Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:52 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1418 David Potůček 66442591 201223 4000,00 4000,00 hudební produkce - důchodci 0,00 4000,00 30.11.2012 13.12.2012 Hotově 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1419 Petr Laštovka 67628621 3012 720,00 720,00 hoblovaná fošna 0,00 720,00 30.11.2012 12.12.2012 Hotově 28.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1420 Belu s.r.o. 26928850 201248 13090,00 13090,00 zimní rekreace Vlasta Havlíčková 13090,00 13090,00 30.11.2012 14.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1406 Zám.a stav.práce M. 44725558 1302012 12000,00 12000,00 Výroba a montáž zámků a klíčů pro bytové d 12000,00 12000,00 29.11.2012 05.12.2012 Převod 05.12.2012 05.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1407 MK-mont illuminatio 25424769 201200800 9360,00 9360,00 montáž vánoční výzdoby 9360,00 9360,00 29.11.2012 02.12.2012 Převod 07.12.2012 07.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1408 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 513006685 1596,00 0,00 předplatné Národní pojištění - daňový dokl 0,00 0,00 29.11.2012 05.12.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1409 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 120100355 2650,00 2650,00 přeprava 24 účastníků divadelního předsta 2650,00 2650,00 29.11.2012 06.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. S 1410 Vzděl.centrum pro v 26187639 1512248008 1690,00 1690,00 seminář: Opatrovnictví pro p. Duranovou v 0,00 0,00 29.11.2012 05.12.2012 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1411 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101207829 1601,00 1601,00 USB Flash disk 1601,00 1601,00 29.11.2012 10.12.2012 Převod 14.12.2012 14.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1412 VERA s.r.o. 62587978 1031200433 12000,00 12000,00 školení PDP,DPH,úhrady 12000,00 12000,00 29.11.2012 11.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1413 VERA s.r.o. 62587978 1031200431 12000,00 12000,00 školení PAP 12000,00 12000,00 29.11.2012 10.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 .................................................................................
.................................................. 1414 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101207654 18996,00 18996,00 Nastavení poštovních služeb - e-mail, serv 18996,00 18996,00 29.11.2012 04.12.2012 Převod 07.12.2012 07.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1415 Ing. Jaroslav Trula 86870441 2121110 15000,00 15000,00 nastavení nových uživatelů,řešení bezpečno 15000,00 15000,00 29.11.2012 12.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1416 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101207834 14280,00 14280,00 internet 11/2012 14280,00 14280,00 29.11.2012 10.12.2012 Převod 28.12.2012 28.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1417 EMPRES MEDIA, a.s. 26418011 2012812490 1600,00 0,00 Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:52 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== Daňový doklad čas. Týden MK 0,00 0,00 29.11.2012 12.12.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1400 Colas cz a.s. 26177005 125116578 1484,00 1484,00 kamenivo 1484,00 1484,00 28.11.2012 12.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1401 AERO Vodochody a.s. 00010545 425027 2169,29 2169,29 přeúčtování el.energie veř.osv. 2169,29 2169,29 28.11.2012 10.12.2012 Převod 10.12.2012 10.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1402 AERO Vodochody a.s. 00010545 425028 1591,13 1591,13 přeúčt. el.energie veř.osv. 1591,13 1591,13 28.11.2012 10.12.2012 Převod 10.12.2012 10.12.2012 ................................................................................. .................................................. S 1403 Kraj.hospodář.komor 25722077 120126 6000,00 6000,00 paradenský servis r.2012 0,00 0,00 28.11.2012 10.12.2012 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1404 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203105709 8724,50 8724,50 zatravňovací tvárnice 8724,50 8724,50 28.11.2012 24.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1405 Montako, s.r.o.Kral 25123017 2107531 3684,00 3684,00 vodoinstalační materiál 3684,00 3684,00 28.11.2012 12.12.2012 Převod 14.12.2012 14.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1391 JNT media s.r.o. 27420086 121004087 1100,00 1100,00 inzerce Náš Region č.24 1100,00 1100,00 27.11.2012 06.12.2012 Převod 07.12.2012 07.12.2012
................................................................................. .................................................. 1392 JAS AIR CZ spol. s. 63887321 9912089 19452,00 19452,00 letecká fotografie 140x140 19452,00 19452,00 27.11.2012 02.12.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1393 Volodymyr Lizanets 27160041 1612012 5000,00 5000,00 oprava fasády hasičské zbrojnice 0,00 5000,00 27.11.2012 24.11.2012 Hotově 27.11.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1394 SEND 61061409 1282249704 780,00 780,00 předplatné Bravo MK 780,00 780,00 27.11.2012 04.12.2012 Převod 04.12.2012 04.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1395 Goldpress s.r.o. 26932911 20122301 4213,00 4213,00 tisk novoročního přání vč. obálek 0,00 4213,00 27.11.2012 22.11.2012 Hotově 27.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1396 Ivana Kutílková Výr 70539596 62012 800,00 800,00 chuťovky - kulturní komise 0,00 800,00 27.11.2012 15.06.2012 Hotově 19.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1397 Ing.Vladimír Čížek 47605898 212 2000,00 2000,00 přednáška o Novém Zélandu 0,00 2000,00 27.11.2012 26.01.2012 Hotově 19.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1398 Soubor historického 22673121 22673121 2000,00 2000,00 taneční vystoupení 0,00 2000,00 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:52 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 27.11.2012 30.06.2012 Hotově 19.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1399 Ivana Kutílková Výr 70539596 112012 230,00 230,00 chlebíčky 0,00 230,00 27.11.2012 11.12.2012 Hotově 27.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1381 MK-mont illuminatio 25424769 201200671 17143,00 17143,00 6ks led řetězů FLASH EFEKT, venkovní , d 17143,00 17143,00 26.11.2012 27.11.2012 Převod 04.12.2012 04.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1382 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201205112 2952,00 2952,00 pytle PE 700x1100 2952,00 2952,00 26.11.2012 06.12.2012 Převod 07.12.2012 07.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1383 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613337 426803,00 9403,00
vyúčt.el.energie - VO a hřbitov1.11.2011 9403,00 9403,00 26.11.2012 04.12.2012 Převod 04.12.2012 04.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1384 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083932 32451,00 2691,00 vyúčt.el.energie Dolní nám.24 VO,Kudrnova 2691,00 2691,00 26.11.2012 04.12.2012 Převod 07.12.2012 07.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1385 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614442 147690,00 65690,00 vyúčt.el.energie Dolní nám. 24 1.11.2011 65690,00 65690,00 26.11.2012 04.12.2012 Převod 04.12.2012 04.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1386 Gornex s.r.o. 27881598 12133 1037,00 1037,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 1037,00 1037,00 26.11.2012 22.11.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1387 Ingrid Zajíčková Au 62965484 20120021 500,00 500,00 školení řidičů -Doubková I. 500,00 500,00 26.11.2012 10.12.2012 Převod 10.12.2012 10.12.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1388 Předplatné tisku sr 25773801 24474694 1188,00 1188,00 předplatné Letectví a kosmonautika r.2013 1188,00 1188,00 26.11.2012 04.12.2012 Převod 04.12.2012 04.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1389 Předplatné tisku sr 25773801 24451880 299,00 0,00 předplatné Betynka r.2013 0,00 0,00 26.11.2012 16.11.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1390 Radek Toman, DiS. 88792463 120667 2364,00 2364,00 pneu, duše, servis 2364,00 2364,00 26.11.2012 06.12.2012 Převod 07.12.2012 07.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1377 Papírnictví - Droge 44379439 2012004 1110,00 1110,00 mycí a čistící prostředky 1110,00 1110,00 22.11.2012 01.12.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1378 Národní knihovna ČR 00023221 12020332 134,00 134,00 kalendář- Příběh knihy 134,00 134,00 22.11.2012 13.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1379 Telefónica Czech Re 60193336 1213465732 675,36 675,36 telpopl 10/2012 602402970,725021819,725022 675,36 675,36
22.11.2012 29.11.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:52 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1380 Libor Antoš O.Voda 12230286 0402012 2500,00 2500,00 konferozvučení klubu 21112012 2500,00 2500,00 22.11.2012 30.11.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1370 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21256 1422,00 1422,00 Povinné revize zabezpečovacích zařízení Mě 1422,00 1422,00 21.11.2012 04.12.2012 Převod 19.12.2012 19.12.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1371 MONTSTAV CZ s.r.o., 45348821 12054 37380,00 37380,00 obrubník Adam včdopravy 37380,00 37380,00 21.11.2012 29.11.2012 Převod 28.11.2012 28.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1372 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 122201757 13572,00 13572,00 elektromateriál 13572,00 13572,00 21.11.2012 07.12.2012 Převod 07.12.2012 07.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1373 Alteria s.r.o 49827057 112071172 1937,00 1937,00 servis kopírovacího stroje 1937,00 1937,00 21.11.2012 24.11.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1374 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 513003089 784,00 0,00 Průvodce extra 1-4/2013 0,00 0,00 21.11.2012 28.11.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1375 Jiří Kutílek 43111441 2012008 39540,00 39540,00 instalatérský materiál 39540,00 39540,00 21.11.2012 05.12.2012 Převod 05.12.2012 05.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1376 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201205039 4243,00 4243,00 ochranné pomůcky 4243,00 4243,00 21.11.2012 27.11.2012 Převod 27.11.2012 27.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1307 Colas cz a.s. 26177005 125116514 1581,00 1581,00 kamenivo 1581,00 1581,00 20.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1367 Institut pro mís.sp 70890293 800077056 1690,00 1690,00 vzdělávací akce- studijní materiály 0,00 0,00 20.11.2012 26.04.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 1368 Institut pro mís.sp 70890293 800077055 27920,00 27920,00
vzdělávací akce územní rozhodování,vyvlast 0,00 0,00 20.11.2012 26.04.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1369 Technické služby Op 64618188 1212130053 64135,00 64135,00 vybavení dětského hřiště 64135,00 64135,00 20.11.2012 27.11.2012 Převod 27.11.2012 27.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1358 Mgr.M.Laštovka, Tuc 71111964 56 35000,00 35000,00 vánoční koncert 26.12.2012 35000,00 35000,00 19.11.2012 17.12.2012 Převod 17.12.2012 17.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1359 Hodan Jiří 67627153 19 9940,00 9940,00 stravenky 9940,00 9940,00 19.11.2012 30.11.2012 Převod 28.11.2012 28.11.2012 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:53 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1360 MARHOLD a.s. 15050050 505120226 5889537,00 5889537,00 Revitalizace Hor.nám. 247-250(A) a 252-255 0,00 5889537,00 19.11.2012 31.12.2012 Neuhrazovat-tuz 28.12.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1361 Institut pro mís.sp 70890293 800077061 19970,00 19970,00 vzdělávací akce- správa daní a poplatků Š 0,00 0,00 19.11.2012 15.02.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 1362 Institut pro mís.sp 70890293 800077062 1690,00 1690,00 studijní materiály Šobová Z. 0,00 0,00 19.11.2012 15.02.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 1363 Institut pro mís.sp 70890293 800077059 24950,00 24950,00 vzdělávání - hospodař. s odpady a nakládán 24950,00 24950,00 19.11.2012 28.02.2013 Převod 10.01.2013 09.01.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1364 Institut pro mís.sp 70890293 800077060 1690,00 1690,00 vzdělávání - studijní materiály 0,00 0,00 19.11.2012 28.02.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 1365 ASPI Publishing sro 63077639 3330209064 1197,00 1197,00 Věstník středočeského kraje r.2013 1197,00 1197,00 19.11.2012 27.11.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1366 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143047678 174533,00 174533,00 transport kontejnerů 10/2012 174533,00 174533,00 19.11.2012 23.11.2012 Převod 27.11.2012 27.11.2012 ................................................................................. ..................................................
1356 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632833 193444,00 7084,00 vyúčtování el.energie Květnová, Komenského 7084,00 7084,00 16.11.2012 20.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1357 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 201211871 3160,00 0,00 školení rozpočtová skladba 2013 Pancířová, 0,00 0,00 16.11.2012 26.10.2012 Převod ................................................................................. .................................................. Z 1344 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632834 48050,00 48050,00 záloha el.energie Květnová , komenského V 48050,00 48050,00 15.11.2012 12.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1345 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 zaloha el.energie Čsl.armády 362 12/2012 10580,00 10580,00 15.11.2012 12.12.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1346 Marcel Kurhajec,sou 13812661 6712 1800,00 1800,00 ocenění pozemku č.602 OV 1800,00 1800,00 15.11.2012 26.11.2012 Převod 26.11.2012 26.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1347 HUTNÍK STAVtrade s. 27242048 6012 8938,00 8938,00 oprava poškozené fasády D.nám. 385 8938,00 8938,00 15.11.2012 22.11.2012 Převod 22.11.2012 22.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1348 Středočeská vědecká 00069892 33120175 460,00 460,00 předplatné čas. Čtenář r.2013 460,00 460,00 15.11.2012 26.11.2012 Převod 27.11.2012 27.11.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1349 EMPRES MEDIA, a.s. 26418011 2012711294 1600,00 1600,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:53 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== předplatné čas. Týden r.2013 1600,00 1600,00 15.11.2012 26.11.2012 Převod 26.11.2012 26.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1350 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143047677 15254,00 15254,00 odstranění nebezpečného odpadu 10/2012 15254,00 15254,00 15.11.2012 30.11.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1351 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143047803 22481,00 22481,00 transport kontejneru R10 22481,00 22481,00 15.11.2012 30.11.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1352 Restaurace Opera 63623285 112012 7980,00 7980,00 stravenky 7980,00 7980,00 15.11.2012 28.11.2012 Převod 26.11.2012 26.11.2012 .................................................................................
.................................................. 1353 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 18429,00 18429,00 tel.popl. 6.10.-5.11.2012 18429,00 18429,00 15.11.2012 26.11.2012 Převod 22.11.2012 22.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1354 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2121018820 8108,00 8108,00 telpopl. 10/2012 8108,00 8108,00 15.11.2012 23.11.2012 Převod 11.12.2012 11.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1355 Ing. Jan Kauer 44874073 212 22800,00 22800,00 stavební práce na obj. hasické zbrojnice 22800,00 22800,00 15.11.2012 17.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1339 Ivana Kutílková Výr 70539596 112012 230,00 230,00 chlebíčky mix 0,00 0,00 14.11.2012 26.11.2012 Hotově ................................................................................. .................................................. 1340 Gornex s.r.o. 27881598 12128 1490,00 1490,00 pronájem zařízení pro měřenírychlosti 1490,00 1490,00 14.11.2012 22.11.2012 Převod 30.11.2012 30.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1341 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120120472 41160,00 41160,00 pronájem nebyt.prostor 11/2012 41160,00 41160,00 14.11.2012 28.11.2012 Převod 29.11.2012 29.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1342 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120120471 3600,00 3600,00 pronájem garáže 11/2012 3600,00 3600,00 14.11.2012 28.11.2012 Převod 29.11.2012 29.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1343 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201250 12000,00 12000,00 Zaměření a vyhotovení proejktové dokumenta 12000,00 12000,00 14.11.2012 25.11.2012 Převod 22.11.2012 22.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1326 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 42000422 7370,00 7370,00 knihy pro MK 7370,00 7370,00 12.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1327 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155648812 351546,00 38986,00 vyúčtování el.energie Ke stadionu SH 1.11. 38986,00 38986,00 12.11.2012 21.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1328 Katarína Karašová 75387859 08112012 4500,00 4500,00
hudební produkce, vernisáž výstavy I.Jando 4500,00 4500,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:53 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 12.11.2012 18.11.2012 Převod 16.11.2012 16.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1329 Akord služby s.r.o. 27198413 1092012 5044,00 5044,00 náhradní díly 5044,00 5044,00 12.11.2012 21.11.2012 Převod 20.11.2012 21.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1330 Telefónica Czech Re 60193336 0537335760 724,61 724,61 tel.popl. 283971485 10/2012 724,61 724,61 12.11.2012 29.11.2012 Převod 28.11.2012 28.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1331 Telefónica Czech Re 60193336 0537333927 1447,15 1447,15 tel.popl. 10/2012 283971210 1447,15 1447,15 12.11.2012 29.11.2012 Převod 28.11.2012 28.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1332 Montako, s.r.o.Kral 25123017 2107252 2032,00 2032,00 stavební materiál - školka Lidická 2032,00 2032,00 12.11.2012 23.11.2012 Převod 22.11.2012 22.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1333 Grál s.r.o-Česká be 25120310 4222 5400,00 5400,00 poskytnuté služby 10/2012 5400,00 5400,00 12.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1334 Telefónica Czech Re 60193336 0537705006 1675,18 1675,18 tel.popl. 10/2012 283971203,283971354 1675,18 1675,18 12.11.2012 29.11.2012 Převod 28.11.2012 28.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1335 Česká pošta s.p. 47114983 5101672633 18403,00 18403,00 poštovné 10/2012 0,00 18403,00 12.11.2012 19.11.2012 Inkaso 19.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1336 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157068767 30927,50 30927,50 PHM 1.pol. 10/2012 0,00 30927,50 12.11.2012 14.11.2012 Inkaso 17.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1337 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157068802 27860,78 27860,78 PHM 2.pol. 10/2012 0,00 27860,78 12.11.2012 14.11.2012 Inkaso 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1338 Telefónica Czech Re 60193336 0537702463 2745,60 2745,60 tel.popl. 10/2012 266611268,283971264 0,00 2745,60 12.11.2012 16.11.2012 Inkaso 16.11.2012 ................................................................................. ..................................................
1319 Janus, s.r.o. 40764281 330998 7440,00 7440,00 toner 7440,00 7440,00 09.11.2012 19.11.2012 Převod 19.11.2012 19.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1320 AERO Vodochody a.s. 00010545 424798 5400,00 5400,00 služby IT 10/201 5400,00 5400,00 09.11.2012 05.12.2012 Převod 05.12.2012 05.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1321 Telefónica Czech Re 60193336 537000395 2387,42 2387,42 telpopl. 283971022,246,306,882 10/2012 2387,42 2387,42 09.11.2012 29.11.2012 Převod 28.11.2012 28.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1322 Telefónica Czech Re 60193336 536802458 6428,70 6428,70 tel.popl. 2831164,289970539,283971316 10/ 6428,70 6428,70 09.11.2012 29.11.2012 Převod 28.11.2012 28.11.2012 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:53 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1323 Apollo Multimedia s 27569047 3091534 4320,00 4320,00 IT podpora 4320,00 4320,00 09.11.2012 20.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1324 Apollo Multimedia s 27569047 3091533 19858,00 19858,00 IT podpora 19858,00 19858,00 09.11.2012 20.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1325 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141044961 373809,00 373809,00 paušál za svoz a odstranění odpadu 10/201 373809,00 373809,00 09.11.2012 26.11.2012 Převod 26.11.2012 26.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1316 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 212134 9563,00 9563,00 autodíly 9563,00 9563,00 08.11.2012 15.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1317 Restaurace Bodlák,B 15361403 102012 7630,00 7630,00 stravenky 7630,00 7630,00 08.11.2012 19.11.2012 Převod 19.11.2012 19.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1318 Monitoring RC Syste 27561534 119852012 2880,00 2880,00 motinoring 11/2012 2880,00 2880,00 08.11.2012 05.12.2012 Převod 05.12.2012 05.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1303 3D EXPRES s.r.o. PR 29118701 314 5400,00 5400,00 Deratizace budov a pozemků Města Odolena V 5400,00 5400,00 07.11.2012 15.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 .................................................................................
.................................................. 1304 X-WEB publishing s. 25385887 2121029102 5566,00 5566,00 Knihy pro MK 5566,00 5566,00 07.11.2012 15.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1305 IRBOS s.r.o. 25933094 1622012 8160,00 8160,00 technický dozor revitalitace BD Horní nám. 8160,00 8160,00 07.11.2012 02.01.2013 Převod 28.12.2012 28.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1306 Linde Gas a.s. 00011754 4022593646 21,36 21,36 nájemné - lahve 21,36 21,36 07.11.2012 18.11.2012 Převod 16.11.2012 16.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1308 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 602946 1170,00 1170,00 knihy pro MK 1170,00 1170,00 07.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1309 Gornex s.r.o. 27881598 12124 1393,00 1393,00 pronájem zařízené pro měř.rychlosti 1393,00 1393,00 07.11.2012 12.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1310 Pavel Franěk DOPRAV 13257714 201239 2880,00 2880,00 přeprava osob do divadla 2880,00 2880,00 07.11.2012 16.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1311 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 199 3877,50 3877,50 léky a zdravotnický mater. 3877,50 3877,50 07.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:54 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1312 ABA komplex s.r.o., 27132757 2012139 8106,00 8106,00 autodíly 8106,00 8106,00 07.11.2012 19.11.2012 Převod 19.11.2012 19.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1313 VOREL 44289189 121286 3332,00 3332,00 kotoučová pila + špice,sekáč 3332,00 3332,00 07.11.2012 21.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1314 ČSAD Střední Čechy 27616347 126649 3749,00 3749,00 tarifní zpráva 3749,00 3749,00 07.11.2012 20.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1315 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 513006685 1596,00 1596,00 předplatné Národní pojištění r.2013 1596,00 1596,00 07.11.2012 20.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012
................................................................................. .................................................. 1202 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201245 36000,00 36000,00 projekt.dokumentace - přstavba obj. Lidick 36000,00 36000,00 06.11.2012 25.11.2012 Převod 22.11.2012 22.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1290 Generali Pojišťovna 61859869 1507079125 65102,00 65102,00 pojištění obecního majetku 1.11.2012 - 1.2 65102,00 65102,00 05.11.2012 01.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1291 GEOKING s.r.o. 24846015 292012 4200,00 4200,00 Vytyčení vlastnické hranice p.č. 282 a p.č 4200,00 4200,00 05.11.2012 15.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1292 Alteria s.r.o 49827057 112071114 7589,00 7589,00 tonery 7589,00 7589,00 05.11.2012 11.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1293 Alteria s.r.o 49827057 112071109 24200,00 24200,00 oprava kopírovacího stroje 24200,00 24200,00 05.11.2012 10.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1294 ROSA market s.r.o. 25506641 2121056448 2100,00 2100,00 dárkové balíčky - jubilea 2100,00 2100,00 05.11.2012 13.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1295 Tomanová Ivana 44729073 1223 1230,00 1230,00 květiny 1230,00 1230,00 05.11.2012 08.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1296 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101207112 14280,00 14280,00 poskytování služby internet 10/2012 14280,00 14280,00 05.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1297 Machart s.r.o. 26502798 120100534 29184,00 29184,00 vydání měs.Odolen 29184,00 29184,00 05.11.2012 22.11.2012 Převod 20.11.2012 20.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1298 LPauto s.r.o. 64573630 76412 3895,00 3895,00 chladič vody Milticar 3895,00 3895,00 05.11.2012 11.11.2012 Převod 09.11.2012 09.11.2012 ................................................................................. ..................................................
1299 LPauto s.r.o. 64573630 762/12 564,00 564,00 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:54 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== váleček brzd 564,00 564,00 05.11.2012 10.11.2012 Převod 09.11.2012 09.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1300 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608221251 500,00 500,00 katalog prací 500,00 500,00 05.11.2012 12.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1301 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 122201641 21566,00 21566,00 svítidla výbojková 21566,00 21566,00 05.11.2012 21.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1302 Hospůdka U kostela 87212056 2012010 4550,00 4550,00 stravenky 4550,00 4550,00 05.11.2012 10.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1282 KRASO požárně techn 27651991 110012012 960,00 960,00 dokumentace požární ochrany 960,00 960,00 02.11.2012 13.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1283 Tomáš Zmrzlík 75229846 112012 11270,00 11270,00 stravenky 11270,00 11270,00 02.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. S 1284 Economia,a.s.,Praha 28191226 1503318011 16758,00 16758,00 předplatné Hospodářské 0,00 0,00 02.11.2012 13.11.2012 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1285 Gornex s.r.o. 27881598 12121 648,00 648,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 648,00 648,00 02.11.2012 15.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1286 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 513003089 784,00 784,00 publikace průvodce extra 1-4/2013 784,00 784,00 02.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1287 AERO Vodochody a.s. 00010545 424691 9405,00 9405,00 pronájem klubu Aero 10/2012 9405,00 9405,00 02.11.2012 16.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1288 Divadelní spolek Ka 00549592 2012063 7396,00 7396,00 divadelní představení 7396,00 7396,00 02.11.2012 06.11.2012 Převod 06.11.2012 06.11.2012 .................................................................................
.................................................. 1289 Hospůdka Na Náměstí 41994400 132012 32340,00 32340,00 stravenky 32340,00 32340,00 02.11.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1279 Květiny Lucie Součk 49508997 112012 1365,00 1365,00 věnec prům. 40cm 1365,00 1365,00 01.11.2012 13.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1280 MORAVIAPRESS a.s,Bř 00543411 20886891 9000,00 9000,00 sbírka zákonů 9000,00 9000,00 01.11.2012 07.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1281 Ivana Kutílková Výr 70539596 102012 1323,00 1323,00 chlebíčky + obložená mísa 0,00 0,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:34:54 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 01.11.2012 30.10.2012 Hotově ================================================================================= ================================================== Celkový součet částka předpis 8841784,08 7806265,08 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1738867,20 7727304,08 ================================================================================= ================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 15.01.2013, čas: 09:34:55 <<<<
