Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:10 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1271 STILLUS TRADE spol. 25688677 21204144 1581,00 1581,00 laminovací pouzdro 0,00 1581,00 31.10.2012 06.11.2012 Hotově 30.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1272 Petr Laštovka 67628621 2812 2340,00 2340,00 fošna hoblovaná 0,00 2340,00 31.10.2012 30.10.2012 Hotově 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1273 Ivana Kutílková Výr 70539596 102012 575,00 575,00 chlebíčky 0,00 0,00 31.10.2012 13.11.2012 Hotově ................................................................................. .................................................. Z 1274 SEVT a.s.,Pekařova4 45274851 1300040196 2400,00 2400,00 předplatné na r.2013 Cenovýnvěstník, fin 2400,00 2400,00 31.10.2012 12.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1275 3D EXPRES s.r.o. PR 29118701 292 11460,00 11460,00 deratizace ZŠ 11460,00 11460,00 31.10.2012 10.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1276 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 122201606 10476,00 10476,00 elektromateriál 10476,00 10476,00 31.10.2012 15.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1277 AB People s.r.o. 64580075 20120026 1020,00 1020,00 doplňky k programu Avensio - mzdy 1020,00 1020,00 31.10.2012 08.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1278 AERO Odolena Voda o 22664998 052012 14349,00 14349,00 náklady na sport.areál 1-6/2012 14349,00 14349,00 31.10.2012 02.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1218 Radek Toman, DiS. 88792463 120413 4422,00 4422,00 oprava pneu 4422,00 4422,00 29.10.2012 24.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1260 LETITIA-spol. pro r 45701831 16526 7800,00 7800,00 24 kusů vstupenek - Bránické divadlo ,- k 7800,00 7800,00 29.10.2012 31.10.2012 Převod 06.11.2012 06.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1261 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203104513 2835,06 2835,06 obdélník - šedý 2835,06 2835,06 29.10.2012 24.11.2012 Převod 22.11.2012 22.11.2012 .................................................................................
.................................................. 1262 Středočeské vodárny 26196620 1222088773 14951,00 14951,00 vodné stočné SH 7.4.-12.10.2012 14951,00 14951,00 29.10.2012 11.11.2012 Převod 09.11.2012 09.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1263 Středočeské vodárny 26196620 1222088772 0,00 0,00 vodné stočné brouzdaliště 7.4.-12.10.2012 0,00 0,00 29.10.2012 11.11.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1264 Středočeské vodárny 26196620 1222088785 243,00 243,00 vodné volej.hřiště13.4. - 12.10 2012 243,00 243,00 29.10.2012 11.11.2012 Převod 09.11.2012 09.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1265 Libor Antoš O.Voda 12230286 0332012 500,00 500,00 Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:11 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ozvučení - Státní hymna 28.10.2012 500,00 500,00 29.10.2012 26.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1266 Ing. Pavla Češková 49508750 9 4800,00 4800,00 poukazy-rozkvetlé ulice-soutěž 4800,00 4800,00 29.10.2012 08.11.2012 Převod 09.11.2012 09.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1267 LPauto s.r.o. 64573630 75312 2387,00 2387,00 tandemový hl.válec A21 2387,00 2387,00 29.10.2012 05.11.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1268 Středočeské vodárny 26196620 1222089418 4624,00 4624,00 vodné Květinová ul, hřbitov 4624,00 4624,00 29.10.2012 12.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1269 Středočeské vodárny 26196620 1222089419 5997,00 5997,00 vodné,stočné, Dolní nám. 14 31.3.-18.10.20 5997,00 5997,00 29.10.2012 12.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1270 Středočeské vodárny 26196620 1222089420 10136,00 10136,00 vodné,stočné, Dolní nám. 24 31.3.-18.10.20 10136,00 10136,00 29.10.2012 12.11.2012 Převod 12.11.2012 12.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1257 Colas cz a.s. 26177005 125116485 3526,00 3526,00 kamenivo 3526,00 3526,00 26.10.2012 10.11.2012 Převod 09.11.2012 09.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1258 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4704570201 713,00 -1377,00 vyučtování el.energ. Horní nám 248, volný 0,00 0,00 26.10.2012 05.11.2012 Dobropis
................................................................................. .................................................. 1259 Linde Praha a.s.,Pr 41196287 33400101 1622,00 0,00 předúlatné - vyúčtování 0,00 0,00 26.10.2012 07.11.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1254 David Hanžl 44727399 201200021 20571,00 20571,00 oprava kanalizace pod podatelnou 20571,00 20571,00 25.10.2012 01.11.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1255 David Hanžl 44727399 201200019 14232,00 14232,00 David Hanžl výměna bojleru a instalace ven 14232,00 14232,00 25.10.2012 01.11.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1256 David Hanžl 44727399 201200017 20289,00 20289,00 Žaluzie pro OGO a FO 20289,00 20289,00 25.10.2012 24.08.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1246 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4500693205 2143,00 303,00 vyúčtování el.energie Lidická 224 byt 303,00 303,00 24.10.2012 05.11.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1247 Středočeské vodárny 26196620 2126320520 10162,00 10162,00 Čištění domovní kanalizace v objektu zákla 10162,00 10162,00 24.10.2012 01.11.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1248 David Hanžl 44727399 201200023 13092,00 13092,00 oprava dešťové kanalizace Dolní nám. 13092,00 13092,00 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:11 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 24.10.2012 01.11.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1249 EUROMEDIA BROUP,k.s 49709895 1249013307 986,00 986,00 knihy pro MK 986,00 986,00 24.10.2012 02.11.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1250 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203104469 3697,90 3697,90 obdélník 6 šedý 3697,90 3697,90 24.10.2012 23.11.2012 Převod 22.11.2012 22.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1251 LPauto s.r.o. 64573630 74312 1193,00 1193,00 tandemový hl.válec 1193,00 1193,00 24.10.2012 02.11.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1252 TEST-občanské sdruž 45770760 9912246080 790,00 0,00 roční předplatné dTest - DD 0,00 0,00
24.10.2012 06.11.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1253 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200317 1104,00 1104,00 fotodokumentace pro MK 1104,00 1104,00 24.10.2012 06.11.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1233 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4702223100 141,00 -959,00 vyúčtování el.energie 4esk.armády 247 - by 0,00 0,00 23.10.2012 31.10.2012 Dobropis ................................................................................. .................................................. 1234 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4616529102 771,00 771,00 vyúčtování el.en. Lidická 224 byt 771,00 771,00 23.10.2012 31.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1235 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 462891302 771,00 -189,00 vyúčtování el.energie Lidická 224 byt 0,00 -189,00 23.10.2012 31.10.2012 Dobropis 30.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1236 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4149429909 22526,00 -3714,00 vy´čtování el.energ. Ke stadionu 314 0,00 -3714,00 23.10.2012 31.10.2012 Dobropis 30.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1237 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4698729401 295,00 -1515,00 vyúčt.el.energie Lidická 224 byt 0,00 0,00 23.10.2012 31.10.2012 Dobropis ................................................................................. .................................................. 1238 Alteria s.r.o 49827057 112071074 600,00 600,00 skenování 600,00 600,00 23.10.2012 28.10.2012 Převod 25.10.2012 25.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1239 Alteria s.r.o 49827057 112071075 14042,00 14042,00 servis kopírovacího stroje 14042,00 14042,00 23.10.2012 28.10.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1240 USK s.r.o.Mladá Bol 27138551 120100601 29160,00 29160,00 Asfaltování části komunikace "K Pivovaru" 29160,00 29160,00 23.10.2012 28.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1241 USK s.r.o.Mladá Bol 27138551 120100600 23220,00 23220,00 asfaltování MKnK Pivovaru 23220,00 23220,00 23.10.2012 28.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:11 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1242 Gornex s.r.o. 27881598 12117 5314,00 5314,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 5314,00 5314,00 23.10.2012 28.10.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1243 Česká pošta s.p. 47114983 5101670300 14567,00 14567,00 zásilky s obsahem hlasovacích lístků 14567,00 14567,00 23.10.2012 01.11.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1244 Linde Gas a.s. 00011754 4022513583 7343,40 7343,40 plyn,kyslík 7343,40 7343,40 23.10.2012 06.11.2012 Převod 06.11.2012 06.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1245 Zogal Union, s.r.o. 27860388 220226 53352,00 53352,00 posypová sůl volně ložená 53352,00 53352,00 23.10.2012 31.10.2012 Převod 30.10.2012 30.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1221 AERO Vodochody a.s. 00010545 378292012 606,00 606,00 refundace ušlé mzdy - volby 2012 606,00 606,00 22.10.2012 29.10.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1222 Čes.úřad zeměměřičs 00025712 1202016286 2000,00 2000,00 dálkový přístup pro zákaznický účet 2000,00 2000,00 22.10.2012 03.11.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1223 Akord služby s.r.o. 27198413 922012 12072,00 12072,00 přezutí a vyvážení, Citroen, Škoda Fabia 12072,00 12072,00 22.10.2012 30.10.2012 Převod 30.10.2012 30.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1224 AK SIGNAGE-A.Karel, 44729456 20120128 13104,00 13104,00 cedule MP, knihovna, podatelna 13104,00 13104,00 22.10.2012 27.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1225 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 212123 8734,00 8734,00 automateriál 8734,00 8734,00 22.10.2012 27.10.2012 Převod 25.10.2012 25.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1226 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21200932 2640,00 2640,00 kotouč diamant 2640,00 2640,00 22.10.2012 27.10.2012 Převod 25.10.2012 25.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1227 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101206775 27000,00 27000,00 Kontrola a konfigurace HW a SW IT systému 27000,00 27000,00
22.10.2012 01.11.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1228 Ing. Jaroslav Trula 86870441 2121008 18000,00 18000,00 Zprovoznění šifrovaných tunelů na detašova 18000,00 18000,00 22.10.2012 31.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1229 Petr Novák 66990459 20120005 4000,00 4000,00 zprovoznění routerů, výmaz nepřístupných h 4000,00 4000,00 22.10.2012 31.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1230 Předplatné tisku sr 25773801 024451880 299,00 299,00 předplatné časopisu Betynka 1.12.2012 - 30 299,00 299,00 22.10.2012 01.11.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:11 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== Z 1231 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615432 7350,00 7350,00 zál.el.energie Požární zbrojnice, osvětle 7350,00 7350,00 22.10.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1232 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344805 41796,00 3436,00 vyúčtování el.energie 4eskosl.armády 362, 3436,00 3436,00 22.10.2012 29.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1219 VERA s.r.o. 62587978 1051200078 103752,00 103752,00 licence VERA 1.11.2012 - 31.10.2013 103752,00 103752,00 19.10.2012 01.11.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1209 ROSA market s.r.o. 25506641 2121053350 3850,00 3850,00 dárkové balíčky - jubilea 3850,00 3850,00 18.10.2012 29.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1210 BD Odolena Voda 00036765 1202000049 3393,00 3393,00 finanční zpráva bytů 3Q 2012 3393,00 3393,00 18.10.2012 17.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1211 Hospůdka Na Náměstí 41994400 122012 3120,00 3120,00 obědy - volby 12. a 13.10.2012 3120,00 3120,00 18.10.2012 30.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1212 Družstvo cementářů, 00028258 385120049 3532,00 3532,00 obrubník silniční 3532,00 3532,00 18.10.2012 26.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1213 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 513000502 888,00 0,00
pracovně právní předpisy 0,00 0,00 18.10.2012 26.10.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1214 Telefónica Czech Re 60193336 1212022773 642,00 642,00 tel.popl.602402970, 725021819,725022776 642,00 642,00 18.10.2012 29.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1215 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 122482 1350,00 1350,00 publikace účetní reforma 1350,00 1350,00 18.10.2012 01.11.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1216 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 512015095 684,00 0,00 soubor konzultací 2012 0,00 0,00 18.10.2012 26.10.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1217 Zám.a stav.práce M. 44725558 1102012 1110,00 1110,00 zhotovení klíčů 1110,00 1110,00 18.10.2012 27.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1201 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201246 6000,00 6000,00 technický dozor - stavební úpravy ZUŠ 6000,00 6000,00 17.10.2012 26.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1203 Business Media CZ,s 28473531 122224819 440,00 440,00 předplatné magazín Bydlení MK 440,00 440,00 17.10.2012 18.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1204 Colas cz a.s. 26177005 125116450 6018,00 6018,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:12 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== kamenivo, obalovačka 6018,00 6018,00 17.10.2012 31.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1205 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 23070,00 23070,00 záloha el.energie Dolínek 309/1 23070,00 23070,00 17.10.2012 14.11.2012 Převod 14.11.2012 14.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1206 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400121806 8790,24 8790,24 náhradní díly na JCB 8790,24 8790,24 17.10.2012 29.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1207 Papírnictví - Droge 44379439 2012003 813,00 813,00 čistící prostředky 813,00 813,00 17.10.2012 26.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. ..................................................
1208 STILLUS TRADE spol. 25688677 21204049 2184,00 2184,00 kancelářské potřeby 2184,00 2184,00 17.10.2012 01.11.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1194 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 19309,00 19309,00 tel.poplatky 9/2012 19309,00 19309,00 16.10.2012 24.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1195 Mgr.Filip Směja-adv 46265589 12133 13500,00 13500,00 právní služby - zadávací řízení -stavba MŠ 13500,00 13500,00 16.10.2012 19.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1196 Hodan Jiří 67627153 18 9800,00 9800,00 stravenky 9800,00 9800,00 16.10.2012 30.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1197 David Motejl Kopeč 74242202 20121015 12000,00 12000,00 masáže, rehabilitace 12000,00 12000,00 16.10.2012 29.10.2012 Převod 05.12.2012 05.12.2012 ................................................................................. .................................................. 1198 Happy end CZ, a.s. 25649761 125911 3594,00 3594,00 sypký serbent 3594,00 3594,00 16.10.2012 25.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1199 TEST-občanské sdruž 45770760 9912246080 790,00 790,00 roční předplatné dTest - MK 790,00 790,00 16.10.2012 11.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1200 VERA s.r.o. 62587978 1031200372 10920,00 10920,00 školení 10920,00 10920,00 16.10.2012 26.10.2012 Převod 01.11.2012 01.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1186 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 122201509 7665,00 7665,00 elektromateriál 7665,00 7665,00 15.10.2012 30.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1187 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 704641931 599,00 0,00 předplatné časopis MK 0,00 0,00 15.10.2012 17.10.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1188 ASPI Publishing sro 63077639 8502360079 2394,00 0,00 internetový přístup k službě UNES 0,00 0,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:12 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 15.10.2012 24.10.2012 Převod ................................................................................. .................................................. 1189 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2120920138 6698,00 6698,00 tel.popl. 9/2012 6698,00 6698,00 15.10.2012 23.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1190 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615431 29344,00 424,00 vyúčtování el.energieDolínek pož.zbroj., v 424,00 424,00 15.10.2012 24.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1191 VERA s.r.o. 62587978 1081200133 63000,00 63000,00 pronájem VERA 1.10.-31.12.2012 63000,00 63000,00 15.10.2012 25.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1192 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203103776 22147,00 22147,00 Objedenáváme u Vás : 96 m zahradní obrubní 22147,00 22147,00 15.10.2012 08.11.2012 Převod 09.11.2012 09.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1193 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21200912 12869,00 12869,00 řezné kotouče, elektrody, ventily 12869,00 12869,00 15.10.2012 21.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1116 Středočeské vodárny 26196620 1222082435 2020,00 2020,00 stočné Dolní nám. 24 28.6.-26.9.2012 2020,00 2020,00 14.10.2012 10.10.2012 Převod 10.10.2012 10.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1183 Rudolf Bitala,ARS-A 64693244 1220743 8500,00 8500,00 hudební produkce - setkání s důchodci 29.1 8500,00 8500,00 12.10.2012 06.12.2012 Převod 06.11.2012 06.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1184 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120120422 3600,00 3600,00 pronájem garáže 10/2012 3600,00 3600,00 12.10.2012 26.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1185 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120120423 41160,00 41160,00 pronájem nebyt.prostor 10/2012 41160,00 41160,00 12.10.2012 26.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1169 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157068696 26690,00 26690,00 pohonné hmoty 9/2012 1.pol. 9/2012 0,00 26690,00 11.10.2012 14.10.2012 Inkaso 17.09.2012 ................................................................................. ..................................................
1170 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157068727 21704,37 21704,37 pohonné hmoty 2.pol.9/2012 0,00 21704,37 11.10.2012 14.10.2012 Inkaso 02.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1171 Restaurace Opera 63623285 102012 5670,00 5670,00 stravenky 5670,00 5670,00 11.10.2012 24.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. S 1172 BOVA-POLYGON,naklad 11213175 9207068 1908,00 1908,00 školení Ing. Rosa - ochrana ovzduší 0,00 0,00 11.10.2012 16.10.2012 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1173 Telefónica Czech Re 60193336 0533726666 2387,42 2387,42 tel.popl. 283971022,283971246.306,882 9/2 2387,42 2387,42 11.10.2012 30.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:12 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1174 Alfa Software s.r.o 26359812 8120161 4044,00 4044,00 diskrétní výplatní obálka 4044,00 4044,00 11.10.2012 25.10.2012 Převod 24.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1175 Národní centrum reg 29182646 20121428 3610,00 3610,00 školení Hořáková, Kaščák 3610,00 3610,00 11.10.2012 23.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1176 Česká pošta s.p. 47114983 5101667122 17699,00 17699,00 poštovné 9/2012 0,00 17699,00 11.10.2012 15.10.2012 Inkaso 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1177 IGEPA sro,Mělník,Od 48950441 29042506 5814,00 5814,00 VOLBY 2012 Krajské Zastupiotelstvo - Objed 5814,00 5814,00 11.10.2012 23.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1178 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143047061 161938,00 161938,00 transport kontejneru a odstranění odpadu 9 161938,00 161938,00 11.10.2012 14.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1179 Telefónica Czech Re 60193336 0534386014 2745,60 2745,60 tel.popl. 266611268,283971264 9/2012 0,00 2745,60 11.10.2012 16.10.2012 Inkaso 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1180 Telefónica Czech Re 60193336 0534050044 676,13 676,13 tel.popl. 283971485 9/2012 676,13 676,13 11.10.2012 30.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 .................................................................................
.................................................. 1181 Telefónica Czech Re 60193336 0534390069 1675,18 1675,18 tel.popl. 283971203,354 9/2012 1675,18 1675,18 11.10.2012 30.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1182 Telefónica Czech Re 60193336 0534050714 1447,15 1447,15 tel.popl. 283971210 9/2012 1447,15 1447,15 11.10.2012 30.10.2012 Převod 30.10.2012 30.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1166 Restaurace Bodlák,B 15361403 92012 8190,00 8190,00 stravenky 9/2012 8190,00 8190,00 10.10.2012 19.10.2012 Převod 18.10.2012 18.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1167 K.Pěnek-Reviz.tech. 61122424 2012175 3504,00 3504,00 roční kontrola hasicích přístrojů 3504,00 3504,00 10.10.2012 23.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1168 IRNA s.r.o. 61466832 112012 9600,00 9600,00 Inženýrská činnost, prodloužení stavebního 9600,00 9600,00 10.10.2012 23.10.2012 Převod 29.10.2012 29.10.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1156 Linde Praha a.s.,Pr 41196287 13400099 1622,00 1622,00 předplatné Právo a rodina 1622,00 1622,00 09.10.2012 19.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1157 Hřiště pod Květinou 28088085 6022012 90960,00 90960,00 herníprvky - dětské hřiště Seifertova ul. 90960,00 90960,00 09.10.2012 20.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:13 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1158 Telefónica Czech Re 60193336 0533522611 6318,68 6318,68 tel.popl. 2831164,283970539,283971316, 9/2 6318,68 6318,68 09.10.2012 30.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1159 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157008736 480,00 480,00 vydání karty 0,00 480,00 09.10.2012 16.10.2012 Inkaso 05.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1160 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0141044726 355520,00 355520,00 paušál za svoz a odstranění odpadu 9/2012 355520,00 355520,00 09.10.2012 24.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1161 J.Mooz-Dětská hřišt 64681459 7612 9120,00 9120,00 opravy herních prvků 9120,00 9120,00 09.10.2012 15.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012
................................................................................. .................................................. 1162 Tesař Luděk 74372246 3881012 1560,00 1560,00 výpočet daňových příjmů 1560,00 1560,00 09.10.2012 29.10.2012 Převod 29.10.2012 24.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1163 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21244 1296,00 1296,00 přeprogramování ústředny EZS 1296,00 1296,00 09.10.2012 22.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1164 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101206469 18000,00 18000,00 kompletní kontrola stavu softwerového vyba 18000,00 18000,00 09.10.2012 22.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1165 Gornex s.r.o. 27881598 12113 3726,00 3726,00 pronájem zařízení na měření rychlosti 3726,00 3726,00 09.10.2012 20.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1109 Drager Safety s.r.o 26700778 5012001357 1032,00 1032,00 kalibrace AT 1032,00 1032,00 08.10.2012 09.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1141 Tomanová Ivana 44729073 1220 400,00 400,00 kytice k pomníku 400,00 400,00 08.10.2012 19.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1142 Monitoring RC Syste 27561534 118812012 2880,00 2880,00 monitoring 9/2012 2880,00 2880,00 08.10.2012 31.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1143 Montako, s.r.o.Kral 25123017 2106456 1244,00 1244,00 obrubník a izolační pěna 1244,00 1244,00 08.10.2012 19.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1144 Tomáš Zmrzlík 75229846 102012 12110,00 12110,00 stravenky 12110,00 12110,00 08.10.2012 17.10.2012 Převod 18.10.2012 18.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1145 IRBOS s.r.o. 25933094 1342012 8160,00 8160,00 technický dozor - revit. Horní nám. 9/201 8160,00 8160,00 08.10.2012 01.12.2012 Převod 28.11.2012 28.11.2012 ................................................................................. ..................................................
1146 IRBOS s.r.o. 25933094 1332012 10800,00 10800,00 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:13 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== předání a převzetí staveniště - revitaliz 10800,00 10800,00 08.10.2012 16.10.2012 Převod 02.11.2012 02.11.2012 ................................................................................. .................................................. 1147 ČSAD Střední Čechy 27616347 126571 2983,00 2983,00 tarifní ztráta místního jízdného 9/2012 2983,00 2983,00 08.10.2012 18.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1148 Alteria s.r.o 49827057 112071001 9018,00 9018,00 servis kopírovacího stroje 9018,00 9018,00 08.10.2012 12.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1149 Grál s.r.o-Česká be 25120310 3788 5400,00 5400,00 bezpečnostní služby 9/2012 5400,00 5400,00 08.10.2012 14.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1150 Tomanová Ivana 44729073 1219 2010,00 2010,00 smuteční kytice a kytice k pomníku 2010,00 2010,00 08.10.2012 19.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1151 LPauto s.r.o. 64573630 71412 2601,00 2601,00 náhradní díly - Avie 2601,00 2601,00 08.10.2012 15.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1152 STILLUS TRADE spol. 25688677 21203871 918,00 918,00 kalendáře 918,00 918,00 08.10.2012 19.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1153 STILLUS TRADE spol. 25688677 21203870 12135,00 12135,00 kancelářské potřeby - volby 2012 12135,00 12135,00 08.10.2012 19.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1155 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 151112 3160,00 3160,00 školení - rozpočtová skladba 2013 3160,00 3160,00 08.10.2012 12.10.2012 Převod 11.10.2012 11.10.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1139 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4704570200 2090,00 2090,00 záloha volný byt Hor.nám 248 2090,00 2090,00 05.10.2012 15.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1140 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155745141 -1710,00 -1710,00 vratka přeplatku z r.2009 0,00 -1710,00 05.10.2012 15.10.2012 Dobropis 03.10.2012 .................................................................................
.................................................. 1125 Mgr.Viliam Poltikov 61476498 232012 2040,00 2040,00 Promítání s besedou 2040,00 2040,00 04.10.2012 10.10.2012 Převod 18.10.2012 18.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1126 Hospůdka Na Náměstí 41994400 112012 24150,00 24150,00 stravenky 9/2012 24150,00 24150,00 04.10.2012 14.10.2012 Převod 18.10.2012 18.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1127 Hospůdka U kostela 87212056 2012009 3290,00 3290,00 stravenky 9/2012 3290,00 3290,00 04.10.2012 10.10.2012 Převod 18.10.2012 18.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1128 Akord služby s.r.o. 27198413 882012 11640,00 11640,00 náhradní díly - modrá fabie 11640,00 11640,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:13 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 04.10.2012 15.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1129 Artlite Studio, spo 27540022 201200186 2400,00 2400,00 Měření osvětlení ZUŠ 2400,00 2400,00 04.10.2012 15.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1130 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 120100300 9851,00 9851,00 Objednáváme si u Vás autobus pro přepravu 9851,00 9851,00 04.10.2012 12.10.2012 Převod 18.10.2012 18.10.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1131 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 513000502 888,00 888,00 předplatné - pracovněprávní předpisy 888,00 888,00 04.10.2012 16.10.2012 Převod 11.10.2012 11.10.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1132 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 512015095 684,00 684,00 soubor konzultací 684,00 684,00 04.10.2012 16.10.2012 Převod 11.10.2012 11.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1133 Montako, s.r.o.Kral 25123017 2106437 1202,00 1202,00 obrubníky, penetrace 1202,00 1202,00 04.10.2012 18.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1134 Družstvo cementářů, 00028258 385120046 2858,00 2858,00 zámková dlažba 2858,00 2858,00 04.10.2012 15.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1135 M.Svoboda-vydavatel 14751968 1203440 5736,00 5736,00 tiskoviny a pamětní listy 5736,00 5736,00 04.10.2012 11.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012
................................................................................. .................................................. 1136 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360103293 2299,20 2299,20 lamin ovací folie 2299,20 2299,20 04.10.2012 08.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1137 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360103098 3574,10 3574,10 štítky, etikety 3574,10 3574,10 04.10.2012 03.10.2012 Převod 08.10.2012 08.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1138 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360103294 1310,50 1310,50 kancelářské potřeby 1310,50 1310,50 04.10.2012 08.10.2012 Převod 08.10.2012 08.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1110 AERO Vodochody a.s. 00010545 378232012 1589,00 1589,00 refundace nzdy p. Cvačková Vlasta 1589,00 1589,00 03.10.2012 15.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1111 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 122201408 4837,00 4837,00 elektromateriál 4837,00 4837,00 03.10.2012 18.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1112 Colas cz a.s. 26177005 125116426 3377,00 3377,00 kamenivo 3377,00 3377,00 03.10.2012 18.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1113 AERO Vodochody a.s. 00010545 424296 4199,00 4199,00 pronájem Klubu Aero Vodochody 13.9.-15.9.2 4199,00 4199,00 03.10.2012 14.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:13 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1114 Machart s.r.o. 26502798 120100473 29184,00 29184,00 vydýní měsíčníku ODOLEN 10/2012 29184,00 29184,00 03.10.2012 21.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1115 Středočeské vodárny 26196620 1222082434 1157,00 1157,00 stočné Dolní nám. 14 28.6. - 26.9.2012 1157,00 1157,00 03.10.2012 14.10.2012 Převod 12.10.2012 12.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1117 Středočeské vodárny 26196620 1222082436 2972,00 2972,00 stočné V malém háji Tesko 28.6.-26.9.20 2972,00 2972,00 03.10.2012 14.10.2012 Převod 12.10.2012 12.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1118 Středočeské vodárny 26196620 1222082437 2856,00 2856,00 stočné Školní 200 28.6.-26.9.2012 2856,00 2856,00
03.10.2012 14.10.2012 Převod 12.10.2012 12.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1119 Středočeské vodárny 26196620 1222082438 3257,00 3257,00 stočné květnová 109 28.6.-26.9.2012 3257,00 3257,00 03.10.2012 14.10.2012 Převod 12.10.2012 12.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1120 Středočeské vodárny 26196620 1222082439 7930,00 7930,00 stočné SH 28.6.-26.9.2012 7930,00 7930,00 03.10.2012 14.10.2012 Převod 12.10.2012 12.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1121 Středočeské vodárny 26196620 1222082440 4423,00 4423,00 stočné, Komenského 307 28.6.-26.9.2012 4423,00 4423,00 03.10.2012 14.10.2012 Převod 12.10.2012 12.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1122 Středočeské vodárny 26196620 1222082452 88,00 88,00 stočné garáž 28.6.-26.9.2012 88,00 88,00 03.10.2012 14.10.2012 Převod 12.10.2012 12.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1123 Středočeské vodárny 26196620 1222082451 88,00 88,00 stočné garáž 28.6.-26.9.2012 88,00 88,00 03.10.2012 14.10.2012 Převod 12.10.2012 12.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1124 KL Trade s.r.o. 25544934 1201200433 3013,00 3013,00 vlajky - volby 2012 3013,00 3013,00 03.10.2012 15.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1097 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173666409 47824,00 -2496,00 vyúčtování el.energie VS Čenkov 30.9.20110,00 -2496,00 02.10.2012 09.10.2012 Dobropis 09.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1098 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400121226 200,00 200,00 doplatek k fa. č.VS 121226 z 10.7.2012 200,00 200,00 02.10.2012 04.10.2012 Převod 08.10.2012 08.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1099 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200315 5375,30 5375,30 fotoreport 7-9/2012 5375,30 5375,30 02.10.2012 06.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1100 ECOMMA s.r.o.,Praha 63667312 2050500645 2030,00 2030,00 čtvrtletní servis AVENSIO 4.Q 2012 2030,00 2030,00 02.10.2012 15.10.2012 Převod 11.10.2012 11.10.2012
................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 13 Město: Město Odolena Voda Datum: 15.01.2013 09:18:14 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1101 HERČÍK a KŘÍŽ, spol 49356607 295112 21312,00 21312,00 koše do uličních vpustí 21312,00 21312,00 02.10.2012 10.10.2012 Převod 15.10.2012 15.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1102 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101206256 14280,00 14280,00 poskytování služby internet za 9/2012 14280,00 14280,00 02.10.2012 12.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1103 Pavel Franěk DOPRAV 13257714 201235 5000,00 5000,00 přeprava osob 22.9.2012 Dolínek příbram 5000,00 5000,00 02.10.2012 09.10.2012 Převod 22.10.2012 22.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1104 Pavel Franěk DOPRAV 13257714 201234 11467,00 11467,00 přeprava osob Dolínek - Zvíkov 20.9.201211467,00 11467,00 02.10.2012 09.10.2012 Převod 18.10.2012 18.10.2012 ................................................................................. .................................................. Z 1105 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4702223100 1100,00 1100,00 zál.el.energie českosl.armády 247 - byt 1100,00 1100,00 02.10.2012 10.10.2012 Převod 10.10.2012 10.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1106 Jan Hejkl 63958759 852012 700,00 700,00 změna přístupových kódů 700,00 700,00 02.10.2012 11.10.2012 Převod 08.10.2012 08.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1107 X-WEB publishing s. 25385887 2120924169 4291,00 4291,00 knihy pro MK 4291,00 4291,00 02.10.2012 11.10.2012 Převod 08.10.2012 08.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1108 VERA s.r.o. 62587978 1031200319 7200,00 7200,00 školení 7200,00 7200,00 02.10.2012 03.10.2012 Převod 16.10.2012 16.10.2012 ................................................................................. .................................................. 1096 EUROMEDIA BROUP,k.s 49709895 1249012050 2560,00 2560,00 knihy MK 2560,00 2560,00 01.10.2012 09.10.2012 Převod 08.10.2012 08.10.2012 ================================================================================= ================================================== Celkový součet částka předpis 2053634,23 1895017,23 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1831254,26 1896385,23 ================================================================================= ================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 15.01.2013, čas: 09:18:15 <<<<
