Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT Meldkamerbeheer wordt in goed en constructief overleg verzorgd door de coördinator MZL-beheer, het budgetbeheer door GHOR/GGD en het financieel beleid en beheer door de Brandweer Zuid Limburg. Met ingang van het boekjaar 2013 zal de administratie verzorgd worden door de Politie. Van het budget van € 1.252.562 is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 123.853. Dit in zowel absolute als in relatieve zin groot positief verschil is ontstaan door merendeels incidentele overschotten op personeelskosten, kantoorkosten, automatisering en de post onvoorzien. In de toelichting op de exploitatie wordt dit positief resultaat nader belicht. Overzicht balans
Activa
1-1-2012
31-12-2012
Passiva
Vaste activa Machines, apparaten en installaties
1-1-2012
31-12-2012
Vaste passiva 476.946
345.303
Rekening resultaat 2012 voor bestemming Rekeningresultaat voorgaande jaren Voorziening opleidingskosten
123.853 679.023
197.146
66.232
60.106
745.255
381.105
Finaciele activa
Vlottende activa rekening courant BRWZL *
Totaal activa
Vlottende passiva 268.309
35.802
745.255
381.105
rekening courant BRWZL *
Totaal Passiva
*
In de post rekening courant Brandweer is de afwikkeling van alle debiteuren en crediteuren opgenomen
In 2012 zijn aantal posten afgewikkeld welke betrekking hadden op het boekjaar 2011 hierdoor is het uiteindelijke saldo van € 679.023 naar € 197.146 gegaan. Onderstaand overzicht laat zien welke uitgaven dit betreft. - instelling plafond algemene reserve - onderhoudskosten eurofunk - lidmaatschap RB&W - GMS beheer - telefoonkosten
- 479.022 - 50.000 + 3.570 + 42.500 + 1.075 481.877
Voor een toelichting op de mutaties van de balanspost vaste activa wordt verwezen naar de staat C, aan het einde van deze notitie. Voorstel 1: Stel de balans per ultimo 2012 vast.
1
Toelichting exploitatie Onderstaand volgt een toelichting van de exploitatie op hoofdlijnen.
rekening 2011
begroting 2012
uitgaven 2012
resultaat tov begroting
Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Voertuigen Automatisering Onvoorzien
408.719
530.489 1.041 85.262 10.820 654.906 20.922
510.547
19.942 1.041 16.866 4.187 111.774 20.922
Totaal uitgaven
978.496
1.303.440
1.128.709
-1.121.060
-1.252.562
-1.252.562
-142.564
50.878
123.853
174.731
voordeel
nadeel
voordeel
voordeel
ICT beheer meldkamer
Bijdrage politie/brandweer/ggd Saldo
60.235 7.258 502.284
68.396 6.633 543.132
174.731
Personeelskosten De bezetting van de afdeling MZL Beheer is eind 2010 aangevuld met 1 medewerker en eind 2011 versterkt met een coördinator. Kantoorkosten In de kantoorkosten zijn ook alle telefoonkosten ondergebracht. Het incidentele voordeel is veroorzaakt door de lagere gebruikskosten van de communicator. Voertuigen In de begroting is rekening gehouden met de aanschaf van een eigen voertuig. In 2010 is gekozen om een voertuig van de BRWZL te gebruiken, dit is ook voor 2012 gehandhaafd, hierdoor is een incidenteel exploitatie voordeel ontstaan van € 4.187. In 2013 zal het, eind 2012 bestelde, nieuwe voertuig geleverd worden. Automatisering Het positief resultaat ad € 111.774 is veroorzaakt door 4 hoofdonderdelen: 1. Onderhoud servers € 43.000 voordeel 2. Onderhoud communicator € 14.000 voordeel 3. Onderhoud GMS 36.000 voordeel 4. Overige posten € 23.000 voordeel 1. Onderhoud servers € 43.000 voordeel T.a.v. de post “onderhoud servers” vallen de betreffende machines grotendeels nog onder de garantievoorwaarden waardoor er een voordeel is ontstaan groot € 43.000,- Dit bedrag is reeds aangepast t.o.v. 2011 (was eerst € 76.000,-). Deze aanpassing zal ook de komende jaren aangehouden worden. Het is te voorzien dat deze onderhoudspost in 2013 (grotendeels) zal worden aangesproken.
2. Onderhoud communicator € 14.000 voordeel 2
De in 2012 geplande aanvulling op het huidige onderhoudscontract met de firma Respond (leverancier communicator) is (nog) niet uitgevoerd. In 2012 zijn de benodigde (hardware) onderhoudswerkzaamheden dan ook separaat geboekt op deze post waarbij de totale kosten hiervan lager zijn uitgevallen dan de beoogde additionele kosten via een aangevuld onderhoudscontract. Hierdoor is er een positief resultaat ontstaan van € 14.000,- Het contract zal in 2013 worden herzien. 3. Onderhoud GMS 36.000 voordeel De post “onderhoud GMS (vtsPN)”, groot € 104.000,- bestond in het verleden hoofdzakelijk uit de contributie Veiligheidsberaad (€ 67.000,-) en het daadwerkelijk onderhoud in dezen door vtsPN. Begin vorig jaar is er tussen MV&J en vtsPN afgesproken dat alleen nog de diensten voor LARA en Gara direct aan de politiekorpsen gefactureerd kunnen worden. Alle overige kosten worden door vtsPN afgerekend met de voorschotten die het ministerie aan de vtsPN betaald. In 2012 zijn de kosten t.b.v. het onderhoud door vtsPN hierdoor komen te vervallen. 4. Overige posten € 23.000 voordeel Bij de “overige posten” is er tot slot voor 2012 een positief resultaat ontstaan a.g.v. o.a. het niet geheel afronden van een project bij de servicedesk MZL-beheer (Topdesk), minder uitgaven voor algemene training en opleiding, aanschaf kleinmateriaal en nog aan te schaffen licenties t.b.v. telewerkfunctionaliteit. Het traject Topdesk zal in 2013 worden opgepakt zodra de formatie bij de servicedesk weer is ingevuld. De licenties t.b.v. telewerken zullen in 2013 worden aangeschaft. Onvoorzien De post onvoorzien is in 2012 niet aangewend, waardoor het positieve resultaat met € 20.350 toeneemt. Voorstel 2: Stel de jaarrekening 2012 met een voordelig resultaat ad € 123.853 vast.
3
Bestemming deel van het resultaat In 2009 is besloten de jaarrekening resultaten te reserveren voor egalisatie van toekomstige resultaten door toevoeging aan de algemene reserve. De algemene reserve is ondergebracht in de administratie van de BRWZL.. Voorstel 3: Verdeel het resultaat 2012 ad € 123.853 conform de vastgestelde verdeelsleutel (politie 50% / GGD 25% / BRWZL 25%) en voeg het resultaat toe aan de algemene reserve. De hoogte van de algemene reserve zal hierdoor per 1 januari 2013 € 320.999 bedragen. In juni 2012 heeft de minister van V&J een traject gestart voor de implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie. Een belangrijk onderdeel van deze implementatie is de locatiekeuze. De Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg heeft in een gezamenlijke brief het advies gedaan een nader onderzoek te doen naar een centrale locatie in Limburg. In afwachting op de nader onderzoek is de locatie Maastricht aangewezen als meldkamer locatie voor Limburg. De kosten van een dergelijk onderzoek bedragen circa € 30.000,- ter verdelen over de betrokken regio’s. Voorstel 4: Voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg € 15.000,- te reserveren vanuit het positieve resultaat 2012 voor de uitvoering van het locatie onderzoek. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2012 is overgegaan tot een vastgesteld plafond van de algemene reserve ter hoogte van € 200.000. Na toevoeging van het saldo 2012 en het voorstel mbt het locatieonderzoek kan het saldo van de reserve als volgt over de partners verdeeld worden. Politie
Brandweer
GGD
Totaal
Resultaat 1-1-12
98.574
49.287
49.287
197.146
Resultaat 2012
61.927
30.963
30.963
123.853
160.500
80.248
80.249
320.999
7.500
3.750
3.750
15.000
100.000
50.000
50.000
200.000
53.000
26.499
26.499
105.999
Totaal algemene reserve Locatie onderzoek Plafond Uit te keren aan de partners
Voorstel 5: Conform besluit 2012 het saldo boven het plafond van € 200.000 restitueren aan de partners
4
Investeringen - staat C De staat van vaste activa geeft per 31-12-2012 het volgende beeld: Omschrijving
Levensduur
rente
Aanschafwaarde
Vermeer/Verminderingen
Aanschafwaarde
Cum Afsch
Boekwaarde
Afschijving
Rente lasten
Boekwaarde
%
1-1-2012
2012
31-12-2012
t/m 2011
1-1-2012
2012
2012
31-12-2012
Vervanging GMS servers
5
5
141.114
141.114
56.445
84.668
28.223
4.233
56.445
Vervanging CIE extenders
5
5
89.927
89.927
35.971
53.956
17.985
2.698
35.971
Firewall VTS PN/MKACPA netwerk
5
5
17.090
17.090
6.836
10.254
3.418
513
6.836
Communicator
5
5
260.736
260.736
49.568
211.167
52.792
10.558
158.375
software topdesk
5
5
11.002
11.002
2.200
8.801
2.200
440
6.601
7 servers linux
5
5
135.125
135.125
27.025
108.100
27.025
5.405
81.075
654.992
178.046
476.946
131.643
23.847
345.303
totaal
654.992
0
Voorstel 6: Stel de staat C vast.
5
