Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= 169 MARHOLD a.s. 15050050 505120298 668352,42 668352,42 revitalizace obytných domú Horní náměstí 2 0,00 0,00 18.02.2013 04.04.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 78 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 361648 2310,00 2310,00 publikace - Rozpočtová skladba 2310,00 2310,00 31.01.2013 10.02.2013 Převod 08.02.2013 08.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 79 Centrum moderního v 43005195 203008 1700,00 1700,00 seminář energetická náročnost budov 1700,00 1700,00 31.01.2013 11.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 80 Vratislav Cihelka,T 66409004 12013 7715,00 7715,00 truhlářské práce 7715,00 7715,00 31.01.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 81 Fitcentrum JOFI 13785761 20130203 590,00 590,00 posilovna - Martin Ţemlička 590,00 590,00 31.01.2013 11.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 82 Restaurace Opera 63623285 12013 7840,00 7840,00 stravenky 1/2012 7840,00 7840,00 31.01.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 83 P.Broţ-ZEB elektron 13744658 21304 4089,00 4089,00 pravidelná revize MK 4089,00 4089,00 31.01.2013 12.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 ......................................................................................................................
............. 74 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213011 4600,00 4600,00 autooleje provoz.kapaliny 4600,00 4600,00 30.01.2013 03.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 75 AERO Vodochody a.s. 00010545 431253 2359,78 2359,78 přeúčtování el.energie VO u závodu 1.10.-3 2359,78 2359,78 30.01.2013 01.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 76 AERO Vodochody a.s. 00010545 431252 1616,86 1616,86 přeúčtování el.energie VO u závodu 1.7.-30 1616,86 1616,86 30.01.2013 01.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 77 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608303091 701,00 701,00 abeceda mzdové účetní 701,00 701,00 30.01.2013 08.02.2013 Převod 08.02.2013 08.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 73 ASM sp.s.r.o .Roţmb 41194853 2101300589 14399,00 14399,00 poskytování sluţby internet 1/2013 14399,00 14399,00 29.01.2013 11.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 68 Janus, s.r.o. 40764281 340886 10600,00 10600,00 sady 4 barevných tonerůpro tiskárnu FS-C1 10600,00 10600,00 28.01.2013 01.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 69 Janus, s.r.o. 40764281 340844 11628,00 11628,00 tonery pro tiskárny 11628,00 11628,00 28.01.2013 31.01.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 70 Ing. Kvíčalová Eleo 48706736 13008 3630,00 3630,00 Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno
Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= daňové poradenství 3630,00 3630,00 28.01.2013 05.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 71 Alteria s.r.o 49827057 113070086 10408,00 10408,00 tonery do tiskáren 10408,00 10408,00 28.01.2013 03.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 72 fede s.r.o Praha 1 64939308 1300091 14960,00 14960,00 lyţařský zájezd - Muţíček František 14960,00 14960,00 28.01.2013 03.02.2013 Převod 01.02.2013 01.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 66 Středočeské vodárny 26196620 1322000931 53550,00 53550,00 vodné stočné Horní nám. 251 19.102012 - 3. 53550,00 53550,00 25.01.2013 01.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 67 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173666400 12110,00 12110,00 záloha el.energie VS Čenkov 12110,00 12110,00 25.01.2013 28.01.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 60 Institut pro mís.sp 70890293 800077060 1690,00 0,00 DD studijní mat. Pirná 0,00 0,00 24.01.2013 05.02.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 61 Institut pro mís.sp 70890293 800077056 1690,00 0,00 DD studijní mat. Pirný 0,00 0,00 24.01.2013 05.02.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 62 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203105746 6066,70 6066,70 zatravňovacé tvárnice 6066,70 6066,70 24.01.2013 27.12.2012 Převod 31.01.2013 31.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 63 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 6012013 2706,00 2706,00
revize elektrického nářadí a zařízení v ma 2706,00 2706,00 24.01.2013 03.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. S 64 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173107790 2930,00 2930,00 záloha el.energie Hálkův Dům 0,00 0,00 24.01.2013 25.01.2013 Neuhrazovat-tuz ...................................................................................................................... ............. Z 65 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4162426390 10590,00 10590,00 záloha el.energie Praţská / Slunečná VS 10590,00 10590,00 24.01.2013 25.01.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 57 Mladá fronta a.s. P 49240315 3322117997 385,00 0,00 daň.dokl. předplatné - čas.Sluníčko 0,00 0,00 23.01.2013 16.01.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 58 KL Trade s.r.o. 25544934 1301200408 1665,00 1665,00 4x přenosná volební urna - kufřík s madle 1665,00 1665,00 23.01.2013 30.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 59 Divadlo na Vinohrad 00064386 11063913 10200,00 10200,00 30 kusů vstupenek á 340 Kč do 9.–14. řad 10200,00 10200,00 23.01.2013 05.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 52 Milan Šimčík 67362125 0313 6300,00 6300,00 grafické zpracování a tisk vizitek 6300,00 6300,00 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= 22.01.2013 23.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... .............
S
53 Akord sluţby s.r.o. 27198413 2012383 1633,00 1633,00 mimořádný úklid koupelny Hor.nám 253, byt. 0,00 0,00 22.01.2013 22.01.2013 Neuhrazovat-tuz ...................................................................................................................... ............. 54 KL Trade s.r.o. 25544934 1301200268 1694,00 1694,00 pro volby prezidenta republiky 11.-12.1.20 1694,00 1694,00 22.01.2013 21.01.2013 Převod 25.01.2013 25.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 55 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130072 4098,89 4098,89 oleje,filtry 4098,89 4098,89 22.01.2013 31.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 56 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 606304116 948,00 948,00 záloha předplatného měsíčníku Účetní a dan 948,00 948,00 22.01.2013 31.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 47 BÜROPROFI s.r.o. 62502034 13003364 4122,00 4122,00 kancelářské potřeby 4122,00 4122,00 21.01.2013 16.02.2013 Převod 15.02.2013 15.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 48 Obaly Sláma 11056762 13200067 4780,00 4780,00 sáčky potisk 4780,00 4780,00 21.01.2013 27.01.2013 Převod 25.01.2013 25.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 49 Akord sluţby s.r.o. 27198413 12012 6084,00 6084,00 opravy pneu + materiál 6084,00 6084,00 21.01.2013 28.01.2013 Převod 25.01.2013 25.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 50 VERA s.r.o. 62587978 1081300030 66871,26 66871,26 pronájem SW Radnice vera 1Q 2013 66871,26 66871,26 21.01.2013 29.01.2013 Převod 01.02.2013 01.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 51 VERA s.r.o. 62587978 1081300019 2904,00 2904,00 střet zájmů za 1.1.2013-31.12.2013 2904,00 2904,00 21.01.2013 31.01.2013 Převod 01.02.2013 01.02.2013
...................................................................................................................... ............. 39 Mladá fronta a.s. P 49240315 3452500356 288,00 0,00 daˇn.dolů. časopis zahrádkář 0,00 0,00 18.01.2013 29.01.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 40 Mladá fronta a.s. P 49240315 3421200054 540,00 0,00 daň.dokl. předplatné pes přítel člověka 0,00 0,00 18.01.2013 29.01.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. 41 Česká pošta s.p. 47114983 5101684506 14532,00 14532,00 zásilka s obsahem hlasovacích lístků 14532,00 14532,00 18.01.2013 30.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 42 MK-mont illuminatio 25424769 201201092 9136,00 9136,00 demontáţ vánoční výzdoby 9136,00 9136,00 18.01.2013 20.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 43 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130008 3630,00 3630,00 pronájem garáţe 1/2013 3630,00 3630,00 18.01.2013 31.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:43 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= ...................................................................................................................... ............. 44 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130009 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 1/2013 41503,00 41503,00 18.01.2013 31.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 45 EMPRES MEDIA, a.s. 26418011 2013711148 969,00 969,00 předplatné časopisu Instinkt r.2013 pro M 969,00 969,00 18.01.2013 23.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 46 Telefónica Czech Re 60193336 1216239380 13,06 13,06 tel.popl. 12/2012 602402970,725021819,725 13,06 13,06 18.01.2013 29.01.2013 Převod 28.01.2013 28.01.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 37 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615433 7350,00 7350,00 záloha el.energie poţární zbrojnice , VO D 7350,00 7350,00 17.01.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 38 Institut pro mís.sp 70890293 139562013 24950,00 0,00 daň.dokl. vzděl.akce odpady - Pirná 0,00 0,00 17.01.2013 25.01.2013 Převod ...................................................................................................................... ............. Z 29 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 23070,00 23070,00 zál.el.energie , Dolínek 309 2.Q 2013 23070,00 23070,00 16.01.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 30 Ivana Kutílková Výr 70539596 12013 173,00 173,00 chlebíčky mix 0,00 0,00
16.01.2013 29.01.2013 Hotově 16.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 31 Tomáš Zmrzlík 75229846 142012 11270,00 11270,00 stravenky 12/2012 11270,00 11270,00 16.01.2013 14.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 32 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 180113 4740,00 0,00 seminář- roční uzávěrka 0,00 0,00 16.01.2013 31.12.2012 Převod ...................................................................................................................... ............. 33 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 180113 -4740,00 -4740,00 seminář - roční uzávěrka 0,00 -4740,00 16.01.2013 28.01.2012 Dobropis 15.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 34 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143049079 86960,00 86960,00 transport kontejneru, odstranění odpadu 86960,00 86960,00 16.01.2013 23.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 35 Urbania,s.r.o. 26242826 115120019 10009,00 83,00 daňový doklad-vyroba tabulí 83,00 83,00 16.01.2013 24.01.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013 ...................................................................................................................... ............. 36 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 17258,00 17258,00 tel.popl. 12/2012 17258,00 17258,00 16.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 18 SEVT a.s.,Pekařova4 45274851 4220004791 -95,00 -95,00 vyúčtování předplatného r.2011 0,00 -95,00 15.01.2013 14.01.2013 Dobropis 25.02.2013 ...................................................................................................................... ............. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:43 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis
Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= 19 BD Odolena Voda 00036765 1202000068 3393,00 3393,00 finanční správa bytů 10-12/2012 3393,00 3393,00 15.01.2013 16.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 20 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200005213 901,00 901,00 hadice /multikára/ 901,00 901,00 15.01.2013 28.01.2012 Převod 28.01.2013 28.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 21 Ing. Jakub Chvojka 68463197 12013 10000,00 10000,00 PRŮZKUMY V RÁMCI AKCE „DOLNÍ NÁMĚSTÍ V ODO 10000,00 10000,00 15.01.2013 22.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 22 J.Matouš-distrib.ti 69071616 9594 372,00 372,00 Věstník Národního bezpečnostního úřadu 372,00 372,00 15.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 23 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101200207 1122,00 1122,00 oprava zámku včetně materiálu 1122,00 1122,00 15.01.2013 04.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 24 Aspen Group s.r.o. 28991303 12013 11200,00 11200,00 rekreace p. Rosa Harachov 23.2.-2.3.2013 11200,00 11200,00 15.01.2013 20.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 25 Česká pošta s.p. 47114983 5101681646 14373,00 14373,00 poštovné 12/2012 14373,00 14373,00 15.01.2013 18.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 26 Radek Toman, DiS. 88792463 130018 1375,00 1375,00 oprava pneu včetně materiálu 1375,00 1375,00 15.01.2013 10.02.2013 Převod 08.02.2013 08.02.2013 ......................................................................................................................
............. 27 Hodan Jiří 67627153 21 4900,00 4900,00 stravenky 12/2012 4900,00 4900,00 15.01.2013 25.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 28 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2121217865 6050,00 6050,00 tel.popl.12/2012 6050,00 6050,00 15.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 9 VERA s.r.o. 62587978 1031300003 12100,00 12100,00 technická podpora 1.1.-31.3.2013 12100,00 12100,00 14.01.2013 23.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 10 AERO Vodochody a.s. 00010545 378422012 333,00 333,00 mzda pracovníka uvolněného na naši ţádost 333,00 333,00 14.01.2013 17.01.2013 Převod 17.01.2013 17.01.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 11 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 605303697 912,00 912,00 předplatné měsíčníku Mzdová účetní 2013 912,00 912,00 14.01.2013 16.01.2013 Převod 16.01.2013 16.01.2013 ...................................................................................................................... ............. Z 12 ASPI Publishing sro 63077639 2730277567 2394,00 2394,00 přístup ke sluţbě UNES včetně časopisu r.2 2394,00 2394,00 14.01.2013 14.01.2013 Převod 16.01.2013 16.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 13 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608300496 149,00 149,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:43 ====================================================================================================================== ============= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ====================================================================================================================== ============= tabulky daně z příjmu 2013 149,00 149,00 14.01.2013 22.01.2013 Převod 21.01.2013 21.01.2013
...................................................................................................................... ............. 14 Marcel Kurhajec,sou 13812661 113 1500,00 1500,00 znalecký posudek na pozemky PK 777/1, k.ú 1500,00 1500,00 14.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 15 Marcel Kurhajec,sou 13812661 213 1300,00 1300,00 znalecký posudek na pozemky PK st. 817 v 1300,00 1300,00 14.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 16 Marcel Kurhajec,sou 13812661 313 1300,00 1300,00 znalecký posudek na pozemky PK 903/30 v k. 1300,00 1300,00 14.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 17 ČSAD Střední Čechy 27616347 126784 3191,00 3191,00 tarifní ztráta místního jízdného 12/2012 3191,00 3191,00 14.01.2013 18.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 1 M LORDY s.r.o., Pol 26942178 1310005 4170,00 4170,00 seminář - uzávěrka 2012 4170,00 4170,00 11.01.2013 22.01.2013 Převod 21.01.2013 21.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 2 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 608300359 480,00 480,00 daňové zákony, roční zúčtování 480,00 480,00 11.01.2013 17.01.2013 Převod 17.01.2013 17.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 3 Daniel Szaffner Úst 76044181 1490000213 6198,00 6198,00 správa sítě městské knihovny 6198,00 6198,00 11.01.2013 16.01.2013 Převod 18.01.2013 18.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 4 Machart s.r.o. 26502798 130100001 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 1/2013 28612,00 28612,00 11.01.2013 16.01.2013 Převod 18.01.2013 18.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 5 Betis spol. s r.o. 62415727 2013001 1818,00 1818,00
servisní práce na telekomunikačních zaříze 1818,00 1818,00 11.01.2013 21.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 6 Linde Gas a.s. 00011754 4023374764 3073,40 3073,40 propan-butan 3073,40 3073,40 11.01.2013 23.01.2013 Převod 21.01.2013 21.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 7 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 4300002 7279,00 7279,00 knihy pro MK 7279,00 7279,00 11.01.2013 16.01.2013 Převod 18.01.2013 18.01.2013 ...................................................................................................................... ............. 8 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 42013 6562,00 6562,00 Oprava soc. zařízení na ekonomickém odboru 6562,00 6562,00 11.01.2013 21.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 ====================================================================================================================== ============= Celkový součet částka předpis 1357130,37 1312921,37 Celkový součet přikázáno uhrazeno 644667,95 639832,95 ====================================================================================================================== ============= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 26.03.2013, čas: 08:27:43 <<<<
