Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:30 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 132 VERA s.r.o. 62587978 2016100164 14520,00 14520,00 Vera služby - uzávěrka poplatků 2015 14520,00 14520,00 29.01.2016 10.02.2016 Převod 05.02.2016 05.02.2016 ................................................................. 133 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 08012016 4080,00 4080,00 Revize přenosných rozvodných skříní s přív 4080,00 4080,00 29.01.2016 08.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 134 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 07012016 2490,00 2490,00 Revize ručního elektrického nářadí a prodl 2490,00 2490,00 29.01.2016 08.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 135 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201600474 1821,00 1821,00 Luks pytle, rukavice, domestos 1821,00 1821,00 29.01.2016 11.02.2016 Převod 08.02.2016 08.02.2016 ................................................................. 136 Internet Mall,a.s. 26204967 5017643944 5613,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 87/2016 0,00 0,00 29.01.2016 29.01.2016 Převod ................................................................. 123 Drager Safety s.r.o 26700778 5016000115 1040,60 1040,60 Alcotest - zkouška přesnoti 1040,60 1040,60 28.01.2016 09.02.2016 Převod 03.02.2016 03.02.2016 ................................................................. 124 AERO Odolena Voda 22664998 12016 9390,00 9390,00 Oprava čistícího stroje 9390,00 9390,00 28.01.2016 05.02.2016 Převod 02.02.2016 02.02.2016 ................................................................. 125 Bc. David Grulich 02902273 1606 18000,00 18000,00 projektová činnost-kotelna ZŠ na tělocvičn 18000,00 18000,00 28.01.2016 10.02.2016 Převod 05.02.2016 05.02.2016 ................................................................. 126 Ing.Iva Macounová,p 49566261 2391 8500,00 8500,00 zpracování dokumentace-pasport stavby SH 8500,00 8500,00 28.01.2016 17.02.2016 Převod 15.02.2016 15.02.2016 ................................................................. 127 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 92016 11335,00 11335,00 oprava -výměna kanal. a vodovodní stoupačk 11335,00 11335,00 28.01.2016 10.02.2016 Převod 23.02.2016 23.02.2016 ................................................................. 128 VDC kancel.technika 25607201 160100188 1561,00 1561,00 sponky do kopírky 1561,00 1561,00 28.01.2016 11.02.2016 Převod 08.02.2016 08.02.2016 ................................................................. 129 Petr Kdýr 49505491 12016 12112,10 12112,10 Oprava zdí po výměně odpadního potrubí v Z 12112,10 12112,10 28.01.2016 11.02.2016 Převod 08.02.2016 08.02.2016 ................................................................. 130 Česká pošta s.p. 47114983 5136235531 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 28.01.2016 08.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 131 Petr Hájek 87596628 12016 1000,00 1000,00 permanentní vstupy do FitnesssPetra - Vlad 1000,00 1000,00 28.01.2016 09.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 113 Milan Hrubín 62431692 216 8000,00 8000,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:30 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= Ošetření lípy u Hálkova rodného domu 8000,00 8000,00 27.01.2016 05.02.2016 Převod 02.02.2016 02.02.2016 ................................................................. 114 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 16500062 16970,00 16970,00 servis Egholm 16970,00 16970,00 27.01.2016 15.02.2016 Převod 11.02.2016 11.02.2016 ................................................................. 115 JMJ Group dopravní 02578921 2016009 1812,58 1812,58 dopravní značení 1812,58 1812,58 27.01.2016 27.01.2016 Převod 29.01.2016 29.01.2016 ................................................................. 116 Ing.Aleš Tuček,měře 73717649 950201601 2500,00 2500,00 Adaptace Kotelny ZŠ na tělocvičnu-stanoven 2500,00 2500,00 27.01.2016 03.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 117 AllServices Group s 28486404 160100763 2032,00 0,00 D.D. k fa. č. 96/2016 0,00 0,00 27.01.2016 02.02.2016 Převod ................................................................. 118 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101600597 15411,00 15411,00 internet 01/2016 15411,00 15411,00 27.01.2016 09.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 119 KAST, spol. s r.o. 45307741 421600089 1271,00 1271,00 servis kopírky 1271,00 1271,00 27.01.2016 05.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 120 INISOFT s.r.o. 25417657 41601903 1197,00 1197,00 uživatelská práva k aplikaci Odpady.cz 1197,00 1197,00 27.01.2016 09.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 121 Sagit a.s. 27776981 611600447 197,00 197,00 publikace Úplné znění zákona - Doprava 197,00 197,00 27.01.2016 09.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 122 Ondřej Vokálek 75179822 2016801 69012,00 69012,00 rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice 69012,00 69012,00 27.01.2016 26.02.2016 Převod 22.02.2016 22.02.2016 ................................................................. 107 VERA s.r.o. 62587978 2016100157 12100,00 12100,00 technická podpora 01.01.2016-31.03.2016 12100,00 12100,00 26.01.2016 05.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 108 Mazochová I0000388 15012016 7247,00 7247,00 Pracovní oděvy 7247,00 7247,00 26.01.2016 08.02.2016 Převod 03.02.2016 03.02.2016 ................................................................. Z 109 Ferona, a.s. 26440181 9900241870 6135,08 6135,08 ocel pro nový břit - radlice traktoru 6135,08 6135,08 26.01.2016 27.01.2016 Převod 26.01.2016 26.01.2016 ................................................................. 110 PEDDY Group s.r.o. I0000335 201600841 22558,00 0,00 D.D. k fa. č. 44/2016 0,00 0,00 26.01.2016 01.02.2016 Převod ................................................................. 111 Jiří Groh 10425152 12016 6300,00 6300,00 rekreace M. Lainová s rodinou 6300,00 6300,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:30 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 26.01.2016 03.02.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 112 PAS s.r.o. 61457493 301600136 2114,80 2114,80 Konvice, pokladna, tabule-odbor správy spo 2114,80 2114,80 26.01.2016 22.01.2016 Převod 27.01.2016 27.01.2016 ................................................................. 98 Aliaves & CO.,a.s. 28988230 160100055 1490,00 1490,00 školení Ludvíková 1490,00 1490,00 25.01.2016 28.01.2016 Převod 27.01.2016 27.01.2016 ................................................................. 99 MONTAKO - obchod s. 24235598 16000162 1847,00 1847,00 materiál 1847,00 1847,00 25.01.2016 05.02.2016 Převod 02.02.2016 02.02.2016 ................................................................. 100 jPower8, s.r.o. 24736481 165500003 15609,00 15609,00 Rezervační systém Jdeme na to 15609,00 15609,00 25.01.2016 28.01.2016 Převod 29.01.2016 29.01.2016 ................................................................. Z 101 Pavel Hermély 67688691 1606 4419,00 4419,00 Papírové role a toal.papír do zásobníků 4419,00 4419,00 25.01.2016 27.01.2016 Převod 27.01.2016 27.01.2016 ................................................................. 102 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360253655 1279,20 1279,20 materiál 1279,20 1279,20 25.01.2016 01.02.2016 Převod 29.01.2016 29.01.2016 ................................................................. 103 Art D - Grafický at 25630911 11600156 3824,00 3824,00 skládané letáky- prezentační materiály měs 3824,00 3824,00 25.01.2016 03.02.2016 Převod 28.01.2016 28.01.2016 ................................................................. 104 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360253656 1099,20 1099,20 laminovací folie 1099,20 1099,20 25.01.2016 01.02.2016 Převod 28.01.2016 28.01.2016 ................................................................. 105 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 160046 3185,70 3185,70 papírových souprav pro sběr psích exkreme 3185,70 3185,70 25.01.2016 01.02.2016 Převod 28.01.2016 28.01.2016 ................................................................. Z 106 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 606630923 984,00 984,00 časopis Účetní a daně 2016 984,00 984,00 25.01.2016 05.02.2016 Převod 02.02.2016 02.02.2016 ................................................................. 97 PROTEC plus, s.r.o. 25989111 1514782 690,00 690,00 Návleky,šusťák 690,00 690,00 22.01.2016 02.02.2016 Převod 28.01.2016 28.01.2016 ................................................................. 90 VERA s.r.o. 62587978 2016100067 74678,18 74678,18 pronájem Vera 01-03/2016 74678,18 74678,18 21.01.2016 02.02.2016 Převod 28.01.2016 28.01.2016 ................................................................. 91 VERA s.r.o. 62587978 2016100053 2904,00 2904,00 hosting 01.01.2016-31.12.2016 2904,00 2904,00 21.01.2016 02.02.2016 Převod 28.01.2016 28.01.2016 ................................................................. 92 PORADCE s.r.o. 25836200 89932840 87,00 87,00 Pomocník mzdové účetní, Roční zúčtování př 87,00 87,00 21.01.2016 06.02.2016 Převod 11.02.2016 11.02.2016
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:31 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 93 MK-mont illuminatio 25424769 201501627 10104,00 10104,00 demontáž pronájmu 30 ks vánočních dekorů 10104,00 10104,00 21.01.2016 27.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. Z 94 MAFRA a.s.Pha5 45313351 2116002031 449,00 0,00 D.D. k fa. č. 76/2016 vyúčtování 0,00 0,00 21.01.2016 21.01.2016 Převod ................................................................. Z 95 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615448 6730,00 6730,00 zál. el. energie Požární zbrojnice, VO u T 6730,00 6730,00 21.01.2016 15.02.2016 Převod 11.02.2016 11.02.2016 ................................................................. Z 96 AllServices Group s 28486404 160800010 2032,00 2032,00 Schůdky a úklidové prostředky-správa sport 2032,00 2032,00 21.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 89 LC Technik spol. s 41187636 1600006 12100,00 12100,00 Měření hladiny hluku při provozu vzduchote 12100,00 12100,00 20.01.2016 01.02.2016 Převod 27.01.2016 27.01.2016 ................................................................. 79 Vzdělávací institut 00641111 15230940 1870,00 1870,00 školení Pirný, Semelková 1870,00 1870,00 19.01.2016 19.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 80 ABZ knihy, a.s. 25385887 2216002215 10433,00 10433,00 knihy do MěK 10433,00 10433,00 19.01.2016 26.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 81 Petr Fiala 67630740 20160008 18560,00 18560,00 stravenky 18560,00 18560,00 19.01.2016 01.02.2016 Převod 27.01.2016 27.01.2016 ................................................................. 82 SEVT, a.s. 45274851 660502988 344,00 -156,00 D.D. k fa. č. 1417/2014 0,00 -156,00 19.01.2016 14.01.2016 Příjem platby 19.01.2016 ................................................................. Z 83 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3700,00 3700,00 záloha el. energie 02/2016 Čes. armády 362 3700,00 3700,00 19.01.2016 15.02.2016 Převod 11.02.2016 11.02.2016 ................................................................. Z 84 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 20860,00 20860,00 záloha el. energie Dolínek 309 Veřejné osv 20860,00 20860,00 19.01.2016 15.02.2016 Převod 11.02.2016 11.02.2016 ................................................................. 85 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 1019612015 2904,00 2904,00 monitoring 1/2016 2904,00 2904,00 19.01.2016 14.02.2016 Převod 10.02.2016 10.02.2016 ................................................................. 86 Telefónica O2 Czech 60193336 1298812173 579,47 579,47 telefonní poplatky 602402970, 725021819, 7 579,47 579,47 19.01.2016 29.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. Z 87 Internet Mall,a.s. 26204967 7002978946 5613,00 5613,00 vysavač 5613,00 5613,00 19.01.2016 19.01.2016 Převod 22.01.2016 22.01.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:31 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= Z 88 Fispogroup s. r. o. 29142482 111160052 726,00 726,00 Čistící prostředek Fispo CHEM 726,00 726,00 19.01.2016 22.01.2016 Převod 22.01.2016 22.01.2016 ................................................................. 73 PEDDY Group s.r.o. I0000335 420160077 22558,00 0,00 D.D. k fa. 44/2016 - hliníkové lešení 0,00 0,00 18.01.2016 18.01.2016 Převod ................................................................. 74 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2151212256 5788,00 5788,00 Telefonní poplatky 12/2015 5788,00 5788,00 18.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 75 MONTAKO - obchod s. 24235598 16000094 3012,00 3012,00 štětka, schůdky, primalex 3012,00 3012,00 18.01.2016 01.02.2016 Převod 28.01.2016 28.01.2016 ................................................................. Z 76 MAFRA a.s.Pha5 45313351 2316001406 449,00 449,00 Inzerce - vedoucí strážník 449,00 449,00 18.01.2016 18.01.2016 Převod 18.01.2016 18.01.2016 ................................................................. 77 Betis spol. s r.o. 62415727 2016014 787,00 787,00 programové změny na ústředně 787,00 787,00 18.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 78 MAS Nad Prahou, o.p 01398717 20160012 9000,00 9000,00 služby v roce 2016 9000,00 9000,00 18.01.2016 18.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 67 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160011 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 01/2016 41503,00 41503,00 15.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 68 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160010 3630,00 3630,00 pronájem garáže 01/2016 3630,00 3630,00 15.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 69 Martin Báša 13749803 201602 363,00 363,00 školení řidiče MěP 363,00 363,00 15.01.2016 22.01.2016 Převod 19.01.2016 19.01.2016 ................................................................. 70 ČSAD Střední Čechy 27616347 156426 6190,00 6190,00 tarifní ztráta 10/2015 6190,00 6190,00 15.01.2016 15.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 71 OTISTAV s.r.o. 24832898 160100005 4270,00 4270,00 dodávka a pokládka venkovního koberce 4270,00 4270,00 15.01.2016 22.01.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. Z 72 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614418 13410,00 13410,00 záloha el. energie Dolní náměstí 24 13410,00 13410,00 15.01.2016 01.02.2016 Převod 27.01.2016 27.01.2016 ................................................................. 214 Alza.cz 27082440 D.D. k fa* 29219,00 0,00 notebook Lenovo ThinkPad E550 0,00 0,00 15.01.2016 15.01.2016 Převod ................................................................. 54 Pytlík a.s. 26459990 201510002* 1476,00 1476,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:31 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= sáčky na psí exkrementy 1476,00 1476,00 14.01.2016 22.01.2016 Převod 19.01.2016 19.01.2016 ................................................................. 55 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901520973 2972,00 2972,00 Pramenitá voda 12/2015 2972,00 2972,00 14.01.2016 27.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 56 Bytové družstvo Odo 00036765 1502000061 2394,00 2394,00 správa bytů 10-12/2015 2394,00 2394,00 14.01.2016 18.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 57 Krajská vědecká kni 00083194 200327 250,00 250,00 MVS za rok 2015 250,00 250,00 14.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 58 Nakladatelství TRIT 25793241 2150493 5978,00 5978,00 knihy 5978,00 5978,00 14.01.2016 14.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 59 ATELIÉR MAUR s.r.o. 25241885 2015160667 10358,00 10358,00 demnotáž výzdoby 10358,00 10358,00 14.01.2016 27.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 60 COM-TIP s.r.o. 45788677 2020150206 120772,00 120772,00 teplo, teplá voda SH 12/2015 120772,00 120772,00 14.01.2016 27.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 61 VDC kancel.technika 25607201 150203423 416,00 416,00 provoz a pronájem kopírky 10-12/2015 416,00 416,00 14.01.2016 19.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 62 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155648816 48867,00 48867,00 vyúčtování el. energie Sportovní hala 1.1 48867,00 48867,00 14.01.2016 25.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 63 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 216004 10382,00 10382,00 Hekra ben. čistič 10382,00 10382,00 14.01.2016 23.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 64 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 216005 7419,00 7419,00 náhradní díly 7419,00 7419,00 14.01.2016 23.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 65 FCC Česká republika 45809712 0143071368 15708,00 15708,00 komunální odpad 12/2015 15708,00 15708,00 14.01.2016 30.01.2016 Převod 19.01.2016 19.01.2016 ................................................................. 66 FCC Česká republika 45809712 0143071369 104654,00 104654,00 transport kontejneru, odstranění odpadu 12 104654,00 104654,00 14.01.2016 23.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 52 Pavel Sládek 13157761 292015 34896,00 34896,00 oprava vstupu do budovy MěÚ čp.24 34896,00 34896,00 13.01.2016 13.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 53 Vít Křepinský 87838788 12016 8000,00 8000,00 Geodetické zaměření chodníku v ulici Úžick 8000,00 8000,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:31 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 13.01.2016 25.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 40 M LORDY s.r.o., Pol 26942178 160175 2980,00 2980,00 školení Valtr, Černá 2980,00 2980,00 12.01.2016 25.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 41 K&K STAVBY Praha s. 25058401 2016001 9978,00 9978,00 oprava střechy strojovny VZT 9978,00 9978,00 12.01.2016 19.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 42 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21601 1748,00 1748,00 naprogramování dál.ovladače pro objekt spo 1748,00 1748,00 12.01.2016 25.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 43 Tomáš Měchura 49508601 010815 7100,00 7100,00 tisk jízdní řády od 23.12.2015 7100,00 7100,00 12.01.2016 12.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. Z 44 PEDDY Group s.r.o. I0000335 820160075 22558,00 22558,00 Pojízdné hliníkové lešení do 4,3 m ProTec 22558,00 22558,00 12.01.2016 12.01.2016 Převod 12.01.2016 12.01.2016 ................................................................. 45 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 16500019 11566,00 11566,00 servis nametací kartáč 11566,00 11566,00 12.01.2016 01.02.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 46 Česká pošta s.p. 47114983 5108754495 10173,00 10173,00 poštovné 12/2015 0,00 10173,00 12.01.2016 18.01.2016 Inkaso 18.01.2016 ................................................................. 47 FCC Česká republika 45809712 0141070333 334538,00 334538,00 svoz odpadu 12/2015 334538,00 334538,00 12.01.2016 21.01.2016 Převod 19.01.2016 19.01.2016 ................................................................. 48 K-PROTOS,a.s.-Kralu 25617214 1503982 16698,00 16698,00 Svářečský kurz Z-G1 - Ladislav Šimek 16698,00 16698,00 12.01.2016 20.01.2016 Převod 19.01.2016 19.01.2016 ................................................................. 49 ROSA market s.r.o. 25506641 315000881 3600,00 3600,00 balíčky KPOZ 12/2015 3600,00 3600,00 12.01.2016 22.01.2016 Převod 19.01.2016 19.01.2016 ................................................................. 50 Jaroslav Čech 86616358 151201 50000,00 50000,00 Odbornou konzultační činnost - nástavba by 50000,00 50000,00 12.01.2016 22.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 51 Pražská vadavat. sp 26436264 3721200053 564,00 0,00 vyúčtování D.D. k fa 1496/2015 0,00 0,00 12.01.2016 12.01.2016 Převod ................................................................. 27 T-Mobil Czech Repub 64949681 1348142516 13167,00 13167,00 Telefonní poplatky 12/2015 13167,00 13167,00 11.01.2016 25.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 28 CVS 2000. spol. s r 26143283 21500843 8486,00 8486,00 nářadí 8486,00 8486,00 11.01.2016 14.12.2015 Převod 15.01.2016 15.01.2016
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:31 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 29 CVS 2000. spol. s r 26143283 21500960 4417,00 4417,00 nářadí 4417,00 4417,00 11.01.2016 13.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 30 Telefónica O2 Czech 60193336 0669694372 790,60 790,60 Telefonní poplatky 12/2015, 283971485 790,60 790,60 11.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 31 Telefónica O2 Czech 60193336 0669693705 753,42 753,42 Telefonní poplatky 12/2015, 283971210 753,42 753,42 11.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 32 Machart s.r.o. 26502798 160100013 26082,00 26082,00 Měsíčník Odolen 1/2016 26082,00 26082,00 11.01.2016 20.01.2016 Převod 18.01.2016 18.01.2016 ................................................................. Z 33 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131690402 109615,61 109615,61 Záloha tepelné energie Sportovní hala 1/20 109615,61 109615,61 11.01.2016 15.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 34 Divadelní sdružení 69057613 15010173 1250,00 1250,00 Vstupenky Divadlo u Hasičů 1250,00 1250,00 11.01.2016 09.01.2016 Převod 12.01.2016 12.01.2016 ................................................................. 35 MONTAKO - obchod s. 24235598 16000003 1361,00 1361,00 stavební materiál 1361,00 1361,00 11.01.2016 25.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 36 Jiří Svoboda 02757401 20160006 4000,00 4000,00 Geometrický plán na pozemky p.č.87/4,903/2 4000,00 4000,00 11.01.2016 20.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 37 Jindřich Matouš dis 69071616 61032 394,00 394,00 Věstník Národního bezpečnostního úřadu č.1 394,00 394,00 11.01.2016 25.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 38 Telefónica O2 Czech 60193336 0669193063 2401,83 2401,83 Telefonní poplatky 12/2015, 283971022,2839 2401,83 2401,83 11.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 39 Telefónica O2 Czech 60193336 0670089773 617,95 617,95 Telefonní poplatky 12/2015, 266611268 0,00 617,95 11.01.2016 15.01.2016 Inkaso 14.01.2016 ................................................................. 20 DILIA-občanské sdr 65401875 5600150983 1065,50 1065,50 MK hlášení/odměna 1.1.2015-31.12.2015 1065,50 1065,50 08.01.2016 21.01.2016 Převod 18.01.2016 18.01.2016 ................................................................. 21 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150513 21555,00 21555,00 spotřeba elektřiny - sběrný dvůr 2015 21555,00 21555,00 08.01.2016 20.01.2016 Převod 18.01.2016 18.01.2016 ................................................................. 22 NTC STAVEBNÍ TECHNI 63221152 160004 2244,00 2244,00 náhradní díly na JCB 2244,00 2244,00 08.01.2016 19.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:31 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 23 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2016002 4500,00 4500,00 Zaměření vpustí (šachet) nové kanalizace U 4500,00 4500,00 08.01.2016 20.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 24 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 16100002 5943,00 5943,00 nametací kartáč E2200 5943,00 5943,00 08.01.2016 25.01.2016 Převod 21.01.2016 21.01.2016 ................................................................. 25 MORAVIAPRESS a.s,Bř 00543411 50532643 12677,00 677,00 vyúčtování Sbírka zákonů 2014,2015 (209237 677,00 677,00 08.01.2016 21.01.2016 Převod 27.01.2016 27.01.2016 ................................................................. 26 Dr. Miloslav Špaček I0000407 3 6000,00 6000,00 Svatoštěpánský koncert 26.12.2015 6000,00 6000,00 08.01.2016 16.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 14 Fanit s.r.o. 28250737 10169001 32670,00 32670,00 Zpracování odborného posudku - bezpečností 32670,00 32670,00 07.01.2016 19.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 15 Mráz František 43019099 1501 4000,00 4000,00 aktualizace znaleckých posudků 4000,00 4000,00 07.01.2016 22.01.2016 Převod 20.01.2016 20.01.2016 ................................................................. 16 Telefónica O2 Czech 60193336 0668905576 4464,54 4464,54 telefonní poplatky 2831164, 283971316 4464,54 4464,54 07.01.2016 28.01.2016 Převod 25.01.2016 25.01.2016 ................................................................. 17 Daniel Szaffner Úst 76044181 882015 3267,00 3267,00 servis AKS Clavius pro MK OV 3267,00 3267,00 07.01.2016 14.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 18 Hospůdka Na Náměstí 41994400 232015 30480,00 30480,00 stravenky 12/2015 30480,00 30480,00 07.01.2016 14.01.2016 Převod 13.01.2016 13.01.2016 ................................................................. Z 19 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 605635751 960,00 960,00 časopis Mzdová účetní 2016 č.1-12 960,00 960,00 07.01.2016 18.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 8 Grál s.r.o-Česká be 25120310 48172015 7260,00 7260,00 monitoring 12/2015 7260,00 7260,00 06.01.2016 12.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 9 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501601682 449,00 449,00 internet 01/2016 449,00 449,00 06.01.2016 18.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 10 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 216002 453,00 453,00 odpojovač AKU plast 453,00 453,00 06.01.2016 15.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 11 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063213 18990,90 18990,90 PHM 1.pol.prosince 2015 0,00 18990,90 06.01.2016 17.12.2015 Inkaso 17.12.2015 ................................................................. 12 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063248 9679,09 9679,09
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 22.02.2016 08:31:32 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= PHM 2.pol.prosince 2015 0,00 9679,09 06.01.2016 04.01.2016 Inkaso 04.01.2016 ................................................................. 13 Alfa Software s.r.o 26359812 8150171 2039,00 2039,00 diskrétní mzdové lístky 2039,00 2039,00 06.01.2016 06.01.2016 Převod 11.01.2016 11.01.2016 ................................................................. 1 Tomáš Zmrzlík 75229846 16001 23840,00 23840,00 stravenky 12/2015 23840,00 23840,00 05.01.2016 11.01.2016 Převod 11.01.2016 11.01.2016 ................................................................. 2 Petr Fiala 67630740 20160002 7360,00 7360,00 stravenky 12/2015 7360,00 7360,00 05.01.2016 18.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 3 City Upgrade s.r.o. 02756021 2815 30000,00 30000,00 Prvotní skica Studie - vize k dopracování 30000,00 30000,00 05.01.2016 18.01.2016 Převod 04.02.2016 04.02.2016 ................................................................. 4 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200409 1900,00 1900,00 fotokalendáře 1900,00 1900,00 05.01.2016 18.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. 5 *gplus* 45537691 20160076 9438,00 9438,00 mapový server 01.10.2015-31.12.2015 9438,00 9438,00 05.01.2016 15.01.2016 Převod 13.01.2016 13.01.2016 ................................................................. 6 Čes.úřad zeměměřičs 00025712 1602002099 1450,00 1450,00 dálkový přístup od 31.12.2014 do 31.12.201 1450,00 1450,00 05.01.2016 19.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ................................................................. Z 7 A.L.L.production s. 62587811 705581242 199,00 199,00 předplatné časopisu Zdraví 3/2016 199,00 199,00 05.01.2016 11.01.2016 Převod 15.01.2016 15.01.2016 ================================================================= Celkový součet částka předpis 1878261,35 1782768,35 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1743463,41 1782768,35 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 22.02.2016, čas: 08:31:32 <<<<
