Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:33 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= 1227 Alemat.cz, spol. s 28159233 766 1555,00 0,00 DD k fa č.111/2015 0,00 0,00 30.10.2015 26.02.2015 Převod ................................................................................. 1228 Wolters Kluwer, a.s 63077639 8502684665 2565,00 0,00 DD k f.č. 1181/2015 0,00 0,00 30.10.2015 30.10.2015 Převod ................................................................................. 1229 SPA HOTEL Děvín s.r 29111552 520241 7340,00 7340,00 rekreace M. Řezanková s manželem 7340,00 7340,00 30.10.2015 14.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1230 SOJSTR - autodoprav 87197197 1622015 31371,67 31371,67 repasovaná lžíce na bagr 31371,67 31371,67 30.10.2015 12.11.2015 Převod 10.11.2015 10.11.2015 ................................................................................. 1231 SEND Předplatné spo 61061409 1153260200 4256,00 0,00 DD k f.č.1125/2015 0,00 0,00 30.10.2015 30.10.2015 Převod ................................................................................. 1232 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154013511 711,00 711,00 oprava křovinořezu 711,00 711,00 30.10.2015 12.11.2015 Převod 10.11.2015 10.11.2015 ................................................................................. 1207 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 15101437 2183,00 2183,00 Rotofiltr Egholm 2183,00 2183,00 29.10.2015 13.11.2015 Převod 12.11.2015 12.11.2015 ................................................................................. 1208 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 51102015 1000,00 1000,00 revize elektroinstalace v objektu "hasičár 1000,00 1000,00 29.10.2015 05.11.2015 Převod 26.11.2015 26.11.2015 ................................................................................. 1209 Hospůdka U kostela 87212056 15016 7040,00 7040,00 stravenky 7040,00 7040,00 29.10.2015 03.11.2015 Převod 02.11.2015 02.11.2015 ................................................................................. 1210 Zemědělský servis s 22796568 1540845 668,00 668,00 náhradní díly na traktor 668,00 668,00 29.10.2015 06.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1211 Vzdělávací institut 00641111 15230688 870,00 870,00 seminář A. Prejsová 870,00 870,00 29.10.2015 05.11.2015 Převod 03.11.2015 03.11.2015 ................................................................................. 1212 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152201554 16896,00 16896,00 elektromateriál 16896,00 16896,00 29.10.2015 13.11.2015 Převod 12.11.2015 12.11.2015 ................................................................................. 1213 NTC STAVEBNÍ TECHNI 63221152 400152692 636,00 636,00 těsnění sada 636,00 636,00 29.10.2015 09.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1214 Bytové družstvo Dub 25960717 1502000009 24060,00 24060,00 investiční fond 1-6/2015 24060,00 24060,00 29.10.2015 26.11.2015 Převod 24.11.2015 24.11.2015 .............................................................................
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:33 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= 1215 Petr Kdýr 49505491 292015 48215,50 48215,50 stav.rekonstrukce prostoru u zadního vstup 48215,50 48215,50 29.10.2015 12.11.2015 Převod 18.11.2015 18.11.2015 ................................................................................. 1216 Petr Kdýr 49505491 302015 9740,50 9740,50 Vybourání okapového chodníku a nové zabeto 9740,50 9740,50 29.10.2015 16.11.2015 Převod 18.11.2015 18.11.2015 ................................................................................. 1217 LC Technik spol. s 41187636 1500051 119850,00 119850,00 Odvětrání společenského sálu restaurace Op 119850,00 119850,00 29.10.2015 12.11.2015 Převod 18.11.2015 18.11.2015 ................................................................................. 1218 Středočeské vodárny 26196620 1522065318 73379,00 13619,00 vyúčtování vodné stočné Sportovní hala 13619,00 13619,00 29.10.2015 03.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1219 Středočeské vodárny 26196620 1522065361 13047,00 3447,00 vyúčtování vodné stočné Domeček 3447,00 3447,00 29.10.2015 02.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1220 JMJ Group dopravní 02578921 2015332 1609,00 1609,00 dopravní značky 1609,00 1609,00 29.10.2015 05.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1221 Středočeské vodárny 26196620 1522066443 5931,00 1411,00 vyúčtování vodné stočné -hřbitov 1411,00 1411,00 29.10.2015 08.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1222 Středočeské vodárny 26196620 1522066412 11105,00 -1975,00 vyúčt. vodné,stočné Dol.nám.24 0,00 -1975,00 29.10.2015 09.11.2015 Příjem platby 04.11.2015 ................................................................................. 1223 Středočeské vodárny 26196620 1522066411 12679,00 2239,00 vyúčt. el.energie Dolní nám.14 2239,00 2239,00 29.10.2015 09.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1224 Libor Antoš O.Voda 12230286 0382015 3000,00 3000,00 ozvučení- zastupitelstvo Odolena Voda dne 3000,00 3000,00 29.10.2015 09.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. 1225 Vars Brno 63481901 825474 605,00 605,00 školení Jana Ludvíková 605,00 605,00 29.10.2015 06.11.2015 Převod 04.11.2015 04.11.2015 ................................................................................. 1226 MONTAKO - obchod s. 24235598 1504837 1242,00 1242,00 silniční obrubníky 1242,00 1242,00 29.10.2015 12.11.2015 Převod 10.11.2015 10.11.2015 ................................................................................. Z 1202 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615447 6730,00 6730,00 záloha el.energie VO Dolínek 6730,00 6730,00 23.10.2015 15.11.2015 Převod 12.11.2015 12.11.2015 ................................................................................. 1203 Středočeské vodárny 26196620 1522065375 4817,00 -24703,00 vyúčtování vodné par.č. 253/15 0,00 -24703,00 23.10.2015 02.11.2015 Příjem platby 29.10.2015 .................................................................................
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:33 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= 1204 ABZ knihy, a.s. 25385887 2215068409 3904,00 3904,00 knihy do MK 3904,00 3904,00 23.10.2015 03.11.2015 Převod 30.10.2015 30.10.2015 ................................................................................. 1205 Hoffer Jan 46699988 2015398 2320,00 2320,00 knihy 2320,00 2320,00 23.10.2015 10.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. Z 1206 Advokátní kancelář 10172548 12015209 2420,00 2420,00 záloha, právní služby 2420,00 2420,00 23.10.2015 20.11.2015 Převod 18.11.2015 18.11.2015 ................................................................................. 1199 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203145821 6780,80 6780,80 Zámková dlažba slepecká červená - výška 6 6780,80 6780,80 22.10.2015 20.11.2015 Převod 18.11.2015 18.11.2015 ................................................................................. 1200 Linde Gas a.s. 00011754 4205257254 240,06 240,06 ochranné brýle, rukavice 240,06 240,06 22.10.2015 08.11.2015 Převod 04.11.2015 04.11.2015 ................................................................................. 1201 Petr Kdýr 49505491 282015 3963,30 3963,30 Oprava části zdi vedle hlavního vchodu pod 3963,30 3963,30 22.10.2015 12.11.2015 Převod 10.11.2015 10.11.2015 ................................................................................. 1193 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4752450803 3152,00 952,00 vyúčtování el.energie - tenisové kurty 952,00 952,00 21.10.2015 02.11.2015 Převod 30.10.2015 30.10.2015 ................................................................................. 1194 3D EXPRES s.r.o. PR 29118701 294 5384,50 5384,50 deratizační práce 5384,50 5384,50 21.10.2015 23.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1195 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152201527 15274,00 15274,00 elektromateriál 15274,00 15274,00 21.10.2015 06.11.2015 Převod 04.11.2015 04.11.2015 ................................................................................. 1196 PSDS s.r.o. 28098064 15076 54450,00 54450,00 Nástavba Kpt. Jaroše - monitorování bytů, 54450,00 54450,00 21.10.2015 11.11.2015 Převod 05.11.2015 05.11.2015 ................................................................................. Z 1197 Středočeský kraj 70891095 34150424 6050,00 6050,00 zřízení služebnosti inženýrské sítě Úžická 6050,00 6050,00 21.10.2015 16.11.2015 Převod 12.11.2015 12.11.2015 ................................................................................. 1198 BMSS-START,spol. s 48535176 516000372 1092,00 0,00 DD k f.č.1128/2015 0,00 0,00 21.10.2015 21.10.2015 Převod ................................................................................. 1189 Petr Fiala 67630740 20140241 12000,00 12000,00 stravenky 9/2015 12000,00 12000,00 20.10.2015 02.11.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1190 Ing. Lucie Chudobov 71306668 1533 4500,00 4500,00 personální poradenství 4500,00 4500,00 20.10.2015 18.11.2015 Převod 18.11.2015 18.11.2015 .................................................................................
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:33 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne Z 1191 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 20860,00 20860,00 zál.el.energie Dolínek 309 20860,00 20860,00 20.10.2015 15.11.2015 Převod 12.11.2015 12.11.2015 ................................................................................. Z 1192 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 449234480 3700,00 3700,00 zál.el.energieČsl.arm.362 3700,00 3700,00 20.10.2015 15.11.2015 Převod 12.11.2015 12.11.2015 ................................................................................. 1180 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203145627 -3702,60 -3702,60 Zpětný odkup palet 0,00 -3702,60 19.10.2015 14.11.2015 Příjem platby ................................................................................. Z 1181 Wolters Kluwer, a.s 63077639 2760216981 2565,00 2565,00 Internetový přístup UNES vč.časopisu 2016 2565,00 2565,00 19.10.2015 27.10.2015 Převod 21.10.2015 21.10.2015 ................................................................................. 1182 Středisko knihovnic 00360589 1652015 210,00 210,00 poplatek MVS 210,00 210,00 19.10.2015 22.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. 1183 Mazochová I0000388 156102015 2547,00 2547,00 pracovní oděvy 2547,00 2547,00 19.10.2015 30.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1184 Česká zbrojovka a.s 46345965 31506597 12189,00 12189,00 pistole Compact 9 mm, výrobní číslo B 6448 12189,00 12189,00 19.10.2015 02.11.2015 Převod 02.11.2015 02.11.2015 ................................................................................. 1185 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 215165 8517,00 8517,00 náhradní díly 8517,00 8517,00 19.10.2015 26.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1186 Ing.arch. Kateřina 71320326 00915 30000,00 30000,00 architektonická studie obřadní síně pro OV 30000,00 30000,00 19.10.2015 23.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1187 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 1702015 4421,00 4421,00 instalatérské práce- výměna WC byt P. Dobr 4421,00 4421,00 19.10.2015 01.11.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1188 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344808 38741,00 3871,00 vyúčtování el.energie Čsl.armády 362 3871,00 3871,00 19.10.2015 29.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. 1170 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203145544 -653,40 -653,40 Zpětný odkup palet 0,00 -653,40 16.10.2015 13.11.2015 Příjem platby ................................................................................. 1171 AB People s.r.o. 64580075 20150164 3289,00 3289,00 servis Avensio 4 Q./2015 3289,00 3289,00 16.10.2015 29.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1172 ALLIVA, spol. s r.o 60713666 2150618 6171,00 6171,00 trička-hasiči 6171,00 6171,00 16.10.2015 28.10.2015 Převod 21.10.2015 21.10.2015
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:33 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= 1173 Frank Bold advokáti 28359640 8212015 3706,00 3706,00 právní služby 3706,00 3706,00 16.10.2015 29.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. Z 1174 ASTROSAT, spol. s r 49358154 1544390104 588,00 588,00 zál. časopisu Dům a zahrada 1-12/2016 588,00 588,00 16.10.2015 23.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. 1175 Telefónica O2 Czech 60193336 1294865160 447,46 447,46 Telefonní poplatky 9/2015 602402970,725021 447,46 447,46 16.10.2015 24.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1176 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4798042602 17050,00 -440,00 vyýčtování el.energie VO Odolena voda 0,00 -440,00 16.10.2015 27.10.2015 Příjem platby 26.10.2015 ................................................................................. 1177 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4790487702 28440,00 610,00 vyúčtování el.energie 14.102014-13.10.2014 610,00 610,00 16.10.2015 27.10.2015 Převod 21.10.2015 21.10.2015 ................................................................................. 1178 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4798042702 20758,00 1068,00 vyúčtování el.energie VO 1068,00 1068,00 16.10.2015 27.10.2015 Převod 21.10.2015 21.10.2015 ................................................................................. 1179 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4798043002 17808,00 1968,00 vyúčtoání el.energie VO 1968,00 1968,00 16.10.2015 27.10.2015 Převod 21.10.2015 21.10.2015 ................................................................................. 1165 HANES s.r.o. 26131919 602150550 8712,00 8712,00 servisní prohlídka AEBI 8712,00 8712,00 15.10.2015 23.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1166 JUDr. Pavla Plašilo 66255864 892015 12413,00 12413,00 právní pomoc ve věci vodovodů a kanalizací 12413,00 12413,00 15.10.2015 25.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. 1167 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203145598 7847,82 7847,82 Zahradní a silniční obrubníky-chodníky ul. 3491,82 7847,82 15.10.2015 14.11.2015 Převod 02.11.2015 02.11.2015 ................................................................................. 1168 VOREL 44289189 151020 7031,00 7031,00 hoblík Makita 7031,00 7031,00 15.10.2015 28.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1169 BD Odolena Voda 00036765 1502000033 2394,00 2394,00 správa bytů 7-9/2015 2394,00 2394,00 15.10.2015 20.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. 1156 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615446 25726,00 86,00 vyúčtování el.energie, pož.zbrojnice,VO TS 86,00 86,00 14.10.2015 21.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. 1157 Alza.cz 27082440 2151906424 28880,00 0,00 DD k z.f. č.877/2015 0,00 0,00 14.10.2015 23.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:34 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= 1158 COM-TIP s.r.o. 45788677 2020150189 34633,00 34633,00 teplo, teplá voda SH 09/2015 34633,00 34633,00 14.10.2015 23.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. 1159 ČSAD Střední Čechy 27616347 0000156377 5997,00 5997,00 tarifní ztráta 9/2015 5997,00 5997,00 14.10.2015 23.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. 1160 Monitoring RC Syste 27561534 109332015 2904,00 2904,00 monitoring 10/2015 2904,00 2904,00 14.10.2015 08.11.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1161 RESPECT, a.s. 25146351 2575835613 -3425,00 -3425,00 přeplatek pojistného ze smlouvy č.25758356 0,00 -3425,00 14.10.2015 14.10.2015 Příjem platby 13.10.2015 ................................................................................. 1162 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143069457 2438,00 2438,00 odstranění odpadu 9/2015 2438,00 2438,00 14.10.2015 30.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. 1163 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143069458 132426,00 132426,00 odstranění odpadu 9/2015 132426,00 132426,00 14.10.2015 23.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. 1164 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901516803 3066,00 3066,00 pitná voda 3066,00 3066,00 14.10.2015 27.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1151 VERA s.r.o. 62587978 1031500348 12100,00 12100,00 technická podpora od 10-12/2015 12100,00 12100,00 13.10.2015 26.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. 1152 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150400 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 10/2015 41503,00 41503,00 13.10.2015 27.10.2015 Převod 21.10.2015 21.10.2015 ................................................................................. 1153 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150401 3630,00 3630,00 pronájem garáže 10/2015 3630,00 3630,00 13.10.2015 27.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. 1154 MONTAKO - obchod s. 24235598 1504535 1632,00 1632,00 cement 1632,00 1632,00 13.10.2015 26.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 ................................................................................. Z 1155 VERA s.r.o. 62587978 1051500079 28749,60 28749,60 technická podpora 1.11.2015-31.10.2016 28749,60 28749,60 13.10.2015 26.10.2015 Převod 23.10.2015 23.10.2015 ................................................................................. 1143 T-Mobil Czech Repub 64949681 1158233415 14001,00 14001,00 Telefonní poplatky 9/2015 14001,00 14001,00 12.10.2015 26.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 .................................................................................
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:34 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= 1144 Telefónica O2 Czech 60193336 0659078270 797,73 797,73 telefonní poplatky 9/2015 283971485 797,73 797,73 12.10.2015 29.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. 1145 Telefónica O2 Czech 60193336 0659077694 753,42 753,42 telefonní poplatky 09/2015 283971210 753,42 753,42 12.10.2015 29.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. 1146 Telefónica O2 Czech 60193336 0659489884 617,95 617,95 telefonní poplatky 9/2015 266611268 0,00 617,95 12.10.2015 16.10.2015 Inkaso 16.10.2015 ................................................................................. 1147 Telefónica O2 Czech 60193336 0658598846 2401,83 2401,83 telefonní poplatky 9/2015 283971022, 28397 2401,83 2401,83 12.10.2015 29.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. 1148 Česká pošta s.p. 47114983 5108722802 8050,00 8050,00 poštovné 9/2015 0,00 8050,00 12.10.2015 16.10.2015 Inkaso 16.10.2015 ................................................................................. .................................................. 1149 Ing. Vladimíra Schw 87088827 20915 10000,00 10000,00 Snížení energetické náročnosti restaurace 10000,00 10000,00 12.10.2015 21.10.2015 Převod 19.10.2015 19.10.2015 ................................................................................. 1150 Jan Pokorný 13273809 15047 2913,00 2913,00 klíče 2913,00 2913,00 12.10.2015 20.10.2015 Převod 16.10.2015 16.10.2015 ................................................................................. 1136 MEROPS, spol. s.r.o 25394282 11500171 1804968,00 1804968,00 snížení energetické náročnosti ZŠ 0,00 1804968,00 09.10.2015 05.11.2015 Převod ................................................................................. 1137 MEROPS, spol. s.r.o 25394282 11500172 117185,00 117185,00 žaluzie v ZŠ Odolena voda 117185,00 117185,00 09.10.2015 27.10.2015 Převod 21.10.2015 21.10.2015 ................................................................................. 1138 PRINKOM, Ing. Jiří 41127552 1573 6050,00 6050,00 Staveb.úpravy parkovacích stání v ul.Komen 6050,00 6050,00 09.10.2015 19.10.2015 Převod 19.10.2015 19.10.2015 ................................................................................. 1139 Jaroslav Čech 86616358 150903 30250,00 30250,00 TDI 9/2015 ZŠ 30250,00 30250,00 09.10.2015 06.11.2015 Převod 04.11.2015 04.11.2015 ................................................................................. 1140 Jaroslav Čech 86616358 150904 31460,00 31460,00 činnost koordinátora BOZP po dobu stavby 31460,00 31460,00 09.10.2015 06.11.2015 Převod 04.11.2015 04.11.2015 ................................................................................. 1141 Vratislav Kuneš 43110495 201507 5300,00 5300,00 Projektová dokumentace elektro - orientačn 5300,00 5300,00 09.10.2015 21.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 .................................................................................
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:34 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= 1142 Jaroslav Houba 49506552 32015 8786,00 8786,00 Modernizaci servrovny v objektu MěÚ, OV, 8786,00 8786,00 09.10.2015 12.10.2015 Převod 16.10.2015 16.10.2015 ................................................................................. 1123 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2150905928 5462,00 5462,00 Telefonní poplatky 9/2015 5462,00 5462,00 08.10.2015 21.10.2015 Převod 16.10.2015 16.10.2015 ................................................................................. 1124 KT ING s.r.o. 24739464 083201509 12342,00 12342,00 Posouzení stávajícího stavu potrubí a izol 12342,00 12342,00 08.10.2015 15.10.2015 Převod 13.10.2015 13.10.2015 ................................................................................. Z 1125 SEND Předplatné spo 61061409 1584345448 4256,00 4256,00 předplatné časopisů r.2016 4256,00 4256, 08.10.2015 20.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................ Z 1126 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2911679 323,00 323,00 předplatné Paní domu r.2016 323,00 323,00 08.10.2015 19.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. Z 1127 BMSS-START,spol. s 48535176 515006130 684,00 684,00 předplatné soub.konzul. pracovní právo, CD 684,00 684,00 08.10.2015 15.10.2015 Převod 13.10.2015 13.10.2015 ................................................................................. Z 1128 BMSS-START,spol. s 48535176 516000372 1092,00 1092,00 předplatné - pracovněprávní předpisy r.201 1092,00 1092,00 08.10.2015 15.10.2015 Převod 13.10.2015 13.10.2015 ................................................................................. 1129 VOREL 44289189 150994 6065,00 6065,00 řezný kotouč, kleště na obrubníky, mazivo 6065,00 6065,00 08.10.2015 21.10.2015 Převod 16.10.2015 16.10.2015 ................................................................................. 1130 MONTAKO - obchod s. 24235598 1504488 2734,00 2734,00 Stavební materiál 2734,00 2734,00 08.10.2015 21.10.2015 Převod 16.10.2015 16.10.2015 ................................................................................. 1131 TIPTICKET.CZ-J.Pušk 48747246 22015 40038,00 40038,00 muzikál Mýdlový princ 50 vstupenek 40038,00 40038,00 08.10.2015 17.10.2015 Převod 13.10.2015 13.10.2015 ................................................................................. 1132 TIPTICKET.CZ-J.Pušk 48747246 22415 22450,00 22450,00 divadelní představení Zločin v Posázavském 22450,00 22450,00 08.10.2015 17.10.2015 Převod 13.10.2015 13.10.2015 ................................................................................. 1133 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360241246 1187,10 1187,10 laminovací fólie, kalkulačka 1187,10 1187,10 08.10.2015 16.10.2015 Převod 14.10.2015 14.10.2015 ................................................................................. 1134 Telefónica O2 Czech 60193336 0658321056 4464,54 4464,54 telefonní poplatky 9/2015, 2831164, 283971 4464,54 4464,54 08.10.2015 29.10.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 ................................................................................. 1135 Petr Štěrba I0000332 03515 11592,00 11592,00 prodej náhradních dílů na vozidlo Multicar 11592,00 11592,00 08.10.2015 19.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 .................................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:34 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 1107 NTC STAVEBNÍ TECHNI 63221152 400152433 1815,00 1815,00 zuby na bagr 1815,00 1815,00 07.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1108 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 47102015 2917,00 2917,00 revize prodlužovacích přívodů a elektroins 2917,00 2917,00 07.10.2015 15.10.2015 Převod 12.10.2015 12.10.2015 ................................................................................. 1109 Petr Fiala 67630740 20140231 9520,00 9520,00 stravenky 9/2015 9520,00 9520,00 07.10.2015 19.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. 1110 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21531 2188,00 2188,00 oprava EZS a roční revize, podatelna, stav 2188,00 2188,00 07.10.2015 20.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................ 1111 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201504374 3363,00 3363,00 rukavice, indulona, solvina, Luks pytle 3363,00 3363,00 07.10.2015 20.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. 1112 COLAS CZ, a.s. 26177005 1567430124 20229,00 20229,00 asfaltová směs 20229,00 20229,00 07.10.2015 28.10.2015 Převod 21.10.2015 21.10.2015 ................................................................................. 1113 AERO Vodochody AERO 24194204 455602 1105,00 1105,00 pronájem Klubu 9/2015 1105,00 1105,00 07.10.2015 22.10.2015 Převod 19.10.2015 19.10.2015 ................................................................................. 1114 KT ING s.r.o. 24739464 075201509 6655,00 6655,00 nacenění a kontrola výkazu pro novou Obřad 6655,00 6655,00 07.10.2015 15.10.2015 Převod 13.10.2015 13.10.2015 ................................................................................. 1115 Machart s.r.o. 26502798 150100405 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 10/2015 28612,00 28612,00 07.10.2015 19.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. 1116 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141068311 333333,00 333333,00 Svoz a odstranění odpadu 9/2015 333333,00 333333,00 07.10.2015 21.10.2015 Převod 16.10.2015 16.10.2015 ................................................................................. 1117 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 705451212 599,00 0,00 DD k fa č.1040/2015 0,00 0,00 07.10.2015 07.10.2015 Převod ................................................................................. 1118 Grál s.r.o-Česká be 25120310 34222015 7865,00 7865,00 monitoring 9/2015 7865,00 7865,00 07.10.2015 12.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1119 Daniel Šárovec 75183196 15239 8621,00 8621,00 servisní služby III.čtvrtletí 2015-rozhlas 8621,00 8621,00 07.10.2015 14.10.2015 Převod 16.10.2015 16.10.2015 ................................................................................. 1120 Michal Král 45123870 2015056 5000,00 5000,00 Ozvučení při akci Pivní slavnosti 5000,00 5000,00 07.10.2015 13.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:34 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ................................................................................. 1121 ROSA market s.r.o. 25506641 3152000573 3948,00 3948,00 Balíčky KPOZ 9/2015 3948,00 3948,00 07.10.2015 19.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. 1122 COLAS CZ, a.s. 26177005 1552560629 466,00 466,00 kamenivo 466,00 466,00 07.10.2015 20.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. 1093 TOI TOI sanitární s 49551655 141767916 6897,00 6897,00 pronájem mobilního WC (Toi Toi) na akci Pi 6897,00 6897,00 06.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1094 VDC kancel.technika 25607201 150202447 4531,00 4531,00 pronájem kopírky 10/2015 4531,00 4531,00 06.10.2015 15.10.2015 Převod 12.10.2015 12.10.2015 ................................................................................. 1095 Dr. Špaček Miloslav R000002951 2 3000,00 3000,00 hudební produkce Pivní slavnosti 26.9.2015 3000,00 3000,00 06.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1096 Dr. Špaček Miloslav R000002951 1 3000,00 3000,00 otevírání Galerie Kotelna, vernisáž 24.9.2 3000,00 3000,00 06.10.2015 12.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................................. 1097 Svatopluk Hunča 15920780 735615 3388,00 3388,00 Oprava tiskárny Konica Minolta magicolor16 3388,00 3388,00 06.10.2015 08.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................................. 1098 Svatopluk Hunča 15920780 739415 1791,00 1791,00 repas karuselu Minolta 1791,00 1791,00 06.10.2015 15.10.2015 Převod 12.10.2015 12.10.2015 ................................................................................. 1099 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063014 23656,50 23656,50 PHM 1.pol. září 2015 0,00 23656,50 06.10.2015 17.09.2015 Inkaso 17.09.2015 ................................................................................. 1100 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063047 19900,42 19900,42 PHM 2.pol. září 2015 0,00 19900,42 06.10.2015 02.10.2015 Inkaso 02.10.2015 ................................................................................. 1101 Ing. Ondřej Fous 66413974 2915 49913,00 49913,00 poradenství v oboru zahradní a krajinářská 49913,00 49913,00 06.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1102 Jan Vetešník 61366749 150100077 581,00 581,00 Banner Město OV 581,00 581,00 06.10.2015 19.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. 1103 Ing. Miroslav Návar 42377293 380110151 25047,00 25047,00 snížení energ. náročnosti restaurace Opera 25047,00 25047,00 06.10.2015 01.11.2015 Převod 22.10.2015 22.10.2015 .................................................................................
Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:35 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 1104 Marcela Skalická 74455176 2015114 2869,21 2869,21 pivní tácky - Vodolské slavnosti 2869,21 2869,21 06.10.2015 08.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................................. 1105 Sylva Benešová 75530872 20152241 384,00 384,00 sada Nevšední příběhy 384,00 384,00 06.10.2015 20.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. 1106 Petr Riegr 63851717 0402015 3590,00 3590,00 zájezdu na Moravu v termínu 3. - 4.10.2015 3590,00 3590,00 06.10.2015 09.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................................. 1082 Tomáš Zmrzlík 75229846 15018 16800,00 16800,00 stravenky 9/2015 16800,00 16800,00 05.10.2015 08.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................................. 1083 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101507944 15411,00 15411,00 internet 9/2015 15411,00 15411,00 05.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1084 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152201466 1809,00 1809,00 elektromateriál 1809,00 1809,00 05.10.2015 21.10.2015 Převod 16.10.2015 16.10.2015 ................................................................................. 1085 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501522237 449,00 449,00 internet 10/2015 449,00 449,00 05.10.2015 15.10.2015 Převod 12.10.2015 12.10.2015 ................................................................................. 1086 Monika Kolková 65600843 52015 3500,00 3500,00 poplatek za umístění psa v útulku 3500,00 3500,00 05.10.2015 16.10.2015 Převod 14.10.2015 14.10.2015 ................................................................................. 1087 Ecoweld s.r.o. 04226950 150235 2322,00 2322,00 venkovní odpad. koš dřevěný 2322,00 2322,00 05.10.2015 16.10.2015 Převod 14.10.2015 14.10.2015 ................................................................................. 1088 *gplus* 45537691 20150454 9438,00 9438,00 mapový server 01.07.2015-30.9.2015 9438,00 9438,00 05.10.2015 15.10.2015 Převod 12.10.2015 12.10.2015 ................................................................................. 1089 Středočeské vodárny 26196620 1522061243 103,00 103,00 stočné par.č.275/12 103,00 103,00 05.10.2015 17.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................................. 1090 DOR - SPORT s.r.o. 60774151 150958 4390,00 4390,00 plastové obrubníky 4390,00 4390,00 05.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1091 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 215153 1315,00 1315,00 žhavící svíčka, PTFE ultra spray 1315,00 1315,00 05.10.2015 10.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................................. 1092 Petr Kdýr 49505491 242015 14609,00 14609,00 Oprava sádrokartonových podhledů v Městské 14609,00 14609,00 05.10.2015 23.10.2015 Převod 20.10.2015 20.10.2015 .................................................................................
Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:35 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= 1077 Inženýrské stavby s 47547367 150149 1879242,70 1879242,70 rekonstrukce ulice u Jordánu 1879242,70 1879242,70 02.10.2015 15.10.2015 Převod 12.10.2015 12.10.2015 ................................................................................. 1078 Hospůdka Na Náměstí 41994400 172015 32000,00 32000,00 stravenky 9/2015 32000,00 32000,00 02.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1079 AKORD služby s.r.o. 27198413 1052015 13435,00 13435,00 rele žhavení, nemrznoucí směs, oprava pneu 13435,00 13435,00 02.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1080 CVS 2000. spol. s r 26143283 21500635 5610,00 5610,00 nářadí 5610,00 5610,00 02.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1081 VERA s.r.o. 62587978 1081500120 74454,93 74454,93 pronájem Vera 10-12/2015 74454,93 74454,93 02.10.2015 15.10.2015 Převod 12.10.2015 12.10.2015 ................................................................................. 1064 Andrea Pěnková 45886431 2015172 3710,00 3710,00 revize hasících přístrojů 3710,00 3710,00 01.10.2015 13.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................................ 1065 Jan Vetešník 61366749 150100074 3920,00 3920,00 půllitry s pískovaným logem slavností, tri 3920,00 3920,00 01.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1066 Jan Vetešník 61366749 150100075 678,00 678,00 Banner Agross Bačina na pivní slavnosti 678,00 678,00 01.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1067 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173666412 43253,00 1293,00 vyúčtování el.energie VS Čenkov 1293,00 1293,00 01.10.2015 08.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................................. 1068 Jakub Mrkvík Elektr 68581076 2015091 5566,00 5566,00 elektrorevize býv.kotelny na poz.č.32 5566,00 5566,00 01.10.2015 09.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................................. 1069 Jakub Mrkvík Elektr 68581076 2015092 1815,00 1815,00 oprava elektroinstalace v ZUŠ Klecany 1815,00 1815,00 01.10.2015 09.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................................. 1070 Happy end CZ, a.s. 25649761 1509511 7466,00 7466,00 Sypký sorbent Absodan Plus, olejové rohože 7466,00 7466,00 01.10.2015 14.10.2015 Převod 13.10.2015 13.10.2015 ................................................................................. 1071 GTS - GLOBAL TRANSA 29060761 20156298 1331,00 1331,00 doručenky 1331,00 1331,00 01.10.2015 08.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................................. 1072 Zám.a stav.práce M. 44725558 1062015 667,00 667,00 otevření a oprava mříže -vchodové dveře sl 667,00 667,00 01.10.2015 15.10.2015 Převod 12.10.2015 12.10.2015
Kniha došlých faktur List: 13 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:54:35 ================================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =========================================================================== ................................................................................ 1073 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 1572015 1244,00 1244,00 instalatérské práce v knihovně 1244,00 1244,00 01.10.2015 13.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................................. 1074 INVIA.CZ,a.s. 26702924 3622835 12210,00 12210,00 rekreace Herejková s rodinou od 16.10.-18. 12210,00 12210,00 01.10.2015 24.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................................. 1075 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 2426,00 2426,00 hydraulické hadice 2426,00 2426,00 01.10.2015 14.10.2015 Převod 09.10.2015 09.10.2015 ................................................................................. 1076 Nakladatelství Foru 27180271 21769801 3621,00 3621,00 školení S. Pirný 21.10.2015 3621,00 3621,00 01.10.2015 09.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ================================================================================= Celkový součet částka předpis 6014744,54 5663357,54 Celkový součet přikázáno uhrazeno 3836707,67 5663357,54 ================================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 07.12.2015, čas: 14:54:35 <<<<
