Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:16 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== Z 251 Institut pro mís.sp 70890293 800081950 10060,00 10060,00 vzdělávání-Přinosilová G. 10060,00 10060,00 28.02.2014 04.02.2014 Převod 28.02.2014 28.02.2014 .............................................................. 253 MONTAKO - obchod s. 24235598 4100424 1796,00 1796,00 staveb.materiál 1796,00 1796,00 28.02.2014 12.03.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. 254 Akord služby s.r.o. 27198413 152014 8204,00 8204,00 Mogul, oprava pneu 8204,00 8204,00 28.02.2014 06.03.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. 255 Svatý Pavel I0000356 2014011 7900,00 7900,00 Zasekání rozvodů stávajícího alarmu v chod 7900,00 7900,00 28.02.2014 03.03.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. 256 PSV ELEKTRO 46774491 2014013 90396,00 90396,00 elektromontážní práce - Opera 90396,00 90396,00 28.02.2014 26.02.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. 257 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101400020 895,00 895,00 oprava kanalizace u školky 895,00 895,00 28.02.2014 12.03.2014 Převod 18.03.2014 18.03.2014 .............................................................. 309 Machart s.r.o. 26502798 140100060 32660,00 32660,00 vydání měsíčníku Odolen 3/2014 32660,00 32660,00 28.02.2014 14.03.2014 Převod 12.03.2014 12.03.2014 .............................................................. 250 Linde Gas a.s. 00011754 4027662446 7458,48 7458,48 kyslík, plyn 7458,48 7458,48 27.02.2014 15.03.2014 Převod 14.03.2014 14.03.2014 .............................................................. 278 PSV ELEKTRO 46774491 2014014 80396,00 80396,00 elektropráce - rest. Opera 80396,00 80396,00 27.02.2014 13.03.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. Z 244 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613344 113180,00 113180,00 záloha el.energie Dol.nám.14, +VO 113180,00 113180,00 26.02.2014 23.03.2014 Převod 20.03.2014 20.03.2014 .............................................................. Z 245 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083939 8760,00 8760,00 zál.el.energie Dol.nám.24, Kudrnova-kiosek 8760,00 8760,00 26.02.2014 23.02.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. 246 Studnička Jiří 41147723 214 7000,00 7000,00 Dle úkolu z RM 3/2014 - zadání zpracování 7000,00 7000,00 26.02.2014 10.03.2014 Převod 18.03.2014 18.03.2014 .............................................................. 247 VERA s.r.o. 62587978 1031400090 10315,25 10315,25 příprava úzávěrky roku, konzultace 10315,25 10315,25 26.02.2014 10.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 248 Fit klub ,,IRLE´´ R 68455208 12014 1000,00 1000,00 rehabilitace - Derinková 1000,00 1000,00 26.02.2014 05.03.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 230 Petr Štěrba I0000332 1014 9534,80 9534,80
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:16 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== náhradní díly 9534,80 9534,80 25.02.2014 25.02.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. Z 231 Alza.cz 27082440 147228968 6081,00 6081,00 6081,00 6081,00 25.02.2014 24.02.2014 Převod 04.03.2014 04.03.2014 .............................................................. Z 232 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 5550785120 289,00 289,00 údržba domény CZ odolena voda.cz 3/2014 289,00 289,00 25.02.2014 27.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 233 Petr Štěrba I0000332 1114 4295,50 4295,50 náhradní díly 4295,50 4295,50 25.02.2014 27.02.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. 234 Česká pošta s.p. 47114983 5135412658 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 25.02.2014 03.03.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 236 LANius s.r.o., Tábo 25150707 20140229 4356,00 4356,00 UPDATE- knihovnictví 4356,00 4356,00 25.02.2014 12.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 237 Tomanová Ivana 44729073 1402 2330,00 2330,00 květiny 2330,00 2330,00 25.02.2014 03.03.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. 238 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560033 4373,00 4373,00 drcené kamenivo 4373,00 4373,00 25.02.2014 11.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 239 Skanska Transbeton, 60471778 236436 2604,00 2604,00 betonová směs 2604,00 2604,00 25.02.2014 21.03.2014 Převod 20.03.2014 20.03.2014 .............................................................. 240 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203119193 6173,40 6173,40 zahradní dlaždice 50x50x5 6173,40 6173,40 25.02.2014 22.03.2014 Převod 20.03.2014 20.03.2014 .............................................................. 241 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101401294 14895,00 14895,00 ovládací klávesnice s joystickem LAN 14895,00 14895,00 25.02.2014 07.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 242 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901402623 752,00 752,00 pitná voda- TS 752,00 752,00 25.02.2014 07.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 243 TIPTICKET.CZ-J.Pušk 48747246 6414 45000,00 45000,00 60 ks vstupenek na divadelní představení M 45000,00 45000,00 25.02.2014 07.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 208 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203119141 9260,10 9260,10 dlaždice na povrch kontejnerového stání u 9260,10 9260,10 20.02.2014 20.03.2014 Převod 20.03.2014 20.03.2014 .............................................................. 209 Telefónica O2 Czech 60193336 1234876852 647,35 647,35 tel.popl.602402970,725021819,725022776 1/ 647,35 647,35
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:16 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== 20.02.2014 28.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 210 JoCoB sro,Třebechov 46506748 552014 10341,00 10341,00 náhradní díly JCB 10341,00 10341,00 20.02.2014 20.02.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. 211 Petr Fiala 67630740 1014 10000,00 10000,00 stravenky 1/2014 10000,00 10000,00 20.02.2014 21.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 212 Ceiba, s.r.o. 25609033 1410496 2710,00 2710,00 kniky pro MK 2710,00 2710,00 20.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 213 Ceiba, s.r.o. 25609033 1410495 3164,00 3164,00 folie na balení knih 3164,00 3164,00 20.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 215 MONTAKO - obchod s. 24235598 4100336 522,00 522,00 ztracené bednění, lišta 522,00 522,00 20.02.2014 03.03.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 216 Petr Kdýr 49505491 22014 133527,20 133527,20 rekonstrukce umyýváren ZŠ 133527,20 133527,20 20.02.2014 03.03.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. 217 NZ Servis s.r.o. 25637151 4614000129 1573,00 1573,00 modul dávky NP, Partner Link podpora 12 mě 1573,00 1573,00 20.02.2014 10.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 218 SIMONA ŠULCOVÁ 41788010 22014 8316,00 8316,00 Objednáváme u Vás toaletní papír - 378 bal 8316,00 8316,00 20.02.2014 21.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 219 Hodan Jiří 67627153 22014 1920,00 1920,00 stravenky 1920,00 1920,00 20.02.2014 28.02.2014 Převod 26.03.2014 26.03.2014 .............................................................. 220 ČUS Plavecký stadio 00469548 47040099 1040,00 1040,00 rehabilitace naší zaměstnankyně p. Jany L 1040,00 1040,00 20.02.2014 03.03.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 221 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143056480 126912,00 126912,00 transport kontejneru, odstranění odpadu 1/ 126912,00 126912,00 20.02.2014 28.02.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. 222 MONTAKO - obchod s. 24235598 4100369 2047,00 2047,00 primalex 2047,00 2047,00 20.02.2014 05.03.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. 224 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201400667 3550,00 3550,00 mycí prostředky 3550,00 3550,00 20.02.2014 05.03.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. 225 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201400714 1970,00 1970,00 pacovní boty 1970,00 1970,00 20.02.2014 04.03.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:16 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== .............................................................. Z 226 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4790487790 3480,00 3480,00 záloha el.energie, Za Humny upomínka za 1/ 3480,00 3480,00 20.02.2014 20.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 227 ČEZ Distribuce, a.s 24729035 3980974818 12500,00 12500,00 podíl na nákladechsml.č.24/2014 12500,00 12500,00 20.02.2014 28.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 228 ČEZ Distribuce, a.s 24729035 3980974821 12500,00 12500,00 podíl na nákladech sml.č.25/2014 12500,00 12500,00 20.02.2014 28.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 229 ČEZ Distribuce, a.s 24729035 3980974814 12500,00 12500,00 podíl na nákladech sml.č,26/2014 12500,00 12500,00 20.02.2014 28.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 195 Jan Veselý 71719695 1 10640,00 10640,00 stravenky 12/2013 10640,00 10640,00 17.02.2014 20.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 196 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921400786 1,00 1,00 nájem - pramenitá voda hasiči 1,00 1,00 17.02.2014 28.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 197 Jiří Mánek 13080547 1402832 9320,00 9320,00 lustry pro res. Opera 0,00 9320,00 17.02.2014 20.02.2014 Hotově 17.02.2014 .............................................................. 198 VOREL 44289189 140176 14049,00 14049,00 Aku šroubovák + diqa kotouč 14049,00 14049,00 17.02.2014 28.02.2014 Převod 25.02.2014 25.02.2014 .............................................................. 199 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140044 3630,00 3630,00 pronájem garáže 2/2014 3630,00 3630,00 17.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 200 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140045 41503,00 41503,00 pronájem objektu 2/2014 41503,00 41503,00 17.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 201 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201400646 4027,00 4027,00 úklidové prostředky 4027,00 4027,00 17.02.2014 27.02.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. 202 EUROMEDIA BROUP,k.s 49709895 1449001441 5311,00 5311,00 knihy pro MK 5311,00 5311,00 17.02.2014 25.02.2014 Převod 25.02.2014 25.02.2014 .............................................................. 203 HIT Stavby s.r.o. 01416693 140100002 16364,00 16364,00 osvětlení výčepu - - restaurace Opera, ná 16364,00 16364,00 17.02.2014 21.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 204 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100122 2965,00 2965,00 servisní práce 2965,00 2965,00 17.02.2014 25.02.2014 Převod 24.03.2014 24.03.2014 ..............................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:17 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== 205 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100123 36409,00 36409,00 TGonery Kyocera 36409,00 36409,00 17.02.2014 25.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 206 Česká pošta s.p. 47114983 5108518121 14698,00 14698,00 poštovné 1/2014 0,00 14698,00 17.02.2014 20.02.2014 Inkaso 20.02.2014 .............................................................. Z 207 Ing. Stanislav Újez 10256032 54129459 780,00 780,00 předplatné čas. odpadové fórum 2/2014-1/20 780,00 780,00 17.02.2014 24.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. Z 187 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632840 48000,00 48000,00 zálo el.energie VO Květnová, Komenského pa 48000,00 48000,00 13.02.2014 12.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 188 .A.S.A., spol. s r. 45809712 366144,00 366144,00 paušál za svoz a odstranění odpadu 1/2014 366144,00 366144,00 13.02.2014 28.02.2014 Převod 11.03.2014 11.03.2014 .............................................................. Z 189 EMPRESA MEDIA, a.s. 26418011 2014710899 969,00 969,00 předplatné časopisu Instinkt 2014 969,00 969,00 13.02.2014 15.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 190 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21407 2171,00 2171,00 revize EZS MK 2171,00 2171,00 13.02.2014 26.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 191 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560018 645,00 645,00 drcené kamenivo 645,00 645,00 13.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 192 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921400496 2,00 2,00 měsíční nájem, pitná voda 2,00 2,00 13.02.2014 26.02.2014 Převod 25.02.2014 25.02.2014 .............................................................. 193 MONTAKO - obchod s. 24235598 4100309 4090,00 4090,00 stavební materiál 4090,00 4090,00 13.02.2014 26.02.2014 Převod 25.02.2014 25.02.2014 .............................................................. Z 194 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 zál.el.energie čsl.armády362 10580,00 10580,00 13.02.2014 12.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 177 Telefónica O2 Czech 60193336 589751370 729,36 729,36 tel.popl. 283971485 1/2014 729,36 729,36 12.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 178 Telefónica O2 Czech 60193336 589751510 734,42 734,42 tel.popl. 283971210 1/2014 734,42 734,42 12.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 179 Telefónica O2 Czech 60193336 590142768 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,354 1/2014 1689,14 1689,14 12.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 180 Monitoring RC Syste 27561534 104152014 2904,00 2904,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:17 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== monitoring 2/2014 2904,00 2904,00 12.02.2014 09.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 181 Telefónica O2 Czech 60193336 590149205 1922,69 1922,69 tel.popl. 266611268,283971264 1/2014 0,00 1922,69 12.02.2014 14.02.2014 Inkaso 13.02.2014 .............................................................. 182 MONTAKO - obchod s. 24235598 4100293 1775,00 1775,00 staveb.materiál - rest. Opera 1775,00 1775,00 12.02.2014 25.02.2014 Převod 25.02.2014 25.02.2014 .............................................................. 184 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069786 20504,00 20504,00 PHM1.pol.ledna 2014 0,00 20504,00 12.02.2014 14.02.2014 Inkaso 17.01.2014 .............................................................. 185 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069830 28292,35 28292,35 PHM 2.pol. ledna 2014 0,00 28292,35 12.02.2014 14.02.2014 Inkaso 03.02.2014 .............................................................. 186 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2140109811 7393,00 7393,00 tel.popl. 1/2014 7393,00 7393,00 12.02.2014 24.02.2014 Převod 25.02.2014 25.02.2014 .............................................................. 166 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 182014 3420,00 3420,00 instalaterské oráce č.p.14 + pod. 3420,00 3420,00 11.02.2014 24.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 167 ČSAD Střední Čechy 27616347 146026 4734,00 4734,00 tarifní ztráta 1/2014 4734,00 4734,00 11.02.2014 19.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 168 ROSA market s.r.o. 25506641 214100045* 5040,00 5040,00 dárkové balíčky KPOZ 1/2014 5040,00 5040,00 11.02.2014 19.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 169 ROSA market s.r.o. 25506641 3142000016 2520,00 2520,00 potraviny 2520,00 2520,00 11.02.2014 19.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 170 Petr Štěrba I0000332 914 9740,50 9740,50 náhradní díly 9740,50 9740,50 11.02.2014 20.02.2014 Převod 20.02.2014 20.02.2014 .............................................................. 171 Petr Štěrba I0000332 714 9704,20 9704,20 pneu, startér 9704,20 9704,20 11.02.2014 18.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 172 RESPECT, a.s. 25146351 1402001126 3952,00 3952,00 pojistné 1Q 2014 6S51685, 2S82939 3952,00 3952,00 11.02.2014 14.02.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. 175 FRANCOUZ s.r.o.,Plz 25234170 140028 95692,00 95692,00 výstroj pro MP 95692,00 95692,00 11.02.2014 20.02.2014 Převod 20.02.2014 20.02.2014 .............................................................. 176 Josef Barša 64743608 140100026 4029,30 4029,30 dopravní značení 4029,30 4029,30
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:17 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== 11.02.2014 24.02.2014 Převod 25.02.2014 25.02.2014 .............................................................. 160 AB People s.r.o. 64580075 20140026 2534,00 2534,00 čtvrtletní servis AVENSIO - mzdy 2534,00 2534,00 10.02.2014 23.02.2014 Převod 20.02.2014 20.02.2014 .............................................................. 161 Jaroslav Čech 86616358 140201 5808,00 5808,00 Mandátní smlouva přístavba MŠ a družiny k 5808,00 5808,00 10.02.2014 07.03.2014 Převod 07.03.2014 07.03.2014 .............................................................. 162 VDC kancel.technika 25607201 140200109 8084,00 8084,00 pronájem kop.stroje dle sml.25/2013 8084,00 8084,00 10.02.2014 17.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 163 SVODIDLA s.r.o. I0000348 1410047 20076,00 20076,00 svodidla 20076,00 20076,00 10.02.2014 18.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 164 Telefónica O2 Czech 60193336 589413925 2403,42 2403,42 tel.popl. 283971022.246,306,882 1/2014 2403,42 2403,42 10.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. 165 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 19084,00 19084,00 tel.popl. 1/2014 19084,00 19084,00 10.02.2014 24.02.2014 Převod 25.02.2014 25.02.2014 .............................................................. 148 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 7022014 2500,00 2500,00 Objednáváme revizi drobného elektrozařízen 2500,00 2500,00 07.02.2014 15.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 149 MONTAKO - obchod s. 24235598 4100263 3168,00 3168,00 staveb.materiál- rest. Opera 3168,00 3168,00 07.02.2014 20.02.2014 Převod 20.02.2014 20.02.2014 .............................................................. Z 150 Centrum moderního v 43005195 214030 1322,00 1322,00 seminářnový katastrální zákon 1322,00 1322,00 07.02.2014 18.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 151 Telefónica O2 Czech 60193336 589127339 4528,41 4528,41 tel.popl.2831164,283971316 1/2014 4528,41 4528,41 07.02.2014 27.02.2014 Převod 26.02.2014 26.02.2014 .............................................................. Z 152 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614456 17190,00 17190,00 zál.el.energie Dolní nám.24 17190,00 17190,00 07.02.2014 02.03.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 153 Petr Štěrba I0000332 514 9897,80 9897,80 náhradní díly 9897,80 9897,80 07.02.2014 17.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 154 NESS Czech s.r.o. 45786259 14015127 508,20 508,20 uveřejnění formuláře - stavební práce MŠ,Z 508,20 508,20 07.02.2014 18.02.2014 Převod 03.03.2014 03.03.2014 .............................................................. 155 Linde Gas a.s. 00011754 4027416033 690,18 690,18 pronájem lahví 1/2014 690,18 690,18 07.02.2014 18.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:18 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== .............................................................. Z 156 A.L.L.production s. 62587811 704989410 594,00 594,00 předplatné časopisu lidé a země 2014 594,00 594,00 07.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 157 Grál s.r.o-Česká be 25120310 142 5445,00 5445,00 monitoring EZS 1/2014 5445,00 5445,00 07.02.2014 14.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 159 SIMONA ŠULCOVÁ 41788010 12014 18000,00 18000,00 Objednáváme u Vás kancelářský papír 18000,00 18000,00 07.02.2014 20.02.2014 Převod 20.02.2014 20.02.2014 .............................................................. 141 Libor Antoš O.Voda 12230286 62014 2500,00 2500,00 ozvučení veřejného zasedání 3.2.2014 2500,00 2500,00 06.02.2014 15.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 142 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560001 1496,00 1496,00 drcené kamenivo 1496,00 1496,00 06.02.2014 16.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 143 Tomáš Zmrzlík 75229846 14001 14160,00 14160,00 stravenky 1/2014 14160,00 14160,00 06.02.2014 11.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 144 Global Payments Eur 27088936 2014142884 166,38 166,38 kabel 166,38 166,38 06.02.2014 19.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 145 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21404 6563,00 6563,00 pravidelná revize EZS 6563,00 6563,00 06.02.2014 19.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 146 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 142200069 34238,00 34238,00 elektromateriál 34238,00 34238,00 06.02.2014 21.02.2014 Převod 20.02.2014 20.02.2014 .............................................................. 147 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101400605 17879,00 17879,00 internet 1/2014, správa opt.sítě 17879,00 17879,00 06.02.2014 11.02.2014 Převod 05.03.2014 05.03.2014 .............................................................. 134 Nakladatelství TRIO 25793241 3140090 1097,00 1097,00 knihy pro MK 1097,00 1097,00 05.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 135 Medir dopravní znač 24310085 14008 24438,40 24438,40 dopravní značky 24438,40 24438,40 05.02.2014 17.02.2014 Převod 17.02.2014 17.02.2014 .............................................................. 136 Machart s.r.o. 26502798 140100031 32660,00 32660,00 vydání měsíčníku Odolen 2/2014 32660,00 32660,00 05.02.2014 17.02.2014 Převod 18.02.2014 18.02.2014 .............................................................. 137 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 13051212 3185,70 3185,70 pap.souprava pro sběr psích exkrementů 3185,70 3185,70 05.02.2014 26.12.2013 Převod 12.02.2014 12.02.2014 ..............................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:18 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== 122 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608405637 381,00 381,00 publikace - zúčtování za rok 2013 381,00 381,00 04.02.2014 12.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 .............................................................. 123 AERO Vodochody AERO 24194204 441329 663,00 663,00 krátkodobý pronájem - velký sál 25.1.2014 663,00 663,00 04.02.2014 17.02.2014 Převod 17.02.2014 17.02.2014 .............................................................. Z 124 EMPRESA MEDIA, a.s. 26418011 2014715733 1377,00 1377,00 časopis Týden- MK 1377,00 1377,00 04.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 125 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100093 1815,00 1815,00 oprava kopírky 1815,00 1815,00 04.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 126 Monika Rejsková 47557346 312 2297,00 2297,00 knihy pro MK 2297,00 2297,00 04.02.2014 13.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 .............................................................. 127 CVS 2000. spol. s r 26143283 21400084 2948,00 2948,00 nářadí 2948,00 2948,00 04.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 128 Hospůdka U kostela 87212056 14001 11600,00 11600,00 stravenky 1/2014 11600,00 11600,00 04.02.2014 10.02.2014 Převod 07.02.2014 07.02.2014 .............................................................. 129 Petr Fiala 67630740 914 8800,00 8800,00 stravenky 1/2014 8800,00 8800,00 04.02.2014 13.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 .............................................................. 130 OFFICE PRO s.r.o. 27372219 201401097 7776,00 7776,00 stůl pracovní rovný 7776,00 7776,00 04.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 131 Hospůdka Na Náměstí 41994400 12014 54400,00 54400,00 stravenky 1/2014 54400,00 54400,00 04.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 133 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901401559 1052,00 1052,00 pramenitá voda 1052,00 1052,00 04.02.2014 18.02.2014 Převod 17.02.2014 17.02.2014 .............................................................. 112 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608403749 741,00 741,00 abeceda mzdové účetní - publikace 741,00 741,00 03.02.2014 11.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 .............................................................. 113 LETŇANY LAGOON, s.r 26183111 2014019 2200,00 2200,00 rehabilitace Valtr Václav 2200,00 2200,00 03.02.2014 14.02.2014 Převod 04.02.2014 04.02.2014 .............................................................. 114 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 608931 2194,00 2194,00 knihy pro MK 2194,00 2194,00 03.02.2014 10.02.2014 Převod 07.02.2014 07.02.2014 .............................................................. 116 Golden Books s.r.o. 24159441 713317 440,00 440,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 31.03.2014 15:16:18 =============================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================================================== zákoník práce 2014 +CD 440,00 440,00 03.02.2014 12.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 .............................................................. 117 Stanislav Stejček M 45897069 114002 9300,50 9300,50 motorová pila Husqvarna 445 9300,50 9300,50 03.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. 118 MONTAKO - obchod s. 24235598 4100198 2041,00 2041,00 stavební materiál 2041,00 2041,00 03.02.2014 14.02.2014 Převod 14.02.2014 14.02.2014 .............................................................. Z 119 Advokátní kancelář 10172548 12014024 4840,00 4840,00 Zpracování právního stanoviska ve věci výp 4840,00 4840,00 03.02.2014 05.02.2014 Převod 12.02.2014 12.02.2014 .............................................................. 120 VERA s.r.o. 62587978 1031400043 2299,00 2299,00 zpracování postupu ag.pokladna-terminál 0,00 0,00 03.02.2014 13.02.2014 Převod .............................................................. 121 Akord služby s.r.o. 27198413 82014 5992,00 5992,00 oprava vozu Citroen berlingo 5992,00 5992,00 03.02.2014 06.02.2014 Převod 07.02.2014 07.02.2014 =============================================================== Celkový součet částka předpis 2020027,03 2020027,03 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1942990,99 2017728,03 =============================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 31.03.2014, čas: 15:16:19 <<<<
