Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:00 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1010 Meziknihovní výpůjč 00083186 2016126 80,00 80,00 MVS leden - červen 2016 80,00 80,00 27.07.2016 12.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1009 SEND Předplatné spo 61061409 1163656215 770,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 954/2016 0,00 0,00 26.07.2016 26.07.2016 Převod ................................................................. 1002 Atlantik servis s.r 27370895 205160 7835,00 7835,00 čištění kanalizace v ZŠ Vítězslava Hálka 7835,00 7835,00 25.07.2016 04.08.2016 Převod 08.08.2016 08.08.2016 ................................................................. 1003 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 16101178 13824,00 13824,00 servis Egholm 2250 13824,00 13824,00 25.07.2016 09.08.2016 Převod 04.08.2016 04.08.2016 ................................................................. 1004 Frank Bold advokáti 28359640 5812016 16763,55 16763,55 právní služby-místní referendum 16763,55 16763,55 25.07.2016 03.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 ................................................................. 1005 Advokátní kancelář 10172548 2016163 2240,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 951/2016 0,00 0,00 25.07.2016 25.07.2016 Převod ................................................................. Z 1006 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 103429709* 6730,00 6730,00 záloha el. energi Požární zbornice, VO u T 6730,00 6730,00 25.07.2016 15.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 ................................................................. 1007 Dušan Šoltys 87853281 AO320716 1685,00 1685,00 kurz plenérové malby (kulturní komise) 1685,00 1685,00 25.07.2016 05.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 ................................................................. 1008 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131681806 25181,95 0,00 D.D. k faktuře číslo 902/2016 0,00 0,00 25.07.2016 25.07.2016 Převod ................................................................. 998 Jan Hejl 63958759 55/2016 1150,00 1150,00 Oprava EZS Galerie-kotelna 1150,00 1150,00 21.07.2016 29.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 999 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157003681 242,00 242,00 Poplatek za vyhotovení karet CCS 0,00 242,00 21.07.2016 19.07.2016 Inkaso 19.07.2016 ................................................................. 1000 MONTAKO - obchod s. 24235598 16002989 1485,00 1485,00 pletivo 1485,00 1485,00 21.07.2016 03.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 ................................................................. 1001 ABZ knihy, a.s. 25385887 2216040904 4960,00 4960,00 Knihy 4960,00 4960,00 21.07.2016 03.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 ................................................................. 997 Sdružení uživatelů 65018826 2016013 1000,00 1000,00 Členský poplatek za rok 2016 1000,00 1000,00 20.07.2016 05.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 985 VERA s.r.o. 62587978 PF-2016-1* 76583,93 76583,93
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:00 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= pronájem Vera 1.7.-30.9.2016 76583,93 76583,93 19.07.2016 29.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 986 Kamil Kuchler 44704585 10/2016 4770,00 4770,00 rekreace paní Renata Malá s manželem 4770,00 4770,00 19.07.2016 30.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 987 PROVOD - inženýrská 25023829 26010189 14124,00 14124,00 konzultační a poradenská činnost při provo 14124,00 14124,00 19.07.2016 29.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 988 Jan Hejl 63958759 39/2016 5450,00 5450,00 výměna venkovní sirény,akumulátorů a rese 5450,00 5450,00 19.07.2016 20.06.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 989 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/37 12811,48 12811,48 Úprava uličních vpustí v ulici Komenského 12811,48 12811,48 19.07.2016 01.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. Z 990 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3700,00 3700,00 záloha el. energie 08/2016 Českosl. armády 3700,00 3700,00 19.07.2016 15.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. Z 991 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 20860,00 20860,00 záloha el. energie Dolínek 309 Veřejné osv 20860,00 20860,00 19.07.2016 15.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 992 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/36 14945,92 14945,92 Výstavba kontejnerového stání v ulici Kome 14945,92 14945,92 19.07.2016 01.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 993 Inženýrské stavby s 47547367 16/01/38 325451,30 325451,30 Výstavba parkoviště v ul.Komenského 325451,30 325451,30 19.07.2016 17.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 ................................................................. 994 MUDr Sylva Očenáško 43751610 116-2016 400,00 400,00 Preventivní prohlídka-Dagmar Dobrovolná 400,00 400,00 19.07.2016 31.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 995 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1622009* 8866,00 8866,00 elektro zboží 8866,00 8866,00 19.07.2016 08.08.2016 Převod 02.08.2016 02.08.2016 ................................................................. 996 Telefónica O2 Czech 60193336 1306744190 488,48 488,48 Telefonní poplatky 6/2016,602402970,725021 488,48 488,48 19.07.2016 29.07.2016 Převod 27.07.2016 27.07.2016 ................................................................. 976 Petr Fiala 67630740 20160087 3000,00 3000,00 poukázky na pizzu 30 ks-občerstvení odcház 3000,00 3000,00 18.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 977 Petr Fiala 67630740 20160086 640,00 640,00 stravenky 640,00 640,00 18.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 978 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501619969 3558,00 3558,00 práce technika 20.4.-16.6.2016 3558,00 3558,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:00 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 18.07.2016 15.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 979 VERA s.r.o. 62587978 PF-2016-1* 12100,00 12100,00 technická podpora 1.7.-30.9.2016 12100,00 12100,00 18.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. Z 980 ESET software spol. 26467593 316027549 22825,00 22825,00 prodloužení licence, ESET Secure Office Pl 22825,00 22825,00 18.07.2016 01.08.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 981 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901613071 4976,00 4976,00 Pramenitá voda 6/2016 4976,00 4976,00 18.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 982 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201603952 1978,00 1978,00 pytle na odpad, rukavice 1978,00 1978,00 18.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 983 Mevatec, s.r.o.Roud 62742051 2160006330 4901,00 4901,00 Stojan na pytle s kovovým víkem 5 ks 4901,00 4901,00 18.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 984 Bytové družstvo Odo 00036765 1602000038 2394,00 2394,00 finanční správa bytů 4-6/2016 2394,00 2394,00 18.07.2016 20.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 969 AB People s.r.o. 64580075 20160125 3296,00 3296,00 čtvrtletní servis Avensio 3.Q.2016 3296,00 3296,00 15.07.2016 28.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 970 Magic Seven s.r.o. 25139371 436100146 6655,00 6655,00 hosting webové prezentace na rok 2016 6655,00 6655,00 15.07.2016 20.06.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 971 Hostinec u Zmátlů H 11325551 122016 2000,00 2000,00 Rekreace p. Tilichtr s manželkou 2000,00 2000,00 15.07.2016 26.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 972 MONTAKO - obchod s. 24235598 16002918 1089,00 1089,00 Primalex-galerie kotelna 1089,00 1089,00 15.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 973 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160257 3630,00 3630,00 pronájem garáže 7/2016 3630,00 3630,00 15.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 974 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160256 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 7/2016 41503,00 41503,00 15.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 975 FCC Česká republika 45809712 0143074701 108612,00 108612,00 transport kontejneru,odstranění odpadu 6/2 108612,00 108612,00 15.07.2016 23.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 963 Česká společnost pr 49370731 2016-149 2420,00 2420,00 Doplňující průzkum objektu Sportovní haly2420,00 2420,00 14.07.2016 11.08.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:00 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 964 Česká pošta s.p. 47114983 5208823335 15111,00 15111,00 Poštovné 6/2016 0,00 15111,00 14.07.2016 21.07.2016 Inkaso 21.07.2016 ................................................................. 965 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1004642* 3025,00 3025,00 monitoring 7/2016 3025,00 3025,00 14.07.2016 11.08.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 966 Mělnické sdružení o 27005275 2016171 3000,00 3000,00 Paušální příspěvek za 7,8,9/2016 3000,00 3000,00 14.07.2016 08.08.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 967 Mělnické sdružení o 27005275 2016172 2500,00 2500,00 umístění psa v útulku 5.6.2016 2500,00 2500,00 14.07.2016 29.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 968 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1036072* 8590,00 8590,00 GPS do Jumpera a montáž staré GPS do Aebi 8590,00 8590,00 14.07.2016 31.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 950 Frank Bold advokáti 28359640 5502016 3705,63 3705,63 Právní služby 3705,63 3705,63 13.07.2016 26.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. Z 951 Advokátní kancelář 10172548 12016076 2420,00 2420,00 Právní služby 2420,00 2420,00 13.07.2016 10.08.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 952 Daniel Šárovec 75183196 16091 8621,00 8621,00 servisní služby II.čtvrtletí 2016 8621,00 8621,00 13.07.2016 24.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 953 Canservis s.r.o. 04319761 160500422 9968,00 9968,00 Oprava kopírky - podatelna 9968,00 9968,00 13.07.2016 25.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. Z 954 SEND Předplatné spo 61061409 1624842942 770,00 770,00 Scientific American-předplatné 9/2014 - 11 770,00 770,00 13.07.2016 22.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 955 KT ING s.r.o. 24739464 027-201607 316050,00 316050,00 Rekonstrukce a úpravy Dolního náměstí Odol 316050,00 316050,00 13.07.2016 26.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. 956 FCC Česká republika 45809712 0141074428 222974,00 222974,00 svoz a odstranění odpadu 6/2016 222974,00 222974,00 13.07.2016 21.07.2016 Převod 18.07.2016 18.07.2016 ................................................................. 957 FCC Česká republika 45809712 0141074755 118049,00 118049,00 svoz a odstranění odpadu 6/2016 118049,00 118049,00 13.07.2016 28.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 958 Středočeské vodárny 26196620 2166320575 138714,00 138714,00 poskytování služeb v souvislosti s provoze 138714,00 138714,00 13.07.2016 18.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:00 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 959 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 346532016 21326,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 887/2016 0,00 0,00 13.07.2016 13.07.2016 Převod ................................................................. 960 Autoport s.r.o. 49614703 2016064 544490,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 1497/2015 Jumper Valn 0,00 0,00 13.07.2016 13.07.2016 Převod ................................................................. 961 Václav Nováček 40073122 147/16 9650,00 9650,00 Betonová směs 9650,00 9650,00 13.07.2016 28.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 962 M.Červenková-SPEKTR 61917923 2016099 2570,00 2570,00 Barva na přechody 2570,00 2570,00 13.07.2016 27.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 940 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063615 22021,40 22021,40 PHM 1.pol. června 2016 0,00 22021,40 12.07.2016 17.06.2016 Inkaso 17.06.2016 ................................................................. 941 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063650 26829,42 26829,42 PHM 2.pol. června 2016 0,00 26829,42 12.07.2016 04.07.2016 Inkaso 04.07.2016 ................................................................. 942 TZB-Plus, spol. s r 26778921 20160121 153110,00 153110,00 oprava odsávání kuchyně a sálu restaurace 153110,00 153110,00 12.07.2016 04.08.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 943 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 36/07/2016 3000,00 3000,00 elektro revize - tenisový areál 3000,00 3000,00 12.07.2016 22.07.2016 Převod 18.07.2016 18.07.2016 ................................................................. 944 ČSAD Střední Čechy 27616347 166278 5131,00 5131,00 tarifní ztráta 6/2016 5131,00 5131,00 12.07.2016 26.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 945 Jan Holub 69330662 1120716 17500,00 0,00 D.D. k faktuře číslo 945/2015 0,00 0,00 12.07.2016 12.07.2016 Převod ................................................................. 946 Jan Holub 69330662 1120716 17500,00 0,00 D.D: k faktuře číslo 1496/2014 0,00 0,00 12.07.2016 12.07.2016 Převod ................................................................. 947 Jan Novotný i6 Tech 88047717 2016/048 1700,00 1700,00 oprava PC - EO 1700,00 1700,00 12.07.2016 29.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 948 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2160610629 5874,00 5874,00 Telefonní poplatky 6/2016 5874,00 5874,00 12.07.2016 26.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 949 CVS 2000. spol. s r 26143283 21600638 5265,00 5265,00 materiál 5265,00 5265,00 12.07.2016 14.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 ................................................................. 890 Janus, s.r.o. 40764281 406275 46609,00 46609,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:01 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= Tiskárna Kyocera TaskAlfa 2551CI - ekonomi 46609,00 46609,00 11.07.2016 27.07.2016 Převod 22.07.2016 22.07.2016 ................................................................. 891 Janus, s.r.o. 40764281 406333 19958,00 19958,00 Tonery, Terminál, OCR k tiskárně EO 19958,00 19958,00 11.07.2016 29.07.2016 Převod 27.07.2016 27.07.2016 ................................................................. Z 927 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 104045256* 13410,00 13410,00 záloha el. energie Dolní náměstí 24 13410,00 13410,00 11.07.2016 01.08.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 ................................................................. 928 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016099 8924,00 8924,00 tlakové čištění kanalizační přípojky v ZŠ 8924,00 8924,00 11.07.2016 14.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 ................................................................. 929 Pekařství u Hrdinů, 18584063 356 5760,00 5760,00 dárkové balíčky 6/2016 KPOZ 5760,00 5760,00 11.07.2016 14.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 ................................................................. 930 KT ING s.r.o. 24739464 024-201606 6050,00 6050,00 Optimalizace páteřního rozvodu vody v sute 6050,00 6050,00 11.07.2016 12.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 931 JUDr. Pavla Plašilo 66255864 47/2016 8228,00 8228,00 Právní služby 8228,00 8228,00 11.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 932 AERO Vodochody AERO 24194204 465676 1029,00 1029,00 Pronájem Klubu Aero-jednání zastupitelstva 1029,00 1029,00 11.07.2016 17.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 933 COLAS CZ, a.s. 26177005 1667430069 3584,00 3584,00 asfaltová směs 3584,00 3584,00 11.07.2016 13.08.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 ................................................................. 934 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560333 2797,00 2797,00 kamenivo 2797,00 2797,00 11.07.2016 26.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 ................................................................. 935 Telefónica O2 Czech 60193336 0691487701 617,95 617,95 Telefonní poplatky 6/2016, 266611268 0,00 617,95 11.07.2016 14.07.2016 Inkaso 13.07.2016 ................................................................. 936 Telefónica O2 Czech 60193336 0690600040 2401,83 2401,83 Telefonní poplatky 6/2016, 283971022,28397 2401,83 2401,83 11.07.2016 28.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 937 VDC kancel.technika 25607201 160201956 7090,00 7090,00 provoz a pronájem kopírky 6/2016 7090,00 7090,00 11.07.2016 18.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 ................................................................. 938 Česká pošta s.p. 47114983 5234915969 2140,76 2140,76 kvalifikované osobní certifikáty 2140,76 2140,76 11.07.2016 18.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 ................................................................. 939 T-Mobil Czech Repub 64949681 1304173116 15641,00 15641,00 Telefonní poplatky 6/2016 15641,00 15641,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:01 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 11.07.2016 24.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 922 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 216053 5982,00 5982,00 náhradní díly 5982,00 5982,00 08.07.2016 17.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 923 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 162200848 773,00 773,00 čidlo, lišta 773,00 773,00 08.07.2016 21.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 ................................................................. 924 Telefónica O2 Czech 60193336 0691099529 1082,10 1082,10 telefonní poplatky 283971485 1082,10 1082,10 08.07.2016 28.07.2016 Převod 27.07.2016 27.07.2016 ................................................................. 925 Telefónica O2 Czech 60193336 0690258739 4464,54 4464,54 telefonní poplatky 2831164, 283971316 4464,54 4464,54 08.07.2016 28.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016 ................................................................. 926 MONTAKO - obchod s. 24235598 16002821 1986,00 1986,00 sádrová omítka, primalex 1986,00 1986,00 08.07.2016 21.07.2016 Převod 18.07.2016 18.07.2016 ................................................................. 903 AUTOCENTRUM NS s.r. 27423468 2016051 14760,00 14760,00 Oprava vozu Fabia (červená MST) 14760,00 14760,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 904 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501618744 449,00 449,00 internet 07/2016 449,00 449,00 07.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 905 Městská knihovna Fr 47999721 242016 60,00 60,00 MVS 1. pololetí 2016 60,00 60,00 07.07.2016 21.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 ................................................................. 906 Grál s.r.o-Česká be 25120310 20282016 7260,00 7260,00 monitoring 6/2016 7260,00 7260,00 07.07.2016 12.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 907 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200139516 1086,00 1086,00 hydraulické hadica komplet 1086,00 1086,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 908 Jaroslav Fáček 62514598 160622 13530,00 13530,00 2 x sedací souprava Park 13530,00 13530,00 07.07.2016 08.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 909 Jaroslav Fáček 62514598 160621 3735,00 3735,00 lavička s opěradlem 3735,00 3735,00 07.07.2016 08.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 910 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016100 3242,00 3242,00 instalatérské práce oprava závlah hřiště K 3242,00 3242,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 15.07.2016 15.07.2016 ................................................................. 911 ADEVITA s.r.o. 04255071 2016025 42445,00 42445,00 Smlouva o dílo - rekonstrukce obřadní síně 42445,00 42445,00 07.07.2016 29.07.2016 Převod 19.07.2016 19.07.2016
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:01 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 912 Daniel Szaffner Úst 76044181 182016 3267,00 3267,00 servisní služby pro MK 3267,00 3267,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 913 GPlus s.r.o. 45537691 20160594 9438,00 9438,00 mapový server 04.04.2016- 30.06.2016 9438,00 9438,00 07.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 914 MK-mont illuminatio 25424769 201600083 33880,00 33880,00 světelné osvětlení 09-11/2016 smlouva o ná 33880,00 33880,00 07.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 915 Le Chéque Déjeuner 62913671 1860042126 86220,00 86220,00 stravenky 7/2016 86220,00 86220,00 07.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 916 Hospůdka Na Náměstí 41994400 92016 15680,00 15680,00 stravenky 15680,00 15680,00 07.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 917 Hospůdka U kostela 87212056 16010 1360,00 1360,00 stravenky 1360,00 1360,00 07.07.2016 12.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 918 Oblastní spolek ČČK 00425664 7316 2933,00 2933,00 školení BOZP 2933,00 2933,00 07.07.2016 03.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 919 Tomáš Zmrzlík 75229846 16012 6160,00 6160,00 stravenky 6160,00 6160,00 07.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 920 AKORD služby s.r.o. 27198413 16084 2282,00 2282,00 spotřební materiál 2282,00 2282,00 07.07.2016 18.07.2016 Převod 14.07.2016 14.07.2016 ................................................................. 921 Machart s.r.o. 26502798 160100275 25443,80 25443,80 vydání měsíčníku Odolen 7-8/2016 25443,80 25443,80 07.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 899 Dům dětí a mládeže, 49518941 182016 1000,00 1000,00 letní tábor Jakub Semelka 1000,00 1000,00 01.07.2016 12.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 900 Petr Fiala 67630740 20160078 16560,00 16560,00 stravenky 16560,00 16560,00 01.07.2016 14.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 ................................................................. 901 Alfa Software s.r.o 26359812 5162566 708,00 708,00 programátorský servis k modulu EDML 07/201 708,00 708,00 01.07.2016 15.07.2016 Převod 20.07.2016 20.07.2016 ................................................................. Z 902 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131690488 25181,95 25181,95 záloha tepelné energie Sportovní hala 01.0 25181,95 25181,95 01.07.2016 15.07.2016 Převod 13.07.2016 13.07.2016 =================================================================
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 11.08.2016 16:01:01 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= Celkový součet částka předpis 2962647,99 2333640,04 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2268818,27 2333640,04 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 11.08.2016, čas: 16:01:01 <<<<
