Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:19 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ S 698 Petra Bartůňková 87783258 20140011 10000,00 10000,00 pronájem naf. atrakcí 0,00 0,00 31.05.2014 14.06.2014 Neuhrazovat-tuz ................................................................ 672 Aliaves & CO.,a.s., 28988230 140101254 2590,00 2590,00 Seminář Trestní odpovědnost osob jednající 2590,00 2590,00 27.05.2014 02.06.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 673 Aliaves & CO.,a.s., 28988230 140101270 3134,00 3134,00 Seminář Trestní odpovědnost osob jednající 3134,00 3134,00 27.05.2014 02.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 671 ZAHAS, s.r.o.Lipník 60775840 4100000342 38347,00 38347,00 Suchý prac.oblek Partner,neoprénové rukavi 38347,00 38347,00 26.05.2014 19.05.2014 Převod 26.05.2014 26.05.2014 ................................................................ 667 Čs.podnik.pojišťov. 63998530 3057053564 6915,00 6915,00 pojištění vozidlo- hasiči 6915,00 6915,00 23.05.2014 23.05.2014 Převod 29.05.2014 29.05.2014 ................................................................ 668 Požární technika-KO 18623255 800087 1690,00 1690,00 kontrola hasicích přístrojů 1690,00 1690,00 23.05.2014 31.05.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 669 Ing. Jiří Smola,Ško 66027870 140100165 18191,00 18191,00 kurz - Dobrovolná 18191,00 18191,00 23.05.2014 20.06.2014 Převod 17.06.2014 17.06.2014 ................................................................ 670 Ing. Jiří Smola,Ško 66027870 140100185 3500,00 3500,00 zbrojní průkaz - Dobrovolná 3500,00 3500,00 23.05.2014 20.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 662 Bytové družstvo Dub 25960717 1402000006 48120,00 48120,00 investiční fond byty zvl.určení - 2013 0,00 0,00 22.05.2014 15.06.2014 Převod ................................................................ 663 Alza.cz 27082440 2140799698 21768,00 0,00 Notebook lenovo ThinkPad L540 0,00 0,00 22.05.2014 09.05.2014 Převod ................................................................ 664 Alza.cz 27082440 2140799695 13581,00 0,00 Počítač Lenovo Think Centre Edge 92 0,00 0,00 22.05.2014 09.05.2014 Převod ................................................................ 665 Alza.cz 27082440 2140799691 16687,00 0,00 Mycrosoft Windows 7 Profesional 0,00 0,00 22.05.2014 09.05.2014 Převod ................................................................ 666 Alza.cz 27082440 2140799677 12380,00 0,00 licence Microsoft Office 0,00 0,00 22.05.2014 09.05.2014 Převod ................................................................ 656 Česká pošta s.p. 47114983 5135522119 780,00 780,00 systémový certifikát 780,00 780,00 21.05.2014 28.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 657 R-PROFIL a.s. 25069942 14010143 30041,00 12041,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:20 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ dodávka a montáž plastových prvků- plastov 12041,00 12041,00 21.05.2014 23.05.2014 Převod 29.05.2014 29.05.2014 ................................................................ 658 Oprava komunikací Z 24838861 20140027 248193,99 248193,99 oprava komunikací 248193,99 248193,99 21.05.2014 30.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 659 Oprava komunikací Z 24838861 20140028 12100,00 12100,00 oprava komunikace, válcování výtluků 12100,00 12100,00 21.05.2014 30.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 660 M.Červinková-SPEKTR 61917923 2014081 508,00 508,00 toluen- značení vozovek 508,00 508,00 21.05.2014 03.06.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 661 Petr Fiala 67630740 2114 10000,00 10000,00 stravenky 10000,00 10000,00 21.05.2014 25.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 630 MARHOLD a.s. 15050050 505140010 1702230,66 1702230,66 stavební práce MŠ a družina 0,00 1532007,59 20.05.2014 29.06.2014 Převod 25.06.2014 ................................................................ 631 Hodan Jiří 67627153 32014 1520,00 1520,00 stravenky 1520,00 1520,00 20.05.2014 28.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 632 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143058686 155306,00 155306,00 transport a odstranění odpadu 4/2014 155306,00 155306,00 20.05.2014 23.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 633 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101400065 2723,00 2723,00 opava žlabů a svodů 0,00 0,00 20.05.2014 28.05.2014 Převod ................................................................ 634 PANET s.r.o. 46507167 14140554 2249,00 2249,00 nafuk.balonky- dětský den 0,00 2249,00 20.05.2014 30.05.2014 Hotově 21.05.2014 ................................................................ 635 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921402987 1,00 1,00 nájemní - pitná voda 1,00 1,00 20.05.2014 27.05.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 636 Akord služby s.r.o. 27198413 542014 5889,00 5889,00 oprava pneu 5889,00 5889,00 20.05.2014 29.05.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ S 637 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200365 816,00 816,00 fotopráce 0,00 0,00 20.05.2014 25.05.2014 Neuhrazovat-tuz ................................................................ 638 Sdružení uživatelů 65018826 1413175 1000,00 1000,00 členský poplatek 2014 1000,00 1000,00 20.05.2014 02.06.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 639 STILLUS TRADE spol. 25688677 21401705 12615,00 12615,00 kancelářské potřeby 12615,00 12615,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:20 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 20.05.2014 02.06.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 640 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201402002 1259,00 1259,00 pracovní obuv 1259,00 1259,00 20.05.2014 02.06.2014 Převod 03.06.2014 03.06.2014 ................................................................ 641 KL Trade s.r.o. 25544934 1401200547 4165,00 4165,00 vlajky ČR a EU 4165,00 4165,00 20.05.2014 26.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 642 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 140399 3185,00 3185,00 souprava pro psí exkrementy 3185,00 3185,00 20.05.2014 23.04.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 643 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21400407 6050,00 6050,00 řezné kotouče 6050,00 6050,00 20.05.2014 25.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 644 Součková Lucie - Kv 49508997 72014 10640,00 10640,00 věnce 10640,00 10640,00 20.05.2014 18.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 645 KIS plus,a.s. Litom 62738135 144005740 5936,00 5936,00 náhradní díly 5936,00 5936,00 20.05.2014 29.05.2014 Převod 29.05.2014 29.05.2014 ................................................................ 646 Tomanová Ivana 44729073 1405 3110,00 3110,00 květiny březen- duben 2014 3110,00 3110,00 20.05.2014 28.05.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 647 Tomanová Ivana 44729073 1406 6390,00 6390,00 osázení truklíků a nádob 6390,00 6390,00 20.05.2014 28.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 648 JMJ Group dopravní 02578921 2014061 1081,74 1081,74 dopravní značky 1081,74 1081,74 20.05.2014 26.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 649 Hodan Jiří 67627153 42014 1794,00 1794,00 občerstvení 1794,00 1794,00 20.05.2014 28.05.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 650 WEREA, s.r.o. 27332691 1425 10290,00 10290,00 rekreace p. Turták 10290,00 10290,00 20.05.2014 28.05.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 651 Gornex s.r.o. 27881598 14055 1307,00 1307,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 1307,00 1307,00 20.05.2014 22.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 652 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100400 6679,00 6679,00 oprava tiskárny 6679,00 6679,00 20.05.2014 28.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 653 Telefónica O2 Czech 60193336 1271873197 686,68 686,68 tel.popl.602402970,725021819,725022776 4/2 686,68 686,68 20.05.2014 29.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:20 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ ................................................................ 654 ITES spol. s r.o. 47539801 42140477 49220,00 0,00 DD teplo SH květen 2014 0,00 0,00 20.05.2014 02.06.2014 Převod ................................................................ 655 Jaroslav Čech 86616358 140501 15000,00 15000,00 posouzení půdní nástavby Kpt. jaroše 15000,00 15000,00 20.05.2014 31.05.2014 Převod 29.05.2014 29.05.2014 ................................................................ 614 VDC kancel.technika 25607201 140200782 10670,00 10670,00 servisní služby - kopírka 10670,00 10670,00 14.05.2014 20.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 615 Monitoring RC Syste 27561534 111442014 2904,00 2904,00 monitoring 5/2014 2904,00 2904,00 14.05.2014 20.05.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 616 Linde Gas a.s. 00011754 4028356857 646,14 646,14 nájem lahví 1.4.-30.4.2014 646,14 646,14 14.05.2014 18.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 617 Český telefonní sez 28291310 3700953 12076,00 12076,00 poskytované služby na základě nabídky- pop 12076,00 12076,00 14.05.2014 15.04.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 618 M.I.S. a.s. 42195683 201410057 176660,00 176660,00 Smlouva o dílo na zhotovení projektu-stavb 176660,00 176660,00 14.05.2014 26.05.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 619 RESPECT, a.s. 25146351 2575835613 82460,00 82460,00 sdružené pojištění vozidel 1.4.2014-31.3.2 82460,00 82460,00 14.05.2014 19.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 620 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100387 3582,00 3582,00 oprava kopírky 3582,00 3582,00 14.05.2014 23.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ Z 621 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 záloha el.enrgie Čes.armády 362 10580,00 10580,00 14.05.2014 10.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 622 Ing. Pavla Češková 49508750 9 2400,00 2400,00 mulčovací kůra 2400,00 2400,00 14.05.2014 27.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ Z 623 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632841 48000,00 48000,00 zál,el.energie Květnová, Komenského VO 48000,00 48000,00 14.05.2014 09.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 624 Česká pošta s.p. 47114983 5108547395 7610,00 7610,00 poštovné 4/2014 0,00 7610,00 14.05.2014 19.05.2014 Inkaso 19.05.2014 ................................................................ 625 FONTANA WATERCOOLER 25088289 192140027* 2,00 2,00 nájemné- pitná voda 2,00 2,00 14.05.2014 27.05.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:20 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 626 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140154 3630,00 3630,00 pronájem garážč 5/2014 3630,00 3630,00 14.05.2014 28.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 627 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140155 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 5/2014 41503,00 41503,00 14.05.2014 28.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 628 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901406955 752,00 752,00 pramenitá voda 752,00 752,00 14.05.2014 27.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 629 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201401948 1023,00 1023,00 rukavice kombinované 1023,00 1023,00 14.05.2014 28.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 611 AERO Vodochody AERO 24194204 442744 2068,00 2068,00 pronájem klubu Aero Vodochody 2068,00 2068,00 13.05.2014 17.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 612 Skanska Transbeton, 60471778 238639 1081,00 1081,00 betonová směs 1081,00 1081,00 13.05.2014 05.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 613 Česká pošta s.p. 47114983 5135504590 792,00 792,00 osobní certifikáty 792,00 792,00 13.05.2014 20.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 589 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 18004,00 18004,00 tel.popl. 4/2014 18004,00 18004,00 12.05.2014 26.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 590 PSV ELEKTRO 46774491 2014023 20000,00 20000,00 Oprava osvětlrní - dodávka a instalace sví 20000,00 20000,00 12.05.2014 13.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 591 PSV ELEKTRO 46774491 2014024 10000,00 10000,00 Smlouva o dílo - rekonstrukce elektroinsta 10000,00 10000,00 12.05.2014 13.05.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 592 Jaroslav Čech 86616358 140402 21564,00 21564,00 přístavba MŠ a družiny v OV - technický d 21564,00 21564,00 12.05.2014 07.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 593 Špačková Vladimíra, 61919063 1422014 4009,00 4009,00 Vypracování požárně-bezpečnostního řešení 4009,00 4009,00 12.05.2014 20.05.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 594 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201401911 1488,00 1488,00 pytle PE 700x1100 1488,00 1488,00 12.05.2014 26.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 595 M.Červinková-SPEKTR 61917923 2014074 1258,00 1258,00 barva 1258,00 1258,00 12.05.2014 26.05.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 596 Telefónica O2 Czech 60193336 600379085 1922,69 1922,69
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:21 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ tel.popl.266611268,283971264 4/2014 0,00 1922,69 12.05.2014 16.05.2014 Inkaso 15.05.2014 ................................................................ 597 Telefónica O2 Czech 60193336 600385808 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,283971354 4/2014 1689,14 1689,14 12.05.2014 29.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 598 Telefónica O2 Czech 60193336 599995663 753,64 753,64 tel.popl. 283971485 4/2014 753,64 753,64 12.05.2014 29.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 599 Telefónica O2 Czech 60193336 599995517 734,42 734,42 tel.popl.283971210 4/2014 734,42 734,42 12.05.2014 29.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 600 Telefónica O2 Czech 60193336 599350948 4452,78 4452,78 tel.popl. 2831164,283971316 4/2014 4452,78 4452,78 12.05.2014 29.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 601 Telefónica O2 Czech 60193336 599638262 2390,06 2390,06 tel.popl. 283971022,306,882 4/2014 2390,06 2390,06 12.05.2014 29.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 602 Mladá fronta a.s. P 49240315 29048018* 10000,00 10000,00 dědečku vyprávěj -knížky pro mateřsou škol 10000,00 10000,00 12.05.2014 22.04.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 603 Kraj.hospodář.komor 25722077 140920 5000,00 5000,00 členské příspěvky . Kraj. hospod.komora 5000,00 5000,00 12.05.2014 21.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 604 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 482014 2460,00 2460,00 oprava topení a baterie - podatelna úřadu 2460,00 2460,00 12.05.2014 22.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 605 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 30052014 12900,00 12900,00 elektrorevize , Dolní nám. 14, OV 12900,00 12900,00 12.05.2014 22.05.2014 Převod 02.06.2014 02.06.2014 ................................................................ 606 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141056358 366119,00 366119,00 paušál-svoz a odstranění odpadu 4/2014 366119,00 366119,00 12.05.2014 27.05.2014 Převod 29.05.2014 29.05.2014 ................................................................ 607 Hospůdka U kostela 87212056 20130225 5200,00 5200,00 stravenky 5200,00 5200,00 12.05.2014 17.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ Z 608 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614459 17190,00 17190,00 zál.el.energie Dol.nám 24 6/2014 17190,00 17190,00 12.05.2014 28.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 609 Grál s.r.o-Česká be 25120310 1426 6050,00 6050,00 monitoring 4/2014 6050,00 6050,00 12.05.2014 14.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ Z 610 SEND 61061409 1413478545 355,00 355,00 záloha Žena a život 13/2014-26/2014 355,00 355,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:21 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 12.05.2014 12.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 580 Tenglerová Václava 61036129 614 13750,00 13750,00 rekreace - Horáková 13750,00 13750,00 07.05.2014 19.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 581 ČSAD Střední Čechy 27616347 146165 5807,00 5807,00 tarifní ztráta 4/2014 5807,00 5807,00 07.05.2014 20.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 582 Gornex s.r.o. 27881598 14046 425,00 425,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 425,00 425,00 07.05.2014 10.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 583 ROSA market s.r.o. 25506641 3142000175 5040,00 5040,00 potraviny pro dárkové balíčky KPOZ 5040,00 5040,00 07.05.2014 16.05.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 584 Alemat.cz, spol. s 28159233 1401753 3671,00 3671,00 přenosná počitačka bankovek ACCUBanker AB3671,00 3671,00 07.05.2014 10.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 585 Petr Fiala 67630740 2014 13760,00 13760,00 stravenky 172ks 13760,00 13760,00 07.05.2014 15.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 586 Tomanová Ivana 44729073 1404 3025,00 3025,00 osázení záhonu v Dolínku 3025,00 3025,00 07.05.2014 19.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 587 CVS 2000. spol. s r 26143283 21400387 8469,00 8469,00 spojový materiál, baterie, 8469,00 8469,00 07.05.2014 14.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 588 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 1400375 10619,00 10619,00 knihy pro MK 10619,00 10619,00 07.05.2014 07.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 570 MONTAKO - obchod s. 24235598 4101492 2394,00 2394,00 staveb. materiál 2394,00 2394,00 06.05.2014 14.05.2014 Převod 23.05.2014 23.05.2014 ................................................................ 571 MONTAKO - obchod s. 24235598 4101478 1419,00 1419,00 obrubník T8 1419,00 1419,00 06.05.2014 14.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 572 Machart s.r.o. 26502798 140100146 29580,00 29580,00 vydání měsíčníku Odolen 5/2014 29580,00 29580,00 06.05.2014 16.05.2014 Převod 29.05.2014 29.05.2014 ................................................................ 573 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 29052014 10000,00 10000,00 revize elektroinstalace, Dolní nám. 24 10000,00 10000,00 06.05.2014 12.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 574 VERA s.r.o. 62587978 1031400189 12100,00 12100,00 odpisy r.2014, změny v majetku 12100,00 12100,00 06.05.2014 16.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:21 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ ................................................................ 575 Rybář tech s.r.o. 27730000 1014044 12306,00 12306,00 náhradní díly - zametač 12306,00 12306,00 06.05.2014 16.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 576 Jan FROHLICH 47571535 901013 18428,00 18428,00 zbraň Compakt CZ75D 18428,00 18428,00 06.05.2014 12.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 577 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069969 49871,31 49871,31 Phm 2.pol..dubna 2014 49871,31 49871,31 06.05.2014 06.05.2014 Převod 06.05.2014 06.05.2014 ................................................................ 578 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069944 33354,15 33354,15 PHM 1.pol. dubna 2014 0,00 33354,15 06.05.2014 14.05.2014 Inkaso 17.04.2014 ................................................................ 579 Tomáš Zmrzlík 75229846 14005 8880,00 8880,00 stravenky 8880,00 8880,00 06.05.2014 12.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 557 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 1401605 1712015,00 1712015,00 komunální stroj Egholm 2250 1712015,00 1712015,00 05.05.2014 01.07.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 558 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100337 29197,00 29197,00 tonery do tiskáren 29197,00 29197,00 05.05.2014 09.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 559 Daniel Šárovec 75183196 14062 5251,00 5251,00 oprava radiostanice VISO 5251,00 5251,00 05.05.2014 13.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 560 Daniel Šárovec 75183196 14061 6522,00 6522,00 oprava místního rozhlasu 6522,00 6522,00 05.05.2014 13.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 561 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 142200449 60859,00 60859,00 elektromateriál- výbojkové svítidla 60859,00 60859,00 05.05.2014 21.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 562 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 142200448 60867,00 60867,00 stožár sadový bezpatáicový 60867,00 60867,00 05.05.2014 21.05.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 563 Hospůdka Na Náměstí 41994400 52014 55520,00 55520,00 stravenky 4/2014 55520,00 55520,00 05.05.2014 14.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 564 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608412512 593,00 593,00 abeceda personalisty 593,00 593,00 05.05.2014 02.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 565 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101403273 17879,00 17879,00 služby - internet 4/2014 17879,00 17879,00 05.05.2014 15.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:22 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 566 Středočeské vodárny 26196620 1422031309 6913,00 6913,00 vodné stočné 24.10.2013-22.4.2014 Dolní ná 6913,00 6913,00 05.05.2014 16.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 567 Středočeské vodárny 26196620 1422031308 6464,00 6464,00 vodné stočné 24.10.2013-22.4.2014 Dol.nám. 6464,00 6464,00 05.05.2014 16.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 568 AB People s.r.o. 64580075 20140065 2534,00 2534,00 čtvrtletní servis - Avensio 2Q2014 2534,00 2534,00 05.05.2014 11.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 569 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 452014 5082,00 5082,00 instal.práce úprava rozvodů vodoiinstalace 5082,00 5082,00 05.05.2014 19.05.2014 Převod 22.05.2014 22.05.2014 ................................................................ 541 Aliaves & CO.,a.s., 28988230 140101056 2970,00 2970,00 seminář Silniční správní úřad, Ludvíková , 2970,00 2970,00 02.05.2014 09.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 542 Středočeské vodárny 26196620 2146320310 2728,00 2728,00 Odčerpání a počištění tukové jímky školní 2728,00 2728,00 02.05.2014 07.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 543 Gornex s.r.o. 27881598 14041 327,00 327,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 327,00 327,00 02.05.2014 30.04.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 544 Středočeské vodárny 26196620 1422030149 9691,00 9691,00 vodné, stočné Komenského 274, 24.10.2013-1 9691,00 9691,00 02.05.2014 13.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 545 MUDr Sylva Očenáško 43751610 492014 400,00 400,00 prev.prohlídka Polák Martin 400,00 400,00 02.05.2014 08.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 546 Jiří Pařízek 44044071 62692014 5320,00 5320,00 knihy pro MK 5320,00 5320,00 02.05.2014 18.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 547 Libor Antoš O.Voda 12230286 212014 2500,00 2500,00 ozvučení - zastupitelstvo 2500,00 2500,00 02.05.2014 07.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 548 Středočeské vodárny 26196620 1422030122 40043,00 40043,00 vodné stočné 24.102013-16.4.2014 sport.ha 40043,00 40043,00 02.05.2014 13.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 549 Středočeské vodárny 26196620 142203021 0,00 0,00 vodné stočné - brouzdaliště 0,00 0,00 02.05.2014 09.05.2014 Převod ................................................................ 550 Středočeské vodárny 26196620 1422030134 0,00 0,00 vodné stočné V malém háji 187/11 0,00 0,00 02.05.2014 09.05.2014 Převod ................................................................ 551 STILLUS TRADE spol. 25688677 21401524 3919,00 3919,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:32:22 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ kancelářské potřeby - volby do EP 3919,00 3919,00 02.05.2014 15.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ 552 STILLUS TRADE spol. 25688677 21401525 756,00 756,00 kancel.potřeby - volby EP 756,00 756,00 02.05.2014 14.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ................................................................ Z 553 "Společnost pro zah 44684932 140794 2780,00 2780,00 seminář- Malá, Pelant - výchovný řez 2780,00 2780,00 02.05.2014 15.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ Z 554 "Společnost pro zah 44684932 140781 2780,00 2780,00 seminář - Pelant, Malá - Řez stromů 2780,00 2780,00 02.05.2014 12.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ 555 Leoš Školoud 01202243 3114030032 1800,00 1800,00 školení a přezkoušení vyhl.č.50/1978 Dura 1800,00 1800,00 02.05.2014 14.05.2014 Převod 15.05.2014 15.05.2014 ................................................................ Z 556 ITES spol. s r.o. 47539801 41140614 49220,00 49220,00 záloha teplo, květen/2014 SH 49220,00 49220,00 02.05.2014 09.05.2014 Převod 12.05.2014 12.05.2014 ================================================================ Celkový součet částka předpis 5769476,40 5637840,40 Celkový součet přikázáno uhrazeno 3828814,90 5405958,33 ================================================================ >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 14.07.2014, čas: 07:32:23 <<<<
