Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:22 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1149 Aliaves & CO.,a.s. 28988230 160102988 1990,00 1990,00 Školení - Ing.Valtr 1990,00 1990,00 31.08.2016 04.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1150 SEND Předplatné spo 61061409 1121585902 1300,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1433/2012 0,00 0,00 31.08.2016 31.08.2016 Převod ................................................................. 1151 Wolters Kluwer, a.s 63077639 8302584958 1690,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1588/2014 0,00 0,00 31.08.2016 31.08.2016 Převod ................................................................. Z 1152 Alza.cz 27082440 160859354 4239,00 4239,00 mobilní telefon Samsung + pouzdro 4239,00 4239,00 31.08.2016 07.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1153 SEND Předplatné spo 61061409 1121585820 1352,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1436/2012 0,00 0,00 31.08.2016 31.08.2016 Převod ................................................................. Z 1154 B.I.D. SERVIS S.R.O 27066096 35900023 3267,00 3267,00 školení Pirná 15.9.2016 Odpady- ekologicky 3267,00 3267,00 31.08.2016 12.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1155 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 216065 282,00 282,00 náhradní díly Avie 282,00 282,00 31.08.2016 09.09.2016 Převod 07.09.2016 07.09.2016 ................................................................. Z 1156 TSM vzdělávací agen 00208914 3012560002 2300,00 2300,00 Školení - Jacková Eva 2300,00 2300,00 31.08.2016 14.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1157 Rudolf Bitala,ARS-A 64693244 1620750 10000,00 10000,00 Muzika REBEL-Vánoční koncert 0,00 0,00 31.08.2016 20.12.2016 Převod ................................................................. 1158 Jiří Svoboda 02757401 20160178 5000,00 5000,00 Geodetické zaměření nového parkoviště v ul 5000,00 5000,00 31.08.2016 12.09.2016 Převod 07.09.2016 07.09.2016 ................................................................. 1159 ALFA CLASSIC, a.s. 26147351 1160111368 3691,00 3691,00 Papírové ručníky, toaletní papír 3691,00 3691,00 31.08.2016 13.09.2016 Převod 04.10.2016 04.10.2016 ................................................................. 1145 ADEVITA s.r.o. 04255071 2016036 353446,00 353446,00 rekonstrukce obřadní síně čp. 24 v měsíci 353446,00 353446,00 30.08.2016 28.09.2016 Převod 07.09.2016 07.09.2016 ................................................................. 1146 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101607109 15411,00 15411,00 Internet 8/2016 15411,00 15411,00 30.08.2016 12.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1147 Mgr.J.Zwyrtek Hampl 43989667 20160155 10115,60 10115,60 právní zastoupení u soudního jednání 10115,60 10115,60 30.08.2016 12.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1148 Canservis s.r.o. 04319761 160500513 1174,00 1174,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:22 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= servis kopírky - podatelna 1174,00 1174,00 30.08.2016 08.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1141 NOTIA Středisko vzd 64944077 FV2016208* 3751,00 3751,00 Seminář Dlouhodobý majetek - Helena Špákov 3751,00 3751,00 29.08.2016 08.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1142 T-Mobil Czech Repub 64949681 1298743216 15726,00 15726,00 Telefonní poplatky 7/2016 15726,00 15726,00 29.08.2016 03.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1143 Petr Trejbal 66122236 16816150 10890,00 10890,00 10 ks dvířek ke hřbitovnímu kolumbáriu 10890,00 10890,00 29.08.2016 26.08.2016 Převod 07.09.2016 07.09.2016 ................................................................. 1144 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1028421488 -626,00 -626,00 dobropis k faktuře číslo 1081/2016 0,00 -626,00 29.08.2016 29.08.2016 Příjem platby 24.08.2016 ................................................................. 1135 MINDOK s.r.o. 27885887 20161528 1275,00 1275,00 Knihy pro MK 1275,00 1275,00 26.08.2016 30.08.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1136 MINDOK s.r.o. 27885887 20161527 3630,00 3630,00 Knihy pro MK 3630,00 3630,00 26.08.2016 30.08.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1137 Albatros Media a.s. 28377141 1FVT16000* 2930,00 2930,00 Knihy pro MK 2930,00 2930,00 26.08.2016 10.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1138 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 16161063 3185,70 3185,70 Papírová souprava pro sběr psích extrement 3185,70 3185,70 26.08.2016 08.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1139 Česká pošta s.p. 47114983 5234951099 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 26.08.2016 06.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1140 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 42/08/2016 4200,00 4200,00 revize elektro-hasičárna Dolínek a zdvihac 4200,00 4200,00 26.08.2016 05.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1129 Drager Safety s.r.o 26700778 5016001284 4689,96 4689,96 Oprava Alcotest 4689,96 4689,96 25.08.2016 02.09.2016 Převod 26.08.2016 26.08.2016 ................................................................. 1130 Drager Safety s.r.o 26700778 5016001285 3884,10 3884,10 Kalibrace Alcotest 3884,10 3884,10 25.08.2016 02.09.2016 Převod 26.08.2016 26.08.2016 ................................................................. 1131 Janus, s.r.o. 40764281 407912 22411,00 22411,00 Tonery 22411,00 22411,00 25.08.2016 21.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1132 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560477 515,00 515,00 kamenivo 515,00 515,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:22 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 25.08.2016 09.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1133 SADBUS s.r.o. 03115127 160100312 11228,00 11228,00 doprava 18.8.2016 OV - Blatná - OV 11228,00 11228,00 25.08.2016 06.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1134 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 1600002307 15730,00 15730,00 Měření doby dozvuku a umělého osvětlení v 15730,00 15730,00 25.08.2016 07.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1124 Neogenia s.r.o. 29198950 130097 2000,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1633/2013 0,00 0,00 24.08.2016 24.08.2016 Převod ................................................................. 1125 DOR - SPORT s.r.o. 60774151 160838 31557,00 31557,00 Pryžové obrubníky na dětská hřiště 31557,00 31557,00 24.08.2016 06.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1126 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201603254 1558,00 1558,00 pytle na odpad, úklidové prostředky 1558,00 1558,00 24.08.2016 27.06.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1127 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016116 6151,00 6151,00 výměna 3 ks umyvadlových baterií,oprava wc 6151,00 6151,00 24.08.2016 06.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1128 ABZ knihy, a.s. 25385887 2216047430 4894,00 4894,00 Knihy pro MK 4894,00 4894,00 24.08.2016 05.09.2016 Převod 29.08.2016 29.08.2016 ................................................................. 1121 Vosáhlo Lubomír 40930980 1000926 1210,00 1210,00 Ateliér portrét-starosta,MST 1210,00 1210,00 23.08.2016 30.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1122 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21600653 1897,00 1897,00 Náhradní díly 1897,00 1897,00 23.08.2016 01.09.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1123 KIS plus,a.s. Litom 62738135 164011551 877,00 877,00 náhradní díly 877,00 877,00 23.08.2016 23.09.2016 Převod 26.08.2016 26.08.2016 ................................................................. 1118 Česká pošta s.p. 47114983 5234949954 396,00 396,00 Osobní certifikát 396,00 396,00 22.08.2016 29.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1119 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21600647 1522,00 1522,00 náhradní díly na autogen 1522,00 1522,00 22.08.2016 28.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1120 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203158062 24922,40 24922,40 Dlažba a obrubníky 24922,40 24922,40 22.08.2016 19.09.2016 Převod 26.08.2016 26.08.2016 ................................................................. 1117 Globus ČR k.s.,Hype 63473291 30021763 2490,00 0,00 DD k zf č.1050/2016 -věcný dar Herejková 0,00 0,00 19.08.2016 18.08.2016 Převod
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1109 PROGASTRO s.r.o. 25632213 20160111 573669,00 573669,00 GASTRO technologie do ZŠ Odolena Voda 573669,00 573669,00 18.08.2016 30.08.2016 Převod 24.08.2016 24.08.2016 ................................................................. 1110 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 152157 198,00 198,00 vyjádření k existenci sítí-revitalizace Do 198,00 198,00 18.08.2016 06.09.2016 Převod 02.09.2016 02.09.2016 ................................................................. 1111 Telefónica O2 Czech 60193336 1308063324 401,36 401,36 Telefonní poplatky 7/2016,602402970,725021 401,36 401,36 18.08.2016 29.08.2016 Převod 24.08.2016 24.08.2016 ................................................................. 1112 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1622010* 4540,00 4540,00 elektromateriál 4540,00 4540,00 18.08.2016 07.09.2016 Převod 26.08.2016 26.08.2016 ................................................................. 1113 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157003746 242,00 242,00 Poplatek za vyhotovení karty CCS (MST) 0,00 242,00 18.08.2016 18.08.2016 Inkaso 17.08.2016 ................................................................. Z 1114 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632852 41340,00 41340,00 záloha el. energie Květnová 238, Komenskéh 41340,00 41340,00 18.08.2016 12.09.2016 Převod 26.08.2016 26.08.2016 ................................................................. 1115 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1028530070 14009,00 14009,00 vyúčtování el. energie Dol. nám.24 - kotel 14009,00 14009,00 18.08.2016 26.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1116 Blue Style, s.r.o. 25609688 160000029P 2000,00 2000,00 rekreace paní Herejkové Světlany s dcerou 2000,00 2000,00 18.08.2016 29.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1104 MONTAKO - obchod s. 24235598 16003484 1242,00 1242,00 silniční obrubníky 1242,00 1242,00 17.08.2016 31.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. Z 1107 Sklady DUŠEK s.r.o. 26722895 1699Z00781 6462,00 6462,00 materiál-kuchyň obřadní síň 6462,00 6462,00 17.08.2016 31.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1108 NTC STAVEBNÍ TECHNI 63221152 400161762 8169,00 8169,00 Startér - bagr 8169,00 8169,00 17.08.2016 29.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1098 Sklady DUŠEK s.r.o. 26722895 160740 5000,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1046/2016 0,00 0,00 16.08.2016 16.08.2016 Převod ................................................................. 1099 SEND Předplatné spo 61061409 1131944478 216,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 666/2013 v roce 2013 0,00 0,00 16.08.2016 16.08.2016 Převod ................................................................. 1100 SEND Předplatné spo 61061409 1131709967 2802,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 167/2013, v roce 2013 0,00 0,00 16.08.2016 16.08.2016 Převod .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1101 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 705706711 715,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1053/2016 0,00 0,00 16.08.2016 16.08.2016 Převod ................................................................. Z 1102 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 103530277* 3700,00 3700,00 záloha el. energie 09/2016 Českosl. armády 3700,00 3700,00 16.08.2016 15.09.2016 Převod 24.08.2016 24.08.2016 ................................................................. 1103 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201604532 3286,00 3286,00 ochranné brýle,holínky,rukavice,pytle 3286,00 3286,00 16.08.2016 29.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1105 AUTOCENTRUM NS s.r. 27423468 2016061 4734,00 4734,00 Oprava vozu Fabia (červená MST) 4734,00 4734,00 16.08.2016 16.08.2016 Převod 23.08.2016 23.08.2016 ................................................................. 1106 KT ING s.r.o. 24739464 032-201608 4840,00 4840,00 zpracování PBŘS na Obřadní síň-změna stavb 4840,00 4840,00 16.08.2016 25.08.2016 Převod 23.08.2016 23.08.2016 ................................................................. 1086 STATECH s.r.o. 27402975 160111934 6480,00 6480,00 pronájem prac.plošiny na akci "sportovní h 6480,00 6480,00 15.08.2016 25.08.2016 Převod 23.08.2016 23.08.2016 ................................................................. 1087 ADEVITA s.r.o. 04255071 2016031 218924,00 218924,00 rekonstrukce obřadní síně čp. 24 v měsíci 218924,00 218924,00 15.08.2016 07.09.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1088 Frank Bold advokáti 28359640 6132016 28939,17 28939,17 Právní služby 28939,17 28939,17 15.08.2016 25.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1089 Tigras,s.r.o. tisk. 25080083 2016085 3630,00 3630,00 A4 plakáty- Odpad.happening 3630,00 3630,00 15.08.2016 19.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1090 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131682024 25181,95 0,00 D.D. k faktuře číslo 1019/2016 0,00 0,00 15.08.2016 15.08.2016 Převod ................................................................. 1091 Klub vojenských voz 26537133 201601 66000,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 532/2015 0,00 0,00 15.08.2016 15.08.2016 Převod ................................................................. 1092 Petr Fiala 67630740 20160097 600,00 600,00 poukázky na pizzu 6 ks-občerstvení odcháze 600,00 600,00 15.08.2016 24.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1093 MUDr Sylva Očenáško 43751610 06-2016 8400,00 8400,00 Očkování pro strážníky OP a zaměstnankyně 8400,00 8400,00 15.08.2016 25.08.2016 Převod 23.08.2016 23.08.2016 ................................................................. 1094 SADBUS s.r.o. 03115127 160100293 15507,00 15507,00 doprava Klub seniorů OV-Nové Hrady-OV 15507,00 15507,00 15.08.2016 17.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1095 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21600632 11839,00 11839,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= náhradní díly 11839,00 11839,00 15.08.2016 25.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1096 Tereza Fraňková 01636651 201604 5500,00 5500,00 zahradnické práce 6-7/2016 5500,00 5500,00 15.08.2016 29.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1097 VERA s.r.o. 62587978 PF-2016-1* 10587,50 10587,50 Školení strážníků - Mobilní aplikace - udá 10587,50 10587,50 15.08.2016 25.08.2016 Převod 25.08.2016 25.08.2016 ................................................................. 1082 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016112 2128,00 2128,00 výměna wc sprchovače-p.Hošek (byt zvl.urče 2128,00 2128,00 12.08.2016 24.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1083 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901614803 2259,00 2259,00 Pramenitá voda 7/2016 2259,00 2259,00 12.08.2016 25.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1084 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21600623 2189,00 2189,00 Oprava svařovací soupravy 2189,00 2189,00 12.08.2016 18.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1085 AKROS, s.r.o. 00536792 FVP-13657* 3424,00 3424,00 materiál 3424,00 3424,00 12.08.2016 21.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1074 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501622924 300,00 300,00 Výměna zdroje zařízení-hasičská zbrojnice 300,00 300,00 11.08.2016 24.08.2016 Převod 23.08.2016 23.08.2016 ................................................................. 1075 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160293 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 8/2016 41503,00 41503,00 11.08.2016 25.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1076 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160292 3630,00 3630,00 pronájem garáže 8/2016 3630,00 3630,00 11.08.2016 25.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1077 ZinkPower Roudnice 44848901 001162162 1958,00 1958,00 zinkování-klec drát,sloupek 1958,00 1958,00 11.08.2016 24.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1078 FCC Česká republika 45809712 0143075128 138171,00 138171,00 transport kontejneru,odstranění odpadu 7/2 138171,00 138171,00 11.08.2016 23.08.2016 Převod 16.08.2016 16.08.2016 ................................................................. 1079 FCC Česká republika 45809712 0143075127 10891,00 10891,00 transport a odstranění odpadu 7/2016 10891,00 10891,00 11.08.2016 30.08.2016 Převod 16.08.2016 16.08.2016 ................................................................. 1080 ESET software spol. 26467593 2016044717 22825,00 0,00 prodloužení licence ESET Secure Office Plu 0,00 0,00 11.08.2016 11.08.2016 Převod ................................................................. 1081 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1028189342 9268,00 9268,00 vyúčtování el. energie ČOV 27.7.-31.7.2016 9268,00 9268,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 11.08.2016 23.08.2016 Převod 16.08.2016 16.08.2016 ................................................................. 1069 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016111 2387,00 2387,00 výměna ventilu na přípojce vody pro teniso 2387,00 2387,00 10.08.2016 24.08.2016 Převod 23.08.2016 23.08.2016 ................................................................. 1070 Telefónica O2 Czech 60193336 0695188933 386,10 386,10 Telefonní poplatky 7/2016,266611268 0,00 386,10 10.08.2016 16.08.2016 Inkaso 15.08.2016 ................................................................. 1071 Telefónica O2 Czech 60193336 0694687600 1082,10 1082,10 Telefonní poplatky 7/2016,283971485 1082,10 1082,10 10.08.2016 30.08.2016 Převod 18.08.2016 18.08.2016 ................................................................. 1072 Telefónica O2 Czech 60193336 0694187655 2401,83 2401,83 Telefonní poplatky 7/2016,283971022,283971 2401,83 2401,83 10.08.2016 30.08.2016 Převod 18.08.2016 18.08.2016 ................................................................. 1073 AEROFILMS s.r.o. 27154271 1620172 1452,00 1452,00 zapůjčení filmu Píseň moře-akce v rámci pr 1452,00 1452,00 10.08.2016 30.08.2016 Převod 16.08.2016 16.08.2016 ................................................................. Z 1064 Sklady DUŠEK s.r.o. 26722895 169900732 5000,00 5000,00 záloha na materiál - zboží-kuchyň obřadní 5000,00 5000,00 09.08.2016 11.08.2016 Převod 12.08.2016 12.08.2016 ................................................................. 1065 Česká pošta s.p. 47114983 5208832118 19407,00 19407,00 Poštovné 7/2016 0,00 19407,00 09.08.2016 15.08.2016 Inkaso 15.08.2016 ................................................................. 1066 OTISTAV s.r.o. 24832898 160100130 3200,00 3200,00 Zajištění izolace odvětrání VZT potrubí od 3200,00 3200,00 09.08.2016 18.08.2016 Převod 23.08.2016 23.08.2016 ................................................................. 1067 Lesy ČR, s.p., lesn 42196451 1617670209 111380,00 111380,00 Nájem pozemků 111380,00 111380,00 09.08.2016 20.08.2016 Převod 12.08.2016 12.08.2016 ................................................................. 1068 Frant.Partingl, Kla 49173171 131/2016 5100,00 5100,00 revize pracovní plošiny a proškolení obslu 5100,00 5100,00 09.08.2016 05.09.2016 Převod 12.08.2016 12.08.2016 ................................................................. 1054 Aleš Strnad 15919579 160100053 28375,00 28375,00 Montáž rozvodů chladiva a komunikace v pro 28375,00 28375,00 08.08.2016 09.08.2016 Převod 11.08.2016 11.08.2016 ................................................................. 1055 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1004992* 3146,00 3146,00 monitoring 8/2016 3146,00 3146,00 08.08.2016 03.09.2016 Převod 18.08.2016 18.08.2016 ................................................................. 1056 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2160710962 4506,00 4506,00 Telefonní poplatky 7/2016 4506,00 4506,00 08.08.2016 19.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1057 FCC Česká republika 45809712 0141075665 333581,00 333581,00 svoz a odstranění odpadu 7/2016 333581,00 333581,00 08.08.2016 25.08.2016 Převod 12.08.2016 12.08.2016
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1058 Tender systems s.r. 29145121 20160413 59,00 59,00 Provozování elektronického nástroje "Sezna 59,00 59,00 08.08.2016 19.08.2016 Převod 12.08.2016 12.08.2016 ................................................................. 1059 JUDr. Pavla Plašilo 66255864 58/2016 3291,00 3291,00 Právní služby 3291,00 3291,00 08.08.2016 15.08.2016 Převod 12.08.2016 12.08.2016 ................................................................. 1060 VDC kancel.technika 25607201 160202330 2900,00 2900,00 Provoz a pronájem kopírky 7/2016 2900,00 2900,00 08.08.2016 17.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1061 Česká pošta s.p. 47114983 5234936625 1572,00 1572,00 Osobní certifikáty 1572,00 1572,00 08.08.2016 16.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1062 Telefónica O2 Czech 60193336 0693841705 4464,54 4464,54 Telefonní poplatky 7/2016, 2831164,2839713 4464,54 4464,54 08.08.2016 30.08.2016 Převod 18.08.2016 18.08.2016 ................................................................. 1063 MONTAKO - obchod s. 24235598 16003329 1224,00 1224,00 cement 1224,00 1224,00 08.08.2016 22.08.2016 Převod 16.08.2016 16.08.2016 ................................................................. Z 1053 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 705706711 715,00 715,00 předplatné časopis History + speciál od č. 715,00 715,00 05.08.2016 16.08.2016 Převod 12.08.2016 12.08.2016 ................................................................. 1047 TJ Korycany 26595265 116018 18150,00 18150,00 Akustické okenní vložky pro restauraci Ope 18150,00 18150,00 04.08.2016 14.08.2016 Převod 11.08.2016 11.08.2016 ................................................................. 1048 ČSAD Střední Čechy 27616347 166310 2519,00 2519,00 tarifní ztráta 7/2016 2519,00 2519,00 04.08.2016 17.08.2016 Převod 12.08.2016 12.08.2016 ................................................................. 1049 Grál s.r.o-Česká be 25120310 2422/2016 7260,00 7260,00 monitoring 7/2016 7260,00 7260,00 04.08.2016 12.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. Z 1050 Globus ČR k.s.,Hype 63473291 0516000007 2490,00 2490,00 věcný dar k životnímu jubileu pro p. Herej 2490,00 2490,00 04.08.2016 08.08.2016 Převod 11.08.2016 11.08.2016 ................................................................. 1051 Středočeské vodárny 26196620 2166320691 90548,00 90548,00 poskytování služeb v souvislosti s provoze 90548,00 90548,00 04.08.2016 15.08.2016 Převod 11.08.2016 11.08.2016 ................................................................. 1052 RYANT, s.r.o. 26249871 160300289 49990,00 49990,00 Poskytnutí služby Logovací systém 49990,00 49990,00 04.08.2016 24.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1030 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063679 16181,90 16181,90 PHM 1.pol.července 2016 0,00 16181,90 03.08.2016 18.07.2016 Inkaso 18.07.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:24 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1031 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063709 14991,40 14991,40 PHM 2.pol.července 2016 0,00 14991,40 03.08.2016 02.08.2016 Inkaso 02.08.2016 ................................................................. 1032 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200160416 1491,00 1491,00 rychlospojky 1491,00 1491,00 03.08.2016 12.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1033 RNDr. Jan Hamáček 15325709 160704 2000,00 2000,00 Konzultace ve věci problematiky lomu Čeňko 2000,00 2000,00 03.08.2016 15.08.2016 Převod 17.08.2016 17.08.2016 ................................................................. 1034 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1622009* 55077,00 55077,00 elektro zboží 55077,00 55077,00 03.08.2016 19.08.2016 Převod 11.08.2016 11.08.2016 ................................................................. 1035 Tesař Luděk 74372246 130916-167 5808,00 5808,00 Konference"Rozpočet a finanční vize měst a 5808,00 5808,00 03.08.2016 17.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1036 Linhart spol. s r.o 47052121 16010151 663742,00 663742,00 Revitalizace povrchu veřejného hřiště v ul 663742,00 663742,00 03.08.2016 01.09.2016 Převod 31.08.2016 31.08.2016 ................................................................. 1037 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101606246 15411,00 15411,00 internet 7/2016 15411,00 15411,00 03.08.2016 15.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1038 JMJ Group dopravní 02578921 2016176 3613,00 3613,00 Dopravní značky 3613,00 3613,00 03.08.2016 08.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1039 HANES s.r.o. 26131919 602160383 31866,00 31866,00 Garanční prohlídka, STK, emise, oprava a s 31866,00 31866,00 03.08.2016 12.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1040 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF3000022* 2091,00 2091,00 Dopravné na místo montáže a zpět 8.7.2016 2091,00 2091,00 03.08.2016 22.08.2016 Převod 11.08.2016 11.08.2016 ................................................................. Z 1041 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614425 13410,00 13410,00 záloha el.energie Dolní náměstí 24 13410,00 13410,00 03.08.2016 31.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1042 Pražská plynárenská 60193492 1216153717 15213,00 -10787,00 vyúčtování plynu hasiči- od 13.07.2015 0,00 -10787,00 03.08.2016 17.08.2016 Příjem platby 12.08.2016 ................................................................. 1043 Pražská plynárenská 60193492 1216153716 56403,00 -30797,00 vyúčtování plynu od 18.07.2015 - 21.07.201 0,00 -30797,00 03.08.2016 17.08.2016 Příjem platby 12.08.2016 ................................................................. 1044 Středočeské vodárny 26196620 1622040816 98,00 98,00 stočné od 30.3.2016 - 28.6.2016 98,00 98,00 03.08.2016 13.07.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1045 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200163616 1063,00 1063,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:24 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= rychlospojka 1063,00 1063,00 03.08.2016 17.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1046 TJ Korycany 26595265 116017 8470,00 8470,00 Akustické okenní vložky pro objekt restaur 8470,00 8470,00 03.08.2016 14.08.2016 Převod 11.08.2016 11.08.2016 ................................................................. 1027 AGRO CS a.s. 64829413 1165413136 4608,00 4608,00 Lajnovací barva 4608,00 4608,00 02.08.2016 11.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1028 AKROS, s.r.o. 00536792 FVP-13041* 527,00 527,00 materiál-galerie 527,00 527,00 02.08.2016 11.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1029 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501621643 449,00 449,00 internet 8/2016 449,00 449,00 02.08.2016 15.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1011 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/41 17310,00 17310,00 Oprava poklopů revizních šachet v ulici Na 17310,00 17310,00 01.08.2016 11.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1012 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/42 20000,00 20000,00 Oprava živičných ploch v ulici Na Štěpnici 20000,00 20000,00 01.08.2016 11.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1013 UNI Promotion s.r.o 29136032 511409452 380,00 380,00 Vyjádření k existenci sítí-revital.Dolního 380,00 380,00 01.08.2016 11.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1014 Ing. Lubomír Halušk 15275744 442016 5000,00 5000,00 Dodávka termostatických ventilů a zaregulo 5000,00 5000,00 01.08.2016 12.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1015 Pekařství u Hrdinů, 18584063 386 4680,00 4680,00 dárkové balíčky KPOZ 7/2016 4680,00 4680,00 01.08.2016 12.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1016 AERO Vodochody AERO 24194204 466392 735,00 735,00 Pronájem Klubovny č.9 -jednání zastupitels 735,00 735,00 01.08.2016 14.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1017 PROGASTRO s.r.o. 25632213 20160096 203885,00 203885,00 instalace gastro technologie do ZŠ 203885,00 203885,00 01.08.2016 24.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1018 Blanka Knedlhansová 15939839 20165015 4130,00 4130,00 Šerpy "Prvňáček 2016" 4130,00 4130,00 01.08.2016 01.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. Z 1019 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131690508 25181,95 25181,95 záloha tepelné energie Sportovní hala od 0 25181,95 25181,95 01.08.2016 15.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1020 Daniel Šárovec 75183196 16101 18453,00 18453,00 Servis VISO/VOX 18453,00 18453,00
Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 17.10.2016 16:47:24 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 01.08.2016 11.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1021 Daniel Šárovec 75183196 16102 5348,00 5348,00 Servis VISO/VOX 5348,00 5348,00 01.08.2016 11.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1022 Česká pošta s.p. 47114983 5234931614 1070,38 1070,38 Osobní certifikáty 1070,38 1070,38 01.08.2016 08.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1023 AKROS, s.r.o. 00536792 FVP-12764* 6012,00 6012,00 materiál 6012,00 6012,00 01.08.2016 06.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1024 MONTAKO - obchod s. 24235598 16003251 3275,00 3275,00 materiál 3275,00 3275,00 01.08.2016 15.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1025 Pavel Hermély 67688691 1601087 5785,00 5785,00 Toaletní potřeby 5785,00 5785,00 01.08.2016 04.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1026 Le Chéque Déjeuner 62913671 1860046738 86310,00 86310,00 Stravenky 8/2016-959 ks 86310,00 86310,00 01.08.2016 15.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ================================================================= Celkový součet částka předpis 3942902,94 3698130,99 Celkový součet přikázáno uhrazeno 3679132,59 3688130,99 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 17.10.2016, čas: 16:47:24 <<<<
