Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:32 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 594 SKIPE 02,Stř.Čechy 40765407 1540000041 1100,00 1100,00 Příspěvek SKIP za rok 2015 0,00 0,00 29.05.2015 09.06.2015 Převod ............................................................. 595 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150187 5082,00 5082,00 Doprava 0,00 0,00 29.05.2015 11.06.2015 Převod ............................................................. 596 AKROS, s.r.o. 00536792 11128473 2951,00 2951,00 Drát na opravu párty stanů 0,00 0,00 29.05.2015 07.06.2015 Převod ............................................................. 597 Apptocloud.com s.r. 24145190 2015000526 82086,00 82086,00 IceWarp Server+implementace a migrace+škol 0,00 0,00 29.05.2015 10.06.2015 Převod ............................................................. 598 TOI TOI sanitární s 49551655 141736884 5808,00 5808,00 Pronájem chemické WC-akce"Když na Vodolce 0,00 0,00 29.05.2015 09.06.2015 Převod ............................................................. 599 Ceiba, s.r.o. 25609033 1511685 1624,00 1624,00 Folie na balení knih 0,00 0,00 29.05.2015 09.06.2015 Převod ............................................................. 600 VOREL 44289189 150533 3860,00 3860,00 Míchadlo Atika 0,00 0,00 29.05.2015 10.06.2015 Převod ............................................................. 592 SADBUS s.r.o. 03115127 150100160 20626,00 20626,00 doprava autobusem 21.5.2015 OV-Kroměříž-OV 20626,00 0,00 28.05.2015 04.06.2015 Převod 02.06.2015 ............................................................. 593 Dagmar Chrásková 67927432 312015 2000,00 2000,00 projekt.dokum. sociální kontejner- tenis. 0,00 0,00 28.05.2015 29.05.2015 Převod ............................................................. 586 X-WEB publishing s. 25385887 2150519085 7199,00 7199,00 knihy do MK 7199,00 0,00 27.05.2015 04.06.2015 Převod 02.06.2015 ............................................................. 587 MUDr Sylva Očenáško 43751610 842015 400,00 400,00 preventivní prohlídka Halva 0,00 0,00 27.05.2015 08.06.2015 Převod ............................................................. Z 588 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613350 92360,00 92360,00 záloha el.energie VO 0,00 0,00 27.05.2015 20.06.2015 Převod ............................................................. 589 MUDr Sylva Očenáško 43751610 832015 400,00 400,00 preventivní prohlídka Polák 0,00 0,00 27.05.2015 08.06.2015 Převod ............................................................. Z 590 Advokátní kancelář 10172548 12015058 4840,00 4840,00 záloha na právní služby 0,00 0,00 27.05.2015 26.06.2015 Převod ............................................................. Z 591 Advokátní kancelář 10172548 12015057 20000,00 20000,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:33 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= záloha, právní služby 0,00 0,00 27.05.2015 21.06.2015 Převod ............................................................. 578 Ondřej Bačina-AGROS 70103755 215117 2420,00 2420,00 manipulační práce- sociální buňka - teniso 0,00 0,00 26.05.2015 12.06.2015 Převod ............................................................. 579 kamil svoboda I0000397 5 16000,00 16000,00 Objednáváme u Vás srovnání travnaté plochy 0,00 0,00 26.05.2015 08.06.2015 Převod ............................................................. 580 Obec Panenské Břeža 00240583 320150027 4008,00 4008,00 trička na den svazků 4008,00 0,00 26.05.2015 04.06.2015 Převod 02.06.2015 ............................................................. 581 Tomanová Ivana 44729073 1511 2095,00 2095,00 Na základě předchozího ujednání si u Vás o 0,00 0,00 26.05.2015 08.06.2015 Převod ............................................................. 582 Mazochová I0000388 80052015 1015,00 1015,00 pracovní oděvy 1015,00 0,00 26.05.2015 03.06.2015 Převod 02.06.2015 ............................................................. 583 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150183 2904,00 2904,00 doprava odvoz asfaltu Horní náměstí 0,00 0,00 26.05.2015 09.06.2015 Převod ............................................................. 584 TERCIE PRAHA spol. 47123923 1051415 5324,00 5324,00 Blahopřání novomanželům,pozvánka Vítání ob 0,00 0,00 26.05.2015 08.06.2015 Převod ............................................................. 585 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 116370 171,00 171,00 vyjádření k existenci sítí 0,00 0,00 26.05.2015 11.06.2015 Převod ............................................................. 571 Rybář tech s.r.o. 27730000 1015061 9051,00 9051,00 náhradní díly a servis ramenové sekačky 9051,00 0,00 25.05.2015 03.06.2015 Převod 02.06.2015 ............................................................. 572 Tigras,s.r.o. tisk. 25080083 2015062 980,00 980,00 Tisk letáků („Svobodných vodolských listů“ 980,00 0,00 25.05.2015 31.05.2015 Převod 02.06.2015 ............................................................. Z 573 Institut pro mís.sp 70890293 800088664 24020,00 24020,00 územní rozhodování- vyvlastnění- Petr Jení 0,00 0,00 25.05.2015 07.08.2015 Převod ............................................................. Z 574 Institut pro mís.sp 70890293 800088662 24020,00 24020,00 územní rozhodování- vyvlastnění- Dana Žídk 0,00 0,00 25.05.2015 07.08.2015 Převod ............................................................. 575 Projektový atelier 61678163 2015016 3000,00 3000,00 Statické posouzení-Podchycení stropu v obj 3000,00 3000,00 25.05.2015 21.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. 576 COLAS CZ, a.s. 26177005 1552560264 674,00 674,00 kamenivo 0,00 0,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:33 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 25.05.2015 10.06.2015 Převod ............................................................. 577 Advokátní kancelář 10172548 2015088 1815,00 0,00 DD k fa č.466/2015 0,00 0,00 25.05.2015 25.05.2015 Převod ............................................................. 568 LMC s.r.o. 26441381 5015013343 9559,00 9559,00 inzerát na Jobs cz. 9559,00 9559,00 21.05.2015 03.06.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. 569 Ing. Karolína Zavad 02591928 022015 2000,00 2000,00 beseda pro rodiče a veřejnost o problemati 2000,00 2000,00 21.05.2015 02.06.2015 Převod 29.05.2015 29.05.2015 ............................................................. 570 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157002734 242,00 242,00 obnova karty 0,00 242,00 21.05.2015 21.05.2015 Inkaso 18.05.2015 ............................................................. 558 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201502052 1488,00 1488,00 Čtvrtletní objednávka - zboží dle výběru 1488,00 1488,00 20.05.2015 29.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. 559 MUDr Sylva Očenáško 43751610 812015 4200,00 4200,00 vstupní prohlídky zaměstnanců 0,00 0,00 20.05.2015 29.05.2015 Převod ............................................................. 560 Středočeské vodárny 26196620 2156320372 4669,00 4669,00 Vyčištění odpadní jímky v MŠ u kostela 4669,00 4669,00 20.05.2015 27.05.2015 Převod 26.05.2015 26.05.2015 ............................................................. 561 Telefónica O2 Czech 60193336 1288194241 1464,27 1464,27 tel. poplatky 602171535, 602402970, 725021 1464,27 1464,27 20.05.2015 29.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. 562 Red. veřejná správa 00007064 41204015 6809,00 6809,00 dětská rekreace Škrabánková Jana 0,00 0,00 20.05.2015 11.06.2015 Převod ............................................................. 563 Red. veřejná správa 00007064 41204115 6809,00 6809,00 dětská rekreace Škrabánková Kateřina 0,00 0,00 20.05.2015 11.06.2015 Převod ............................................................. Z 564 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 44923448* 3170,00 3170,00 záloha el.energie ČSL armády 362 6/2015 3170,00 3170,00 20.05.2015 13.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 565 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150173 2541,00 2541,00 pronájem garáže doúčtování 05/2015 k fa č. 2541,00 2541,00 20.05.2015 02.06.2015 Převod 29.05.2015 29.05.2015 ............................................................. 567 Součková Lucie - Kv 49508997 0122015 15300,00 15300,00 květiny 0,00 0,00 20.05.2015 19.06.2015 Převod ............................................................. 557 Petr Fiala 67630740 20140133 9760,00 9760,00 stravenky 9760,00 9760,00 19.05.2015 29.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:33 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= ............................................................. 543 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201502026 1443,00 1443,00 Rukavice 1443,00 1443,00 18.05.2015 28.05.2015 Převod 26.05.2015 26.05.2015 ............................................................. 544 JMJ Group dopravní 02578921 2015136 4126,00 4126,00 objímka na VO 4126,00 4126,00 18.05.2015 20.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 545 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201502027 -420,00 -420,00 Dobropis k fa č.382/2015 0,00 0,00 18.05.2015 28.05.2015 Příjem platby ............................................................. 546 Josef Ubl 15324061 12015 10870,00 10870,00 ubytování a strava 24.4.-26.4.2015 pro JSD 10870,00 10870,00 18.05.2015 18.05.2015 Převod 28.05.2015 28.05.2015 ............................................................. 547 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143065877 14626,00 14626,00 odstranění odpadu 4/2015 14626,00 14626,00 18.05.2015 30.05.2015 Převod 28.05.2015 28.05.2015 ............................................................. 548 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143065878 150615,00 150615,00 odstranění odpadu 4/2015 150615,00 150615,00 18.05.2015 23.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 549 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 150509 3185,70 3185,70 Papírová souprava pro sběr psích exkremen 3185,70 3185,70 18.05.2015 26.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 550 Česká pošta s.p. 47114983 5108671550 10662,00 10662,00 Poštovné 4/2015 0,00 10662,00 18.05.2015 22.05.2015 Inkaso 22.05.2015 ............................................................. Z 551 Institut pro mís.sp 70890293 800088665 1690,00 1690,00 studijní materiály Petr Jeník 1690,00 1690,00 18.05.2015 28.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. 552 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501747 282,00 282,00 Stavební materiál 282,00 282,00 18.05.2015 01.06.2015 Převod 28.05.2015 28.05.2015 ............................................................. 553 Telefónica O2 Czech 60193336 641895857 1622,25 1622,25 Telefonní popl. 4/2015 tel.266314404,26661 0,00 1622,25 18.05.2015 15.05.2015 Inkaso 14.05.2015 ............................................................. Z 554 Institut pro mís.sp 70890293 800088663 1690,00 1690,00 studijní materiály Dana Žídková 1690,00 1690,00 18.05.2015 28.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. 555 Telefónica O2 Czech 60193336 641898640 1708,13 1708,13 Telefonní popl. 4/2015 tel. 283971203,2839 1708,13 1708,13 18.05.2015 28.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. 556 Vonduška Josef 48180173 001547 790,00 790,00 sada filtrů do vysavače 790,00 790,00 18.05.2015 21.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 .............................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:34 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 537 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 603501195 2490,00 0,00 DD k fa.č. 0,00 0,00 15.05.2015 15.05.2015 Převod ............................................................. 538 Švajcrová 71469001 1915 27467,00 27467,00 Právní služby 27467,00 27467,00 15.05.2015 24.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 539 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360222115 3003,50 3003,50 Stojan na čas.,rychlovazače,obálky,utěrky 3003,50 3003,50 15.05.2015 25.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 540 Akord služby s.r.o. 27198413 472015 9086,00 9086,00 Oprava Berlinga 9086,00 9086,00 15.05.2015 28.05.2015 Převod 26.05.2015 26.05.2015 ............................................................. 541 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150166 1089,00 1089,00 Pronájem garáže 5/2015 1089,00 1089,00 15.05.2015 29.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. 542 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150167 41503,00 41503,00 Pronájem nebyt.prostor 5/2015 41503,00 41503,00 15.05.2015 29.05.2015 Převod 27.05.2015 27.05.2015 ............................................................. Z 532 Klub vojenských voz 26537133 201501 66000,00 66000,00 technická příprava akce Poslední bitva kd 66000,00 66000,00 14.05.2015 18.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 533 Dagmar Chrásková 67927432 282015 2000,00 2000,00 Vypracování požárně bezpečnostního řešení 2000,00 2000,00 14.05.2015 26.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 534 X-WEB publishing s. 25385887 2150512047 1254,00 1254,00 Magnety A4 1254,00 0,00 14.05.2015 27.05.2015 Převod 02.06.2015 ............................................................. 535 Telefónica O2 Czech 60193336 641517628 753,42 753,42 Telefonní poplatek 4/2015 tel.283971210 753,42 753,42 14.05.2015 22.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 536 Česká pošta s.p. 47114983 5135944990 792,00 792,00 Osobní certifikát 792,00 792,00 14.05.2015 26.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 522 CANSERVIS Marek Pok 62965671 150100393 4598,00 4598,00 Oprava kopírky 4598,00 4598,00 13.05.2015 21.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 523 CANSERVIS Marek Pok 62965671 150100394 823,00 823,00 Pročištění tiskárny Konica Minolta magicol 823,00 823,00 13.05.2015 21.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 524 ČSAD Střední Čechy 27616347 156154 4356,00 4356,00 Tarifní ztráta 4/2015 4356,00 4356,00 13.05.2015 25.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 525 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2150406451 5597,00 5597,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:34 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= Telefonní poplatky 4/2015 5597,00 5597,00 13.05.2015 26.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 526 SIMONA ŠULCOVÁ 41788010 12015 1560,00 1560,00 magnety do podatelny 1560,00 1560,00 13.05.2015 20.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. Z 527 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632846 36470,00 36470,00 záloha el.energie VO06/2015 0,00 0,00 13.05.2015 10.06.2015 Převod ............................................................. 528 Akord služby s.r.o. 27198413 462015 31184,00 31184,00 oprava Citroen berlingo 31184,00 31184,00 13.05.2015 21.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 529 CVS 2000. spol. s r 26143283 21500319 2697,00 2697,00 čistící prostředky 2697,00 2697,00 13.05.2015 26.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 530 Vítězslav Materna 13274121 201501 1152,00 1152,00 čistící prostředky 1152,00 1152,00 13.05.2015 26.05.2015 Převod 25.05.2015 25.05.2015 ............................................................. 531 Monitoring RC Syste 27561534 144312014 2904,00 2904,00 monitoring 5/2015 0,00 0,00 13.05.2015 11.06.2015 Převod ............................................................. 516 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141064610 384149,00 384149,00 Svoz a odstranění odpadu 4/2015 384149,00 384149,00 12.05.2015 28.05.2015 Převod 26.05.2015 26.05.2015 ............................................................. 517 Mladá fronta a.s. P 49240315 2905802366 8120,00 8120,00 Knihy-Školská a sociální komise 8120,00 8120,00 12.05.2015 05.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 518 Monitoring, s.r.o. 63668360 150373 8276,40 8276,40 Rozbor vody –10 x informativní rozsah 8276,40 8276,40 12.05.2015 21.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 519 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501669 3179,00 3179,00 penetrace + materiál 3179,00 3179,00 12.05.2015 26.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 520 Nezveda Jaroslav 10109986 2015019 6050,00 6050,00 Oprava startovacího zdroje 6050,00 6050,00 12.05.2015 19.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 521 Nakladatelství TRIT 25793241 6150241 790,00 790,00 Knihy pro MK 790,00 790,00 12.05.2015 19.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 500 Tomáš Zmrzlík 75229846 15010 16320,00 16320,00 stravenky 16320,00 16320,00 11.05.2015 12.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 501 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101503414 17879,00 17879,00 internet 4/2015 17879,00 17879,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:34 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 11.05.2015 14.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 502 Machart s.r.o. 26502798 150100147 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 05/2015 28612,00 28612,00 11.05.2015 18.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 503 COM-TIP s.r.o. 45788677 2020150163 77259,00 77259,00 teplo SH 4/2015 77259,00 77259,00 11.05.2015 20.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 504 Petr Hájek 87596628 0072015 1000,00 1000,00 Permanentní vstupy do FitnessPetra pro pan 1000,00 1000,00 11.05.2015 15.05.2015 Převod 13.05.2015 13.05.2015 ............................................................. 505 AERO Vodochody AERO 24194204 452781 394,00 394,00 pronájem klubovny 04/2015 394,00 394,00 11.05.2015 17.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 506 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 13042,00 13042,00 Telefonní poplatky 4/2015 13042,00 13042,00 11.05.2015 20.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 507 Mevatec, s.r.o.Roud 62742051 2150003891 6224,00 6224,00 stojany na odpadkové pytle 6224,00 6224,00 11.05.2015 20.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 508 CVS 2000. spol. s r 26143283 21500304 7670,00 7670,00 Nářadí 7670,00 7670,00 11.05.2015 18.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 509 ROSA market s.r.o. 25506641 3152000201 5040,00 5040,00 balíčky pro KPOZ 5040,00 5040,00 11.05.2015 19.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 510 Telefónica O2 Czech 60193336 0641516940 776,20 776,20 tel. poplatky 04/2015, 283971485 776,20 776,20 11.05.2015 22.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 511 Telefónica O2 Czech 60193336 0640785769 4471,77 4471,77 telefonní poplatky 04/2015, 2831164, 28397 4471,77 4471,77 11.05.2015 22.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 512 Telefónica O2 Czech 60193336 0641073237 2409,06 2409,06 tel. popl. 04/2015, 283971022, 283971306, 2409,06 2409,06 11.05.2015 22.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 513 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901506625 1955,00 1955,00 pitná voda 1955,00 1955,00 11.05.2015 21.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 514 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154005228 2937,00 2937,00 dvour. nosný pruh,kryt nože, ochrana oblič 2937,00 2937,00 11.05.2015 25.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 515 Jiří Pařízek 44044071 2422015 5700,00 5700,00 knihy pro MK 5700,00 5700,00 11.05.2015 25.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:35 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= ............................................................. 495 JMJ Group dopravní 02578921 2015121 3957,00 3957,00 dopravní značky 3957,00 3957,00 07.05.2015 11.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 496 VDC kancel.technika 25607201 150200980 6526,00 6526,00 provoz a pronájem kopírky 6526,00 6526,00 07.05.2015 18.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 497 Ing. Jan Švejkovský 16471636 15510073 10646,00 10646,00 doprava rostlin, obj.č.75/2015 10646,00 10646,00 07.05.2015 19.05.2015 Převod 15.05.2015 15.05.2015 ............................................................. 498 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062670 16749,80 16749,80 PHM 1.pol.dubna 2015 0,00 16749,80 07.05.2015 17.04.2015 Inkaso 17.04.2015 ............................................................. 499 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062701 28925,15 28925,15 PHM 2.pol.dubna 2015 0,00 28925,15 07.05.2015 04.05.2015 Inkaso 04.05.2015 ............................................................. 489 Grál s.r.o-Česká be 25120310 13792015 7260,00 7260,00 Služby 4/2015 7260,00 7260,00 06.05.2015 13.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 490 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501594 1089,00 1089,00 Primalex Plus 40 kg 1089,00 1089,00 06.05.2015 19.05.2015 Převod 15.05.2015 15.05.2015 ............................................................. 491 AUTOAVANT DRUŽSTVO 48030261 1532587 6920,00 6920,00 servisní prohlídka vozu 6920,00 6920,00 06.05.2015 14.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 492 Tereza Fraňková 01636651 2015007 7050,00 7050,00 zahradnické práce 7050,00 7050,00 06.05.2015 18.05.2015 Převod 14.05.2015 14.05.2015 ............................................................. 493 Akord služby s.r.o. 27198413 412015 10329,00 10329,00 Čtvrtletní objednávka - opravy vozidel v m 10329,00 10329,00 06.05.2015 19.05.2015 Převod 15.05.2015 15.05.2015 ............................................................. Z 494 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614411 13850,00 13850,00 zál.el.energie Dol.nám 24 13850,00 13850,00 06.05.2015 30.05.2015 Převod 28.05.2015 28.05.2015 ............................................................. 486 ATS-TELCOM PRAHA a. 61860409 1150448 399905,00 399905,00 laserový rychloměr LTI 20/20 399905,00 0,00 05.05.2015 04.06.2015 Převod 02.06.2015 ............................................................. 487 Petr Fiala 67630740 20140122 11840,00 11840,00 stravenky 04/2015 11840,00 11840,00 05.05.2015 18.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ............................................................. 488 Stanislav Stejček M 45897069 415046 12745,20 12745,20 materiál 12745,20 12745,20 05.05.2015 14.05.2015 Převod 13.05.2015 13.05.2015 .............................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:25:35 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 481 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154004531 2450,00 2450,00 Náhradní díl Starjet 2450,00 2450,00 04.05.2015 13.05.2015 Převod 11.05.2015 11.05.2015 ............................................................. 482 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501571 1195,00 1195,00 stavební materiál 1195,00 1195,00 04.05.2015 18.05.2015 Převod 14.05.2015 14.05.2015 ............................................................. 483 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200626 693,00 693,00 elektromateriál 693,00 693,00 04.05.2015 21.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 484 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200654 900,00 900,00 elektromateriál 900,00 900,00 04.05.2015 21.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 485 Hospůdka Na Náměstí 41994400 62015 40160,00 40160,00 stravenky duben 2015 40160,00 40160,00 04.05.2015 14.05.2015 Převod 18.05.2015 18.05.2015 ============================================================= Celkový součet částka předpis 2050956,85 2046651,85 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1616239,65 1230402,85 ============================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 03.06.2015, čas: 09:25:36 <<<<
