Balans 2013 ACTIVA Geluidsinstallatie, Beamer
Liquide Middelen Credit Agricole Betaalrekening Credit Agricole Spaarrekening ING Betaalrekening Nog te Ontvangen Sinterklaas 2013 Kerstconcert Cabris 2013 Vooruitbetaalde Kosten Magazine 11-01-2014 Nieuwjaarsborrel Carlton 20-09-2014 Lustrum Feest 05-06-2014 Lustrum Autorally 31-01-2014 Ski Weekend JOP 12-05-2014 Stedenreis Venetie Resultaat
2013 1
9.385 61.420 11.832
PASSIVA Algemene Reserve Reservering Lustrum 2014
2013 26.400 20.000
Vooruit Ontvangen Contributie 2014 Magazine Advertenties Magazine Sponsors 01-31-2014 Ski Weekend JOP 05-12-2014 Stedenreis Venetie
1.595 150 450 2.560 28.000
45 50
2.204 3.000 200 169 1.792 7.758
Totaal Activa 97.856
Crediteuren Cheques Restitutie Marseille Reis 2012 Declaraties 4e Kwartaal 2013 Factuur FANF 2013
Resultaat
170 282 608
17.641 Totaal Passiva
97.856
ACTIVA Liquide Middelen Saldo totaal per 31-12-2013 82.638 Euro t.o.v. 56.719 Euro per 31-12-2012. Een positief verschil van 25.919 Euro, dit komt met name door de reeds in 2013 vooruit ontvangen bijdragen voor de Stedenreis naar Venetië in mei 2014. Vooruitbetaalde Kosten Factuur m.b.t. de eerste editie 2014 van het DNC Magazine. Aanbetaling Hotel Carlton Cannes t.b.v. Nieuwjaarsborrel op 11-1-2014. Aanbetaling Hotel Savoie Auron t.b.v. JOP Ski-Weekend van 31-1-2014 t/m 2-2-2014. Aanbetaling m.b.t. reservering podium Lustrum Feest op 20-9-2014. Kosten m.b.t. Lustrum Autorally van 5-6-2014 t/m 6-6-2014. PASSIVA Algemene Reserve De algemene reserve is toegenomen met een bedrag van 5.457 Euro n.a.v. het besluit door de ALV in 2013 om 5.000 Euro van het resultaat 2012 toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. Er waren begin 2013 een paar wijzigingen in boekingen van contributies die betrekking hadden op 2012 in plaats van 2013, hierdoor zijn er kleine verschillen met het jaarverslag 2012 en was het resultaat 2012 niet 10.292 Euro maar het uiteindelijk 10.457 Euro.
Reservering Lustrum 2014 Voor het lustrum in 2014 heeft het Bestuur in het verleden besloten voor 5.000 van het resultaat toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014. Vooruit ontvangen In 2013 ontvangen contributies voor het kalenderjaar 2014. In 2013 ontvangen inschrijfgelden voor evenementen die plaats vinden in 2014, namelijk het JOP Ski-Weekend, het Lustrum Feest en de Lustrum Autorally. In 2013 ontvangen sponsoring van een advertentie in jaargang 25 van ons magazine door de ABNAMRO. In 2013 ontvangen betalingen voor Demand’Offres in jaargang 25 van ons magazine. Crediteuren Dit betreft een cheque die nog niet is afgeschreven m.b.t. teruggaven Marseillereis in Oktober 2012. En nog te betalen declaraties m.b.t. het 4e kwartaal 2013 van het Bestuur en Commissies. Daarnaast een factuur m.b.t. contributie FANF 2013. Resultaat Het Bestuur stelt voor 15.000 van het resultaat toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Resultaat 2013 Budget 2013
Werkelijk 2013
RESULTATEN REKENING INKOMSTEN Contributies Renteopbrengsten
Verschil t.o.v. Budget
40.000 500
41.310 372
1.310 -128
Advertenties & Banners Website Advertenties Magazine Banners Website Advertenties
22.500 2.000 500
23.706 2.800 175
1.206 800 -325
Sponsors Evenementen ABNAMRO Credit Agricole
1.500 10.000
1.500 10.000
0 0
Totaal Inkomsten
77.000
79.864
2.864
UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten
7.500 1.500
5.413 1.220
-2.087 -280
Lidmaatschappen Verzekeringen
1.000 1.700
608 1.760
-392 60
Evenementen
18.000
22.635
4.635
Magazine Ledenboekje
25.000 3.000
25.066 3.540
66 540
7.000
1.731
-5.269
300
250
-50
1.500
1
-1.500
Totaal Uitgaven
66.500
62.223
-4.277
Resultaat
10.500
17.641
7.141
Website Bankkosten CA, ING Onvoorzien
INKOMSTEN Contributies Contributies vallen 3% hoger uit dan gebudgetteerd. Per 1-1-2014 kent DNC 1856 leden (813 met partner en 230 zonder partner). Hiervan is 60% pas lid geworden in de afgelopen 10 jaar en ongeveer 5% van voor 1990. In 2013 zijn er 103 leden bijgekomen en hebben 116 leden opgezegd (zie volgende pagina).
Opgezegd Nieuw
Met Partner 47 44
Zonder Partner 22 15
Aantal Leden 116 103
Jammer genoeg waren er ook in 2013 een aantal leden die zonder opzegging van het lidmaatschap hun contributie niet hebben voldaan (zie hieronder). De leden die al sinds 2012 geen contributie meer hebben betaald zijn verwijderd uit de ledenadministratie. De leden die alleen in 2013 geen contributie hebben betaald worden in 2014 nog een laatste keer benaderd.
2012 2013
Met Partner 13 15
Zonder Partner 8 12
Aantal Leden 34 42
Het aantal e-mail adressen is verbeterd, van ongeveer 17% is nog geen e-mail adres bekend. Renteopbrengsten De renteopbrengsten waren te optimistisch ingeschat. Advertenties & Banners Website De inkomsten uit sponsoring waren ongeveer 8% hoger dan gebudgetteerd met name door een aantal nieuwe sponsoren. In 2013 werd minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid een Demand’Offres te plaatsen in het magazine.
UITGAVEN Bestuurskosten Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven m.b.t. vergaderen, het werven van sponsoren, organiseren van evenementen, het magazine en de website. Zie hieronder een nadere uitsplitsing. Kostensoort Bestuurskosten Evenementen Bestuur Evenementen Club Magazine Diversen Website Eindtotaal
Bedrag 2.836,61 1.325,80 119,78 1.075,67 55,00 5.412,86
Met ingang van 2014 worden deze kosten ook daadwerkelijk op het evenement geboekt en zal de eigen bijdrage indien nodig worden aangepast. Hierdoor wordt nog duidelijker wat een evenement daadwerkelijk kost.
Commissiekosten Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven m.b.t. vergaderen en het organiseren van activiteiten. Zie hieronder een nadere uitsplitsing. Kostensoort Commissie Kosten Evenementen Bestuur Evenementen Club Eindtotaal
Bedrag 411,95 337,30 470,30 1.219,55
Lidmaatschappen In 2013 was een budget opgenomen m.b.t. het lidmaatschap van de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France). Het bestuur heeft echter om moverende besloten het lidmaatschap tot nader order niet te continueren. Verzekeringen Deze kosten hebben betrekking op een door het bestuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Evenementen Het beleid van DNC is en blijft dat evenementen in het algemeen kostendekkend moeten zijn. Dit met uitzondering van een aantal bestuurs-evenementen, zoals de Nieuwjaars borrel en de ALV. De uitgaven waren 25% hoger dan gebudgetteerd, dit kwam door dat in het oorspronkelijke budget nog geen rekening was gehouden met het Oranjefeest. Zie hieronder een overzicht van de activiteiten in 2013. Evenement Nieuwjaarsborrel Cannes
Soort Evenement Bestuur
Datum 2013 12-1-2013
Truffeltocht Aups
Club
Ski Weekend JOP
JOP
Mimosa Wandeling Tanneron
Budget 2013 8.250,00
Uitgaven
Inkomsten
Saldo
8.752,90
220,00
-8.532,90
24-1-2013
1.201,80
1.400,00
198,20
1-2-2013
3.810,00
3.810,00
0,00
Club
20-2-2013
579,00
639,00
60,00
ALV
Bestuur
9-3-2013
1.239,35
5,00
-1.234,35
Indonesische Lunch Flayosquet
Club
28-3-2013
840,00
990,00
150,00
Excursie Chateau La Costa
Club
9-4-2013
1.264,00
1.295,00
31,00
Oranjefeest 2013
Bestuur
27-4-2013
13.176,92
9.117,00
-4.059,92
5 Mei Lezing
Club
5-5-2013
2.915,00
2.511,00
-404,00
Concert Blaastrio Les Arcs
Club
21-5-2013
1.323,25
1.125,00
-198,25
Nieuwe Ledenborrel Mougins
Bestuur
6-6-2013
710,00
0,00
-710,00
Couperus Lezing
Club
14-6-2013
1.101,31
1.025,00
-76,31
Seizoen Opening La Colle Noir
Bestuur
11-9-2013
2.639,36
2.700,00
60,65
BBQ-Pétange Mandelieu
JOP
15-9-2013
667,56
620,00
1.250,00
750,00
-47,56
Bijeenkomst Sponsors/Adverteerders Bestuur
19-9-2013
750,00
478,40
-478,40
Dutch Open Saint Donat 2013
Bestuur
20-9-2013
7.000,00
14.949,17
7.537,50
-7.411,67
Stedenreis Uzès, Nîmes
Club
2-10-2013
7.335,25
7.615,00
279,75
Bridge ontvangen
Club
14-5-2013
180,00
180,00
Bordighera Puzzel-Wandeltocht
Club
11-10-2013
2.550,40
2.470,00
-80,40
JOP Sinterklaasfeest
JOP
1-12-2013
1.019,78
1.589,00
569,22
Kerstconcert Cabris
Bestuur
12-12-2013
3.075,00
2.145,00
-930,00
18.000,00 69.628,44
46.993,50
-22.634,94
Magazine De kosten m.b.t. het magazine waren in lijn met het budget. De kosten m.b.t. het ledenboekje waren echter 20% hoger dan gebudgetteerd door hoger uitgevallen verzendkosten en wijziging van de layout en de drukker. Website De kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan gebudgetteerd doordat nog maar een deel van de geplande aanpassingen aan de website hebben plaatsgevonden.
Begroting 2014 RESULTATEN REKENING INKOMSTEN Contributies Renteopbrengsten
Budget 2014
Werkelijk 2013
40.000 300
41.310 372
22.500 1.600 250
23.706 2.800 275
0
11.500
Totaal Inkomsten
64.650
79.964
UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten
5.500 1.250
5.413 1.220
Verzekeringen
1.850
1.760
Lustrum 2014
35.000
Evenementen
20.000
22.635
Magazine Drukwerk Layout Verzending
10.155 9.817 9.806
10.847 7.231 6.989
0
3.540
4.000
1.731
Bankkosten CA, ING
300
300
Onvoorzien
500
1
Totaal Uitgaven
98.177
61.665
Resultaat
-33.527
18.298
Advertenties & Banners Website Advertenties Magazine Banners Website Advertenties Sponsors Evenementen
Ledenboekje Website
INKOMSTEN Contributies Begroting is gebaseerd op het huidige aantal actieve leden en een normaal verloop. Advertenties & Banners Op basis van huidige toezeggingen is de verwachting dat de inkomsten 10% lager zullen zijn dan in 2013. Reden is dat sponsoren kritischer worden op hun uitgaven door de crisis en andere keuzes maken.
Sponsors Evenementen De verwachting is dat de Credit Agricole dit jaar niet de Dutch Open zal sponsoren.
UITGAVEN Bestuurskosten Geen opmerkingen. Bestuurskosten Geen opmerkingen. Evenementen Kosten Nieuwjaarsborrel, ALV, BAL en Nieuwe Leden Borrel, Dutch Open en het JOP Sinterklaasfeest. Lustrum Kosten diverse activiteiten i.v.m. het Lustrum en het geplande Lustrum Feest in september 2014. Magazine In de loop van 2013 zijn wij van drukker veranderd en met ingang van 2014 is het aantal pagina’s vergroot van het magazine. De kosten zullen waarschijnlijk 15% hoger uitvallen, met name door hogere verzendkosten. Ledenboekje Het Bestuur stelt voor pas in 2015 een nieuw ledenboekje te laten drukken. Wel is het plan de ledenlijst elektronisch beschikbaar te stellen op het beveiligde gedeelte van de website. Website Het bestuur is nog steeds van plan de huidige Website te restylen. Daarnaast is er ook nog steeds behoefte om op eenvoudige wijze artikelen te publiceren op de Website, zonder altijd afhankelijk zijn van speciale expertise. Resultaat 2014 Door de kosten voor het Lustrum en het feit dat het bestuur in 2014 geen sponsoring verwacht te ontvangen van de Credit Agricole voor de Dutch Open wordt er een verlies verwacht van 33.527 Euro. Echter gezien de huidige financiële situatie is het Bestuur van mening dat ook aan het eind van 2014 DNC er goed voor staat met een voordelig bank saldo van meer dan 30.000 Euro.
