Balans 2014 ACTIVA
2014 1
Geluidsinstallatie, Beamer
Liquide Middelen Credit Agricole Betaalrekening Credit Agricole Spaarrekening ING Betaalrekening
10.691 36.030 3.817
Nog te Ontvangen JOP Sinterklaas 2014 10-04-2014 Kunst Expositie Magazine Sponsors
118 235 1.188
Vooruitbetaalde Kosten Magazine Layout 01-10-2015 Nieuwjaarsborrel Carlton 04-30-2015 Barcelona 06-04-2015 Autorally Verzekeringen
1.954 3.000 3.955 128 1.755
PASSIVA Algemene Reserve
2014 39.041
Vooruit Ontvangen Contributie 2015 Magazine Sponsors 04-30-2015 Barcelona 02-05-2015 Skiweekend JOP 06-04-2015 Autorally
1.645 450 22.290 320 680
Crediteuren Declaraties 4e Kwartaal 2014 10-04-2014 Kunst Expositie Affiches 10-04-2014 Kunst Expositie Hangar Postbus Peymeinade Cheques Restitutie Marseille Reis 2012
Resultaat Totaal Activa
62.871
933 755 410 83 170
-3.906 Totaal Passiva
62.871
ACTIVA Liquide Middelen Het totale saldo van de bankrekeningen per 31-12-2014 was 50.538. Rekening houdend met de bedragen die hieronder staan samengevat m.b.t. nog te ontvangen bedragen, reeds vooruitbetaalde kosten, en onder passiva m.b.t. vooruit ontvangen bedragen en crediteuren, had DNC per 31-122014 een werkelijk banksaldo van 35.304 Euro. Nog te ontvangen Nog te innen cheques m.b.t. inschrijfgeld voor het JOP Sinterklaasfeest. Nog te ontvangen provisie m.b.t. de verkoop van schilderijen tijdens de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober 2014. Nog te ontvangen sponsorbedragen m.b.t. advertenties in de laatste editie in 2014 van het DNC magazine. Vooruitbetaalde Kosten Factuur m.b.t. opmaak van de eerste editie 2015 van het DNC Magazine. Factuur Hotel Carlton Cannes m.b.t. de Nieuwjaarsborrel op 10-1-2015. Factuur ECIS m.b.t. de reis naar Barcelona van 27-4-2015 t/m 1-5-2015. Declaratie m.b.t. de Autorally in 2015. Reeds betaalde verzekeringspremie tot en met augustus 2015. PASSIVA Algemene Reserve De algemene reserve is toegenomen met een bedrag van 12.811 Euro t.o.v. 2013 n.a.v. het besluit door de ALV in 2014 om 5.000 Euro van het resultaat 2013 toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.
De reservering voor het Lustrum in 2014 is in 2014 geheel aangewend voor de diverse lustrumactiviteiten. Vooruit ontvangen In 2014 ontvangen contributies voor het kalenderjaar 2015. In 2014 ontvangen sponsorbedrag m.b.t. een advertentie in de eerste editie 2015 van het DNC. In 2014 ontvangen inschrijfgelden voor evenementen die plaats vinden in 2015, namelijk de reis naar Barcelona, het JOP Ski-Weekend en de Autorally. Crediteuren Nog te betalen declaraties t.a.v. het 4e kwartaal 2014. Een nog te betalen factuur m.b.t. affiches voor de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober 2014. Nog te betalen provisie aan de Hangar m.b.t. de verkoop van schilderijen tijdens de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober 2014. Een nog te betalen factuur m.b.t. de DNC postbus in Peymeinade. Een cheque die nog niet is afgeschreven m.b.t. teruggaven Marseillereis in Oktober 2012. Resultaat In 2014 is er een verlies geleden van 3.906 Euro t.o.v. een begroot verlies van 8.527 Euro. Het bestuur is van mening, dat ondanks dit verlies de financiële situatie ook in 2014 gezond is gebleven met een voordelig banksaldo van meer dan 35.000 Euro per 31 december 2014.
Resultaat 2014 RESULTATEN REKENING
Budget 2014
Werkelijk 2014
Verschil t.o.v. Budget
INKOMSTEN Contributies Renteopbrengsten
40.000 300
40.665 610
665 310
Advertenties & Banners Website Advertenties Magazine Banners Website Advertenties
22.500 1.600 250
20.460 2.500 250
-2.040 900
Totaal Inkomsten
64.650
64.485
-165
UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten
5.500 1.250
5.112 1.026
-388 -224
Verzekeringen
1.850
877
-973
Evenementen Lustrum Evenementen Bestuur Evenementen Club
10.000 18.000 2.000
11.204 17.860 1.349
1.204 -140 -651
10.155 9.817 9.806
1.320 10.163 8.817 9.934
1.320 8 -1.000 128
55
55
4.000
225
-3.775
Bankkosten CA, ING
300
290
-10
Onvoorzien
500
160
-341
Totaal Uitgaven
73.177
68.391
-4.786
Resultaat
-8.527
-3.906
4.621
Magazine Diversen, interviews Drukwerk Layout Verzending Randonneurs Website
INKOMSTEN Contributies Contributies vallen bijna 2% hoger uit dan gebudgetteerd. Per 1-1-2015 kent DNC 1777 leden. In 2014 zijn er 95 leden bijgekomen en hebben 126 leden opgezegd. Jammer genoeg waren er ook in 2014 weer een aantal leden die zonder opzegging van het lidmaatschap hun contributie niet hebben voldaan. De leden die geen contributie hebben betaald sinds 2013 zijn inmiddels verwijderd uit de ledenadministratie. Van ongeveer 15% van de leden is nog geen e-mail adres bekend.
Renteopbrengsten De renteopbrengsten vielen beduidend hoger uit doordat we pas later in 2014 onze spaarrekening moesten aanspreken. Advertenties & Banners Website De inkomsten uit advertenties vielen ongeveer 5% lager uit dan gebudgetteerd. De belangrijkste reden hiervoor was dat ten tijden van het opstellen van het budget 2014 rekening was gehouden met een advertentie van de Credit Agricole. Daarnaast zijn er 3 sponsoren die nog niet volledig hun factuur hebben betaald. In het resultaat is het bestuur er van uitgegaan dat dit alsnog zal gebeuren. UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten De hier getoonde bedragen hebben alleen betrekking op de uitgaven m.b.t. bestuurs- en commissieactiviteiten zoals het vergaderen, het werven van sponsoren, de onderlinge communicatie, automatiseringskosten en de website. Met ingang van 2014 is dat deel van de bestuurs- en commissiekosten, dat betrekking heeft op het organiseren van evenementen ook daadwerkelijk op het evenement geboekt. Hierdoor is nog duidelijker geworden wat een evenement daadwerkelijk heeft gekost. Evenementen De uitgaven waren in lijn met het budget, daarbij is rekening gehouden met de vrijgevallen lustrumreserve van 25.000 Euro. Zie hieronder een overzicht van de activiteiten in 2014 met ook een overzicht van de door de diverse commissies en het bestuur gedeclareerde kosten. BESTUURSEVENEMENTEN
Nieuwjaarsborrel Cannes ALV BAL & Nieuwe Ledenborrel Mougins Dutch Open Saint Donat 2014 Concert Micheline
CLUB EVENEMENTEN
Ski Weekend JOP Indonesische Maaltijd Flayosquet Franse Chansons 5 Mei Lezing Cees Fasseur Stedenreis Venetie Kersen Luberon Seminar Internationaal Erfrecht JOP Sinterklaas Commissiekosten Algemeen
LUSTRUM EVENEMENTEN
Van Zalinge Tennistournooi DNC Lustrum Autorally VAR en AM Boulers JOP Zomerfeest Lustrum Feest Clos de Roses Hedendaagse Kunst aan de Cote d'Azur Kerst Bridge Lustrum Polos, Logo's en wijn
Budget 2014 Uitgaven incl. Declaraties
8.750,00 1.750,00 1.250,00 5.000,00 1.250,00
8.701,75 1.795,10 1.238,25 12.137,17 1.368,00
18.000,00
25.240,27
Budget 2014 Uitgaven incl. Declaraties
Inkomsten
Declaraties
Saldo
225,00
149,75 115,10 88,25 256,85 27,00
8.476,75 1.795,10 1.238,25 4.982,17 1.368,00
7.380,00
636,95
17.860,27
-139,73
Inkomsten
Declaraties
Saldo
Verschil t.o.v. Budget
45,75 17,50 20,80
25,05 255,55 486,55
17,45 927,50 267,80 -376,07 370,00 119,05 -463,69 486,55
7.155,00
Verschil t.o.v. Budget -273,25 45,10 -11,75 -17,83 118,00
2.560,00 822,00 1.980,00 1.571,00 47.030,00 2.090,00 6.695,00 1.889,50
500,00
2.560,00 839,45 2.907,50 1.838,80 46.653,93 2.460,00 6.814,05 1.425,81 486,55
2.000,00
65.986,09
64.637,50
851,20
1.348,59
-651,41
Inkomsten
Declaraties
Saldo
21,80 853,70 19,45 24,50 412,41 641,68
211,80 1.694,30 263,05 769,50 26.430,48 2.809,36 524,10 3.501,15
Verschil t.o.v. Budget -38,20
500,00 500,00
500,00
Budget 2014 Uitgaven incl. Declaraties
250,00 1.750,00 250,00 750,00 25.000,00 3.000,00 500,00 3.500,00
211,80 13.591,80 263,05 1.274,50 39.379,98 3.628,86 2.017,60 3.501,15
35.000,00
63.868,74
11.897,50 505,00 12.949,50 819,50 1.493,50 27.665,00
1.973,54
36.203,74
17,45 427,50 -232,20 -376,07 370,00 -380,95 -463,69 -13,45
-55,70 13,05 19,50 1.430,48 -190,64 24,10 1,15 1.203,74
Verzekeringen Deze kosten hebben betrekking op een door het bestuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. In verband met een uitbreiding van de polis is in september 2014 premie betaald tot 1-9-2015. Als gevolg hiervan zijn de kosten dit jaar anders versleuteld en vallen eenmalig lager uit dan voorzien. In 2015 lopen deze kosten weer in lijn met de werkelijke kosten voor dat boekjaar. Magazine De kosten m.b.t. het magazine waren in lijn met het budget. Website In verband met de hoge kosten in het afgelopen lustrumjaar heeft het bestuur in de loop van 2014 besloten af te zien van de geplande aanpassingen aan de website en deze door te schuiven naar de komende jaren. Resultaat In 2014 is er een verlies geleden van 3.906 Euro t.o.v. een begroot verlies van 8.527 Euro.
Begroting 2015 RESULTATEN REKENING INKOMSTEN Contributies Renteopbrengsten
Budget 2015
Werkelijk 2014
39.000 300
40.665 610
Advertenties & Banners Website Advertenties Magazine Banners Website Advertenties
16.000 2.000 250
20.460 2.500 250
Totaal Inkomsten
57.550
64.485
UITGAVEN Bestuurskosten Commissiekosten
4.500 1.000
5.112 1.026
Verzekeringen
2.150
877
Evenementen Lustrum Evenementen Bestuur Evenementen Club
16.500 1.000
11.204 17.860 1.349
Magazine Diversen, interviews Drukwerk Layout Verzending
1.500 10.000 9.000 10.000
1.320 10.163 8.817 9.934
100
55
5.000
225
Bankkosten CA, ING
300
290
Onvoorzien
250
160
Totaal Uitgaven
61.300
68.391
Resultaat
-3.750
-3.906
Randonneurs Website
INKOMSTEN Contributies Begroting is gebaseerd op het huidige aantal actieve leden en een normaal verloop. Advertenties & Banners Op basis van huidige toezeggingen is de verwachting dat de inkomsten 20% lager zullen zijn dan in 2014. Reden is dat sponsoren kritischer worden op hun uitgaven door de crisis en andere keuzes maken.
UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten Gezien het feit dat de inkomsten teruglopen zullen de bestuursleden en commissieleden nog meer moeten letten op hun uitgaven. Magazine Het bestuur is van mening dat het magazine in zijn huidige vorm zeer wordt gewaardeerd door de leden en heeft daarom besloten niet hierop te willen bezuinigen, ondanks het feit dat het bestuur verwacht dat de inkomsten uit sponsoring in 2015 beduidend lager zullen uitvallen dan in vorige jaren. Ledenboekje Het Bestuur stelt voor gezien de kosten pas in 2016 een nieuw ledenboekje te laten drukken in een eenvoudiger vorm en alleen op afroep. Wel is het plan in 2015 de ledenlijst elektronisch beschikbaar te stellen op het beveiligde gedeelte van de website. Website In 2015 zullen de plannen om de huidige Website te restylen eindelijk gaan worden uitgevoerd. Het bestuur heeft inmiddels contact met een externe bedrijf en verwacht in het komende magazine hier meer informatie te kunnen geven. Evenementen Kosten van o.a. Nieuwjaarsborrel, ALV, Koningsdag, BAL & Nieuwe Leden Borrel, Dutch Open en JOP Netwerkborrels. Resultaat 2014 In 2015 verwacht het bestuur een verlies van 3.750 Euro door de eenmalige sponsoring van een koningsdag en het renoveren van de website. Gezien de huidige financiële situatie is het Bestuur echter van mening dat ook aan het eind van 2015 DNC er goed voor zal staan met een voordelig bank saldo van meer dan 30.000 Euro.
