Gemeente Amsterdam. Jaarrekening 2007

Gemeente Amsterdam

Jaarrekening 2007

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie ConcernFinanciën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis, Amstel 1 telefoon: 020-624 1111 Internet: www.amsterdam.nl Dit boek is gedrukt met milieuvriendelijke inkten op milieuvriendelijk papier

2

Inhoud In boek II: Jaarrekening 2007 vindt u Leeswijzer Inleiding

1 Verantwoording financiële resultaten

5 7

9

Per resultaatgebied Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie, jeugd en diversiteit Verkeer en infrastructuur (inclusief Mobiliteitsfonds) Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Cultuur en monumenten Milieu en water Economie en haven Facilitair en bedrijven Stedelijke ontwikkeling Bestuur en concern Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Algemene dekkingsmiddel

11 17 25 33 41 53 59 67 77 83 95 109 121 125

2 Balans met toelichting

137

3 Cijfermatige overzichten

147

Leeswijzer Programmarekening Baten en lasten per resultaatgebied Recapitulatiestaat resultaatgebieden Resultaatbestemming Balans met bijlagen Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Personele overzichten inclusief topinkomens

149 151 152 206 212 228 249 266

Jaarrekening 2007 Inhoud 3

Boek I: Jaarverslag 2007 Leeswijzer

5

1 Inleidend hoofdstuk

9

Inleiding Organigram College van B&W Kerngegevens Diensten per resultaatgebied

11 12 13 14 16

2 Bestuurlijke hoofdlijnen Beleidsinhoudelijk Financieel

19 21 35

3 Beleidsverantwoording resultaatgebieden

51

Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie, jeugd en diversiteit Verkeer en infrastructuur Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Cultuur en monumenten Milieu en water Economie en haven Facilitair en bedrijven Stedelijke ontwikkeling Bestuur en concern

53 67 79 91 105 127 149 163 179 193 199 217

4 Gemeentebrede aspecten

225

Risico’s en weerstandsvermogen Financiering Lokale heffingen Verbonden partijen Onderhoud van kapitaalgoederen Gemeentelijk grondbeleid Bedrijfsvoering Duurzaamheid Personeel, organisatie en Informatie

227 234 240 246 249 255 259 268 269

Afkortingenlijst Register

277 283

4 Inhoud Jaarrekening 2007

Leeswijzer Jaarverslag en jaarrekening 2007 Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2007 zijn in twee aparte boekwerken uitgegeven. Beide boeken zijn bedoeld voor uw Vergadering en vormen samen de verantwoording van ons College aan uw Vergadering. De Jaarrekening 2007 is onderwerp van een accountantscontrole.

Boek I: Jaarverslag 2007

1. Inleidend hoofdstuk In de inleiding wordt kort geschetst welk soort informatie in het Jaarverslag/de Jaarrekening 2007 is opgenomen en hoe de verdere besluitvorming verloopt. De inleiding wordt gevolgd door het organigram van de gemeentelijke organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de Collegeleden en hun portefeuilles in 2007. Het inleidende hoofdstuk wordt afgesloten met de kerngegevens (in grafiekvorm) en een overzicht van de diensten per resultaatgebied.

2. De bestuurlijke hoofdlijnen In dit deel van het jaarverslag worden de beleidsinhoudelijke en financiële hoofdlijnen van het afgelopen jaar weergegeven. Het rekeningresultaat wordt onder andere besproken en er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen.

3. De resultaatgebieden De resultaatgebieden vormen de kern van het jaarverslag. De resultaatgebieden zijn onderverdeeld in twee of meer subresultaatgebieden. In de resultaatgebieden wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten werden nagestreefd in 2007, in hoeverre voorgenomen doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet. Ieder resultaatgebied is onderverdeeld in drie paragrafen: 1 Bestuurlijke hoofdlijnen In deze paragraaf wordt aangegeven wat het resultaatgebied inhoudt, welke ontwikkelingen speelden, welke maatschappelijke effecten worden/werden nagestreefd en welke doelstellingen en resultaten zijn behaald 2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied Hier wordt per subresultaatgebied aangegeven welke resultaten zijn behaald en welke activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet 3 Realisatie prioriteiten Hier is informatie opgenomen over de door uw Vergadering toegekende prioriteiten bij het Jaarplan 2007 die nog niet zijn gerealiseerd

4. Gemeentebrede aspecten Wettelijk is voorgeschreven dat voor een aantal onderwerpen een paragraaf wordt opgenomen waarin een ‘dwarsdoorsnede’ wordt gepresenteerd van de verschillende resultaatgebieden. Dit zijn de zogenaamde verplichte paragrafen. De onderwerpen zijn: risico’s en weerstandsvermogen, financiering, lokale heffingen, verbonden partijen, onderhoud van kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering. Naast de verplichte paragrafen vindt u in dit hoofdstuk een nieuwe paragraaf: duurzaamheid. Deze paragraaf is opgenomen omdat ons College het belangrijk vindt om uw Vergadering enig inzicht te geven in dit actuele onderwerp.

Jaarrekening 2007 Leeswijzer 5

Boek II: Jaarrekening 2007

1. Verantwoording financiële resultaten Per resultaatgebied De resultaatgebieden in de jaarrekening zijn dienstoverstijgend. In de jaarrekening worden de financiële resultaten per resultaatgebied weergegeven. Hierbij wordt vooral ingegaan op de afwijking tussen begroting en rekening.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Algemene dekkingsmiddelen

2. Balans In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende het jaar 2007 toegelicht.

3. Cijfermatige overzichten Hierin wordt de rekening van baten en lasten weergegeven, het verloop van het saldo van de primaire begroting tot het uiteindelijke rekeningsaldo, het bruto-verloop van de vaste activa, het eigen vermogen en de voorzieningen.

6 Leeswijzer Jaarrekening 2007

Inleiding Ons College legt met het jaarverslag/de jaarrekening verantwoording af over het door ons in 2007 gevoerde bestuur. De jaarstukken van de gemeente Amsterdam bestaan uit drie boekwerken: het Jaarverslag 2007 van de centrale stad de Jaarrekening 2007 van de centrale stad de gebundelde veertien jaarverslagen/jaarrekeningen van de stadsdelen Voor u liggen de eerste twee boeken. Het derde zal uw Vergadering op korte termijn worden aangeboden.

Jaarverslag en jaarrekening Conform de geldende rijksvoorschriften is een scheiding aangebracht tussen het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag omvat de bestuurlijke hoofdlijnen (zowel beleidsinhoudelijk als financieel) en de beleidsmatige paragrafen in de resultaatgebieden. De resultaatgebieden zijn als volgt opgebouwd: 1: bestuurlijke hoofdlijnen, 2: bereikte resultaten per subresultaatgebied, 3: realisatie prioriteiten. De jaarrekening bestaat uit de financiële verantwoording per resultaatgebied, de balans met een toelichting erop en de cijfermatige overzichten.

Diensten en bedrijven Het jaarverslag/de jaarrekening van de centrale stad is geschreven op basis van de jaarverslagen/ jaarrekeningen van de afzonderlijke diensten en bedrijven. Het jaarverslag/de jaarrekening heeft echter een dienstoverstijgend karakter: niet de individuele diensten, maar de twaalf resultaatgebieden zijn bepalend. De nadruk ligt daarbij op bestuurlijk relevante informatie. Detailinformatie en informatie die specifiek op één dienst/bedrijf betrekking heeft, zijn te vinden in de afzonderlijke jaarrekeningen en de accountantsverslagen van diensten en bedrijven. Deze stukken zijn voor uw Vergadering ter inzage gelegd.

Raadsgriffie, Ombudsman en Rekenkamer De budgetten voor de Raadsgriffie, de gemeentelijke Ombudsman en de Rekenkamer maken onderdeel uit van de gemeentelijke begroting/rekening. Deze organisaties hebben echter een eigen, directe positie ten opzichte van uw Vergadering. Vandaar dat zij separaat verantwoording afleggen aan uw Vergadering.

Besluitvorming In de financiële bestuurlijke hoofdlijnen (hoofdstuk 2 van het jaarverslag) staat een aantal voorstellen die uw Vergadering ter instemming wordt voorgelegd. Deze voorstellen zijn vooruitlopend op de besluitvorming door uw Vergadering in financieel-administratieve zin in het jaarverslag/de jaarrekening verwerkt. Uw Vergadering stelt (alleen) de jaarrekening vast. Uw wijzigingen daarin, met name daar waar het gaat om de hiervoor genoemde voorstellen, worden opgenomen in het vaststellingsbesluit van uw Vergadering en zullen vervolgens financieel-administratief worden verwerkt in de aanvangssituatie voor de jaarrekening over 2008. De Jaarrekening 2007 wordt onderworpen aan een accountantscontrole. 25 april 2008

Jaarverslag 2007 Inleiding 7

financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording financiële resultaten Verantwoording finan-

1 Verantwoording financiële resultaten Per resultaatgebied Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie, jeugd en diversiteit Verkeer en infrastructuur (inclusief Mobiliteitsfonds) Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Cultuur en monumenten Milieu en water Economie en haven Facilitair en bedrijven Stedelijke ontwikkeling Bestuur en concern Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Algemene dekkingsmiddelen

1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

Totaal resultaatgebied Lasten +

114,1

107,2

123,0

129,9

Baten -

31,6

20,5

26,6

32,7

Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves

82,5

86,7

96,4

97,2

4,3

0,8

0,4

1,7

86,8

87,5

96,8

98,9

Lasten +

30,6

28,8

36,1

41,6

Baten -

19,1

11,4

18,3

20,6

Saldo

11,5

17,3

17,8

21,0

11,6

10,2

10,2

9,7

Toevoeging minus onttrekking reserves Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves Subresultaatgebied Openbare orde en veiligheid

Subresultaatgebied Sociale veiligheid openbaar vervoer Lasten + Baten -

0,2

0,0

0,0

0

11,3

10,2

10,2

9,7

Lasten +

2,7

2,6

2,5

2,9

Baten -

0,1

0,0

0,0

0,3

Saldo

2,6

2,6

2,5

2,6

Lasten +

76,5

67,7

77,6

80

Baten -

15,1

10,2

11,2

14,5

Saldo

61,4

57,5

66,4

65,5

Reserves

8,8

0,0

9,4

9,6

Voorzieningen

8,5

2,7

2,8

12,6

Saldo Subresultaatgebied Brandveiligheid en rampenbestrijding

Subresultaatgebied Brandbestrijding

2 Algemeen De in dit resultaatgebied opgenomen begrotingsposten hebben betrekking op de volgende diensten: Bestuursdienst: openbare orde en veiligheid, brandveiligheid en rampenbestrijding (het betreft alleen de budgetten voor activiteiten, de apparaatskosten zijn opgenomen in het resultaatgebied Bestuur en Concern) Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer: sociale veiligheid openbaar vervoer Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: GSB III Jeugd en veiligheid, dit is opgenomen in het subresultaatgebied Openbare orde en veiligheid Brandweer Amsterdam: brandbestrijding

Jaarrekening 2007 Verantwoording financiële resultaten 11

openbare orde en veiligheid

Financiële ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid


2.1 Openbare orde en veiligheid De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 21,0 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een verslechtering van € 3,7 miljoen, die verklaard wordt uit de volgende posten: projecten veiligheidsbeleid (+ € 5,5 miljoen); dit nadeel (bij het Van Traa-team) is terug te voeren op de omstandigheid dat de aankoop van panden (om ze te onttrekken aan het criminele circuit) niet wordt begroot Veiligheidplan / GSB (-/- 0,7 miljoen); het budget Veiligheidplan 2007 wordt gevoed uit twee bronnen: enerzijds de GSB gelden en anderzijds de prioriteiten voor Verslaafde Veelplegers, Wallengebied en Aanpak mensenhandel. Op de prioriteiten bestaat een voordeel van € 0,4 miljoen. Op verschillende GSB-onderdelen is sprake van een onderuitputting stedelijk project Regelgeving en Handhaving (+ € 0,4 miljoen); de kosten voor de programmaorganisatie van het Bestuursakkoord worden niet volledig gedekt vanuit de bijdrage van de stadsdelen agressie en geweld (-/- € 1 miljoen); dit betreft structureel budget waarbij onderbesteding automatisch leidt tot vrijval; de oprichting van de Vliegende Brigade vergde de nodige tijd bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit (-/- € 0,4 miljoen); dit voordeel ontstaat door lagere uitgaven aan beheer van ICT-systemen, onderuitputting van de Van Traa-methode en vrijval van verplichtingen in 2007 informatiehuishouding radicalisering (-/- € 0,2 miljoen); dit betreft inkomsten waarvan de niet bestede middelen vrijvallen vreemdelingenbeleid (+ 0,4 miljoen); op het fonds Gevolgen Vreemdelingenbeleid is een veel groter beroep gedaan dan vorig jaar (medische kosten), als gevolg van de Pardonregeling bestuursdwang, openbare orde en veiligheid (-/- € 0,2 miljoen); dit zijn nagekomen niet begrote opbrengsten

voor beveiliging van Joodse objecten in 2006, waarvan de niet bestede middelen vrijvallen wachtgelden Amsterdamse Politiekapel (-/- € 0,1 miljoen); het budget wordt niet volledig besteed omdat er minder gebruik wordt gemaakt van de regeling

2.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer De rekening vertoont een nadelig saldo van € 9,7 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een verbetering van ongeveer € 0,5 miljoen. De verbetering is het gevolg van vrijval van de Voorziening Sociale veiligheid OV. Deze voorziening, gevoed met de malussen aan het GVB vanwege het achterblijven van het gerealiseerde aantal conducteurs in 2005 en eerder, werd vorig jaar nog aangehouden vanwege aangegane verplichtingen en als mogelijke dekking voor extra communicatiekosten bij de invoering van het veiligheidsteam OV. Dat laatste bleek niet nodig, zodat de voorziening nu vrijvalt.

2.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 2,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een verslechtering van ongeveer € 0,1 miljoen, die verklaard wordt uit de volgende posten: regionale Brandweer (+ € 20.000); de overschrijding van € 20.000 is ontstaan doordat het Amsterdamse aandeel in de kosten van de programmamanager van het Veiligheidsregio ten laste van deze post zijn gebracht bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding (+ € 68.000); in 2007 zijn noodzakelijke beheerskosten gemaakt voor het beleidscentrum

2.4 Brandbestrijding De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 65,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een verslechtering van € 8,1 miljoen, die verklaard wordt uit de volgende posten: de storting levensloopbijdrage (+ € 3,9 miljoen) bijdrage van OGA aan verplaatsing kazerne Bos en Lommer (-/- € 0,8 miljoen) inkomsten Brandweer opleiding centrum (-/- € 0,3 miljoen) verhuur van personeel (-/- € 0,5 miljoen) niet geraamde opbrengsten (-/- € 2,4 miljoen); voor de sectoren advisering Brandveiligheid en advisering Expertise Team en controle zijn geen opbrengsten geraamd arbeidstijdenbesluit (+ € 2,8 miljoen); incidentele vergoeding overwerk 1e kwartaal 2007, structurele vergoeding salarissen nieuwe brandwachten en de incidentele bijdrage voor het adverteren, werven en opleiden van nieuwe brandwachten

12 Verantwoording financiële resultaten Jaarrekening 2007

structurele verhoging van de vergoeding ziektekostenverzekering (+ € 1,2 miljoen)

inhuur derden (+ € 4,1 miljoen); inkoop van specifieke kennis (€ 2,5 miljoen), inhuur voor het vrijmaken eigen personeel (€ 0,4 miljoen) en tijdelijke vervanging op bestaande vacatureruimte (€ 1,2 miljoen)

Bedragen x € 1.000

Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

Reserves Aankopen Van Traa Team

2,3

0

0,9

1,4

Fonds gevolgen vreemdelingenwetgeving

0,6

0

0,3

0,3

Reserve nieuwe kazerne Westerpark

3,5

0,8

Reserve vakantiegeld Brandweer

1,2

2,3

2,3

1,3

Reserve WW Brandweer

1,2

0,8

0,1

1,8

4,3

Aanpak Vastgoedhandel

0

0,1

0

0,1

Handhavingsacademie

0

0,1

0

0,1

Aanpak mensenhandel

0

0,3

0

0,3

8,8

4,4

3,6

9,6

GSB1 Gelden

7,3

9

5,8

10,5

GSB III Jeugd en veiligheid

0,6

GSB III ESF2 probleemjongeren

0,2

0,5

ESF probleemjongeren

0,3

0,6

Vaccinaties personeel Brandweer

0,1

0

0,1

0,0

Totaal voorzieningen

8,5

10,1

5,9

12,6

17,3

14,5

9,5

22,2

Totaal reserves Voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen 1

Grote Stedenbeleid

2

0,1

0,5 0,7 0,9

Europees Sociaal Fonds

3 Specificatie reserves en voorzieningen 3.1 Nieuwe reserves Aanpak Vastgoedhandel De prioriteit van € 100.000 uit 2006 is bedoeld voor het vergroten van expertise bij het Van Traa-team en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. De inhoudelijke invulling van de prioriteit is pas in de loop van 2007 op gang gekomen. Dit heeft te maken met het feit dat het creëren van de noodzakelijke (juridische) randvoorwaarden langer duurde dan voorzien. Dit project wordt breed gedragen met vertegenwoordigers van politie, recherche, Openbaar Ministerie, Rijksbelastingdienst en betrokken gemeentelijke diensten. Daarvoor was een convenant nodig, dat begin 2007 door alle partijen is getekend, wat het formele begin van de samenwerking markeerde. Het resterende deel – € 68.351 – van de prioriteit uit 2006 wordt in 2008 besteed.

Handhavingsacademie De Handhavingsacademie is een intern opleidingsinstituut waar handhavers en toezichthouders van de gemeente Amsterdam opleidingen volgen. De academie werkt met een 0-lijn. Dit betekent dat de opleidingskosten en de benodigde overhead wordt verrekend in de cursusprijs voor stadsdelen en diensten. De Handhavingsacademie is opgezet als een groeimodel. De tariefstelling is dusdanig opgebouwd dat een deel hiervan gebruikt kan worden voor verdere uitbouw en ontwikkeling van de academie. Het gaat hierbij om en het opzetten van de academie (businesscase en administratieve ondersteuning) en de ontwikkeling van opleidingen voor kennis en vaardigheden die nodig zijn om weten regelgeving te kunnen handhaven in de praktijk van Amsterdam. Een gedeelte van de uitgaven zal echter begin 2008 plaatsvinden, daarom wordt voor dat jaar € 63.000 gereserveerd.




Aanpak mensenhandel 2007 was een oriëntatiejaar dat in het teken stond van beleidsvorming. In 2007 zag de beleidsnota Oud beroep, nieuw beleid het licht en werd door de Commissie Algemene Zaken positief ontvangen. In 2008 wordt in overleg met de relevante partners een plan van aanpak opgesteld. In hetzelfde jaar zal een begonnen worden met de uitvoer en wordt voor een bedrag van € 225.000 aan kosten verwacht. Het aantal van de acties en hun omvang maakt het noodzakelijk dat ze doorlopen in 2009. De bijdrage van € 255.595 van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) wordt gereserveerd voor 2009.

3.2 Gehandhaafde reserves Aankopen Van Traa-team Bij de Begroting 2001 zijn middelen gereserveerd voor de aankoop van panden in het stadsdeel Centrum. Het doel van het aankopen van dit onroerend goed is het te onttrekken aan het criminele circuit. De bonafide economische structuur krijgt hierdoor een stimulans. Op basis van het vastgestelde protocol besluit de burgemeester over de aankoop van aan het criminele circuit te onttrekken panden. In 2007 is voor deze aankopen € 893.104 aan de reserve onttrokken.

Fonds gevolgen vreemdelingenwetgeving Ons College heeft op 13 december 2005 ingestemd met het continueren van het beleid om hier rechtmatig verblijvende groepen vreemdelingen die in schrijnende individuele situaties verkeren door – door de gemeente aangewezen maatschappelijke organisaties – tijdelijk te laten ondersteunen. Ons College heeft eveneens ingestemd met het inzetten van het Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving om bijzondere kosten te kunnen vergoeden die verband houden met de terugkeer van uigeprocedeerde vreemdelingen. In 2006 is voorzien in de voeding van het Fonds via een eenmalige overdracht van ruim € 500.000 binnen het volgnummer Vreemdelingenbeleid. In 2007 is aan deze reserve € 241.000 onttrokken.

Reserve nieuwe kazerne Westerpark De Brandweer ontving in 2006 € 3,5 miljoen van stadsdeel Bos en Lommer als vergoeding voor de verhuiskosten van de voormalige kazerne gelegen aan Jan van Schaffelaarplantsoen. In 2007 ontving de Brandeer Amsterdam € 0,8 miljoen van OGA uit het stimuleringsbudget woningbouw. Dit wordt toegevoegd aan de reserve, die aangewend zal worden voor de bouw van een nieuwe kazerne in stadsdeel Westerpark.

Reserve vakantiegeld Brandweer De toevoeging is gebaseerd op 8% van de salariskosten over de periode van juni – december; de onttrekking bestaat uit de werkelijk gerealiseerde vakantiegelden.

Reserve WW Brandweer Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen de kosten voor werkeloosheid vanaf 1 januari 2006 volledig ten laste van de begroting van de Brandweer. Deze reserve is bedoeld om de kosten voor werkeloosheid door de jaren heen te kunnen reguleren.

3.3 Afgewikkelde reserves Er werden in 2007 geen reserves afgewikkeld.

3.4 Nieuwe voorzieningen In 2007 zijn er geen nieuwe voorzieningen gevormd.

3.5 Gehandhaafde voorzieningen GSB Gelden GSB is een meerjarig programma. Deze activiteiten worden gefinancierd uit rijksgelden op basis van het stadsdeelconvenant GSB 2005-2009. In 2007 is € 5.831.745 onttrokken aan de voorziening.


Voorziening GSB III Jeugd en Veiligheid; deze voorziening dient ter dekking van de stijgende kosten van het registratiesysteem 12+, een groot onderzoek en mogelijk extra trajecten Nieuwe Perspectieven. In 2007 is € 88.000 onttrokken aan de voorziening.

GSB III ESF probleemjongeren Deze voorziening is bedoeld voor de cofinanciering van de tweejarige ESF trajecten probleemjongeren (Uitdaging, En Nu Iets Positiefs en Resocialisatie & Begeleiding). De toename van de voorziening heeft een aantal oorzaken: de facturen van het 4e kwartaal 2007 zijn nog niet verwerkt, en er is sprake van onderbesteding door lagere kosten. In 2007 is € 511.000 toegevoegd aan de voorziening.

ESF probleemjongeren Deze voorziening (uit de bijdrage Europees Sociaal Fonds) dient ook ter dekking van het tweejarig ESF project probleemjongeren. De verklaring voor de stijging van deze voorziening is gelijkluidend met die voor bovenstaande voorziening GSB III ESF probleemjongeren. De ESF bijdrage moet in de loop van 2008 worden afgerekend. In 2007 is € 572.000 aan de voorziening toegevoegd.

3.6 Afgewikkelde voorzieningen Vaccinaties personeel Brandweer In 2007 is nog voor een bedrag van € 8.735 aan kosten gedeclareerd. Besloten is het restant bedrag van deze voorziening van € 52.819 vrij te laten vallen.

4 Investeringen De investeringen binnen dit resultaatgebied hebben betrekking op de Brandweer Amsterdam. In de bij de begroting vastgestelde routinematige en niet routinematige kredieten voor Brandweer Amsterdam zijn ook de routinematige kredieten voor regionale investeringen opgenomen. Voor regionale investeringen boven € 50.000 is afgesproken dat Brandweer Amsterdam de voorfinanciering voor haar rekening neemt. De uiteindelijke kapitaallasten worden jaarlijks aan de Regionale brandweer doorberekend. Het uitstaande saldo aan investeringsruimte voor Brandweer Amsterdam bedraagt voor 2007 € 11,5 miljoen. Hoewel er een groot aantal projecten gestart is in 2007, komen niet alle kredieten te vervallen. De meeste worden overgeheveld naar 2008. Door de complexheid van de projecten is kennen ze doorgaans een looptijd een jaar of langer.



GSB III Jeugd en veiligheid

Financiële ontwikkelingen Werk en inkomen 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

1.016,0

1.005,6

1.021,5

985,9

Baten -

822,7

812,3

798,7

788,4


193,3

193,3

222,8

197,5

Toevoeging minus onttrekking reserves

-19,3

5,3

-31,0

-7,5

Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves

174,0

198,6

191,8

190,0


Lasten +

661,1

658,2

589,0

582,1

Baten -

558,1

532,0

524,2

514,5

Saldo

103,0

126,2

64,8

67,7

65,4

61,0

62,1

63,7

Subresultaatgebied Armoede Lasten + Baten Saldo

9,1

5,9

6,7

8,3

56,3

55,2

55,4

55,4

Subresultaatgebied Werk Lasten +

294,9

302,4

372,9

344,3

Baten -

280,2

285,1

301,3

277,4

14,7

17,3

71,6

66,9

Saldo Reserves

61,6

65,2

30,6

54,1

Voorzieningen

93,1

76,4

86,5

82,1

De financiële resultaten worden per subresultaatgebied toegelicht, exclusief de toerekening van de apparaatskosten van DWI. De totale apparaatskosten DWI krijgen een aparte toelichting, evenals de mutaties in reserves en voorzieningen.

2 Algemeen 2.1 Inkomen Wet Werk en Bijstand (WWB) Het tekort op de gebudgetteerde uitkeringslasten is in 2007 uitgekomen op € 0,4 miljoen. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de verwachtingen bij de Actualisatie 2007. De slechte verwachting halverwege 2007 was gebaseerd op de verlaging van het totale landelijke WWB-budget begin 2007 – voor Amsterdam een verlaging inhoudend van € 26,8 miljoen – en op de achterblijvende daling van het klantenbestand. De verbetering die daarna is opgetreden heeft drie oorzaken. Ten eerste heeft het Rijk het budget in het najaar 2007 nogmaals bijgesteld, dit maal opwaarts met bijna € 9 miljoen. Ten tweede is de daling van het klantenbestand in


werk en inkomen

Subresultaatgebied Inkomen

de tweede helft van 2007 goed op gang gekomen, 77 % van de totale daling vond in het tweede half jaar plaats. Ten derde zijn de ontvangsten op vorderingen flink toegenomen, € 3 miljoen meer dan in het voorgaande jaar. Uitgaven en inkomsten WWB Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

2006

2007

2007

2007

WWB uitgaven

490,8

475,2

482,4

470,6

WWB budget

504,0

488,2

461,4

470,2

13,2

13,0

-/- 21,0

-/- 0,4

WWB overschot (+) / tekort (-/-)

Rekening

Overige regelingen

werk en inkomen

De uitkeringen in het kader van de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) kunnen voor 75% worden gedeclareerd bij het Rijk. Voor de overige 25% ontvangt de gemeente per regeling een budget. Voor 2007 zijn de budgetten voor de IOAW en IOAZ toereikend gebleken voor dekking van de uitkeringen. Het overschot op deze regelingen bedraagt respectievelijk € 331.000 en € 11.000. Het BBZ budget bleek niet voldoende, er is een tekort van € 252.000. Het uiteindelijke overschot voor de drie regelingen samen komt uit op € 0,1 miljoen. Uitkeringslasten in het kader van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) kunnen voor 100% worden gedeclareerd bij het Rijk. Het aantal cliënten blijkt lager te zijn dan bij de Begroting en Actualisatie 2007 werd verwacht. Belangrijkste reden van de daling is de progressieve inkomenseis, waaraan na iedere twaalf maanden de inkomensontwikkeling van de kunstenaar wordt getoetst. In het najaar 2007 is met het oog daarop een voorlichtingscampagne gestart om verdere daling tegen te gaan. De totale uitgaven in het kader van de WWIK zijn € 4,7 miljoen in 2007. Het totale tekort op de uitkeringslasten komt uit op een kleine € 0,4 miljoen. Dit tekort komt ten laste van de hiervoor gevormde reserve van € 45 miljoen.

2.2 Armoede Verschillende gemeentelijke diensten voeren beleid uit ter bestrijding van armoede. De tabel geeft aan welke diensten dit zijn en welke bijdragen zij leveren. Armoedebestrijding Bedragen x € 1 miljoen

Dienst

Bijzondere bijstand

DWI

Armoedebeleid

DWI

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

21,9

17,4

20,3

23,9

24,8

26,0

24,1

22,3

Flankerend bijstandsbeleid

DWI

0,4

0,2

0,5

0,5

Kwijtschelding afvalstoffenheffing/OZB

DBGA

6,8

6,7

6,2

6,8

Woonlastenfonds

DBGA

2,3

2,5

2,5

1,3

Stadspas/Stichting Bijzondere Noden

DMO

1,6

1,8

2,3

2,4

Minima zonder marge

BDA

0,1

0,1

0,1

0,1

-5,0

-5,6

-5,6

Dekking: Langdurigheidstoelag uit WWB

DWI

-5,0

Rijksbijdrage schuldhulpverlening

DWI

-0,8

(Noorman-Den Uyl) Inkomsten DWI/DMO 1

DWI/DMO

Gemeentelijk saldo (excl. toerekening apparaatskosten) 1

-2,3

-0,9

-1,0

-2,5

49,9

48,8

49,2

49,2

De inkomsten bestaan voornamelijk uit aflossingen van leenbijstand (DWI), overheveling van budget voor de stadspas (DMO) en vrijval van teveel gereserveerde middelen voor stadspasacties in afgelopen jaren (DMO). Tegenover deze baten staan nagenoeg even grote extra uitgaven, waardoor het saldoneutraal is.


Het saldo ten laste van de algemene dienst is gelijk gebleven aan de geactualiseerde Begroting 2007. Ten opzichte van de Begroting 2007 betekent dit een toename van € 0,4 miljoen. Aan deze toename liggen diverse ontwikkelingen ten grondslag. De belangrijkste zijn: 1. structureel: een verlaging van het saldo met € 0,6 miljoen vanwege het niet meer betalen van inleenvergoedingen voor personeel van de Formulierenbrigade (10%-ombuigingsmaatregel) een verlaging van het saldo door overheveling van de post ‘voorzieningen voor wonen voor vluchtelingen’ naar het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling (€ 0,5 miljoen) een verhoging van het saldo met € 0,25 miljoen door de overheveling van het budget voor de Stichting Bijzondere Noden vanuit resultaatgebied Zorg

uiteindelijke gebruik door de doelgroep minder goed te voorspellen is. Per saldo leveren deze verschillen € 0,8 miljoen aan extra uitgaven op

Daarnaast zijn er nog enkele mutaties die binnen het armoedebeleid saldoneutraal zijn. Zo staan tegenover de € 0,6 miljoen aan extra baten voor de langdurigheidstoeslag (vanuit WWB-inkomensbudget) ook extra uitgaven. De extra inkomsten van DWI worden voornamelijk veroorzaakt door hogere aflossingen van de leenbijstand. Hier staan meer uitgaven aan verstrekte leningen tegenover.

2.3 Werk Beleidskader Werk, Participatie en Re-integratie In 2007 is € 211,6 miljoen uitgegeven aan activiteiten in het kader van Werk, Participatie en Re-integratie. Bijna € 80 miljoen is besteed aan gesubsidieerd werk, een kleine € 72 miljoen aan maatschappelijke participatie, arbeidsactivering, arbeidstoeleiding en ongesubsidieerd werk. Ruim € 48 miljoen is besteed aan eigen re-integratievoorzieningen en ondersteunende instrumenten. Een bedrag van € 4 miljoen is uitgegeven aan inburgerings- en scholingskosten en circa € 7 miljoen is besteed aan overige zaken zoals kinderopvang en de uitvoering van de motie voor behoud van gesubsidieerd werk.

Bedragen x € 1 miljoen

Beleidskader Werk, Participatie en Re-integratie

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

215,5

220,1

209,0

211,6

-209,6

-202,4

-196,7

-198,7

-

-

-6,7

-5,6

Dekkingsbronnen Rijksbijdrage werkfonds WWB Onttrekking spaarsaldo werkfonds WWB Declaratie ESF

-

-11,6

-

-

-2,6

-1,8

-1,8

-2,1

No risk polis jongeren, sportbeheer

-

-

-

-1,2

Mutaties reserves en voorzieningen

1,0

-

-

-2,8

4,4

4,3

3,8

1,2

BTW-compensatiefonds

Begrotingssaldo ten laste van algemene dienst

Het grootste gedeelte van de uitgaven worden gedekt door het WWB-werkbudget (€ 196,7 miljoen). Aan dit rijksbudget moeten de inleenvergoedingen, ontvangen van werkgevers die een gesubsidieerde arbeidskracht in dienst hebben, toegevoegd worden (€ 1,9 miljoen). Het totale beschikbare WWB werkbudget is zodoende


werk en inkomen

2. incidenteel: extra uitgaven van € 1,6 miljoen voor schuldhulpverlening. Deze extra kosten zijn gemeentebreed saldoneutraal omdat ze worden gedekt door de toevoeging van de Noorman-den Uyl middelen aan het gemeentefonds € 1,2 miljoen minder uitgaven woonlastenfonds. Zowel het aantal huishoudens dat een bijdrage heeft gekregen als de gemiddelde bijdrage zijn lager dan verwacht. Het grote aantal onvolkomenheden in de door de Rijksbelastingdienst aangeleverde bestanden en de technische complexiteit van de regeling zijn hier debet aan. Mogelijk is ook de financiële positie van de huishoudens in 2007 verbeterd diverse kleinere verschillen tussen de begrote en uiteindelijk gerealiseerde uitgaven. Veel regelingen zijn zogenaamde ‘open einde regelingen’, waarbij de doelgroep redelijk bepaald kan worden, maar het

€ 198,7 miljoen. Een bedrag van € 5,6 miljoen wordt onttrokken aan het spaarsaldo. Een bedrag van € 2,1 miljoen ontving de gemeente uit het BTW-declaratiefonds, € 0,3 miljoen meer dan begroot, het gevolg van hogere uitgaven voor de uitvoering van Pantar, waardoor meer BTW kon worden gedeclareerd. Verder ontving de gemeente € 0,6 miljoen subsidie van het Rijk voor dekking van de no-risk polis voor jongeren. Wegens het lage gebruik is het grootste gedeelte van de ontvangen subsidie toegevoegd aan een voorziening om later te kunnen worden verrekend met het Rijk. Tot slot is een bijdrage van € 0,5 miljoen voor sportbeheer opgenomen vanuit portefeuille sport. Rekening houdend met de vrijval van reserves en voorzieningen, komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 1,2 miljoen.

werk en inkomen

Uit de voorgaande tabel is af te lezen dat in de rekening nog geen ESF-baten zijn opgenomen. Deze baten worden pas verwerkt als de declaraties daadwerkelijk met het Rijk zijn afgerond. In het eerste kwartaal van 2008 wordt de einddeclaratie over de periode 2004-2007 verwacht. Er kan rekening worden gehouden met een maximale bijdrage van € 37,7 miljoen. De baten leiden niet tot een meevaller voor de algemene dienst, maar komen voor het grootste gedeelte ten gunste van het spaarsaldo.

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Het doel van de WSW is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van gehandicapten door het aanbieden van aangepaste arbeid in een beschermde werkomgeving. De WSW wordt in Amsterdam uitgevoerd door de Stichting Pantar. Het Rijk stelt per WSW-er een vergoeding beschikbaar om de loonkosten van de WSW-er en organisatiekosten te dekken. Ten tijde van het opstellen van de begroting was de rijksbijdrage nog niet precies bekend. De uiteindelijke rijksbijdrage voor 2007 is vastgesteld op € 66,6 miljoen, € 0,6 miljoen lager dan de gemeente bij de begroting had ingeschat. Dit bedrag is inclusief de € 0,7 miljoen die voortvloeide uit het amendement Verburg/Bussemaker voor de aanpak van de WSW-wachtlijst. De rijksbijdrage is in zijn geheel doorbetaald aan Pantar. Daarnaast heeft de gemeente een bijdrage van € 3,0 miljoen aan de exploitatiekosten gedaan, omdat de afgelopen jaren is gebleken dat de totale rijksvergoeding onvoldoende kostendekkend is. Verder heeft de gemeente jaarlijks zo’n 100 WSW-medewerkers in dienst voor circa € 1,3 miljoen. Totaalbedrag ten laste van de algemene dienst komt daarmee op € 4,3 miljoen.

Stelpost Werk De stelpost werk wordt ingezet voor het initiëren van projecten in de toeleiding naar werk, die niet gedekt kunnen worden uit het W-deel van de WWB. Bij de 10%-operatie is het structurele niveau van de stelpost verlaagd met € 1,5 miljoen naar € 1,0 miljoen vanaf 2007. In 2007 is het restant van de reserve voor cofinanciering van de Europese programma’s Urban 2 en Doelstelling 2 aan de stelpost toegevoegd. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs, de uitvoering van motie 617 bij de Begroting 2007 (het wegnemen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor lager geschoolden) en de aanpak van wachtlijsten bij de Sociale Werkvoorziening. De totale uitgaven op de stelpost komen daarmee op € 2,1 miljoen.

2.4 Apparaatskosten DWI De oprichting van de dienst Werk en Inkomen (DWI) op 1 januari 2006 zorgt voor incidentele (frictie)kosten. De totale apparaatskosten zijn daarom gesplitst in reguliere en incidentele kosten. Reguliere kosten Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

Bruto lasten apparaat

137,1

134,7

144,9

145,7

Inkomsten taakstelling gerelateerd aan werk

-12,3

-8,7

-8,7

-8,7

-4,0

-5,5

-2,8

-3,0

Overige inkomsten gerelateerd aan werk Inkomsten gerelateerd aan armoede

-3,0

-2,8

Overige inkomsten (inclusief ESF-baten)

-12,0

-0,7

-5,8

-7,3

Saldo DWI (excl. mutaties in reserves)

109,8

122,5

123,6

121,2

Inkomstentaakstelling gedekt uit I-overschot 2006

-2,2

0

0

0

Mutaties in reserves

-0,7

-2,2

-3,8

-1,9

106,9

120,3

119,8

119,3

Saldo DWI (excl. Mutaties in reserves)


Bij de oprichting heeft DWI een inkomstentaakstelling meegekregen. Door problemen bij de invulling van deze taakstelling, is de oorspronkelijke taakstelling bij de Begroting 2007 met € 3,9 miljoen verlaagd. De lagere taakstelling van € 8,7 miljoen is nu structureel ingevuld. Daar bovenop zijn in 2007 voor € 5,5 miljoen extra aan inkomsten gerealiseerd, doordat een hogere declaratie van apparaatskosten bij het Werkdeel van de WWB mogelijk was dan aanvankelijk werd voorzien. Ook de overige inkomsten, zoals huuropbrengsten, zijn hoger dan begroot. Deze inkomsten zijn voor een deel gebruikt om extra uitgaven en budgettaire knelpunten bij DWI te kunnen dekken. Incidentele kosten Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

Sociaal plan/hogere loonkosten (2005)

14,7

10,7

10,7

10,6

Gefaseerde afbouw oude diensten

6,0

3,5

3,5

3,5

-

4,4

4,4

Frictiekosten huisvesting/ICT/activa

6,7

8,2

1,2

0,8

Project Klant in Beeld

2,1

-

-

-

Dotatie reserves

-

-

-

1,4

Onttrekking reserves/Inkomsten AvdT

-12,0

-4,8

-5,0

- 5,0

Dekking inkomensoverschotten 2004-2006

-21,0

-

-

4,1

20,1

14,8

per saldo kosten algemene dienst

15,7

De incidentele kosten zijn € 4,4 miljoen lager dan begroot. Bij de Actualisatie 2007 werden lagere uitgaven al voorzien en waren de verwachte uitgaven al neerwaarts bijgesteld. Door het vormen van de reserve voor rechtmatigheidonderzoeken zijn de totale lasten nu ruim € 1,0 miljoen lager uitgekomen dan bij de actualisatie verwacht. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden voor € 2,5 miljoen veroorzaakt door een meer realistisch en geleidelijker verloop van de afbouw van oude diensten. De oorspronkelijk voor 2007 beschikbare € 6,0 miljoen is daarom verdeeld over 2007 en 2008. De projectkosten voor de transformatie naar de nieuwe dienst bestaan uit kosten voor coördinatie, sturing en regie op de transformatie. Hiervoor was in totaal een bedrag van € 16 miljoen beschikbaar, waarvan tot en met 2006 € 12,3 miljoen is uitgegeven. Bij de Rekening 2006 is voor het jaar 2007 € 0,75 miljoen extra aan het resterende bedrag toegevoegd voor de versterking van de deskundigheid en de competenties van het DWIpersoneel. Het beschikbare bedrag van € 4,4 miljoen is in 2007 volledig uitgegeven. De daling van de frictiekosten huisvesting, ICT en activa met € 7,4 miljoen kent drie oorzaken. De kosten voor de versnelde afschrijving van activa van oude diensten is al in 2006 opgenomen in plaats van in 2007 (ruim € 4 miljoen). Daarnaast zijn de investeringen in een nieuw ICT-systeem vertraagd, waardoor ook de begrote extra kapitaallasten hiervoor vertragen (bijna € 3 miljoen). Tot slot zijn de frictiekosten voor huisvesting € 0,4 miljoen lager dan begroot, doordat panden eerder konden worden afgestoten dan verwacht. Omdat voor 2008 een toename van de kosten wordt verwacht is deze onderuitputting van € 0,4 miljoen toegevoegd aan de reserve huisvesting. Samen met de dotatie aan de reserve rechtmatigheidonderzoeken is de totale dotatie aan reserves € 1,4 miljoen.


werk en inkomen

10,1

Projectkosten transformatie

3 Specificatie reserves en voorzieningen Bedragen x € 1 miljoen

Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

0

1,0

0

1,0

Kosten Laarderhoogtweg (DWI)

1,8

0

0,3

1,5

Huisvesting kinderopvang Triade

2,3

0

0,3

2,0

Reserves Rechtmatigheidsonderzoeken 2008

ESF-gelden jongerenloketten

1,6

0

0

1,6

45,0

0

0,4

44,6

Frictiekosten huisvesting DWI

0,6

0,4

0,6

0,4

KOA-regeling

0,4

0

0,1

0,3

Vakantiegeld (DWI, werkarrangementen)

2,8

2,8

2,8

2,8

Transformatieplan (DWI)

4,4

0

4,4

0

Rechtmatigheidsonderzoeken

1,5

0

1,5

0

Co-financiering Urban/D2

1,1

0

1,1

0

61,6

4,2

11,7

54,1

werk en inkomen

Risico Wet Werk en Bijstand

Totaal reserves

3.1 Nieuwe reserves

Gezien het resultaat van het project ‘Controle op Maat’ (zie afgewikkelde reserves) acht ons College het van groot belang de onderzoeken bij lopende uitkeringen in 2008 voort te zetten en hiervoor € 1,0 miljoen te reserveren. Hiermee worden minimaal 2.000 extra onderzoeken uitgevoerd, waarbij wordt ingeschat dat dit de gemeente € 2 tot € 3 miljoen aan uitkeringslasten zal besparen

3.2 Gehandhaafde reserves

De reserve Laarderhoogtweg is gevormd uit het bedrag dat bij de overname van het pand is ontvangen. In het pand is een praktijkcentrum ingericht ten behoeve van de cliënten van DWI. De reserve wordt ingezet om investeringen te doen en ter afdekking van eventuele leegstand De onttrekking aan de reserve huisvesting kinderopvang Triade is gebruikt ter compensatie van de hoge huurprijs en aanloopkosten van de kinderopvang in het Triade gebouw De declaratie voor ESF-jongerenloketten vindt in 2008 plaats, waarna de definitieve vaststelling volgt. Er is daarom in 2007 niets aan de reserve onttrokken Vanwege het tekort op het bijstandsbudget in 2007 is € 0,4 miljoen aan de Risicoreserve Wet Werk en Bijstand onttrokken De onttrekking aan de reserve frictiekosten huisvesting is besteed aan het versneld afschrijven van activa die DWI niet van de oude diensten overnam. Daarnaast zal de ingebruikneming van de locatie voor Oost/Centrum aan de Weesperarcade later plaatsvinden dan gepland. Door de vertraging is de huurperiode voor de oude locaties verlengd. Om dit (gedeeltelijk) op te vangen is de onderschrijding op de frictiekosten huisvesting (zie paragraaf 2.4) toegevoegd aan reserve voor de frictiekosten huisvesting De voormalige Sociale Dienst had een groot deel van de administratie rondom de kinderopvang uitbesteed aan kinderopvangbemiddelaar Kidsconcern. Dit bedrijf is in 2006 failliet verklaard. Uit de financiële afwikkeling met Kidsconcern is een reserve van € 0,4 miljoen gevormd om afwikkelingsrisico’s af te dekken. Hoewel een dergelijk risico moeilijk te kwantificeren is, acht ons College het verantwoord nu een deel van de reserve (€ 0,1 miljoen) vrij te laten vallen


3.3 Afgewikkelde reserves

Bij de Rekening 2006 is € 0,75 miljoen aan de reserve transformatieplan DWI toegevoegd ter versterking van de deskundigheid en competenties van het DWI-personeel. De totale reserve van € 4,4 miljoen is in 2007 volledig besteed Met het oog op de toenemende druk op het WWB-budget is bij de Rekening 2006 besloten € 1,5 miljoen te reserveren voor de voortzetting van rechtmatigheidonderzoeken bij lopende uitkeringen. Met dit bedrag is het project Controle op Maat uitgevoerd, dat in het eerste kwartaal 2008 is afgerond. Er zijn 2.100 onderzoeken uitgevoerd. In bijna 16% van de gevallen bleek geen recht op een uitkering te bestaan. Omgerekend betekent dit een besparing van € 3,5 miljoen aan uitkeringslasten In 2007 is de reserve cofinancieringverplichting Urban/D2 volledig onttrokken: € 0,4 miljoen voor Urban 2 en € 0,7 miljoen voor Doelstelling 2. Feitelijke invulling met projecten is afhankelijk van het initiatief van de stadsdelen. Verantwoording vindt plaats via rapportages van de programma’s Urban 2 en Doelstelling 2 Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007 +/+

31/12/2007 -/-

Voorzieningen No risk polis

0

0,6

0

0,6

Spaarsaldo W-deel WWB

68,8

3,4

-1,7

73,9

Declaratierisico VSA

15,5

0

10,4

5,2

Bevoorschotting BVG

1,7

0

0,3

1,4

Contract ROC 2007-2008

3,0

0

1,9

1,1

Agenda van de Toekomst t/m 2005

3,5

0

3,5

0

Navordering BTW Sportbeheer

0,4

0

0,4

0

Algemene declaratierisico’s 2005 (DWI)

0,3

0

0,3

0

Frictiekosten Roa/Vvtv Totaal voorzieningen

0

0

0

0

93,2

4,0

15,0

82,1

3.4 Nieuwe voorzieningen

De no risk polis is een tijdelijke ondersteunende maatregel voor werkgevers om te voorkomen dat zij financiële risico’s lopen bij ziekteverzuim van jongeren. De kosten worden gedekt uit een subsidiebijdrage van het Rijk. Verwacht werd in Amsterdam ongeveer 1.000 polissen te kunnen uitgeven, maar in 2007 waren dit er slechts 54. De teveel ontvangen subsidie is toegevoegd aan de voorziening om later te verrekenen met het Rijk

3.5 Gehandhaafde voorzieningen

Het bedrag van het WWB-werkdeel dat niet uitgegeven is, mag worden meegenomen naar het volgende jaar. In 2007 is dat € 5,1 miljoen. Het bedrag is toegevoegd aan het spaarsaldo van het werkdeel van de WWB. Dit wijkt af van de onder paragraaf 2.3 gepresenteerde onttrekking van € 5,6 miljoen. De verklaring hiervoor is gelegen in het verschil tussen kasstelsel en het stelsel van baten en lasten. Het overgebleven bedrag van € 5,1 miljoen is berekend op kasbasis, conform de voorschriften van het Rijk. De onttrekking in paragraaf 2.3 is berekend op basis van de uitgaven die eind 2007 nog niet betaald, maar wel al geaccordeerd waren (baten-lasten stelsel) Ultimo 2006 werden de declaratiesrisico’s met betrekking tot de WIW en WWB over de jaren 2003 t/m 2006 ingeschat op 15,5 miljoen. In 2007 heeft het Rijk een beschikking afgegeven voor de jaren 2003 t/m 2005. Conform verwachting moet € 8,0 miljoen worden terugbetaald aan het Rijk. Een bedrag van € 2,3 miljoen


werk en inkomen


werk en inkomen

kon vrijvallen. Ten eerste omdat voor de afwikkeling van de voorschotfacturen 2003 € 1,3 miljoen was voorzien, maar slechts € 0,2 miljoen is vastgesteld. Hierdoor kon het restant van € 1,1 miljoen vrijvallen. De tweede vrijval is het gevolg van een bij het Rijk geclaimde BTW-post die naar verwachting zal worden gehonoreerd. Ultimo 2007 resteert een risico van € 9,6 miljoen. Hiertegenover staat een voorziening van € 5,2 miljoen. Een risico van € 4,4 miljoen is dus niet afgedekt. De reden daarvoor is dat de gemeente de onjuistheid van de betreffende posten voor een bedrag van € 4,4 miljoen betwist. Gezien het vertrouwen van ons College in de goede afloop van deze zaken, achten wij volledige afdekking van het risico onnodig De voorziening voor de bevoorschotting BVG (bedrijfsverzamelgebouwen) betreft een vooruit ontvangen bijdrage van het Rijk in de kosten van nog te vormen bedrijfsverzamelgebouwen. In 2007 is een deel van het ontvangen bedrag ingezet voor het gebouw aan de Klaprozenweg in Amsterdam Noord Voor het risico op het ROC-contract met omzetgarantie, dat loopt tot 1 juli 2008, is in 2006 een voorziening getroffen. De omzetgarantie betreft € 0,3 miljoen per maand, € 3,6 miljoen per jaar. In 2007 bedroeg de productie € 2,3 miljoen. Het tekort van € 1,3 miljoen en de niet declarabele afrekening over de laatste twee maanden van 2006 (€ 0,6 miljoen) zijn ten laste gebracht van de voorziening

3.6 Afgewikkelde voorzieningen

In het kader van de Agenda van de Toekomst heeft het Rijk subsidie gegeven die gerelateerd is aan het aantal klanten dat op traject is gezet en de uitstroom naar werk. De resultaten hiervan zijn met het Rijk afgewikkeld. De teveel ontvangen voorschotten zijn aan het Rijk terugbetaald. Daarnaast is € 0,5 miljoen besteed aan twee experimenten betreffende taaltrajecten en klantmanagement In de Rekening 2006 is een voorziening getroffen voor het risico dat de fiscus BTW zou navorderen bij de Stichting Sportbeheer. In 2007 heeft de ficus € 0,1 miljoen teruggevorderd. Dit kon worden afgewikkeld binnen het (voordelige) exploitatieresultaat van de Stichting, zodat de voorziening in zijn geheel kan vrijvallen In 2005 heeft het vroegere Maatwerk een aantal trajectaanbieders voor Scholing en Activering voorschotten verstrekt, die later verrekend zouden worden met de geleverde prestaties. Voor eventuele oninbaarheid is de voorziening van € 0,3 miljoen gevormd. Eind 2007 zijn alle voorschotten zonder problemen afgerekend en kan de voorziening vrijvallen De voorziening Frictiekosten Roa/Vvtv (Regeling opvang Asielzoekers/voorwaardelijke vergunning tot verblijf) (€ 13.000) kan afgewikkeld worden omdat de laatste vijftien cliënten die onder de oude ‘Regeling Opvang Asielzoekers’ vielen, generaal pardon hebben gekregen. DWI wordt daarmee ontlast van de kosten voor levensonderhoud, huisvesting en begeleiding van deze cliënten

4 Investeringen Van de begrote investeringsuitgaven van € 16,6 miljoen is slechts € 2,7 miljoen uitgegeven. De investeringen blijven dus ver achter op de planning, voornamelijk als gevolg van vertraging in de uitgaven voor investeringen ICT. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de deelname van DWI in Wigo4it, de samenwerkingsorganisatie van de sociale diensten van de vier grote steden. De investeringen zijn daardoor afhankelijk geworden van de voortgang van Wigo4it.


Financiële ontwikkelingen Zorg 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007


222,6

276,4

297,5

307,2

Baten -

118,5

113,7

125,7

154,3


104,1

162,7

171,8

152,9

6,3

2,2

-4,0

8,8

110,4

164,9

167,8

161,7

101,6

104,0

106,8

117,1

Baten -

80,9

78,9

80,7

93,7

Saldo

20,7

25,1

26,1

23,4

206,8

Toevoeging minus onttrekking reserves Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves Openbare Gezondheidszorg Lasten +

Maatschappelijke Zorg Lasten +

176,1

194,8

41,3

36,3

53,3

68,4

Saldo

89,7

139,8

141,5

138,4

Reserves

14,1

5,4

10,0

22,8

8,3

6,7

6,3

14,0

Voorzieningen

De in dit resultaatgebied opgenomen begrotingsposten hebben betrekking op de volgende diensten: Geneeskundige & Gezondheidsdienst (GGD): openbare gezondheidszorg Dienst Zorg en Samenleving (DZS): maatschappelijke zorg Dienst Werk en Inkomen (DWI): inkomensbeheer, pensionontruimingen en uitvaarten

DAB-Westpoort: boedelbeheer

2 Algemeen 2.1 Openbare gezondheidszorg De GGD heeft een lager nadelig saldo ten laste van de algemene middelen dan begroot. Het saldo daalt ten opzichte van de actualisatie met € 2,7 miljoen en ten opzichte van Begroting 2007 met € 1,6 miljoen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting zijn: actualisatie/nominaal € 1,1 miljoen -/ spoedeisende medische hulp € 0,5 miljoen -/ infectieziektebestrijding € 0,3 miljoen openbare geestelijke gezondheidszorg € 0,2 miljoen onderzoek gezondheidsbevordering en beleid € 0,1 miljoen milieu en gezondheid € 0,1 miljoen -/ algemene gezondheidszorg € 0,1 miljoen overige activiteiten € 3,4 miljoen jeugdgezondheidszorg € 0,8 miljoen -/totaal

€

1,6 miljoen


zorg

131,0

Baten -

Actualisatie (-/- € 1,1 miljoen) In de Actualisatie 2007 is het budget voor de uitvoering van een aantal prioriteiten in het kader van Kinderen Eerst ondergebracht bij de GGD. Dit heeft geleid tot een toename van het saldo ten laste van de algemene middelen. Hiertegenover staat een verlaging van het saldo van DMO voor hetzelfde bedrag. Ook is in de actualisatie een bedrag opgenomen voor de aanpassing van de ziektekostenvergoeding.

Spoedeisende Medische Hulp (-/- € 0,5 miljoen) Het tekort van € 0,5 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de gestegen kosten voor de overgangsregeling van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) bij de ambulancedienst. In de 9 maandsrapportage kondigde ons College aan dat de kosten voor de levensloopregeling in het kader van het FLO zouden stijgen. Er werd melding gemaakt van een bedrag van € 1,5 miljoen. Eind 2007 bleek dat deze kosten € 0,75 miljoen minder zouden stijgen. In totaal zijn de kosten voor het FLO met € 0,6 miljoen toegenomen. Door een voordelig resultaat bij de meldkamer komt het saldo op -/- € 0,5 miljoen.

Infectieziektebestrijding (€ 0,3 miljoen) Het saldo is € 0,3 miljoen minder ten laste van de algemene middelen. Dit wordt veroorzaakt door; hogere inkomsten bij de algemene infectieziektebestrijding voor o.a. infectieziektebestrijding, vaccinatiebureau en Hygiëne & Preventie, een stijging van het positieve saldo bij SOA bestrijding, een nadeel tuberculosebestrijding en een voordeel bij het streeklaboratorium.

zorg

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (€ 0,2 miljoen) Het voordeel op dit volgnummer wordt veroorzaakt bij de onderdelen vangnet & advies € 0,1 miljoen en de poliklinieken € 0,2 miljoen. Bij vangnet & advies is dit het gevolg van de gestegen inkomsten bij hygiënisch woningtoezicht en gestegen inkomsten voor psychische hulpverlening bij rampen van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De poliklinieken hebben een voordeel op de personele kosten. Daarnaast zijn er hogere interne inkomsten gerealiseerd als gevolg van een herschikking tussen poliklinieken. Bij Vangnet Jeugd zijn in 2007 de salarislasten overschreden. Dit is binnen de eigen begroting opgevangen. Het Steunpunt Sexueel Geweld heeft een negatief saldo van € 0,2 miljoen ten opzichte van de begroting. De rest van het saldo wordt verklaard door kleine voordelen op Vangnet Jeugd, Ambulant Medisch Team en Veldregie.

Onderzoek Gezondheidsbevordering en Beleid (€ 0,1 miljoen) Ten opzichte van de begroting heeft dit volgnummer een positief saldo van € 0,1 miljoen. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn een voordeel bij Onderzoek en Informatie, gezondheidsbevordering voorlichting in eigen taal en bij Grote Stedenbeleid (GSB) III als gevolg van inkomsten uit het BTW Compensatiefonds (BCF) en een externe bijdrage voor het project sportcontributies. Verder zijn er een aantal kleine positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste is een nadelig saldo op een onderzoek dat de GGD heeft uitgevoerd naar seksueel gedrag van tieners in Zuidoost.

Milieu en Gezondheid (-/- € 0,1 miljoen) De belangrijkste afwijking betreft het onderdeel Dierplaagbeheersing (voorheen Ongediertebestrijding). Als gevolg van een reorganisatie van dit onderdeel zijn de kosten voor inhuur van personeel hoger dan begroot. Dit resulteerde in een negatief saldo van € 0,1 miljoen.

Algemene Gezondheidszorg (€ 0,1 miljoen) Het positieve saldo is voornamelijk het gevolg van een positieve resultaat bij het onderdeel Adviserende artsen voor hun activiteiten voor het detentiecentrum op Schiphol en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarnaast was er een negatief resultaat op de nieuwe activiteit Verpleegkundigen op Schiphol. Op dit volgnummer worden ook de uitgaven en inkomsten voor forensische geneeskundige hulpverlening verantwoord. Er was rekening gehouden met een lagere vergoeding van de Politie Amsterdam. Dit blijkt zich in mindere mate te hebben voorgedaan dan verwacht. Per saldo leidde de vergoeding tot een klein positief resultaat.

Overige activiteiten en Arbo frictiekosten (€ 3,4 miljoen) Het positieve resultaat op dit onderdeel van de GGD is veroorzaakt door de gedeeltelijke vrijval van de voorziening Arbo frictiekosten van € 2,6 miljoen. Daarnaast is op dit volgnummer het uitgeplaatste Gemeentelijk Audiologisch Centrum (GAC) positief afgewikkeld: € 0,1 miljoen. Het detacheren van personeel heeft geleid een voordeel van € 0,1 miljoen. Verder was er een voordeel op de geraamde kosten voor het netwerk en voormalige


activiteiten. Nadelig was in 2007 de exploitatie van gebouwen: door leegstand als gevolg van renovatie, zijn er minder huurinkomsten gerealiseerd. Per saldo hebben deze voor- en nadelen nauwelijks effect. In de actualisatie was op dit volgnummer ook de aangepaste nominale ontwikkeling over 2007 meegenomen, evenals de extra ziektekosten vergoeding. Bij het opmaken van de rekening zijn deze kosten direct toegerekend aan de activiteiten van de GGD. Dit leidt tot een voordeel van € 0,6 miljoen ten opzichte van de actualisatie.

Jeugdgezondheidszorg (-/- € 0,8 miljoen) Het onderdeel Ouder-Kindzorg (OKZ), Schoolgezondheidszorg (SGZ) en Regiomanagement heeft een positief resultaat van € 0,35 miljoen. Zowel de lasten als de baten zijn hoger dan begroot. De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten en een storting in een voorziening van niet bestede ‘Verhagenmiddelen’. De baten zijn hoger dan begroot als gevolg van hogere rijksbijdragen. Daarnaast zijn ook de indirecte kosten en baten hoger als begroot. Dit komt door een andere wijze van doorberekenen van kosten voor de zorg van de 0-19 jarigen. Het onderdeel projecten JeugdGezondheidsZorg van de GGD heeft een negatief saldo van € 1,0 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen kosten voor het Elektronisch Kind Dossier (EKD). De uitvoering van het project Samen Starten en de prioriteit voor de invoer van alle kinderen tot tien jaar in het EKD zijn grotendeels niet uitgevoerd. De resterende middelen zijn in een bestemmingsreserve gestort. Ten slotte is er een negatief saldo van € 0,1 miljoen op de onderdelen Vroegtijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen (VTO) en ontwikkeling Ouder en Kind Centra (OKC). De eerste is het gevolg van hogere personeelslasten en de tweede door de toegenomen drukkosten voor de Groeigids.

2.2 Maatschappelijke zorg

Het saldo tussen de begroting en actualisatie stijgt met bijna € 1,7 miljoen. Hieraan liggen, op hoofdlijnen, onderstaande mutaties aan ten grondslag: nominale ontwikkelingen en overige aanpassingen € 0,3 miljoen netto verhoging Wmo verstrekkingen € 0,6 miljoen verhoging kosten frontoffice en communicatie € 1,4 miljoen verwerking effecten junicirculaire € 2,2 miljoen diverse mutaties € 0,3 miljoen verlaging kapitaallasten en apparaatskosten -/- € 1,3 miljoen verlaging toevoeging egalisatiereserve -/- € 1,3 miljoen Ten aanzien van de verstrekking in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) heeft ons College bij de actualisatie rekening gehouden met een toename bij de vervoersvoorzieningen (€ 1,5 miljoen) en een afname bij het aantal ritten in het Aanvullend Openbaar Vervoer (-/- € 0,9 miljoen). Daarnaast zijn extra lasten geraamd als gevolg van de loketontwikkeling. Deze extra lasten worden opgevangen binnen het budgettaire kader van de Wmo. In het budget Hulp bij het Huishouden (HbH) zijn de effecten van de junicirculaire 2007 verwerkt. Dat resulteert in een stijging van het budget met ruim € 2,1 miljoen.

Rekening 2007 Het saldo tussen de actualisatie en de rekening daalt met ruim € 3,1 miljoen. Hieraan liggen, in hoofdlijnen, onderstaande mutaties aan te grondslag. Wmo Wmo-Uitvoering (waaronder taken in het kader van de voormalige Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de nieuwe Wmo-taken)


zorg

Actualisatie 2007

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting geeft de Wmo een onderbesteding te zien van € 11,6 miljoen. Binnen de afzonderlijke onderdelen van de openeindregelingen waren de volgende ontwikkelingen zichtbaar: bij de HbH is het beroep dat gedaan is op deze voorziening qua aantal cliënten ongeveer gelijk aan dat wat geraamd is. Doordat ons College te maken had met 33 voor de gemeente nog onbekende leveranciers was er onvoldoende inzicht in de aantallen geïndiceerde en geleverde uren zorg. Met de in 2007 uitgevoerde aanbesteding zorg is het aantal aanbieders teruggebracht tot elf, waarbij ons College door middel van nieuwe werkafspraken inzicht krijgt in de werkelijk geleverde uren zorg bij het aanvullend openbaar vervoer is een verschuiving zichtbaar tussen de diverse aanbieders. In totaal is het verstrekte vervoer ongeveer gelijk aan het geraamde een grote afwijking is zichtbaar bij de woonvoorzieningen. Met name bij de woonaanpassingen (€ 1,3 miljoen) en de verhuiskostenvergoedingen (€ 1,5 miljoen) is de vraag achtergebleven bij de verwachting. Ten aanzien van de woningaanpassingen is sinds 2004 over de hele linie sprake van een dalende trend. Reden voor deze daling zou mogelijk een verzadiging van de markt kunnen zijn, ondermeer veroorzaakt door het feit dat in nieuwbouwwoningen veelal al rekening wordt gehouden met aanpassingen bij de individuele vervoersverstrekkingen is een terugloop van € 1,2 miljoen te zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door betere prijsafspraken met de diverse zorgleveranciers als gevolg waarvan de kosten lager uitvallen Naast de openeindregelingen geeft de Wmo-uitvoering een lager saldo aan dan geraamd (€ 9,2 miljoen). Bij het opstellen van de Rekening 2006 waren er nog veel onzekerheden over de gevolgen van de invoering van de Wmo. Het was bekend dat de aanbestedingstrajecten met nieuwe aanbieders in 2007 mogelijk tot claims van oude aanbieders hadden kunnen leiden en dat de nieuwe openeindregelingen qua kosten nog onvoorspelbaar

zorg

waren. In 2007 is gebleken dat de bij de Rekening 2006 aangehouden bedragen om risico’s of claims te financieren niet nodig zijn geweest. Het betreft de post nader te verdelen bij Hulp bij Huishouden (€ 2,6 miljoen), de afwikkelmarge 2007 aanvullend openbaar vervoer (€ 1 miljoen) en het afwikkelbudget lopende verplichtingen oude jaren aanvullend openbaar vervoer (€ 2,3 miljoen). Ook is er een onderuitputting van het indicatiebudget voor de WVG van € 1,1 miljoen opgetreden. Ten aanzien van de woningaanpassingen geldt dat er een niet ingecalculeerde nabetaling is gekomen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de jaren 2005 en 2006 van per saldo € 0,57 miljoen. Ook is over 2006 in 2007 een lagere declaratie (€ 0,55 miljoen) met betrekking tot woningaanpassingen ontvangen van de Dienst Wonen. Er is een malus ontvangen van één van de leveranciers bij de hulpmiddelen (€ 0,55 miljoen) en het project rolstoelcircuit is vervallen (€ 0,3 miljoen). Tot slot is er € 0,2 miljoen vrijgevallen door lagere vaststellingen bij oude subsidies uit het stimuleringsbudget gehandicapten. De onderbesteding binnen de WMO is voor € 9,2 miljoen toegevoegd aan de egalisatiereserve. Hiermee bereikt de egalisatiereserve haar maximale omvang. Maatschappelijke Opvang De Maatschappelijke Opvang (MO) geeft een onderschrijding van ruim € 0,5 miljoen te zien, maar een € 3,5 miljoen hoger budget. De onderschrijding wordt op hoofdlijnen verklaard door: een onderbesteding op de supportvoorziening van € 0,25 miljoen een onderschrijding op oude jaren ten gevolge van lagere subsidievaststellingen en vrijval van een aantal oude verplichtingen van € 0,3 miljoen Het hogere budget komt door een niet geraamde extra rijksbijdrage door de landelijke herverdeling MO-middelen. Dit budget is incidenteel en als nieuwe voorziening opgenomen in de jaarrekening. Overige Maatschappelijke Zorg Overige maatschappelijke zorg geeft een overschrijding van € 1,3 miljoen te zien. Dit heeft te maken met een in december extra in het gemeentefonds opgenomen bijdrage van € 1,5 miljoen ten behoeve van de versterking


van de mantelzorg. Dit betreft een incidentele impuls waarover convenantafspraken tussen Rijk, VNG en MEZZO zijn gemaakt. Ons College zal uw Vergadering hierover een bestedingsvoorstel voorleggen. Daarnaast was een onderbesteding voor de ambtelijke inzet van de dienst van € 0,2 miljoen.


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

Reserves Invoer 10 jarigen KIDOS

0,0

0,5

0,0

0,5

Samen Sarten

0,0

0,4

0,0

0,4

Friends

0,0

0,2

0,0

0,2

Training weerbaarheid vergroten meisjes

0,0

0,1

0,0

0,1

Licht Verstandelijk Gehandicapt HAG (Prostitutiecentrum)

0,0

0,5

0,0

0,5

Mantelzorg

0,0

1,5

0,0

1,5

Geïntegreerde voorziening

0,6

0,0

0,1

0,5

Gezondheidscentra

0,1

0,0

0,0

0,1

24-Uursopvang

0,3

0,0

0,0

0,3

Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD)

0,0

1,2

0,3

0,9

Research en Development

2,3

1,8

0,6

3,5

1,0

0,0

0,7

0,2

Vakantiegeld (GGD)

1,7

0,1

0,0

1,8

WW-uitkeringen (GGD)

0,9

1,0

0,9

0,9

WVG egalisatiereserve

2,2

9,2

0,0

11,4

Supportvoorzieningen Zuidoost

3,5

0,0

3,5

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

14,1

16,5

7,6

22,8

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Totaal reserves Voorzieningen Verhagen gelden

0,0

1,0

0,3

0,7

Plan van aanpak G4

0,0

4,6

0,0

4,6

Herverdeling maatschappelijke opvang

0,0

4,1

0,0

4,1

Ambulancedienst, dubieuze debiteuren

0,1

0,4

0,2

0,3

Amsterdamse Gezondheidsmonitor

0,2

0,1

0,0

0,2

Automatisering LVE (CTG)

0,3

0,0

0,0

0,3

BIMZ

1,3

0,1

0,1

1,3

Groot onderhoud huisvesting (GGD)

1,1

1,2

1,0

1,3

GSB III middelen

0,5

0,1

0,2

0,4

Medewerkers GGD i.v.m. Vakantiehuisjes

0,1

0,0

0,0

0,1

Privatiseringsoperatie Arbodienst

2,9

0,0

2,7

0,2

RAK BMHK

0,2

0,0

0,0

0,2

Verzorgingshuizen ouden van dagen

0,3

0,0

0,0

0,3

Afstemming WMO-WWB

0,1

0,0

0,1

0,0


1,2

0,0

1,2

0,0


8,3

11,6

5,8

14,0


zorg

Reserve motie Olmer

3.1 Nieuwe reserves

Reserve Mantelzorg Dit betreft een in december extra in het gemeentefonds opgenomen bijdrage van € 1,5 miljoen ten behoeve van de versterking mantelzorg. Dit betreft een incidentele impuls waarover convenantafspraken tussen Rijk, VNG en MEZZO zijn gemaakt Reserve HAG Uit de incidentele prioriteit van € 2 miljoen uit 2007 voor de opbouw van een gezondheidscentrum voor prostituees is voor de ambtelijke ondersteuning over een periode van drie jaar (2007-2009) een reserve gevormd Reserve weerbaarheid Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) Reserve Friends Reserve implementatie KIDOS Reserve Samen Starten Bij deze reserves gaat om het restant van de middelen die als prioriteit voor betreffende doel zijn toegekend. De uitvoering moet in 2008 plaatsvinden Reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten Hier is € 1,2 miljoen toegevoegd en € 0,3 miljoen onttrokken. Het saldo bedraagt € 0,8 miljoen


zorg

Wmo Egalisatiereserve Ultimo 2007 is het maximale toegestane bedrag toegevoegd aan de Wmo-egalisatiereserve. Deze komt hiermee op de beoogde omvang van € 11,4 miljoen. De grootste oorzaak voor de hogere vrijval zijn afwikkelingsverschillen uit oude jaren en vrijval van bedragen die restant werden gehouden om voorziene risico’s te kunnen opvangen die uiteindelijk niet nodig waren. Reserve Research en Development Aan deze reserve wordt € 1,8 miljoen toegevoegd en € 0,6 miljoen onttrokken. Saldo eind 2007 bedraagt € 3,5 miljoen. Deze reserve wordt gevoed door toevoeging van een gedeelte van het resultaat op B-taken en wordt ingezet voor projecten om de kennis en kwaliteit van GGD op peil te houden


Herverdeling maatschappelijke opvang Uit GSB middelen van het Rijk is een voorziening getroffen van € 4,1 miljoen. De voorziening bestaat grotendeels uit een vooruitbetaling van het Rijk als voorfinanciering van een eventuele herverdeling van de verdeelsleutel maatschappelijke opvang (€ 3,5 miljoen) Plan van aanpak G4 Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn per 1 januari 2007 de AWBZ middelen voor OGGZ activiteiten overgegaan naar de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid van het Rijk. Aangezien niet alle beschikbare middelen in 2007 tot uitgave zijn gekomen is een voorziening gevormd van ruim € 4,5 miljoen, conform de GSB systematiek Verhagenmiddelen Deze rijksmiddelen zijn niet volledig besteed in 2007. Er is € 1,0 miljoen ontvangen en € 0,3 miljoen uitgeven. Saldo bedraagt € 0,7 miljoen ultimo 2007


De voorziening frictiekosten privatisering arbodienst Deze voorziening is grotendeels vrijgevallen (€ 2,6 miljoen). Er resteert nog ongeveer € 0,2 miljoen voor afwikkelingskosten


3.5 Vrijgevallen voorzieningen

Omvangrijke en niet-jaarlijkse terugkerende kosten. Deze voorziening is op advies van ACAM als reserve op de balans opgenomen. Zie hiervoor de ‘nieuwe reserves’ Afstemming WMO/WWB Het project ‘Afstemming Wet maatschappelijke ondersteuning’ en ‘Wet werk en bijstand’ is afgerond

4 Investeringen 4.1 Openbare gezondheidszorg In totaal heeft de GGD in 2007 € 4,4 miljoen uitgegeven ten laste van kredieten voor niet-routinematige investeringen. In 2005 is een aanbesteding gedaan voor het grootste gedeelte van de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, inclusief de SOA-polikliniek aan de Nieuwe Achtergracht. In 2007 is € 4,2 miljoen uitgegeven. Het deel van de SOA-polikliniek is in 2007 afgerond. De renovatie van de Nieuwe Achtergracht wordt in 2008 voltooid. Daarnaast heeft de GGD een krediet voor de gedeeltelijke overname van vaste activa van de GGD Amstelland de Meerlanden. Hierop zijn geen uitgaven gedaan. Ook dit zal in 2008 worden afgerond. Kosten van deze investering worden verrekend in het tarief dat aan de afnemende gemeenten in rekening wordt gebracht. Aan de investering in medische tekstapparatuur ten slotte, is € 0,2 miljoen uitgegeven. Alle genoemde kredieten blijven binnen de begroting.

4.2 Maatschappelijke Zorg

Met het voorbereidingskrediet Wmo is de verbouwing van de 3e en 4e etage van het voormalige kantoor van Stadstoezicht gefinancierd. Het budget dat op dit onderdeel resteert, wordt in 2008 besteed aan een minimale opknapbeurt van de centrale entree en het creëren van een extra vergaderruimte. Het budget ontwerp en huisstijl is gebruikt om materiaal voor de stadsdelen te ontwikkelen. Tot nog toe is van dit budget slechts marginaal gebruik gemaakt. In het kader van de ontwikkelingen rond de loketten bij de stadsdelen en de gemeenschappelijke taak van de Dienst Zorg en Samenleven is dit budget nog niet vrijgevallen.

ICT projecten Wmo (inclusief ICT-investeringen voorbereidingskrediet en WVG Zorgportaal) Ten behoeve van de Wmo-ICT krediet is een krediet van € 9 miljoen ter beschikking gesteld voor het noodzakelijke proces- en herontwerp van de Wmo-keten teneinde de ambities op het terrein van de dienstverlening aan de burger en de beheersing van de apparaatskosten te kunnen verwezenlijken. In 2007 is de tweede tranche van dit budget ter beschikking gekomen om deze aanpassingen te kunnen uitvoeren. In 2007 is in totaal € 1,5 miljoen besteed, voornamelijk aan de volgende onderdelen: ontwikkelen en implementeren van de kennisbank voor de Wmo informatiemodule het digitaliseren van de eerste 13.000 dossiers (individuele vervoersvoorzieningen) in gebruikneming en ontwikkeling van de eerste midoffice-applicatie binnen Portaal Amsterdam


zorg

Voorbereidingskrediet Wmo (excl. ICT-investeringen)

Financiële ontwikkelingen Educatie, jeugd en diversiteit 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

Lasten +

195,6

161,9

214,7

233,5

Baten -

Totaal resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit

129,2

82,2

121,0

151,1

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves

66,4

79,7

93,7

82,4

Toevoegingen minus onttrekking reserves

20,4

-3,7

-14,1

-2,6

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves

86,8

76,0

79,6

79,7

Lasten +

178,5

120,9

167,2

195,2

Baten -

132,9

77,3

125,5

151,5

45,6

43,6

41,7

43,7

16,3

11,1

10,6

10,6

Educatie

Saldo Bibliotheken Lasten + Baten -

0

0,6

0,4

0,3

16,3

10,5

10,2

10,3

Lasten +

4,6

4,4

4,4

4,1

Baten -

0,2

0

0

0

Saldo

4,4

4,4

4,4

4,1

27,1

25,7

34,9

31,8

6,6

8,1

11,5

10,1

Saldo

20,5

17,6

23,4

21,7

Saldo reserves

47,2

33,7

34,3

44,3

Saldo voorzieningen

23,9

1,5

11,5

79,5

Saldo Diversiteit

Jeugd Lasten + Baten -

De uitgaven bedragen € 233,5 miljoen en de inkomsten € 151,1 miljoen. Het saldo voor mutatie reserves is € 82,4 miljoen en na mutatie reserves € 79,7 miljoen. Hiermee stijgt het saldo na mutatie reserves met € 3,7 miljoen ten opzichte van de Begroting 2007. Toelichting op het saldo vindt plaats per subresultaatgebied. Het resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit (EJD) kent vier subresultaatgebieden: Educatie, Bibliotheken, Diversiteit en Jeugd.


educatie, jeugd en diversiteit

2 Algemeen

2.1. Educatie De uitgaven op educatie bedragen € 195,2 miljoen. Dat is 80,5 % van de uitgaven binnen dit resultaatgebied. De inkomsten bedragen € 151,5 miljoen, waarvan € 149 miljoen rijksmiddelen. Het saldo is met € 43,7 miljoen nagenoeg gelijk aan het begrote saldo van € 43,6 miljoen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting zijn: 1. lagere kapitaallasten onderwijshuisvesting -/- € 1,2 miljoen 2. lagere subsidievaststelling Gem. Onderwijs en Achterstandenbeleid -/- € 1,3 miljoen 3. lagere vaststelling subsidies voorschoolse educatie -/- € 0,6 miljoen 4. transitiekosten Wet inburgering + € 3,5 miljoen 5. overig -/- € 0,3 miljoen

Ad 1) De kapitaallasten bij onderwijshuisvesting zijn lager als gevolg van een achterblijvend investeringsniveau in 2006.

Ad 2) en 3) De subsidie in het kader van het Gemeentelijk Onderwijs en Achterstandenbeleid (GOA) is lager vastgesteld dan begroot en dat geldt ook voor de subsidies voor voorschoolse educatie, beroepsonderwijs, speciaal onderwijs en Veilig in en om school.

Ad 4) De rijksbijdrage van € 3,5 miljoen voor Transitiekosten Wet inburgering was ten onrechte binnen dit resultaatgebied als bate opgenomen. Deze bate was al binnen het resultaatgebied Algemene dekkingsmiddelen (gemeentefonds) opgenomen. Daarom zijn bij de rekening de inkomsten binnen EJD verlaagd. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo bij EJD, maar is gemeentebreed saldoneutraal.

Ad 5) Overig: dit is vooral het gevolg van hoger uitvallende BTW-effecten op uitgaven gedekt met rijksmiddelen en een lagere doorberekening op het onderdeel volwasseneneducatie.

2.2. Bibliotheek De nieuwe Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op het Oosterdokseiland opende 7 juli 2007 haar deuren voor het publiek. De uitgaven op het verleende krediet van € 73,6 miljoen bedragen tot en met 2007 € 68,8 miljoen. De afsluiting van het krediet zal in de eerste helft van 2008 plaatsvinden. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit een hiervoor speciaal gevormde reserve ‘egalisatie kapitaallasten nieuwbouw Openbare bibliotheek (OBA)’. De kapitaallasten waren in 2007, als gevolg van de gerealiseerde investeringen in 2006, lager dan begroot waardoor het saldo bij de rekening afneemt met € 0,2 miljoen.


2.3. Diversiteit De uitgaven bedragen € 4,1 miljoen. Er zijn geen inkomsten. Het saldo daalt met € 0,3 miljoen ten opzichte van de begroting. De daling in het saldo wordt al volgt verklaard: 1. overheveling Budget Amsterdams Solidariteitskomite Vluchtelingen (ASKV) 2. subsidie lager vastgesteld

+ € 0,05 miljoen -/- € 0,3 miljoen

Ad 1) Door de overheveling van het structurele budget ASKV van DZS naar DMO stijgt het saldo. De stijging is gemeentebreed saldoneutraal.

Ad 2) De daling van het saldo is het gevolg van het niet toekennen van een tweetal subsidies aan stichting Merhaba en een kleine onderbesteding op het onderdeel Emancipatie.


2.4. Jeugd De uitgaven zijn € 31,8 miljoen en de inkomsten € 10,1 miljoen. Het saldo bij de rekening stijgt met € 4,1 miljoen t.o.v. de begroting. De stijging in het saldo wordt als volgt verklaard: 1. opvoeden in de buurt + € 4,3 miljoen 2. toevoegen budget SMI + € 2,2 miljoen 3. overheveling budget JA/KE naar GGD -/- € 0,8 miljoen 4. vrijval stedelijk jeugd en jongerenwerk -/- € 0,7 miljoen 5. overig -/- € 0,9 miljoen

Ad 1) t/m 3) Deze wijzigingen betreffen gemeentebreed budgettair neutrale wijzigingen. De hoogte van het budget voor Opvoeden in de buurt en daarmee de toevoeging aan het gemeentefonds is pas bij de septembercirculaire bekend geworden. Hetzelfde geldt voor het budget Sociaal Medische Indicatie (SMI). In het kader van Jong Amsterdam/Kinderen Eerst (JA/KE) is conform het beleidsplan (B&W 29 mei 2007) een bedrag van € 0,8 miljoen overgeheveld van DMO naar de GGD (wordt verantwoord in resultaatgebied zorg); hierdoor daalt het saldo.

Ad 4) Het betreft de incidentele vrijval van de onderbesteding op structurele middelen JA/KE conform het B&W besluit van 18 december 2007.

Ad 5) Overig: dit betreft een daling van € 0,9 miljoen voornamelijk veroorzaakt door positieve BTW- effecten op uitgaven gedekt door rijksmiddelen.


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

Reserves Opvoeden in de buurt

2,2

0,0

2,2

0,0

Oudkomers t.b.v. Herinrichting Inburgering

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

23,7

Amsterdam Reserve SO VSO kenniseconomie Krachtenbundeling Speciaal Onderwijs Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw

0,4 0,0 24,0

1

Reserve inburgeringstrajecten

8,4

1,3

2,3

7,4

Onderwijshuisvesting

7,3

2,9

2,8

7,4

Vakantiegeld (DMO)

0,5

0,7

0,5

0,7

Reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat

0,7

0,0

0,0

0,7

Interculturele verhoudingen in het onderwijs

1,1

0,0

0,5

0,5

WW-uitkering en re-integratie (DMO)

0,5

0,3

0,3

0,5

Reserve Elleboog

0,3

0,0

0,0

0,3

Reserve VVE kenniseconomie

0,3

0,0

0,1

0,1

Jong Amsterdam / Kinderen Eerst Totaal reserves 1

0,0

3,0

0,0

3,0

47,2

8,2

10,9

44,3

Het betreft een reserve kleiner dan € 0,1 miljoen die volledig is afgewikkeld.



Openbare Bibliotheek

3.1 Afgewikkelde reserves In 2007 werden vier reserves afgewikkeld: Opvoeden in de buurt, Oudkomers t.b.v. Herinrichting inburgering Amsterdam, SO VSO kenniseconomie zijn volledig besteed in 2007, de reserve Krachtenbundeling SO is vrijgevallen voor de algemene dienst.

3.2 Gehandhaafde reserves Negen reserves werden gehandhaafd en worden kort toegelicht. De reserve Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw openbare bibliotheek is bedoeld voor de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten voor de nieuw gerealiseerde bibliotheek op het Oosterdokseiland. De reserve Inburgeringstrajecten is bedoeld om in te zetten voor het flankerende beleid rondom de Herinrichting Inburgering Amsterdam (HIA), zoals verwoord in het B&W besluit van 19 december 2006. De voorziening HIA 2007 is op aanwijzing van de accountant toegevoegd aan deze reserve. De reserve onderwijshuisvesting muteert door verkoop van onderwijspanden en incidentele lasten voor tijdelijke huur bij nieuw- of verbouw van onderwijspanden. De toevoeging aan de reserve is kleiner dan begroot doordat de voorgenomen verkoop van een aantal panden niet werd gerealiseerd. De reserves Jongerencentrum Jan van Galenstraat en de reserve Elleboog zijn niet tot besteding gekomen in 2007. Deze reserves zullen ingezet worden bij het nieuwbouwproject Laan van Spartaan in 2009. De reserve interculturele verhoudingen betreft een prioriteit uit 2006 en is voor de helft tot besteding gekomen in 2007, het resterende deel zal in 2008 tot besteding komen.

3.3 Nieuwe reserves


Binnen het resultaatgebied is één nieuwe reserve gevormd. Deze nieuwe reserve betreft de onderbesteding op het meerjarige programma Jong Amsterdam/Kinderen Eerst (2007-2010). Het bestedingsvoorstel 2007 betrof een bedrag van € 21 miljoen, gedekt uit zowel gemeentelijke als rijksmiddelen. De reserve bestaat uit niet bestede incidentele middelen 2007.



Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007 +/+

31/12/2007 -/-

Voorziening Voorziening Herinrichting Inburgering Amsterdam 2007

1,3

0,0

1,3

0,0

12,0

0,0

0,1

11,9

GSB III VVE Schakelklassen

1,6

1,4

0,0

3,0

Voorziening ESF risicojongeren

0,0

1,3

0,0

1,2

Voorziening GSB III ESF risicojongeren

0,8

0,4

0,1

1,1

Leren en Werken

0,2

0,8

0,0

0,9

PAVEM-middelen

GSB III algemeen / SPA

-0,9

0,6

0,6

-0,9

GSB Voortijdig Schoolverlaten

0,5

0,6

0,2

0,9

Pilot Kansarme Jongeren

0,7

0,0

0,0

0,7

Dagarrangementen & Combinatie VO

0,5

0,5

0,4

0,6

Antillianen / Arubanen

0,1

0,4

0,0

0,5

Aanval op de uitval

1,4

0,0

1,2

0,2

Dagarrangementen & Combinatie PO

5,1

5,4

10,3

0,2

Linnenbeursje

0,1

0,0

0,0

0,1

Voormalige tussenscholen

0,1

0,0

0,0

0,1

Onbekende gever

0,0

0,0

0,0

0,0

Pilot schakelklassen

0,0

0,0

0,0

0,0 1

Ontslagen meisjes

0,0

0,0

0,0

0,0 1

GSB III risicojongeren

0,4

0,0

0,3

0,0 1

De Geijselaar

0,0

0,0

0,0

0,0 1

Openbare scholen BLO

0,0

0,0

0,0

0,0 1

Quien

0,0

0,0

0,0

0,0 1

Wet Inburgering

0,0

49,0

0,0

49,0

Oudkomers

0,0

5,9

0,0

5,9

GSB III coördinatie SD VVE

0,0

1,8

0,0

1,8

GSB III coördinatie SD VSV

0,0

1,0

0,0

1,0

GSB III Jong Amsterdam

0,0

0,9

0,0

0,9

Voorziening RMC Kwalificatieplicht Totaal voorziening 1

0,0

0,4

0,0

0,4

23,9

70,4

14,5

79,5

Het betreft gehandhaafde voorzieningen die kleiner zijn dan € 0,1 miljoen.


3.5 Gehandhaafde voorzieningen In 2007 werden 21 voorzieningen gehandhaafd, ze worden in het navolgende kort getypeerd. De voorziening PAVEM (Participatie Vrouwen uit Etnische Minderheden) is onderdeel van het HIA besluit. De regeling loopt tot en met 2009. Van de jaarlijkse onttrekking van € 4 miljoen werd € 0,1 miljoen gerealiseerd. Dit is onder meer veroorzaakt door de start van het plaatsingsproces later in het jaar, waardoor het niet tot daadwerkelijke afronding en betaling van trajecten is gekomen.



De voorziening Herinrichting Inburgering Amsterdam 2007 wordt conform de aanwijzingen van ACAM volledig toegevoegd aan de reserve inburgeringstrajecten.

De onderbesteding op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Voortijdig School Verlaten (VSV) wordt toegevoegd aan de bestaande voorzieningen GSB III VVE schakelklassen en GSB III VSV. De niet bestede middelen die voor de gezamenlijke activiteiten van de stadsdelen zijn bedoeld, zijn opgenomen in twee nieuwe voorzieningen: GSB III Coördinatie SD VVE en GSB III Coördinatie SD VSV. Voorziening Europees Sociaal Fonds (ESF) risicojongeren en voorziening GSB III ESF Risicojongeren zijn voorzieningen die ingezet worden voor de ESF projecten risicojongeren (CATch, Edutainment, Sport-it). De eerste voorziening is gevoed uit de ESF middelen en de tweede voorziening dient als co-financiering. De stijging in de voorzieningen wordt veroorzaakt door het niet verwerken van facturen van het 4e kwartaal. Daarnaast is er sprake van onderbesteding op de trajecten. Voorziening Leren werken: de toevoeging aan de voorziening zijn rijksmiddelen, die ten behoeve van de tijdelijke stimulering van Leer en Werktrajecten zullen worden ingezet. De verantwoording van deze trajecten zal medio 2008 plaatsvinden. Voorziening Dagarrangementen & Combinatiefuncties Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs: deze twee voorzieningen worden ingezet voor het realiseren van dagarrangementen en combinatiefuncties op 150 scholen. In november 2007 is bekend geworden dat deze rijksregeling met vijf maanden zal worden verlengd tot en met 31 december 2008. Bij het Voortgezet onderwijs is er per saldo sprake van een toevoeging door het niet toekennen van een tweetal subsidies. Bij het Primair Onderwijs is in de loop van 2007 € 5,4 miljoen toegevoegd. In totaal is er € 10,3 miljoen aan subsidies verleend aan vijf samenwerkingsverbanden en één apart samenwerkingsverband in het speciaal onderwijs. Voorziening Aanval op de Uitval: deze voorziening is conform de begroting bijna geheel tot besteding gekomen. Er resteert nog € 0,2 miljoen doordat eind 2007 nog een beschikking van het Rijk is ontvangen. De volgende voorzieningen betreffen Legaten: Linnenbeursje, Voormalige tussenscholen, Onbekende gever, Ontslagen meisjes, De Geijselaar, Openbare scholen BLO en Quien.

3.6 Nieuwe voorzieningen In 2007 werd een aantal nieuwe voorzieningen gevormd. Voorziening Wet Inburgering is gevormd uit de ontvangen rijksmiddelen voor de Wet Inburgering. Voorziening zal ingezet worden voor trajecten die onder de Wet Inburgering vallen. De definitieve afrekening met het Rijk zal in 2010 plaatsvinden.


Voorziening Oudkomers: de rijksregeling oudkomers is op 31 december 2006 afgelopen. De oudkomers die tot 31 december 2006 zijn aangemeld kunnen hun traject afmaken. De voorziening dient voor de afrekening van deze trajecten, welke in maart 2008 zal plaatsvinden. Voorziening GSB III Jong Amsterdam: uit de GSB III middelen was in 2007 € 1,5 miljoen gereserveerd voor Jong Amsterdam. De niet bestede middelen van € 0,85 miljoen zijn in een voorziening opgenomen om onder andere het project ‘Basis op Orde’ en ‘Kleurrijke basisscholen’ uit te dekken. De rijksmiddelen GSB III dienen ultimo 2009 te zijn besteed. Voorziening RMC kwalificatieplicht: in december 2007 heeft DMO een extra rijksbeschikking RMC van het Ministerie van OC&W ontvangen. Het volledige bedrag zal in 2008 ingezet worden voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie in de agglomeratie Amsterdam.


4 Investeringen De meeste investeringen binnen dit resultaatgebied betreffen de investeringen in onderwijshuisvesting. Via het huisvestingprogramma, dat uw Vergadering jaarlijks vaststelt, wordt bepaald welke investeringen uit het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) opgenomen worden in het onderwijshuisvestingsprogramma. In het Huisvestingprogramma 2007 zijn voor € 50,1 miljoen aan investeringen opgenomen. In het volgende overzicht is te zien welke uitgaven er tot en met 2006 zijn gerealiseerd en welke uitgaven in 2007 zijn gerealiseerd: Tabel onderwijshuisvesting Bedragen x € 1 miljoen

Totaalbedrag

Uitgaven tot

Uitgaven

Benodigd voor

(openstaand)

en met 2006

2007

afronding project

Huisvestingsprogramma 2000

7,5

6,1

0,1

1,3


29,9

24,5

-1,6

7,0


17,5

12,7

-0,7

5,5


37,5

25,3

4,6

7,5


115,0

32,3

4,8

77,9


48,2

13,8

6,9

27,5


47,4

13,5

3,2

30,8


50,6

0,0

6,8

43,8

353,6

128,2

24,2

201,3

Totaal

Van de nog openstaande (nog niet afgeronde) investeringsprojecten ter waarde van € 353 miljoen is tot en met 2006 € 128 miljoen geïnvesteerd. In 2007 is er € 24 miljoen geïnvesteerd waarvan voor € 6,8 miljoen voor projecten uit het programma 2007. De kapitaallasten van deze investeringen worden structureel gedekt in de gemeentebegroting. Door het achterblijven van de investeringen vallen er kapitaallasten van € 1,2 miljoen vrij voor de algemene dienst. Het achterblijven van de investeringen wordt veroorzaakt door: afgeronde projecten die nog niet gedeclareerd zijn door schoolbesturen planningsoptimisme vertraging door bezwaarprocedures hernieuwde aanbesteding/aanpassing van plannen als gevolg van te hoge bouwkosten Investeringen met betrekking tot de bibliotheek zijn reeds beschreven in het subresultaatgebied Bibliotheek.

educatie, jeugd en diversiteit Jaarrekening 2007 Verantwoording financiële resultaten 39

verkeer en infrastructuur

Financiële ontwikkelingen Verkeer en infrastructuur 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

Lasten +

483,2

422,3

515,5

781,0

Baten -

242,5

210,1

240,6

469,2


240,6

212,3

274,9

311,8

-109,6

-114,9

-177,6

-103,8

131,1

97,3

97,3

208,0

Totaal resultaatgebied Verkeer en Infrastructuur

Toevoegingen minus onttrekking reserves Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves Subresultaatgebied Exploitatie openbaar vervoer Lasten +

7,5

1,3

21.4

21,6

Baten -

68,2

63,8

78,5

81,6

Saldo -

60,7

-62,4

-57,0

-60,0

Lasten +

276,8

211,7

278,8

556,1

Baten -

124,3

112,6

183,5

346,0

Saldo

152,4

99,0

95,3

210,1

Lasten +

7,0

14,7

6.5

9,7

Baten -

4,7

3,7

2.2

2,0

Saldo

2,3

11,1

4,3

7,7

Subresultaatgebied Infrastructuur

Subresultaatgebied Verkeers- en vervoersbeleid

Subresultaatgebied Parkeren Lasten +

170,8

170,0

192,7

185,6

Baten -

180,0

167,4

185,4

182,3

Saldo -

9,2

2,6

7,4

3,3

42,6

43,9

43,5

43,1

Subresultaatgebied Kapitaallasten activa algemene dienst Lasten + Baten Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

42,6

43,9

43,5

43,1

Subresultaatgebied Kapitaallasten activa openbaar vervoer Lasten +

30,7

3,3

3,9

3,9

Baten -

27,0

0,0

0,0

0,0

3,7

3,3

3,9

3,9

Subresultaatgebied Saldo reserves

285,9

110,5

107,3

182,1

Saldo voorzieningen

149,8

73,0

129,4

480,8

Investeringsuitgaven

-

127,3

81,7

72,2

Saldo



2 Algemeen 2.1 Verantwoording ten opzichte van de actualisatie Zoals toegelicht in het jaarverslag, heeft de invoering van Meerjaren- Werk en Investeringsprogramma (MWP) bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) bij de actualisatie tot een methodologische verandering c.q. verbetering geleid. Dit maakt dat het afzetten van de gerealiseerde resultaten tegen de vastgestelde begroting complex en weinig zinvol is. Ons College kiest er daarom voor om de resultaten en middelen bij de Rekening 2007 voor wat betreft DIVV eenmalig te vergelijken met de resultaten en middelen in de actualisatie en niet met die in de begroting. Een verklaring op hoofdlijnen van de mutaties bij de actualisatie ten opzichte van de Begroting 2007 is wel opgenomen (paragraaf 2.3).

2.2 Bestedingen 2007 DIVV Het grootste deel van de baten en lasten in dit resultaatgebied betreft de dienst IVV1. Daar van de totale uitgaven van deze dienst slechts zo’n 20% ten laste van de algemene dienst (AD) komt, zijn in de tabel met kerncijfers niet alle lasten (en baten) meegenomen. Het volgende overzicht geeft een beeld van de totale uitgaven van DIVV (exclusief de extra dotatie aan de voorziening Noord/Zuidlijn), afgezet tegen de dekkingsbron (CMF = Centraal Mobiliteitsfonds). Doelstelling

Saldo

Krediet

CMF

SRA

AD Onrendabel Behoud en verbeteren OV

GREX

Res

/Rijk

/VF

Overige

Totaal

Totaal

&vrz Rek. 2007 Begr. 2007

16.407

38.540

5.896

172.809

3.408

114.196

3.743

354.999

470.225

Noord/Zuidlijn

0

38.540

1.815

96.676

0

103.510

0

240.541

310.728

Overige projecten

0

0

2.555

11.688

3.408

9.725

2.173

29.549

65.144

Programma’s

0

0

162

20.814

0

325

588

21.889

34.366

Producten

6

0

182

0

0

0

74

262

291

Exploitatie

16.401

0

1.182

43.631

0

636

908

62.758

59.696

Betere luchtkwaliteit in de stad: stimuleren fiets

642

0

3.165

0

0

0

120

3.927

6.833

Projecten

0

0

682

0

0

0

12

694

1.517

Programma’s

0

0

688

0

0

0

0

688

865

Producten

0

0

470

0

0

0

0

470

810

Exploitatie

642

0

1.325

0

0

0

108

2.075

3.641

158

0

345

0

0

0

1.997

2.500

0

345

0

0

0

1.997

2.500

2.331

Betere luchtkwaliteit in de stad: overig Producten Betere bereikbaarheid ten dienste van stad en regio

158 5.123

935

5.405

1.051

2.121

0

4.469

19.104

25.696

Projecten

0

935

12

1.051

921

0

9

2.928

5.427

Programma’s

0

0

2.723

0

0

0

0

2.723

4.266

Producten

0

0

1.930

0

0

0

1.761

3.691

4.112

Advisering en vertegenwoordiging

1.498

0

0

0

0

0

525

2.023

2.256

Exploitatie

3.625

0

740

0

1.200

0

2.174

7.739

9.635

Een veiliger stad

0

2.132

3.982

43

0

0

18

6.175

9.335

Programma’s

0

2.132

3.145

43

0

0

0

5.320

7.594

Producten

0

0

512

0

0

0

18

530

973

Exploitatie

0

0

325

0

0

0

0

325

768

28.510

21.107

139

0

0

0

3.132

52.888

68.882

Goed beheerde stedelijke infrastructuur Projecten Programma’s Exploitatie Niet naar doelstelling verantwoord Kapitaallasten activa Algemene Dienst Kapitaallasten openbaar vervoer Vrijval verplichtingen 2006 Totaal

0

8.935

5

0

0

0

69

9.009

14.539

2.266

12.172

0

0

0

0

0

14.438

23.314

26.244

0

134

0

0

0

3.063

29.441

31.029

4.830

367

51

220.000

2.230

-228.016

5.786

5.248

5.030

44.364

44.364

44.742

3.887

3.887

3.887

-598

-598

103.323

63.081

Kredieten stadsdeel centrum

393.903

7.759

-113.820

19.265

150.114

13.956

198.408

57.750

492.494

636.961

9.027

Totaal krediet onrendabel Totaal begroting 2007

18.983 72.108

106.392

82.533

27.809

636.962

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de ontvangst afkoopsom Veren Noordzeekanaal (€ 220 miljoen) en de extra dotatie aan de voorziening risicofondsen Noord/Zuidlijn niet in deze tabel verwerkt


Ons College is van mening dat de verdere ontwikkeling van de nieuwe werkwijze van meerjarenprogrammeren en het begroten op basis van het verwachte kasritme de onderbesteding in de toekomst zal verkleinen. Dit proces kost echter tijd.

2.3 Verklaring van het resultaat2 Verklaring van het resultaat bij de actualisatie op hoofdlijnen Het saldo ten laste van de algemene middelen blijft bij de actualisatie vrijwel ongewijzigd (een verbetering van € 56.000). Dit is enerzijds het resultaat van een saldoafname van DAB Parkeergebouwen, anderzijds van een saldotoename van DIVV. De saldoverbetering van DAB Parkeergebouwen ten opzichte van de begroting is € 1,3 miljoen. Dit is het resultaat van de volgende voor- en nadelige ontwikkelingen. Voordelig (totaal € 3,3 miljoen): hogere opbrengsten dan begroot (€ 2,2 miljoen). Het gaat vooral om de parkeeropbrengsten van de ontwikkelgarages die in 2006 zijn overgegaan van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) naar Parkeergebouwen. De opbrengsten zijn, zoals vermeld in de Jaarrekening 2006, achteraf gezien te voorzichtig geraamd lagere jaarlijkse kosten voor groot onderhoud op grond van het in 2007 herziene onderhoudsplan (€ 0,1 miljoen) lagere kapitaallasten door overdracht van terreinen naar OGA en correctie van dubbele verwerking van kapitaallasten bij OGA en DAB (€ 1 miljoen; gemeentebreed deels budgetneutraal) Nadelig (totaal € 2,0 miljoen): hogere energiekosten zowel door een te lage schatting van het verbruik als door gestegen prijzen (€ 0,4 miljoen) hogere huurkosten (€ 0,3 miljoen) hogere kapitaallasten door overdracht van activa (P10 Plaza Arena en Revitalisering Stadshuisgarages) van respectievelijk OGA en DIVV naar Parkeergebouwen (€ 1,0 miljoen, gemeentebreed budgetneutraal) hogere kapitaallasten voor Markenhoven en de Kolk, omdat in eerdere jaren door een administratieve omissie te weinig is afgeschreven (€ 0,3 miljoen) Het saldo van DIVV ten laste van de algemene middelen stijgt bij de actualisatie met € 1,3 miljoen. Dit komt door:

2

hogere kapitaallasten (€ 0,2 miljoen). De toename is enerzijds het gevolg van hogere kapitaallasten Noord/ Zuidlijn (zoals aangegeven in de Rekening 2006 is per ongeluk uitgegaan van een te lage boekwaarde) en anderzijds van lagere kapitaallasten vanwege minder investeringen in 2006 dan begroot (met name wegen en openbare verlichting) nominale ontwikkelingen (€ 0,3 miljoen) hogere kosten voor GVB-veren (totaal € 0,7 miljoen). Zoals besloten bij de Raamovereenkomst Veren (voorjaar 2007), ontvangt het verzelfstandigde Veerbedrijf per 2007 een risico-opslag van drie procent (€ 203.000),

Per subresultaatgebied laat de tabel met kerncijfers een aantal op het eerste gezicht merkwaardige mutaties zien. Deze zijn vrijwel allen van financieel-technische aard. Zo worden de uitgaven ten laste van het mobiliteitsfonds in verschillende subresultaatgebieden verantwoord, terwijl de baten volledig binnen Parkeren zijn opgenomen. Ook bij andere posten komt het voor dat baten en lasten binnen verschillende subresultaatgebieden zijn opgenomen. Als de kosten van een project gedekt door derden hoger of lager uitvallen dan begroot ,leidt dat tot (oneigenlijke) saldiverschillen tussen subresultaatgebieden. Bij de Begroting 2009 zal naar een beter werkbare indeling van de subresultaatgebieden worden gezocht. In de verklaring van het resultaat wordt het resultaatgebied daarom als een geheel beschouwd en worden alleen reële afwijkingen toegelicht.



De totale uitgaven/omzet van DIVV in de Begroting 2007 (feitelijk Actualisatie 2007) zijn € 637 miljoen. De werkelijke uitgaven in 2007 bedragen € 492 miljoen. Er is sprake van onderbesteding van 23%. De onderbesteding doet zich voor op alle doelstellingen en beleidsterreinen en is dus ook verdeeld over alle dekkingsbronnen (m.u.v. bijdragen Rijk/SRA). Vergelijking van de laatste twee kolommen van de tabel geeft hiervan een beeld. Dit betekent overigens niet dat 23% van de activiteiten niet is uitgevoerd. Voor een groot deel is ‘het werk gedaan’, maar vindt de financiële afwikkeling plaats in 2008. Bij de onderbesteding op de dekkingsbron Mobiliteitsfonds zij opgemerkt dat deze deels het gevolg is van de nieuwe werkwijze rondom dit fonds en in die zin veroorzaakt wordt door een stelselwijziging (zie paragraaf 4).


die in enkele jaren afloopt naar één procent. Daar staat tegenover dat eventuele toekomstige tegenvallers niet meer ten laste van de gemeente komen, maar door het Veerbedrijf worden gedragen. Daarnaast is conform besluit de bijdrage aan het Veerbedrijf verhoogd met € 479.000, zodat de kapitaallasten kunnen worden geëgaliseerd. Hierdoor heeft de gemeente de toekomstige stijgingen van kapitaallasten als het ware afgekocht. Over meerdere jaren bezien is dit budgettair neutraal overig (€ 0,1 miljoen)

Verklaring van het resultaat bij de Rekening 2007 Ten opzichte van de actualisatie is het rekeningresultaat € 110,7 miljoen negatief. Oorzaak is een dotatie van € 114,3 miljoen aan de risicofondsen Noord/Zuidlijn. Dit wordt uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen en komt in de tekst van dit resultaatgebied verder niet aan de orde. Afgezien van de dotatie aan de voorziening Noord/Zuidlijn, is het rekeningresultaat € 3,6 miljoen positief. DAB Parkeergebouwen laat een batig saldo zien van € 1,6 miljoen. Bij DIVV is het voordelige resultaat € 3,1 miljoen, waarvan € 2,0 miljoen in dit resultaatgebied wordt verantwoord. De voordelige afwijking van € 1,6 miljoen bij Parkeergebouwen volgt uit vrijval van oude verplichtingen. Parkeergebouwen verwachtte afrekeningen voor de exploitatielasten van garages ten tijde van de overgang van OGA naar DAB. Deze facturen zijn echter uitgebleven. Daarnaast doet zich een aantal onder- en overschrijdingen voor die saldoneutraal zijn: hogere baten uit abonnementen en parkeergelden (+ € 0,4 miljoen) hogere materiële uitgaven: energie, automatisering, kosten P&R-terreinen en een afkoopsom (samen - € 0,7 miljoen). Deze meerkosten betreffen deels afwikkelingen uit eerdere jaren

de dotatie aan de onderhoudsvoorziening valt voor Zuidoost lager uit (+ € 0,2 miljoen). Onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied maakt dat het geraamde groot onderhoud niet hoeft worden gepleegd lagere interne organisatiekosten (+ € 0,1 miljoen)

Het positieve resultaat van DIVV van € 2,0 miljoen is als volgt onderverdeeld: infrastructuur: € 1,2 miljoen verkeer- en vervoerbeleid, o.a. stadscoördinatie: € 0,2 miljoen kapitaallasten: € 0,4 miljoen overig: € 0,2 miljoen

Daarnaast worden in het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid en onder de Algemene dekkingsmiddelen de volgende voordelige afwijkingen verantwoord: apparaatskosten: € 0,6 miljoen sociale veiligheid openbaar vervoer: € 0,5 miljoen

Infrastructuur (€ 1,2 miljoen) De onderschrijding is het resultaat van een aantal voor- en nadelen: beheer openbare verlichting (-/- € 0,9 miljoen), veroorzaakt door vrijval van verplichtingen uit 2006 en hogere inkomsten door het verhalen van meer schadegevallen beheer tunnels (-/- € 0,4 miljoen). Het budget voor het reguliere onderhoud van tunnels wordt te krap

geacht voor het gewenste beheerniveau. Nu voor de IJtunnel de termijn van benodigd groot onderhoud is aangebroken, is meer dagelijks onderhoud noodzakelijk (storingen, e.d.) beheer bruggen +/+ € 0,1 miljoen strategisch beheer GVB Activa BV +/+ € 0,1 miljoen gladheidbestrijding (+/+ € 0,4 miljoen), door de zachte winter omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn (+/+ € 0,1 miljoen), door vrijval van een verplichting uit 2006

Kapitaallasten (€ 0,4 miljoen) Bij analyse van de kapitaallasten bleek dat het tijdstip van afschrijving en de afschrijvingstermijn bij meerdere activa geactualiseerd moest worden. Hierdoor dalen de kapitaallasten met € 0,35 miljoen.



Apparaatskosten (€ 0,6 miljoen cijfermatig verwerkt in Algemene dekkingsmiddelen) Het positieve resultaat van € 0,6 miljoen komt door vrijval van de voorziening RAP en de reservering voor de levensloopregeling en éénmalige vrijval van € 0,2 miljoen door een door P-net gehanteerd afwijkend percentage voor de WIA-premie.

2.4 Kerncijfers betaald parkeren (Dienst Stadstoezicht) Na verrekening van de afdracht aan het Mobiliteitsfonds worden de door Stadstoezicht geïnde gelden uit parkeerinkomsten, parkeervergunningen, wegslepen en naheffingsaanslagen afgedragen aan de stadsdelen.


Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

1. Opbrengsten totaal

81.721

87.241

88.088

99.869

2. waarvan voor opdrachtgevers

67.558

70.992

71.413

81.641

3. waarvan voor centrale stad (Mobiliteitsfonds)

14.163

16.250

16.674

18.228

Bovenstaande tabel geeft het resultaat op straatparkeren weer, exclusief de opbrengsten en kosten van de parkeerarealen die bij derden in beheer zijn (Oud-Zuid, de Baarsjes en Bos & Lommer). Als deze wel worden meegenomen, bedragen de inkomsten voor de centrale stad € 22,8 miljoen. Dit is € 1,2 miljoen meer dan geraamd bij de actualisatie. Daarnaast is er sprake van een positief resultaat van € 0,7 miljoen als gevolg van de definitieve eindafrekening over 2006. Per 1 januari 2007 heeft Dienst Stadstoezicht het beheer van de parkeerautomaten in de stadsdelen De Baarsjes en Bos en Lommer overgenomen. Hierdoor zijn de inkomsten van Stadstoezicht met € 3,9 miljoen toegenomen ten opzichte van 2006. Het effect van de toename van Parkeer & Bel van de stadsdelen De Baarsjes, Bos en Lommer en Oud Zuid bedraagt € 2,6 miljoen. De volledige stijging van de inkomsten in 2007 ten opzichte van 2006 is als volgt te analyseren (bedragen x € 1 miljoen): automaatgelden De Baarsjes en Bos en Lommer + 3,9 toename Parkeer en Bel De Baarsjes, Bos en Lommer en Oud Zuid + 2,6 hogere opbrengsten vergunningen + 0,8 hogere inkomsten uit naheffingsaanslagen + 2,3 hogere inkomsten uit verhuur parkeerterreinen + 0,2 toename parkeergelden + 2,8 De toename van de parkeergelden is het resultaat van de algemene tariefstijging in 2007 en wijzigingen in betalingsbereidheid en parkeerdruk. In mei 2006 is het product Parkeer & Bel ingevoerd; het betalen van parkeerbelasting via de mobiele telefoon. De opbrengsten uit belparkeren bedragen in 2007 € 12,3 miljoen (2006: € 3,6 miljoen).



3 Specificatie reserves en voorzieningen


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

6,3

5,8

4,7

7,3

24,8

26,3

19,2

31,9

4,0

0,0

1,4

2,6

Bestaande reserves Reserves Mobiliteitsfonds:

algemene reserve

bestemmingsreserve

dynamisch verkeersmanagement

inrichting Wibautas (deels UNA-geld)

2,9

0,0

0,0

2,9

reserve lijn 5

2,5

0,0

2,1

0,4

1,4

0,0

0,0

1,4

70,3

0,0

9,2

61,2

153,2

3,0

103,5

52,7

Gemeentelijk aandeel in kosten en risico’s IJtram Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn Risicoreservering IJsei

15,0

0,0

0,0

15,0

Vakantiegeld (DIVV)

0,7

1,1

1,1

0,7

Reserve WW-premies (IVV)

0,3

0,3

0,3

0,3

Langzaam verkeer passage CS

1,7

0,0

0,1

1,6

Bewonersgarages Zuidoost

2,7

0,1

0,9

1,9

Nieuwe reserves NDSM-veer Totaal reserves

0,0

2,2

0,0

2,2

285,9

38,9

142,8

182,1

Bestaande voorzieningen Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn

6,3

0,0

0,6

5,7

Brandwerende coating Piet Heintunnel

0,1

0,0

0,0

0,1

Beheer en Onderhoud railinfrastructuur I

10,6

0,4

5,9

5,2

109,7

116,2

0,0

225,9

Metrovervangingsprojecten

8,6

13,4

18,3

3,7

Beheer en onderhoud railinfrastructuur II

7,5

7,0

1,5

13,0

Groot onderhoud (DAB - Parkeergebouwen)

5,6

1,1

1,1

5,5

Exploitatie en investeringen NZK-veren

0,0

220,0

0,0

220,0

Tramhalte aanpassingen

0,0

2,0

0,3

1,7

Transformatie pontveren

0,1

0,0

0,0

0,0

Sociale veiligheid OV

1,2

0,0

1,2

0,0

Risicofondsen Noord/Zuidlijn

Nieuwe voorzieningen

Afgewikkelde voorzieningen

Voorziening RAP Totaal Voorzieningen


0,1

0,0

0,1

0,0

149,7

360,1

29,1

480,8

NDSM-veer Mede door het wegvallen van een bijdrage uit de grondexploitatie is er vanaf 2008 een structureel tekort van € 0,9 miljoen op de exploitatie van het veer. De helft hiervan wordt vanaf 2008 opgevangen binnen het Mobiliteitsfonds. In de begroting 2008 is besloten de andere helft voor, vooralsnog, vijf jaar te dekken uit een bijdrage uit het Vereveningsfonds. Het raamcontract met Veerbedrijf loopt tot 2012. Tegen die tijd zal naar verwachting de situatie zijn veranderd. De toevoeging aan de reserve van € 2,2 miljoen is de overdracht uit het Vereveningsfonds naar DIVV. Besteding vindt plaats in de jaren tot 2012.

3.2 Gehandhaafde reserves: Mobiliteitsfonds De verantwoording over het Mobiliteitsfonds treft u aan in paragraaf 4. Hieronder worden de reserves toegelicht.

Algemene reserve De toevoeging aan de reserve betreft de vrijval op de bestedingen Mobiliteitsfonds 2007 (€ 3,8 miljoen) plus hoger uitgevallen parkeeropbrengsten dan geraamd (€ 1,9 miljoen). Deze toevoeging was niet begroot en verklaart de afwijking van de eindstand ten opzichte van de Begroting 2007. Bij de Begroting 2008 is besloten dat een buffer in de Algemene Reserve van € 1,5 miljoen voor onvoorziene omstandigheden noodzakelijk is. Dit betekent dus dat van de reserve circa € 5,7 miljoen kan worden ingezet bij de Actualisatie 2008 van het Mobiliteitsfonds.

Bestemmingsreserve De toevoegingen zijn de begrote parkeeropbrengsten; de onttrekkingen de daadwerkelijke uitgaven ten laste van het mobiliteitsfonds, voor zover deze niet ten laste komen van specifieke reserves zoals ‘dynamisch verkeersmanagement’. In de actualisatie van het verdelingsvoorstel 2007 was voor ruim € 27,8 miljoen aan uitgaven voorzien. Hiervan is ruim 68% daadwerkelijk uitgegeven, 14% valt vrij en 18% zal worden ingezet in de Actualisatie 2008 van het Mobiliteitsfonds. De onderbesteding verklaart de hoge eindstand ten opzichte van de Begroting 2007.

Dynamisch verkeersmanagement Voor de monitoring van corridors was verwacht dat fase 1 geheel en fase 2 voor de helft in 2007 zou zijn afgerond. Door vertraging in de aanbesteding is fase 1 nog in uitvoering. Voor fase 2 zijn inmiddels verplichtingen aangegaan. Ook bij de drips is er een vertraging geweest in de aanbesteding. Een deel is inmiddels gefactureerd. Het project is volledig opgedragen en nog in uitvoering. Omdat het een novum betreft wordt met kleine projectstappen gestart, om daarvan telkens te kunnen leren. Vervolgens wordt de stap gemaakt naar volwaardige stads/regionale systemen, die ook kunnen communiceren met de techniek in verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Ook deze projecten hebben enige vertraging opgelopen. Dat is het gevolg van het stap voor stap uitvoeren van de projecten.

Inrichting Wibautas Deze reserve is deels (in 2003) gevormd uit de UNA-gelden (€ 1,8 miljoen) en deels uit de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds. De reconstructie van het Mr. Visserplein start naar verwachting zomer 2009. De reserve komt in 2009 en 2010 tot besteding.

Lijn 5 Het project is volop in uitvoering en wordt mei 2008 opgeleverd. In 2007 is minder uitgegeven dan geraamd, maar dit betreft het verschil in geraamde en gerealiseerde kasritmes. Het project wordt conform planning binnen het geraamde budget opgeleverd.

3.3 Gehandhaafde reserves: Overig Gemeentelijk aandeel in kosten en risico’s IJtram Het is niet gelukt de financiële afwikkeling in 2007 plaats te laten vinden, zodat de risicoreserve nog wordt aangehouden. Zie ook hoofdstuk Risico’s en weerstandsvermogen.



3.1 Nieuwe reserves


Gemeentelijk aandeel kosten busstation/auto-onderdoorgang CS De werkzaamheden over 2007 lopen in de pas met de planning. Tussen voorjaar 2007 en voorjaar 2009 wordt veel werk gelijktijdig uitgevoerd. Hierop was de begroting dan ook gebaseerd. Het achter blijven van de betalingsstromen is nu echter veel sterker dan waar rekening mee is gehouden en komt uit op ongeveer vier maanden. Daarnaast is in 2007 volgens planning gestart met de productie van de overkapping. Tegen de verwachting in zijn hiervoor nog geen facturen ontvangen. Kortom, het werk ligt op schema, facturering en betaling lopen flink achter.

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn Door vertraging in de werkzaamheden en de facturering is in 2007 minder uitgegeven dan begroot. Voor het grootste deel komt deze onderbesteding van in totaal € 70 miljoen terecht bij deze reserve (€ 52,7 miljoen).

Risicoreservering IJsei Met deze reserve is 50 procent van de geïnventariseerde risico’s gedekt. Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt. Op basis van de risicoanalyse per einde 2007 is de omvang van de reserve niet gewijzigd. Wel is verschuiving opgetreden tussen de specifieke risico’s (zie ook bijlage beperkt kabinet ter inzage bij Griffie).

Reserve WW-premies (DIVV) Conform de Rekening 2006 zijn ook de kosten voortvloeiende uit de reorganisatie van de financiële discipline (outplacement, reïntegratie en wachtgeld) ten laste van de reserve gebracht. Dit was niet in de begroting opgenomen en verklaart de lagere eindstand.

Langzaam verkeer passage CS De werkzaamheden richtten zich in 2007 vooral op het sluitend krijgen van de dekking en minder op het – duurdere – ontwerpwerk. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt in 2007; de kosten voor de komende jaren zullen navenant hoger zijn.

Bewonersgarage Zuidoost DAB Parkeergebouwen Deze rentedragende reserve, gevormd in 2001, heeft tot doel de negatieve exploitatieresultaten van de garages in Zuidoost te dekken en de eventuele kosten van afstoting van deze onrendabele garages. De reserve heeft een looptijd tot 2011. De onttrekking is € 0,2 miljoen hoger dan opgenomen in de actualisatie. De reserve zal waarschijnlijk onvoldoende zijn om tot het geplande jaar 2011 dekking te kunnen geven. Zie hiervoor hoofdstuk Risico’s en weerstandsvermogen.

3.4 Nieuwe voorzieningen Exploitatie en investeringen Noordzeekanaal-veren Begin december 2007 is de definitieve overeenkomst gesloten over de exploitatie van drie rijksveerverbindingen over het Noordzeekanaal door de gemeente Amsterdam. De door het Rijk in december 2007 betaalde afkoopsom voor de veerverbindingen van € 220 miljoen is rentedragend (4,5% vaste rente). Met de rentebaten worden exploitatie, beheer en onderhoud van de veren langjarig bekostigd.

Tramhalte-aanpassingen Voor het ophogen van tramhaltes is (door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) vanaf 1999 een bedrag van € 3,4 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan tot en met 2006 € 1,4 miljoen is uitgegeven. Het nog beschikbare bedrag (€ 2 miljoen), dat ultimo 2006 onder de overlopende passiva werd verantwoord, is in 2007 gedoteerd aan de voorziening Ophogen tramhaltes. In 2007 is hieraan € 0,3 miljoen onttrokken.

3.5 Gehandhaafde voorzieningen Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn Deze voorziening is gevormd ten laste van de exploitatie over 2001 en bestemd voor de kosten van casco- en funderingsherstel van de Noord/Zuidlijn. De onttrekkingen komen overeen met de uitgaven en liggen onder het niveau van de begroting.


Deze voorzieningen zijn voor het vervangingsonderhoud tram (beschreven in de Beheer en Onderhoudscontracten 2006-2011 en 2002-2005, gesloten tussen DIVV en GVB) en voor onderhoud en aanpassing van de businfrastructuur. De uitvoering hiervan ligt bij het GVB. De voeding van de voorziening is het verschil tussen de jaarlijkse bijdrage exploitatie openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam en de gedeclareerde kosten in 2006. In 2007 is fors minder afgerekend dan bij de begroting werd verwacht.

Risicofondsen Noord/Zuidlijn Deze voorziening is er om risico’s te dekken. Voor reguliere indexatie voor loon- en prijsstijgingen, gedekt in de rompbegroting 2007 (niet routinematige investeringen met een rompmatig karakter), wordt een bedrag van € 1,9 miljoen aan de voorziening toegevoegd. Abusievelijk was deze toevoeging niet verwerkt in het overzicht van de voorzieningen in de Begroting 2007. Daarnaast wordt een bedrag van € 114,3 miljoen toegevoegd. Dit is toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Metrovervangingsprojecten De toevoeging is de jaarlijkse bijdrage van de Stadsregio in het kader van het convenant metrovervanging (€ 694 miljoen over 25 jaar). De onttrekkingen in 2007 betreffen de uitgaven Renovatie Oostlijn en Metrovervangingsprojecten. Na het mislukken van een aanbesteding bij Renovatie Oostlijn is besloten een werkpakket onderhands te gunnen. Tegelijkertijd heeft in het najaar een nieuwe aanbesteding van de andere werkpakketten plaatsgevonden met een positief (aanbestedings-)resultaat. Opdrachtverlening vindt plaats in januari 2008. Deze dubbele procedure heeft geleid tot lagere uitgaven in 2007 dan voorzien.

Voorziening Groot onderhoud DAB Parkeergebouwen De eindstand is € 1 miljoen hoger dan opgenomen in de actualisatie 2007. Dit is onder andere het gevolg van de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen in Zuidoost. Het groot onderhoud aan de betreffende garages wordt niet of slechts beperkt gepleegd. In verband hiermee is ook de dotatie aan de voorziening verlaagd. Los hiervan is per saldo is € 0,6 miljoen minder uitgegeven dan geraamd, omdat een aantal onderhoudswerkzaamheden is doorgeschoven naar 2008 of later. Over afstoting van een aantal bewonersgarages in Zuidoost moet nog worden besloten. Bij een positief besluit kan een deel van de voorziening vrijvallen, indien de in de voorziening voor de garages in Zuidoost opgenomen bedragen niet nodig zijn om een eventueel verlies bij de overdracht (boekwaarde) te dekken.

3.6 Afgewikkelde voorzieningen Sociale veiligheid OV Deze voorziening, gevoed met de malussen aan het GVB vanwege het achterblijven van het gerealiseerde aantal conducteurs in 2005 en eerder, is vorig jaar nog instandgehouden vanwege aangegane verplichtingen en als mogelijke dekking voor extra communicatiekosten bij de invoering van het veiligheidsteam OV. Dit laatste bleek niet nodig, zodat het restant van de voorziening (€ 0,5 miljoen) nu vrijvalt. Dit leidt tot een financieel voordeel in het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid.

4 Mobiliteitsfonds 4.1 Nieuwe werkwijze Meerjaren- Werk en Investeringsprogramma Zoals beschreven in het Jaarplan 2008 en de resultaatgebiedtekst van het Jaarverslag 2007 is in 2007 het Meerjaren- Werk en Investeringsprogramma 2007-2011 (MWP) gepresenteerd. Dit MWP is gebaseerd op een nieuwe werkwijze van integraal programmeren, waarbij het moment van besteding centraal staat. Het gaat niet meer zozeer om de bestémming van middelen, maar om de bestéding. Deze nieuwe werkwijze betreft ook het Mobiliteitsfonds en heeft er bij de Actualisatie 2007 toe geleid dat alle



Beheer en Onderhoud railinfrastructuur I (2002 -2005) en II (2006-2011)


oude reserveringen uit de bestedingsvoorstellen 2001-2007 zijn vervallen en dat de bijbehorende activiteiten opnieuw hun dekking dienden te verdienen. De activiteiten zijn over de jaren heen geplaatst en – in geval van voldoende prioriteit – voorzien van dekking op basis van de kasbehoefte. Hiermee is tevens uitvoering gegeven aan de toezegging van ons College om alle posten binnen het Mobiliteitsfonds kritisch door te lichten.

Nieuw format verantwoording In 2007 is de nieuwe werkwijze vormgegeven in het Beleidskader Mobiliteitsfonds, een nieuwe verordening en het Uitvoeringsbesluit Mobiliteitsfonds. In deze rekening resulteert de nieuwe werkwijze in een nieuwe opzet voor de verantwoording van de uitgaven uit het Mobiliteitsfonds (zie 4.2). In de nieuwe opzet wordt per post uit het geactualiseerde bestedingsvoorstel 2007 aangegeven hoeveel is besteed, hoeveel kan vrijvallen en of een mogelijk restant een rol dient te spelen in de actualisatie van het meerjarenvoorstel. Er worden geen reserveringen doorgeschoven.

Actualisatie 2007 De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot posten uit 2007 en eerder bij de Actualisatie 2007 van het Mobiliteitsfonds zijn: omdat de stalling Waterlooplein niet wordt gerealiseerd, zijn de gereserveerde budgetten vrijgevallen de gereserveerde budgetten voor de Singelgrachtgarages zijn vrijgevallen in verband met het programakkoord de kapitaallasten van parkeergarages in aanbouw worden niet meer ten laste gebracht van het Mobiliteitsfonds de verantwoordelijkheid voor het programmamanagement Omgevingsprojecten Noord/Zuidlijn is geborgd in

de lijn; de kosten komen dus niet meer ten laste van het Mobiliteitsfonds de programma’s voor doorstroming en verkeersveiligheid zijn aangepast aan de daadwerkelijke behoefte en realisatiemogelijkheden diverse kleinere budgetten voor beleidsproducten zijn achterhaald en vervallen

Daarnaast zijn de volgende nieuwe posten in het voorstel 2007 opgenomen: een bijdrage aan SGOA voor een website over toegankelijkheid (€ 15.000) een bijdrage voor de implementatie van de Gehandicaptenparkeerkaart (€ 100.000) een bijdrage van € 125.000 voor Amsterdam Fietst! voor de ontwikkeling van een overkoepelend communicatie-instrument voor alle Amsterdamse activiteiten ter promotie van fietsstad Amsterdam Tot slot zijn de volgende bestaande posten verhoogd: een verhoging van de bijdrage voor het NDSM-veer van € 163.000 als gevolg van besluitvorming begin 2007 een hogere bijdrage voor de fietsenstalling Beursplein van € 35.000 voor een hoogwaardig hekwerk verhoging van de bijdrage voor het omgevingsmanagement bij de stadsdelen vanwege de werkzaamheden van de Noord/Zuidlijn van € 93.000

4.2 Verantwoording 2007 In de Actualisatie 2007 van het Mobiliteitsfonds is voor € 27,8 miljoen aan uitgaven voorzien. Hiervan is ruim 68% daadwerkelijk uitgegeven, 14% valt vrij en € 18% wordt ingezet in de actualisatie van het Meerjaren- Werk en Investeringsprogramma 2007-2011 (MWP).

Declaraties externen Externe partijen blijven achter in hun declaratie (circa € 2,0 miljoen), mede omdat in het verleden toezeggingen zonder duidelijke deadline zijn gedaan. Begin 2008 worden brieven verstuurd met daarin een duidelijke deadline. Als deze wordt overschreden, acht ons College zich niet meer gehouden aan de toezegging. Dit geldt met name voor stadsdelen (tussen school en thuis, buurtstallingen, vrij liggende fietspaden, etc) en Almere (bijdrage P+R). Tevens worden toezeggingen voortaan voorzien van een duidelijke deadline.

Kasritmes/actualisatie MWP De Actualisatie 2007 was voor het eerst gebaseerd op kasritmes in plaats van een totaal benodigd budget over meerdere jaren. Bij een aantal posten zijn deze lastig in te schatten (wanneer wordt iets precies opgeleverd en betaald) met als gevolg onder- en overschrijdingen. Deze worden in de voorstellen voor de komende jaren gecompenseerd. Hier is dus geen sprake van een daadwerkelijke kostenwijziging. Voorbeelden zijn het actieplan



Dynamisch Verkeersmanagement (DVM), lijn 5 en de doorstromingsmaatregelen op de hoofdnetten.

Vrijval Vrijval doet zich voor bij: de egalisatiepost voor de BTW. Het afwijkende BTW-regime maakt het nodig om een egalisatiepost te hanteren, waarmee de BTW verrekend wordt. In 2007 zijn er hiervoor echter nauwelijks problemen geweest zodat de post grotendeels vrij kan vallen de exploitatie van het Javaveer, door de beëindiging in 2007 Daarnaast moet vermeld worden dat bij de Actualisatie 2007 alle oude posten zijn doorgelicht en voor een deel zijn vrijgevallen. Een aantal posten bleef gehandhaafd, maar blijkt nu alsnog vrij te kunnen vallen. In die zin is de rekening een verlengde van de opschoning bij de totstandkoming van het MWP. Dit speelt met name bij verkeersveiligheid en fietsparkeren.

Meerkosten Daartegenover staat dat een aantal budgetten bij de actualisatie onterecht is vrijgevallen. Dit betreft: voorbereidingskosten van de Singelgrachtgarages blackspots. Met de aanpak van de redroutes Jan van Galenstraat en Jan Evertsenstraat was bij de actualisatie geen rekening gehouden Het project Betaald Rijden is in 2007 in een stroomversnelling terechtgekomen, waardoor extra inzet nodig was.

3

Overzicht bestedingen Mobiliteitsfonds 2007 Omschrijving

Budget Besteed in 2007

Vrijval tgv/tlv

Actualisatie

Algemene Reserve

MWP

Verplichtingen Beheer Mobiliteitsfonds

210.000,00

73.098,25

136.901,75

Campagne bereikbaarheid

230.000,00

264.708,13

-34.708,13

Aanpassingen infra irt nieuwe dienstregeling

255.000,00

161.849,11

93.150,89

Bijdrage wegsleepregeling

496.000,00

414.356,01

81.643,99

Egalisatie BTW

1.000.000,00

60.896,19

939.103,81

Aanpassing steigers NDSM

30.000,00

0,00

30.000,00

Fietsrouteplanner

25.000,00

1.820,00

300.000,00

0,00

195.000,00 5.000,00

Fietspaden Van Hallstraat (toez SD) Taxivervoer Oud-Osdorp Bijdrage aan Almere voor P+R Bijdrage aan SGOA voor website Zorgparkeren/Gehandicapten Parkeerkaart

5.000,00

0,00

1.005.000,00

0,00

18.000,00

15.000,00

23.180,00 105.000,00 1.005.000,00 3.000,00

200.000,00

98.221,73

101.778,27

3.774.000,00

1.089.949,42

1.550.870,58

Noord/Zuidlijn

1.815.000,00

1.815.000,00

Bypass tramlijn 5

2.500.000,00

2.098.290,37

Dynamisering busstation CS

220.000,00

300.000,00

-80.000,00

Lift Johan Huizingalaan

395.000,00

44.583,50

350.416,50

Totaal

1.133.180,00

Behoud en verbeteren van het openbaar vervoer Projecten

Afsluiting P+R Sloterdijk Amstelbogen

401.709,63

40.000,00

12.380,62

27.619,38

230.000,00

111.532,04

-16.957,04

135.425,00

Producten Metrostudies

50.000,00

60.425,24

-10.425,24

Overige OV-onderzoek OV-visie

76.000,00

118.373,77

-42.373,77

Fiets in Ijtram

40.000,00

4.229,31

28.270,69

NDSM-veer, Javaveer

463.710,00

377.600,00

86.110,00

Exploitatie opstapper

938.000,00

788.579,21

149.420,79

6.767.710,00

5.730.994,06

221.664,81

7.500,00

Exploitatie

Totaal 3

815.051,13

Met de nieuwe werkwijze uitmondend in een beleidskader en een nieuwe verordening was het noodzakelijk een switch uit te voeren tussen activiteiten uit de algemene dienst en activiteiten uit het fonds. In het fonds zijn deze activiteiten gesplitst naar type (producten en exploitatie). De registratie in het financiële systeem kon echter niet met terugwerkende kracht voor deze indeling worden veranderd, waardoor op een aantal activiteiten gebundeld is geregistreerd. Dit resulteert in over- en onderschrijdingen, terwijl per saldo binnen de financiële kaders is gebleven. Dit geldt voor de activiteiten van het fiets- en verkeersveiligheidsbeleid.



Omschrijving

Budget Besteed in 2007

Vrijval tgv/tlv

Actualisatie

Algemene Reserve

MWP

Betere luchtkwaliteit in de stad Projecten Langzaamverkeerpassage CS

375.000,00

68.175,89

Fietsroute van Hasseltweg (Mosplein-Meeuwenlaan)

300.000,00

163.864,85

Fietsparkeersteiger IJ-zijde Centraal Station

865.000,00

688.455,29

156.544,71

Fietsenstalling Rokin

460.000,00

388.102,38

71.897,62

82.000,00

61.893,00

20.107,00

50.000,00

0,00

50.000,00 23.397,87

Afwikkeling beursplein

306.824,11 136.135,15 20.000,00

Programma’s Programma bestemmingsstallingen Producten Beleidskader fietsparkeren

40.000,00

16.602,13

Uitvoering fietsbeleid en monitoring

410.000,00

414.151,18

-4.151,18

Communicatie, promotie en marketing Fiets

275.000,00

0,00

275.000,00

Verkenning en haalbaarheid aanpak knelpunten fiets

60.000,00

36.942,64

23.057,36

Autovrije dag

200.000,00

168.185,06

31.814,94

Verkenning, haalbaarheid en promotie transferia en Park & Bike

250.000,00

177.038,35

72.961,65

2.021.000,00

536.522,25

1.334.477,75

815.000,00

787.846,07

27.153,93

3.507.779,09

2.082.261,65

612.959,26

Exploitatie Exploitatie en beheer fietsvoorzieningen Fietsdiefstalpreventie Totaal 6.203.000,00

150.000,00

Betere bereikbaarheid ten dienste van stad en regio Programma’s Verbeteren doorstroming knelpunten hoofdnetten

730.000,00

1.022.644,70

-292.644,70

(Wodan) incl. aanpak brugbedieningen Verbeteren doorstroming corridors hoofdnet Auto Actieplan DVM 2007

260.000,00

263.864,72

3.276.000,00

1.435.617,43

-3.864,72 1.840.382,57

Producten Monitoring en coördinatie zuidelijke IJ-oevers

45.000,00

46.234,72

-1.234,72

Studies aansluiting op rijkswegennet

280.000,00

207.189,73

72.810,27

Onderzoek grootstedelijke projecten (contra-expertise) en

280.000,00

315.682,82

-35.682,82

Producten Betaald rijden

200.000,00

350.788,38

-150.788,38

Studies Verkeer en vervoer in de regio

260.000,00

202.528,14

57.471,86

Actieplan taxi

600.000,00

654.872,18

-54.872,18

planstudies binnen gemeentelijk

Monitoring bereikbaarheid bedrijven

35.000,00

26.803,37

8.196,63

Locatiebeleid

15.000,00

25.003,32

-10.003,32

Evaluatie parkeernota

40.000,00

2.190,30

37.809,70

0,00

51.072,00

-51.072,00

Voorbereiding Singelgrachtgarage Exploitatie Incident Management radialen, ring en overig hoofdnet Totaal

145.000,00

60.918,57

84.081,43

6.166.000,00

4.665.410,38

-47.148,25

1.547.737,87

75.000,00

5.372,54

-372,54

70.000,00

280.000,00

81.145,72

-1.145,72

200.000,00

88.160,00

37.892,30

50.267,70

Een veiliger stad Projecten Circuit Oostoever voorbereiding Programma’s School en thuisroutes Programma 30-km Nieuwbouw verkeersregelinstallaties uitleggebieden

590.000,00

431.884,48

1.824.000,00

2.411.816,99

-587.816,99

300.000,00

183.367,71

116.632,29

Verkeerseducatie, fietsexamen en netwerk Kind in het Verkeer

614.030,00

384.268,15

229.761,85

Uitvoering, monitoring en campagnes verkeersveiligheid

353.000,00

122.230,52

230.769,48

6.000,00

6.331,01

-331,01

768.000,00

324.608,82

Verkeersveilig maken blackspots en redroutes Voetgangersoversteekplaatsen en Ofossen

158.115,52

Producten

Bestuurlijke boete parkeren Omgevingsmanagement NZL bij de stadsdelen Totaal 4.898.190,00 Totaal 2007

443.391,18

3.988.918,24

37.765,06

871.506,70

27.808.900,00

18.983.051,19

3.845.413,85

4.980.434,96

Greserveerd voor 2008-2011

32.791.521,01

Stand bestemmingsreserve

37.771.955,97


Financiële ontwikkelingen Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

72,4

63,8

51,0

52,6

Totaal resultaatgebied

Baten Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves Toevoeging minus onttrekking reserves

6,8

5,7

6,3

12,2

65,6

58,1

44,7

40,4

-18,6

-9,4

2,8

4,2

47,0

48,7

47,5

44,6

Lasten +

37,3

22,3

16,0

14,7

Baten -

26,0

9,8

3,4

3,7

Saldo

11,3

12,5

12,6

11,0

16,2

20,5

20,2

23,5

Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves Subresultaatgebied Beheer Openbare ruimte

Subresultaatgebied Groengebieden in en nabij de stad Lasten + Baten Saldo

2,0

3,4

3,8

6,6

14,2

17,1

16,4

17,0

Subresultaatgebied Sportdeelname- en stimulering Lasten +

4,3

4,3

5,0

5,2

Baten -

2,1

1,0

1,8

2,2

Saldo

2,2

3,3

3,2

3,0

Subresultaatgebied Topsport Lasten +

1,4

0,4

0,4

0,5

Baten -

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo

1,4

0,4

0,4

0,5

12,0

9,7

8,9

9,1

0,9

1,2

1,0

2,9

11,1

8,5

7,9

6,2

Subresultaatgebied Sportvoorzieningen- en accommodaties Lasten + Baten Saldo Subresultaatgebied Dieren Lasten +

6,8

6,9

6,9

6,9

Baten -

0,2

0,1

0,1

0,0

Saldo

6,6

6,8

6,8

6,9

Reserves

18,4

22,3

21,1

21,4

Voorzieningen

23,6

0,8

18,3

14,4


openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Lasten +

2 Algemeen 2.1 Beheer openbare ruimte Het saldo tussen de begroting en de rekening daalt met € 1,5 miljoen. Dit is het gevolg van: lagere uitgaven beheer centrumgebied Zuidoost € vrijval voorziening 1e verstrating € verbetering saldo onderhoud wegen in het havengebied €

0,7 miljoen 0,5 miljoen 0,2 miljoen


2.2 Groengebieden in en nabij de stad Ten opzichte van de begroting verbetert het saldo met bijna € 0,2 miljoen. Dit is het gevolg van: een vrijval bij de reserve Incidentele groenmiddelen welke wordt veroorzaakt door het BCF € 0,3 miljoen hogere bijdragen aan recreatieschappen -/- € 0,1 miljoen

2.3 Sport Actualisatie 2007 Het saldo tussen de begroting en actualisatie daalt met ruim € 0,6 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten omdat de gerealiseerde investeringen in 2006 lager zijn dan begroot. Een bedrag van € 0,1 miljoen wordt gedekt uit de reserve Sportaccommodatiefonds (SAF) voor afschrijvingen.

Jaarrekening 2007 Het saldo tussen geactualiseerde begroting en jaarrekening is € 1,8 miljoen minder. Deze daling wordt, op hoofdlijnen, veroorzaakt door: incidentele opbrengst van een arbitragezaak DAB -/- € 0,6 miljoen een ambtshalve vermindering omzetbelasting over de periode 2002-2005 als gevolg van een gewijzigde fiscaliteit van de Sporthallen Zuid -/- € 1,2 miljoen

2.4 Dieren Het saldo tussen de begroting en de rekening stijgt met € 0,1 miljoen. Dit is het gevolg van het wegvallen van de baten bij het onderdeel Artis.



Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007 +/+

31/12/2007 -/-

Reserves Afwikkeling verzelfstandiging camping Amsterdamse Bos

0,1

0,0

0,0

0,1

De Rode Loper

1,0

1,0

0,0

2,0

3,7

0,0

0,4

3,3

Reserve Groengelden 2003-2006

5,1

6,0

2,5

8,7

Reserve WW (DRO)

0,6

0,2

0,1

0,8

Sportaccommodatiefonds

7,5

0,0

0,1

7,4

Vakantiegeld (DAB - Amsterdamse Bos)

0,1

0,1

0,1

0,1

Vakantiegeld (DAB - Westpoort)

0,1

0,1

0,1

0,1

18,2

6,2

3,2

22,5

BOS-projecten

0,3

0,2

0,0

0,4

Groot onderhoud hallen (DAB / Sporthallen Zuid)

0,2

0,1

0,0

0,3


GSB III MAJOS /Sport en Recreatie Voorziening 1e verstrating Groot onderhoud (DAB - Westpoort / Boedelbeheer) ID Banen Totaal voorzieningen

0,6

0,5

0,0

1,1

21,8

0,3

9,6

12,5

0,4

0,0

0,4

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

23,6

1,1

10,3

14,3

3.1 Gehandhaafde reserves Reserve De Rode Loper De reserve is gevormd bij de besluitvorming over De Rode Loper. Aan de reserve wordt in 2007 en in 2008 het in de begroting gereserveerde bedrag voor de uitvoering van De Rode Loper toegevoegd (€ 1 miljoen). Gelet op de samenhang met de aanleg van de Noord/Zuidlijn, zal de besteding van de reserve plaatsvinden nadat de werkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn op het maaiveld zijn afgerond.

Reserve Groeifonds Groen Zuidas De uitgifte ten behoeve van commercieel vastgoed op de Zuidas voegt € 13,61 per m2 bruto vloeroppervlak toe aan de reserve Groeifonds Groen Zuidas. De reserve wordt aangewend voor projecten die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van bestaande en nieuw aan te leggen groenelementen in de Zuidas. Bij de oprichting van de Zuidasonderneming zal de reserve worden overgedragen aan de onderneming.

Incidentele groenmiddelen In 2007 is de prioriteit voor groenmiddelen aan de reserve toegevoegd (€ 6,0 miljoen). De in 2007 gerealiseerde bestedingen (€ 2,5 miljoen) zijn ten laste van de reserve gebracht. De besteding heeft betrekking op in de jaren 2004 tot en met 2006 getroffen reserveringen voor het Vondelpark, de Nieuwe Oosterbegraafplaats en Frankendael (€ 1,9 miljoen), vrijval BCF over deze bestedingen (€ 0,3 miljoen) en bestedingen ten laste van de in 2007 toegekende prioriteit (€ 0,2 miljoen). De besteding ten laste van de prioriteit 2007 is sterk achtergebleven bij de raming. Verwacht werd dat in 2007 een bedrag van € 0,9 miljoen zou worden uitgegeven. Uit de rekening blijkt dat slechts € 0,2 miljoen is uitgegeven, waarvan € 0,1 miljoen betrekking heeft op investeringen en € 0,1 miljoen de bijdrage aan Laag Holland betreft. In de prioriteit is € 1,0 miljoen gereserveerd voor kleinere door de stadsdelen uit te voeren projecten. Ten laste van deze reservering heeft geen besteding plaatsgevonden. Verwacht wordt dat het niet bestede deel van de prioriteit in 2008 en in 2009 tot uitgaaf zal komen. Vastgelegd is dat besteding van groengelden binnen drie jaar moet plaatsvinden. Heeft besteding niet binnen deze termijn plaatsgevonden, dan valt het niet bestede deel vrij.



Reserve Groeifonds Groen Zuidas

Sportaccommodaties De onttrekking heeft betrekking op de afschrijvingskosten van s.v. de Pirates (€ 3.000) en Caland Lyceum Osdorp (€ 96.000). Conform de Begroting 2008 is deze reserve op 1 januari 2008 vrijgevallen.

3.2 Gehandhaafde voorzieningen Bosprojecten Breedtesportprojecten waarin in zeven stadsdelen, het onderwijs en de sport samenwerken. De regeling is bedoeld om jongeren uit achterstandsbuurten aan te zetten tot meer bewegen. Van het Rijk is tot en met 2007 een voorschot van ruim € 1,2 miljoen ontvangen. Aan de stadsdelen is een totaalbedrag van € 0,8 miljoen verstrekt. Het niet bestede rijksgeld van € 437.000 is als voorziening opgenomen. De besteding vindt plaats uiterlijk ultimo 2009.


GSB III/majos Er is een convenant getekend tussen de G4, een viertal sportbonden en de ministeries V&I en VWS in het kader van de programmalijn ‘Meedoen allochtone jongeren door sport’. Zowel in 2006 als in 2007 is een bedrag van € 632.000 ontvangen. In 2007 is een bedrag van € 158.000 besteed. Dit komt door een verlate start in 2007.

Eerste verstrating De voorziening dient om verzakkingen te herstellen, die zijn ontstaan na de eerste aanleg van de bestrating in een grondexploitatieplan. Deze voorziening wordt gevoed door dotaties bij de afsluiting van de betreffende grondexploitatie.

3.3 Afgewikkelde voorzieningen Groot onderhoud (DAB-Westpoort) In 2007 is de voorziening groot onderhoud Westpoortbeheer op een bedrag van € 39.000 na volledig besteed.

ID-banen Op grond van een beschikking van het ministerie van VWS is eenmalig een bedrag verleend van € 308.000. Het saldo van € 277.000 is in 2007 besteed voor ontwikkeling en opzet Sportpan 2009-2012.

4 Investeringen 4.1 Sport Kredieten met betrekking tot routinematige investeringen Nummer

Omschrijving

Kredietbedrag Begroting

Uitgaven

2007

2007

(€ x 1.000)

(€ x 1.000)

Begroting 2003

1/3-1/3-1/3 regeling

481

480

Begroting 2004


493

443

Begroting 2005


500

457

Begroting 2006


505

16

Begroting 2007


576

0


1/3 Regeling Het budget 2003 wordt afgewikkeld in 2008. Ten laste van de budgetten 2004 tot en met 2007 is in totaal nog € 600.000 niet verplicht. Voor een bedrag van € 918.000 zijn aanvragen ontvangen. Stelregel is dat bij verlening van subsidies het oudste budget eerst volledig wordt verplicht. Afwikkeling van de budgetten 2004 en 2005 zullen in 2008 plaatsvinden. De budgetten van 2006 en 2007 worden in 2009 afgerond. Kredieten met betrekking tot niet-routinematige investeringen: 2007 Omschrijving

Sportaccommodatiefonds 1996

Bedrag excl. BTW

Uitgaven t/m 2007

(€ x 1.000)

(€ x 1.000)

4.538

4.507

5.082

4.235


1.307

1.234


2.555

2.101


5.000

4.593

Sportaccommodatiefonds (t.l.v. reserve)

7.168

2.484

346

40

Sportaccommodatiefonds (NKBV en JC-Courts 6x) Sportaccommodatie-plan

7.647

320

Aanpassingen Gymnastieklokalen

2.500

878

36.143

20.392

Totaal

Projecten uit de periode 1994-1998 Deze zijn op sportcentrum Bos en Lommer (vervanging van de Jan van Galensporthal) na gerealiseerd.

Projecten uit de periode 1999-2002 De projecten Marnixbad, WK-honkbal 2005, het sportpark Amsterdamse Bos (aanvullend), en aan de Jaap Eden (groot onderhoud) worden financieel afgewikkeld in 2008.

Projecten uit de periode 2003-2006 De projecten Bijlmer Sportcentrum, de Calandhal, sporthal Ookmeer en Pirates zijn in voorbereiding en/of in uitvoering. Uiterlijk in 2008/2009 zijn deze projecten afgewikkeld.

Resterende middelen Sportaccommodatiefonds Het project NKBV, verhuizing klimwand van het Jaap Edenijscomplex naar Sportpark Ookmeer is in uitvoering en wordt afgewikkeld in 2008. Het project JC-courts in zes stadsdelen is in uitvoering en wordt afgewikkeld in 2008.

Aanpassingen Gymnastieklokalen Alle subsidies zijn door ons College verleend. De projecten worden in 2008 afgewikkeld.




Financiële ontwikkelingen Cultuur en monumenten 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

112,7

119,8

124,4

125,5

Totaal resultaatgebied Lasten + Baten -

16,0

13,8

17,1

20,3


96,8

106,0

107,3

105,3

Toevoeging minus onttrekking reserves Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves

3,2

-0,6

-2,3

-2,0

100,0

105,4

105,0

103,3

Subresultaatgebied Cultureel erfgoed Lasten +

6,3

6,3

8,6

9,5

Baten -

1,4

1,3

3,5

5,9

Saldo

4,9

5,0

5,1

3,6

10,2

10,8

10,8

10,8

Baten -

1,3

1,3

1,4

1,5

Saldo

8,8

9,5

9,4

9,3

24,9

22,9

23,0

23,7

2,6

1,2

1,3

2,6

22,3

21,7

21,6

21,1

53,0

57,2

56,8

56,9

5,7

6,0

6,2

6,2

47,2

51,3

50,6

50,7

Lasten +

5,3

5,0

5,7

5,6

Baten -

2,2

2,1

2,9

2,9

Saldo

3,0

2,9

2,7

2,7

16,4

17,8

20,4

20,4

2,6

2,8

5,0

4,6

13,7

15,1

15,4

15,8

Subresultaatgebied Cultuureducatie en –participatie Lasten +

Lasten + Baten Saldo Subresultaatgebied Theaters en concertzalen Lasten + Baten Saldo Subresultaatgebied Lokale media

Subresultaatgebied Overige kunsten Lasten + Baten Saldo Reserves

17,0

11,9

14,7

15,1

Voorzieningen

13,3

13,1

13,2

13,8


cultuur en monumenten

Subresultaatgebied Musea

2 Algemeen 2.1 Cultureel Erfgoed Het saldo dat ten laste komt van de algemene dienst daalt in dit subresultaatgebied met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een verhoging van de baten met € 4,6 miljoen, waar een verhoging van de lasten met € 3,2 miljoen tegenoverstaat. Deze wijzigingen vinden op twee onderdelen plaats: bij Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en bij het Stadsarchief Amsterdam (SAA). Daarnaast is het saldo met € 0,16 miljoen verhoogd als gevolg van het vormen van de reserve Cultureel beleggen (zie paragraaf 3). Bij BMA zijn de baten € 5,2 miljoen hoger dan begroot, hoofdzakelijk veroorzaakt door ontvangen ISV-subsidies (€ 1,7 miljoen), de verkoop van het ‘Huis met de Hoofden’ (€ 3,0 miljoen) en het meer dan begroot doorberekenen van wettelijke taken op het gebied van archeologie. De lasten bij BMA zijn € 2,4 miljoen hoger door de € 1,7 miljoen gereserveerde ISV-subsidies en door de inhuur van extra personeel voor werkzaamheden verbonden aan de Noord/Zuidlijn en de ingebruikgeving van de synagoge aan de Nieuwe Uilenburgerstraat. Per saldo een voordeel van € 2,8 miljoen bij BMA. Bij het SAA nemen de lasten met € 0,7 miljoen toe, de baten nemen met € 0,6 miljoen af. Per saldo een verhoging van € 1,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vier maanden dubbele huisvestingslasten door vertraging van de verhuizing naar de Bazel (€ 0,4 miljoen), technische problemen met het nieuwe beveiligingssysteem en de inzet van meer toezichthouders en beveiligers (€ 0,5 miljoen), hogere exploitatielasten van de Bazel (€ 0,2 miljoen) en een, mede door het grote aantal bezoekers, niet gerealiseerde ombuiging op dienstverlening (€ 0,1 miljoen).


2.2 Cultuureducatie en -participatie Het saldo ten laste van de algemene dienst is € 0,2 miljoen lager dan bij de begroting verwacht. Dit wordt veroorzaakt door extra baten in de vorm van een extra rijksbijdrage voor kunsteducatie (€ 0,1 miljoen) en een eenmalige vrijval van € 0,1 miljoen uit de reserve ‘Wachtgelden Muziekschool’.

2.3 Musea De lasten zijn grofweg op te delen in een bijdrage aan het Amsterdams Historisch Museum (AHM) (€ 9,5 miljoen), subsidie aan het Stedelijk Museum (€ 12 miljoen) en subsidies aan overige musea (€ 2 miljoen). Het saldo ten laste van de algemene dienst is ongeveer € 0,6 miljoen lager dan begroot. Dit wordt grotendeels verklaard door de vrijval van de reserve voor de ombouw van het voltage in het Stedelijk Museum. Deze reserve is niet meer nodig omdat de kosten inmiddels zijn opgenomen in de kosten voor de nieuwbouw van het museum. Voor het overige staat tegenover een stijging in lasten een nagenoeg gelijke toename in baten. Zo heeft het Amsterdams Historisch Museum ruim € 0,3 miljoen extra sponsorgelden geworven, die besteed zijn aan het opzetten van tentoonstellingen. Ook heeft het museum in 2007 € 0,2 miljoen van de BankGiroLoterij ontvangen. Het deel van deze middelen dat niet besteed werd, is toegevoegd aan een voorziening. De kunstcollectie van het Stedelijk Museum is eigendom van de gemeente. Op verzoek van de fiscus brengt de gemeente een bedrag van € 0,2 miljoen per jaar in rekening voor het ter beschikking stellen van deze collectie. Op haar beurt stuurt het Stedelijk Museum een tegenfactuur voor hetzelfde bedrag voor het beheren van de collectie, zodat een en ander budgetneutraal verloopt.

2.4 Theaters en concertzalen De rekening laat een verbetering van het saldo met € 0,6 miljoen zien. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de verbouwing aan theater Cosmic niet startte in 2006. De bijbehorende kapitaallasten van € 0,25 miljoen zouden in 2007 worden gedekt uit de stelpost ‘onderhoud’ (subresultaatgebied overige kunsten). Door de uitstel van de verbouwing zijn de kapitaallasten in 2007 niet opgenomen. Daarnaast hebben lagere investeringen in de Vlakke Vloer Schouwburg in 2006 geleid tot een lagere subsidie (€ 0,1 miljoen) en vallen de beheerskosten van het Muziektheater € 0,2 miljoen lager uit. Hier staat eenzelfde bedrag aan lagere huurinkomsten tegenover (deze inkomsten zijn opgenomen in het resultaatgebied Facilitair en bedrijven).


2.5 Lokale media De lasten en baten nemen toe door het overnemen van de voorziening van € 0,7 miljoen vanuit de algemene dekkingsmiddelen voor de dekking van de subsidielasten voor AT5. Het saldo neemt af door het opnemen van een onttrekking aan deze reserve.

2.6 Overige kunsten Het saldo neemt met € 0,7 miljoen toe ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie. Bij het overhevelen van de reserve Kunstenplan 2001-2004 van concern naar de verantwoordelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) in 2006 is de corresponderende vordering bij de dienst niet teruggedraaid. Het rekeningresultaat 2006 is daarom eigenlijk te hoog geweest. Dit is nu rechtgezet. Voor het overige staan tegenover hogere lasten ook hogere baten, zoals de niet begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Broedplaatsen (€ 2 miljoen).


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

0

0,2

0

0,2

0

0,7

0,1

0,6

0,2

0

0,2

0

Reserves Cultureel beleggen Reserve AT5 Kunstenplan 2001-2004

0,6

0

0,4

0,2

Vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008

0,8

0

0,2

0,7

Broedplaatsen

2,0

0,4

1,8

0,6 12,0

Herontwikkeling Stedelijk Museum

12,0

0

0

Aankopen en ontsluiting collectie AHM

0,1

0

0

0,1

Wachtgelden Muziekschool – 2011

0,3

0

0,1

0,2

Personele lasten ATV i.v.m. pensioen

0,1

0

0

0,1

Wachtgeld (AHM)

0,1

0,1

0

0,2

Monumentenzorg en AHM)

0,2

0,1

0,1

0,2

Ombouw 220/380V

0,5

0

0,5

0

0,1

0

0,1

0

16,9

1,5

3,4

15,1

Vakantiegeld (DAB - Archeologie en

Overige reserves Totaal reserves

3.1 Nieuwe reserves

De reserve Cultureel beleggen is het gevolg van een overeenkomst met de Triodosbank om te investeren in Kunst en Cultuur. Doordat de Triodosbank op leningen aan de gemeente een voordelig rentepercentage berekent, behaalt de gemeente een voordeel uit bespaarde rentekosten. Dit voordeel kan voor een groot deel vrij besteed worden binnen de cultuurbegroting. In de loop van 2008 zal een bestedingsvoorstel aan uw Vergadering worden voorgelegd Bij de concerncontroller was een voorziening opgenomen voor de dekking van de subsidie aan AT5. Dit behoort echter een reserve te zijn in het resultaatgebied Cultuur en monumenten. Daarom is hiervoor vanaf de Actualisatie 2007 een reserve opgenomen in dit resultaatgebied



Kunstenplan 2001-2008


Voor eventuele claims bij subsidiebeëindiging door de vaststelling van het Kunstenplan 2005-2008, is in 2005 de reserve Kunstenplan 2001-2004 gevormd. Na 2007 resteert nog € 18.000 De reserve Kunstenplan 2001-2008 is in 2001 gevormd naar aanleiding van een motie van toenmalig raadslid Piersma. In de periode 2001 tot en met 2008 wordt jaarlijks een kleine € 0,4 miljoen uit de reserve onttrokken voor het continueren van enkele subsidies in het kader van het Kunstenplan. Omdat bij het vormen van de reserve geen rekening is gehouden met de jaarlijkse inflatie van de subsidies zal in het laatste jaar, 2008, een tekort ontstaan van € 0,2 miljoen dat ten laste van de algemene dienst wordt gebracht De vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008 is gevormd voor het opvangen van tekorten en overschotten, omdat de totaalbedragen van de subsidies in het Kunstenplan per jaar verschillen. In 2007 is hiervoor € 155.000 onttrokken. In 2008 zal het laatste bedrag onttrokken worden. Uit de reserve Broedplaatsen worden de woonlasten voor kunstenaars met een laag inkomen op broedplaatslocaties verlaagd. Er is voor dit doel in 2007 € 1,8 miljoen onttrokken. De dotatie van € 0,35 miljoen betreft een ontvangst van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) De reserve herontwikkeling Stedelijk Museum is gevormd voor dekking van de (kapitaallasten van de) nieuwbouw. In 2007 hebben nog geen onttrekkingen plaatsgevonden Vanaf 2004 maken de budgetten voor aankopen en ontsluiting van de collectie van het Amsterdams Historisch Museum onderdeel uit van de exploitatie. Besteding is ten dele afhankelijk van het aanbod Het bleek mogelijk de jaarlijkse onttrekking aan de reserve Wachtgelden Muziekschool vanaf 2007 met € 12.000 te verlagen naar € 46.000 per jaar. Als gevolg hiervan is in 2007 € 103.000 extra onttrokken en vrijgevallen ten gunste van de algemene dienst De reserve Personele lasten ATV in verband met pensioen dekt de personele lasten als gevolg van opnemen van opgespaarde ATV-dagen vóór het pensioen bij het Amsterdams Historisch Museum. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve bedraagt € 20.000



De reserve ombouw voltage Stedelijk Museum was bestemd voor de vervanging van de installatie van het museum. Deze kosten zijn echter ook al in de kosten voor de nieuwbouw van het museum opgenomen. De reserve is daarom vrijgevallen De reserve aandeelhouderschap is vrijgevallen (€ 33.000 onder ‘overige reserves’). Het congres dat met deze middelen zou worden georganiseerd is uitgesteld tot 2009. Dekking wordt binnen de Begroting 2009 gezocht


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

0

0,2

0

0,2

12,9

0,1

0

13,0

Rijksregelingen cultuur 2005-2008

0,1

0,4

0,2

0,4

Project Buurt en Stad

0,1

0

0

0,1

Overige voorzieningen

0,1

0,1

0

0,1

Project Sri Lanka

0,1

0

0,1

0

Tentoonstellingen De Bazel en Aanzien van de Stad

0,1

0

0,1

0

13,3

0,8

0,3

13,8

Voorzieningen Bankgiroloterij Nieuwbouw Stedelijk Museum (incl werkgeversimpuls OCW)




Het Amsterdams Historisch Museum heeft een meerjarencontract gesloten met de BankGiroLoterij. De BankGiroLoterij heeft € 1 miljoen toegezegd, verspreid over de jaren 2007-2011. Het geld zal worden ingezet voor de vernieuwing van de zalen van de vaste opstelling. In 2007 is € 35.000 onttrokken en ingezet voor de realisatie van de ‘Vertrekhal’


De voorziening nieuwbouw Stedelijk Museum is bestemd voor (de kapitaallasten van) de nieuwbouw. De toevoeging van € 0,1 miljoen betreft het laatste deel van de jaarlijkse bijdragen aan de werkgelegenheidsimpuls door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorziening rijksregelingen Cultuur 2005-2008 is bestemd voor het opvangen van overschotten en tekorten, die ontstaan bij het besteden van de bijdragen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De bijdragen worden verleend op grond van de regelingen ‘Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2004-2007’, ‘Actieplan Cultuurbereik 2005-2008’ en ‘Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008’. Eerst genoemde regeling is met een jaar verlengd waardoor € 0,1 miljoen meer is ontvangen. Vooral door de late indiening – door woningcorporaties – van facturen voor atelierwoningen is het rijksgeld nog niet geheel besteed De website van Buurt en Stad is in 2007 verbeterd door de integratie van een audio/video player. Het is nu mogelijk om filmpjes en geluid aan de website toe te voegen. De stadsdelen Centrum, Noord, Oost-Watergraafsmeer en Geuzenveld-Slotermeer zijn aan de website toegevoegd. De afronding van de werkzaamheden zal in 2008 plaatsvinden Onder de ‘overige voorzieningen’ zijn budgetten voor groot onderhoud AHM en Willet-Holthuysen opgenomen, het Legaat van Eck van het Stadsarchief en het budget voor de documentaire foto-opdracht 2007, een samenwerkingsproject van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief


Het project ‘Avondster Galle 2001-2004’ in Sri Lanka is in 2007 afgerond. De hiervoor ontvangen bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse zaken zijn volledig aan het project besteed De openingstentoonstelling De Bazel bracht een hommage aan de architect van de nieuwe huisvesting van het Stadsarchief: K.P.C. de Bazel. Bij de tentoonstelling is een publicatie over het gebouw en de architect met als titel De Bazel, Tempel aan de Vijzelstraat in Amsterdam verschenen. De tentoonstelling Het Aanzien van Amsterdam was de eerste grote publiekstentoonstelling in De Bazel. Het is gelukt belangrijke internationale bruiklenen te verkrijgen en additionele sponsorgelden te vinden voor dit project. De tentoonstelling trok 10.184 bezoekers



4 Investeringen De tabel geeft een overzicht van de in financieel opzicht belangrijkste investeringsprojecten op het gebied van Kunst en Cultuur, begin 2008.


Muziek-

Vlakke Vloer

Stedelijk

(excl. BTW)

gebouw

Schouwburg

Museum

De Bazel

Depot

Hermitage

Historisch Museum

Financieel Kader Op basis van prijspeil Totale investering Bijdrage derden en/of

einde werk

einde werk

einde werk

einde werk

2007

2000

48,0

36,3

107,1

64,7

12,7

48,6

0

0

35,4

27,3

0

39,0

48,0

31,3

71,7

30,9

12,7

9,5

aug-02

apr-05

dec-03

voorjaar-07

eigen bijdrage Bijdrage gemeente Planning Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp

mrt-00

apr-04

okt-05

feb-04

zomer-07

Aanbesteding

jan-01

aug-04

jan-06

sep-04

zomer-08

begin-00

apr-05

zomer-07

nov-04

najaar-08

2008

jun-05

najaar-2009

najaar-09

sep-07

eind-09

Voorjaar-09

Investeringstotaal

48,0

36,3

107,1

64,7

12,7

9,5

Af: bestedingen t/m 2006

Start bouw Opening


Bestedingen

48,0

19,9

19,1

55,1

0,1

9,5

Af: bestedingen 2007

-

3,1

9,2

6,8

0,4

-

Af: bestedingen 2008 e.v.

-

13,3

78,8

2,7

12,2

-

Muziekgebouw aan ’t IJ De officiële opening van het Muziekgebouw aan het IJ heeft al in juni 2005 plaatsgevonden. In het voorjaar van 2007 is een eindrapportage over de bouw aan uw Vergadering aangeboden. Het krediet is inmiddels afgesloten. Vlakke Vloer Schouwburg De bouw van het vlakke vloertheater heeft in 2006 en 2007 door problemen met de goedkeuring van de technische constructie een vertraging van vijf maanden opgelopen. Deze vertraging leidt tot extra kosten die niet meer binnen het huidige krediet kunnen worden opgevangen. In het voorjaar van 2008 zal uw Vergadering een aanvraag voor een aanvullend krediet worden voorgelegd. Stedelijk Museum De nieuwbouw en verbouw van het Stedelijk Museum zijn in 2007 goed op gang gekomen. De Bazel In januari 2007 is een aanvullend krediet van € 3,8 miljoen verleend. In de maanden mei en juni 2007 is het Stadsarchief verhuisd van de Amsteldijk naar het gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat. In september 2007 heeft de officiële opening plaatsgevonden. In 2008 worden de laatste uitgaven van € 2,7 miljoen gedaan, waarna het krediet wordt afgesloten.


Nieuw depot Amsterdams Historisch Museum In december 2006 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het aanbestedingsgereed maken van het nieuw te bouwen depot in Amsterdam Noord. In december 2007 is het uitvoeringskrediet ter beschikking gesteld door uw Vergadering. Hermitage aan de Amstel In 2007 is het verpleeghuis Amstelhof ontruimd. In 2008 wordt verbouwd, de opening van de Hermitage zal in het voorjaar 2009 plaatsvinden. Huis voor de Dans Ten behoeve van de voorbereiding voor de ontwikkeling van het Huis voor de Dans in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer heeft de gemeente in het voorjaar 2007 een éénmalige subsidie gegeven. Aan de bouw van het Huis zelf draagt de gemeente € 2 miljoen bij. De ontwikkeling is afhankelijk van de voortgang van het project Polderweg. De huidige planning is begin 2009 voor de start van de bouw, waarna de opening eind 2010 zal zijn. Theater Cosmic De verbouwing aan theater Cosmic in het Westerpark is begin 2008 van start gegaan. Begin januari 2008 heeft ons College besloten het beschikbare bedrag aan te passen aan prijspeil 2008, waardoor het krediet nu € 2,7 miljoen bedraagt. Eind 2008 moet het werk klaar zijn, de opening zal in 2009 plaatsvinden.

cultuur en monumenten Jaarrekening 2007 Verantwoording financiële resultaten 65

Financiële ontwikkelingen Milieu en water 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007


388,3

417,8

414,5

431,1

Baten -

352,7

360,7

376,8

400,2

35,6

57,1

37,7

30,9

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves Toevoeging minus onttrekking reserves Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves

3,7

-3,4

-1,6

7,3

39,4

53,6

36,0

38,2

Subresultaatgebied Afvalverwerking Lasten +

108,8

136,1

154,8

162,5

Baten -

107,5

142,2

165,1

169,0

1,3

-6,1

-10,3

-6,5

Lasten +

51,5

52,5

52,6

54,4

Baten -

54,5

53,3

53,2

57,5

Saldo -

-3,0

-0,8

-0,5

-3,1

Lasten +

136,2

130,8

116,2

115,0

Baten -

136,2

130,8

116,2

115,0

0,0

0,0

0,0

0

Lasten +

87,0

86,0

80,1

100,6

Baten -

57,1

37,5

45,6

65,1

Saldo

29,9

48,5

34,5

35,5

14,9

15,9

16,2

16,0

Saldo Subresultaatgebied Afvalwatertransport

Subresultaatgebied Drinkwatervoorziening

Saldo Subresultaatgebied Milieu

Subresultaatgebied Waterbeheer Lasten +

Saldo

3,6

3,9

3,9

3,7

11,2

12,0

12,3

12,3

Reserves

18,7

11,2

17,2

26,1

Voorzieningen

86,1

95,3

78,4

71,6

2 Algemeen In het resultaatgebied Milieu en water gaat € 431 miljoen aan lasten en € 400 miljoen aan baten om (exclusief mutatie reserves). Deze lasten en baten betreffen voornamelijk Waternet, € 167 miljoen en het Afvalenergiebedrijf (AEB), € 161 miljoen.


milieu en water

Baten -

Het negatieve saldo van het resultaatgebied Milieu en water bedraagt € 38 miljoen en wordt vooral verklaard uit de milieutaken en het waterbeheer. Een positief effect op het saldo heeft het voordelig resultaat van de Hoogrendementscentrale (HRC). Deze ontwikkelingen worden nader verklaard bij de subresultaatgebieden. Een toelichting op de financiële aansturing van deze vijf subresultaatgebieden op hoofdlijnen: afvalverwerking (AEB): de onderdelen Afval Energie Centrale (AEC) en de afvalpunten worden afgerekend met de stadsdelen/derden. Opgenomen in de exploitatierekening van de centrale stad wordt het saldo van de HR Centrale, het Depot Gevaarlijk Afval en het Regionaal Overslag Station afvalwatertransport (Waternet): het belangrijkste product is de rioleringstaak. In 2007 is uitgegaan van een kostendekkendheid van 98,5% (exclusief terug te ontvangen BTW) – in dit verband verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen; voor- en nadelige verschillen worden verrekend met de egalisatiereserve drinkwatervoorziening (Waternet); hiervan is de exploitatie met een gering batig saldo gedekt door tarieven milieu (Dienst Milieu en Bouwtoezicht): in dit subresultaatgebied wordt een groot gedeelte van de lasten niet gecompenseerd door de baten, maar komen deze ten laste van de algemene dienst waterbeheer: dit product betreft in hoofdzaak de activiteiten van de Dienst Binnenwaterbeheer (BBA), die ten laste van de algemene dienst komen, behoudens de opbrengst van het binnenhavengeld

2.1 Afvalverwerking Afvalverwerking heeft een saldo ten gunste van de algemene dienst van € 6,5 miljoen. Dit is € 0,4 miljoen hoger dan begroot en wordt veroorzaakt door een onderschrijding op de baggerslibverwerking (lagere stortkosten bagger klasse 4) in de Jan van Riebeeckhaven. Het product afvalverwerking wordt in hoofdzaak geleverd door het Afval Energie Bedrijf (AEB). Behalve de verwerking van afval levert de AEC en de in 2007 gereedgekomen HRC elektriciteit (voor circa 150.000 huishoudens), ijzer en non-ferro metalen (voor recycling) en bodemas (wegenbouw). Westpoort Warmte BV is een joint venture met NUON, die de levering verzorgt van (rest)warmte in het Westelijk Havengebied.

Ingebruikneming Hoog Rendement Centrale Het najaar 2007 werd gedomineerd door de afronding van het project HR-AVI en het in gebruik nemen van de HRC. In de eerste vijf maanden van het opereren van de HRC is duidelijk geworden, dat naar analogie van de beginperiode van de ingebruikname van de AEC, het enige tijd vergt om de installatie optimaal in te regelen en stabiel te krijgen. Deze opstartproblemen manifesteren zich voor een belangrijk deel bij de elektriciteitsproductie. Resultaat is een onstabiele energieproductie en de daarmee verbonden lagere opbrengsten van de Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)-subsidie. De effecten hiervan zijn een € 7,6 miljoen lagere bate. Op 2 februari 2008 is schade ontstaan aan de as van de generator van de HRC. Ten tijde van het opmaken van deze rapportage zijn de (financiële) gevolgen van deze schade voor zowel de energieopwekking als de MEPsubsidie en het effect hiervan op 2008 nog niet duidelijk.

milieu en water

Depot Gevaarlijk Afval De rekening vertoont een negatief resultaat van € 0,3 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit een verslechtering van € 0,5 miljoen (ten opzichte van de geactualiseerde begroting een verbetering van € 0,2 miljoen). In 2007 is in totaal 10.800 ton ingezameld; tegenover 11.000 ton in 2006. Als gevolg van deze lichte daling en van de toenemende druk op de verwerkingstarieven zijn de opbrengsten in vergelijking met 2006 gedaald.

Regionaal Sorteer Centrum Amsterdam De rekening vertoont een voordelig resultaat van € 0,06 miljoen, hetgeen vrijwel gelijk is aan het geraamde resultaat.

Afvalpunten De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 0,07 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit een verslechtering van € 0,7 miljoen. Het tegenvallende resultaat wordt veroorzaakt doordat een groter volume grof huishoudelijk afval van burgers is ingezameld wat navenant hogere verwerkingskosten met zich meebracht. De verslechtering zal conform de gedragslijn worden doorberekend aan de stadsdelen.


Afval Energie Centrale Het resultaat van de AEC bedraagt in 2007 € 9,7 miljoen, € 7,3 miljoen lager dan begroot. Conform de gedragslijn wordt het resultaat (als korting op het tarief) uitgekeerd aan stadsdelen, deelnemende gemeenten en ICOVA.


Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Omzet afvalverwerking

69,7

68,5

69,1

Omzet energie

19,7

31,7

27,9 2,6

Omzet recyclemateriaal

2,7

2,2

Omzet slibverwerking

5,2

5,2

4,8

Rente en dividenden

3,3

1,9

2,1

Overige opbrengsten

0,3

0,5

0,4

Opmerkingen: in vergelijking met de begroting is een hogere omzet afvalverwerking van € 0,6 miljoen gerealiseerd. De lagere omzet van de stadsdelen (-/- € 0,4 miljoen) en aangesloten gemeenten (-/- € 3,6 miljoen) is ruimschoots gecompenseerd door een hogere omzet van bedrijven ( € 5 miljoen) de omzet energie is bij de begroting achtergebleven (-/- € 3,7 miljoen), met name die van de levering van

elektriciteit (-/- € 3,8 miljoen). Daartegenover staat een toename van levering van warmte (€ 0,05 miljoen) Belangrijke afwijkingen bij de kosten zijn: hogere personeelskosten ( € 3,7 miljoen), vooral ontstaan door het inhuren van externe deskundigheid als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt hogere kosten voor het verwerken van reststoffen ( € 3 miljoen), vooral ontstaan door de negatieve invloed van de verwerking van slib op de kwaliteit van de bodemassen (een reststof) De technische problemen met de slibverwerking hebben een negatief effect op de kwaliteit van de bodemassen. Daarom is besloten € 3,9 miljoen vrij te laten vallen uit de voorziening technische risico’s


Begroting 2007

Actualisatie 2007

Rekening 2007

Omzet afvalverwerking

14,4

17,1

16,9

Omzet energie

8,9

9,7

4,4

Omzet recyclemateriaal

2,2

0,4

1,6

MEP stimuleringsregeling

2,6

2,6

0,3

*

20,7

20,5

Resultaat deelneming

Opmerkingen: in vergelijking met de geactualiseerde begroting is een licht lagere omzet afvalverwerking van € 0,2 miljoen gerealiseerd, doordat het ingenomen tonnage afval 7.000 ton lager ligt de omzet energie is bij de geactualiseerde begroting achtergebleven (€ 5,3 miljoen). Het geleverde volume elektriciteit is 37.000 MWh lager dan de actualisatie en wordt veroorzaakt door de onregelmatige functionerende turbine van de HRC. De afgesloten elektriciteitscontracten zijn teruggekocht tegen een hogere prijs dan eerder verkochte contracten de hogere omzet van recyclemateriaal is vooral het gevolg van hogere volumes de opbrengst van de MEP is € 2,3 miljoen lager dan geactualiseerd. Deze opbrengst is afhankelijk van het energetisch rendement van de HRC. Op basis daarvan wordt een vergoeding per MWh toegekend. De lagere geleverde elektriciteit resulteert in een lager energetisch rendement, met als gevolg een geringere vergoeding per MWh


milieu en water

* In juli 2007 is de NV HR Centrale opgericht waarna de HRC aan deze NV is overgedragen met het gevolg dat huur en resultaat deelneming met het AEB wordt verrekend. In de Begroting 2007 was nog uitgegaan van activering van deze installatie in het AEB.

Belangrijke afwijkingen bij de kosten zijn: lagere personeelskosten (- € 0,6 miljoen), vooral door lagere doorbelasting overhead dan verwacht lagere kosten voor onderhoud, door een bijstelling van de onderhoudskosten (- € 1,1 miljoen) hogere kosten voor het verwerken van reststoffen ( € 0,5 miljoen), vooral ontstaan door de moeilijk in te schatten kosten voor de kwaliteit en opwerking van de bodemassen

2.2 Afvalwatertransport Waternet levert het product afvalwatertransport, dat uit rioleringstaken voor de gemeente Amsterdam bestaat. De rioleringstaak betreft de zorg voor een doelmatige inzameling en doelmatig transport van afvalwater binnen de gemeente Amsterdam ter bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en het milieu tegen de laagst mogelijke kosten (rioolrecht). De uitgaven van Waternet voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel zijn voor 98,5 procent kostendekkend via het rioolrecht. In de begroting wordt een veiligheidsmarge gehanteerd van 1,5 procent zodat het rioolrechttarief niet boven de kostendekkendheid uit komt. Eventuele voor- en nadelige saldi in de rekening worden verrekend met de voor dit doel gevormde Egalisatievoorziening rioolrecht.

Toelichting op de uitkomsten van de rekening Het begrote resultaat voor 2007 bedroeg € 3,5 miljoen negatief. De inkomsten rioolrecht komen € 0,6 miljoen lager uit dan begroot en de perceptiekosten komen vrijwel op het niveau van de begroting uit. De lasten van Waternet ten laste van het rioolrecht komen € 1,1 miljoen hoger uit dan begroot. Dit is voor een groot deel te wijten aan hogere energiekosten. Deze twee tegenvallers van in totaal € 1,6 miljoen, samen met de al begrote onttrekking ad € 3,5 miljoen, leiden tot een onttrekking aan de voorziening van € 5,1 miljoen. De stand van de voorziening rioolrecht bedraagt ultimo 2007 € 2 miljoen negatief.

2.3 Drinkwatervoorziening Waternet levert het product drinkwatervoorziening. Gezien de nieuwe drinkwaterwet is in de Jaarrekening 2006 een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij vanaf 2006 de renteopslag gelijk wordt gesteld aan de genormeerde winstafdracht en zodoende een 0-resultaat is gerealiseerd. Op de drinkwatertaak is het positief saldo, na dotaties aan de reserves In te verdienen overnamesommen en In te verdienen bemeteringskosten, uitgekomen op € 5,7 miljoen. Van dit resultaat is circa € 2,5 miljoen het gevolg van een comptabele systeemwijziging in het omgaan met aangegane verplichtingen einde jaar en derhalve incidenteel. In onderhavige jaarrekening is het bedrag van € 5,7 miljoen toegevoegd aan de egalisatiereserve Drinkwater. Na de twee voornoemde dotaties bedraagt de stand van de egalisatiereserve Drinkwater ultimo 2007 circa € 10 miljoen. Bij het indienen van de Begroting 2009 zal Waternet een voorstel doen om deze middelen (deels) in te zetten ten behoeve van een tariefverlaging.

milieu en water

2.4 Milieu De Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) levert in hoofdzaak het product Milieu. Daarnaast wordt een bijdrage aan dit product geleverd door het peilfilternet (Waternet), de grondwaterzorg (Waternet) en de grondbank Ontwikkelingsbedrijf (OGA). De bijdrage van de DMB betreft de uitvoering van wettelijke milieutaken voor centrale stad en stadsdelen, de (deels betaalde) advisering en de taken op het gebied van bodemsanering. Hierin is ook de subsidiëring op het gebied van de bevordering van het milieubesef begrepen.


De resultaten van de DMB worden niet alleen bereikt via de gewone dienst van de begroting, maar ook via onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. Het saldo, exclusief mutaties in de reserves, is in vergelijking met de begroting circa € 3,5 miljoen hoger. De belangrijkste oorzaken zijn: een schuif tussen het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling en het resultaatgebied Milieu en water voor wat betreft de overheadkosten van in totaal € 1,8 miljoen (€ 0,7 miljoen personeel en € 1,1 miljoen materieel) hogere personeelslasten van € 1 miljoen hogere materiele lasten van € 20 miljoen lagere overige lasten van € 0,6 miljoen hogere baten van € 18,7 miljoen Om voortvarend van start te gaan met het klimaatprogramma heeft DMB in 2007 uitgaven (€ 0,56 miljoen) gedaan ter voorbereiding van het klimaatprogramma. Dit betreft een overschrijding in de Rekening 2007 van DMB waarvan de incidentele kosten € 0,3 miljoen in 2008 gecompenseerd worden door een onderschrijding op de structurele prioriteit 2008 Versnelling gemeentelijk klimaatbeleid.

Grondbank/Grondbureau (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam) De afdeling Bodemcoördinatie/Grondbank van het OGA is belast met het totale proces van plannen, beoordelen en begeleiden van zowel schone als verontreinigde grondstromen. Voor de inname en herkeuring van verontreinigde grond wordt gebruik gemaakt van de depots Top/Noodstort en de Toekomst. De apparaatskosten bij het OGA voor de bodemsanering en de saldi van de stortplaatsen komen geheel ten laste van het VE-fonds. In 2007 was dit in totaal € 0,8 miljoen, € 0,6 miljoen minder dan begroot. Vooral omdat de saldi van de stortplaatsen gunstiger uitvielen door dat meer grond werd aangeboden en minder grond behoefde te worden afgevoerd naar een reinigingsinstallatie. Daarnaast vond uit het VE-fonds een dotatie plaats aan de voorziening bodemsanering van € 7,5 miljoen, € 5 miljoen minder dan begroot. De bijdragen van het VE-fonds waren in de begroting opgenomen in het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling en in de rekening in dit resultaatgebied. Hierdoor verbetert het saldo van Milieu en water met € 13,9 miljoen en verslechtert het saldo van Stedelijke ontwikkeling met een gelijk bedrag.

2.5 Waterbeheer Het product Waterbeheer heeft een saldo ten laste van de algemene dienst van € 12 miljoen. Dit is conform de begroting. Het waterbeheer omvat bij Waternet het onderdeel baggeren en drijfvuil het onderdeel onderhoud poldergangen. Binnenwaterbeheer (BBA) is beheerder van het binnenwater van Amsterdam en is onder andere verantwoordelijk voor de bediening van bruggen en sluizen, heffing en inning van binnenhavengeld, het initiëren van regels voor het gebruik van water, en facilitaire dienstverlening aan stadsdelen.

milieu en water Jaarrekening 2007 Verantwoording financiële resultaten 71


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

2,4

0,3

Reserves Luchtkwaliteit In te verdienen overnamesommen

2,1

-7,1

1,8

In te verdienen bemeteringskosten

-4,1

4,1

0

Nazorg Diemerzeedijk

12,1

0,3

12,4

Bodemsaneringsgelden gemeente

5,2

Egalisatiereserve (Waternet)

3,4

Mitigering overgangsregeling bemetering huishoudelijk

3,3

-5,3

1,4 6,6

3,8 10

3,3

0

verbruik REB-gelden

2,5

1

Milieuprioriteiten

0,5

0,1

Overige reserves*

3,5

0 0,6

2,9

1,1

1,6

2,5

18,7

17,4

10,1

26,1

Technische risico’s AVI

24,5

0,1

3,9

20,7

Projectgeld Volgermeerpolder

23,7

Bodemsanering (OGA)

15,3

7,5

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI

12,4

2,7


Rioolrecht Projectgeld Diemerzeedijk

3,1 2

8,5

15,1

1,4

21,4

4,7

10,5

5,1

-2

0,3

2,3

Geluid-, veiligheid- en luchtkwaliteitplan

1,7

Herstructurering (AEB)

1,6

Bodemassen

0,3

0,3

0

Groot onderhoud depot gevaarlijk afval

0,5

0,1

0,4

Wet bodemsanering

0,5

Overige voorzieningen Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

0,4

0,5

1,2

1,2

0,8

0,3

0,8

0,5

0

0

0,4

86,1

11,3

25,7

71,6

104,8

28,7

36,8

97,7

milieu en water

* Dit zijn voornamelijk WW- en Vakantiegeldreserves

3.1 Nieuwe reserves Luchtkwaliteit Bij de Begroting 2006 is een prioriteit opgenomen voor het Actieplan Luchtkwaliteit. Het te realiseren resultaat van deze prioriteit is gericht op het vervangen (verschonen) van het gemeentelijke wagenpark. De voorbereiding is gestart. In verband met de te volgen aanbestedingsprocedure konden de hiervoor beschikbare middelen in 2006 nog niet conform de richtlijnen worden verplicht en worden deze middelen in een reserve gestort. Om de voortgang te bewaken is ook een deadline vastgelegd waarop deze prioriteit uitgevoerd moet zijn en de reserve afgewikkeld is. Deze deadline is vastgesteld op eind 2008. Het bedrag van de begrotingsoverschrijding 2007 is uit deze reserve onttrokken.


3.2 Afgewikkelde reserves In te verdienen bemeteringskosten Het voordelig saldo 2007 van het bemeteringsproject over 2007 bedraagt € 1,7 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de ‘reserve in te verdienen bemeteringskosten’. Daarnaast is een deel (€ 2,4 miljoen) van de niet langer benodigde reserve ‘Mitigering overgangsregeling’ overgeboekt naar ‘In te verdienen bemeteringskosten’ teneinde deze negatieve reserve versneld op € 0 te krijgen. Dit laatste vloeit voort uit het Gemeenteraadbesluit om het bemeteringsproject te beëindigen nadat de eenvoudig te bemeteren woningen van een watermeter voorzien zijn (in 2008/2009).

Mitigering overgangsregeling bemetering huishoudelijk verbruik In het kader van de 10% bezuinigingsoperatie is met ingang van 2007 de mitigeringsregeling afgeschaft. Daar de reserve niet langer benodigd is, is een bedrag van € 2,4 miljoen overgeheveld naar de reserve In te verdienen bemeteringskosten. Het resterende bedrag ad € 0,9 miljoen is toegevoegd aan de Egalisatiereserve.

Regulerende Energiebelasting (REB)-gelden In 2006 is in het kader van de besluitvorming over een aanvullend krediet voor de HRC ook besloten de reserve REB-gelden in 2007 ten gunste van de exploitatie van de HRC te brengen. De toevoeging van € 1 miljoen betreft een correctie over voorgaande jaren.

3.3 Gehandhaafde reserves In te verdienen overnamesommen De negatieve reserve neemt in 2007 af met € 1,8 miljoen. In het jaar 2011 zal de laatste toevoeging plaatsvinden, waardoor deze negatieve reserve zal verdwijnen.

Nazorg Diemerzeedijk De (rente over de) reserve dient als dekking voor het gemeentelijk aandeel (50%) in de nazorgkosten voor de Diemerzeedijk. De declaraties van 2005 en 2006, voor de nazorgkosten Diemerzeedijk, zijn lager dan verwacht. De niet benutte rente ad € 0,33 miljoen is weer toegevoegd aan de reserve en dient als dekking voor het gemeentelijke aandeel in de kosten van de toekomstige herinvesteringen.

Bodemsaneringsgelden gemeente In deze reserve is € 0,5 miljoen opgenomen voor onderzoek ter voorbereiding van de sanering van de Zuidergasfabriek. De overige gelden betreffen het gemeentelijk aandeel in de saneringskosten van de Volgermeerpolder en de nazorg Westergas. De mutaties zijn het gemeentelijk aandeel van 10% in de kosten van de Volgermeer en 10% gemeentelijk aandeel monitoring Westergas.

Omschrijving/ x € 1.000

Mutaties

Stand

2007

31/12/2007

4.644

-1.390

3.254

Volgermeer Zuidergas Westergas gem. aandeel Totaal

499

499

37

-4

33

5.180

-1.394

3.786

Egalisatiereserve (Waternet/Drinkwater) De toevoeging 2007 bedraagt totaal € 6,6 miljoen. Deze toevoeging bestaat uit € 5,7 miljoen zijnde het exploitatie-resultaat na mutaties in bestemmingsreserves en een bedrag van € 0,9 miljoen uit overheveling van de niet langer benodigde reserve Mitigering overgangsregeling bemetering. Hiermee komt de stand van de egalisatiereserve ultimo 2007 uit op € 9,9 miljoen.


milieu en water

Stand 01/01/2007

Milieuprioriteiten In 2006 is € 33.000 aan de reserve onttrokken voor de subsidieafwikkeling van het aardgassnelvulstation. Ballast Nedam deed in 2007 geen verzoek tot uitbetaling van dit bedrag. Voorlopig is dit bedrag opnieuw toegevoegd aan de reserve.

3.4 Afgewikkelde voorzieningen Bodemassen In verband met het risico op discontinuïteit in de afvoer van bodemas is een tweede depot voor de tijdelijke opslag gerealiseerd. In 2007 is aan de voorziening € 0,3 miljoen onttrokken. Dit bedrag is bestemd voor de nazorg van het depot.

3.5 Gehandhaafde voorzieningen Projectgeld Volgermeerpolder Stand van de voorziening betreft nog niet aangewende voorschotten van VROM voor de uitvoering van de sanering. Voor de sanering Volgermeer is € 2,14 miljoen aan deze voorziening onttrokken.

Bodemsanering (OGA) De voorziening Bodemsanering (inclusief het aparte onderdeel voor Overhoeks) dient ter dekking van de kosten van sanering van vervuilde grond en wordt voornamelijk gevoed uit het Vereveningsfonds. De stand van de voorziening wordt jaarlijks bepaald aan de hand van verleende machtigingen en de nieuw ingediende saneringsplannen van projecten. In de beginstand is de niet bestede prioriteit uit 2006 ten behoeve van de sanering van het Polderweggebied verwerkt ( 4,4 miljoen). In 2007 is € 6,4 miljoen toegevoegd ten laste van het Vereveningsfonds en € 1,1 miljoen uit andere bronnen. Ten laste van de voorziening is € 2,6 miljoen gedeclareerd.

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AEB In 2007 is per saldo € 2 miljoen aan de voorziening onttrokken.

Rioolrecht De gemeente Amsterdam bepaalt het beleid met betrekking tot het rioolrecht. Het verloop van de voorziening is als volgt: * Bedragen x € 1 miljoen Stand per 1/1

milieu en water

Bij: dotatie aan de voorziening

2007 3,1 -

Af: onttrekking aan de voorziening

-5.1

Stand per 31/12

-2,0

* Aan de voorziening wordt in 2007 circa € 5,1 miljoen onttrokken waardoor de stand van de voorziening ultimo 2007 uitkomt op circa € 2 miljoen negatief. Bij het opstellen van de Begroting 2008 werd rekening gehouden met een beperkt negatief saldo. Dit heeft geleid tot een tariefstelling voor 2008 (+14,3%) die vrijwel kostendekkend is. Bij de vaststelling van het tarief voor 2009 zal de negatieve stand van de voorziening worden betrokken. De onttrekking 2007 is als volgt te specificeren: Bedragen x € 1 miljoen

2007

Hogere uitgaven Waternet gem. taken (dan begroot)

- 1,1

Hogere inkomsten Waternet gem. taken (dan begroot)

+ 0,8

Correctie i.v.m. ‘brutering’ kapitaallasten

- 0,7

BTW op bestratingskosten in rioolrecht (stadsdelen)

- 0,1

Lagere inkomsten DGBA (dan begroot) *

- 0,6

Af: Begrote onttrekking voorziening rioolrecht

- 3.4

Onttrekking aan de voorziening

- 5.1

* Begrote inkomsten DGBA € 48,4 miljoen, gerealiseerd € 47,8 miljoen.


Geluid-, veiligheids- en luchtkwaliteitplan Geluid: in 2004-2007 zijn van VROM apparaatsvergoedingen ontvangen voor het vervaardigen van geluidsbelastingskaarten. € 0,46 miljoen is in 2007 vrijgevallen en het saldo van de voorziening van € 88.000 is bestemd voor de personele inzet in 2008. Veiligheid: het verschil tussen de gesubsidieerde uitgaven en inkomsten is aan de voorziening toegevoegd.

Herstructurering AEB In 2005 is deze voorziening, met een omvang van € 2,7 miljoen, getroffen voor herstructurering van het AEB naar aanleiding van het ingezette transformatieproces ‘Professioneler en Marktgericht Afval Energie Bedrijf’. Als gevolg van de herstructurering is in 2007 een bedrag van € 1,2 miljoen aan de voorziening onttrokken.

Groot onderhoud depot gevaarlijk afval Ten laste van de exploitatie is een voorziening gevormd voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor het depot. In 2007 is een bedrag besteed van € 64.000.

Wet bodemsanering Stand van de voorziening betreft nog niet aangewende voorschotten VROM voor onder meer landsdekkend beeld en bijzondere onderzoeken. De ontvangen rijksvergoeding van VROM is in zijn geheel in 2007 toegevoegd.

4. Investeringen 4.1 Afvalverwerking Naast de investering in de HRC zijn bij AEB in 2007 de volgende twee investeringsprojecten van belang geweest, slibverwerking en bodemas.

Project slibverwerking Dit project bestaat uit de realisatie van een installatie voor het ontvangen, het opslaan, het transporteren en het injecteren van rioolslib in de vier verbrandingsketels van de AEC. Het slib is afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waternet. Het project krijgt een vervolg met het leggen van een transportleiding tussen het Waternetterrein en het terrein van de Afvalenergiecentrale. De bedoeling is dat slib door een aan te leggen leiding wordt verpompt, zodat het niet meer nodig is dat het per vrachtwagen wordt aangevoerd. Uitgaven 2007 bedragen € 0,7 miljoen.

Project bodemas

Uitgaven 2007 € 1,5 miljoen.

4.2 Afvalwatertransport In 2007 is 25 kilometer riool gerenoveerd; in de begroting was 23 kilometer gepland. Dit betreft het totaal aantal kilometers van diverse soorten riool en verschillende diameters. Een groot deel hiervan is uitgevoerd in combinatie met werken van andere diensten en bedrijven. Op die manier kon de overlast voor de burgers en bedrijven beperkt blijven. In 2007 is circa 77% gezamenlijk met andere diensten en bedrijven uitgevoerd. Het totale volume aan investeringen met betrekking tot de rioleringstaak bedroeg in 2007 € 25,5 miljoen.


milieu en water

Voor de opwerking van bodemas tot hoogwaardige bouwstoffen en metalen, is in september 2006 een tweede proefinstallatie in bedrijf gesteld. Er wordt hiermee onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing van de opgewerkte bodemas als granulaat in beton, asfalt en kalkzandsteen. Het materiaal kan ingezet worden als secundair bouwmateriaal en primaire bouwstoffen als zand en grind vervangen. Bovendien is het mogelijk om grotere hoeveelheden non-ferro metalen aan de bodemas te onttrekken en deze af te zetten op de markt.

4.3 Drinkwatervoorziening Het al ingezette beleid ten aanzien van onderhoud, assetmanagement, verregaande automatisering en optimalisatie van de zuiveringsinstallatie wordt vastgezet en verder uitgebouwd. Het leidingwerk is als gevolg van uitbreiding (met name IJburg) toegenomen. Er zijn geen grote veranderingen doorgevoerd in de drinkwaterproductie. De onderhoudstoestand van de bedrijfsmiddelen kan als goed worden bestempeld. Dit wordt door middel van assetmanagement gestuurd: vervanging en onderhoud van het leidingnet is toestandsafhankelijk; productielocaties worden onderhouden en vervangen op basis van risico’s ten aanzien van veiligheid, kwantiteit, imago, milieu en schade. Het totale volume aan investeringen met betrekking tot de drinkwatertaak bedroeg in 2007 € 29,31 miljoen.

4.4 Milieu Met betrekking tot de twee grootste bodemsaneringsprojecten zijn in 2007 door Dienst Milieu en Bouwtoezicht de volgende bedragen uitgegeven (bedragen x € 1 miljoen): 1e uitvoeringsfase Volgermeerpolder 33,8 uitvoering Oostergasfabriek 24,3

milieu en water

Dekking hiervan komt ten laste van rijksmiddelen, reserves en voorzieningen en het gemeentelijk aandeel in de saneringskosten van de Oostergasfabriek.


economie en haven

Financiële ontwikkelingen Economie en haven 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007


117,0

119,7

112,4

161,5

Baten -

114,2

117,0

118,2

182,4

2,8

2,7

-/- 5,2

-/-20,9

-/- 10,2

-/- 8,1

0,0

8,4

-/- 7,4

-/- 5,4

-/- 5,2

-/- 12,5

127,4

Resultaat tlv algemene middelen voor mutaties reserves Toevoeging minus onttrekking reserves Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves Subresultaatgebied 100.2 Havenexploitatie Lasten +

83,9

77,5

76,4

108,1

`114,4

113,7

173,9

24,2

-/- 36,9

-/- 37,3

-/- 46,5

Lasten +

42,8

38,9

33,1

40,3

Baten -

26,4

14,7

8,8

13,1

Saldo

16,4

24,2

24,3

27,2

Lasten +

7,6

8,4

11,1

10,9

Baten -

2,3

1,2

3,9

4,4

Saldo

5,3

7,2

7,2

6,5

Reserves

92,5

93,6

92,5

100,9

Voorzieningen

52,9

17,6

40,8

53,9

Baten Saldo -/Subresultaatgebied 100.4 Economisch(e) beleid/structuur

Subresultaatgebied 110.5 Toerisme en promotie

2 Algemeen 2.1. Havenexploitatie Het voordelig resultaat van het subresultaatgebied bedraagt € 46,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verbetering van € 9,6 miljoen. Het belangrijkste onderdeel van het subresultaat gebied is de exploitatie van Haven Amsterdam (HA). Door HA is in 2007 een resultaat van € 46,8 miljoen gerealiseerd. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verbetering van € 9,7 miljoen. De verbetering wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: een incidentele bate als gevolg van het in de rekening verwerken van de financiële consequenties van de met Ceres afgesloten overeenkomst (€ 6,8 miljoen). De overeenkomst betreft het versneld verkopen van de containerkranen c.a. en de afhandeling van de betalingsregeling een incidentele bate als gevolg van vrijval van reserves, voorzieningen en restant gehouden bedragen uit voorgaande dienstjaren (€ 2,6 miljoen) hogere rente rekening courant gemeente met name als gevolg van een hoger rentepercentage (€ 0,9 miljoen) lagere uitgaven voor rente en afschrijving als gevolg van een bij de begroting achterblijvend investeringsvolume in 2006 (€ 0,8 miljoen)


economie en haven

doorberekende kosten voor het project acquisitie Azië (€ 0,7 miljoen) vergoeding voor de reservering van ligplaatsen (€ 0,4 miljoen) hogere opbrengst huren en pachten (€ 0,8 miljoen) een niet geraamde dotatie aan de voorziening Verbeteren achterlandverbindingen (-/- € 2,1 miljoen) hogere personeelskosten als gevolg van de hogere werkdruk en de inzet voor projecten van derden (-/- € 1,0 miljoen) hogere uitkeringen voormalig personeel met name als gevolg van regelingen bij vertrek personeel en een toename van de ZKV-uitkering voormalig personeel (-/- € 0,3 miljoen) tegenvallend resultaat baggerstort, omdat de lagere opbrengsten slechts gedeeltelijk zijn gecompenseerd door lagere kosten van het beheer (-/- € 0,2 miljoen)

Daarnaast zijn in de rekening enkele ontwikkelingen verwerkt welke geen effect op het resultaat hebben: bijdragen van het Rijk en de provincie, welke zijn toegevoegd aan de voorziening Verbeteren achterlandverbindingen (€ 2,1 miljoen) de afkoop van erfpachtcontracten waarvan de opbrengst is toegevoegd aan de reserve Afkoopsommen van erfpachttermijnen (€ 2,9 miljoen)

2.2. Baggerstort De met Baggerstort samenhangende baten en lasten zijn verantwoord onder Havenexploitatie.

2.3. Economisch(e) beleid/structuur Het nadelig resultaat van het subresultaatgebied bedraagt € 27,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verslechtering met € 3,0 miljoen. De verslechtering wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: hogere apparaatskosten (-/- € 0,4 miljoen). De overschrijding heeft betrekking op hogere personeelskosten door de inhuur van personeel als gevolg van langdurig uitval van capaciteit bij de sectoren AZ, P&O en Control, extra inzet voor de omvorming van de organisatie tot een doelmatige organisatie, het niet langer doorberekenen van de kosten van subsidiemedewerkers en niet begrote verhuis- en inrichtingskosten ten behoeve van de inrichting Weesperstraat 105a het afboeken van uit 2001 openstaande vordering op de Bestuursdienst over een verstrekte bijdrage aan de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). De vordering is in eerste instantie bij EZ niet als binnengemeentelijke vordering verantwoord (-/- € 0,4 miljoen) vrijval bij de afrekening RIS*, AES* en Hermez (€ 1,1 miljoen) een onderschrijding bij de voor het industriebeleid en het basisprogramma Economie beschikbaar gestelde middelen (€ 1,0 miljoen). De onderschrijding is met name het gevolg van de in 2007 uitgevoerde heroriëntatie, waarbij een aantal economische pijlers is gedefinieerd, waarbinnen diensten en stadsdelen projecten kunnen aanmelden lagere bijdragen in de kosten van evenementen (€ 0,3 miljoen) vrijval restant gehouden bedragen voorgaande dienstjaren (€ 0,1 miljoen) een niet geraamde rente bate over een verstrekte lening aan Keersluis BV (€ 0,1 miljoen) het onjuist in de begroting verwerken van de afbouw van de subsidie aan STEW met een positief effect op de

rekening van € 0,1 miljoen het versneld afschrijven van de deelneming in de Clipper van € 6,6 miljoen tot € 1 miljoen. Voor de kosten van de afwaardering wordt € 0,5 miljoen onttrokken aan de reserve Aandelen Amsterdam Clipper Beheer en € 1,1 miljoen aan de reserve Fonds Ontwikkelingsmaatschappij. Per saldo heeft de afwaardering een nadelig effect op de rekening van € 5,0 miljoen

2.4. Toerisme en promotie Het nadelig resultaat van het subresultaatgebied bedraagt € 6,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verbetering met € 0,7 miljoen. De verbetering van het resultaat wordt met name veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: hogere bijdrage bezoekers Holland Casino (€ 0,3 miljoen)

* Regeling Investeringsprojecten Stadseconomie (RIS), Actieprogramma Economische Structuur (AES)


door het toekennen van en prioriteit van € 0,95 miljoen voor Citymarketing is een onderbesteding opgetreden bij het in de rompbegroting hiervoor opgenomen bedrag. De onderbesteding is voor een deel aangewend voor niet voorziene kosten Holland Business Promotion Office. Het positief effect op het resultaat bedraagt € 0,3 miljoen vrijval restanten voorgaande dienstjaren ( € 0,1 miljoen)


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

Reserves Aandelen Amsterdam Clipper

454

0

454

0

Kapitaaluitbreiding ASP

2.501

0

0

2.501

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij

2.254

1.176

1.587

4

1.451

2.374

3.000

0

4.800

0

4.800

79.201

2.913

661

81.453

Ruim Baan voor Werk Evenementenfonds Topstad Afkoopsommen van erfpachttermijnen Exploitatieverliezen

1.843 1.455

2.805

2.569

669

0

0

669

3.464

2.381

1.798

4.046

208

90

0

298

Vakantiegeld (HA)

748

1.156

1.266

638

Winstdelingsregeling (HA)

300

0

0

300

Wachtgeldfonds (HA)

224

315

335

204

Fonds strategische projecten Promotie Sail 2010

Wachtgeldfonds (EZ)

53

61

51

63

Vakantiegeld (EZ)

86

100

86

100

Totaal reserves

92.542

100.940

Voorzieningen Sanering Sandrien

479

0

479

0

Keerlus touringcarterminal

590

0

590

0

HMS

750

0

750

0

Uitstel damwand Zouthaven

200

0

200

0

GSB II gelden

948

0

948

0

Citymarketing

127

0

104

23

1.944

296

0

2.241

Egalisatie onderhoud (HA) Latente bodemverplichtingen

7.044

5.125

1.927

10.212

22.395

4.207

7.557

18.982

Inzamelen scheepsafval

1.447

0

73

1.374

Opschonen archief (HA)

64

0

61

3

Wrakkenwet

192

29

1

220

Sonate

237

0

169

68

Egalisatie onderhoud vaartuigen

300

52

126

226

5.034

75

0

5.110

Verbeteren achterlandverbindingen

Beheer baggerstortlocaties Holland Casino

42

152

42

152

459

0

202

256

GSB III gelden

10.684

7.034

2.709

15.009


52.876

53.907

145.418

154.847

RIS

Totaal reserves en voorzieningen


economie en haven

economie en haven

3.1 Nieuwe reserves In de jaarrekening van HA zijn geen nieuwe reserves gevormd. In de jaarrekening van EZ is één nieuwe reserve gevormd. Het betreft de niet in 2007 bestede structurele en incidentele middelen voor Topstad.

Topstad In de Begroting 2007 is een structurele prioriteit van € 3,5 miljoen en een incidentele prioriteit van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Van de structurele prioriteit is € 1,4 miljoen niet besteed en van de incidentele prioriteit € 3,4 miljoen. De niet bestede middelen zijn in een bestemmingsreserve opgenomen. Door EZ is aangegeven dat de reserve in 2008 tot uitgaaf zal komen. Van de gereserveerde middelen is € 1,1 miljoen geoormerkt, maar nog niet verplicht.

3.2 Gehandhaafde reserves Fonds Ontwikkelingsmaatschappij De toevoeging aan de reserve is het begrote bedrag, de niet bestede vestigingspremie en de rente over 2006 en 2007. De onttrekking bestaat uit de afboeking van de Clipper en de jaarlijkse kapitaallasten.

Ruim baan voor werk In 2007 is aan de reserve de vrijval welke is ontstaan bij het afrekenen van projecten toegevoegd in afwachting van de evaluatie Ruim baan voor werk, welke begin 2008 aan uw Vergadering wordt aangeboden. Daarna kan besluitvorming over een nieuwe bestemming plaatsvinden.

Evenementenfonds In 2007 is de toegekende prioriteit aan het fonds toegevoegd. De onttrekking is gebaseerd op het in februari 2007 vastgestelde bestedingsvoorstel. In 2008 zal het gereserveerde bedrag volledig tot besteding komen.

Afkoopsommen van erfpachttermijnen Als de erfpacht wordt afgekocht wordt de afkoopsom aan de reserve toegevoegd, terwijl de jaarlijkse canon aan de reserve wordt onttrokken. In 2007 zijn vier contracten afgekocht met een gezamenlijke afkoopsom van € 2,9 miljoen. In de 9-maandsrapportage waren deze afkopen nog niet voorzien. De erfpachter is namelijk vrij om te kiezen voor afkoop of jaarlijkse canonbetaling.

Exploitatieverliezen De reserve is gevormd voor de dekking van mogelijke exploitatieverliezen bij de projecten Fordterrein en een deel van de Houtrakpolder (als de grondopbrengst bij uitgifte lager is dan de boekwaarde). De voor 2007 geraamde onttrekking van € 0,5 miljoen is niet nodig gebleken.

Fonds strategische projecten Het fonds heeft tot doel de concurrentiepositie van de Amsterdamse haven te versterken. In 2007 is € 1,8 miljoen aan het fonds onttrokken. Ten opzichte van de begroting is dit een onderschrijding van € 2,2 miljoen. De onderschrijding is voor een belangrijk deel het gevolg van vertraging bij de uitvoering van langlopende strategische projecten, waarvoor al verplichtingen ten laste van het fonds zijn aangegaan. Ultimo 2007 heeft het fonds een omvang van € 4,0 miljoen. Indien rekening wordt gehouden met de aangegane verplichtingen is ultimo 2007 nog € 2,2 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen.

3.3 Afgewikkelde reserves In de jaarrekening van HA zijn geen reserves afgewikkeld. In de jaarrekening van EZ is de reserve Aandelen Amsterdam Clipper afgewikkeld.

3.4 Nieuwe voorzieningen In de jaarrekening van HA en EZ in geen nieuwe voorzieningen gevormd.


Latente bodemverplichtingen De voorziening dient ter dekking van de nog te verwachten kosten voor het opruimen en/of saneren van terreinen van vertrekkende bedrijven. De door de bedrijven te betalen afkoopsommen worden aan de voorziening toegevoegd. In 2007 zijn twee afkoopsommen aan de voorziening toegevoegd: € 2,5 miljoen voor de Petroleumhaven en € 2,4 miljoen voor de Danzigerbocht. Onttrekkingen hebben plaatsgevonden voor met name de sanering van het ESHA-terrein en de Vlothavenpier. Ultimo 2007 heeft de voorziening een omvang van € 10,2 miljoen.

Verbetering achterlandverbindingen De voorziening is bestemd voor een gerichte investering in het inlopen van achterstand bij de verbindingen met het achterland, die de Amsterdamse haven heeft ten opzichte van concurrerende havens. De aanwending vindt plaats op basis van een overeenkomst met Ceres. Bij het vormen van de voorziening is de benodigde omvang berekend op € 31 miljoen. In 2007 moest nog een bedrag van € 4,2 miljoen aan de voorziening worden toegevoegd. Hiervan is € 2,1 miljoen ten laste van de exploitatie gebracht; het resterend bedrag is afkomstig uit bijdragen van het Rijk en de provincie. In 2007 is € 7,5 miljoen uitgekeerd; dit bedrag heeft betrekking op de periode september 2006 tot en met november 2007. Ultimo 2007 heeft de voorziening een omvang van € 19 miljoen.

RIS De onttrekking betreft een vrijval van € 0,2 miljoen ten gunste van de exploitatie. Ultimo 2007 staat alleen nog de reservering ten behoeve van het bedrijvencentrum Osdorp open. Afrekening zal in 2008 plaatsvinden.

GSB III-gelden (brede doeluitkering 2005 -2009) Aan de voorziening zijn toegevoegd de niet bestede rijksbijdragen voor de uitvoering van het programma Hermez en het Basisprogramma Economie. In 2007 is de realisering van de projecten bij de raming achtergebleven. In 2008 en in 2009 zal veel energie moeten worden gestoken om tot uitvoering van de projecten te komen.

3.6 Afgewikkelde voorzieningen In de jaarrekening van HA zijn vier voorzieningen afgewikkeld. Het zijn de voorzieningen Sanering Sandrien, Keerlus touringcarterminal, HMS en Damwand Zouthaven. De afwikkeling heeft geleid tot een vrijval van € 0,9 miljoen. In de jaarrekening van EZ is de voorziening GSB-gelden (periode 1999 – 2004) afgewikkeld.

4 Investeringen 4.1 Haven Amsterdam In 2007 is door Haven Amsterdam voor een bedrag van € 39,4 miljoen geïnvesteerd in de haveninfrastructuur, opstallen en terreinen. Van dit bedrag heeft € 2,4 miljoen betrekking op de aankoop van terreinen. In de Begroting 2007 was € 83,2 miljoen aan investeringen voorzien. De belangrijkste investeringen uit 2007 zijn: aanleg insteekhaven Madagascarhaven (€ 1,1 miljoen) verlenging kade All Weather Terminal (€ 4,8 miljoen) aanleg kade Amerikahaven en Texashaven (€ 3,9 miljoen) aanleg bulkterminal en insteekhaven met kade in de Afrikahaven (€ 9,0 miljoen) kraanbanen en bestrating bij de Amerika- en Cacaohaven (€ 2,1 miljoen) Een aantal omvangrijke voor 2007 voorziene investeringen zijn in 2007 niet gerealiseerd als gevolg van vertraging in de onderhandelingen en de besluitvorming. Voorbeelden zijn de aanlegsteigers voor de Vopak-terminal, de bouw van een parkeergarage op het voormalig NISSAN terrein en de aankoop van terreinen.

4.2 Economische Zaken Door Economische Zaken is € 0,1 miljoen geïnvesteerd. Het betreft vervangingsinvesteringen


economie en haven


Financiële ontwikkelingen Facilitair en bedrijven 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

Totaal resultaatgebied Facilitair en bedrijven 627,3

245,5

258,5

361,8

Baten -

630,3

236,6

246,7

348,8


-3,0

8,9

11,8

13,0


13,5

-2,0

-1,6

-1,8


10,6

6,9

10,3

11,2

Lasten +

415,7

0,0

0,0

161,2

Baten -

415,7

0,0

0,0

161,2

0,0

0,0

0,0

0,0

GVB

Saldo Interne facilitaire dienstverlening Lasten +

241,0

239,9

251,4

278,3

Baten -

229,3

231,8

239,5

266,1

11,7

8,1

11,9

12,3

Lasten +

11,6

11,4

13,0

15,1

Baten -

12,7

12,6

14,6

16,1

Saldo -

1,1

-1,2

-1,6

-1,1

Saldo reserves

112,6

24,8

29,0

32,0

Saldo voorzieningen

158,3

0,7

0,7

1,3


0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo Overig facilitair en bedrijven

2 Algemeen In de bovenstaande tabel zijn de gemeentelijke diensten opgenomen die een bijdrage leveren aan het resultaatgebied Facilitair en bedrijven. In het jaar 2007 hebben de facilitaire bedrijven € 361,8 miljoen uitgegeven. In vergelijking met de vastgestelde Begroting 2007 is dit een stijging van € 116,3 miljoen. Dit beeld wordt vertekend door de afwikkeling van reserves van het GVB. Het totale resultaat verslechtert € 4,3 miljoen tot een bedrag van € 11,2 miljoen ten laste van de algemene middelen. Ten opzichte van de actualisatie is dit een verslechtering van € 1,0 miljoen. Voor de meeste facilitaire onderdelen van de gemeente Amsterdam geldt dat zij kostendekkend werken of dat zij winst maken. Voor de situatie dat een facilitair bedrijf winst maakt, is er een afdrachtregeling vastgesteld. Het Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA) maakt geen winst. Dit komt doordat het FBA ondermeer verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de Stopera. Het FBA zorgt dan ook voor het grootste gedeelte van het negatieve saldo van het resultaatgebied Facilitair en bedrijven. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen. Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 4,3 miljoen verslechterd. Dit wordt grotendeels verklaard door het resultaat van ACAM (-/- € 0,3), Dienst Ruimtelijk Ordening (-/- € 0,4 miljoen), Stadstoezicht ( € 0,5 miljoen), Dienst Wonen (-/- 0,8),FBA ( -/- € 2,8 miljoen), IBA ( € 0,8 miljoen), PMB ( € 1,0 miljoen) en SHI (-/- € 2,1 miljoen).


facilitair en bedrijven

Lasten +

Resultaat/Saldo per dienst Bedragen x € 1 miljoen

Begroting 2007

Actualisatie 2007

Rekening 2007

ACAM Accountancy en Advies

0,5

0,5

0,2

DAB – Materiaaldienst

0,1

0

0,2

DAB - Westpoort / Food Center Amsterdam

0,1

0,2

0

0,3

0,2

0,5

0

0

0 -0,3

Dienst Belastingen/Externe dienstverlening en incasso DMO/Bureau onderwijs servicetaken Dienst Ruimtelijke Ordening/Overige opdrachten Dienst Stadstoezicht


Dienst Wonen/Jodenbreestraat 25

0,1

0,1

-2,5

-1,4

-2

1,6

0,9

0,8

Facilitair Bedrijf Amsterdam

-9,5

-9,7

-12,3

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken

-0,5

-0,6

-0,7

0,9

1

1,7

Ingenieursbureau Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

0

-2

0

0,8

1,1

1,8

Servicehuis ICT

0

-2,2

-2,1

Servicehuis Personeel

0

0

-0,2

Stadsbank van lening

1,1

1,6

1,1

Projectmanagementbureau

Wibautgroep Totaal

0

0

0,1

-6,9

-10,3

-11,2

In de paragrafen 2.2 en 2.3 wordt alleen een toelichting gegeven op de financiële ontwikkelingen bij de verschillende gemeentelijke diensten in dit resultaatgebied als zich financiële ontwikkelingen van bestuurlijke betekenis hebben voorgedaan.

2.1 Gemeentelijk vervoerbedrijf De genoemde bedragen in het overzicht kerncijfers hebben betrekking op de afwikkeling van reserves van het GVB. Dit is niet van invloed op het resultaat. Zie verder punt 3 hierna.

2.2 Interne facilitaire dienstverlening Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA) Het FBA levert faciliteiten ter ondersteuning van het gemeentebestuur, het ambtelijke apparaat, gebruikers en bezoekers van het Stadhuis, en voert beheerstaken uit voor het Stadhuis en Muziektheater. De bestuurlijke hoofdlijnen richten zich op de volgende punten: facility management veiligheid Exploitatie Contact Center In 2007 was de omzet € 26 miljoen. Het nettoresultaat van FBA ten laste van de algemene dienst bedraagt € 14,8 miljoen en is hiermee € 2,6 miljoen slechter dan begroot. De lasten voor het beheer van het Muziektheater zijn in het resultaatgebied Kunst en cultuur verantwoord. Daardoor komt het saldo ten laste van dit resultaatgebied op € 12,3 miljoen. De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2007 hebben te maken met het Contact Center Amsterdam. De in de begroting geraamde inkomsten en uitgaven voor het Contact Center zijn niet gerealiseerd. De uitgaven zijn onderschreden en de inkomsten zijn door een lager aantal calls niet gehaald. Het negatieve resultaat over 2007 is € 1,4 miljoen. Voor het negatieve resultaat 2006 van € 0,9 miljoen was een negatieve bestemmingsreserve Callcenter gevormd. Deze reserve valt mede op aanwijzing van de accountant vrij ten laste van het rekeningresultaat 2007. In de begroting was rekening gehouden met een positief saldo van € 0,2 miljoen. Het totale tekort van het contactcenter 2007 is € 2,5 miljoen. De prijs per call bedroeg € 2,50.


Servicehuis ICT (SHI) Als onderdeel van het project Basisregistraties en Infrastructuur (BRI) is het Servicehuis ICT opgericht. De ICT-activiteiten van negen diensten zijn hierin ondergebracht. Deze diensten treden op als opdrachtgever en als deelnemer/eigenaar. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het resultaat. Dit betekent dat eventuele winsten en verliezen worden verrekend. Het doel van het SHI is het realiseren van efficiencywinst. Hieraan is een taakstelling gekoppeld. Naast de servicehuisactiviteiten is een aantal facilitaire- en concerntaken overgedragen aan het SHI. Net als de oorspronkelijke servicehuisactiviteiten (ook wel tranche 1 genoemd) dienen deze taken kostendekkend te worden uitgevoerd. Zoals voorzien bij de actualisatie heeft het SHI in de rekening een tekort van € 2,1 miljoen in verband met de meerkosten van het transformatieplan. Het transformatieplan voorziet in de afronding van het proces van vormgeving/inrichting van de organisatie en de verdere professionalisering van het SHI. Het transformatieplan kost meer dan € 2,1 miljoen, maar dit wordt grotendeels gedekt uit reserves en vergoedingen van deelnemers.

van de gang van zaken zoals die plaatsvond bij de deelnemende diensten aan het SHI tot en met 2005. Om administratieve reden is in 2007 van deze werkwijze afgeweken en is de vereenvoudigde gang van zaken van voor 2006 gecontinueerd. Op zich leidt dit niet tot een kostenstijging, maar het terugdraaien van de gang van zaken uit 2006 leidt wel tot een eenmalige inhaalslag ten laste van 2007 (-/- € 0,9 miljoen) Een van de facilitaire onderdelen van het SHI is de ICT-Beheergroep. Voorheen was dit een onderdeel van de DAB waarmee reeds in het verleden afspraken zijn gemaakt over bestemming van eventuele positieve resultaten. In 2007 heeft de ICT- Beheergroep een beter resultaat behaald dan begroot. Een deel daarvan is aan de algemene bedrijfsreserve toegevoegd. Na bestemming resteert er € 0,15 miljoen voor de algemene dienst. Dit is in het resultaat van het SHI verwerkt. Een ander onderdeel dat aan het SHI is overgedragen is E-net Regie & Beheer. Dit onderdeel heeft 2007 afgesloten met een sluitende exploitatie.

DRO-overige opdrachten De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 0,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verslechtering van € 0,4 miljoen. De verslechtering is het gevolg van detachering van personeel tegen de salariskosten in plaats van op tarief. De verslechtering van het resultaat wordt meer dan gecompenseerd bij de Apparaatskosten DRO bij het resultaatgebied Algemene dekkingsmiddelen.

Dienst Wonen In 2006 zijn de Stadhuisbibliotheek en het Documentatiecentrum voor de Ruimtelijke Sector opgegaan in het Kenniscentrum Amsterdam. In de Actualisatie 2007 zijn de middelen opgenomen in de begroting van de Dienst Wonen in dit resultaatgebied. Dit heeft geleid tot een lager positief saldo. Ten opzichte van de actualisatie vertoont de rekening van de Dienst Wonen geen noemenswaardige afwijking.

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) In het Jaarplan 2007 werd rekening gehouden met een omzet van € 24,1 miljoen. Bij de actualisatie van de begroting in het voorjaar van 2007 is deze omhoog bijgesteld naar € 27,5 miljoen. Er is echter expliciet gestuurd op een beperking van de personele groei in 2007. Verder is ingezet op een verkleining van de flexibele schil (ingehuurd personeel), die in het voorgaande jaar sterk was toegenomen. De omzet is daarom minder gestegen ten opzichte van de raming en komt uit op € 27,46 miljoen. De lagere omzet wordt gecompenseerd door lagere personele lasten. Bijna de helft van de omzet is gerealiseerd bij de drie grote projecten: Noord/Zuidlijn, Zuidas en IJburg. De verdeling binnen- en buitengemeentelijk is 87%:13%. De twee grootste opdrachtgevers OGA en DIVV genereren een omzetaandeel van 73% van het totaal.



De aan het SHI deelnemende diensten (DWI, FBA, DMO, DZS, OGA, BDA, DAB, DBGA, DPG) hebben in hun jaarrekening nadelige afwikkelverschillen ter hoogte van € 1,7 miljoen die voortkomen uit het SHI. Dit was bij de actualisatie nog niet bekend en wordt toegelicht in de rekening die het SHI heeft opgesteld. De belangrijkste verklaringen voor het tekort van € 1,7 miljoen zijn: inkomsten die in de Rekening 2006 zijn verantwoord en in 2007 nog gefactureerd moesten worden, maar niet zijn gerealiseerd (-/- € 0,7 miljoen) de jaarlijkse kosten voor meerjarige licenties die volledig ten laste van 2007 zijn gebracht. In 2006, het eerste jaar van het SHI, zijn deze kosten naar rato over de betreffende jaren verdeeld. Dit is een afwijking

Het taakstellende resultaat voor IBA bedraagt de laatste jaren 5% van de omzet. Voor 2007 betekende dat een winsttaakstelling van € 1,3 miljoen. Het feitelijke resultaat is € 2,1 miljoen, wat uitkomt op 8% van de omzet; een marktconform resultaat. Ten opzichte van 2006 is sprake van een daling van € 0,8 miljoen. Deze daling is te verklaren door het incidenteel hoge projectresultaat in 2006. Ook zijn de tarieven in 2007 minder gestegen dan de prijsindexatie en is de verschottenregeling (art. 22 RVOI) met procenten verlaagt. Door deze maatregelen is de winst in 2007 naar een ‘normaal’ niveau teruggebracht.


Projectmanagementbureau (PMB) Het PMB heeft in 2007 een gunstig jaar gekend. Lopende projecten werden gecontinueerd, eerdere onzekerheden in de markt losten zich op, de markt groeide en er kwamen veel nieuwe aanvragen binnen. Het PMB heeft een bruto resultaat voor mutaties van de reserves gerealiseerd van € 2,1 miljoen (13,1% van de opbrengsten). In de begroting 2007 werd uitgegaan van een resultaat van € 0,9 miljoen (6,3% van de omzet). Het bruto resultaat ligt hiermee € 1,2 miljoen boven begroting. Van het bruto resultaat komt € 1,8 miljoen ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast wordt er € 0,3 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Het hogere resultaat wordt verklaard door hogere opbrengsten (€ 2,0 miljoen). Door een grote vraag uit de markt is het aantal declarabele uren hoger dan begroot. Aan de aanbodzijde leiden de inzet van extern personeel en het lage ziekteverzuim (2,9%) tot meer declarabele uren. Verder was de overhead in 2007 relatief laag; de overhead is achtergebleven bij de groei van het aantal declarabele medewerkers. Ook dit leidt tot relatief veel declarabele uren en een achterblijvende kostenontwikkeling ten opzichte van de opbrengstenontwikkeling. De kosten zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot; lagere materiële kosten (€ 0,1 miljoen) en hogere loonkosten en kosten voor inhuur van personeel (-/- € 0,9 miljoen).

De Wibautgroep In juni 2007 is binnen het PMB de Wibautgroep opgericht. Dit nieuwe bedrijfsonderdeel bestaat uit ervaren adviseurs en projectdirecteuren en heeft een succesvolle start gemaakt met een aantal uiteenlopende opdrachten. In totaal zijn er door de Wibautgroep in 2007 negen opdrachten ingevuld bij zeven opdrachtgevers. In de actualisatie 2007 werd uitgegaan van een omzet van € 0,7 miljoen en een resultaat van € 0,05 miljoen. Deze verwachtingen zijn gehaald. De omzet van de Wibautgroep komt uit op € 0,8 miljoen en het resultaat op € 0,1 miljoen. Dit leidt tot een afdracht aan de algemene dienst van € 0,05 miljoen. De Wibautgroep is een nieuw organisatieonderdeel en was nog niet opgenomen in de begroting.

ACAM Accountancy en Advies (ACAM) ACAM heeft een positief bruto resultaat behaald van € 0,1 miljoen. Dit is exclusief de niet doorberekende kosten voor bestuurshulp die in het resultaatgebied Bestuur en concern verantwoord zijn. Per saldo is de onttrekking aan reserves € 0,1 miljoen, het saldo ten gunste aan de algemene dienst is € 0,2 miljoen. Het resultaat is hiermee € 0,3 miljoen lager dan begroot. Het lagere resultaat is veroorzaakt door incidentele ontwikkelingen, de invoering van het elektronisch dossier en het handboek bedrijfsvoering, waarvoor € 0,2 miljoen onttrokken is aan de algemene bedrijfsreserve. Voor het overige leidt het lager aantal verklaringen als gevolg van SISA, de licht hogere bezetting, verleende tariefkortingen voor advieswerkzaamheden en een lager gemiddeld tarief voor advieswerkzaamheden tot een lager resultaat.

Dienst Stadstoezicht Parkeerbedrijf Het Parkeerbedrijf boekt bij de jaarrekening een winst van bijna € 0,9 miljoen, afkomstig uit de reguliere bedrijfsvoering. Dit bedrag is conform de Begroting 2007 doch bijna € 1 miljoen lager dan de raming bij de actualisatie. De omzet is lager uitgevallen als gevolg van een lagere inzet. Hierdoor is het effect van de beoogde extra omzet als gevolg van uitbreidingen niet gerealiseerd. Bij het Parkeerbedrijf is een post van € 0,5 miljoen aan buitengewone lasten verwerkt. Het betreft hier excessieve vuurwerkschade die is ontstaan tijdens de oudejaarsnacht in het stadsdeel Slotervaart. Toezichtsbedrijf Het resultaat bij het Toezichtsbedrijf liet een verslechtering zien van € 0 (bij de Begroting 2007) naar -/- € 1 miljoen bij de jaarrekening.


Deze verslechtering is het resultaat van, in hoofdlijnen, de volgende mutaties: lagere personeelskosten voornamelijk als gevolg van uitstel invoering OV-politie en versnelde afbouw verkeerstoezicht lagere kosten inhuur extern personeel eenmalige subsidiebate vanuit afwikkeling ID-WWB 2005-2006 lagere huisvestingskosten als gevolg van centralisering lagere omzet als gevolg van uitstel invoering OV-politie lagere omzet als gevolg van herziening orderportefeuille gemeentelijk toezichthouder, versnelde afbouw productgroep voormalig gesubsidieerd toezicht en niet gerealiseerde uitbreiding leefmilieu hogere doorbelasting concernkosten hogere doorbelasting kosten onderdeel Concern

+

2,7 miljoen

+ + + -

0,9 miljoen 0,4 miljoen 0,3 miljoen 2,3 miljoen 2,0 miljoen

-

0,5 miljoen 0,5 miljoen

Tussen de actualisatie en de rekening lieten de kosten voor het reorganisatiebedrijf een daling zien van € 0,5 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren:

gemiddeld lager aantal mensen met RAP-status dan begroot

+

0,3 miljoen

lagere doorbelasting van de concernkosten lagere kosten voor onderzoek en advies lagere kosten voor personeel van derden hogere kosten als gevolg van mobiliteit- en vertrekpremies

+ + + -

0,1 miljoen 0,3 miljoen 0,1 miljoen 0,3 miljoen

Samenvattend liet de dienst het volgende beeld zien:

Bedragen x € 1.000 Parkeerbedrijf Toezichtsbedrijf Reorganisatiebedrijf Buitengewone lasten Resultaat ten gunste van de algemene dienst

Begroting 2007

Actualisatie 2007

Rekening 2007

800

1.800

886

0

-/- 500

-/- 1.032

-/ - 3.181

-/- 2.775

-/- 2.276

0

0

-/- 460

-2.541

-1.097

-2.037

(= inclusief mutaties reserves)

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA): overige activiteiten De overige activiteiten betreffen de facilitaire onderdelen Externe dienstverlening en Incassobureau van de Dienst Belastingen. Er werd een positief resultaat behaald ten opzichte van de begroting van € 0,1 miljoen (€ 0,3 miljoen ten opzichte van de actualisatie). Dit komt voornamelijk door de externe dienstverlening die positief uit viel.

VGA Verzekeringen VGA Verzekeringen bestaat uit de Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken (GDV) en de NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA). De dividenduitkering van de NV is elders onder de deelnemingen opgenomen. Tussen deze bedrijven bestaat een overeenkomst kosten gemene rekening, die met de fiscus is overeengekomen in verband met BTW-verrekening. De basis voor de lasten van GDV zijn de totale kosten van de dienst en de NV gezamenlijk, waarvan 24% ten laste van GDV komt. De resultaten van GDV zijn dan ook afhankelijk van de gezamenlijke prestaties. Door lagere bedrijfskosten van de NV zijn de lasten € 0,2 miljoen lager dan geraamd. De baten betreffen de vergoedingen voor de behandeling van schadeclaims. De baten blijven € 0,34 miljoen achter bij de begroting omdat meer prioriteit is gegeven aan claims tegen de gemeente dan aan claims van de gemeente. Per saldo is het resultaat ten opzichte van de begroting € 140.000 verslechterd; ten opzichte van de actualisatie € 90.000.



Reorganisatiebedrijf In de Actualisatie 2007 waren de kosten voor het Reorganisatiebedrijf begroot op € 2,8 miljoen, ofwel € 0,4 miljoen lager dan in de Begroting 2007. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren lagere uitkeringslasten voormalig personeel (€ 0,7 miljoen), terwijl de begeleidingskosten hoger uitvielen (€ 0,4 miljoen).

Dienst Advies en Beheer (DAB)


Materiaaldienst De Materiaaldienst werkt op de markt voor gemeentelijke opdrachten. In concurrentie met het bedrijfsleven moeten opdrachten worden binnengehaald. Er is geen verplichte winkelnering binnen het concern Amsterdam. Aannemers, die voor de stadsdelen en gemeentelijke diensten en bedrijven opdrachten uitvoeren, schrijven scherp in en zetten hun leveranciers onder druk om goedkoop te leveren. Desondanks is de Materiaaldienst er de afgelopen jaren steeds in geslaagd een continue stroom opdrachten binnen te halen en heeft daarmee een stabiele omzet gerealiseerd. De omzet is gestegen tot € 24,7 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een verbetering van ongeveer € 2,7 miljoen, en ten opzicht van de actualisatie van € 0,3 miljoen. De verbetering is het gevolg van een stijging van de inkomsten. De Materiaaldienst heeft een positief exploitatieresultaat van € 0,3 miljoen, hiervan wordt allereerst als extra taakstelling € 60.000 afgedragen aan de algemene dienst (€ 45.000 structureel en € 14.000 incidenteel voor 2007). Van het restantbedrag wordt nogmaals 50% afgedragen aan de algemene middelen, zodat de afdracht in totaal € 0,2 miljoen bedraagt. Het resterende positieve exploitatie resultaat van € 0,14 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Materiaaldienst. DAB- Food Center De rekening heeft een omzet van € 2,9 miljoen. De totale omzet Food Center Amsterdam 2007 ligt ten opzichte van de begroting en actualisatie € 0,2 miljoen hoger. Deze hogere omzet komt vooral door een hogere opbrengst huren, pachten en dienstverlening. Het Food Center heeft een positief exploitatieresultaat van € 0,35 miljoen, na dotaties aan bestemmingsreserves is het saldo nihil.

Servicehuis Personeel (SHP) Ten opzichte van de begroting heeft het SHP een nadelig resultaat van € 0,15 miljoen. Dit is het gevolg van een storting in de reserve WW-reserve, egalisatiereserve p-net en egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen.

2.3 Overige facilitaire dienstverlening Stadsbank van Lening Ten opzichte van de Begroting 2007 is de omzet van de Stadsbank van Lening gestegen met € 1,7 miljoen. Dit is het gevolg van de gestegen goudprijs. De Stadsbank van Lening heeft een positief exploitatieresultaat, maar als gevolg van versnelde afschrijving is het resultaat over 2007 in vergelijking met de begroting niet gestegen. Na afdracht van het BTW voordeel is het resultaat € 0,7 miljoen. De afdracht volgens taakstelling is ook € 0,7 miljoen. Er resteert een bedrag van € 20.000. Van dit restantbedrag wordt 25% toegevoegd aan de winstreserve van de Stadsbank van Lening en 75% wordt afgedragen aan de gemeente. De afdracht aan de algemene middelen in totaal bedraagt € 1,1 miljoen, dit is inclusief BTW voordeel.

3 Specificatie reserves en voorzieningen Het totale bedrag aan reserves en voorzieningen in het resultaatgebied Facilitair en Bedrijven is ultimo 2007 € 32 miljoen. Ten opzichte van de eindstand 2006 is dit een aanzienlijke afname. Dit komt door de verzelfstandiging van het GVB per 1 januari 2007. De betreffende reserves en voorzieningen zijn afgewikkeld. Aan de reserves is in totaal € 14,3 miljoen toegevoegd en € 95 miljoen onttrokken. In de kerncijfers van het resultaatgebied komt dit niet tot uitdrukking. Dit komt doordat de vrijgevallen reserves van het GVB grotendeels zijn toegevoegd aan de nieuwe reserve deelneming GVD van € 78,8 miljoen. De toevoeging vanuit de exploitatie is in het resultaatgebied facilitair en bedrijven verantwoord. Echter, deze nieuwe reserve is opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen. Vandaar dat de afname van de reserves € 80,7 miljoen is, terwijl de mutatie reserves in dit resultaatgebied slechts -/- € 1,8 miljoen bedraagt. Aan de voorzieningen is € 0,8 miljoen toegevoegd en € 157,9 miljoen onttrokken. Hiervan komt € 156,3 voor rekening van het GVB. De stand van de voorziening in dit resultaatgebied ultimo 2007 bedraagt € 1,3 miljoen.



Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007 +/+

31/12/2007 -/-

Reserves Afkoopsommen erfpachttermijnen (OGA)

0,1

0,1

0,0

0,2

AGA (BDA)

0,0

0,1

0,0

0,1

Algemene bedrijfsreserve (Wibautgroep)

0,0

0,1

0,0

0,1

Algemene bedrijfsreserve (ACAM)

0,9

0,0

0,2

0,7

Algemene bedrijfsreserve (PMB)

2,6

0,3

0,0

2,9

Algemene reserve (DAB - Materiaaldienst)

0,1

0,0

2,3

64,4

0,0

64,4

0,0

Algemene reserve (IBA)

2,5

0,1

0,0

2,6

Algemene reserve (SHI)

3,7

0,0

3,5

0,2

Algemene reserve (Stadsbank van Lening)

4,6

0,0

0,0

4,6

Algemene reserve (Stadstoezicht)

2,9

0,0

1,1

1,8

Bedrijfsreserve (SHI)

0,3

0,1

0,0

0,4

Betaalautomaten (SBL)

0,3

0,0

0,1

0,2 0,0

Callcenter (FBA)

-0,9

2,3

1,4

Egalisatiereserve nieuwe activiteiten (Dienst Belasting)

1,5

0,1

0,0

1,6

Egalisatiereserve P-Net (SHP)

0,4

0,1

0,0

0,5

Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen (SHP)

0,1

0,0

0,0

0,1

Exploitatieverliezen groente- en fruithal (DAB)

0,1

0,0

0,0

0,1

Gemeentelijk wagenpark

0,0

1,3

0,0

1,3

Huisvesting en meubilair (PMB)

0,2

0,0

0,0

0,2

Incassobureau (Dienst Belasting)

0,1

0,0

0,0

0,1

Meubilair CI&B (SHI)

0,0

0,1

0,0

0,1

Ontwikkelingsstrategie Food Center (DAB)

0,9

0,4

0,8

0,5

Opknappen/onderhoud Nes 57b (SBL)

0,1

0,0

0,1

0,0

Professionalisering PMB

0,5

0,0

0,0

0,5

Projecten (25% van de winst/ SBL)

0,4

0,0

0,3

0,1

11,9

0,0

11,9

0,0

Reserve BRI Tranche 2 (SHI)

0,2

0,2

0,0

0,4

Reserve data- en telecommunicatie (SHI)

0,4

0,0

0,2

0,2

Reserve nieuwe huisvesting (IBA)

0,9

0,0

0,3

0,6

Reserve transformatie SHI (Tranche 1)

0,0

3,1

0,0

3,1

Retourcommissie mediabeheer (FBA)

0,1

0,0

0,0

0,1

Telecommunicatie (SHI)

0,0

0,1

0,1

0,1

Voicemail (SHI)

0,0

0,1

0,0

0,1

Reserve vakontwikkeling (IBA)

0,3

0,3

0,0

0,5

Rente voorgaande boekjaren (GVB)

Vakantiegeld Reserves (totaal resultaatgebied)

8,7

4,6

10,4

3,1

WW en wachtgeldreserves (totaal resultaatgebied)

2,3

0,7

0,2

2,6

112,7

14,3

95,0

32,0

Totaal reserves



2,2

Algemene reserve (GVB)


Stand

Mutaties

01/012007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

0,5

0,1

Voorzieningen Onderhoudsfonds (FBA)

0,4

0,8

Ontruimingsinstallatie Stadhuis en Muziektheater (FBA)

0,6

0,0

0,4

0,2

Aanspraken in het kader van spaarverlof (PMB)

0,2

0,0

0,1

0,1

Onderhoudsfonds gebouwen (Stadsbank van Lening)

0,5

0,3

0,7

0,1

Catalogus Materiaaldienst (DAB - Materiaaldienst)

0,0

0,0

0,0

0,0

Groot onderhoud gebouw en terrein


(DAB - Materiaaldienst)

0,3

0,1

0,3

0,1

Egalisatie kapitaallasten (GVB)

38,2

0,0

38,2

0,0

Algemeen bedrijfsrisico (GVB)

6,2

0,0

6,2

0,0

Reorganisatie oud (GVB)

6,1

0,0

6,1

0,0

Reorganisatie nieuw (GVB)

13,6

0,0

13,6

0,0

Pensioenverplichtingen (GVB)

71,7

0,0

71,7

0,0

Bodemsanering (GVB)

0,0

0,0

0,0

0,0

Financiering personeelsvoorziening (GVB)

0,0

0,0

0,0

0,0

Transformatie (GVB)

8,4

0,0

8,4

0,0

Omzetting conducteurs (GVB)

0,6

0,0

0,6

0,0

MEA (GVB)

1,8

0,0

1,8

0,0

9,7

0,0

9,7

0,0

158,3

0,9

157,9

1,3

OV-Chipcard (GVB) Totaal voorzieningen

3.1 Nieuwe reserves Bedrijfsreserve AGA (BDA) Bij de behandeling van de Begroting 2008 is besloten aan de Adviesgroep Amsterdam (AGA) met ingang van het jaar 2007 de facilitaire status toe te kennen. Daarbij hoort de mogelijkheid van het opbouwen van een bedrijfsreserve. AGA heeft over het jaar 2007, na aftrek van winsttaakstelling, een voordelig resultaat bereikt van € 0,27 miljoen. Hiervan is 50%, zijnde € 0,13 miljoen, opgenomen in een bedrijfsreserve.

Algemene bedrijfsreserve Wibautgroep Zoals bij facilitaire onderdelen gebruikelijk is, is een deel van de winst in een algemene bedrijfsreserve gestort. Zodoende kunnen in de toekomst schommelingen in de inkomsten worden opgevangen. Aan deze nieuwe reserve van de Wibautgroep is € 50.000 toegevoegd.

Meubilair CI&B (SHI) Het onderdeel Concern Innovatie en Beleid van het SHI is een onderdeel dat niet tot de Tranche 1 activiteiten behoort. Dit onderdeel is ontstaan door samenvoeging van de ICT-beheergroep van de DAB en e-Government van de Bestuursdienst. Over 2007 heeft dit onderdeel een positief resultaat behaald. Dit is deels in de algemene bedrijfsreserve van de ICTB gestort, daarnaast is een deel toegevoegd (€ 58.000) aan de nieuwe reserve meubilair ten behoeve van de inrichting/huisvesting van dit organisatieonderdeel. Bij de ICT-Beheergroep wordt gebruik gemaakt van flex-werkplekken bij e-Government nog niet. Om efficiënt gebruik te kunnen maken van de beschikbare vierkante meters huisvesting, wordt ook bij e-Government het flexconcept ingevoerd. Middelen zullen in 2008 worden besteed.

Reserve transformatie SHI (Tranche 1) Dit is nieuwe reserve maar de storting is gedekt uit de onttrekking aan de algemene bedrijfsreserve van het SHI. De middelen in deze reserve waren al voor Tranche 1 activiteiten bestemd, maar zijn nu in een aparte reserve gestort.


Reserve Voicemail (SHI) en Reserve Telecommunicatie (SHI) Vorig jaar stonden deze reserves op de balans van FBA. Met de overdracht van E-net zijn deze reserves aan het SHI overgedragen.

Reserve Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam (DAB) Bij de DAB is een nieuwe reserve gevormd voor het Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam van € 1,3 miljoen. In overleg met de deelnemers (stadsdelen en diensten) zal jaarlijks een eventueel surplus terugvloeien naar de deelnemers. Het surplus 2007 bestaat voornamelijk uit een rente voordeel op leasecontracten. Vanuit deze reserve zal een uitkering plaatsvinden aan de deelnemers.

3.2 Gehandhaafde reserves Algemene reserve (Stadsbank van Lening)

Ontwikkelingsstrategie Food Center (DAB) Deze reserve is heeft als doel uitvoering te geven aan de ontwikkelingsstrategie Food Center. Alle uitgaven van het project Ontwikkelingsstrategie Food Center worden hierop verantwoord. In 2007 is een bedrag van € 0,4 miljoen toegevoegd, een bedrag van € 0,8 miljoen is onttrokken. De stand ultimo 2007 is € 0,5 miljoen.

Algemene reserve (DAB-Materiaaldienst) Het doel van deze reserve is om eventuele negatieve bedrijfsresultaten te kunnen opvangen. Jaarlijks wordt 50% van het verwachte positief resultaat toegevoegd aan deze reserve. In afwijking hierop is van toepassing dat indien de stand van de reserve meer is dan 10% van de bedrijfsomzet er 15% van het bedrijfsresultaat mag worden toegevoegd. Van het positieve exploitatieresultaat van € 0,3 miljoen is een bedrag van € 0,14 miljoen gedoteerd aan de reserve, hierdoor bedraagt de stand ultimo € 2,3 miljoen.

Algemene bedrijfsreserve ACAM De algemene bedrijfsreserve dient voor het opvangen van onvoorziene bedrijfsrisico’s en uitgaven voor de bedrijfsvoering om marktontwikkelingen te kunnen volgen. Aan de bedrijfsreserve is in 2007 € 0,2 miljoen onttrokken voor extra werkzaamheden voor de invoering van het elektronisch dossier en de herziening van het handboek bedrijfsvoering. Ook de toegenomen opleidingskosten en invoering van het herziene kwaliteitsbeleid in het kader van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties hebben tot de onttrekking aan de reserve geleid. Het saldo eind 2007 bedraagt € 0,7 miljoen.

Algemene reserve (IBA) Voor grote conjunctuurschommelingen en onvoorziene risico’s heeft IBA een algemene reserve opgebouwd. Ultimo 2007 bedraagt het weerstandsvermogen (na toevoeging van € 0,1 miljoen van ons resultaat) € 2,6 miljoen en heeft het daarmee weer de maximale omvang (10% van de jaaromzet) gekregen.

Reserve vakontwikkeling (IBA) Bestemd voor het op peil houden van kennis en vaardigheden van het personeel. In 2007 is € 0,3 miljoen toegevoegd. Saldo eind 2007 is € 0,5 miljoen.

Algemene reserve (PMB) Het resultaat, voor zover dit niet ten gunste komt aan de algemene middelen, wordt toegevoegd aan deze reserve. Hierdoor stijgt deze met € 0,3 miljoen.

Algemene reserve (SHI) Aan deze reserve is afgerond € 3,5 miljoen onttrokken. € 3,1 miljoen hiervan is in de nieuwe reserve Tranche 1 gestort. De overige € 0,4 miljoen is als baat in de exploitatie opgenomen als dekking voor niet gerealiseerd inkomsten.



De Stadsbank van Lening onderkent in haar bedrijfsvoering drie financiële risico’s: omzet-, goudprijs- en rente risico. De algemene reserve heeft als doel het stabiliseren van de hoogte van het beleentarief. De omvang van de algemene reserve bedraagt ultimo 2007 € 4,6 miljoen.

Egalisatiereserve nieuwe activiteiten (DB) De egalisatie reserve nieuwe activiteiten is bestemd voor activiteiten op het gebied van acquisitie, relatiebeheer en het maken van een nieuwe intranetsite.

Algemene reserve (Stadstoezicht) De algemene reserve van wordt gevoed met de helft van de winst van het Toezichtbedrijf en het Parkeerbedrijf. In 2007 is er geen toevoeging aan deze reserve gedaan, maar € 1,1 miljoen onttrokken.

Reserve nieuwe huisvesting (IBA) De reserve nieuwe huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investeringen met economisch nut in het pand aan de Weesperstraat te dekken. In 2007 is € 0,3 miljoen onttrokken. Het saldo ultimo 2007 bedraagt € 0,6 miljoen.


WW- en wachtgeldreserves Alle WW- en wachtgeldreserves van de diensten in dit resultaatgebied zijn hier gezamenlijk gepresenteerd. In 2007 is in totaal € 0,6 miljoen toegevoegd en € 0,3 onttrokken. De stand eind 2007 bedraagt € 2,7 miljoen.

Vakantiegeld Reserves Alle vakantiegeldreserves van de diensten in dit resultaatgebied zijn hier gezamenlijk gepresenteerd. Toevoegingen en storting zijn vrijwel gelijk. De stand ultimo 2007 bedraagt afgerond € 9 miljoen.

3.3 Afgewikkelde reserves GVB De reserves van het GVB zijn afgewikkeld.

Contactcenter FBA De reserve contactcenter is als een ‘nog in te verdienen’ reserve gevormd in 2006 met het negatieve resultaat van € 0,93 miljoen. Over 2007 is er een negatief resultaat van € 1,4 miljoen gerealiseerd. Op aanwijzing van de accountant valt het negatieve saldo van de reserve van € 2,3 miljoen ultimo 2007 vrij ten laste van het rekeningresultaat.

Opknappen/onderhoud Nes 57b (SBL) Middelen zijn volledig besteed en reserve is opgeheven.

3.4 Nieuwe voorzieningen Er zijn geen nieuwe voorzieningen getroffen in dit resultaatgebied.

3.5 Gehandhaafde voorzieningen Onderhoudsfonds (FBA) De voorziening onderhoudsfonds is ingesteld om de jaarlijkse fluctuaties in de begroting te voorkomen en is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting van Stadhuis, het Muziektheater en de ambtswoning. De omvang van de voorziening ultimo 2007 bedraagt € 0,82 miljoen.

Onderhoudsfonds gebouwen/voorziening groot onderhoud (Stadsbank van Lening) Het saldo van de voorziening onderhoud gebouwen ultimo 2007 is € 70.000. In 2007 is een bedrag van € 0,7 miljoen onttrokken aan deze voorziening. Een bedrag van € 0,3 miljoen is toegevoegd aan de voorziening. De stand van de voorziening ultimo 2007 is € 70.000.

3.6 Afgewikkelde voorzieningen Alle voorzieningen van het GVB zijn afgewikkeld.


4 Investeringen Servicehuis ICT (SHI) In de Actualisatie 2007 is € 1,8 miljoen geraamd voor routinematige vervangingsinvesteringen. Hiervan is afgerond € 1,7 miljoen uitgegeven. Voor niet-routinematige investeringen in het kader van het transformatieprogramma is in de actualisatie € 3,8 miljoen geraamd. Hiervan is € 0,1 miljoen uitgegeven. De uitvoering van het transformatieprogramma loopt door in 2008.

Ingeniersbureau Amsterdam (IBA) Het IBA heeft in 2007 € 0,3 miljoen uitgegeven voor de investering in de huisvesting aan de Weesperstraat. De totale investering bedraagt € 3,7 miljoen. Hiervan is ultimo 2007 € 3,5 miljoen besteed.

Stadsbank van Lening (SBL)



De Stadsbank van Lening heeft tot eind 2007 € 2,3 miljoen uitgegeven voor de verbouwing. De totale investering is geraamd op € 6,7 miljoen. De resterende looptijd is nog 2 jaar.

Financiële ontwikkelingen Stedelijke ontwikkeling 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

Lasten +

557,8

255,4

359,2

Baten -

422,0

200,0

264,1


135,9

55,5

95,1


-77,2

-4,9

-43,1

58,7

50,6

52,0

Lasten +

141,8

81,6

94,4

Baten -

128,1

58,0

78,3

13,7

23,5

16,1

Lasten +

487,7

224,8

337,8

Baten -

451,2

211,7

305,0

36,5

13,1

32,8

Lasten +

153,4

50,6

75,7

Baten -

144,9

36,7

72,5

8,4

13,9

3,1

221,4

308,1

178,3

1152,3

986,2

1242,4

243,7

341,0

196,6

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves Wonen

Saldo Ruimtelijke ontwikkeling

Stedelijke vernieuwing

Saldo Saldo reserves Saldo voorzieningen Investeringsuitgaven (Grondproductiekapitaal)

Het saldo van het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling ten laste van de algemene middelen in 2007 bedraagt € 52,2 miljoen, € 1,6 miljoen minder dan begroot en € 6,4 miljoen beter dan in 2006. De in de tabel onderscheiden baten en lasten in de rekening wijken soms sterk af van die in de begroting. Dat komt doordat het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) in de Begroting 2007 nog niet alle mutaties in reserves en toevoegingen aan voorzieningen via de baten en lasten had verwerkt. In de rekening is dit wel het geval. Op de saldi hebben deze verschillen geen effect. De belangrijkste mutaties zijn de volgende: in de begroting was de geraamde bijdrage meerwaarde afkoopsommen corporaties ten behoeve van het SFV erfpachtdeel vastgoeddeel (€ 9,4 miljoen, zie ook paragraaf 6) nog niet als baten in dit resultaatgebied opgenomen, maar in Algemene dekkingsmiddelen in de begroting was de geraamde onttrekking uit het VE-fonds ten behoeve van bodemsanering (€ 13,9 miljoen) in dit resultaatgebied als baten opgenomen en de daar tegenoverstaande kosten in het resultaatgebied Milieu en water als lasten opgenomen. In de rekening zijn onttrekking én kosten in het resultaatgebied Milieu verwerkt, waardoor bij Stedelijke ontwikkeling het resultaat met € 13,9 miljoen verslechtert een meevaller van € 9,8 miljoen door niet begrote vrijval uit de BWS reserves en voorzieningen ruim € 3 miljoen beter dan begroot resultaat van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) correctie vanwege dubbel verwerkte baten bij de overdracht in 2006 van gebouwen aan stadsdelen. Hierdoor moet € 8,2 miljoen ten laste worden gebracht van het rekeningresultaat 2007


stedelijke ontwikkeling

Saldo

meevaller van € 2,3 miljoen vanwege niet bestede ISV middelen uit voorafgaande jaren niet begrote kosten inhuur, overschrijding van de apparaatskosten en minder opbrengst uit werk in opdracht bij OGA (samen ruim € 2 miljoen) niet begrote baten bij OGA uit opslag automatisering bij grondexploitatie en rente rekening courant (samen € 3,3 miljoen) € 4,0 miljoen aan extra uitgaven voor maatschappelijke investeringen en Koers Nieuw West waartoe ons College bij de Actualisatie 2007 heeft besloten

2 Algemeen 2.1 Diensten Exploitatie OGA


In dit resultaatgebied vallen de activiteiten van het OGA ten behoeve van: toetsing en advisering van alle grondexploitaties binnen de gemeente beheer ruimtelijke fondsen (VE-Fonds en SFV) beheer onroerend goed, tijdelijke exploitatie en makelaardij begeleiding van bewoners die door stadsvernieuwing tijdelijk moeten worden geherhuisvest betaald werk in opdracht, in het bijzonder ten behoeve van grondexploitaties Het nadelig exploitatiesaldo ten laste van de algemene middelen is € 13,8 miljoen, terwijl € 10,4 miljoen was begroot. De belangrijkste mutaties waren: correctie vanwege dubbel verwerkte baten bij de overdracht in 2006 van gebouwen aan stadsdelen. Hierdoor moet in 2007 € 8,2 miljoen ten laste worden gebracht van dit resultaatgebied niet begrote opbrengst uit de opslag op automatiseringskosten in grondexploitaties en uit rente rekening courant (meevaller van € 3,7 miljoen) niet bestede middelen uit het ISV-budget uit voorafgaande jaren (meevaller € 2,3 miljoen) niet begrote kosten inhuur, overschrijding van de apparaatskosten) en minder opbrengst uit werk in opdracht dan geraamd (samen ruim € 2 miljoen)

Apparaatskosten Dienst Wonen (DW) De uitgaven van DW hebben onder andere betrekking op de voorbereiding en uitvoering van het woonbeleid, in het bijzonder op de informatie en uitvoering van diverse regelingen. De netto lasten in 2007 bedroegen € 17,1 miljoen, € 0,7 miljoen minder dan begroot. De belangrijkste oorzaken waren: lagere salarislasten en kosten inhuur derden € 1,1 miljoen hogere materiële lasten € 1,0 miljoen hogere baten € 0,2 miljoen De lagere salariskosten zijn onder andere veroorzaakt door niet ingevulde vacatures, kostendekkende detachering van overtollig personeel en de voorspoedige afwikkeling van de vangnetregeling.

Deel van de apparaatskosten van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht (DMB) De activiteiten van DMB voor dit resultaatgebied hebben vooral betrekking op vergunningen en handhaving van regels, en de inzet van expertise op het gebied van bouwen woningtoezicht. De apparaatskosten bedroegen in 2007 € 6,9 miljoen, € 0,8 miljoen meer dan begroot. In 2007 was het saldo van opbrengsten uit leges minus apparaatskosten € 3,2 miljoen ten gunste van de algemene middelen, € 3,4 miljoen meer dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan waren hogere dan geraamde bouwleges, een overboeking van een deel van de overheadlasten naar het resultaatgebied Milieu en Water en lagere uitgaven dan begroot doordat het moeilijk is gekwalificeerd personeel te vinden.

Apparaatskosten Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) De apparaatskosten van DRO hebben betrekking op de voorbereiding en monitoring van het ruimtelijk beleid. De kosten van het Jaarprogramma dat wordt gedekt uit de algemene middelen bedroegen € 7,2 miljoen,


ongeveer conform de begroting. Ten opzicht van de begroting was er niet geraamde inzet voor de Ontwikkelingsalliantie, het ontwikkelingsbeeld 2040 en de conferentie metropolitaans landschap. De projectgebonden kosten waren € 0,1 miljoen lager dan begroot. Het nadelig resultaat van de Publieksvoorlichting Zuiderkerk bedroeg € 0,6 miljoen, € 0,2 miljoen slechter dan geraamd door het in de actualisatie verwerkte wegvallen van de bijdrage van de Dienst Wonen.

Apparaatskosten Geo- en Vastgoedinformatie (GVI) GVI is belast met de afstemming en regie van het gebruik van basis vastgoedgegevens. Ze verzorgt ook facilitaire dienstverlening voor landmeetkundig werk en andere producten. In 2007 bedroegen de lasten € 7,6 miljoen en de baten € 2,5 miljoen. Het saldo ten laste van de algemene middelen was € 0,7 miljoen beter dan begroot, vooral doordat meer kosten dan begroot konden worden gedeclareerd.

2.2 Planvormingkosten voor grootstedelijke grondexploitaties De kosten voor planvorming van grootstedelijke projecten worden verantwoord ten laste van de algemene dienst en de grondexploitaties. De kosten van de grootste projecten (Integrale Projectbudgetten) ontwikkelden zich als volgt: integrale projectbudgetten Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

2006

2007

ten laste van de algemene middelen

Rekening

Afwijking

Rekening

2007 t.o.v. begroot

Afwijking t.o.v. begroot

Planvorming IJburg

8,4

9,7

7,9

-1,8

1,5

-0,3

Planvorming Zuidas

9,9

10,7

14,9

4,2

1,6

0,0

3,5

3,0

2,8

-0,2

0,0

0,0

Planvorming Zeeburgereiland

1,8

1,7

1,7

0,0

0,0

0,0

Planvorming Middenmeer Noord

0,0

0,5

0,3

-0,1

0,0

0,0

Planvorming Stationseiland

0,0

1,8

0,0

-1,8

0,0

0,0

Planvorming Science Park

1,1

0,7

1,8

1,1

0,0

0,0

Planvorming Noordwaarts

6,2

7,3

7,2

-0,1

1,5

0,0

Planvorming Zuidoostlob

2,7

3,5

3,5

0,0

2,4

0,3

33,4

38,8

40,3

1,5

7,0

0,0

Totaal

De planvormingskosten IJburg zijn lager dan geraamd als gevolg van vrijval restanten 2006 en vertraging bij de planvorming 2e fase IJburg (€ 0,3 miljoen). De planvormingkosten van de cluster grondexploitaties in de Zuidoostlob zijn met € 0,3 miljoen overschreden door niet begrote extra personele inzet en huisvestingskosten. De proceskosten van de Zuidas zijn hoger vanwege een herziening van de facturering bij DRO: tot en met 2006 werd een deel van de jaarlijkse uitgaven pas in het jaar daarna gefactureerd. In 2007 is dit recht getrokken, hetgeen eenmalig een extra last van € 4,4 miljoen veroorzaakt (de niet in 2006 gefactureerde uitgaven over 2006). De overschrijding van de planvormingskosten in Sciencepark is veroorzaakt door het herstel van een boekingsfout in 2006 en een niet geraamde uitbreiding van het werkpakket. De planvormingskosten in Stationseiland zijn in de loop van 2007 samengevoegd met die van IJ-oevers. De planvormingskosten voor de werkgebieden (zoals Riekerpolder, Teleport en Sloterdijk) komen voor een deel ten laste van grondexploitaties. Daarnaast bestaat de dekking uit een vaste opslag van 3% op de openbare werken in de grondexploitatieplannen (voor zover deze niet worden bekostigd uit de integrale projectbudgetten) en een opslag van 2% op de automatiseringskosten van alle gemeentelijke grondexploitaties. Per saldo resteerde in 2007 een tekort van € 1,4 miljoen ten laste van de algemene middelen. De uitgaven en ontvangsten van de grootstedelijke grondexploitaties worden buiten de gemeentebegroting verantwoord. Het saldo komt tot uiting op de gemeentelijke balans als mutatie op het Grondproductiekapitaal (zie paragraaf 4).



Planvorming IJ-oevers

2.3 Aanjagen woningbouw In de afgelopen jaren heeft uw Vergadering omvangrijke middelen uitgetrokken om de woningbouw, inclusief studenten- en jongerenhuisvesting, te stimuleren. De ontwikkeling van de beschikbare middelen en de besteding in 2007 was als volgt: bij de Begroting 2007 is een incidentele prioriteit van € 1 miljoen toegekend naast de structurele prioriteit van € 0,4 miljoen voor studentenhuisvesting die in de Begroting 2006 is toegekend € 7,8 miljoen werd toegevoegd aan de reserve Aanjagen woningbouwproductie uit het restant van het actieplan woningbouw. Voor een deel hiervan zijn overigens wel al toezeggingen gedaan die in latere jaren tot uitgaven zullen leiden. De reserve Aanjagen productie/jongerenhuisvesting kan hiermee worden opgeheven de kosten van het apparaat van de woningbouwregisseur bedroegen € 0,8 miljoen € 0,4 miljoen is besteed aan de kantorenloods om de omzetting van kantoren in woningen te faciliteren € 1,3 miljoen werd besteed aan bijdragen voor projecten uw Vergadering stemde in 2007 in met een nieuwe regeling voor startersleningen. Aangezien het aangaan van verplichtingen en de feitelijke besteding (rentekosten) door de aard van regeling uiteenlopen is een nieuwe voorziening Startersleningen gevormd. In 2007 werd aan de voorziening toegevoegd: € 4,5 miljoen uit de reserve Aanjagen woningbouwproductie en € 1 miljoen uit reguliere budgetten

2.4 Overige onderdelen van baten en lasten


Het Bureau Parkstad is juli 2007 opgeheven. De Dienst Wonen is belast met een aantal doorlopende werkzaamheden. De resterende netto lasten in 2007 bedroegen € 2,0 miljoen. Bij de Actualisatie 2007 heeft ons College uit rechtmatigheidsoverwegingen besloten deze ten laste te brengen van de algemene middelen en niet zoals begroot van het ISV (zie Begroting 2008, blz. 100). Voor het sociale programmamanagement is een nieuwe organisatie Koers Nieuw West (KNW) opgericht, de lasten in 2007 bedroegen € 2,7 miljoen, iets minder dan begroot. Daarnaast werd € 0,1 miljoen toegevoegd aan de reserve KNW. De lasten van het begrotingsartikel Sociaal Structuurplan hebben betrekking op de budgetten voor ‘Wij Amsterdammers’ en het Bestuursakkoord. De totale lasten in 2007 bedroegen € 5,6 miljoen. Per saldo komt € 1,8 miljoen ten laste van de algemene middelen, conform de begroting. De lasten voor het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) bedroegen € 1,3 miljoen, naast een toevoeging aan de reserve PMI (€ 0,7 miljoen). De bestedingen waren niet in de begroting opgenomen maar heeft ons College bij de Actualisatie 2007 toegevoegd (zie voor een nadere toelichting het Jaarplan 2008, blz. 238). Uw Vergadering heeft voor 2006 een incidentele prioriteit van € 0,25 miljoen toegekend voor de aanleg van het glasvezelnet. Daarnaast zijn er structureel rentekosten vanwege de deelneming (€ 0,2 miljoen). De werkelijke uitgaven bedroegen € 1,2 miljoen, onder andere vanwege niet voorziene juridische adviezen. De uitgaven ten behoeve van de aanleg van een Warmtenet bedroegen ruim € 0,1 miljoen. Ten behoeve van de volkshuisvesting zijn in 2007 middelen besteed ten behoeve van de huisvesting van bijzondere groepen, subsidies en advieslichamen, in totaal per saldo € 5 miljoen, waaronder niet begroot € 0,4 miljoen ten behoeve van statushouders. Ook de prioriteiten voor aanpak woongerelateerde fraude (€ 0,2 miljoen) en versterking bewonersorganisaties (€ 0,3 miljoen) vallen hieronder.


3 Reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen Bedragen x € 1 miljoen

Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

1057,8

217,0

-171,9

1102,9

223,1

41,4

-27,0

237,5

Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

8,0

0,0

-8,0

0,0

Aanjagen productie / jongerenhuisvesting

7,8

0,0

-7,8

0,0

Aanjagen woningbouwproductie

6,4

9,5

-7,0

8,9

Strategische ruimtelijke projecten

3,4

0,0

0,0

3,4

Ruimtelijke fondsen Vereveningsfonds Stimuleringsfonds volkshuisvesting Reserves

Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

0,0

0,7

0,0

0,7

Tijdelijk strand IJburg

0,7

0,0

-0,7

0,0

BWS 5e fonds

3,4

4,8

-4,0

4,2

Overige reserves

3,9

3,7

-3,4

4,3

33,6

18,8

-30,9

21,5


11,6

0,0

-11,6

0,0

BWS Rente

19,6

4,8

-2,1

22,3

AMH-fonds

12,1

7,4

-3,1

16,4

Parkeergarages Bijlmermeer

7,0

0,0

-0,9

6,1

Herstructurering goedkope woningvoorraad

4,2

0,0

-0,1

4,1

Verschillen Trafoleningen

0,6

0,3

-0,3

0,6

Startersleningen

0,0

5,5

0,0

5,5

Overige voorzieningen Totaal voorzieningen

4,1

0,1

-0,4

3,8

59,2

18,2

-18,6

58,7

De reserves en voorzieningen binnen de ruimtelijke fondsen worden apart besproken: het Vereveningsfonds (VE-fonds) in paragraaf 5 en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) in paragraaf 6. Het verloop van de reserves ten behoeve van aanjagen woningbouw zijn hierboven besproken.

Kwaliteitsverbetering bedrijfsterreinen Uw Vergadering heeft in het kader van de besluitvorming over de Begroting 2007 besloten de reserve op te heffen. Het resterende saldo (€ 8,0 miljoen) is, conform het besluit overgedragen naar de algemene reserve van het VE-Fonds.

Strategische ruimtelijke projecten Uw Vergadering heeft besloten de reserve in zijn geheel te besteden als subsidie voor de vestiging van de hotelschool in de Zuidas. Dit heeft niet in 2007, zoals begroot, plaatsgevonden maar zal naar verwachting in 2008 zijn beslag krijgen.



Impulsbudget stedelijke vernieuwing

Reserves en voorzieningen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Het BWS is een in 2004 beëindigde rijksregeling op basis waarvan de gemeente bijdragen ontving, die vervolgens werden doorgegeven aan bewoners. In het kader van de regeling zijn in het verleden reserves en voorzieningen gevormd, waarvan de besteding in het verleden bestuurlijk is vastgelegd. Formeel is het BWS een budget van de stadsregio, maar het dagelijks bestuur hiervan heeft besloten dat deze bij de gemeente blijft. De reserve BWS 5de fonds wordt gevoed met inkomsten uit het antispeculatiebeding en winstnemingen uit de afkoopregeling particuliere woningverbetering ( € 4,8 miljoen). De onttrekkingen (€ 4,0 miljoen) bestonden uit vrijval en mutaties in verplichtingen. Dit laatste zorgde ook baten buiten de voorziening van € 2,1 miljoen, zodat in totaal € 6,1 miljoen ten gunste komt van het rekeningresultaat die niet was begroot. Door opschoning van oude verplichtingen vertoont de voorziening BWS vrije ruimte in 2007 een vrijval van € 3,6 miljoen ten gunste van het rekeningresultaat. De voorziening BWS rente dient om het verschil in kasritme tussen enerzijds de betaling van de subsidie van VROM aan de gemeente (€ 4,8 miljoen in 2007) en anderzijds de betalingen van de gemeente aan de subsidie ontvangers (€ 2,1 miljoen) te overbruggen. Mede door verschillen in gehanteerde rentepercentages ontstond in voorafgaande jaren een vrijval. In 2007 is dit niet het geval.

Voorziening Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH)-fonds De regeling AMH is in 2006 opgeheven. In 2007 is op basis van oude subsidiebeschikkingen € 6,6 miljoen aan de voorziening toegevoegd in de vorm van bijdragen uit grondexploitaties. De toevoegingen bestaan verder uit rentebijschrijving (€ 0,8 miljoen in 2007). De gemeente verstrekt jaarlijks een rentesubsidie. Door deze systematiek zal het AMH-fonds de eerste jaren groeien en in de jaren daarna geleidelijk worden uitgeput. Naar aanleiding van inkomenstoetsen per drie jaar, wordt een deel van het aflossingsvrije/renteloze deel verschoven naar het deel waarover rente wordt betaald. Deze rente wordt in het fonds gestort. In 2007 is € 3,1 miljoen onttrokken aan rentebijdragen. Ultimo 2007 bedroeg het fonds € 16,4 miljoen.


Overige reserves en voorzieningen De EU heeft uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkelingen (EFRO) bijdragen toegezegd voor de het gebied west binnen de ring (EFRO Urban 2) en voor de gebieden Groot Oost en Zuid-Oost (EFRO Doelstelling 2). Hieruit werd in 2007 voor € 0,6 miljoen besteed. De voorziening Herstructurering goedkope woningvoorraad betreft een rijksbijdrage voor een project in de westelijke tuinsteden. Onttrekking vindt plaats op declaratiebasis (€ 0,1 miljoen in 2007). De voorziening Impulsbudget stedelijke vernieuwing wordt gevoed uit bijdragen van het Rijk voor sociale projecten in de westelijke tuinsteden, Noord en Zuidoost. Uit de voorziening is € 11,6 miljoen onttrokken vanwege verplichtingen voor projecten waarover eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. In 2007 zijn de kosten van de aanleg van het strand en van het toezicht ten laste van de reserve Tijdelijk strand IJburg gebracht. Een beperkt bedrag is ten gunste van de exploitatie vrijgevallen. De reserve is opgeheven De toevoegingen en onttrekkingen in de voorziening Parkeergarages Bijlmermeer betreft de afwikkeling van de voorfinanciering van de bijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting in de kosten van de sloop van parkeergarages. De voorziening Verschillen trafoleningen betreft een oude regeling waarmee de gemeente aan particuliere woningeigenaren leningen verstrekte als voorfinanciering voor rijksbijdragen voor renovatie. De toevoegingen en onttrekkingen betreffen de afwikkeling hiervan. Eenmalig is in 2007 een trafolening afgelost waardoor in de rekening een last van € 0,8 miljoen wordt genomen die in latere jaren weer wordt gecompenseerd. Daarnaast worden in het resultaatgebied een aantal reserves en voorzieningen verantwoord die gering in omvang zij en/of betrekking hebben op de bedrijfsvoering (zoals vakantiegeld en inactieven).

Nieuwe reserves Het projectbureau Noordwaarts is overgegaan van het stadsdeel naar het OGA. Hierbij zijn rechten van personeel overgenomen waartegenover reserves zijn opgebouwd (uit pseudo-WW). Bij de overdracht was het daarom noodzakelijk om een egalisatiereserve Noordwaarts in te stellen. Deze staat onder beheer van de directeur OGA. In 2007 werd € 0,4 miljoen aan de reserve toegevoegd.


4 Investeringen De investeringen hebben nagenoeg geheel betrekking op grondexploitaties, die comptabel niet als investering in de rekening worden verantwoord, maar als onderhanden werk. Het is moeilijk de mutaties goed te ramen omdat deze afhangen van de voortgang van projecten en marktomstandigheden. Gedurende de uitvoering van de grondexploitaties, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de centrale stad, worden de uitgaven en inkomsten tot planafsluiting als voorraden geactiveerd en komen op de balans van het OGA tot uiting in de stand van het Grondproductiekapitaal. De opbrengsten van de grootstedelijke grondexploitaties in 2007 (= vermindering van het Grondproductiekapitaal) waren met € 311 miljoen lager dan begroot (€ 364 miljoen) maar wel aanzienlijk hoger dan in 2006 (€ 136 miljoen). Het belangrijkste deel van de opbrengsten bestaat uit gronduitgiften (€ 283 miljoen in 2007), naast terugontvangen BTW en subsidies. De kosten (=vermeerdering van het Grondproductiekapitaal) bedroegen € 197 miljoen, aanzienlijk minder dan begroot (€ 341 miljoen) en minder dan in 2006 (€ 244 miljoen). De positieve stand van het Grondproductiekapitaal ultimo 2007 betekent dat in de lopende plannen tot en met 2007 meer is uitgegeven dan ontvangen uit gronduitgifte en andere bronnen. De ontwikkeling de afgelopen jaren was als volgt:


2002

2003

2004

2005

2006

2007

Opbrengsten (= vermindering)

-299

-110

-230

-186

-136

-311

Kosten (= vermeerdering)

243

275

356

379

244

197

Netto vermeerdering

-56

166

126

194

107

-114

Stand ultimo

-44

122

248

441

549

435

Grondproductiekapitaal 2007 Bedragen x € 1 miljoen

Uitgaven

Opbrengsten

IJburg

58

-97

Noordwaarts

50

-99

Zuidas

50

-21

Zuidelijke IJ-oevers

22

0

4

-3

Stationseiland Zuidoostlob Overig (waaronder sciencepark) Totaal

12

-7

0

-83

197

-311



De tabel laat zien dat de omvang van het Grondproductiekapitaal sinds 2002 met bijna € 600 miljoen is toegenomen en in 2007 voor het eerst sinds lange tijd weer is afgenomen. Gespecificeerd naar de verschillende clusters projecten was in 2007 de ontwikkeling als volgt:

5 Het Vereveningsfonds 5.1 Algemeen De financiële resultaten van de meeste grondexploitaties van de centrale stad en de stadsdelen worden verantwoord in het Vereveningsfonds (VE-fonds). Het VE-fonds is onderverdeeld in: de algemene voorziening tekorten grondexploitatie ter dekking van de tekorten van vastgestelde grondexploitaties. Voor elke vastgestelde grondexploitatie met een geraamd negatief resultaat, is in het VE-fonds een voorziening opgenomen gelijk aan het geraamde tekort. Zonodig wordt de voorziening elk jaar aangepast op basis van de actuele inzichten in de geraamde tekorten. Bij de afsluiting van een verliesgevend plan vindt een onttrekking aan de voorziening plaats die gelijk is aan het gerealiseerde tekort clusters van samenhangende grondexploitaties waarbinnen de saldi van winstgevende plannen worden gebruikt ter dekking van verliesgevende plannen en planoverstijgende kosten (zoals infrastructuur), voor zover passend binnen de bestuurlijk vastgestelde financiële kaders. Het betreft IJburg, vernieuwing Bijlmer, Zuidas, Overhoeks, herstructurering bedrijfsterreinen, vernieuwing Bijlmermeer en twaalf clusters van voormalige ISV-plannen. Elk jaar wordt per cluster de reserve en voorziening opgerent en zonodig aangepast bestemmingsreserves voor de dekking van specifieke kosten in de sfeer van grondexploitaties of andere bestuurlijk vastgestelde projecten. Deze worden jaarlijks geïndexeerd en zonodig aangepast de algemene reserve is tenslotte het bedrag beschikbaar als dekking voor tegenvallers in lopende negatieve plannen en eventuele nieuwe grondexploitaties met een geraamd negatief resultaat Uit het VE-fonds worden bijdragen verstrekt aan de voorzieningen bodemsanering en eerste verstratingen die in andere resultaatgebieden worden verantwoord.


5.2 Ontwikkelingen in 2007 Ultimo 2007 waren in het VE-fonds 153 grondexploitaties opgenomen, waaronder ook clusters van met elkaar samenhangende (deel)plannen. Vijf nieuwe plannen zijn in 2007 toegevoegd. Ons College heeft de procedures voor planafsluitingen aangescherpt. In het bijzonder zijn sancties geïntroduceerd voor planbeheerders, als toegezegde planafsluitingen niet plaatsvinden. Dit heeft duidelijk succes gehad: in 2007 zijn 33 plannen afgesloten. In het voorjaar 2007 verscheen het actieplan ‘Ruimte Winnen’ met een actualisatie van de gevolgen van de maatregelen die op basis van het Programakkoord in 2006 waren genomen. Onder andere werd ingegaan op de effecten van met de corporaties gemaakte afspraken in Bouwen aan de Stad, waaronder de verhoging van de grondprijzen voor sociale huurwoningen en de vergoeding voor elke verkochte sociale huurwoning. Verder werd inzicht gegeven in de gevolgen van het besluit om de overmaat aan kantoorplannen (blijkend uit het Plabeka) terug te dringen. Dit alles leidde tot een minder somber perspectief voor het VE-Fonds, maar aanhoudende aandacht voor risico’s en de beheersing hiervan blijft onverminderd nodig. Mede om die reden heeft het OGA als fondsbeheerder hogere eisen gesteld aan het risicomanagement van de grondexploitaties, waarover de projectdirecteuren zich ook moeten verantwoorden. De prognoses van de algemene reserve van het VE-fonds worden daarmee ook betrouwbaarder. De opzet voor de voortgangsrapportages van grootstedelijke projecten (de zogeheten Financiële Perspectieven ruimtelijke projecten) is verder ontwikkeld met extra aandacht voor het risicomanagement binnen de projecten. De toevoegingen en onttrekkingen binnen het VE-fonds laten zich lastig ramen omdat deze sterk afhangen van inherent onzekere marktontwikkelingen, terwijl ook de ongewisse doorloop van juridische procedures de ramingen van financiële stromen lastig maakt. Om die reden richt de toelichting zich vooral om de gerealiseerde mutaties en minder op de oorzaken van de afwijking ten opzichten van de begroting. Een andere opmerking vooraf is dat in het bijzondere de ontwikkeling van de voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties zijn gebaseerd op opgaven van planbeheerders najaar 2007 (het zogeheten herfst-RAG*). Op grond van het voorzichtigheidsprincipe zijn met name voor alle opgegeven verslechteringen de voorzieningen opgehoogd. Het is echter mogelijk dat sommige wijzigingen bestuurlijk niet zullen worden geaccordeerd. Dit kan pas in de loop van 2008 duidelijk worden.

* RAG: Resultaat Actieve Grondexploitaties


In 2007 hebben de volgende toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves en voorzieningen binnen het VE-Fonds plaatsgevonden: Reserves en voorzieningen VE-fonds Bedragen x € 1 miljoen

R. IJburg reserve V. IJburg voorziening

2006

2007

ultimo

toevoeging

onttrekking

ultimo

17,6

7,0

-24,6

0,0

359,6

36,3

0,0

395,9

R. Vernieuwing Bijlmermeer reserve

11,8

5,2

0,0

17,0

V. Vernieuwing Bijlmermeer voorziening

60,8

2,0

-2,5

60,4 4,7

R. Herstructurering bedrijfsterreinen reserve

0,0

4,8

-0,1

V. Herstructurering bedrijfsterreinen voorziening

2,7

0,1

-0,9

1,9

R. Zuidas reserve

14,6

1,4

-16,0

0,0

V. Zuidas voorziening

82,0

18,7

0,0

100,7

R. Overhoeks reserve

7,8

20,1

-22,3

5,6

V. Overhoeks grondexploitatie voorziening

20,4

22,8

0,0

43,2

R. Programakkoord 1998 projecten

13,1

0,2

-0,6

12,7

R. Programakkoord 1998 vrije ruimte

16,0

0,3

-0,1

16,2

R. Aankoop scholen

1,3

0,0

0,0

1,3

V. Voorziening RWZI

68,7

14,2

0,0

83,0

0,2

0,0

0,0

0,2

R. Nieuw Sloten R. Verlaging nieuwe leeuwarderweg R. Scholen IJburg V Algemene voorziening tekorten grondexploitatie

0,0

0,3

16,3

3,2

0,0

-2,2

1,0

381,1

22,0

-31,7

371,3

1,6

-1,6

0,0

156,8

-102,3

1.131,3

Aansluitingsverschillen totaal bestemmingreserves en voorzieningen R. algemene reserve VE-fonds totaal VE-fonds waarvan reserves waarvan voorzieningen

1.076,8 -19,0

60,1

-69,6

-28,5

1.057,8

216,9

-171,9

1.102,8

82,5

99,3

-135,8

45,9

975,3

117,6

-36,1

1.056,9

R: reserves; V: voorziening exclusief de voorzieningen bodemsanering en 1e verstratingen die in andere resultaatgebieden worden verantwoord

IJburg Er is € 12,2 miljoen rente toegevoegd aan reserve en voorziening en € 24,6 miljoen is overgeboekt van de reserve naar de voorziening omdat het verwachte resultaat van de plannen per saldo in 2007 verslechterden. Het meest recente Financieel Perspectief IJburg biedt een nadere specificatie. In de raming is nog geen rekening gehouden met het positieve effect van de hogere grondprijzen voor sociale woningbouw (bouwen aan de stad) met € 32 miljoen en een verslechtering van het resultaat door het laten vallen van geplande grond voor kantoren waarvan de afzet onzeker is (gezien de uitkomsten van het Plabeka). De omvang van de reserve en voorziening is niet voldoende voor de dekking van het in het meerjarenperspectief 2006 voorziene tekort voor IJburg als geheel. Daarin zijn onder meer de geraamde tekorten begrepen van nog niet door uw Vergadering vastgestelde grondexploitaties en alle kosten voor de hoofdinfrastructuur. Een oplossing hiervoor komt aan de orde in het komende Financieel Perspectief. Vooralsnog is vanuit de algemene reserve van het VE-fonds een bijdrage van 6,4 miljoen toegevoegd om te voorkomen dat de reserve negatief zou staan.



16,0

Vernieuwing Bijlmermeer De toevoeging aan de reserve van € 5,2 miljoen is als volgt opgebouwd: € 0,4 miljoen rentebijschrijving overboeking van € 1,1 miljoen van de voorziening naar de reserve wegens verbetering van ramingen van negatieve plansaldi € 3,7 miljoen vanwege afsluiting positieve plannen De voorziening nam per saldo met € 0,5 miljoen toe als gevolg van: € 2,0 miljoen rentebijschrijving € 1,2 miljoen afname door overboeking naar de reserve afname met € 1,3 miljoen wegens afsluiting negatieve plannen

Herstructurering Bedrijfsterreinen In deze plancluster zijn 8 grondexploitaties opgenomen waarvan de resultaten onderling worden verevend. De actualisatie van plannen leverde een vrijval op van de voorziening van € 0,9 miljoen ten gunste van de reserve. Door afsluiting van plannen met een winst (in het bijzonder Cornelis Douwes) kon € 4 miljoen worden toegevoegd aan de reserve.

Zuidas De resultaten van de grondexploitaties (flanken) zijn gereserveerd als bijdrage van de gemeente in de kosten van het dok. Uit de gerealiseerde opbrengsten is in 2003 een bestemmingsreserve van € 100 miljoen gevormd ter dekking van de proceskosten, planoverstijgende kosten en strategische aankopen (de zogeheten functionele deelplannen). Jaarlijks wordt rente aan de reserve toegevoegd. In 2007 vonden de volgende ontwikkelingen plaats: toevoeging aan reserve en voorziening van samen € 3,1 miljoen rentebijschrijving overboeking van € 16,0 miljoen van de reserve naar de voorziening ter dekking van de proceskosten in 2007


In 2007 zijn geen nieuwe plannen toegevoegd.

Overhoeks (voorheen Shell-terrein) Aan de reserve, voorziening grondexploitatie en voorziening bodemsanering is € 1 miljoen rente toegevoegd. De voorziening exploitatie is met € 22,1 miljoen verhoogd ten laste van de bestemmingsreserve. De belangrijkste oorzaak hiervan is de terugkoop door de gemeente van het recht op het 2e tijdvak erfpachtopbrengsten van de ontwikkelaar (€ 19,5 miljoen).

Programakkoord 1998-2002

Investeringsprojecten In het Programakkoord waren vier projecten opgenomen waarvan de kosten (€ 40 miljoen, later verminderd met € 7 miljoen) uit het VE-Fonds zouden worden gedekt. Twee projecten zijn inmiddels volledig gedeclareerd en één gedeeltelijk. In totaal is bijna € 30 miljoen toegekend. In 2007 is aan de reserve € 0,2 miljoen toegevoegd (indexatie) en is € 0,6 miljoen gedeclareerd. Een van de projecten is de aanleg Noordzeeweg, waarvoor € 6,6 miljoen is gereserveerd. Op grond van de actuele inzichten is een vrijval van € 2 miljoen mogelijk omdat RWS een deel van kosten zal betalen. In de loop van 2008 zal ons College uw Vergadering voorstellen deze vrijval te gebruiken als dekking voor het gemeentelijk aandeel in de proceskosten voor de aanleg van de Westrandweg/2e Coentunnel. Vrije ruimte In het kader van de besluitvorming over de Begroting 2000 is een reserve van € 27,7 miljoen gevormd voor het uitvoeren van zes projecten. Hiervan zijn er inmiddels twee (warmtelevering IJburg en OV-verbinding de Aker) volledig afgerond. De projecten inpassing stations Noord/Zuidlijn in Noord, informatiecentrum IJburg, inrichting park- en natuurzone Amsterdam-Rijnkanaal en sociaal-culturele voorzieningen IJburg zijn nog in uitvoering. In 2007 werd in totaal € 0,1 miljoen gedeclareerd. Aan de reserve is in 2006 € 0,3 miljoen toegevoegd (indexatie).


Aankoop schoolgebouwen De reserve is gevormd voor het afdekken van risico’s van de exploitatie van aangekochte vrijkomende panden van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Uw Vergadering heeft besloten dat de reserve ook kan worden ingezet als dekking voor de risico’s van de exploitatie van aangekochte voormalige ROC-panden. De reserve wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2007 is geen beroep gedaan op de reserve.

Verplaatsing rioolzuiveringsinstallaties (RWZI) De omvang van de voorziening wordt bepaald door het gemeentelijk aandeel in de kosten van de RWZI, na aftrek van de potentiële grondopbrengst van de door verplaatsing vrijkomende terreinen. In 2006 heeft uw Vergadering ingestemd met de grondexploitatie Amstelkwartier, met een lagere bijdrage aan de dekking van de kosten RWZI dan waarop was gerekend. Hierdoor ontstond een dekkingprobleem van circa € 12 miljoen dat in 2007 is gedekt door een toevoeging aan de voorziening ten laste van de algemene reserve. Verder is in 2007 € 2,2 miljoen rente bijgeschreven. Het project is voltooid, zodat de gemeentelijke lasten in 2008 definitief bekend zullen zijn.

Nieuw Sloten De reserve dient als dekking voor de na-ijlende kosten die het stadsdeel in rekening kan brengen. In 2007 is niets gedeclareerd, de reserve wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg De reserve dient ter dekking van de kosten van het omlaag brengen van de Nieuwe Leeuwarderweg, in samenhang met het aanleggen van de Noord/Zuidlijn. In 2005 is met de uitvoering begonnen en de reserve zal in de komende jaren worden besteed. In 2006 is € 0,3 miljoen toegevoegd als indexering.

Nieuwbouw scholen IJburg De reserve is gevormd voor het dekken van het verschil tussen de normkosten en de werkelijke kosten van nieuw te bouwen scholen op IJburg. In 2007 is € 2,2 miljoen gedeclareerd. De reserve wordt jaarlijks geïndexeerd.

Ultimo 2007 was voor 50 grondexploitaties een voorziening getroffen. De voorziening is in 2007 per saldo afgenomen met € 9,8 miljoen tot € 371,2 miljoen. De belangrijkste mutaties waren de volgende: rentebijschrijving + € 12,4 miljoen actualisatie van de doorlopende plannen - € 8,4 miljoen voorzieningen voor vier nieuwe plannen + € 9,6 miljoen afsluitingen van elf plannen - € 23,3 miljoen De actualisatie van doorlopende plannen is het saldo van onder andere (alleen mutaties groter dan € 10 miljoen) wijzigingen in de voorzieningen voor de volgende plannen:

de Bongerd de parooltoren Polderweggebied Oosterdokseiland plancluster Centrumgebied Amsterdam Noord

-€ +€ +€ +€ -€

31 miljoen 24 miljoen 11 miljoen 17 miljoen 16 miljoen

De wijzingen zijn verwerkt in het VE-fonds maar er moet nog bestuurlijke besluitvorming over plaatsvinden.

Algemene reserve Voor het perspectief van het VE-Fonds is de algemene reserve de belangrijkste indicator. Ultimo 2003 was er nog een algemene reserve van € 37,4 miljoen als buffer voor nog niet voorziene tegenvallers, in de jaren daarna is de stand elk jaar negatief geweest. Ultimo 2006 was de stand -/- €19,0 miljoen. Als gevolg van een groot aantal mutaties (voor een deel louter kasmatig) is de raming van de ontwikkeling enkele keren fors bijgesteld. Ultimo 2007 komt de stand uit op -/- € 28,6 miljoen.



Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties

De belangrijkste mutaties waren: ontwikkeling algemene reserve VE-fonds in 2007 Bedragen x € 1 miljoen

2007

ostand ultimo 2006

-19,0

winsten bij planafsluitingen

11,9

actualisatie voorzieningen

-1,2

ISV

2,6

bijdrage rijk BLS overdracht reserve kwaliteitsverbetering bedrijfsterreinen (motie begroting 2007)

18,6 8,0

toevoeging voorziening bodemsanering

-8,8

beheerskosten

-3,0

nog te dekken gemeentelijke bijdrage in kosten bijdrage RWZI beloning stadsdelen rente bijdrage corporaties bij verkoop woningen (bouwen aan de stad) terugkoop erfpachtopbrengsten 2e tijdvak overhoeks indexering bestemmingsreserves

-12,0 -0,9 1,9 2,5 -19,5 -0,7

terugstorting stadsdeel inzake Riva-terrein

1,2

vrijval voorziening 1e verstrating

0,8

bijdrage exploitatie NDSM-veer

-2,2

tijdelijke aanvulling tekorten bestemmingsreserves

-7,4

Overig

-1,4


Stand rekening 2007

-28,6

6 Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) 6.1 Algemeen Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met ieder een eigen bestemmingsrichting: de opbrengsten uit de verkoop van de Kabeltelevisie Amsterdam, het zogeheten SFV-KTA deel. Dit deel wordt besteed aan de vernieuwing Bijlmermeer, de realisatie van huurwoningen in de uitbreidingsgebieden en volkshuisvestingsinitiatieven in de vooroorlogse stad de opbrengsten uit de meerwaarde die ontstaat doordat bij de conversie van tijdelijke naar permanente erfpachtcontracten van woningcorporaties, deze laatste worden afgekocht. Dit zogeheten erfpachtdeel (SFV-EP) is grotendeels bestemd voor de herstructurering van de naoorlogse wijken Parkstad en Noord De Commissie Stimuleringsfonds doet ons College voorstellen over de besteding van de middelen uit het SFV.

6.2 KTA-deel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV-KTA) In 2001 heeft uw Vergadering besloten het KTA-deel aan te wenden voor: een aantal grote projecten (onder meer IJburg en het vernieuwingsplan Bijlmermeer) transformatie van de woningvoorraad in stedelijke vernieuwingsplannen, onder andere om woningen te kunnen samenvoegen en om subsidies te kunnen verstrekken voor rolstoelgeschikte woningen (rowo’s) en wonen in beschermde omgeving (wibo’s) In 2007 is € 8,6 miljoen aan de reserve onttrokken voor de verschillende projecten. Ultimo 2007 bedroeg de reserve € 19,7 miljoen. Uw Vergadering heeft de besteding hiervan al volledig vastgelegd, voornamelijk voor


projecten in IJburg (€ 2,3 miljoen), vernieuwing Bijlmermeer (€ 1,9 miljoen) en stadsvernieuwingsplannen (€ 13,6 miljoen).

6.3 Erfpachtdeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV-EP) De grond waarop corporaties hun woningen hebben gebouwd, is grotendeels uitgegeven in tijdelijke erfpacht. Gemeente en corporaties hebben in 1997 afgesproken dat bij expiratie van de tijdelijke erfpachtcontracten, deze worden omgezet in voortdurende contracten en dat de corporaties de canon over een periode van 75 jaar afkopen. Door afkoop ontstaat voor de gemeente meerwaarde omdat de afkoopsom hoger is dan de boekwaarde van de grond. Op grond van de gemaakte afspraak zal de gemeente deze meerwaarde storten in het SFV-EP. Dit deel van het SFV is vooral bedoeld voor de herstructurering van bestaande woongebieden in Parkstad en Noord, de Stedelijke Vernieuwingsplannen (SV-plan). De geraamde voeding tot 2020 bedraagt € 343 miljoen (netto contante waarde per 1-1-2007). Het SFV-EP bestaat uit twee onderdelen die ieder de helft van de meerwaarde als voeding hebben: SFV-EP gronddeel ter dekking van tekorten in de grondexploitaties. Hieraan wordt daarnaast toegevoegd de bijdragen van corporaties uit hoofde van het Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE, de grondwaarde indien in SV-plannen in Parkstad de uit te geven grond met meer dan 10% toeneemt) en een bijdrage van € 2.000 per verkochte woning SFV-EP vastgoeddeel ter dekking van onrendabele investeringen in de volkshuisvesting In de afgelopen jaren heeft uw Vergadering al een groot deel van de middelen die tot 2020 beschikbaar komen, gereserveerd voor specifieke stedelijke vernieuwingsplannen.

6.3.1 SFV-EP Gronddeel Het gronddeel is opgedeeld in de volgende aan elkaar gerelateerde onderdelen: de reserve voor nieuwe negatieve grondexploitaties én de dekking voor niet voorziene toekomstige tegenvallers in vastgestelde exploitaties met daarbinnen de reserve knelpuntenpot SFV en de reserve Parkstad de voorziening nodig voor de dekking van het negatieve saldi van alle vastgestelde grondexploitaties onder de werkingsfeer van het SFV In 2007 werden vijf grondexploitaties toegevoegd, waarvan drie met een geraamde negatief saldo. Er zijn in 2007 twee plannen afgesloten met een per saldo negatief resultaat van € 0,6 miljoen. Ultimo 2007 waren 40 plannen actief, waarvan 29 negatief. Het verloop van het SFV-erfpacht gronddeel in 2007 was als volgt: SFV-erfpacht gronddeel Bedragen x € 1 miljoen

knelpuntenpot SFV

2006

2007

ultimo

toevoeging

onttrekking

ultimo 14,3

14,9

0,5

-1,1

Parkstad

0,0

0,5

-1,8

-1,3

Algemeen deel

6,9

16,3

-9,5

13,8

21,9

17,3

-12,3

26,8

117,8

10,8

-1,9

126,6

Totaal reserve SFV-EP gronddeel SFV-erfpacht gronddeel voorziening



Tot en met 2007 is feitelijk € 223 miljoen ontvangen (exclusief rente). In 2007 bedroeg de gerealiseerde meerwaarde € 22 miljoen, € 3 miljoen meer dan begroot. Dit komt doordat de omzetting van contracten van veel factoren afhangt die lastig zijn te ramen. In 2007 is € 0,5 miljoen hiervan als rente toegevoegd aan het onderdeel ‘knelpuntenpot’ van het SFV-EP gronddeel. Het overblijvende bedrag is in gelijke delen toegevoegd aan het gronden vastgoeddeel (ieder € 11 miljoen).

In de begroting was een toevoeging van de reserve SFV-EP gronddeel met € 13 miljoen opgenomen en er waren geen onttrekkingen geraamd. De belangrijkste in 2007 gerealiseerde mutaties in de reserve waren: aandeel in de meerwaarde afkoopsommen corporaties + € 11,1 miljoen bijdragen corporaties uit hoofde van het ACE + € 0,5 miljoen rentebijschrijving + € 0,7 miljoen positief saldo van een afsloten plan + € 1,3 miljoen aanvulling voorziening - € 6,9 miljoen directe bijdrage aan plannen - € 1,7 miljoen Aan de voorziening werd € 3,8 miljoen rente toegevoegd. Ten behoeve van nieuwe plannen met een negatief resultaat en verslechteringen in de geraamde saldi van lopende negatieve plannen werd in totaal € 6,9 miljoen toegevoegd. Hiervan had € 2,7 miljoen betrekking op de verslechtering van het plan Kolenkitbuurt. Door afsluiting van negatieve plannen werd € 1,9 miljoen aan de voorziening onttrokken.

6.3.2 SFV-EP Vastgoeddeel In 2007 is de helft van de ontvangen meerwaarde (€ 11,1 miljoen) en rente (€ 2,2 miljoen) toegevoegd. € 4,1 miljoen is als besteding onttrokken ten behoeve van door uw Vergadering eerder vastgestelde bestemmingen. Er is € 11,3 miljoen aan openstaande verplichtingen voor rolstoelgeschikte woningen, nieuwbouw grote woningen en wonen in beschermde omgeving.



SFV-erfpacht vastgoeddeel


2006

2007

ultimo

toevoeging

onttrekking

ultimo

55,2

13,3

-4,1

64,4

Financiële ontwikkelingen Bestuur en concern 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007


147,9

131,9

138,0

145,7

Baten -

58,5

26,8

32,2

43,8


89,4

105,1

105,8

101,9

Toevoeging minus onttrekking reserves

10,3

- 0,7

- 6,7

0,4

Resultaat tlv algemene middelen na mutatie reserves

99,7

104,4

99,1

102,3

Lasten +

5,8

6,6

5,8

5,6

Baten -

0,6

0

0,2

0,2

Saldo

5,3

6,6

5,6

5,3

Lasten +

85,8

74,2

73,8

91,4

Baten -

30,6

13,9

19,9

33,1

Saldo

55,2

60,3

54,0

58,3

16,1

10,6

15,4

11,7

Baten -

6,9

3,2

7,1

3,2

Saldo

9,2

7,4

8,4

8,5

Lasten +

25,5

19,5

21,9

21,5

Baten -

10,2

4,3

6,5

6,4

Saldo

15,3

15,2

15,4

15,1

Lasten +

2,4

2,8

2,9

2,6

Baten -

0,1

0,0

0,0

0,0

Saldo

2,4

2,8

2,9

2,5

Subresultaatgebied Bestuur

Subresultaatgebied Bestuursondersteuning

Subresultaatgebied Concernontwikkeling Lasten +

Subresultaatgebied Burgerzaken

Subresultaatgebied Griffie

Lasten +

1,5

1,5

1,6

1,7

Baten -

0,6

0,6

0,7

0,8

Saldo

0,9

0,9

1,0

0,9

Subresultaatgebied Ombudsman Lasten +

1,5

1,6

1,7

1,8

Baten -

0,1

0,1

0,1

0,1

Saldo

1,4

1,4

1,5

1,7


bestuur en concern

Subresultaatgebied Rekenkamer


Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

Subresultaatgebied Ombudsman Lasten +

1,5

1,6

1,7

1,8

Baten -

0,1

0,1

0,1

0,1

Saldo

1,4

1,4

1,5

1,7

Subresultaatgebied Onderzoek en Statistiek Lasten +

5,1

4,9

5,0

5,1

Baten -

3,3

3,0

3,0

3,2

Saldo

1,9

2,0

1,9

1,9

Lasten +

25,5

11,2

11,2

12,3

Baten -

17,3

3,5

2,8

4,3

8,2

7,7

8,4

8,0

Reserves

25,8

19,2

19,1

27,0

Voorzieningen

31,1

23,9

26,2

26,6

Subresultaatgebied Archief

Saldo

2 Algemeen

bestuur en concern

2.1 Bestuur Het nadelig resultaat van Bestuur bedraagt € 5,3 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit een verbetering van € 1,3 miljoen. De belangrijkste afwijkingen in vergelijking met de begroting zijn: hogere vergoeding raadsleden (€ 0,2 miljoen) op grond van de rijksrichtlijnen lagere tegemoetkoming fracties (€ 0,4 miljoen); dit betreft de 10% bezuinigingstaakstelling die nog niet structureel verwerkt is in de begroting, maar wel gerealiseerd is hogere jaarwedden wethouders door een naheffing van de fiscus en de premie voor kortleven risicoverzekering het lastenbudget van de wethouderassistenten wordt overschreden met ruim € 0,1 miljoen. De overschrijding kent twee factoren, namelijk de tijdelijke inhuur van een externe wethouderassistent ten bedrage van € 47.000 en hogere inschaling van de wethouderassistenten ten opzichte van de functieschaal ten bedrage van € 71.000. De tijdelijke externe inhuur is noodzakelijk geweest in verband met het vertrek van de wethoudersassistent van de voormalig wethouder Aboutaleb. De baten hebben betrekking op zwangerschapsvergoedingen de prioriteit Bestuursakkoord van € 1,0 miljoen is hier geraamd, maar deze is vervolgens bij de actualisatie van de begroting gesplitst in € 500.000 voor dienstverlening (subresultaatgebied Concernontwikkeling) en € 500.000 voor regelgeving en handhaving (resultaatgebied Openbare orde en veiligheid)

2.2 Bestuursondersteuning Het nadelig resultaat van Bestuursondersteuning bedraagt € 58,3 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit een verbetering van € 2,0 miljoen. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende.

Bestuursdienst Het saldo van de Bestuurdienst is € 1,2 miljoen lager dan begroot. Tegenover de hogere personele lasten (€ 3,8 miljoen) staat hogere baten (€ 4,4 miljoen). Tegenover de hogere materiële lasten (€ 6,1 miljoen) staan hogere baten (€ 6,9 miljoen). Er is € 0,2 miljoen aan reserveringsvoorstellen verwerkt. De meest substantiële afwijkingen bij de personele lasten en baten betreffen (bedragen x € 1.000):


Adviesgroep Amsterdam (lasten 2.226; baten 2.593) Algemene Dienst (lasten 670; baten 318) Juridische Zaken (lasten 374; baten 445) Concern Organisatie (lasten 768; baten 887) Communicatie (lasten 733; baten 407)

De meest substantiële afwijking van de materiële lasten en baten betreft het bruto verantwoorden van de ABC-pool (communicatiemedewerkers), waardoor baten en lasten met € 3,5 miljoen zijn overschreden.

Communicatie Er is € 1,7 miljoen meer aan baten gerealiseerd dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat meer bijdragen voor projecten zijn ontvangen en meer kosten konden worden doorbelast dan in eerste instantie was begroot. De lasten waren € 1,4 miljoen hoger dan begroot, waaronder een geaccordeerde overschrijding van € 155.000 voor de huldiging van Ajax, die wel georganiseerd werd, maar geen doorgang vond. Als deze buiten beschouwing wordt gelaten, is er een voordeel behaald van € 467.000.

Informatiebeleid De overschrijding op dit budget bedraagt € 0,6 miljoen. In de actualisatie is per saldo een bedrag van € 0,5 miljoen toegevoegd. Dit betreft voornamelijk de overheveling van personeelsbudget naar dit beleidsbudget. Dit is het gevolg van de overheveling van de activiteiten van de Bestuursdienst naar het Servicehuis ICT. Vanwege het opdrachtgeverschap bij de Bestuursdienst is het personele budget met het bestaande budget op dit volgnummer samengevoegd. In totaal is er binnen dit volgnummer een tekort ontstaan ten opzichte van de geactualiseerde begroting van € 0,1 miljoen, dat gedekt wordt door een onderschrijding in het subresultaatgebied Concernontwikkeling.

Juridische kosten (gemeenteadvocaat, rechtsgedingen) De rekening laat een overschrijding zien van circa € 2,5 miljoen. In 2007 is aan de diensten ruim € 1,2 miljoen betaald in het kader van de bouwfraude affaire. Daarnaast is € 0,2 miljoen besteed aan de ontwikkeling en implementatie van het concept Advocaat in loondienst en de bijdrage aan de inhaalslag in de afhandeling van Beroep- en Bezwaarschriften. Beide bedragen zijn onttrokken aan de Reserve Bouwfraude gelden. De overige extra lasten van € 1,0 miljoen worden in belangrijke mate veroorzaakt door een zevental zaken, waaronder Bos & Lommer voor een bedrag van € 95.500 en juridische procedures met betrekking tot Malevich voor een bedrag van € 345.000. Tegenover de extra lasten staan extra baten van € 0,2 miljoen. Deze extra baten hebben grotendeels betrekking op de doorbelasting van adviesuren van de huisadvocaat aan verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen en de financiële bijdrage ten behoeve van het project Methode Overijssel. Per saldo is er een overschrijding op juridische kosten van ongeveer € 0,8 miljoen.

Personeelsbeleid

nog niet volledig besteden van de budgetten voor het Bedrijfsvoeringsakkoord en beter presteren, omdat het meerjarige programma’s betreft (€ 0,2 miljoen). Het overschot is gereserveerd het budget voor digitale functiewaardering heeft een overschot van € 0,1 miljoen in verband met uitgelopen werkzaamheden. Het totale restant is gereserveerd er is een inkoopvoordeel gerealiseerd van € 0,1 miljoen bij de werving van de traineepool

Wetenschappelijk onderzoek, congressen De overschrijding van het lastenbudget bedraagt € 0,3 miljoen en wordt als volgt verklaard: onderzoek in het kader van de nieuwbouw HR- centrale (€ 0,1 miljoen) extra kosten van € 0,2 miljoen ten gevolge van de ontruiming van De Hallen en het Polderweggebied

Personeelskosten voormalige diensttakken Het budget Personeelskosten voormalige diensttakken is met € 0,1 miljoen overschreden. De belangrijkste


bestuur en concern

In totaal is er een onderschrijding ontstaan van € 0,4 miljoen ten opzichte van de begroting. Het bestaat voornamelijk uit: vrijval van de reserve ziekteverzuim (€ 0,2 miljoen). Gebleken is, dat een groot deel van deze voorziening niet meer nodig is

oorzaken van de overschrijding zijn hogere ZKV-vergoedingen, een BCF-claim van de voormalige Rokin Groep en herziening van de huuropbrengsten van Omegam.

Wij Amsterdammers Het lastenbudget laat een onderuitputting zien van € 1,2 miljoen. Er is uit deze middelen een totaalbedrag van € 0,5 miljoen gereserveerd ten behoeve van de organisatie van de Amsterdam-Dag 2008 en de Stadsspelen 2008. Hierna resteert een onderuitputting van ongeveer € 0,7 miljoen en wordt als volgt verklaard: de subsidie aan Stichting Marhaba van € 0,4 miljoen is in 2007 niet tot realisatie gekomen lagere lasten voor de aanpak van discriminatie en radicalisering € 0,15 miljoen vrijval van verplichtingen uit 2006 van € 0,15 miljoen De batenbegroting van € 0,2 miljoen is niet gerealiseerd. Dit houdt verband met de subsidiering aan Stichting Marhaba die niet is doorgegaan.

2.3 Concernontwikkeling Het nadelig resultaat van Concernontwikkeling is € 8,4 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit een verbetering van ruim € 1,0 miljoen. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

Privatiseringen en verzelfstandigingen Ten behoeve van de verzelfstandiging van het GVB was er een restantbudget van € 0,6 miljoen uit 2006 meegenomen. De werkelijke kosten zijn lager, doordat onderhandelingen met de leverancier hebben geleid tot een inkoopvoordeel. Hierdoor valt een bedrag vrij van bijna € 0,4 miljoen.

Ontwikkeling van gemeentelijke systemen De overschrijding op dit budget bedraagt € 0,6 miljoen. In de actualisatie is € 0,7 miljoen toegevoegd vanuit de BRI-gelden. Binnen dit budget valt ook de verantwoording van de motie Open Amsterdam van € 0,3 miljoen (onderdeel van 1e begrotingswijziging). Vanuit de budgetten voor BRI en motie Open Amsterdam wordt totaal € 346.000 restant gehouden. Uiteindelijk resteert een onderuitputting van bijna € 0,1 miljoen. Deze dient ter dekking van de overschrijding bij Informatiebeleid.

ICT-projecten Door vrijval van verplichtingen uit 2006 treedt een onderuitputting van € 0,1 miljoen op.

Inkoop In 2007 is de doelstelling van 10% operatie voor inkoop gerealiseerd. Er is in totaal ruim € 1 miljoen bespaard bij diensttakken. Dit is gerealiseerd door het afsluiten van extra raamcontracten, alsmede door het intensiveren van beheer bij energieaansluitingen.

bestuur en concern

Ontwikkelkosten bedrijfsplan basisregistraties en ICT-infrastructuur De raming van € 2,9 miljoen is met € 1,6 miljoen onderschreden. Dit bedrag is toegevoegd aan een bestemmingsreserve.

Centrale Commissie Georganiseerd Overleg Per saldo is de begroting met € 0,1 miljoen onderschreden. Het betreft voornamelijk een onderbesteding van de kosten van de Centrale ondernemingsraad (COR).

Managementontwikkeling Binnen deze post resteert een overschot van € 0,1 miljoen ten gevolge van vrijgevallen verplichtingen uit 2006 en het houden van slechts één bestuurdersconferentie, waardoor het budget niet is uitgeput.

Contactcenter De begroting is in de actualisatie met € 1,7 miljoen verhoogd; dit betreft overheveling vanuit andere begrotingsposten en het beschikbaar stellen van een tweetal reserves (€ 0,6 miljoen). Dit verklaart de overschrijding van € 1,7 miljoen. Het betreft de ontwikkelkosten. De exploitatiekosten worden toegelicht in het resultaatgebeid Facilitair en bedrijven.


2.4 Burgerzaken Het nadelig resultaat van Burgerzaken is € 15,1 miljoen. Het saldo van baten en lasten in de rekening 2007 is nagenoeg gelijk aan het saldo van de vastgestelde begroting en de geactualiseerde begroting. De lasten (exclusief reservemutaties) zijn met € 1,3 miljoen overschreden als gevolg van: hogere personeelslasten (€ 0,5 miljoen), door enerzijds extra inhuur personeel (€ 0,9 miljoen) en anderzijds lagere salariskosten (circa € 0,4 miljoen), doordat eigen personeel is ingezet ten behoeve van Basisregistratie personen hogere materiele uitgaven (€ 1,6 miljoen). Er is een extra bedrag opgenomen ter dekking van de kosten van het SHI in 2007. De totale overschrijding op automatiseringskosten bedraagt hierdoor € 0,8 miljoen. De kosten voor onderzoek en advies worden met € 0,4 miljoen overschreden als gevolg van het onderzoek naar toekomstscenario Burgerzaken, kosten van ACAM en het benchmark onderzoek naar verlaging van kosten van GBS. De aanschaf van een cliëntenbegeleidingssysteem leidt tot een overschrijding van ruim € 0,3 miljoen de kapitaallasten vallen lager uit (€ 0,2 miljoen) als gevolg van overdracht van materiele activa aan het Servicehuis ICT vrijval van overige kosten (€ 0,5 miljoen) De baten exclusief reservemutaties vallen € 1,3 miljoen hoger uit als gevolg van: terug ontvangen premies WW (€ 0,2 miljoen) meer specifieke opbrengsten dan begroot (circa € 0,8 miljoen). Oorzaken zijn ondermeer het ontvangen van rijksgeld voor het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding, de naturalisatie ceremonie en een bijdrage

van het Rijk voor extra gemaakte kosten 2e kamerverkiezingen meer opbrengsten voor opleidingen burgerzaken (€ 0,5 miljoen)

2.5 Griffie Het nadelig resultaat van de Griffie is € 2,5 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit een onderschrijding van € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven ten laste van het raadsbudget (€ 1,5 miljoen) en omdat er in 2007 geen raadsonderzoeken of enquêtes zijn gehouden. Op voorstel van de Griffie is een reservering getroffen van € 1,4 miljoen in verband met de vrijval van het raadsbudget.

2.6 Rekenkamer In vergelijking met de begroting is het nadelig resultaat van de Rekenkamer Amsterdam licht verbeterd. De lasten vallen € 121.000 hoger uit; de baten vallen € 144.000 hoger uit, bestaande uit € 80.000 door twee onderzoeken voor stadsdelen en € 41.000 vanwege meer toegerekende onderzoeksdagen. Daarnaast zijn bij de actualisatie de begrote kosten en opbrengsten van de rekenkamer stadsdeel Westerpark toegevoegd.

2.7 Ombudsman

tijdelijke inhuur voor de invoering van het nieuwe geautomatiseerde systeem en uitbetaalde overuren die ten gevolge van ziekte waren gemaakt.

2.8 Onderzoek en Statistiek De rekening vertoont een saldo van circa € 1,9 miljoen. Ten opzichte van de Begroting 2007 is er sprake van een onderschrijding van € 98.000. De Dienst Onderzoek en Statistiek heeft in 2007 meer inkomsten gegeneerd dan begroot. De verbetering van het saldo is ook het gevolg van lagere uitgaven op automatiseringskosten.


bestuur en concern

Het saldo van de rekening van de Ombudsman bedraagt € 1,7 miljoen. De begroting is met ruim € 0,2 miljoen overschreden. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere personeelskosten door onder meer

2.9 Archief Het nadelig resultaat is € 8,0 miljoen. De begroting van het Stadsarchief is met € 0,2 miljoen overschreden. Dit betreft vooral het niet volledig realiseren van de ombuiging op Advies & Ondersteuning. Deze taakstelling was oorspronkelijk € 267.000. Bij de actualisatie 2007 is deze voor 2007 en 2008 verlaagd naar € 120.000. In 2007 is een ombuiging van € 88.000 gerealiseerd. Het Stadsarchief verwacht de taakstelling van € 120.000 vanaf 2008 wel te realiseren.


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

Reserves Bouwfraudegelden

1,7

0,0

1,4

0,2

Doelmatig verhuizen (Stadsarchief)

0,0

0,0

0,0

0,0

Doorontwikkeling P-net

0,1

0,0

0,1

0,0

Handhaving adrescontroles

0,2

0,0

0,1

0,0

Huisstijl (Stadsarchief)

0,0

0,0

0,0

0,1

Ingebruikneming de Bazel

0,2

0,0

0,2

0,0

Kwaliteit nieuwe registraties

0,2

0,0

0,0

0,2

Multichannel / Burger Koning

0,6

0,0

0,6

0,0

14,6

0,7

0,6

14,7

bestuur en concern

Nieuwbouw Stadsarchief Ontwikkelkosten basisregistraties en ICT-infrastructuur (dAB)

3,3

1,6

0,0

4,9

Opdrachtgeverschap Rokin Groep

0,0

0,0

0,0

0,0

Raadsonderzoeken

0,0

1,4

0,0

1,4

Rampenfonds (internationale hulpverlening)

1,4

0,1

0,6

0,9

Reserveringsvoorstellen Bestuursdienst

0,0

1,0

0,0

1,0

Vakantiegeld (BDA)

1,1

1,2

1,1

1,2

Vakantiegeld (DPG)

0,3

0,5

0,5

0,3

Vakantiegeld O+S)

0,1

0,1

0,1

0,1

Vakantiegeld (Ombudsman)

0,0

0,0

0,0

0,0

Vakantiegeld (Raadsgriffie)

0,0

0,0

0,0

0,0

Vakantiegeld (Rekenkamer)

0,0

0,0

0,0

0,0

Vakantiegeld (SHP)

0,1

0,1

0,1

0,1

Vakantiegeld (Stadsarchief)

0,2

0,3

0,3

0,2

Vakantiegeld (voormalige wethouders)

0,2

0,2

0,2

0,2

Vakantiegeld (wethouders)

0,0

0,0

0,0

0,0

Vierjarige reserve Raadsgriffie

0,0

0,0

0,0

0,0

Wachtgeld (BDA)

0,1

0,0

0,0

0,0

Wachtgeld (SHP)

0,0

0,1

0,1

0,1

WW (BDA)

0,6

0,0

0,2

0,4

WW (Ombudsman)

0,0

0,0

0,0

0,0

WW (Raadsgriffie)

0,0

0,0

0,0

0,0

WW (Rekenkamer)

0,0

0,0

0,0

0,0

WW/Wachtgeld (O+S)

0,4

0,2

0,2

0,4

WW (DPG)

0,2

0,2

0,1

0,3

WW (Stadsarchief) Totaal reserves


0,0

0,0

0,0

0,0

25,6

7,7

6,5

26,7


Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

Voorzieningen Archiefbank

0,0

0,1

0,2

0,0

Basisregistratie personen

2,6

0,0

1,1

1,5

Bijdrage Ministerie SZW tbv handhaving

0,1

0,0

0,1

0,0

Debiteuren Gouvernement

0,1

0,0

0,1

0,0

Elektronische stemmen

0,0

0,4

0,0

0,4

Gezondheidsonderzoek Bijlmer

0,3

0,0

0,0

0,3

Gildenfondsen

0,4

0,0

0,0

0,4

Goverrnement United

0,1

0,0

0,1

0,0

Groot onderhoud (Stadsarchief)

0,0

0,4

0,0

0,4

Liefdadigheidsdoelen

0,5

0,0

0,0

0,5

Methode Overijssel

0,0

0,0

0,0

0,0

Pensioenfonds Concertgebouworkest

0,9

0,0

0,2

0,7

Pensioenfonds Crediet en Voorschot

0,4

0,0

0,0

0,4

Pensioenfonds Hulp voor Onbehuisden

0,5

0,0

0,0

0,5

Portaal I Amsterdam

0,0

0,0

0,0

0,0

Bejaardenoorden

2,9

0,0

0,3

2,7

Privatisering GAC

0,2

0,0

0,0

0,2

Privatisering GEAM blauw

0,2

0,0

0,1

0,1

Privatisering GEAM Inservice

0,6

0,1

0,3

0,3

Privatisering Musea voor de Moderne Kunst

0,7

0,0

0,1

0,6

Privatisering Omegam

3,1

0,1

0,8

2,3

Privatisering Stadsdrukkerij

9,7

0,0

0,9

8,8

Privatisering Slotervaartziekenhuis

3,0

0,0

0,3

2,6

Project ziekteverzuim

0,3

0,0

0,3

0,0

Subsidie Verbindende Schakels SZW

0,1

0,0

0,1

0,0

Vicarygoederen

0,1

0,0

0,0

0,1

Voormalig personeel GCEI

2,5

0,0

0,4

2,1

Voormalig personeel GPI

0,3

0

0,1

0,2

Waardeoverdracht pensioenen (gewezen) wethouders

1,4

0,2

0

1,6


31,0

1,3

5,5

26,7

Totaal reserves en voorzieningen

56,6

9,0

12,0

53,4

Vakantiegeld wethouders In 2007 is een nieuwe reserve gevormd voor de vakantiegelden van de wethouders (€ 28.141); deze is afgesplitst van de reserve vakantiegeld Bestuursdienst.

Vierjarige reserve Raadsgriffie De vierjarige reserve Raadsgriffie is gevormd voor de extra kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De dotatie (in 2007 € 48.000) vindt plaats ten laste van het raadsbudget.

Raadsonderzoeken De Raadsgriffie stelt voor om een reserve voor onderzoeken en adviezen van de raad in te stellen en de vrijval van € 1,4 miljoen uit het raadsbudget 2007 te doteren aan deze nieuwe reserve.


bestuur en concern

3.1 Nieuwe reserves

Reserveringsvoorstellen Bestuursdienst Door de Bestuursdienst is voorgesteld van het positieve rekeningresultaat (rekening houdend met toegestane overschrijdingen) een deel te bestemmen voor diverse doeleinden en op te nemen in diverse bestemmingsreserves. De omvang van de reservering is in totaal circa € 1,4 miljoen, waarvan € 1,0 miljoen in het resultaatgebied Bestuur en concern en € 0,4 miljoen in het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid. Het betreft projecten waarvoor in de Begroting 2007 middelen waren opgenomen of vrijgemaakt, maar waarvoor de uitvoering in het jaar om uiteenlopende redenen niet kon worden afgerond en bijdragen aan projecten waar ons College een bijdrage heeft toegezegd, maar waarvan de uitvoering in 2008 zal plaatsvinden. Het betreft: bedrijfsinformatie online, het optimaliseren van de koppelingen tussen interne systemen en de buitenwereld (€ 20.000) afronding screening RGA (€ 95.709) opdrachtgeverschap Servicehuis Personeel (€ 32.232) traineepool, herijking (€ 30.000) bedrijfsvoeringsakkoord, facilitering organisatieontwikkelingsprocessen (€ 150.000) beter presteren, initiëren en uitvoering van projecten (€ 70.194) digitale functiewaardering, project functiegebouw (€ 96.360) leergang strategische beleidsadvisering (€ 38.377) Amsterdam-Dag 2008 en Stadsspelen 2008 (€ 500.000) Congres Interfaith Dialogue (€ 25.000)

3.2 Gehandhaafde reserves Bouwfraudegelden In 2007 is een bedrag van € 1,2 miljoen betaald in het kader van de bouwfraude affaire. Dit bedrag is aan de reserve onttrokken. Daarnaast is € 225.000 onttrokken ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van het concept Advocaat in loondienst en de inhaalslag in de afhandeling van Beroep- en Bezwaarschriften. De onttrekking was nog niet geraamd in de begroting, maar wel in de actualisatie.

Handhaving adrescontroles Verbetering van de kwaliteit van de adresregistraties in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is het doel van deze bestemmingsreserve. De voorbereiding van activiteiten vergde wat tijd. De vertraging leidt tot afronding van het project in 2008. In 2007 is € 137.300 onttrokken aan de reserve, hetgeen niet was geraamd. Hierdoor resteert een bedrag van € 62.700 in de reserve.

Kwaliteit authentieke registraties

bestuur en concern

Deze bestemmingsreserve betreft de acties ter verbetering van de feitelijke kwaliteit van de GBA/Authentieke registratie. Een eerste belangrijke activiteit, waarvan de voorbereiding in 2007 plaatsvond, maar de uitvoering in 2008, is een grote publiekscampagne om burgers bewust te maken van het tijdig en juist laten registreren van persoons- en adresgegevens. Voor de publiekscampagne is in 2007 een bedrag van € 3.500 onttrokken aan de reserve. De stand ultimo is € 226.500.

Nieuwbouw Stadsarchief In het verslagjaar is de toegezegde monumentensubsidie van € 0,7 miljoen ontvangen. Deze toevoeging was geraamd. De onttrekking van € 0,6 miljoen dient ter dekking van de kapitaallasten. Hiervoor was € 1,1 miljoen geraamd.

Ontwikkelkosten basisregistratie en ICT infrastructuur (DAB) Van het beschikbare budget BRI-gelden is in 2007 ruim € 1,3 miljoen besteed. Het restant van € 1,6 miljoen is toegevoegd aan de reserve. Bij het opstellen van de begroting was deze onderbesteding niet voorzien, waardoor deze toevoeging aan de reserve ook niet was geraamd. De stand van de reserve ultimo 2007 is € 4,9 miljoen. In 2008 zal de reserve volledig besteed worden.


Rampenfonds (Internationale hulpverlening) Aan de reserve is € 550.000 onttrokken, waarvan € 300.000 in de actualisatie was geraamd. Hiervan was € 250.000 ten behoeve van de wederopbouw na de overstroming in Suriname en € 300.000 ten behoeve van de Probo Koala. Tevens is de in de actualisatie geraamde € 54.130 aan rente op het saldo van de reserve toegevoegd.

Vakantiegeld, Wachtgelden, WW Dit betreft een groot aantal bedrijfsmatige reserves van diensten, waarvan de activiteiten onder dit resultaatgebied vallen, te weten de Bestuursdienst, de Dienst Persoonsgegevens, de Dienst Onderzoek en Statistiek, de Gemeentelijke Ombudsman, de Raadsgriffie, de Gemeentelijke Rekenkamer Amsterdam, het Servicehuis Personeel en de voormalige wethouders.


doelmatig verhuizen Stadsarchief (€ 44.470) doorontwikkeling P-net (€ 73.700) huisstijl Stadsarchief (€ 45.000) ingebruikneming De Bazel (€ 200.000) multichannel Burger Koning (€ 596.896) opdrachtgeverschap Rokin Groep (€ 32.500)

3.4 Nieuwe voorzieningen Elektronisch stemmen De voorziening heeft betrekking op het egaliseren van de meerkosten van het elektronisch stemmen voor de toekomstige verkiezingen. Er is een bedrag van € 430.000 gedoteerd aan de voorziening. De stand ultimo 2007 is € 430.000.

Groot onderhoud (Stadsarchief) Aan de voorziening wordt € 0,4 miljoen gedoteerd. De dotatie bestaat uit onderbesteding op het reguliere onderhoudsbudget plus toevoeging van een voordelig resultaat op urgent onderhoud aan het pand aan de Amsteldijk (Begroting 2006). De voorziening wordt aangewend voor onderhoudswerkzaamheden in 2008 (met name vervanging van een dakdeel dat ten onrechte niet in het krediet voor De Bazel was opgenomen). Het onderhoudsbudget is gebaseerd op een raming uit 2002, die als onderbouwing voor de prioriteit voor De Bazel diende. In 2008 stelt het Stadsarchief een uitgewerkt meerjarenonderhoudsprogramma op, zodat bij de Begroting 2009 de omvang van de jaarlijks noodzakelijke dotatie aan de voorziening bekend is.

3.5 Gehandhaafde voorzieningen Basisregistratie personen Deze voorziening betreft vooruit ontvangen geld van de Dienst Advies en Beheer voor fase 3 van het bedrijfsplan BRI.

Er is ruim € 1,1 miljoen ten laste van de voorziening gebracht.


bestuur en concern

De speerpunten van de Basisregistratie personen zijn o.a.: de dienstverlening richting burger verbeteren doordat burgers en bedrijven meer via zelfservice kunnen regelen, zij niet telkens opnieuw dezelfde informatie aan de gemeente Amsterdam hoeven verstrekken en door koppeling van bestanden sneller bediend kunnen worden. Dit voorkomt onnodige handelingen van ambtenaren en burgers en leidt tot efficiencybesparingen de werkprocessen van diensten kunnen efficiënter ontworpen worden. Minder schijven, minder handelingen, minder dubbel werk leiden tot besparingen effectievere handhaving doordat via koppeling van bestanden fraude sneller op te sporen is. Dit leidt tot hogere belastingopbrengsten en beperking van het aantal uitkeringen en woongerelateerde fraude vooruit lopen op komende wettelijke voorschriften

Gezondheidsonderzoek Bijlmer Het Medisch Onderzoek Bijlmer Vliegramp is afgerond. De eindrapportage ligt nu ter controle bij PricewaterhouseCoopers en het Ministerie van VWS. De finale kwijting vindt in 2008 plaats. Ten behoeve van het opstellen van de eindrapportage is een bedrag van € 4.300 aan de voorziening onttrokken.

Gildenfondsen Het doel van het Algemeen Gildenfonds is de financiële ondersteuning van personen of hun nagelaten betrekkingen, die bij een van de gilden werkzaam zijn geweest. De beschikbare middelen komen voort uit beleggingen. Het resultaat uit beleggingen bedroeg € 15.000. De waardevermindering is het gevolg van een lagere koerswaarde van de beleggingen (€ 34.400).

Liefdadigheidsdoelen Het liefdadigheidsfonds is een fonds dat alleen mag worden gebruikt door ons College. Het fonds wordt gevoed door het Algemeen Gildenfonds, stortingen van ons College (meestal vergoedingen voor spreekbeurten of publicaties) en rente van de girorekening. In 2007 is voor € 17.000 aan liefdadigheidsdoelen uitgekeerd. Per saldo is € 11.800 toegevoegd aan het fonds.

Pensioenfondsen, Privatiseringen, Voormalig personeel Het Servicehuis Personeel beheert een aantal pensioenfondsen en de voorzieningen die gevormd zijn bij privatiseringsoperaties. Alle kosten van voormalige diensttakken worden hier verantwoord. De voorzieningen zijn in 2007 doorgerekend. Op grond van de huidige inzichten wordt op het totaal een overschot verwacht.

Portal I Amsterdam Het betreft bijdragen van derden ter dekking van de kosten van de portal I Amsterdam.

Vicarygoederen Dit betreft een inschrijving in het grootboek Nederland met een looptijd van 150 jaar. Hier zullen de komende 50 jaar geen mutaties op plaatsvinden.


bestuur en concern

bijdrage Ministerie SZW ten behoeve van handhaving (€ 112.940) debiteuren E-Governement (€ 121.775) government United (€ 61.226) methode Overijssel (€ 1.875) project ziekteverzuim (€ 267.779), waarvan € 205.096 vrijval subsidie Verbindende Schakels SZW (€ 112.940) archiefbank (€ 46.181)

4 Investeringen Bestuursdienst In de actualisatie was € 370.000 geraamd voor transitiekosten kantoorautomatisering Bestuursdienst. Dit is uitgegeven. Daarnaast zijn investeringen gepleegd van € 0,2 miljoen in verband met nieuwe release Andreas en € 0,1 in verband met digitaal archief. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten dekt de Bestuursdienst binnen de eigen begroting.

Stadsarchief In verband met de vertraagde verhuizing is een routinematig krediet voor vervanging van meubilair (€ 54.000) in 2007 nog niet besteed. De besteding schuift door naar 2008.


Dienst Persoonsgegevens In 2007 is een omvangrijk verhuis traject afgerond. De afdeling Immigratie en nationaliteiten, voorheen gehuisvest in het pand van de Vreemdelingenpolitie, werd verhuisd naar de Stadhouderskade. Dit had verbouwing en herinrichting tot gevolg. Hiervoor werd een krediet van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan in 2007 € 765.000 is besteed. Het krediet zal in 2008 worden afgesloten.

Servicehuis Personeel Het Servicehuis Personeel geeft uitvoering aan het Programma Personeel in de periode 2006 tot en met 2010. Het programma bestaat uit drie onderdelen: het inrichten van de organisatie, het vormgeven van nieuwe processen en het implementeren van de nieuwe processen bij de deelnemende organisaties. Een bedrag van € 3,8 miljoen is in 2007 begroot voor het doen van uitgaven. De daadwerkelijke uitgaven bedragen € 2,6 miljoen De niet bestede middelen worden doorgeschoven naar 2008. Het deelproject samen ontwerpen, waarbij de P&O processen worden herontworpen en de digitale modules worden ontwikkeld, heeft in 2007 vertraging opgelopen.

bestuur en concern Jaarrekening 2007 Verantwoording financiële resultaten 119

1. Algemeen Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is onderdeel van het Grotestedenbeleid III. Het budget is de rijksbijdrage aan het gemeentelijke investeringsprogramma stedelijke vernieuwing, zoals dat is vastgelegd in het door uw Vergadering vastgestelde Meerjarenontwikkelingsprogramma. Het jaar 2007 is het derde jaar van de tweede periode ISV (2005-2009).

2. Budget en uitgaven 2007 Ten opzichte van de eerste ISV-periode is het jaarlijkse ISV-budget voor Amsterdam in de tweede ISV-periode scherp gedaald. Over continuering van het ISV na 2009 is concreet nog weinig bekend. Zie hiervoor het hoofdstuk Risico’s en weerstandsvermogen. Jaarlijks wordt de verdeling van de ISV-middelen vastgesteld. De toegekende budgetten dienen binnen drie jaar te worden uitgegeven en komen meestal niet in het jaar van toekenning tot besteding. Het uitgavenniveau 2007 is het totale bedrag dat is besteed in het jaar 2006, dus zowel ten laste van het ISV-bedrag 2007 als ten laste van de in voorgaande jaren toegekende budgetten. De volgende tabel toont het budgettaire kader en de feitelijke uitgaven over de jaren.


2002

Budgettaire kader

133,2

120,7

118,5

46,5

149,1

145,6

Totale uitgaven ISV+SVF

2003

2004

2005

2006

2007

78,7

73,2

56,1

128,6

101,7

81,3

Het totale uitgavenbedrag in 2007 van € 81,3 miljoen ligt lager dan de niveaus die in de voorgaande vier jaar werden gemeten. Het effect van de verlaagde rijksbijdrage per 2005 wordt zichtbaar. De uitgaven in 2007 hebben voor een bedrag van € 40 miljoen betrekking op de centrale stad en voor € 41 miljoen op stadsdelen.

Actualisatie 2007: rechtmatigheid Bij de begroting heeft uw Vergadering motie 607 aangenomen, waarmee binnen het ISV-2007 een bedrag van € 1 miljoen is bestemd voor startersleningen. Ons College preadviseerde negatief op de motie, gezien de verwachte strijdigheid ten aanzien van rechtmatigheid. ACAM heeft dit bevestigd. Daarnaast bleek dat ACAM ook twijfels heeft over de rechtmatigheid van de ISV-post Bureau Parkstad (€ 2,1 miljoen). Dit bureau is weliswaar opgezet voor de planvorming op fysiek terrein, maar heeft de focus steeds meer op het sociale domein gericht. Dat is in strijd met de bestedingsvoorwaarden van het ISV. Om eventuele risico’s uit te sluiten, heeft ons College bij de Actualisatie 2007 de volgende oplossing voorgesteld: Bij de Begroting 2007 is voor € 6,5 miljoen aan BWS-middelen aan het ISV toegevoegd. Hiervan wordt € 3,1 miljoen teruggestort naar de Dienst Wonen (DW), waarmee de ISV-begroting 2007 daalt van € 59,2 naar € 56,1 miljoen en de begroting van DW met hetzelfde bedrag stijgt. De kosten voor de starterslening (€ 1 miljoen) en Bureau Parkstad (€ 2,1 miljoen) komen ten laste van DW. Het gaat hier dus om een budgetneutrale wijziging. De jaarrekening is conform actualisatie.


Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)



3. Rekeningresultaat 2007 Het resultaat over 2007 is € 0,4 miljoen negatief. Het resultaat is het saldo van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen.

Voordelige ontwikkelingen: € 0,8 miljoen Bij diensten en stadsdelen is per saldo sprake van een bedrag van ruim € 2,5 miljoen aan vrijval. De belangrijkste posten zijn: een bedrag van € 3 miljoen op oude begrotingsposten bij de DW voor woningverbetering en Aankopen & Opknappen. Daar staat tegenover een overschrijding van € 1,75 miljoen op het budget Verhuis- en herinrichtingskosten, een openeindregeling een bedrag van € 0,6 miljoen op diverse posten uit eerdere jaren bij de dienst EZ € 0,2 miljoen aan terugontvangen voorfinancieringen bij Monumentenzorg € 0,2 miljoen op de post bodemsanering bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht een bedrag van ruim € 0,1 miljoen op knelpuntposten van stadsdelen In de Begroting 2007 was al geanticipeerd op vrijval voor een bedrag van € 2,0 miljoen. Het voordelig effect bij de rekening is dus € 0,5 miljoen. Daarnaast vallen de definitieve afrekeningen over het jaar 2006 voordeliger uit dan opgenomen in de Rekening 2006 (+ € 0,3 miljoen).

Nadelig Tegenover deze voordelen staat een budgettaire tegenvaller van € 1,2 miljoen in verband met de ontvangen rente over de voorzieningen. In plaats van de geraamde € 4,9 miljoen aan rente op het centraalstedelijke deel van de aanwezige gelden, is over 2007 € 3,7 miljoen aan rente ontvangen. Het verschil wordt verklaard door een lagere gemiddelde stand van de voorzieningen dan geraamd. Het lagere saldo hangt samen met tragere kasbetalingen door het Rijk en hogere gemeentelijke uitgaven dan geraamd. De gedragslijn van de afgelopen jaren is dat de rekeninguitkomst wordt verrekend met het ISV-budget van de volgende begroting, in dit geval de Begroting 2009. Dit betekent dat het te verdelen budget in 2008 wordt verlaagd met € 0,4 miljoen. Uitgaande van de raming van het ISV-budget in 2009 in het Financieel Meerjarenperspectief van € 50,1 miljoen, bedraagt het budget voor 2009 hiermee € 49,7 miljoen. Voor 2008 is, inclusief een prioriteit van € 3,5 miljoen ter verhoging van het ISV-budget, € 60,5 miljoen beschikbaar.

4. Nog te besteden bedragen en omvang voorzieningen Het tijdverschil tussen de bestemming van de middelen en de daadwerkelijke uitgaven maakt dat in de afgelopen jaren flinke voorzieningen zijn opgebouwd. Het totale nog te besteden bedrag, inclusief een aantal nog niet afgewikkelde posten uit het Stadsvernieuwingsfonds (de voorloper van het ISV), is € 148,3 miljoen. Dit is als volgt verdeeld: Bedragen x € 1 miljoen

2007

Diensten en Bedrijven Centrale Stad

83,2

Stadsdelen ongeoormerkte sleutelbedrag

57,9

Stadsdelen geoormerkte specifieke posten (knelpunten) Totaal

7,3 148,3

Van het nog te besteden bedrag door diensten en bedrijven van € 83,2 miljoen, heeft € 55,3 miljoen betrekking op posten van vóór 2005. Op grond van bestedingstermijn van drie jaar had dit bedrag reeds besteed moeten zijn. Het niet tot uitgaaf komen is vaak gelegen in vertraging van projecten, waarvan de ISV-bijdrage slechts één


Relatie nog te besteden bedrag en omvang centrale voorzieningen De sleutelbedragen worden direct naar de stadsdelen overgemaakt; de bedragen voor diensten en knelpunten stadsdelen (samen € 90,5 miljoen) staan op de centrale voorzieningen, totdat ze tot besteding komen. In de centrale voorzieningen is per ultimo 2007 echter een bedrag van € 73,9 miljoen opgenomen (ISV: € 57,1 miljoen en Stadsvernieuwingsfonds € 16,9 miljoen). Het verschil van € 16,6 miljoen wordt als volgt verklaard: de rijksbetalingen zijn ongelijk verdeeld over de vijf jaar van de ISV-periode. Binnengemeentelijk is besloten de verschillen te egaliseren. In de jaren 2005, 2006 en 2007 samen is € 21,1 miljoen minder dan het gemiddelde niveau ontvangen. Dit bedrag wordt in 2008 en later extra ontvangen vrijval in de Rekening 2006 (onder andere de veegactie) die reeds is toegevoegd aan het budgettair kader 2008 (-/- € 5,0 miljoen) het negatieve rekeningresultaat over 2007 leidt tijdelijk tot een tekort in de voorziening (€ 0,4 miljoen) De voorzieningen ISV en Stadsvernieuwingsfonds zijn cijfermatig in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen verantwoord.

Toelichting op de voorziening ISV De dotatie van € 49,4 miljoen betreft vooral de ontvangen rijksbijdrage (€ 38,3 miljoen) en de rente over de voorziening. De onttrekking van € 147,0 miljoen betreft: de feitelijke storting in 2007 uit de voorziening aan diensten (en voor de knelpuntenpot aan stadsdelen) voor hun declaraties over 2006 (€ 58,2 miljoen). De sleutelbedragen stadsdelen 2006 zijn in 2006 uitgekeerd. Op de andere onderdelen wordt pas uitbetaald na verantwoording achteraf de budgetoverheveling bij de actualisatie naar Dienst Wonen (€ 3,1 miljoen) de uitgaven én verplichtingen over 2007 (€ 75,6 miljoen) Bij de Rekening 2006 was de omvang van de voorziening bepaald op kasbasis. In overleg met ACAM is de voorziening bij de Rekening 2007 bepaald op verplichtingenbasis. De uitgaven van diensten (en op de knelpuntenpot stadsdelen) worden in mindering gebracht op de voorziening, ook al vindt de betaling uit de voorziening aan de diensten pas voorjaar 2008 plaats. Een bepaling op verplichtingbasis geeft een reëler beeld van het feitelijk nog te besteden bedrag in de voorziening.

Toelichting op de voorziening Stadsvernieuwingsfonds De onttrekking van € 15,3 miljoen betreft: de feitelijke storting in 2007 uit de voorziening aan diensten en stadsdelen voor hun declaraties over 2006 (€ 13,1 miljoen) de uitgaven/verplichtingen over 2007 (€ 2,2 miljoen)



van de dekkingsbronnen is. Als de ISV-bijdrage zou vervallen vanwege de bestedingstermijn van drie jaar, komt de volledige dekking van het project in gevaar.

Algemene dekkingsmiddelen 1 Kerncijfers Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

1371,3

1231,0

1.273,7

1300,3

Totaal resultaatgebied Algemene dekkingsmiddelen Lasten + Baten Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves


2368,9

2.451,1

2622,0

-1137,9

-1177,4

-1321,7

294,2

149,3

182,5

191,6

-937,1

-988,6

-994,9

-1130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Uitkering Gemeentefonds Lasten + Baten -

1138,4

1211,5

1226,4

1241,9

Saldo -

-/- 1138,4

-1211,5

-1226,4

-1241,9

540,9

552,5

559,6

557,3

0,0

0,0

0,0

0,0

540,9

552,5

559,6

557,3

31,9

32,5

33,5

33,2

Uitkering Stadsdeelfonds Lasten + Baten Saldo Belastingen Lasten + Baten -

175,6

177,2

176,5

186,8

Saldo -

-/- 143,7

-144,7

-143,5

-153,5

Erfpacht Lasten +

488,4

288,3

279,3

403,2

Baten -

575,8

370,4

359,2

551.9

Saldo -

-/- 87,4

-82,1

-79,9

-148,7

278,8

270,1

282,9

284,2

Baten -

325,6

304,4

323,7

338,2

Saldo -

-/- 46,8

-34,4

-40,8

-54,1

Financiering Lasten +

Deelnemingen Lasten +

9,2

9,2

11,9

12,1

Baten -

52,9

28,8

61,7

63,1

Saldo -

-/- 43,8

-19,6

-49,8

-51,0

Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten +

553,0

326,4

373,7

393,1

Baten -

571,1

375,1

388,2

428,6

Saldo -

-/- 18,1

-48,7

-14,5

-35,5

Saldo reserves

4195,6

4158,8

4379,0

4466,3

Saldo voorzieningen

268,1

280,0

268,2

146,1


0,0

0,0

0,0

0,0


algemene dekkingsmiddelen


2602,6 -1231,3

2 Algemeen In vergelijking met de begroting is het saldo in de rekening (rekening houdend met de mutaties in de reserves) met ongeveer € 141,1 miljoen verbeterd. Mede dankzij de hogere baten bij o.a. het Gemeentefonds, Belastingen en Erfpacht is het eindsaldo beter. Het saldo van de overige algemene dekkingsmiddelen is licht verslechterd ten opzichte van de begroting. Overigens staat tegenover de hogere uitkering uit het Gemeentefonds ook een hogere last voor het Stadsdeelfonds. Een deel van de hogere uitkering wordt immers overgeheveld naar de stadsdelen. Voornamelijk door hogere dividenduitkeringen zijn de opbrengsten van de deelnemingen ook iets hoger uitgevallen. De belastingopbrengsten, en daarmee het saldo van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA), zijn toegenomen. Het saldo van het onderdeel erfpacht is ook verbeterd.


2.1. Gemeentefonds In de Rekening 2007 is de uitkering uit het Gemeentefonds voor € 1.241,9 miljoen opgenomen. Begroot was € 1.211,5 miljoen. Wat betreft de uitkeringen uit het Gemeentefonds 2007 is ten opzichte van de Begroting 2007 sprake van de volgende mutaties: Bedragen x € 1.000

Begroting 2007

Rekening 2007

(incl. 1ste w) Algemene uitkering

1.152.345.260

1.174.537.564

53.501.450

58.078.705

Integratie-uitkering De Pater

0

275.000

Integratie-uitkering Adb’s

0

260.327

Integratie-uitkering OidB

4.364.298

4.364.298

Integratie-uitkering WUW Integratie-uitkering WMO

52.239

Integratie-uitkering knelpunten verdeelproblematiek

131.561

Integratie-uitkering Tsioc

275.000

Integratie-uitkering Rpf Uitkering Behoedzaamheidsreserve 2006 Centrale stad (incl. verdeelreserve) Uitkering behoedzaamheidsreserve 2006 Stadsdelen (incl. verdeelreserve) Totaal

222.857 5.700.000

2.144.685

-

1.534.020

1.211.546.710

1.241.874.310

Ten opzichte van de begroting inclusief eerste wijziging neemt de totale uitkering uit het Gemeentefonds met € 30,3 miljoen toe. De totale gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering en een aantal andere, voornamelijk integratie-uitkeringen. De algemene uitkering stijgt met ongeveer € 22,2 miljoen. In de Actualisatie 2007 was de algemene uitkering al met € 9,2 miljoen toegenomen ten opzichte van de Begroting 2007 en de totale uitkering uit het Gemeentefonds met ongeveer € 15 miljoen. De belangrijkste verklaringen voor deze groei zijn:

een hoger dan verwacht gemeentefondsaccres (€ 13,0 miljoen) een lagere uitkering (-/- € 1,0 miljoen) vanwege de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis een lagere uitkering (-/- € 9,0 miljoen) vanwege de daling van de Amsterdamse uitkeringsbasis een extra dotatie aan het Gemeentefonds voor het project ‘opvoeden in de buurt’ de uitkering van de behoedzaamheidsreserve 2006 incl. incidentele ophoging van de uitkerings-factor gemeentefonds (€ 2,1 miljoen voor de centrale stad) door de ‘BCF-schuif’ daalde de Amsterdamse uitkering uit het Gemeentefonds (-/- € 6,5 miljoen) extra middelen voor de vermindering van de wachtlijst Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) (€ 1,6 miljoen) extra middelen voor armoede en schuldhulpverlening (€ 1,6 miljoen) een voordelig ‘weglekeffect OZB’ in het gemeentefonds (€ 2,2 miljoen) een bijgesteld budget voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 2,7 miljoen) diverse andere mutaties met een wisselend effect op de algemene uitkering van het gemeentefonds

In al deze mutaties deelt het Stadsdeelfonds (deels) mee. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Stadsdeelfonds.


Ten opzichte van de actualisatie neemt de algemene uitkering met ongeveer € 12 miljoen toe. Deze toename wordt veroorzaakt door: taakmutaties ten opzichte van de junicirculaire (onder andere de antidiscriminatiebureaus; bescherming archeologisch erfgoed; programmatisch handhaven; polarisatie; armoede en schuldhulpverlening; groepsverkleining (V)SO en de WMO), samen goed voor € 2,8 miljoen. Hier staan deels uitgaven tegenover die reeds in de begroting verwerkt waren extra geld voor de mantelzorg WMO (€ 1,8 miljoen) de pendant van de ‘BCF-schuif’ uit 2006 (€ 6,5 miljoen) de daling van de landelijke uitkeringsfactor met één punt (-/- € 0,9 miljoen) de ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis (€ 4,7 miljoen) de ontwikkeling van de WOZ-waarden in Amsterdam (€ 0,9 miljoen) In een aantal mutaties deelt ook het Stadsdeelfonds mee. Informatie daarover staat in de paragraaf Stadsdeelfonds.


Het aantal nieuwe integratie-uitkeringen is flink gestegen ten opzichte van de begroting maar ook ten opzichte van de Rekening 2006. De integratie-uitkering precariobelasting telecommunicatiekabels is vervallen met ingang van 2007. In de Rekening 2007 is de uitkering van de Behoedzaamheidsreserve 2006 verwerkt. Deze reserve 2006 wordt bepaald aan de hand van de realisatie van de uitgaven van het Rijk. Ze wordt vastgesteld in maart van het volgende jaar. De uitkering is bedoeld om al te grote (negatieve) effecten bij de nacalculatie door het Rijk op te vangen. In de Begroting 2007 van de centrale stad is rekening gehouden met een uitkering van de helft van de Behoedzaamheidsreserve. Er is echter slechts een beperkt deel van de Behoedzaamheidsreserve uitgekeerd. Samen met een paar punten uitkeringsfactor die nog tot uitkering zijn gekomen, levert dit een totale uitkering van € 3,6 miljoen op. Hiervan is € 2,1 miljoen voor de centrale stad en € 1,5 voor de stadsdelen.

2.2. Stadsdeelfonds De uitkeringen uit het Stadsdeelfonds aan de stadsdelen zijn in vergelijking met de begroting bijna € 7 miljoen hoger uitgevallen. Deze stijging kent de volgende oorzaken: de uitkering van een deel van de Behoedzaamheidsreserve 2006 die in 2007 verrekend wordt (€ 1,5 miljoen) een bijstelling van de WOZ-waarden ten opzichte van de berekening uit de septembercirculaire, dit levert de stadsdelen € 0,5 miljoen op de positieve ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis (€ 2,8 miljoen) de negatieve ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (-/- € 0,5 miljoen) de uitkering in het kader van polarisatie en radicalisering aan Slotervaart (€ 0,4 miljoen) nominale aanpassingen van de (areaaluitbreiding) OZB, specifieke uitkeringen en correcties op (nominaal over) OZB Behalve deze is er nog een aantal kleinere mutaties. De stadsdelen hebben in 2007 ook de eindafrekening van het gemeentefonds van 2006 ontvangen. Dit leidde nog tot een nabetaling van € 3,4 miljoen aan de stadsdelen. Dit bedrag was reeds in de Rekening 2006 als last genomen. Daarnaast is er ook in 2007 nog de post ‘nog aan stadsdelen uit te keren’. Deze bestaat uit ontwikkelingen in de uitkering van het Stadsdeelfonds die nog niet eerder in de bevoorschotting of begroting van het Stadsdeelfonds zijn verwerkt. Deze post bedraagt € 1,5 miljoen en wordt veroorzaakt door verrekeningen in het Gemeentefonds over de jaren 2005 en 2006 (inclusief bijstellingen van de WOZ) en door de aantallenontwikkelingen over 2007.

2.3. Belastingen Bedragen x € 1.000

Lasten +

Rekening

Begroting

Actualisatie

Rekening

2006

2007

2007

2007

31.894

32.523

33.295

33.246

Baten -

175.595

176.541

176.541

186.760

Saldo -

-/- 143.701

-144.697

-143.246

-153.513


Het resultaat is € 8,8 miljoen beter dan geraamd. De voornaamste oorzaken zijn een combinatie van: hogere baten van belastingmiddelen (€ 6,7 miljoen) inclusief afwikkelingsverschillen voor oudere belastingjaren hogere opbrengst van bij derden in rekening gebrachte vervolgingskosten (€ 0,3 miljoen) hogere opbrengsten invorderingsrente (€ 0,2 miljoen) hogere opbrengsten als gevolg van geïnde belastingvorderingen over afgesloten jaren (€ 0,6 miljoen) hogere doorbelasting aan andere resultaatgebieden (€ 1,9 miljoen) en (negatief voor het resultaat) hogere uitgaven voor personeel (€ 0,3 miljoen)


Voorts is er een aantal posten met kleine bedragen die het resultaat hebben beïnvloed, zoals lagere productiekosten, lagere doorbelaste kosten voor Antwoord, lagere softwarekosten, hogere bijdrage voor het SHI, lagere controlekosten ACAM. De hogere baten zijn voornamelijk toe te schrijven aan de toeristenbelasting die € 7,8 miljoen hoger uitviel dan begroot. Daarvan wordt € 4,1 miljoen verklaard door positieve afwikkelingsverschillen van 2006 en € 3,5 miljoen is de hoger dan geraamde opbrengst in 2007. Overigens is de opbrengst 2007 nog onzeker omdat deze slechts gebaseerd is op de opgelegde voorlopige aanslagen en op inschat-tingen uit de toeristenbranche. De opbrengst OZB viel per saldo € 1,4 miljoen lager uit dan geraamd. De overige belastingmiddelen zijn ongeveer conform begroting/actualisatie uitgekomen.

2.4. Erfpacht De baten en lasten van het erfpachtbedrijf hebben zich als volgt ontwikkeld: Bedragen x € 1 miljoen

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

rente over het grondkapitaal

29,3

30,2

28,4

afdrachten aan het SFV en het VE-fonds

28,0

Lasten

38,0

18,7

Apparaatskosten Erfpachtbedrijf

5,5

5,2

4,8

overige lasten

5,6

6,6

4,6

78,3

60,7

65,8

Totaal lasten Baten Canonopbrengsten

86,4

82,6

84,8

407,7

236,8

336,6

overe baten

12,5

9,0

8,9

Totaal baten

506,6

328,3

429,8

Afkoopsommen

resultaat voor bestemming reserves

428,2

267,6

364,0

netto toevoeging reserves erfpacht

-354,0

-207,9

-291,9

erfpacht resultaat

74,3

59,7

72,1

onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen

13,0

13,0

13,0

87,3

72,7

148,7

87,3

82,1

extra onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen totaal saldo erfpacht

66,4

Meerwaarde afkoopsommen tbv SFV-EP vastgoeddeel* saldo erfpacht tbv algemene dekkingsmiddelen

9,4

* In de Begroting 2007 opgenomen in het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling, zie aldaar voor nadere toelichting.

Baten Het voor de algemene middelen belangrijkste onderdeel van de baten zijn de canonopbrengsten. De realisatie in 2007 was met € 84,8 miljoen, € 2,2 miljoen hoger dan begroot. En € 1,6 miljoen minder dan in 2006.


151,5

De opbrengsten van de afkoopsommen na aftrek van de meerwaarde (€ 292 miljoen in 2007) worden gestort in de reserve Afkoopsommen en hebben geen effect op het resultaat. Wel worden door afkoop de rentelasten en de canonopbrengsten structureel lager. De overige baten van het erfpachtbedrijf bestaan voornamelijk uit boetes/rentevergoeding wegens te laat betalen van canon of afkoopsommen en rentevergoedingen indien de afkoopsom wordt betaald nadat de afkoopperiode is ingegaan. Deze baten vertonen naar hun aard een onzekere ontwikkeling.

Lasten De voor het resultaat relevante lasten bestaan grotendeels uit de rente over het canonbetalende deel van de grondwaarde, gefinancierd door het Leningfonds tegen de omslagrente (3,25% in 2007). De rentelasten in 2007 bedroegen € 28,4 miljoen, € 1,8 miljoen minder dan begroot en iets minder dan in 2006. De oorzaak is de daling van het aandeel canonbetalende erfpachtrechten. De apparaatskosten bedroegen € 4,8 miljoen, € 0,4 miljoen minder dan begroot.

Overige reserves en voorzieningen De reserve Erfpacht 2e termijn wordt gevoed door vrijval uit de reserve afkoopsommen bij herziening van rechten. De vrijval ontstaat indien een recht in het 1e tijdvak is afgekocht, maar in het 2e tijdvak canon wordt betaald. Ook deze reserve valt niet goed te ramen, maar de jaarlijkse dotatie is gering (in 2007 € 1.761). De reserve Splitsingsunit dient ter verevening van de kosten van het maken van splitsingen van erfpachtrechten voor corporaties en de hiervoor te ontvangen vergoedingen die in de tijd niet gelijk lopen. In 2007 werd € 0,3 miljoen toegevoegd. In 2007 werd € 1,0 miljoen toegevoegd aan de voorziening voor dubieuze debiteuren erfpacht, € 1 miljoen minder dan in 2006. De in dit hoofdstuk verantwoorde Bedrijfsvoeringreserve wordt toegelicht in het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling.

Saldo Het saldo van het erfpachtbedrijf dat beschikbaar is voor de algemene middelen bedroeg in 2007 € 72,1 miljoen, € 12,4 miljoen meer dan begroot en ruim € 2 miljoen minder dan in 2006. Voor het saldo opgenomen onder het subresultaatgebied ‘erfpacht’ moet hierbij worden opgeteld de jaarlijkse onttrekking met € 13 miljoen van de reserve Afkoopsommen waarmee uw Vergadering in 2004 heeft ingestemd. Daarnaast is er in 2007 nog eens eenmalig € 63,6 miljoen extra onttrokken. Een toelichting hiervoor staat in de financiële hoofdlijnen.

2.5. Eigen financieringsmiddelen en bespaarde rente De rente over de aan het begin van het jaar aanwezige reserves en voorzieningen, wordt voorzover deze daaraan niet wordt toegevoegd, als (incidenteel) dekkingsmiddel ten gunste van de algemene dienst gebracht. Over 2007



De te betalen erfpacht wordt vastgesteld over een tijdvak van (meestal) 50 jaar. Erfpachters kunnen er voor kiezen vooraf of tussentijds de canonbetalingen af te kopen. De aldus te ontvangen afkoopsommen laten zich lastig ramen omdat deze afhangen van het moment waarop (soms omvangrijke) erfpachtcontracten worden afgesloten en van de keuze van erfpachters om al dan niet af te kopen. In 2007 werd aan afkoopsommen € 336 miljoen ontvangen, € 72 miljoen minder dan in 2006. Bij tussentijdse afkoop van erfpachtrechten wordt de afkoopsom afgeleid van de actuele grondwaarde, die door indexering op dat moment over het algemeen hoger is dan de oorspronkelijke grondwaarde. Het verschil is de zogeheten meerwaarde. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen afkoop door corporaties en particulieren: de gemeente is met de corporaties overeengekomen om de meerwaarde bij de afkoop van contracten van corporaties te storten in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting erfpachtdeel (SFV). De opbrengsten (en daarmee de toevoegingen aan het SFV) vertonen over het algemeen een grillig verloop, omdat het afhankelijk is van het tempo waarmee corporaties erfpachtcontracten omzetten. In 2007 bedroegen de opbrengsten € 28 miljoen, terwijl € 19 miljoen was begroot. De ontwikkeling van het SFV in 2007 wordt bij het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling toegelicht de meerwaarde bij afkoop door particuliere erfpachters komt ten goede aan het erfpachtresultaat en daarmee aan de algemene middelen. De opbrengst over 2007 (€ 16,5 miljoen) was ruim € 6 miljoen hoger dan begroot en ongeveer gelijk aan die in 2006

betreft dit een bedrag van € 52,7 miljoen. Dat is € 22,7 miljoen meer dan geraamd. De oorzaken hiervan zijn: het werkelijke rentepercentage bedroeg 4,05 procent, terwijl bij het opmaken van de Begroting 2007 was uitgegaan van 3,75 procent (€ 1,8 miljoen) de hogere stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2007 dan bij de begroting geraamd, heeft het effect van de hogere rente nog versterkt (€ 4,5 miljoen) de geraamde inflatiecorrectie aan het weerstandsvermogen was te laag, het deel van de wet werk en bijstand was niet opgenomen (€ 2,9 miljoen) de vrijval van de rente over de gereserveerde middelen voor de Noord/Zuidlijn (€ 13,5 miljoen). In de begroting was uitgegaan van de veronderstelling dat de rentebaten van de voor de Noord/Zuidlijn gereserveerde middelen bestemd zijn voor de gevolgen van loon- en prijsstijgingen binnen het project. Conform de gemeentelijke gedragslijn zijn deze gevolgen in de Begroting 2007 gedekt bij de niet routinematige investeringen met een rompmatig karakter (door het opnemen van de kapitaallasten)


2.6 Opbrengst deelnemingen De werkelijke dividendopbrengsten zijn ongeveer € 32 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. De belangrijkste afwijkingen zijn: het dividend van de NV Luchthaven Schiphol komt ruim € 5 miljoen hoger uit dan geraamd. Naast een buitengewoon goed financieel resultaat over boekjaar 2006, keerde deze NV een groter deel van de winst uit als dividend dan gewoonlijk ook Nuon keerde een groter deel van de winst uit als dividend dan gewoonlijk. Daarnaast behaalde Nuon recordresultaten, wat bij elkaar tot een uitzonderlijk grote winstuitkering leidde. Het dividend kwam bijna

€ 23 miljoen hoger uit dan geraamd in 2006 keerde de Bank Nederlandse Gemeenten behalve haar reguliere dividend een extra dividend uit van € 500 miljoen. Dit extra dividend veroorzaakt voor het grootste deel de hoger dan geraamde dividendopbrengst. Op basis van het aandeel van 1,1% van de gemeente Amsterdam in de bank bedroeg de opbrengst € 6,6 miljoen, € 5,8 miljoen meer dan geraamd het hoge dividend van NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam is het gevolg van een incidentele vrijval van hun schadereserve en een gunstig schaderesultaat over 2006 de opbrengst van GVB Holding NV is lager dan geraamd. Dit is veroorzaakt doordat de winst van GVB (in 2006 nog een diensttak van de gemeente Amsterdam) over 2006 al verwerkt is in de gemeenterekening

Anticiperend op deze fors hogere realisaties is het merendeel daarvan, te weten € 31 miljoen, als incidentele ruimte toegevoegd aan de Begroting 2008.

2.7 Overige algemene dekkingsmiddelen Tot de overige algemene dekkingsmiddelen behoren onder andere de apparaatskosten en -opbrengsten van een groot aantal diensten, waaronder de GGD, OGA, DRO, DMO, DZS, DAB, DWI en DIVV. Tevens vinden binnen dit onderdeel mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) op een aantal reserves en voorzieningen plaats. Een aantal grote mutaties ten opzichte van de begroting zijn: lagere dotatie én een lager dan begrote onttrekking aan de voorziening ISV (deze mutaties worden nader toegelicht in het hoofdstuk ISV)

het in de rekening vervallen van de stelpost ‘kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen’ en de tegenhanger daarvan de stelpost voor het ‘gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen onrendabele investeringen’ de dotatie reserve Deelneming (€ 31,0 miljoen) vrijval van de voorziening ISV (€ 3,1 miljoen) diverse andere mutaties in (voornamelijk toevoegingen aan) de reserves

Per saldo is er sprake van een verslechtering van het saldo ten opzichte van de begroting met ongeveer € 13 miljoen.


3 Specificatie Reserves en voorzieningen Bedragen x € 1 miljoen

Stand

Mutaties

01/01/2007

Stand

2007

31/12/2007

+/+

-/-

6,6

0,2

4,0

2,8 3.848,9

Reserves Afkoop winstrechten Energie Noord-West Afkoopsommen

336,2

44,5

0,9

0,0

0,0

0,9

Algemene reserve (DRO)

1,0

0,4

0,0

1,3

0,0

78,8

0,0

78,8

140,4

0,0

10,0

130,3

Deelneming GVB Egalisatiefonds kapitaallasten Egalisatiereserve splitsingsunit

2,6

0,3

0,0

2,8

Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam

0,0

0,4

0,4

0,1

169,0

0,0

79,4

89,6

Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf Reserve bedrijfsvoering (OGA)

2,0

0,4

0,3

2,1

Reserve Bouwfonds

7,3

0,0

0,0

7,3

Reserve deelnemingen 2007

0,0

31,0

0,0

31,0

Reserve fusie waterbeheer

63,3

2,1

3,6

61,7

Reserve incidentele ruimte 2007

45,2

0,0

45,2

0,0


60,4

0,0

0,0

60,4

Reserve WW (DWI)

1,0

0,3

0,0

1,3

Reserve WW/Wachtgeld (DAB - Directie en Staf)

1,6

2,0

1,6

2,0

Vakantiegeld (DAB - Directie en Staf)

0,1

0,1

0,1

0,1

Vakantiegeld (DBGA)

0,6

0,9

0,8

0,6

Vakantiegeld (DRO)

0,5

0,8

0,8

0,5

Vakantiegeld (DZS)

0,0

0,2

0,1

0,2

Vakantiegeld (Pontveren)

0,1

0,0

0,1

0,0

Wachtgeldfonds (DBGA) Weerstandsvermogen WW en re-integratie (DZS) Totaal reserves

0,3

0,3

0,3

0,3

135,5

7,7

0,0

143,2

0,0

0,1

0,0

0,1

4.195,6

462,2

191,2

4.466,3

32,2

0,0

15,3

16,9

Voorziening Afwikkeling oude stadsvernieuwingsverplichtingen Amsterdam AT 5 Garanties, geldleningen en claims ISV-fonds Juridische risico’s

0,7

0,0

0,7

0,0

21,2

0,0

0,0

21,2

154,6

49,5

147,0

57,1

53,9

8,1

16,8

45,2

Sophia Augusta/Lopez Suasso

0,3

0,0

0,0

0,3

Verstrekte geldleningen

2,4

0,2

0,0

2,6

Voorziening voor contractkosten energie deelnemingen

2,7

0,0

0,0

2,7

Willet Holthuysen

0,1

0,0

0,0

0,1

268,1

57,8

179,8

146,1

Totaal voorziening



3.557,2

Afkoopsommen erfpacht 2e termijn

3.1 Opgeheven reserves Reserve incidentele ruimte 2007 Aan deze reserve is in 2007 uiteraard het volledige saldo onttrokken, zodat deze reserve ultimo 2007 is opgeheven.

Vakantiegeld Pontveren Met de verzelfstandiging van het GVB zijn ook de pontveren verzelfstandigd. Daardoor is ook het saldo van het vakantiegeld onttrokken.



Afkoopsommen In deze reserve worden de van erfpachters ontvangen afkoopsommen gestort. De rente over de reserve dient als dekking voor de rentelasten over de waarde van de in erfpacht uitgegeven grond.

Meerwaarde afkoopsommen Grondbedrijf De bedragen waarmee de erfpachtafkoopsommen de grondwaarden overtreffen, werden tot 2001 door het OGA afgedragen aan de algemene dienst en aan onderhavige reserve toegevoegd (vanaf dat jaar geldt een andere beleidslijn). Conform het toenmalig Financieel Meerjarenperspectief valt vanaf 2005 uit de reserve jaarlijks een bedrag van € 13 miljoen vrij ten gunste van de algemene dienst. In 2007 is de onttrekking eenmalig € 66,4 miljoen hoger. Een toelichting hiervoor is gegeven in de financiële hoofdlijnen.

Egalisatiefonds kapitaallasten De onttrekking betreft het verschil tussen de doorbelaste rente en de aan derden betaalde rente. De oorzaak vindt met name zijn grondslag in het verschil tussen de raming en de realisatie van de interne rekening courant verhouding. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het onderdeel Financiering van het hoofdstuk Gemeentebrede aspecten.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks onder andere voor inflatie gecorrigeerd.

Reserve fusie waterbeheer Bij de overgang van de gemeentelijke water kwaliteits- en kwantiteitstaken naar de stichting Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) in 1997 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende een groot aantal jaren (tot 2047) ten gunste van de algemene dienst vrijvallen.

Reserve Bouwfonds Deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De rente over de reserve dient als dekking voor de vervallen dividendopbrengst en de rentelast over een deel van het aandelenkapitaal in de NV Zeedijk.

Afkoop winstrechten Energie Noord-West In het kader van de uit de privatisering van het voormalige energiebedrijf voortkomende vervolgstappen in 1998 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende een (groot aantal) jaren (tot 2008) ten gunste van de algemene dienst vrijvallen.

Egalisatiereserve splitsingsunit De reserve Splitsingsunit dient ter verevening van de kosten van het maken van splitsingen van erfpachtrechten voor corporaties en de hiervoor te ontvangen vergoedingen die in de tijd niet gelijk lopen.

Reserve Incidentele ruimte 2008 Dit betreft het uit de Rekening 2006 resterend rekeningresultaat dat conform de bestuurlijk bestendige gedragslijn is toegevoegd aan de incidentele begrotingsruimte voor het jaar 2008.

Reserve Bedrijfsvoering (OGA) In het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling wordt deze reserve nader toegelicht.


3.3 Nieuwe reserves Deelneming GVB De boekhoudkundige verwerking van de gemeentelijke deelneming in de NV GVB vindt plaats in de rekening 2007. Per 1 januari 2007 bedroeg het eigen vermogen van die NV € 78,8 miljoen. Het voorstel is de deelneming op dat bedrag in de gemeentelijke boeken te waarderen. Teneinde de reservepositie van de gemeente door de verzelfstandiging niet te doen verslechteren, leidt dit tot een reserve voor ditzelfde bedrag. De rente over deze reserve dient ter dekking van de rentelast over de boekwaarde van de deelneming in de NV GVB. De ‘overdracht’ van de reserve van het resultaatgebied Facilitair en bedrijven naar de Algemene dekkingsmiddelen is in dat resultaatgebied verwerkt.

Reserve deelnemingen 2007 In 2007 is € 31 miljoen aan dividenden 2006 aan de Begroting 2008 toegevoegd.

Vanwege de nieuwe Dienst Zorg en Samenleving zijn ook deze twee nieuwe reserves gevormd.

3.4 Opgeheven voorzieningen AT 5 Deze voorziening is overgedragen aan DMO, is opgenomen in het resultaatgebied Kunst en cultuur en vervalt dus in algemene dekkingsmiddelen.

3.5 Gehandhaafde voorzieningen ISV-fonds Amsterdam krijgt ISV-gelden van het Rijk. Deze worden ook weer besteed, dus er wordt aan deze voorziening zowel toegevoegd als onttrokken.

Afwikkeling oude stadsvernieuwingsverplichtingen Amsterdam en Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Voor zover de jaarlijks toegekende ISV-budgetten (voorheen Stadsvernieuwingsfonds) nog niet zijn besteed, worden ze opgenomen in deze voorzieningen. De omvang van de voorzieningen neemt af, omdat de bestedingen in 2007 groter zijn dan de in 2007 toegekende budgetten. Voor meer toelichting wordt verwezen naar het onderdeel ISV in de jaarrekening. De omvang van de voorzieningen in het onderdeel ISV wijkt overigens af van de bedragen in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen, omdat de grondslag, mede door de verantwoordingsvereisten die het Rijk stelt, afwijkt. In tegenstelling tot de voorzieningen in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen, zijn in het onderdeel ISV: ook de nog niet bestede sleutelbedragen van de stadsdelen opgenomen in de voorzieningen alle uitgaven over 2007 verwerkt (dus ook de uitgaven die nog niet zijn geaccordeerd door de accountant)

Juridische risico’s Deze voorziening is bedoeld om juridische risico’s te dekken die de gemeente loopt. In 2007 is in dit kader geld onttrokken en ook toegevoegd. Meer informatie staat in de paragraaf Financiële hoofdlijnen in het jaarverslag.

Garanties, geldleningen en claims Deze voorziening is niet gemuteerd in 2007.

Voorziening Contractkosten energie Deze voorziening is bedoeld voor het dekken van de afwikkelingskosten van de verkoop van de aandelen UNA en de fusiecontracten NUON. Zowel bij de verkoop van de aandelen UNA als bij de fusie van ENW met NUON is de gemeente Amsterdam als aandeelhouder verplichtingen aangegaan. Om de aanspraak op deze verplichtingen zoveel mogelijk te beperken is het regelmatig noodzakelijk externe adviseurs in te schakelen. Voor de op handen zijnde fusie van Nuon met Essent worden ook adviseurs ingeschakeld, om te voorkomen dat de gemeente Amsterdam als aandeelhouder in een nadelige positie komt te staan ten opzichte van de andere aandeelhouders.



Vakantiegeld (DZS) en WW en wachtgeld (DZS)



Op aan derden verstrekte geldleningen wordt een opslag in rekening gebracht, die wordt toegevoegd aan deze voorziening ter dekking van mogelijke terugbetaalrisico’s.


Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans met toelichting Balans

2 Balans met toelichting

Verkorte gemeentebalans per 31 december 2007 (bedragen x € 1 miljoen) 2007

2006

10,9

9,0

Materiële vaste activa

8.039,9

7.924,0

Voorzieningen

2.239,1

2.069,3

Financiële vaste activa

2.660,4

2.298,5

Langlopende schulden

2.475,1

2.483,9

10.711,2

10.231,6

Subtotaal

9.947,2

9.672,8

1.551,1

1.812,0

Vlottende passiva

2.315,1

2.370,7

12.262,3

12.043,5

12.262,3

12.043,5

8.581,4

8.203,1

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen Resultaat

Subtotaal Vlottende activa Totaal

2007

2006

5.181,1

5.119,6

51,8

Totaal Garantieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden alle in bovenstaande verkorte gemeentebalans genoemde posten toegelicht, met uitzondering van de vlottende activa en passiva. Daarna wordt een aantal specifieke onderwerpen behandeld. De waarderingsgrondslagen zijn opgenomen op blz. 43 e.v. van het jaarverslag.

Immateriële vaste activa Mutaties immateriële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen) Boekwaarde 31 december 2006

9,0

Investeringen

3,6

subtotaal

12,6

Afschrijvingen

1,7

Boekwaarde 31 december 2007

10,9

Onder immateriële vaste activa worden alleen nog begrepen de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast kunnen op deze post ook de kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen worden verantwoord. Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:

120

x € 1 miljoen

100 80 60 40 20 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

De boekwaarde van de immateriële vaste activa is in 2007 gecorrigeerd na afschrijvingen per saldo met € 1,9 miljoen toegenomen.

Jaarrekening 2007 Balans met toelichting 139

balans met toelichting

Balans met toelichting


Materiële vaste activa Mutaties materiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen) Boekwaarde 31 december 2006

7.924,0

Investeringen

764,3

Overdrachten

4,6

Toename

768,9

Subtotaal

8.692,9

Afschrijvingen

191,8

Desinvesteringen

448,9

Overdrachten

12,3

Afname

653,0


8.039,9

Onder materiële vaste activa worden begrepen: gronden en terreinen (€ 5,1 miljard) bedrijfsgebouwen (€ 659 miljoen) grond-, wegen waterbouwkundige werken (€ 559 miljoen) vervoermiddelen (€ 14 miljoen) machines, apparaten en installaties (€ 822 miljoen). Dit bedrag is inclusief de boekwaarde van het Afval

Energiebedrijf (€ 718 miljoen) die in een deelneming van dat bedrijf is opgenomen overige (€ 140 miljoen) Dit betreft een restcategorie waarin ook de niet nader onderverdeelde materiële vaste activa zijn opgenomen

Onder de materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden begrepen: gronden en terreinen (€ 0,3 miljoen) grond-, wegen waterbouwkundige werken (€ 24,5 miljoen) overige materiele vaste activa (€ 685,5 miljoen)

Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld: 9.000

x € 1 miljoen

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

De totale boekwaarde van de materiële vaste activa is per saldo met € 115 miljoen toegenomen. De in omvang belangrijkste mutaties betreft de verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf (€ 435 miljoen). Hiertegenover nam het in grondwaarden geïnvesteerde vermogen bij het Ontwikkelingsbedrijf

140 Balans met toelichting Jaarrekening 2007

Belangrijkste gronden en terreinen: het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (€ 4,8 miljard) het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij de Haven Amsterdam (€ 249 miljoen)

Belangrijkste bedrijfsgebouwen: de panden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 250 miljoen) het Ontwikkelingsbedrijf (onroerend goed permanent bezit € 66 miljoen) de panden van de Dienst Werk en Inkomen (€ 66 miljoen) de panden van Waternet (€ 49 miljoen) het pand van het Stadsarchief (€ 34 miljoen) het stadhuis (€ 27 miljoen) de parkeergebouwen- en garages (€ 76 miljoen) de gebouwen van het Havenbedrijf (€ 21 miljoen) de brandweerkazernes c.a. (€ 22 miljoen) de gebouwen van de GGD (€ 15 miljoen) Belangrijkste grond-, wegen waterbouwkundige werken:

rioleringswerken en -gemalen en de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 390 miljoen) de infrastructuur van de haven (€ 142 miljoen)

Belangrijkste vervoermiddelen: Brandweer (€ 7 miljoen) Haven (€ 7 miljoen)

Belangrijkste machines, apparaten en installaties: de afvalverwerkingsinstallatie (€ 738 miljoen) de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 32 miljoen) de parkeerautomaten c.a. (€ 20 miljoen) de installaties van de GGD (€ 11 miljoen)

Financiële vaste activa Mutaties financiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen) Boekwaarde 31 december 2006

2.298,5

Investeringen

720,1

Subtotaal

3.018,6

Afschrijvingen

109,4

Desinvesteringen

248,8

Afname

358,2


2.660,4

Onder financiële vaste activa worden begrepen: overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (€ 1,3 miljard waaronder de stadsdelen met € 1 miljard) deelnemingen en leningen aan deelnemingen (€ 389 miljoen) geldleningen verstrekt aan woningbouwcorporaties (€ 392 miljoen) overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 558 miljoen) bijdragen in activa van derden (€ 42 miljoen)



toe (€ 377 miljoen). Het Afval Energiebedrijf investeerde per saldo € 74 miljoen in de installaties. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling investeerde per saldo € 52 miljoen in gebouwen.


Om redenen van vergelijkbaarheid is het onderdeel kapitaalverstrekking aan diensten en bedrijven uitgezonderd van deze ontwikkelingsschets over de afgelopen tien jaar:

3.000

x € 1 miljoen

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

De totale boekwaarde van de financiële vaste activa is in 2007 per saldo met € 317 miljoen toegenomen. De toename bestaat uit € 720 miljoen aan investeringen en € 109 miljoen aan aflossingen en € 249 miljoen aan desinvesteringen. Met de verzelfstandiging van het Gemeentevervoerbedrijf is de kapitaalverstrekking omgezet in langlopende leningen (€ 377 miljoen). De kapitaalverstrekking aan stadsdelen nam per saldo toe met € 18,3 miljoen. Belangrijkste overige verstrekte langlopende geldleningen: GVB Activa BV (€ 377,4 miljoen). De materiële vaste-activa van deze BV - het rollend materieel - is geclausuleerd eigendom van de gemeente NV Stadsgoed (€ 33,5 miljoen) Carré (€ 17,6 miljoen) Gemeentelijke Kredietbank (€ 13,8 miljoen) Stichting Stadsschouwburg (€ 11,8 miljoen) Dienst Wonen bijdrage ineens particuliere woningverbetering (€ 10,3 miljoen) NV Zeedijk (€ 10,1 miljoen) Pantar Amsterdam (voorheen WRA-groep) (€ 8,5 miljoen) Haven Amsterdam Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV (€ 7,6 miljoen) GVB Veren BV (€ 5,6 miljoen) Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4,6 miljoen) Stichting Afvalservice West (€ 4,7 miljoen) Economische Zaken (€ 3 miljoen) Waterlaboratorium N.V. (€ 1,5 miljoen) Belangrijkste deelnemingen: NV Afvalenergiebedrijf (€ 274 miljoen) NV NUON (€ 181,5 miljoen) Gemeente Vervoerbedrijf (€ 78,8 miljoen) NV Administratiekantoor Stadion Amsterdam (€ 31,6 miljoen) Amsterdam RAI (€ 22,7 miljoen) NV Luchthaven Schiphol (€ 16,9 miljoen) Amsterdam Participatie Glasvezel BV (€ 11,5 miljoen) NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (€ 9,4 miljoen) NV Stadsherstel (€ 8,3 miljoen) Economische Zaken diverse deelnemingen (€ 8 miljoen) NV Zeedijk (€ 6,5 miljoen)


Mutaties reserves (bedragen x € 1 miljoen) Boekwaarde 31 december 2006

5.119,6

Toevoeging

748,2

subtotaal

5.867,8

Onttrekking

686,7


5.181,1

In de bijlagen is een overzicht van alle algemene en bestemmingsreserves per resultaatgebied opgenomen. Elders in deze rekening is meer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de algemene en bestemmingsreserves. In de verkorte balans hiervoor is separaat opgenomen het resultaat over 2007 (€ 51,8 miljoen).

Voorzieningen Mutaties voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen) Boekwaarde 31 december 2006

2.069,3

Toename

693,1

subtotaal

2.762,4

Aanwending

480,1

Vrijval t.g.v. exploitatie

43,2

Afname

523,3


2.239,1

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen per resultaatgebied. Elders in deze rekening is meer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de voorzieningen.

Langlopende geldleningen Mutaties langlopende schulden (bedragen x € 1 miljoen) Boekwaarde 31 december 2006

2.483,9

Toevoeging

110,1

subtotaal

2.594,0

Afname

118,9


2.475,1

De langlopende schulden zijn in 2007 met € 9 miljoen afgenomen. Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld: 3.000

x € 1 miljoen

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007



Reserves


De grote daling van de leningbehoefte in 1999 en 2000 was voor een belangrijk deel het gevolg van de destijds ontvangen bedragen door de verkoop van de aandelen UNA. Daarnaast losten de woningbouwverenigingen bij de gemeente opgenomen leningen af waardoor deze vrijkomende middelen voor de eigen financiering konden worden gebruikt. Het laatste jaar is de omvang van de leningen licht gedaald. De omvang van de investeringsuitgaven werd onder andere gecompenseerd door een grote rijksontvangst van een bijdrage voor de afkoop van de veren over het Noordzeekanaal (€ 220 miljoen). Kerncijfers leningportefeuille: 2003 Aantal geldleningen Gemiddelde resterende looptijd in maanden Gewogen gemiddeld rentepercentage

2004

2005

2006

2007

166

178

93

101

171

145

147

99

104

5,54

4,67

98

4,21

4,16

4,16

In de financieringsparagraaf in het jaarverslag treft u meer informatie over de gemeentelijke financiering.

Vermogenspositie Onderhavige balansposities dienen nadrukkelijk in samenhang te worden bezien met (nog) niet in die posities tot uitdrukking komende verplichtingen/risico’s. In dat verband is van belang dat het weerstandsvermogen onderdeel is van de balanspost eigen vermogen is het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2007 € 143,2 miljoen plus € 45 miljoen specifiek voor de risico’s samenhangend met de Wet werk en bijstand. In de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen in het jaarverslag wordt nader ingegaan op de aan het weerstandsvermogen ten grondslag liggende risico’s, risico’s waarvan de aard dusdanig is dat het nog niet opportuun is daar voorzieningen voor te treffen. Het gaat daarbij om onderwerpen als grote infrastructurele projecten zoals de Noord/Zuidlijn, de gemeentelijke grondexploitaties – investeringen daarin moeten door erfpachtuitgifte worden terugverdiend – en onzekerheden omtrent rijksgeldstromen. Zo eindigt bij voorbeeld de huidige periode van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing in 2009 en is nog niet duidelijk of er een volgende periode, met bijbehorende financiële middelen, volgt. Daarnaast is sprake van de nodige risico’s op fiscaal/juridisch terrein.

Waardering aandelen De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met de actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen. Van twee belangrijke deelnemingen wordt hierna naast de huidige waardering ook enig inzicht gegeven in de meer actuele waarde. Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken 2007 blijkende eigen vermogen, hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele verkoop te realiseren marktprijs, waarbij met name ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen: NV NUON: het 9,2%-aandeel van de gemeente is gewaardeerd op € 181,5 miljoen. Het daarmee overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van NUON bedraagt circa € 520 miljoen NV Luchthaven Schiphol: het 21,8%-aandeel van de gemeente is gewaardeerd op € 16,8 miljoen. Het daarmee overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van Schiphol bedraagt € 644 miljoen


Van de garantieverplichtingen kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x € 1 miljoen):

Sector

Ultimo 2006

Ultimo 2007

8.055,9

8.441,2

Volkshuisvesting

met contragarantie

zonder contragarantie

besluit woninggebonden subsidiecomplexen

risico overgenomen door Waarborgfonds sociale

0,6

0,6

53,7

47,1

739,4

696,2

5.038,7

5.189,9

2.190

2.488

woningbouw

achtervangpositie bij het Waarborgfonds sociale woningbouw

nationale hypotheekgarantie

nationaal restauratiefonds

33,5

19,4

Welzijnssector

23,2

3,2

Kantoorgebouw Waterbeheer en Rioolwaterzuivering

69,8

65,5

Stadsverwarming Westpoort

10,2

10,2

Overig

44,0

20,1

8.203,1

8.540,2

Totaal

De categorie overig bevat ondermeer de afgegeven garanties voor Pantar Amsterdam (voorheen WRA-groep), de NV Stadsherstel, de Nederlandse Pijpleidingmaatschappij en het Waterlaboratorium. Voor de overige categorieën (inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen, operational lease- en huurverplichtingen en subsidieverplichtingen) geldt dat de financiële gevolgen van de bestaande verplichtingen (structureel) in de (meerjaren) gemeentebegroting zijn gedekt. Voor overige financiële risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf.

Afstemming binnengemeentelijke vorderingen Binnengemeentelijke vorderingen en schulden vallen in de gemeentebalans, op een bedrag van € 0,1 miljoen na, tegen elkaar weg. Op het totaal van de binnengemeentelijke vorderingen en schulden van zo’n € 105 miljoen bedraagt dit 0,06 %. De afgelopen 10 jaar heeft het afstemmingsverschil zich als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1 miljoen): Jaar

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

verschil

10,7

8,2

11,2

7,2

2,5

6,1

-3,7

-0,7

-0,9

-0,1

Hoewel er op dit moment geen reden is tot zorg, bergt het afstemmingsverschil wel een potentieel gevaar in zich. Het verschil kan namelijk - maar niet noodzakelijkerwijs - van invloed zijn op het rekeningresultaat: baten worden in eerdere jaren verantwoord dan de daarmee corresponderende lasten. In een organisatie met een omvang als de gemeente Amsterdam zal dit altijd wel in zekere mate het geval zijn, maar er dient voor te worden gewaakt dat het verschil een te grote omvang krijgt.



Garantieverplichtingen

Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfer matige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige over zichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzich ten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfer matige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige over zichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzich ten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfer matige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige over zichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzich ten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfer matige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige over zichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzich ten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfer matige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige over zichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzich ten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfer matige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige over zichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzich ten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfer matige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige overzichten Cijfermatige over

3 Cijfermatige overzichten Leeswijzer Programmarekening Baten en lasten per resultaatgebied Recapitulatiestaat resultaatgebieden Resultaatbestemming Balans met bijlagen Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Personele overzichten inclusief topinkomens

Door vaststelling van de in dit onderdeel opgenomen overzichten stelt uw Vergadering de inkomsten, uitgaven en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves over 2007 vast en verleent u ons College décharge. In dit onderdeel zijn de volgende overzichten opgenomen: 1. de programmarekening 2. de begrotingsposten, ingedeeld naar resultaatgebieden 3. de in de rekening verwerkte voorgestelde resultaatbestemming 4. de gemeentebalans 5. de mutaties in de vaste activa 6. de mutaties in de reserves en voorzieningen, ingedeeld naar resultaatgebieden 7. de verantwoording van de van het Rijk ontvangen specifieke uitkeringen 8. personele bezetting, ziekteverzuim en topinkomens

ad. 1 Dit betreft een overzicht van de baten en lasten voor resultaatbestemming per resultaatgebied, de algemene dekkingsmiddelen en de resultaatbestemming (de voorgestelde mutaties in de reserves).

ad. 2 Dit betreft alle begrotingsposten, inclusief voorgestelde resultaatbestemming, per resultaatgebied en een recapitulatie daarvan.

ad. 3 Dit betreft een totaaloverzicht van alle in de rekening verwerkte mutaties in de reserves.

ad. 4 Dit betreft de totale gemeentebalans na eliminatie van alle binnengemeentelijke vorderingen en schulden.

ad. 5 Dit betreft een overzicht van de totale investeringen, afschrijvingen, desinvesteringen en binnengemeentelijke overdrachten van vaste activa.

ad. 6 Dit betreft alle reserves en voorzieningen per resultaatgebied, inclusief de voorgestelde resultaatbestemming.

ad. 7 Dit betreft de verantwoording van een groot deel van de in 2007 ontvangen specifieke uitkeringen van het Rijk, ook wel bekend als Single Information Single Audit (SiSa).

ad. 8 Dit betreft de personele bezetting per dienst, inclusief personeel van derden, het ziekteverzuim per dienst afgezet tegen de Verbaannorm en het overzicht van topinkomens (de ambtenaren met een inkomen hoger dan de zogenaamde Balkenendenorm).

Jaarrekening 2007 Cijfermatige overzichten 149

leeswijzer

Leeswijzer

Programmarekening 2007

Rompbegroting Gewijzigde Begroting

Rekening

2007

€

€

€

98.502.300

107.178.330

129.898.015

Werk en inkomen

990.646.130

1.005.630.690

985.908.692

Zorg

268.695.920

276.379.020

307.204.850

Educatie & jeugd en diversiteit

147.804.620

161.919.730

233.496.485

Verkeer en infrastructuur

416.605.560

422.313.380

781.021.587

55.606.150

63.766.210

52.567.841

Cultuur en monumenten

114.394.750

119.833.750

125.548.497

Milieu en water

401.743.620

417.800.640

431.103.491

Economie en haven

102.475.470

119.691.700

161.530.906

Facilitair en bedrijven

234.046.650

245.483.510

362.644.497

Openbare orde en veiligheid

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

2007

Stedelijke ontwikkeling

217.609.340

255.430.740

359.228.681

Bestuur en concern

120.165.950

131.920.830

145.738.877

3.168.296.460

3.327.348.530

4.075.892.418

Totaal lasten


20.052.230

20.475.230

32.720.837

Werk en inkomen

812.318.100

812.318.100

788.447.624

Zorg

113.270.410

113.710.410

154.296.604

78.712.160

82.212.160

151.137.313

209.708.750

210.052.750

469.208.517

4.958.470

5.684.470

12.154.767

13.554.770

13.821.770

20.293.516

Milieu en water

359.598.370

360.715.600

400.187.319

Economie en haven

116.830.330

117.024.080

182.393.558


227.903.920

236.565.970

348.816.701


168.308.320

199.950.430

264.121.968

26.699.910

26.825.310

43.818.235

2.151.915.740

2.199.356.280

2.867.596.960

-1.016.380.720

-1.127.992.250

-1.208.295.459

Algemene uitkering gemeentefonds

1.211.546.710

1.211.546.710

1.241.874.310

Algemene uitkering stadsdeelfonds

-552.484.130

-552.484.130

-557.326.628

162.455.000

162.455.000

169.800.269

Rente eigen financieringsmiddelen

30.053.210

32.431.680

44.888.829

Opbrengst deelnemingen

19.644.060

19.644.060

50.980.363

Educatie & jeugd en diversiteit Verkeer en infrastructuur Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Cultuur en monumenten

Bestuur en concern Totaal baten

Saldo lasten en baten

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingopbrensten

Overig Totaal algemene dekkingsmiddelen

Resultaat voor onttrekkingen/toevoegingen aan reserves

159.010.140

264.282.680

371.451.607

1.030.224.990

1.137.876.000

1.321.668.750

13.844.270

9.883.750

113.373.292

Onttrekkingen aan reserves

395.247.660

400.233.180

686.726.901

Toevoegingen aan reserves

-409.091.930

-410.116.930

-748.258.448

0

0

51.841.745

Resultaat na onttrekkingen/toevoegingen aan reserves


programmarekening

2007

Resultaatgebied 10 Volgnummer

Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

30.593.993,72

28.783.350

41.589.799

-3.727,00

0

0

570,00

0

0

Openbare orde en veiligheid Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 140.01.01

Amsterdamse Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen

140.01.02

Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse

baten en lasten

Reddingmaatschappij 140.03.01

Projecten veiligheidsbeleid

359.411,00

0

5.460.003

140.03.02

Bestuursdwang, openbare orde en veiligheid

607.558,00

358.050

396.880

140.03.04

Commissie klachten politieoptreden

362.103,00

232.810

350.318

140.03.05

Commissie van toezicht voor Amsterdamse politiecellen

29.087,00

29.100

29.751

140.03.07

Kosten secretariaat Regionaal College Politie Amstelland

140.03.08

Buro Halt

140.04.02

Wachtgelden Amsterdamse Politiekapel

63.961,00

189.480

94.723

140.06.01

Veiligheidsplan

8.962.822,00

4.365.780

10.019.183

140.06.02

Agressie en geweld

4.936.342,00

5.573.360

4.861.151

140.06.03

Aanpak harde kern jeugd

2.313.701,00

2.500.000

2.464.750

140.06.04

Aanpak overlast

-55.312,00

2.500.000

2.502.500

140.06.05

Informatiehuishouding radicalisering

140.06.06

Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit

140.06.07

Vreemdelingenbeleid

140.06.08

Overige veiligheidsprojecten

140.06.09

Cameratoezicht

140.06.10

Stedelijk project Toezicht en Handhaving

211.02.02

Fietsendiefstalpreventie

620.04.03

Jeugd en Veiligheid

980.10.18

Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

980.10.24

Dotatie reseve OOV (BMO)

212.01.04

77.885,00

34.600

8.549

898.525,00

611.970

569.998

247.167,00

473.150

366.308

1.206.912,00

1.174.680

1.012.426 686.849

94.243,00

303.610

322.252,00

223.990

274.193

0,00

1.000.000

1.002.500 1.869.973

0,00

499.300

573.000,00

200.000

200.000

9.030.072,72

8.513.470

9.032.799

567.421,00

0

0

0,00

0

386.946

Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer

11.563.039,00

10.175.970

9.657.884

Sociale veiligheid openbaar vervoer

11.563.039,00

10.175.970

9.657.884

Sub-rsg 10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding

2.722.815,00

2.555.650

2.931.111

120.02.01

Regionale brandweer

2.438.495,00

2.232.150

2.251.951

120.03.01

Bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding

284.320,00

323.500

679.160

Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding

76.464.052,24

67.687.600

80.002.935

120.01.01

Brandweer

69.771.117,57

63.328.490

73.466.112

120.01.02

Brandweer Opleidingscentrum

0,00

2.334.870

2.640.054

980.16.01

Dotatie reserve vakantiegeld (Brandweer)

2.137.902,94

1.148.000

2.331.070

980.16.08

Dotatie reserve WW (Brandweer)

1.025.031,73

876.240

765.698

980.16.09

Dotatie reserve nieuwe kazerne Westerpark

3.530.000,00

0

800.000

Totaal van de lasten

121.343.899,96

109.202.570

134.181.729

Totaal van de baten

34.502.655,56

21.655.380

35.302.645

Nadelig saldo van resultaatgebied 10

86.841.244,40

87.547.190

98.879.084

Waarvan toevoegingen aan reserves

152 Cijfermatige overzichten Jaarrekening 2007

4.283.71

Resultaatgebied 10 Volgnummer Omschrijving

Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

19.077.801,00

11.440.110

20.565.151

Openbare orde en veiligheid Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid

140.03.01

Projecten veiligheidsbeleid

140.03.02

Bestuursdwang, openbare orde en veiligheid

140.03.04

Doorberekening presentiegelden en overige kosten

591.276,00

0

0

26.798,00

5.220

248.520

465.619,00

366.490

422.319

28.888,00

29.100

29.751

89.428,00

121.960

93.303

commissie klachten politieoptreden 140.03.05

Doorberekening presentiegelden en overige kosten commissie van toezicht voor Amsterdamse politiecellen

140.03.07

Ontvangsten in verband met het Regionaal College Politie Amstelland

140.03.08

Rijksbijdrage Buro Halt

140.06.01

Veiligheidsplan/GSB

140.06.02

Agressie en geweld

632.787,00

490.040

533.395

8.962.822,00

3.235.770

9.597.325

0,00

0

257.832 580.610

Informatiehuishouding radicalisering

465.000,00

473.150

Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit

785.115,00

536.640

712.147

140.06.07

Vreemdelingenbeleid

0,00

0

140.816

140.06.08

Overige veiligheidsprojecten

85.000,00

0

85.000

140.06.10

Stedelijk project Toezicht en Handhaving

0,00

0

869.602

620.04.03

Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid

6.945.068,00

6.181.740

6.752.868

0,00

0

241.663

(onderdeel preventie jeugdcriminaliteit) 980.10.18

Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer

242.944,00

0

0

212.01.04


242.944,00

0

0

Sub-rsg 10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding

71.655,00

0

287.165

120.03.01

Bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding

71.655,00

0

287.165

Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding

15.110.255,56

10.215.270

14.450.329

120.01.01

Brandweer

12.195.586,20

6.745.520

9.637.808

120.01.02

Brandweer Opleidingscentrum

0,00

2.289.600

2.472.376

980.16.01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Brandweer)

2.085.126,91

1.120.000

2.258.311

980.16.02

Onttrekking reserve leidraad oefenen (Brandweer)

367.374,76

0

0

980.16.05

Onttrekking reserve afkoop Bos en Lommer (Brandweer)

400.000,00

0

0

980.16.08

Onttrekking reserve WW (Brandweer)

62.167,69

60.150

81.834

34.502.655,56

21.655.380

35.302.645

Totaal van de baten

Waarvan onttrekkingen aan reserves

2.581.808


baten en lasten

140.06.05 140.06.06


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

661.068.256,61

658.209.230

582.118.768

22.514.910,28

24.660.600

24.169.980

481.310.314,62

464.574.480

462.188.027

4.406.714,31

6.508.020

6.600.77

128.903.248,08

127.632.180

69.272.970

2.505.770,00

2.661.520

2.880.781

3.881.927,06

3.933.650

3.063.185

1.234.508,49

1.428.300

1.183.542

Werk en inkomen Sub-rsg 20.1 Inkomen 610.01.02

Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder

610.01.03

Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar

610.02.02

Bijstandsbesluit zelfstandigen

610.04.01

Uitvoeringskosten ten behoeve van bijstandsverlening Dienst Werk en Inkomen

610.05.01

Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden (niet krachtens rijksgroepsregeling)

612.01.01

Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

612.01.02

Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

612.01.03

Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars

5.307.757,77

5.854.600

4.671.471

612.02.01

Uitvoeringskosten inkomensvoorzieningen

5.562.106,00

4.965.280

3.922.835

2.791.000,00

2.650.000

2.789.000

750.000,00

0

0 376.202

baten en lasten

Dienst Werk en Inkomen 980.45.21

Dotatie reserve vakantiegeld (DWI)

980.45.26

Dotatie reserve transformatiekosten (DWI)

980.45.28

Dotatie reserve frictiekosten huisvesting (DWI)

980.45.31

Dotatie conjunctuurreserve WWB 2007

980.45.33

Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

0,00

0

400.000,00

13.340.600

0

1.500.000,00

0

1.000.000

Sub-rsg 20.2 Armoedebestrijding

65.426.911,78

61.006.330

63.679.606

614.01.01

Bijzondere bijstand

21.898.987,12

11.408.040

23.933.038

614.02.01

Armoedebeleid

24.754.465,94

31.976.250

22.292.674

614.02.03

Kwijtschelding OZB

-311.680,00

0

206.924

614.02.04

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

7.061.994,69

6.684.000

6.611.793

614.02.05

Minima Zonder Marge

64.751,00

117.490

130.000

614.02.06

Stadspas

1.592.514,35

1.765.730

2.100.486

614.02.07

Woonlastenfonds

2.349.849,56

2.500.000

1.296.008

614.02.08

Flankerend bijstandbeleid

431.956,98

200.000

532.000

614.02.09

Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en Inkomen

6.229.911,00

5.959.820

5.962.356

614.02.10

Uitkeringen uit reserves en voorzieningen

240.895,24

380.000

360.869

614.02.11

Stichting Bijzondere Noden

0,00

0

251.317

822.06.15

Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie)

1.113.265,90

15.000

2.141

294.922.039,44

302.405.730

344.275.519

65.123.357,00

67.262.800

66.622.595

3.781.729,00

4.284.880

4.279.631

449.270,83

425.520

425.521

210.140.319,79

214.015.000

200.353.807

1.000.000,00

0

0

420.000,00

0

0

Sub-rsg 20.3 Werk 611.01.01

Sociale Werkvoorziening

611.01.02

Gemeentelijke bijdrage Sociale Werkvoorziening

611.01.06

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen WRA-groep

611.01.09

Werkfonds WWB

611.01.10

Dotatie voorziening declaratierisico WWB 2003

611.01.11

Dotatie voorziening declaratierisico Centrum Vakopleidingen 2006

611.02.01

Uitvoeringskosten werkgelegenheid Dienst Werk en Inkomen

5.389.478,00

8.160.450

60.541.338

611.04.01

Stelpost werk (BDA)

2.675.610,00

2.193.080

2.193.080

611.04.04

Voorziening declaratie WIW/Kinderopvang

0,00

0

3.402.217



Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

558.087.958,04

532.038.760

514.450.736

22.514.910,28

24.660.600

24.169.980

481.310.314,62

464.574.480

462.188.027

Werk en inkomen Sub-rsg 20.1 Inkomen 610.01.02

Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder

610.01.03

Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar

610.02.02

Bijstandsbesluit zelfstandigen

610.03.02

WWB budget

610.05.01

Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden

4.423.501,86

6.163.640

6.348.777

13.817.133,33

13.001.940

-446.334

2.505.770,00

2.661.520

2.880.781

4.619.161,80

4.627.240

3.394.603

1.274.736,87

1.417.750

1.196.228

5.307.757,77

5.854.600

4.671.471 355.000

(niet krachtens rijksgroepsregeling) 612.01.01

Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

612.01.02

Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars

980.01.04

Onttrekking weerstandsvermogen (WWB)

0,00

0

980.45.20

Onttrekking reserve klant in beeld (DWI)

5.090.516,00

0

0

980.45.21

Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI)

2.292.000,00

2.650.000

2.791.000

980.45.22

Onttrekking conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)

6.419.600,00

0

0

980.45.26

Onttrekking reserve transformatiekosten (DWI)

3.525.805,51

0

4.434.117

980.45.27

Onttrekking reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)

835.582,00

1.660.750

352.011

980.45.28

Onttrekking reserve frictiekosten huisvesting (DWI)

4.151.168,00

4.766.240

615.075

980.45.33

Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

0,00

0

1.500.000

Sub-rsg 20.2 Armoedebestrijding

9.124.407,60

5.853.010

8.272.374

614.01.01

Bijzondere bijstand

7.280.459,48

5.679.370

7.649.357

614.02.01

Armoedebeleid

750.000,00

0

50.000

614.02.06

Stadspas

-13.057,78

173.640

448.017

822.06.15

Uitvoering BBH (Bijzondere Bijdrage Huurlasten)

980.45.34

Onttrekking reserve KOA

611.01.01

Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening

611.01.06

Rente van verstrekte geldleningen WRA-groep

611.01.09

Werkfonds WWB

Sub-rsg 20.3 Werk

1.107.005,90

0

0

0,00

0

125.000

280.197.618,03

285.091.520

277.377.235

65.123.357,00

67.262.800

66.622.595

449.270,83

425.520

425.521

209.597.001,59

215.815.000

200.928.099


baten en lasten

612.01.03


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Werk en inkomen 611.04.12

Stelpost werk (DWI)

1.399.936,84

1.093.000

774.405

611.04.13

Gemeentelijke middelen WWB werkbudget

1.677.401,43

1.750.000

1.640.245

611.04.14

Dotatie voorziening navordering Sportbeheer

360.000,00

0

0

611.04.15

Overig gemeentelijk

0,00

0

638.441

611.04.16

No risk polis jongeren

0,00

0

595.980


1.021.417.207,83 1.021.621.290

990.073.894

Totaal van de baten

847.409.983,67

822.983.290

800.100.346


174.007.224,16

198.638.000

189.973.548

baten en lasten



4.165.202


Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Werk en inkomen

611.04.14

Vrijval voorziening navordering Sportbeheer

0,00

0

6.686.080

611.04.15

Overig gemeentelijk

0,00

0

1.234.421

980.10.06

Onttrekking reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)

126.050,00

1.088.200

1.148.288

980.45.05

Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)

386.073,52

500.000

300.000

980.45.29

Onttrekking reserve vakantiegeld werkarrangementen (DWI)

857.682,09

0

32.231

980.45.30

Onttrekking reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)

700.000,00

0

0

980.81.01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk)

356.703,00

0

0

847.409.983,67

822.983.290

800.100.346

Totaal van de baten


11.652.722

baten en lasten Jaarrekening 2007 Cijfermatige overzichten 157

Resultaatgebied 30

Lasten

Volgnummer Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

128.904.050,79

173.660.610

204.700.257

62.238.307,00

57.273.390

45.738.544

161.853,00

168.560

159.233

Zorg Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 30.1.1

Gehandicapten 620.03.03

Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk gehandicapten

652.01.01

WVG Vervoer

17.219.750,00

12.998.390

8.573.621

652.02.01

WVG Verstrekkingen Dienst Wonen

12.429.071,00

14.644.060

11.972.863

652.02.02

WVG Vergoeding aan stadsdelen voor kleine

18.037,00

0

0

woningaanpassingen 652.02.03

WVG Apparaatskosten Dienst Wonen

652.03.01

WVG Verstrekkingen Team Zorgvoorzieningen

816.226,00

1.160.000

981.940

19.684.140,00

17.919.310

17.257.267

652.03.02

WVG Apparaatskosten Team Zorgvoorzieningen

652.04.01

WVG overige lasten

2.346.885,00

2.209.310

2.012.285

511.628,00

851.560

652.04.02

617.267

WVG Indicaties

2.540.347,00

2.442.650

1.340.296

652.04.03

WVG Overige apparaatskosten

3.918.472,00

1.845.450

2.529.389

652.05.01

Stimuleringsfonds gehandicapten

-90.065,00

0

-238.425

714.01.05

Verstandelijke gehandicaptenzorg

511.571,00

519.940

532.809

980.37.30

Dotatie egalisatiereserve WVG

2.170.392,00

2.514.160

0

Maatschappelijke opvang

52.366.890,00

49.111.670

68.410.598

620.03.01

Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening

48.020.344,00

47.768.800

64.605.760

620.03.02

Algemeen maatschappelijke dienstverlening

846.546,00

1.048.620

1.029.797

620.03.13

Apparaatskosten WMO

0,00

294.250

2.775.041

980.37.49

Dotatie reserve supportvoorzieningen Zuidoost

3.500.000,00

0

0

Ouderen

3.497.880,00

3.703.470

3.410.052

620.08.01


0,00

10.200

0

620.08.02

Flankerend ouderenbeleid

-109.900,00

0

-14.014

620.08.03

Maatschappelijke dienstverlening aan thuiswonende

3.606.822,00

3.693.270

3.423.323

958,00

0

743

10.800.973,79

63.572.080

87.141.063

3.020.011,21

3.138.490

3.626.906 945.470

baten en lasten

30.1.3

30.1.4

ouderen 620.08.05

Seniorenraad

120.03.02

Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp

30.1.6

Overige maatschappelijke zorg bij rampen 140.05.01

Boedelbeheer

975.829,97

932.670

620.03.04

Regiovisies

952.002,00

0

0

620.03.05

Invoeringskosten WMO

109.568,00

397.480

2.695.911

620.06.01

Dienstverlening aan (ex-)gedetineerden en/of hun slachtoffers 263.074,00

620.11.02

Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke

23.170

-4.526

77,35

610

0

Gezondheidszorg 620.11.05

Pensionontruimingen

260.075,40

362.570

290.231

620.11.06

Inkomensbeheer en Uitvaarten

491.787,33

631.960

644.673

620.11.07

Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg

674.717,00

616.160

845.726

2.775.143,00

2.818.970

0

121.654,41

50.000

82.312

0,00

48.600.000

60.507.466

0,00

5.000.000

5.010.586

Dienst Werk en Inkomen 620.11.14

Apparaatskosten Zorg

621.01.02

Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)

622.01.01

Huishoudelijke zorg inclusief persoonsgebonden budgetten en uitvoeringskosten

622.01.02

Subsidieregelingen in het kader van de WMO


Resultaatgebied 30

Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

41.254.922,97

35.988.010

68.381.801

Gehandicapten

2.314.490,40

120.000

871.252

652.01.01

WVG Vervoer

1.532.814,40

120.000

201.709

652.02.01

WVG Verstrekkingen Dienst Wonen

0,00

0

569.838

652.03.02

WVG Apparaatskosten Team Zorgvoorzieningen

652.04.01

WVG overige baten

652.04.03

WVG Overige apparaatskosten

980.37.40

Onttrekking reserve WVG Stimuleringsfonds

Volgnummer Omschrijving Zorg Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 30.1.1

30.1.3


0,00

0

9.092

733.988,00

0

0

0,00

0

90.153

47.688,00

0

461

31.543.730

45.984.405

Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en verslavingszorg 32.044.921,08

31.543.730

45.913.61

620.03.02

Algemeen maatschappelijke dienstverlening

540,00

0

0

980.37.44

Onttrekking reserve nachtopvang

980.37.45

Onttrekking reserve 24-uursopvang

620.08.01


620.08.03

Onttrekking aan voorzieningen

30.1.4

750.000,00

0

0

1.730.250,00

0

0

25.000,00

10.200

5.495

0,00

10.200

0

25.000,00

0

5.495

Overige maatschappelijke zorg

4.389.721,49

4.314.080

21.520.649

Gemeenschappelijke regeling geneeskundige

2.816.778,18

2.954.410

3.448.878 797.752

Ouderen

30.1.6 120.03.02

hulp bij rampen 140.05.01

Boedelbeheer

831.732,74

757.670

620.03.04

Regiovisies

183.955,00

0

0

620.03.05

Invoeringskosten WMO

0,00

82.000

432.941

620.11.05

Pensionontruimingen

10.451,16

15.000

7.394

620.11.06

Inkomensbeheer en Uitvaarten

390.500,00

455.000

598.898

621.01.02

Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)

121.654,41

50.000

113.086

622.01.01

Huishoudelijke zorg inclusief persoonsgebonden budgetten

0,00

0

10.279.069

en uitvoeringskosten


baten en lasten

34.525.711,08

620.03.01

Resultaatgebied 30

Lasten


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Zorg 980.37.46

Dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

980.37.48

Dotatie reserve motie Olmer

980.38.01

Dotatie Egalisatiereserve WVG (DZS)

980.38.07

Dotatieresrve HAG (prostitutiecentrum)(DZS)

0,00

0

456.878

980.38.08

Dotatie reserve Vakantiegeld (DZS)

0,00

0

228.145

980.38.09

Onttrekking reserve WW-uitkering (DZS)

0,00

0

137.958

980.38.10

Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS)

0,00

0

1.539.927

103.783.262,91

106.489.570

119.270.041

711.04.01

Spoedeisende medische hulp

16.221.858,91

16.562.490

17.942.626

712.05.01

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen

274.555,18

233.370

274.555

Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg

157.034,12

0

0

1.000.000,00

0

0

0,00

0

9.133.400

baten en lasten

Stichtingen Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis 714.01.01

Infectieziekten

19.451.058,27

19.369.150

23.129.189

714.01.02

Openbare geestelijke gezondheidszorg

15.203.577,56

16.894.240

17.679.559

714.01.03

Onderzoek gezondheidsbevordering/-beleid

7.783.243,56

6.965.040

7.109.825

714.01.06

Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg

1.516.555,00

1.838.160

1.545.646

714.01.07

Overige subsidies gezondheidszorg

500.744,00

484.000

479.432

714.01.09

Geestelijke gezondheidszorg

153.873,00

166.360

169.927

714.02.01

Milieu & Gezondheid

4.133.770,37

4.037.220

4.716.279

714.02.02

Algemene gezondheidszorg

3.117.466,14

3.141.240

3.182.658

714.02.03

Overige activiteiten

3.642.901,95

4.955.520

2.581.051

714.03.02

Arbo frictiekosten

5.662,43

0

93.455

715.01.01

Jeugdgezondheidszorg

28.494.689,76

30.585.780

35.096.698

980.23.05

Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)

1.208.201,77

1.257.000

1.001.370

980.23.06

Dotatie reserve vakantiegeld (GGD)

125.733,01

0

138.663

980.23.07

Dotatie reserve Research en Development (GGD)

1.347.372,00

0

1.763.003

980.23.09

Dotatie reserve geïntegreerde voorziening

602.000,00

0

0

980.23.10

Dotatie reserve weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD)

0,00

0

131.067

980.23.11

Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD)

0,00

0

185.560

980.23.12

Onttrekking reserve JGZ invoer 10 jarigen (GGD)

0,00

0

516.190

980.23.13

Onttrekking reserve Samen Starten (GGD)

0,00

0

378.693

980.23.14

Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks

0,00

0

1.154.595


232.687.313,70

280.150.180

323.970.298

Totaal van de baten

122.271.168,47

115.253.310

162.084.797


110.416.145,23

164.896.870

161.885.502

terugkerende kosten (GGD)



16.765.448

Resultaatgebied 30

Baten


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

34.650,00

0

0

0,00

0

15.750 1.535.394

Zorg

980.37.48

Onttrekking reserve motie Olmer

980.38.03

Onttrekking reserve 24-uurs opvang (DZS)

980.38.04

Onttrekking reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DZS)

0,00

0

980.38.05

Onttrekking reserve motie Olmer (DZS)

0,00

0

726.171

980.38.06

Onttrekking reserve Supportvoorzieningen Zuidoost (DZS)

0,00

0

3.500.000

980.38.08

Onttrekking reserve Vakantiegeld (DZS)

0,00

0

65.316

Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg

81.016.245,50

79.265.300

93.702.995

711.04.01

Spoedeisende medische hulp

15.393.924,08

14.831.460

15.730.872

712.05.01

Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen

274.555,18

233.370

274.555

Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis Infectieziekten

17.495.740,38

15.877.970

21.005.055

Openbare geestelijke gezondheidszorg

7.499.375,84

7.798.750

8.808.647

714.01.03

Onderzoek gezondheidsbevordering/-beleid

4.850.305,66

4.302.730

4.262.337

714.01.06

Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg

0,00

287.000

0

714.01.07

Overige subsidies gezondheidszorg

75.000,00

52.500

75.000

714.02.01

Milieu & Gezondheid

3.035.128,10

2.886.290

3.404.087

714.02.02

Algemene gezondheidszorg

2.972.132,05

2.598.500

3.002.043

714.02.03

Overige activiteiten

4.218.143,99

2.846.540

2.376.775

714.03.02

Arbo frictiekosten

5.662,43

10

2.697.000

715.01.01

Jeugdgezondheidszorg

23.981.023,59

26.007.280

30.121.524

980.23.03

Onttrekking reserve Alcoholbeleid (GGD)

8.978,50

0

0

980.23.04

Onttrekking reserve Beleidsontwikkeling OGZ (GGD)

8.122,07

0

0

980.23.05

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD)

976.491,90

942.610

948.279

980.23.07

Onttrekking reserve Research en Development (GGD)

221.661,73

600.290

580.236

980.23.09

Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening

0,00

0

121.207

980.23.14

Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks

0,00

0

295.378

122.271.168,47

115.253.310

162.084.797

terugkerende kosten (GGD) Totaal van de baten


7.788.192


baten en lasten

714.01.01 714.01.02


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

178.480.514,89

120.868.540

195.212.699

198.945,98

220.000

181.335

51.989,21

70.610

43.645

134.110,28

0

0

2.462.310,65

1.917.670

2.150.887


baten en lasten

Sub-rsg 40.1 Educatie 422.01.01

Pensioenkosten voormalige kleuterleidsters

430.01.01

Van Detschool

430.02.01

Gemeentelijk Pedologisch Instituut

431.01.01

Onderwijshuisvesting openbaar (speciaal) voortgezet onderwijs

433.01.01

Onderwijshuisvesting bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs

2.233.401,58

1.564.380

2.069.767

441.01.01

Onderwijshuisvesting openbaar voortgezet onderwijs

4.386.553,29

4.031.640

5.310.587

442.01.01

Kapitaallasten verstrekte geldleningen SMOA

20.134,23

13.420

13.423

443.01.01

Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

14.569.325,10

15.900.200

13.585.945

480.04.01

Stedelijk Onderwijsbeleid

30.505.587,82

15.369.380

20.441.175

480.04.02

Stedelijk onderwijsbeleid nieuw GSB III

11.093.087,05

24.936.100

28.191.539

480.04.03

Gesubsidieerde instellingen onderwijs

2.215.828,18

1.648.450

583.827

480.04.04

Onderwijs in allochtone levende talen

5.279,00

0

0

480.04.07

Nieuwkomersbeleid

19.593.024,26

10.402.540

13.007.619

480.04.08

Apparaatskosten Onderwijs

2.809.721,94

2.883.860

2.862.158

480.04.10

Voortijdig schoolverlaten

6.788.857,08

3.854.210

6.768.834

480.05.03

Ziektekostenvergoeding gepensioneerden

37.096,59

59.000

14.948

480.07.01

Financiële gelijkstelling in het onderwijs

3.367.990,46

3.382.800

1.962.690

480.08.01


3.559.768,41

5.312.540

2.330.244

482.01.01

Volwasseneneducatie

21.678.210,73

12.813.920

12.533.490

482.01.02

Oudkomersbeleid

25.834.645,23

14.889.310

-1.370.040

482.01.03

Inburgeringstrajecten

6.565.472,41

1.500.000

4.787.359

482.01.04

Volwasseneneducatie

0,00

0

70.648.509

611.01.08

Werkfonds WWB t.b.v. inburgering

0,00

0

3.935.972

980.37.03

Dotatie reserve interculturele verhoudingen in het onderwijs (DMO)

1.051.046,00

0

0

980.37.09

Dotatie reserve inburgeringstrajecten

8.434.527,00

0

1.260.000

980.37.11

Dotatie reserve oudkomers t.b.v. Herinrichting

1.473.716,00

0

0

7.796.580,00

98.510

2.900.000 0

Inburgering Amsterdam 2007 980.37.57

Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting

980.37.92

Dotatie reserve SO VSO kenniseconomie

416.000,00

0

980.37.93

Dotatie reserve VVE kenniseconomie

269.000,00

0

0

980.37.98

Dotatie reserve vakantiegeld (DMO)

521.202,47

0

740.399

980.37.99

Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

407.103,94

0

258.388

16.296.445,51

11.115.700

10.581.928

8.852.764,00

11.084.810

10.551.036

43.681,51

30.890

30.892

Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)

7.400.000,00

0

0

Sub-rsg 40.3 Diversiteit

Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 510.01.01

Bibliotheken

510.01.03

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra/ Stichting Openbare Bibliotheek

980.37.61

4.635.423,33

4.373.420

4.106.736

511.02.01

Organisaties op specifieke terreinen van de emancipatie

717.142,04

741.570

716.627

511.02.02

Subsidies vrouwenemancipatie

100.225,00

126.100

118.342

511.02.03

Subsidies homo-emancipatie

197.087,00

199.760

199.414

511.02.06

Subsidie Internationaal Informatiecentrum en Archief

9.068,00

0

0

voor de Vrouwenbeweging 630.01.02

Allochtonenorganisaties

1.340.049,01

1.716.410

1.714.027

630.01.07

Plan van aanpak diversiteitsbeleid (BDA)

171.278,00

0

0

630.01.08

Diversiteit MGI Wij Amsterdammers

520.000,00

0

0


Resultaatgebied 40

Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

132.858.979,05

77.315.020

151.689.659

43.639,21

0

0

Volgnummer Omschrijving Educatie & jeugd en diversiteit Sub-rsg 40.1 Educatie 430.01.01

Rijksbijdrage en overige baten Van Detschool

442.01.01

Rente van verstrekte geldleningen SMOA

20.134,23

13.420

13.423

443.01.01

Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs (huur)

-202.722,89

404.370

2.912.381

480.04.01

Rijksbijdrage Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid

23.232.606,62

2.619.870

8.620.746

11.107.546,00

25.024.980

28.276.873

1.660.986,93

1.032.190

0

19.749.140,60

10.523.500

13.514.915

-808,00

0

0

6.948.681,00

4.081.630

6.900.431

en overige rijksbijdragen 480.04.02

Rijksbijdragen onderwijsbeleid GSB III

480.04.03

Overige rijksbijdragen onderwijs

480.04.07

Rijksbijdragen nieuwkomersbeleid en Antillianen / Arubanen

480.04.08

Apparaatskosten Onderwijs

480.04.10

Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten

480.07.01

Financiële gelijkstelling in het onderwijs

3.382.800,00

3.382.800

1.981.200

480.08.01


7.886.679,38

0

-1.498.244 11.687.169

Rijksbijdrage volwasseneneducatie

20.871.300,00

12.000.000

Rijksbijdrage oudkomersbeleid

27.622.393,00

15.000.000

0

482.01.04

Volwasseneneducatie

0,00

0

66.810.378

611.01.08

Werkfonds WWB t.b.v. inburgering

0,00

0

3.982.531

980.06.02

Onttrekking reserve vakantiegeld (GPI)

134.110,28

0

0

980.37.02

Onttrekking reserve onderwijsconsumentenorganisatie (DMO)

150.000,00

0

0

980.37.03

Onttrekking reserve interculturele verhoudingen in het onderwijs (DMO)

0,00

0

540.590

980.37.05

Onttrekking reserve oudkomers (DMO)

5.000.000,00

0

0

980.37.09

Onttrekking reserve inburgeringstrajecten

0,00

0

2.284.593

980.37.11

Onttrekking reserve oudkomers t.b.v. Herinrichting

0,00

0

1.473.716 2.810.902

Inburgering Amsterdam 2007 980.37.57

Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting

4.498.273,00

3.232.260

980.37.73

Onttrekking reserve Krachtenbundeling SO (DMO)

0,00

0

35.222

980.37.92

Onttrekking reserve SO VSO kenniseconomie

0,00

0

416.000

980.37.93

Onttrekking reserve VVE kenniseconomie

0,00

0

146.010

980.37.98

Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO)

504.848,70

0

521.202

980.37.99

Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

249.370,99

0

259.620

Sub-rsg 40.2 Bibliotheken

43.681,51

578.470

313.888

Rente van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra/

43.681,51

30.890

30.892

0,00

547.580

282.996

Sub-rsg 40.3 Diversiteit

230.945,00

0

0

630.01.07

Plan van aanpak diversiteitsbeleid (BDA)

210.945,00

0

0

630.01.08

Diversiteit MGI Wij Amsterdammers

20.000,00

0

0

510.01.03

Stichting Openbare Bibliotheek 980.37.61

Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)


baten en lasten

482.01.01 482.01.02


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

27.137.293,56

25.660.580

31.779.001

2.634.170,00

2.715.750

2.715.750

15.701.348,22

20.325.550

21.852.738 838.410

Educatie & jeugd en diversiteit Sub-rsg 40.4 Jeugd 620.04.02

Welzijnsvoorzieningen voor jongeren

630.01.01

Sociaal cultureel werk/stedelijk jeugd- en jongerenwerk

630.01.03

Apparaatskosten Jeugd

430.826,34

884.970

630.01.04

Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

159.180,00

170.510

169.690

630.01.05

Kinderwerk

925.480,00

945.550

945.201

630.01.09

XXXS Card

650.01.01

Kinderdagverblijven en naschoolse opvang

980.37.06 980.37.07 980.37.08

Dotatie reserve Opvoeden in de buurt

980.37.18

Dotatie reserve Jong Amsterdam/Kinderen Eerst

769.703,95

564.300

885.692

3.317.521,05

53.950

1.346.429

Dotatie reserve Elleboog

300.000,00

0

0

Dotatie reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat

700.000,00

0

0

2.199.064,00

0

0

0,00

0

3.025.092


226.549.677,29

162.018.240

241.680.363

Totaal van de baten

139.699.786,25

85.992.000

162.107.228

86.849.891,04

76.026.240

79.573.135


baten en lasten



8.183.878

Resultaatgebied 40

Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Sub-rsg 40.4 Jeugd

6.566.180,69

8.098.510

10.103.681

630.01.01

Rijksbijdrage GSB III risicojongeren

6.358.958,00

8.098.510

7.579.478

630.01.03

Apparaatskosten Jeugd

1.848,74

0

0

630.01.09

XXXS Card

205.373,95

0

320.544

650.01.01

Rijksbijdragen kinder-, tiener- en naschoolse opvang

0,00

0

4.595

980.37.08

Onttrekking reserve Opvoeden in de buurt

0,00

0

2.199.064

139.699.786,25

85.992.000

162.107.228

Volgnummer Omschrijving Educatie & jeugd en diversiteit

Totaal van de baten


10.969.915



Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

7.485.954,35

1.330.900

21.556.035

0,00

0

14.825.131

745.108,00

0

0

Verkeer en Infrastructuur Sub-rsg 50.1 Exploitatie openbaar vervoer 212.01.09

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa BV

212.02.01

Bijdrage exploitatie openbaar vervoer

212.02.06

Uitgaven personeelsvoorziening GVB

5.372.566,51

0

5.399.999

212.05.04

Vervangen bussen GVB

1.368.279,84

1.330.900

1.330.905

276.758.059,32

211.653.010

556.105.096

452.789,47

397.070

414.329

Sub-rsg 50.2 Infrastructuur 210.01.03

Vergoeding voor wegenbeheer door waterschappen

210.01.04

Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur

1.347.080,46

2.270.150

2.266.059

210.02.05

Beheer en onderhoud verkeerstunnels

3.962.645,27

4.065.800

4.522.688

210.03.01

Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad)

6.428.188,73

6.150.810

5.832.035

210.04.01

Openbare verlichting

9.483.088,15

10.402.620

9.805.162

210.04.03

Reclame

317.874,71

377.450

298.636

210.05.02

Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief Noord en Zuidoost

1.362.535,50

1.382.780

952.265

211.01.01

Verkeerssystemen

5.189.035,56

5.269.460

5.376.711

212.02.02

Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur

61.958.885,00

63.775.750

66.767.102

212.02.03

Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)

8.748.262,88

24.000.000

9.165.886

212.02.07

Strategisch beheer Activa BV

0,00

200.000

62.452

212.03.01

Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende viaducten,

204.921,55

236.550

212.934

baten en lasten

alsmede enige kunstwerken in andere spoorbanen 212.05.14

Omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn

212.05.15

Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn

212.05.16

Gemeentelijk aandeel IJ-tram

221.01.03

Onderhoud van havens, vaarten, kaaimuren

906.584,40

0

-97.957

148.301.426,53

85.690.000

217.810.265

3.000.000,00

0

0

296.453,44

400.170

404.788 7.575.057

en andere waterwerken (Centrale stad) 223.01.01

Exploitatie pontveren

6.200.696,44

5.881.820

223.01.02

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Veren BV

0,00

0

227.750

223.01.03

Pontveren Noordzeekanaal

0,00

0

220.000.000

240.01.01

Sluizen en waterkeringen

1.051.010,55

1.152.580

1.203.923

980.95.07

Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (DIVV)

7.641.000,00

0

3.013.000

980.95.14

Dotatie reserve inrichting Wibautas (DIVV)

1.300.000,00

0

0

980.95.17

Dotatie reserve WW (DIVV)

399.442,05

0

292.011

980.95.18

Dotatie dynamisch verkeersmanagement

4.033.641,20

0

0

980.95.19

Dotatie reserve lijn 5

2.469.902,34

0

0

980.95.20

Dotatie langzaamverkeer passage CS

1.702.595,09

0

0

Sub-rsg 50.3 Verkeers- en vervoersbeleid

7.043.796,70

14.739.910

9.719.011

72.570,00

73.350

118.030

-525.239,65

5.889.320

456.486

662.094,70

866.170

5.294

211.02.03

Subsidie Echte Nederlandse Fietsers Bond

211.02.06

Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

211.02.07

Verkeersveiligheid

211.02.08

Coördinatie uitvoering

2.557.019,51

2.521.180

2.464.078

211.02.09

Verkeer en Vervoer

2.895.311,47

4.814.360

3.623.171

211.02.13

Stelpost bezuiniging apparaatskosten DIVV

-480.300,00

-791.800

-647.740

211.02.16

Taxibeleid

498.054,64

0

0

211.02.17

Strategisch beheer CFA

357.829,83

351.190

323.637

980.95.13

Dotatie reserve vakantiegeld (DIVV)

1.006.456,20

1.016.140

1.146.055

980.95.21

Dotatie Dynamisch verkeersmanagement (DIVV)

0,00

0

2.230.00



Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

68.209.879,40

63.775.750

81.592.233

0,00

0

14.825.131

62.703.991,00

63.775.750

66.767.102

5.505.888,40

0

0

124.345.849,45

112.634.300

346.037.567

Verkeer en Infrastructuur Sub-rsg 50.1 Exploitatie openbaar vervoer 212.01.09

Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV

212.02.01

Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer

980.95.16

Onttrekking reserve personeelsvoorzieningen GVB (dIVV) Sub-rsg 50.2 Infrastructuur

Ontvangen annuïteit werkgelegenheidsimpuls IJ-tunnel

210.02.05

Beheer en onderhoud verkeerstunnels

916.189,85

0

6.684

26.068,05

0

23.341

210.03.01

Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad)

14.284,58

161.880

14.021

210.04.01

Openbare verlichting

1.407.150,74

900.000

1.165.992

210.04.03

Reclame

1.209.658,89

1.576.930

1.412.896

211.01.01

Verkeerssystemen

580.405,93

304.950

443.034

212.05.12

Inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn

7.641.000,00

0

3.013.000

221.01.03

Onderhoud van havens, vaarten, kaaimuren

1.402,00

0

0 3.124.323

en andere waterwerken (Centrale stad) 223.01.01


0,00

0

223.01.02

Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV

0,00

0

227.750

223.01.03

Pontveren Noordzeekanaal

0,00

0

220.000.000

240.01.01

Sluizen en waterkeringen

0,00

0

3.742

240.01.03

Bijdragen in het onderhouden van dijken

0,00

540

0

980.95.06

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten busstation/

8.748.262,88

24.000.000

9.165.886

103.801.426,53

85.690.000

103.510.265

auto-onderdoorgang CS (DIVV) 980.95.07

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (DIVV)

980.95.17

Onttrekking reserve WW (DIVV)

0,00

0

325.466

980.95.18

Onttrekking dynamisch verkeersmanagement

0,00

0

1.434.701

980.95.19

Onttrekking reserve lijn 5

0,00

0

2.098.290

980.95.20

Onttrekking langzaamverkeer passage CS

0,00

0

68.176

Sub-rsg 50.3 Verkeers- en vervoersbeleid

4.732.931,55

3.676.190

2.014.091

743.874,60

760.000

811.327

595,00

1.900.050

60.000

3.000.000,00

0

0

988.461,95

1.016.140

1.142.764

211.02.08

Coördinatie uitvoering (inkomsten)

211.02.09

Verkeer en Vervoer

980.95.05

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten en risico’s IJtram (DIVV)

980.95.13

Onttrekking reserve vakantiegeld (DIVV)


baten en lasten

210.02.02


Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Verkeer en Infrastructuur Sub-rsg 50.4 Parkeren

baten en lasten

170.811.716,62

169.999.290

185.588.667

214.01.02

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds

17.161.452,76

26.079.270

18.983.051

214.01.03

Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht)

87.241.621,94

88.087.500

99.868.548

214.01.04

Mobiliteitsfonds

108.453,48

105.510

105.504

214.02.06

Exploitatie parkeergebouwen OGA (DAB - Parkeergebouwen)

16.801.487,00

18.085.480

16.967.462

214.02.07

Exploitatie parkeergebouwen DIVV (DAB - Parkeergebouwen)

7.303.308,00

7.030.950

7.945.704

214.02.08

Exploitatie parkeergebouwen DAB - Parkeergebouwen

2.641.686,00

2.970.180

3.188.261

960.01.49

Dienst Advies en Beheer - Parkeergebouwen

5.892.294,00

6.117.610

6.264.085

980.40.91

Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost (DAB - Parkeergebouwen)

92.194,00

73.790

89.101

980.40.93

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Parkeergebouwen)

980.95.03

Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (DIVV)

980.95.04

120.000,00

115.000

115.000

6.016.619,44

0

5.750.649

Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (DIVV)

27.432.600,00

21.334.000

26.311.302

Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst

42.596.531,17

43.866.680

43.112.991

210.01.02

Kapitaallasten wegen (gehele stad)

9.209.273,00

9.924.070

9.625.298

210.02.06

Kapitaallasten verkeerstunnels

7.206.860,13

6.655.150

6.549.904

210.03.02

Kapitaallasten bruggen (gehele stad)

5.514.701,68

5.473.320

5.501.322

210.04.02

Kapitaallasten openbare verlichting

7.861.801,00

9.268.270

8.976.200

211.01.03

Kapitaallasten verkeerssystemen

3.827.751,68

3.923.080

3.803.329

211.01.05

Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers

282.123,28

24.480

24.474

211.02.12

Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart

214.134,60

208.310

208.310

212.03.02

Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief viaducten

688.897,44

674.770

674.769

212.03.04

Kapitaallasten Hemspoorlijn

676.078,16

608.360

608.352

221.01.02

Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad)

1.032.577,40

1.214.000

1.308.905

240.01.02

Kapitaallasten sluizen en waterkeringen

478.116,36

556.280

502.548

310.04.11

Kapitaallasten illuminatie van de stad

491.341,72

553.320

546.312

810.01.04

Kapitaallasten ruimtelijke ordening

5.112.874,72

4.783.270

4.783.268 3.886.905

Sub-rsg 50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer

30.677.238,36

3.262.520

212.05.06

Afkoop oude infrastructuur metro/sneltram

27.024.428,38

0

0

212.05.08

Kapitaallasten Noord/Zuidlijn

3.240.019,00

2.993.250

0

212.05.09

Kapitaallasten IJ-tram

212.05.10

Kapitaallasten overige railverbindingen

0,00

0

3.589.459

412.790,98

269.270

297.446


535.373.296,52

444.852.310

819.868.705

Totaal van de baten

404.319.544,16

347.518.940

611.965.811


131.053.752,36

97.333.370

208.002.894



38.947.118


Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Verkeer en Infrastructuur 180.006.456,77

167.432.700

182.321.920

214.01.02

Sub-rsg 50.4 Parkeren Voeding Mobiliteitsfonds

21.427.307,99

21.334.000

23.469.235

214.01.03

Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht)

87.241.621,94

88.087.500

99.868.548

214.02.06

Exploitatie parkeergebouwen OGA (DAB - Parkeergebouwen)

13.661.479,00

12.679.540

15.652.692

214.02.07

Exploitatie parkeergebouwen DIVV (DAB - Parkeergebouwen)

9.476.726,00

9.631.810

9.580.358

214.02.08

Exploitatie parkeergebouwen DAB - Parkeergebouwen

2.546.528,00

2.822.190

2.355.215

960.01.49

Dienst Advies en Beheer - Parkeergebouwen

5.892.294,00

6.117.610

6.384.126

980.40.91

Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost (DAB - Parkeergebouwen) 187.353,00

565.780

922.147

980.40.92

Onttrekking algemene reserve (DAB - Parkeergebouwen)

763.644,00

0

0

980.40.93

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Parkeergebouwen)

120.000,00

115.000

115.000

980.95.03

Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (DIVV)

980.95.04

Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (DIVV)

1.564.000

4.747.302

24.515.270

19.227.297

0,00

0

0

Sub-rsg 50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer

27.024.426,99

0

0

Afkoop oude infrastructuur metro/sneltram

27.024.426,99

0

0

404.319.544,16

347.518.940

611.965.811

Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst

212.05.06

Totaal van de baten


142.757.294


baten en lasten

7.742.600,00 30.946.902,84


Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 37.279.373,08

22.317.970

14.744.425

210.01.01

Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in Westpoort

8.805.131,77

8.715.840

8.245.510

210.01.07

Bijdrage van de gemeente in de kosten van het onderhoud

2.757.208,00

3.233.620

3.053.318

en de vernieuwing van wegen in het havengebied 560.01.05

Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen

1.420.132,00

1.234.300

1.255.402

560.01.07

De rode loper

0,00

1.000.000

26.837

560.01.10

Bijdrage aan stadsdelen ten behoeve van eerste verstrating

0,00

6.647.000

0

560.02.01

Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers

135.126,56

131.990

131.990

821.02.02

Kapitaallasten voorbereiding openbare werken

830.01.18

Dotatie voorziening 1e verstrating

830.02.03

Beheer centrumgebied Zuidoost

980.32.06

Dotatie reserve De Rode Loper

980.32.08

Dotatie WW-reserve (DRO)

980.40.81

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Westpoort)

baten en lasten

Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad

13.774,00

6.220

6.219

22.760.981,75

0

243.506

0,00

1.260.000

468.784

1.000.000,00

0

1.000.000

295.019,00

0

223.859

92.000,00

89.000

89.000 23.546.919

16.195.866,54

20.538.500

560.01.01

Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen (groenfonds)

1.581.878,00

1.652.100

1.696.523

560.01.02

Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad)

1.383.088,24

1.340.140

1.340.143

560.01.03

Amsterdamse Bos

7.316.584,00

5.854.220

5.854.945

560.01.06

Incidentele groenmiddelen

617.542,00

1.690.000

2.128.249

560.01.08

Groenmiddelen 2007-2010

0,00

6.000.000

0

560.01.09

Groenprojecten Zuidas

0,00

1.000.000

0

560.01.16

ISV/SVF (DRO)

0,00

0

3.221.989

560.03.01

Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat

90.024,00

119.490

149.324

560.03.03

Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske

80.385,00

281.850

263.484

560.03.04

Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland

115.035,00

89.530

110.926

560.03.05

Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen

218.704,00

233.800

219.818

560.03.06

Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude

75.088,00

114.750

58.116

560.03.07

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Hortus

23.765,87

21.890

21.885

560.03.08

Bijdrage aan het Groengebied Amstelland

1.117.511,00

1.071.220

1.198.196

560.03.11

Groene Plantage inclusief subsidie Hortus

684.007,00

689.160

687.404

560.03.12

Personele inzet recreatieschappen

41.034,00

40.980

47.150

560.03.13

Bijdrage aan het recreatieschap Haarlemmermeer Groen

30.800,00

21.930

63.286

560.03.16

Bijdrage aan het Nationaal Landschap Laag Holland

100.000,00

0

0

830.01.07

Uitgaven ten laste van de reserve Groeifonds Groen Zuidas

301.735,39

0

395.481

980.31.08

Dotatie reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)

458.685,04

222.700

0

980.32.04

Dotatie reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)

1.870.000,00

0

6.000.000

980.40.12

Dotatie reserve Compensatie kappen bomen (DAB - Amsterdamse Bos)

980.40.13

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Amsterdamse Bos)

Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering

0,00

4.740

0

90.000,00

90.000

90.000

4.314.706,87

4.300.940

5.240.262

182.361,21

185.590

186.715

530.02.01

Amsterdamse Sportraad

530.02.02

Sportbeleid en sportservicebureau

1.915.196,85

1.468.270

2.026.536

530.02.12

Sportstimulering jongeren

2.217.148,81

2.647.080

3.027.011

Sub-rsg 60.4 Topsport

1.438.950,00

448.480

493.480

Topsport

1.438.950,00

448.480

493.480

530.02.15


Resultaatgebied 60

Baten


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

25.976.421,13

9.847.570

3.735.035

2.949.650,13

2.511.570

2.284.470

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 210.01.01

Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen (Westpoort), uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop van zout aan stadsdelen

830.01.18

Vrijval voorziening 1e verstrating

0,00

0

799.343

830.02.03

Beheer Centrumgebied Zuidoost

0,00

600.000

468.162

980.31.11

Onttrekking reserve 1e verstrating (OGA)

22.760.981,00

6.647.000

0

980.32.01

Onttrekking UNA-fonds - openbare ruimte met allure (DRO)

80.673,00

0

0

980.32.06

Onttrekking reserve De Rode Loper

0,00

0

26.837

980.32.08

Onttrekking WW-reserve (DRO)

107.117,00

0

67.223

980.40.81

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Westpoort)

78.000,00

89.000

89.000

1.992.669,48

3.407.420

6.568.122

286.809,00

285.460

299.341

Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad

Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos

560.01.09

Bijdrage uit grondexploitaties ten behoeve van groenprojecten Zuidas

0,00

222.700

0

560.01.16

ISV/SVF (DRO)

0,00

0

3.221.989

560.03.04

Recreatieschap Waterland

64.515,00

39.330

69.201

560.03.07

Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus

23.765,87

21.890

21.885

830.01.07

Ontvangsten ten gunste van de reserve Groeifonds Groen Zuidas

458.684,22

0

0

980.31.08

Onttrekking reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)

301.735,39

1.000.000

395.481

980.32.04

Onttrekking reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)

709.380,00

1.690.000

2.462.725

980.40.12

Onttrekking reserve Compensatie kappen bomen

23.780,00

2.540

0

(DAB - Amsterdamse Bos) 980.40.13

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Amsterdamse Bos)

90.000,00

90.000

90.000

980.40.14

Onttrekking reserve afwikkeling verzelfstandiging camping

34.000,00

55.500

7.500

2.080.495,11

1.044.380

2.191.625

(DAB - Amsterdamse Bos) Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 530.02.02

Sportbeleid en sportservicebureau

530.02.12

Sportstimulering jongeren Sub-rsg 60.4 Topsport

779.180,99

541.450

889.071

1.301.314,12

502.930

1.302.555

0,00

0

0


baten en lasten

560.01.03


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

12.077.770,39

9.673.100

9.104.425

114.093,47

103.250

103.251

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties 530.01.02

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA

530.01.03

Subsidies sportaccommodaties

4.633.834,37

4.407.130

3.665.483

530.01.06

Exploitatie Sporthallen Zuid

1.948.240,00

1.860.570

2.004.500

530.01.07

Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties

1.156.380,00

886.290

991.141

530.02.04

Apparaatskosten Sport

2.323.222,55

2.388.860

2.313.051

980.37.10

Dotatie reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)

1.875.000,00

0

0

980.40.72

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Sporthallen Zuid)

27.000,00

27.000

27.000

6.830.374,00

6.920.660

6.868.189

506.277,00

645.280

636.037

6.324.097,00

6.275.380

6.232.152


78.137.040,88

64.199.650

59.997.700

Totaal van de baten

31.118.361,19

15.514.040

15.419.881


47.018.679,69

48.685.610

44.577.819

Sub-rsg 60.6 Dieren 140.02.01

Dierenbescherming Amsterdam

560.03.10

Subsidie Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

baten en lasten



7.429.859


Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties

886.667,47

1.157.260

2.925.099

530.01.02

Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA

114.093,47

103.250

103.251

530.01.06

Exploitatie Sporthallen Zuid

523.836,00

591.000

1.748.512

530.01.07

Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties

218.390,00

207.480

946.988

980.37.10

Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)

980.40.72

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Sporthallen Zuid) Sub-rsg 60.6 Dieren

560.03.10

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

980.10.07

Onttrekking reserve achterstallig onderhoud Artis Totaal van de baten


3.348,00

228.530

99.348

27.000,00

27.000

27.000

182.108,00

57.410

0

48.921,00

57.410

0

133.187,00

0

0

31.118.361,19

15.514.040

15.419.881

3265114,07



Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

6.341.942,70

6.311.570

9.539.741

183.567,84

178.720

178.712

24.754,00

0

0

Cultuur en monumenten Sub-rsg 70.1 Cultureel erfgoed 541.02.02

Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en fonteinen

541.02.03

Raad voor de Monumentenzorg

541.02.06

Bureau monumentenzorg

3.884.293,47

3.900.880

6.271.793

541.03.01

Stadsarchief Amsterdam

2.115.995,95

2.116.900

2.796.868

541.03.06

Kapitaallasten stadsarcheologie

38.868,44

38.070

38.067

980.04.11

Dotatie reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief)

15.000,00

0

15.000

980.37.16

Dotatie reserve Cultureel Beleggen

980.40.31

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Archeologie en Monumentenzorg) Sub-rsg 70.2 Cultuureducatie en -participatie

511.01.05

Kunsteducatie

540.04.04

Kunstraad

540.07.01

Matchingproject actieplan cultuurbereik

980.37.60

Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)

baten en lasten

Sub-rsg 70.3 Musea 541.01.01

Stedelijk Museum Amsterdam

541.01.02

Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen

541.01.20

Gesubsidieerde musea

541.01.21

Subsidie en kapitaallasten Stedelijk Museum Amsterdam

541.02.01

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam (kapitaallasten

0,00

0

160.849

79.463,00

77.000

78.452

10.171.091,90

10.762.570

10.806.080

9.738.376,90

10.426.950

10.406.290

328.380,00

335.620

399.790

4.335,00

0

0

100.000,00

0

0

24.886.661,45

22.873.880

23.710.634

353.289,94

0

0

9.150.499,90

8.921.990

9.500.502

1.870.316,00

1.904.740

1.902.457

11.339.845,00

11.951.270

12.100.665

0,00

0

58.597

43.000,00

50.880

44.356

2.000.000,00

0

0

20.000,00

20.000

20.000

0,00

0

21.649

109.710,61

25.000

62.409

52.961.254,15

57.238.070

56.876.866

2.426.169,72

2.679.920

2.433.460

verstrekte geldlening) 541.03.03

Koninklijk Instituut voor de Tropen

980.37.86

Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum

980.51.02

Dotatie reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)

980.51.03

Dotatie reserve aankopen (AHM)

980.51.06

Dotatie reserve wachtgeldkosten (AHM) Sub-rsg 70.4 Theaters en concertzalen

540.02.04

Beheerskosten Muziektheater

540.03.05

Instellingen theater

20.440.077,00

22.613.690

21.666.639

540.03.06

Instellingen muziek

23.415.298,00

25.181.350

25.743.494

540.03.07

Instellingen dans

5.442.346,00

5.648.650

5.648.520

540.03.08

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré

880.269,99

840.320

892.620

540.03.09

Kapitaallasten van verstrekte geldlening

357.093,44

274.140

492.133

Stichting Stadsschouwburg Amsterdam

Sub-rsg 70.5 Lokale media

5.257.520,13

4.953.690

5.647.563

580.02.04

Lokale media (DMO)

5.235.146,40

4.953.690

4.948.173

580.02.05

Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5

22.373,73

0

18.720

980.37.63

Dotatie egalisatiereserve AT5 (DMO)

0,00

0

680.670

16.370.791,30

17.815.970

20.357.207

540.01.01

Sub-rsg 70.6 Overige kunsten Beeldende kunst

2.001.645,74

2.172.120

2.172.811

540.01.02

Film, fotografie en nieuwe media

2.236.130,00

2.349.760

2.284.317

540.01.04

Letteren

334.710,00

341.970

341.970

540.04.01

Amsterdams Fonds voor de Kunst

0,00

1.000.000

0


Resultaatgebied 70

Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

1.438.385,33

1.324.080

5.878.625

Volgnummer Omschrijving Cultuur en monumenten Sub-rsg 70.1 Cultureel erfgoed Raad voor de Monumentenzorg

50,00

0

0

541.02.06

Bureau monumentenzorg

558.392,29

92.950

5.263.896

541.03.01


747.225,02

1.154.130

517.429

980.04.11

Onttrekking reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief)

5.691,05

0

17.837

980.04.12

Onttrekking reserve obligatie VOC (Stadsarchief)

50.000,00

0

0

980.40.31

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Archeologie en Monumentenzorg) 77.026,97

77.000

79.463

1.334.535,00

1.268.090

1.478.687

511.01.05

Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan voorziening

86.438,00

0

92.570

540.07.01

Rijksbijdrage matchingproject actieplan cultuurbereik

835.357,00

835.360

835.357

980.37.60

Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)

366.740,00

374.730

369.260

980.37.62

Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO)

46.000,00

58.000

149.000

980.37.89

Onttrekking reserve aandeelhouderschap kunst en cultuur (DMO)

0,00

0

32.500

2.618.684,74

1.151.220

2.609.650

541.01.01

Stedelijk Museum Amsterdam

30.844,01

0

0

541.01.02

Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-Holthuysen

1.446.452,98

1.000.220

1.781.437

541.01.21

Rijksbijdrage werkgelegenheidsimpuls nieuwbouw Stedelijk Museum

789.918,00

101.000

301.000

541.02.01

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam (rentebaten verstrekte geldlening)

0,00

0

58.597

980.37.85

Onttrekking reserve ombouw voltage Stedelijk Museum

0,00

0

460.819

980.43.04

Onttrekking reserve kunstaankoop (Stedelijk Museum)

322.445,93

0

0

980.51.02

Onttrekking reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)

0,00

50.000

0

980.51.03

Onttrekking reserve aankopen (AHM)

27.791,00

0

0

980.51.04

Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM)

1.232,82

0

7.797

5.746.351,43

5.951.440

6.221.304

Sub-rsg 70.2 Cultuureducatie en -participatie

Sub-rsg 70.3 Musea

Sub-rsg 70.4 Theaters en concertzalen 540.03.05

Instellingen theater

1.999.998,00

2.400.000

2.400.537

540.03.06

Instellingen muziek

2.436.980,00

2.436.980

2.436.014

540.03.08

Rente van verstrekte geldlening Carré

880.269,99

840.320

892.620

540.03.09

Rente van verstrekte geldlening Stichting Stadsschouwburg Amsterdam

357.093,44

274.140

492.133

980.37.88

Onttrekking reserve onderhoud cultuuraccommodaties (DMO)

72.010,00

0

0

Sub-rsg 70.5 Lokale media

2.238.188,70

2.080.800

2.920.156

580.02.04

Kabelgelden UPC

2.215.814,97

2.080.800

2.797.966

580.02.05

Rente verstrekte geldlening AT5

22.373,73

0

0

980.37.63

Onttrekking egalisatiereserve AT5 (DMO)

0,00

0

122.190

Sub-rsg 70.6 Overige kunsten

2.632.904,51

2.760.830

4.570.355

540.01.01

Rijksbijdrage beeldende kunst

2.605.870,00

2.605.870

2.605.874


baten en lasten

541.02.03


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

7.170.623,00

7.277.080

8.375.780

711.345,00

613.420

658.575

1.550.123,24

1.689.740

1.693.745

759.943,68

1.506.140

1.640.142

0,00

0

2.474

2.089.828,13

841.980

1.009.423

23.135,00

23.760

23.390

-1.432.842,49

0

1.804.015

Cultuur en monumenten 540.04.02

Infrastructuur

540.06.01

Amateuristische kunstbeoefening

540.07.03

Apparaatskosten Kunst

540.07.04

Investeringen en (achterstallig) onderhoud kunstaccommodaties

540.07.09

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Filmhuis/Stichting Muziekschool

540.07.12

Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan

580.02.01

Subsidie Stichting World Press Photo

822.06.12

Broedplaatsen

980.26.14

Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)

0,00

0

350.565

980.37.67

Dotatie vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008

226.150,00

0

0

980.37.69


700.000,00

0

0


115.989.261,63

119.955.750

126.938.090

Totaal van de baten

16.009.049,71

14.536.460

23.678.777


99.980.211,92

105.419.290

103.259.313

baten en lasten



1.389.594

Resultaatgebied 70

Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Volgnummer Omschrijving Cultuur en monumenten 540.04.02

Infrastructuur

0,00

0

100.000

540.07.03

Apparaatskosten Kunst

0,00

0

5.547

540.07.09

Rente van verstrekte geldleningen Stichting Filmhuis/Stichting Muziekschool

0,00

0

2.474

540.07.12

Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan

964.877,00

0

-640.500

822.06.12

Broedplaatsen

980.26.14

Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)

980.37.67

Onttrekking vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008

980.37.69

Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO) Totaal van de baten


0,00

0

350.565

-1.432.842,49

0

1.804.015

0,00

154.960

154.960

495.000,00

0

187.420

16.009.049,71

14.536.460

23.678.777

3.385.261



Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

108.831.194,85

136.084.630

162.482.385

677.025,00

1.443.830

518.355

1.149.711,64

1.053.430

1.053.435

Milieu en water

baten en lasten

Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 221.01.06

Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven

721.01.02

Kapitaallasten stadsdeelwerven

721.02.01

Depot Gevaarlijk Afval

6.139.477,90

6.741.000

7.901.383

721.02.02

Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam

89.709.782,95

93.041.000

100.638.909

721.02.03

Gemeentelijke afvalsorteerstations

10.305.404,22

10.324.000

11.003.547

721.02.04

Regionaal Overslagstation Amsterdam (ROS)

734.701,71

697.000

782.348

721.02.05

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West

70.680,43

247.370

222.709

721.02.06

HR Centrale

0,00

21.462.000

38.821.895

980.60.02

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

22.139,00

75.000

516.892

980.60.03

Dotatie reserve vakantiegeld (AEB)

22.272,00

1.000.000

10.025

980.60.04

Dotatie reserve REB-gelden (AEB)

0,00

0

1.012.887

Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport

51.493.946,00

52.492.100

54.390.311

638.636,00

621.470

619.048

5.860.289,00

6.663.490

7.378.149

722.01.01

Projecten rioolrecht

722.01.03

Rioolgemalen

722.01.04

Perceptiekosten rioolrecht

722.01.08

Rioleringstaken

722.04.01

Bestuurshulp (Waternet)

722.04.02

Huis- en kolkaansluitingen

1.995.692,00

2.004.630

2.038.056

39.136.248,00

40.278.390

40.771.775

253.943,00

267.100

272.460

3.609.138,00

2.657.020

3.310.823

Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening

136.185.242,33

130.803.060

114.978.797

330.02.01

Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen

128.376.507,00

128.562.100

102.443.245

330.02.02

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium

84.080,33

73.960

73.960

980.63.01

Dotatie egalisatiereserve (Waternet)

1.160.000,00

0

6.607.472

980.63.02

Dotatie reserve mitigering overgangsregeling bemetering (Waternet)

4.766.189,00

0

0

980.63.03

Dotatie reserve in te verdienen bemeteringskosten (Waternet)

0,00

369.000

4.078.343

980.63.05

Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet)

1.798.466,00

1.798.000

1.775.777

100.635.214

86.976.074,19

86.020.980

722.04.03

Sub-rsg 80.4 Milieu Peilfilternet (voormalige opdrachten Omegam)

434.881,00

427.840

414.937

722.04.04

Peilfilternet

136.894,00

145.840

149.863

722.04.05

Grondwaterzorg

1.308.658,00

1.126.970

1.191.900

722.04.06

Analyse bedrijfsafvalwater

75.502,93

101.320

75.630

723.01.03

Geluidwerende voorzieningen

60.487,08

58.780

58.783

723.01.04

Bevordering van het milieubesef

723.01.05

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

723.01.06

Commissie voor de milieuhygiëne

723.01.08

Bodemsanering

723.01.09 723.01.10 723.01.13

Grondbureau

723.01.14

Subsidie NME-Centrum

723.01.15

Geotechnisch archief

228.821,44

238.820

247.126

23.288.336,77

22.277.770

24.783.556

19.885,00

0

0

33.300.210,82

34.044.940

49.727.216

Grondbank

6.600.229,69

5.034.720

4.193.238

Bodemsaneringsprojecten grondexploitaties

6.269.389,54

0

0

0,00

1.051.120

841.210

512.496,50

523.170

477.211

79.935,00

79.630

26.354

723.01.16

Budget voor ten behoeve van de stadsdelen uit te voeren milieutaken 6.840.926,00

6.312.000

5.633.671

723.01.17

Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet)

0,00

1.133.740

912.088

723.01.18

Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)

1.289.638,10

964.320

1.164.528

830.01.15

Dotatie voorziening bodemsanering

4.635.000,00

12.500.000

7.492.704

980.19.04

Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)

866.150,94

0

0



Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

107.536.108,19

142.169.060

169.049.780

Milieu en water Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking

721.02.01

Depot Gevaarlijk Afval

6.685.361,28

6.930.000

7.558.383

721.02.02

Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam

89.710.015,95

92.915.690

101.149.856

721.02.03

Gemeentelijke afvalsorteerstations

10.305.404,22

10.325.000

11.003.547

721.02.04

Regionaal Overslagstation Amsterdam (ROS)

720.468,31

764.000

844.298

721.02.05

Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West

70.680,43

247.370

222.709

721.02.06

HR Centrale

0,00

26.287.000

43.784.571

980.60.02

Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

35.978,00

200.000

937.605

980.60.03

Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB)

0,00

1.000.000

91.252

980.60.04

Onttrekking reserve REB-gelden (AEB)

8.200,00

3.500.000

3.457.558

54.521.695,15

53.274.190

57.483.185

Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport

722.01.08

Rioleringstaken

1.105.600,00

0

807.160

722.01.16

Vrijval voorziening rioolrecht

4.532.491,00

2.012.440

5.146.694

722.04.02

Heffing voor de aanleg en het onderhoud

3.956.735,00

2.896.150

3.740.874

44.926.869,15

48.365.600

47.788.457

van huisriolen in de openbare weg Rioolrechten Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening

136.185.243,33

130.803.060

114.978.797

330.02.01

Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen

132.987.020,00

129.929.100

111.619.059

330.02.02

Rente van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium

84.080,33

73.960

73.960

980.63.02

Onttrekking reserve mitigering overgangsregeling bemetering

1.206.326,00

800.000

0

(Waternet) 980.63.03

Onttrekking reserve in te verdienen bemeteringskosten (Waternet)

980.63.04

Onttrekking reserve vakantiegeld (Waternet)

618.035,00

0

3.285.778

1.011.538,00

0

0

980.63.06

Onttrekking reserve wachtgeld (Waternet)

278.244,00

0

0

Sub-rsg 80.4 Milieu

57.101.318,32

37.544.280

65.137.004

723.01.05


13.069.253,13

8.462.280

10.439.609

723.01.08

Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming

26.501.801,06

21.106.320

37.466.644

723.01.09

Grondbank

6.600.229,69

4.515.100

4.193.237

723.01.10

Bijdrage fondsen ten behoeve van bodemsanering

6.269.389,54

0

0

723.01.13

Grondbureau

0,00

200.000

8.333.914

723.01.17

Onderhoud Diemerzeedijk

0,00

1.133.740

912.088

723.01.18

Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)

1.798.637,98

950.080

1.466.461

980.19.01

Onttrekking UNA-fonds (DMB)

1.143.850,72

0

0

980.19.04

Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)

740.740,94

1.176.760

1.394.435


baten en lasten

726.01.01


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Milieu en water 980.19.09

Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)

42.522,00

0

5.651

980.19.11

Dotatie reserve vakantiegeld (DMB)

609.718,44

0

480.073

980.19.12

Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)

376.390,94

0

326.476

980.19.14

Dotatie reserve milieuproducten (DMB)

0,00

0

33.000

980.19.17

Dotatie reserve luchtkwaliteit (DMB)

0,00

0

2.400.000

Sub-rsg 80.5 Waterbeheer

14.858.994,79

15.913.870

16.016.038

221.01.01

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

10.466.108,83

10.815.300

11.145.661

221.01.04

Diep en schoonhouden van sluizen

51.093,55

66.130

18.896

221.01.05

Onderhoud poldergangen

298.325,00

659.860

748.322

221.01.07

Baggeren/drijfvuilvissen

3.543.289,00

3.894.500

3.805.249

221.01.09

Gangbaar houden sluizen

103.149,00

127.100

65.418

722.04.09

Waterbeheer IJburg

0,00

78.980

79.833

980.48.02

Dotatie reserve vakantiegeld (BBA)

261.587,74

272.000

0

980.48.03

Dotatie reserve WW-gelden (BBA)

135.441,67

0

152.659


398.345.452,16

421.314.640

448.502.746

Totaal van de baten

358.970.093,03

367.672.360

410.304.099

39.375.359,13

53.642.280

38.198.647


baten en lasten



17.399.255


Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Milieu en water 980.19.08

Onttrekking reserve Produktontwikkeling (DMB)

93.024,94

0

0

980.19.11

Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB)

516.577,88

0

609.718

980.19.13

Onttrekking reserve hardware (DMB)

150.000,00

0

0

980.19.14

Onttrekking reserve milieuproducten (DMB)

213.000,00

0

0

980.19.17

Onttrekking reserve luchtkwaliteit (DMB)

0,00

0

320.898

Sub-rsg 80.5 Waterbeheer

3.625.728,04

3.881.770

3.655.333

221.01.01


1.088.830,68

935.200

1.066.189

221.01.07

Opbrengst drijfvuilvissen

1.261,00

18.150

21.923

221.01.10

Havengeld binnenvaart

2.231.114,00

2.648.420

2.547.685

980.48.01

Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)

980.48.02

Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA) Totaal van de baten


53.816,60

0

2.710

250.705,76

280.000

16.825

358.970.093,03

367.672.360

410.304.099

10.116.779



Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Economie en haven Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie

83.947.003,22

77.545.140

127.388.029

220.01.01

Exploitatie Haven Amsterdam

75.969.267,93

73.356.560

120.293.299

220.01.02

Leges Haven Amsterdam

0,00

0

1.668

220.01.04

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Hallum

22.632,29

0

0

220.01.05

Vergoeding Haven Amsterdam

227.960,00

239.360

239.360

980.35.01

Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

3.726.475,00

10

2.913.122

980.35.02

Dotatie fonds strategische projecten (HA)

2.380.180,00

2.380.180

2.380.180

980.35.03

Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)

90.000,00

90.000

90.000

980.35.10

Dotatie reserve vakantiegeld (HA)

1.113.620,00

1.080.600

1.155.543

980.35.13

Dotatie reserve wachtgeld (HA)

416.868,00

398.430

314.856

0,00

0

0

42.844.827,01

38.852.810

40.730.819

75.108,49

178.890

192.210

212.619,18

112.380

113.980

1.210.583,30

1.499.580

1.515.901

11.851.036,61

11.715.140

16.351.509

0,00

13.500.000

8.572.050

411.240,72

348.960

413.059

4.055.440,78

3.836.970

4.396.565

17.274.148,15

5.837.000

0

446.985,94

652.840

1.587.284

Sub-rsg 100.3 Baggerstort

baten en lasten

Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 230.01.01

Plan van aanpak Schiphol

310.03.01

Onderzoek, statistiek en informatie

310.04.04

Internationale acquisitie

310.05.01

Stimulering economische structuur

310.05.02

Amsterdam Topstad

310.05.05

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk

310.09.02

Apparaatskosten Economische Zaken

310.09.03

Bevordering werkgelegenheid (motie Asscher)

320.03.01


980.56.03

Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)

980.56.04

Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)

980.56.05

Dotatie WW-reserve (EZ)

980.56.06

Dotatie reserve Ruim Baan voor Werk

980.56.07

Dotatie reserve vakantiegeld (EZ)

980.56.08

Dotatie reserve deelneming Topstad

200.000,00

0

0

1.057.370,36

1.031.050

1.175.753

57.171,67

0

61.000

5.906.680,00

0

1.451.222

86.441,81

140.000

100.285

0,00

0

4.800.000

Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie

7.629.740,89

8.414.020

10.854.020

310.04.01

Toerisme en promotie

5.156.190,89

8.309.940

7.749.940

310.04.07

Uitmarkt

99.230,00

104.080

104.080

980.56.09

Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ)

2.374.320,00

0

3.000.000

134.421.571,12

124.811.970

178.972.868




17.441.962


Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Economie en haven Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie

108.097.167,38

114.396.120

173.910.364

220.01.01

Exploitatie Haven Amsterdam

103.493.063,09

107.808.770

169.850.154

220.01.02

Leges Haven Amsterdam

0,00

0

488

220.01.04

Rente van verstrekte geldleningen Hallum

22.632,29

0

0

980.35.01

Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

980.35.02

Onttrekking fonds strategische projecten (HA)

980.35.05

Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (HA)

980.35.07

Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA)

980.35.08

Onttrekking reserve winstdeling (HA)

980.35.10

613.200,00

517.850

661.561

2.340.048,00

4.000.000

1.798.003

355.488,00

500.000

0

35.240,00

0

0

0,00

150.000

0

Onttrekking reserve vakantiegeld (HA)

987.955,00

1.080.600

1.265.701

980.35.13

Onttrekking reserve wachtgeld (HA)

249.541,00

338.900

334.456

Sub-rsg 100.3 Baggerstort

4.959.700,00

0

0

980.35.04

Onttrekking Fonds beheer baggerstortlocaties (HA)

4.959.700,00

0

0

26.381.025,59

14.652.740

13.129.946

Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur Onderzoek, statistiek en informatie

310.04.04

Internationale acquisitie

75.367,78

0

33.928

-19.916,59

0

72.200

310.05.01

Stimulering economische structuur inclusief rijksbijdrage

7.871.524,75

7.674.780

8.684.959

310.05.05

Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk

310.09.02

Apparaatskosten Economische Zaken

411.240,72

348.960

413.059

7.825,57

0

1.614.249

320.03.01 980.56.02


0,00

0

133.203

Onttrekking reserve Aandelen Amsterdam Clipper Beheer (EZ)

0,00

0

453.780

980.56.04

Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)

980.56.05

Onttrekking WW-reserve (EZ)

646.985,94

652.000

1.587.284

41.918,98

0

980.56.06

Onttrekking reserve Ruim Baan voor Werk

50.842

17.274.064,12

5.837.000

980.56.07

0

Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ)

72.014,32

140.000

86.442

310.04.01

Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie

2.349.267,84

1.191.570

4.396.818


2.349.267,84

1.191.570

1.591.318

980.56.09

Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ)

0,00

0

2.805.500

Totaal van de baten

141.787.160,81

130.240.430

191.437.127


134.421.571,12

124.811.970

178.972.868

7.365.589,69

5.428.460

12.464.259

Batig saldo van resultaatgebied 100 Waarvan onttrekkingen aan reserves

9.043.569


baten en lasten

310.03.01


Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

161.163.731

Facilitair en bedrijven Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrijf

415.720.134,00

0

212.01.01

Gemeentevervoerbedrijf: exploitatie openbaar vervoer

391.347.076,00

0

82.333.357

980.01.44

Dotatie reserve deelneming GVB (CoFin)

0,00

0

78.830.374

980.66.01

Dotatie algemene reserve (GVB)

13.303.107,00

0

0

980.66.05

Dotatie reserve vakantiegeld (GVB)

11.069.951,00

0

0

241.009.734,85

239.902.270

279.135.760

37.704.253,33

39.952.750

28.373.400 3.279.394

baten en lasten

Sub-rsg 110.2 Interne facilitaire dienstverlening 002.02.01


002.02.03

Mediabeheer

3.298.338,31

3.009.350

002.02.06

Beveiligingsplan Stadhuis

4.935.983,00

0

0

002.03.06

Servicehuis ICT

12.683.429,00

18.351.000

37.358.378

002.07.02

Contactcenter (FBA)

0,00

7.944.770

3.412.015

480.04.06

Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)

10.163.842,87

10.533.820

9.923.730

810.01.02

Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten

13.298.988,00

11.745.650

17.109.134

922.02.03


1.082.783,49

1.298.000

1.102.032

922.02.25

ICT beheergroep

2.469.593,94

2.761.800

0

922.02.26

Kenniscentrum Amsterdam

0,00

0

724.424

922.02.27

Exploitatie Jodenbreestraat 25

5.073.480,80

4.606.950

2.741.884

922.02.29

Ingenieursbureau Amsterdam

24.592.817,28

23.102.090

25.459.469

922.02.40

Materiaaldienst

23.869.554,00

21.805.860

24.317.662

922.02.41

Stichting Voertuigbeheer Amsterdam

0,00

375.900

24.048.600

922.02.46


12.583.164,17

13.456.900

14.163.987

922.02.47


8.414.718,32

8.557.000

8.474.771

922.02.49

Wibautgroep

0,00

0

626.678

922.02.50

Dienst Stadstoezicht

57.293.880,91

61.184.130

57.032.122

940.01.03

Dienst Belastingen: overige activiteiten

8.264.601,00

5.704.440

7.853.636

980.02.02

Dotatie reserve Wachtgeld (FBA)

511.498,38

15.010

118.084

980.02.04

Dotatie reserve data- en telecommunicatie (FBA)

3.456.654,18

212.850

0

980.02.05

Dotatie reserve vakantiegeld (FBA)

550.984,09

469.340

406.788

980.02.08

Dotatie reserve Callcenter

2.346.986

980.03.01

Dotatie reserve vakantiegeld (GDV)

980.03.02

Dotatie reserve WW (GDV)

980.11.01

Dotatie algemene reserve (SHI)

980.11.02

Dotatie reserve BRI Tranche 2

980.11.03

Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)

980.11.04

Dotatie reserve vakantiegeld (SHI)

980.11.05

Reserveringen (SHICT)

980.11.06 980.11.07

7.000,00

0

38.779,36

2.000

40.800

4.977,32

0

10.846

3.663.302,00

0

0

185.441,00

0

240.000 124.586

66.371,00

0

109.091,00

0

449.926

0,00

0

3.061.280

Dotatie Reserve telefonie (SHICT)

0,00

0

136.000

Dotatie reserve voicemail (SHICT)

0,00

0

126.514

980.11.08

Dotatie aan bedrijfsreserve ICTB (SHICT)

0,00

0

55.740

980.11.09

Dotatie aan reserve Meubilair CI&B (SHICT)

0,00

0

57.573

980.12.15

Dotatie WW-reserve (SHP)

980.12.20

Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP)

980.12.21

Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP

980.29.01

27.957,25

25.000

53.750

130.107,75

0

75.671

72.401,41

0

23.633

Dotatie winstreserve (IBA)

256.771,44

163.770

274.756

980.29.02

Dotatie algemene reserve (IBA)

581.181,80

53.030

136.601

980.29.03

Dotatie reserve wachtgeld (IBA)

750.440,63

62.000

175.306

980.29.06

Dotatie reserve vakantiegeld (IBA)

858.138,64

901.260

945.104

980.34.01

Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen)

383.804,00

83.150

132.708

980.34.02

Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)

7.673,00

18.550

17.477

980.40.21

Dotatie bedrijfsreserve (DAB ICT - Beheergroep)

22.733,70

0

0

980.40.22

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - ICT Beheergroep)

57.060,00

43.000

0

980.40.61

Dotatie algemene reserve (DAB - Materiaaldienst)

361.308,00

67.500

138.156

980.40.62

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Materiaaldienst)

85.449,00

84.000

89.017



Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Facilitair en bedrijven Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrijf

415.720.134,00

0

161.163.731

212.01.01

Gemeentevervoerbedrijf: exploitatie openbaar vervoer

399.625.734,00

0

78.830.374

980.66.01

Onttrekking algemene reserve (GVB)

980.66.05

Onttrekking reserve vakantiegeld (GVB)

002.02.01


002.02.03

Mediabeheer

002.03.06

Servicehuis ICT

002.07.02

Contactcenter (FBA)

480.04.06

0

76.372.677

0

5.960.680

229.330.632,48

231.832.830

266.060.630

26.745.849,72

30.440.430

18.057.098

3.298.338,31

3.009.340

3.279.394

16.707.634,00

15.750.480

35.591.845

0,00

8.156.100

1.996.540

Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)

10.163.842,75

10.576.000

9.965.910

810.01.02

Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten

13.228.278,00

11.867.840

15.974.941

922.02.03


644.671,72

775.000

438.885

922.02.25

ICT beheergroep

2.610.563,72

2.796.950

0

922.02.27

Exploitatie Jodenbreestraat 25

4.661.443,72

6.213.330

4.259.611

922.02.29


27.267.623,28

24.130.590

27.460.259

24.670.882,00

22.000.000

24.656.682

0,00

375.900

25.367.766

14.878.144,39

14.354.000

16.400.445

9.057.845,42

9.210.000

8.580.589

0,00

0

756.468

54.718.611,20

58.866.270

54.039.163

9.830.513,00

6.136.250

8.454.379

275.317,37

27.980

198.325

3.833.561,96

0

205.985

Sub-rsg 110.2 Interne facilitaire dienstverlening

922.02.40

Materiaaldienst

922.02.41

Stichting Voertuigbeheer Amsterdam

922.02.46


922.02.47


922.02.49

Wibautgroep

922.02.50


940.01.03

Dienst Belastingen: overige activiteiten

980.02.02

Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA)

980.02.04

Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA)

980.02.05

Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA)

540.093,69

467.220

440.851

980.02.08

Onttrekking reserve Callcenter

938.511,24

0

1.415.475

980.03.01

Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV)

35.878,43

0

38.617

980.03.02

Onttrekking reserve WW (GDV)

0,00

0

12.883

980.11.01

Onttrekking algemene reserve (SHI)

0,00

2.600.520

3.461.280

980.11.04

Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI)

0,00

0

457.228

980.12.15

Onttrekking WW-reserve (SHP)

0,00

0

1.462

980.29.02

Onttrekking algemene reserve (IBA)

0,00

0

6.350

980.29.03

Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)

66.127,39

0

17.378

980.29.05

Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)

926.368,53

186.000

321.745

980.29.06

Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA)

815.450,56

871.620

879.052

980.34.01

Onttrekking egalisatiereserve commerciële

27.610,00

0

0

activiteiten (Dienst Belastingen) 980.40.22

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - ICT Beheergroep)

44.265,00

43.000

0

980.40.62

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Materiaaldienst)

77.647,00

84.000

85.449


baten en lasten

5.031.600,00 11.062.800,00


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

0,00

0

1.319.165 296.300

baten en lasten

Facilitair en bedrijven 980.40.82

Dotatie reserve Wagenpark Amsterdam (DAB-Wagenpark)

980.46.02

Dotatie algemene reserve (PMB)

386.500,00

145.990

980.46.03

Dotatie reserve WW-verplichtingen (PMB)

137.300,00

50.000

59.880

980.46.04

Dotatie reserve vakantiegeld (PMB)

344.454,57

368.240

421.170

980.47.01

Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)

88.000,00

0

1.000

980.47.02

Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)

136.103,01

135.000

102.220

980.47.03

Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM)

390.465,07

370.000

395.634

980.49.01

Dotatie algemene reserve (Wibautgroep)

0,00

0

51.650

980.49.02

Dotatie reserve WW-verplichtingen (Wibautgroep)

0,00

0

8.794

980.49.03

Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep)

0,00

0

17.694

980.50.01

Dotatie algemene reserve (Stadstoezicht)

11.725,83

400.000

-605.589

980.50.02

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)

1.596.633,00

1.842.170

1.829.225

Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven

15.067.759

11.569.374,24

11.361.100

310.02.01

Food Center Amsterdam

2.183.394,49

2.651.370

3.228.054

310.08.02


8.055.800,00

8.441.730

10.286.882

922.02.37

Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen

0,00

0

794.888

980.70.01

Dotatie winstreserve projecten (Stadsbank van lening)

31.903,00

0

5.163

980.70.02

Dotatie algemene reserve (Stadsbank van lening)

37.584,00

0

0

980.70.06

Dotatie reserve Betaalautomaten (Stadsbank van lening)

38.933,00

0

0

980.70.09

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

179.407,00

190.000

179.272

980.70.10

Dotatie WW reserve (SBL)

74.971,00

78.000

51.953

980.72.01

Dotatie reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)

0,00

0

62.547

980.72.04

Dotatie reserve vakantiegeld (Food Center)

0,00

0

12.000

980.72.05

Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center

967.381,75

0

447.000


668.299.243,09

251.263.370

455.367.250

Totaal van de baten

657.743.110,72

244.395.580

443.344.219

10.556.132,37

6.867.790

12.023.031

Nadelig saldo van resultaatgebied 110 Waarvan toevoegingen aan reserves


92.722.753

Resultaatgebied 110

Baten


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

0,00

40.000

45.725

332.934,81

352.360

344.455

0,00

29.000

0

30.000,00

0

199.020


Onttrekking reserve professionalisering (PMB)

980.46.04

Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB)

980.46.08

Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)

980.47.01

Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)

980.47.02

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)

980.47.03

Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM)

980.50.01

Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht)

980.50.02

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)

310.02.01


310.08.02


922.02.37

Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen

980.70.01

Onttrekking winstreserve projecten (Stadsbank van lening)

980.70.03

Onttrekking reserve Verjaarde overschotten (Stadsbank van lening)

40.000,00

0

0

980.70.06

Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van lening)

17.124,00

50.000

62.490

980.70.07

Onttrekking reserve Opknappen / onderhoud Nes 57b

0,00

62.000

62.000 185.893

Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven

62.545,51

20.000

45.555

386.492,76

371.000

386.363

505.853,00

239.480

467.333

1.947.734,00

1.842.170

1.712.107

12.692.344,24

12.562.750

16.119.858

3.062.236,69

2.628.790

2.878.049

9.119.672,00

9.278.700

10.995.938

0,00

0

794.349

178.119,00

243.000

262.998

(Stadsbank van lening) 980.70.09

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

186.653,00

190.000

980.70.10

Onttrekking WW reserve (SBL)

0,00

10.260

6.388

980.72.01

Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)

0,00

0

15.122

980.72.04

Onttrekking reserve vakantiegeld (Food Center)

980.72.05

Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food Center Totaal van de baten


0,00

0

12.000

88.539,55

100.000

844.631

657.743.110,72

244.395.580

443.344.219

94.527.517


baten en lasten

980.46.01


Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

141.763.704,20

81.593.010

94.420.119

442.595,92

450.000

321.482

Omschrijving Stedelijke ontwikkeling Sub-rsg 120.1 Wonen

820.01.01

Bijdragen voor woningexploitatie en -bouw

820.01.02

Kapitaallasten woningbouw

26.041.733,02

24.591.900

21.817.089

822.01.01

Dienst Wonen

21.015.205,43

19.836.820

18.599.479

822.01.06

Dienst Milieu- en Bouwtoezicht

6.287.378,83

8.010.820

6.857.735

822.02.01

Financiële steun particuliere woningenverbeteringen

38.116.349,91

3.200.000

0

822.03.02

Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding en exploitatie)

980.415,97

615.280

795.798

822.03.03

Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen,

0,00

1.000

1.542 373.457

vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960 822.03.06

Huisvesting statushouders

822.06.07

Kapitaallasten in verband met aankoop complex Ganzenhoef

0,00

0

278.130,00

280.840

822.06.14

268.829

Subsidies Volkshuisvesting

2.312.041,84

3.679.600

3.697.282

822.06.16

Studentenhuisvesting

3.400.000,00

0

0

822.06.20

Uitgaven ten laste van het AMH-fonds

5.798.000,00

6.944.000

7.404.937

822.06.24

Uitgaven ten laste van de reserve betaalbare woningen IJburg

822.06.25

Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen productie/

0,00

0

-130.814

3.906.182,57

4.900.000

7.765.317

baten en lasten

jongerenhuisvesting 822.06.36

Uitgaven ten laste van de voorziening BWS vrije ruimte

822.06.37

Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente

822.06.38

Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw

822.06.39

Uitgaven ten laste van de voorziening Izmit rampenbestrijding

822.06.48

Uitgaven ten laste van de voorz Starterslening

980.19.10

Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)

0,00

0

11.177

980.19.15

Dotatie reserve eigen risico WW (DMB)

141.726,36

0

158.237

980.19.16

Dotatie reserve extra controle BWT 2007 (DMB)

300.000,00

0

0

980.26.25

Dotatie reserve aanjagen productie/jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

32.650,00

0

0

980.26.32

Dotatie WW-fonds (Dienst Wonen)

646.599,82

325.330

406.227

980.26.33

Dotatie reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)

479.828,76

511.420

401.954

980.31.15

Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)

15.550.113,57

1.500.000

9.529.389

487.722.391,92

224.811.010

337.835.924

7.075.769,00

7.147.580

7.268.366

301.916,00

359.030

353.263

Sub-rsg 120.2 Ruimtelijke ontwikkeling

0,00

500.000

0

5.370.237,00

4.829.000

4.829.447

10.590.055,68

1.417.000

6.803.333

74.459,52

0

8.223

0,00

0

4.500.000

810.01.01

Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening

810.01.03

Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling

810.01.07

Planvorming IJburg

8.387.739,00

9.680.000

7.925.285

810.01.08

Planvorming Zuidas

9.867.421,00

10.720.000

14.922.934

810.01.09


3.472.107,90

2.987.000

2.833.187

810.01.10


1.763.917,00

1.719.000

1.684.942

810.01.11


0,00

483.000

342.549

810.01.12


0,00

1.750.000

0

810.01.13


1.081.612,15

700.000

1.843.144

810.01.14

Geo- en Vastgoedinformatie

8.001.938,00

7.467.410

7.591.340

810.01.16


6.158.721,09

7.283.000

7.192.035

810.01.17


2.680.157,32

3.512.000

3.544.571

810.01.18

Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg

0,00

0

663.115

810.01.19

Publieksvoorlichting Zuiderkerk

852.425,00

671.590

875.447

810.01.21

Uitgaven ten laste van Egalisatiereserve Noordwaarts

830.01.02

Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

0,00

0

56.468

60.523.076,22

33.235.310

43.033.328

2.863.960,68

225.000

0

0,00

3.380.590

0

123.473.183,76

0

13.776.087

(grondproductie en vastgoed) 830.01.06

Uitgaven ten laste van de reserve kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

830.01.11

Uitgaven ten laste van het Fonds Strategische Projecten

830.01.13

Uitgaven ten laste van de reserves grondexploitatie en vereveningsfonds


Resultaatgebied 120

Baten


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

128.059.097,93

58.047.390

78.341.142

442.595,92

450.000

321.482

26.041.733,02

24.591.900

21.817.089

Stedelijke ontwikkeling Sub-rsg 120.1 Wonen 820.01.01

Bijdragen voor woningexploitatie en -bouw

820.01.02

Kapitaallasten woningbouw

822.01.01

Dienst Wonen

2.128.557,78

2.045.830

1.516.208

822.01.06

Dienst Milieu- en Bouwtoezicht

10.854.492,91

7.783.810

10.067.862

822.02.01

Rijksbijdrage Regeling geldelijke steun voorzieningen

38.116.349,91

3.200.000

0

346.428,89

372.150

361.839

aan particuliere huurwoningen 822.03.02

Woonwagens en woonwagenlocaties

Studentenhuisvesting

5.000.000,00

0

0

Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds

5.798.000,00

6.944.000

7.404.937

822.06.36

Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije ruimte

822.06.37

Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS rente

822.06.38

Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen woningbouw

822.06.39

Ontvangsten ten gunste van de voorziening Izmit rampenbestrijding

822.06.48

Ontvangen bijdragen voorz Starterslening

980.19.10

Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)

980.19.16

Ontrekking reserve extra controle BWT 2007 (DMB)

980.26.12

Onttrekking reserve onderhoud woonwagens/locaties (Dienst Wonen)

980.26.18

Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen)

980.26.25

Onttrekking reserve aanjagen productie/jongerenhuisvesting

3.137.538,83

500.000

3.597.280

11.870.237,00

4.829.000

4.829.447

5.069.375,57

0

7.912.389

74.459,52

0

8.223

0,00

0

4.500.000

8.172,00

0

0 300.000

0,00

0

20.016,09

20.910

21.987

0,00

0

-130.814

3.906.182,57

4.900.000

7.765.318 564.735

(Dienst Wonen) 980.26.32

Onttrekking WW-fonds (Dienst Wonen)

741.353,35

410.960

980.26.33

Onttrekking reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)

513.548,79

498.830

479.829

980.31.15

Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)

13.990.055,78

1.500.000

7.003.333

451.210.711,85

211.707.580

305.041.744

810.01.01

Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening

74.084,00

75.030

76.307

810.01.03

Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling

1.260,00

820

706

810.01.07

Planvorming IJburg

6.752.427,00

7.875.000

6.391.650

810.01.08

Planvorming Zuidas

8.415.200,00

9.100.000

13.320.179

810.01.09


3.472.109,00

2.987.000

2.833.187

810.01.10


1.763.917,00

1.719.000

1.684.942

810.01.11


0,00

483.000

342.549

810.01.12


0,00

1.750.000

0

810.01.13


1.081.612,15

700.000

1.843.144

810.01.14

Geo- en Vastgoedinformatie

3.882.397,00

1.604.350

2.477.050

810.01.16


4.201.852,96

5.809.000

5.739.466

810.01.17


1.585.361,87

1.468.000

1.171.379

810.01.19

Publieksvoorlichting Zuiderkerk

457.118,00

287.830

273.056

810.01.21

Inkomsten ten gunste van Egalisatiereserve Noordwaarts

0,00

0

454.501

830.01.02

Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

35.531.680,35

22.858.710

29.189.016

489.971,90

0

0

125.278.054,41

70.400.000

73.237.442

Sub-rsg 120.2 Ruimtelijke ontwikkeling

(grondproductie en vastgoed) 830.01.06

Ontvangsten ten gunste van de reserve kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

830.01.13

Ontvangsten ten gunste van de reserves grondexploitatie en vereveningsfonds


baten en lasten

822.06.16 822.06.20


Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

66.558.355,83

36.200.000

117.831.018

171.253,13

445.000

1.161.280 124.396

Stedelijke ontwikkeling 830.01.14

Dotatie voorziening risico’s grondexploitatie

830.01.21

Citynet

830.01.23

Warmtenet

0,00

0

830.02.07

Uitgaven ten laste van de algemene reserve grondexploitatie

0,00

3.000.000

0

830.02.08

Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves OGA

19.578.483,33

17.200.000

2.901.879

830.02.10

Bijdrage kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

0,00

300.000

0

980.05.02

Dotatie reserve WW (GISAR)

980.31.02

Dotatie Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)

980.31.03

Dotatie Bestemmingsreserves (OGA)

980.31.05

Dotatie reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden (OGA)

980.31.13

Dotatie reserve vakantiegeld (OGA)

980.31.14

Dotatie reserve inactieven (OGA)

980.31.18

Dotatie egalisatiereserve Noordwaarts

980.32.07

0

0

50.400.000

60.075.724

51.715.757,52

23.100.000

39.178.734

489.971,90

885.000

0

0,00

1.200.000

1.516.345

1.335.986,18

575.000

464.776

0,00

0

454.501

Dotatie reserve Integraal informatiebeheer (DRO)

705.000,00

0

0

980.32.09

Dotatie reserve Tijdelijk Strand IJburg

695.000,00

0

0

980.40.51

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie)

140.000,00

185.500

221.210

153.366.250,98

50.638.970

75.654.666

1.661.237,89

1.674.740

1.443.505

Sub-rsg 120.3 Stedelijke vernieuwing

baten en lasten

5.353,00 109.823.286,91

310.05.08

Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed

511.02.05

Grote stedenbeleid

-848.221,00

0

250.000

620.07.01

Sociaal structuurplan

4.345.554,70

3.773.220

5.593.953

620.07.02

Koers Nieuw West

0,00

2.800.000

2.700.000

620.07.03

Programma Maatschappelijke Investeringen

0,00

0

1.262.210

821.03.19

Stenen voor Sociaal

7.918.000,00

0

0

822.01.03

Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds

7.216.748,35

2.500.000

-2.143.487

822.01.10

Verschillen Trafoleningen

822.04.01

Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds

0,00

0

769.982

14.219.552,49

8.000.000

8.614.873

7.999.100,00

5.000.000

4.052.700

3.342.341,66

2.098.010

3.273.869

724.310,43

581.000

689.513

2.206.991,24

1.182.000

322.328

14.438.214,52

0

0

328.787,80

0

0

41.858,57

0

0

Volkshuisvesting - KTA-deel 822.04.02

Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed

822.06.02

Bureau Parkstad

822.06.04

Informatiecentrum Parkstad

822.06.09

Uitgaven ten laste van de voorzieningen trafoleningen

822.06.11

Vernieuwing Bijlmermeer

822.06.22

Uitgaven ten laste van de reserve exploitatie Bijlmermeer

822.06.30

Museum Amsterdamse School

822.06.31

Uitgaven ten laste van de voorziening Geluidsanering Woningen A-10

822.06.34

Uitgaven ten laste van de Voorziening EFRO Urban 2

822.06.35

Uitgaven ten laste van de voorziening EFRO Doelstelling 2

822.06.44

Dotatie impulsbudget stedelijke vernieuwing

830.01.16

Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel

830.02.09

Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds

980.26.02

Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)

980.26.06

Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,

0,00

0

943

135.139,00

0

0

1.916.631,00

0

0

16.727.100,00

100.000

0 10.793.700

0,00

0

28.019.581,50

0

1.766.825

1.680.819,67

150.000

4.833.987

13.009.736,91

9.350.000

13.312.960

140.412,50

0

0

erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen) 980.26.11

Dotatie reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)


Resultaatgebied 120

Baten


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

11.449.266


Vrijval voorziening risico’s grondexploitatie

830.01.21

Citynet

830.01.23

Warmtenet

830.02.08

Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste

0,00

0

163.560,34

0

75.402

0,00

0

124.396

49.097.990,87

0

7.614.822

0,00

885.000

0

van bestemmingsreserves OGA 830.02.10

Bijdrage uit grondexploitaties ten behoeve van bijdrage kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

980.05.01

Onttrekking reserve vakantiegeld (GISAR)

980.05.02

Onttrekking reserve WW (GISAR)

1.146,00

0

5.492

620,00

0

11.529

980.31.02

Onttrekking Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)

102.738.606,85

37.070.750

69.641.260

980.31.03

Onttrekking Bestemmingsreserves (OGA)

102.240.791,74

40.400.000

66.206.129

980.31.05

Onttrekking reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden (OGA)

2.863.960,48

1.185.000

8.036.319

980.31.06

Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA)

0,00

3.380.590

0

980.31.07

Onttrekking Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie (OGA)

37.632,96

0

50.380

980.31.13

Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA)

980.31.14

Onttrekking reserve inactieven (OGA)

980.31.18

1.200.000

1.450.130

328.500

319.484

Onttrekking egalisatiereserve Noordwaarts

0,00

0

56.468

980.32.07

Onttrekking reserve Integraal informatiebeheer (DRO)

0,00

0

89.882

980.32.09

Onttrekking reserve Tijdelijk Strand IJburg

0,00

0

695.000

980.40.51

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie)

117.500,00

140.000

181.210

144.924.042,47

36.731.000

72.535.282

310.05.08

Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed

1.661.237,89

1.674.740

1.443.505

511.02.05

Grote stedenbeleid

249.293,00

0

250.000

620.07.01

Sociaal structuurplan

1.878.259,22

2.023.260

3.836.197

822.01.03

Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds

1.680.819,67

150.000

4.833.987

822.04.02

Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds

13.009.736,91

9.350.000

13.312.960

3.213.840,23

2.100.000

1.275.616

724.310,43

581.000

689.513

2.206.991,24

1.182.000

322.328

0,00

0

943 0

Sub-rsg 120.3 Stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed 822.06.02

Bureau Parkstad

822.06.04

Informatiecentrum Parkstad

822.06.09

Ontvangsten ten gunste van de voorziening trafoleningen

822.06.31

Ontvangsten ten gunste van de voorziening Geluidsanering Woningen A-10

822.06.34

Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO Urban 2

822.06.35

Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO Doelstelling 2

135.139,00

0

1.916.631,00

0

822.06.44

Ontvangen bijdragen impulsbudget stedelijke vernieuwing

0

16.727.100,00

100.000

0

830.01.05 830.01.16

Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel Stimuleringsfonds

0,00

4.070.000

0

Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel

0,00

0

1.109.146

830.02.09

Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel Stimuleringsfonds 27.435.972,98

980.26.02

Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)

980.26.05

Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel

0

16.412.559

8.897.568,02

2.500.000

4.033.120

14.219.552,49

8.000.000

8.614.873

7.999.100,00

5.000.000

4.052.700

(Dienst Wonen) 980.26.06

Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

980.26.11

Onttrekking reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)

980.26.24

Onttrekking reserve vernieuwing Bijlmermeer (Dienst Wonen)

328.787,80

0

0

14.578.627,02

0

0


baten en lasten

80.795,32 881.061,65


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€


980.31.04

Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

28.142.353,75

13.430.000

17.279.016

980.37.15

Dotatie reserve Koers Nieuw West

0,00

0

100.000

980.37.20

Dotatie reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

0,00

0

737.790


782.852.347,10

357.042.990

507.910.709

Totaal van de baten

724.193.852,25

306.485.970

455.918.168

58.658.494,85

50.557.020

51.992.541


baten en lasten



148.682.028


Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€


Onttrekking reserve Museum Amsterdamse School (Dienst Wonen)

980.31.04

Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

Totaal van de baten


41.858,57

0

0

28.019.217,00

0

12.347.836

724.193.852,25

306.485.970

455.918.168

191.796.200



Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

5.590.933

Bestuur en concern Sub-rsg 140.1 Bestuur

5.832.298,39

6.606.020

001.01.01

Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden

1.486.160,10

1.357.410

1.556.152

001.01.02

Tegemoetkoming raadsfracties

1.679.150,00

1.899.160

1.451.313

001.01.03

Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden

223.022,00

161.010

253.011

001.02.01

Jaarwedde enz. van de burgemeester

161.108,00

205.520

208.856

001.02.02

Jaarwedden enz. van de wethouders

1.086.119,00

896.480

975.835

001.02.03

Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders

790.327,29

670.950

582.135 533.755

en weduwen van (gewezen) wethouders 002.01.04

Wethoudersassistenten

406.412,00

415.490

922.01.47

Bestuursakkoord

0,00

1.000.000

1.250

980.10.20

Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA)

0,00

0

28.627

85.789.229,04

74.221.860

91.378.279

186.717,00

179.410

175.933

baten en lasten

Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 002.01.01

Jaarwedde enz. van de secretaris

002.01.02

Bestuursdienst

51.164.375,00

43.755.630

53.637.396

002.02.04

Communicatie

4.844.621,00

2.890.460

4.261.413

002.02.05

Onderzoek sector Algemeen Bestuur

121.570,00

180.510

181.580

002.02.07

Raad voor de Stadsdeelfinanciën

200.553,00

299.380

216.363

002.03.03

Informatiebeleid

1.144.862,00

1.490.900

1.866.343

002.04.01

Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat, rechtsgedingen)

883.977,00

170.610

2.640.448

002.05.20

Uitvoering Bestuursopdrachten

4.907.920,11

4.863.450

5.449.695

002.05.21

Personeelsbeleid

1.705.670,00

1.425.390

1.069.709

002.08.04

Gemeentelijke onderscheidingen en representatie

5.657,00

7.710

10.128

002.08.10

Subsidie 4 en 5 mei comité en nationale feestdagen

303.340,00

309.090

265.250

005.01.01

Stadsregio Amsterdam

1.515.881,00

1.516.520

1.515.483

005.01.02

Bestuurlijk stelsel

84.124,00

83.310

78.856

005.01.03

Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten

812.251,00

721.260

1.376.347

005.01.04

Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband randstad

005.01.05

Kosten van personeel werkzaam bij de Stadsregio Amsterdam

006.02.01 511.02.04 810.01.06

145.270,00

169.140

168.774

2.957.244,00

2.928.000

3.390.205

Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies

153.055,00

145.000

139.900

Wetenschappelijk onderzoek, congressen en manifestaties SB

468.046,00

158.200

466.028

Onderzoeken en overige budgetten sector SB

46.493,00

56.780

87.808

922.01.11

Verzekering tegen fraude

95.459,00

77.460

95.459

922.01.16

Personeelskosten voormalige diensttakken

6.935.722,42

5.559.810

5.760.561

922.01.42

Wij Amsterdammers

6.212.210,00

6.523.840

5.309.724

922.01.46

Van ongeduld naar actie

0,00

710.000

758.469

980.10.01

Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)

66.077,00

0

54.130

980.10.08

Dotatie reserve wachtgeld (BDA)

554.000,00

0

0

980.10.10

Dotatie reserve vakantiegeld (BDA)

28.977,00

0

1.209.012

980.10.12

Dotatie reserve WW (BDA)

0,00

0

11.529

980.10.16

Dotatie reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)

32.500,00

0

0

980.10.22

Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO)

0,00

0

880.224

980.12.02

Dotatie reserve WGF (SHP)

0,00

0

27.255

980.12.03

Dotatie reserve vakantiegeld (SHP)

0,00

0

112.128

980.12.17

Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP)

212.657,51

0

162.128

16.135.917,11

10.596.070

11.725.889

536.526,00

349.900

439.704

26.618,00

0

0

Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 002.02.08

Onderzoeken op financieel terrein

002.02.09

Knelpunten financieel-administratieve sector



Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

560.221,84

0

242.692

Bestuur en concern Sub-rsg 140.1 Bestuur

001.02.01

Jaarwedde enz. van de burgemeester

001.02.02

Jaarwedden enz. van de wethouders

303,00

0

537

1.090,00

0

51.097

001.02.03

Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders

552.921,84

0

175.956

5.907,00

0

15.102

Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning

30.631.677,54

13.880.820

33.119.957

002.01.02

Bestuursdienst

11.227.525,00

2.348.570

13.625.235

002.02.04

Communicatie

2.429.059,00

896.160

2.579.300

en weduwen van (gewezen) wethouders 002.01.04

Wethoudersassistenten

Informatiebeleid

293.300,00

620.080

390.696

Juridische kosten

45.754,00

17.560

194.145

002.05.20

Uitvoering Bestuursopdrachten

4.920.634,23

4.839.990

5.586.417

002.05.21

Personeelsbeleid

110.706,00

72.940

439.441

005.01.02

Bestuurlijk stelsel

005.01.03

Ontwikkelingssamenwerking/internationale contacten

005.01.05

Doorberekende kosten van personeel werkzaam

34.971,00

0

51.497

130.096,00

0

129.668

2.960.131,00

2.928.000

3.397.529

10.453,00

0

17.840

0,00

0

31.754

2.504.019,46

1.917.140

1.990.891

120.000,00

200.000

0

1.089.561,00

0

0

0,00

0

550.000 893.104

bij de Stadsregio Amsterdam 511.02.04

Wetenschappelijk onderzoek

810.01.06

Onderzoeken en overige budgetten sector SB

922.01.16

Personeelskosten voormalige diensttakken

922.01.42

Wij Amsterdammers

980.01.37

Onttrekking reserve Wij Amsterdammers

980.10.01

Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)

980.10.02

Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)

142.489,00

0

980.10.08

Onttrekking reserve wachtgeld (BDA)

33.203,00

40.380

43.945

980.10.10

Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA)

32.258,00

0

1.146.660

980.10.12

Onttrekking reserve WW (BDA)

980.10.13

Onttrekking reserve bouwfraudegelden (BDA)

980.10.16

Onttrekking reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)

980.10.17

Onttrekking reserve doorontwikkeling P-Net (BDA)

980.12.02

Onttrekking reserve WGF (SHP)

980.12.03

Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP)

980.12.17

Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP)

002.01.03

Verhaalde kosten reorganisatie secretarie en Bestuursdienst

002.02.08 002.02.09

64.160,00

0

154.716

3.808.571,00

0

1.440.748

36.000,00

0

32.500

403.300,00

0

73.700

0,00

0

53.750

211.073,73

0

100.503

24.413,12

0

195.919

6.895.782,11

3.225.580

3.194.698

0,00

4.670

0

Onderzoeken op financieel terrein

32.850,00

0

150.000

Knelpunten financieel-administratieve sector

26.618,00

0

0

Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling


baten en lasten

002.03.03 002.04.01


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

706.763,00

0

-378.406

19.217,00

0

-3.000

3.242.439,00

2.178.460

3.096.338

961.436,00

1.134.970

-90.955

30.858,00

980.510

800.770 1.320.148

Bestuur en concern 002.02.16

Privatisering en verzelfstandiging

002.03.01

Informatica stimuleringsbeleid

002.03.02

Ontwikkeling van gemeentelijke systemen

002.03.05

ICT-projecten

002.03.08

Inkoop

002.03.10

Ontwikkelkosten bedrijfsplan basisregistraties en ICT-infrastructuur

3.617.995,11

2.950.000

002.03.11

Stroomlijning financiële gegevens

150.342,00

0

-10.382

002.05.06

Centrale commissie Georganiseerd Overleg

334.751,00

478.430

632.084

002.05.08

Faciliteiten vrouwen- en allochtonenoverleg

002.05.09

Managementontwikkeling

002.05.12

Sociaal Voorzieningenfonds Gemeentepersoneel Amsterdam

002.05.19

Integriteitsbeleid

002.07.01

Contactcenter (BDA)

980.10.19

Dotatie reserve Multichannel/Burger Koning

980.10.21

Dotatie reserve AGA (BDA)

980.10.23

Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO)

980.40.43

Dotatie reserve ontwikkelkosten basisregistratie

-5.492,00

41.930

45.607

441.225,00

585.160

442.507

21.471,00

43.040

56.128

224.602,00

203.670

128.327

1.830.270,00

1.650.000

3.354.735

576.896,00

0

0

0,00

0

134.492

0,00

0

127.941

3.420.000,00

0

1.629.852

baten en lasten

en ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf) Sub-rsg 140.4 Burgerzaken

25.481.017,35

19.504.260

21.502.066

003.01.01

Dienst Persoonsgegevens

24.185.370,44

19.483.960

20.830.788

980.20.01

Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)

321.676,31

20.300

151.667

980.20.02

Dotatie reserve vakantiegeld (DPG)

543.970,60

0

519.611

980.20.03

Dotatie reserve kwaliteit authentieke registraties

230.000,00

0

0

980.20.04

Dotatie reserve handhaving adrescontroles

200.000,00

0

0

2.413.944,42

2.837.730

2.586.480

006.01.01

Sub-rsg 140.5 Griffie Raadsbudget

706.947,00

1.500.640

-72.755

006.01.02

Fractiebudget

368.188,00

0

0

006.01.03

Griffie

1.294.744,00

1.260.180

1.190.396

006.02.03

Onderzoeksbudget Rekeningencommissie

0,00

33.910

4.020

980.13.01

Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)

28.458,15

43.000

35.048

980.13.02

Dotatie reserve WW (Raadsgriffie)

15.607,27

0

18.615

980.13.03

Dotatie vierjarige reserve (Raadsgriffie)

0,00

0

48.310

980.13.04

Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie)

0,00

0

1.362.846

Sub-rsg 140.6 Rekenkamer

1.504.696,45

1.545.010

1.718.872

006.02.04

Rekenkamer

1.448.943,25

1.543.810

1.665.239

980.14.01

Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer)

35.692,88

1.200

37.926

980.14.02

Dotatie reserve WW (Rekenkamer)

20.060,32

0

15.707

Sub-rsg 140.7 Ombudsman

1.488.550,93

1.555.630

1.806.034

002.08.05

Bureau Gemeentelijke Ombudsman

1.437.166,48

1.519.630

1.736.226

980.17.01

Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman)

34.256,09

36.000

44.105

980.17.02

Dotatie reserve WW (Ombudsman)

17.128,36

0

25.703

Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek

5.141.122,60

4.936.670

5.094.963

922.02.24

Onderzoek en Statistiek

5.037.351,47

4.936.670

4.786.377

980.24.01

Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)

30.000,00

0

232.490



Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

303.600

Bestuur en concern

002.03.02

Ontwikkeling van gemeentelijke systemen

1.533.200,00

28.920

002.03.05

ICT-projecten

689.995,00

1.134.930

0

002.03.08

Inkoop

286.116,00

1.446.610

1.204.460

002.05.06

Centrale commissie Georganiseerd Overleg

0,00

0

248.006

002.05.08

Faciliteiten vrouwen- en allochtonenoverleg

10.661,00

0

37.250

002.05.09

Managementontwikkeling

170.614,00

172.480

123.994

002.05.12

Sociaal Voorzieningenfonds Gemeentepersoneel Amsterdam

002.05.19

Integriteitsbeleid

002.07.01 980.04.08 980.04.09

Onttrekking reserve doelmatig verhuizen (Stadsarchief)

980.04.13

Onttrekking reserve ingebruikneming de Bazel (Stadsarchief)

980.10.14

Onttrekking reserve financiële onderzoeken (BDA)

980.10.15

Onttrekking reserve informatiebeveiliging (BDA)

980.10.19

Onttrekking reserve Multichannel/Burger Koning

980.40.43

Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie

0,00

640

0

297.733,00

267.860

237.222

Contactcenter (BDA)

0,00

0

23.800

Onttrekking reserve huisstijl (Stadsarchief)

0,00

0

45.000

40.000,00

19.470

44.470

0,00

150.000

200.000

90.000,00

0

0

100.000,00

0

0

0,00

0

576.896

3.617.995,11

0

0

10.163.485,55

4.295.730

6.364.413

8.555.183,49

3.300.980

4.698.364 908.706

en ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf)


004.01.01

Leges Dienst Persoonsgegevens

923.639,91

994.750

980.20.01

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)

164.338,51

0

102.291

980.20.02

Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG)

520.323,64

0

514.261

980.20.03

Onttrekking reserve kwaliteit authentieke registraties

0,00

0

3.500

980.20.04

Onttrekking reserve handhaving adrescontroles

0,00

0

137.291

62.117,00

43.000

46.793

006.01.01

Raadsbudget

0,00

0

1.035

006.01.03

Griffie

34.581,00

0

14.358

980.13.01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)

27.536,00

43.000

28.458

980.13.02

Onttrekking reserve WW (Raadsgriffie)

0,00

0

2.942

Sub-rsg 140.6 Rekenkamer

616.004,06

599.550

779.560

006.02.04

Rekenkamer

588.948,00

599.550

743.867

980.14.01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer)

27.056,06

0

35.693

Sub-rsg 140.7 Ombudsman

89.313,98

106.530

132.189

002.08.05

Bureau Gemeentelijke Ombudsman

56.758,00

72.030

93.930

980.17.01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman)

32.555,98

34.500

38.260

Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek

3.269.683,64

2.975.000

3.230.802

922.02.24


2.966.718,89

2.840.000

2.953.541

980.24.01

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)

235.000,00

135.000

203.490

Sub-rsg 140.5 Griffie


baten en lasten

Sub-rsg 140.4 Burgerzaken 003.01.01


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

73.771,13

0

76.096


Dotatie reserve vakantiegeld (O+S) Sub-rsg 140.9 Archief

25.497.717,09

11.227.190

12.344.080

541.03.07

Stadsarchief Amsterdam (Bestuur en Concern)

10.538.008,00

10.218.080

11.280.802

980.04.02

Dotatie reserve Nieuwbouw (Stadsarchief)

14.657.120,00

700.000

700.000

980.04.03

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)

3.640,00

3.110

23.633

980.04.04

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief)

298.949,09

306.000

339.646


169.284.493,38

133.030.440

153.747.597

Totaal van de baten

69.593.646,55

28.623.310

51.443.627


99.690.846,83

104.407.130

102.303.970

baten en lasten



8.008.720


Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

67.964,75

0

73.771


Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S) Sub-rsg 140.9 Archief

17.305.360,83

3.497.100

4.332.522

541.03.07

Stadsarchief Amsterdam (Bestuur en Concern)

16.936.666,00

2.121.450

3.398.997

980.04.02

Onttrekking reserve Nieuwbouw (Stadsarchief)

58.999,04

1.075.650

602.605

980.04.04

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief)

309.695,79

300.000

330.920

69.593.646,55

28.623.310

51.443.627

Totaal van de baten


7.625.392


Algemene dekkingsmiddelen Volgnummer

Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

0,00

0

0


baten en lasten

Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds

Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds

540.944.402,68

552.484.130

557.326.628

921.02.01

Uitkering uit het Stadsdeelfonds

536.282.047,00

551.898.130

555.191.111

921.02.02

Nog aan stadsdelen uit te keren

3.747.355,68

0

1.549.517

921.02.03

Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum

565.000,00

586.000

586.000

922.01.35

Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg

350.000,00

0

0

Sub-rsg 150.3 Belastingen

31.894.123,00

32.523.060

33.246.354

940.01.01

Dienst Belastingen

29.480.747,00

29.863.060

30.825.690

940.01.05

Bureau Rijksbelastingzaken

1.044.223,00

1.271.500

1.223.078

980.34.03

Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)

414.930,00

333.000

328.750

980.34.06

Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA)

954.223,00

1.055.500

868.836

488.371.842,54

288.334.850

403.188.329

41.900.076,99

41.990.850

37.639.081

0,00

0

27.998.466

37.962.570,46

9.360.000

381.827

0,00

0

701.960

407.838.972,94

236.984.000

336.211.360

27.840,15

0

1.761

642.382,00

0

253.875

278.796.105,32

270.066.810

284.150.182

Sub-rsg 150.4 Erfpacht 830.01.01

Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (erfpacht)

830.01.03

Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds (erfpachtdeel)

830.01.04

Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen

830.02.11

Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve splitsingsunit

980.31.01

Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)

980.31.09

Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA)

980.31.16

Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA) Sub-rsg 150.5 Financiering

914.01.02

Rente eigen financieringsmiddelen Noord/Zuidlijn

7.641.000,00

8.850.880

0

914.01.03

Rente eigen financieringsmiddelen enkele bestemmingsreserves

1.490.845,43

2.430.340

2.233.796

914.01.04

Rentelast door lagere omslagrente

914.01.05

Betaalde rentelasten


0,00

29.900.000

0

228.208.868,67

224.483.070

274.205.723

Algemene dekkingsmiddelen Volgnummer Omschrijving

Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Algemene dekkingsmiddelen Sub-rsg 150.1 Uitkering Gemeentefonds

1.138.357.004,00 1.211.546.710 1.241.874.310

921.01.01

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

1.115.417.007,00 1.152.345.260 1.174.537.564

921.01.04

Integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen

55.839,00

0

52.239

921.01.05

Uitkering Gemeentefonds behoedzaamheidsreserve en verdeelreserve 9.676.146,00

5.700.000

3.678.705

921.01.06

Integratieuitkering WMO

0,00

53.501.450

58.076.759

921.01.07

Integratie-uitkering De Pater

275.000,00

0

275.000

921.01.08

Integratie-uitkering antidiscriminatiebureaus

260.943,00

0

260.327

921.01.09

Integratie-uitkering opvoeden in de buurt

2.199.064,00

0

4.364.298

921.01.12

Integratie-uitkering precariovrijstelling telecom

10.473.005,00

0

0

921.01.13

Integratie-uitkering knelpunten verdeelproblematiek (CoFin)

0,00

0

131.561

921.01.14

Integratie-uitkering Tsioc (CoFin)

0,00

0

275.000

921.01.15

Inkomensoverdrachten van het Rijk (CoFin)

0,00

0

222.857

Sub-rsg 150.2 Uitkering Stadsdeelfonds

0,00

0

0

175.595.386,71

177.219.780

186.760.244

32.101.533,73

35.437.000

34.820.786

404.587,00

300.000

937.532

95.158.672,33

100.595.000

99.814.944

Sub-rsg 150.3 Belastingen Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers

931.01.02

Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd

932.01.01

Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk gerechtigden

933.01.01

Roerende-ruimtebelasting

936.01.01

Toeristenbelasting

936.01.02

Vermakelijkheidsretributie

1.795.710,70

1.519.000

1.699.235

937.01.01

Hondenbelasting

1.872.053,08

1.708.000

1.745.599

938.01.01

Reclamebelasting

209.770,52

257.000

327.339

939.01.01

Precariobelasting

139.155,09

53.000

63.012

940.01.01

Dienst Belastingen

15.686.272,18

13.025.910

15.441.881

940.01.02

Leges Dienst Belastingen

225.139,00

141.870

200.968

940.01.05

Bureau Rijksbelastingzaken

180.045,00

200.000

145.432

980.34.03

Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)

287.923,00

363.000

333.706

980.34.05

Onttrekking reserve Desktoplicenties (Dienst Belastingen)

164.150,00

0

0

980.34.06

Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA)

946.984,00

1.034.000

837.988

Sub-rsg 150.4 Erfpacht

575.750.818,86

370.447.000

554.635.561

830.01.01

Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (erfpacht)

100.463.685,64

91.802.000

93.220.608

830.01.04

Ontvangen afkoopsommen erfpacht

407.734.039,90

236.759.000

336.593.187

830.02.11

Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve splitsingsunit

0,00

0

955.835

980.01.16

Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf

13.000.000,00

13.000.000

79.400.000

980.31.01

Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)

54.508.639,30

28.886.000

44.483.931

980.31.16

Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)

44.454,02

0

0

325.571.967,40

304.434.120

338.213.642

830.02.01

Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen

5.369.515,00

6.338.150

6.845.207

914.01.01

Rente eigen financieringsmiddelen

35.936.935,86

30.053.210

52.787.419

914.01.02

Rente eigen financieringsmiddelen Noord/Zuidlijn

7.641.000,00

8.850.880

0

914.01.03

Rente eigen financieringsmiddelen enkele bestemmingsreserves

1.490.845,43

2.430.340

2.233.796

914.01.04

Incidenteel niet tot uitgave komende omslagrente

0,00

29.900.000

0

251.475.769,89

224.483.070

264.165.636

0,00

2.378.470

2.141.497

Sub-rsg 150.5 Financiering

313.490,02

351.000

358.695

26.109.901,06

22.235.000

30.033.127

door structureel lagere rente 914.01.05

Doorberekende rentelasten

914.01.06

Buiten de omslag doorberekende rente


baten en lasten

931.01.01


Lasten

Omschrijving

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Algemene dekkingsmiddelen 980.01.06

Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten

23.266.901,22

0

0

980.01.10

Rente eigen financieringsmiddelen weerstandsvermogen

18.188.490,00

4.402.520

7.710.663

Sub-rsg 150.6 Deelnemingen

9.183.182,96

9.182.860

12.122.204

Rentelasten verbonden aan deelnemingen

9.183.182,96

9.182.860

12.122.204

553.015.258,73

326.398.270

393.102.733

18.350,00

17.880

17.884

913.01.03

Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 310.01.03

Marktbergingen Waterloopleinmarkt

821.03.02

Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

52.187.164,13

59.191.000

45.568.294

821.03.08

Gemeentelijke bijdrage aan het Investeringsbudget

16.654.000,00

0

0

16.611,59

0

296.121

2.515,00

3.080

2.502

baten en lasten

Stedelijke Vernieuwing 830.01.19

Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA)

913.01.01

Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen

922.01.06

Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen

0,00

20.020.970

0

922.01.09

Exploitatielasten verbonden aan voorgenomen onrendabele investeringen

0,00

3.186.890

0

922.01.20

Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende

13.755.763,45

400.000

11.313.996

922.01.44

Uitgaven ten laste van reserves Concerncontroller

10.310.771,00

0

0

922.03.01

Onvoorziene uitgaven

0,00

1.829.250

0

922.04.01

Dotatie voorziening juridische risico’s

35.350.000,00

0

0

960.01.23

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

23.409.431,97

26.726.850

32.660.376

960.01.31

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

88.569.477,79

-376.820

37.746.581

960.01.32

Dienst Ruimtelijke Ordening

19.541.730,00

19.463.780

19.955.645

960.01.37

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

26.606.806,37

25.419.680

28.358.620

960.01.38

Apparaatskosten WMO

0,00

0

7.767.533

960.01.40

Dienst Advies en Beheer - Directie en Staf

4.589.618,92

5.708.150

4.767.419

960.01.74


7.327.349,00

0

144.279

960.01.80

Dienst Werk en Inkomen

175.126.130,73

159.580.520

165.571.557

960.01.95

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

0,00

0

1.468.257

980.01.01

Dotatie reserve BTW Compensatie Fonds

5.087.840,91

0

0

980.01.24

Dotatie reserve fusie waterbeheer

2.108.956,00

2.057.520

2.057.523

980.01.25

Dotatie reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West

368.557,86

211.540

214.786

980.01.31

Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

274.000,00

380.000

380.000

980.01.38

Dotatie terugbetalingsreserve BCF

5.100.000,00

0

0

980.01.40

Dotatie reserve incidentele ruimte 2008

60.135.056,21

0

0

980.01.41

Dotatie reserve ziektekostenverzekering

0,00

695.290

0

980.01.43

Dotatie reserve deelneming 2007 (CoFin)

0,00

0

31.000.000

980.31.17

Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)

2.030.577,00

0

353.074

980.32.02

Dotatie algemene reserve (DRO)

288.559,00

0

387.376

980.32.05

Dotatie reserve vakantiegeld (DRO)

475.000,00

0

795.349

980.40.41

Dotatie reserve WW / Wachtgeld (DAB - Directie en Staf)

2.429.431,82

1.807.690

1.966.115



Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

23.657.901,22

0

10.040.087

Volgnummer Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen 980.01.06

Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten

Sub-rsg 150.6 Deelnemingen

52.937.113,83

28.830.000

63.105.069

913.01.03

Deelnemingen

52.937.113,83

28.830.000

63.105.069

571.075.016,66

375.104.700

428.576.574

Sub-rsg 150.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 580.02.02

Vrijval voorziening AT5

821.03.02

Rijksbijdrage Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

830.01.19

Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering (OGA)

922.01.06

Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van kapitaallasten

0,00

0

18.720

41.887.164,13

59.191.000

45.518.294

2.030.577,00

0

353.074

met betrekking tot voorgenomen onrendabele investeringen

0,00

17.128.000

0

922.01.08

In 2006/2007 niet tot uitgaaf komende prioriteiten

0,00

750.000

0

922.01.09

Exploitatiebaten verbonden aan voorgenomen onrendabele investeringen

0,00

3.186.890

0

922.01.12

Nog functioneel te verwerken posterioriteiten 10% operatie

0,00

2.147.000

0

922.01.20

Baten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende

10.412.959,11

689.000

20.416.342

922.01.39

Vrijval rentecomponent kapitaallasten metro

922.01.40

Gevolgen BTW Compensatie Fonds

922.01.44

0

0

0,00

1.800.000

0

Ontvangsten ten gunste van reserves Concerncontroller

3.987.840,91

0

400.000

922.04.01

Vrijval voorziening juridische risico’s

4.832.372,06

0

3.336.947

922.04.02

Vrijval voorziening Plan van Aanpak Gemeentelijke Sociale Dienst

3.827.200,00

0

0

922.04.13

Vrijval voorziening ISV

0,00

0

3.100.000

922.04.47

Vrijval voorziening incidentele kosten vorming DWI

5.963.704,00

0

0

922.04.50

Vrijval voorziening vorming DWI in verband met afwikkeling NV Werk

5.460.520,00

0

0

960.01.23


23.649.449,31

26.726.850

32.655.945

960.01.31


88.943.611,92

0

37.581.733

960.01.32


20.771.471,00

19.463.780

21.613.050

960.01.37


26.780.904,50

25.538.930

28.611.287

960.01.38

Apparaatskosten WMO

0,00

0

8.067.859

960.01.40

Dienst Advies en Beheer - Directie en Staf

4.003.806,86

3.467.340

3.217.546

960.01.74


7.471.628,00

0

0

960.01.80


175.126.130,73

159.580.520

165.571.557

960.01.95


980.01.08

Onttrekking bestemmingsreserve indexering

0,00

0

1.992.797

2.000.000,00

0

0 45.240.630

à fonds perdu investeringen 980.01.09

Onttrekking bestemmingsreserve incidentele ruimte 2007

980.01.15

Vrijval BTW uit reserves concerncontroller

0,00

45.240.630

47.403.915,17

0

980.01.24

Onttrekking reserve fusie waterbeheer

0

3.691.671,00

3.640.230

3.640.233

980.01.25

Onttrekking reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West

980.01.27

Onttrekking reserve incidentele ruimte 2006

4.000.000

980.01.31

Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

980.01.38

Onttrekking terugbetalingsreserve BCF

5.100.000,00

0

0

980.01.39

Onttrekking reserve rekeningresultaat 2005

1.934.000,00

0

0

980.31.17

Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)

16.611,59

0

296.121

980.32.02

Onttrekking algemene reserve (DRO)

363.603,00

0

0

980.32.05

Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO)

483.099,00

0

812.424

5.100.000,00

4.000.000

76.239.339,00

0

0

240.895,24

380.000

360.869


baten en lasten

1.874.540,96


Omschrijving

Lasten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

58.360,00

75.000

58.360

1.048.920,98

0

251.088


Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Directie en Staf)

980.45.32

Dotatie reserve WW (DWI)

980.74.01

Dotatie reserve vakantiegeld (Pontveren)

980.74.02

Dotatie reserve WW en wachtgeld (Pontveren) Totaal van de lasten

baten en lasten



107.021,00

0

0

37.258,00

0

0

1.902.204.915,23 1.478.989.980 1.683.136.430

382.838.916

Algemene dekkingsmiddelen Volgnummer Omschrijving

Baten Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

1.411.002,17

2.099.530

1.568.508

67.000,00

75.000

58.360


Onttrekking reserve WW / Wachtgeld (DAB - Directie en Staf)

980.40.42

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Directie en Staf)

980.74.01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Pontveren)

0,00

0

107.021

980.74.02

Onttrekking reserve WW en wachtgeld (Pontveren)

0,00

0

37.258

Totaal van de baten

2.839.287.307,46 2.467.582.310 2.813.183.399


1.902.204.915,23 1.478.989.980 1.683.136.430

Batig saldo van resultaatgebied 150 Waarvan onttrekkingen aan reserves

937.082.392,23

988.592.330 1.130.046.969 191.217.136


Recapitulatiestaat resultaatgebieden Rekening 2007

recapitulatie

Nummer Resultaatgebied

Lasten

Baten

Nadelig saldo

Batig saldo

€

€

€

€

10


134.181.729,42

35.302.645,23

98.879.084,19

10.1


41.589.799,04

20.565.151,07

21.024.647,97

10.2


9.657.884,00

0,00

9.657.884,00

10.3

Brandveiligheid en rampenbestrijding

2.931.111,32

287.165,19

2.643.946,13

10.4

Brandbestrijding

80.002.935,06

14.450.328,97

65.552.606,09

20

Werk en inkomen

990.073.893,98

800.100.346,09

189.973.547,89

20.1

Inkomen

582.118.768,40

514.450.736,39

67.668.032,01

20.2

Armoedebestrijding

63.679.606,38

8.272.374,46

55.407.231,92

20.3

Werk

344.275.519,20

277.377.235,24

66.898.283,96

30

Zorg

323.970.298,29

162.084.796,74

161.885.501,55

30.1

Maatschappelijke zorg

204.700.257,20

68.381.801,49

136.318.455,71

30.1.1

Gehandicapten

45.738.544,04

871.252,11

44.867.291,93

30.1.3


68.410.598,38

45.984.405,40

22.426.192,98

30.1.4

Ouderen

3.410.051,94

5.495,00

3.404.556,94

30.1.6


87.141.062,84

21.520.648,98

65.620.413,86

30.2

Openbare gezondheidszorg

119.270.041,09

93.702.995,25

25.567.045,84

40


241.680.363,05

162.107.228,37

79.573.134,68

40.1

Educatie

195.212.698,76

151.689.659,42

43.523.039,34

40.2

Bibliotheken

10.581.927,55

313.888,03

10.268.039,52

40.3

Diversiteit

4.106.735,52

0,00

4.106.735,52

40.4

Jeugd

31.779.001,22

10.103.680,92

21.675.320,30

50


819.968.705,00

611.965.810,92

208.002.894,08

50.1

Exploitatie openbaar vervoer

21.556.034,61

81.592.232,81

50.2

Infrastructuur

556.105.096,11

346.037.567,11

50.3

Verkeers- en vervoersbeleid

50.4

Parkeren

50.5 50.6 60


60.1

Beheer openbare ruimte

14.744.425,12

3.735.034,55

11.009.390,57

60.2

Groengebieden in en nabij de stad

23.546.919,39

6.568.122,39

16.978.797,00

60.3

Sportdeelname en -stimulering

5.240.261,62

2.191.625,41

3.048.636,21

60.4

Topsport

493.480,00

0,00

493.480,00

60.5

Sportvoorzieningen en -accommodaties

9.104.425,33

2.925.098,80

6.179.326,53

60.6

Dieren

70


70.1

Cultureel erfgoed

70.2

Cultuureducatie en -participatie

70.3

Musea

23.710.633,53

70.4

Theaters en concertzalen

70.5

Lokale media

70.6

60.036.198,20 210.067.529,00

9.719.011,00

2.014.091,00

7.704.920,00

185.588.667,00

182.321.920,00

3.266.747,00

Kapitaallasten activa algemene dienst

43.112.991,28

0,00

43.112.991,28

Kapitaallasten activa openbaar vervoer

3.886.905,00

0,00

3.886.905,00

59.997.700,46

15.419.881,15

44.577.819,31

6.868.189,00

0,00

6.868.189,00

126.938.090,28

23.678.777,33

103.259.312,95

9.539.740,74

5.878.625,44

3.661.115,30

10.806.080,00

1.478.687,00

9.327.393,00

2.609.649,90

21.100.983,63

56.876.865,66

6.221.303,82

50.655.561,84

5.647.563,14

2.920.156,00

2.727.407,14

Overige kunsten

20.357.207,21

4.570.355,17

15.786.852,04

80

Milieu en water

448.502.745,68

410.304.098,61

38.198.647,07

80.1

Afvalverwerking

162.482.385,11

169.049.779,87

6.567.394,76

80.2

Afvalwatertransport

54.390.311,00

57.483.185,00

3.092.874,00

80.3

Drinkwatervoorziening

114.978.797,34

114.978.797,34

80.4

Milieu

100.635.214,01

65.137.003,54

35.498.210,47

80.5

Waterbeheer

16.016.038,22

3.655.332,86

12.360.705,36

100

Economie en haven

178.972.868,08

191.437.127,15

12.464.259,07

100.2

Havenexploitatie

127.388.028,75

173.910.363,65

46.522.334,90

100.3

Baggerstort

0,00

0,00

100.4

Economisch(e) beleid/structuur

40.730.818,91

13.129.945,62

27.600.873,29

100.5


10.854.020,42

4.396.817,88

6.457.202,54


0,00

0,00


Lasten

Baten

Nadelig saldo

Batig saldo

€

€

€

€

12.023.031,01

110


455.367.249,66

443.344.218,65

110.1

Gemeentevervoerbedrijf

161.163.731,00

161.163.731,00

110.2

Interne facilitaire dienstverlening

279.135.759,58

266.060.629,66

110.4

Overig facilitair en bedrijven

120


120.1

Wonen

120.2

Ruimtelijke ontwikkeling

120.3


140

Bestuur en concern

140.1

Bestuur

5.590.933,43

242.691,52

5.348.241,91

140.2

Bestuursondersteuning

91.378.278,58

33.119.957,36

58.258.321,22

140.3

Concernontwikkeling

11.725.889,45

3.194.698,08

8.531.191,37

140.4

Burgerzaken

21.502.066,00

6.364.413,00

15.137.653,00

140.5

Griffie

2.586.480,00

46.793,39

2.539.686,61

140.6

Rekenkamer

1.718.872,00

779.560,00

939.312,00

140.7

Ombudsman

1.806.034,36

132.189,25

1.673.845,11

140.8


140.9

Archief

0,00 13.075.129,92

15.067.759,08

16.119.857,99

507.910.708,85

455.918.167,67

51.992.541,18

1.052.098,91

94.420.119,06

78.341.141,53

16.078.977,53

337.835.923,54

305.041.743,78

32.794.179,76

75.654.666,25

72.535.282,36

3.119.383,89

153.747.597,06

51.443.626,67

102.303.970,39

5.094.962,95

3.230.802,49

1.864.160,46

12.344.080,29

4.332.521,58

8.011.558,71

150


150.1

Uitkering Gemeentefonds

150.2

Uitkering Stadsdeelfonds

150.3

Belastingen

150.4

Erfpacht

150.5

Financiering

284.150.181,66

338.213.641,73

54.063.460,07

150.6

Deelnemingen

12.122.203,76

63.105.068,58

50.982.864,82

150.7

Overige algemene dekkingsmiddelen

393.102.733,00

428.576.574,12

35.473.841,12

Totaal resultaatgebieden

1.683.136.429,67 2.813.183.398,98

1.130.046.969,31

0,00 1.241.874.310,00

1.241.874.310,00

557.326.628,00

0,00

557.326.628,00

33.246.354,00

186.760.244,00

153.513.890,00

403.188.329,25

554.653.560,55

151.465.213,30

6.124.448.379,48 6.176.290.123,56 1.090.669.484,30 1.142.511.228,38 Totaal

batige saldi

1.142.511.228,38

Totaal

nadelige saldi

1.090.669.484,30

Pro resto

51.841.744,08

recapitulatie Jaarrekening 2007 Cijfermatige overzichten 207

Recapitulatiestaat resultaatgebieden Begroting 2007

recapitulatie


Lasten

Baten

Nadelig saldo

Batig saldo

€

€

€

€

10


109.202.570,00

21.655.380,00

87.547.190,00

10.1


28.783.350,00

11.440.110,00

17.343.240,00

10.2


10.175.970,00

0,00

10.175.970,00

10.3


2.555.650,00

0,00

2.555.650,00

10.4

Brandbestrijding

67.687.600,00

10.215.270,00

57.472.330,00

20

Werk en inkomen

20.1

Inkomen

20.2

Armoedebestrijding

61.006.330,00

5.853.010,00

55.153.320,00

20.3

Werk

302.405.730,00

285.091.520,00

17.314.210,00

30

Zorg

280.150.180,00

115.253.310,00

164.896.870,00

30.1


173.660.610,00

35.988.010,00

137.672.600,00

30.1.1

Gehandicapten

57.273.390,00

120.000,00

57.153.390,00

30.1.3


49.111.670,00

31.543.730,00

17.567.940,00

30.1.4

Ouderen

3.703.470,00

10.200,00

3.693.270,00

30.1.6


63.572.080,00

4.314.080,00

59.258.000,00

30.2


106.489.570,00

79.265.300,00

27.224.270,00

40


162.018.240,00

85.992.000,00

76.026.240,00

40.1

Educatie

120.868.540,00

77.315.020,00

43.553.520,00

40.2

Bibliotheken

11.115.700,00

578.470,00

10.537.230,00

40.3

Diversiteit

4.373.420,00

0,00

4.373.420,00

40.4

Jeugd

25.660.580,00

8.098.510,00

17.562.070,00

50


444.852.310,00

347.518.940,00

97.333.370,00

50.1


1.330.900,00

63.775.750,00

50.2

Infrastructuur

211.653.010,00

112.634.300,00

99.018.710,00

50.3


11.063.720,00

50.4

Parkeren

50.5


50.6


60


60.1


22.317.970,00

9.847.570,00

12.470.400,00

60.2


20.538.500,00

3.407.420,00

17.131.080,00

60.3


4.300.940,00

1.044.380,00

3.256.560,00

60.4

Topsport

448.480,00

0,00

448.480,00

60.5


9.673.100,00

1.157.260,00

8.515.840,00

60.6

Dieren

70


70.1

Cultureel erfgoed

70.2


70.3

Musea

22.873.880,00

70.4


70.5

Lokale media

70.6

1.021.621.290,00

822.983.290,00

198.638.000,00

658.209.230,00

532.038.760,00

126.170.470,00

62.444.850,00

14.739.910,00

3.676.190,00

169.999.290,00

167.432.700,00

2.566.590,00

43.866.680,00

0,00

43.866.680,00

3.262.520,00

0,00

3.262.520,00

64.199.650,00

15.514.040,00

48.685.610,00

6.920.660,00

57.410,00

6.863.250,00

119.955.750,00

14.536.460,00

105.419.290,00

6.311.570,00

1.324.080,00

4.987.490,00

10.762.570,00

1.268.090,00

9.494.480,00

1.151.220,00

21.722.660,00

57.238.070,00

5.951.440,00

51.286.630,00

4.953.690,00

2.080.800,00

2.872.890,00

Overige kunsten

17.815.970,00

2.760.830,00

15.055.140,00

80

Milieu en water

421.314.640,00

367.672.360,00

53.642.280,00

80.1

Afvalverwerking

136.084.630,00

142.169.060,00

6.084.430,00

80.2

Afvalwatertransport

52.492.100,00

53.274.190,00

782.090,00

80.3


130.803.060,00

130.803.060,00

80.4

Milieu

86.020.980,00

37.544.280,00

48.476.700,00

80.5

Waterbeheer

12.032.100,00

100

Economie en haven

100.2

Havenexploitatie

100.3

Baggerstort

100.4


100.5


110


110.1


0,00

0,00


0,00

15.913.870,00

3.881.770,00

124.811.970,00

130.240.430,00

5.428.460,00

77.545.140,00

114.396.120,00

36.850.980,00

0,00

0,00

38.852.810,00

14.652.740,00

24.200.070,00

0,00

8.414.020,00

1.191.570,00

7.222.450,00

251.263.370,00

244.395.580,00

6.867.790,00 0,00


110.2


110.4


120


120.1

Wonen

120.2


120.3


Lasten

Baten

Nadelig saldo

Batig saldo

€

€

€

€

239.902.270,00

231.832.830,00

8.069.440,00

11.361.100,00

12.562.750,00

357.042.990,00

306.485.970,00

50.557.020,00 23.545.620,00

1.201.650,00

81.593.010,00

58.047.390,00

224.811.010,00

211.707.580,00

13.103.430,00

50.638.970,00

36.731.000,00

13.907.970,00

133.030.440,00

28.623.310,00

104.407.130,00

6.606.020,00

0,00

6.606.020,00 60.341.040,00

140

Bestuur en concern

140.1

Bestuur

140.2


74.221.860,00

13.880.820,00

140.3

Concernontwikkeling

10.596.070,00

3.225.580,00

7.370.490,00

140.4

Burgerzaken

19.504.260,00

4.295.730,00

15.208.530,00

140.5

Griffie

2.837.730,00

43.000,00

2.794.730,00

140.6

Rekenkamer

1.545.010,00

599.550,00

945.460,00

140.7

Ombudsman

1.555.630,00

106.530,00

1.449.100,00

140.8


140.9

Archief

150


150.1


150.2


150.3

Belastingen

150.4

4.936.670,00

2.975.000,00

1.961.670,00

11.227.190,00

3.497.100,00

7.730.090,00

1.478.989.980,00 2.467.582.310,00

988.592.330,00

0,00 1.211.546.710,00

1.211.546.710,00

552.484.130,00

0,00

32.523.060,00

177.219.780,00

144.696.720,00

Erfpacht

288.334.850,00

370.447.000,00

82.112.150,00

150.5

Financiering

270.066.810,00

304.434.120,00

34.367.310,00

150.6

Deelnemingen

9.182.860,00

28.830.000,00

19.647.140,00

150.7


326.398.270,00

375.104.700,00


4.968.453.380,00 4.968.453.380,00

552.484.130,00

48.706.430,00 994.020.790,00

994.020.790,00

Totaal

batige saldi

994.020.790,00

Totaal

nadelige saldi

994.020.790,00

Pro resto

0,00


Recapitulatiestaat resultaatgebieden Rekening 2006

recapitulatie


Lasten

Baten

Nadelig saldo

Batig saldo

€

€

€

€

10


121.343.899,96

34.502.655,56

86.841.244,40

10.1


30.593.993,72

19.077.801,00

11.516.192,72

10.2


11.563.039,00

242.944,00

11.320.095,00

10.3


2.722.815,00

71.655,00

2.651.160,00

10.4

Brandbestrijding

76.464.052,24

15.110.255,56

61.353.796,68

20

Werk en inkomen

20.1

Inkomen

20.2

Armoedebestrijding

65.426.911,78

9.124.407,60

56.302.504,18

20.3

Werk

294.922.039,44

280.197.618,03

14.724.421,41

30

Zorg

232.687.313,70

122.271.168,47

110.416.145,23

30.1


128.904.050,79

41.254.922,97

87.649.127,82

30.1.1

Gehandicapten

62.238.307,00

2.314.490,40

59.923.816,60

30.1.3


52.366.890,00

34.525.711,08

17.841.178,92

30.1.4

Ouderen

3.497.880,00

25.000,00

3.472.880,00

30.1.6


10.800.973,79

4.389.721,49

6.411.252,30

30.2


103.783.262,91

81.016.245,50

22.767.017,41

40


226.549.677,29

139.699.786,25

86.849.891,04

40.1

Educatie

178.480.514,89

132.858.979,05

45.621.535,84

40.2

Bibliotheken

16.296.445,51

43.681,51

16.252.764,00

40.3

Diversiteit

4.635.423,33

230.945,00

4.404.478,33

40.4

Jeugd

27.137.293,56

6.566.180,69

20.571.112,87

50


535.373.296,52

404.319.544,16

131.053.752,36

50.1


7.485.954,35

68.209.879,40

50.2

Infrastructuur

276.758.059,32

124.345.849,45

152.412.209,87

50.3


2.310.865,15

50.4

Parkeren

50.5


50.6


30.677.238,36

27.024.426,99

3.652.811,37

60


78.137.040,88

31.118.361,19

47.018.679,69

60.1


37.279.373,08

25.976.421,13

11.302.951,95

60.2


16.195.866,54

1.992.669,48

14.203.197,06

60.3


4.314.706,87

2.080.495,11

2.234.211,76

60.4

Topsport

1.438.950,00

0,00

1.438.950,00

60.5


12.077.770,39

886.667,47

11.191.102,92

60.6

Dieren

6.830.374,00

182.108,00

6.648.266,00

70


115.989.261,63

16.009.049,71

99.980.211,92

70.1

Cultureel erfgoed

6.341.942,70

1.438.385,33

4.903.557,37

70.2


10.171.091,90

1.334.535,00

8.836.556,90

70.3

Musea

24.886.661,45

2.618.684,74

22.267.976,71

70.4


52.961.254,15

5.746.351,43

47.214.902,72

70.5

Lokale media

5.257.520,13

2.238.188,70

3.019.331,43

70.6

Overige kunsten

16.370.791,30

2.632.904,51

13.737.886,79

80

Milieu en water

398.345.452,16

358.970.093,03

39.375.359,13

80.1

Afvalverwerking

108.831.194,85

107.536.108,19

1.295.086,66

80.2

Afvalwatertransport

51.493.946,00

54.521.695,15

80.3


136.185.242,33

136.185.243,33

80.4

Milieu

86.976.074,19

57.101.318,32

29.874.755,87

80.5

Waterbeheer

11.233.266,75

100

Economie en haven

100.2

Havenexploitatie

100.3

Baggerstort

100.4


100.5


7.629.740,89

2.349.267,84

5.280.473,05

110


668.299.243,09

657.743.110,72

10.556.132,37

110.1


415.720.134,00

415.720.134,00


1.021.417.207,83

847.409.983,67

174.007.224,16

661.068.256,61

558.087.958,04

102.980.298,57

7.043.796,70

4.732.931,55

170.811.716,62

180.006.456,77

42.596.531,17

0,00

60.723.925,05

9.194.740,15 42.596.531,17

3.027.749,15 1,00

14.858.994,79

3.625.728,04

134.421.571,12

141.787.160,81

7.365.589,69

83.947.003,22

108.097.167,38

24.150.164,16

0,00

4.959.700,00

42.844.827,01

26.381.025,59

4.959.700,00 16.463.801,42

0,00


Lasten

Baten

Nadelig saldo

Batig saldo

€

€

€

€

241.009.734,85

229.330.632,48

11.679.102,37

11.569.374,24

12.692.344,24

110.2


110.4


120


782.852.347,10

724.193.852,25

58.658.494,85

120.1

Wonen

141.763.704,20

128.059.097,93

13.704.606,27

120.2


487.722.391,92

451.210.711,85

36.511.680,07

120.3


153.366.250,98

144.924.042,47

8.442.208,51

140

Bestuur en concern

169.284.493,38

69.593.646,55

99.690.846,83

140.1

Bestuur

5.832.298,39

560.221,84

5.272.076,55

140.2


85.789.229,04

30.631.677,54

55.157.551,50

140.3

Concernontwikkeling

16.135.917,11

6.895.782,11

9.240.135,00

140.4

Burgerzaken

25.481.017,35

10.163.485,55

15.317.531,80

140.5

Griffie

2.413.944,42

62.117,00

2.351.827,42

140.6

Rekenkamer

1.504.696,45

616.004,06

888.692,39

140.7

Ombudsman

1.488.550,93

89.313,98

1.399.236,95

140.8


140.9

Archief

150


150.1


150.2


150.3

Belastingen

150.4

1.122.970,00

5.141.122,60

3.269.683,64

1.871.438,96

25.497.717,09

17.305.360,83

8.192.356,26

1.902.204.915,23 2.839.287.307,46

937.082.392,29

0,00 1.138.357.004,00

1.138.357.004,00

540.944.402,68

0,00

31.894.123,00

175.595.386,71

143.701.263,71

Erfpacht

488.371.842,54

575.750.818,86

87.378.976,32

150.5

Financiering

278.796.105,32

325.571.967,40

46.775.862,08

150.6

Deelnemingen

9.183.182,96

52.937.113,83

43.753.930,87

150.7


553.015.258,73

571.075.016,66


6.386.905.719,89 6.386.905.719,83

540.944.402,68

18.059.757,99 944.447.981,98

944.447.981,98

Totaal

batige saldi

944.447.981,98

Totaal

nadelige saldi

944.447.981,98

Pro resto

0,00


resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Lasten

subfunctie

Volgnummer Omschrijving Functie 980 Mutaties reserves die verband

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

960.725.667,35

410.116.930

748.258.447,58

114.529.802,20

7.746.870

120.193.345,96

5.087.840,91

0

0,00

houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 980.1

Concerncontroller 01

Dotatie reserve BTW Compensatie Fonds

06

Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten

23.266.901,22

0

0,00

10

Rente eigen financieringsmiddelen weerstandsvermogen

18.188.490,00

4.402.520

7.710.663,00

24

Dotatie reserve fusie waterbeheer

2.108.956,00

2.057.520

2.057.522,96

25

Dotatie reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West

368.557,86

211.540

214.786,00

31

Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

274.000,00

380.000

380.000,00

38

Dotatie terugbetalingsreserve BCF

5.100.000,00

0

0,00

40

Dotatie reserve incidentele ruimte 2008

60.135.056,21

0

0,00

41

Dotatie reserve ziektekostenverzekering

0,00

695.290

0,00

43

Dotatie reserve deelneming 2007

0,00

0

31.000.000,00

44

Dotatie reserve deelneming GVB

0,00

0

78.830.374,00

4.526.136,65

697.200

2.871.857,94

511.498,38

15.010

118.083,88

3.456.654,18

212.850

0,00

550.984,09

469.340

406.787,72

7.000,00

0

2.346.986,34 51.645,79

980.2

Facilitair Bedrijf Amsterdam 02

Dotatie reserve Wachtgeld (FBA)

04

Dotatie reserve data- en telecommunicatie (FBA)

05

Dotatie reserve vakantiegeld (FBA)

08

Dotatie reserve Callcenter

980.3


43.756,68

2.000

01

Dotatie reserve vakantiegeld (GDV)

38.779,36

2.000

40.799,81

02

Dotatie reserve WW (GDV)

4.977,32

0

10.845,98

980.4


14.974.709,09

1.009.110

1.078.278,29

02

Dotatie reserve Nieuwbouw (Stadsarchief)

14.657.120,00

700.000

700.000,00

03

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)

3.640,00

3.110

23.632,62

04

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsarchief)

298.949,09

306.000

339.645,67

11

Dotatie reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief)

15.000,00

0

15.000,00

Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Ordening

5.353,00

0

0,00

Dotatie reserve WW (GISAR)

5.353,00

0

0,00

1.825.871,00

0

2.832.901,08

66.077,00

0

54.130,00

554.000,00

0

0,00

980.5 02

980.10

Bestuursdienst 01

Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)

08

Dotatie reserve wachtgeld (BDA)


Resultaatbestemming

Baten

functie

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

839.526.386,84

400.233.180

686.726.900,52

179.457.282,63

66.260.860

143.036.818,81

Volgnummer Omschrijving Functie 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9

980.1

Concerncontroller 04

Onttrekking weerstandsvermogen (WWB)

0,00

0

355.000,00

06

Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten

23.657.901,22

0

10.040.086,96

08

Onttrekking bestemmingsreserve indexering

2.000.000,00

0

0,00 45.240.629,69

à fonds perdu investeringen 09

Onttrekking bestemmingsreserve incidentele ruimte 2007

0,00

45.240.630

15

Vrijval BTW uit reserves concerncontroller

47.403.915,17

0

0,00

16

Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 13.000.000,00

13.000.000

79.400.000,00

24

Onttrekking reserve fusie waterbeheer

3.691.671,00

3.640.230

3.640.232,93

25

Onttrekking reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West

5.100.000,00

4.000.000

4.000.000,00

27

Onttrekking reserve incidentele ruimte 2006

76.239.339,00

0

0,00

31

Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

240.895,24

380.000

360.869,23

37

Onttrekking reserve Wij Amsterdammers

1.089.561,00

0

0,00

38

Onttrekking terugbetalingsreserve BCF

5.100.000,00

0

0,00

39

Onttrekking reserve rekeningresultaat 2005

1.934.000,00

0

0,00


5.587.484,26

495.200

2.260.636,97

275.317,37

27.980

198.325,49

3.833.561,96

0

205.985,41

980.2 02

Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA)

04

Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA)

05

Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA)

540.093,69

467.220

440.850,97

08

Onttrekking reserve Callcenter

938.511,24

0

1.415.475,10

980.3


35.878,43

0

51.499,98

01

Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV)

35.878,43

0

38.617,26

02

Onttrekking reserve WW (GDV)

0,00

0

12.882,72

980.4

464.385,88

1.545.120

1.240.831,61

02

Stadsarchief Amsterdam Onttrekking reserve Nieuwbouw (Stadsarchief)

58.999,04

1.075.650

602.604,90

04

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsarchief)

309.695,79

300.000

330.919,68

08

Onttrekking reserve huisstijl (Stadsarchief)

0,00

0

45.000,00

09

Onttrekking reserve doelmatig verhuizen (Stadsarchief)

40.000,00

19.470

44.470,00

11

Onttrekking reserve opdrachten fotografen (Stadsarchief)

5.691,05

0

17.837,03

12

Onttrekking reserve obligatie VOC (Stadsarchief)

13

Onttrekking reserve ingebruikneming de Bazel (Stadsarchief)

980.5

50.000,00

0

0,00

0,00

150.000

200.000,00 17.020,99

Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Ordening

1.766,00

0

01

Onttrekking reserve vakantiegeld (GISAR)

1.146,00

0

5.491,74

02

Onttrekking reserve WW (GISAR)

620,00

0

11.529,25

Gemeentelijk Pedologisch Instituut

134.110,28

0

0,00

Onttrekking reserve vakantiegeld (GPI)

134.110,28

0

0,00

4.969.218,00

1.128.580

6.302.219,65

0,00

0

550.000,00

980.6 02 980.10

Bestuursdienst 01

Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)

02

Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)

142.489,00

0

893.104,00

06

Onttrekking reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)

126.050,00

1.088.200

1.148.287,76

07

Onttrekking reserve achterstallig onderhoud Artis

133.187,00

0

0,00

08

Onttrekking reserve wachtgeld (BDA)

33.203,00

40.380

43.944,50


resultaatbestemming

sub-

resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Lasten

subfunctie


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

28.977,00

0

1.209.011,67

0,00

0

11.529,25

32.500,00

0

0,00

10

Dotatie reserve vakantiegeld (BDA)

12

Dotatie reserve WW (BDA)

16

Dotatie reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)

18

Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

567.421,00

0

0,00

19

Dotatie reserve Multichannel / Burger Koning

576.896,00

0

0,00

20

Dotatie reserve vakantiegeld wethouders (BDA)

0,00

0

28.627,16

21

Dotatie reserve AGA (BDA)

0,00

0

134.492,00

22

Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO)

0,00

0

880.224,00

23

Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO)

0,00

0

127.941,00

24

Dotatie reseve OOV (BMO)

0,00

0

386.946,00 4.251.619,00

980.11

Servicehuis ICT

4.024.205,00

0

01

Dotatie algemene reserve (SHI)

3.663.302,00

0

0,00

02

Dotatie reserve BRI Tranche 2 (SHI)

185.441,00

0

240.000,00

03

Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)

04

Dotatie reserve vakantiegeld (SHI)

05 06

66.371,00

0

124.586,00

109.091,00

0

449.926,00

Dotatie reserve Tranche 1/Transformatie (SHI)

0,00

0

3.061.280,00

Dotatie Reserve telefonie (SHI)

0,00

0

136.000,00

07

Dotatie reserve voicemail (SHI)

0,00

0

126.514,00

08

Dotatie bedrijfsreserve ICTB (SHI)

0,00

0

55.740,00

09

Dotatie reserve Meubilair CI&B (SHI)

0,00

0

57.573,00 454.564,54

980.12

443.123,92

25.000

02

Servicehuis Personeel Dotatie reserve WGF (SHP)

0,00

0

27.254,74

03

Dotatie reserve vakantiegeld (SHP)

0,00

0

112.128,15

15

Dotatie WW-reserve (SHP)

27.957,25

25.000

53.750,21

17

Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP)

212.657,51

0

162.127,54

20

Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP)

130.107,75

0

75.670,90

21

Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP

72.401,41

0

23.633,00

980.13

Raadsgriffie

44.065,42

43.000

1.464.819,00

01

Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)

28.458,15

43.000

35.048,00

02

Dotatie reserve WW (Raadsgriffie)

15.607,27

0

18.615,00

03

Dotatie vierjarige reserve (Raadsgriffie)

0,00

0

48.310,00

04

Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie)

0,00

0

1.362.846,00

980.14

Rekenkamer

55.753,20

1.200

53.633,00

01

Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer)

35.692,88

1.200

37.926,00

02

Dotatie reserve WW (Rekenkamer)

20.060,32

0

15.707,00

980.16

Brandweer

6.692.934,67

2.024.240

3.896.768,54

01

Dotatie reserve vakantiegeld (Brandweer)

2.137.902,94

1.148.000

2.331.070,18

08

Dotatie reserve WW (Brandweer)

1.025.031,73

876.240

765.698,36

09

Dotatie reserve nieuwe kazerne Westerpark

3.530.000,00

0

800.000,00

980.17

Gemeentelijke Ombudsman

51.384,45

36.000

69.808,38

01

Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman)

34.256,09

36.000

44.105,38

02

Dotatie reserve WW (Ombudsman)

17.128,36

0

25.703,00


Resultaatbestemming

Baten

functie


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€ 1.146.660,23

10

Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA)

32.258,00

0

12

Onttrekking reserve WW (BDA)

64.160,00

0

154.716,00

13

Onttrekking reserve bouwfraudegelden (BDA)

3.808.571,00

0

1.440.748,16

14

Onttrekking reserve financiële onderzoeken (BDA)

0,00

15

Onttrekking reserve informatiebeveiliging (BDA)

16

Onttrekking reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)

17

Onttrekking reserve doorontwikkeling P-Net (BDA)

403.300,00

0

73.700,00

18

Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

0,00

0

241.663,00

19

Onttrekking reserve Multichannel / Burger Koning

0,00

0

576.896,00

980.11

90.000,00

0

100.000,00

0

0,00

36.000,00

0

32.500,00

Servicehuis ICT

0,00

2.600.520

3.918.508,00

01

Onttrekking algemene reserve (SHI)

0,00

2.600.520

3.461.280,00

04

Onttrekking reserve vakantiegeld (SHI)

0,00

0

457.228,00

235.486,85

0

351.633,46

0,00

0

53.750,21

211.073,73

0

100.502,82

0,00

0

1.461,78

24.413,12

0

195.918,65

980.12

Servicehuis Personeel 02

Onttrekking reserve WGF (SHP)

03

Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP)

15

Onttrekking WW-reserve (SHP)

17

Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP)

980.13

Raadsgriffie

27.536,00

43.000

31.400,00

01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)

27.536,00

43.000

28.458,15

02

Onttrekking reserve WW (Raadsgriffie)

0,00

0

2.941,85

Rekenkamer

27.056,06

0

35.693,00

Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer)

27.056,06

0

35.693,00

980.14 01

980.16

Brandweer

2.914.669,36

1.180.150

2.340.144,87

01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Brandweer)

2.085.126,91

1.120.000

2.258.310,87

02

Onttrekking reserve leidraad oefenen (Brandweer)

367.374,76

0

0,00

05

Onttrekking reserve afkoop Bos en Lommer (Brandweer)

400.000,00

0

0,00

08

Onttrekking reserve WW (Brandweer)

62.167,69

60.150

81.834,00

Gemeentelijke Ombudsman

32.555,98

34.500

38.259,75

Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman)

32.555,98

34.500

38.259,75

980.17 01


resultaatbestemming

sub-

resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Lasten

subfunctie

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

2.336.508,68

0

3.414.613,54

866.150,94

0

0,00

42.522,00

0

5.651,00

0,00

0

11.177,00


980.19

Dienst Milieu en Bouwtoezicht 04

Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)

09

Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)

10

Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)

11

Dotatie reserve vakantiegeld (DMB)

609.718,44

0

480.072,89

12

Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)

376.390,94

0

326.475,79

14

Dotatie reserve milieuproducten (DMB)

0,00

0

33.000,00

15

Dotatie reserve eigen risico WW (DMB)

141.726,36

0

158.236,86

16

Dotatie reserve extra controle BWT 2007 (DMB)

300.000,00

0

0,00

17

Dotatie reserve luchtkwaliteit (DMB)

0,00

0

2.400.000,00

980.20

1.295.646,91

20.300

671.278,00

01

Register Amsterdam Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)

321.676,31

20.300

151.667,00

02

Dotatie reserve vakantiegeld (DPG)

543.970,60

0

519.611,00

03

Dotatie reserve kwaliteit authentieke registraties

230.000,00

0

0,00

04

Dotatie reserve handhaving adrescontroles

200.000,00

0

0,00


3.283.306,78

1.257.000

5.269.140,39

05

Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)

1.208.201,77

1.257.000

1.001.370,00

06

Dotatie reserve vakantiegeld (GGD)

125.733,01

0

138.663,16

07

Dotatie reserve Research en Development (GGD)

1.347.372,00

0

1.763.003,00

09

Dotatie reserve geïntegreerde voorziening

602.000,00

0

0,00

10

Dotatie reserve weerbaarheidstraining LVG-meisjes (GGD)

0,00

0

131.066,84

11

Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD)

0,00

0

185.559,84

12

Onttrekking reserve JGZ invoer 10 jarigen (GGD)

0,00

0

516.190,08

13

Onttrekking reserve Samen Starten (GGD)

0,00

0

378.692,81

14

Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD)

0,00

0

1.154.594,66

980.23

980.24

103.771,13

0

308.586,04

01

Onderzoek en Statistiek Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)

30.000,00

0

232.490,03

02

Dotatie reserve vakantiegeld (O+S)

73.771,13

0

76.096,01

15.990.047,66

10.336.750

19.305.693,42

1.680.819,67

150.000

4.833.986,80

13.009.736,91

9.350.000

13.312.959,65

140.412,50

0

0,00

0,00

0

350.565,00

32.650,00

0

0,00

980.26

Dienst Wonen 02

Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)

06

Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

11

Dotatie reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)

14

Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)

25

Dotatie reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

32

Dotatie WW-fonds (Dienst Wonen)

646.599,82

325.330

406.227,49

33

Dotatie reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)

479.828,76

511.420

401.954,48


Resultaatbestemming

Baten

functie


980.19

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€ 2.625.050,89


2.865.366,48

1.176.760

01

Onttrekking UNA-fonds (DMB)

1.143.850,72

0

0,00

04

Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)

740.740,94

1.176.760

1.394.434,61

08

Onttrekking reserve Produktontwikkeling (DMB)

93.024,94

0

0,00

10

Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)

8.172,00

0

0,00

11

Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB)

516.577,88

0

609.718,44

13

Onttrekking reserve hardware (DMB)

150.000,00

0

0,00

14

Onttrekking reserve milieuproducten (DMB)

213.000,00

0

0,00

16

Onttrekking reserve extra controle BWT 2007 (DMB)

0,00

0

300.000,00

17

Onttrekking reserve luchtkwaliteit (DMB)

0,00

0

320.897,84 757.343,00

980.20

Register Amsterdam

684.662,15

0

01

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)

164.338,51

0

102.291,00

02

Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG)

520.323,64

0

514.261,00

03

Onttrekking reserve kwaliteit authentieke registraties

0,00

0

3.500,00

04

Onttrekking reserve handhaving adrescontroles

0,00

0

137.291,00

980.23

1.215.254,20

1.542.900

1.945.100,94

03

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam Onttrekking reserve Alcoholbeleid (GGD)

8.978,50

0

0,00

04

Onttrekking reserve Beleidsontwikkeling OGZ (GGD)

8.122,07

0

0,00

05

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD)

976.491,90

942.610

948.279,00

07

Onttrekking reserve Research en Development (GGD)

221.661,73

600.290

580.236,47

09

Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening

0,00

0

121.207,45

14

Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks

0,00

0

295.378,02

terugkerende kosten (GGD) 980.24


302.964,75

135.000

277.261,16

01

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)

235.000,00

135.000

203.490,03

02

Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S)

67.964,75

0

73.771,13

49.813.752,21

21.330.700

27.205.761,48

8.897.568,02

2.500.000

4.033.119,84

14.219.552,49

8.000.000

8.614.872,67

7.999.100,00

5.000.000

4.052.700,00

980.26

Dienst Wonen 02

Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)

05

Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst Wonen)

06

Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

11

Onttrekking reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)

12

Onttrekking reserve onderhoud woonwagens /

328.787,80

0

0,00

20.016,09

20.910

21.986,57

-1.432.842,49

0

1.804.015,35

0,00

0

-130.814,08

14.578.627,02

0

0,00

3.906.182,57

4.900.000

7.765.317,76

locaties (Dienst Wonen) 14

Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)

18

Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst Wonen)

24

Onttrekking reserve vernieuwing Bijlmermeer (Dienst Wonen)

25

Onttrekking reserve aanjagen productie/ jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

27

Onttrekking reserve Museum Amsterdamse School (Dienst Wonen) 41.858,57

0

0,00

32

Onttrekking WW-fonds (Dienst Wonen)

741.353,35

410.960

564.734,61

33

Onttrekking reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)

513.548,79

498.830

479.828,76


resultaatbestemming

sub-

resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Lasten

subfunctie


980.29


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

2.446.532,51

1.180.060

1.531.765,96

01

Dotatie winstreserve (IBA)

256.771,44

163.770

274.755,52

02

Dotatie algemene reserve (IBA)

581.181,80

53.030

136.601,00

03

Dotatie reserve wachtgeld (IBA)

750.440,63

62.000

175.305,67

06

Dotatie reserve vakantiegeld (IBA)

858.138,64

901.260

945.103,77

980.31


618.055.926,96

328.296.700

465.318.555,58

01

Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)

407.838.972,94

236.984.000

336.211.360,37

02

Dotatie Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)

109.823.286,91

50.400.000

60.075.724,49

03

Dotatie Bestemmingsreserves (OGA)

51.715.757,52

23.100.000

39.178.733,64

04

Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

28.142.353,75

13.430.000

17.279.016,43

05

Dotatie reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden (OGA)

489.971,90

885.000

0,00

08

Dotatie reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)

458.685,04

222.700

0,00

09

Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA)

27.840,15

0

1.761,26

13

Dotatie reserve vakantiegeld (OGA)

1.516.345,24

14

Dotatie reserve inactieven (OGA)

15

Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)

16

Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)

17

Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)

18

Dotatie egalisatiereserve Noordwaarts

980.32


0,00

1.200.000

1.335.986,18

575.000

464.775,56

15.550.113,57

1.500.000

9.529.389,28

642.382,00

0

253.874,70

2.030.577,00

0

353.073,87

0,00

0

454.500,74

5.328.578,00

0

8.406.584,00

02

Dotatie algemene reserve (DRO)

04

Dotatie reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)

05

Dotatie reserve vakantiegeld (DRO)

06

Dotatie reserve De Rode Loper

07

Dotatie reserve Integraal informatiebeheer (DRO)

705.000,00

0

0,00

08

Dotatie WW-reserve (DRO)

295.019,00

0

223.859,00

09

Dotatie reserve Tijdelijk Strand IJburg

695.000,00

0

0,00

1.760.630,00

1.490.200

1.347.771,00

383.804,00

83.150

132.708,00

980.34

Dienst Belastingen 01

Dotatie egalisatiereserve commerciële

288.559,00

0

387.376,00

1.870.000,00

0

6.000.000,00

475.000,00

0

795.349,00

1.000.000,00

0

1.000.000,00

activiteiten (Dienst Belastingen) 02

Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)

7.673,00

18.550

17.477,00

03

Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)

414.930,00

333.000

328.750,00

06

Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA)

954.223,00

1.055.500

868.836,00 6.853.701,18

980.35

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam

7.727.143,00

3.949.220

01

Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

3.726.475,00

10

2.913.121,80

02

Dotatie fonds strategische projecten (HA)

2.380.180,00

2.380.180

2.380.180,00

03

Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)

90.000,00

90.000

90.000,00

10

Dotatie reserve vakantiegeld (HA)

1.113.620,00

1.080.600

1.155.543,35

13

Dotatie reserve wachtgeld (HA)

416.868,00

398.430

314.856,03


Resultaatbestemming

Baten

functie


980.29


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

1.807.946,48

1.057.620

1.224.524,93

02

Onttrekking algemene reserve (IBA)

0,00

0

6.350,00

03

Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)

66.127,39

0

17.377,93

05

Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)

926.368,53

186.000

321.744,75

06

Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA)

815.450,56

871.620

879.052,25

980.31


328.484.543,08

121.597.840

210.286.873,54

01

Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)

54.508.639,30

28.886.000

44.483.930,77

02

Onttrekking Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)

102.738.606,85

37.070.750

69.641.260,49

03

Onttrekking Bestemmingsreserves (OGA)

102.240.791,74

40.400.000

66.206.128,74

04

Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

28.019.217,00

0

12.347.836,13

05

Onttrekking reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

2.863.960,48

1.185.000

8.036.319,35

(OGA) 06

Onttrekking reserve Strategische Ruimtelijke Projecten (OGA)

07

Onttrekking reserve discontinuïteitsreserve uitzendfunctie (OGA)

08

Onttrekking reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)

11

Onttrekking reserve 1e verstrating (OGA)

13

Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA)

14

Onttrekking reserve inactieven (OGA)

15

Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)

16

Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)

44.454,02

0

0,00

17

Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)

16.611,59

0

296.120,70

18

Onttrekking egalisatiereserve Noordwaarts

0,00

0

56.468,47

1.743.872,00

1.690.000

4.154.091,00

80.673,00

0

0,00

980.32


0,00

3.380.590

0,00

37.632,96

0

50.380,00

301.735,39

1.000.000

395.481,07

22.760.981,00

6.647.000

0,00

80.795,32

1.200.000

1.450.130,28

881.061,65

328.500

319.484,47

13.990.055,78

1.500.000

7.003.333,07

01

Onttrekking UNA-fonds - openbare ruimte met allure (DRO)

02

Onttrekking algemene reserve (DRO)

363.603,00

0

0,00

04

Onttrekking reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)

709.380,00

1.690.000

2.462.725,00

05

Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO)

483.099,00

0

812.424,00

06

Onttrekking reserve De Rode Loper

0,00

0

26.837,00

07

Onttrekking reserve Integraal informatiebeheer (DRO)

0,00

0

89.882,00

08

Onttrekking WW-reserve (DRO)

107.117,00

0

67.223,00

09

Onttrekking reserve Tijdelijk Strand IJburg

0,00

0

695.000,00

1.426.667,00

1.397.000

1.171.694,00

27.610,00

0

0,00

333.706,00

980.34

Dienst Belastingen 01

Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst Belastingen)

03

Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)

287.923,00

363.000

05

Onttrekking reserve Desktoplicenties (Dienst Belastingen)

164.150,00

0

0,00

06

Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA)

946.984,00

1.034.000

837.988,00

9.541.172,00

6.587.350

4.059.721,42

613.200,00

517.850

661.561,24

4.000.000

1.798.003,17 0,00

980.35

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam 01

Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

02

Onttrekking fonds strategische projecten (HA)

2.340.048,00

04

Onttrekking Fonds beheer baggerstortlocaties (HA)

4.959.700,00

0

05

Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (HA)

355.488,00

500.000

0,00

07

Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA)

35.240,00

0

0,00

08

Onttrekking reserve winstdeling (HA)

0,00

150.000

0,00

10

Onttrekking reserve vakantiegeld (HA)

987.955,00

1.080.600

1.265.700,52

13

Onttrekking reserve wachtgeld (HA)

249.541,00

338.900

334.456,49


resultaatbestemming

sub-

resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Lasten

subfunctie


980.37

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 03

Dotatie reserve interculturele verhoudingen in het onderwijs

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

42.696.815,53

2.612.670

9.863.187,48

1.051.046,00

0

0,00

0,00

(DMO) 06

Dotatie reserve Elleboog

300.000,00

0

07

Dotatie reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat

700.000,00

0

0,00

08

Dotatie reserve Opvoeden in de buurt

2.199.064,00

0

0,00

09

Dotatie reserve inburgeringstrajecten

8.434.527,00

0

1.260.000,00

10

Dotatie reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)

1.875.000,00

0

0,00

11

Dotatie reserve oudkomers

1.473.716,00

0

0,00

t.b.v. Herinrichting Inburgering Amsterdam 2007 15

Dotatie reserve Koers Nieuw West

0,00

0

100.000,00

16

Dotatie reserve Cultureel Beleggen

0,00

0

160.849,00

18

Dotatie reserve Jong Amsterdam / Kinderen Eerst

0,00

0

3.025.092,00

20

Dotatie reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

0,00

0

737.790,00

30

Dotatie egalisatiereserve WVG

2.170.392,00

2.514.160

0,00

46

Dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

157.034,12

0

0,00

48

Dotatie reserve motie Olmer

1.000.000,00

0

0,00

49

Dotatie reserve supportvoorzieningen Zuidoost

3.500.000,00

0

0,00

57

Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting

7.796.580,00

98.510

2.900.000,00

60


100.000,00

0

0,00

61

Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)

7.400.000,00

0

0,00

63

Dotatie egalisatiereserve AT5 (DMO)

0,00

0

680.670,00

67

Dotatie vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008

226.150,00

0

0,00

69


700.000,00

0

0,00

86

Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum

2.000.000,00

0

0,00

92

Dotatie reserve SO VSO kenniseconomie

416.000,00

0

0,00

93

Dotatie reserve VVE kenniseconomie

269.000,00

0

0,00

98

Dotatie reserve vakantiegeld (DMO)

521.202,47

0

740.398,90

99

Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

407.103,94

0

258.387,58

980.38

Dienst Zorg en Samenleven

0,00

0

11.496.307,66

01

Dotatie Egalisatiereserve WVG (DZS)

0,00

0

9.133.400,00

07

Dotatieresrve HAG (prostitutiecentrum)(DZS)

0,00

0

456.878,00

08

Dotatie reserve Vakantiegeld (DZS)

0,00

0

228.145,03

09

Onttrekking reserve WW-uitkering (DZS)

0,00

0

137.957,63

10

Dotatie reserve Mantelzorgers (DZS)

0,00

0

1.539.927,00

7.074.999,52

2.739.220

5.910.427,62

0,00

4.740

0,00

90.000,00

90.000

90.000,00

980.40

Dienst Advies en Beheer 12

Dotatie reserve Compensatie kappen bomen (DAB - Amsterdamse Bos)

13

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Amsterdamse Bos)


Resultaatbestemming

Baten

functie

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

13.948.178,69

4.596.060

12.545.873,36

150.000,00

0

0,00

0,00

0

540.589,98

5.000.000,00

0

0,00


980.37

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 02

Onttrekking reserve onderwijsconsumentenorganisatie (DMO)

03

Onttrekking reserve interculturele verhoudingen in het onderwijs (DMO)

05

Onttrekking reserve oudkomers (DMO)

08

Onttrekking reserve Opvoeden in de buurt

0,00

0

2.199.064,00

09

Onttrekking reserve inburgeringstrajecten

0,00

0

2.284.593,00

10

Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)

3.348,00

228.530

99.348,00

11

Onttrekking reserve oudkomers

0,00

0

1.473.716,00

t.b.v. Herinrichting Inburgering Amsterdam 2007

40

Onttrekking reserve WVG Stimuleringsfonds

44

Onttrekking reserve nachtopvang

45

Onttrekking reserve 24-uursopvang

48

Onttrekking reserve motie Olmer

57

Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting

60


61

Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)

62

Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO)

63

Onttrekking egalisatiereserve AT5 (DMO)

67

Onttrekking vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008

69


73

47.688,00

0

461,00

750.000,00

0

0,00

1.730.250,00

0

0,00

34.650,00

0

0,00

4.498.273,00

3.232.260

2.810.902,00

366.740,00

374.730

369.260,00

0,00

547.580

282.996,00

46.000,00

58.000

149.000,00

0,00

0

122.190,00

0,00

154.960

154.960,00

495.000,00

0

187.420,00

Onttrekking reserve Krachtenbundeling SO (DMO)

0,00

0

35.222,40

85

Onttrekking reserve ombouw voltage Stedelijk Museum

0,00

0

460.819,00

88

Onttrekking reserve onderhoud cultuuraccommodaties (DMO)

72.010,00

0

0,00

89

Onttrekking reserve aandeelhouderschap kunst en cultuur (DMO)

0,00

0

32.500,00

92

Onttrekking reserve SO VSO kenniseconomie

0,00

0

416.000,00

93

Onttrekking reserve VVE kenniseconomie

0,00

0

146.010,00

98

Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO)

504.848,70

0

521.201,98

99

Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

249.370,99

0

259.620,00


0,00

0

5.842.630,49

03

Onttrekking reserve 24-uurs opvang (DZS)

0,00

0

15.750,00

04

Onttrekking reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DZS)

0,00

0

1.535.394,12

05

Onttrekking reserve motie Olmer (DZS)

0,00

0

726.170,50

06

Onttrekking reserve Supportvoorzieningen Zuidoost (DZS)

0,00

0

3.500.000,00

08

Onttrekking reserve Vakantiegeld (DZS)

0,00

0

65.315,87

6.736.213,25

3.463.350

3.223.637,29

980.38

980.40

Dienst Advies en Beheer 12 13

Onttrekking reserve Compensatie kappen bomen (DAB - Amsterdamse Bos)

23.780,00

2.540

0,00

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Amsterdamse Bos)

90.000,00

90.000

90.000,00


resultaatbestemming

sub-

resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Lasten

subfunctie


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

0,00

21

Dotatie bedrijfsreserve (DAB ICT - Beheergroep)

22.733,70

0

22

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - ICT Beheergroep)

57.060,00

43.000

0,00

31

Dotatie reserve vakantiegeld

79.463,00

77.000

78.451,82

2.429.431,82

1.807.690

1.966.114,63

58.360,00

75.000

58.360,00

3.420.000,00

0

1.629.852,00

185.500

221.210,00

(DAB - Archeologie en Monumentenzorg) 41

Dotatie reserve WW / Wachtgeld (DAB - Directie en Staf)

42

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Directie en Staf)

43

Dotatie reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf)

51

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Geo- en Vastgoedinformatie)

140.000,00

61

Dotatie algemene reserve (DAB - Materiaaldienst)

361.308,00

67.500

138.156,00

62

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Materiaaldienst)

85.449,00

84.000

89.017,00

72

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Sporthallen Zuid)

27.000,00

27.000

27.000,00

81

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Westpoort)

92.000,00

89.000

89.000,00

82

Dotatie reserve Wagenpark Amsterdam (DAB-Wagenpark)

0,00

0

1.319.165,17

91

Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost

92.194,00

73.790

89.101,00

120.000,00

115.000

115.000,00


6.489.920,98

15.990.600

4.416.290,25

21

Dotatie reserve vakantiegeld (DWI)

2.791.000,00

2.650.000

2.789.000,00

26

Dotatie reserve transformatiekosten (DWI)

750.000,00

0

0,00

28

Dotatie reserve frictiekosten huisvesting (DWI)

0,00

0

376.202,00

31

Dotatie conjunctuurreserve WWB 2007

400.000,00

13.340.600

0,00

32

Dotatie reserve WW (DWI)

1.048.920,98

0

251.088,25

33

Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

1.500.000,00

0

1.000.000,00


868.254,57

564.230

777.350,01

02

Dotatie algemene reserve (PMB)

386.500,00

145.990

296.300,01

03

Dotatie reserve WW-verplichtingen (PMB)

137.300,00

50.000

59.880,00

04

Dotatie reserve vakantiegeld (PMB)

344.454,57

368.240

421.170,00


498.854,31

(DAB - Parkeergebouwen) 93

980.45

980.46

980.47

Dotatie reserve vakantiegeld (DAB - Parkeergebouwen)

614.568,08

505.000

01

Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)

88.000,00

0

1.000,00

02

Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)

136.103,01

135.000

102.220,44

03

Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM)

390.465,07

370.000

395.633,87


397.029,41

272.000

152.659,35

02

Dotatie reserve vakantiegeld (BBA)

261.587,74

272.000

0,00

03

Dotatie reserve WW-gelden (BBA)

135.441,67

0

152.659,35

980.48


Resultaatbestemming

Baten

functie


14

Onttrekking reserve afwikkeling verzelfstandiging camping

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

34.000,00

55.500

7.500,00

(DAB - Amsterdamse Bos) 22

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - ICT Beheergroep)

44.265,00

43.000

0,00

31

Onttrekking reserve vakantiegeld

77.026,97

77.000

79.463,00

1.411.002,17

2.099.530

1.568.508,29

67.000,00

75.000

58.360,00

(DAB - Archeologie en Monumentenzorg) 41

Onttrekking reserve WW / Wachtgeld (DAB - Directie en Staf)

42

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Directie en Staf)

43

Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-infrastructuur (DAB - Directie en Staf)

51

Onttrekking reserve vakantiegeld

3.617.995,11

0

0,00

117.500,00

140.000

181.210,00

(DAB - Geo- en Vastgoedinformatie) 62

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Materiaaldienst)

77.647,00

84.000

85.449,00

72

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Sporthallen Zuid)

27.000,00

27.000

27.000,00

81

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Westpoort)

78.000,00

89.000

89.000,00

91

Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost

187.353,00

565.780

922.147,00

(DAB - Parkeergebouwen) 92

Onttrekking algemene reserve (DAB - Parkeergebouwen)

763.644,00

0

0,00

93

Onttrekking reserve vakantiegeld (DAB - Parkeergebouwen)

120.000,00

115.000

115.000,00

Dienst Musea voor Moderne Kunst

322.445,93

0

0,00

Onttrekking reserve kunstaankoop (Stedelijk Museum)

322.445,93

0

0,00

24.258.427,12

9.576.990

10.149.434,17

386.073,52

500.000

300.000,00

980.43 04

980.45

Dienst Werk en Inkomen 05

Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)

20

Onttrekking reserve klant in beeld (DWI)

5.090.516,00

0

0,00

21

Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI)

2.292.000,00

2.650.000

2.791.000,00

22

Onttrekking conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)

6.419.600,00

0

0,00

26

Onttrekking reserve transformatiekosten (DWI)

3.525.805,51

0

4.434.117,00

27

Onttrekking reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)

835.582,00

1.660.750

352.011,17

28

Onttrekking reserve frictiekosten huisvesting (DWI)

4.151.168,00

4.766.240

615.075,00

29

Onttrekking reserve vakantiegeld werkarrangementen (DWI)

857.682,09

0

32.231,00

30

Onttrekking reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)

700.000,00

0

0,00

33

Onttrekking reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

0,00

0

1.500.000,00

34

Onttrekking reserve KOA

0,00

0

125.000,00

332.934,81

421.360

390.179,57

0,00

40.000

45.725,00

332.934,81

352.360

344.454,57

0,00

29.000

0,00

980.46

Projectmanagementbureau 01

Onttrekking reserve professionalisering (PMB)

04

Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB)

08

Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)

980.47

479.038,27

391.000

630.937,45

01

ACAM Accountancy en Advies Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)

30.000,00

0

199.020,00

02

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)

62.545,51

20.000

45.554,94

03

Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM)

386.492,76

371.000

386.362,51


304.522,36

280.000

19.535,4

53.816,60

0

2.709,94

250.705,76

280.000

16.825,48

980.48 01

Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)

02

Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA)


resultaatbestemming

sub-

resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Lasten

subfunctie


980.49

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

Wibautgroep

0,00

0

78.138,00

01

Dotatie algemene reserve (Wibautgroep)

0,00

0

51.650,00

02

Dotatie reserve WW-verplichtingen (Wibautgroep)

0,00

0

8.794,00

03

Dotatie reserve vakantiegeld (Wibautgroep)

0,00

0

17.694,00

1.608.358,83

2.242.170

1.223.636,00

11.725,83

400.000

-605.589,00

1.596.633,00

1.842.170

1.829.225,00

129.710,61

45.000

104.057,82

20.000,00

20.000

20.000,00

0,00

0

21.649,20

109.710,61

25.000

62.408,62

9.681.983,84

1.171.050

10.588.260,59

980.50

Dienst Stadstoezicht 01

Dotatie algemene reserve (Stadstoezicht)

02

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)

980.51

Dienst Historische Musea 02

Dotatie reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)

03

Dotatie reserve aankopen (AHM)

06

Dotatie reserve wachtgeldkosten (AHM)

980.56

Dienst Economische Zaken 03

Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)

04

Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)

05

Dotatie WW-reserve (EZ)

06

Dotatie reserve Ruim Baan voor Werk

07

Dotatie reserve vakantiegeld (EZ)

08

Dotatie reserve deelneming Topstad

09

Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ)

980.60

200.000,00

0

0,00

1.057.370,36

1.031.050

1.175.753,42

57.171,67

0

61.000,00

5.906.680,00

0

1.451.221,91

86.441,81

140.000

100.285,26

0,00

0

4.800.000,00

2.374.320,00

0

3.000.000,00

Afval Energie Bedrijf

44.411,00

1.075.000

1.539.804,00

02

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

22.139,00

75.000

516.892,00

03

Dotatie reserve vakantiegeld (AEB)

22.272,00

1.000.000

10.025,00

04

Dotatie reserve REB-gelden (AEB)

0,00

0

1.012.887,00

980.63

Waterleidingbedrijf

7.724.655,00

2.167.000

12.461.592,00

01

Dotatie egalisatiereserve (Waternet)

1.160.000,00

0

6.607.472,00

02

Dotatie reserve mitigering overgangsregeling bemetering

4.766.189,00

0

0,00

(Waternet) 03

Dotatie reserve in te verdienen bemeteringskosten (Waternet)

0,00

369.000

4.078.343,00

05

Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet)

1.798.466,00

1.798.000

1.775.777,00

0,00

980.66


24.373.058,00

0

01

Dotatie algemene reserve (GVB)

13.303.107,00

0

0,00

05

Dotatie reserve vakantiegeld (GVB)

11.069.951,00

0

0,00

980.70

362.798,00

268.000

236.388,00

01

Stads-bank van Lening Dotatie winstreserve projecten (Stadsbank van Lening)

31.903,00

0

5.163,00

02

Dotatie algemene reserve (Stadsbank van Lening)

37.584,00

0

0,00

06

Dotatie reserve Betaalautomaten (Stadsbank van Lening)

38.933,00

0

0,00

09

Dotatie reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

179.407,00

190.000

179.272,00

10

Dotatie WW reserve (SBL)

74.971,00

78.000

51.953,00


Resultaatbestemming

Baten

functie


980.50

Dienst Stadstoezicht 01

Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht)

02

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)

980.51

Dienst Historische Musea 02

Onttrekking reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)

03

Onttrekking reserve aankopen (AHM)

04

Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM)

980.56

Dienst Economische Zaken 02

Onttrekking reserve Aandelen Amsterdam Clipper Beheer (EZ)

04

Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)

05

Onttrekking WW-reserve (EZ)

06

Onttrekking reserve Ruim Baan voor Werk

07

Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ)

09

Onttrekking reserve Evenementenfonds (EZ)

980.60

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

2.453.587,00

2.081.650

2.179.440,00

505.853,00

239.480

467.333,00

1.947.734,00

1.842.170

1.712.107,00

29.023,82

50.000

7.796,82

0,00

50.000

0,00

27.791,00

0

0,00

1.232,82

0

7.796,82

18.034.983,36

6.629.000

4.983.848,01

0,00

0

453.780,22

646.985,94

652.000

1.587.284,27

41.918,98

0

50.841,71

17.274.064,12

5.837.000

0,00

72.014,32

140.000

86.441,81

0,00

0

2.805.500,00

Afval Energie Bedrijf

44.178,00

4.700.000

4.486.415,00

02

Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

35.978,00

200.000

937.605,00

03

Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB)

0,00

1.000.000

91.252,00

04

Onttrekking reserve REB-gelden (AEB)

8.200,00

3.500.000

3.457.558,00

Waterleidingbedrijf

3.114.143,00

800.000

3.285.778,00

Onttrekking reserve mitigering overgangsregeling

1.206.326,00

800.000

0,00

980.63 02

bemetering (Waternet) 03

Onttrekking reserve in te verdienen bemeteringskosten (Waternet) 618.035,00

0

3.285.778,00

04

Onttrekking reserve vakantiegeld (Waternet)

1.011.538,00

0

0,00

06

Onttrekking reserve wachtgeld (Waternet)

278.244,00

0

0,00

16.094.400,00

0

82.333.357,00

5.031.600,00

0

76.372.677,00

11.062.800,00

0

5.960.680,00

980.66

Gemeentevervoerbedrijf 01

Onttrekking algemene reserve (GVB)

05

Onttrekking reserve vakantiegeld (GVB)

980.70

Stads-bank van lening

421.896,00

555.260

579.769,00

01

Onttrekking winstreserve projecten (Stadsbank van Lening)

178.119,00

243.000

262.998,00

03

Onttrekking reserve Verjaarde overschotten (Stadsbank van Lening) 40.000,00

06

Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stadsbank van Lening)

07

Onttrekking reserve Opknappen/onderhoud Nes 57b

0

0,00

17.124,00

50.000

62.490,00

0,00

62.000

62.000,00

186.653,00

190.000

185.893,00

0,00

10.260

6.388,00

(Stadsbank van Lening) 09

Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadsbank van Lening)

10

Onttrekking WW reserve (SBL)


resultaatbestemming

sub-

resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Lasten

subfunctie


980.72


Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€ 521.546,86

967.381,75

0

01

Dotatie reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)

0,00

0

62.546,86

04

Dotatie reserve vakantiegeld (Food Center)

0,00

0

12.000,00

05

Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center

967.381,75

0

447.000,00

980.74

Pontveren

144.279,00

0

0,00

01

Dotatie reserve vakantiegeld (Pontveren)

107.021,00

0

0,00

02

Dotatie reserve WW en wachtgeld (Pontveren)

37.258,00

0

0,00

52.002.256,32

22.350.140

38.743.017,00

6.016.619,44

0

5.750.649,00

27.432.600,00

21.334.000

26.311.302,00

7.641.000,00

0

3.013.000,00

980.95

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 03

Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (DIVV)

04

Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (DIVV)

07

Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (DIVV)

13

Dotatie reserve vakantiegeld (DIVV)

1.006.456,20

1.016.140

1.146.055,00

14

Dotatie reserve inrichting Wibautas (DIVV)

1.300.000,00

0

0,00

17

Dotatie reserve WW (DIVV)

399.442,05

0

292.011,00

18

Dotatie dynamisch verkeersmanagement

4.033.641,20

0

0,00

19

Dotatie reserve lijn 5

2.469.902,34

0

0,00

20

Dotatie langzaamverkeer passage CS

1.702.595,09

0

0,00

21

Dotatie reserve dynamisch verkeersmanagement (DIVV)

0,00

0

2.230.000,00


960.725.667,35

410.116.930,00

748.258.447,58

Totaal van de baten

839.526.386,84

400.233.180,00

683.926.900,52

Saldo van de resultaatbestemming

121.199.280,51

9.883.750,00

64.331.547,06


Resultaatbestemming

Baten

functie

Rekening

Begroting

Rekening

2006

2007

2007

€

€

€

88.539,55


980.72

100.000

871.753,49

01


Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food Center)

0,00

0

15.122,00

04

Onttrekking reserve vakantiegeld (Food Center)

0,00

0

12.000,00

05

Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food Center

88.539,55

100.000

844.631,49

980.74

Pontveren

0,00

0

144.279,00

01

Onttrekking reserve vakantiegeld (Pontveren)

0,00

0

107.021,00

02

Onttrekking reserve WW en wachtgeld (Pontveren)

0,00

0

37.258,00

Dienst Maatwerk

356.703,00

0

0,00

Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk)

356.703,00

0

0,00

160.733.542,60

136.785.410

141.720.147,00

7.742.600,00

1.564.000

4.747.302,00

30.946.902,84

24.515.270

19.227.297,00

3.000.000,00

0

0,00

8.748.262,88

24.000.000

9.165.886,00

103.801.426,53

85.690.000

103.510.265,00

988.461,95

1.016.140

1.142.764,00

980.81 01 980.95

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 03

Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (DIVV)

04

Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (DIVV)

05

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten en risico’s IJtram (DIVV)

06

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten busstation / auto-onderdoorgang CS (DIVV)

07

Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (DIVV)

13

Onttrekking reserve vakantiegeld (DIVV)

16

Onttrekking reserve personeelsvoorzieningen GVB (DIVV)

17

Onttrekking reserve WW (DIVV)

18

Onttrekking dynamisch verkeersmanagement

0,00

0

1.434.701,00

19

Onttrekking reserve lijn 5

0,00

0

2.098.290,00

20

Onttrekking langzaamverkeer passage CS

0,00

0

68.176,00

839.526.386,84

400.233.180

683.926.900,52

Totaal van de baten

5.505.888,40

0

0,00

0,00

0

325.466,00


resultaatbestemming

sub-

Gemeentebalans per 31 december 2007 (met vergelijkende cijfers per 31 december 2006) ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

2006

10.711.168.130

10.231.565.070

10.881.962

9.024.949

150.854

301.709

10.731.108

8.723.240

Materiële vaste activa

8.039.890.029

7.924.005.331

Investeringen met een economisch nut

7.329.555.154

7.252.346.970

Waarvan in erfpacht uitgegeven

4.431.882.041

4.431.882.041

710.334.875

671.658.361

2.660.396.139

2.298.534.790

382.389.643

303.017.432

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

balans met bijlagen

2007

Financiële vaste activa Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

72.490

72.490

391.748.723

468.345.783

6.318.333

6.712.836

527.605

6.543.143

557.588.846

191.833.302

1.280.056.258

1.281.960.267

41.694.243

40.049.538

1.551.115.132

1.811.979.625

466.584.289

590.301.922

0

0

1.740.806

1.301.410

455.774.026

567.851.348

9.069.458

21.149.164

0

0

Vorderingen

762.432.499

684.972.230

Vorderingen op openbare lichamen

254.766.724

195.531.252

Overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in exploitatie) Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen op voorraden

Verstrekte kasgeldleningen

0

2.300

36.779.341

5.727.985

Overige vorderingen

470.767.840

476.306.688

Overige uitzettingen

118.594

7.404.005

322.098.344

536.705.473

12.262.283.263

12.043.544.695

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

Overlopende activa Totaal activa


PASSIVA

2006

Eigen vermogen

5.232.967.408

5.119.594.125

Algemene reserves

4.129.249.959

3.990.238.663

0

0

1.051.875.705

1.129.355.462

51.841.745

0

Voorzieningen

2.239.104.836

2.069.295.413

Vaste schulden

2.475.135.084

2.483.951.083

0

0

2.384.450.642

2.466.020.690

Bestemmingsreserves bedoeld om ongewenste schommelingen in tarieven op te vangen Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

Obligatieleningen Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen van binnenlandse bedrijven

0

0

2.327.504.151

2.398.528.822

2.403.800

2.403.800

54.542.691

65.088.067

0

0

Door derden belegde gelden

68.922.586

0

Waarborgsommen

21.761.856

17.930.393

Vlottende passiva

2.315.075.935

2.370.704.074

Kortlopende schulden

1.494.910.087

1.379.819.363

van overige binnenlandse sectoren van buitenlandse instellingen, fondsen,banken,bedrijven etc.

Kasgeldleningen

410.400.000

393.500.000

Bank- en girosaldi

500.719.170

513.560.916

Overige schulden

583.790.917

472.758.447

Overlopende passiva

820.165.848

990.884.711

12.262.283.263

12.043.544.695

8.581.428.953

8.203.113.533

Totaal passiva Totaalbedrag garantieverplichtingen


balans met bijlagen

2007

Overzicht bruto verloop van de posten behorende tot de vaste activa Boekwaarde

Investeringen

begin van het begrotingsjaar Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van het sluiten van geldleningen, agio en disagio Totaal immateriële vaste activa

8.723.242,36

3.627.619,57

301.709,00

0,00

9.024.951,36

3.627.619,57

4.765.232.061,90

370.480.274,54

balans met bijlagen

Materiële vaste activa met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten

2.639.198,12

18.049,79

640.316.556,11

96.998.742,12

Grond-, wegen waterbouwkudige werken

500.967.120,66

65.728.737,88

Vervoermiddelen

361.283.982,65

1.269.020,67

Machines, apparaten en installaties

806.420.202,90

122.617.355,20

Bedrijfsgebouwen

Overige materiële vaste activa Totaal investeringen met economisch nut

175.487.844,98

32.176.458,26

7.252.346.967,32

689.288.638,46

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen

294.894,50

0,00

24.937.372,11

0,00

Overige materiële vaste activa

646.426.093,58

75.007.909,91

Totaal investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

671.658.360,19

75.007.909,91

7.924.005.327,51

764.296.548,37

303.017.431,63

79.239.374,00

72.489,84

0,00

Woonruimten

Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Deelnemingen Overige verbonden partijen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige veronden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal financiële vaste activa Totaal vaste activa


468.345.782,72

0,00

6.712.835,79

0,00

6.543.142,65

25.000,00

191.833.302,20

499.486.180,15

1.281.960.266,69

135.087.389,54

40.049.538,38

5.890.411,04

2.298.534.789,90

719.728.354,73

10.231.565.068,77

1.487.652.522,67

Overdrachten

Afschrijvingen

Overdrachten

Desinvesteringen

Boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar

1.619.753,95

0,00

0,00

0,00

150.855,00

0,00

0,00

10.731.107,98 150.854,00

0,00

1.770.608,95

0,00

0,00

10.881.961,98

-111.926,49

428.722,54

836.702,22

9.751.755,00

5.124.583.230,19

-76.052,91

329.053,22

0,00

29.661,90

2.222.479,88

-5.295.682,46

29.126.169,54

-3.850.397,02

49.559.380,68

657.184.462,57

13.374.929,68

26.128.308,61

52.290,20

59.670,08

553.830.519,33

0,00

2.950.328,09

0,00

340.718.054,00

18.884.621,23

-8.466.204,83

77.854.930,11

19.739,01

20.765.650,27

821.931.033,88

5.163.903,00

19.573.289,18

15.225.470,66

27.110.639,04

150.918.807,36

4.588.965,99

156.390.801,29

12.283.805,07

447.994.810,97

7.329.555.154,44

0,00

24.776,52

0,00

0,00

270.117,98

0,00

421.406,23

0,00

0,00

24.515.965,88

0,00

34.913.181,87

0,00

972.030,47

685.548.791,15

0,00

35.359.364,62

0,00

972.030,47

710.334.875,01

4.588.965,99

191.750.165,91

12.283.805,07

448.966.841,44

8.039.890.029,45

6.730.000,00

6.597.162,76

0,00

0,00

382.389.642,87

0,00

0,00

0,00

0,00

72.489,84

0,00

76.597.060,08

0,00

0,00

391.748.722,64 6.318.332,79

0,00

394.503,00

0,00

0,00

-6.036.000,00

4.537,80

0,00

0,00

527.604,85

413.367,09

0,00

0,00

134.144.003,67

557.588.845,77 1.280.056.257,68

0,00

22.255.687,65

0,00

114.735.710,90

-694.000,00

3.551.706,84

0,00

0,00

41.694.242,58

413.367,09

109.400.658,13

0,00

248.879.714,57

2.660.396.139,02

5.002.333,08

302.921.432,99

12.283.805,07

697.846.556,01

10.711.168.130,45


balans met bijlagen

0,00

Resultaatgebied 10: Openbare orde en veiligheid Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

2.313.231,00

0,00

893.104,00

0,00

567.421,00

0,00

241.663,00

0,00

325.758,00

0,00

386.946,00

0,00

0,00

386.946,00

Vakantiegeld (Brandweer)

1.234.520,58

2.331.070,12

2.258.310,87

0,00

1.307.279,83

Reserve WW (Brandweer)

1.149.764,04

765.698,36

81.834,00

0,00

1.833.628,40

Nieuwe kazerne Westerpark

3.530.000,00

800.000,00

0,00

0,00

4.330.000,00

Totaal Overige bestemmingsreserves

8.794.936,62

4.283.714,48

3.474.911,87

0,00

9.603.739,23

7.363.809,65

9.010.865,00

0,00

5.831.745,12

10.542.929,53

61.553,70

0,00

52.819,45

8.734,25

0,00

GSB III jeugd en veiligheid

588.652,05

0,00

0,00

88.131,00

500.521,05

Voorziening ESF probleemjongeren

329.681,94

572.505,61

0,00

0,00

902.187,55

Voorziening GSB III ESF probleemjongeren

154.880,00

511.467,00

0,00

0,00

666.347,00

8.498.577,34 10.094.837,61

52.819,45

5.928.610,37

12.611.985,13

Naam

Aanwending

Stand per 31 december 2007

Resultaatgebied 10: Openbare orde en veiligheid Overige bestemmingsreserves Aankopen Van Traa-team Gevolgen vreemdelingenwetgeving

balans met bijlagen

Reserve OOV

1.420.127,00

Voorzieningen GSB-gelden (BDA) Vaccinaties personeel (Brandweer)

Totaal Voorzieningen


Resultaatgebied 20: Werk en inkomen

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 20: Werk en inkomen Algemene reserves Risico Wet Werk en Bijstand

45.000.000,00

0,00

355.000,00

0,00

44.645.000,00

Totaal Algemene reserves

45.000.000,00

0,00

355.000,00

0,00

44.645.000,00

Overige bestemmingsreserves 1.148.288,00

0,00

1.148.288,00

0,00

0,00

Huisvesting kinderopvang Triade

2.254.856,05

0,00

300.000,00

0,00

1.954.856,05

Vakantiegeld (DWI)

2.791.000,00

2.789.000,00

2.791.000,00

0,00

2.789.000,00

Transformatieplan (DWI)

4.434.117,49

0,00

4.434.117,49

0,00

0,00

ESF-gelden jongerenloketten

1.581.574,00

0,00

0,00

0,00

1.581.574,00

Kosten Laarderhoogtweg (DWI)

1.473.165,23

1.825.176,00

0,00

352.010,77

0,00

Frictiekosten huisvesting DWI

615.075,00

376.202,00

615.075,00

0,00

376.202,00

KOA-regeling

400.000,00

0,00

125.000,00

0,00

275.000,00

Rechtmatigheidsonderzoeken 2008

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

32.230,91

0,00

32.230,91

0,00

0,00

16.582.317,45

4.165.202,00

11.297.722,17

0,00

9.449.797,28

Vakantiegeld werkarrangementen (DWI) Totaal Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Frictiekosten ROA / VVTV Spaarsaldo WWB Werkdeel Bevoorschotting BVG Agenda van de Toekomst tot en met 2004 Agenda van de Toekomst 2005 Algemene declaratierisico’s 2005 (DWI) Contract ROC 2007-2008 Navordering BTW Sportbeheer No risk polis

13.389,16

0,00

0,00

13.389,16

0,00

68.765.167,92

3.402.217,34

4.028.024,95

-5.749.177,47

73.888.537,78

1.684.004,49

0,00

0,00

325.759,80

1.358.244,69

359.520,00

0,00

0,00

359.520,00

0,00

3.103.073,00

0,00

0,00

3.103.073,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.943.485,00

1.056.515,00

360.000,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

595.980,00

0,00

0,00

595.980,00

Declaratierisico VSA

15.537.042,31

0,00

2.358.055,00

8.001.355,00

5.177.632,31


93.122.196,88

3.998.197,34

6.686.079,95

8.357.404,49

82.076.909,78


balans met bijlagen

Co-financiering Urban/D2

Resultaatgebied 30: Zorg

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 30: Zorg Overige bestemmingsreserves Gezondheidscentra

100.000,78

0,00

0,00

0,00

100.000,78

WW-uitkeringen (GGD)

892.389,65

1.001.370,00

948.279,00

0,00

945.480,65

Vakantiegeld (GGD)

1.708.209,81

138.663,16

0,00

0,00

1.846.872,97

Research en Development

2.326.000,89

1.763.003,00

580.236,47

0,00

3.508.767,42

Geïntegreerde voorziening

602.000,00

0,00

121.207,45

0,00

480.792,55

0,00

131.066,84

0,00

0,00

131.066,84 185.559,84

balans met bijlagen

Weerbaarheidstraining Licht Verstandelijk Gehandicapte meisjes Friends

0,00

185.559,84

0,00

0,00


0,00

1.154.594,66

295.378,02

0,00

859.216,64

Invoer 10 jarigen KIDOS

0,00

516.190,08

0,00

0,00

516.190,08 378.692,81

Samen Sarten

0,00

378.692,81

0,00

0,00

WVG Stimuleringsfonds

461,00

0,00

461,00

0,00

0,00

WMO egalisatiereserve

2.170.392,00

9.133.400,00

0,00

0,00

11.303.792,00

24-Uursopvang

269.750,00

0,00

15.750,00

0,00

254.000,00

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1.535.394,12

0,00

1.535.394,12

0,00

0,00

Supportvoorzieningen Zuidoost

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

965.350,00

0,00

726.170,50

0,00

239.179,50

Mantelzorg

0,00

1.539.927,00

0,00

0,00

1.539.927,00

HAG (Prostitutiecentrum)

0,00

456.878,00

0,00

0,00

456.878,00

14.069.948,25 16.399.345,39

7.722.876,56

0,00

22.746.417,08

0,00

1.154.594,66

0,00 1.286.344,25

Reserve motie Olmer

Totaal Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Omvangrijke en niet jaarlijks

1.154.594,66

0,00

Groot onderhoud huisvesting (GGD)

1.143.830,43

1.169.398,00

0,00

1.026.884,18

Privatiseringsoperatie Arbodienst

2.897.341,51

0,00

2.603.544,74

93.455,26

200.341,51

101.885,99

400.000,00

0,00

242.973,86

258.912,13

Amsterdamse Gezondheidsmonitor

150.000,00

75.000,00

0,00

0,00

225.000,00

RAK BMHK

179.707,60

0,00

0,00

0,00

179.707,60

Medewerkers GGD i.v.m. Vakantiehuisjes

112.207,00

terugkerende kosten (GGD)

Ambulancedienst, dubieuze debiteuren

112.207,00

0,00

0,00

0,00

Promotie stichting Sarphati

24.314,11

0,00

0,00

17.000,00

7.314,11

Legaat BMHK

39.148,60

0,00

0,00

13.260,58

25.888,02 281.392,92

Automatisering LVE (CTG) Legaat Wiepjes GSB III middelen Verhagen gelden Verzorgingshuizen ouden van dagen BIMZ Afstemming WMO-WWB Herverdeling maatschappelijke opvang Plan van aanpak G4 Veilige Haven Totaal Voorzieningen


281.392,92

0,00

0,00

0,00

3.949,58

0,00

0,00

0,00

3.949,58

494.091,92

59.339,82

0,00

203.254,99

350.176,75 654.226,21

0,00

961.730,00

0,00

307.503,79

282.399,50

11.437,50

0,00

0,00

293.837,00

1.275.057,83

51.640,00

0,00

56.440,00

1.270.257,83

81.803,00

0,00

0,00

81.803,00

0,00

0,00

4.117.488,00

0,00

0,00

4.117.488,00

0,00

4.579.613,00

0,00

0,00

4.579.613,00

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

8.256.724,65 11.425.646,32

2.603.544,74

3.232.170,32

13.846.655,91

Resultaatgebied 40: Educatie & jeugd en diversiteit

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 40: Educatie & jeugd en diversiteit Overige bestemmingsreserves Krachtenbundeling Speciaal Onderwijs

35.222,40

0,00

35.222,40

0,00

0,00


7.281.386,00

2.900.000,00

2.810.902,00

0,00

7.370.484,00

Reserve inburgeringstrajecten

8.434.527,00

1.260.000,00

2.284.593,00

0,00

7.409.934,00

Oudkomers t.b.v. Herinrichting Inburgering

1.473.716,00

0,00

1.473.716,00

0,00

0,00

Opvoeden in de buurt

2.199.064,00

0,00

2.199.064,00

0,00

0,00

Interculturele verhoudingen in het onderwijs

1.051.046,00

0,00

540.589,98

0,00

510.456,02

Reserve Elleboog

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

Reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat

700.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

Reserve SO VSO kenniseconomie

416.000,00

0,00

416.000,00

0,00

0,00

Reserve VVE kenniseconomie

269.000,00

0,00

146.010,00

0,00

122.990,00

0,00

3.025.092,00

0,00

0,00

3.025.092,00

24.000.000,00

0,00

282.996,00

0,00

23.717.004,00

Amsterdam

Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw Openbare Bibliotheek WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

483.109,83

258.387,58

259.620,00

0,00

481.877,41

Vakantiegeld (DMO)

521.201,98

740.398,90

521.201,98

0,00

740.398,90

47.164.273,21

8.183.878,48

10.969.915,36

0,00

44.378.236,33

Onbekende gever

36.672,02

1.484,88

0,00

291,90

37.865,00

Linnenbeursje

82.457,10

3.339,90

0,00

0,00

85.797,00

Voormalige tussenscholen

51.406,33

2.081,67

0,00

0,00

53.488,00

5.220,43

210,57

0,00

0,00

5.431,00

22.447,56

909,13

0,00

0,00

23.356,69

8.996,21

364,35

0,00

0,00

9.360,56

866,20

34,80

0,00

0,00

901,00

2,83

0,00

0,00

2,83

0,00

479.028,00

577.373,00

0,00

192.991,00

863.410,00

Antillianen / Arubanen

52.009,00

415.602,00

0,00

0,00

467.611,00

Pilot schakelklassen

31.000,00

0,00

0,00

0,00

31.000,00

0,00

1.771.046,00

0,00

0,00

1.771.046,00

Totaal Overige bestemmingsreserves Voorzieningen

Openbare scholen BLO Ontslagen meisjes De Geijselaar Quien Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid GSB Voortijdig Schoolverlaten

GSB III coördinatie SD VVE GSB III coördinatie SD VSV

0,00

993.006,00

0,00

0,00

993.006,00

GSB III Jong Amsterdam

0,00

852.989,00

0,00

0,00

852.989,00

GSB III risicojongeren GSB III algemeen / SPA Voorziening ESF risicojongeren

357.213,22

0,00

0,00

335.833,00

21.380,22

-934.375,00

623.930,00

0,00

627.140,00

-937.585,00

43.716,86

1.254.290,17

0,00

48.445,66

1.249.561,37

812.008,54

385.969,45

0,00

87.580,04

1.110.397,95

Aanval op de uitval

1.417.445,00

0,00

0,00

1.221.944,20

195.500,80

Dagarrangementen & Combinatie PO

5.098.852,00

5.369.962,00

0,00

10.305.941,00

162.873,00

Dagarrangementen & Combinatie VO

519.775,00

519.775,00

0,00

428.082,00

611.468,00

Voorziening GSB III ESF risicojongeren

Pilot Kansarme Jongeren GSB III VVE Schakelklassen Leren en Werken Voorziening Herinrichting Inburgering

733.000,00

0,00

0,00

45.200,00

687.800,00

1.565.559,80

1.438.987,00

0,00

0,00

3.004.546,80

172.010,00

809.636,00

0,00

38.478,50

943.167,50

1.260.000,00

0,00

0,00

1.260.000,00

0,00 11.927.069,00

Amsterdam 2007 PAVEM-middelen

12.009.288,00

0,00

0,00

82.219,00

Voorziening RMC Kwalificatieplicht

0,00

429.954,00

0,00

0,00

429.954,00

Wet Inburgering

0,00 49.031.118,00

0,00

0,00

49.031.118,00

0,00

5.883.966,00

0,00

0,00

5.883.966,00

23.824.599,10 70.366.028,92

0,00

14.674.149,13

79.516.478,89

Oudkomers Totaal Voorzieningen


balans met bijlagen

Jong Amsterdam / Kinderen Eerst

Resultaatgebied 50: Verkeer en infrastructuur

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 50: Verkeer en infrastructuur Algemene reserves Mobiliteitsfonds - algemene reserve

6.281.042,90

5.750.648,80

4.747.302,00

0,00

7.284.389,70


6.281.042,90

5.750.648,80

4.747.302,00

0,00

7.284.389,70

24.782.980,42 26.311.302,00

31.866.985,08

Overige bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve

balans met bijlagen

Gemeentelijk aandeel in kosten en risico’s IJtram Gemeentelijk aandeel in kosten busstation/

19.227.297,34

0,00

1.447.724,02

0,00

0,00

0,00

1.447.724,02

70.319.823,10

0,00

9.165.885,75

0,00

61.153.937,35

153.177.124,88

3.013.000,00

103.510.265,48

0,00

52.679.859,40

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

auto-onderdoorgang CS Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn Risicoreservering IJsei Vakantiegeld (DIVV) Inrichting Wibautas (UNA-geld) Reserve WW-premies (IVV) Langzaam verkeer passage CS

653.671,24

1.146.054,61

1.142.763,58

0,00

656.962,27

2.864.272,00

0,00

0,00

0,00

2.864.272,00

293.553,65

292.010,58

325.465,82

0,00

260.098,41

1.702.595,09

0,00

68.175,89

0,00

1.634.419,20 2.598.939,76

Dynamisch verkeersmanagement

4.033.641,20

0,00

1.434.701,44

0,00

Reserve Lijn 5

2.469.902,34

0,00

2.098.290,37

0,00

371.611,97

0,00

2.230.000,00

0,00

0,00

2.230.000,00 1.908.523,97

NDSM-veer Bewonersgarages Zuidoost Vakantiegeld (DAB - Parkeergebouwen) Totaal Overige bestemmingsreserves

2.741.571,44

89.101,03

922.148,50

0,00

114.600,00

115.000,00

115.000,00

0,00

114.600,00

279.601.459,38 33.196.468,22

138.009.994,17

0,00

174.787.933,43

Voorzieningen Transformatie pontveren Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn

112.288,00

0,00

0,00

112.288,00

0,00

6.258.101,09

0,00

0,00

570.428,86

5.687.672,23

Brandwerende coating Piet Heintunnel

125.000,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

Beheer en Onderhoud railinfrastructuur

10.621.599,17

423.273,00

0,00

5.887.658,17

5.157.214,00 225.939.390,19

Risicofondsen N/Z-lijn

0,00

0,00

Sociale veiligheid OV

1.195.960,76

0,00

468.496,28

727.464,48

0,00

Metrovervangingsprojecten

8.645.743,85 13.357.290,90

0,00

18.331.873,77

3.671.160,98

Beheer en onderhoud railinfrastructuur

7.479.419,51

7.000.596,41

0,00

1.502.085,68

12.977.930,24

107.000,00

0,00

107.000,00

0,00

0,00

0,00

2.015.774,54

0,00

325.201,37

1.690.573,17

0,00 220.000.000,00

220.000.000,00

Voorziening RAP Tramhalte aanpassingen Exploitatie en investeringen NZK-veren Groot onderhoud (DAB - Parkeergebouwen) Totaal Voorzieningen


109.720.390,19 116.219.000,00

0,00

0,00

1.069.250,00

0,00

1.085.863,48

5.544.027,82

149.826.143,87 360.085.184,85

575.496,28

28.542.863,81

480.792.968,63

5.560.641,30

Resultaatgebied 60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie Overige bestemmingsreserves Reserve Groeifonds Groen Zuidas

3.741.480,87

0,00

395.481,07

0,00

3.345.999,80

Reserve Groengelden 2003-2006

5.141.707,00

6.000.000,00

2.462.725,00

0,00

8.678.982,00

617.152,00

223.859,00

67.223,00

0,00

773.788,00

De Rode Loper

1.000.000,00

1.000.000,00

26.837,00

0,00

1.973.163,00

Sportaccommodatiefonds

Reserve WW (DRO)

0,00

99.348,00

0,00

7.411.430,00

47.968,50

0,00

0,00

0,00

47.968,50

Compensatie kappen bomen

24.037,72

0,00

0,00

0,00

24.037,72

Vakantiegeld (DAB - Amsterdamse Bos)

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

Afwikkeling verzelfstandiging camping

59.500,00

0,00

7.500,00

0,00

52.000,00

Amsterdamse Bos Vakantiegeld (DAB - Sporthallen Zuid)

27.000,00

27.000,00

27.000,00

0,00

27.000,00

Vakantiegeld (DAB - Westpoort)

92.000,00

89.000,00

89.000,00

0,00

92.000,00

18.351.624,09

7.429.859,00

3.265.114,07

0,00

22.516.369,02

12.490.021,75

Totaal Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Voorziening 1e verstrating

21.787.044,75

314.200,00

799.343,00

8.811.880,00

ID Banen

276.810,00

0,00

0,00

276.810,00

0,00

BOS-projecten

284.163,00

202.502,80

0,00

49.650,00

437.015,80

GSB III MAJOS /Sport en Recreatie

631.898,00

473.539,00

0,00

0,00

1.105.437,00

Groot onderhoud hallen (DAB/Sporthallen Zuid)

203.415,00

107.799,96

0,00

8.302,35

302.912,61

Groot onderhoud (DAB - Westpoort/Boedelbeheer)

402.896,65

15.770,00

0,00

380.211,59

38.455,06

23.586.227,40

1.113.811,76

799.343,00

9.526.853,94

14.373.842,22



balans met bijlagen

7.510.778,00

Versterking grenzen Amsterdamse Bos

Resultaatgebied 70: Cultuur en monumenten

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 70: Cultuur en monumenten Overige bestemmingsreserves Opdrachten fotografen

23.876,20

15.000,00

17.837,03

0,00

21.039,17

2.010.674,62

350.565,00

1.804.015,35

0,00

557.224,27

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

72.209,00

21.649,20

0,00

0,00

93.858,20

Personele lasten ATV i.v.m. pensioen

100.000,00

20.000,00

0,00

0,00

120.000,00

Vakantiegeld (AHM)

140.002,82

0,00

7.796,82

0,00

132.206,00

Wachtgeld (AHM)

134.710,61

62.408,62

0,00

0,00

197.119,23


554.800,00

0,00

369.260,00

0,00

185.540,00

Wachtgelden Muziekschool - 2011

333.211,00

0,00

149.000,00

0,00

184.211,00

Vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008

836.420,00

0,00

154.960,00

0,00

681.460,00


205.000,00

0,00

187.420,00

0,00

17.580,00

0,00

680.670,00

122.190,00

0,00

558.480,00

Broedplaatsen Herontwikkeling Stedelijk Museum

balans met bijlagen

Aankopen en ontsluiting collectie

Reserve AT5 Cultureel Beleggen

0,00

160.849,00

0,00

0,00

160.849,00

460.819,39

0,00

460.819,39

0,00

0,00

Aandeelhouderschap Kunst en Cultuur

32.500,00

0,00

32.500,00

0,00

0,00

Vakantiegeld

79.463,00

78.451,82

79.463,00

0,00

78.451,82

16.983.686,64

1.389.593,64

3.385.261,59

0,00

14.988.018,69

Ombouw voltage Stedelijk Museum

(DAB - Archeologie en Monumentenzorg) Totaal Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Legaat van Eck

22.133,42

896,40

0,00

0,00

23.029,82

Opdrachten fotografen (Stadsarchief)

23.876,20

15.000,00

0,00

17.837,03

21.039,17

Kosten tentoonstelling Aanzien van de Stad

42.666,73

3.000,00

0,00

45.666,73

0,00

Buurt en Stad

60.462,18

0,00

0,00

2.700,00

57.762,18

Tentoonstelling De Bazel

18.002,74

0,00

0,00

18.002,74

0,00

0,00

16.039,00

0,00

0,00

16.039,00

Egodocumenten II Aankoop tekeningen

0,00

25.000,00

0,00

590,00

24.410,00

Thesauriëren Ordinaris

0,00

69.170,00

0,00

0,00

69.170,00

ISAAC

0,00

24.935,90

0,00

0,00

24.935,90

Werkgelegenheidsimpuls 1994

7.899.182,55

101.000,00

0,00

0,00

8.000.182,55

Bijdrage OC&W in herontwikkeling

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

41.169,83

0,00

0,00

41.169,83

69.615,97

9.260,26

0,00

78.876,23

0,00

Voorziening debiteuren (AHM)

9.860,00

0,00

9.860,00

0,00

0,00

Groot onderhoud Willet-Holthuysen

3.638,10

0,00

0,00

3.638,10

0,00

0,00

200.000,00

0,00

35.000,00

165.000,00

141.462,00

446.794,14

0,00

167.910,00

420.346,14

13.290.899,89

952.265,53

9.860,00

370.220,83

13.863.084,59

Groot onderhoud (AHM) Project Sri Lanka

Bankgiroloterij Rijksregelingen cultuur 2005-2008 Totaal Voorzieningen


Resultaatgebied 80: Milieu en water

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 80: Milieu en water Algemene reserves Egalisatiereserve (Waternet)

3.366.699,22

6.607.472,28

0,00

0,00

9.974.171,50

In te verdienen overnamesommen (Waternet)

-7.061.699,50

1.775.777,12

0,00

0,00

-5.285.922,38


-3.695.000,28

8.383.249,40

0,00

0,00

4.688.249,12

Overige bestemmingsreserves UNA-fonds

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.394.434,61

0,00

3.786.309,10

Vakantiegeld (DMB)

609.718,44

480.072,89

609.718,44

0,00

480.072,89

Dienstverlening DMB (Milieu en Water)

243.739,00

5.651,00

0,00

0,00

249.390,00

Milieuprioriteiten

531.952,40

33.000,00

0,00

0,00

564.952,40

Nazorg Diemerzeedijk Luchtkwaliteit Aanleg standaardligplaatsen Vakantiegeld (BBA) WW-gelden (BBA)

12.118.425,00

326.475,79

0,00

0,00

12.444.900,79

0,00

2.400.000,00

320.897,84

0,00

2.079.102,16

16.427,37

0,00

2.709,94

0,00

13.717,43

261.587,74

0,00

16.825,48

0,00

244.762,26

135.441,67

152.659,35

0,00

0,00

288.101,02

Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

1.215.097,00

516.892,00

937.605,00

0,00

794.384,00

REB-gelden

2.444.671,00

1.012.887,00

3.457.558,00

0,00

0,00

559.910,00

10.025,00

91.252,00

0,00

478.683,00

3.285.777,90

0,00

3.285.777,90

0,00

0,00

Vakantiegeld (AEB) Mitigering overgangsregeling bemetering huishoudelijk verbruik In te verdienen bemeteringskosten (Waternet)

-4.078.343,19

4.078.343,19

0,00

0,00

0,00


22.525.148,04

9.016.006,22

10.116.779,21

0,00

21.424.375,05

Voorzieningen Projectgeld Volgermeerpolder

23.690.615,62

0,00

8.544.730,15

0,00

15.145.885,47

Projectgeld Diemerzeedijk

2.017.124,45

333.935,59

0,00

0,00

2.351.060,04

Geluid- veiligheids- en luchtkwaliteitsplan

1.655.962,50

24.076,89

461.440,50

0,00

1.218.598,89

ARC stadsdelen

299.155,20

0,00

3.234,50

0,00

295.920,70

Wet bodemsanering

484.219,00

252.000,00

0,00

0,00

736.219,00 21.607,50

Afrekening subsidie NME/MCA

3.075,00

18.819,00

0,00

286,50

28.175,55

0,00

0,00

28.175,55

0,00

207.249,11

0,00

0,00

0,00

207.249,11

15.325.365,71

7.492.704,00

0,00

1.369.325,44

21.448.744,27

3.104.387,00

0,00

0,00

5.146.694,25

-2.042.307,25

Technische risico’s AVI

24.539.117,00

60.000,00

0,00

3.900.000,00

20.699.117,00

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen

12.449.361,00

2.730.000,00

0,00

4.694.168,00

10.485.193,00

Politiekeurmerk Veilig Wonen Vak Matig Bodemsanering (OGA) Rioolrecht

AVI Bodemassen Herstructurering (AEB) Groot onderhoud Depot Gevaarlijk Afval Totaal Voorzieningen

312.251,00

0,00

0,00

312.251,00

0,00

1.576.362,00

396.877,00

0,00

1.223.956,00

749.283,00

487.000,00

0,00

0,00

64.271,00

422.729,00

86.179.420,14 11.308.412,48

9.009.405,15

16.739.127,74

71.739.299,73


balans met bijlagen

0,00 5.180.743,71

Bodemsaneringsgelden gemeente

Resultaatgebied 100: Economie en haven

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 100: Economie en haven Algemene reserves Aandelen Amsterdam Clipper Beheer

453.780,21

0,00

453.780,21

0,00

0,00

Kapitaalsuitbreiding ASP

2.501.890,11

0,00

0,00

0,00

2.501.890,11


2.955.670,32

0,00

453.780,21

0,00

2.501.890,11

79.201.247,38

2.913.121,80

661.561,24

0,00

81.452.807,94

669.345,00

0,00

0,00

0,00

669.345,00

3.463.928,80

2.380.180,00

1.798.003,47

0,00

4.046.105,33 297.892,00

Overige bestemmingsreserves

balans met bijlagen

Afkoopsommen van erfpachttermijnen Fonds exploitatieverliezen Fonds strategische projecten Fonds promotie Sail 2010

207.892,00

90.000,00

0,00

0,00

Vakantiegeld (HA)

748.271,08

1.155.543,00

1.265.701,00

0,00

638.113,08

Winstdelingsregeling (HA)

299.997,00

0,00

0,00

0,00

299.997,00

Wachtgeldfonds (HA) Fonds Ontwikkelings Maatschappij

223.889,80

314.856,00

334.456,00

0,00

204.289,80

2.254.475,56

1.175.753,42

1.587.284,27

0,00

1.842.944,71

Wachtgeldfonds (EZ)

52.742,69

61.000,00

50.841,71

0,00

62.900,98

Vakantiegeld (EZ)

86.441,71

100.285,36

86.441,81

0,00

100.285,26 1.454.912,91

Ruim Baan voor Werk Evenementenfonds Topstad Totaal Overige bestemmingsreserves

3.691,10

1.451.221,81

0,00

0,00

2.374.320,00

3.000.000,00

2.805.500,00

0,00

2.568.820,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

4.800.000,00

89.586.242,12 17.441.961,39

8.589.789,50

0,00

98.438.414,01

Voorzieningen Citymarketing Egalisatie onderhoud (HA) Latente bodemverplichtingen

127.148,66

0,00

0,00

104.233,27

22.915,39

1.944.466,15

296.235,00

0,00

0,00

2.240.701,15

7.044.486,00

5.124.843,00

0,00

1.927.314,00

10.242.015,00

22.332.394,75

4.206.744,00

0,00

7.556.754,00

18.982.384,75

Fonds inzamelen scheepsafval

1.446.879,82

0,00

0,00

73.180,00

1.373.699,82

Voorziening sanering Sandrien

479.176,93

0,00

0,00

479.176,93

0,00

64.030,04

0,00

0,00

61.180,00

2.850,04

Voorziening verbeteren achterlandverbindingen

Opschonen archief (HA) Keerlus

590.237,04

0,00

0,00

590.237,04

0,00

Wrakkenwet

192.466,96

29.093,04

0,00

1.560,00

220.000,00

HMS

750.000,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

Sonate

237.287,00

0,00

0,00

169.309,00

67.978,00

Uitstel damwand Zouthaven

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

Egalisatie onderhoud vaartuigen (HA)

300.000,00

52.550,00

0,00

126.417,00

226.133,00

5.034.100,00

75.511,00

0,00

0,00

5.109.611,00

42.500,00

152.351,22

0,00

42.500,00

152.351,22

458.594,28

0,00

202.119,97

0,00

256.474,31

Fonds beheer baggerstortlocaties Holland Casino RIS GSB-gelden

948.241,94

0,00

370.337,26

577.904,68

0,00

GSDB-gelden III

10.683.862,48

7.034.304,68

0,00

2.708.700,06

15.009.467,10


52.875.872,05 16.971.631,94

572.457,23

15.368.465,98

53.906.580,78


Resultaatgebied 110: Facilitair en bedrijven

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 110: Facilitair en bedrijven Algemene reserves 3.663.302,00

0,00

3.461.280,73

0,00

202.021,27

Algemene reserve (IBA)

2.509.632,00

136.601,00

0,00

0,00

2.646.233,00

Algemene bedrijfsreserve (PMB)

2.601.064,00

296.300,01

0,00

0,00

2.897.364,01

905.585,29

1.000,00

199.020,00

0,00

707.565,29

0,00

51.650,00

0,00

0,00

51.650,00

2.899.321,98

-605.589,00

467.333,49

0,00

1.826.399,49

Algemene reserve (GVB)

64.430.177,00

0,00

64.430.177,00

0,00

0,00

Rente voorgaande boekjaren (GVB)

11.942.500,00

0,00

11.942.500,00

0,00

0,00

Algemene reserve (Stads-bank van Lening)

4.575.386,00

0,00

0,00

0,00

4.575.386,00

Algemene reserve (dAB - Materiaaldienst)

2.163.761,00

138.156,00

0,00

0,00

2.301.917,00

294.324,65

55.740,35

0,00

0,00

350.065,00

95.985.053,92

73.858,36

80.500.311,22

0,00

15.558.601,06

Algemene bedrijfsreserve (ACAM) Algemene bedrijfsreserve (Wibautgroep) Algemene reserve (Stadstoezicht)

Bedrijfsreserve (dAB - ICT Beheergroep) Totaal Algemene reserves Overige bestemmingsreserves Reserve data- en telecommunicatie

433.131,00

0,00

205.984,89

0,00

227.146,11

Vakantiegeld (FBA)

269.589,92

406.787,72

440.850,97

0,00

235.526,67 226.015,11

Wachtgeld (FBA)

306.256,72

118.083,88

198.325,49

0,00

-931.511,24

2.346.986,34

1.415.475,10

0,00

0,00

110.282,01

0,00

0,00

0,00

110.282,01

Vakantiegeld (GDV)

22.973,10

40.799,81

38.617,26

0,00

25.155,65

Reserve WW (GDV)

4.977,32

10.845,98

12.882,72

0,00

2.940,58

0,00

134.492,00

0,00

0,00

134.492,00

185.441,00

240.000,00

0,00

0,00

425.441,00

66.371,00

124.586,01

0,00

0,00

190.957,01

109.091,00

449.926,02

395.000,00

0,00

164.017,02

Callcenter Retourcommissie mediabeheer

AGA Reserve BRI Tranche 2 WW en wachtgeld (SHI) Vakantiegeld (SHI) Meubilair CI&B

0,00

57.573,00

0,00

0,00

57.573,00

Voicemail

0,00

126.513,50

0,00

0,00

126.513,50

Telecommunicatie

0,00

136.000,00

62.227,50

0,00

73.772,50

Reserve Tranche 1/Transformatie (SHI)

0,00

3.061.280,00

0,00

0,00

3.061.280,00

380.107,75

75.670,90

0,00

0,00

455.778,65

72.401,41

23.633,00

0,00

0,00

96.034,41

256.771,44

274.755,52

6.350,00

0,00

525.176,96

Egalisatiereserve P-Net Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen Winstreserve (25%) (IBA) Wachtgeld (IBA)

1.346.502,00

175.306,00

17.378,00

0,00

1.504.430,00

Vakantiegeld (IBA)

505.730,55

945.103,77

879.052,25

0,00

571.782,07

Reserve nieuwe huisvesting (IBA)

909.305,22

0,00

321.744,75

0,00

587.560,47

1.465.990,33

132.708,40

0,00

0,00

1.598.698,73

Incassobureau

119.242,94

17.477,48

0,00

0,00

136.720,42

Professionalisering PMB

543.980,00

0,00

45.725,00

0,00

498.255,00

WW-verplichtingen (PMB)

383.246,86

59.880,00

0,00

0,00

443.126,86

Vakantiegeld (PMB)

344.454,57

421.170,00

344.454,57

0,00

421.170,00

Huisvesting en meubilair (PMB)

203.000,00

0,00

0,00

0,00

203.000,00

96.162,91

102.220,44

45.554,94

0,00

152.828,41

228.287,86

395.633,87

386.362,51

0,00

237.559,22

Egalisatiereserve nieuwe activiteiten (DBGA)

WW-uitkeringen (ACAM) Vakantiegeld (ACAM) WW-verplichtingen (Wibautgroep)

0,00

8.794,00

0,00

0,00

8.794,00

Vakantiegeld (Wibautgroep)

0,00

17.694,00

0,00

0,00

17.694,00

Vakantiegeld (Stadstoezicht)

1.034.932,00

1.829.224,83

1.712.106,50

0,00

1.152.050,33

Vakantiegeld (GVB)

5.960.680,00

0,00

5.960.680,00

0,00

0,00

Projecten (25% van de winst)

387.599,62

5.163,00

262.998,00

0,00

129.764,62

Betaalautomaten

264.128,00

0,00

62.490,00

0,00

201.638,00

62.000,00

0,00

62.000,00

0,00

0,00

108.880,78

179.272,00

185.893,00

0,00

102.259,78

89.971,00

51.953,00

6.388,00

0,00

135.536,00

Opknappen/onderhoud Nes 57b Vakantiegeld (Stadsbank van Lening) Reserve WW (SBL)


balans met bijlagen

Algemene reserve (SHI)

Resultaatgebied 110: Facilitair en bedrijven Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Afkoopsommen erfpachttermijnen

121.800,28

62.546,55

15.122,00

0,00

169.224,83

Exploitatieverliezen groente- en fruithal

113.445,05

0,00

0,00

0,00

113.445,05

11.590,72

12.000,00

12.000,00

0,00

11.590,72

Ontwikkelingsstrategie Food Center

878.842,20

447.000,00

844.631,49

0,00

481.210,71

Vakantiegeld (dAB - Materiaaldienst)

85.449,00

89.017,00

85.449,00

0,00

89.017,00

0,00

1.319.165,17

0,00

0,00

1.319.165,17

57.060,00

0,00

0,00

0,00

57.060,00

16.608.164,32 13.899.263,19

14.025.743,94

0,00

16.481.683,57

Naam

Aanwending


Resultaatgebied 110: Facilitair en bedrijven

Vakantiegeld (Food Center)

Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam

balans met bijlagen

Vakantiegeld (dAB - ICT Beheergroep) Totaal Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Onderhoudsfonds (FBA)

403.473,65

476.693,60

0,00

59.000,00

821.167,25

Ontruimingsinstallatie voor Stadhuis

616.506,57

0,00

0,00

440.562,04

175.944,53 135.466,25

en Muziektheater Aanspraken in het kader van spaarverlof

214.152,50

0,00

0,00

78.686,25

Egalisatie kapitaallasten (GVB)

38.204.059,00

0,00

0,00

38.204.059,00

0,00

Algemeen bedrijfsrisico (GVB)

6.192.302,00

0,00

0,00

6.192.302,00

0,00

Reorganisatie oud (GVB)

6.147.790,00

0,00

0,00

6.147.790,00

0,00

Reorganisatie nieuw (GVB)

13.615.775,00

0,00

0,00

13.615.775,00

0,00

Pensioenverplichtingen (GVB)

71.716.001,00

0,00

0,00

71.716.001,00

0,00

8.362.717,00

0,00

0,00

8.362.717,00

0,00

613.027,00

0,00

0,00

613.027,00

0,00

MEA

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

OV-Chipcard

9.700.000,00

0,00

0,00

9.700.000,00

0,00

450.364,00

279.130,00

0,00

658.669,00

70.825,00

Transformatie (GVB) Omzetting conducteurs

Onderhoudsfonds gebouwen (Stads-bank van Lening) Catalogus Materiaaldienst Groot onderhoud gebouw en terrein

35.949,00

0,00

0,00

16.038,00

19.911,00

261.498,00

78.000,00

0,00

274.174,00

65.324,00

158.333.614,72

833.823,60

0,00

157.878.800,29

1.288.638,03

(dAB - Materiaaldienst) Totaal Voorzieningen


Resultaatgebied 120: Stedelijke ontwikkeling

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 120: Stedelijke ontwikkeling Algemene reserves Algemene reserve grondexploitatie

-18.967.563,34 60.075.724,49

69.641.260,49

0,00

-28.533.099,34


-18.967.563,34 60.075.724,49

69.641.260,49

0,00

-28.533.099,34

0,00

Overige bestemmingsreserves Vakantiegeld (GISAR)

0,00

5.491,95

0,00

0,00

11.530,07

0,00

0,00

Dienstverlening DMB (Stedelijke Ontwikkeling)

290.167,00

11.177,00

0,00

0,00

301.344,00

Eigen risico WW (DMB)

141.726,36

158.236,86

0,00

0,00

299.963,22

Extra controle BWT 2007

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds

3.421.565,38

4.833.986,80

4.033.119,84

0,00

4.222.432,34

Stimuleringsfonds volkshuisvesting, KTA-deel

28.315.227,55

0,00

8.614.872,67

0,00

19.700.354,88

Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel

55.155.450,68 13.312.959,65

4.052.700,00

0,00

64.415.710,33

Onderhoud woonwagens / locaties Betaalbare woningen IJburg Aanjagen productie / jongerenhuisvesting WW-fonds (Dienst Wonen) Vakantiegeld (Dienst Wonen) Bestemmingsreserves grondexploitatie Gronddeel Stimuleringsfonds

21.986,57

0,00

21.986,57

0,00

0,00

0,00

0,00

-130.814,08

0,00

130.814,08

7.765.317,76

0,00

7.765.317,76

0,00

0,00

282.706,73

406.227,49

564.734,61

0,00

124.199,61

479.828,76

401.954,48

479.828,76

0,00

401.954,48

101.458.898,70 39.178.733,64

66.206.128,74

0,00

74.431.503,60

21.857.918,75 17.279.016,43

26.789.099,05

12.347.836,13

0,00

Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

8.036.319,35

0,00

8.036.319,35

0,00

0,00

Strategische ruimtelijke projecten

3.380.593,63

0,00

0,00

0,00

3.380.593,63

Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie

122.367,15

0,00

50.380,00

0,00

71.987,15

Vakantiegeld (OGA)

822.926,04

1.516.345,24

1.450.130,28

0,00

889.141,00

Inactieven (OGA) Aanjagen woningbouwproductie Egalisatiereserve Noordwaarts

607.739,53

464.775,56

319.484,47

0,00

753.030,62

6.374.966,79

9.529.389,28

7.003.333,07

0,00

8.901.023,00 398.032,27

0,00

454.500,74

56.468,47

0,00

Tijdelijk strand IJburg

695.000,00

0,00

695.000,00

0,00

0,00

Integraal informatiebeheer

705.000,00

0,00

89.882,00

0,00

615.118,00

Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen

0,00

737.790,00

0,00

0,00

737.790,00

Koers Nieuw West

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

140.000,00

221.210,00

181.210,00

0,00

180.000,00

240.392.728,75 88.606.303,17

122.154.940,66

0,00

206.844.091,26

Vakantiegeld (dAB - Geo- en Vastgoedinformatie) Totaal Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Materieel budget GSB

56.244,00

91.718,08

0,00

0,00

147.962,08

379.996,32

0,00

0,00

10.769,58

369.226,74

12.133.398,77

7.404.936,60

0,00

3.120.491,70

16.417.843,67

634.684,13

322.327,89

0,00

348.114,42

608.897,60

6.959.421,50

0,00

0,00

878.714,63

6.080.706,87

Geluidssanering woningen A10

341.830,67

943,30

0,00

250.795,08

91.978,89

Fonds disagio leningen

312.812,57

0,00

0,00

14.803,70

298.008,87

54.067,33

0,00

54.067,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3.597.279,60

-3.597.279,60

0,00

4.158.156,61

0,00

0,00

86.988,96

4.071.167,65

Fonds Woningbedrijf AMH-fonds Verschillen Trafoleningen Parkeergarages Bijlmermeer

Naijleffecten Besluit Woninggebonden Subsidies Vrije ruimte Herstructurering goedkope woningvoorraad EFRO Urban 2 EFRO Doelstelling 2 Groot Oost EFRO Doelstelling 2 Zuidoost BWS Rente Izmit verplichtingen Impulsbudget stedelijke vernieuwing Starterslening Risico’s grondexploitatie

443.641,19

0,00

0,00

-505.662,98

949.304,17

1.524.283,10

0,00

0,00

603.116,85

921.166,25

-44.872,28

0,00

0,00

-44.872,28

0,00

19.631.366,92

4.829.447,00

0,00

2.146.997,31

22.313.816,61 2.454,01

5.430,26

8.222,65

0,00

11.198,90

11.600.000,00

0,00

0,00

11.600.000,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0,00

11.025,00

5.488.975,00

975.309.199,12 117.760.324,08

11.449.265,85

24.604.447,00 1.057.015.810,35


balans met bijlagen

5.491,95 11.530,07

WW (GISAR)

Resultaatgebied 120: Stedelijke ontwikkeling

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

117.763.688,20 10.793.699,79

Aanwending


Resultaatgebied 120: Stedelijke ontwikkeling Gronddeel Stimuleringsfonds

1.109.146,00

832.193,99

Meerjarenonderhoudsplan Frascati

115.449,03

0,00

0,00

52.496,47

62.952,56

Meten NAP net in 2004

467.540,00

78.440,00

0,00

144.970,00

401.010,00

446.761,00

57.139,00

0,00

0,00

503.900,00

1.152.293.098,44 146.847.198,39

16.209.758,78

Vervanging/vernieuwing Grafisch Vastgoed

balans met bijlagen



126.616.048,00

40.569.308,73 1.242.361.229,32

Resultaatgebied 140: Bestuur en concern

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending


Resultaatgebied 140: Bestuur en concern Overige bestemmingsreserves Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)

14.350,00

23.632,62

0,00

0,00

37.982,62

Vakantiegeld (Stadsarchief)

183.540,74

339.645,67

330.919,68

0,00

192.266,73

Ingebruikneming de Bazel

0,00

200.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

Doelmatig verhuizen (Stadsarchief)

44.470,00

0,00

44.470,00

0,00

0,00

14.598.120,96

700.000,00

602.604,90

0,00

14.695.516,06

1.443.586,27

54.130,00

550.000,00

0,00

947.716,27

87.557,68

0,00

43.944,50

0,00

43.613,18

1.141.168,86

1.209.011,67

1.146.660,23

0,00

1.203.520,30

Nieuwbouw Stadsarchief Rampenfonds (internationale hulpverlening) Wachtgeld (BDA) Vakantiegeld (BDA) WW (BDA)

554.000,00

11.529,25

154.716,00

0,00

410.813,25

1.675.100,00

0,00

1.440.748,00

0,00

234.352,00

Opdrachtgeverschap Rokin Groep

32.500,00

0,00

32.500,00

0,00

0,00

Doorontwikkeling P-Net

73.700,00

0,00

73.700,00

0,00

0,00

Bouwfraudegelden

Multichannel/Burger Koning

576.896,00

0,00

576.896,00

0,00

0,00

Vakantiegeld wethouders

0,00

28.627,16

0,00

0,00

28.627,16

Reserve Bestuursondersteuning

0,00

880.224,00

0,00

0,00

880.224,00

Reserve Concernontwikkeling

0,00

127.941,00

0,00

0,00

127.941,00

Vakantiegeld (Rekenkamer)

35.692,88

37.926,20

35.692,88

0,00

37.926,20

WW (Rekenkamer)

20.060,32

15.707,49

0,00

0,00

35.767,81

Vakantiegeld (Raadsgriffie)

28.458,15

35.048,20

28.458,15

0,00

35.048,20

Reserve WW (Raadsgriffie)

15.607,27

18.614,59

2.941,85

0,00

31.280,01

0,00

48.310,00

0,00

0,00

48.310,00

Raadsonderzoeken

0,00

1.362.846,00

0,00

0,00

1.362.846,00

Vakantiegeld (SHP)

53.526,74

112.128,15

100.502,82

0,00

65.152,07

Reserve WW (SHP)

0,00

53.750,21

0,00

0,00

53.750,21

188.244,39

162.127,54

195.918,65

0,00

154.453,28

Wachtgeld (SHP)

27.957,25

27.254,74

55.211,99

0,00

0,00

Vakantiegeld (Ombudsman)

34.256,09

44.105,90

38.261,00

0,00

40.100,99

vierjarige reserve (Raadsgriffie)

Vakantiegeld (VWS)

WW (Ombudsman)

17.128,36

25.703,00

0,00

0,00

42.831,36

WW-uitkeringen (DPG)

201.370,97

151.666,52

102.291,17

0,00

250.746,32

Vakantiegeld (DPG)

330.341,49

519.610,79

514.261,44

0,00

335.690,84

Kwaliteit authentieke registraties

230.000,00

0,00

3.500,00

0,00

226.500,00

Handhaving adrescontroles

200.000,00

0,00

137.290,81

0,00

62.709,19

WW / Wachtgeld (O+S)

375.000,00

232.490,03

203.490,03

0,00

404.000,00

Vakantiegeld (O+S) Ontwikkelkosten basisregistratie

73.771,13

76.096,01

73.771,13

0,00

76.096,01

3.302.004,89

1.629.852,00

0,00

0,00

4.931.856,89

25.803.410,44

7.927.978,74

6.733.751,23

0,00

26.997.637,95

390.000,00

en ICT-infrastructuur (dAB - Directie en Staf) Totaal Overige bestemmingsreserves Voorzieningen Groot onderhoud (Stadsarchief)

0,00

390.000,00

0,00

0,00

46.181,42

95.421,00

0,00

141.602,42

0,00

Vicarygoederen

125.084,52

0,00

0,00

0,00

125.084,52

Gildenfondsen

415.000,00

0,00

0,00

19.342,58

395.657,42

Liefdadigheidsdoelen

490.702,17

11.768,54

0,00

0,00

502.470,71

40.508,22

0,00

0,00

19.740,32

20.767,90

266.751,00

0,00

0,00

4.300,00

262.451,00

Government United

61.226,00

0,00

0,00

61.226,00

0,00

Methode Overijssel

1.875,00

0,00

0,00

1.875,00

0,00

Project ziekteverzuim

267.779,00

0,00

205.096,00

62.683,00

0,00

Debiteuren E-Government

121.775,00

0,00

0,00

121.775,00

0,00

Voormalig personeel GCEI

2.511.407,70

0,00

2,00

432.385,21

2.079.020,49

Archiefbank (Stadsarchief)

Portaal Amsterdam Gezondheidsonderzoek Bijlmer


balans met bijlagen

200.000,00

Huisstijl (Stadsarchief)

Resultaatgebied 140: Bestuur en concern

Naam

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Aanwending

1.430.426,36

175.956,01

0,00

0,00


Resultaatgebied 140: Bestuur en concern Waardeoverdracht pensioenen

1.606.382,37

(gewezen) wethouders Pensioenfonds Concertgebouworkest

885.703,54

47.746,77

0,00

220.142,79

713.307,52

Pensioenfonds Crediet en Voorschot

396.481,47

17.470,53

0,00

44.847,03

369.104,97

491.022,41

18.644,14

0,00

48.892,04

460.774,51

2.940.545,72

3.236,81

0,00

287.941,07

2.655.841,46

Pensioenfonds Hulp voor Onbehuisden

balans met bijlagen

Bejaardenoorden Privatiseringsoperatie Slotervaartziekenhuis

2.981.748,96

0,00

-1,00

338.425,70

2.643.324,26

Privatisering Stadsdrukkerij

9.653.583,37

0,00

0,00

878.178,68

8.775.404,69 159.010,62

Privatisering GAC

159.010,62

0,00

0,00

0,00

Privatisering GEAM Inservice

627.172,93

61.868,56

-2,00

340.810,24

348.233,25

3.121.090,25

57.752,47

1,00

840.933,11

2.337.908,61

Privatisering Museum voor de Moderne Kunst

666.319,20

0,00

0,00

114.933,96

551.385,24

Privatisering GEAM blauw (WGF)

229.780,16

0,00

0,00

147.808,42

81.971,74

Voormalig personeel GPI

297.141,16

11.518,14

0,00

76.272,90

232.386,40 430.689,98

Privatisering Omegam

Elektronisch stemmen Bijdrage Ministerie SZW t.b.v. Handhaving Basisregistratie personen Subsidie Verbindende Schakels SZW Totaal Voorzieningen


0,00

430.689,98

0,00

0,00

112.940,00

0,00

0,00

112.940,00

0,00

2.637.848,00

0,00

0,00

1.120.833,84

1.517.014,16

142.800,00

0,00

0,00

142.800,00

0,00

31.121.904,18

1.322.072,95

205.096,00

5.580.689,31

26.658.191,82

Algemene dekkingsmiddelen Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari 2007

exploitatie

exploitatie

Weerstandsvermogen

135.510.188,72

7.710.663,00

0,00

0,00

143.220.851,72

Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf

169.017.451,72

0,00

79.400.000,00

0,00

89.617.451,72

3.557.194.170,91 336.211.360,37

44.483.930,77

0,00 3.848.921.600,51

Naam

Aanwending


Algemene reserves

Afkoopsommen Algemene reserve (DRO) Totaal Algemene reserves

387.376,00

0,00

3.862.679.459,35 344.309.399,37

957.648,00

123.883.930,77

0,00

1.345.024,00

0,00 4.083.104.927,95

Overige bestemmingsreserves Reserve Bouwfonds

0,00

0,00

0,00

7.292.756,30

33.104,76

380.000,00

360.869,23

0,00

52.235,53

63.308.223,98

2.057.517,28

3.640.232,93

0,00

61.725.508,33

6.608.798,77

214.786,00

4.000.000,00

0,00

2.823.584,77

140.360.292,99

0,00

10.040.086,96

0,00

130.320.206,03


45.240.626,69

0,00

45.240.626,69

0,00

0,00


60.385.782,35

0,00

0,00

0,00

60.385.782,35

Kredietbank Amsterdam Reserve fusie waterbeheer Afkoop winstrechten Energie Noord-West Egalisatiefonds kapitaallasten

Reserve deelnemingen 2007

0,00 31.000.000,00

0,00

0,00

31.000.000,00

Deelneming GVB

0,00 78.830.374,00

0,00

0,00

78.830.374,00

Afkoopsommen erfpacht 2e termijn

850.036,81

1.761,26

0,00

0,00

851.798,07

Egalisatiereserve splitsingsunit

2.589.127,98

253.874,70

0,00

0,00

2.843.002,68

Reserve bedrijfsvoering (OGA)

2.070.918,58

2.013.965,41

353.073,87

296.120,70

0,00

Wachtgeldfonds (DBGA)

265.788,04

328.750,35

333.706,31

0,00

260.832,08

Vakantiegeld (DBGA)

605.510,21

868.836,19

837.988,19

0,00

636.358,21

Vakantiegeld (Pontveren)

107.021,00

0,00

107.021,00

0,00

0,00

37.258,00

0,00

37.258,00

0,00

0,00

1.048.920,98

251.088,25

0,00

0,00

1.300.009,23

WW en wachtgeld (Pontveren) Reserve WW (DWI) Vakantiegeld (DRO)

475.000,70

795.349,00

812.424,70

0,00

457.925,00

Vakantiegeld (DZS)

0,00

228.144,87

65.315,87

0,00

162.829,00

WW en reïntegratie (DZS)

0,00

137.957,63

0,00

0,00

137.957,63

1.610.947,65

1.966.114,63

1.568.508,29

0,00

2.008.553,99

58.360,00

Reserve WW/Wachtgeld (DAB - Directie en Staf) Vakantiegeld (DAB - Directie en Staf) Totaal Overige bestemmingsreserves

58.360,00

58.360,00

0,00

58.360,00

332.891.522,62 117.725.988,03

67.398.518,87

0,00

383.218.991,78

154.580.961,14 49.462.057,16

57.069.099,30

Voorzieningen ISV-fonds

3.100.000,00

143.873.919,00

680.670,00

0,00

0,00

680.670,00

0,00

21.247.368,92

0,00

0,00

0,00

21.247.368,92


2.358.289,78

233.860,00

0,00

0,00

2.592.149,78

Voorziening voor contractkosten

2.716.200,71

0,00

0,00

36.678,86

2.679.521,85 45.160.686,06

AT 5 Garanties, geldleningen en claims

energie deelnemingen Juridische risico’s

53.910.686,00

8.094.062,48

3.336.947,48

13.507.114,94

Sophia Augusta/Lopez Suasso

291.664,34

11.812,00

0,00

0,00

303.476,34

Willet Holthuysen

135.359,24

5.482,00

0,00

0,00

140.841,24

Afwikkeling oude stadsvernieuwingsverplichtingen 32.164.934,00

0,00

0,00

15.289.106,00

16.875.828,00

268.086.134,13 57.807.273,64

6.436.947,48

173.387.488,80

146.068.971,49


3.990.238.662,87 418.592.880,42

279.581.584,69

0,00 4.129.249.958,60


1.129.355.461,93 329.665.561,95

407.145.319,20

0,00 1.051.875.704,68


2.069.295.412,79 693.126.385,33

43.160.808,06

480.156.153,74 2.239.104.836,32

Amsterdam Totaal Voorzieningen


balans met bijlagen

7.292.756,30

Garantiefonds Gemeentelijke

Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen In de Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen zijn zowel de gemeentelijke organisatie onderdelen als de stadsdelen geconsolideerd. In niet alle gevallen konden de door het rijk gevraagde prestatiegegevens al worden geleverd. Deze zijn daarom opgenomen voor zover deze ontvangen zijn. Bovendien zijn in enkele gevallen de gegevens met betrekking tot prestaties of uitgaven tot en met het voorgaande boekjaar niet opgeleverd. Deze gegevens zullen, uiteraard als dat (nog) relevant is, na 2007 worden gepresenteerd. Dit betekent dat de voor 15 juli 2008 aan het CBS aan te leveren informatie (mogelijk) af zal wijken van de hierachter opgenomen informatie.

specifieke uitkeringen Jaarrekening 2007 Cijfermatige overzichten 249

Num- Specifieke uitkering (1)

Juridische grondslag (2)

Indicatoren (3)

Toelichting per indicator (A)

Totaal declarabele verstrekkingen aan asielzoekers

In euro’s

Per gemeente het totaalbedrag aan

In euro’s

mer

1

Opvang asielzoekers

Regeling opvang asielzoekers

2

Opvangcentra asielzoekers

Faciliteitenbesluit opvangcentra

declarabele kosten 5

Innovatie openbaar bestuur Tijdelijke subsidieregeling innovatie openbaar bestuur 2006

10

Verklaring gemeente dat project is gerealiseerd

Wel = 1

conform toekenningbesluit

Niet = 0

Regionale meld-

Wet educatie en beroepsonderwijs,

a) Totaal declarabele uitgaven

In euro’s

en coördinatiecentra

Wet expertisecentra Wet op het

b) Beginstand voorziening/overlopende post

In euro’s

voortgezet onderwijs, Uitvoeringsregeling Regionale melden coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 11

Geldstroom Beeldende

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen

a) GBKV: autonome bijdragen gemeenten, voor

In euro’s (in het verantwoordingsjaar

Kunst en Vormgeving

art 41 en 45 Ministeriële Regeling

zover niet in samenwerking met provincie

bestede bedrag)

2005-2008 (GBKV)

uitkeringen cultuurbereik 2005-2008

b) GBKV: correctie over autonome bijdragen gemeenten, voor zover niet in samenwerking met provinicie voorgaand jaar

In euro’s

specifieke uitkeringen

c) GBKV onbestede middelen van ontvangen

12

Rijksmiddelen

In euro’s In euro’s

Actieplan Cultuurbereik

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen

a) APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente/

2005-2008 (APCB)

art 41 en 45 Ministeriële Regeling

provincie

uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.

b) APCB: correcties over eigen bijdrage gemeente/ In euro’s provincie voorgaand jaar c) APCB: onbestede middelen van ontvangen

13

Rijksmiddelen

In euro’s

Versterking cultuureducatie

CPO: onbestede middelen van ontvangen

In euro’s

in het primair onderwijs

rijksmiddelen.

2005-2007 (CPO) 16

Regeling dagarrangementen Regeling dagarrangementen en

a) Stand van de voorziening ultimo 2006

In euro’s

en combinatiefuncties

b) Besteed bedrag aan directe activiteiten (2006)

In euro’s

combinatiefuncties. (Zie gewijzigde regeling 23 mei 2007)

c) Besteed bedrag aan overhead (2006)

In euro’s

d) Besteed bedrag aan cofinanciering (2006)

In euro’s

e) Besteed bedrag aan directe activiteiten

In euro’s

f) Besteed bedrag aan overhead

In euro’s

g) Besteed bedrag aan cofinanciering

In euro’s

h) Totaal besteed bedrag

In euro’s

i) Aantal gerealiseerde dagarrangementen

In aantallen

(over de hele looptijd) j) Aantal gerealiseerde combinatiefuncties

In aantallen

(over de hele looptijd) 18

Brede scholen/

Regeling stimulering aanpassing

sportaccommodaties

huisvesting brede scholen en aanpassing gerealiseerd cf toekenningbesluit sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik


Verklaring van gemeente dat project is

In aantal afgeronde projecten, 0 aangeven als er geen is afgerond

Afspraak (4)

Realisatie (5)

Beginstand jaar t (6)

Beschikking

Overige

Te verrekenen

Rijk (7) ontvangsten (8) rijksmiddelen (9) besteding (10)

Overige

Besteed t.l.v.

met het Rijk (11)

Overige (12)

Toelichting afwijking (13)

32.500 0

1

4.035.522 1.934.547

2.605.874 3.700

0

0 0

0

5.636.343 161.781 401.315 309.703 538.786 699.227 680.907 1.801.109 0

0

0

0

5

0



859.770



Indicatoren (3)


a) Besteed bedrag in het kader van het Nationaal

In euro’s

mer

24

Lokale maatregelen

Beschikking programma luchtkwaliteit

luchtkwaliteit

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit b) Bedrag uit eigen middelen besteed aan

In euro’s

luchtkwaliteit c) Besteed bedrag dat door de contractpartners

In euro’s

is ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit in het gebiedsgerichte programma 25

Bodemsanering

Wet bodembescherming (Wbb)

a) Stand voorziening Wbb ultimo 2005

Besluit financiële bepalingen

(eenmalig en inclusief Fonds Economische

bodemsanering, Regeling financiële

Structuurversterking (FES))

bepalingen bodemsanering

b) Stand voorziening Wbb ultimo 2006

In euro’s

In euro’s

(eenmalig en inclusief FES) c) Stand voorziening FES ultimo 2005 (eenmalig) d) Stand voorziening FES ultimo 2006 (eenmalig)

In euro’s

e) Besteed bedrag Wbb

In euro’s

f) Besteed bedrag FES

In euro’s

g) Aantal saneringen (inclusief SEB)

In aantallen

h) Aantal bodemonderzoeken (inclusief SEB)

In aantallen

i) Aantal m2 gesaneerd oppervlak (inclusief SEB)

In m2

j) Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB)

In m3

k) Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater

In m3


(inclusief SEB)

27

30

In aantallen In euro’s

Subsidieregeling sanering

Wet milieubeheer, Wet geluidhinder,

a) Besteed bedrag: t.l.v. rijksmiddelen (kolom 9)

verkeerslawaai

Besluit milieusubsidies, Besluit

en t.l.v. overige middelen (kolom 10)

geluidhinder

29

l) Aantal b.p.e (inclusief SEB)

BIRK

Klimaatconvenant BANS

b) Bestede bedragen t/m 2006

In euro’s

c) Aantal afgeronde projecten

In aantallen

d) Verklaring dat subsidievoorwaarden zijn

Wel = 1

nagekomen en prestatie is geleverd

Niet = 0

Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985 a) Met het Rijk te verrekenen investeringskosten

In euro’s

b) Aantal afgeronde projecten

In aantallen

Subsidieregeling BANS

a) Totale, rechtstreeks aan de uitvoering van het

In euro’s

klimaatconvenant

plan van aanpak toe te rekenen en door de aanvrager tot subsidieverlening gemaakte en betaalde kosten

32

Antilliaanse jongeren

b) Verklaring dat gestelde prestaties en doelen

Wel=1

zijn gerealiseerd

Niet=0

Privaatrechtelijke overeenkomsten

Output (conform de tussen de gemeente en

tussen gemeenten en het Rijk

het Rijk gemaakte afspraken) In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen Besteed bedrag


In euro’s

Afspraak (4)

Realisatie (5)


Beschikking

Overige

Te verrekenen


Overige

Besteed t.l.v.

met het Rijk (11)

Overige (12)


1.025.000 6.820.900 onbekend

22.630.720

26.191.959 0 0 24.142.596 0 0 0 0 0 0


0

916.883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 138.200




Indicatoren (3)


mer

36

Tijdelijke regeling CO2

Tijdelijke regeling CO2 reductie

Totaal CO2-reductie niet tot bewoning bestemde

reductie gebouwde

gebouwde omgeving 2006

gebouwen

omgeving 2006

Totaal CO2-reductie tot bewoning bestemde gebouwen

37

Totaal declarabele kosten

In euro’s

Impuls budget stedelijke

Besluit impulsbudget stedelijke

In de beschikking genoemde doelstellingen

In aantallen

vernieuwing

vernieuwing 2006 tot en met 2009

Totaal besteed bedrag impulsbudget stedelijke

In euro’s

vernieuwing 38A

Investeringsbudget

Wet Stedelijke vernieuwing, art 13,

stedelijke vernieuwing (ISV) 1e lid en 2e lid a. Gemeenten bedoeld

a) Doelstellingen en prestatieafspraken die met

als in Wet stedelijke vernieuwing art 5,

overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren

2e lid of art 6 3e lid, onder a

ontwikkelingsprogramma

(programmagemeenten)

In aantallen

het Rijk respectievelijk de provincies zijn

b) Mutaties in de woningvoorraad op uitleglocaties, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw: * goedkope huur < € 317,03 * (middeldure) huur > € 317,03 * goedkope koop < € 136.000 * (middeldure) koop > € 136.000 c) Mutaties in de woningvoorraad op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 in verband


met de uitbreidingsbehoefte, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw: * goedkope huur < € 317,03 * (middeldure) huur > € 317,03 * goedkope koop < € 136.000 * (middeldure) koop > € 136.000 d) Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen e) Aantallen vernietigde woningen f) Aantallen ingrijpende woningverbeteringen; g) Toename aantal volledig toegankelijke woningen. h) Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls en/of versterking van de culturele betekenis. i) Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha). j) Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid. k) Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe’s bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering). l) Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost


Afspraak (4)

Realisatie (5)


Beschikking

Overige

Te verrekenen


Overige

Besteed t.l.v.

met het Rijk (11)

Overige (12)


138200

0 6

0 9.500.000

4107

25000

5502

11000

1853

396

2117


4000

16000 720

158664

2.043.732

3.799.000

137

1000

988.581

270.267

27

27

10.348.000 BPE 1.006.142 BPE waarvan 2.034.000

waarvan

sanering in

488.536 BPE

eigen beheer in eigen beheer (SEB)

(SEB)

4000

1942




Indicatoren (3)


mer

m) Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht n) Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000 o) Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving Het aantal m2 vloeroppervlak van (her)ontwikkelde gebouwen voor sociale en maatschappelijke voorzieningen p) Besteed bedrag investeringsbudget stedelijke

In euro’s

vernieuwing q) Correctie over besteed bedrag investering

In euro’s

stedelijke vernieuwing voorgaand jaar 39

Brede doeluitkering

Besluit brede doeluitkering sociaal,

Doelstellingen en prestatieafspraken die met

Sociaal, integratie en

integratie en veiligheid (SIV)

het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk

veiligheid (GSB/SIV)

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering meerjaren ontwikkelingsprogramma en vastgelegd sociaal, integratie en veiligheid

in het GSB-convenant per stad (prestatielijst) a) Aantal (t.o.v. de doelgroep) peuters dat deelneemt aan voorschoolse educatie b) Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen


aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166a van de Wet op het primair onderwijs c) Open doelstelling extra taalklas VO d) Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) scholieren dat deelneemt aan een traject op weg naar een startkwalificatie. (60% doelgroep) e) Aantal deelnemers gestart met een jaartraject educatie f) Aantal plaatsen in de residentiële vrouwenopvang g) Aantal vrouwen dat geholpen wordt via de ambulante hulpverlening h) Aantal individuele en integrale trajectplannen voor dak- en thuislozen i) Aantal personen van bovenstaande groep in een stabiele mix van zorg en verblijf j) Aantal kinderen tussen 0-12 jaar met overgewicht, dat jaarlijks opgespoord wordt k) Aantal kinderen van bovengenoemde groep voor wie gezondheidsinterventies wordt ingezet (40%). l) Aantal sportbonden dat ondersteund wordt m) Aantal stadsdelen/wijken waarmee eigenstandige projecten/generieke programma’s worden uitgevoerd, gericht op het bereiken van de toename van de sportdeelname onder de allochtone jeugd in het algemeen


Verschillen per gemeenten

Afspraak (4)

Realisatie (5)


14,7

Beschikking

Overige

Te verrekenen


Overige

Besteed t.l.v.

met het Rijk (11)

Overige (12)


14

9000 0

0

79.116.792 -37.343

3430

2839

2080

1756

36 3930

9871

0

336

336

270

713

3600

550

2800

181

8

9

10

14


120 5742




Indicatoren (3)


mer

n) Het verminderen van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren (12 - 24 jaar) in de criminaliteit Voor iedere Marokkaanse jongere die een delict pleegt is een aanpak beschikbaar, waarbij op basis van een triage en assessment aan de jongere - en indien nodig het gezin een traject op maat wordt geboden of een geschakeld aanbod van meerdere interventies o) Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden p) Aanwezigheid van een convenant / arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak huiselijk geweld q) De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld r) Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak s) Aantal first offenders - aantal probleemjongeren


met meervoudige problematiek dat een traject krijgen aangeboden t) Aantal first offenders - aantal risicojongeren dat een traject krijgen aangeboden u) Aantal first offenders - aantal voorlichtingen in het basis en voortgezet onderwijs tbv. preventie jeugdcriminaliteit. Onderdeel inburgering BDU SIV:

aa) Inburgeringsplichtigen en vrijwillige

Regeling inburgering G-31

inburgeraars voor wie voor de eerste keer een

In aantallen

inburgeringsvoorziening is vastgelegd ab) Inburgeringsplichtingen en vrijwillige

In aantallen

inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen ac) Inburgeringsplichtigen en vrijwillige

In aantallen

inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld ad) Inburgeringsplichtigen en vrijwillige

In aantallen en in euro’s

inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen ae) Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars dat op 1 januari 2007 deelneemt aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en de omvang van het bedrag benodigd om deze opleidingen educatie in 2007 te bekostigen


In aantallen en in euro’s

Afspraak (4)

Realisatie (5)


808

6

6

650

844

1500

1345

700

511

24239

0

0

0

6060

0

0

0

0

3419

Overige

Te verrekenen


Overige

Besteed t.l.v.

met het Rijk (11)

Overige (12)



550

Beschikking




Indicatoren (3)


af) Bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen

In aantallen

mer

en verstrekte kennisgevingen aan inburgersingsplichtigen eg) Geestelijk bedienaren voor wie voor de

In aantallen

eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld ah) Geestelijk bedienaren die na vaststelling

In aantallen

van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen ai) Geestelijk bedienaren die na vaststelling

In aantallen

van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen aj) In 2006 en 2007 afgegeven beschikkingen

In aantallen

voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win ak) In 2006, 2007, en 2008 afgegeven verklaringen In aantallen aan nieuwkomers in de zin van de Win al) Aantal allochtone vrouwen categorie

In aantallen

‘uitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art 8 van de regeling is gesloten


am) Aantal allochtonen vrouwen, categorie

In aantallen

‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen an) Aantal allochtone vrouwen categorie

In aantallen

‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtig’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten ao) Aantal allochtone vrouwen categorie

In aantallen

‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtig’ dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen ap) Totaal besteed bedrag (inclusief inburgering)

In euro’s

aq) Correctie over besteed bedrag voorgaand jaar

In euro’s

ar) Betaalde BTW (recht op bijdrage uit

In euro’s

BTW-compensatiefonds) as) Correctie over betaalde BTW

In euro’s

(recht op bijdrage uit BTW-compensatiefonds) voorgaand jaar 41

42

Spoorse doorsnijdingen

Taxibeleid G4

Regeling eenmalige uitkeringen

Verklaring van gemeente dat project is

Wel=1

spoorse doorsnijdingen

gerealiseerd

Niet=0

Totaal werkelijke kosten

In euro’s

Taxiconvenant G4

Het gaat om de som van de kosten gemaakt in 2006 en 2007 47

Wet Sociale

Wet Sociale Werkvoorziening

Werkvoorziening

a) Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2007


In aantallen

Afspraak (4)

Realisatie (5)


0

0

0

0

0

0

0

0

3585

0

4467

0

0

0

0

750

6000

0

0

Overige

Te verrekenen


Overige

Besteed t.l.v.

met het Rijk (11)

Overige (12)



0

Beschikking

97.935.730 1.598.685 666.088 -54.962

2.705.540

3843




Indicatoren (3)


b) Aantal mensen dat is uitgestroomd uit het

In aantallen

mer

werknemersbestand c) Totale realisatie in 2007 uitgedrukt in

In aantallen

standaardeenheden d) Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in

In aantallen

begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2007 48

49

WWIK

Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Inkomen Kunstenaars

a) Totaal uitgaven uitkeringen WWIK

In euro’s kasstelsel

(WWIK), art 46

b) Totaal ontvangsten (W)WIK (niet-Rijk)


c) Aantal WWIK-gerechtigden ultimo jaar

In aantallen

a) Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 jaar


Wet Werk en Bijstand

(inkomensdeel)

en ouder b) Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger


dan 65 jaar c) Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden


inkomensdeel. Categorie 65 jaar en ouder d) Totaal ontvangsten (niet-Rijk) inkomensdeel.


Categorie jonger dan 65 jaar Wet Werk en Bijstand

a) Meeneemregeling: overheveling overschot/

In euro’s

(werkdeel)

tekort van 2006 naar 2007

kasstelsel (bij tekort


een negatief bedrag invullen) b) Meeneemregeling: overheveling overschot/


tekort van 2007 naar 2008

(bij tekort een negatief bedrag invullen)

c) Totaal uitgaven werkdeel


d) Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag

In euro’s

waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld e) Omvang van het in 2006 uitgegeven bedrag

In euro’s

waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld

50

IOAW

f) Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel


g) Terug te betalen aan Rijk


Wet inkomensvoorziening oudere

a) Uitgaven IOAW


en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

b) Ontvangsten IOAW (niet-Rijk)


Wet inkomensvoorziening oudere

a) Uitgaven IOAZ


en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

b) Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk)


gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54

c) Uitvoeringskosten IOAZ


Tijdelijke subsidieregeling

Tijdelijke subsidieregeling

a) Totaal uitgaven

In euro’s

Schuldhulpverlening 2006

Schuldhulpverlening 2006, art 11

b) Totaal terug te betalen aan Rijk

In euro’s

Subsidiekader no- riskpolis

Subsidiekader No-riskpolis in G34

werkloze werknemers (IOAW), art 54 51

52

54

IOAZ

in G34 55

Bijstandverlening

Besluit Bijstandsverlening

Zelfstandigen

Zelfstandigen 2004 art 54

a) Totaal uitgegeven polissen

In aantallen

b) Terug te betalen aan Rijk

In euro’s

a) Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) In euro’s kasstelsel b) Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004


c) Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk)



Afspraak (4)

Realisatie (5)


Beschikking

Overige

Te verrekenen


Overige

Besteed t.l.v.

met het Rijk (11)

Overige (12)


145 2620 85,72

4.671.471 519

338109 24.169.980 465.068.807 562.477 18.027.203 79.009.869

189.216.024 46.987

0

1.630.038 0 3.063.185 249.210

1.183.542 12.330 0 1.807.155 0 1000

54 595.980 2.652.914 3.246.778 11.712



73.888.538



Indicatoren (3)


d) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking


mer

Bbz (excl. Rijk)

57

Pilots projecten

Beschikkingen

e) Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob)


f) Totaal uitgaven uitkeringen Bob


g) Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk)


h) Totaal uitvoeringskosten Bob


Voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking

onwillige jongeren 58

59

63

Wet

Wet

a) Betaalde uitkeringen, inclusies sociale lasten

Werkloosheidsvoorziening

Werkloosheidsvoorziening

b) Betaalde uitvoeringskosten


c) Ontvangsten


Subsidies Programma

a) Besteed bedrag

In euro’s (kasstelsel)

b) Voldaan aan voorwaarden gesteld

Wel=1

2006-2007’

in de beschikking

Niet=0

Ministeriële regeling

Beschikkingen


65


‘Verbindende Schakels

Regeling heroïnebehandeling

heroïnebehandeling 64

Wel=1 Niet=0

Heroïne-experimenten

Convenanten

a) Besteed bedrag

In euro’s

b) Behandelplaatsen

In aantallen

a) Besteed bedrag

In euro’s

b) Gerealiseerde behandelplaatsen

In aantallen

Advies- en steunpunten

Tijdelijke stimuleringsregeling advies-

a) Totale werkelijk gemaakte kosten (zie

In euro’s (optelling van

huiselijk geweld

en steunpunten huiselijk geweld

art. 4.1), dus inclusief de kosten genoemd in

de kosten van alle

art. 4.2.

jaren samen)

b) Gemaakte kosten van oprichting en uitbreiding

In euro’s

vóór 1 januari 2006 (zie art. 4.2) 67

Pilots G4

Welzijnswet, Bekostingsbesluit

a) Besteed bedrag

In euro’s

opvoedondersteuning

welzijnsbeleid, Subsidieregeling

b) Besteed bedrag t/m 2006

In euro’s

welzijnsbeleid 68

Regeling Buurt,

Tijdelijke stimuleringsregeling buurt,

Verklaring van gemeente waaruit blijkt dat de

Wel=1

Onderwijs en Sport (‘BOS’)

onderwijs en sport

activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt, zijn

Niet=0

uitgevoerd 69

Experimenten WMO

72

Specifieke uitkering

Regeling experimenten WMO

Besteed bedrag

In euro’s

Geen indicatoren

N.v.t.

a) Organisatiekosten (toedeling van het aandeel

In euro’s

jeugdgezondheids-zorg 74

Pre- en postnatale

Subsidieregeling publieke gezondheid

preventie

in de werkzaamheden t.o.v. het geheel) b) Registratiekosten (toedeling van het aandeel

In euro’s

in de werkzaamheden t.o.v. het geheel) c) Uitvoeringskosten

In euro’s (tot maximum van de labtarieven)


d) Aantal begeleide vrouwen

In aantallen

e) Aantal lab.onderzoeken

In aantallen

Afspraak (4)

Realisatie (5)


Beschikking

Overige

Te verrekenen


Overige

Besteed t.l.v.

met het Rijk (11)

Overige (12)


1.939.027 700.878 0 0 0

168.623 0 5.560

1.535.596 70

78

75

61

2.022.891


589.466

10.000

0

0

235.523

25.604 51.456 1.993.811 11500 35700


Art. 10 lid 2: Betaalde BTW

stadseconomie

(recht op bijdrage uit BTW-

GSB III (GSB)

compensatiefonds)

gemeente (6)

bestedingen

Geplande

Rijk (5)

bestedingen

Geplande

totaal (4)

bestedingen

Geplande

Afspraak(3)

Indicatoren (2)

uitkering (1)

Specifieke

Nummer

76 Besluit subsidie

Begroot bedrag

Doelstellingen en prestatieafspraken Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

26 hectare

19964500

12964500

6000000

2 Aantal delicten tegen bedrijven

Vermindering aantal

7600000

2800000

2800000

en ondernemers

delicten in winkel-

3200000

1500000

1500000

die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma en vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst); art 4 1 Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen

gebieden en bedrijventerreinen met 10% t.o.v. 2003. 2003 is: Winkeldiefstal 4525, inbraak 6001, overval 418 3 Aansluiting bij nationaal

Ontwikkeling virtueel

elektronisch bedrijvenloket

ondernemersloket dat aansluit bij model B nationaal bedrijvenloket

4 Tevredenheid ondernemer

Samen met aansluiting

Samen met aansluiting Samen met aansluiting

over de gemeentelijke

Het cijfer 6

bij electronisch

bij electronisch

bij electronisch

dienstverlening

bedrijvenloket

bedrijvenloket

bedrijvenloket

2300000

400000

400000

62380400

12959400

4500000

5 Verminderen lokale

Instellen gemeentelijk

administratieve lasten

Actiepunt strijdige regels; onderzoek op 20 ondergemiddelde vergunningen of al vermindering mogelijk

personele overzichten

is en waar mogelijk implementatie van verbeteringen

6 Hoeveelheid intake gesprekken

5000

van de ondernemershuizen

intakegesprekken

7 Hoeveelheid kleinschalige

100.000 m2 kleinschalige Samen met 6.

Samen met 6.

Samen met 6.

bedrijfsruimte die is gebouwd

bedrijfsruimte gebouwd Ondernemershuizen

Ondernemershuizen

Ondernemershuizen

en gerenoveerd

of gerenoveerd 6250000

6250000

8cGroei van het congresbezoek

1% groei boven de gemiddelde groei van de top 10 van de internationale congressteden


12500000

bedragen (16)

Nog te besteden

Ontvangsten (15)

afwijking (14)

Toelichting

jaar t (13)

Bijdrage t.l.v. rijk in

(12)

Rijk t/m jaar t

Bijdrage t.l.v.

jaar t (11)

gemeente t/m

Bijdrage t.l.v.

t/m jaar t (10)

Besteed bedrag

in jaar t (9)

Besteed bedrag

t/m jaar t-1 (8)

Besteed bedrag

Realisatie (7)

Jaarlijks

In ieder geval in

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

jaarrekening 2009

Jaarrekening

Alleen in jaarrekening

2009

2010 indien afspraken niet zijn gerealiseerd

10 hectare

686285

126600

686285

126600

686285

Winkeldiefstal:

288523

38543

327066

120005

207061

1542562

2258329

3800891

775228

1635663

Samen met

Samen met

Samen met

Samen met

Samen met

6,7 (voorlopig cijfer) aansluiting

aansluiting

aansluiting

aansluiting

aansluiting

4.489 (voorlopig cijfer); Inbraak: 4.594

Bedrijvenloket is aangesloten op Amsterdam.nl

2007: rapportcijfer

bij electronisch bij electronisch bij electronisch bij electronisch bij electronisch 0

0

0

0

2007: 1.086

2084451

949535

3033986

1905776

2693210

15.500 m2

Samen met 6.

Samen met 6.

Samen met 6. Samen met 6. Samen met 6.

(voorlopig cijfer)

Ondernemers- Ondernemers- Ondernemers- Ondernemers- Ondernemers-

intakegesprekken

2006: Amsterdam

huizen

huizen

huizen

huizen

huizen

2479543

2890001

5369544

3938393

1431151

9e plaats (117 congressen +27% t.o.v. 2002). Totaal aantal congressen in top 10: 1.932(+31%)



Delstelling behaald 0

gemeente (6)

bestedingen

Geplande

Rijk (5)

bestedingen

Geplande

totaal (4)

bestedingen

Geplande

Afspraak(3)

Indicatoren (2)

uitkering (1)

Specifieke

Nummer

9 Groei van het toeristisch bezoek

1% groei boven de

Samen met groei van

Samen met groei van

Samen met groei van

gemiddelde groei van

het congresbezoek

het congresbezoek

het congresbezoek

3000000

1500000

1000000

Samen met 10 en 12

Samen met 10 en 12

Samen met 10 en 12

Samen met 10 en 11

Samen met 10 en 11

Samen met 10 en 11

de top 10 Europese stedenbestemmingen

10 Opzetten van regionale

Opzetten regionale

netwerken in drie

netwerken in de speerpunt-

speerpuntsectoren

sectoren Life Sciences en Duurzaamheid en versterken speerpuntsector ICT

11 Opzetten van een netwerk

Opzetten van een

van experts kennistransfer

expert netwerk

12 Organiseren van bijeenkomsten cq het creëeren van platforms waarop kennisinstellingen en bedrijven hun ervaringen op


bepaalde technologiegebieden uitwisselen


Nextstage gaat

bedragen (16)

Nog te besteden

Ontvangsten (15)

afwijking (14)

Toelichting

jaar t (13)

Bijdrage t.l.v. rijk in

(12)

Rijk t/m jaar t

congresbezoek congresbezoek congresbezoek congresbezoek congresbezoek

Bijdrage t.l.v.

buitenlandse

jaar t (11)

groei van het groei van het

gemeente t/m

Samen met

groei van het

Bijdrage t.l.v.

Samen met

groei van het

t/m jaar t (10)

Besteed bedrag

Samen met

groei van het

in jaar t (9)

Besteed bedrag

Besteed bedrag

Samen met

7.373.200

t/m jaar t-1 (8)

Realisatie (7) 2006: Amsterdam:

Samen met

overnachtingen. Europese ranglist nog niet bekend. januari 2008:

1683657

330834

2014491

931514

1082977

Kennisinstellingen hebben i.h.k.v. Biomed afspraken gemaakt met AIM en gemeente over vorming Life Sciences Centrum Amsterdam, waarin bestaande Technology Transfer Bureaus gaan samenwerken. Een van de belangrijkste doelen daarbij is de aanwezige kennis optimaal om te zetten in producten en aldus naar de patient en de markt te brengen.

Zie 10

Samen met

Samen met

Samen met

Samen met

Samen met

10 en 12

10 en 12

10 en 12

10 en 12

10 en 12 Samen met

januari 2008:

Samen met

Samen met

Samen met

Samen met

10 en 11

10 en 11

10 en 11

10 en 11

10 en 11

zelfstandig verder. EZ ondersteunt Picnic 2007,


Biotech2D, O3 Kennisveilingen


31-12-2007

Aantal

Bezetting

2007

Plan

Bezetting

2006

Rekening

Absoluut Bezetting

2007

Rekening

jaar 2007

2007

Gemeente Amsterdam

Plan

Formatie/Bezetting in Fte

2006

Rekening

Formatie

Overheidssector Dienst Historische Musea Bestuursdienst Aan bestuursdient administratief aangehaakte onderdelen

97

97

97

104

105

99

406

400

414

453

430

449

61

41

41

131

133

133

Brandweer

715

855

845

767

752

800

Dienst Advies en Beheer, alle onderdelen

394

407

385

395

426

346

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

348

362

362

344

348

353


163

165

165

156

166

152

44

39

48

44

43

44

367

345

381

328

337

311

Dienst Economische Zaken Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

314

285

323

354

330

350


291

285

292

289

290

273

Dienst Onderzoek en Statistiek Dienst Persoonsgegevens Dienst Ruimtelijke Ordening

37

40

39

42

44

43

179

178

184

212

190

205

204

180

204

255

220

252

1660

1545

1680

1682

1735

1683

maatwerk amsterdam

0

0

0

5

5

4

sociale dienst amsterdam

0

0

0

54

54

20


Diesnt Zorg en Samenleven Dienst Wonen

0

79

90

0

90

90

227

219

200

235

234

231

Gemeente Archief Amsterdam

109

108

108

134

127

131

Geneeskundige- en Gezondheidsdienst

873

903

890

1076

1150

1098

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Subtotaal

357

372

361

383

385

382

6846

6904

7111

7443

7594

7449

Bedrijvensector Afval Energie Bedrijf

269

269

269

263

251

285

Haven Amsterdam

325

308

318

320

308

325

Stadsbank van Lening

75

75

75

91

87

86

669

652

662

674

646

696


116

112

112

121

122

121


953

770

680

690

795

698

55

51

56

51

55

53

215

196

196

184

190

165 295

Subtotaal Facilitaire bedrijven

Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken Facilitair Bedrijf Amsterdam Ingenieursbureau Amsterdam

298

298

298

275

273

Gemeentelijkvervoerbedrijf

3985

0

0

4153

0

0


149

156

162

168

173

180

Rokin afbouwgroep


Servicehuis ICT Servicehuis Personeel

0

0

0

87

68

68

75

152

154

66

132

140

22

23

32

28

26

35

Subtotaal

5869

1757

1690

5823

1834

1755

Totaal

13384

9313

9463

13940

10074

9900


31-12-2007

Aantal

2007

Plan

2006

Rekening

FTE

97

97

97

420

400

407

117

117

128

747

734

782

371

370

328

326

334

334

153

165

148

40

39

48

310

335

294

296

278

300

263

262

247

37

40

39

189

178

182

228

200

224

1554

1545

1558

5

5

4

51

54

20

0

79

72

209

215

200

116

114

114

892

902

929

354

372

351

6774

6834

6805

255

244

275

310

306

318

77

75

73

641

625

666

113

112

112

672

771

672

47

51

48

176

184

156 281

260

261

3985

0

0

149

156

162

87

49

48

64

152

134

23

32

1758

1645

12993

9217

9116


25 5578


2007

Rekening

totaal in %

2007

Plan

totaal in %

2006

Rekening

totaal in %

2007

Rekening

< 1 jaar in %

2007

Plan

< 1 jaar in %

2006

Rekening

2007

< 1 jaar in %

Ziekteverzuimpercentages

Overheidssector Dienst Historische Musea

5,3%

5,7%

4,6%

5,8%

6,7%

Bestuursdienst

3,8%

3,4%

3,6%

4,0%

4,0%

5,5% 4,0%

Brandweer

6,8%

5,6%

5,0%

7,1%

6,0%

5,1%


4,7%

5,3%

5,9%

5,7%

5,3%

6,5%


4,6%

5,3%

5,0%

5,8%

7,0%

5,3%


4,6%

4,9%

5,8%

4,9%

6,0%

6,6%

Dienst Economische Zaken

8,4%

4,5%

7,5%

9,0%

5,0%

8,8%


4,8%

4,8%

4,1%

5,3%

5,5%

4,6%


4,3%

4,4%

5,5%

5,2%

4,7%

6,2%


3,7%

4,5%

4,4%

4,6%

4,7%

4,8%

Dienst Onderzoek en Statistiek

3,7%

3,8%

1,7%

3,7%

3,8%

1,7%


6,6%

5,0%

3,7%

7,3%

5,0%

4,1%


4,0%

4,0%

4,8%

4,6%

4,5%

5,5%


7,1%

6,5%

6,6%

8,2%

7,0%

7,4%

Dienst Wonen

4,3%

4,5%

5,0%

4,4%

4,6%

5,3%


n.v.t.

n.v.t.

4,7%

n.v.t.

n.v.t.

4,7%

Gemeente Archief Amsterdam

2,7%

4,0%

3,0%

2,8%

5,0%

3,1%

Geneeskundige- en Gezondheidsdienst

5,1%

4,4%

5,8%

5,7%

5,2%

6,4%


4,2%

3,7%

3,6%

4,5%

4,1%

3,8%

Bedrijvensector Afval Energie Bedrijf

4,5%

5,5%

5,4%

4,7%

6,5%

5,5%

Haven Amsterdam

3,7%

4,4%

4,5%

4,1%

5,4%

5,3%

Stadsbank van Lening

4,2%

5,2%

3,7%

4,8%

5,7%

3,7%


5,2%

4,1%

4,4%

5,7%

4,1%

5,0%


9,4%

8,5%

9,8%

11,5%

9,5%

11,2%


2,1%

3,1%

1,7%

3,4%

5,1%

2,9%


6,4%

6,0%

7,1%

8,2%

7,0%

8,9%


2,3%

4,0%

3,8%

2,8%

4,5%

4,0%


2,6%

3,8%

2,8%

2,9%

4,0%

2,9%

Rokin afbouwgroep

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Servicehuis ICT

5,2%

5,0%

6,2%

5,2%

5,0%

6,5%

Facilitaire bedrijven

4,0%

4,6%

3,1%

4,0%

4,6%

3,1%

Totaal verzuimpercentage gemeente Amsterdam

5,5%

5,3%

5,5%

6,3%

5,9%

6,0%


Servicehuis Personeel


TOTAAL

externen

overig

gemeente

binnen

inhuurPlan

krachten

Rekening 2007 uitzend-

TOTAAL

externen

overig

gemeente

binnen

inhuurPlan

2007

krachten

overzicht inhuur personeel van derden

uitzend-

Rekening 2006

Overheidssector Dienst Historische Musea

374.997

-

-

374.997

492.304

-

-

492.304

Bestuursdienst

943.438

4.500.439

3.934.857

9.378.734

864.553

2.162.301

6.277.663

9.304.517

Brandweer

344.203

211.021

2.096.770

2.651.994

4.015.144

-

865.170

4.880.313


478.906

1.986.526

600.291

3.065.723

867.397

145.858

6.535.384

7.548.639


866.347

720.436

101.606

1.688.389

819.000

-

2.891.000

3.710.000


227.115

208.508

32.401

468.024

58.049

61.664

521.124

640.837

-

400.000

165.000

565.000

370.729

560.595

437.272

1.368.596

Dienst Economische Zaken Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

911.088

3.858.020

1.975.523

6.744.631

1.258.676

1.550.181

6.728.310

9.537.167


2.403.000

167.000

641.000

3.211.000

2.692.243

688.969

337.515

3.718.727


1.121.435

537.102

347.946

2.006.483

3.062.358

398.911

700.577

4.161.846

Dienst Onderzoek en Statistiek

485.299

10.930

105.611

601.840

53.815

23.581

638.689

716.085


848.826

252.492

82.919

1.184.237

725.720

143.419

475.007

1.344.146

123.587

224.048

31.778

379.413

66.311

235.439

300.791

602.541

7.829.619

8.723

90.669

7.929.011

16.227.000

144.000

-

16.371.000

92.370

-

194.886

287.256

156.664

223.015

145.796

525.475

-

-

-

-

194.577

1.087.934

2.713.410

3.995.921

Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Werk en Inkomen Dienst Wonen Dienst Zorg en Samenleven Stadsarchief (vh Gemeentearchief) Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

447.000

30.000

10.000

487.000

-

-

409.547

409.547

2.082.458

2.843.010

299.598

5.225.066

2.148.995

440.219

4.542.217

7.131.431

931.206

1.697.002

207.156

2.835.364

1.297.518

239.227

1.772.076

3.308.821

Subtotaal 20.510.894

17.655.257

10.918.011

49.084.162

35.371.053

8.105.313

36.291.548

79.767.913

2.046.670

1.474.538

-

3.521.208

3.924.000

-

2.842.000

6.766.000

252.692

651.617

139.256

1.043.565

555.975

56.450

1.110.071

1.722.496

Bedrijvensector Afval Energie Bedrijf Haven Amsterdam Stadsbank van Lening Subtotaal

57.259

50.000

44.050

151.309

32.631

3.529

70.062

106.222

2.356.621

2.176.155

183.306

4.716.082

4.512.606

59.979

4.022.133

8.594.718

Facilitaire bedrijven ACAM Accountancy en Advies Dienst Stadstoezicht Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken Facilitair Bedrijf Amsterdam GVB Ingenieursbureau Amsterdam Projectmanagementbureau Servicehuis ICT Servicehuis Personeel

13.386

280.801

-

294.187

15.952

-

347.475

363.427

1.691.442

345.000

2.153.000

4.189.442

1.660.746

206.879

2.777.889

4.645.514

275.707

111.017

-

386.724

52.685

-

1.034

53.719

2.643.377

16.935

722.350

3.382.662

2.070.731

13.606

1.179.156

3.263.493

-

-

-

28.152.860

-

-

-

-

3.229.000

224.000

55.000

3.508.000

2.531.035

89.000

326.000

2.946.035

143.510

92.876

193.836

430.222

383.480

471.899

102.295

957.674

-

-

2.527.346

2.527.346

175.523

544.172

9.010.079

9.729.774

10.990

417.977

327.487

756.454

2.346

126.660

303.139

432.145

Subtotaal

8.007.412

1.488.606

5.979.019

43.627.897

6.892.498

1.452.216

14.047.067

22.391.781

Totaal (volgens opgave diensttakken)

30.874.927

21.320.018

17.080.336

97.428.141

46.776.157

9.617.508

54.360.748 110.754.412

personele overzichten Jaarrekening 2007 Cijfermatige overzichten 273

Topinkomens Functie

Belastbaar

Pensioen

Totaal

Jaarloon

Bijdrage

Jaarinkomen

normbedrag 2007: € 169.00,normbedrag 2006: € 171.00,-

2007

Werkgever

2007

(2006)

en werknemer

(2006)

Reden overschrijding,

2007 (2006) Directeur uren per week :36

€ 144.369,-

€ 33.157,-

€ 177.526,-

(€ 144.381,-)

(€ 38.266,-)

(€182.647,-)

Dienst: GGD

Beschikbaarheidtoelage In het kader van functie Regionaal Geneeskundig Functionaris

Projectmanager,

€ 179.074, -

€ 5.881, -

€ 184.955, -

uren per week: 36

(€ 70.795, -)

(€ 17.544, -)

(€ 88.339, -)

Dienst: Dienst


Werk en Inkomen


Een eenmalige afkoopsom van € 151.400,-. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst beëindiging dienstverband.

Gemeente Amsterdam. Jaarrekening 2007

Recommend Documents