Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:49 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== 940 Drager Safety s.r.o 26700778 5014001095 3775,20 3775,20 kalibrace přesnost Alcotest 3775,20 3775,20 30.07.2014 08.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 941 Petr Štěrba I0000332 3614 8288,50 8288,50 náhr.díly - Multicar 8288,50 8288,50 30.07.2014 04.08.2014 Převod 07.08.2014 07.08.2014 ............................................................... 942 Česká pošta s.p. 47114983 5135597934 792,00 792,00 osobní certifikáty 792,00 792,00 30.07.2014 08.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 943 Česká pošta s.p. 47114983 5135597101 556,80 556,80 osobní certifikáty 556,80 556,80 30.07.2014 08.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 944 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 802014 814,00 814,00 oprava splachovače STO 814,00 814,00 30.07.2014 11.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 945 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201402852 3467,00 3467,00 nářadí 3467,00 3467,00 30.07.2014 28.07.2014 Převod 07.08.2014 07.08.2014 ............................................................... 946 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201402942 551,00 551,00 silniční kartáč 551,00 551,00 30.07.2014 30.07.2014 Převod 07.08.2014 07.08.2014 ............................................................... 947 MONTAKO - obchod s. 24235598 4103013 6702,00 6702,00 dlažba vymývaná 6702,00 6702,00 30.07.2014 11.08.2014 Převod 07.08.2014 07.08.2014 ............................................................... 930 MONTAKO - obchod s. 24235598 4102981 2732,00 2732,00 staveb.materiál 2732,00 2732,00 28.07.2014 07.08.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 931 Tereza Fraňková 01636651 2014011 5500,00 5500,00 Údržba následujících lokalit:záhony s výs 5500,00 5500,00 28.07.2014 06.08.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 932 Tereza Fraňková 01636651 2014009 2000,00 2000,00 Údržba Dolní nám. 3-6/2014 2000,00 2000,00 28.07.2014 06.08.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 933 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201402660 62,00 62,00 násada 62,00 62,00 28.07.2014 11.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 934 MUDr Sylva Očenáško 43751610 1002014 400,00 400,00 prev.prohl. Čermák 400,00 400,00 28.07.2014 06.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 935 Ing.R.Perglerová po 45110891 1214 62000,40 62000,40 pořízení Územního plánu OV 62000,40 62000,40 28.07.2014 04.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 936 Čes.úřad zeměměřičs 00025712 1402013266 2000,00 2000,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:49 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== dálkový přístup 1.1.2014-25.7.2014 2000,00 2000,00 28.07.2014 12.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 937 KIS plus,a.s. Litom 62738135 144010507 3196,00 3196,00 náhradní díly na sekačky 3196,00 3196,00 28.07.2014 07.08.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... Z 938 ITES spol. s r.o. 47539801 41140924 36294,00 36294,00 záloha na dodávku tepla SH - srpen 2014 36294,00 36294,00 28.07.2014 08.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 939 BD Odolena Voda 00036765 1402000031 4788,00 4788,00 finanční sptáva bytů 1-6/ 4788,00 4788,00 28.07.2014 20.07.2014 Převod 05.08.2014 05.08.2014 ............................................................... 926 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21432 605,00 605,00 přídavná anténa , TS sklad 605,00 605,00 23.07.2014 04.08.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 927 Česká pošta s.p. 47114983 5135593502 556,00 556,00 osobní certifikáty 556,00 556,00 23.07.2014 31.07.2014 Převod 05.08.2014 05.08.2014 ............................................................... 928 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201402991 3720,00 3720,00 pytle, rukavice 3720,00 3720,00 23.07.2014 05.08.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 929 Alza.cz 27082440 2141287028 31058,00 0,00 DD k fak.č.815 0,00 0,00 23.07.2014 28.06.2014 Převod ............................................................... 922 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101400109 9849,00 9849,00 oprava střechy - ZŠ 9849,00 9849,00 22.07.2014 22.07.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 923 Dušan Fialka 70564680 2032014 4500,00 4500,00 příměstský tábor Jana a Kateřina Škrabánko 4500,00 4500,00 22.07.2014 26.07.2014 Převod 24.07.2014 24.07.2014 ............................................................... 924 P.Tomandl-Rekr.s.Va 63890976 140100007 8736,00 8736,00 rekreace p. Renata Malá 8736,00 8736,00 22.07.2014 25.07.2014 Převod 24.07.2014 24.07.2014 ............................................................... 925 Česká pošta s.p. 47114983 5135594768 792,00 792,00 osobní certifikáty 792,00 792,00 22.07.2014 31.07.2014 Převod 05.08.2014 05.08.2014 ............................................................... 909 AERO Odolena Voda 22664998 62014 7250,00 7250,00 věcné náklady na běžnou údržbu SH- květen 7250,00 7250,00 21.07.2014 23.07.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 910 AERO Odolena Voda 22664998 72014 16653,00 16653,00 věcné náklady na údržbu SH úprava beachové 16653,00 16653,00 21.07.2014 14.07.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 911 AERO Odolena Voda 22664998 82014 8470,00 8470,00 věcné náklady na údržbu SH úprava beachové 8470,00 8470,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:49 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== 21.07.2014 14.07.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 912 Telefónica O2 Czech 60193336 1274538848 1794,19 1794,19 tel.popl. 602171535,6022402970,725021819,7 1794,19 1794,19 21.07.2014 29.07.2014 Převod 04.08.2014 04.08.2014 ............................................................... 913 MONTAKO - obchod s. 24235598 4102785 1588,00 1588,00 cementový potěr 1588,00 1588,00 21.07.2014 25.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... Z 914 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615440 7460,00 7460,00 zál.el.energ. pož.zbr. Dolínek VO 7460,00 7460,00 21.07.2014 12.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 915 Skanska Transbeton, 60471778 241376 1984,00 1984,00 betonová sněs 1984,00 1984,00 21.07.2014 15.08.2014 Převod 30.07.2014 30.07.2014 ............................................................... 916 Jaroslav Čech 86616358 140703 12246,00 12246,00 TDI a BOZP - Přístavba MŠ a družiny 12246,00 12246,00 21.07.2014 17.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 917 Jaroslav Čech 86616358 140702 20000,00 20000,00 Zajištění výkonu TDI na stavbě přístavby M 20000,00 20000,00 21.07.2014 17.08.2014 Převod 06.08.2014 06.08.2014 ............................................................... 918 MARHOLD a.s. 15050050 505140064 4460578,13 4460578,13 Mateřská školka a družina 0,00 4014520,32 21.07.2014 31.08.2014 Převod 28.08.2014 ............................................................... 919 Petr Kdýr 49505491 152014 1210,00 1210,00 oprava podhledu - MK 1210,00 1210,00 21.07.2014 18.07.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 920 KIS plus,a.s. Litom 62738135 144009999 2071,00 2071,00 náhradní díly sekačky a křovinořezy 2071,00 2071,00 21.07.2014 30.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... 921 Ceiba, s.r.o. 25609033 1412715 3043,00 3043,00 folie na bal knih, rořaďovače 3043,00 3043,00 21.07.2014 25.07.2014 Převod 24.07.2014 24.07.2014 ............................................................... 907 Pražská plynárenská 60193492 1214137434 16822,00 -9178,00 vyúčtování - plyn Hasiči 3.7.2013-1.7.2014 0,00 -9178,00 18.07.2014 01.08.2014 Příjem platby 25.07.2014 ............................................................... 908 Pražská plynárenská 60193492 1214137433 88843,00 1643,00 vyúčtování - plyn Dolní nám. 14 21.7.2013 1643,00 1643,00 18.07.2014 01.08.2014 Převod 04.08.2014 04.08.2014 ............................................................... 901 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560337 2506,00 2506,00 kamenivo 2506,00 2506,00 16.07.2014 31.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... 902 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140252 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 7/2014 41503,00 41503,00 16.07.2014 29.07.2014 Převod 24.07.2014 24.07.2014
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:50 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== ............................................................... 903 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140253 3630,00 3630,00 pronájem garáže 7/2014 3630,00 3630,00 16.07.2014 29.07.2014 Převod 24.07.2014 24.07.2014 ............................................................... 904 Petr Fiala 67630740 2114 23360,00 23360,00 stravenky 23360,00 23360,00 16.07.2014 22.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 905 Akord služby s.r.o. 27198413 932014 9232,00 9232,00 baterie - AVIA 9232,00 9232,00 16.07.2014 23.07.2014 Převod 22.07.2014 22.07.2014 ............................................................... 906 MONTAKO - obchod s. 24235598 4102831 4467,00 4467,00 betonová dlažba 4467,00 4467,00 16.07.2014 30.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... 894 ITES spol. s r.o. 47539801 42140659 35305,00 0,00 DD teplo SH 6/2014 0,00 0,00 15.07.2014 17.06.2014 Převod ............................................................... 895 ČSAD Střední Čechy 27616347 146296 5541,00 5541,00 tarifní ztráta 6/2014 5541,00 5541,00 15.07.2014 21.07.2014 Převod 17.07.2014 17.07.2014 ............................................................... 896 Ing. Hynek Seiner 74569104 201425 47190,00 47190,00 povrch v ulici Větrná 47190,00 47190,00 15.07.2014 24.07.2014 Převod 22.07.2014 22.07.2014 ............................................................... 897 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203125181 -871,20 -871,20 zpětný odkup palet 0,00 -871,20 15.07.2014 08.08.2014 Příjem platby 19.08.2014 ............................................................... 898 KIS plus,a.s. Litom 62738135 144009650 2728,00 2728,00 náhradní díly , sekačky, křovinořezy 2728,00 2728,00 15.07.2014 24.07.2014 Převod 22.07.2014 22.07.2014 ............................................................... 899 RESPECT, a.s. 25146351 1507079125 66730,00 66730,00 pojištění majetku a odpovědnosti za škody 66730,00 66730,00 15.07.2014 01.08.2014 Převod 30.07.2014 30.07.2014 ............................................................... 900 PFROXIMA Bohemia s. 26796201 140100794 6000,00 6000,00 publikace Česká republika- města a obce 6000,00 6000,00 15.07.2014 23.07.2014 Převod 22.07.2014 22.07.2014 ............................................................... 871 Machart s.r.o. 26502798 140100229 33119,80 33119,80 vydání měsíčníku Odolen 7/2014 33119,80 33119,80 14.07.2014 15.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 872 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4768914302 1215,00 -1905,00 vyúčtování el.energie U Radnice455, 30.10. 0,00 -1905,00 14.07.2014 16.07.2014 Příjem platby 16.07.2014 ............................................................... 873 Telefónica O2 Czech 60193336 606851988 756,84 756,84 tel.popl. 283971485 6/2014 756,84 756,84 14.07.2014 30.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ...............................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:50 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== 874 Telefónica O2 Czech 60193336 607243296 1922,69 1922,69 telpopl.266611268,283971264 6/2014 0,00 1922,69 14.07.2014 16.07.2014 Inkaso 15.07.2014 ............................................................... 875 Telefónica O2 Czech 60193336 606851287 734,42 734,42 tel.popl.283971210 6/2014 734,42 734,42 14.07.2014 30.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... 876 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143059968 178412,00 178412,00 transport kontejneru, odstr. odpadu 6/2014 178412,00 178412,00 14.07.2014 23.07.2014 Převod 22.07.2014 22.07.2014 ............................................................... 877 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143059967 12821,00 12821,00 odstranění nebezpečného komunálníha odpadu 12821,00 12821,00 14.07.2014 30.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... Z 878 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614402 17190,00 17190,00 zál.el.emerg. Dol.nám 24 17190,00 17190,00 14.07.2014 31.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... 879 Akord služby s.r.o. 27198413 912014 9924,00 9924,00 oprava - Citroen Berlingo 9924,00 9924,00 14.07.2014 23.07.2014 Převod 22.07.2014 22.07.2014 ............................................................... 880 Hostinec u Zmátlů H 11325551 12072014 2000,00 2000,00 letní rekreace p. Tilichtra 2000,00 2000,00 14.07.2014 23.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... 881 VERA s.r.o. 62587978 1081400088 74158,18 74158,18 pronájem radnice vera 1.7.-30.9.2014 74158,18 74158,18 14.07.2014 24.07.2014 Převod 22.07.2014 22.07.2014 ............................................................... 882 Středočeské vodárny 26196620 1422047635 8909,00 8909,00 stočné SH 28.3.14-27.6.2014 8909,00 8909,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 883 Středočeské vodárny 26196620 1422047631 1299,00 1299,00 stočné, Dol.nám.29.03.2014-27.6.2014 1299,00 1299,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 884 Středočeské vodárny 26196620 1422047638 97,00 97,00 stočné parc.č.275/12 29.3.14-27.6.2014 97,00 97,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 885 Středočeské vodárny 26196620 1422047629 1875,00 1875,00 stočné ke stadionu 314 29.3.2014-27.6.2014 1875,00 1875,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 886 Středočeské vodárny 26196620 1422047636 4972,00 4972,00 stočné Komenského30729.3.-27.6.2014 4972,00 4972,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 887 Středočeské vodárny 26196620 1422047630 1240,00 1240,00 stočné Komenského 274 29.3.-27.6.2014 1240,00 1240,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 888 Středočeské vodárny 26196620 1422047632 2266,00 2266,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:50 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== stočné Dolní nám. 24 29.3.-27.6.2014 2266,00 2266,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 889 TR Antoš 48152587 140279 225665,00 225665,00 laminová pyramida K2 225665,00 225665,00 14.07.2014 14.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 890 Středočeské vodárny 26196620 1422047633 3214,00 3214,00 stočné, Školní 200, 29.3.-27.6.2014 3214,00 3214,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 891 Středočeské vodárny 26196620 1422047634 3653,00 3653,00 stočné, Květnová 109, 29.3.-27.6.2014 3653,00 3653,00 14.07.2014 15.07.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 892 Zám.a stav.práce M. 44725558 622014 1667,50 1667,50 výměna skleněné výplně okna, č.p.313 1667,50 1667,50 14.07.2014 30.06.2014 Převod 21.07.2014 21.07.2014 ............................................................... 893 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 19754,00 19754,00 tel.popl. 6/2014 19754,00 19754,00 14.07.2014 24.07.2014 Převod 22.07.2014 22.07.2014 ............................................................... 870 Akord služby s.r.o. 27198413 712014 11165,00 11165,00 Náhradní díly a oprava vozu fabia 11165,00 11165,00 11.07.2014 25.06.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 866 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062052 18305,98 18305,98 PHM 1.pol. červen 2014 0,00 18305,98 10.07.2014 10.07.2014 Inkaso 17.06.2014 ............................................................... 867 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062082 53333,76 53333,76 PHM 2.pol. červen 2014 0,00 53333,76 10.07.2014 10.07.2014 Inkaso 02.07.2014 ............................................................... 868 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0141057823 362853,00 362853,00 Paušál za svoz a odstranění odpadu za 6/20 362853,00 362853,00 10.07.2014 28.07.2014 Převod 24.07.2014 24.07.2014 ............................................................... 869 Telefónica O2 Czech 60193336 0607245820 1689,14 1689,14 Tel.popl. 283971203, 283971354 za 6/2014 1689,14 1689,14 10.07.2014 30.07.2014 Převod 04.08.2014 04.08.2014 ............................................................... 860 MUDr Sylva Očenáško 43751610 962014 400,00 400,00 Preventivní prohlídka-Dobrovolná Dag. 400,00 400,00 09.07.2014 18.07.2014 Převod 17.07.2014 17.07.2014 ............................................................... 861 Česká pošta s.p. 47114983 5108568731 10368,00 10368,00 Poštovné 6/2014 0,00 10368,00 09.07.2014 14.07.2014 Inkaso 14.07.2014 ............................................................... 862 Telefónica O2 Czech 60193336 0606480891 2390,06 2390,06 Tel.popl. 6/2014,283971022,283971306,28397 2390,06 2390,06 09.07.2014 30.07.2014 Převod 04.08.2014 04.08.2014 ............................................................... 863 Telefónica O2 Czech 60193336 606198176 4452,78 4452,78 Tel.popl.6/2014,2831164,283971316 4452,78 4452,78
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:50 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== 09.07.2014 30.07.2014 Převod 04.08.2014 04.08.2014 ............................................................... 864 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 1400565 9321,00 9321,00 Knihy pro MK 9321,00 9321,00 09.07.2014 30.07.2014 Převod 28.07.2014 28.07.2014 ............................................................... 865 Ludvík Čečatka 65729404 14217 3158,00 3158,00 Revize polohovacího pásu 3158,00 3158,00 09.07.2014 09.07.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 845 AB People s.r.o. 64580075 20140095 2570,00 2570,00 Servis prgm.vybavení Avensio za 3.q.2014 2570,00 2570,00 08.07.2014 18.07.2014 Převod 17.07.2014 17.07.2014 ............................................................... 846 Daniel Szaffner Úst 76044181 101214 7500,00 7500,00 Servisní služby pro Městskou knihovnu 1.po 7500,00 7500,00 08.07.2014 14.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 847 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101404964 17879,00 17879,00 Internet 6/2014 17879,00 17879,00 08.07.2014 11.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 848 Městská knihovna Fr 47999721 22/2014 60,00 60,00 Poplatek za služby MVS za 1.pol.2014 60,00 60,00 08.07.2014 17.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 849 MUDr Sylva Očenáško 43751610 952014 800,00 800,00 Preventivní prohl.-Zachata,Sirotek 800,00 800,00 08.07.2014 16.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 850 Daniel Šárovec 75183196 14125 8621,00 8621,00 Servisní služby zařízení VISO/VOX za II.čt 8621,00 8621,00 08.07.2014 14.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 851 Linde Gas a.s. 00011754 4200124185 945,01 945,01 Nájem lahví 945,01 945,01 08.07.2014 18.07.2014 Převod 17.07.2014 17.07.2014 ............................................................... 852 Tomáš Zmrzlík 75229846 14007 10400,00 10400,00 Stravenky 6/2014 10400,00 10400,00 08.07.2014 10.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 853 MONTAKO - obchod s. 24235598 4102694 4146,00 4146,00 Stavební materiál-schodiště Malý háj 4146,00 4146,00 08.07.2014 18.07.2014 Převod 17.07.2014 17.07.2014 ............................................................... 854 Monitoring RC Syste 27561534 116352014 2904,00 2904,00 Monitoring 7/2014 2904,00 2904,00 08.07.2014 02.08.2014 Převod 30.07.2014 30.07.2014 ............................................................... 855 Česká pošta s.p. 47114983 5135571995 396,00 396,00 Osobní certifikát 396,00 396,00 08.07.2014 17.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 856 Česká pošta s.p. 47114983 5135571151 278,40 278,40 Osobní certifikát 278,40 278,40 08.07.2014 17.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:51 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== ............................................................... 857 VDC kancel.technika 25607201 140201243 9726,00 9726,00 Provoz a pronájem kopírovacího stroje 9726,00 9726,00 08.07.2014 16.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 858 ROSA market s.r.o. 25506641 3142000312 5744,00 5744,00 Dárkové balíčky pro KPOZ 5744,00 5744,00 08.07.2014 17.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 859 Skanska Transbeton, 60471778 240881 4608,00 4608,00 Betonová směs 4608,00 4608,00 08.07.2014 01.08.2014 Převod 30.07.2014 30.07.2014 ............................................................... 839 Hospůdka U kostela 87212056 14012 10880,00 10880,00 Stravenky 6/2014 10880,00 10880,00 07.07.2014 10.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 840 Hospůdka Na Náměstí 41994400 9/2014 43200,00 43200,00 Stravenky 6/2014 43200,00 43200,00 07.07.2014 14.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 841 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203124982 2253,50 2253,50 chodník Malý háj 2253,50 2253,50 07.07.2014 03.08.2014 Převod 30.07.2014 30.07.2014 ............................................................... 842 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203124900 2253,50 2253,50 chodník Malý háj 2253,50 2253,50 07.07.2014 02.08.2014 Převod 30.07.2014 30.07.2014 ............................................................... 843 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560314 6177,00 6177,00 Kamenivo 6177,00 6177,00 07.07.2014 18.07.2014 Převod 17.07.2014 17.07.2014 ............................................................... 844 Grál s.r.o-Česká be 25120310 22742014 6655,00 6655,00 Monitoring 6/2014 6655,00 6655,00 07.07.2014 14.07.2014 Převod 16.07.2014 16.07.2014 ............................................................... 837 MK-mont illuminatio 25424769 201400204 33880,00 33880,00 Pronájem světelné výzdoby 33880,00 33880,00 04.07.2014 15.07.2014 Převod 15.07.2014 15.07.2014 ............................................................... 838 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21400584 7555,00 7555,00 Oprava svářečky 7555,00 7555,00 04.07.2014 11.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 827 Mgr.Filip Směja-adv 46265589 14092 19799,23 19799,23 Právní poradenství-zastavení exekučních ří 19799,23 19799,23 03.07.2014 06.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 828 Česká pošta s.p. 47114983 5135566066 396,00 396,00 Osobní certifikát 396,00 396,00 03.07.2014 11.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 829 Česká pošta s.p. 47114983 5135565104 278,40 278,40 Osobní certifikát 278,40 278,40 03.07.2014 11.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ...............................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:51 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== 830 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100520 4296,00 4296,00 Toner do tiskárny 4296,00 4296,00 03.07.2014 09.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 831 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 142200747 8607,00 8607,00 Elektromateriál 8607,00 8607,00 03.07.2014 21.07.2014 Převod 17.07.2014 17.07.2014 ............................................................... 832 P.S.CH. spol. s r.o 25242083 20140206 4671,00 4671,00 Roundup klasik kanystr 20 l 4671,00 4671,00 03.07.2014 04.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 833 CVS 2000. spol. s r 26143283 21400600 4881,00 4881,00 Spotřební materiál.,nářadí,baterie 4881,00 4881,00 03.07.2014 14.07.2014 Převod 11.07.2014 11.07.2014 ............................................................... 834 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901410412 907,00 907,00 Pramenitá voda, nájem 907,00 907,00 03.07.2014 16.07.2014 Převod 15.07.2014 15.07.2014 ............................................................... 835 AERO Vodochody AERO 24194204 443829 4966,00 4966,00 Pronájem Klubu Aero 6/2014 4966,00 4966,00 03.07.2014 17.07.2014 Převod 31.07.2014 31.07.2014 ............................................................... 836 Český telefonní sez 28291310 3900912 3019,00 3019,00 Prioritní inzerce v tel.seznamu podnik.sub 3019,00 3019,00 03.07.2014 11.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 820 Petr Hájek 87596628 132014 1000,00 1000,00 Permanentní vstupy do FitnessPetra pro Vla 1000,00 1000,00 02.07.2014 04.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 821 PLAYCO, s.r.o. 26977630 141301308 3018,00 3018,00 Tužky,propisky,přívěšky,guma Jumbo 3018,00 3018,00 02.07.2014 09.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 822 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21400559 2249,00 2249,00 Kotouče, nože 2249,00 2249,00 02.07.2014 06.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 823 M.Červinková-SPEKTR 61917923 2014110 853,00 853,00 Barva pro nátěr sloupů 853,00 853,00 02.07.2014 10.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 824 Skanska Transbeton, 60471778 240655 1352,00 1352,00 Betonová směs 1352,00 1352,00 02.07.2014 25.07.2014 Převod 24.07.2014 24.07.2014 ............................................................... 825 Stanislav Stejček M 45897069 414083 23587,55 23587,55 Náhradní díly 23587,55 23587,55 02.07.2014 10.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ............................................................... 826 Mgr.Filip Směja-adv 46265589 14091 9999,44 9999,44 25x zpětvzetí exekuce v r. 2014 9999,44 9999,44 02.07.2014 06.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ==============================================================
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:02:52 ============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================== Celkový součet částka předpis 6468681,20 6285998,20 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1753443,84 5839940,39 ============================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 18.11.2014, čas: 08:02:52 <<<<
