Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:08 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 269 David Motejl Kopeč 74242202 20160225 22000,00 22000,00 masáže rok 2016 22000,00 22000,00 29.02.2016 10.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 270 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21605 720,00 720,00 reset ústředny EZS, naprogramování master 720,00 720,00 29.02.2016 10.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 271 Čedok a.s. 60192755 16007889 6000,00 6000,00 rekreace Chorvatsko pro Hanu Plecitou s ro 6000,00 6000,00 29.02.2016 11.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 272 AutoCont CZ a.s. 47676795 3201502704 191226,00 191226,00 2ks licence MS SQL Server 2012/2014 Standa 191226,00 191226,00 29.02.2016 14.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 273 Vratislav Cihelka,T 66409004 22016 3595,00 3595,00 regály do MK 3595,00 3595,00 29.02.2016 14.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 274 Česká pošta s.p. 47114983 5136280383 1188,00 1188,00 osobní certifikáty 1188,00 1188,00 29.02.2016 09.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 275 Divadlo na Vinohrad 00064386 11007916 6800,00 6800,00 divadelní představení –Plačící satyr - kul 6800,00 6800,00 29.02.2016 09.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 276 Ústav archeologické 49276433 160059 4235,00 4235,00 Archeologický průzkum ulice U Jordánu 4235,00 4235,00 29.02.2016 08.03.2016 Převod 08.03.2016 08.03.2016 ................................................................. 261 Alza.cz 27082440 2160564943 3556,00 0,00 PC doplňky + spotřební materiál,DD k fa č. 0,00 0,00 26.02.2016 26.02.2016 Převod ................................................................. Z 262 Akademie Literárníc 02513251 160012 1442,00 1442,00 Kurz-Naděžda Střelbová 1442,00 1442,00 26.02.2016 06.03.2016 Převod 01.03.2016 01.03.2016 ................................................................. 263 M LORDY s.r.o., Pol 26942178 160926 2980,00 2980,00 Seminář-Szekelyová,Špáková 2980,00 2980,00 26.02.2016 10.03.2016 Převod 01.03.2016 01.03.2016 ................................................................. 264 Atlantik servis s.r 27370895 45160 7442,00 7442,00 čištění kanalizace - havárie - Sportovní h 7442,00 7442,00 26.02.2016 09.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 265 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 372016 4329,00 4329,00 instalatérské práce, montáž ohřívače vody 4329,00 4329,00 26.02.2016 10.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. 266 Radek Toman, DiS. 88792463 160119 1275,00 1275,00 oprava pneu 1275,00 1275,00 26.02.2016 23.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. Z 267 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632850 41340,00 41340,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:08 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= záloha elektřiny Květnová 258, Komenského 41340,00 41340,00 26.02.2016 14.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 256 A.L.L.production s. 62587811 705614276 594,00 0,00 D.D. k fa. č. 192/2016 0,00 0,00 25.02.2016 25.02.2016 Převod ................................................................. 257 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 352016 2594,00 2594,00 instalatérské práce na Sportovní hale - či 2594,00 2594,00 25.02.2016 08.03.2016 Převod 01.03.2016 01.03.2016 ................................................................. 258 Svazek obcí Dolní P 71225951 6015 57460,00 57460,00 neinvestiční zakladatelský vklad 57460,00 57460,00 25.02.2016 15.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 259 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560045 1657,00 1657,00 kamenivo 1657,00 1657,00 25.02.2016 10.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 260 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201601042 757,00 757,00 plášť modrý Neptun, sluchátka 757,00 757,00 25.02.2016 09.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 250 Danex-plast s.r.o. 47683007 21610017 -24185,00 -24185,00 dobropis k fa č. 207/2016-zápočet 0,00 -24185,00 24.02.2016 24.02.2016 Příjem platby ................................................................. 251 Danex-plast s.r.o. 47683007 21610018 16720,00 16720,00 Infrazářiče galerie-3 ks 16720,00 16720,00 24.02.2016 04.03.2016 Převod 08.03.2016 08.03.2016 ................................................................. Z 252 Institut pro mís.sp 70890293 800092250 690,00 690,00 školení Pirná 690,00 690,00 24.02.2016 26.02.2016 Převod 26.02.2016 26.02.2016 ................................................................. 253 Martinec Jan 87109565 116 35519,00 35519,00 klempířské práce na Sportovní hale dopojen 35519,00 35519,00 24.02.2016 26.02.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 254 OK stavby s.r.o. 26763982 160031 296302,00 296302,00 Výstavba chodníku spojujícího ulice Nad Št 296302,00 296302,00 24.02.2016 09.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. Z 255 MAFRA a.s.Pha5 45313351 2316004827 449,00 449,00 inzerát referent správního odboru 449,00 449,00 24.02.2016 27.02.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 238 Petr Fiala 67630740 20160021 11120,00 11120,00 stravenky 11120,00 11120,00 22.02.2016 01.03.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 239 AB People s.r.o. 64580075 20160027 3289,00 3289,00 čtvrtletní servis Avensio 1.Q./2016 3289,00 3289,00 22.02.2016 28.01.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 240 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 312016 1162,00 1162,00 oprava WC podatelna + wc sprchovač EO 1162,00 1162,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:09 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 22.02.2016 03.03.2016 Převod 26.02.2016 26.02.2016 ................................................................. 241 LANius s.r.o., Tábo 25150707 20160259 4356,00 4356,00 Update nová verze moduly Clavius 2016 4356,00 4356,00 22.02.2016 10.03.2016 Převod 29.02.2016 29.02.2016 ................................................................. 242 Mladá fronta a.s. P 49240315 2586800205 1370,00 1370,00 časopisy Sluníčko, Mateřídouška 1370,00 1370,00 22.02.2016 03.03.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 243 Petr Donef 66118824 2015012 27000,00 27000,00 Hudební doprovod plesu Města Odolena Voda 27000,00 27000,00 22.02.2016 01.03.2016 Převod 26.02.2016 26.02.2016 ................................................................. 244 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201600936 1411,00 1411,00 LUKS pytle na odpad 1411,00 1411,00 22.02.2016 03.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 245 Raffael info art s. 25959921 16004 1981,00 1981,00 směrové značky "Sportovní areál" 1981,00 1981,00 22.02.2016 29.02.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 246 ČUS Plavecký stadio 00469548 47060094 1254,00 1254,00 vstup plavecký bazén Václav Valtr 1254,00 1254,00 22.02.2016 29.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016 ................................................................. 247 Traiva s.r.o. 25380141 61511331 734,00 734,00 zákazové tabulky "Zákaz volného pobíhání p 734,00 734,00 22.02.2016 22.02.2016 Převod 26.02.2016 26.02.2016 ................................................................. Z 248 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 5551172984 289,00 289,00 údržba domény CZ OV 289,00 289,00 22.02.2016 29.02.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 249 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 636632099 984,00 0,00 D.D. k fa. č. 106/2016 0,00 0,00 22.02.2016 28.02.2016 Převod ................................................................. 237 ELPRO Fusek s.r.o. 03035476 2016005 4840,00 4840,00 návrh osvětlení v galerii Kotelna 4840,00 4840,00 19.02.2016 12.02.2016 Převod 01.03.2016 01.03.2016 ................................................................. 231 Česká společnost pr 49370731 20166 2057,00 2057,00 posouzení výskytu netopýrů v budově MěÚ OV 2057,00 2057,00 18.02.2016 08.03.2016 Převod 29.02.2016 29.02.2016 ................................................................. 232 Telefónica O2 Czech 60193336 1300128447 488,48 488,48 telefonní poplatky 602402970, 725021819, 7 488,48 488,48 18.02.2016 29.02.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 233 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 614584 3319,00 3319,00 knihy MK 3319,00 3319,00 18.02.2016 25.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016 ................................................................. 234 AKROS, s.r.o. 00536792 24652016 1097,00 1097,00 materiál dílna TS 1097,00 1097,00 18.02.2016 26.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:09 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 235 AKORD služby s.r.o. 27198413 16013 7141,00 7141,00 materiál + oprava pneu 7141,00 7141,00 18.02.2016 29.02.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 236 Vratislav Kuneš 43110495 201601 10150,00 10150,00 Zpracování projektu silové elektroinstalac 10150,00 10150,00 18.02.2016 25.01.2016 Převod 01.03.2016 01.03.2016 ................................................................. 222 Hospůdka U kostela 87212056 16002 2080,00 2080,00 stravenky 2080,00 2080,00 17.02.2016 23.02.2016 Převod 18.02.2016 18.02.2016 ................................................................. 223 TIPTICKET.CZ-J.Pušk 48747246 05916 20180,00 20180,00 divadlo MAMMA MIA 31.3.2016 20180,00 20180,00 17.02.2016 26.02.2016 Převod 18.02.2016 18.02.2016 ................................................................. 224 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160037 3630,00 3630,00 pronájem garáže 2/2016 3630,00 3630,00 17.02.2016 29.02.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 225 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160038 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 2/2016 41503,00 41503,00 17.02.2016 29.02.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 226 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203148454 3495,00 3495,00 Zámková dlažba červená 3495,00 3495,00 17.02.2016 17.03.2016 Převod 29.02.2016 29.02.2016 ................................................................. 227 MUDr Sylva Očenáško 43751610 142016 400,00 400,00 vstupní prohlídka V. Sýkora 400,00 400,00 17.02.2016 26.02.2016 Převod 22.02.2016 22.02.2016 ................................................................. 228 Středočeské vodárny 26196620 2166320098 5561,00 5561,00 Vyčištění dešťové kanalizace v ulici K Cuk 5561,00 5561,00 17.02.2016 24.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016 ................................................................. Z 229 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3700,00 3700,00 záloha el. energie 03/2016 Československé 3700,00 3700,00 17.02.2016 15.03.2016 Převod 26.02.2016 26.02.2016 ................................................................. 230 Milada NOVOTNÁ 17008603 20168590 754,00 754,00 knihy do MK 754,00 754,00 17.02.2016 26.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016 ................................................................. 210 Mazochová I0000388 23022016 3213,00 3213,00 Potisk zad pracovních oděvů v celkovém poč 3213,00 3213,00 15.02.2016 24.02.2016 Převod 19.02.2016 19.02.2016 ................................................................. 211 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21603 3300,00 3300,00 roční revize EZS V.Hálka, MK 3300,00 3300,00 15.02.2016 24.02.2016 Převod 19.02.2016 19.02.2016 ................................................................. 212 Aliaves & CO.,a.s. 28988230 160100403 2166,00 2166,00 školení Zlámal 2166,00 2166,00 15.02.2016 19.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:09 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 213 NZ Servis s.r.o. 25637151 4616000236 1452,00 1452,00 aplikace PartnerLink, modul dávky NP, modu 1452,00 1452,00 15.02.2016 25.02.2016 Převod 19.02.2016 19.02.2016 ................................................................. 215 Kellner Písek s.r.o 26049538 1600316 17087,00 17087,00 rekreace Ivo Havlík s rodinou Chorvatsko 0 17087,00 17087,00 15.02.2016 19.02.2016 Převod 18.02.2016 18.02.2016 ................................................................. 216 Ing. Blanka Pavlovs 61574741 2016001 559,00 559,00 knihy 559,00 559,00 15.02.2016 22.02.2016 Převod 18.02.2016 18.02.2016 ................................................................. 217 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560023 2253,00 2253,00 kamenivo 2253,00 2253,00 15.02.2016 01.03.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016 ................................................................. 218 FCC Česká republika 45809712 0143071725 89892,00 89892,00 svoz odpadu 01/2016 89892,00 89892,00 15.02.2016 23.02.2016 Převod 18.02.2016 18.02.2016 ................................................................. 219 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 162200155 23562,00 23562,00 elektromateriál 23562,00 23562,00 15.02.2016 04.03.2016 Převod 29.02.2016 29.02.2016 ................................................................. 220 MUDr Sylva Očenáško 43751610 132016 400,00 400,00 vstupní prohlídka M. Palok 400,00 400,00 15.02.2016 26.02.2016 Převod 22.02.2016 22.02.2016 ................................................................. 221 Arthur Red s.r.o. 26496321 20160116 1835,00 1835,00 OBÁLKY doručenkové 172 1835,00 1835,00 15.02.2016 25.02.2016 Převod 19.02.2016 19.02.2016 ................................................................. Z 203 Alza.cz 27082440 157956627 3556,00 3556,00 PC doplňky a spotřební materiál. 3556,00 3556,00 11.02.2016 24.02.2016 Převod 19.02.2016 19.02.2016 ................................................................. 204 Věra Hevrová 40414221 20160270 9089,00 9089,00 oprava obleku + doplňky 9089,00 9089,00 11.02.2016 24.02.2016 Převod 16.02.2016 16.02.2016 ................................................................. 205 Jan Vesel 71719695 116001 9760,00 9760,00 stravenky 9760,00 9760,00 11.02.2016 15.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. 206 TIPTICKET.CZ-J.Pušk 48747246 05516 34588,00 34588,00 představení MAMMA MIA 31.3.2016 34588,00 34588,00 11.02.2016 20.02.2016 Převod 16.02.2016 16.02.2016 ................................................................. 207 Danex-plast s.r.o. 47683007 21610010 24185,00 24185,00 Elektrické infrazářiče Kotelna - 3 ks-zápo 0,00 24185,00 11.02.2016 15.02.2016 Převod ................................................................. 208 Zbyněk Lazar s.r.o. 26917891 1620340 3786,00 3786,00 kartáč 3786,00 3786,00 11.02.2016 22.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. 209 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 1022572015 2904,00 2904,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:09 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= monitoring 2/2016 2904,00 2904,00 11.02.2016 09.03.2016 Převod 29.02.2016 29.02.2016 ................................................................. 188 Telefónica O2 Czech 60193336 0673244779 753,42 753,42 telefonní poplatky 1/2016, 283971210 753,42 753,42 10.02.2016 26.02.2016 Převod 22.02.2016 22.02.2016 ................................................................. 189 Telefónica O2 Czech 60193336 0673245354 1554,68 1554,68 telefonní poplatky 1/2016,283971485 1554,68 1554,68 10.02.2016 26.02.2016 Převod 22.02.2016 22.02.2016 ................................................................. 190 Telefónica O2 Czech 60193336 0672744036 2401,83 2401,83 telefonní poplatky 1/2016, 283971022, 2839 2401,83 2401,83 10.02.2016 26.02.2016 Převod 22.02.2016 22.02.2016 ................................................................. 191 Termoregul s.r.o. 45799580 0242016 10890,00 10890,00 Zjištění příčin přetápění budovy ZŠ V. Hál 10890,00 10890,00 10.02.2016 20.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. 192 A.L.L.production s. 62587811 705614276 594,00 594,00 záloha časopis Lidé a země od 4/2016 594,00 594,00 10.02.2016 19.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. 193 MAFRA a.s.Pha5 45313351 2116004660 449,00 0,00 D.D. k faktuře č. 148/2016 0,00 0,00 10.02.2016 10.02.2016 Převod ................................................................. Z 194 Imaging Systems, sp 25103725 201603 7853,00 7853,00 Licence pro převod dokumentů z pdf do word 7853,00 7853,00 10.02.2016 13.02.2016 Převod 16.02.2016 16.02.2016 ................................................................. 195 Naděžda Verbířová 12391158 32016 1000,00 1000,00 Masáže, rehabilitace 2016-Martina Szekelyo 1000,00 1000,00 10.02.2016 15.02.2016 Převod 16.02.2016 16.02.2016 ................................................................. 196 ABZ knihy, a.s. 25385887 2216008307 8228,00 8228,00 knihy do MK 8228,00 8228,00 10.02.2016 18.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. 197 T-Mobil Czech Repub 64949681 1336932616 14418,00 14418,00 Telefonní poplatky 1/2016 14418,00 14418,00 10.02.2016 24.02.2016 Převod 19.02.2016 19.02.2016 ................................................................. 198 Česká pošta s.p. 47114983 5108766982 11302,00 11302,00 poštovné 1/2016 0,00 11302,00 10.02.2016 15.02.2016 Inkaso 15.02.2016 ................................................................. 199 VDC kancel.technika 25607201 160200162 8509,00 8509,00 pronájem kopírky 11/2015-1/2016 8509,00 8509,00 10.02.2016 15.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. 200 Telefónica O2 Czech 60193336 0673632792 617,95 617,95 telefonní poplatky 1/2016, 26611268 0,00 617,95 10.02.2016 16.02.2016 Inkaso 15.02.2016 ................................................................. 201 Linde Gas a.s. 00011754 4206502376 1623,82 1623,82 kyslík 2,5-LG lahve 1623,82 1623,82
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:10 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 10.02.2016 27.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016 ................................................................. 202 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21602 5675,00 5675,00 revize EZS Sportovní hala, Hasiči Dolínek 5675,00 5675,00 10.02.2016 24.02.2016 Převod 19.02.2016 19.02.2016 ................................................................. 179 Flora Servis s.r.o. 28341627 116010 11278,00 11278,00 Oprava řetězové houpačky s prolézačkou-dět 11278,00 11278,00 08.02.2016 19.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016 ................................................................. 180 FCC Česká republika 45809712 0141071417 321050,00 321050,00 svoz odpadu 1/2016 321050,00 321050,00 08.02.2016 24.02.2016 Převod 19.02.2016 19.02.2016 ................................................................. 181 Telefónica O2 Czech 60193336 0672443367 4464,54 4464,54 telefonní poplatky 1/2016, 2831164, 28397 4464,54 4464,54 08.02.2016 26.02.2016 Převod 22.02.2016 22.02.2016 ................................................................. 182 Petr Nazarov 64379353 20 300,00 300,00 kniha Jižní Afrika do MK 300,00 300,00 08.02.2016 19.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 183 Městská knihovna Ža 49123742 160014 60,00 60,00 služba MVS 60,00 60,00 08.02.2016 18.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 184 LEGRO CONSULT s.r.o 26088525 201613 24200,00 24200,00 administrace projektu Zkvalitnění nakládán 24200,00 24200,00 08.02.2016 19.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. Z 185 Advokátní kancelář 10172548 12016012 12705,00 12705,00 právní služby 12705,00 12705,00 08.02.2016 05.03.2016 Převod 29.02.2016 29.02.2016 ................................................................. 186 ROSA market s.r.o. 25506641 3162000053 5039,00 5039,00 balíčky KPOZ 1/2016 5039,00 5039,00 08.02.2016 18.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 187 XLMX obchodní s.r.o 62497286 1603 2499,00 2499,00 křeslo k životnímu jubileu p.Lakatoš 2499,00 2499,00 08.02.2016 10.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 167 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901601654 2256,00 2256,00 pitná voda 2256,00 2256,00 05.02.2016 17.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 168 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201600577 10414,00 10414,00 pravcovní oděvy 10414,00 10414,00 05.02.2016 16.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 169 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201600586 15374,00 15374,00 pracovní obuv 15374,00 15374,00 05.02.2016 17.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 170 Grál s.r.o-Česká be 25120310 01092016 7260,00 7260,00 monitoring 1/2016 7260,00 7260,00 05.02.2016 12.02.2016 Převod 24.02.2016 24.02.2016
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:10 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 171 AKROS, s.r.o. 00536792 2412016 2468,00 2468,00 materiál 2468,00 2468,00 05.02.2016 05.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 172 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 635631832 960,00 0,00 D.D. k fa.č .19/2016 0,00 0,00 05.02.2016 05.02.2016 Převod ................................................................. 173 Aleš Kohout 61479438 202016 2000,00 2000,00 vypracování znaleckého posudku-traktor Bel 2000,00 2000,00 05.02.2016 17.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016 ................................................................. 174 Chytil & Mann, advo 29152046 16000007 6100,00 6100,00 právní služby-Kpt.Jaroše 6100,00 6100,00 05.02.2016 11.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. 175 Pavel Hermély 67688691 1600173 4419,00 0,00 D.D. k fa. č. 101/2016 0,00 0,00 05.02.2016 05.02.2016 Převod ................................................................. 176 Vít Křepinský 87838788 52016 28000,00 28000,00 Vypracování PD DSP oprava ulice Spojovací 28000,00 28000,00 05.02.2016 19.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 177 Bc. David Grulich 02902273 1607 3000,00 3000,00 projektová činnost - stávající stav Sporto 3000,00 3000,00 05.02.2016 17.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 178 SADBUS s.r.o. 03115127 160100016 2208,00 2208,00 přeprava autobusem OV-Praha-OV dne 30.1.20 2208,00 2208,00 05.02.2016 13.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 152 Jiří Pařízek 44044071 292016 3500,00 3500,00 knihy do MK 3500,00 3500,00 04.02.2016 17.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. Z 153 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614419 13410,00 13410,00 záloha el. energie Dol. nám 24, odb.místo 13410,00 13410,00 04.02.2016 02.03.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 154 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 162200055 35118,00 35118,00 elektromateriál 35118,00 35118,00 04.02.2016 19.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 155 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131680287 109615,61 0,00 D.D. k fa.č. 33/2016 záloha tepelné energ 0,00 0,00 04.02.2016 04.02.2016 Převod ................................................................. 156 Ferona, a.s. 26440181 1016804129 5695,43 -439,65 D.yd. k fa. č. 109/2016 0,00 -439,65 04.02.2016 04.02.2016 Příjem platby 05.02.2016 ................................................................. 157 Petr's,s.r.o. cesto 26748363 16100018 14168,00 14168,00 rekreace Ing.M.Visokaiová s rodinou 05.03. 14168,00 14168,00 04.02.2016 05.02.2016 Převod 05.02.2016 05.02.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:10 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 158 Ing. Pavel Bernas 63950537 011601 2000,00 2000,00 rekreace Ing.V.Valtr s manželkou 2000,00 2000,00 04.02.2016 05.02.2016 Převod 05.02.2016 05.02.2016 ................................................................. 159 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200414 4600,00 4600,00 fotokalendáře 4600,00 4600,00 04.02.2016 16.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 160 Art D - Grafický at 25630911 11600357 8047,00 8047,00 samolepky 8047,00 8047,00 04.02.2016 13.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 161 Petr Hájek 87596628 0052016 1000,00 1000,00 permanentní vstupy N. Střelbová 1000,00 1000,00 04.02.2016 17.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 162 Petr Hájek 87596628 0062016 1000,00 1000,00 vstupy do FitnessPetra E. Dušková 1000,00 1000,00 04.02.2016 17.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 163 FCC Česká republika 45809712 0143070340 174930,00 174930,00 svoz odpadu 11/2015 174930,00 174930,00 04.02.2016 04.02.2016 Převod 17.02.2016 17.02.2016 ................................................................. 164 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501604531 449,00 449,00 internet 02/2016 449,00 449,00 04.02.2016 15.02.2016 Převod 18.02.2016 18.02.2016 ................................................................. 165 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063281 21318,00 21318,00 PHM 1.pol. ledna 2016 0,00 21318,00 04.02.2016 18.01.2016 Inkaso 18.01.2016 ................................................................. 166 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063319 20305,92 20305,92 PHM 2.pol. ledna 2016 0,00 20305,92 04.02.2016 02.02.2016 Inkaso 02.02.2016 ................................................................. 145 ZinkPower Roudnice 44848901 001160159 1498,00 1498,00 zinkování - rám konstrukce 1498,00 1498,00 03.02.2016 11.02.2016 Převod 08.02.2016 08.02.2016 ................................................................. 146 Machart s.r.o. 26502798 160100032 32660,00 32660,00 vydání Měsíčníku Odolen 2/2016 32660,00 32660,00 03.02.2016 15.02.2016 Převod 11.02.2016 11.02.2016 ................................................................. 147 Petr Fiala 67630740 20160014 11280,00 11280,00 stravenky 11280,00 11280,00 03.02.2016 15.02.2016 Převod 11.02.2016 11.02.2016 ................................................................. Z 148 MAFRA a.s.Pha5 45313351 2316002756 449,00 449,00 Inzerce -strážník 449,00 449,00 03.02.2016 05.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 149 SPARS reklam.agentu 27935485 116802 1815,00 1815,00 Vizitky MěÚ 1815,00 1815,00 03.02.2016 16.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. Z 150 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131690418 94062,04 94062,04
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 07:51:10 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= záloha tepelné energie Sportovní hala Ke S 94062,04 94062,04 03.02.2016 15.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 151 Tomáš Zmrzlík 75229846 16002 22560,00 22560,00 stravenky 1/2016 22560,00 22560,00 03.02.2016 09.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 142 Aliaves & CO.,a.s. 28988230 160100227 1790,00 1790,00 školení Ing. M. Visokaiová 1790,00 1790,00 02.02.2016 10.02.2016 Převod 05.02.2016 05.02.2016 ................................................................. 143 Středisko knihovnic 00360589 132016 70,00 70,00 poplatek MVS 70,00 70,00 02.02.2016 07.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 144 Univerzita Karlova 00216208 1160073 1500,00 1500,00 Školení - Klára Růžičková 1500,00 1500,00 02.02.2016 05.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 137 Libor Antoš 12230286 0032016 2500,00 2500,00 ozvučení zasedání zastupitelstva města 27. 2500,00 2500,00 01.02.2016 08.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. Z 138 Triada, spol. s r.o 43871020 201620691 540,00 540,00 předplatné 2016 Obec a finance 540,00 540,00 01.02.2016 05.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 139 AKORD služby s.r.o. 27198413 16002 7185,00 7185,00 opravy vozu v majetku města 7185,00 7185,00 01.02.2016 12.02.2016 Převod 08.02.2016 08.02.2016 ................................................................. 140 AERO Vodochody AERO 24194204 461451 1326,00 1326,00 pronájem Klubu 1/2016 1326,00 1326,00 01.02.2016 14.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 141 Hospůdka Na Náměstí 41994400 12016 27680,00 27680,00 stravenky 1/2016 27680,00 27680,00 01.02.2016 14.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ================================================================= Celkový součet částka předpis 2249613,72 2122901,03 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2069796,81 2122901,03 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 05.04.2016, čas: 07:51:10 <<<<
