Bab I Pendahuluan Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem dan Proedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 1.1.
Peranan dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, PP No 58/2005, PP No. 71/2010, Peraturan Daerah No. 5/2007, Perbup No. 25/2014 dan Perbup 35/2014. a.
Peranan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Pemerintah Daerah) selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
b.
Tujuan Pelaporan Keuangan Tujuan Pelaporan Keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan dan menilai akuntabilitas publik Kantor
1
Ketahanan Pangan Daerah atas sumber daya yang dipercayakan, dengan:
menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk
membiayai seluruh pengeluaran;
menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kantor Katahanan Pangan Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
menyediakan informasi mengenai cara Kantor Ketahanan Pangan Daerah mendanai seluruh kegiatan dan memenuhi kebutuhan kasnya;
menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Kantor Ketahanan Pangan Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya (baik jangka pendek maupun jangka panjang);
menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kantor Ketahanan Pangan Daerah apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama periode pelaporan;
menyediakan
informasi
mengenai
potensi
Pemerintah
Daerah
untuk
membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan DinasKAntor Ketahanan Pangan Daerah dalam mendanai aktivitasnya.
Untuk memenuhi tujuan tersebut diatas, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-LO,, aset, kewajiban, ekuitas arus kas Kantor Ketahanan Pangan Daerah.
1.2.
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Kantor Ketahanan Pangan Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 1)
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2)
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerat Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 7)
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); dan
11)
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 83).
1.3.
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
oleh
Pernyataan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
serta
pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut : Bab I
Bab II
Pendahuluan 1.1.
Peranan dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2.
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3.
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan 2.1.
Kebijakan keuangan
2.2.
Indikator pencapaian target kinerja keuangan
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1.
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3
3.2.
Hambatan dan kendala pencapaian target
Bab IV Kebijakan akuntansi 4.1.
Entitas pelaporan keuangan SKPD
4.2.
Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
4.3.
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4.
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.5.
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
Bab V
Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan 5.1.
Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2.
Penjelasan Pos-pos Neraca
5.3.
Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.4.
Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuita
5.5.
Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
4
Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2.1.
Kebijakan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2016 disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2015, sedangkan APBD Perubahan disahkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2016. Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut:
No
Uraian
1 I 1 2
2 Pendapatan ............ ............ Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja Defisit/Surplus
II 1 2 3
3
Anggaran setelah Perubahan 4
1.445.010.622,61 1.563.084.135,00 292.361.000,00 3.300.455.757,61
1.493.874.153,53 1.426.917.135,00 448.641.000,00 3.369.432.288,52
Anggaran semula
Kenaikan/ Penurunan
%
5
6=(5/3)*100
48.863.530,92 (136.167.000,00) 156.280.000,00 68.976.530,91
3,38 % (8,71) % 53,45 % 2,09 %
Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan adanya perubahan APBD tahun 2016 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Kantor Ketahanan Pangan Daerah antara lain: 1.) Upaya penghematan belanja, dengan menempuh kebijakan antara lain: a.
..............................;
b.
..............................;
c.
dst. Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam
mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat antara lain:
2.2.
a.
...... ...............................;
b.
......................................;
c.
dst
Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok Kantor Ketahanan Pangan Daerah 5
1)
Non Program Terdiri dari Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif
2)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran , disiplin aparatur dan sistem pelaporan yang sistematis dan akuntabel, Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan
11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran setelah
perubahan sebesar Rp. 301.941.635,00 terealisasi sebesar Rp . 282.554.900,00 atau 93,58 % 3)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Tujuan program ini adalah untuk Menambah jumlah sarana dan Prasarana kantor Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 483.915.000,00, terealisasi sebesar Rp . 480.614.050,00 atau 99,32 %
4)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Tujuan program ini adalah Tersusunnya Jumlah Dokumen Laporan ,Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 51.968.000,00 terealisasi sebesar Rp . 51.935.000,00 atau 99,94 %
5)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan: Tujuan program ini adalah Meningkatnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi untuk menanggulangi kerawanan pangan, Meningkatnya kemampuan membangun ketersediaan pangan dan cadangan pangan daerah dalam jumlah yang cukup , Meningktnya akses pangan Daerah dan informasi Harga Pangan Pokok, Menciptakan Pola Konsumsi Pangan Beragam,Bergizi, Seimbang dan Aman melalui Pangan Lokal dan mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta meningkatkan sistem kelembagaan ketahanan Pangan.Kemampuan membangun ketersed ,Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan
17 (tujuh belas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.
1.244.090.500,00 terealisasi sebesar Rp . 1.182.205.540,00 atau 95,03 %. Ditinjau dari konteks PP 24 Tahun 2005 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Kantor Ketahanan Pangan .Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:
No
Uraian
1 I 1. 2. 3.
2 Pendapatan ................. ................. Dst
Anggaran Semula 3
Anggaran Perubahan 4
Realisasi Anggaran 5
% dari Anggaran 6=(5/4)*100
6
II 1. 1.1 1.2 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Operasi: Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Hibah Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja Modal Gedung Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja
1.445.010.622,61 1.563.084.135,00 292.361.000,00
1.315.599.153,52 1.004.257.135,00 600.935.000,00 448.641.000,00
1.266.771.205,00 928.301.690,00 593.899.800,00 447.059.000,00
96,29 % 92,44 % 98,83 % 99,65 %
57.050.000,00
53.330.000,00
53.180.000,00
99,72 %
235.311.000,00
395.311.000,00
393.879.000,00
3.300.455.757,61
3.369.432.288,52
3.236.031.695,00
99,64 %
96,04 %
Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Daerah .Kabupaten Lombok Barat atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: No I
Uraian Program dan Kegiatan Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Uraian Indikator
Target
Realisasi
TerwujudnyaPeningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, disiplin aparatur dan sistem pelaporan yang sistematis dan akuntabel Input : dana Output : Terkirimnya surat dinas Outcome: Meningkatkan penyediaan jasa surat menyurat. Input : dana Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya Airdan listrik Outcome: Jumlah bulan rekening telepon ,air dan listrik yang terbayar Input : dana Output : Terawatnya kendaraan dinas/operasional R4 dan R2 Outcome: Jumlah kendaraan Dinas roda 2 dan Roda 4 yang terpelihara
301.941.635,00
282.554.900,00
% Capaian 93,58
2.227000,00
2.227000,00
100,00
1.500.000,00
1.500.000,00
100,00
22.274.000,00
21.297.800,00
95,62
7
4.
Penyediaan jasa administrasi keuangan.
5.
Penyediaan Jasa kebersihan kantor, sopir,tukang kebun
6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.
Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
11.
Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian
serta perpanjangan ijinnya Input : dana Output : Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan daerah SKPD Outcome: jumlah bulan pelaporan administrasi keuangan Input : dana Output : Tersedianya jasa untuk kebersihan kantor Outcome: Jumlah bulan terbayarnya jasa cleaning service ,jaga malam, dan tukang kebun serta penjaga gudang cadangan pangan pemerintah Input : dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome: Jumlah bulan tersedianya ATK Input : dana Output : Tercetaknya blanko laporan Outcome: Jumlah bulan tersedianya blanko disposisi dan Penggandaan Input : dana Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Outcome: Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Input : dana Output : Terlaksananya Outcome: Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman rapat Input : dana Output : Terlaksananya Outcome: Jumlah Perjalanan Konsultasi ke luar daerah Input : dana Output : Tersedianya jasa administrasi kepegawaian Outcome: Jumlah pegawai yang ada di institusi terkait
36.253.000,00
36.253.000,00
100,00
101.256.000,00
92.256.000,00
91,11
4.801.635,00
4.801.600,00
100,00
4.760.000,00
4.760.000,00
100,00
1.320.000,00
1.320.000,00
100,00
6.000.000,00
6.000.000,00
100,00
104.610.000,00
95.379.500,00
91,18
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
8
12.
Penyediaan Buletin,Jurnal,Brosur
Input : dana Output : Tersedianya Buletin ,Jurnal,Brosur Outcome: Jumlah pegawai yang ada di institusi terkait
12.940.000,00
12.760.000,00
98,61
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebeleur
Mewujudkan kondisi kerja yang nyaman bagi karyawan
483.915.000,00
480.614.050,00
99,32
13.070.000,00
13.020.000,00
99,62
21.940.000,00
21.940.000,00
100,00
411.811.000,00
408.579.000,00
99,22
33.944.000,00
33.925.000,00
99,94
3.150.000,00
3.150.000,00
100,00
51.968.000,00
51.935.000,00
1.
2.
Pengadaan Computer
3.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional
5.
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
III
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.
2.
Penysunan
Input : dana Output : Lemari Arsip Outcome: Jumlah Pengadaan Mebeleur Input : dana Output : Tersedianya Laptop dan Printer yang memadai Outcome: Jumlah penambahan laptop dan Printer SKPD Input : dana Output : Terpeliharanya Gedung kantor Outcome: Terpeliharanya gudang cadangan pangan pemerintah Input : dana Output : Terpeliharanya Kendaraan dinas Outcome: Jumlah Kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpilahara secara rutin Input : dana Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor Outcome: Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara rutin TerwujudnyaPeningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan dan kondisi Kerja yang nyaman bagi Karyawan Input : dana Output :.Tersusunnya Laporan kinerja keuangan SKPD Outcome : Mewujudkan Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD Input : dana
99,94
21.369.500,00
21.369.500,00
100
3.595.500,00
3.595.500,00
100,00 9
pelaporan keuangan Akhir Tahun
Output : Laporan Keuangan akhir tahun autcome: Mewujudkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan tahunan
3.
Penyusunan Profil / Monografi
4.
Penyusunan KUA PPAS,RKA,DPA,DPPA
5.
Penyusunan Laporan-laporan Penyelenggaraan Pemerintah
6.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
7.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Input : dana Output : Profil SKPD Outcome: Tersusunnya jumlah buku Profil SKPD Input : dana Output : Tersusunnya KUA PPAS ,RKA, DPA dan DPPA Outcome: Jumlah dokumen KUA PPAS,RKA,DPA dan DPPA Input : dana Output : Tersusunnya Laporan-Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Outcome: Jumlah dokumen Laporan –laporan Penyelenggaraan Pemerintah Input : dana Output : Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Outcome: Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Input : dana Output : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Outcome: Jumlah dokumen Laporan Rencana Kerja Tahunan Meningkatnya Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi untuk menanggulangi kerawanan pangan , Mengingkatnya kemampuan membangun ketersediaan pangan dan cadangan pangan,meningkatnya akses pangan Daerah, menciptakan pola konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan aman serta mewujudkan koordinasi dan meningkatkan sistem keleembagaan ketahanan Pangan Input : dana Output : Termonitornya
IV.
1.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan
6.155.000,00
6.155.000,00
100,00
7.728.000,00
99,57
3.849.000,00
3.849.000,00
100,00
3.790.000,00
3.790.000,00
100,00
5.448.000,00
5.448.000,00
100,00
1.244.090.500,00
1.182.205.540,00
95,03
45.626.000,00
45.626.000,00
100,00
7.761.000,00
10
2.
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
3.
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
4.
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Desa Mandiri Pangan
5.
6.
Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)
7.
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
8.
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
9.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
10.
HKP dan HPS Dan
situasi pangan di Kabupaten Outcome: Pemantauan rawan pangan di semua kecamatan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Input : dana Output : Termanfatkannya Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Outcome: Jumlah kelompok tani yang dibina untuk pemanfatan Pangan Pekarangan Input : dana Output : Terminitornya harga pangan di tiga pasar Kecamatan Outcome: Terpantaunya harga Pangan pokok dipasar kecamatan dan pasar kabupaten Input : dana Output : Outcome : Input : dana Output : Terwujudnya Pengembangan Desa Mandiri Pangan Outcome : Jumlah desa mandiri pangan (desa Pasca Mandiri) Input : dana Output : Meningkatkan penyediaan Cadangan Pangan Masyarakat Outcome : Jumlah Lumbung Pangan Mayarakat ,Lantai Jemur,dan RMU Input : dana Output : Tersedianya Pangan Segar yang aman Outcome : Jumlah Sampel Pangan segar dan olahan yang di ujikan Input : Output : Outcome : Input : dana Output : Termonitornya pengeluaran stok cadangan Pangan Outcome : Satgas Survey Kelayakan Pengeluaran Stok Cadangan Pangan Kab.Lobar Input : dana
28.225.000,00
28.214.800,00
99,96
18.600.000,00
17.040.000,00
91.61
205.379.000,00
205.379.000,00
100
73.755.000,00
73.095.000,00
99,11
371.809.000,00
363.101.700,00
97,66
13.935.000,00
13.935.000,00
100,00
18.903.500,00
18.903.500,00
100,00
23.074.000,00
18.274.000,00
79,20
67.299.000,00
64.116.840,00
95,27 11
Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
11.
Koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan
12.
Pameran Ketahanan Pangan TK.Propinsi dan Nasional
13.
Neraca Bahan Makanan
14.
Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
15.
Pola Pangan Harapan
16.
Pemetaan Kerawanan Pangan
17.
Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Pangan
Output : Terwujudnya Promosi Regional Outcome : Terselenggaranya hari krida pertanian dan hari pangan Sedunia serta Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Input : dana Output : Optimalnya Dewan Ketahanan Pangan Outcome : Persentase Opeimalnya Dewan Ketahanan Pangan Input : dana Output : Terwujudnya Promosi Regional Outcome : Persentase terselenggaranya Promosi regional tentang ketahanan Pangan dan Lomba cipta menu dengan bahan pangan local dan non beras Input : dana Output : Terwujudnya NBM Outcome : Jumlah Dokumen data kondisi ketersediaan pangan dalam bentuk neraca bahan makanan Input : dana Output : Terbentuknya LDPM Outcome : Jumlah Lembaga Distribusi pangan Masyarakat (LDPM) yang dibina Input : dana Output : Terwujudnya PPH Outcome : Jumlah dokumen data kondisi konsumsi pangan dalam bentuk skor pola pangan harapan Input : Output : Outcome : Input : Output : Outcome :
35.121.000,00
33.621.000,00
95,73
37.543.000,00
36.243.000,00
96,54
22.445.000,00
22.275.000,00
99,24
41.126.000,00
40.626.000,00
98,78
31.948.000,00
31.448.000,00
98,43
202.765.000,00
163.769.700,00
80,77
6.537.000,00
6.537.000,00
100,00
(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA) 12
Penjelasan Capaian kinerja program dan kegiatan yang kuarang dari 80 % adalah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan capaian realisasi sebesar 79,20 % karena honor anggota yang dibayarkan hanya 6 0rang dari 12 oarang yang dianggarkan di DPA
13
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan. 3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2016 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2015.
Realisasi (Rp)
% Tahun 2016
Uraian
Anggaran setelah Perubahan
Tahun 2016
Tahun 2015
Anggaran
Thn 2015
2
3
4
5
6=(4/3)*100
7=(4-5)/5*100
PENDAPATAN
Jumlah Pendapatan
-
-
-
-
-
BELANJA Belanja Pegawai
1,315,599,153.52
1,266,771,205.00
1,149,752,660.00
96.29
10.18
Belanja Barang dan Jasa
1,605,192,135.00
1,522,201,490.00
2,255,683,017.00
94.83
(32.52)
448,641,000.00
447,059,000.00
283,559,800.00
99.65
57.66
3,369,432,288.52
3,236,031,695.00
3,688,995,477.00
96.04
(12.28)
Belanja Modal Jumlah Belanja
Capaian bagian belanja sebesar 96,04 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut: -
Belanja pegawai, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.315.599.153,52 terealisasi sebesar Rp 1.266.771.205,00 atau 96,29 %.
-
Belanja barang, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.605.192.135,00 terealisasi sebesar Rp 1.522.201.490,00 atau 94,83%.
-
Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 448.641.000,00
terealisasi
sebesar Rp. 447.059.000,00 atau 99,65%. Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi sebesar 2,03 %, yaitu Rp.3.688.995.447,00 pada tahun 2015 menjadi Rp .3.236.031.695,00 pada tahun 2016. 3.2.
Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu: a.
Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan............
b.
Kendala terkait dengan target efisiensi belanja............ Hal tersebut disebabkan .....................................
a.
................. 14
b.
...............
c.
dst
Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain: a.
..................
b.
..................
c.
dst
15
Bab IV Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegitan keuangan dan sumber daya eknomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2016 juga telah mengalami perubahan. 4.1.
Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:
Asumsi kemandirian entitas; berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumberdaya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.
Asumsi kesinambungan entitas; berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.
Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan
dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah. 4.2.
Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:
Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Basis Kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi
16
Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
Basis Akrual (accrual basis) untuk penyusunan Neraca Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4.3.
Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 4.4.
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan Pearturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan lampiran II, sementara Lampiran I berlaku efektif pada penyusunan Laporan Keuangan 2014. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain : pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2016 adalah sebagai berikut: A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
dan pemakaian sumber daya
keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan antara lain: 17
a.
Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
b.
Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.
c.
Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
d.
Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
e.
Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA).
f.
Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
g.
Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu: a.
Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.
b.
Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
c.
Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja.
Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain – lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; d.
Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
d.
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
e.
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan
antara lain
dapat berasal dari
pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran 18
kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah. B. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
I.
ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. I.1 ASET LANCAR Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain : Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan. I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat 19
kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. I.1.3 Piutang Pajak Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. I.1.4 Piutang Retribusi Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi. I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP. I.1.7 Piutang Lainnya Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. I.1.8 Persediaan Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
20
I.2 INVESTASI PERMANEN Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan. I.2.2 Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). I.3 ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan. I.3.1 Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga 21
perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan. I.3.2 Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. I.3.3 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang 22
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. I.3.5 Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan.
Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh
dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. I.3.7 Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan.
Dengan demikian penyusutan tidak
dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. I.4 ASET LAINNYA Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain. I.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.
Contoh
tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 23
angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. I.4.2 Aset Lain-lain Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.
II. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. II.1
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. II.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat.
Perkiraan
ini
dicatat
sejumlah
yang
sama
dengan
jumlah
yang
dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal. II.1.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. II.2
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
24
III. EKUITAS Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. III.1. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. III.2. EKUITAS DANA INVESTASI Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari: a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang. b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap. c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya. d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang. C. LAPORAN OPERASIONAL (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2.
Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3.
Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4.
Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 25
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
26
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1
Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2016 dan 2015
1.
ASET Uraian
ASET LANCAR 1.1. Kas di Kas Daerah (Khusus PPKD) Saldo kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp……….. dan Rp………… merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian: a. Rekening Kas Daerah 022.21.03128.00-1 Selisih kurang/lebih atas koreksi bank Jumlah Rekening Kas Daerah b. Rekening Kas Umum Daerah 022.21.03197.0-8 c. Rincian atas SiLPA Jumlah 1.2.
1.3.
Tahun 2016
Tahun 2015
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran sebesar Rp……….. dan Rp………… merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian: a. Sisa UUDP b. Jasa bank belum di setor ke kasda c. Uang PFK yang belum disetor Jumlah * Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sudah/ belum disetor ke Kas Daerah tanggal ........................
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendaharawan Penerimaan sebesar Rp……….. dan Rp………… merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, atas uang penerimaan dari wajib pajak/wajib restibusi yang belum disetor ke kasda * Sisa Kas di Bendahara Penerimaan sudah/ belum disetor ke Kas Daerah tanggal ........................
0,00
0,00
27
Uraian 1.4.
Kas di BLUD (Khusus RSUD dan Dinas Kesehatan)
Tahun 2016
Tahun 2015 0,00
0,00
Saldo Kas di Bendaharawan BLUD sebesar Rp……….. dan Rp………… merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. 1.5.
Kas di Dana BOS (Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Saldo Kas di Bendaharawan Dana BOS sebesar Rp……….. dan Rp………… merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
0,00
0,00
1.6.
Piutang Pajak Saldo Piutang Pajak sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran Jumlah Daftar rincian disajikan pada lampiran .....
0,00
0,00
0.,00 0.,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Piutang Retribusi (Khusus untuk SKPD yang memiliki piutang pendapatan retribusi) Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Restribusi..... b. dst..... Jumlah Daftar rincian disajikan pada lampiran...
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Piutang Dana Bagi Hasil (Khusus PPKD) Saldo Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok Jumlah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.
1.8.
28
Uraian 1.9.
Tahun 2016
Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Khusus Kantor Aset Daerah)
0,00
0,00
0,00
0.,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) (Khusus bagi SKPD yang memiliki TGR) Saldo Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang berasal dari temuan kerugian kas daerah hasil audit dari aparat pengawasan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut: a. Temuan BPK b. Temuan BPKP c. Temuan dari Itjen Depdagri d. Temuan dari Bawasda Provinsi e. Temuan dari Bawasda Kabupaten Jumlah Daftar rincian disajikan pada lampiran...
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persediaan Saldo Persediaan sebesar Rp.512.000,00 dan Rp. 196.044.250,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut :
0,00
0,00
422.000,00 90.000,00
429.250,00 195.615.000,00
512.000,00
196.044.250,00
0,00
0,00
Saldo Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Piutang Kendaraan Roda 2 b. Piutang Kendaraan Roda 4 c. dst..... Jumlah Daftar rincian disajikan pada lampiran... 1.10.
1.11.
a. Alat Tulis b. Tinta Computer c. Beras Jumlah 1.12.
Tahun 2015
Investasi Jangka Panjang Saldo Investasi Jangka Panjang sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per
29
Uraian tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Daftar rincian disajikan pada lampiran... 1.13.
Investasi Non Permanen Lainnya (Khusus pada Dinas Pertambangan dan Energi) Saldo Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Daftar rincian disajikan pada lampiran...
INVESTASI JANGKA PANJANG 1.14. Investasi Non Permanen (Khusus PPKD) Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Saldo Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. 1.15.
Dana Bergulir (Khusus pada Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah) Saldo Dana Bergulir sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Daftar rincian disajikan pada lampiran...
INVESTASI PERMANEN 1.16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Khusus PPKD) Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Daftar rincian disajikan pada lampiran... ASET TETAP 1.17. Tanah Saldo Aset Tetap - Tanah sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut : a. Tanah untuk bangunan kantor b. Tanah untuk kebun c. Tanah untuk fasilitas umum Jumlah Penambahan aset Tanah sebesar Rp..................... bersumber dari :
Tahun 2016
Tahun 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30
Uraian a. Realisasi Belanja Modal b. Belanja yang sebelumnya masuk dalam KDP c. Hibah dari ............. Jumlah Penambahan Pengurangan aset Tanah sebesar Rp..................... bersumber dari : a. Penjualan b. Hibah ke ........ c. Lain-lain ............. Jumlah Penambahan 1.18.
Peralatan dan Mesin Saldo Aset tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 329.937.495,83 dan Rp. 349.514.295,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Alat-alat besar / berat b. Alat Angkutan/Transportasi c. Alat Bengkel dan Alat Ukur d. Alat Pertanian e. Alat Kantor dan Rumah Tangga f. Alat Studio dan Komunikasi g. Alat Kedokteran h. Alat Laboratorium i. Alat Keamanan/Persenjataan j. Alat Meja dan kursi/Rapat Pejabat k. Alat Komputer Jumlah Penambahan aset tetap – Peralatan dan Mesin bersumber dari : a. Realisasi Belanja Modal b. Realisasi non Belanja Modal c. Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan Pengurangan aset tetap – Peralatan dan Mesin bersumber dari : a. Reklasifikasi Aset Lainnya b. Penghapusan c. Penjualan d. Hibah Jumlah Pengurangan a. Penambahan Alat-alat besar/berat bersumber dari : - Realisasi Belanja Modal - Realisasi non Belanja Modal
Tahun 2016 0,00 0,00 0,00
Tahun 2015 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
................,00 ................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00 ................,00
…………,00
………….,00
0,00 102.376.295,00 2.350.000,00 11.650.000,00 49.905.000,00 24.695.000,00 0,00 0,00 0,00 59.089.500,00 80.371.700,80 329.937.495,83
0,00 179.376.295,00 0,00 0,00 145.443.000,00 24.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.514.29,500
53.180.000,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
53.180.000,00
................,00
4.254.100,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
4.254.100,00
................,00
................,00 ................,00
................,00 ................,00
31
Uraian
Tahun 2016 ................,00
Tahun 2015 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
b. Penambahan Alat Angkutan/Transportasi bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Alat Angkutan/Transportasi bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
c. Penambahan Alat Bengkel dan Alat Ukur bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Alat bengkel dan Alat Ukur bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
- Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan Pengurangan Alat-alat besar/berat bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
d. Penambahan Alat Pertanian bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
32
Uraian Pengurangan Alat Pertanian bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
Tahun 2016
Tahun 2015
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
e. Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga bersumber dari : - Realisasi Belanja Modal - Realisasi non Belanja Modal - Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
f. Penambahan Alat Studio dan Komunikasi bersumber dari : - Realisasi Belanja Modal - Realisasi non Belanja Modal - Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Alat Studio dan Komunikasi bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
g. Penambahan Alat Kedokteran bersumber dari : - Realisasi Belanja Modal - Realisasi non Belanja Modal - Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
33
Uraian
Pengurangan Alat Kedokteran bersumber dari: Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
1.19.
Tahun 2016
Tahun 2015
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
h. Penambahan Alat Laboratorium bersumber dari : - Realisasi Belanja Modal - Realisasi non Belanja Modal - Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Alat Laboratorium bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
i. Penambahan Alat Keamanan/Persenjataan bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Alat Keamanan/Persenjataan bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
…………,00
………….,00
3.036.581.000,00
2.642.702.000,00
Bangunan Gedung Saldo Aset Tetap – Bangunan Gedung sebesar Rp. 3.036.581,00 dan Rp. 2.642.702.000.00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Bangunan
34
Uraian
Tahun 2016 0,00 0,00 3.036.581.000,00
Tahun 2015 0,00 0,00 2.642.702.000,00
a. Penambahan Aset Tetap - Bangunan bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
393.879.000,00 0,00 0,00
187.143.000,,00 0,00 0,00
393.879.000,00
187.143.000,,00
Pengurangan Aset Tetap - Bangunan bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
b. Penambahan Aset Tetap - Gedung bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Aset Tetap - Gedung bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
b. Gedung c. Monumen Jumlah
c. Penambahan Aset Tetap - Monumen bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan Pengurangan Aset Tetap - Monumen bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan
35
Uraian -
1.20.
Tahun 2016
Tahun 2015
Hibah Jumlah Pengurangan
................,00
................,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.13.232.000,00 dan Rp.13.232.000,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Jalan
................,00
................,00
0,00 0,00 0,00 13.232.000,00 0,00 0,00 13.232.000,00
0,00 13.232.000,00 0,00 0,00 13.232.000,00
a. Penambahan Aset Tetap – Jalan bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
0,00 0,00 0,00
13.232.000,00 0,,00 0,00
0,00
0,00
Pengurangan Aset Tetap – Jalan bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
b. Penambahan Aset Tetap –Jembatan bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Aset Tetap – Jembatan bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
b. Jembatan c. Bangunan Air d. Jaringan Irigasi e. Instalasi Jumlah
c. Penambahan Aset Tetap –Bangunan Air 36
Uraian bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
Tahun 2015 0,00 0,00 0,00
13.232.000,00 ................,00 ................,00
0,00
13.232.000,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
d. Penambahan Aset Tetap –Jaringan Irigasi bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Aset Tetap – Jaringan Irigasi bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
e. Penambahan Aset Tetap –Instalasi bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
Pengurangan Aset Tetap – Instalasi bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
…………,00
………….,00
Pengurangan Aset Tetap – Bangunan Air bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
1.21.
Tahun 2016
Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan saldo per
37
Uraian tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan rincian sebagai berikut: a. Buku Perpustakaan b. Barang Bercorak Seni/Olah raga c. Hewan/Tanaman Jumlah a. Penambahan Aset Tetap Lainnya –Buku Perpustakaan bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya –Buku Perpustakaan bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan b. Penambahan Aset Tetap Lainnya –Barang Bercorak Seni/Olah Raga bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya –Barang Bercorak Seni/Olah Raga bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan c. Penambahan Aset Tetap Lainnya – Hewan/Tanaman bersumber dari : Realisasi Belanja Modal Realisasi non Belanja Modal Belanja yang sebelumnya dikelompokkan sebagai KDP Jumlah Penambahan Pengurangan Aset Tetap Lainnya – Hewan/Tanaman bersumber dari : Reklasifikasi Aset Lainnya Penghapusan
Tahun 2016
Tahun 2015
................,00 ................,00 ................,00 …………,00
................,00 ................,00 ................,00 ………….,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00
................,00
................,00
................,00 ................,00
................,00 ................,00 38
Uraian -
Penjualan Hibah Jumlah Pengurangan
1.22.
1.23.
Tahun 2016 ................,00
Tahun 2015 ................,00
................,00
................,00
…………,00
………….,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp........... dan Rp................. merupakan aset tetap yang dalam proses pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut: a. Pengadaan ................. b. Pembangunan ......... c. dst Jumlah Penambahan/Pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan bersumber dari : a. Penambahan dari Belanja Modal b. Reklas dari KDP ke aset tetap Jumlah Penambahan/(Pengurangan)
................,00 ................,00 ................,00 ................,00
................,00 ................,00 ................,00 ................,00
................,00 (................,00) ................,00
................,00 (................,00) ................,00
Akumulasi Penyusutan Saldo Akumulasi Penyusutan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp. (398.458.814,26) dan Rp. (361.001.360,00) dengan rincian sebagai berikut: a. Peralatan dan Mesin
(189.680.000,92)
(213.395.233,57)
b. Bangunan Gedung
(207.896.680,00)
(147.165.060,00)
(882.133,33)
(441.066,67)
0,00
0,00
Jumlah
(398.458.814,26)
(361.001.360,24)
Kemitraan Dengan Pihak Ke-3 (Khusus
................,00
................,00
…………,00
………….,00
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan d. Aset Tetap Lainnya ASET LAINNYA 1.24.
PPKD) Saldo Akumulasi Penyusutan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp........... dan Rp................. yang merupakan kemitraan pada ...... 1.25.
Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat
digunakan
lagi
untuk
kegiatan
operasional sebesar Rp. 11.814.549,96 dan Rp. 11.245.149,96 merupakan saldo per tanggal 31
39
Uraian Desember 2016 dan 2015,
Tahun 2016
Tahun 2015
dengan rincian
sebagai berikut: a. Peralatan dan Mesin
569.400,00
0,00
b. Bangunan Gedung
0,00
11.245.149,96
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
0,00
0,00
d. Aset Tetap Lainnya
0,00
0,00
Jumlah
569.400,00
11.245.149,96
Penambahan Aset Lain-lain bersumber dari : a. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
569.400,00
0,00
b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan
0,00
0,00
c. Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan
0,00
0,00
569.400,00
0,00
Pengurangan aset Lain-lain bersumber dari : a. Reklasifikasi ke Aset Tetap
0,00
0,00
b. Penghapusan
0,00
0,00
4.254.100,00
000
d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Jumlah Penambahan
Jumlah Pengurangan Catatan atas akun aset lainnya adalah ........ Uraian 2.
Tahun 2016
Tahun 2015
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.1.
Uang Muka dari BUD
…………,00
………….,00
…………,00
………….,00
Saldo Uang Muka dari BUD sebesar Rp........... dan Rp................. per tanggal 31 Desember 2016
dan
2015,
Bendaharawan
merupakan
Pengeluaran
kewajiban
menyetorkan
sisa UYHD ke kas daerah. Catatan atas akun ini adalah sebagai berikut:
2.2.
................
................
..............dst
Utang Perhitungan Fihak Ketiga
40
Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp........... dan Rp................., merupakan kewajiban Bendaharawan Pengeluaran/BUD (Khusus PPKD) untuk menyetorkan kepada pihak ketiga atas pemungutan pajak/non pajak. Adapun jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan adalah sebagai berikut:
................
..............dst
Khusus PPKD, rincian Saldo Utang PFK adalah sebagai berikut: No.
Uraian
1
Saldo 2015
Terima 2016
Setor 2016
Saldo 2016
Potongan Gaji - IWP - PPH 21 - Taperum - KPR-BTN - ASKES - Pengembalian Gaji
2
PPH 21 (Non Gaji)
3
PPH 22
4
PPH 23
5
PPH 4 (2)
6
PPN Jumlah
2.3.
Utang Bunga (Khusus PPKD)
…………,00
………….,00
…………,00
………….,00
Saldo Utang Bunga per tanggal 31 Desember 2016
dan
2015,
sebesar
Rp...........
dan
Rp................., merupakan bunga dari pinjaman pada ........ 2.4.
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Khusus PPKD) Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp........... dan Rp................., merupakan pelunasan utang jangka panjang pada ........
2.5.
Pendapatan yang ditangguhkan
41
Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp...........
dan
Rp.................,
merupakan
pendapatan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah, tetapi masih berada di kas bendaharawan. Adapun jenis pendapatan tersebut yang belum disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut:
................
................dst
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 2.6.
Utang Dalam Negeri (Khusus PPKD)
…………,00
………….,00
Saldo Utang Dalam Negeri per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp........... dan Rp................., merupakan pinjaman daerah pada ..........
42
3. 3.1.
Uraian EKUITAS DANA
Tahun 2016
Ekuitas Awal
Tahun 2015
2.851.736.334,72
3.026.658.131,57
2.851.736.334,72
3.026.658.131,57
(3.115.161.648,98)
(3.312.660.125,81)
Jumlah
(3.115.161.648,98)
(3.312.660.125,81)
Perubahan
…………,00
………….,00
a. Koreksi Nilai Persediaan
................,00
................,00
b. selisih Revaluasi Aset Tetap
................,00
................,00
c. Koreksi Ekuitas Lainnya
................,00
................,00
................,00
................,00
(263.425.314,26)
(837.259.142,28)
(263.425.314,26)
(837.259.142,28)
Saldo Ekuitas Awal per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp. 2.851.736.334.72 dan Rp. 3.026.658.131,57. Jumlah 3.2.
Surplus/Defisit-LO Saldo Surplus/Defiit LO per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp (3.115.161.648,98).
dan
Rp
(3.312.660.125,81)
3.3.
Dampak
Kumulatif
Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Saldo
Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp........... dan Rp................., yang terdiri dari:
Jumlah 3.4.
Ekuitas Akhir Saldo Ekuitas Awal per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebesar Rp. (263.425.314,26) dan Rp. (837.259.142,28) Jumlah
43
APORAN REALISASI ANGGARAN
4.
PENDAPATAN - LRA
Jumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2016 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.............,00, terealisasi sebesar Rp ...........,00
atau .........%.
Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut: No 1
Uraian
2 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
Realisasi
Anggaran setelah Perubahan
Rp
%
3
4
5=(4/5)*100
2 Pendapatan Transfer-LRA 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp............., terealisasi sebesar Rp. ............,00 atau .........%. Rincian atas jumlah PAD tersebut sebagai berikut: No
Uraian
1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA 2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA 4 Lai-lain PAD yang sah-LRA Jumlah
Realisasi Rp
Anggaran setelah Perubahan
-
%
-
4.2. Pendapatan Transfer - LRA, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp............,00, terealisasi sebesar Rp.............. atau ........% Rincian atas Lain-lain Pendapatan yang Sah tersebut sebagai berikut: NO
URAIAN
Anggaran setelah Perubahan
REALISASI Rp
%
1 Pendapatan Transfer Pemerintah PusatLRA 2 Pendapatan Transfer Pemerintah PusatLainnya-LRA 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA 4 Bantuan Keuangan - LRA
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp............,00, terealisasi sebesar Rp.............. atau ........% Rincian atas Lain-lain Pendapatan yang Sah tersebut sebagai berikut: NO
URAIAN
1 Pendapatan Hibah - LRA
Anggaran setelah Perubahan
REALISASI Rp
%
44
4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut: 4.1.1)
Pendapatan Pajak Daerah-LRA Pajak daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.............,00, realisasi penerimaan sebesar Rp..............,00 atau .........%.
Realisasi tersebut merupakan ….......% dari
realisasi PAD secara keseluruhan. Rincian atas penerimaan pajak daerah tersebut sebagai berikut :
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Realisasi Rp
Anggaran setelah Perubahan
%
Pajak Hotel - LRA Pajak Restoran - LRA Pajak Hiburan - LRA dst
Realisasi Pajak Daerah di atas/bawah anggaran dapat dijelaskan antara lain:
4.1.2)
.....................................
......................................
dst
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Retribusi Daerah - LRA dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.............,00, realisasi penerimaan sebesar Rp.............,00 atau ......%. Realisasi tersebut merupakan .......% dari realisasi PAD secara keseluruhan. Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut sebagai berikut: No
Uraian
Realisasi
Anggaran setelah Perubahan
Rp
%
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LRA
3 Dst 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah
-
-
Realisasi retribusi daerah di atas/bawah anggaran terutama disebabkan:
....................................
.....................................
dst.
45
4.1.3)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.................,00, realisasi penerimaan sebesar Rp......................,00 atau ..........%. Realisasi tersebut merupakan .......% dari realisasi PAD secara keseluruhan. Rincian atas penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagai berikut:
No
Realisasi Rp
Anggaran setelah Perubahan
Uraian
1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pd Perusahaan Milik Daerah/BUMD-LRA 2 Jumlah
-
%
-
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di atas/bawah anggaran disebabkan:
4.1.4)
....................................
.....................................
dst.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp…………,00, realisasi penerimaan sebesar Rp…………..,00 atau ……%. Realisasi tersebut merupakan ……….% dari realisasi PAD secara keseluruhan. Rincian
atas
penerimaan
Lain-lain
Pendapatan
Asli
Daerah
Yang
Sah
sebagai
berikut: No
Uraian
Anggaran setelah Perubahan
Hasil Penjualan Aset Daerah yg Tdk 1 Dipisahkan - LRA 2 3 5 Jumlah
-
Realisasi Rp
%
-
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di atas/bawah anggaran disebabkan:
....................................
.....................................
dst.
4.2. Pendapatan Transfer - LRA Gambaran angka realisasi Pendapatan Transfer - LRA secara terperinci adalah sebagai berikut: 4.2.1)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Jelaskan ...........
4.2.2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA Jelaskan ........... 46
4.2.3)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya - LRA Jelaskan ...........
4.2.4)
Bantuan Keuangan - LRA ............ Jelaskan ...........
4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA Gambaran angka realisasi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA secara terperinci adalah sebagai berikut: 4.3.1)
Pendapatan Hibah - LRA Jelaskan ...........
5.
BELANJA
Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud. Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2016 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.369.432.287,73 realisasinya sebesar Rp 3.236.031.695,00 atau 96,04 %. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut: No
Uraian
1 Belanja Operasi 2 Belanja Modal 3 Belanja Tak terduga Jumlah
Anggaran setelah Perubahan 2,920,791,287.73
Realisasi Rp 2,788,972,695.00
% 95.49
448,641,000.00
447,059,000.00
99.65
3,369,432,287.73
3,236,031,695.00
96.04
Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut: 5.1. Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.2.920.791.287,73 terealisasi sebesar Rp.2.788.972.695,00 atau 95,49%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut: No 1 2 3 4 5
Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
Anggaran setelah Perubahan 1,315,599,153.00 1,004,257,135.00
Realisasi Rp 1,266,771,205.00 928,301,690.00
% 96.29 92.44
600,935,000.00
593,899,800.00
98.83
47
5.2. Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 448.641.000.,00 terealisasi sebesar Rp. 447.059.000,00 atau 99 %. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:
No
Realisasi
Anggaran setelah Perubahan
Uraian
Rp % Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53,330,000.00 53,180,000.00 99.72 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 395,311,000.00 393,879,000.00 99.64 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 448,641,000.00 447,059,000.00 99.65 Jumlah 5.3. Belanja Tak Terduga, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp................,00 terealisasi sebesar 1 2 3 4 5
Rp............,00 atau ............%. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut: No
Uraian
Realisasi
Anggaran setelah Perubahan
Rp
%
1 Belanja Tak Terduga
-
-
5.1. Belanja Operasi Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut: 5.1.1.
Belanja Pegawai Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.105.141.152,73 ,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 1.060. 622. 205,00 atau 95,97 %. Realisasi tersebut merupakan 80,62 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut merupakan belanja pegawai penganggaran tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:
No
Uraian
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3 Belanja Uang Lembur PNS 4 Jumlah 5.1.2.
Anggaran setelah Perubahan 1,105,141,152.73 182,376,000.00 28,082,000.79
Realisasi Rp 1,060,622,205.00 178,100,000.00 28,049,000.00
% 95.97 97.66 99.88
1,315,599,153.52
1,266,771,205.00
96.29
Belanja Barang Belanja barang dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.004.257.135,00 , realisasi pengeluaran sebesar Rp. 928.301.690,00 atau 92,44 %. Realisasi tersebut merupakan 33,28 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja barang & jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan penganggaran tahun 2016 yang berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 jo. Permendagri No. 71/2010, dengan rincian sebagai berikut:
48
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.2.
Uraian Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Kursus ,Pelatihan dll Belanja Honorarium PNS Jumlah
Anggaran setelah Perubahan 68,833,135.00 11,750,000.00 159,320,000.00
Realisasi Rp 62,353,100.00 11,450,000.00 146,040,000.00
% 90.59 97.45 91.66
56,218,000.00 79,901,000.00 33,475,000.00 70,290,000.00 258,595,000.00 4,850,000.00 82,750,000.00 178,275,000.00 1,004,257,135.00
55,222,850.00 79,901,000.00 31,975,000.00 48,210,000.00 241,674,740.00 3,150,000.00 76,150,000.00 172,175,000.00 928,301,690.00
98.23 100.00 95.52 68.59 93.46 64.95 92.02 96.58 92.44
Belanja Modal
Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut: 5.2.1)
Belanja Modal Tanah Belanja Tanah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp………….,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp…………,00 atau .........%. Realisasi tersebut merupakan ………% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.
5.2.2)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 53.330.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp.53.180.000,00 atau 99,72%. Realisasi tersebut merupakan 11,90 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja peralatan dan mesin tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal alat besar, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor & RT, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan alat keamanan dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
Uraian
Realisasi
Anggaran setelah Perubahan
Rp
B.M. Peralatan dan Mesin- Pengadaan AlatAlat Besar Darat B.M. Peralatan dan Mesin- Pengadaan AlatAlat Bantu B.M. Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor B.M. Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah tangga B.M. Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Komputer B.M. Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Ukur
%
19,870,000.00 25,460,000.00 7,850,000.00
7 8 9 10 11 12 Jumlah
-
53,180,000.00
49
5.2.3)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 395.311.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 393.879.000,00 atau 99,64%. Realisasi tersebut merupakan 88,10 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja gedung dan bangunan tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal bangunan gedung dan belanja modal monumen penganggaran tahun 2016 yang berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut: No 1 2
Uraian B.M.Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Realisasi
Anggaran setelah Perubahan
Rp
%
395,311,000.00
393,879,000.00
395,311,000.00
393,879,000.00
99.64
B.M.Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
3 4 Jumlah
5.2.4)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.............,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp.............,00 atau .....%. Realisasi tersebut merupakan ....% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal jalan & jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan penganggaran tahun 2016 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 21/2011, dengan rincian sebagai berikut:
No
Uraian
Realisasi
Anggaran setelah Perubahan
Rp
%
B.M. Jalan,Irigasi dan Jaringan-Pengadaan 1 Jalan B.M. Jalan,Irigasi dan Jaringan-Pengadaan 2 Jembatan Dst ......
Jumlah 5.2.5)
-
-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp…………….,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp………….,00 atau …………%. Realisasi tersebut merupakan …….% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja aset tetap lainnya tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal buku perpustakaan, barang kesenian/kebudayaan dan hewan/ternak & tanaman penganggaran tahun 2016 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 71/2010, dengan rincian sebagai berikut: 50
No
Uraian
Realisasi
Anggaran setelah Perubahan
Rp
%
1 B.M Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku 2 B.M Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Terbitan 3 Dst... Jumlah 5.3.
-
-
Belanja Tak Terduga
Gambaran angka realisasi Belanja Tak Terduga secara terperinci adalah sebagai berikut: 5.3.1.
Belanja Tak Terduga Target anggaran Belanja Tak Terduga setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%.
6.1.
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Gambaran angka realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan secara terperinci adalah sebagai berikut: 6.1.1.
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Target anggaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%
6.1.2.
Transfer Bantuan Keuangan Target anggaran Transfer Bantuan Keuangan setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%, dengan Rincian sebagai berikut : Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Target anggaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............% Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Target anggaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%.
7.
Pembiayaan Gambaran angka realisasi Pembiayaan secara terperinci adalah sebagai berikut:
7.1. Penerimaan Pembiayaan Target anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%, yang terdiri dari : 7.1.1.
Penggunaan SiLPA Target anggaran Penggunaan SiLPA setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%
7.1.2.
Penerimaan Kembali Piutang Target anggaran Penerimaan Kembali Piutang setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%
7.2. Pengeluaran Pembiayaan Target anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%, yang terdiri dari : 51
7.2.1.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
Target anggaran Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah setelah perubahan sebesar Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............% 7.2.2.
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7.2.3.
Target anggaran Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri setelah perubahan sebesar
Rp.............,00 terealisasi sebesar Rp.............,00 atau ............%.
52
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
8 PENDAPATAN Pendapatan – LO Jumlah Pendapatan – LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp……… atau …. % dan Rp…….. atau ….%. Pendapatan tersebut terdiri dari:
No.
URAIAN
1 2 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO 2 Pendapatan Transfer - LO 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dst
Tahun 2016
Tahun 2015
%
3
4
=(3-4)/4*100
Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2015.
9 BEBAN Jumlah Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.3.103.916.499,02 dan Rp.3.312.598.925,81 . Beban tersebut terdiri dari:
No.
URAIAN
1 Beban Operasi
Tahun 2016 3,103,916,499.02
Tahun 2015 3,312,598,925.81
% 6,30
2 Beban Transfer 3 Defisit Non Operasional 4 Beban Luar Biasa Gambaran angka Beban secara terperinci adalah sebagai berikut: BEBAN OPERASI 9.1)
Beban Pegawai - LO Jumlah Beban Pegawai – LO pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.266.771.205. dan Rp. 1.149.752.660,00 Beban Pegawai – LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian atas beban pegawai - LO tersebut sebagai berikut :
53
No
Uraian
1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 2 Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO 3 Beban Insentif 4 Beban Uang Lembur - LO 5 dst Jumlah 9.2)
Tahun 2016
Tahun 2015
%
1,060,622,205.00 178,100,000.00
978,081,660.00 136,800,000.00
8.44 30.19
28,049,000.00
34,871,000.00
(19.56)
1,266,771,205.00
1,149,752,660.00
10.18
Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 1.123.833.940,00 dan Rp. 280.578.817. Beban Barang dan Jasa merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
1 Beban Jasa Kantor 2 Beban Pemeliharaan 3 Beban Perjalanan Dinas 4 Beban Persediaan Jumlah
Tahun 2016 146,040,000.00 3,150,000.00 241,674,740.00 207,125,000.00 597,989,740.00
Tahun 2015 104,070,000.00 2,300,000.00 162,508,817.00 11,700,000.00 280,578,817.00
% 40.33 36.96 48.71 1,67 113.13
9.2.1. Beban Jasa Kantor Rincian Beban Barang Jasa Kantor untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
1 Jasa Kantor
Tahun 2016
Tahun 2015
%
146,040,000.00
104,070,000.00
40.33
3 Perawatan Kendaraan Bermotor
55,222,850.00
40,678,500.00
35.75
4 Beban Sewa
31,975,000.00
29,300,000.00
9.13
76,150,000.00
54,300,000.00
40.24
172,175,000.00
164,030,000.00
4.97
233,237,850.00
174,048,500.00
34.01
2 Premi Asuransi
5 Jasa Konsultasi 6 Beasiswa Pendidikan PNS 7 Kursus, Pelatihan 8 Honorarium Jumlah 9.2.2. Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah Rp . 241.674.740,00 dan Rp 162.508.817,00.
54
9.2.3. Beban Perjalanan Dinas Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
Tahun 2016
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Tahun 2015
%
60,920,000.00
56,850,000.00
7.16
180,754,740.00
105,658,817.00
71.07
241,674,740.00
162,508,817.00
48.71
3 Perjalanan Dinas Luar Negeri Jumlah 9.2.4. Beban Persediaan Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
Tahun 2016
Tahun 2015
%
62,210,350.00
29,519,950.00
110.74
207,125,000.00
6,000,000.00
3,36
3 Cetak & Penggandaan
79,901,000.00
3,900,000.00
1,95
4 Makan Minum
48,210,000.00
24,950,000.00
93.23
397,446,350.00
64,369,950.00
517,44
1 Bahan Pakai Habis 2 Persediaan Bahan/Material
5 Pakaian Dinas 6 Pakaian Kerja 7 Pakaian Khusus Jumlah 9.3) Beban Bunga Jumlah Beban Bunga Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp………. dan Rp………. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Rincian Beban Bunga untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
1 Beban Bunga Utang Pinjaman 2 Beban Bunga Utang Obligasi Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2015
-
%
-
9.4) Beban Subsidi Beban Subsidi Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp………. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada
55
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 9.5) Beban Hibah Beban Hibah Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp ………. Beban tersebut merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Rincian Hibah untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: No
Uraian
Tahun 2016
Tahun 2015
%
1 Beban Hibah Kepada Pemerintah 2 Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat 3 Beban Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat 4 dst -
Jumlah
-
9.6) Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp……….. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
Tahun 2016
Tahun 2015
%
1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 2 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Profesi 3 Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 4 dst Jumlah
-
-
56
9.7) Beban Penyusutan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.119.411.554,02 dan Rp 65.622.082,14 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No 1 2 3 4
Uraian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2015
%
58,679,934.02 60,731,620.00
12,768,042.14 52,854,040.00
359.58 14.90
119,411,554.02
65,622,082.14
81.97
9.8) Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp…………. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
Tahun 2016
Tahun 2015
%
1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 2 Beban Penyisihan Piutang Lainnya Jumlah
-
-
9.9) Beban Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp…………... Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
Tahun 2016
Tahun 2015
%
1 Beban Penurunan Nilai Investasi 2 Beban Penyisihan Dana Bergulir 3 Beban Lain-lain 4 dst Jumlah
-
-
57
BEBAN TRANSFER Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. Beban Transfer untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No 1 2 3 4 5 6
Uraian
Tahun 2016
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Desa Beban Transfer Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Jumlah
Tahun 2015
%
-
-
DEFISIT NON OPERASIONAL Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No
Uraian
1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2015
-
%
-
BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah Rp ……… dan Rp ………
58
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 5.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.851.736.334,72 dan Rp. 3.026.658.131,57 5.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. (3.115.161.648,98) dan Rp (3.312.660.125,81) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit non operasional, dan beban luar biasa. 5.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp………... Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: No.
Jenis Persediaan
1
Beban Persediaan Konsumsi
2
Beban Persediaan Obat-obatan
3
Beban Persediaan Benih Ikan
4
Jumlah Koreksi -
Beban Persediaan Lainnya
-
Jumlah
5.4 Koreksi Aset Tetap Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp………….. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan. 5.5 Koreksi Atas Beban Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp………. Rincian untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No
Jenis Beban
1 2 3 4 5
Beban Gaji Beban Tunjangan-tunjangan Beban Honorarium Beban Lembur dst Jumlah
Jumlah Koreksi
-
59
5.6 Koreksi Atas Pendapatan Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp………. dan Rp………. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No
Jenis Beban
Jumlah Koreksi
1 2 3 4 Jumlah
-
5.7 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp (263.425.314,26) dan 3.312.660.125,81.
60
Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan 6.1.
Informasi Umum Kantor Ketahanan Pangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2015
dipimpin oleh Hj .Isnanto Karyawan ,SP namun pada bulan Juni 2016 Kantor Ketahanan Pangan Daerah dipimpin Oleh H.Suhaili,SP,M.Si sesuai dengan SK Bupati Lombok Barat Nomor: tanggal.......... Kantor ini terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (Tiga) Seksi , dengan struktur organisasi terlampir. Untuk pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Kantor ini telah didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagaimana terlampir. 6.2.
Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
Tugas Pokok Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah’ Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat
Spesifik di Bidang Ketahanan
Pangan Daerah. 6.3.
Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Dinas/Badan/Kantor..........., tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 7) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 8) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2004 tentang Keamanan ,Mutu dan Gizi Pangan 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4578); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4585); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4664); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinatahan antara Pemerintah ,Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4737); 61
13) Peraturan Pemeintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; 14) Peraturan Pemeintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009; 17) Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 18) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara BaratTahun 2009-2029,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tengara Barat Nomor 26 Tahun 2010 ); 20) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ,( Lembaran Daerah Nomor 31 Tahun 2008,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31 ); 21) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD)Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025; 22) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ; 23) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Nusa tenggara Barat Tahun 2009 2013; 24) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah , Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 Seri D Nomor 9 Tahun 2011; 25) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 20102020,( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008); 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014; 27) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rician Tugas ,Fungsi,dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat , Berita Daerah Nomor 45 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011.
62
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2016 DAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 21
Ketahanan Pangan
Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01 . 01
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
NO. URUT
5
ANGGARAN 2016
URAIAN
REALISASI 2015
(%)
3.369.432.288,52
3.236.031.695,00
96,04
3.688.995.477,0
BELANJA OPERASI
2.920.791.288,52
2.788.972.695,00
95,49
3.405.435.677,0
5.1.1
Belanja Pegawai
1.315.599.153,52
1.266.771.205,00
96,29
1.149.752.660,0
5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
1.004.257.135,00
928.301.690,00
92,44
721.107.017,0
5.1.5
Belanja Hibah
600.935.000,00
593.899.800,00
98,83
1.534.576.000,0
BELANJA MODAL
448.641.000,00
447.059.000,00
99,65
283.559.800,0
53.330.000,00
53.180.000,00
99,72
83.184.800,0
395.311.000,00
393.879.000,00
99,64
187.143.000,0
0,00
0,00
0,00
13.232.000,0
5.1
5.2
BELANJA
REALISASI 2016
5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.4
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SURPLUS / (DEFISIT)
(3.369.432.288,52)
(3.236.031.695,00)
96,04
(3.688.995.477,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(3.369.432.288,52)
(3.236.031.695,00)
96,04
(3.688.995.477,00
Gerung, 1 Januari 2016 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH
H. SUHAILI, SP, M.Si NIP. 19661231 199303 1 140
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1 dari 1
NERACA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Per 31 December 2016 dan 2015 (Dalam Rupiah) Urusan Pemerintahan
:
1 . 21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
:
1 . 21 . 01 . 01
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Sub Unit Organisasi
URAIAN
2016
2015
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Penerimaan
0,00
0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
0,00
0,00
Kas di BLUD
0,00
0,00
Kas Dana Kapitasi
0,00
0,00
Setara Kas
0,00
0,00
Kas Dana Bos
0,00
0,00
Investasi Jangka Pendek
0,00
0,00
Piutang Pendapatan
0,00
0,00
Piutang Lainnya
0,00
0,00
Penyisihan Piutang
0,00
0,00
Beban Dibayar Dimuka
0,00
0,00
512.000,00
196.044.250,00
512.000,00
196.044.250,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
0,00
0,00
Investasi dalam Obligasi
0,00
0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan
0,00
0,00
Dana Bergulir
0,00
0,00
Deposito Jangka Panjang
0,00
0,00
Investasi Non Permanen Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
0,00
0,00
Investasi Permanen Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah
0,00
0,00
329.937.495,83
349.514.295,00
3.036.581.000,00
2.642.702.000,00
13.232.000,00
13.232.000,00
Aset Tetap Lainnya
0,00
0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan
0,00
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Akumulasi Penyusutan
(398.458.814,26)
0,00 (361.001.360,24)
2.981.291.681,57
2.644.446.934,76
0,00
0,00
0,00
0,00
Tagihan Jangka Panjang
0,00
0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
0,00
0,00
Aset Tidak Berwujud
0,00
0,00
569.400,00
11.245.149,96
JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA
Aset Lain-lain NERACA
Halaman 1 dari 2
Urusan Pemerintahan
:
1 . 21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01 . 01
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
URAIAN
2016
2015 569.400,00
11.245.149,96
2.982.373.081,57
2.851.736.334,72
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
0,00
0,00
Utang Bunga
0,00
0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
0,00
0,00
Pendapatan Diterima Dimuka
0,00
0,00
Utang Beban
0,00
0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
Utang Dalam Negeri
0,00
0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.982.373.081,57
2.851.736.334,72
2.982.373.081,57
2.851.736.334,72
JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
NERACA
Halaman 2 dari 2
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN periode 1 January 2016 s/d 31 December 2016 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 21
Ketahanan Pangan
Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01 . 01
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
NO.
TGL
1
31/12/15
2
06/01/16
3
21/01/16
4
25/01/16
5
6
7
01/02/16
05/02/16
12/02/16
NO. BUKTI
73/SP2D/UP/KK PD/2016 98/SP2D/LS/KK PD/2016
177/SP2D/LS-G J/KKPD/2016
240/SP2D/LS/K KPD/2016
10/Bukti KasGU/KKPD/2016 11/Bukti Kas GU/KKPD/2016
9
12/Bukti Kas GU/KKPD/2016
10
13/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
11
14/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
12
15/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 16/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
14
15
BUKU KAS UMUM
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
Saldo Awal 041/SP2D/LS-G J/KKPD/2016
8
13
URAIAN
23/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 24/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
SALDO 0,00
75.212.241,00
75.212.241,00
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JANUARI 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
58.974.600,00
16.237.641,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
5.278.994,00
10.958.647,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
7.538.647,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.545.000,00
4.993.647,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.838.260,00
1.155.387,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
1.154.487,00
900,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
900,00
0,00
UANG PERSEDIAAN (UP)
50.000.000,00
50.000.000,00
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN JANUARI 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN FEBRUARI 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
14.200.000,00
64.200.000,00
5.1.1.01.01
58.974.600,00
66.237.641,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
5.278.994,00
60.958.647,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
57.538.647,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.545.000,00
54.993.647,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.838.260,00
51.155.387,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
1.154.487,00
50.000.900,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
900,00
50.000.000,00
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN FEBRUARI 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada KKPD Kab. Lobar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada KKPD kab. Lobar Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket, Cd dll dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada KKPD Lobar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan An. Elia Rosnani, SH dkk bulan Januari 2016 pada KKPD Lobar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan An. Elia Rosnani, SH dkk Bulan Februari 2016 Belanja Cetak blangko disposisi dalam rangka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada KKPD Lobar Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka Penyediaan Jasa Administrasi Kepagawaian dll pada KKPD Lobar Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada KKPD Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada KKPD Lobar
5.1.1.02.01
14.200.000,00 75.212.241,00
50.000.000,00 125.212.241,00
14.200.000,00
64.200.000,00
5.1.1.02.01
14.200.000,00
50.000.000,00
5.2.2.01.01
352.000,00
49.648.000,00
5.2.2.01.04
45.000,00
49.603.000,00
5.2.2.01.09
60.000,00
49.543.000,00
5.2.1.01.01
2.640.000,00
46.903.000,00
5.2.1.01.01
2.640.000,00
44.263.000,00
5.2.2.06.01
200.000,00
44.063.000,00
5.2.2.01.09
180.000,00
43.883.000,00
5.2.2.05.03
7.075.100,00
36.807.900,00
5.2.2.01.01
406.000,00
36.401.900,00
Halaman 1 dari 60
NO. 16
TGL 12/02/16
NO. BUKTI 25/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
17
26/Bukti kas-GU/KKPD/2 016
18
27/Bukti Kas-GU/KKPDF/ 2016
19
28/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
20
29/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
21
30/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
22
31/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 32/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 33/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
23
24
25
34/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
26
35/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 36/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 37/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
27
28
29
38/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
30
39/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
31
40/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
32
41/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
33
42/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
34
43/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada KKPD Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerinta h pada KKPD Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan pada KKPD Lobar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan pada KKPD Lobar Belanja Tinta Computer, Flash Disk, CD dll dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan pada KKPD Lobar Belanja Penggadaan dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah pada KKPD Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah pada KKPD Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada KKPD Lobar Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya dalam rangka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada KKPD Lobar Belanja Tinta komputer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada KKPD Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada KKPD Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD Pada KKPD Lobar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke pasar gerung dan gunungsari dalam rangka Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok An Elia Rosnani, SH dkk tanggal 25 dan 26 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah ke Pasar Narmada dan Kediri dalam rangka melaksanakan monitoring harga lkomoditas kebutuhan pangan pokok An. Mijil Ali,S.Sos dkk tanggal 19 dan 20 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah ke Pasar Gunungsari dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok An. H. Isnanto Karyawan, SP dkk tanggal 6 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah ke Pasar Gerung dan Kediri dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok An. Mijil Ali, S.Sos dkk tanggal 11 dan 12 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kuripan Selatan dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk tanggal 11 Februari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kuripan Selatan dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk tanggal 9 dan 10 Februari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Gerung Utara dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk tanggal 18 dan 19 Januari 2016
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.01.09
150.000,00
36.251.900,00
5.2.2.01.01
986.000,00
35.265.900,00
5.2.2.01.01
354.000,00
34.911.900,00
5.2.2.01.04
81.000,00
34.830.900,00
5.2.2.01.09
590.000,00
34.240.900,00
5.2.2.06.02
660.000,00
33.580.900,00
5.2.2.06.03
28.000,00
33.552.900,00
5.2.2.01.01
919.000,00
32.633.900,00
5.2.2.01.04
108.000,00
32.525.900,00
5.2.2.01.09
590.000,00
31.935.900,00
5.2.2.06.02
450.000,00
31.485.900,00
5.2.2.06.03
28.000,00
31.457.900,00
5.2.2.15.01
480.000,00
30.977.900,00
5.2.2.15.01
520.000,00
30.457.900,00
5.2.2.15.01
250.000,00
30.207.900,00
5.2.2.15.01
480.000,00
29.727.900,00
5.2.2.15.01
160.000,00
29.567.900,00
5.2.2.15.01
320.000,00
29.247.900,00
5.2.2.15.01
280.000,00
28.967.900,00
Halaman 2 dari 60
NO. 35
TGL 12/02/16
NO. BUKTI 44/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
36
45./Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
37
46/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
38
47/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
39
48/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
40
49/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
41
50/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
42
51/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
43
52/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
44
53/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
45
54/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
46
55/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
47
56/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016
48
01.b/PJK/KKPD /2016 13/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 14/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 313/SP2D/LS/K KPD/2016 100/Bukti Kas -GU/KKPD/201 6 101/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
49
50
51
19/02/16
52
25/02/16
53
54
55
BUKU KAS UMUM
102/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 103/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Perampuan dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk tanggal 5 Februari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Jembatan Gantung dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk tanggal 27 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Sekotong Timur dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk tanggal 2 Februari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Perampuan dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk tanggal 3 dan 4 Februari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Sekotong Timur dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk tanggal 28 dan 29 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Jatisela dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Baiq Fatmawati, S.Sos dkk tanggal 20 dan 21 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Sesela dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Baiq Fatmawati, S.Sos dkk tanggal 18 dan 19 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Jatisela dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Baiq Fatmawati, S.Sos dkk tanggal 22 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Sesela dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Baiq Fatmawati, S.Sos dkk tanggal 15 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Ombe Baru dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. M. Rusli, SP dkk tanggal 27 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Ombe Baru dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. M. Rusli, SP dkk tanggal 25 dan 26 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah keGerung Utara dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. Raodatul Hasanah dkk tanggal 15 Januari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Jembatan Gantung dalam rangka Survey PPH di Wilayah KRPL An. H. Isnanto Karyawan, SP dkk tanggal 25 dan 26 Januari 2016 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
KODE REK.
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
160.000,00
28.807.900,00
5.2.2.15.01
160.000,00
28.647.900,00
5.2.2.15.01
200.000,00
28.447.900,00
5.2.2.15.01
320.000,00
28.127.900,00
5.2.2.15.01
400.000,00
27.727.900,00
5.2.2.15.01
280.000,00
27.447.900,00
5.2.2.15.01
280.000,00
27.167.900,00
5.2.2.15.01
140.000,00
27.027.900,00
5.2.2.15.01
140.000,00
26.887.900,00
5.2.2.15.01
140.000,00
26.747.900,00
5.2.2.15.01
280.000,00
26.467.900,00
5.2.2.15.01
120.000,00
26.347.900,00
5.2.2.15.01
460.000,00
25.887.900,00
258.000,00
25.629.900,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) GANTI UANG PERSEDIAAN Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan pada KKPD kab. Lobar Belanja Tinta Komputer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan pada KKPD Kab Lobar Belanja Alat Tuli Kantor dalam rangka Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pasar pada KKPD Kab. Lobar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya dalam rangka Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pasar pada KKPD kab Lobar
PENERIMAAN
129.000,00
25.758.900,00
129.000,00
25.887.900,00
24.112.100,00
50.000.000,00
5.2.2.01.01
316.000,00
49.684.000,00
5.2.2.01.09
380.000,00
49.304.000,00
5.2.2.01.01
530.000,00
48.774.000,00
5.2.2.01.04
300.000,00
48.474.000,00
Halaman 3 dari 60
NO. 56
TGL 25/02/16
57
58
59
NO. BUKTI 104/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 105/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 106/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 107/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
60
108/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
61
109/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
62
110/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 111/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
63
64
112/Bukti kas-GU/KKPD/2 016
65
113/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016
66
114/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016 115/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 116/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
67
68
69
117/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
70
118/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 119/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 120/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 121/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 122/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 123/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
71
72
73
74
75
76
77
BUKU KAS UMUM
124/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016 125/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
URAIAN Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pasar pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan pemantauan dan analisis harga pasar pada KKPD kab. Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan pemantauan dan analisis harga pasar pada KKPD kab. Lobar Belanja Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Monitoring harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok An. Mijil Ali, S.Sos ke Pasar Narmada dan Gerung Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Gerung dan Kediri dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan poko An. Mijil Ali, S.Sos dkk tanggal 1 dan 2 Februari 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke pasar Gunungsari dan Kediri dalam rangka monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. Nurayni dkk tanggal 15 dan 16 Februari 2016 Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pengembangan Desa mandiri Pangan pada KKPD kab. Lobar Belanja Alat Tulis Kantor Pendamping dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa mandiri Pangan pada KKPD kab. Lobar Belanja Alat Tuli Kantor Pendamping dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada KKPD kab. Lobar Honorarium tim Koordinasi Pembangunan Lumbung Pangan an. h. Isnanto Karyawan, SP dkk Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan pengembangan lumbung pangan Desa (DAK) pada KKPD kab. Lobar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK) pada KKPD 2016 Belanja tinta Computer, flash Disk, Disket CD dalam rangka kegiatan pengembangan lumbung desa (DAK) pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan pengembangan lumbung pangan desa (DAK) pada KKPD kab. Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan pengembangan lumbung pangan desa (DAK) pada KKPD kab. Lobar Belanja makanan dan minuman dalam rangka pengembangan lumbung pangan desa (DAK) pada KKPD Kab. Lobar Belanja makanan dan minuman dalam rangka pengembangan lumbung pangan desa (DAK) pada KKPD Kab. Lobar Belanja Alat tulis Kantor dalam rangka kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada KKPD Belanja Tinta Komputer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan pangan pada KKPD Kab. Lobar
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.01.09
230.000,00
48.244.000,00
5.2.2.06.02
150.000,00
48.094.000,00
5.2.2.06.03
120.000,00
47.974.000,00
5.2.2.15.01
480.000,00
47.494.000,00
5.2.2.15.01
480.000,00
47.014.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
46.574.000,00
5.2.2.01.01
955.000,00
45.619.000,00
5.2.2.01.01
840.000,00
44.779.000,00
5.2.2.01.01
510.000,00
44.269.000,00
5.2.2.01.09
820.000,00
43.449.000,00
5.2.1.01.01
1.975.000,00
41.474.000,00
5.2.2.01.01
673.000,00
40.801.000,00
5.2.2.01.04
210.000,00
40.591.000,00
5.2.2.01.09
530.000,00
40.061.000,00
5.2.2.06.02
225.000,00
39.836.000,00
5.2.2.06.03
96.000,00
39.740.000,00
5.2.2.11.02
450.000,00
39.290.000,00
5.2.2.11.02
450.000,00
38.840.000,00
5.2.2.01.01
200.000,00
38.640.000,00
5.2.2.01.09
60.000,00
38.580.000,00
5.2.2.06.03
30.000,00
38.550.000,00
5.2.2.01.01
200.000,00
38.350.000,00
Halaman 4 dari 60
NO. 78
TGL 25/02/16
79
80
81
82
83
NO. BUKTI 126/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 127/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 128/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 129/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 130/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 78/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
84
79/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
85
80/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
86
81/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
87
82/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 83/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 84/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 85/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 86/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 87/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 88/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 89/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 90/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
91/Bukti kas-GU/KKPD/2 016 92/Bukti KasGU/KKPD/2016
98
93/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
99
94/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
100
95/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja tinta Computer, Flash Disk, disket, CD dalam rangka Kegiatan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Alat tulis Kantor dalam rangka Kegiatan pendampingan distribusi pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Tinta Komputer, flash disk, disket, CD dll dalam rangka kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan pada KKPD kab. Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka kegiuatan pendampingan lembaga distribusi pangan pada KKPD kab. Lobar Belanja jasa service 1 unit roda 2 DR. 3697 DL, dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada KKPD Lobar Belanja jasa service 1 unit kendaraan roda 2 DR. 4233 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operaional pada KKPD Lobar Belanja Jasa Service 1 unit kendaraan roda 2 DR. 4232 DL dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional pada KKPD kab. Lobar Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dalam rangka Penyediaan jada kebersihan Kantor, Sopir, Tukjang Kebun dll pada KKPD kab. Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Penyediaan Alat Tulis kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket CD dll dalam rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPd Kab. Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Makanan dan Minuman rapat dalam rangka Penyediaan Makanan dan Minuman pada KKPD Kab. Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian pada KKPD Lobar Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian pada KKPD Kab. Lobar Uang Lembur PNS Penyusunan Umum Pengadaan (RUP) pada hari kerha An. Elia rosnani, SH dkk dalam rangka kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada KKPD Kab. Lobar Uang Lembur PNS Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah pada hari kerja An. Elia Rosnani, SH dkk pada KKPD Kab. Lobar Uang Lembur PNS Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada hari kerja An. elia Rosnani, SH dkk pada KKPD kab. Lobar Belanja Alat Tulis kantop dalam rangka kegiatan Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD kab. Lobar
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.01.09
60.000,00
38.290.000,00
5.2.2.06.03
156.000,00
38.134.000,00
5.2.2.01.01
735.000,00
37.399.000,00
5.2.2.01.09
150.000,00
37.249.000,00
5.2.2.06.03
36.000,00
37.213.000,00
5.2.2.05.01
300.000,00
36.913.000,00
5.2.2.05.01
300.000,00
36.613.000,00
5.2.2.05.01
300.000,00
36.313.000,00
5.2.2.01.05
564.000,00
35.749.000,00
5.2.2.01.01
540.000,00
35.209.000,00
5.2.2.01.04
180.000,00
35.029.000,00
5.2.2.01.09
230.000,00
34.799.000,00
5.2.2.06.02
243.000,00
34.556.000,00
5.2.2.06.02
600.000,00
33.956.000,00
5.2.2.06.03
90.000,00
33.866.000,00
5.2.2.11.02
600.000,00
33.266.000,00
5.2.2.01.01
400.000,00
32.866.000,00
5.2.2.01.04
165.000,00
32.701.000,00
5.2.2.06.02
225.000,00
32.476.000,00
5.2.1.03.01
1.426.000,00
31.050.000,00
5.2.1.03.01
1.150.000,00
29.900.000,00
5.2.1.03.01
1.695.000,00
28.205.000,00
5.2.2.01.01
172.000,00
28.033.000,00
Halaman 5 dari 60
NO.
TGL
101
25/02/16
NO. BUKTI 96/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
102
97/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
103
98/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 99/Bukti Kas GU/KKPD/2016
104
105 106 107
108 109 110 111
112
113
114
01/03/16
04/03/16
115
512/SP2D/LS/K KPD/2016
514/SP2D/LS/K KPD/2016
116
117
10.b/PJK/KKPD /2016 11.b/PJK/KKPD /2016 114/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016 12.b/PJK/KKPD /2016 13.b/PJK/KKPD /2016 92/Bukti KasGU/KKPD/2016 93/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 94/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 441/SP2D/LS-G J/KKPD/2016
515/SP2D/LS/K KPD/2016
11/03/16
118
119
120
BUKU KAS UMUM
610/SP2D/LS/K KPD/2016
611/SP2D/LS/K KPD/2016
612/SP2D/LS/K KPD/2016
618/SP2D/GU/ KKPD/2016
URAIAN Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD kab. Lobar Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket CD dll dalam rangka Kegiatan Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD kab. Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka Kegiatan Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD Kab. Lobar Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.01.04
90.000,00
27.943.000,00
5.2.2.01.09
90.000,00
27.853.000,00
5.2.2.06.02
30.000,00
27.823.000,00
5.2.2.06.03
48.000,00
27.775.000,00
97.300,00
27.677.700,00
52.500,00
27.625.200,00
140.250,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
27.765.450,00
70.500,00
27.694.950,00
140.250,00
27.554.700,00
97.300,00
27.652.000,00
52.500,00
27.704.500,00
70.500,00
27.775.000,00
77.590.979,00
105.365.979,00
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN MARET 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
61.746.700,00
43.619.279,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
5.307.142,00
38.312.137,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
34.892.137,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
32.162.137,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.983.100,00
28.179.037,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
403.000,00
27.776.037,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
1.037,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengadaan Benih Sayuran dan Kelengkapannya) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Panen Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Panen Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN FEBRUARI DAN MARET 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Belanja Alat Tulis Kantor) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya GANTI UANG PERSEDIAAN
8.500.000,00
27.775.000,00 36.275.000,00
5.2.3.28.01
6.500.000,00
29.775.000,00
5.2.3.28.06
2.000.000,00
27.775.000,00
25.474.800,00
5.2.2.23.01
53.249.800,00
25.474.800,00 5.500.000,00
33.275.000,00 5.500.000,00
5.2.3.26.02 2.070.000,00
15.600.000,00
1.426.000,00
22.225.000,00
27.775.000,00 29.201.000,00
1.426.000,00
5.2.3.49.27
27.775.000,00 43.375.000,00
15.600.000,00
5.1.1.02.01
27.775.000,00 29.845.000,00
2.070.000,00
5.2.3.28.01
27.775.000,00
27.775.000,00
50.000.000,00
Halaman 6 dari 60
NO.
TGL
121
21/03/16
NO. BUKTI 157/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
122
158/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
123
159/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
124
160/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
125
161/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
126
162/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 163/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 164/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
127
128
129
165/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
130
166/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 167/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 168/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
131
132
133
169/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
134
170/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
135
171/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 172/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
136
137
173/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
138
174/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 175/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
139
140
BUKU KAS UMUM
176/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
URAIAN Belanja Jasa Service 1 unit kendaraan roda 2 DR. 3697 DL, dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada KKPD Kab. Lobar. Belanja Jasa service 1 unit kendaraan roda 2 DR. 4233 DL dalam rangka kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam rangka Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam rangka Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada KKPD Kab. Lobar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan An. Elia Rosnani, SH Bulan Maret 2016 Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penjilidan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul dalam rangka kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (mataram-Bali) An. Fitri Sofiawati, ST selam 2 hari yaitu tanggal 3 s/d 4 Maret 2016 untuyk workshop E-Proposal Perencanaan 2017 Belanja Pemeliharaan Komputer dalam rangka kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor pada KKPD Kab. Lobar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penangan Daerah Rawan Pangan Bulan Maret 2016 An. Lalu Adnan, SP Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pembina Desa Tematik Bulan Maret 2016 An. H. Isnanto Karyawan, SP dkk dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lobar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendamping desa Mandiri Pangan Lama Bulan Maret 2016 An. Marsamsuma dkk dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Jasa Narasumber pertemuan tematik mandiri pangan dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lobar Honorarium moderator pertemuan Tematik mandiri Pangan dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lobar
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.05.01
300.000,00
49.700.000,00
5.2.2.05.01
300.000,00
49.400.000,00
5.2.2.05.05
258.000,00
49.142.000,00
5.2.2.05.05
82.500,00
49.059.500,00
5.2.1.01.01
2.640.000,00
46.419.500,00
5.2.2.01.01
175.000,00
46.244.500,00
5.2.2.01.01
912.000,00
45.332.500,00
5.2.2.01.04
180.000,00
45.152.500,00
5.2.2.01.09
230.000,00
44.922.500,00
5.2.2.06.02
187.500,00
44.735.000,00
5.2.2.06.03
180.000,00
44.555.000,00
5.2.2.01.12
300.000,00
44.255.000,00
5.2.2.15.02
3.545.000,00
40.710.000,00
5.2.2.20.06
500.000,00
40.210.000,00
5.2.1.01.01
3.150.000,00
37.060.000,00
5.2.1.01.01
1.605.000,00
35.455.000,00
5.2.1.01.01
2.800.000,00
32.655.000,00
5.2.2.01.01
525.000,00
32.130.000,00
5.2.2.03.19
400.000,00
31.730.000,00
5.2.2.03.19
200.000,00
31.530.000,00
Halaman 7 dari 60
NO.
TGL
141
21/03/16
NO. BUKTI 177/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
142
178/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
143
179/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
144
180/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
145
181/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
146
182/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
147
183/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016
148
184/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 185/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 186/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
149
150
151
187/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
152
188/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
153
189/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
154
190/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
155
191/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.03.19
150.000,00
31.380.000,00
5.2.2.11.02
1.500.000,00
29.880.000,00
5.2.2.15.01
400.000,00
29.480.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
29.040.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
28.760.000,00
5.2.2.15.01
240.000,00
28.520.000,00
5.2.2.15.01
320.000,00
28.200.000,00
5.2.2.17.04
2.500.000,00
25.700.000,00
Uang transport peserta pertemuan tematik mandiri pangan
5.2.2.17.05
2.500.000,00
23.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah ke UPT-BPK kediri dan UPT-BPK Lingsar selama 2 hari tanggal 9 dan 10 Februari 2016 dalam rangka koordinasi data Neraca Bahan Makanan An. Dra Hj. Emmy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah ke Dinas Pertanakbun selama 2 hari tanggal 11 dan 12 Februari 2016 dalam rangka koordinasi data Neraca Bahan Makanan An. Dra Hj. Emmy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah ke Dinas Pertanakabun dan UPT-BPK Gerung selama 2 hari tanggal 17 dan 18 Februari 2016 dalam rangka koordinasi data Neraca Bahan Makanan An. Dra Hj. Emmy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah ke UPT-BPK Batulayar dan UPT-BPK Gunungsari selama 2 hari tanggal 15 dan 16 Februari 2016 dalam rangka koordinasi data Neraca Bahan Makanan An. H. Isnanto Karyawan, SP Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah keBadan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat selama 1 hari tanggal 19 Februari 2016 dalam rangka koordinasi data Neraca Bahan Makanan An. H. Isnanto karyawan, SP dkk Belanja ATK Pendanping dalam rangka kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan daerah pada KKPD Kab. Lobar
5.2.2.15.01
320.000,00
22.880.000,00
5.2.2.15.01
320.000,00
22.560.000,00
5.2.2.15.01
320.000,00
22.240.000,00
5.2.2.15.01
400.000,00
21.840.000,00
5.2.2.15.01
160.000,00
21.680.000,00
5.2.2.01.01
300.000,00
21.380.000,00
Belanja Jasa Notulen Pertemuan Mandiri Pangan dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja makanan dan minuman pertemuan tematik mandiri pangan dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kelompok Perkasya dan Kelompok karya Nyata selam 2 hari tanggal 21 dan 22 Januari 2016 dalam rangka monitoring dan Pembinaan desa tematik An. Dra Hj. Emmy Harlifa dkk pada KKPD Kab. Lombok Barat. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kelompomk Karya Nyata dan Kelompok Rizki Bersama selam 2 hari tanggal 13 dan 14 Januari 2016 dalam rangka monitoring dan Pembinaan desa tematik An. Dra Hj. Emmy Harlifa dkk pada KKPD Kab. Lombok Barat. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Karang Bongkot dan Desa Banyumulek selam 2 hari tanggal 28 dan 29 Januari 2016 dalam rangka Pembinaan desa mandiri pangan An. Dra Hj. Emmy Harlifa dkk pada KKPD Kab. Lombok Barat. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Tempos dan Desa Banyu Urip selam 2 hari tanggal 11 dan 12 Januari 2016 dalam rangka Pembinaan desa mandiri pangan An. Dra Hj. Emmy Harlifa dkk pada KKPD Kab. Lombok Barat. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Batu Kuta dan UPT-BPK Narmada selam 2 hari tanggal 7 dan 8 Januari 2016 dalam rangka Pembinaan desa mandiri pangan An. Dra Hj. Emmy Harlifa dkk pada KKPD Kab. Lombok Barat. Uang Saku peserta pertemuan tematik mandiri pangan
Halaman 8 dari 60
NO.
TGL
156
21/03/16
157
158
159 160 161 162
163
164
165
166
167
168
169
170
171 172
22/03/16
NO. BUKTI 192/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 193/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 194/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 14.b/PJK/KKPD /2016 15.b/PJK/KKPD /2016 16.b/PJK/KKPD /2016 161/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 171/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 172/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 173/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 175/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 176/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 177/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 178/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 184/Bukti Kas/GU/KKPD/2 016 21.b/PJK/KKPD /2016 728/SP2D/LS/K KPD/2016
173
23/03/16
760/SP2D/LS/K KPD/2016
174
24/03/16
175
01/04/16
762/SP2D/GU/ KKPD/2016 890/SP2D/LS-G J/KKPD/2016
URAIAN Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pola Pangan Harapan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Pola Pangan Harapan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka kegiatan Pemetaan Kerawanan pangan Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
177
06/04/16
12/04/16
178
179
BUKU KAS UMUM
997/SP2D/LS/K KPD/2016
223/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 224/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 225/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.01.01
887.000,00
20.493.000,00
5.2.2.06.02
900.000,00
19.593.000,00
5.2.2.01.09
180.000,00
19.413.000,00
129.000,00
19.284.000,00
157.500,00
19.126.500,00
424.750,00
18.701.750,00
129.000,00
18.830.750,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
157.500,00
18.988.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
240.750,00
19.229.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
17.500,00
19.246.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
24.000,00
19.270.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
10.000,00
19.280.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
7.500,00
19.288.000,00
30.000,00
19.318.000,00
125.000,00
19.443.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Laptop) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai Belanja jasa tenaga non pegawai
176
KODE REK.
30.000,00 21.000.000,00
5.2.3.29.02
40.413.000,00
21.000.000,00 22.500.000,00
5.2.2.03.15
19.413.000,00
19.413.000,00 41.913.000,00
22.500.000,00
19.413.000,00
GANTI UANG PERSEDIAAN
30.587.000,00
50.000.000,00
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN APRIL 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
77.852.156,00
127.852.156,00
5.1.1.01.01
61.980.800,00
65.871.356,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
5.323.018,00
60.548.338,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
57.128.338,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
54.398.338,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.983.100,00
50.415.238,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
414.279,00
50.000.959,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
959,00
50.000.000,00
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN APRIL 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Jasa Surat Menyurat pada KKPD kab. Lombok Barat Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya dalam rangka Kegiatan Jasa Surat Menyurat pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Tinta Komputer, Flash Disk, Disket, Cd dll dalam rangka Kegiatan jasa Surat Menyurat pada KKPD kab. Lombok Barat
14.900.000,00
64.900.000,00
5.1.1.02.01
14.900.000,00
50.000.000,00
5.2.2.01.01
478.000,00
49.522.000,00
5.2.2.01.04
44.000,00
49.478.000,00
5.2.2.01.09
90.000,00
49.388.000,00
Halaman 9 dari 60
NO.
TGL
180
12/04/16
181
NO. BUKTI 226/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 227/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
182
228/Bukti KasGU/KKPD/2016
183
229/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
184
230/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016
185
231/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
186
232/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 234/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
187
188
235/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
189
236/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016
190
237/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
191
238/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
192
239/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
193
240/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
194
241/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
195
242/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
196
243/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
197
244/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
198
248/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Jasa Surat Menyurat pada KKPD kab. Lombok Barat Belanja jasa Service i unit kendaraan roda 2 DR 3697 DL, dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja penggantian suku cadang 1 unit kendaraan roda 2 DR 4233 DL, dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja penggantian suku cadang 1 unit kendaraan roda 2 DR 3697 DL, dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada KKPD kab. Lombok Barat Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Tinta Komputer, Flash Disk, Cd dll dalam rangka Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penjilidan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman pada KKPD Kab Lombok Barat Belanja Makanan dan Minuman rapat dalam rangka Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Mataram-Bali) An. H. Isnanto Karyawan, SP selama 2 hari tanggal 3 s/4 Maret 2016 dalam rangka Workshop E-Proposal Perencanaan 2017 Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Kepegawaian pada KKPD Kab. Lombok barat Belanja Tinta Komputer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaiaan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaiaan pada KKPD Kab. Lombok Barat Uang Lembur tim penyusunan pelaksana kegiatan An. Elia Rosnani, SH dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD Kab. Lombok Barat
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.06.02
97.500,00
49.290.500,00
5.2.2.05.01
300.000,00
48.990.500,00
5.2.2.05.02
427.000,00
48.563.500,00
5.2.2.05.02
557.000,00
48.006.500,00
5.2.2.01.04
180.000,00
47.826.500,00
5.2.2.01.09
470.000,00
47.356.500,00
5.2.2.06.02
246.000,00
47.110.500,00
5.2.2.06.02
600.000,00
46.510.500,00
5.2.2.06.03
90.000,00
46.420.500,00
5.2.2.11.02
200.000,00
46.220.500,00
5.2.2.11.02
400.000,00
45.820.500,00
5.2.2.11.02
200.000,00
45.620.500,00
5.2.2.11.02
400.000,00
45.220.500,00
5.2.2.15.02
3.824.000,00
41.396.500,00
5.2.2.01.01
405.000,00
40.991.500,00
5.2.2.01.04
165.000,00
40.826.500,00
5.2.2.01.09
320.000,00
40.506.500,00
5.2.2.06.02
225.000,00
40.281.500,00
5.2.1.03.01
217.000,00
40.064.500,00
Halaman 10 dari 60
NO.
TGL
199
12/04/16
NO. BUKTI 249/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016
200
250/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
201
251/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
202
252/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
203
253/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 254/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
204
205
255/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
206
256/Bukti Kas GU/KKPD/2016
207
257/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
208
258/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
209
259/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
210
260/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
211
261/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
212
262/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
213
263/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
214
264/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 265/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 266/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
215
216
BUKU KAS UMUM
URAIAN Uang Lembur tim penyusunan pelaksana kegiatan Bulan Februari An. Elia Rosnani, SH dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD Kab. Lombok Barat Uang Lembur tim penyusunan pelaksana kegiatan Bulan Maret An. Elia Rosnani, SH dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penjilidan dalam rangka Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Banyu Urip selama 2 (dua) hari tanggal 7 dan 8 Maret 2016 dalam rangka Monitoring dan Pembinaan An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Lelede selama 2 (dua) hari tanggal 10 dan 11 Maret 2016 dalam rangka Monitoring dan Pembinaan An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dasan Tereng selama 2 (dua) hari tanggal 14 dan 15 Maret 2016 dalam rangka Monitoring dan Pembinaan An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Tanak Beak selama 2 (dua) hari tanggal 16 dan 17 Maret 2016 dalam rangka Monitoring dan Pembinaan An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Jembatan Kembar Timur selama 2 (dua) hari tanggal 21 dan 22 Maret 2016 dalam rangka Monitoring dan Pembinaan An. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Tanak Beak selama 2 (dua) hari tanggal 3 dan 4 Maret 2016 dalam rangka Monitoring dan Pembinaan An. Baiq fatmawati, S.Sos dkk elanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Banyumulek selama 2 (dua) hari tanggal 1 dan 2 Maret 2016 dalam rangka Monitoring dan Pembinaan An. Baiq fatmawati, S.Sos dkk Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Bibit tanaman an. Mijil Ali, S.Sos dalam Rangaka Kegiatan pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bibit tanaman an.M. Rusli, SP dalam Rangaka Kegiatan pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan Bibit tanaman an. Fitri Sofiawati, ST dalam Rangaka Kegiatan pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Uang Lembur PNS dalam rangka Analisa Harga Pasar An. Mijil Ali, S.Sos Bulan Maret 2016 Uang Lembur PNS dalam Rangka Kegiatan Entry Harga Pasar An. Mijil Ali, S.Sos pada Bulan Maret 2016 Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Pengembangan Desa mandiri Pangan pada KKPD Kab. Lombok Barat
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.1.03.01
217.000,00
39.847.500,00
5.2.1.03.01
217.000,00
39.630.500,00
5.2.2.01.01
200.000,00
39.430.500,00
5.2.2.06.02
30.000,00
39.400.500,00
5.2.2.06.03
48.000,00
39.352.500,00
5.2.2.15.01
280.000,00
39.072.500,00
5.2.2.15.01
360.000,00
38.712.500,00
5.2.2.15.01
280.000,00
38.432.500,00
5.2.2.15.01
180.000,00
38.252.500,00
5.2.2.15.01
180.000,00
38.072.500,00
5.2.2.15.01
260.000,00
37.812.500,00
5.2.2.15.01
260.000,00
37.552.500,00
5.2.2.23.01
380.000,00
37.172.500,00
5.2.2.23.01
270.000,00
36.902.500,00
5.2.2.23.01
290.000,00
36.612.500,00
5.2.1.03.01
118.000,00
36.494.500,00
5.2.1.03.01
473.000,00
36.021.500,00
5.2.2.06.02
300.000,00
35.721.500,00
Halaman 11 dari 60
NO.
TGL
217
12/04/16
NO. BUKTI 267/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
218
268/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
219
269/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
220
271/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016
221
272/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016
222
273/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
223
274/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
224
275/Bukti Kas-GU/KKPD/201 6
225
276/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
226
277/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
227
278/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
228
279/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
229
280/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
230
281/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
231
282/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
232
283/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kelompok Sadar Sejati dan Kelompok Mertak Songkang selama 2 (dua) hari tanggal 22 dan 23 Februari 2016 dalam rangka CP/CL An. H. Isnnato Karyawan, SP Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kelompok Sadar Sejati dan Kelompok Mertak Songkang selama 2 (dua) hari tanggal 1 dan 2 Maret 2016 dalam rangka CP/CL An. H. Isnnato Karyawan, SP Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kelompok Mekar Sari dan Kelompok Long Longan selama 2 (dua) hari tanggal 7 dan 8 Maret 2016 dalam rangka CP/CL An. H. Isnnato Karyawan, SP Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke KelompokMekar Sari dan Kelompok Long Longan selama 2 (dua) hari tanggal 14 dan 15 Maret 2016 dalam rangka CP/CL An. H. Isnnato Karyawan, SP Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kelompok Sadar Sejati dan Kelompok Mertak Songkang selama 2 (dua) hari tanggal23 dan 24 Maret 2016 dalam rangka CP/CL An. H. Isnnato Karyawan, SP Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi dan Nasional Belanja PameranPengolahan Pangan dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasioanal pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja jasa dewa Juri dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasioanal pada KKPD Kab. Lombok Barat An. Hj. Djuminah, dkk Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasioanal pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penjilidan dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasioanal pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja sewa Organ dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasioanal pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Sewa Saound System dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasioanal pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Lomba Cipta Menu dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Lomba Cipta Menu dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja makanan dan minuman rapat teknikal meeting Lomba Cipta Menu dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja Makanan dan minuman teknikal meeting Lomba Cipta Menu dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
420.000,00
35.301.500,00
5.2.2.15.01
420.000,00
34.881.500,00
5.2.2.15.01
460.000,00
34.421.500,00
5.2.2.15.01
380.000,00
34.041.500,00
5.2.2.15.01
420.000,00
33.621.500,00
5.2.2.01.01
408.000,00
33.213.500,00
5.2.2.02.08
1.000.000,00
32.213.500,00
5.2.2.03.19
1.250.000,00
30.963.500,00
5.2.2.06.02
300.000,00
30.663.500,00
5.2.2.06.03
120.000,00
30.543.500,00
5.2.2.10.06
1.500.000,00
29.043.500,00
5.2.2.10.07
1.000.000,00
28.043.500,00
5.2.2.11.02
400.000,00
27.643.500,00
5.2.2.11.02
800.000,00
26.843.500,00
5.2.2.11.02
400.000,00
26.443.500,00
5.2.2.11.02
800.000,00
25.643.500,00
Halaman 12 dari 60
NO.
TGL
233
12/04/16
NO. BUKTI 284/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
234
285/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
235
286/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
236
287/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
237
288/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 289/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 290/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
238
239
240
291/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
241
293/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 294/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 295/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252 253
254
255
256
257
BUKU KAS UMUM
296/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 236/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016 237/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 238/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 239/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 248/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 249/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016 250/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 26.b/PJK/KKPD /2016 261/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 262/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 263/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 264/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 265/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
URAIAN Belanja Makanan dan Minuman Lomba Cipta Menu dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja makanan dan minuman Lomba Cipta Menu dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Uang transport peserta Lomba Cipta Menu dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional An. Baiq Ary Suyatmi Uang transport dewan juri Lomba Cipta Menu dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Neraca Bahan Makanan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Neraca Bahan Makanan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja tinta komputer, flash disk, disket, CD dll dalam rangka Kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah pada KKPD Kab. Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pemetaan Kerawanan Pangan pada KKPD kab. Lobar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Kegiatan Pemetaan Kerawanan Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Tinta Komputer, Flash Disk, Disket, CD dll dalam rangka Kegiatan Pemetaan Kerawanan Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Jasa Periklanan/Promosi/Publikasi
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.11.02
1.250.000,00
24.393.500,00
5.2.2.11.02
2.500.000,00
21.893.500,00
5.2.2.17.05
1.500.000,00
20.393.500,00
5.2.2.17.05
500.000,00
19.893.500,00
5.2.2.01.01
765.000,00
19.128.500,00
5.2.2.06.02
300.000,00
18.828.500,00
5.2.2.01.04
135.000,00
18.693.500,00
5.2.2.01.09
230.000,00
18.463.500,00
5.2.2.01.01
500.000,00
17.963.500,00
5.2.2.01.04
210.000,00
17.753.500,00
5.2.2.01.09
230.000,00
17.523.500,00
5.2.2.03.12
1.000.000,00
16.523.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
3.000,00
16.526.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
16.532.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
3.000,00
16.535.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
16.541.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
7.700,00
16.549.200,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
7.700,00
16.556.900,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
7.700,00
16.564.600,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
18.000,00
16.546.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
19.000,00
16.565.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
13.500,00
16.579.100,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
14.500,00
16.593.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
2.750,00
16.596.350,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
13.750,00
16.610.100,00
Halaman 13 dari 60
NO.
TGL
258
12/04/16
259
260
261
262
263
264
265
266
267 268 269 270 271 272
13/04/16
273
NO. BUKTI 275/Bukti Kas-GU/KKPD/201 6 278/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 279/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 280/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 281/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 282/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 283/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 284/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 285/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 29.b/PJK/KKPD /2016 32.b/PJK/KKPD /2016 34.b/PJK/KKPD /2016 35.b/PJK/KKPD /2016 42.b/PJK/KKPD /2016 1161/SP2D/LS/ KKPD/2016
1162/SP2D/LS/ KKPD/2016
274
19/04/16
275
29/04/16
1230/SP2D/GU/ KKPD/2016 302/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
276
303/Bukti kas-GU/KKPD/2 016
277
304/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 305/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 306/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 307/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
278
279
280
281
BUKU KAS UMUM
308/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
62.500,00
16.672.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
30.000,00
16.702.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
20.000,00
16.722.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
16.728.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
16.740.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
16.746.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
16.758.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
18.750,00
16.777.350,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
37.500,00
16.814.850,00
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
47.000,00
16.767.850,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
23.100,00
16.744.750,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
16.500,00
16.728.250,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
62.500,00
16.665.750,00
142.250,00
16.523.500,00
PFK - PPh Ps. 23
Belanja Modal Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Jaga Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Modal Pekerjaan Pemagaran Gudang Cadangan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya GANTI UANG PERSEDIAAN Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 DR 1059 DL dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada KKPD Kab. Lobar Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan An. Elia Rosnani, SH dkk Bulan April 2016 Belanja Pemeliharaan Komputer dalam rangka Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan gedung kantor Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Bulan April 2016 An. Lalu Adnan, SP Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendamping Desa lama Bulan April 2016 An. Marsamsuma dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Karang Bongkot dan Desa banyumulek selama 2 hari tanggal 7 dan 8 Maret 2016 dalam rangka Pembinaan Desa mandiri Pangan An. Dra Hj. B. Emmy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Tempos dan Desa Banyu Urip selama 2 hari tanggal 14 dan 15 Maret 2016 dalam rangka Pembinaan Desa mandiri Pangan An. Dra Hj. B. Emmy Harlifa dkk
4.500.000,00 5.2.3.49.27
21.023.500,00 4.500.000,00
6.000.000,00 5.2.3.49.27
16.523.500,00
22.523.500,00 6.000.000,00
33.476.500,00
16.523.500,00
50.000.000,00
5.2.2.05.05
918.000,00
49.082.000,00
5.2.1.01.01
2.640.000,00
46.442.000,00
5.2.2.20.06
500.000,00
45.942.000,00
5.2.1.01.01
3.150.000,00
42.792.000,00
5.2.1.01.01
2.800.000,00
39.992.000,00
5.2.2.15.01
320.000,00
39.672.000,00
5.2.2.15.01
320.000,00
39.352.000,00
Halaman 14 dari 60
NO.
TGL
282
29/04/16
NO. BUKTI 309/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
283
310/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
284
311/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
285
312/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
286
313/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
287
314/Bukti Kas-GU/KKPD/201 6
288
315/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
289
316/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
290
317/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
291
318/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
292
319/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
293
320/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
294
321/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
295
322/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
296
323/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
297
324/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Gunungsari dan UPT-BPK Batulayar selama 2 hari tanggal 21 dan 22 Maret 2016 dalam rangka Pembinaan Desa mandiri Pangan An. Dra Hj. B. Emmy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Bandung dalam rangka Workshop Regional Rancangan Kegiatan DAK Sub. Bidang Pertanian Tahun 2017 An. Mijil Ali, S.Sos tgl 16 s/d 18 Maret 2016 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Satgas Kelayakan Pengeluaran Stock Cadangan Pangan An. H. Isnanto Karyawan, SP dkk Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kuripan Selatan tgl 4 April 2016 dalam rangka kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Dokumentasi Lomba Cipta Menu Tk. Kabupaten Tahun 2016 dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja dekorasi Lomba Cipta Menu Tk. Kabupaten Tahun 2016 dalam rangka Kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja bahan praktek lomba cipta menu PKK Kecamatan Labuapi tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu PKK Kecamatan Narmada tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu PKK Kecamatan Kediri tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu PKK Kecamatan Lingsar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu PKK KecamatanBatulayar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu PKK Kecamatan Gunungsari tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu PKK Kecamatan Kuripan tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan Dikes Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan Dinas Dukcapil Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
200.000,00
39.152.000,00
5.2.2.15.02
5.347.300,00
33.804.700,00
5.2.1.01.01
4.050.000,00
29.754.700,00
5.2.2.11.02
300.000,00
29.454.700,00
5.2.2.15.01
360.000,00
29.094.700,00
5.2.2.01.10
500.000,00
28.594.700,00
5.2.2.01.12
500.000,00
28.094.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
28.019.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.944.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.869.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.794.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.719.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.644.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.569.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.494.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.419.700,00
Halaman 15 dari 60
NO.
TGL
298
29/04/16
NO. BUKTI 325/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
299
326/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
300
327/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
301
328/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
302
329/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
303
330/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
304
331/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
305
332/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
306
333/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
307
334/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
308
335/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
309
336/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
310
337/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
311
338/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan Kantor Sat.Pol PP tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan Dinas Kehutanan Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita PDinas PU Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan dinas Koperasi Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan BKD Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan BKBPP Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan Bapeluh Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan BLH Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan Bappeda Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan Dinsosnakertrans Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja bahan praktek lomba cipta menu Dharma Wanita Persatuan RSUD P3 Lobar tanggal 7 April 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional Belanja sewa Meja kursi lomba cipta menu tahun 2016 dalam rangka kegiatan pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tk. propinsi dan nasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Sewa Tenda Lomba Cipta Menu Tahun 2016 dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan pangan dan Lomba Cipa Menu Tk. Propinsi dan Nasional
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.02.09
75.000,00
27.344.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.269.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.194.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.119.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
27.044.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.969.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.894.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.819.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.744.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.669.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.594.700,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.519.700,00
5.2.2.10.01
2.775.000,00
23.744.700,00
5.2.2.10.05
1.700.000,00
22.044.700,00
Halaman 16 dari 60
NO.
TGL
312
29/04/16
313
314
315
316
317
318 319 320 321 322 323
324
02/05/16
04/05/16
325
NO. BUKTI 303/Bukti kas-GU/KKPD/2 016 305/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 306/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 311/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 337/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 338/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 43.b/PJK/KKPD /2016 44.b/PJK/KKPD /2016 45.b/PJK/KKPD /2016 46.b/PJK/KKPD /2016 48.b/PJK/KKPD /2016 1442/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
1558/SP2D/LS/ KKPD/2016
1608/SP2D/LS/ KKPD/2016
326
11/05/16
1663/SP2D/LS/ KKPD/2016
327
13/05/16
328
20/05/16
1719/SP2D/LS/ KKPD/2016 1907/SP2D/LS/ KKPD/2016
URAIAN
1908/SP2D/LS/ KKPD/2016
330
363/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
331
364/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
129.000,00
22.173.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
157.500,00
22.331.200,00
17.500,00
22.348.700,00
262.500,00
22.611.200,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
55.500,00
22.666.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
34.000,00
22.700.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus LS ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
129.000,00
22.571.700,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
157.500,00
22.414.200,00
17.500,00
22.396.700,00
262.500,00
22.134.200,00
89.500,00
22.044.700,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus LS PFK - PPh Ps. 21 ( khusus PFK - PPh Ps. 23 78.039.465,00
100.084.165,00
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN MEI 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
62.138.000,00
37.946.165,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
5.345.026,00
32.601.139,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
29.181.139,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
26.451.139,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.983.100,00
22.468.039,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
422.367,00
22.045.672,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
972,00
Belanja Modal peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeriksa barang dan Jasa) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN MEI 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Belanja Jasa Non Pegawai Belanja jasa tenaga non pegawai
329
KODE REK.
940.000,00
5.2.3.29.02
940.000,00 14.900.000,00
5.1.1.02.01
22.044.700,00 36.944.700,00
14.900.000,00 15.000.000,00
5.2.2.03.15
22.044.700,00 22.984.700,00
22.044.700,00 37.044.700,00
15.000.000,00
22.044.700,00
GANTI UANG PERSEDIAAN
27.955.300,00
50.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pembangunan Rumah Jaga) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pemagaran Gudang Cadangan Pangan Pemerintah) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Jasa Service kendaraan roda 2 DR 4234 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Jasa Service kendaraan roda 2 DR 4234 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar
89.992.000,00
139.992.000,00
89.992.000,00
5.2.3.49.27
119.683.000,00
50.000.000,00
169.683.000,00
5.2.3.49.27
119.683.000,00
50.000.000,00
5.2.2.05.01
300.000,00
49.700.000,00
5.2.2.05.01
300.000,00
49.400.000,00
Halaman 17 dari 60
NO.
TGL
332
20/05/16
NO. BUKTI 365/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
333
366/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
334
367/Buktiu Kas-GU/KKPD/2 016
335
368/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
336
369/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
337
370/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
338
371/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
339
372/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
340
373/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
341
374/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 375/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 376/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 377/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
342
343
344
345
378/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
346
379/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
347
380/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
348
381/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
349
382/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 383/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
350
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja Jasa Service kendaraan roda 4 DR 1059 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Jasa Service kendaraan roda 4 DR 1059 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Jasa Service kendaraan roda 4 DR 1059 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 DR 1059 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 DR 1059 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 DR 4232 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 DR 4234 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan An. Elia Rosnani, SH dkk Bulan Mei 2016 pada KKPD Kab. Lobar Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih dalam rangka kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan penyediaan alat tulis kantor pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Spanduk dalam rangka kegiatan pemeliharaan gedung/kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada KKPD Kab. Lobar Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas dalam rangka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan roda 4 dalam rangka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan roda 4 dalam rangka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda 2 dalam rangka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda 2 dalam rangka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada KKPD Kab. Lobar Belanja pemeliharaan komputer dalam rangka kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja alat tulis kantor dalam rangka penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA pada KKPD Kab. Lobar
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.05.01
800.000,00
48.600.000,00
5.2.2.05.01
1.000.000,00
47.600.000,00
5.2.2.05.01
950.000,00
46.650.000,00
5.2.2.05.02
1.067.000,00
45.583.000,00
5.2.2.05.02
940.000,00
44.643.000,00
5.2.2.05.02
130.000,00
44.513.000,00
5.2.2.05.02
557.000,00
43.956.000,00
5.2.1.01.01
2.640.000,00
41.316.000,00
5.2.2.01.05
563.000,00
40.753.000,00
5.2.2.01.01
546.600,00
40.206.400,00
5.2.2.01.12
300.000,00
39.906.400,00
5.2.2.11.02
600.000,00
39.306.400,00
5.2.2.05.03
4.773.000,00
34.533.400,00
5.2.2.05.03
560.000,00
33.973.400,00
5.2.2.05.03
560.000,00
33.413.400,00
5.2.2.05.03
808.500,00
32.604.900,00
5.2.2.05.03
808.500,00
31.796.400,00
5.2.2.20.06
500.000,00
31.296.400,00
5.2.2.01.01
532.000,00
30.764.400,00
Halaman 18 dari 60
NO.
TGL
351
20/05/16
352
353
354
NO. BUKTI 384/Bukti Kas-Gu/KKPD/2 016 385/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 386/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 387/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
355
388/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
356
389/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
357
390/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
358
391/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
359
392/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
360
393/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
361
394/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
362
395/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
363
396/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
364
397/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
365
398/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
366
399/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
367
400/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll dalam rangka kegiatan penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA pada KKPD Kab. Lobar Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA pada KKPD Kab. Lobar Belanja alat tulis kantor dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja tinta komputer, flash disk, disket, CD dll dalam ranfka kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada KKPD Kab. Lobar Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok An. H. Isnnato Karyawan, SP tanggal 28 dan 29 Maret 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok An. Mijil Ali, S.Sos dkk tanggal 4 dan 5 April 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok An. Mijil Ali, S.Sos dkk tanggal 11 dan 12 April 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok An. H. Isnanto Karyawan, SP dkk tanggal 18 April 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok lumbung pangan Desa Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat tanggal 01 April 2016 an. H. Isnanto Karyawan, SP dll Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke Kelompok Bina Sejahtera dan Kelompok Side Ayu Kec. Kuripan Tanggal 7 dan 8 April An. H. Isnnato Karyawan, SP dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke Kelompok Al-Ikhlas dan Kelompok Pade Girang Kec. Narmada Tanggal 13 dan 14 April An. H. Isnnato Karyawan, SP dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke Kelompok Beriuk Bine dan Kelompok Banyumulek Timur Kec. Kediri Tanggal 21 dan 22 April An. H. Isnnato Karyawan, SP dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke Kelompok Beriuk Tinjal Kec. Batulayar dan Kelompok Harapan Bersama Kec. Kuripan Tanggal 25 dan 26 April An. H. Isnato Karyawan, SP dkk Belanja Bahan praktek lomba cipta menu DWP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lobar dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Bahan praktek lomba cipta menu DWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lobar dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Bahan praktek lomba cipta menu TP. PKK Kec. Lembar dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Bahan praktek lomba cipta menu TP. PKK Kec. Gerung dalam rangka kegiatan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Propinsi dan Nasional pada KKPD Kab. Lombok Barat
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.01.09
300.000,00
30.464.400,00
5.2.2.06.02
150.000,00
30.314.400,00
5.2.2.01.01
291.000,00
30.023.400,00
5.2.2.01.09
60.000,00
29.963.400,00
5.2.2.15.01
140.000,00
29.823.400,00
5.2.2.15.01
400.000,00
29.423.400,00
5.2.2.15.01
360.000,00
29.063.400,00
5.2.2.15.01
170.000,00
28.893.400,00
5.2.2.15.01
150.000,00
28.743.400,00
5.2.2.15.01
540.000,00
28.203.400,00
5.2.2.15.01
540.000,00
27.663.400,00
5.2.2.15.01
540.000,00
27.123.400,00
5.2.2.15.01
580.000,00
26.543.400,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.468.400,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.393.400,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.318.400,00
5.2.2.02.09
75.000,00
26.243.400,00
Halaman 19 dari 60
NO.
TGL
368
20/05/16
369
370 371 372
373
24/05/16
30/05/16
374 375
376
01/06/16
07/06/16
377
378
NO. BUKTI 372/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 376/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 49.b/PJK/KKPD /2016 50.b/PJK/KKPD /2016 1959/SP2D/LS/ KKPD/2016
2037/SP2D/LS/ KKPD/2016
2032/SP2D/GU/ KKPD/2016 2151/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
2277/SP2D/LS/ KKPD/2016
2278/SP2D/LS/ KKPD/2016 10/06/16
379
380
381
382
383
384
385
435/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 436/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 437/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 438/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 439/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 440/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 441/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 442/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
386
443/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
387
444/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
PENERIMAAN
SALDO
129.000,00
26.372.400,00
12.000,00
26.384.400,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Honor PPK, Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Konsultan Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan (DAK) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat GANTI UANG PERSEDIAAN
PENGELUARAN
129.000,00
26.255.400,00
12.000,00
26.243.400,00
6.910.000,00
5.2.3.49.27
33.153.400,00
6.910.000,00
14.900.000,00
5.2.2.23.01
26.243.400,00
41.143.400,00
14.900.000,00
26.243.400,00
23.756.600,00
50.000.000,00
78.218.024,00
128.218.024,00
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JUNI 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
62.306.100,00
65.911.924,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
5.355.512,00
60.556.412,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
57.136.412,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
54.406.412,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.983.100,00
50.423.312,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
422.367,00
50.000.945,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
945,00
50.000.000,00
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN JUNI 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah
14.900.000,00
5.1.1.02.01
64.900.000,00
14.900.000,00 21.955.000,00
50.000.000,00 71.955.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.02
21.955.000,00
50.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05
426.300,00
49.573.700,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan
5.2.1.01.01
2.640.000,00
46.933.700,00
Belanja Spanduk
5.2.2.01.12
150.000,00
46.783.700,00
Belanja Surat kabar Lombok Post
5.2.2.03.05
440.000,00
46.343.700,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan bulan Mei 2016 an.L.Adnan Honor Pendamping Desa Mandiri Pangan Lama bulan Mei 2016 an.Marsamsuma dkk
5.2.1.01.01
3.150.000,00
43.193.700,00
5.2.1.01.01
2.800.000,00
40.393.700,00
Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka pertemuan Tematik Mandiri Pangan Belanja perjalanan dinas dalam daerah ke kelompok bina sejahtera dan kelompok karya bersama tanggal 22 dan 23 April 2016 dalam rangka monitoring dan pembinaan desa tematik An. Dra. Hj. B. Emmy Harlifa, dkk Belanja Perjalanan Dinas Ke Kelompok Bina Sejahtera dan Kelompok Karya Bersama selama 2 (dua) hari tanggal 20 dan 21 April 2016 Belanja Perjalanan Dinas Ke Kelompok Perkasya selama 2 (dua) hari tanggal 16 dan 17 April 2016
5.2.2.11.02
1.500.000,00
38.893.700,00
5.2.2.15.01
200.000,00
38.693.700,00
5.2.2.15.01
320.000,00
38.373.700,00
5.2.2.15.01
320.000,00
38.053.700,00
Halaman 20 dari 60
NO.
TGL
388
10/06/16
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
20/06/16
NO. BUKTI 445/Bukti Kas -GU/KKPD/201 6 446/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 447/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 448/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 449/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 451/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 452/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 454/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 455/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 456/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 457/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 436/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 439/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 440/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 441/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 445/Bukti Kas -GU/KKPD/201 6 454/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 455/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 456/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 457/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 2576/SP2D/LS/ KKPD/2016
URAIAN
410 411 412 413
22/06/16
414 415
27/06/16
BUKU KAS UMUM
51.b/PJK/KKPD /2016 52.b/PJK/KKPD /2016 55.b/PJK/KKPD /2016 58.b/PJK/KKPD /2016 2630/SP2D/LS/ KKPD/2016
2632/SP2D/GU/ KKPD/2016 2798/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Uang saku Peserta Pertemuan Tematik mandiri Pangan
5.2.2.17.04
2.500.000,00
35.553.700,00
Uang Transport Peserta Pertemuan Tematik Mandiri Pangan
5.2.2.17.05
2.500.000,00
33.053.700,00
Belanja Spanduk
5.2.2.01.12
1.000.000,00
32.053.700,00
Belanja Spanduk Lomba Cipta Menu Tk.Kabupaten
5.2.2.01.12
300.000,00
31.753.700,00
Belanja Bahan Praktek Lomba
5.2.2.02.09
75.000,00
31.678.700,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Belanja Piagam dan Piala) Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pertemuan Neraca Bahan Makanan
5.2.2.23.01
950.000,00
30.728.700,00
5.2.2.01.01
320.000,00
30.408.700,00
Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli
5.2.2.03.19
400.000,00
30.008.700,00
Belanja Jasa Narasumber Honorarium Notulen Pertemuan Neraca Bahan Makanan Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Neraca Bahan Makanan
5.2.2.03.19
150.000,00
29.858.700,00
5.2.2.11.02
600.000,00
29.258.700,00
Uang Saku Peserta Pertemuan Neraca Bahan Bahan Makanan (NBM)
5.2.2.17.04
1.000.000,00
28.258.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
129.000,00
28.387.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
157.500,00
28.545.200,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
17.500,00
28.562.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
30.000,00
28.592.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
125.000,00
28.717.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
24.000,00
28.741.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
10.000,00
28.751.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
12.000,00
28.763.700,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
50.000,00
28.813.700,00
7.500.000,00
36.313.700,00
BELANJA JASA TENAGA NON PEGAWAI Belanja jasa tenaga non pegawai
409
KODE REK.
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN PAKET I ) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat GANTI UANG PERSEDIAAN BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI 14 TAHUN 2016
5.2.2.03.15
7.500.000,00
28.813.700,00
129.000,00
28.684.700,00
157.500,00
28.527.200,00
172.500,00
28.354.700,00
96.000,00
28.258.700,00
157.900.000,00
186.158.700,00
157.900.000,00
5.2.2.23.01
28.258.700,00
21.741.300,00
50.000.000,00
63.173.300,00
113.173.300,00
Halaman 21 dari 60
NO.
416
TGL
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
01/07/16
2990/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JULI 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
61.727.600,00
65.085.422,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
4.775.422,00
60.310.000,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
56.890.000,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
54.160.000,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.765.840,00
50.394.160,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
393.121,00
50.001.039,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
1.039,00
3043/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
12/07/16
3166/SP2D/LS/ KKPD/2016
18/07/16
421
495/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 496/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
422
497/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
423
498/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 499/Bukti KasGU/KKPD/2016
424
425
500/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
426
501/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 502/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 503/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
427
428
429
430
BUKU KAS UMUM
504/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 505/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
867.200,00 76.813.022,00
50.867.200,00 50.000.000,00 126.813.022,00
75.989.650,00
50.000.000,00 125.989.650,00
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI 13 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
62.306.100,00
63.683.550,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
5.355.512,00
58.328.038,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
54.908.038,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
52.178.038,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
2.177.450,00
50.000.588,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
588,00
BELANJA JASA TENAGA NON PEGAWAI Belanja jasa tenaga non pegawai
3167/SP2D/LS/ KKPD/2016
62.306.100,00
SALDO
2798/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
419
420
KODE REK.
27/06/16
417
418
NO. BUKTI
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN JULI 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada KKPD kab. Lobar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja tinta komputer, flash disk, disket, CD dll dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dalam ranka kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll pada KKPD Kab. Lobar Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dalam rangka kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja tinta komputer, flash disk, disket CD dll dalam rangka kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja perjalanan dinas luar daerah (Mataram - Bali) selama 2 hari tanggal 28 s/d 29 Juni 2016 An. H. Suhaili, SP. M.Si untuk Rapat Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Tertinggal dalam rangka kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Ke Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanganan daerah Rawan Pangan bulan Juni 2016 An. Lalu Adnan, SP dkk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok An. Mijil ali,S.Sos dkk, tanggal 12 dan 13 Mei 2016
7.500.000,00 5.2.2.03.15
50.000.000,00 57.500.000,00
7.500.000,00 14.900.000,00
50.000.000,00 64.900.000,00
5.1.1.02.01
14.900.000,00
50.000.000,00
5.2.2.01.01
817.000,00
49.183.000,00
5.2.2.01.04
180.000,00
49.003.000,00
5.2.2.01.09
210.000,00
48.793.000,00
5.2.2.06.03
90.000,00
48.703.000,00
5.2.2.01.05
564.000,00
48.139.000,00
5.2.2.01.04
180.000,00
47.959.000,00
5.2.2.01.09
240.000,00
47.719.000,00
5.2.2.06.02
243.000,00
47.476.000,00
5.2.2.15.02
4.487.400,00
42.988.600,00
5.2.1.01.01
3.150.000,00
39.838.600,00
5.2.2.15.01
320.000,00
39.518.600,00
Halaman 22 dari 60
NO.
TGL
431
18/07/16
NO. BUKTI 506/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
432
507/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
433
508/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
434
509/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
435
510/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 511/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 512/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
436
437
438
513/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
439
514/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
440
515/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
441
504/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 509/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 510/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 511/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 59.b/PJK/KKPD /2016 60.b/PJK/KKPD /2016 61.b/PJK/KKPD /2016 62.b/PJK/KKPD /2016 3290/SP2D/GU/ KKPD/2016 526/Bukti Kas-GU/KKPD 2016 527/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
442
443
444
445 446 447 448 449
21/07/16
450
29/07/16
451
452
453
BUKU KAS UMUM
528/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 529/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
190.000,00
39.328.600,00
5.2.2.15.01
280.000,00
39.048.600,00
5.2.2.15.01
140.000,00
38.908.600,00
5.2.1.01.01
2.800.000,00
36.108.600,00
5.2.2.23.01
5.250.000,00
30.858.600,00
Honorarium moderator pertemuan NBM
5.2.2.03.19
200.000,00
30.658.600,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring lembaga distribusi pangan daearah An. H. Isnanto Karyawan,SP,dkk .pada tanggal 2 dan 3 Mei 2016 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah An. H.Isnanto Karyawan ,SP dkk, pada tanggal 9 dan 10 Mei 2016. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah An.Mijil Ali,S.Sos , dkk tanggal 16 dan 17 Mei 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah An.Elia Rosnani,SH dkk,pada tanggal 23 dan 24 Mei 2016 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
5.2.2.15.01
540.000,00
30.118.600,00
5.2.2.15.01
540.000,00
29.578.600,00
5.2.2.15.01
480.000,00
29.098.600,00
5.2.2.15.01
440.000,00
28.658.600,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok An. H.Isnanto Karyawan,SP. dkk, tanggal 20 Mei 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok An.Nuryani dkk, tanggal 26 dan 27 Mei 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok An.Mijil Ali,S.Sos dkk, tanggal 30 Mei 2016 Honorarium panitia pelaksana kegiatan pendanmping desa mandiri pangan lama bulan Juni 2016 An. Marsamsuma dkk dalam rangka pengembangan desa mandiri pangan Belanja hadiah pemenang lomba cipta menu tanggal 7 April 2016
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPn Pusat
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
157.500,00
28.816.100,00
17.500,00
28.833.600,00
672.500,00
29.506.100,00
10.000,00
29.516.100,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPn Pusat
157.500,00
29.358.600,00
17.500,00
29.341.100,00
672.500,00
28.668.600,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) GANTI UANG PERSEDIAAN
10.000,00
28.658.600,00
21.341.400,00
50.000.000,00
Honorarium Jasa Administrasi Keuangan bagian bulan Juli 2016 an.Elia Rosnani.SH
5.2.1.01.01
2.640.000,00
47.360.000,00
Belanja Pembuatan Spanduk dalam rangka kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Belanja Makanan dan Minuman rapat dalam rangka Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penyediaan Makanan dan Minuman
5.2.2.01.12
450.000,00
46.910.000,00
5.2.2.11.02
200.000,00
46.710.000,00
5.2.2.11.02
400.000,00
46.310.000,00
Halaman 23 dari 60
NO.
TGL
454
29/07/16
455
NO. BUKTI 532/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 533/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
456
534/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
457
535/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 536/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 537/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
458
459
460
538/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
461
539/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
462
540/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
463
541/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
464
542/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
465
543/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
466
544/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
467
545/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
468
546/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
469
547/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 548/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
470
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Belanja bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.2.2.05.03
4.734.300,00
41.575.700,00
Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pemantauan da Analisis Harga Pangan Pokok pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Belanja Tinta Computer,Flash disk,Disket ,CD dll dalam rangka kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Belanja Penggandaan dalam rangka Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Kediri dan Pasar Gerung selama 2 (dua) hari tanggal 06 dan 07 Juni 2016, an. Nurayni ,dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Narmada selama 1 (satu) hari tanggal 22 Juni 2016 an. H.Suhaili,SP,M.Si dkk, dalam rangka Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Gunungsari dan Pasar Narmada selama 2 (dua) hari tanggal 1 dan 2 Juni 2016 an. Nurayni dkk, dalam rangka Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Gerung selama 1 (satu) hari tanggal 17 Juni 2016 an. Tri Indrianingtyas,SE,dkk, dalam rangka Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah ke Desa UPT-BPK Batulayar dan UPT-BPK Gunungsari selama 2 (dua) hari tanggal 11 dan 12 April 2016 dalam rangka Pembinaan Desa Mandiri Pangan an. Dra.Hj.B.Emy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas ke Desa Ombe baru selama 1 (satu) hari tanggal 15 dan April 2016 dalam rangka Pembinaan Desa Mandiri Pangan an. Dra.Hj.B.Emy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas ke Kelompok Karya Nyata dan KWT Titian Bangsa selama 2 (dua) hari tanggal 9 dan 10 Mei 2016 dalam rangka Pembinaan Desa Mandiri Pangan an. Dra.Hj.B.Emy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas ke KWT Mandiri selama 1 (satu) hari tanggal 23 Mei 2016 dalam rangka Pembinaan Desa Mandiri Pangan an. Dra.Hj.B.Emy Harlifa dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kelompok Rizki bersama dan Kelompok Perkaysa selama 2 (dua) hari tanggal 18 dan 19 Mei 2016 dalam rangka Monitoring dan Pembinaan Desa Tematik an.Dra,Hj,B,Emmy Harlifa Belanja Perjalanan Dinas ke Desa Tempos dan Desa Banyu Urip selama 2 (dua) hari tanggal 18 dan 19 April 2016 dalam rangka Pembinaan Desa Mandiri Pangan an. Dra.Hj.B.Emy Harlifa dkk Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif
5.2.2.01.01
315.000,00
41.260.700,00
5.2.2.01.09
300.000,00
40.960.700,00
5.2.2.06.02
150.000,00
40.810.700,00
5.2.2.06.03
120.000,00
40.690.700,00
5.2.2.15.01
320.000,00
40.370.700,00
5.2.2.15.01
190.000,00
40.180.700,00
5.2.2.15.01
280.000,00
39.900.700,00
5.2.2.15.01
140.000,00
39.760.700,00
5.2.2.15.01
440.000,00
39.320.700,00
5.2.2.15.01
60.000,00
39.260.700,00
5.2.2.15.01
440.000,00
38.820.700,00
5.2.2.15.01
60.000,00
38.760.700,00
5.2.2.15.01
400.000,00
38.360.700,00
5.2.2.15.01
400.000,00
37.960.700,00
5.2.2.01.01
299.000,00
37.661.700,00
5.2.2.01.01
205.000,00
37.456.700,00
Halaman 24 dari 60
NO.
TGL
471
29/07/16
NO. BUKTI 549/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
472
550/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
473
551/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
474
552/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
475
553/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
476
554/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
477
555/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
478
556/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
479
557/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
480
558/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
481
559/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
482
560/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
483
526/Bukti Kas-GU/KKPD 2016 63.b/PJK/KKPD /2016 3508/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
484 485
01/08/16
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Kuripan dan UPT-BPK Labuapi selama 2 (dua) hari tanggal 12 dan 13 Mei 2016 dalam rangka Pemantauan dan Pengumpulan data neraca bahan makanan an. H.Isnanto Karyawan,SP, dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Kediri dan UPT-BPK Lingsar selama 2 (dua) hari tanggal 16 dan 17 Mei 2016 dalam rangka Pemantauan neraca bahan makanan an. Dra.Hj.B.Emy Harlifa, dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanian selama 2 (dua) hari tanggal 3 dan 4 Mei 2016 dalam rangka Pemantauan neraca bahan makanan an. Dra.Hj.B.Emy Harlifa, dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Kuripan dan UPT-BPK Labuapi selama 2 (dua) hari tanggal 25 dan 26 Mei 2016 dalam rangka Pemantauan neraca bahan makanan an. Dra.Hj.B.Emy Harlifa, dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani Geger Girang Genem dan Bina Keluarga Mandiri Kecamatan Lingsar An. Elia Rosnani,dkk, selama 2 (dua) hari tanggal 8 dan 9 Juni 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani Side Ayu dan Mertahadi Kecamatan Kuripan An. Elia Rosnani,dkk, selama 2 (dua) hari tanggal 13 dan 14 Juni 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani Al-Ikhlas dan Pade Girang Kecamatan Narmada An. Tri Indrianingtyas, SE ,dkk, selama 2 (dua) hari tanggal 29 dan 30 Juni 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani Aneka Tani KecamatanGerung An. Elia Rosnani,dkk, selama 1 (satu) hari tanggal 3 Juni 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani Beriuk Maju dan Baru Bokong Kecamatan Kediri An. Tri Indrianingtyas, SE dkk, selama 2 (dua) hari tanggal 23 dan 24 Juni 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani Ingin Maju dan Bina Sejahtera Kecamatan Kuripan An. Tri Indrianingtyas, SE dkk, selama 2 (dua) hari tanggal 27 dan 28 Juni 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani Bakong Kapitan Kec. Lembar dan Barokah Kecamatan Gerung An. H. Suhaili, SP.M.Si dkk selama 2 (dua) hari tanggal 20 dan 21 Juni 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani Sadar Sejati dan Bina Karya Kecamatan Sekotong An. H. Suhaili, SP.M.Si dkk selama 2 (dua) hari tanggal 15 dan 16 Juni 2016 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
460.000,00
36.996.700,00
5.2.2.15.01
320.000,00
36.676.700,00
5.2.2.15.01
200.000,00
36.476.700,00
5.2.2.15.01
440.000,00
36.036.700,00
5.2.2.15.01
520.000,00
35.516.700,00
5.2.2.15.01
520.000,00
34.996.700,00
5.2.2.15.01
480.000,00
34.516.700,00
5.2.2.15.01
260.000,00
34.256.700,00
5.2.2.15.01
520.000,00
33.736.700,00
5.2.2.15.01
520.000,00
33.216.700,00
5.2.2.15.01
500.000,00
32.716.700,00
5.2.2.15.01
500.000,00
32.216.700,00
129.000,00
32.345.700,00
129.000,00
32.216.700,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN AGUSTUS 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
61.727.600,00
46.911.151,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
4.775.422,00
42.135.729,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
38.715.729,00
76.422.051,00
108.638.751,00
Halaman 25 dari 60
NO.
TGL 01/08/16
486
09/08/16
NO. BUKTI 3508/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
3695/SP2D/LS/ KKPD/2016
URAIAN
35.985.729,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.765.840,00
32.219.889,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
2.150,00
32.217.739,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
1.039,00
32.216.700,00
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN AGUSTUS 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif GANTI UANG PERSEDIAAN
12/08/16
489
15/08/16
3808/SP2D/LS/ KKPD/2016
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
490
16/08/16
3862/SP2D/LS/ KKPD/2016
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN PAKET II (DAK) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja spanduk/dekorasi/umbul-umbul dalam rangka kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Adminitrasi Kepegawaian dll pada KKPD kab. Lombok Barat Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dalam rangka kegiatan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja tinta computer, flash disk, disket, CD dll dalam rangka kegiatan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan pemantauan dan analis harga pangan pokok pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja tinta komputer, flash disk, disket, CD dll dalam rangka kegiatan pemantauan dan analis harga pangan pokok pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah pada KKPD. Kab. Lombok Barat
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
492
493
577/Bukti KasGU/KKPD/2016
494
578/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 579/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
495
496
580/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
497
581/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
498
582/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
499
583/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
500
584/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
501
585/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
502
586/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
503
587/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
504
588/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
14.900.000,00
5.1.1.02.01
BELANJA JASA TENAGA NON PEGAWAI Belanja jasa tenaga non pegawai
575/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 576/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
SALDO
2.730.000,00
488
18/08/16
PENGELUARAN
5.1.1.01.05
11/08/16
491
PENERIMAAN
Tunjangan Fungsional Umum
487
3746/SP2D/GU/ KKPD/2016 3798/SP2D/LS/ KKPD/2016
KODE REK.
47.116.700,00
14.900.000,00
32.216.700,00
17.783.300,00
50.000.000,00
7.500.000,00
57.500.000,00
5.2.2.03.15
7.500.000,00 14.002.900,00
5.2.2.15.02
50.000.000,00 64.002.900,00
14.002.900,00 157.955.000,00
50.000.000,00 207.955.000,00
5.2.2.23.01
157.955.000,00
50.000.000,00
5.2.2.01.01
303.000,00
49.697.000,00
5.2.2.01.04
42.000,00
49.655.000,00
5.2.2.06.02
97.500,00
49.557.500,00
5.2.2.01.01
540.000,00
49.017.500,00
5.2.2.01.12
150.000,00
48.867.500,00
5.2.2.01.01
400.000,00
48.467.500,00
5.2.2.01.01
577.000,00
47.890.500,00
5.2.2.01.01
97.000,00
47.793.500,00
5.2.2.01.04
110.000,00
47.683.500,00
5.2.2.01.09
210.000,00
47.473.500,00
5.2.2.06.02
150.000,00
47.323.500,00
5.2.2.01.01
254.000,00
47.069.500,00
5.2.2.01.09
230.000,00
46.839.500,00
5.2.2.01.01
669.000,00
46.170.500,00
Halaman 26 dari 60
NO.
TGL
505
18/08/16
506
NO. BUKTI 589/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 590/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
507
591/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
508
592/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
509
593/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
510
594/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
511
595/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
512
596/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
513
597/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
514
589/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 590/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 592/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 594/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 595/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 64.b/PJK/KKPD /2016 65.b/PJK/KKPD /2016 67.b/PJK/KKPD /2016 3936/SP2D/LS/ KKPD/2016
515
516
517
518
519 520 521 522
23/08/16
URAIAN
524
24/08/16
525 526
30/08/16
527
528
BUKU KAS UMUM
SALDO
4.050.000,00
42.120.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat dalam rangka Kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja makanan dan minuman rapat dalam rangka Kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja makanan dan minuman rapat dalam rangka Kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja makanan dan minuman rapat dalam rangka Kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Uang saku pertemuan LDPM dalam rangka Kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Uang saku pertemuan LPM dalam rangka Kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat uang transport pertemuan LDPM dalam rangka Kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Uang tarnsoprt pertemuan LPM dalam rangka Kegiatan pendampingan lembaga distribusi pangan daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
5.2.2.11.02
1.400.000,00
40.720.500,00
5.2.2.11.02
700.000,00
40.020.500,00
5.2.2.11.02
600.000,00
39.420.500,00
5.2.2.11.02
300.000,00
39.120.500,00
5.2.2.17.04
1.500.000,00
37.620.500,00
5.2.2.17.04
3.500.000,00
34.120.500,00
5.2.2.17.05
1.500.000,00
32.620.500,00
5.2.2.17.05
3.500.000,00
29.120.500,00
262.500,00
29.383.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
84.000,00
29.467.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
36.000,00
29.503.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
75.000,00
29.578.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
175.000,00
29.753.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
262.500,00
29.490.500,00
120.000,00
29.370.500,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) PERJALANAN DIANS KELUAR DAERAH
250.000,00
29.120.500,00
BELANJA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3978/SP2D/LS/ KKPD/2016
BELANJA BARANG YANGAKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT-PENGAWASAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat GANTI UANG PERSEDIAAN
619/Bukti kas-GU/KKPD/2 016
PENGELUARAN
5.2.1.01.01
3937/SP2D/LS/ KKPD/2016
3983/SP2D/GU/ KKPD/2016 617/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 618/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
PENERIMAAN
Honorarium panitia pelaksana
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 523
KODE REK.
16.491.000,00 5.2.2.15.02
45.611.500,00 16.491.000,00
5.646.000,00 5.2.2.15.02
34.766.500,00 5.646.000,00
7.000.000,00
29.120.500,00 36.120.500,00
7.000.000,00
5.2.2.23.01
29.120.500,00
20.879.500,00
29.120.500,00 50.000.000,00
Belanja Tinta Computer ,Flash Disk ,Disket ,CD dll
5.2.2.01.09
60.000,00
49.940.000,00
Belanja jasa service kendaraan roda 4 DR. 1059 DL dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional Belanja Jasa Service kendaraan Roda 4 DR. 1059 DL
5.2.2.05.01
1.980.000,00
47.960.000,00
5.2.2.05.01
1.270.000,00
46.690.000,00
Halaman 27 dari 60
NO.
TGL
529
30/08/16
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 620/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 621/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 622/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 623/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 624/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 625/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 626/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 627/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 628/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 629/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 630/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 631/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 632/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 633/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 634/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 635/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 636/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 637/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 638/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 639/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 640/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 641/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 642/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 634/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 635/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 638/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 639/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.01.09
230.000,00
46.460.000,00
5.2.2.06.02
600.000,00
45.860.000,00
5.2.2.06.03
90.000,00
45.770.000,00
5.2.2.01.04
165.000,00
45.605.000,00
Belanja Tinta Computer,Flash disk,Disket ,CD dll dalam rangka Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Belanja Penggandaan dalam rangka penyediaan jasa administrasi kepegawaian
5.2.2.01.09
320.000,00
45.285.000,00
5.2.2.06.02
225.000,00
45.060.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan pengembangan cadangan Pangan daerah Belanja Fotocopy sebanyak 2.000 lbr @Rp.150,- = Rp. 300.000,- dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Belanja Alat Tulis Kantor untuk peserta kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan alternatif Belanja Alat Tulis Kantor untuk peserta Kegiatan Penyuluhan sumber pangan alternatif Belanja Film dan Cuci Cetak
5.2.2.01.01
430.000,00
44.630.000,00
5.2.2.06.02
300.000,00
44.330.000,00
5.2.2.01.01
787.500,00
43.542.500,00
5.2.2.01.01
375.000,00
43.167.500,00
5.2.2.01.10
500.000,00
42.667.500,00
Belanja Spanduk/ Dekorasi /Umbul-umbul
5.2.2.01.12
150.000,00
42.517.500,00
Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul
5.2.2.01.12
1.000.000,00
41.517.500,00
Belanja Bahan Praktek dalam rangka kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif Honor Narasumber Penyuluhan sumber Pangan alternatif
5.2.2.02.09
2.000.000,00
39.517.500,00
5.2.2.03.19
1.800.000,00
37.717.500,00
Honorarium Moderator Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
5.2.2.03.19
600.000,00
37.117.500,00
Honorarium notulen kegiatan Penyluhan Sumber Pangan Alternatif
5.2.2.03.19
150.000,00
36.967.500,00
Belanja Sewa Tempat /Aula untuk kegiatan Penyuluhan sumber Pangan Alternatif Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
5.2.2.07.03
500.000,00
36.467.500,00
5.2.2.11.02
1.000.000,00
35.467.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
5.2.2.11.02
2.000.000,00
33.467.500,00
Uang Saku Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
5.2.2.17.04
3.750.000,00
29.717.500,00
Uang Transport Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
5.2.2.17.05
3.750.000,00
25.967.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan HKP dan HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
5.2.2.01.01
434.000,00
25.533.500,00
Belanja Tinta Computer,Flash Disk ,Disket ,CD dll dalam rangka penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Materai dalam rangka penyediaan jasa administrasi kepegawaian dll
180.000,00
25.713.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
30.000,00
25.743.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
20.000,00
25.763.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
40.000,00
25.803.500,00
Halaman 28 dari 60
NO.
TGL
556
30/08/16
557 558 559 560 561 562
31/08/16
563
564
565
566
NO. BUKTI 640/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 69.b/PJK/KKPD /2016 70.b/PJK/KKPD /2016 71.b/PJK/KKPD /2016 72.b/PJK/KKPD /2016 73.b/PJK/KKPD /2016 4142/SP2D/LS/ KKPD/2016
4147/SP2D/LS/ KKPD/2016
01/09/16
07/09/16
08/09/16
4209/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
4403/SP2D/LS/ KKPD/ 2016
4443/SP2D/LS/ KKPD/2016
URAIAN
568
09/09/16
569
570
571
572
573
574
575
BUKU KAS UMUM
4431/SP2D/GU/ KKPD/2016 663/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 664/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 665/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 666/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 667/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 668/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 669/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
670/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
PENERIMAAN
PENGELUARAN
187.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
SALDO 25.991.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
180.000,00
25.811.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
30.000,00
25.781.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
187.500,00
25.593.500,00
PFK - PPh Ps. 23
40.000,00
25.553.500,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
20.000,00
25.533.500,00
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN- PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH JAGA Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN- PENGAWASAN PEMAGARAN GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN SEPTEMBER 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.700.000,00
5.2.3.49.27
28.233.500,00
2.700.000,00
3.600.000,00
5.2.3.49.27
25.533.500,00
29.133.500,00
3.600.000,00
76.422.051,00
25.533.500,00
101.955.551,00
5.1.1.01.01
61.727.600,00
40.227.951,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
4.775.422,00
35.452.529,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
32.032.529,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
29.302.529,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.765.840,00
25.536.689,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
2.150,00
25.534.539,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
1.039,00
25.533.500,00
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN SEPTEMBER 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
567
KODE REK.
14.900.000,00
5.1.1.02.01
40.433.500,00
14.900.000,00 7.450.800,00
5.2.2.15.02
GANTI UANG PERSEDIAAN
25.533.500,00 32.984.300,00
7.450.800,00 24.466.500,00
25.533.500,00 50.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman rapat
5.2.2.11.02
400.000,00
49.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman rapat
5.2.2.11.02
200.000,00
49.400.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak
5.2.2.05.03
4.664.000,00
44.736.000,00
Uang Lembur Tim Penyusunan Laporan Pelaksana kegiatan
5.2.1.03.01
651.000,00
44.085.000,00
Honorarium Penanganan Daerah Rawan Pangan an. L.Adnan bulan Juli 2016
5.2.1.01.01
3.150.000,00
40.935.000,00
Honorarium Penanganan Daerah Rawan Pangan an. L.Adnan bulan Agustus 2016
5.2.1.01.01
3.150.000,00
37.785.000,00
Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok ke Pasar Gerung dan Pasar Narmada An. Nuryani, dkk Tanggal ,28 dan 29 Juli 2016 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok ke Pasar Gerung An. Tri Indrianingtyas ,SE, dkk Tanggal ,22 Juli 2016
5.2.2.15.01
320.000,00
37.465.000,00
5.2.2.15.01
140.000,00
37.325.000,00
Halaman 29 dari 60
NO.
TGL
576
09/09/16
NO. BUKTI 671/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
577
672/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
578
673/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 674/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
579
580
675/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
581
676/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
582
677/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
583
678/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
584
679/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
585
680/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
586
681/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
587
682/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 683/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
588
589
684/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
590
685/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
591
686/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
592
687/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok ke Pasar Gerung dan Pasar Kediri An. Tri Indrianingtyas ,SE, dkk Tanggal ,11 dan 12 Juli 2016 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok ke Pasar Narmada An.H.Suhaili,SP,M.Si, dkk Tanggal ,18 dan Juli 2016 Honorarium Pendamping Desa Mandiri Pangan Lama bulan Juli 2016 an. Marsamsuma ,dkk Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan Lumbung Pangan Paket II An.Elia Rosnani,SH Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan Lumbung Pangan Paket I An.Elia Rosnani,SH Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan Lumbung Pangan An.Mijil Ali,S.Sos Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan Lumbung Pangan An.Mijil Ali,S.Sos Honorarium Pejabat PPengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan Lumbung Pangan An.M.Rusli,SP Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Lumbung Pangan An.M.Rusli,SP Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan Lumbung Pangan An.Fitri sofiawati,ST Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Lumbung Pangan An.Fitri sofiawati,ST Honorarium Narasumber ,Moderator dan Notulen Rapat Koordinasi LDPM An. H.Suhaili ,SP.M.Si Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring ke Kelompok Tani Al-Ikhlas Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat An.Tri Indrianingtyas ,SE dkk Tanggal 05 Agustus 2016. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Gerung dan Narmada An.Tri Indrianingtyas ,SE dkk Tanggal 25 dan 26 Juli 2016. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Gerung dan Narmada An.Tri Indrianingtyas ,SE dkk Tanggal 19 dan 20 Juli 2016. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Gerung dan Narmada An.H.Suhaili,SP,M.Si dkk Tanggal 14 dan 15 Juli 2016. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring ke Kelompok Tani Beriuk Maju dan Baru Bokong Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat An.Tri Indrianingtyas ,SE dkk Tanggal 23 dan 24 Juli 2016.
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
280.000,00
37.045.000,00
5.2.2.15.01
190.000,00
36.855.000,00
5.2.1.01.01
2.800.000,00
34.055.000,00
5.2.2.23.01
1.020.000,00
33.035.000,00
5.2.2.23.01
1.020.000,00
32.015.000,00
5.2.2.23.01
330.000,00
31.685.000,00
5.2.2.23.01
330.000,00
31.355.000,00
5.2.2.23.01
360.000,00
30.995.000,00
5.2.2.23.01
360.000,00
30.635.000,00
5.2.2.23.01
210.000,00
30.425.000,00
5.2.2.23.01
210.000,00
30.215.000,00
5.2.2.03.19
1.400.000,00
28.815.000,00
5.2.2.15.01
260.000,00
28.555.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
28.275.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
27.995.000,00
5.2.2.15.01
340.000,00
27.655.000,00
5.2.2.15.01
520.000,00
27.135.000,00
Halaman 30 dari 60
NO.
TGL
593
09/09/16
NO. BUKTI 688/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
594
689/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
595
691/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 692/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 693/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 694/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 663/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 664/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 666/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 667/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 668/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 673/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 674/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 675/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 676/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 677/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 678/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 679/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 680/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 681/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 682/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 691/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 692/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 693/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 74.b/PJK/KKPD /2016 75.b/PJK/KKPD /2016
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617 618
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
520.000,00
26.615.000,00
5.2.2.15.01
500.000,00
26.115.000,00
5.2.2.11.02
450.000,00
25.665.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pola Pangan Harapan
5.2.2.11.02
900.000,00
24.765.000,00
Uang Saku Kegiatan Pola Pangan Harapan
5.2.2.17.04
2.250.000,00
22.515.000,00
Biaya Siaran Radio kegiatan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Pangan
5.2.2.03.12
1.000.000,00
21.515.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring ke Kelompok Tani Ingin Maju dan Bina Sejahtera Kecamatan Kuripan kabupaten Lombok Barat An.Tri Indrianingtyas ,SE dkk Tanggal 18 dan 19 Juli2016. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring ke Kelompok Sadar Sejati dan ke Kelompok bina Karya Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat An.H.Suhaili,SP,M.Si dkk Tanggal 8 dan 9 Juli 2016. Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Kegiatan Pola Pangan Harapan
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
21.521.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
3.000,00
21.524.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
23.100,00
21.547.100,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
157.500,00
21.704.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
157.500,00
21.862.100,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
17.500,00
21.879.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
54.000,00
21.933.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
54.000,00
21.987.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
16.500,00
22.004.100,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
16.500,00
22.020.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
18.000,00
22.038.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
18.000,00
22.056.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
10.500,00
22.067.100,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
10.500,00
22.077.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
80.000,00
22.157.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
9.000,00
22.166.600,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
18.000,00
22.184.600,00
112.500,00
22.297.100,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
3.000,00
22.294.100,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
22.288.100,00
Halaman 31 dari 60
NO.
TGL
619
09/09/16
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635
14/09/16
636
19/09/16
637
26/09/16
NO. BUKTI
URAIAN
30/09/16
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
BUKU KAS UMUM
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
23.100,00
22.265.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
54.000,00
22.211.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
54.000,00
22.157.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
16.500,00
22.140.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
16.500,00
22.124.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
18.000,00
22.106.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
18.000,00
22.088.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
10.500,00
22.077.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
10.500,00
22.067.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
80.000,00
21.987.000,00
PFK - PPh Ps. 23
18.000,00
21.969.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
9.000,00
21.960.000,00
( khusus
112.500,00
21.847.500,00
( khusus
157.500,00
21.690.000,00
( khusus
157.500,00
21.532.500,00
( khusus
17.500,00
21.515.000,00
76.b/PJK/KKPD /2016 77.b/PJK/KKPD /2016 78.b/PJK/KKPD /2016 79.b/PJK/KKPD /2016 80.b/PJK/KKPD /2016 81.b/PJK/KKPD /2016 82.b/PJK/KKPD /2016 83.b/PJK/KKPD /2016 84.b/PJK/KKPD /2016 85.b/PJK/KKPD /2016 86.b/PJK/KKPD /2016 87.b/PJK/KKPD /2016 88.b/PJK/KKPD /2016 89.b/PJK/KKPD /2016 90.b/PJK/KKPD /2016 91.b/PJK/KKPD /2016 4555/SP2D/GU/ KKPD/2016 4602/SP2D/LS/ KKPD/2016
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
4758/SP2D/LS/ KKPD/2016
HONORARIUM TIM PENYELARASAN PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01
8.750.000,00
50.000.000,00
Belanja penggandaan
5.2.2.06.02
93.750,00
49.906.250,00
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.05
440.000,00
49.466.250,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.02
600.000,00
48.866.250,00
Belanja Penjilidan dalam rangka Penyusunan KUA PPAS,RKA,DPA dan DPPA Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bayar biaya penggandaan dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Penjilidan dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Penangan Daerah Rawan Pangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Belanja penggandaan
5.2.2.06.03
140.000,00
48.726.250,00
5.2.2.01.01
107.000,00
48.619.250,00
5.2.2.06.02
60.000,00
48.559.250,00
5.2.2.06.03
120.000,00
48.439.250,00
5.2.2.01.01
540.000,00
47.899.250,00
5.2.2.01.04
120.000,00
47.779.250,00
5.2.2.06.02
210.000,00
47.569.250,00
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.03
120.000,00
47.449.250,00
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.03
120.000,00
47.329.250,00
Belanja penggandaan
5.2.2.06.02
300.000,00
47.029.250,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 GU/TU ) GANTI UANG PERSEDIAAN
BELANJA JASA TENAGA NON PEGAWAI Belanja jasa tenaga non pegawai
638
KODE REK.
737/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 738/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 739/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 740/Bukti KAs-GU/KKPD/ 2016 741/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 742/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 743/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 744/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 745/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 746/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 747/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 748/Bukti KAs-GU/KKPD/ 2016 749/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
28.485.000,00
50.000.000,00
7.500.000,00
57.500.000,00
5.2.2.03.15
7.500.000,00 8.750.000,00
50.000.000,00 58.750.000,00
Halaman 32 dari 60
NO.
TGL
651
30/09/16
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
NO. BUKTI 750/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 751/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 752/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 753/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 754/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 755/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 756/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 757/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 758/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 759/Bukti KAs-Gu/KKPD/2 016 760/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 761/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
663
762/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
664
763/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
665
764/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
666
765/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 766/Bukti KasGu /KKPD/2016 767/Bukti KasGU /KKPD/2016 768/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 769/Bukti KasGu /KKPD/2016 770/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 772/Bukti Kas -GU /KKPD/2016 773/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 774/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 775/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 776/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
667 668 669
670 671
672
673
674
675
676
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Belanja penjilidan
5.2.2.06.03
36.000,00
46.993.250,00
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01
245.000,00
46.748.250,00
Belanja Makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02
300.000,00
46.448.250,00
Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegitan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.01
566.000,00
45.882.250,00
5.2.2.01.04
84.000,00
45.798.250,00
Belanja tinta computer, flash disk, disket, CD dll
5.2.2.01.09
350.000,00
45.448.250,00
Belanja Jasa Moderator Rapat Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan An.H.Suhaili,SP.M.si Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan Belanja penjilidan
5.2.2.03.19
100.000,00
45.348.250,00
5.2.2.06.02
600.000,00
44.748.250,00
5.2.2.06.03
162.000,00
44.586.250,00
Belanja Makanan dan Minuman rapat Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah Uang saku rapat penyelarasan pemantapan ketahanan pangan An. Suhaili, SP.M.Si Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll dalam rangka kegiatan Neraca Bahan Makanan (NBM) pada KKPD Kab. Lobar Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah pada KKPD Kab. Lobar Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya dalam rangka kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Tinta Computer, Flash disk, disket, CD dll dalam rangka kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Jasa Narasumber Moderator dan Notulen Rapat Koordinasi LDPM An, H,Suhaili,SP,M.Si Belanja penggandaan
5.2.2.11.02
1.200.000,00
43.386.250,00
5.2.2.17.04
2.000.000,00
41.386.250,00
5.2.2.01.09
210.000,00
41.176.250,00
5.2.2.01.01
425.000,00
40.751.250,00
5.2.2.01.04
135.000,00
40.616.250,00
5.2.2.01.09
300.000,00
40.316.250,00
5.2.2.03.19
800.000,00
39.516.250,00
5.2.2.06.02
150.000,00
39.366.250,00
Belanja penjilidan
5.2.2.06.03
216.000,00
39.150.250,00
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.01
585.000,00
38.565.250,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Tinta Computer,Flash disk,Disket,CD dll dalam rangka kegiatan Pemetaan KErawanan Pangan Belanja penggandaan
5.2.2.01.04
40.000,00
38.525.250,00
5.2.2.01.09
590.000,00
37.935.250,00
5.2.2.06.02
975.000,00
36.960.250,00
Belanja penggandaan
5.2.2.06.02
750.000,00
36.210.250,00
Belanja penggandaan
5.2.2.06.02
315.000,00
35.895.250,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.02
1.000.000,00
34.895.250,00
Belanja makanan dan minuman rapat penyusunan peta
5.2.2.11.02
3.240.000,00
31.655.250,00
Halaman 33 dari 60
NO.
TGL
677
30/09/16
678
679
680
681
682
683
684 685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703
03/10/16
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 777/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 778/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 779/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 780/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 781/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 782/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 783/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 784/Bukti KasGU /KKPD/2016 739/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 752/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 756/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 759/Bukti KAs-Gu/KKPD/2 016 760/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 765/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 776/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 777/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 778/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 92.b/PJK/KKPD /2016 93.b/PJK/KKPD /2016 94.b/PJK/KKPD /2016 95.b/PJK/KKPD /2016 96.b.PJK/KKPD/ 2016 96.b/PJK/KKPD /2016 97.b/PJK/KKPD /2016 98.b/PJK/KKPD /2016 99.B/PJK/KKPD /2016 4904/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Uang saku rapat penyusunan peta tanggal 21 September 2016
5.2.2.17.04
1.350.000,00
30.305.250,00
Uang saku rapat penyusunan peta tanggal 22 September 2016
5.2.2.17.04
1.350.000,00
28.955.250,00
Uang transport rapat penyusunan peta tanggal 21 September 2016
5.2.2.17.05
1.350.000,00
27.605.250,00
Uang transport rapat penyusunan peta tanggal 22 September 2016
5.2.2.17.05
1.350.000,00
26.255.250,00
Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Pangan pada KKPD Kab. Lombok Barat Belanja Tinta Komputer,Flash Disk,Disket,CD dll dalam rangka kegiatan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Pangan Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Pangan Belanja penjilidan
5.2.2.01.01
787.000,00
25.468.250,00
5.2.2.01.09
240.000,00
25.228.250,00
5.2.2.06.02
150.000,00
25.078.250,00
5.2.2.06.03
360.000,00
24.718.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
24.730.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
24.736.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
15.000,00
24.751.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
24.000,00
24.775.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
100.000,00
24.875.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
40.000,00
24.915.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
64.800,00
24.980.050,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
67.500,00
25.047.550,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
67.500,00
25.115.050,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
25.103.050,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
25.097.050,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
15.000,00
25.082.050,00
24.000,00
25.058.050,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
100.000,00
24.958.050,00
40.000,00
24.918.050,00
64.800,00
24.853.250,00
67.500,00
24.785.750,00
67.500,00
24.718.250,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN OKTOBER 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
61.727.600,00
39.412.701,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
4.775.422,00
34.637.279,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
31.217.279,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
28.487.279,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.765.840,00
24.721.439,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
2.150,00
24.719.289,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
1.039,00
24.718.250,00
76.422.051,00
101.140.301,00
Halaman 34 dari 60
NO.
TGL
704
05/10/16
NO. BUKTI
URAIAN
4958/SP2D/LS/ KKPD/2016
HONORARIUM TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAERAH (PPID) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
705
4980/SP2D/LS/ KKPD/2016
PERJALANAN DIANS KELUAR DAERAH
706
5003/SP2D/LS/ KKPD/2016
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
707
07/10/16
708
12/10/16
5118/SP2D/GU/ KKPD/2016 811/Bukti KasGU /KKPD/2016
709
812/Bukti Kas-GU /KKPD/21016
710
813/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
711
814/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 815/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 816/Bukti kas-GU /KKPD/2016 817/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 818/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
712
713
714
715
716
819/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
717
820/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
718
821/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
719
822/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
720
823/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
721
824/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
722
825/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
723
826/Bukti Kas-Gu /KKPD/2016
BUKU KAS UMUM
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN OKTOBER 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif GANTI UANG PERSEDIAAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
12.400.000,00 5.2.1.01.01
37.118.250,00 12.400.000,00
5.837.900,00 5.2.2.15.02
24.718.250,00 30.556.150,00
5.837.900,00 14.900.000,00
5.1.1.02.01
SALDO
24.718.250,00 39.618.250,00
14.900.000,00 25.281.750,00
24.718.250,00 50.000.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan dalam rangka kegiatan penyediaan jasa admintrasi keuangan An. Elia Rosnani, SH bulan Agustus 2016 Honorarium panitia pelaksana kegiatan dalam rangka kegiatan penyediaan jasa admintrasi keuangan An. Elia Rosnani, SH bulan September 2016 Honorarium panitia pelaksana kegiatan dalam rangka kegiatan penyediaan jasa admintrasi keuangan An. Elia Rosnani, SH bulan Oktober 2016 Belanja Penggandaan
5.2.1.01.01
2.640.000,00
47.360.000,00
5.2.1.01.01
2.640.000,00
44.720.000,00
5.2.1.01.01
2.640.000,00
42.080.000,00
5.2.2.06.02
243.000,00
41.837.000,00
Uang lembur PNS penyusunan KUA PPAS, RKA-P, DPPA
5.2.1.03.01
2.706.000,00
39.131.000,00
Uang lembur PNS
5.2.1.03.01
473.000,00
38.658.000,00
Uang lembur PNS
5.2.1.03.01
127.000,00
38.531.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. Tri Indrianingtyas, SE dkk tanggal 3 Agustus 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. Nurayni dkk tanggal 10 dan 11 Agustus 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. H. Suhaili, SP.M.Si dkk tanggal 15 Agustus 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. Tri Indrianingtyas, SE dkk tanggal 25 dan 26 Agustus 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. Tri Indrianingtyas, SE dkk tanggal 7 dan 8 September 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. H. Suhaili, SP.M.Si dkk tanggal 15 September 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. Lalu Wirayudi, dkk tanggal 21 dan 22 September 2016 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok an. Tri Indrianingtyas, SE dkk tanggal 30 September 2016 Belanja ATK peserta temu kelompok afinitas mandiri pangan
5.2.2.15.01
140.000,00
38.391.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
38.111.000,00
5.2.2.15.01
190.000,00
37.921.000,00
5.2.2.15.01
320.000,00
37.601.000,00
5.2.2.15.01
320.000,00
37.281.000,00
5.2.2.15.01
190.000,00
37.091.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
36.811.000,00
5.2.2.15.01
140.000,00
36.671.000,00
5.2.2.01.01
620.000,00
36.051.000,00
Halaman 35 dari 60
NO.
TGL
724
12/10/16
725
726
727
NO. BUKTI 827/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 828/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 829/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 830/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
728
831/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
729
832/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
730
833/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
731
834/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
732
835/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
733
836/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
734
837/Bukti KasGU /KKPD/2016
735
838/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 839/Bukti KasGU /KKPD/2016
736
737
738
739
840/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 841/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 842/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
740
843/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
741
844/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.03.19
750.000,00
35.301.000,00
5.2.2.11.02
1.200.000,00
34.101.000,00
Uang saku peserta temu kelompok afinitas mandiri pangan tanggal 30 Agustus 2016
5.2.2.17.04
2.000.000,00
32.101.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Pengeluaran Stok Cadangan Pangan An.H. Suhaili, SP.M.Si ke UPT-BPK Gerung tanggal 16 gustus 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Pengeluaran Stok Cadangan Pangan An. Elia Rosnani, SH ke UPT-BPK Gerung tanggal 5 dan 6 September 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Pengeluaran Stok Cadangan Pangan An. H. Suhaili, SP.M.Si ke UPT-BPK Lembar tanggal 5 dan 6 September 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Pengeluaran Stok Cadangan Pangan An. Elia Rosnani, SH ke UPT-BPK Gerung tanggal 12, 13 dan 14 September 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Pengeluaran Stok Cadangan Pangan An. Elia Rosnani, SH ke UPT-BPK Lembar tanggal 4 dan 5 Agustus 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Pengeluaran Stok Cadangan Pangan An.Baiq Fatmawati, S.Sos ke UPT-BPK Kuripan tanggal 4 dan 5 Agustus 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Pengeluaran Stok Cadangan Pangan An. H. Suhaili, SP.M.Si ke UPT-BPK Kuripan tanggal 10, 11, dan 12 Agustus 2016 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Pengeluaran Stok Cadangan Pangan An. Baiq fatmawati, S.Sos ke UPT-BPK Kediri tanggal 10, 11 dan 12 Agustus 2016 Belanja Jasa narasumber rapat penyelarasan pemantapan ketahanan pangan Belanja jasa narasumber rapat penyelarasan pemantapan ketahanan pangan tanggal 30 September 2016 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan tanggal 30 September 2016 Uang Saku Rapat Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan Tanggal 30 September 2016 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Gerung dan Narmada tanggal 1 dan 2 September 2016 an, Tri Indrianingtyas,SE dkk. Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Narmada dan Gerung tanggal 7 dan 8 September 2016 an, Tri Indrianingtyas,SE dkk. Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Gerung dan Narmada tanggal 12 dan 13 September 2016 an, H.Suhaili,SP,M.Si dkk.
5.2.2.15.01
180.000,00
31.921.000,00
5.2.2.15.01
400.000,00
31.521.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
31.081.000,00
5.2.2.15.01
660.000,00
30.421.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
30.141.000,00
5.2.2.15.01
400.000,00
29.741.000,00
5.2.2.15.01
660.000,00
29.081.000,00
5.2.2.15.01
600.000,00
28.481.000,00
5.2.2.03.19
1.000.000,00
27.481.000,00
5.2.2.03.19
1.000.000,00
26.481.000,00
5.2.2.11.02
1.200.000,00
25.281.000,00
5.2.2.17.04
2.000.000,00
23.281.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
23.001.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
22.721.000,00
5.2.2.15.01
340.000,00
22.381.000,00
Belanja Jasa narasumber, moderator dan notulen pada temu kelompok afinitas mandiri pangan Belanja makanan dan minuman rapat temu kelompok afinitas mandiri pangan
Halaman 36 dari 60
NO.
TGL
742
12/10/16
NO. BUKTI 845/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
743
846/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
744
847/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
745
848/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
746
849/Bukti KasGU /KKPD/2016 850/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 851/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 852/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 853/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 854/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 855/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 856/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 857/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 858/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 859/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 860/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 861/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 862/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 863/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 864/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 865/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 100.b/PJK/KKP D/2016 101.b/PJK/KKP D/2016 102.b/PJK/KKP D/2016 103.b/PJK/KKP D/2016
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763 764 765 766
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
500.000,00
21.881.000,00
5.2.2.15.01
260.000,00
21.621.000,00
5.2.2.15.01
520.000,00
21.101.000,00
5.2.2.15.01
520.000,00
20.581.000,00
5.2.1.01.01
3.830.000,00
16.751.000,00
5.2.2.01.01
775.000,00
15.976.000,00
Belanja spanduk
5.2.2.01.12
300.000,00
15.676.000,00
Honorarium Narasumber rapat penetapan indikator Pemetaan Kerawanan Pangan tanggal 20 September 2016 Honorarium Narasumber rapat penetapan indikator Pemetaan Kerawanan Pangan tanggal 20 September 2016 Honorarium Narasumber rapat penetapan indikator Pemetaan Kerawanan Pangan tanggal 20 September 2016 Honorarium Moderator rapat penetapan indikator Pemetaan Kerawanan Pangan tanggal 20 September 2016 Honorarium Narasumber rapat Penyusunan Peta Kerawanan Pangan tanggal 21 September 2016 Honorarium Narasumber rapat Penyusunan Peta Kerawanan Pangan tanggal 21 September 2016 Honorarium Moderator rapat Penyusunan Peta Kerawanan Pangan tanggal 21 September 2016 Honorarium Narasumber rapat Penyusunan Peta Kerawanan Pangan tanggal 22 September 2016 Honorarium Narasumber rapat Penyusunan Peta Kerawanan Pangan tanggal 22 September 2016 Honorarium Moderator rapat Penyusunan Peta Kerawanan Pangan tanggal 22 September 2016 Belanja sewa tempat
5.2.2.03.19
1.000.000,00
14.676.000,00
5.2.2.03.19
325.000,00
14.351.000,00
5.2.2.03.19
800.000,00
13.551.000,00
5.2.2.03.19
100.000,00
13.451.000,00
5.2.2.03.19
800.000,00
12.651.000,00
5.2.2.03.19
600.000,00
12.051.000,00
5.2.2.03.19
100.000,00
11.951.000,00
5.2.2.03.19
1.200.000,00
10.751.000,00
5.2.2.03.19
325.000,00
10.426.000,00
5.2.2.03.19
100.000,00
10.326.000,00
5.2.2.07.02
500.000,00
9.826.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat penetapan indikator tanggal 20 September 2016 Uang saku rapat penetapan indikator tanggal 20 September 2016
5.2.2.11.02
3.000.000,00
6.826.000,00
5.2.2.17.04
2.500.000,00
4.326.000,00
Uang Transport rapat penetapan indikator tanggal 20 September 2016
5.2.2.17.05
2.500.000,00
1.826.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
129.000,00
1.697.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
129.000,00
1.568.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
129.000,00
1.439.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
13.750,00
1.425.250,00
Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Kelompok Beriuk Tinjal dan Penimbung Barat tanggal 19 dan 20 September 2016 an, H.Suhaili,SP,M.Si, dkk. Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Kelompok Tani Barokah tanggal 23 September 2016 an, Tri Indrianingtyas,SE dkk. Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Kelompok tunas Sari dan Banyumulek Timur tanggal 26 dan 27 September 2016 an, Tri Indrianingtyas,SE dkk. Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring Lembaga Distribusi Pangan Daerah ke Kelompok Tani Gondak Makmur dan Mekar Sari tanggal 28 dan 29 September 2016 an, Tri Indrianingtyas,SE dkk. Honorarium tim pengarah pemetaan kerawanan pangan Belanja Atk Peserta
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU )
Halaman 37 dari 60
NO.
TGL
767
12/10/16
768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
791
792
793
794
795
796
797
798
799 800
801
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 104.b/PJK/KKP D/2016 105.b/PJK/KKP D/2016 106.b/PJK/KKP D/2016 107.b/PJK/KKP D/2016 108.b/PJK/KKP D/2016 109.b/PJK/KKP D/2016 110.b/PJK/KKP D/2016 111.b/PJK/KKP D/2016 112.b/PJK/KKP D/2016 113.b/PJK/KKP D/2016 114.b/PJK/KKP D/2016 115.b/PJK/KKP D/2016 116.b/PJK/KKP D/2016 117.b/PJK/KKP D/2016 118.b/PJK/KKP D/2016 119.b/PJK/KKP D/2016 120.b/PJK/KKP D/2016 121.b/PJK/KKP D/2016 122.b/PJK/KKP D/2016 123.b/PJK/KKP D/2016 124.b/PJK/KKP D/2016 125.b/PJK/KKP D/2016 811/Bukti KasGU /KKPD/2016 812/Bukti Kas-GU /KKPD/21016 813/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 815/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 816/Bukti kas-GU /KKPD/2016 817/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 827/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 828/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 829/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 838/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 839/Bukti KasGU /KKPD/2016 840/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 841/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
2.750,00
1.422.500,00
40.000,00
1.382.500,00
30.000,00
1.352.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
100.000,00
1.252.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
150.000,00
1.102.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
574.500,00
528.000,00
48.000,00
480.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
125.000,00
355.000,00
60.000,00
295.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
48.750,00
246.250,00
48.750,00
197.500,00
40.000,00
157.500,00
30.000,00
127.500,00
40.000,00
87.500,00
5.000,00
82.500,00
5.000,00
77.500,00
5.000,00
72.500,00
60.000,00
12.500,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
PFK - PPh Ps. 23
150.000,00
(137.500,00)
150.000,00
(287.500,00)
100.000,00
(387.500,00)
176.100,00
(563.600,00)
129.000,00
(434.600,00)
129.000,00
(305.600,00)
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
129.000,00
(176.600,00)
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
176.100,00
(500,00)
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
13.750,00
13.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
2.750,00
16.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
40.000,00
56.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
30.000,00
86.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
100.000,00
186.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
150.000,00
336.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
150.000,00
486.000,00
48.000,00
534.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
100.000,00
634.000,00
Halaman 38 dari 60
NO.
TGL
802
12/10/16
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
20/10/16
816
25/10/16
NO. BUKTI 849/Bukti KasGU /KKPD/2016 852/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 853/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 854/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 855/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 856/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 857/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 858/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 859/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 860/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 861/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 863/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 864/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 5418/SP2D/GU/ KKPD/2016 5529/SP2D/LS/ KKPD/2016
URAIAN
818
26/10/16
819
28/10/16
820
821
822
823
5517/SP2D/TU/ KKPD/2016 5584/SP2D/LS/ KKPD/2016 925/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 926/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 927/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 928/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 929/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
824
930/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
825
931/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
574.500,00
1.208.500,00
150.000,00
1.358.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
48.750,00
1.407.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
40.000,00
1.447.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
5.000,00
1.452.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
40.000,00
1.492.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
30.000,00
1.522.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
5.000,00
1.527.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
60.000,00
1.587.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
48.750,00
1.636.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
5.000,00
1.641.000,00
60.000,00
1.701.000,00
125.000,00
1.826.000,00
48.174.000,00
50.000.000,00
7.500.000,00
57.500.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) GANTI UANG PERSEDIAAN BELANJA JASA TENAGA NON PEGAWAI Belanja jasa tenaga non pegawai
817
KODE REK.
5.2.2.03.15
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN HONORARIUM TIM TEKNIS FSVA
7.500.000,00
50.000.000,00
56.525.000,00
106.525.000,00
7.650.000,00
114.175.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01
7.650.000,00
106.525.000,00
Belanja Jasa Service 1 Unit Kendaraan Roda 2 DR.4498 DL
5.2.2.05.01
257.000,00
106.268.000,00
Belanja Jasa Service 1 Unit Kendaraan Roda 2 DR 4234 DL
5.2.2.05.01
600.000,00
105.668.000,00
Belanja Jasa Service satu Unit kendaraan roda 2 DR 4232 DL
5.2.2.05.01
850.000,00
104.818.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak
5.2.2.05.03
7.204.650,00
97.613.350,00
BElanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke UPT - BPK Gunungsari dan UPT - BPK Batulayar selama 2 hari tanggal 12 dan 13 September 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an.Dra.Hj.B.Emmy Harlifa ,dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke UPT-BPK Kediri dan UPT-BPK Kuripan selama 2 (dua) hari tanggal 10 dan 11 Oktober 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an.M.Rusli,SP ,dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke UPT - BPK Gunungsari dan UPT - BPK Batulayar selama 2 hari tanggal 12 dan 13 Oktober 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an.Dra.Hj.B.Emmy Harlifa ,dkk
5.2.2.15.01
400.000,00
97.213.350,00
5.2.2.15.01
360.000,00
96.853.350,00
5.2.2.15.01
440.000,00
96.413.350,00
Halaman 39 dari 60
NO.
TGL
826
28/10/16
NO. BUKTI 932/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
827
933/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
828
934/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
829
935/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
830
936/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
831
937/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 938/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 939/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 940/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 941/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 943/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
832
833
834
835
836
837
944/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
838
945/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
839
946/bukti Kas-GU /KKPD/2016
BUKU KAS UMUM
URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke UPT- BPK lingsar dan UPT - BPK Narmada selama 2 hari tanggal 14 dan 15 September 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an.Dra.Hj.B.Emmy Harlifa ,dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke UPT - BPK Gerung dan UPT - BPK Labuapi selama 2 hari tanggal 3 dan 4 Oktober 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an.H.suhaili,SP,M.Si ,dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke UPT - BPK Sekotong dan UPT - BPK Lembar selama 2 hari tanggal 26 dan 27 September 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an.Dra.Hj.B.Emmy Harlifa ,dkk BElanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke UPT - BPK Gerung dan UPT - BPK Labuapi selama 2 hari tanggal 5 dan 6 Oktober 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an.Dra.Hj.B.Emmy Harlifa ,dkk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke UPT - BPK Sekotong dan UPT - BPK Lembar selama 2 hari tanggal 7 dan 8 September 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an.H.suhaili,SP,M.Si ,dkk Belanja Bahan untuk uji residu pestisida dan logam berat pada buah dan sayur segar di Laboratorium UNRAM Belanja Bahan untuk uji residu pestisida dan logam berat pada buah dan sayur segar di Laboratorium UNRAM Belanja Bahan untuk uji residu pestisida dan logam berat pada buah dan sayur segar di Laboratorium UNRAM Belanja Bahan untuk uji residu pestisida dan logam berat pada buah dan sayur segar di Laboratorium UNRAM Belanja Bahan untuk uji residu pestisida dan logam berat pada buah dan sayur segar di Laboratorium UNRAM Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Labuapi selama 1 (Satu) Hari tanggal 30 September 2016 An.Sri Rahmayanti,dkk dalam rangka Pengambilan Sampel Sayur dan Buah Segar pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Lembur selama 2 (dua) Hari tanggal 22,23 September 2016 An.Ir.Aluh Indra Nuryani,dkk dalam rangka Pengambilan Sampel Sayur dan Buah Segar pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Lembar selama 3 (tiga) Hari tanggal 3,4 dan 5 Oktober 2016 An.Ir.Aluh Indra Nuryani,dkk dalam rangka Pengambilan Sampel Sayur dan Buah Segar pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Gunungsari selama 3 (Tiga) Hari tanggal 3,4,5 Oktober 2016 An.M.Rusli,SP,dkk dalam rangka Pengambilan Sampel Sayur dan Buah Segar pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
440.000,00
95.973.350,00
5.2.2.15.01
460.000,00
95.513.350,00
5.2.2.15.01
400.000,00
95.113.350,00
5.2.2.15.01
400.000,00
94.713.350,00
5.2.2.15.01
460.000,00
94.253.350,00
5.2.2.02.09
280.000,00
93.973.350,00
5.2.2.02.09
40.000,00
93.933.350,00
5.2.2.02.09
60.000,00
93.873.350,00
5.2.2.02.09
100.000,00
93.773.350,00
5.2.2.02.09
270.000,00
93.503.350,00
5.2.2.15.01
120.000,00
93.383.350,00
5.2.2.15.01
320.000,00
93.063.350,00
5.2.2.15.01
420.000,00
92.643.350,00
5.2.2.15.01
300.000,00
92.343.350,00
Halaman 40 dari 60
NO.
TGL
840
28/10/16
NO. BUKTI 947/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
841
948/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
842
949/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
843
950/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
844
951/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 952/Bukti Kas-Gu /KKPD/2016 126.b/PJK/KKP D/2016 127.b/PJK/KKP D/2016 951/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 952/Bukti Kas-Gu /KKPD/2016 5782/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
845
846 847 848
849
850
851
01/11/16
08/11/16
852
853
854
855
856
BUKU KAS UMUM
6081/SP2D/LS/ KKPD/2016
6082/SP2D/LS/ KKPD/2016
6083/SP2D/LS/ KKPD/2016
6084/SP2D/LS/ KKPD/2016
967/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 968/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016
URAIAN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Narmada selama 3 (tiga) Hari tanggal 3,4,5 Oktober 2016 An.Elia Rosnani,SH,dkk dalam rangka Pengambilan Sampel Sayur dan Buah Segar pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kuripan selama 3 (tiga) Hari tanggal 26,27,28 September 2016 An.Ir.Aluh Indra Nuryani,dkk dalam rangka Pengambilan Sampel Sayur dan Buah Segar pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kediri selama 2 (dua) Hari tanggal 6,7 Oktober 2016 An.Ir.Aluh Indra Nuryani,dkk dalam rangka Pengambilan Sampel Sayur dan Buah Segar pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Narmada selama 3 (tiga) Hari tanggal 11,12,13 Oktober 2016 An.Ir.Aluh Indra Nuryani,dkk dalam rangka Pengambilan Sampel Sayur dan Buah Segar pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Uang lembur PNS analisa data PPH an. Ir. Aluh Indra Nuryani dkk bulan Juli 2016 Uang lembur PNS entry data PPH bulan agustus 2016 An. Ir. Aluh Indra Nuryani
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
540.000,00
91.803.350,00
5.2.2.15.01
420.000,00
91.383.350,00
5.2.2.15.01
280.000,00
91.103.350,00
5.2.2.15.01
300.000,00
90.803.350,00
5.2.1.03.01
1.064.000,00
89.739.350,00
5.2.1.03.01
1.897.000,00
87.842.350,00
42.000,00
87.800.350,00
65.800,00
87.734.550,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
42.000,00
87.776.550,00
65.800,00
87.842.350,00
76.627.487,00
164.469.837,00
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN NOPEMBER 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01
61.900.100,00
102.569.737,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
4.799.572,00
97.770.165,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
94.350.165,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
91.620.165,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.765.840,00
87.854.325,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
11.021,00
87.843.304,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
954,00
87.842.350,00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN- PENGADAAN TIMBANGAN BERAS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Timbangan/Blora BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN- PENGADAAN GEROBAK DORONG Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN- PENGADAAN CARDEK Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN- PENGADAAN MESIN PEMOTONG RUMPUT Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Belanja Film Dan Cuci Cetak
Belanja Bedroop
2.350.000,00
90.192.350,00 2.350.000,00
5.2.3.24.10 700.000,00
88.542.350,00 700.000,00
5.2.3.16.07 1.500.000,00
87.842.350,00 89.342.350,00
1.500.000,00
5.2.3.28.06
87.842.350,00
6.150.000,00
87.842.350,00
93.992.350,00
5.2.3.26.01
6.150.000,00
87.842.350,00
5.2.2.01.10
500.000,00
87.342.350,00
5.2.2.01.12
1.000.000,00
86.342.350,00
Halaman 41 dari 60
NO.
TGL
857
08/11/16
858
859
860
861
862
863
864
865
NO. BUKTI 969/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 970/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 971/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 972/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 973/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 974/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 975/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 976/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 977/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016
866
978/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016
867
979/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016
868
980/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016
869
981/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016
870
101.b/PJK /KKPD/2016 976/Bukti Kas-TU/KKPD/2 016 6139/SP2D/LS/ KKPD/2016
871
872
873
09/11/16
10/11/16
6238/SP2D/LS/ KKPD/2016
URAIAN
86.192.350,00
Belanja Bahan Untuk Pameran
5.2.2.02.08
600.000,00
85.592.350,00
Belanja Bahan untuk Pameran
5.2.2.02.08
1.000.000,00
84.592.350,00
Belanja Bahan Untuk Pameran
5.2.2.02.08
300.000,00
84.292.350,00
Belanja Bahan untuk Pameran
5.2.2.02.08
200.000,00
84.092.350,00
Belanja Bahan Pameran
5.2.2.02.08
200.000,00
83.892.350,00
Belanja Bahan Pameran
5.2.2.02.08
700.000,00
83.192.350,00
Belanja Sewa Stand Pameran
5.2.2.07.02
23.000.000,00
60.192.350,00
Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah ke Kabupaten Boyolali an. Fitri Sofiawati.ST tanggal 27 s/d 29 Oktober 2016. Untuk Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia ke XXXVI Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah ke Kabupaten Boyolali-Jawa Tengah, an. Baiq Hidayati tanggal 27 s/d 29 Oktober 2016. Untuk Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia ke XXXVI Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah ke Kabupaten Boyolali-Jawa Tengah, an. M.Nasri, tanggal 27 s/d 30 Oktober 2016. Untuk Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia ke XXXVI Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah ke Kabupaten Boyolali-Jawa Tengah, an. Ir.Aluh Indra Nuryani, tanggal 27 s/d 30 Oktober 2016. Untuk Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia ke XXXVI Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah ke Kabupaten Boyolali-Jawa Tengah, an. Sri Rahmayanti,tanggal 27 s/d 30 Oktober 2016. Untuk Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia ke XXXVI Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
5.2.2.15.02
4.675.160,00
55.517.190,00
5.2.2.15.02
3.911.400,00
51.605.790,00
5.2.2.15.02
5.800.640,00
45.805.150,00
5.2.2.15.02
6.200.640,00
39.604.510,00
5.2.2.15.02
5.105.000,00
34.499.510,00
460.000,00
34.039.510,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN NOPEMBER 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
875
6/STS/KKPD/20 16 6314/SP2D/LS/ KKPD/2016
Penyetoran Sisa TU
877
6315/SP2D/LS/ KKPD/2016
HONORARIUM PENDAMPING DESA MANDIRI PANGAN LAMA Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
878
6316/SP2D/LS/ KKPD/2016
HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6385/SP2D/LS/ KKPD/2016
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN-PENGADAAN ALMARI BAJU
BUKU KAS UMUM
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
460.000,00
34.499.510,00
14.900.000,00
49.399.510,00
5.1.1.02.01
14.900.000,00 4.670.400,00
5.2.2.15.02
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15/11/16
SALDO
150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
879
PENGELUARAN
5.2.2.01.12
6239/SP2D/LS/ KKPD/2016
11/11/16
PENERIMAAN
Belanja Spanduk
874
876
KODE REK.
39.169.910,00 4.670.400,00
16.065.200,00 5.2.2.15.02
16.065.200,00
34.499.510,00
3.182.160,00
31.317.350,00 40.317.350,00
9.000.000,00 8.400.000,00
5.2.1.01.01
8.400.000,00
31.317.350,00 37.617.350,00
6.300.000,00 950.000,00
31.317.350,00 39.717.350,00
6.300.000,00
5.2.1.01.01
34.499.510,00 50.564.710,00
9.000.000,00 5.2.1.01.01
34.499.510,00
31.317.350,00 32.267.350,00
Halaman 42 dari 60
NO.
TGL 15/11/16
880
881
17/11/16
882
23/11/16
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 6385/SP2D/LS/ KKPD/2016 6386/SP2D/LS/ KKPD/2016
6479/SP2D/GU/ KKPD/2016 6668/SP2D/LS/ KKPD/2016 1003/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1004/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1005/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1006/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1007/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1008/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1009/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1010/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1011/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1012/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1013/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1014/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1015/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1016/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1017/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1018/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1019/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1020/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1021/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1022/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1023/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1024/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
URAIAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN- PENGADAAN PRINTER Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Mini Komputer GANTI UANG PERSEDIAAN
KODE REK.
PENERIMAAN
5.2.3.28.01
PENGELUARAN 950.000,00
3.520.000,00
BELANJA JASA TENAGA NON PEGAWAI
31.317.350,00 34.837.350,00
3.520.000,00
5.2.3.29.04
SALDO
31.317.350,00
18.682.650,00
50.000.000,00
7.500.000,00
57.500.000,00
Belanja jasa tenaga non pegawai
5.2.2.03.15
7.500.000,00
50.000.000,00
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01
314.000,00
49.686.000,00
Belanja materai dalam rangka kegiatan penyediaan jasa surat menyurat pada KKPD Kab. Lobar Belanja tinta komputer, flash disk, disket, cd dll dalam rangka kegiatam penyediaan jasa surat menyurat pada KKPD Kab. Lobar Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan penyediaan jasa surat menyurat pada KKPD Kab. Lobar Belanja jasa service 1 unit kendaraan roda 2 DR 4233 DL
5.2.2.01.04
49.000,00
49.637.000,00
5.2.2.01.09
90.000,00
49.547.000,00
5.2.2.06.02
105.000,00
49.442.000,00
5.2.2.05.01
600.000,00
48.842.000,00
Belanja penggantian suku cadang 1 unit kendaraan roda 2 DR 4233 DL
5.2.2.05.02
130.000,00
48.712.000,00
Belanja penggantian suku cadang 1 unit kendaraan roda 2 DR 3697 DL
5.2.2.05.02
130.000,00
48.582.000,00
Belanja penggantian suku cadang 1 unit kendaraan roda 2 DR 4233 DL
5.2.2.05.02
427.000,00
48.155.000,00
Belanja penggantian suku cadang 1 unit kendaraan roda 2 DR 3697 DL
5.2.2.05.02
427.000,00
47.728.000,00
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01
484.000,00
47.244.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dalam rangka kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja tinta komputer, flash disk, disket, cd dll dalam rangka penyediaan jasa adminbtrasi keuangan pada KKPD Lobar Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan pada KKPD Kab. Lobar Belanja penjilidan dalam rangka kegiatan penyediaan jasa admintrasi keuangan pada KKPD kab. Lobar Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dalam rangka kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll pada KKPD kab. Lobar Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan penyedian alat tulis kantor pada KKPD kab. Lobar Belanja tinta komputer, flash disk, disket, cd dll dalam rangka penyediaan alat tulis kantor pada KKPD Kab. Lobar Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada KKPD kab. Lobar Belanja penjilidan dalam rangka kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada KKPD Kab. Lobar Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.04
180.000,00
47.064.000,00
5.2.2.01.09
240.000,00
46.824.000,00
5.2.2.06.02
93.750,00
46.730.250,00
5.2.2.06.03
90.000,00
46.640.250,00
5.2.2.01.05
565.000,00
46.075.250,00
5.2.2.01.01
540.000,00
45.535.250,00
5.2.2.01.09
180.000,00
45.355.250,00
5.2.2.06.02
600.000,00
44.755.250,00
5.2.2.06.03
90.000,00
44.665.250,00
5.2.2.01.01
400.000,00
44.265.250,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dalam penyediaan jasa admintrasi kepegawaian dll pada KKPD Kab. Lobar Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan penyediaan jasa daministrasi kepegawaian dll pada KKPD kab. Lobar
5.2.2.01.04
165.000,00
44.100.250,00
5.2.2.06.02
240.000,00
43.860.250,00
Halaman 43 dari 60
NO.
TGL
905
23/11/16
906
907
908
NO. BUKTI 1025/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1026/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1027/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1028/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
909
1029/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
910
1030/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1031/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
911
912
913
914
1032/ Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1033/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1034/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
915
1035/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
916
1036/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1037/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1038/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
917
918
919
920
921
922
923
924
925
BUKU KAS UMUM
1039/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1040/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1041/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1042/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1043/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1044/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1045/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Belanja pemeliharaan komputer
5.2.2.20.06
500.000,00
43.360.250,00
Belanja pemeliharaan komputer
5.2.2.20.06
500.000,00
42.860.250,00
Belanja pemeliharaan komputer
5.2.2.20.06
500.000,00
42.360.250,00
Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada KKPD Lobar Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dalam rangka kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada KKPD Kab. Lobar Belanja tinta komputer, flash disk, disket, cd dll
5.2.2.01.01
896.500,00
41.463.750,00
5.2.2.01.04
108.000,00
41.355.750,00
5.2.2.01.09
380.000,00
40.975.750,00
Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada KKPD Kab. Lobar Belanja penjilidan
5.2.2.06.02
375.000,00
40.600.750,00
5.2.2.06.03
84.000,00
40.516.750,00
Belanja alat tulis kantor dalam rangka kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pada KKPD Kab. Lobar Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dalam rangka kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pada KKPD klab. Lobar Belanja tinta computer, flash disk, disket, CD dll dalam rangka kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pada KKPD kab. lobar Belanja penggandaan dalam rangka kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pada KKPD Kab. Lobar Belanja penjilidan dalam rangka kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pada KKPD Kab. Lobar Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dalam rangka kegiatan penyusunan profil/monografi pada KKPD kab. Lobar Belanja penggandaan
5.2.2.01.01
956.500,00
39.560.250,00
5.2.2.01.04
105.000,00
39.455.250,00
5.2.2.01.09
180.000,00
39.275.250,00
5.2.2.06.02
300.000,00
38.975.250,00
5.2.2.06.03
180.000,00
38.795.250,00
5.2.2.01.04
168.000,00
38.627.250,00
5.2.2.06.02
294.000,00
38.333.250,00
Belanja penjilidan dalam rangka kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan
5.2.2.06.03
36.000,00
38.297.250,00
Belanja dekorasi HPS Tingkat Propinsi di Sumbawa Barat tanggal 20 s/d 22 Nopember 2016 Belanja bahan pameran HPS Tk. Propinsi di Sumbawa Barat
5.2.2.01.12
750.000,00
37.547.250,00
5.2.2.02.08
1.000.000,00
36.547.250,00
Belanja bahan pameran Tk. Propinsi di Sumbawa Barat
5.2.2.02.08
1.000.000,00
35.547.250,00
Belanja perjalanan dinas keluar daerah (Mataram-Sumbawa Barat) selam 4 (empat) hari tanggal 19 s/d 22 Nopember 2016 untuk mengikuti mengikuti pameran dalam rangka kegiatan Hari Pangan sedunia ke XXXVI Tingkat Propinsu tahun 2016 An. Ir. Aluh Indra Nuryan Belanja perjalanan dinas keluar daerah (Mataram-Sumbawa Barat) selam 4 (empat) hari tanggal 19 s/d 22 Nopember 2016 untuk mengikuti mengikuti pameran dalam rangka kegiatan Hari Pangan sedunia ke XXXVI Tingkat Propinsu tahun 2016 An. M. Torik
5.2.2.15.02
1.795.000,00
33.752.250,00
5.2.2.15.02
1.655.000,00
32.097.250,00
Halaman 44 dari 60
NO.
TGL
926
23/11/16
NO. BUKTI 1046/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
927
1047/Bukti KasGU /KKPD/2016
928
1048/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1049/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1050/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1051/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1052/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1049/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 128.b/PJK/KKP D/2016 6832/SP2D/LS/ KKPD/2016
929
930
931
932
933
934 935
29/11/16
936 937
01/12/16
938
939
02/12/16
940
941
942
943
944
945
946
BUKU KAS UMUM
6816/SP2D/GU/ KKPD/2016 6925/SP2D/LSGJ/KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Belanja perjalanan dinas keluar daerah (Mataram-Sumbawa Barat) selam 4 (empat) hari tanggal 19 s/d 22 Nopember 2016 untuk mengikuti mengikuti pameran dalam rangka kegiatan Hari Pangan sedunia ke XXXVI Tingkat Propinsu tahun 2016 An. Samsudin Belanja perjalanan dinas keluar daerah (Mataram-Sumbawa Barat) selam 3 (tiga) hari tanggal 19 s/d 21 Nopember 2016 untuk mengikuti mengikuti pameran dalam rangka kegiatan Hari Pangan sedunia ke XXXVI Tingkat Propinsu tahun 2016 An. Mustiawati Belanja penggandaan
5.2.2.15.02
1.550.000,00
30.547.250,00
5.2.2.15.02
1.200.000,00
29.347.250,00
5.2.2.06.02
300.000,00
29.047.250,00
Belanja jasa narasumber rapat pola pangan harapan An. Dra. Titiek Rostati, MM dkk Belanja honor notulen rapat pola pangan harapan
5.2.2.03.19
1.200.000,00
27.847.250,00
5.2.2.03.19
150.000,00
27.697.250,00
Belanja jasa moderator rapat pola pangan harapan
5.2.2.03.19
300.000,00
27.397.250,00
Belanja penggandaan
5.2.2.06.02
765.000,00
26.632.250,00
150.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) BELANJA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
26.782.250,00
150.000,00 6.850.000,00 5.2.2.15.02
26.632.250,00 33.482.250,00
6.850.000,00
26.632.250,00
GANTI UANG PERSEDIAAN
23.367.750,00
50.000.000,00
BELANJA PEGAWAI YAITU PEMBAYARAN GAJI INDUK PEGAWAI BULAN DESEMBER 2016 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
76.627.487,00
126.627.487,00
5.1.1.01.01
61.900.100,00
64.727.387,00
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02
4.799.572,00
59.927.815,00
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03
3.420.000,00
56.507.815,00
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05
2.730.000,00
53.777.815,00
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06
3.765.840,00
50.011.975,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07
11.021,00
50.000.954,00
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08
954,00
50.000.000,00
15.885.800,00
65.885.800,00
6964/SP2D/LS/ KKPD/2016
BELANJA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.02
15.885.800,00
50.000.000,00
1074/Bukti KAs-GU/ KKPD/2016 1075/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1076/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1077/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1078/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1079/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1080/Bukti KAs-GU /KKPD/2016 1081/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
Belanja Jasa Service 1 unit kendaraan roda 2 DR.4497 DL
5.2.2.05.01
600.000,00
49.400.000,00
Belanja Jasa Service 1 unit kendaraan roda 2 DR.4497 DL
5.2.2.05.01
600.000,00
48.800.000,00
Belanja Jasa Service 1 unit kendaraan roda 2 DR.4498 DL
5.2.2.05.01
600.000,00
48.200.000,00
Belanja Jasa Service 1 unit kendaraan roda 2 DR.4500 DL
5.2.2.05.01
600.000,00
47.600.000,00
Belanja Jasa Service 1 unit kendaraan roda 2 DR.4500 DL
5.2.2.05.01
600.000,00
47.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 (dua) Palat Nomor DR 4498 DL Bayar Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 (dua) DR 4497 DL
5.2.2.05.02
557.000,00
46.443.000,00
5.2.2.05.02
557.000,00
45.886.000,00
Belanja Spanduk
5.2.2.01.12
150.000,00
45.736.000,00
Halaman 45 dari 60
NO.
TGL
947
02/12/16
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 1082/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1083/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1084/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1085/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1086/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1087/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1088/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1089/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1090/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1091/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1092/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1093/Bikti Kas-GU/ KKPD/2016 1094/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1095/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1096/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1097/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1098/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1099/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1100/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1101/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1102.a/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1102/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1103/Bukti Kas-GU/KKD/20 16
1104/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Belanja Spanduk
5.2.2.01.12
300.000,00
45.436.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.02
600.000,00
44.836.000,00
Belanja Bahan Bakar (Pelumas) Kendaraan Roda 2
5.2.2.05.03
808.500,00
44.027.500,00
Belanja Bahan Bakar (Pelumas) Kendaraan Roda 2 (dua)
5.2.2.05.03
808.500,00
43.219.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak (Pelumas) Kendaraan Roda 4
5.2.2.05.03
560.000,00
42.659.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak (Pelumas) Kendaraan Roda 4
5.2.2.05.03
560.000,00
42.099.000,00
Belanja ATK Peserta Pertemuan (SKPG)
5.2.2.01.01
600.000,00
41.499.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SKPG)
5.2.2.11.02
800.000,00
40.699.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SKPG) tgl 2 Nopember 2016
5.2.2.11.02
400.000,00
40.299.000,00
Bayar Uang Saku peserta pertemuan sistem kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) Uang Transport Pertemuan SKPG
5.2.2.17.04
2.000.000,00
38.299.000,00
5.2.2.17.05
2.000.000,00
36.299.000,00
Belanja Spanduk
5.2.2.01.12
150.000,00
36.149.000,00
Bayar Biaya Penggandaan dalam rangka Kegiatan HKP dan HPS
5.2.2.06.02
600.000,00
35.549.000,00
Bayar biaya Dekorasi Lomba Tk.Propinsi di Sumbawa Barat
5.2.2.01.12
750.000,00
34.799.000,00
Belanja Bahan Praktek
5.2.2.02.09
750.000,00
34.049.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.02
600.000,00
33.449.000,00
Belanja ATK Peserta Pertemuan NBM
5.2.2.01.01
320.000,00
33.129.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
400.000,00
32.729.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.02
200.000,00
32.529.000,00
Belanja Narasumber Rapat LDPM
5.2.2.03.19
800.000,00
31.729.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi LDPM tanggal 14 Nopember 2016 Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi LDPM tanggal 14 Nopember 2016 Bayar belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monitoring ke Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat An. Tri Indria Ningtyas SE dkk pada tanggal 25 Nopember 2016 Bayar belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monitoring ke Kelompok Tani Long-longan Desa Sekotong tengah dan Bina Karya Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat An. Tri Indria Ningtyas SE dkk pada tanggal 10 dan 11 Nopember
5.2.2.11.02
300.000,00
31.429.000,00
5.2.2.11.02
600.000,00
30.829.000,00
5.2.2.15.01
260.000,00
30.569.000,00
5.2.2.15.01
520.000,00
30.049.000,00
Halaman 46 dari 60
NO.
TGL
971
02/12/16
NO. BUKTI 1105/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
972
1106/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
973
1107/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
974
1108/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
975
1109/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
976
1110/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1111/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1112/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1113/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1114/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1115/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1116/Bukti-Kas / GU/KKPD/2016 1117/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1118/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1119/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1120/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1121/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1122/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1083/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1089/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1090/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1091/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.2.15.01
520.000,00
29.529.000,00
5.2.2.15.01
500.000,00
29.029.000,00
5.2.2.15.01
340.000,00
28.689.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
28.409.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
28.129.000,00
5.2.2.17.04
1.500.000,00
26.629.000,00
Bayar Uang Transport Pertemuan LDPM
5.2.2.17.05
1.500.000,00
25.129.000,00
Belanja Tinta Computer ,Flash Disk ,Disket CD dll dalam rangka kegiatan Pola Pangan Harapan Belanja Penjildan
5.2.2.01.09
550.000,00
24.579.000,00
5.2.2.06.03
450.000,00
24.129.000,00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02
900.000,00
23.229.000,00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02
900.000,00
22.329.000,00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02
900.000,00
21.429.000,00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02
240.000,00
21.189.000,00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02
540.000,00
20.649.000,00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02
600.000,00
20.049.000,00
Belanja Jasa Periklanan /Promosi /Publikasi
5.2.2.03.12
1.000.000,00
19.049.000,00
Belanja Jasa Periklanan /Promosi /Publikasi
5.2.2.03.12
1.000.000,00
18.049.000,00
Belanja Jasa Periklanan /Promosi /Publikasi
5.2.2.03.12
1.000.000,00
17.049.000,00
Bayar belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monitoring ke Kelompok Tani Ingi Maju Desa Sekotong tengah dan Bina Sejahtera Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat An. Tri Indria Ningtyas SE dkk pada tanggal 15 dan 16 Nopember 2016 Bayar belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monitoring ke Kelompok Tani Sadar Sejati I dan ke Kelompok Sadar Sejati II Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat An. H.Suhaili,SP.M.Si, dkk pada tanggal 1 dan 2 Nopember 2016 Bayar belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monitoring ke Lembar dan Labuapi An. H.Suhaili,SP,M.Si dkk pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2016 Bayar belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monitoring ke Narmada dan Gerung An. Tri Indrianingtyas,SE dkk pada tanggal 21 dan 22 Nopember 2016 Bayar belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monitoring keGerung dan Narmada An. Tri Indrianingtyas dkk pada tanggal 28 dan 29 Nopember 2016 Bayar Uang Saku Rapat LDPM
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
17.061.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
16.000,00
17.077.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
8.000,00
17.085.000,00
100.000,00
17.185.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
Halaman 47 dari 60
NO.
TGL
993
02/12/16
994
995
996
997
998
999
1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006
1.007
1.008 1.009 1.010 1.011
1.012
05/12/16
07/12/16
1.013
08/12/16
1.014
09/12/16
NO. BUKTI 1097/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1099/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1100/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1101/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1102.a/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1102/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1110/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 129.b/PJK/KKP D/2016 130.b/PJK/KKP D/2016 131.b/PJK/KKP D/2016 132.b/PJK/KKP D/2016 134.b/PJK/KKP D/2016 135.b/PJK/KKP D/2016 136.b /PJK/KKPD/201 6 137.b /PJK/KKPD/201 6 138.b/PJK/KKP D/2016 139.b/PJK/KKP D/2016 140.b/PJK/KKP D/2016 7028/SP2D/LS/ KKPD/2016
7150/SP2D/LS/ KKPD/2016
7177/SP2D/GU/ KKPD/2016 1149/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.015
1150/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.016
1151/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.017
1152/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.018
1153/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
17.197.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
8.000,00
17.205.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
4.000,00
17.209.000,00
40.000,00
17.249.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
17.255.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
17.267.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
75.000,00
17.342.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
100.000,00
17.242.000,00
16.000,00
17.226.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
17.214.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
8.000,00
17.206.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
4.000,00
17.202.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
8.000,00
17.194.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
12.000,00
17.182.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
6.000,00
17.176.000,00
40.000,00
17.136.000,00
75.000,00
17.061.000,00
12.000,00
17.049.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT-PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN HASIL Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BULAN DESEMBER 2016 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif GANTI UANG PERSEDIAAN Bayar UAng Lembur Tim Penyusunan Laporan Keuangan, dalam rangka kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun an.Elia Rosnani,SH Bayar Uang LEmbur Tim Penyusunan Profil SKPD, dalam rangka kegiatan Penyusunan Profil/Monografi An.Elia Rosnani,SH Bayar Uang Lembur Tim Penyusunan KUA dalam rangka kegiatan Penyusunan KUA PPAS/RKA,DPA dan DPPA An. Elia Rosnani ,SH tanggal 22,23,26 dan 27 September 2016 Bayar Uang Lembur Tim Penyusunan RKA dalam rangka kegiatan Penyusunan KU PPAS,RKA,DPA dan DPPA An.Elia Rosnani,SH tanggal 18,19,20 dan 21 Oktober 2016 Bayar Uang Lembur Tim Penyusunan DPA dalam rangka kegiatan Penyusunan KUA PPAS,RKa,DPA dan DPPA An.Elia Rosnani,SH tanggal 8,9,10 dan 11 Nopember 2016
14.700.000,00
5.2.2.23.01
31.749.000,00
14.700.000,00 14.900.000,00
5.1.1.02.01
17.049.000,00 31.949.000,00
14.900.000,00 32.951.000,00
17.049.000,00 50.000.000,00
5.2.1.03.01
1.874.000,00
48.126.000,00
5.2.1.03.01
1.940.000,00
46.186.000,00
5.2.1.03.01
899.000,00
45.287.000,00
5.2.1.03.01
911.000,00
44.376.000,00
5.2.1.03.01
911.000,00
43.465.000,00
Halaman 48 dari 60
NO.
TGL
1.019
09/12/16
NO. BUKTI 1154/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.020
1155/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.021
1156/Bukti KAs-GU/KKPD/ 2016
1.022
1157/Bukti kas-GU/KKPD/2 016
1.023
1158/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.024
1159/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.025
1160/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.026
1161/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.027
1162/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.028
1163/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.029
1164/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.030
1165/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1166/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.031
1.032
1.033
BUKU KAS UMUM
1167/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1168/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
URAIAN Bayar Uang Lembur Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ,dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan An. Elia Rosnani,SH Bayar Uang Lembur Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ,dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan An. Elia Rosnani,SH tanggal 28,29,30 September 2016 Bayar Uang Lembur Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ,dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan An. Elia Rosnani,SH tanggal 24,25 dan 26 Oktober 2016 Bayar Uang Lembur Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ,dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan An. Elia Rosnani,SH tanggal 28,29 dan 30 Nopember 2016 Bayar belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Gerung dan UPT-BPK Kediri selama 2 hari tanggal 28 dan 29 September 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an. H.Suhaili,SP,M.Si Bayar belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Gerung dan UPT-BPK Labuapi selama 2 hari tanggal 19 dan 20 Oktober 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an. Dra.Hj.B.Emmy Harlifa,dkk Bayar belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Lingsar dan UPT-BPK Narmada selama 2 hari tanggal 17 dan 18 Oktober 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an. Dra.Hj.B.Emmy Harlifa,dkk Bayar belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Lingsar dan UPT-BPK Narmada selama 2 hari tanggal 5 dan 6 September 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an. Dra.Hj.B.Emmy Harlifa,dkk Bayar belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Sekotong dan UPT-BPK Lembar selama 2 hari tanggal 19 dan 20 September 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an. Dra.Hj.B.Emmy Harlifa,dkk Bayar belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Kuripan selama 1 hari tanggal 7 Oktober 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan an. Suriati Bayar Uang Lembur PNS dalam rangka Entry Harga Pasar An, Tri Indrianingtyas,SE dkk pada Bulan Nopember 2016 Bayar Uang Lembur PNS dalam rangka Entry Harga Pasar An. Tri Indrianingtyas,SE dkk Bayar Uang Lembur PNS dalam rangka Analisa Harga Pasar An.Tri Inmdrianingtyas,SE dkk bulan Nopember 2016 Bayar Uang Lembur PNS dalam rangka Analisa Harga Pasar An. Tri Indrianingtyas ,SE dkk pada Bulan Agustus 2016 Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Gunungsari tanggal 6 Oktober 2016 An. H.Suhaili,SP,M.Si dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
5.2.1.03.01
679.000,00
42.786.000,00
5.2.1.03.01
679.000,00
42.107.000,00
5.2.1.03.01
679.000,00
41.428.000,00
5.2.1.03.01
661.000,00
40.767.000,00
5.2.2.15.01
460.000,00
40.307.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
39.867.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
39.427.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
38.987.000,00
5.2.2.15.01
360.000,00
38.627.000,00
5.2.2.15.01
40.000,00
38.587.000,00
5.2.1.03.01
502.000,00
38.085.000,00
5.2.1.03.01
493.000,00
37.592.000,00
5.2.1.03.01
127.000,00
37.465.000,00
5.2.1.03.01
118.000,00
37.347.000,00
5.2.2.15.01
190.000,00
37.157.000,00
Halaman 49 dari 60
NO.
TGL
1.034
09/12/16
NO. BUKTI 1169/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.035
1170/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.036
1171/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.037
1172/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.038
1173/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.039
1174/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.040
1175/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.041
1176/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1177/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1178/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1179/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1180/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1181/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1182/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1183/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1184/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1185/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1186/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1187/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1188/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.042
1.043
1.044
1.045
1.046
1.047
1.048
1.049
1.050
1.051
1.052
1.053
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Gunungsari dan Pasar Narmada tanggal 12 dan 13 Oktober 2016 An. Tri Indrianingtyas,SE dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Kediri dan Pasar Gerung tanggal 19 dan 20 Oktober 2016 An. Tri Indrianingtyas,SE dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Gerung tanggal 26 Oktober 2016 An. Nurayni dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Gerung dan Pasar Kediri tanggal 3 dan 4 Nopember 2016 An. Tri Indrianingtyas,SE dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Narmada tanggal 9 Nopember 2016 An.H.Suahili,SP,M.Si dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Narmada dan Pasar Gunungsari tanggal 17 dan 18 Nopember 2016 An. Nurayni dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pasar Gerung tanggal 24 Nopember 2016 An. Tri Indrianingtyas,SE dkk dalam rangka Melaksanakan Monitoring Harga Komoditas Kebutuhan Pangan Pokok Bayar Honorarium Pengadaan barang dan jasa Pengadaan alat pengolahan hasil
5.2.2.15.01
320.000,00
36.837.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
36.557.000,00
5.2.2.15.01
140.000,00
36.417.000,00
5.2.2.15.01
320.000,00
36.097.000,00
5.2.2.15.01
190.000,00
35.907.000,00
5.2.2.15.01
280.000,00
35.627.000,00
5.2.2.15.01
140.000,00
35.487.000,00
5.2.2.23.01
940.000,00
34.547.000,00
Belanja Jasa Periklanan/promosi/publikasi (koran)
5.2.2.03.12
10.000.000,00
24.547.000,00
Uang Saku Peserta pertemuan Neraca Bahan Makanan (NBM)
5.2.2.17.04
1.000.000,00
23.547.000,00
Bayar Uang Lembur PNS ,dalam rangka Verifikasi Data An. H.Suhaili ,SP.M.Si dkk bulan Agustus 2016 Bayar Uang Lembur PNS dalam rangka Verifikasi Data An. H.Suhaili,SP,M.Si dkk pada bulan Mei 2016 Bayar Uang Lembur PNS dalam rangka Verifikasi Data An.H.Suhaili,SP,M.Si dkk pada Bulan Nopember 2016 Belanja Jasa Narasumber Sosialisasi Pola Pangan Harapan
5.2.1.03.01
390.000,00
23.157.000,00
5.2.1.03.01
416.000,00
22.741.000,00
5.2.1.03.01
390.000,00
22.351.000,00
5.2.2.03.19
1.200.000,00
21.151.000,00
Bayar Belanja Jasa Moderator Sosialisasi Pola Pangan Harapan
5.2.2.03.19
300.000,00
20.851.000,00
Belanja Jasa Notulen Sosialisasi Pola Pangan Harapan
5.2.2.03.19
150.000,00
20.701.000,00
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.03
900.000,00
19.801.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Pola Pangan Harapan
5.2.2.11.02
3.180.000,00
16.621.000,00
Bayar Uang Saku Sosialisasi Pola Pangan Harapan
5.2.2.17.04
5.000.000,00
11.621.000,00
Bayar Uang Transport Sosialisasi Pola Pangan Harapan
5.2.2.17.05
5.000.000,00
6.621.000,00
Halaman 50 dari 60
NO.
TGL
1.054
09/12/16
1.055
1.056
1.057
1.058
1.059
1.060
1.061
1.062
1.063
1.064
1.065
1.066
1.067
1.068
1.069
1.070
1.071
1.072
1.073
1.074
1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 1149/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1150/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1151/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1152/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1153/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1154/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1155/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1156/Bukti KAs-GU/KKPD/ 2016 1157/Bukti kas-GU/KKPD/2 016 1164/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1165/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1166/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1167/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1176/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1178/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1179/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1180/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1181/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1182/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1186/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1187/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 141.b/PJK/KKP D/2016 142.b/PJK/KKP D/2016 143.b/PJK/KKP D/2016 144.b/PJK/KKP D/2016 145.b/PJK/KKP D/2016 146.b/PJK/KKP D/2016 147.b/PJK/KKP D/2016 148.b/PJK/KKP D/2016 149.b/PJK/KKP D/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
56.850,00
6.677.850,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
109.950,00
6.787.800,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
52.850,00
6.840.650,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
57.850,00
6.898.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
57.850,00
6.956.350,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
15.950,00
6.972.300,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
15.950,00
6.988.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
15.950,00
7.004.200,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
15.950,00
7.020.150,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
14.300,00
7.034.450,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
14.300,00
7.048.750,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
2.750,00
7.051.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
2.750,00
7.054.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
85.000,00
7.139.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
50.000,00
7.189.250,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
9.550,00
7.198.800,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
13.600,00
7.212.400,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
9.550,00
7.221.950,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
150.000,00
7.371.950,00
63.600,00
7.435.550,00
250.000,00
7.685.550,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU )
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
2.750,00
7.682.800,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
14.300,00
7.668.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
14.300,00
7.654.200,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
2.750,00
7.651.450,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
50.000,00
7.601.450,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
15.950,00
7.585.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
15.950,00
7.569.550,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
109.950,00
7.459.600,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
57.850,00
7.401.750,00
Halaman 51 dari 60
NO.
TGL
1.084
09/12/16
1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096
14/12/16
NO. BUKTI 150.b/PJK/KKP D/2016 151.b/PJK/KKP D/2016 152.b/PJK/KKP D/2016 153.b/PJK/KKP D/2016 154.b/PJK/KKP D/2016 155.b/PJK/KKP D/2016 156.b/PJK/KKP D/2016 157.b/PJK/KKP D/2016 158.b/PJK/KKP D/2016 159.b/PJK/KKP D/2016 160.b/PJK/KKP D/2016 161.b/PJK/KKP D/2016 7345/SP2D/LS/ KKPD/2016
URAIAN Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
1.098
15/12/16
1.099
1.100
1.101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
7343/SP2D/GU/ KKPD/2016 1235/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1236/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1237/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1238/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1239/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1240/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1241/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
1242/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1243/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.107
1244/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.108
1245/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
1.109
1246/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
BUKU KAS UMUM
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
52.850,00
7.348.900,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
57.850,00
7.291.050,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
56.850,00
7.234.200,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
250.000,00
6.984.200,00
63.600,00
6.920.600,00
150.000,00
6.770.600,00
15.950,00
6.754.650,00
15.950,00
6.738.700,00
85.000,00
6.653.700,00
9.550,00
6.644.150,00
9.550,00
6.634.600,00
13.600,00
6.621.000,00
PFK - PPh Ps. 23
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) BELANJA JASA TENAGA NON PEGAWAI Belanja jasa tenaga non pegawai
1.097
KODE REK.
7.500.000,00 5.2.2.03.15
GANTI UANG PERSEDIAAN
14.121.000,00 7.500.000,00
43.379.000,00
6.621.000,00 50.000.000,00
Belanja Listrik
5.2.2.03.03
1.500.000,00
48.500.000,00
Belanja surat kabar
5.2.2.03.05
440.000,00
48.060.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02
400.000,00
47.660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02
200.000,00
47.460.000,00
Belanja Makanan dan Minuman rapat dalam rangka Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penyediaan Makanan dan Minuman Bayar uang lembur tim penyusunan LAKIP SKPD dalam rangka kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun An. Elia Rosnani, SH dkk tanggal 9,12,13,14 dan 15 Desember 2016 Belanja Cetak Buku Profil SKPD tahun 2016
5.2.2.11.02
400.000,00
47.060.000,00
5.2.2.11.02
200.000,00
46.860.000,00
5.2.1.03.01
2.044.000,00
44.816.000,00
5.2.2.06.01
3.000.000,00
41.816.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah ke UPT-BPK Kediri dan UPT-BPK Kuripan selama 2 hari tanggal 21 dan 22 September 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan daerah rawan pangan an.H.Suhaili,SP,M.Si Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok ke pasar gunungsari tanggal 13 Desember 2016 An. Tri Indrianingtyas, SE dkk Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok ke pasar narmada tanggal 1 Desember 2016 An. H. Suhaili, SP.M.Si dkk Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring harga komoditas kebutuhan pangan pokok ke pasar gerung dan pasar kediri tanggal 7 dan 8 Desember 2016 An. Tri Indrianingtyas, SE dkk
5.2.2.15.01
460.000,00
41.356.000,00
5.2.2.15.01
220.000,00
41.136.000,00
5.2.2.15.01
230.000,00
40.906.000,00
5.2.2.15.01
480.000,00
40.426.000,00
Halaman 52 dari 60
NO.
TGL
1.110
15/12/16
NO. BUKTI 1247/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
1.111
1248/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
1.112
1249/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.113
1250/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1251/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.114
1.115
1252/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.116
1253/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1254/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1255/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
1.117
1.118
1.119
1256/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
1.120
1257/Bukti Kas-GU /KKPD/2016
1.121
1258/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
1.122
1259/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
1.123
1260/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1261/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1262/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1263/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1264/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1265/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Belanja perjalanan dians dalam daerah dalam rangka monitoring ke kelompok sadar sejati II desa Cendimanik dan kelompok longlongan desa sekotong tengah tanggal 5 dan 6 Desember 2016 An. H. Suhaili, SP.M.Si Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring ke kelompok sadar sejati II desa cendimanik kecamatan sekotong tanggal 2 Desember 2016 An. H. Suhaili, SP.M.Si dkk Bayar honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Lumbung Pangan Paket II An.M.Rusli,SP, dalam rangka kegiatan Pengembangan Pangan Desa (DAK) Bayar honor pejabat pengadaan barang/jasa kontruksi pembangunan lumbung pangan paket II An. M. Rusli, SP Bayar honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Lumbung Pangan Paket II An.Mijil ali ,S.Sos, dalam rangka kegiatan Pengembangan Pangan Desa (DAK) Bayar honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Lumbung Pangan Paket I An.Mijil ali ,S.Sos, dalam rangka kegiatan Pengembangan Pangan Desa (DAK) Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.15.01
260.000,00
40.166.000,00
5.2.2.15.01
150.000,00
40.016.000,00
5.2.2.23.01
400.000,00
39.616.000,00
5.2.2.23.01
400.000,00
39.216.000,00
5.2.2.23.01
610.000,00
38.606.000,00
5.2.2.23.01
610.000,00
37.996.000,00
5.2.2.11.02
160.000,00
37.836.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02
80.000,00
37.756.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring ke klelompok tani Aneka tani desa beleke dan kelompok tani barokah desa kebon ayu kec. gerung tanggal 17 dan 18 Oktober 2016 An. Zaeniah dkk Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring Lembaga Distribusi Pangan daerah tanggal 23 Nopember 2016 An. Nurayni dkk Belanja perjalanan dians dalam daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani tunas sari deesa dasan tapen dan ke kelompok tani geger girang genem desa langko kec. Lingsar tanggal 27 dan 28 Oktober 2016 An. Nurayni dkk Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring ke kelompok tani pade girang desa Mekar Sari dan Kelompok Al-Ikhlas Desa Kramajaya Kec. Narmada tanggal 24 dan 25 Oktober 2016 An. Zaeniah dkk Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring lembaga distribusi pangan daerah tanggal 7 dan 8 Nopember 2016 An. Nurayni dkk Belanja jasa narasumber rapat draft penyusunan peta An. H. Ir. Moh. Taufiq, M.Sc dkk Belanja Jasa Narsumber rapat draft penyusunan peta An. H. Suhaili, SP.M.Si
5.2.2.15.01
400.000,00
37.356.000,00
5.2.2.15.01
180.000,00
37.176.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
36.736.000,00
5.2.2.15.01
400.000,00
36.336.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
35.896.000,00
5.2.2.03.19
1.000.000,00
34.896.000,00
5.2.2.03.19
750.000,00
34.146.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan Pemetaan Kerawanan Pangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Expos Draft Pemetaan
5.2.2.11.02
1.000.000,00
33.146.000,00
5.2.2.11.02
1.500.000,00
31.646.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan Pemetaan kerawanan Pangan Uang Saku Rapat Expose draft Pemetaan
5.2.2.11.02
500.000,00
31.146.000,00
5.2.2.17.04
2.500.000,00
28.646.000,00
Halaman 53 dari 60
NO.
TGL
1.129
15/12/16
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.136
1.137
1.138
1.139
1.140
1.141
1.142
1.143
1.144
1.145
1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 1266/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1237/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1238/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1239/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1240/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1241/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1249/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1250/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1251/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1252/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1260/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1261/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1262/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1263/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1264/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 1265/Bukti Kas-GU/KKPD/2 016 1266/Bukti Kas-GU /KKPD/2016 162.b/PJK/KKP D/2016 163.b/PJK/KKP D/2016 164.b/PJK/KKP D/2016 165.b/PJK/KKP D/2016 166.b/PJK/KKP D/2016 167.b/PJK/KKP D/2016 168.b/PJK/KKP D/2016 169.b/PJK/KKP D/2016 170.b/PJK/KKP D/2016 171.b/PJK/KKP D/2016 172.b/PJK/KKP D/2016 173.b/PJK/KKP D/2016 175.b/PJK/KKP D/2016 176.b/PJK/KKP D/2016 177.b/PJK/KKP D/2016
URAIAN Belanja Uang Saku dalam rangka rapat draft Pemetaan tanggal 25 Nopember 2016 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
KODE REK.
PENERIMAAN
5.2.2.17.04
PENGELUARAN 2.500.000,00
SALDO 26.146.000,00
8.000,00
26.154.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
4.000,00
26.158.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
8.000,00
26.166.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
4.000,00
26.170.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
108.000,00
26.278.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
20.000,00
26.298.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
20.000,00
26.318.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
30.500,00
26.348.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
30.500,00
26.379.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
150.000,00
26.529.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
112.500,00
26.641.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
20.000,00
26.661.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
30.000,00
26.691.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
10.000,00
26.701.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
125.000,00
26.826.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
125.000,00
26.951.500,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
8.000,00
26.943.500,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
4.000,00
26.939.500,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
4.000,00
26.935.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
108.000,00
26.827.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
20.000,00
26.807.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
20.000,00
26.787.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
30.500,00
26.757.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
30.500,00
26.726.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
150.000,00
26.576.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
112.500,00
26.464.000,00
PFK - PPh Ps. 23
20.000,00
26.444.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
10.000,00
26.434.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
30.000,00
26.404.000,00
125.000,00
26.279.000,00
125.000,00
26.154.000,00
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
Halaman 54 dari 60
NO.
TGL
1.161
15/12/16
1.162
16/12/16
1.163
NO. BUKTI 178.b/PJK/KKP D/2016 7387/SP2D/LS/ KKPD/2016
7474/SP2D/LS/ KKPD/2016
1.164 1.165
19/12/16
1.166
20/12/16
1.167
1.168
1.169
1.170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.177
1.178
1.179
1.180
1.181
1.182
1.183
BUKU KAS UMUM
7507/SP2D/GU/ KKPD/2016 7554/SP2D/LS/ KKPD/2016 1308/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1309/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1310/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1311/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1312/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1313/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1314/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1315/Bukti Kas-GU Nihil /KKPD/2016 1316/Bukti Kas-GU Nihil / KKPD/2016 1317/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1318/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1319/Bukti Kas-GU Nihil /KKPD/2016 1320/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1321/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1322/Bukti Kas-GU Nihil /KKPD/2016 1323/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016
1324/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1324/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN-PENAMBAHAN PEMAGARAN 1 (SATU) PAKET Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT-PEMBELIAN BERAS UNTUK PENGISIAN GUDANG CADANGAN PEMERINTAH Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat GANTI UANG PERSEDIAAN BELANJA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENGELUARAN 8.000,00
147.525.000,00
200.000.000,00
5.2.2.23.01
26.146.000,00 173.671.000,00
147.525.000,00
5.2.3.49.27
SALDO
26.146.000,00
226.146.000,00
200.000.000,00
26.146.000,00
23.854.000,00
50.000.000,00
5.250.000,00
55.250.000,00
5.2.2.15.02
5.250.000,00
50.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan bulan Nopember 2016 an.Elia Rosnani,SH Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan bulan Desember 2016 an.Elia Rosnani,SH Honorarium PPK Kegiatan Pengadaan Kalender duduk
5.2.1.01.01
2.640.000,00
47.360.000,00
5.2.1.01.01
2.640.000,00
44.720.000,00
5.2.1.01.02
380.000,00
44.340.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pembuatan Kalender duduk
5.2.1.01.02
270.000,00
44.070.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Kalender Duduk
5.2.1.01.03
290.000,00
43.780.000,00
Belanja Pemeliharaan Mesin Tik
5.2.2.20.04
150.000,00
43.630.000,00
Honorarium Tim Pengelola Pusat Pel;ayanan Informasi Daerah (PPID)
5.2.1.01.01
3.100.000,00
40.530.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Penyusunan Profiil/Monografi
5.2.2.01.01
667.000,00
39.863.000,00
Belanja Tinta Computer ,Fash disk,Disket,CD dll dalam rangka kegiatan Penyusunan Profil/Monografi Belanja Perangko , Materai dan Benda Pos Lainnya dalam rangka Penyusunan KUA PPAS,RKA,DPA dan DPPA
5.2.2.01.09
380.000,00
39.483.000,00
5.2.2.01.04
35.000,00
39.448.000,00
Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksasnaan Kegiatan
5.2.2.06.02
30.000,00
39.418.000,00
Belanja Penjilidan dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan penanganan Daerah rawan pangan bulan Nopember 2016 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan penanganan Daerah rawan pangan bulan Desember 2016 Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
5.2.2.06.03
72.000,00
39.346.000,00
5.2.1.01.01
3.150.000,00
36.196.000,00
5.2.1.01.01
3.150.000,00
33.046.000,00
5.2.2.06.03
216.000,00
32.830.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPT-BPK Labuapi dan UPT-BPK Kuripan selama 2 (dua) hari tanggal 24 dan 25 Oktober 2016 dalam rangka Pemantauan data SKPG kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Bayar Belanja Jasa Narasumber ,Moderator dan Notulen Rapat Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kab.Lobar An. Azkiyak dkk
5.2.2.15.01
580.000,00
32.250.000,00
5.2.2.06.02
150.000,00
32.100.000,00
5.2.2.03.19
750.000,00
31.350.000,00
Halaman 55 dari 60
NO.
TGL
1.184
20/12/16
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.190
1.191
1.192
1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198
1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204
1.205
1.206
1.207
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 1325/Bukti Kas-GU Nihil /KKPD/2016 1327/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1328/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1329/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1330/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1331/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1332/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1333/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1334/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1335/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1336/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1337/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1339/Bukti Kas-GU KKPD/ 2016 1339/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1340/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1342/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1343/Bukti Kas-GU Nihil /KKPD/2016 1344/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1345/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1346/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1347/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1348/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1348/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1349/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.06.03
120.000,00
31.230.000,00
5.2.2.11.02
1.050.000,00
30.180.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa pembelian Beras untuk Pengisian Gudang Cadangan Pangan An. M.Rusli,SP Honor Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pembelian Beras untuk Pengisian Gudang Cadangan Pangan An. Elia Rosnani,SH Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembelian Beras untuk Pengisian Gudang Cadangan Pangan An.Mijil Ali,S.Sos Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Honorarium Satgas Surfey kelayakan pengeluaran stock cadangan pangan H.Suhaili,SP,M.Si
5.2.2.23.01
400.000,00
29.780.000,00
5.2.2.23.01
1.020.000,00
28.760.000,00
5.2.2.23.01
610.000,00
28.150.000,00
5.2.2.06.02
150.000,00
28.000.000,00
5.2.1.01.01
4.050.000,00
23.950.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Peloporan Belanja Tinta Komputer , dalam rangka kegiatan koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Monitoring Evaluiasi dan Pelaporan
5.2.2.01.01
289.000,00
23.661.000,00
5.2.2.01.09
90.000,00
23.571.000,00
5.2.2.06.03
30.000,00
23.541.000,00
Belanja Makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan Monitoring ,evaluasi dan Pelaporan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan Monitoring ,evaluasi dan Pelaporan Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan HKP dan HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
5.2.2.11.02
200.000,00
23.341.000,00
5.2.2.11.02
100.000,00
23.241.000,00
5.2.2.11.02
100.000,00
23.141.000,00
5.2.2.06.03
90.000,00
23.051.000,00
Belanja Tinta Computer,Flash Disk,Disket CD dll dalam rangka kegiatan HKP dan HPS dan Pemberian Penghargaan Belanja alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan
5.2.2.01.09
550.000,00
22.501.000,00
5.2.2.01.01
295.000,00
22.206.000,00
Belanja Materai dalam rangka kegiatan Penyelarasan PEmantapan Ketahanan Pangan Belanja Tinta Computer,Flash Disk,Disket,CD dalam rangka kegiatan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan Belanja Jasa Narasumber rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan di bidang Pangan Kab.Lobar An.Azkiyak dkk Bayar Honorarium Moderator rapat Koordinasi Perumusan kebijakan dibidang Pangan
5.2.2.01.04
96.000,00
22.110.000,00
5.2.2.01.09
290.000,00
21.820.000,00
5.2.2.03.19
1.000.000,00
20.820.000,00
5.2.2.03.19
100.000,00
20.720.000,00
Belanja Penggandaan dalam rangka kegiatan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan
5.2.2.06.02
300.000,00
20.420.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan Belanja Penjilidan dalam rangka kegiatan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan
5.2.2.11.02
1.200.000,00
19.220.000,00
5.2.2.06.03
162.000,00
19.058.000,00
Uang Saku Pertemuan Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan
5.2.2.17.04
2.000.000,00
17.058.000,00
Halaman 56 dari 60
NO.
TGL
1.208
20/12/16
1.209
1.210
1.211
NO. BUKTI 1350/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1351/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1352/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1353/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016
1.212
1354/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016
1.213
1355/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6
1.214
1356/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016
1.215
1357/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016
1.216
1358/Bukti KasGU Nihil/ KKPD/2016 1358/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1359/Bukti Kas-GU Nihil /KKPD/2016 1360/Bukti Kas-GU Nihil /KKPD/2016 1361/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 13623/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1363/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1364/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1365/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1366/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1367/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1308/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1309/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016
1.217
1.218
1.219
1.220
1.221
1.222
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227
1.228
BUKU KAS UMUM
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Uang Lembur Penyusunan Neraca Bahan Makanan
5.2.1.03.01
1.085.000,00
15.973.000,00
Uang Lembur Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
5.2.1.03.01
820.000,00
15.153.000,00
Bayar belanja Penjilidan
5.2.2.06.03
625.000,00
14.528.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Perindag Kabupaten Lobar selama 2 (dua) hari tanggal 17 dan 18 Nopember 2016 dalam rangka Pemantauan dan Pengumpulan data Neraca Bahan Makanan (NBM) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanian Kabupaten Lobar selama 2 (dua) hari tanggal 23 dan 24 Nopember 2016 dalam rangka Pemantauan dan Pengumpulan data Neraca Bahan Makanan (NBM) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten Lobar selama 2 (dua) hari tanggal 29 dan 30 Nopember 2016 dalam rangka Pemantauan dan Pengumpulan data Neraca Bahan Makanan (NBM) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lobar selama 1 (satu) hari tanggal 22 Nopember 2016 dalam rangka Pemantauan dan Pengumpulan data Neraca Bahan Makanan (NBM) Belanja Tinta Computer,Flash disk,Disket CD dll dalam rangka Kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah Belanja Spanduk Pertemuan LDPM
5.2.2.15.01
520.000,00
14.008.000,00
5.2.2.15.01
580.000,00
13.428.000,00
5.2.2.15.01
440.000,00
12.988.000,00
5.2.2.15.01
100.000,00
12.888.000,00
5.2.2.01.09
380.000,00
12.508.000,00
5.2.2.01.12
300.000,00
12.208.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan Monitoring ,evaluasi dan Pelaporan, tgl 15 Nop 2016 Belanja Penggandaan dalam rangka Kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah Belanja Penjilidan laporan Kabupaten dalam rangka kegiatan Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kegiatan Pola Pangan Harapan
5.2.2.11.02
200.000,00
12.008.000,00
5.2.2.06.02
150.000,00
11.858.000,00
5.2.2.06.03
108.000,00
11.750.000,00
5.2.2.01.01
115.000,00
11.635.000,00
Belanja Jasa Narasumber Rapat Draft Penyusunan Peta Kerawanan Pangan An.Ir. H.Moh Taufiq,M.Sc
5.2.2.03.19
1.000.000,00
10.635.000,00
Belanja Jasa Narasumber Rapat Draft Penyusunan Peta Kerawanan Pangan An. H. Suhaili,SP,M.Si
5.2.2.03.19
750.000,00
9.885.000,00
Belanja Jasa Narasumber Rapat Draft Final Penyusunan Peta Kerawanan Pangan An.H.Suhaili,SP,M.Si
5.2.2.03.19
1.250.000,00
8.635.000,00
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.03
1.020.000,00
7.615.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan Pemetaan Kerawanan Pangan Bayar belanja uang saku Rapat Draft Final Penyusunan Peta Kerawanan Pangan
5.2.2.11.02
1.200.000,00
6.415.000,00
5.2.2.17.04
2.000.000,00
4.415.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
129.000,00
4.544.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
129.000,00
4.673.000,00
Halaman 57 dari 60
NO.
TGL
1.229
20/12/16
1.230
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
1.236
1.237
1.238
1.239
1.240
1.241
1.242
1.243
1.244
1.245
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
BUKU KAS UMUM
NO. BUKTI 1310/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1311/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1312/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1314/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1320/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1321/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1324/Bukti Kas-GU/ KKPD/2016 1327/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1328/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1329/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1330/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1332/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1336/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1337/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1339/Bukti Kas-GU KKPD/ 2016 1345/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1348/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1349/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1350/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1351/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 1358/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016 13623/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1363/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1364/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 1366/Bukti Kas-GU Nihil/ KKPD/2016
URAIAN
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
19.000,00
4.692.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
13.500,00
4.705.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
14.500,00
4.720.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
195.000,00
4.915.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
157.500,00
5.072.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
157.500,00
5.230.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
45.000,00
5.275.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
21.000,00
5.296.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
20.000,00
5.316.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
51.000,00
5.367.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
30.500,00
5.397.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
262.500,00
5.660.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
4.000,00
5.664.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
2.000,00
5.666.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
2.000,00
5.668.000,00
150.000,00
5.818.000,00
24.000,00
5.842.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
100.000,00
5.942.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
55.350,00
5.997.350,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
32.600,00
6.029.950,00
4.000,00
6.033.950,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
150.000,00
6.183.950,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
112.500,00
6.296.450,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
112.500,00
6.408.950,00
24.000,00
6.432.950,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23
Halaman 58 dari 60
NO.
TGL
1.254
20/12/16
1.255 1.256 1.257 1.258 1.259 1.260 1.261 1.262 1.263 1.264 1.265 1.266 1.267 1.268 1.269 1.270 1.271 1.272 1.273 1.274 1.275 1.276 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.283
1.284
28/12/16
NO. BUKTI 1367/Bukti Kas-GU Nihil/KKPD/201 6 174.b/PJK/KKP D/2016 179.b/PJK/KKP D/2016 180.b/PJK/KKP D/2016 183.b/PJK/KKP D/2016 184.b/PJK/KKP D/2016 185.b/PJK/KKP D/2016 186.b/PJK/KKP D/2016 187.b/PJK/KKP D/2016 188.b/PJK/KKP D/2016 189.b/PJK/KKP D/2016 190.b/PJK/KKP D/2016 191.b/PJK/KKP D/2016 192.b/PJK/KKP D/2016 193.b/PJK/KKP D/2016 194.b/PJK/KKP D/2016 195.b/PJK/KKP D/2016 196.b/PJK/KKP D/2016 197.b/PJK/KKP D/2016 198.b/PJK/KKP D/2016 199.b/PJK/KKP D/2016 200.b/PJK/KKP D/2016 201.b/PJK/KKP D/2016 202.b/PJK/KKP D/2016 203.b/PJK/KKP D/2016 204.b/PJK/KKP D/2016 205.b/PJK/KKP D/2016 206.b/PJK/KKP D/2016 207.b/PJK/KKP D/2016 01/Bukti Setor /Sisa UP/KKPD/2016 8145/SP2D/LS/ KKPD/2016
URAIAN
SALDO 6.532.950,00
32.650,00
6.500.300,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
100.000,00
6.400.300,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
55.300,00
6.345.000,00
PFK - PPh Ps. 23
24.000,00
6.321.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
4.000,00
6.317.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
2.000,00
6.315.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
2.000,00
6.313.000,00
Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU ) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23
112.500,00
6.200.500,00
24.000,00
6.176.500,00
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
150.000,00
6.026.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
150.000,00
5.876.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
129.000,00
5.747.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
129.000,00
5.618.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
195.000,00
5.423.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
19.000,00
5.404.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
13.500,00
5.391.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
14.500,00
5.376.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
30.500,00
5.346.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
51.000,00
5.295.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
20.000,00
5.275.000,00
PFK - PPh Ps. 23
21.000,00
5.254.000,00
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
45.000,00
5.209.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
112.500,00
5.096.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
100.000,00
4.996.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
157.500,00
4.839.000,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
157.500,00
4.681.500,00
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
262.500,00
4.419.000,00
4.000,00
4.415.000,00
4.415.000,00
0,00
PFK - PPh Ps. 23
SETORAN SISA UP NO. 73/SP2D/KKPD/2016 TGL 21 JANUARI 2016 PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL-PENGADAAN KALENDER DUDUK 2017 Belanja Jasa Periklanan/Promosi/Publikasi
1.286
8218/SP2D/LS/ KKPD/2016
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Honor PPK. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, PPHP) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya HONORARIUM PENDAMPING DESA MANDIRI PANGAN LAMA Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
BUKU KAS UMUM
PENGELUARAN
PFK - PPh Ps. 21 ( khusus
Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran GU/TU ) Pengeluaran
8146/SP2D/LS/ KKPD/2016
8297/SP2D/LS/ KKPD/2016
PENERIMAAN 100.000,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 ( khusus GU/TU )
1.285
1.287
KODE REK.
11.553.200,00 5.2.2.15.02
11.553.200,00 11.553.200,00
11.820.000,00 5.2.2.03.12
11.820.000,00 3.730.000,00
5.600.000,00 5.2.1.01.01
0,00 3.730.000,00
3.730.000,00
5.2.3.49.27
0,00 11.820.000,00
0,00
5.600.000,00 5.600.000,00
0,00
Halaman 59 dari 60
NO.
TGL
1.288
28/12/16
1.289
NO. BUKTI
URAIAN
8311/SP2D/LS/ KKPD/2016
Honorarium Tim Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8312/SP2D/LS/ KKPD/2016
HONORARIUM TIM PENGARAH dan TIM TEKHNIS FSPA Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PENGADAAN CETAK BUKU FSVA
1.290
29/12/16
8720/SP2D/LS/ KKPD/2016
1.291
30/12/16
8870/SP2D/LS/ KKPD/2016
Belanja Cetak
1.292
8871/SP2D/LS/ KKPD/2016
KODE REK.
PENERIMAAN
PENGELUARAN
8.750.000,00 5.2.1.01.01
Jumlah periode ini Jumlah sampai periode lalu Jumlah semua sampai periode ini
8.750.000,00 8.750.000,00
0,00
10.845.000,00 5.2.1.01.01
10.845.000,00 10.845.000,00
0,00
49.720.000,00 5.2.2.06.01
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN PEMAGARAN 1 (SATU) PAKET GUDANG CADANGAN PANGAN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN PEMAGARAN I (SATU) PAKET GUDANG CADANGAN PANGAN Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
SALDO
49.720.000,00 49.720.000,00
0,00
4.688.000,00
5.2.3.49.27
4.688.000,00
4.688.000,00
0,00
3.125.000,00
5.2.3.49.27
3.125.000,00
3.125.000,00
3.257.293.805,00
3.257.293.805,00
0,00
0,00
3.257.293.805,00
3.257.293.805,00
0,00
0,00
Sisa Kas Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
nihil terdiri dari: a. Tunai
Rp.
0,00
b. Saldo Bank
Rp.
0,00
c. Surat Berharga
Rp. Mengetahui,
Gerung, 1 Januari 2016
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
H. SUHAILI, SP, M.Si
BAIQ HIDAYATI
NIP. 19661231 199303 1 140
NIP. 19790521 201001 2 006
BUKU KAS UMUM
Halaman 60 dari 60
KABUPATEN LOMBOK BARAT KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2016 Provinsi
:
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota
:
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Unit Organisasi
:
KANTOR KETAHANANAN PANGAN DAERAH
NO. KODE LOKASI
:
12.15.01.12.02.75.01.01
NO. URUT 1
KODE UPB 2
KODE BARANG
JENIS / NAMA BARANG
KELOMPOK JENIS BARANG
3
4
5
NOMOR REGISTER 6
1
578C
02.06.01.01.01 Mesin Ketik Manual
2
578C
3
578C
4
578C
02.06.03.02.02 Laktop
5
578C
6
578C
7
9
TAHUN BELI 10
Alat Kantor
01
BROTHER/11-13
Besi
02.06.03.02.01 Komputer PC
Peralatan Komputer
02.06.03.02.01 Komputer PC
Peralatan Komputer
02
AOC/KOMPUTER PC
03
LG PLATRON W19521E
MERK / TYPE 7
UKURAN (CC/PK) 8
16
JMLH BARANG 17
2012
Pembelian
1
1.000.000,00
1.000.000,00
Plastik
2012
Pembelian
1
5.950.000,00
5.950.000,00
Plastik
2012
Pembelian
1
5.950.000,00
5.950.000,00
Pembelian
1
6.000.000,00
6.000.000,00
BAHAN
PABRIK 11
RANGKA 12
NOMOR MESIN 13
POLISI 14
BPKB 15
ASAL USUL PEROLEHAN
HARGA SATUAN 18
HARGA PEROLEHAN
KET
19
20
Peralatan Komputer
04
Toshiba
Plastik
2012
02.03.01.05.01 Sepeda Motor Mio
Alat Angkutan Darat Bermotor
05
Yamaha Mio
Bsei
2013
MH 354POOBDJ687944
54P-688001
DR 4232 DL
Pembelian
1
13.762.165,00
13.762.165,00
02.03.01.05.01 Sepeda Motor Mio
Alat Angkutan Darat Bermotor
06
Yamaha Mio
Bsei
2013
MH 354POOBDJ687939
54P-687995
DR 4233 DL
Pembelian
1
13.762.165,00
13.762.165,00
578C
02.03.01.05.01 Sepeda Motor Mio
Alat Angkutan Darat Bermotor
07
Yamaha Mio
Bsei
2013
MH 354POOBDJ687562
54P-666720
DR 4234 DL
Pembelian
1
13.762.165,00
13.762.165,00
8
578C
02.06.02.04.06 Kipas Angin
Alat Rumah Tangga
08
Maspion
Plastik
2013
Pembelian
1
412.500,00
412.500,00
9
578C
02.06.02.04.06 Kipas Angin
Alat Rumah Tangga
09
Maspion
Plastik
2013
Pembelian
1
412.500,00
412.500,00
10
578C
02.06.01.04.12 Lemari/Etalase
Alat Rumah Tangga
10
Kayu
2013
Pembelian
1
2.500.000,00
2.500.000,00
11
578C
02.06.04.03.05 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
11
Plastik
2013
Pembelian
1
450.000,00
450.000,00
12
578C
02.06.04.03.05 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
12
Plastik
2013
Pembelian
1
450.000,00
450.000,00
13
578C
02.06.04.03.05 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
13
Plastik
2013
Pembelian
1
450.000,00
450.000,00
14
578C
02.06.04.03.05 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
14
Plastik
2013
Pembelian
1
450.000,00
450.000,00
15
578C
02.06.04.03.05 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
15
Plastik
2013
Pembelian
1
450.000,00
450.000,00
16
578C
02.06.04.03.05 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
16
Plastik
2013
Pembelian
1
450.000,00
450.000,00
17
578C
02.06.04.03.05 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
17
Plastik
2013
Pembelian
1
450.000,00
450.000,00
18
578C
02.06.03.02.02 Laktop
Peralatan Komputer
18
Toshiba
Plastik
2013
Pembelian
1
4.342.500,00
4.342.500,00
19
578C
02.06.03.02.02 Laptop
Peralatan Komputer
19
Toshiba
Plastik
2013
Pembelian
1
4.342.500,00
4.342.500,00
20
578C
02.06.04.01.05 Meja Kerja
Meja dan Kursi Kerja
20
Indachi DD 180 PR
Kayu
2012
Reklas dari Sekda
1
4.438.500,00
4.438.500,00
21
578C
02.06.04.03.05 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
21
Indachi D-821 CR
Plastik
2012
Reklas dari Sekda
1
1.859.000,00
1.859.000,00
22
578C
02.06.04.03.06 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
22
Indachi D-872 TC
Plastik
2012
Reklas dari Sekda
4
1.650.000,00
6.600.000,00
23
578C
02.06.04.03.08 Kursi Kerja
Meja dan Kursi Kerja
23
Indachi DCS-21
Besi
2013
Reklas dari Sekda
13
474.500,00
6.168.500,00
24
578C
02.06.04.01.10 Meja Kerja
Meja dan Kursi Kerja
24
Indachi
Kayu
2013
Reklas dari Sekda
19
1.655.000,00
31.445.000,00
25
578C
02.06.04.07.03 Lemari Buku
Alat Rumah Tangga
25
Kayu
2013
Reklas dari Sekda
1
4.005.000,00
4.005.000,00
26
578C
02.06.02.04.02 AC Cassette TCL 5 PK
Alat Kantor
26
TCL
Plastik
2013
Reklas dari Sekda
1
24.983.500,00
24.983.500,00
27
578C
02.06.03.02.01 Komputer PC
Peralatan Komputer
27
Lenovo Series C2
Plastik
2014
Pembelian
1
6.900.000,00
6.900.000,00
28
578C
02.06.03.02.01 Tablet
Peralatan Komputer
28
Samsung
Plastik
2014
Pembelian
1
2.860.000,00
2.860.000,00
29
578C
02.07.02.01.02 Mesin Fax
Alat Kantor
29
Panosonic
Plastik
2014
Pembelian
1
1.900.000,00
1.900.000,00
30
578C
02.06.02.06.23 Kamera Canon
Alat Kantor
30
Canon IXUS 145
Plastik
2014
Pembelian
1
3.000.000,00
3.000.000,00
31
578C
02.06.03.05.03 Printer
Peralatan Komputer
31
Canon Pixma iP 2770
Plastik
2014
Pembelian
1
700.000,00
700.000,00
32
578C
02.06.03.05.03 Printer
Peralatan Komputer
32
Canon PIXMA MX 230
Plastik
2014
Pembelian
1
1.300.000,00
1.300.000,00
NO. URUT 1
KODE UPB 2
KODE BARANG
JENIS / NAMA BARANG
KELOMPOK JENIS BARANG
3
4
5
NOMOR REGISTER 6
33
578C
02.06.01.04.12 Lemari/Etalase
Alat Rumah Tangga
33
34
578C
35
578C
02.06.01.04.12 Sofa
Alat Rumah Tangga
34
02.06.03.02.01 Komputer PC
Peralatan Komputer
35
36
578C
02.06.03.05.03 Printer
Peralatan Komputer
36
37
578C
02.06.02.06.23 KAMERA
Alat Kantor
37
CANON EOS 1200D
38
578C
02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR
Alat Angkutan Darat Bermotor
38
39
578C
02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR
Alat Angkutan Darat Bermotor
39
40
578C
02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR
Alat Angkutan Darat Bermotor
41
578C
02.06.02.06.23 Proyektor
42
578C
02.03.01.05.01 Sepeda Motor
43
578C
02.06.03.02.02 Laktop
44
578C
45
578C
46
578C
02.06.02.01.31 Kursi Plastik
47
578C
02.09.01.01.18 Pengukur Kadar Air
48
578C
49 50
MERK / TYPE 7
UKURAN (CC/PK) 8
9
TAHUN BELI 10
Kayu
BAHAN
16
JMLH BARANG 17
2015
Pembelian
1
3.000.000
3.000.000,00
PABRIK 11
RANGKA 12
NOMOR MESIN 13
POLISI 14
BPKB 15
ASAL USUL PEROLEHAN
HARGA SATUAN 18
HARGA PEROLEHAN
KET
19
20
Kayu
2015
Pembelian
1
2.500.000
2.500.000,00
Plastik
2015
Pembelian
1
6.000.000
6.000.000,00
Plastik
2015
Pembelian
1
800.000
800.000,00
Plastik
2015
Pembelian
1
7.000.000
7.000.000,00
VARIO CW F1
Besi
2015
JFHIE-1444236
MH1JFH117FK445528 DR 4498 DL
Pembelian
1
15.654.800
15.654.800,00
VARIO CW F1
Besi
2015
JFH1E-1444253
MH1JFH118FK445716 DR 4497 DL
Pembelian
1
15.654.800
15.654.800,00
40
SUPRA CW F1
Besi
2015
JBP1E-1208580
MH1JBP11XFK210790 DR 4500 DL
Pembelian
1
16.780.200
16.780.200,00
Alat Kantor
41
sony VPLDX 142
Plastik
2015
Pembelian
1
15.795.000
15.795.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor
42
Honda Revo
Besi
2008
Reklas dr BP4K
1
12.300.000
12.300.000,00
Reklas dr Aset
1
9.766.700,83
9.766.700,83
LENOVO SERIES C3 Canon Pixma iP 2770
DR 3697 DL
Peralatan Komputer
43
Plastik
2016
02.06.01.04.12 Almari Kaca
Alat Rumah Tangga
44
Kayu
2016
Pembelian
1
3.100.000
3.100.000,00
02.06.04.01.10 Meja Kerja
Meja dan Kursi Kerja
45
Kayu
2016
Pembelian
1
3.400.000
3.400.000,00
Meja dan Kursi Kerja
46
Kayu
2016
Pembelian
1
2.000.000
2.000.000,00
Alat Ukur
47
CROWN
Plastik
2016
Pembelian
1
5.500.000
5.500.000,00
02.06.01.04.12 Almari Kaca
Alat Rumah Tangga
48
-
Kayu
2016
Pembelian
1
2.070.000
2.070.000,00
578C
02.06.03.02.02 Laptop
Peralatan Komputer
49
AXUS
Plastik
2016
Pembelian
2
7.310.000
14.620.000,00
578C
02.06.03.02.02 Laptop
Peralatan Komputer
50
AXUS
Plastik
2016
Pembelian
1
7.320.000
7.320.000,00
51
578C
02.06.02.06.26 Timbangan Beras
Alat Ukur
51
ARJUNA SUPER 300 KG
Besi
2016
Pembelian
1
2.350.000
2.350.000,00
52
578C
02.06.02.04.03 Gerobak Dorong
Alat Rumah Tangga
52
ARTCO
Besi
2016
Pembelian
2
350.000
700.000,00
53
578C
02.06.02.03.03 Mesin Pemot Rumput
Alat Rumah Tangga
53
Merk Yamaha YX 35
Besi
2016
Pembelian
2
3.075.000
6.150.000,00
54
578C
02.06.01.04.07 Cardek/Filling Kabinet
Alat Rumah Tangga
54
INFORTA
Besi
2016
Pembelian
1
1.500.000
1.500.000,00
55
578C
02.06.01.04.12 Almari Pakaian
Alat Rumah Tangga
55
OLYMPIC
Kayu
2016
Pembelian
1
950.000
950.000,00
56
578C
02.06.03.05.03 Printer
Peralatan Komputer
56
CANON NX497
Plastik
2016
Pembelian
2
1.760.000
3.520.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2016
329.937.495,83
Mengetahui : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat
Gerung, 31 Desember 2016 Pengurus Barang
H. SUHAILI, SP.M.Si NIP. 197661231 199303 1 140
SUHARTINI NIP. 19770220 200212 2 004
DAFTAR PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN ( KIB B ) KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 UNIT
: KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN
: LOMBOK BARAT
PROVINSI
: NUSA TENGGARA BARAT
NO
NAMA/JENIS BARANG
NO BKU
NO. REKENING
3
4
SPK/PERJANJIAN/
DPA/SPM/
KONTRAK
KWITANSI
MERK/TYPE
JUMLAH DIPERGUNAKAN JMLH
SATUAN
2
JUMLAH
TANGGAL
NOMOR
TANGGAL
NOMOR
SATUAN
HARGA (Rp)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BRG 1
HARGA
NO NPWP
KET
PADA UNIT 14
15
16
1
ALMARI KACA
142
1.21.01.02.10.5.2.3.28.01
-
-
-
04 Maret 2016
142/Tgl 04-3-2016
1
Unit
3.100.000
3.100.000
Sekretariat
CV Indah Lestari
2
MEJA KERJA
143
1.21.01.02.10.5.2.3.28.01
-
-
-
04 Maret 2016
143/Tgl 04-3-2016
1
Unit
3.400.000
3.400.000
Sekretariat
CV Indah Lestari
3
KURSI PLASTIK
144
1.21.01.02.10.5.2.3.28.01
-
-
-
04 Maret 2016
144/Tgl 04-3-2016
1
Unit
2.000.000
2.000.000
Sekretariat
CV Indah Lestari
4
PENGUKUR KADAR AIR
147
1.21.01.02.22.5.2.3.26.02
CROWN
-
-
04 Maret 2016
147/Tgl 04-3-2016
1
Unit
5.500.000
5.500.000
Sekretariat
CV Beaq Ganggas
5
ALMARI KACA
149
1.21.01.02.10.5.2.3.28.01
-
-
-
04 Maret 2016
017/Tgl 04-3-2016
1
Unit
2.070.000
2.070.000
Sekretariat
6
LAPTOP
213
1.21.01.02.14.5.2.3.29.02
AXUS
21 Maret 2016
027/64.A/PPK-KKPD/II/2016
22 Maret 2016
728/SP2D/LS/KKPD/2016
2
Unit
7.310.000
14.620.000
Sekretariat
71.091.265.0-914.000
7
LAPTOP
213
1.21.01.02.14.5.2.3.29.02
AXUS
21 Maret 2016
027/64.A/PPK-KKPD/II/2016
22 Maret 2016
728/SP2D/LS/KKPD/2016
1
Unit
7.320.000
7.320.000
Sekretariat
71.091.265.0-914.000
8
TIMBANGAN BERAS
960
1.21.01.02.22.5.2.3.24.10
ARJUNA SUPER 300 KG
26 Oktob 2016
75/KKPD/2016
08 Nop 2016
6081/SP2D/LS/KKPD/2016
1
Unit
2.350.000
2.350.000
Sekretariat
CV Beaq Ganggas
CV Indah Lestari CV Helios CV Helios
9
GEROBAK DORONG
962
1.21.01.02.22.5.2.3.16.07
ARTCO
26 Oktob 2016
76/KKPD/2016
08 Nop 2016
6082/SP2D/LS/KKPD/2016
2
Unit
350.000
700.000
Sekretariat
CV Beaq Ganggas
10
MESIN PEMOTONG RUMPUT
966
1.21.01.02.22.5.2.3.26.01
Merk Yamaha YX 35, 4 stroke
26 Oktob 2016
77/KKPD/2016
08 Nop 2016
6084/SP2D/LS/KKPD/2016
2
Buah
3.075.000
6.150.000
Sekretariat
CV Beaq Ganggas
11
CARDEK/PILING KABINET
964
1.21.01.02.22.5.2.3.28.06
INFORTA
26 Oktob 2016
78/KKPD/2016
08 Nop 2016
6083/SP2D/LS/KKPD/2016
1
Buah
1.500.000
1.500.000
Sekretariat
Mebel Surya
12
ALMARI PAKAIAN
1002
1.21.01.02.22.5.2.3.01.01
OLYMPIC
26 Oktob 2016
79/KKPD/2016
11 Nop 2016
6385/SP2D/LS/KKPD/2016
1
Buah
950.000
950.000
Sekretariat
Mebel Surya
13
PRINTER
1008
1.21.01.16.63.5.2.3.01.01
CANON NX497
26 Oktob 2016
80/KKPD/2016
11 Nop 2016
6386/SP2D/LS/KKPD/2016
2
Buah
1.760.000
3.520.000
Sekretariat
CV KARYA KENCANA
JUMLAH Mengetahui Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat,
Gerung,
17
2015
53.180.000 Gerung, 30 Desember 2016 Bendahara Barang
SUHART INI H. SUHAILI, SP.M.Si NIP. 197661231 199303 1 140
NIP. 19720728 200901 2 004
