Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 5/2016.(II.25) önkormányzati rendelete Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2016. évi költségvetéséről Az Cserkeszőlő Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása: Önkormányzat Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ PS ÁMK Cserkeszőlő
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 4.907.533 E Ft Költségvetési bevétellel 4.907.533 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1./a)-f) számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a 7. számú mellékletben fektettük le. (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. számú melléklete alapján veszi tudomásul. (4) A rendelet 4./a)-c) számú melléklete tartalmazza a 2016. évi pályázati terveket. (5) Az rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat. 2. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenkénti részletezésben a rendelet 3. számú melléklete szerint határozza meg.
1
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a rendelet 1./a számú melléklete tartalmaz jogcímenkénti bontásban. (3) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5.000 E Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester vonatkozásában. (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben tervezett létszámát összesen 251 főben állapítja meg a képviselő-testület. (6. számú melléklet) Intézmény neve
foglalkoztatottak /fő/
Közfoglalkoztatottak /fő/
Önkormányzat
9 fő
15 fő
Polgármesteri hivatal
19 fő
-
PS ÁMK
24 fő
-
Fürdő és Gyógyászati Központ
174 fő
-
Összesen:
236 fő
15 fő
251 fő
(5) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2016 évre nem tervezünk. A jogcímenkénti bontást a 8. számú melléklet tartalmazza. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43§ /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2016. évi illetményalapot változatlanul 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik. (4) (5)
A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét évi 24.000,- Ft-ban, kivéve a Cserkefürdő dolgozóit, ahol átlagosan 30 000,-Ft-ban állapítja meg. Az étkezési hozzájárulás összegét változatlanul, 8.000 Ft/fő/hó állapítja meg.
(6)
A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díj 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
(7)
A köztisztviselők 2016. évi cafeteria - keretét változatlanul a köztisztviselői illetményalap 6,78szorosában határozza meg
(8)
Az Önkormányzati gazdálkodás az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(9)
A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.
2
(10)
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit szervezetek támogatására biztosított 15.759,-E Ft keretösszegen belül saját hatáskörben döntsön.
(11)
A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalása során az előterjesztésben az előterjesztésben foglaltak szerint 600 000 E Ft összegű hitelkeret felvételéről dönt. A hitelfelvétellel kapcsolatos teendők előkészítésével és bonyolításával a polgármestert bízza meg. A 9. számú melléklet szerinti alátámasztással az Önkormányzat hiteltörlesztés melletti működőképesség megőrzéséről. 5.§ Az előirányzatok módosítása
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34§ (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására. A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (5) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (6)
Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított-368/2011/XII.31. Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
3
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamit megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2)
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelete. Cserkeszőlő, 2016.február 09 Szokolai Lajos sk.
dr. Héczei Eszter sk.
Polgármester
jegyző
Záradék: A rendelet az SzMSz- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.
dr. Héczei Eszter s.k. jegyző Kelt: 2016.február 15-i ülésen Kihirdetve: 2016.február 16.
4
Cserkeszőlő Önkormányzat 2016. évi költségvtés tervezete jogcímenkénti bontásban
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.: K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN 0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt. /Fürdő/ 0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak // K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K1.-K8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 059141 Normatíva előleg 2015. decemberről 0591511 Fejlesztési célú hitelátadás 0591512 Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatalnak 0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak ÖSSZESEN KIADÁSOK: B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.: 091111 Bérkompenzáció /2015. december hó/ 091111 Általános műk ödési támogatás 091121 Köznevelési feladatok támogatása 091131 Szociális feladatok támogatása 091141 Könyvtári feladatok támogatása 09121 Vállakozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé 091614 TB támogatás 091615 Közfoglalkoztatás támogatás 091616 Pénzeszköz átvétel Fürdőtől B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B1.-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0981311 Normatíva előleg 2015. decemberről 0981311 Pályázat támogatási összeg 2015. decemberről 0981311 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele 0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele 098161 Hitel összegének átvétele 098161 Normatív támogatás 098161 Átvett pénzeszk öz 0981111 Fejlesztési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1./a számú melléklet
PH Önkormányzat 80 320 90 585 22 000 24 971 23 471 339 227 0 24 293 0 16 829
ÁMK 77 928 23 634 57 931 0 0
adatok EZER forintban Fürdő Összesen 400 748 649 581 128 142 198 747 898 498 1 319 127 0 24 293 306 638 323 467
0
0
0
18 000
18 000
0 2 032 0 0 127 823 0 0 0
0 731 301 33 247 750 1 261 203 889 022 8 672 600 000
0 4 967 0 0 164 460 0 0 0
288 638 674 294 56 705 0 2 465 025 0 0 0
288 638 1 412 594 89 952 750 4 018 511 889 022 8 672 600 000
0
127 170
0
0
127 170
0 127 823
153 180 2 150 225
0 164 460
0 2 465 025
153 180 4 907 533
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653 0 0 0 653 127 170 0
593 523 513 147 107 46 319 71 598 2 568 18 000 4 280 14 500 288 638 517 281 95 750 254 032 407 24 710 37 256 1 522 959 627 266 8 672
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 280 0 0 0 11 280 153 180 0
28 000 0 0 0 0 0 0 28 000 0 0 0 0 1 561 604 0 0 0 1 589 604 875 421 0
621 523 513 147 107 46 319 71 598 2 568 18 000 32 280 14 500 288 638 517 281 95 750 1 827 569 407 24 710 37 256 3 124 496 1 783 037 8 672
0
18 594
0
0
18 594
0
0
0
225 421
225 421
0
0
0
50 000
50 000
0 29 816 97 354 0 127 823
0 0 0 600 000 2 150 225
0 86 399 66 781 0 164 460
600 000 0 0 0 2 465 025
600 000 116 215 164 135 600 000 4 907 533
5
Cserkeszőlő Önkormányzat 2016. évi költségvetése intézményi tevékenységeinek finanszírozása
1./b számú melléklet
adatok EZER Ft-ban Polgármesteri Hivatal
Működési támogatás
K1..SZEM ÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K2. M UNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.: K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB M ŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN 0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz. köt. /Fürdő/ 0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM . C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 059141 Normatíva előleg 2015. decemberről 0591511 Fejlesztési célú hitelátadás 0591512 Pénzeszköz átadás PH-nak 0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak ÖS S ZES EN KIADÁS OK: B1. ÁLLAM I TÁM OGATÁS ÖSSZESEN: 091111 091111
Általános működési támogatás Köznevelési feladatok támogatása
091131
Szociális feladatok támogatása
091141
Könyvtári feladatok támogatása
09121
Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé
091614
TB tám ogatás
091615
Közfoglalkoztatás támogatás
091616
Pénzeszköz átvétel Fürdőtől
B2. FELHALM .C.TÁM .-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ. (pályázati támogatás) B3. KÖZHATALM I BEVÉTELEK (adók) B4. M ŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5. FELHALM OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6. M ŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN B7. FELHALM OZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0981311
Pályázat támogatási összeg 2015. decemberről Előző évi ktgvetési m aradvány igénybevétele
0981321
Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele
098161
0
653
127 170
Normatíva előleg 2015. decemberről
0981311 098161
0 127 823
Bérkompenzáció /2015. december hó/
091121
0981311
80 320 22 000 23 471 0 0 0 0 2 032 0 0 0 0 0 0
Normatív támogatás Átvett pénzeszköz
098161
Hitel összegének átvétele
0981111
Fejlesztési célú hitelfelvétel
ÖS S ZES EN KIADÁS OK:
29 816 97 354
127 823
6
Szociális feladatok támogatása
Könyvtári feladatok támogatása
Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé
TB támogatás
Közfoglalkoztatás támogatás
Pénzeszköz átvétel Fürdőtől
091131
091141
09121
091614
091615
091616
Fejlesztési célú hitelfelvétel
0981111
ÖS S ZES EN KIADÁS OK:
Hitel összegének átvétele
Normatív támogatás
098161
Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele
098161
Átvett pénzeszköz
0981321
098161
Pályázat támogatási összeg 2015. decemberről
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele
0981311
0981311
Normatíva előleg 2015. decemberről
0981311
B2. FELHALM .C.TÁM .-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ. (pályázati támogatás) B3. KÖZHATALM I BEVÉTELEK (adók) B4. M ŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5. FELHALM OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6. M ŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN B7. FELHALM OZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Általános működési támogatás
Köznevelési feladatok támogatása
091111
091121
018030/01 011130 8010 900020
016080
041233
0
2 865
14 500
14 500
17 365 0
57 575
57 682
0
4 984
889 022
600 000
1 197 -133 519
57 950
-5 184
0
-95 750
22 505
0
17 365
2 865
57 575
17 292
17 292
-95 750
22 505
22 505
22 505
0
0
0
95 750
0
0
0
0
24 710 37 256 -5 184
0
57 950
0
0
14 680 2 050 635
40 283
475 153 8 672
288 638
29 816 46 319 28 528 2 568 18 000
413 869
153 180 889 022
0
15 729
4 136 1 680 16 689
1 168
1 197
3 787
3 787
4 984
889 022 8 672 600 000 127 170
0
19 200 5 300 17 721
013320
064010 013350
047410
053020
072112
072111
072311
Önkormányzat 045150
045170
081030
107060
106020 107060
061030 045160 045120
104042
107052 107051 107055 074031 074032
adatok EZER Ft-ban
1./c számú melléklet
18 594
145 500
169 914 407
517 281
0
3 499 126 906
3 499
16 032
16 032
8 270 19 531 833 102
6 937
6 937
410
923
923
8 270 19 531 833 102
2 690
2 690
2 690
0
2 690
681
681
681
0
681
1 300
1 300
1 300
0
1 300
359
-85
-85
444
0
359
183
25
25
158
0
183
5 937
-1 997
-1 997
7 934
0
5 937
11 934
-8 643
-8 643
20 577
0
11 934
5 532
0
0
50
5 482
5 482
5 532
13 113
0
0
13 113
13 113
13 113
5 000
0
5 000
5 000
5 000
6 500
6 500
6 500
0
6 500
0 61 713
0 61 713
3 184
3 184
1 500 17 440 64 897
1 500
1 500
17 440
0 17 440
1 500 17 440 64 897
4 106
1 106
1 106
3 000
3 000
4 106
6 494
3 874
3 874
300
2 320
2 320
6 494
4 102
4 705 2 281
4 705 2 281
7 500
7 500 4 102
15 896 12 205 6 383
196
196
12 544
3 156
3 156
15 896 12 205 6 383
89 2 150 225
600 000
517 281 95 750 254 032 407 24 710 37 256 -89 627 266 8 672 18 594 0 0 0 0 -89 0
178 593 523 513 156 088 46 319 62 617 2 568 18 000 178 4 280 14 500 288 638
153 180 89 2 150 225
Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb pénzbeli pénzbeli pénzbeli pénzbeli Önk Sportlétes szoc. szoc. Önk.-i Ár -és Szennyező Háziorvosi szoc. szoc. Közutak Gyerme Házi TanyaHáziorvosi Személyítmény Köztemető Közvilágí CsaládSzociális Iskola összes Fogorvos Parkoló Ellátás Ellátás Ellátás Ellátás fenntart Útépítés Jurta tábor vagyonnal belvízvédel désmentes ügyeleti kjóléti segítség gondnoki Védőnő ellátás szállítás működteté fenntartás tás segítő étkeztetés EÜ /államilag /államilag /nem való gazd. em ítési tev. ellátás /nem ása szolg. nyújtás szolgálat se finanszíro finanszíro finanszíro finanszíro zott/ zott/ zott/ zott/ 2 496 6 792 1 655 4 742 1 186 7 450 3 846 90 585 880 2 110 446 1 500 460 2 100 1 145 24 971 584 34 951 3 761 18 007 159 924 2 690 681 1 300 359 183 3 836 6 299 5 532 12 615 14 897 252 14 250 2 655 1 201 89 339 227 13 113 5 000 5 430 750 24 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 0 0 0 0 0 0 0 16 829 0 0 146 13 722 4 509 1 524 642 256 5 635 2 500 50 000 191 731 301 30 922 2 325 33 247 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 022 8 672 600 000 127 170
081071
250
57 432 513 56 919
Bérkompenzáció /2015. december hó/
B1. ÁLLAM I TÁM OGATÁS ÖSSZESEN:
091111
57 682
0
318
30
0
10 500
4 636
24 402 7 300 15 480
ÖS S ZES EN KIADÁS OK:
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM . C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 059141 Normatíva előleg 2015. decemberről 0591511 Fejlesztési célú hitelátadás 0591512 Pénzeszköz átadás PH-nak 0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz. köt. /Fürdő/
K1..SZEM ÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K2. M UNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.: K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB M ŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN
066010
Kiemelt Hosszabb Település Finanszíro- Önk.igazgaZöldterület Adóigaz- állami időtartamú üzemeltezási tási kezelés gatás rendezvénye közfogl. tés műveletek tevékenység k Prg.
066020
Cserkeszőlő Önkormányzat 2016. évi költségvetése intézményi tevékenységeinek finanszírozása
7
Cserkeszőlő Önkormányzat 2016. évi költségvetése intézményi tevékenységeinek finanszírozása
1./d számú melléklet adatok EZER Ft-ban
PS ÁMK Cserkeszőlő Óvoda
Konyha
Pedagógu Pedagógu sok Működtet Óvoda Dolgozók sok munkáját és Szünidei Bölcsőde összes bértámogat bértámog segítők támogatá étkeztetés en ása atása bértámog sa atása K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.: K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN 0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz. köt. /Fürdő/
16 790 4 400 3 634 0
Üzemeltetési támogatás
41 450 12 680 8 949 0
0
0
0
0
0
PS ÁMK összesen
Könyvtár
Konyha összesen
2 846 902 6 036
0
16 842 5 652 39 312 0 0
445
0
77 928 23 634 57 931 0 0
0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM . C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 059141 Normatíva előleg 2015. decemberről 0591511 Fejlesztési célú hitelátadás 0591512 Pénzeszköz átadás PH-nak 0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak ÖS S ZES EN KIADÁS OK: B1. ÁLLAMI TÁM OGATÁS ÖSSZESEN: 091111
Bérkom penzáció /2015. decem ber hó/
091111
Általános működési tám ogatás
091121
Köznevelési feladatok támogatása
091131
Szociális feladatok támogatása
091141
Könyvtári feladatok tám ogatása
09121
Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé
091614
TB tám ogatás
091615
Közfoglalkoztatás támogatás
091616
Pénzeszköz átvétel Fürdőtől
B2. FELHALM .C.TÁM .-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ. (pályázati támogatás) B3. KÖZHATALM I BEVÉTELEK (adók) B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5. FELHALM OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN B7. FELHALM OZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0981311
0
0
0
0
0
0
0
0
1 397 0 0 0
24 926
0
0
0 66 102
0
0
0
63 203
0
0 0
0
3 023
0
0
24 926
31 216
9 743
4 941 19 985
31 216
9 743
24 926
31 216
9 743
0
0
0
0
0
4 967 0 0 0
10 229 164 460 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 25 143 66 102
0 0 10 110 0 0 0 53 093
9 231
0 0 11 108 0 0 0 153 352
2 568 6 663
7 509 26 648
13 611
707
38 775
5 360 19 783
13 611
707
18 251 20 524
25 143 66 102
13 611
707
38 775
998
Norm atíva előleg 2015. decem berről
0981311
Pályázat támogatási összeg 2015. decemberről
0981311
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele
0981321
Előző évi vállalkozási tev.m aradvány igénybevétele
098161
102
Normatív támogatás
098161
Átvett pénzeszköz
098161
Hitel összegének átvétele
0981111
Fejlesztési célú hitelfelvétel
ÖS S ZES EN KIADÁS OK:
63 203
10 229 164 460
8
Cserkeszőlő Önkormányzat 2016. évi költségvetése intézményi tevékenységeinek finanszírozása
1./e számú melléklet adatok E Ft-ban
Cserkefürdő
K1..SZEM ÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K2. M UNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.: K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB M ŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN 0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz. köt. /Fürdő/ 0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM . C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 059141 Normatíva előleg 2015. decemberről 0591511 Fejlesztési célú hitelátadás 0591512 Pénzeszköz átadás PH-nak 0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak ÖS S ZES EN KIADÁS OK: B1. ÁLLAM I TÁM OGATÁS ÖSSZESEN: 091111
Bérkompenzáció /2015. december hó/
091111
Általános működési tám ogatás
091121
Köznevelési feladatok tám ogatása
091131
Szociális feladatok támogatása
091141
Könyvtári feladatok tám ogatása
09121
Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé
091614
TB támogatás
091615
Közfoglalkoztatás tám ogatás
091616
Pénzeszköz átvétel Fürdőtől
B2. FELHALM .C.TÁM .-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ. (pályázati támogatás) B3. KÖZHATALM I BEVÉTELEK (adók) B4. M ŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5. FELHALM OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6. M ŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN B7. FELHALM OZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0981311
Normatíva előleg 2015. decemberről
0981311
Pályázat támogatási összeg 2015. decemberről
0981311
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele
0981321
Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele
098161
Gyógybolt
HőszolÉtterem gáltatás
5 186 1 486 16 722
12 280 77 953 3 594 23 557 36 880 220 244
0
Fürdő
Szálloda Camping Mosoda
138 324 48 119 280 156
31 889 9 717 236 109
34 643 10 696 48 706
6 692 2 442 5 827
93 781 28 531 53 854
306 638 18 000 288 638 30 183 7 684
0
0
0
0
560 874 12 953
2 667 20 828
635
2 968
0
0
0
0
0
0
71 718 15 240
5 249
0
0
0
23 394 139 712 327 003
811 104
0
0
0
0
Gyógyászat
0
1 657
0
0
0
28 000
77 608 335 870
594 063
305 079
104 647
62 104
217 041
546 463
12 893
-1 043
33 634
12 893
-1 043
33 634
-8 867
16 639 117 500
225 421 50000
Normatív támogatás
098161
Átvett pénzeszköz
098161
Hitel összegének átvétele
0981111
Fejlesztési célú hitelfelvétel
ÖS S ZES EN KIADÁS OK:
1 657
62 104
400 748 128 142 898 498 0 306 638 18 000 288 638 674 294 56 705 0 0 0 0 0
0 851 542 117 540 15 596 179 134 2 465 025
28 000
21 737
Összesen
0 28 000 0 0 0 0 0 0 28 000 0 0 0 0 1 573 143 0 0 0 863 882 0 0 225 421 50 000 0 -11 539 600 000
-8 867
-58 380
-53 537 600 000
23 394 139 712 327 003
811 104
851 542 117 540 15 596 179 134 2 465 025
0
9
Cserkeszőlő Önkormányzat 2016. évi költségvetése intézményi tevékenységeinek finanszírozása
1./f. számú melléklet
adatok E Ft-ban
Mind Összesen
K1..SZEM ÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K2. M UNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.: K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB M ŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN 0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz. köt. /Fürdő/ 0550616 Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM . C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 059141 Normatíva előleg 2015. decemberről 0591511 Fejlesztési célú hitelátadás 0591512 Pénzeszköz átadás PH-nak 0591512 Pénzeszköz átadás PS ÁMK-nak ÖS S ZES EN KIADÁS OK: B1. ÁLLAM I TÁM OGATÁS ÖSSZESEN: 091111
Bérkom penzáció /2015. december hó/
091111
Általános m űködési tám ogatás
091121
Köznevelési feladatok tám ogatása
091131
Szociális feladatok tám ogatása
091141
Könyvtári feladatok tám ogatása
09121
Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé
091614
TB támogatás
091615
Közfoglalkoztatás tám ogatás
091616
Pénzeszköz átvétel Fürdőtől
B2. FELHALM .C.TÁM .-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ. (pályázati támogatás) B3. KÖZHATALM I BEVÉTELEK (adók) B4. M ŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5. FELHALM OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6. M ŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN B7. FELHALM OZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0981311
Norm atíva előleg 2015. decemberről
0981311
Pályázat tám ogatási összeg 2015. decem berről
0981311
Előző évi ktgvetési m aradvány igénybevétele
0981321
Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele
098161 098161
Normatív támogatás Átvett pénzeszköz
098161
Hitel összegének átvétele
0981111
Fejlesztési célú hitelfelvétel
ÖS S ZES EN KIADÁS OK:
649 581 198 747 1 319 127 24 293 323 467 18 000 288 638 1 412 594 89 952 750 889 022 8 672 600 000 127 170 153 180 4 907 533 0 621 523 513 156 088 46 319 62 617 2 568 18 000 32 280 14 500 288 638 517 281 95 750 1 838 936 407 24 710 37 256 1 771 670 8 672 18 594 225 421 50 000 37 325 112 463 600 000 600 000 4 907 533
10
2. számú melléklet
2016. évi költségvetési támogatások
2014-ben kapott 2015-ben kapott támogatás támogatások Települési önkormányzatok működési támogatása Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Lakott külterületi feladatok Üdülőhelyi feladatok Köztemető Bérkompenzáció Közutak fenntartása Kapott támogatás összege: Beszámítás Összege (-) Egyéb kötelező önk feladatok(+) Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen: Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetés Összesen: Bölcsödei étkeztetés támogatása Óvodai és iskolai kedvezményezettek étkeztetési támogatása Szünidei étkeztetés támogatása Dolgozók bértámogatása Üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása Összesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális étkeztetés Házi segítség nyújtás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Bölcsödei ellátás Könyvtári feladatok Támogatások összesen:
adatok Ft-ban 2016-ban várható támogatások
29 999 000 3 759 780 14 386 560 2 524 294 78 576 050 922 599 3 432 240 133 600 523 4 260 538 6 139 800
29 907 400 3 763 758 16 256 000 2 506 650 73 676 150 100 000 0 3 432 240 129 642 198 1 935 979 6 115 500
29 815 800 3 786 540 16 032 000 2 521 950 86 438 850 922 599 512 279 3 432 240 143 462 258 1 925 988 6 083 100
135 479 785
133 821 719
147 619 370
22 333 466
25 698 500
31 215 510
4 800 000 4 013 333 34 511 833 0
9 743 000 5 360 000 46 318 510
16 303 502
0 0 12 843 840 10 743 582 23 587 422 23 587 422
0 707 370 13 610 880 18 251 030 31 861 910 32 569 280
7 251 892 898 230 898 230 2 380 480 2 610 000 7 500 000 5 558 625 2 592 360 213 091 904
13 803 260 894 675 894 675 3 376 960 2 610 000 7 500 000 5 978 610 2 582 100 229 561 254
18 112 577
6 000 000 3 285 334 31 618 800 16 303 502 -
3 000 000 3 155 520 2 320 000 7 500 000 4 941 000 2 568 420 268 104 677
11
Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, f elújítások f inanszírozás Nagy összegű karbantartás
Nettó összeg ÁFA összege
1.
8
9
B eruházás
Összes
Nettó összeg
10
11
ÁFA összege
12
Felújítás
ebből pályázati
Összes
támogatás
13
ebből Önerő
Nettó összeg ÁFA összege
Összesen
pályázati
Önerő
támogatás
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszköz vásárlás
0
1 000
270
1 270
1 270
Iroda székek
0
120
32
152
152
P olc adóba
0
50
14
64
64
Zárható szekrény
0
80
22
102
102
Házasságkötő hangosítás
0
200
54
254
254
Egyéb gép berendezés
0
Általános karbantartások Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:
1 200
324
1 524
1 200
324
1 524
150
41
191
1 600
302
2 032
191 0 0
2 032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 638
712
3 350
3 350
7 874
2 126
10 000
10 000
PS ÁMK Cserkeszőlő B ölcsőde Karbantartás /Csikk/
100
27
127
Bölcsőde általános karbantartás
300
81
381
0
0
80
22
102
102
Informatikai eszközök (laptop, szkenner, fénymásoló)
0
0
300
81
381
381
Fonott bútor csoport szoba
0
0
200
54
254
254
Öltöző szekrények dajkák
0
0
50
14
64
64
Mosógép
0
0
100
27
127
127
Óvodai fektető
0
0
160
43
203
203
Bölcsőde kerítés Óvoda
Galéria csoport szobába
0
1 500
405
1 905
1 905
0
0
70
19
89
89
400
108
0
508
0
0
1 000
270
1 270
0
0
200
Óvodai tálaló konyha csurgató Belső festés Zuhanyzó javítás Általános karbantartás
54
254
0
0
Fénymásoló
0
0
40
11
51
51
Légkeveréses sütő
0
0
500
135
635
635
Fagyasztó láda 2 db
0
0
400
109
509
509
100
27
127
127
0
0
60
16
76
76
200
54
254
0
0
0
300
81
381
381
0
0
50
14
64
64
Ablak, ajtó külső festés
130
35
165
0
0
Általános karbantartás
70
19
89
0
0
2 400
648
3 048
3 910
1 057
4 967
0
4 967
547 100
517 281
29 819
Konyha
Rozsdamentes edénycsurgató polc Öltöző szekrény Általános karbantartás Könyvtár Könyvtár informatikai eszköz cseréje
0
Egyéb gépbeszerzés
PS ÁMK Cserkeszőlő összesen
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szennyvíztelep fejlesztés
147 717
694 817
50 000
13 500
63 500
Temető hangosítás
250
68
318
318
Temető térburkolat
3 300
891
4 191
4 191
Utak építése
Temető karbantartás
100
27
127
Ravatalozó nyílászáró festés, külső színezés
600
162
762
P arkolóautómatákhoz gépbeszerzés, karbantartás Gyógyhely stratégia terv Gyógyhely P lánum mérés
0 500
135
635
635
4 000
1 080
5 080
5 080
540
Gyógyhely orvosi tanulmány Bölcsőde építés előkészítési ktg.
63 500
146
686
686
500
135
635
635
9 843
2 658
12 501
12 501
P H és P olgárőr épület felújítás előkészítési ktg. Szeméttelep kisajátítás
3 500
0
3 500
3 500
Bába tó terv
8 000
2 160
10 160
10 160
39 370
10 630
50 000
50 000
Szórakoztató központ előkészítési ktg. Borospince berendezés
1 500
405
1 905
1 905
10 500
2 833
13 333
13 333
1 500
405
1 905
1 905
Jurta tábor kamera rendszer
180
49
229
229
Jurta projektor
200
54
254
254
80
22
102
102 635
Udvari csarnok végszámla Iskola fejlesztés előkészítése Iskola nyílászáró festés
500
135
635
Jurta fűnyíró Jurta klíma
500
135
635
Jurta kerékpár tároló
53
14
67
67
Jurta recepció bútor
127
100
27
127
Jurta prospektus tartó állvány
24
6
30
30
Jurta lengőteke
20
5
25
25
Jurta pin pong asztal
155
42
197
197
Jurta csocsó asztal
142
38
180
180
Jurta Szennyes kocsi
118
32
150
150
85
23
108
167
45
212
212
Jurta étkező berendezés
7 800
2 106
9 906
9 906
Jurta pótmunka
1 905
Jurta vegyszertároló szekrény Jurta dolgozók öltöző szekrény
108
1 500
405
1 905
Családsegítő nyomtató
15
4
19
Családsegítés nyomtató szekrény
20
5
25
25
Családsegítés iratszekrény
50
14
64
64
Családsegítés szék
30
8
38
38
150
41
191
191
6 917
1 868
8 785
Védőnő hűtőszekrény, kerékpár
19
Szinyei Merse kúria felújítás előkészítési ktg. Konyhai eszköz beszerzés, felújítás
6 572
2 113
Konyhai , felújítás
12 655
3 417
16 072
Konyha bővítés előkészítési ktg.
1 181
319
1 500
1 500
Kerékpárút felújítás
1 830
495
2 325
2 325
26 178
7 069
33 247
Lámpás kereszteződés építés előzetes ktg.
1 969
532 0
0
P arkoló térburkolás pályázati előkészítési ktg.
3 937
1 063
5 000
5 000
Lámpa testek felszerelése
1 200
324
1 524
1 524
250
68
318
318
P arkoló térburkolat Termál, P etőfi Közt park
P arlagfűmentesítési pályázat gép beszerzés Jurta általános karbantartás
370
100
470
0
Tanyagondnoki szolg., szoc. étkezés általános karbantartás
550
149
699
0 0
Sportpálya karbantartás Sportpálya épület karbantartás Védőnő karbantartás Orvosi rendelő Város és községgazdálkodás általános karbantartás Zöldterület karbantartás (gépek)
100
27
127
3 000
810
3 810 13
0
20
5
25
0
1 700
10
459
3
2 159
0
250
68
318
0
Közvilágítás karbantartás
2 000
540
2 540
0
Belvíz rendszer karbantartás
1 800
486
2 286
0
Földút stabilizáció
9 500
2 565
12 065
Busz karbantartás Önkormányzati épületek karbantartása Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:
2 501
12 022
4 050
2 501
0
300
81
381
0
1 900
513
2 413
0
22 700
6 129
28 829
706 065
189 691
895 756
523 853
224 086
12 022
21 225
1
3. számú melléklet 2016. évi tervezett beruházások, f elújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban
Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, f elújítások finanszírozás Nagy összegű karbantartás
Nettó összeg ÁFA összege
1.
8
9
B eruházás
Összes
Nettó összeg
10
11
ÁFA összege
12
Felújítás
ebből pályázati
Összes
támogatás
13
ebből Önerő
Nettó összeg ÁFA összege
Összesen
pályázati
Önerő
támogatás
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Fürdő- és G yógyászati Központ Távhő szolgáltatás 4.sz.kút hőcserélő
0
0
Thermál út vezeték fektetés
12 000
3 240
15 240
15 240
30 000
8 100
38 100
38 100
Dózsa György úti bekötések
0
0
6 000
1 620
7 620
7 620
Fürdő utcai bekötések
0
0
6 000
1 620
7 620
7 620
1 500
405
1 905
1 905 10 133
III. sz. kút vezeték csere
9 000
2 430
11 430
Általános karbantartás
1 000
270
1 270
Varga kút egyedi bekötések, hőmennyiségmérők Savazások (karbantartás)
1 200
0
0
324
1 524
Tartálypark bekötés
0
0
8 000
2 133
10 133
Kinizsi úti épülethez hőmennyiség mérő
0
0
300
81
381
381
Mediterrán ház hőmennyiség mérő
0
0
300
81
381
381 1 016
Vízelosztó rendszer felújítása
Faházak hőmennyiség mérő
0
0
800
216
1 016
Bungalók hőmennyiség mérők
0
0
500
135
635
3 024
14 224
65 400
17 631
83 031
Távhőszolgáltatás összesen:
11 200
12 000
3 240
15 240
15 240
12 000
3 240
15 240
0
15 240
0
0
0
0
0
635 0
83 031
Napsugár Étterem Fritőz
642
173
815
815
Gáztűzhely 4 égős, 2 db
0
0
663
179
842
842
Kombi sütő
0
0
2 028
548
2 576
2 576
800
216
1 016
1 016
0
0
0
0
4 133
1 116
5 249
0
5 249
900
243
1 143
Konyhai eszközök
0
0
Átjáró + tető javítás
2 000
540
2 540
Karbantartások általános
2 000
540
2 540
Napsugár Étterem összesen:
4 000
1 080
5 080
0
0
0
Fürdő-és strandszolgáltatás Fedett fürdő mellett kerítés Öltöző szekrények, alsó peremének felújítása, kiemelése
1 143
Személyzeti öltöző kialakítása a vízmű épületében
500
135
635
635
2 000
540
2 540
2 540
Alagsori tusolók
0
0
1 300
351
1 651
1 651
Szünetmentes egység
0
0
Irányfények cseréje
0
0
1 500
405
1 905
1 905
Étkező pihenő (súlyfürdő mellett)
0
0
450
122
572
572
Csúszda felállítása
0
0
2 000
540
2 540
0
0
300
81
381
381
6 000
1 620
7 620
0
0
6 050
1 634
7 684
220
33
253
253
10 000
2 700
12 700
12 700
10 220
2 733
12 953
Medencék tavaszi felújítása Szauna csobbanóból takarító kézi raktár Karbantartás általános Elektromos kisautó Elektromos turista busz Fürdő-és strandszolgáltatás. összesen:
1 400
15 000
2 214
378
1 778
4 050
19 050
0
0
0
0
598
2 812
0
0
4 252
1 148
5 400
8 000
2 160
10 160
23 766
6 417
30 183
0
0
1 000
270
1 270
1 778
19 050
2 812 5 400 0
30 183
0
7 684
Szálloda Szálloda építés
551 181
148 819
700 000
700 000
Radiátorok
800
216
1 016
1 016
P rojektor
200
54
254
254
1 832
495
2 327
2 327
Karbantartás általános
Szálloda konferencia terem berendezése
0
Konferencia terem tapétázás Földszinti folyosók festése
0
0
600
162
762
0
0
2 500
647
3 147
1 130
197
1 327
13 földszinti, 17 emeleti szoba nyílászáró csere 13 földszinti, 17 emeleti szoba tisztasági festés, prémium szobák lábazati tapétázása 17 db tetőtéri szoba festése
0
13 földszinti, 17 emeleti szoba bútor csere
0
0
4 800
1 296
6 096
1 276
6 506
558 813
150 880
709 693
Áramcsatlakozó szekrények
0
0
1 500
405
1 905
Kemping helyek felújítása
0
0
1 500
405
1 905
1 905
13 Bungaló belső felújítása
0
0
10 400
2 808
13 208
13 208
Bungalók bútorcsere
0
0
Nyílászáró csere bungalók
0
0
3 000
810
3 810
3 810
16 400
4 428
20 828
0
20 828
0
0
0
0
0
Szálloda összesen:
5 230
6 096 0
709 693
0
12 953
Camping
1 600
432
2 032
2 032
500
135
635
635
2 100
567
2 667
Személyzeti mosdó
200
54
254
254
Ipari varrógép
300
81
381
381
500
135
635
Kisgép vásárlás
0
0
Karbantartások általános
1 000
270
1 270
Camping összesen:
1 000
270
1 270
0
2 667
1 905
Mosoda
Karbantartások
450
122
572
Mosoda összesen:
450
122
572
0
635
Gyógyszolgáltatás Általános karbantartás /fizikoterápia/
100
27
127
Általános karbantartás (masszírozók)
900
243
1 143
Multifunkciós készülék
0
0
47
13
60
60
Monitor
0
0
157
42
199
199
181
49
230
230
16
4
20
20
Csont sűrűség vizsgáló Csont sűrűség vizsgáló helyiség
200
P araffinos gépbeszerzés Lézer terápiás készülék Gyógyszolgáltatás összesen: Fürdő- és G yógyászati Központ összesen: Összesen: Nettó Mindösszesen:
0
0
54
254
0
0
0
0
0
1 935
524
2 459
1 200
324
1 524
2 336
632
2 968
0
2 968
0
0
0
0
0
31 080
8 256
39 336
657 048
177 378
834 426
0
834 426
44 670
12 035
56 705
0
56 705
57 380
15 357
72 737
1 368 623
368 427
1 737 180
2 459
523 853
1 065 510
70 848
19 103
89 951
12 022
77 930 1 496 851
1
2
30 000 000
50 000 000
Gyermek közétkeztetési konyha felújítása, bővítése 400 adag/nap Cserkeszőlő belterületi kerékpárút felújítása forgalomlassító beruházással (lámpás átkelőhely létesítése a 44-es főútvonalon) Parkolóépítés
Települési arculatfejlesztés, új turisztikai attrakciók létrehozása…
VP6-7.2.1.2-16
TOP-3.1.1-15 települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.1.1-15 települési közlekedésfejlesztés
GINOP - 7.1.3 - 2015 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése
Közeljövőben megjelenő kiírások Megjelent pályázati kírások
Összesen:
250 000 000
30 férőhelyes új bölcsőde építése
5 000 000
műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai, kerékpárforgalmi hálózati terv, megvalósíthatósági 1 000 000 000 50 000 000 tanulmány, költség-haszon elemzés, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedély, stb... 1 697 000 000 84 850 000
100 000 000
Engedélyes és kiviteli tervek, környezetvédelmi és klímakockázati elemzés
Engedélyes és kiviteli tervek, környezetvédelmi és klímakockázati elemzés
Engedélyes és kiviteli tervek, energetikai audit
Kiviteli tervek, turisztikai tanulmányok
Előkészítési feladatok
4./a számú melléklet
műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai, kerékpárforgalmi hálózati terv, megvalósíthatósági 2 500 000 tanulmány, költség-haszon elemzés, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedély, stb...
1 500 000
12 500 000
3 350 000
67 000 000
TOP-1.4.1-15 gyermekintézmények
10 000 000
Szinyei Merse Pál kúria felújítása, rekonstrukciója Polgármesteri Hivatal és Polgárőr Iroda felújítása és eszközbeszerzése (energetikai korszerűsítéssel)
TOP-1.2.1-15 turizmusfejlesztés TOP-3.2.1-15 energiahatékonyság, megújuló energia
Előkészítés bruttó költsége 5%
200 000 000
Projekt címe
Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft
2016-ban megjelenő pályázatok
Megcélzott intézkedés
2016. évben várható pályázati tevékenységek
1
Egyéb szolgáltatási költségek Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
NEFPI Előkészítési munkák
27 354 999 Ft
5 470 999 Ft
5 470 999 Ft
13 677 499 Ft
486 919 006 Ft
5 470 999 Ft
2 735 499 Ft
547 100 000 Ft 547 100 000 Ft
27 354 999 Ft
5 470 999 Ft
5 470 999 Ft
A pályázat költségei nettó költségek. Az építési beruházás fordított áfa szerint lesz finanszírozva.
Összesen:
NEFPI
Közbeszerzési költségek
NEFPI
Közbeszerzési eljárás Rezsi
PIU
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
NEFPI
13 677 499 Ft
486 919 006 Ft
Építés és terület előkészítés
2 735 499 Ft
Építéshez kapcsolódó költségek
PR és nyilvánosság 5 470 999 Ft
Marketing, kom-munikációs szolgál-tatások költségei kötelező nyilvánosság biztosítás Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Költségtípus
Elszámolható Nettó egységár nettó költség
FIDIC Mérnök
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Támogatást igénylő
Megnevezés/ Költségelem
Elnyert pályázat -- Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése Pályázat kódszáma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00012
2016. évben európai uniós támogatással megvalósuló projekt kiadásai és az önkormányzat hozzájárulása
94,549624
94,549624
94,549624
94,549624
94,549624
94,549624
94,549624
Támogatási százalék (%)
1 490 950 Ft
298 190 Ft
298 190 Ft
745 475 Ft
26 538 917 Ft
298 190 Ft
149 095 Ft
Önerő
1
517 280 993 Ft 29 819 007 Ft
25 864 049 Ft
5 172 809 Ft
5 172 809 Ft
12 932 024 Ft
460 380 089 Ft
5 172 809 Ft
2 586 404 Ft
Támogatási összeg (Ft)
4./b számú melléklet
4./c számú melléklet
27% 27% 27% 27% 27% 0%
6 917 043 Ft 6 543 443 Ft 373 600 Ft 19 572 183 Ft
Áfa %
12 655 140 Ft 4 211 308 Ft 8 443 832 Ft
ÁFA vetítési alap
A pályázat költségei nettó költségek.
Építmény közvetlen költségei (Szum 4+5) Elektromos munkák Építés Eszközbeszerzés - konyhai berendezések (Szum7+8) konyhai berendezések Bútorok Összesen:
Megnevezés
1 766 730 Ft 1 766 730 Ft 0 Ft
3 416 888 Ft 1 137 053 Ft 2 279 835 Ft
Áfa
8 683 773 Ft 8 310 173 Ft 373 600 Ft 24 755 800 Ft
16 072 028 Ft 5 348 361 Ft 10 723 667 Ft
Összesen Bruttó
6 571 191 Ft 6 216 271 Ft 354 920 Ft 18 593 574 Ft
12 022 383 Ft 4 000 743 Ft 8 021 640 Ft
Támogatás
2
2 112 582 Ft 2 093 902 Ft 18 680 Ft 6 162 227 Ft
4 049 645 Ft 1 347 619 Ft 2 702 026 Ft
Önerő (ÁFA-val)
Elnyert pályázat -- Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása - közétkeztetési konyha felújítása Pályázat kódszáma: 254 852
2016. évben megvalósuló pályázati támogatott berházás
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.: B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ebből fejlesztési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.: K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből fejlesztési célú hitelátadás ÖSSZESEN KIADÁSOK:
127 823
127 170
653
127 823
2 032
PH KötelezőÖnként államigazgatási vállalt feladat 80 320 22 000 23 471
0
0
ÁMK
adatok E Ft-ban Cserkefürdő
5. számú melléklet
Kötelező
3
Összesen Önként Kötelező Önként Kötelező Önként vállalt vállalt vállalt 74 688 15 897 61 138 16 790 400 748 649 581 20 315 4 656 19 234 4 400 128 142 198 747 297 785 41 442 54 920 3 011 898 498 1 319 127 24 293 24 293 16 829 306 638 323 467 717 579 13 722 4 865 102 674 294 1 412 594 33 247 56 705 89 952 750 750 889 022 889 022 600 000 600 000 2 074 508 75 717 140 157 24 303 0 2 465 025 4 907 533 0 593 523 28 000 621 523 517 281 517 281 95 750 95 750 205 815 48 217 11 280 1 561 604 1 827 569 407 407 24 710 24 710 37 256 37 256 619 766 7 500 148 239 4 941 875 421 1 783 037 600 000 600 000 2 094 508 55 717 159 519 4 941 0 2 465 025 4 907 533
Önkormányzat
Cserkeszőlő Önkormányzat 2016. évi költségvtés tervezete kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatai szerint
Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi tervezett létszáma
6. számú melléklet
Állandó Fő
hó
Időszaki össszes hó
fő
össszes Üres álláshely hó
hó
Önkormányzat Polgármester Kiemelt állami rendezvények Szociális étkeztetés Házi segítség nyújtás Családsegítés Tanyagondnok Jurta tábor Községgazdálkodás Közmunkások Védőnő Önkormányzat összesen:
1
12
12
1 2 1 3 1 9 15 1 34
12 12 12 12 12 12 12 12
Polgármesteri Hivatal
18
12
216
12 4 1 7 24
12 12 12 12
144 48 12 84
24 2 10 2 22
12 12 12 12 12
288 24 120 24 264
Szálloda
14
12
168
Kemping
13
12
156
Mosoda
3
12
36
Fürdő
42
12
504
Hőszolgáltatás
5 137
12
60 1644
1 12 24 12 36 12 108 180 12
1 3
5 1
PS ÁMK Cserkeszőlő Óvoda Bölcsőde Könyvtár Konyha
1
7
7
1
7
7
3 1
6 12
18 12
7 6
12 8
84 48
4 2 1 7 7 6
12 9 9 12 10 8
48 18 9 84 70 48
0
Cserkefürdő Maszírozók TB pénztárosok Fizikoterápia Gyógybolt Napsugár Étterem
Fürdő átlagos állományi létszám:
44
439
6
174
Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos létszáma:
251
1
2
Felhalmozási kiadások/Beruházások
Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások:
4 907 533
Mindösszesen bevételek:
Finanszírozási kiadások összesen:
Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen:
K59.
K57. K58.
K56.
Felhalmozási kiadások
Működési kiadások összesen:
Egyéb működési célú kiadások
K55.
252 687 880 350 1 783 037
50 000
600 000
407 37 256 554 944
517 281
2 569 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi kiadások
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatások
K54.
K53.
K52.
K51.
Működési kiadások
KIADÁSOK
Felhalmozási célú hitel felvétel Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány B98. felhasználása Előző évi maradvány felhasználása Intézményi pénzeszközátadás Finanszírozási bevételek összesen:
B95. Felhalmozási bevételek B97. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek összesen:
B92. Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevételek
Működési bevételek összesen:
24 710
95 750 1 827 569
B93. Közhatalmi bevételek
B94. Működési bevételek
B96. Működési célú pénzeszközátvétel
621 523
2016. évi eredeti előirányzat
B91. Működési célú támogatások
Működési bevételek
BEVÉTELEK
Cserkeszőlő község 2016. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege
4 907 533
889 022
889 022
89 952 750 1 503 296
1 412 594
2 515 215
323 467
24 293
1 319 127
198 747
649 581
2016. évi eredeti előirányzat
-
1
0
894 015
Finanszírozási egyenleg
948 352
Felhalmozási egyenleg
54 337
Működési egyenleg
adatok E Ft-ban
7. számú melléklet
A 2016. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések
Megnevezés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsön elengedése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Építményadó Telekadó Kommunális adó IFA Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Talajterhelési díj Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség, elengedés összege Összesen:
8. számú melléklet adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitelátadás Kamatkiadás Hiteltörlesztés (tőke) ÖSSZESEN KIADÁSOK:
Önkormányzat összesen
adatok E Ft-ban
9. számú melléklet
2 584 994
621 523 696 106 779 638 873 195 517 281 579 355 648 877 726 743 95 750 107 240 120 109 134 522 1 827 569 2 046 877 2 292 503 2 567 603 407 456 511 572 24 710 27 675 30 996 34 716 37 256 41 727 46 734 52 342 1 783 037 1 997 001 2 236 642 2 505 039 600 000 4 522 016 4 907 533 5 496 437 6 156 009 6 894 731
437 111 370 790 79 570 124 334 115 483 105 246 1 269 951 1 417 330 30 2 762 55 745 12 330 630 6 485 626 474 2 482 739
2014 2015 2016 2017 2018 2019 439 748 476 971 649 581 727 531 814 834 912 615 112 308 134 570 198 747 222 597 249 308 279 225 751 694 853 707 1 319 127 1 477 422 1 654 713 1 853 278 36 939 26 047 24 293 27 208 30 473 34 130 231 451 86 554 323 467 362 283 405 757 454 448 410 132 237 818 1 412 594 1 582 105 1 100 000 800 000 14 895 7 406 89 952 100 746 112 836 126 376 250 250 750 840 941 1 054 179 861 2 074 692 889 022 995 705 1 115 189 1 249 012 600 000 672 000 7 867 7 867 7 867 26 667 26 667 26 667 2 177 278 3 898 015 4 907 533 5 496 437 5 484 051 5 710 138
Cserkeszőlő Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése
1
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Az Cserkeszőlő Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása: Önkormányzat Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ PS ÁMK Cserkeszőlő
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 1
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 5.037.773 E Ft Költségvetési bevétellel 5.037.773 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
2
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1./a) számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet 2. számú melléklete alapján veszi tudomásul. (4) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a 2015. évi pályázati terveket. 3
(5) Az rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat. 3. § A költségvetés részletezése
1
Módosítva 1/2016.(II.15.)önk.rendelettel, hatályos 2016.február 16. Módositva: 1/2016.(II.6.) önk rendelettel hatályos 2016.február 16. 3 Módosítva 16/2015.(VI.29.)önk.rendelettel, hatályos 2015.június 30. 2
1
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és intézményenkénti részletezését a rendelet 3. számú melléklete szerint határozza meg. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete tartalmaz jogcímenkénti bontásban. (3) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5.000 E Ft + ÁFA összegben határozta meg. a polgármester vonatkozásában. (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát összesen 246 főben állapítja meg a képviselő-testület. (6. számú melléklet) Intézmény neve
foglalkoztatottak /fő/
Közfoglalkoztatottak /fő/
Önkormányzat
23 fő
9 fő
Polgármesteri hivatal
19 fő
-
PS ÁMK
23 fő
-
Fürdő és Gyógyászati Központ 172 fő
-
Összesen:
9 fő
237 fő
246 fő
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43§ /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2015. évi illetményalapot változatlanul 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik. (4)
2
A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét évi 24.000,- Ft-ban,
kivéve a Cserkefürdő dolgozóit, ahol 30 000,-Ft-ban állapítja meg. (5)
Az étkezési hozzájárulás összegét változatlanul, 8.000 Ft/fő/hó állapítja meg.
(6)
A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díj 1 000,Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
(7)
A köztisztviselők 2015. évi cafeteria - keretét változatlanul a köztisztviselői illetményalap 6,78-szorosában határozza meg
(8)
Az Önkormányzati gazdálkodás az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(9)
A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(10)
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit szervezetek támogatására biztosított 6 000,-E Ft összegből 2 280 E Ft-ról a polgármester saját hatáskörében döntsön.
(11)
A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalása során az előterjesztésben az előterjesztésben foglaltak szerint 400 000 E Ft összegű hitelkeret felvételéről dönt. A hitelfelvétellel kapcsolatos teendők előkészítésével és bonyolításával a polgármestert bízza meg. 5.§ Az előirányzatok módosítása
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34§ (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására. A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási
3
előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (5) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (6)
Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított368/2011/XII.31. Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamit megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2)
4
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba. Cserkeszőlő, 2015.november 18.
Szokolai Lajos sk.
dr. Héczei Eszter sk.
Polgármester
jegyző
Záradék: A rendelet az SzMSz- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.
dr. Héczei Eszter s.k. jegyző
Alaprendelet készült. Képviselőtestület 2015. február 17-i ülésén Módosítva: 2015.május 19-én. Módosítva: 2015.június 29-én Módosítva: 2015.november 17-én. Módosítva: 2016.február 15-én Egységes szerkezetbe foglalva: 2016.február 16.
5
93 3 947
34 259 14 836 1 083 144
0 69 1930
0 0 146 180
0 0 0 18 851 0 0 0 127 329 0 146 180
647 815 0 2 043 304
532 005 652 277 90 350 273 846 0 31 981 17 217 445 628 0 2 043 304
0 0 122 460
0 0 0 497 0 0 0 121 963 0 122 460
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Fejlesztési célú hitelfelvétel
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖSSZESEN KIADÁSOK:
Fejlesztési célú hitelátadás
0
750
0
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 540
17 277
0
0
50 647
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN
152 040
24 970
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
21 661
18 786
20 700
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:
67 292
74 397
ÁMK
74 791
Önkormányzat
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
PH
Cserkeszőlő Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezete jogcímenkénti bontásban
2 725 829
0
352 270
0
0
400 000
1 432 559
0
525 000
16 000
2 725 829
0
0
0
11 430
1 288 618
239 936
0
765 069
99 409
321 367
Fürdő
adatok EZER forintban
5 037 773
0
1 047 190
17 217
31 981
400 000
1 725 753
90 350
1 177 277
548 005
5 037 773
0
647 815
750
31 247
2 377 639
254 934
34 259
992 726
160 556
537 847
Összesen
1./a számú melléklet
2. számú melléklet 2015. évi költségvetési támogatások 2013.-ban kapott támogatás
2014-ben kapott támogatás
adatok Ft-ban 2015-ben várható támogatások
Települési önkormányzatok működési támogatása
28 075 400
Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Köztemető Közutak fenntartása Kapott támogatás összege: Beszámítás Összege (-) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok (+) Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:
3 753 205 11 661 600 407 000 100 000 43 997 205 8 139 460 6 204 600
29 999 000 3 759 780 14 386 560 922 599 3 432 240 52 500 179 4 260 538 6 139 800
29 907 400 3 763 758 16 256 000 100 000 3 432 240 53 459 398 1 935 979 6 115 500
42 062 345
54 379 441
57 638 919
Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetés Összesen: Bölcsődei étkeztetés támogatása Óvodai és iskolai kedvezményezettek étkeztetési támogatása
13 434 000
22 333 466
25 698 500
6 528 000
6 000 000
2 970 000 22 932 000 714 000
3 285 334 31 618 800
Gyermekétkeztetés támogatása Dolgozók bértámogatása Üzemeltetési támogatás Összesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Bölcsődei ellátás Könyvtári feladatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterületi feladatok Támogatások összesen:
15 810 000
4 800 000 4 013 333 34 511 833 0
16 303 502 0
16 524 000
16 303 502
12 843 840 10 743 582 23 587 422
10 025 096 907 710 907 710 2 048 320 2 610 000 5 989 650 5 435 100 2 619 720 57 586 000 2 541 898 172 189 549
7 251 892 898 230 898 230 2 380 480 2 610 000 7 500 000 5 558 625 2 592 360 78 576 050 2 524 294 213 091 904
13 803 260 894 675 894 675 3 376 960 2 610 000 7 500 000 5 978 610 2 582 100 73 676 150 2 506 650 229 561 254
7
8
13 500
13 500
27 000
50 000
50 000
100 000
127 000
63 500
63 500
0
0
6.
0
0
7.
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 660
73 660
5.
Önerő Támogatás Összes
Óvoda kerítés, nagykapu, udvar betonozás Sógenerátor Bölcsőde villanyhálózat Bölcsőde laminált Konyha bővítés Konyha gépbeszerzés Bölcsőde bővítés Bölcsőde tisztasági festés Udvari párakapu Bölcsőde teraszkerítés CSIKK nyílászáró Könyvtár ablakcsere, festés Ebédlő festés PS ÁMK Cserkeszőlő összesen
15 660
15 660
4.
Összes
0 0 0
58 000
58 000
ÁFA összege 3.
finanszírozás
PS ÁMK Cserkeszőlő Óvoda projektor Óvodai tároló szekrény Gyermek közlekedési táblák
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal összesen:
1. Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszk. vás. Egyéb gép, berendezés vás. Épület felújítás
Nettó összeg 2.
bekerülés
100 50 100 400 200 100 6 500
2 400
2 000 200 100 500
150 50 150
1 624
1 074 550
Nettó összeg 8.
540 54 27 135 0 648 0 27 14 27 108 54 27 1 755
41 14 41
438
290 149
ÁFA összege 9.
Bekerülési érték
2 540 254 127 635 0 3 048 0 127 64 127 508 254 127 8 255
191 64 191
2 062
1 364 699 0
10.
Összes
127 64 127 508 254 127 8 257
3 048
2 540 254 127 635
191 64 191
2 063
1 364 699 0
11.
Önerő 12.
0
0
Támogatás
0
viszatérülő ÁFA 13.
Finanszírozási forrás
2015. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenként Költségvetésben nem szereplő karbantartások, Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások beruházások, felújítások
2 540 254 127 635 0 3 048 0 127 64 127 508 254 127 8 257
191 64 191
2 063
1 364 699 0
14
Összesen
3. számú melléklet
Fürdő- és Gyógyászati Központ
23 130
108 798
0 0
0
85 668
11 430
2 430
9 000
97 368
20 700
76 668
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
A KEHOP pályázatban el nem számolható kapcs beruh Utak építése Étkezde a jurta tábor Temető térburkolat Fürdő utca térburkolat
Parkolók térburkolása Termál park Parkoló térburkolat Petőfi park Norvég projekt Rendőrség épület Polgárőr iroda felújítása Kossuth úti ingatlan vásárlás Sportpálya reflektor Berendezések, kellékek ifjúsági tábor Video rendszer ifjúsági tábor Temető hangosítás Tanyaföld 24. ivóvíz ellátás Tópart ivóvíz ellátás 44. sz. főút jelző lámpa Érmeszámoló (parkoláshoz) Kasza Babakocsi tároló Védőnő eszközök Tanyagondnok eszközök Gép beszerzés Közvilágítás korszerűsítés Temető karbantartás Utak karbantartása Parkosítás ifjúsági tábor Cserkeszőlő Községi Önk. összesen:
0
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szennyvíztelep felújítás
847 987
228 956
3 058 101 68 729 4 050 3 937 81 30 108 41 54 27 14 188 149 270 432
11 325 375 250 2 700 15 000 14 580 300 110 400 150 200 100 52 548 550 1 000 1 600
8 000 876
4 975
4 706 4 350 0 1 343 0 2 160 237
14 335 13 500 9 990 1 032 2 967
147 017
17 429 16 110
53 094 50 000 37 000 3 821 10 988
544 506
1 076 943
14 383 476 318 3 429 19 050 18 517 381 140 508 191 254 127 66 736 699 1 270 2 032
22 135 20 460 0 6 318 0 10 160 1 113
67 429 63 500 46 990 4 853 13 955
691 523
265 734
11 325 375 318 2 700 15 000 2 000 300 110 508 191 254 127 0 699 1 270 1 600
10 160 1 113
6 318
6 100 5 639
53 094 63 500 37 000 4 853 13 955
27 225
622 334
66 736
16 517
11 329 10 472
517 281
188 878
3 058 101 0 729 4 050 0 81 30 0 0 0 0 0 0 0 432
4 706 4 350 0 0 0 0 0
14 335 0 9 990 0 0
147 017
9
1 076 946
14 383 476 318 3 429 19 050 18 517 381 140 508 191 254 127 66 736 699 1 270 2 032
22 135 20 460 0 6 318 0 10 160 1 113
67 429 63 500 46 990 4 853 13 955
691 523
10
Szálloda Konferencia termem festés. burkolás Szálloda konferencia terem berendezés
Fürdő-és strandszolgáltatás Fedett fürdő mellett kerítés Főbejárat Üzletek felőli szegély járda 1-2-3 medence burkolat felújítás Öltöző szekrények alsó perem Dolgozók öltözője Étkező, pihenő helyiség Étkező berendezés Bébi Word járulékos beruházásai Bébi Word Belső elosztó vízhálózat Vízelosztó rendszer felújítás II. számú kút gáztalanító Lépcsőtakarító Színpad előtti tér grill terasz, burkolása Fürdő-és strandszoláltatás összesen:
945
540
1 215
1 215 50
3 965
3 500
2 000
4 500
4 500 185
14 685
18 650
5 715 235
5 715
2 540
4 445
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
540 405
1 500
229 042
721
68 41 21 260 202 581 0 3 086
270 675 135
206
1 148
2 000
848 304
2 672
11 430
250 150 78 740 750 300
1 000 2 500 500
762
4 250
0
0
Napsugár Étterem összesen:
0
0
0
270 270 135 257 216
0 1 000 1 000 500 950 800
0
5 765
0
1 715 1 080
6 350 4 000 21 350
0
675 2 295
2 500 8 500
0
0
0
0
Távhőszolgáltatás összesen: Napsugár Étterem Raktár konténer Mosogató átalakítása Raktár csempézés Mosogató gép Gép felújítás, pótlás
Távhő szolgáltatás 4.sz.kút hőcserélő 4. sz. kút fürdő hővezeték Nagyfogyasztók mérési hely kialakítás Hővezeték csere
1 905
2 540
1 077 346
3 393
1 270 3 175 635 0 318 191 100 000 952 881 0 14 516
968
5 398
1 270 1 270 635 1 207 1 016
27 115
8 065 5 080
3 175 10 795
1 500
2 000
323 304
2 672
11 430
250 150 78 740 225 300
1 000 2 500 500
762
3 250
1 000 1 000 500 950 800
21 350
6 350 4 000
2 500 8 500
525 000
525 000
0
0
0
405
540
229 042
721
206 0 270 675 135 0 68 41 21 260 202 581 0 3 086 0 0
878
270 270 135 257 216
5 765
1 715 1 080
675 2 295
1 905
2 540
1 077 346
3 393
968 0 1 270 3 175 635 0 318 191 100 000 952 881 0 14 516 0 0
5 398
1 270 1 270 635 1 207 1 016
27 115
8 065 5 080
3 175 10 795
675
2 500
17 000
Szálloda összesen:
Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen: Mindösszesen:
8 555
47 345
31 685
275 353
0
222 698
40 240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gyógyszolgáltatás összesen:
0 0
0
0
0
Mosoda összesen:
Gyógyszolgáltatás Mágnesterápiás készülék
0
0
Mosoda Személyzeti mosdó Ipari varrógép Lépcső feljáró
0
0
0
0 0
Camping összesen:
0
0 0
0
0
Elektromos hálózat felújítása (szekrények)
0
0 0
21 590
3 175
3 810 4 445
10 160
Camping Áramcsatlakozó szekrények Faházak köré parkosítás 12 faház berendezés rönk bútor Turistapihenő házak Kisgép vásárlás épület felújítás (régi bungalók)
0
810 945
3 000 3 500
4 590
2 160
8 000
13 szoba festése 13 szoba bútor Földszinti WC burkolás, folyosó festés Belső szennyvíz fővezeték 13 szoba nyílászáró Biztonsági rendszer Szálloda külső előtér
1 753 565
897 454
1 500
1 500
250
200 300 250
13 700
1 500
1 500 500 800 1 400 500 7 500
8 100
1 100 500
1 000
2 000
473 193
242 043
405
405
203
54 81 68
3 294
405
135 216 378 135 2 025
2 187
297 135
270
540
2 227 258
1 139 997
1 905
1 905
953
254 381 318
16 994
1 905
1 500 635 1 016 1 778 635 9 525
10 287
1 270 0 0 1 397 635
2 540 0
648 413
372 359
1 905
1 905
750
200 300 250
13 700
1 500
1 500 500 800 1 400 500 7 500
8 100
1 100 500
1 000
2 000
1 147 334
525 000
0
0
0
0
424 765
235 887
203
54 81 68
405
0 135 216 378 135 2 025
270 0 0 297 135
540 0
11
2 227 257
1 139 997
1 905
0 1 905
953
254 381 318
16 994
1 905
1 500 635 1 016 1 778 635 9 525
10 287
1 270 0 0 1 397 635
2 540 0
58 000 000 Ft
9 000 000 Ft
50 000 000 Ft 750 300 000 Ft 70 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal felújítása, bővítése energetikai korszerűsítéssel
Polgárőr Iroda felújítása és eszközbeszerzése energetikai korszerűsítéssel
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés (BM) - Közétkeztetési konyha
Babyworld
Település arculati kialakítása (közösségi parkoló) 1 569 900 000 Ft
5 000 000 Ft
Madárfigyelő hely létesítése
Összesen
30 000 000 Ft
597 600 000 Ft
Tervezett nettó teljes költség
Cserkeszőlő kerékpáros túraútvonal kiépítése
Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése
Megnevezés
2015 évi várható pályázati tevékenységek
1 284 100 000 Ft
70 000 000 Ft
525 000 000 Ft
40 000 000 Ft
9 000 000 Ft
58 000 000 Ft
5 000 000 Ft
30 000 000 Ft
547 100 000 Ft
A projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége
100,00%
70,00%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
94,54%
Támogatási intenzitás
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
517 280 993 Ft
A projekt irányító hatóság által javasolt támogatási összege
1
315 619 007 Ft
0 Ft
225 300 000 Ft
10 000 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
80 319 007 Ft
Önrész
4. számú melléklet
4 033 2 540 0 0
140 201
0
0 121 350
30 548 10 693 1 076 034 17 795 750 641 836 0 2 004 241
516 528 628 691 90 350 273 846 0 31 981 17 217 445 628 0 2 004 241
0 44 2 062 0 0 0 0 122 460
0 0 0 497 0 0 0 121 963 0 122 460
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Fejlesztési célú hitelfelvétel
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖSSZESEN KIADÁSOK:
Fejlesztési célú hitelátadás
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
137 908
25 113
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
140 201
0
0
0
18 851
0
0
0
82
0
50 622
20 381
18 107
20 700
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:
62 543
70 570
ÁMK
74 541
Önkormányzat
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
PH
Cserkeszőlő Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezete jogcímenkénti bontásban
2 725 829
0
352 270
0
0
400 000
1 432 559
0
525 000
16 000
2 725 829
0
0
0
11 430
1 383 880
239 936
0
674 460
95 295
320 828
Fürdő
adatok EZER forintban
4 992 731
0
1 041 211
17 217
31 981
400 000
1 725 753
90 350
1 153 691
532 528
4 992 731
0
641 836
750
31 765
2 466 009
250 755
30 548
888 103
154 483
528 482
Összesen
1./a számú melléklet
1
5. számú melléklet
6. számú melléklet Az önkormányzat és intézményeinek 2015 évi engedélyezett létszáma
Állandó Fő
hó
Időszaki
összes hó
fő
hó
összes hó
Önkormányzat Polgármester Szociális étkeztetés Házi segítség nyújtás Családsegítés Tanyagondnok Jurta tábor Községgazdálkodás Közmunkások Védőnő
1 1 2 1 3 2 6
12 12 12 12 12 12 12
12 12 24 12 36 24 72
6
6
9
8
1 17
12
Önkormányzat összesen:
12
Polgármesteri Hivatal
19
12
228
Óvoda Bölcsőde Könyvtár
11 4 1
12 12 12
132 48 12
1
Konyha
7
12
84
1
25
12
0 300
2 4 2
6 5 7
8 2 28 14 7 3 54 5
12 12 12 12 12 12 12 12
96 24 336 168 84 36 648 60
4
8
7 1 20
9 9 8
15
PS ÁMK Cserkeszőlő Nem betöltött
Nem betöltött
23 Cserkefürdő Pénztárosok Masszírozók TB pénztárosokkal együtt Fizikoterápia Gyógybolt Napsugár étterem Szálloda Kemping Mosoda Fürdő Hőszolgáltatás
146 Fürdő átlagos állományi létszám: 172 Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos létszáma:
1752
12 20 14 0 0 32 0 63 9 160
40
310
246
1
