Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:51 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1057 Městská knihovna Se 71294694 2015036 50,00 50,00 MVS 50,00 50,00 29.09.2015 08.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................. 1058 Vodní zdroje GLS Pr 45273171 2150332 1706,10 1706,10 rozbor odpadní vody 1706,10 1706,10 29.09.2015 08.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................. 1059 Libor Antoš O.Voda 12230286 0322015 2500,00 2500,00 ozvučení zasedání zastupitelstva 21.9.2015 2500,00 2500,00 29.09.2015 02.10.2015 Převod 02.10.2015 02.10.2015 ................................................................. 1060 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501520508 2469,00 2469,00 upgrade síťové infrastruktury 2469,00 2469,00 29.09.2015 29.09.2015 Převod 02.10.2015 02.10.2015 ................................................................. 1061 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501520509 449,00 449,00 internet 09/2015 449,00 449,00 29.09.2015 29.09.2015 Převod 02.10.2015 02.10.2015 ................................................................. 1062 Janus, s.r.o. 40764281 389640 18044,00 18044,00 tiskárna OSM 18044,00 18044,00 29.09.2015 29.09.2015 Převod 05.10.2015 05.10.2015 ................................................................. 1063 Frank Bold advokáti 28359640 7792015 11646,00 11646,00 právní služby 11646,00 11646,00 29.09.2015 07.10.2015 Převod 05.10.2015 05.10.2015 ................................................................. 1055 Václa Hruška 44725493 212015 2840,00 2840,00 instalatérské práce 2840,00 2840,00 25.09.2015 07.10.2015 Převod 05.10.2015 05.10.2015 ................................................................. 1056 Bc. David Grulich 02902273 1517 4900,00 4900,00 projektová činnost v ZŠ Odolena Voda 4900,00 4900,00 25.09.2015 06.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................. 1052 ABZ knihy, a.s. 25385887 2215059227 3618,00 3618,00 knihy do MK 3618,00 3618,00 24.09.2015 02.10.2015 Převod 02.10.2015 02.10.2015 ................................................................. 1053 KNIHY-ANTIKVARIÁT J 65443713 15161 3404,00 3404,00 knihy do MK 3404,00 3404,00 24.09.2015 20.10.2015 Převod 15.10.2015 15.10.2015 ................................................................. 1054 MONTAKO - obchod s. 24235598 1504138 746,00 746,00 Koutouč diamant 746,00 746,00 24.09.2015 08.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................. 1050 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152201365 9158,00 9158,00 elektromateriál 9158,00 9158,00 23.09.2015 12.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................. 1051 MONTAKO - obchod s. 24235598 1504103 1788,00 1788,00 chemická kotva 1788,00 1788,00 23.09.2015 07.10.2015 Převod 01.10.2015 01.10.2015 ................................................................. 1028 Aliaves & CO.,a.s. 28988230 150102554 2190,00 2190,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:51 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= Školení "Novela zák.o rozpoč.pravidlech"-I 2190,00 2190,00 22.09.2015 02.10.2015 Převod 02.10.2015 02.10.2015 ................................................................. 1047 Geodetické práce Ge 02757401 20150118 3000,00 3000,00 Geodetické zaměření odvodnění křižovatky U 3000,00 3000,00 22.09.2015 05.10.2015 Převod 01.10.2015 01.10.2015 ................................................................. 1048 Telefónica O2 Czech 60193336 1293541077 573,66 573,66 telef.popl. 602402970, 725021819, 72502277 573,66 573,66 22.09.2015 30.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 1049 SADBUS s.r.o. 03115127 150100350 6498,00 6498,00 doprava OV-Konopiště-OV dne 17.9.2015 - Kl 6498,00 6498,00 22.09.2015 02.10.2015 Převod 02.10.2015 02.10.2015 ................................................................. 1041 Ing. Hana Urbánková 70418713 1092015 1451,00 1451,00 beseda v Městské knihovně 1451,00 1451,00 21.09.2015 16.10.2015 Převod 14.10.2015 14.10.2015 ................................................................. 1042 COLAS CZ, a.s. 26177005 1567430107 22944,00 22944,00 kamenivo 22944,00 22944,00 21.09.2015 09.10.2015 Převod 06.10.2015 06.10.2015 ................................................................. 1043 TOI TOI sanitární s 49551655 141764983 2299,00 2299,00 pronájem WC na akci Den pro Vodolku - 12.9 2299,00 2299,00 21.09.2015 29.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 1044 M.Červenková-SPEKTR 61917923 2015130 2986,00 2986,00 barva na podlahy 2986,00 2986,00 21.09.2015 05.10.2015 Převod 01.10.2015 01.10.2015 ................................................................. 1045 MONTAKO - obchod s. 24235598 1504072 4713,00 4713,00 Penetral Alp 4713,00 4713,00 21.09.2015 05.10.2015 Převod 01.10.2015 01.10.2015 ................................................................. 1046 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21500740 5876,00 5876,00 elektroda Finox 5876,00 5876,00 21.09.2015 01.10.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. Z 1040 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2172484 599,00 599,00 záloha předplatné MINIMUM s EXTRA 599,00 599,00 18.09.2015 29.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1038 Kulturní dům Kopřiv 66741122 11500298 80,00 80,00 MVS 80,00 80,00 17.09.2015 28.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1039 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121809 78533,00 2693,00 vyúčtování el.energie Dolínek 309 2693,00 2693,00 17.09.2015 29.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1031 Luna Progress s.r.o 28080602 2150119 31092,00 31092,00 Řetězová trojhoupačka HZ006 31092,00 31092,00 16.09.2015 29.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1032 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21529 9824,00 9824,00 rekonstrukce EZS ve školní jídelně a druži 9824,00 9824,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:51 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 16.09.2015 29.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 1033 MONTAKO - obchod s. 24235598 1503977 1819,00 1819,00 Primalex, konc.disperze 1819,00 1819,00 16.09.2015 30.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 1034 COM-TIP s.r.o. 45788677 2020150183 30193,00 30193,00 teplo, teplá voda SH 08/2015 30193,00 30193,00 16.09.2015 24.09.2015 Převod 23.09.2015 23.09.2015 ................................................................. 1035 Petr Fiala 67630740 20140224 17040,00 17040,00 stravenky 08/2015 17040,00 17040,00 16.09.2015 29.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 1036 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4162426312 36661,00 941,00 vyúčtování el.energie VS Slunečné 941,00 941,00 16.09.2015 29.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1037 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173107712 23171,00 1771,00 vyúčtování el.energie Hálkův dům 1771,00 1771,00 16.09.2015 29.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1027 MONTAKO - obchod s. 24235598 1503953 2960,00 2960,00 primalex, štětka malířská 2960,00 2960,00 15.09.2015 29.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1029 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21500722 378,00 378,00 třmen 378,00 378,00 15.09.2015 24.09.2015 Převod 23.09.2015 23.09.2015 ................................................................. 1030 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201504012 1655,00 1655,00 pracovní rukavice, úklidové a hygienické p 1655,00 1655,00 15.09.2015 28.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1018 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2150806464 5230,00 5230,00 Telefonní poplatky 8/2015 5230,00 5230,00 14.09.2015 25.09.2015 Převod 23.09.2015 23.09.2015 ................................................................. Z 1019 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1951500451 2000,00 2000,00 záloha - kauce odběr pitné vody 2000,00 2000,00 14.09.2015 25.09.2015 Převod 23.09.2015 23.09.2015 ................................................................. 1020 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101506987 15411,00 15411,00 internet 08/2015 15411,00 15411,00 14.09.2015 21.09.2015 Převod 21.09.2015 21.09.2015 ................................................................. 1021 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143068824 17053,00 17053,00 odstranění odpadu 08/2015 17053,00 17053,00 14.09.2015 30.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 1022 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143068825 165889,00 165889,00 svoz a odstranění odpadu 08/2015 165889,00 165889,00 14.09.2015 23.09.2015 Převod 23.09.2015 23.09.2015 ................................................................. 1023 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0141067867 323208,00 323208,00 svoz a odstranění odpadu 08/2015 323208,00 323208,00 14.09.2015 28.09.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:51 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1024 Rudolf Bitala,ARS-A 64693244 1520742 11000,00 11000,00 Jiří Štědroň - předvánoční setkání s důcho 0,00 0,00 14.09.2015 15.12.2015 Převod ................................................................. 1025 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150342 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 09/2015 41503,00 41503,00 14.09.2015 28.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1026 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150343 3630,00 3630,00 pronájem garáže 09/2015 3630,00 3630,00 14.09.2015 28.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1008 Zbyněk Beneš 18587976 215075 13734,00 13734,00 Rekonstrukce slaboproudých rozvodů a domov 13734,00 13734,00 11.09.2015 15.09.2015 Převod 21.09.2015 21.09.2015 ................................................................. 1015 Vodní zdroje GLS Pr 45273171 2150293 1923,90 1923,90 rozbor pitné vody v ZŠ Odolena Voda 1923,90 1923,90 11.09.2015 21.09.2015 Převod 18.09.2015 18.09.2015 ................................................................. 1016 MEROPS, spol. s.r.o 25394282 11500139 3964764,00 3964764,00 snížení energetické náročnosti ZŠ 0,00 3964764,00 11.09.2015 08.10.2015 Převod 08.10.2015 ................................................................. 1017 MONTAKO - obchod s. 24235598 1503907 337,00 337,00 plastová vanová dvířka, lepidlo na dlažbu 337,00 337,00 11.09.2015 25.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 1005 Bregosan plus s.r.o 24129381 6157712015 3390,00 3390,00 rekreace P. Černá s manželem 3390,00 3390,00 10.09.2015 23.09.2015 Převod 21.09.2015 21.09.2015 ................................................................. 1006 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154010561 2365,00 2365,00 náhradní díly 2365,00 2365,00 10.09.2015 10.09.2015 Převod 14.09.2015 14.09.2015 ................................................................. 1007 Antikvariát Nývlt 49229281 10998 220,00 220,00 kniha Německo - Zimní pohádky 220,00 220,00 10.09.2015 24.09.2015 Převod 23.09.2015 23.09.2015 ................................................................. 1009 Telefónica O2 Czech 60193336 0655956420 617,95 617,95 telefonní poplatky 08/2015 266611268 0,00 617,95 10.09.2015 16.09.2015 Inkaso 15.09.2015 ................................................................. 1010 Telefónica O2 Czech 60193336 0655554726 771,93 771,93 telefonní poplatky 08/2015 283971485 771,93 771,93 10.09.2015 29.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 1011 Česká pošta s.p. 47114983 5108713293 14404,00 14404,00 poštovné 0,00 14404,00 10.09.2015 17.09.2015 Inkaso 17.09.2015 ................................................................. 1012 Mráz František 43019099 1532 7750,00 7750,00 zpracování znaleckých posudků - výstavba c 7750,00 7750,00 10.09.2015 24.09.2015 Převod 23.09.2015 23.09.2015 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:51 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1013 S-Garden s.r.o. 03634302 150900163 7043,29 7043,29 klínový řemen, mot. olej, lišta, řetěz,sví 7043,29 7043,29 10.09.2015 23.09.2015 Převod 21.09.2015 21.09.2015 ................................................................. 1014 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 15723,00 15723,00 Telefonní poplatky 8/2015 15723,00 15723,00 10.09.2015 24.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 994 Jaroslav Čech 86616358 150805 7260,00 7260,00 Zkapacitnění jídelny ZŠ-technická kontrola 7260,00 7260,00 09.09.2015 04.10.2015 Převod 01.10.2015 01.10.2015 ................................................................. 995 Neogenia s.r.o. 29198950 151569 5000,00 0,00 DD k f.č.986 0,00 0,00 09.09.2015 09.09.2015 Převod ................................................................. 996 Telefónica O2 Czech 60193336 0655947097 618,36 618,36 telefonní poplatky 08/2015 283971203, 2839 618,36 618,36 09.09.2015 29.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 997 Telefónica O2 Czech 60193336 0655083674 2401,83 2401,83 telefonní poplatky 08/2015 283971022, 2839 2401,83 2401,83 09.09.2015 29.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 998 Telefónica O2 Czech 60193336 0655553428 753,42 753,42 telefonní poplatky 08/2015 283971210 753,42 753,42 09.09.2015 29.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 999 Telefónica O2 Czech 60193336 0654809965 4464,54 4464,54 telefonní poplatky 08/2015 2831164, 283971 4464,54 4464,54 09.09.2015 29.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 1000 MI-VA, stavební, ob 61056596 15010071 1116097,00 1116097,00 Zkapacitnění jídelny v ZŠ 1116097,00 1116097,00 09.09.2015 28.09.2015 Převod 14.09.2015 14.09.2015 ................................................................. 1001 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901514682 1961,00 1961,00 pramenitá voda 09/2015 1961,00 1961,00 09.09.2015 22.09.2015 Převod 18.09.2015 18.09.2015 ................................................................. 1002 Monitoring RC Syste 27561534 106442015 2904,00 2904,00 monitoring 9/2015 2904,00 2904,00 09.09.2015 08.10.2015 Převod 07.10.2015 07.10.2015 ................................................................. 1003 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 151101 3185,70 3185,70 papírová souprava pro sběr psích ekrementů 3185,70 3185,70 09.09.2015 18.09.2015 Převod 18.09.2015 18.09.2015 ................................................................. 1004 LMC s.r.o. 26441381 5015023939 9559,00 9559,00 inzerát na Jobs od 7.9.2015-7.10.2015 9559,00 9559,00 09.09.2015 22.09.2015 Převod 21.09.2015 21.09.2015 ................................................................. 989 Ing. Vladimíra Schw 87088827 010815 20000,00 20000,00 Zpracování zadávací dokumentace a přípravy 20000,00 20000,00 08.09.2015 19.08.2015 Převod 09.09.2015 09.09.2015 ................................................................. 990 M.I.S. a.s. 42195683 201510226 118580,00 118580,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:52 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= Projektová dokumentace "Rekonstrukce ul. U 118580,00 118580,00 08.09.2015 23.09.2015 Převod 23.09.2015 23.09.2015 ................................................................. 991 MAFRA a.s.Pha5 45313351 2115037369 900,00 0,00 DD k fa č.962/2015 0,00 0,00 08.09.2015 08.09.2015 Převod ................................................................. 992 VDC kancel.technika 25607201 150202150 6480,00 6480,00 Pronájem kopírky 6480,00 6480,00 08.09.2015 16.09.2015 Převod 15.09.2015 15.09.2015 ................................................................. 993 SADBUS s.r.o. 03115127 150100304 3500,00 3500,00 Doprava OV-Ostrá-OV- příměstský tábor 3500,00 3500,00 08.09.2015 14.09.2015 Převod 14.09.2015 14.09.2015 ................................................................. 980 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 15238 4939,00 4939,00 Lepidlo,silikon,spára,lišta 4939,00 4939,00 07.09.2015 18.09.2015 Převod 18.09.2015 18.09.2015 ................................................................. 981 AKORD služby s.r.o. 27198413 912015 7316,00 7316,00 Baterie 2 ks - traktor 7316,00 7316,00 07.09.2015 19.09.2015 Převod 18.09.2015 18.09.2015 ................................................................. 982 ABZ knihy, a.s. 25385887 2215054434 10862,00 10862,00 Knihy pro MK 10862,00 10862,00 07.09.2015 17.09.2015 Převod 16.09.2015 16.09.2015 ................................................................. 983 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062939 25274,20 25274,20 PHM 1.pol. srpen 2015 0,00 25274,20 07.09.2015 17.08.2015 Inkaso 17.08.2015 ................................................................. 984 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062975 22215,07 22215,07 PHM 2.pol. srpen 2015 0,00 22215,07 07.09.2015 02.09.2015 Inkaso 02.09.2015 ................................................................. 985 ČSAD Střední Čechy 27616347 0000156336 2254,00 2254,00 tarifní ztráta 8/2015 2254,00 2254,00 07.09.2015 21.09.2015 Převod 21.09.2015 21.09.2015 ................................................................. Z 986 Neogenia s.r.o. 29198950 5150481 5000,00 5000,00 Prodej kreditu SMS 5000,00 5000,00 07.09.2015 11.09.2015 Převod 08.09.2015 08.09.2015 ................................................................. 987 MERCURY STAR s.r.o. 62300164 1509880 7214,00 7214,00 Kancelářské židle 3 ks pro MěP 7214,00 7214,00 07.09.2015 14.09.2015 Převod 08.09.2015 08.09.2015 ................................................................. 988 Jan Hejl 63958759 632015 600,00 600,00 Doinstalace systému EZS na objektu "Galeri 600,00 600,00 07.09.2015 20.09.2015 Převod 18.09.2015 18.09.2015 ................................................................. 971 Zemědělský servis s 22796568 1540727 4054,00 4054,00 starter 12 V s reduktorem 4054,00 4054,00 04.09.2015 17.09.2015 Převod 16.09.2015 16.09.2015 ................................................................. 972 UNI Promotion s.r.o 29136032 511404775 380,00 380,00 vyjádření existenci sírt Air Telecom - rek 380,00 380,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:52 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 04.09.2015 17.09.2015 Převod 16.09.2015 16.09.2015 ................................................................. Z 973 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613351 92360,00 92360,00 záloha el.energie VO 92360,00 92360,00 04.09.2015 28.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. 974 Grál s.r.o-Česká be 25120310 30122015 7260,00 7260,00 monitoring, poskytování služeb 8/2015 7260,00 7260,00 04.09.2015 12.09.2015 Převod 11.09.2015 11.09.2015 ................................................................. 975 ROSA market s.r.o. 25506641 3152000495 6120,00 6120,00 balíčky pro KPOZ 6120,00 6120,00 04.09.2015 16.09.2015 Převod 15.09.2015 15.09.2015 ................................................................. Z 976 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614415 13850,00 13850,00 záloha Dolní nám.24 13850,00 13850,00 04.09.2015 29.09.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. Z 977 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083946 7470,00 7470,00 záloha VO , kiosek,elektrokotelna 7470,00 7470,00 04.09.2015 28.09.2015 Převod 24.09.2015 24.09.2015 ................................................................. Z 978 DTest, o.p.s. 45770760 9915736377 849,00 849,00 časopis dTest Plus 11/2015-10/2016 849,00 849,00 04.09.2015 17.09.2015 Převod 16.09.2015 16.09.2015 ................................................................. 979 UNI Promotion s.r.o 29136032 511404761 380,00 380,00 vyjádření k existenci sítí Air Telecom - s 380,00 380,00 04.09.2015 17.09.2015 Převod 16.09.2015 16.09.2015 ................................................................. 963 Seminaria, s.r.o. 26426218 2151667 20449,00 0,00 DD k d.č.942/2015 0,00 0,00 03.09.2015 03.09.2015 Převod ................................................................. 964 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 705422157 715,00 0,00 DD k d.č.843/2015 0,00 0,00 03.09.2015 03.09.2015 Převod ................................................................. 965 Tomáš Zmrzlík 75229846 15017 8960,00 8960,00 Stravenky 8/2015 8960,00 8960,00 03.09.2015 09.09.2015 Převod 08.09.2015 08.09.2015 ................................................................. 966 Jaroslav Čech 86616358 150802 30250,00 30250,00 Snížení energetické náročnosti ZŠ 8/2015 30250,00 30250,00 03.09.2015 02.10.2015 Převod 29.09.2015 29.09.2015 ................................................................. 967 Inženýrské stavby s 47547367 150146 1223774,81 1223774,81 Rekonstrukce ulice U Jordánu 1223774,81 1223774,81 03.09.2015 15.09.2015 Převod 14.09.2015 14.09.2015 ................................................................. 968 Petr Fiala 67630740 20140202 7600,00 7600,00 Stravenky 8/2015 7600,00 7600,00 03.09.2015 15.09.2015 Převod 15.09.2015 15.09.2015 ................................................................. 969 Bookretail s.r.o. 24824232 151057176 538,00 538,00 Publikace - Majetek územních samosprávných 538,00 538,00 03.09.2015 16.09.2015 Převod 15.09.2015 15.09.2015
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:52 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 970 Kv. Řezáč, s.r.o. 46963821 100151650 7322,00 0,00 DD k fa č.925/2015 0,00 0,00 03.09.2015 03.09.2015 Převod ................................................................. 952 SADBUS s.r.o. 03115127 150100305 8524,00 8524,00 Doprava 20.8.2015 OV-Sychrov-OV Klub senio 8524,00 8524,00 02.09.2015 03.09.2015 Převod 02.09.2015 02.09.2015 ................................................................. 953 MONTAKO - obchod s. 24235598 1503670 450,00 450,00 Jádrová omítka 450,00 450,00 02.09.2015 14.09.2015 Převod 11.09.2015 11.09.2015 ................................................................. 954 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152201242 8037,00 8037,00 Elektromateriál 8037,00 8037,00 02.09.2015 18.09.2015 Převod 18.09.2015 18.09.2015 ................................................................. 955 Libor Švorc 63225719 362015 5445,00 5445,00 Oprava havárie přívodního potrubí v ZŠ OV 5445,00 5445,00 02.09.2015 22.09.2015 Převod 04.09.2015 04.09.2015 ................................................................. 956 Libor Švorc 63225719 372015 435215,00 435215,00 Rekonstrukce pátěřního rozvodu vody v sute 435215,00 435215,00 02.09.2015 22.09.2015 Převod 04.09.2015 04.09.2015 ................................................................. 957 Dušan Šoltys 87853281 12015 1960,00 1960,00 lektorské vedení prázdninové dílny 1960,00 1960,00 02.09.2015 10.09.2015 Převod 08.09.2015 08.09.2015 ................................................................. 958 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21528 36812,00 36812,00 dodávka, montáž, seřízení a naprogramování 36812,00 36812,00 02.09.2015 14.09.2015 Převod 11.09.2015 11.09.2015 ................................................................. 959 MONTAKO - obchod s. 24235598 1503750 1089,00 1089,00 primalex 1089,00 1089,00 02.09.2015 16.09.2015 Převod 15.09.2015 15.09.2015 ................................................................. 960 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201503739 744,00 744,00 Luks pytle 744,00 744,00 02.09.2015 15.09.2015 Převod 11.09.2015 11.09.2015 ................................................................. 961 CVS 2000. spol. s r 26143283 21500560 8883,00 8883,00 nářadí 8883,00 8883,00 02.09.2015 14.09.2015 Převod 11.09.2015 11.09.2015 ................................................................. Z 962 MAFRA a.s.Pha5 45313351 2315020264 900,00 900,00 Inzerce - výběr. řízení na vedoucího správ 900,00 900,00 02.09.2015 04.09.2015 Převod 02.09.2015 02.09.2015 ................................................................. 943 PRINKOM, Ing. Jiří 41127552 1565 9075,00 9075,00 Výstavba dešťové kanalizace a oprava povrc 9075,00 9075,00 01.09.2015 11.09.2015 Převod 09.09.2015 09.09.2015 ................................................................. 944 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2015029 9000,00 9000,00 Doplnění výškopisného zaměření Dolního nám 9000,00 9000,00 01.09.2015 11.09.2015 Převod 09.09.2015 09.09.2015 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 07.12.2015 14:30:52 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 945 Aliaves & CO.,a.s. 28988230 150102417 2408,00 2408,00 Novela zákona o přestupcích-seminář D.Dobr 2408,00 2408,00 01.09.2015 15.09.2015 Převod 15.09.2015 15.09.2015 ................................................................. 946 AKORD služby s.r.o. 27198413 872015 7532,00 7532,00 Oprava pneu,baterie,Mogul,žárovka 7532,00 7532,00 01.09.2015 11.09.2015 Převod 09.09.2015 09.09.2015 ................................................................. 947 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 215131 1948,00 1948,00 Destilovaná voda,brzd.kapalina 1948,00 1948,00 01.09.2015 07.09.2015 Převod 04.09.2015 04.09.2015 ................................................................. 948 Česká pošta s.p. 47114983 5136053783 396,00 396,00 Osobní certifikát 396,00 396,00 01.09.2015 09.09.2015 Převod 08.09.2015 08.09.2015 ................................................................. 949 Ing.Petr Vybíral Pr 74684582 15227 16020,40 16020,40 Oprava městských hodin 16020,40 16020,40 01.09.2015 09.09.2015 Převod 08.09.2015 08.09.2015 ................................................................. 950 Machart s.r.o. 26502798 150100306 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen č.9/2015 28612,00 28612,00 01.09.2015 15.09.2015 Převod 15.09.2015 15.09.2015 ................................................................. 951 Hospůdka Na Náměstí 41994400 132015 32000,00 32000,00 Stravenky 8/2015 32000,00 32000,00 01.09.2015 14.09.2015 Převod 11.09.2015 11.09.2015 ================================================================= Celkový součet částka předpis 8404543,16 8237197,16 Celkový součet přikázáno uhrazeno 4198921,94 8226197,16 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 07.12.2015, čas: 14:30:52 <<<<
