Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:37 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= 295 MARHOLD a.s. 15050050 505120310 1256740,40 1256740,40 Revit.domů HN č. 247-250+ č, 252-255 0,00 0,00 19.03.2013 29.03.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 256 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 19962,90 19962,90 odběr na karty CCS 1.pol.února 2013 0,00 19962,90 28.02.2013 28.02.2013 Inkaso 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 279 David Hanžl 44727399 201300003 1400,00 1400,00 odpojení vnitřních rozvodů studené vody- M 0,00 0,00 28.02.2013 21.03.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 202 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100528 816,00 816,00 stavební materiál, MŠ Lidická 816,00 816,00 27.02.2013 12.03.2013 Převod 11.03.2013 11.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 203 Marcel Kurhajec,sou 13812661 1813 2000,00 2000,00 Znalecký posudek - prodej bytu č. 211 2000,00 2000,00 27.02.2013 11.03.2013 Převod 12.03.2013 12.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 204 Akord služby s.r.o. 27198413 212013 436,00 436,00 odpojovač baterie 0,00 436,00 27.02.2013 11.03.2013 Hotově 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 205 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613339 107250,00 107250,00 záloha el.energie VO 107250,00 107250,00 27.02.2013 20.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 ......................................................................................................................
............. Z 206 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083934 8060,00 8060,00 záloha el.energieKudrnova 324, Dolní nám. 8060,00 8060,00 27.02.2013 20.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 199 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 4300029 8465,00 8465,00 knihy pro MK 8465,00 8465,00 26.02.2013 06.03.2013 Převod 12.03.2013 12.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 200 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100500 990,00 990,00 zdící malta - MŠ Lidická 990,00 990,00 26.02.2013 12.03.2013 Převod 11.03.2013 11.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 201 AKROS, s.r.o. 00536792 17242013 1525,00 1525,00 materiál pro výrobu zábradlí - Revitalizac 0,00 1525,00 26.02.2013 05.03.2013 Hotově 21.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 193 LPauto s.r.o. 64573630 8113 9053,00 9053,00 náhradní díly na multikaru 9053,00 9053,00 25.02.2013 25.02.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 194 LPauto s.r.o. 64573630 8213 5137,00 5137,00 náhradní díly na multikaru 5137,00 5137,00 25.02.2013 25.02.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 195 Liška Jan 13730703 20130081 2000,00 2000,00 přednáška Island- láska na druhý pohled 2000,00 2000,00 25.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 196 MagicSeven s.r.o.,P 25139371 453500018 6655,00 6655,00 Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:37 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno
Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= Invio CMS hosting pro doménu Odolenavoda.c 6655,00 6655,00 25.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 197 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201305 16940,00 16940,00 technický dozor Rekonstrukce Lidická 224 16940,00 16940,00 25.02.2013 08.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 198 Rudolf Bitala,ARS-A 64693244 1320717 8000,00 8000,00 hra k tanci + ozvučení 8000,00 0,00 25.02.2013 30.03.2013 Převod 27.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 189 VERA s.r.o. 62587978 1031300087 14520,00 14520,00 závěrka roku, převodový můstek, počáteční 14520,00 14520,00 22.02.2013 07.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 190 STILLUS TRADE spol. 25688677 21300627 2880,00 2880,00 kancelářské potřeby 2880,00 2880,00 22.02.2013 07.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 191 Mladá fronta a.s. P 49240315 3412104935 594,00 594,00 předplatné Lidé a země - pro MK 594,00 594,00 22.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 192 Extra Publishing, s 27689247 1361193317 497,00 497,00 předplatné časopisu 100+1 pro MK 497,00 497,00 22.02.2013 04.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 187 VERA s.r.o. 62587978 1031300081 14520,00 14520,00 příprava na uzávěrku roku, kontrola PAP 14520,00 14520,00 21.02.2013 06.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 188 Akord služby s.r.o. 27198413 172013 22136,00 22136,00
autodíly 22136,00 22136,00 21.02.2013 28.02.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 178 Středočeské vodárny 26196620 2126230362 6133,00 6133,00 voda pitná-voda na zalévání a čištění komu 6133,00 6133,00 20.02.2013 22.02.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 179 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 21 165,00 165,00 rukavice 165,00 165,00 20.02.2013 14.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 180 LPauto s.r.o. 64573630 6813 4032,00 4032,00 autodíly 0,00 4032,00 20.02.2013 28.02.2013 Hotově 19.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 181 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100427 16226,00 16226,00 zárubně - MŠ Lidická 16226,00 16226,00 20.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 182 KONDOR, s.r.o. Prah 41695747 1130600218 8125,00 8125,00 kovomateriál - MŠ Lidická 8125,00 8125,00 20.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 183 Vratislav Cihelka,T 66409004 22013 980,00 980,00 úprava stolu v podkroví 980,00 980,00 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:37 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= 20.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013 ...................................................................................................................... .............
184 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130204 9063,88 9063,88 náhradní díly - JCB 9063,88 9063,88 20.02.2013 28.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 185 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 704713026 635,00 0,00 DD předplatné MK 0,00 0,00 20.02.2013 01.02.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 186 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130116730 8663,00 8663,00 tel.popl. 1/2013 8663,00 8663,00 20.02.2013 28.02.2013 Převod 28.02.2013 28.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 173 KA Contracting ČR s 25115171 13078007 5700859,00 -511895,00 vyúčtování tepla - město r.2012 0,00 -511895,00 19.02.2013 14.02.2013 Dobropis 04.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 174 KA Contracting ČR s 25115171 13174101 1506964,00 104026,00 vyúčtování teplo 2012- SH 104026,00 0,00 19.02.2013 27.03.2013 Převod 27.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 175 Continental Automot 62024922 11000078 2534,00 2534,00 refundace mzdy - volby 2013 2534,00 2534,00 19.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 176 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201300673 1374,00 1374,00 rukavice 1374,00 1374,00 19.02.2013 04.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 177 Telefónica Czech Re 60193336 1217595519 647,35 647,35 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 647,35 647,35 19.02.2013 01.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 166 LANius s.r.o., Tábo 25150707 20130086 4356,00 4356,00 UPDATE nová verze pro NK 4356,00 4356,00 18.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013
...................................................................................................................... ............. Z 167 SEND 61061409 1302407733 2802,00 2802,00 předplatné Fakta a svědectví r.2013 2802,00 2802,00 18.02.2013 27.01.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 168 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4727112490 1200,00 1200,00 záloha el.energie -volný byt, U Radnice 45 1200,00 1200,00 18.02.2013 20.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 170 Vl.Cibulka-CA Elišk 19040211 772013 11016,00 11016,00 rekreační pobyt - Derynková 11016,00 11016,00 18.02.2013 28.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 171 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143049611 86225,00 86225,00 transport kontejneru, odstranění odpadu 1/ 86225,00 86225,00 18.02.2013 14.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 172 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100391 12522,00 12522,00 staveb.mat. MŠ Lidická 12522,00 12522,00 18.02.2013 01.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:37 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= ...................................................................................................................... ............. Z 161 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632835 48050,00 48050,00 záloha el.energie VO 48050,00 48050,00 15.02.2013 12.03.2013 Převod 11.03.2013 11.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 162 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130046 3630,00 3630,00 pronájemgaráže 2/2013 3630,00 3630,00 15.02.2013 28.02.2013 Převod 28.02.2013 28.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 163 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130047 41503,00 41503,00 pronájem objektu 2/2013 41503,00 41503,00 15.02.2013 28.02.2013 Převod 28.02.2013 28.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 164 LPauto s.r.o. 64573630 6913 306,00 306,00 aouosoučástky 306,00 306,00 15.02.2013 24.02.2013 Převod 22.02.2013 22.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 165 SOMARO CZ,s.r.o. 27066070 130100 1573,00 1573,00 uliční ceduli s textem "K Lomu", 1573,00 1573,00 15.02.2013 27.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 153 Česká pošta s.p. 47114983 5101687011 13032,00 13032,00 poštovné 1/2013 0,00 13032,00 14.02.2013 18.02.2013 Inkaso 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 154 Alteria s.r.o 49827057 113070144 1380,00 1380,00 servis kopírovacího stroje 1380,00 1380,00
14.02.2013 18.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 155 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 zál.el.energie čsl.armády 362 10580,00 10580,00 14.02.2013 10.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 156 Progres servis Sibř 00549142 10130298 3751,00 3751,00 montáž lampičky a polep auta MP 3751,00 3751,00 14.02.2013 25.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 157 Středočeské vodárny 26196620 2136230014 14457,00 14457,00 výměna poškozených vodoměrů SH 14457,00 14457,00 14.02.2013 22.02.2013 Převod 22.02.2013 22.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 158 Hospůdka U kostela 87212056 2013001 2170,00 2170,00 stravenky 2170,00 2170,00 14.02.2013 13.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 159 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 18529,00 18529,00 tel.popl. 1/2013 18529,00 18529,00 14.02.2013 25.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 160 Divadlo na Fidlovač 25658808 135000056 10770,00 10770,00 30 kusů vstupenek á 359 Kč na na divadeln 10770,00 10770,00 14.02.2013 27.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 150 AB People s.r.o. 64580075 20130026 2454,00 2454,00 čtvrtletní servis vybavení Avensio 2454,00 2454,00 13.02.2013 15.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis
Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= 151 Restaurace Bodlák,B 15361403 12013 7630,00 7630,00 stravenky 1/2013 7630,00 7630,00 13.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 152 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300091 3713,00 3713,00 elektromateriál 3713,00 3713,00 13.02.2013 14.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 130 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101300588 2251,00 2251,00 klávesnice 363MM Wave 0,00 2251,00 12.02.2013 28.01.2013 Hotově 14.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 131 VERA s.r.o. 62587978 1031300035 14520,00 14520,00 uzávěrky poplatků 14520,00 14520,00 12.02.2013 12.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 132 VERA s.r.o. 62587978 1031300064 7511,68 7511,68 opravné položky , konzultace 7511,68 7511,68 12.02.2013 04.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 133 Ing. Olga Zavadilov 48974668 20130005 7000,00 7000,00 účetní konzultace, účetní uzávěrka 7000,00 7000,00 12.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 134 STILLUS TRADE spol. 25688677 21300495 3330,00 3330,00 toaletní papír 3330,00 3330,00 12.02.2013 26.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 135 STILLUS TRADE spol. 25688677 21300496 3330,00 3330,00 toaletní papír 3330,00 3330,00 12.02.2013 26.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013 ......................................................................................................................
............. 136 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 613300340 126,00 126,00 zákoník práce 2013 126,00 126,00 12.02.2013 19.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 137 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 13050112 3185,70 3185,70 4 kartony sáčků na psí exkrementy. Typ ši 3185,70 3185,70 12.02.2013 20.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 138 ROSA market s.r.o. 25506641 2131006087 4900,00 4900,00 dárkové balíčky pro občany leden 2013 4900,00 4900,00 12.02.2013 21.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 139 Sun Pi s.r.o. 25151622 14 16985,00 16985,00 věcný dar k životnímu jubileu pro pana Pav 16985,00 16985,00 12.02.2013 13.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 140 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 87206 171,00 171,00 vyjádření k existenci sítí 171,00 171,00 12.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 141 Dan KRÁMEK 88068731 2013020801 2000,00 2000,00 služba mail a antispam 1/2013 2000,00 2000,00 12.02.2013 19.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 142 Telefónica Czech Re 60193336 549813591 2768,48 2768,48 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= tel.popl. 266611268,283971264 0,00 2768,48 12.02.2013 15.02.2013 Inkaso 15.02.2013
...................................................................................................................... ............. 143 Telefónica Czech Re 60193336 549083639 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 1/2013 2407,32 2407,32 12.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 144 Telefónica Czech Re 60193336 549425585 1016,87 1016,87 tel.popl. 283971485 1/2013 1016,87 1016,87 12.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 145 Telefónica Czech Re 60193336 549419923 1459,21 1459,21 tel.popl.283971210 1/2013 1459,21 1459,21 12.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 146 Telefónica Czech Re 60193336 549810572 1689,14 1689,14 tel.popl.283971203,283971354 1/2013 1689,14 1689,14 12.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 147 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200326 1113,20 1113,20 fotografické práce 1113,20 1113,20 12.02.2013 20.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 148 Dagmar Chrásková 67927432 82013 10000,00 10000,00 požárně bezpečnostní řešení ZŠ, MŠ 10000,00 10000,00 12.02.2013 22.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 149 Akord služby s.r.o. 27198413 122013 6505,00 6505,00 oprava vozidela Škoda Fabia SPZ 3S7 71 73 6505,00 6505,00 12.02.2013 20.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 115 RADONtest s.r.o. 27690482 20130020 4961,00 4961,00 Stanovení radonového indexu na pozemku pa 4961,00 4961,00 08.02.2013 12.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 116 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141047224 362987,00 362987,00
paušál za svoz a odstranění odpadu 1/2013 362987,00 362987,00 08.02.2013 22.02.2013 Převod 22.02.2013 22.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 117 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157068970 18382,70 18382,70 pohonné hmoty 1/2013 1.pololetí 0,00 18382,70 08.02.2013 14.02.2013 Inkaso 17.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 118 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069011 22441,50 22441,50 pohonné hmoty 1/2013 2.pololetí 0,00 22441,50 08.02.2013 14.02.2013 Inkaso 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 119 Telefónica Czech Re 60193336 548883179 6713,12 6713,12 tel.popl. 1/2013 2831164,283970539,283971 6713,12 6713,12 08.02.2013 27.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 120 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101300846 18997,00 18997,00 Nastavení antiviru na uživatelských PC, IS 18997,00 18997,00 08.02.2013 21.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 121 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101300845 18997,00 18997,00 nastavení poštovních klientů, práce požada 18997,00 18997,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= 08.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 122 Labaj Bohuslav 12664707 130010029 1869,00 1869,00 etikety- MK 1869,00 1869,00 08.02.2013 13.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 123 Ing. Jaroslav Trula 86870441 20130201 19000,00 19000,00 Migrace e-mailových schránek na uživatelsk 19000,00 19000,00 08.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 124 Petr Novák 66990459 20130001 19000,00 19000,00 Nastavení el. podpisů, nastavení klientů 19000,00 19000,00 08.02.2013 19.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 125 Nakladatelství TRIO 25793241 3130116 2410,00 2410,00 knížky pro MK 2410,00 2410,00 08.02.2013 19.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 126 P.Brož-ZEB elektron 13744658 20307 8295,00 8295,00 revize EZS - Sortovní hala 8295,00 8295,00 08.02.2013 21.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 127 Melissa Travel s.r. 25409786 1301071064 10000,00 10000,00 zahraniční zájezd Čermák Petr 29.6.-10.7. 10000,00 10000,00 08.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 128 ČSAD Střední Čechy 27616347 136024 3833,00 3833,00
tarifní zráta místního jízdného 1/2013 3833,00 3833,00 08.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 129 Colas cz a.s. 26177005 1352560002 7802,00 7802,00 kamenivo 7802,00 7802,00 08.02.2013 25.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 107 Betis spol. s r.o. 62415727 2013022 2113,00 2113,00 montážní práce telekomunikačních zařízení 2113,00 2113,00 07.02.2013 12.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 108 Ing. Olga Zavadilov 48974668 20130004 7000,00 7000,00 účetní konzultace -účetní uzávěrka,metodik 7000,00 7000,00 07.02.2013 10.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 109 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4149429990 5600,00 5600,00 záloha el.energ. Ke stadionu 314 5600,00 5600,00 07.02.2013 11.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 110 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614445 14830,00 14830,00 zál.el.energie Dolní nám.24 14830,00 14830,00 07.02.2013 01.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 111 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 636302206 948,00 0,00 DD časopis Účetní a daně 2013 0,00 0,00 07.02.2013 14.02.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 112 Obec Kamenný Újezd 00245062 23001 5845,00 5845,00 rekreační pobyt pro naši zaměstnankyni pan 5845,00 5845,00 07.02.2013 28.02.2013 Převod 28.02.2013 28.02.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno
Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= ...................................................................................................................... ............. 113 IRBOS s.r.o. 25933094 102013 8228,00 8228,00 technický dozor - Revitalizace Hor. nám le 0,00 0,00 07.02.2013 05.04.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 114 Alteria s.r.o 49827057 113070135 3568,00 3568,00 servis tiskáren 3568,00 3568,00 07.02.2013 16.02.2013 Převod 15.02.2013 15.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 102 Machart s.r.o. 26502798 130100035 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 2/2013 28612,00 28612,00 06.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 103 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201300171 2232,00 2232,00 pytle PE 700x1100 černý 2232,00 2232,00 06.02.2013 15.02.2013 Převod 15.02.2013 15.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 104 Grál s.r.o-Česká be 25120310 143 5445,00 5445,00 poskytnuté služby 1/2013 5445,00 5445,00 06.02.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 105 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200084 12109,00 12109,00 elektromateriál 12109,00 12109,00 06.02.2013 21.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 106 Monitoring RC Syste 27561534 100702013 2904,00 2904,00 monitorování 2/2013 2904,00 2904,00 06.02.2013 07.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013 ...................................................................................................................... ............. 95 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4702223100 224,00 -735,00 vyúčtování el.energie Čsl.armády 247- byt 0,00 -735,00 05.02.2013 23.01.2013 Dobropis 18.01.2013
...................................................................................................................... ............. 96 VERA s.r.o. 62587978 1031300034 14520,00 14520,00 školení - uzávěrky poplatků ag. příjmy 14520,00 14520,00 05.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 97 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 4300015 14420,00 14420,00 knihy pro MK 14420,00 14420,00 05.02.2013 13.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 98 Ivo Cejhon-GEOCRANE 43726526 52013 6754,00 6754,00 geometrický plán k oddělení pozemků - přev 6754,00 6754,00 05.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 99 Helena Ponocná ,Vzd 68558180 2013005015 1400,00 1400,00 školení odpadové hospodářství 1400,00 1400,00 05.02.2013 11.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 100 STILLUS TRADE spol. 25688677 21300406 9303,00 9303,00 kancelářské potřeby 9303,00 9303,00 05.02.2013 19.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 101 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 9411201983 16800,00 0,00 studie denního osvětlení ZŠ, MŠ 0,00 0,00 05.02.2013 28.12.2012 Převod ...................................................................................................................... ............. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= 85 EMPRES MEDIA, a.s. 26418011 2013811644 969,00 0,00 DD předplatné čas. Instinkt 0,00 0,00
04.02.2013 11.02.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 86 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300080 699,00 699,00 konvic, odkapávač, smetáček pro MK 699,00 699,00 04.02.2013 11.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 87 AERO Vodochody a.s. 00010545 378052013 550,00 550,00 refundace ušlé mzdy volby 25 a 26.1.2013 550,00 550,00 04.02.2013 11.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 88 AERO Vodochody a.s. 00010545 378042013 1374,00 1374,00 refundace mzdy volby 11 a 12.1.2013 1374,00 1374,00 04.02.2013 11.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 89 Hospůdka Na Náměstí 41994400 12013 8448,00 8448,00 zajištění stravy - volby 2013 8448,00 8448,00 04.02.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 90 Hospůdka Na Náměstí 41994400 22013 32900,00 32900,00 stravenky 1/2013 32900,00 32900,00 04.02.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 91 AERO Vodochody a.s. 00010545 431327 27231,99 27231,99 pronájem nebyt.prostor 1/2013 27231,99 27231,99 04.02.2013 16.02.2013 Převod 15.02.2013 15.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 92 Hodan Jiří 67627153 22 6440,00 6440,00 stravenky 1/2013 6440,00 6440,00 04.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 93 Libor Antoš O.Voda 12230286 52013 2500,00 2500,00 ozvučení jednání zastupitelstva 30.1.2013 2500,00 2500,00 04.02.2013 11.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013 ...................................................................................................................... .............
94 Tomáš Zmrzlík 75229846 13001 16730,00 16730,00 stravenky 1/2013 16730,00 16730,00 04.02.2013 15.02.2012 Převod 15.02.2013 15.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 84 Bc.Lenka Moravcová, 75543761 130343 407,00 407,00 60 kusů dotazníků k uzavření manželství a 407,00 407,00 01.02.2013 13.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013 ====================================================================================================================== ============= Celkový součet částka předpis 9957689,44 2321686,44 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1483116,46 943292,04 ====================================================================================================================== ============= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 26.03.2013, čas: 08:35:39 <<<<
