Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:10 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1874 A.L.L.production s. 62587811 705842054 220,00 0,00 D.D. k faktuře č. 1680/2016 0,00 0,00 29.12.2016 29.12.2016 Převod ................................................................. 1875 Internet Mall,a.s. 26204967 5023288370 4286,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1796/2016 0,00 0,00 29.12.2016 29.12.2016 Převod ................................................................. 1881 VERA s.r.o. 62587978 1051600151 74088,30 0,00 D.D: k faktuře číslo 1815/2016 0,00 0,00 29.12.2016 29.12.2016 Převod ................................................................. 1873 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1611223072 232783,00 -66697,00 vyúčtování el. energie Sportovní hala 01. 0,00 -66697,00 28.12.2016 29.12.2016 Příjem platby 28.12.2016 ................................................................. 1876 Česká pošta s.p. 47114983 3821200052 564,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1807/2016 0,00 0,00 28.12.2016 28.12.2016 Převod ................................................................. 1862 ATLAS consulting sp 46578706 280165213 30250,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1818/2016 0,00 0,00 27.12.2016 27.12.2016 Převod ................................................................. 1863 Středočeské vodárny 26196620 1622081841 36086,00 -170,00 vyúčtování stočné Sportovní hala od 22.12. 0,00 -170,00 27.12.2016 04.01.2017 Příjem platby 28.12.2016 ................................................................. 1864 Středočeské vodárny 26196620 1622081582 557,00 -643,00 vyúčtování vodné,stočné elektrokotelna 22 0,00 -643,00 27.12.2016 06.01.2017 Příjem platby 28.12.2016 ................................................................. 1865 TON a.s. 49970585 2131606458 25164,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1766/2016 0,00 0,00 27.12.2016 27.12.2016 Převod ................................................................. 1866 TON a.s. 49970585 2131606459 43344,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1767/2016 0,00 0,00 27.12.2016 27.12.2016 Převod ................................................................. 1867 Mgr.M.Laštovka, Tuc 71111964 41 25000,00 25000,00 vánoční koncert v kostele sv. Klimenta 25000,00 25000,00 27.12.2016 30.12.2016 Převod 28.12.2016 28.12.2016 ................................................................. 1868 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1622018* 3717,00 3717,00 elektro zboží 3717,00 3717,00 27.12.2016 12.01.2017 Převod 06.01.2017 06.01.2017 ................................................................. 1869 MUDr Sylva Očenáško 43751610 200-2016 400,00 400,00 vstupní prohlídka - Jana Šatanová 400,00 400,00 27.12.2016 05.01.2017 Převod 28.12.2016 28.12.2016 ................................................................. 1870 Středočeské vodárny 26196620 7216588435 -930,00 -930,00 dobropis k poukazu č. 238/2016 vodné, sto 0,00 -930,00 27.12.2016 19.12.2016 Příjem platby 19.12.2016 ................................................................. 1871 Středočeské vodárny 26196620 1622081842 88,00 88,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:10 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= stočné OV 275/12 - garáž v Seifertově ulic 88,00 88,00 27.12.2016 04.01.2017 Převod 06.01.2017 06.01.2017 ................................................................. 1872 SEND Předplatné spo 61061409 1163908106 4182,00 0,00 D.D: k faktuře č. 1802/2016 0,00 0,00 27.12.2016 27.12.2016 Převod ................................................................. 1877 EMPRESA MEDIA, a.s. 26418011 2016826039 969,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1772/2016 0,00 0,00 27.12.2016 27.12.2016 Převod ................................................................. 1843 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560823 802,00 802,00 kamenivo 802,00 802,00 22.12.2016 04.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1844 PROVOD - inženýrská 25023829 26040019 20167,00 20167,00 provozování ČOV pro veřejnou potřebu ve mě 20167,00 20167,00 22.12.2016 30.12.2016 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1845 SARTOR BOHEMIA s.r. 27908828 110161775 15929,00 15929,00 ušití závěsu Dupion, krémový 15929,00 15929,00 22.12.2016 02.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1846 Daniel Šárovec 75183196 16188 8621,00 8621,00 sevisní služby IV. čtvrtletí 2016 8621,00 8621,00 22.12.2016 02.01.2017 Převod 06.01.2017 06.01.2017 ................................................................. 1847 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101610965 3480,00 3480,00 internet 10/2016 - správa optické sítě 12/ 3480,00 3480,00 22.12.2016 03.01.2017 Převod 06.01.2017 06.01.2017 ................................................................. 1848 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 FO-63726/* 5445,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1770/2016 0,00 0,00 22.12.2016 04.01.2017 Převod ................................................................. 1849 Mgr. Václav Mašek 74609815 1608 13400,00 13400,00 dodání měděné kapsle, výstavního soklu a p 13400,00 13400,00 22.12.2016 04.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1850 OBALY SLÁMA s.r.o. 02831694 16201590 9594,00 9594,00 Sáčky na psí exkrementy 9594,00 9594,00 22.12.2016 29.12.2016 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1851 Rubeš Radomi 277 4 65600126 2016400 900,00 900,00 Adventní dílna 18.12.2016 - produkty vosk, 900,00 900,00 22.12.2016 31.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1852 VH Quality s.r.o. 24810908 20160349 5176,00 5176,00 kalendáře, diáře 5176,00 5176,00 22.12.2016 30.12.2016 Převod 28.12.2016 28.12.2016 ................................................................. 1853 Sadrom s.r.o. 24194069 16059 284793,79 284793,79 Smlouva o dílo 356/2016 dodávka a montáž n 284793,79 284793,79 22.12.2016 19.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1854 SADBUS s.r.o. 03115127 160100511 2208,00 2208,00 Autobusová přeprava 17.12.2016 OV-Praha-OV 2208,00 2208,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:10 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 22.12.2016 31.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1856 František Kříženeck 65943449 1170216 55660,00 55660,00 výroba a montáž schodiště před úřad č.p24 55660,00 55660,00 22.12.2016 03.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1857 OTISTAV s.r.o. 24832898 160100250 259936,00 259936,00 adaptace kotelny ZŠ 259936,00 259936,00 22.12.2016 21.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1858 Kenast s.r.o. 27243397 VF - 1629* 66874,00 66874,00 nábytek kancelář 66874,00 66874,00 22.12.2016 01.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1859 Kenast s.r.o. 27243397 VF-162956 118795,00 118795,00 nábytek kancelář tajemníka 118795,00 118795,00 22.12.2016 01.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1860 Sadrom s.r.o. 24194069 16061 27101,00 27101,00 opravu obřadní síně č.p. 14 27101,00 27101,00 22.12.2016 23.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1861 Sadrom s.r.o. 24194069 16060 49518,00 49518,00 opravu Obřadní síně v budově č.p. 14 49518,00 49518,00 22.12.2016 23.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1878 Cihelna Bratronice 27116760 17 18301,25 0,00 D.D. k faktuře číslo 1838/2016 0,00 0,00 22.12.2016 22.12.2016 Převod ................................................................. 1879 Cihelna Bratronice 27116760 17 12910,70 0,00 D.D: k faktuře číslo 1837/2016 0,00 0,00 22.12.2016 22.12.2016 Převod ................................................................. 1841 Janus, s.r.o. 40764281 412423 49639,00 49639,00 Nová tiskárna pro Odbor správy sportovišť 49639,00 49639,00 21.12.2016 19.01.2017 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1842 Janus, s.r.o. 40764281 412209 8741,00 8741,00 Preventivní prohlídky tiskáren 8741,00 8741,00 21.12.2016 14.01.2017 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1880 Český zahrádkářský 00443182 1822100061 336,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1679/2016 0,00 0,00 21.12.2016 21.12.2016 Převod ................................................................. 1833 Hospůdka Na Náměstí 41994400 182016 5000,00 5000,00 občerstvení SDH Dolínek 5000,00 5000,00 20.12.2016 30.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1834 Tomáš Zmrzlík 75229846 FV16018 6045,00 6045,00 občerstvení setkání důchodců dne 13.12.201 6045,00 6045,00 20.12.2016 26.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1835 Pavel Franěk DOPRAV 13257714 1642 2386,00 2386,00 přeprava osob dne 9.12.2016 Dolínek-Úžice2386,00 2386,00 20.12.2016 26.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:10 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1836 Pavel Franěk DOPRAV 13257714 1641 3086,00 3086,00 doprava do divadla 6.12.2016 Dolínek-OV-Pr 3086,00 3086,00 20.12.2016 25.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1837 Cihelna Bratronice 27116760 73 12910,70 12910,70 antuka volně ložená plus doprava - tenisov 12910,70 12910,70 20.12.2016 27.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. Z 1838 Cihelna Bratronice 27116760 74 18301,25 18301,25 pytlovaná antuka 5t , skládka , doprava 18301,25 18301,25 20.12.2016 27.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1839 Zásobování a.s.,Eva 46354221 1610186245 1998,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1675/2016 0,00 0,00 20.12.2016 28.12.2016 Převod ................................................................. 1840 Elektris.CZ 28898401 20160104 14278,00 14278,00 revizi elektrospotřebičů v objektu MÚ, Dol 14278,00 14278,00 20.12.2016 02.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1799 OK stavby s.r.o. 26763982 160485 411375,00 411375,00 výstavba chodníku spojujícího ul. Pod tvrz 411375,00 411375,00 19.12.2016 14.01.2017 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1800 OTISTAV s.r.o. 24832898 160100241 40871,00 40871,00 oprava bytu zvláštního určení v čp. 455 U 40871,00 40871,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1801 Jiří Svoboda 02757401 20160249 45000,00 45000,00 výškopis a polohopis pozemků 45000,00 45000,00 19.12.2016 27.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. Z 1802 SEND Předplatné spo 61061409 1655260596 4182,00 4182,00 knihy do MK 4182,00 4182,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1803 Jiří Svoboda 02757401 20160250 4500,00 4500,00 geodetické práce Pod Tvrzí Lipová 4500,00 4500,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1804 Dikamo invest s.r.o 05016991 160100052 49998,00 49998,00 Oprava bytu zvláštního určení v čp. 461 Na 49998,00 49998,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1805 Inženýrské stavby s 47547367 160169 1057038,10 1057038,10 Výstavba nového chodníku a opěrné hráze u 1057038,10 1057038,10 19.12.2016 16.01.2017 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1806 Jiří Svoboda 02757401 20160248 13000,00 13000,00 Výškopis a polohopis pozemků 13000,00 13000,00 19.12.2016 27.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. Z 1807 Česká pošta s.p. 47114983 3811200065 564,00 564,00 předplatné Pes přítel člověka 564,00 564,00 19.12.2016 27.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:11 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1808 Telefónica O2 Czech 60193336 1313316785 401,36 401,36 telefonní poplatky 11/2016 602402970, 7250 401,36 401,36 19.12.2016 05.01.2017 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1809 MEVA-TEC s.r.o. 62742051 2160011154 12403,00 12403,00 Polyetylenové žluté nádoby na posypový mat 12403,00 12403,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1810 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 16500699 145079,00 145079,00 mulčovací sekačka 145079,00 145079,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1811 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 1600003657 12705,00 12705,00 řešení prostorové akustiky -restaurace Ope 12705,00 12705,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1812 David Motejl Kopeč 74242202 20161212 2000,00 2000,00 masaže 2016 J. Týč, Hana Botlová 2000,00 2000,00 19.12.2016 22.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1813 Tomáš Měchura 49508601 09016 7100,00 7100,00 jízdní řády 7100,00 7100,00 19.12.2016 25.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1814 DPU REVIT s.r.o. 28711335 411600248 36300,00 36300,00 výběrového řízení na zpracovatele architek 36300,00 36300,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1815 VERA s.r.o. 62587978 PF-2016-9* 74088,30 74088,30 rozšíření licence Four J ś.v. Genero - tec 74088,30 74088,30 19.12.2016 30.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1816 ITES spol. s r.o. 47539801 40161870 66876,50 66876,50 Topenářské a instalatérské práce v ZŠ Odol 66876,50 66876,50 19.12.2016 05.01.2017 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1817 AutoCont CZ a.s. 47676795 3201602159 12705,00 12705,00 Rozšíření diskového pole - server Dell R32 12705,00 12705,00 19.12.2016 29.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. Z 1818 ATLAS consulting sp 46578706 221165797 30250,00 30250,00 Dvouroční předplatné - Codexis 1.1.2017 30250,00 30250,00 19.12.2016 23.11.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1819 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201607497 485,00 485,00 materiál 485,00 485,00 19.12.2016 30.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1820 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201607511 1277,00 1277,00 materiál 1277,00 1277,00 19.12.2016 30.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1821 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201607525 407,00 407,00 pytle na odpad, úklidové a hygienické pros 407,00 407,00 19.12.2016 30.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1822 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201607512 10520,00 10520,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:11 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= pytle na odpad, úklidové a hygienické pros 10520,00 10520,00 19.12.2016 30.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1823 Tomáš Litoš 87125188 20160021 3480,00 3480,00 dodávka a montáž skla 3480,00 3480,00 19.12.2016 22.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1824 Frank Bold advokáti 28359640 9302016 34409,38 34409,38 zpracování analýzy, týkající se staveb na 34409,38 34409,38 19.12.2016 28.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. Z 1825 Triada, spol. s r.o 43871020 16990071 540,00 540,00 předplatné časopisu Obec a finance 2017 540,00 540,00 19.12.2016 23.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1826 NIDO GROUP s.r.o. 03253040 16010034 235717,00 235717,00 oprava střechy v MŠ Komenského, OV 235717,00 235717,00 19.12.2016 14.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1827 Pavel Hermély 67688691 1601901 4443,00 4443,00 úklidové prostředky sportovní hala 4443,00 4443,00 19.12.2016 30.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1828 OTISTAV s.r.o. 24832898 160100244 129224,00 129224,00 adaptace kotelny na tělocvičnu v ZŠ 129224,00 129224,00 19.12.2016 18.01.2017 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1829 Vltava Labe Media a 01440578 1855301669 1352,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1829/2016 0,00 0,00 19.12.2016 19.12.2016 Převod ................................................................. 1830 PURUS ODOR s.r.o. 04487206 160100460 1287,00 1287,00 čistící prostředky sportovní hala 1287,00 1287,00 19.12.2016 23.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1831 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1000008610 139078,00 -25282,00 vyúčtování el. energie Dol.nám.14, U Lékár 0,00 -25282,00 19.12.2016 23.12.2016 Příjem platby 22.12.2016 ................................................................. 1832 Aqua Contact Praha 60914441 16/313 60500,00 60500,00 ČOV - zpracování studie -vyhodnocení dat p 60500,00 60500,00 19.12.2016 05.01.2017 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1797 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203163244 -697173,74 -697173,74 dobropis k fa č.1790/2016 0,00 -697173,74 16.12.2016 15.01.2017 Příjem platby 16.12.2016 ................................................................. 1798 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203163248 601950,07 601950,07 velkoformátová dlažba na Horní náměstí-opr 601950,07 601950,07 16.12.2016 15.01.2017 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1779 Chytil & Mann, advo 29152046 16000203 11326,00 11326,00 právní služby - kpt.Jaroše 11326,00 11326,00 15.12.2016 27.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1780 R.Hřebík,Úžice u Kr 48982873 2016044 1210,00 1210,00 demontáž a montáž svodů na pohostinství Do 1210,00 1210,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:11 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 15.12.2016 20.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1781 Ludvík Kumpan 41993608 16 21610,00 21610,00 oprava a montáž ochozu ve Sportovní hale 21610,00 21610,00 15.12.2016 15.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1782 Janus, s.r.o. 40764281 412130 23111,00 23111,00 Tiskové řešení MyQ 23111,00 23111,00 15.12.2016 13.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1783 Janus, s.r.o. 40764281 412131 32597,00 32597,00 tiskárna Kyocera Ecosys M6035 cidn pro MP 32597,00 32597,00 15.12.2016 13.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1784 Janus, s.r.o. 40764281 412141 47698,00 47698,00 Tiskárna na Odbor správy majetku - Kyocera 47698,00 47698,00 15.12.2016 13.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1785 Janus, s.r.o. 40764281 412142 60222,00 60222,00 Tiskárna na podatelnu - Kyocera TA 2551ci 60222,00 60222,00 15.12.2016 13.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1786 Janus, s.r.o. 40764281 412143 21596,00 21596,00 Tonery 21596,00 21596,00 15.12.2016 13.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1787 Bartolini s.r.o. 28267672 VF161217 1365,00 1365,00 Domovenka sublimovaná 23 ks-nášivky 1365,00 1365,00 15.12.2016 28.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1788 VERA s.r.o. 62587978 PF-2016-1* 2420,00 2420,00 konzultační dny k účetnictví 2017-Ing.Valt 2420,00 2420,00 15.12.2016 28.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1789 ČSAD Střední Čechy 27616347 166492 4901,00 4901,00 tarifní ztráta 11/2016 4901,00 4901,00 15.12.2016 20.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1790 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203163209 697173,74 697173,74 velkoformátová dlažba na Horní náměstí-opr 0,00 697173,74 15.12.2016 14.01.2017 Převod 16.12.2016 ................................................................. 1791 Arenal, s.r.o. 48584312 160100032 13310,00 13310,00 seismické měření v Čenkově 13310,00 13310,00 15.12.2016 15.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1792 VH Quality s.r.o. 24810908 20160344 6469,00 6469,00 Kancelářské potřeby pro MěÚ Odolena Voda 6469,00 6469,00 15.12.2016 27.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1793 Agura s.r.o. 63677407 201612025 985,00 985,00 sálový fotbal - 2 míče 985,00 985,00 15.12.2016 08.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1794 AutoCont CZ a.s. 47676795 3201602150 8954,00 8954,00 Úprava a aktualizace SDC1, SVERA a SBackup 8954,00 8954,00 15.12.2016 10.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:11 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1795 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501634993 2372,00 2372,00 Práce technika na sítích 2372,00 2372,00 15.12.2016 28.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. Z 1796 Internet Mall,a.s. 26204967 7004378592 4286,00 4286,00 Vysavač - kotelna 4286,00 4286,00 15.12.2016 15.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1763 ADEVITA s.r.o. 04255071 2016053 36215,00 36215,00 rekonstrukce obřadní síně čp. 24 23385,37 36215,00 14.12.2016 10.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1764 Elektris.CZ 28898401 20160101 7550,00 7550,00 revize hromosvodu Rest.Domeček,revize elek 7550,00 7550,00 14.12.2016 26.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1765 City Upgrade s.r.o. 02756021 49/16 48400,00 48400,00 architektonická studie Vize rozvoje Odolen 48400,00 48400,00 14.12.2016 23.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. Z 1766 TON a.s. 49970585 2031606805 25164,00 25164,00 křesla 4 ks, barva B116, kluzák-bílý flic 25164,00 25164,00 14.12.2016 13.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. Z 1767 TON a.s. 49970585 2031606806 43344,00 43344,00 židle 8 ks, barva B116, stahovatelná, kluz 43344,00 43344,00 14.12.2016 13.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1768 Bašta Úžice s.r.o. 27247139 710600169 29060,00 14060,00 D.D. k faktuře č. 1402/2016 14060,00 14060,00 14.12.2016 20.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1769 Tomáš Měchura 49508601 08916 4896,00 4896,00 Grafické zpracování a tisk plakátů a pozvá 4896,00 4896,00 14.12.2016 21.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. Z 1770 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 202811305 5445,00 5445,00 Tester těsnosti vstřikovacích trysek 5445,00 5445,00 14.12.2016 28.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1771 ADEVITA s.r.o. 04255071 20160001Z -12829,63 -12829,63 dobropis k fa č.2016036 0,00 -12829,63 14.12.2016 25.11.2016 Příjem platby 14.12.2016 ................................................................. Z 1772 EMPRESA MEDIA, a.s. 26418011 2016733072 969,00 969,00 časopis Instinkt 3/2017-2/2018 969,00 969,00 14.12.2016 22.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1773 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131683179 100727,86 0,00 D.D. k faktuře číslo 1662/2016 0,00 0,00 14.12.2016 14.12.2016 Převod ................................................................. 1774 Libor Antoš 12230286 046/2016 2500,00 2500,00 ozvučení jednání zastupistelstva 12.12.201 2500,00 2500,00 14.12.2016 23.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:11 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1775 SADBUS s.r.o. 03115127 160100508 2091,00 2091,00 Divadlo U Hasičů 10.12.2016 -kulturní komi 2091,00 2091,00 14.12.2016 24.12.2016 Převod 21.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1776 RESPECT, a.s. 25146351 1602007030 4101,00 4101,00 Sdružené pojištění vozidel 11.11.2016-31.3 4101,00 4101,00 14.12.2016 20.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1777 Městská knihovna Ža 49123742 OF/120/16 60,00 60,00 služby MVS 60,00 60,00 14.12.2016 27.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1778 Meziknihovní výpůjč 00083186 2016342 52,00 52,00 MVS červenec-prosinec 2016 52,00 52,00 14.12.2016 22.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1761 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901622099 2411,00 2411,00 Pramenitá voda 11/2016 2411,00 2411,00 13.12.2016 26.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1762 KT ING s.r.o. 24739464 078-201612 90750,00 90750,00 vypracování PD krček Sportovní hala 90750,00 90750,00 13.12.2016 23.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1733 Duffek s.r.o. 04768663 1612-00538 46640,00 46640,00 oblečení hasiči 46640,00 46640,00 12.12.2016 16.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1734 Machart s.r.o. 26502798 160100538 13494,50 13494,50 tisk nástěnných kalendářů 2017 13494,50 13494,50 12.12.2016 22.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1735 Kancelář prezidenta 48136000 2016120073 900,00 900,00 vyhotovení kopií archiválií z Archivu Praž 900,00 900,00 12.12.2016 20.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1736 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200435 6000,00 6000,00 Kalendáře 2017 - 15 ks 6000,00 6000,00 12.12.2016 22.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1737 ABZ knihy, a.s. 25385887 2216078830 4051,00 4051,00 knihy do MK 4051,00 4051,00 12.12.2016 21.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1738 Česká pošta s.p. 47114983 5208872548 19680,00 19680,00 poštovné 11/2016 0,00 19680,00 12.12.2016 16.12.2016 Inkaso 16.12.2016 ................................................................. 1739 Telefónica O2 Czech 60193336 0709084311 1082,10 1082,10 Telefonní poplatky 11/2016, 283971485 1082,10 1082,10 12.12.2016 24.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1740 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1610451522 1687,00 1687,00 vyúčtování el. energie 21.9.2016-14.10.201 1687,00 1687,00 12.12.2016 14.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1741 Milan Vrba 49531271 448/12 2318,00 2318,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:12 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= oprava tělocvičného nářadí 2318,00 2318,00 12.12.2016 21.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1742 OTISTAV s.r.o. 24832898 160100230 552595,00 552595,00 adaptace kotelny na tělocvičnu v ZŠ 552595,00 552595,00 12.12.2016 08.01.2017 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1743 T-Mobil Czech Repub 64949681 1279143616 15579,00 15579,00 Telefonní poplatky 11/2016 15579,00 15579,00 12.12.2016 24.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1744 FCC Česká republika 45809712 0141078696 343173,00 343173,00 svoz a odstranění odpadu 11/2016 343173,00 343173,00 12.12.2016 23.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1745 FCC Česká republika 45809712 0143078037 110739,00 110739,00 transport kontejneru, odstranění odpadu 11 110739,00 110739,00 12.12.2016 23.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1746 FCC Česká republika 45809712 0143078036 13816,00 13816,00 odstranění odpadu 11/2016 13816,00 13816,00 12.12.2016 30.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1747 Elektris.CZ 28898401 20160091 13673,00 13673,00 revize v objektech Rybářské bašty,Čenkov a 13673,00 13673,00 12.12.2016 26.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1748 Kadlec K.K. Nusle s 44847548 16/01/0104 89999,80 89999,80 Změna č. 4 Územního plánu 89999,80 89999,80 12.12.2016 21.12.2016 Převod 15.12.2016 15.12.2016 ................................................................. 1749 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1017442* 3146,00 3146,00 monitoring 12/2016 3146,00 3146,00 12.12.2016 08.01.2017 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1750 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160482 3630,00 3630,00 pronájem garáže 12/2016 3630,00 3630,00 12.12.2016 26.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1751 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160483 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 12/2016 41503,00 41503,00 12.12.2016 26.12.2016 Převod 16.12.2016 16.12.2016 ................................................................. 1752 Bartolini s.r.o. 28267672 VF161146 28949,00 28949,00 Výstroj pro str. Pavla Pelikána, ident. č. 28949,00 28949,00 12.12.2016 15.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1753 Jan Richter 40047598 112/2016 34848,00 34848,00 šatní boxy trojdílné, provedení lamino še 34848,00 34848,00 12.12.2016 27.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1754 Sportservis ZANAP 16897455 265/2016 32428,00 32428,00 roční revize dětských a sportovních hřišť 32428,00 32428,00 12.12.2016 31.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1755 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1610452692 18431,00 -159,00 vyúčtování el. energie VO Bělozářka 14.10. 0,00 -159,00
Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:12 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 12.12.2016 22.12.2016 Příjem platby 21.12.2016 ................................................................. 1756 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1610452680 17590,00 -120,00 vyúčtování el. energie VO Bělozářka od 14. 0,00 -120,00 12.12.2016 22.12.2016 Příjem platby 21.12.2016 ................................................................. 1757 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1610452642 34317,00 -6383,00 vyúčtování el. energie Československé armá 0,00 -6383,00 12.12.2016 22.12.2016 Příjem platby 21.12.2016 ................................................................. 1758 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1610452687 21494,00 -176,00 vyúčtování el. energie VO Bělozářka od 14. 0,00 -176,00 12.12.2016 22.12.2016 Příjem platby 21.12.2016 ................................................................. 1759 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1610398112 49931,00 -1869,00 vyúčtování el. energie Čistírna odpadních 0,00 -1869,00 12.12.2016 22.12.2016 Příjem platby 21.12.2016 ................................................................. 1760 Amper Market a.s. 24128376 7200011309 24200,00 6880,00 vyúčtování el. energi Sportovní hala 01.11 6880,00 6880,00 12.12.2016 27.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1719 Jan Schwarzer 67897428 131/16 9438,00 9438,00 Zpracování závěrečného vyhodnocení akce "S 9438,00 9438,00 08.12.2016 21.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1720 Jan Schwarzer 67897428 132/16 8470,00 8470,00 Zpracování závěrečného vyhodnocení akce "S 8470,00 8470,00 08.12.2016 21.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1721 ITES spol. s r.o. 47539801 40161757 58741,00 58741,00 Přemístění měřiče tepla v budově ZŠ 58741,00 58741,00 08.12.2016 19.12.2016 Převod 22.12.2016 22.12.2016 ................................................................. 1722 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2016048 6000,00 6000,00 Zpracování geometrického plánu-únikové sch 6000,00 6000,00 08.12.2016 21.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1723 Středočeské vodárny 26196620 1622076274 8561,00 91,00 vyúčtování stočné Dolní náměstí 24 91,00 91,00 08.12.2016 17.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1724 Středočeské vodárny 26196620 1622076273 7154,00 -4006,00 vyúčtování vodné, stočné Dol. nám 24 od 22 0,00 -4006,00 08.12.2016 17.12.2016 Příjem platby 15.12.2016 ................................................................. 1725 Vltava Labe Media a 01440578 1855300742 1352,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1619/2016 0,00 0,00 08.12.2016 08.12.2016 Převod ................................................................. 1726 Vltava Labe Media a 01440578 1755304589 799,00 0,00 D:D: k faktuře číslo 1592/2016 0,00 0,00 08.12.2016 08.12.2016 Převod ................................................................. 1727 Česká pošta s.p. 47114983 5235031151 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 08.12.2016 19.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016
Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:12 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1728 Radek Toman, DiS. 88792463 161110 3104,00 3104,00 oprava pneu 3104,00 3104,00 08.12.2016 07.01.2017 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1729 Telefónica O2 Czech 60193336 0708586235 2401,83 2401,83 Telefonní poplatky 11/2016, 283971022,2839 2401,83 2401,83 08.12.2016 30.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1730 Telefónica O2 Czech 60193336 0708214988 4464,54 4464,54 Telefonní poplatky 11/2016, 2831164 a 2839 4464,54 4464,54 08.12.2016 30.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1731 Fadet s.r.o. 24188883 16084 21592,00 21592,00 pronájem a obsluhu elektrocentrály na váno 21592,00 21592,00 08.12.2016 21.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1732 MONTAKO - obchod s. 24235598 16005741 2446,00 2446,00 stavební materiál 2446,00 2446,00 08.12.2016 22.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1705 Linhart spol. s r.o 47052121 16010285 72469,32 72469,32 Revitalizace povrchu veřejného hřiště v ul 72469,32 72469,32 07.12.2016 05.01.2017 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1706 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2161109890 6898,00 6898,00 Telefonní poplatky 11/2016 6898,00 6898,00 07.12.2016 21.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1707 Wellness Tour s.r.o 26298597 1460220 15594,00 15594,00 rekreace Jana Bubeníčková s manželem 15594,00 15594,00 07.12.2016 09.12.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1708 Tomáš Havlát 01188577 20160020 1000,00 1000,00 rehabilitace - Klára Růžičková 1000,00 1000,00 07.12.2016 20.12.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1709 Ján Toman 46301291 1600005 1160,00 1160,00 rehabilitace - Vratislav Sýkora 1160,00 1160,00 07.12.2016 15.12.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. Z 1710 Vltava Labe Media a 01440578 1644427131 1352,00 1352,00 časopis Týdeník Květy 1352,00 1352,00 07.12.2016 13.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. Z 1711 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614400 11770,00 11770,00 záloha el. energie Dolní nám. 24, odb. mí 11770,00 11770,00 07.12.2016 30.12.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. Z 1712 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083900 43650,00 43650,00 záloha el. energie Kudrnova 324 kiosek, VO 43650,00 43650,00 07.12.2016 27.12.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1713 Jan Pokorný 13273809 16092 3057,00 3057,00 klíče, zámky 3057,00 3057,00 07.12.2016 20.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 13 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:12 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1714 AutoCont CZ a.s. 47676795 3201601970 4356,00 4356,00 Profylaxe virtualizace včetně serverového 4356,00 4356,00 07.12.2016 16.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1715 Středočeské vodárny 26196620 2166321086 144372,00 144372,00 poskytování služeb v souvislosti s provoze 144372,00 144372,00 07.12.2016 30.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1716 Traiva s.r.o. 25380141 51601178 321,00 0,00 D.D: k faktuře číslo1517/2016 0,00 0,00 07.12.2016 07.12.2016 Převod ................................................................. Z 1717 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613300 54940,00 54940,00 záloha el. energie Dolní nám.14 VO, U Léká 54940,00 54940,00 07.12.2016 27.12.2016 Převod 14.12.2016 14.12.2016 ................................................................. 1718 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1610023225 27507,00 -2083,00 vyúčtování el. energie veřejné osvětlení Z 0,00 -2083,00 07.12.2016 19.12.2016 Příjem platby 16.12.2016 ................................................................. 1696 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063950 16104,30 16104,30 PHM 1.pol.listopadu 2016 0,00 16104,30 06.12.2016 18.11.2016 Inkaso 18.11.2016 ................................................................. 1697 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063980 18927,46 18927,46 PHM 2.pol.listopadu 2016 0,00 18927,46 06.12.2016 02.12.2016 Inkaso 02.12.2016 ................................................................. 1698 MK-mont illuminatio 25424769 201601252 11253,00 11253,00 montáž pronájmu 30 ks vánočních dekorů 11253,00 11253,00 06.12.2016 10.12.2016 Převod 27.12.2016 27.12.2016 ................................................................. 1699 AERO Vodochody AERO 24194204 469574 1892,56 1892,56 pronájem sálu 11/2016 1892,56 1892,56 06.12.2016 17.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1700 TIGRAS, s.r.o. 25080083 2016135 1621,00 1621,00 PF 2017 1621,00 1621,00 06.12.2016 15.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. Z 1701 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1951600609 500,00 500,00 jistina zásobník vody do sběrného dvora 500,00 500,00 06.12.2016 28.10.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1702 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/67 941601,73 941601,73 Výstavba nového chodníku a opěrné hráze u 941601,73 941601,73 06.12.2016 30.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1703 Středočeské vodárny 26196620 2166230321 8469,00 8469,00 oprava vodovodní přípojky 8469,00 8469,00 06.12.2016 13.12.2016 Převod 20.12.2016 21.12.2016 ................................................................. 1704 CVS 2000. spol. s r 26143283 21601283 4364,00 4364,00 náhradní díly 4364,00 4364,00 06.12.2016 18.12.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1673 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21625 1955,00 1955,00
Kniha došlých faktur List: 14 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:12 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= oprava EZS - stavební úřad 1955,00 1955,00 05.12.2016 14.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1674 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501633539 12888,00 12888,00 internet konektivita 12/2016 12888,00 12888,00 05.12.2016 15.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. Z 1675 Zásobování a.s.,Eva 46354221 1656187706 1998,00 1998,00 věcný dar- Bubeníčková odchod do důchodu 1998,00 1998,00 05.12.2016 10.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1676 Petr Štěrba I0000332 042/16 8192,00 8192,00 náhradní díly na vozidla Multicar 8192,00 8192,00 05.12.2016 15.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1677 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 1600003519 10890,00 10890,00 Vypracování návrhu řešení prostorové akust 10890,00 10890,00 05.12.2016 14.12.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1678 Česká pošta s.p. 47114983 3754106078 1071,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1582/2016 0,00 0,00 05.12.2016 05.12.2016 Převod ................................................................. Z 1679 Český zahrádkářský 00443182 1811100050 336,00 336,00 časopis Zahrádkář 2/2017-1/2018 336,00 336,00 05.12.2016 23.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. Z 1680 A.L.L.production s. 62587811 705842054 220,00 220,00 časopis Bydlení 3/2017 220,00 220,00 05.12.2016 13.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1681 Tomáš Zmrzlík 75229846 FV16016 1046,00 1046,00 občerstvení-setkání starostů 30.11.2016 1046,00 1046,00 05.12.2016 08.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1682 Ing. Jan Švejkovský 16471636 1651/0334 76372,00 76372,00 Dodání a výsadba stromů - KŽP 76372,00 76372,00 05.12.2016 15.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1683 Václav Šťastný 12230901 2016324 3582,00 3582,00 práce jeřábem 3582,00 3582,00 05.12.2016 15.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. Z 1684 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614400 11770,00 11770,00 záloha el. energie Dolní nám. 24, odb. mís 11770,00 11770,00 05.12.2016 12.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1685 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1622017* 12297,00 12297,00 elektro zboží 12297,00 12297,00 05.12.2016 21.12.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1686 Městská knihovna Ji 00090719 2160240 50,00 50,00 poštovné za MVS 50,00 50,00 05.12.2016 13.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1687 MUDr Sylva Očenáško 43751610 184-2016 800,00 800,00 vstupní prohlídka-Veronika Doležalová,Petr 800,00 800,00
Kniha došlých faktur List: 15 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:13 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 05.12.2016 13.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1688 MUDr Sylva Očenáško 43751610 185-2016 2400,00 2400,00 preventivní prohlídka-zaměstnanci technick 2400,00 2400,00 05.12.2016 14.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1689 Grál s.r.o-Česká be 25120310 4008/2016 7260,00 7260,00 monitoring 11/2016 7260,00 7260,00 05.12.2016 12.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1690 VDC kancel.technika 25607201 160203774 5901,00 5901,00 provoz a pronájem kopírky 11/2016 5901,00 5901,00 05.12.2016 15.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1691 Machart s.r.o. 26502798 160100520 31866,50 31866,50 vydání měsíčníku Odolen 12/2016 31866,50 31866,50 05.12.2016 15.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1692 Tender systems s.r. 29145121 20160676 302,00 302,00 Provozování elektronického nástroje "Sezna 302,00 302,00 05.12.2016 16.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1693 S-Garden s.r.o. 03634302 1612-00819 1322,40 1322,40 rukavice 1322,40 1322,40 05.12.2016 19.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1694 AKORD služby s.r.o. 27198413 16156 3646,00 3646,00 oprava pneu, dest.voda, čistič chladiče 3646,00 3646,00 05.12.2016 14.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1695 S-Garden s.r.o. 03634302 1603-00369 283,09 283,09 náhradní díly na stroje na údržbu zeleně 283,09 283,09 05.12.2016 07.04.2016 Převod 13.12.2016 13.12.2016 ................................................................. 1666 Jan Vetešník 61366749 160100110 2057,00 2057,00 výroba a instalace plotrového nápisu pro s 2057,00 2057,00 02.12.2016 14.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1667 Le Chéque Déjeuner 62913671 1870010243 89460,00 89460,00 stravenky 12/2016, 994 ks 89460,00 89460,00 02.12.2016 15.12.2016 Převod 06.12.2016 06.12.2016 ................................................................. 1668 Tomanová Ivana 44729073 1626 2272,00 2272,00 osázení 8 truhlíků u podatelny 2272,00 2272,00 02.12.2016 12.12.2016 Převod 06.12.2016 06.12.2016 ................................................................. 1669 Tomanová Ivana 44729073 1627 644,00 644,00 vánoční výzdoba-podatelna 644,00 644,00 02.12.2016 14.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1670 Tomanová Ivana 44729073 1628 1190,00 1190,00 vánoční výzdoba - sekretariát 1190,00 1190,00 02.12.2016 15.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1671 Pekařství u Hrdinů, 18584063 578 6480,00 6480,00 dárkové balíčky KPOZ 11/2016 6480,00 6480,00 02.12.2016 14.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016
Kniha došlých faktur List: 16 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.01.2017 09:26:13 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1672 Milan Kolařík 70579555 2016211 5670,00 5670,00 víno - dárkové sady 5670,00 5670,00 02.12.2016 09.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1660 VERA s.r.o. 62587978 PF-2016-1* 7260,00 7260,00 školení poplatky - Černá,Derynková 7260,00 7260,00 01.12.2016 14.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ................................................................. 1661 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 FO-281/20* 27500,00 27500,00 vitamínové tablety 27500,00 27500,00 01.12.2016 13.12.2016 Převod 06.12.2016 06.12.2016 ................................................................. Z 1662 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131690578 100727,86 100727,86 záloha tepelné energie Sportovní hala od 100727,86 100727,86 01.12.2016 15.12.2016 Převod 06.12.2016 06.12.2016 ................................................................. 1663 MEVA a.s. 46708766 1021604873 10890,00 10890,00 zahradní topidlo Pyramida (na akce města)10890,00 10890,00 01.12.2016 14.12.2016 Převod 06.12.2016 06.12.2016 ................................................................. 1664 4CLEAN s.r.o. 01385941 201602815 6292,00 6292,00 zamezovač korozi 6292,00 6292,00 01.12.2016 09.12.2016 Převod 06.12.2016 06.12.2016 ................................................................. 1665 OTISTAV s.r.o. 24832898 160100218 604586,00 604586,00 adaptace kotelny na tělocvičnu v ZŠ 604586,00 604586,00 01.12.2016 29.12.2016 Převod 12.12.2016 12.12.2016 ================================================================= Celkový součet částka předpis 9625014,92 8564027,81 Celkový součet přikázáno uhrazeno 8617834,05 8564027,81 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 11.01.2017, čas: 09:26:14 <<<<
