District Deurne. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Deurne

Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

Kaft_A4_budget.indd 1

30/11/2010 14:08:30D

Administratieve gegevens Type beleidsrapport:

Budget

Naam bestuur:

District Deurne

NIS-code bestuur:

11002

Adres bestuur:

Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Rapporteringsperiode:

2013

Wettelijk depot:

D/2012/0306/236

Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie

2013 0005130009

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen

2013 0005130010

Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten

2013 0005130011

District Deurne / Budget 2013

Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel A

1

Doelstellingennota deel B

3

Het doelstellingenbudget (schema B1)

7

Financiële toestand

11

Lijst met nominatief toegekende subsidies

13

Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2)

17

Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) Het liquiditeitenbudget (schema B5)

19 31 33

Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

35

Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

39

Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

41

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

47

Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

51

Lijst met geplande subsidies

53

Bijlagen Advies inspectie financiën

57

Advies ADOMA

59

Budget – Beleidsnota

Doelstellingennota deel A

1

Doelstellingennota deel A De doelstellingennota deel A is geïntegreerd in de strategische nota, aangezien beiden enkel het jaar 2013 behelzen.

Voor de doelstellingennota van het districtsbestuur verwijzen we dus naar de strategische nota (Boek Meerjarenplan 2013).

2



Doelstellingennota deel B

3

BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur Het district Deurne geeft in 2013 het ontmoetingscentrum Den Tip een nieuwe beschermende laag op de voorgevel. Ook wordt geïnvesteerd in een nieuwe hoogrendementsketel en nieuw sanitair voor het ontmoetingscentrum. Verder zorgt het district voor een goed onderhoud van al de districtsgebouwen.

SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district ondersteunt verdienstelijke verenigingen als de vaderlandsminnende groeperingen en de volkstuinders.

SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd Deurne hecht belang aan de vriendschapsbanden met andere gemeenten.

SDDE05 – Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening Het district voorziet voldoende ondersteunende maatregelen zodat haar medewerkers in de beste omstandigheden kunnen werken.

BELEIDSDOMEIN MARKETING EN COMMUNICATIE SDDE01 – Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid Het district blijft verder inzetten op een duidelijke Deurns profiel waar de Deurnenaar zich verbonden mee voelt. Een uitgebreide en gerichte communicatie is daarbij het sleutelwoord. Ook wordt het project landmarks verder uitgebouwd en worden er in verschillende buurten nieuwe landmarks geplaatst.

BELEIDSDOMEIN OPENBARE WERKEN SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur Deurne zet in op een goed onderhoudsbeleid van haar straten en pleinen en het straatmeubilair. Het onderhoud van de verlichting is hierbij een blijvend aandachtspunt. Er wordt echter ook geïnvesteerd in de heraanleg van openbaar domein. De onderstaande projecten staan op stapel:

Plankenbergstraat (Gallifortlei - Leeuwlantstraat) Arenaplein (kasseigedeelte + betonstraatstenen evenwijdig aan gebouw) schoolomgeving en pleintje Waterbaan schoolomgeving kruispunt De Borrekensstraat - De Sevillastraat Kriekenhofwijk (Jozef Verbovenlei) Masterplan Deurne-Centrum Project Bosuil: Sint-Fredegandusplein District Deurne / Budget 2013

4

Volkstuingebied Boterlaar-Silsburg kruispunt Lakborslei - Confortalei zwarte punten Waterbaan Thibautstraat

BELEIDSDOMEIN STADS- EN BUURTONDERHOUD SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur Het district besteedt veel aandacht aan mooie en propere straten, pleinen en groen in Deurne. Naast het nodige groenonderhoud worden de Deurnse straten ook opgefleurd met bloemenmanden en -torens. Het beheerplan van het Bisschoppenhofpark is op kruissnelheid en er wordt een pleintje opgefrist.

BELEIDSDOMEIN CULTUUR SDDE01 – Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid Het district voorziet de nodige omkadering voor professionele en feestelijke ontvangsten en vieringen. SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district ondersteunt de plaatselijke socioculturele verenigingen en actievelingen door middel van subsidies. Op deze manier worden zo veel mogelijk mensen toegeleid naar cultuur met kleine c.

SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd Ook de Deurnse musea worden geruggensteund door middel van subsidies. Daarnaast organiseert en ondersteunt het district Deurne kleine en grote culturele evenementen, waaronder de vrijdagconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof en het bevrijdingsweekend.

BELEIDSDOMEIN SENIOREN SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven De seniorenlokalen in Deurne worden door het district voorzien van meubelen en materiaal. Verder zet het district in op de ontmoeting van senioren met leeftijdsgenoten én met Deurnenaars van andere leeftijden en organiseert het allerhande culturele activiteiten. Ook ondersteunt Deurne seniorenverenigingen onder de vorm van subsidies.

District Deurne / Budget 2013 5

BELEIDSDOMEIN JEUGD SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district Deurne investeert in nieuwe en verbeterde speelpleinen voor kinderen en in nieuwe speeltuigen. Daarnaast wordt een uitgebreid aanbod voor kinderen en jongeren uitgewerkt, waaronder de buitenspeeldagen, de grabbelpasactiviteiten en de knutselateliers. De jongerenconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof worden ook in 2013 georganiseerd. JES vzw neemt in Deurne-Noord de pleinactiviteiten en jongerentoeleiding op zich.

BELEIDSDOMEIN SPORT SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd In 2013 zal geïnvesteerd worden in de (her)aanleg van een sportpleintje. Deurne zet echter vooral in op de promotie van actieve en passieve sportbeleving. Enerzijds door het ondersteunen van sportclubs en sporters door middel van subsidies en sportcheques, anderzijds door sportevenementen op te zetten voor een zo groot mogelijk publiek en deelnemersveld (Rivierenhofloop, Profronde van Deurne, enz.). Ook wordt extra sportruimte voorzien onder de buurtsportballon aan de Ten Eekhovelei.



Het doelstellingenbudget (schema B1)

7

Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

00 ALGEMENE FINANCIERING

0

3.758.500

3.758.500

Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

3.758.500

3.758.500

Exploitatie

0

1.285.600

1.285.600

Investeringen

0

2.472.900

2.472.900

Andere

0

0

0

Overig beleid

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

2.337.950

0

-2.337.950

2.337.950

0

-2.337.950

55.500

0

-55.500

2.282.450

0

-2.282.450

Andere

0

0

0

Overig beleid

02 OPENBARE WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

222.800

0

-222.800

222.800

0

-222.800

10 JEUGD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

87.800

0

-87.800

135.000

0

-135.000

Andere

0

0

0

Overig beleid

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

320.550

45.000

-275.550

320.550

45.000

-275.550

320.550

45.000

-275.550

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

186.450

0

-186.450

Investeringen

11 CULTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

13 SPORT Prioritaire beleidsdoelstellingen

186.450

0

-186.450

Exploitatie

96.450

0

-96.450

Investeringen

90.000

0

-90.000

Andere

0

0

0

Overig beleid

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

244.500

0

-244.500

244.500

0

-244.500

188.500

0

-188.500

56.000

0

-56.000

Andere

0

0

0

Overig beleid

15 STADS- EN BUURTONDERHOUD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0


Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven 21 MARKETING EN COMMUNICATIE

Ontvangsten

Saldo

140.500

0

-140.500

140.500

0

-140.500

115.500

0

-115.500

25.000

0

-25.000

Andere

0

0

0

Overig beleid

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

26 ALGEMEEN

267.850

0

-267.850

267.850

0

-267.850

188.050

0

-188.050

79.800

0

-79.800

Andere

0

0

0

Overig beleid


0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

37 SENIOREN

82.900

0

-82.900

82.900

0

-82.900

80.400

0

-80.400

2.500

0

-2.500

Andere

0

0

0

Overig beleid

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0


Totalen

3.803.500

3.803.500

0

Exploitatie

1.132.750

1.330.600

197.850

Investeringen

2.670.750

2.472.900

-197.850

0

0

0

Andere


10


Financiële toestand

11

Financiële toestand Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Deze definiëring sluit aan bij artikels 177, §1, 2° en 177, §3, 2° van het Gemeentedecreet, welke bepalen dat de toezichthoudende overheid het budget van het eerste jaar van de legislatuur schorst of vernietigt als die een negatief resultaat op kasbasis vertoont; - de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Resultaat op kasbasis

Budget 2013 € 20

Meerjarenplan 2013 € 20

Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan voor het jaar 2013 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2013. Autofinancieringsmarge

Budget 2013 € 197.850

Meerjarenplan 2013 € 197.850

Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2013 en het meerjarenplan voor het jaar 2013. Dit is het gevolg van een gelijktijdige opmaak van het budget en het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat de opmaak van het budget zou plaatsvinden zonder gelijktijdige opmaak van het meerjarenplan.

12



Lijst met nominatief toegekende subsidies

13

Lijst met nominatief toegekende subsidies Exploitatiebudget - Werkingssubsidies •

0119 Overige algemene en ondersteunende diensten

vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Onderhoud ontmoetingscentrum Den Tip Totaal :

•

4 000

BO 2013 500 7 000

7 500

0709 Overige culturele instellingen

Natuurhistorisch museum Boekenberg mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne Antwerp Stampecenter vzw De heer Danny Cabooter p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne “De Quaeye Werelt” De Legende vzw Emilie Blangenoisstraat 7, 2900 Schoten “Deurnroosje” VZW Jean er Mar Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne Totaal :


BO 2013 4 000

0190 Overig algemeen bestuur

Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne “Abonnement tijdschrift De Volkstuinder” Volkstuinen Deurne vzw, Lutgarde Paulussen p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne Totaal :

•

42 500

0130 Administratieve dienstverlening

vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Versteking administratieve diensten voor huis-aan-huis bedeling Totaal :

•

BO 2013 42 500

BO 2013 1 633

1 633

1 634

5 000

5 000

5 000

19 900

•

0710 Feesten en plechtigheden

De reuzen van Deurne (reuzenstoet) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne De reuzen van Deurne (taptoe) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne Totaal :

•

30 000

BO 2013 3 000

3 000

0750 Jeugd

Jes vzw, Borgerhoutsestraat 34, 2140 Borgerhout Totaal :

•

15 000

0740 Sport

“Profronde van Deurne” Vzw Deurne Wielerspurters P/a John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne Totaal :

•

BO 2013 15 000

BO 2013 20 000 20 000

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

“Dochters van Eva” Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw Fred. De Merodestraat 36, 2600 Berchem “Bonte donderdagmiddagtrein” vzw Lokaal Cultuurbeleid, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne “Concertnamiddagen Openluchttheater” vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne “Cursussen, workshops en uitstappen” vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne Totaal :

BO 2013 3 000

15 400

15 000

3 000

36 400


16

Budget - Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)

17

Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT

Ontvangsten

Saldo

0

1.285.600

1.285.600

55.500

0

-55.500

87.800

0

-87.800

320.550

45.000

-275.550

96.450

0

-96.450

15 STADS- EN BUURTONDERHOUD

188.500

0

-188.500

21 MARKETING EN COMMUNICATIE

115.500

0

-115.500

26 ALGEMEEN

188.050

0

-188.050

37 SENIOREN

80.400

0

-80.400

1.132.750

1.330.600

197.850

Totalen


Budget - Financiële nota Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen (schema B3)

19

20 0

0 0

D. OCMW-verenigingen

0

0

V. Toegestane investeringssubsidies

District Deurne / Budget jaar 2013

338.217

0

IV. Vooruitbetalingen op investeringen

TOTAAL UITGAVEN

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

2. Roerende goederen

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

1. Terreinen en gebouwen

0

3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

0

0

2. Installaties, machines en uitrusting

C. Overige materiële vaste activa

0

0

319.273

0

7.244


B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

6. Erfgoed



11.700

2. Wegen en overige infrastructuur


0

338.217


A. Gemeenschapsgoederen

II. Investeringen in materiële vaste activa

338.217

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

E. Andere financiële vaste activa

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

313.217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294.273

0

7.244

11.700

0

0

313.217

313.217

0

0

0

0

0

0

Vorige jaren

0

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

25.000

2013

Transactiekredieten

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

Verbinteniskredieten

I. Investeringen in financiële vaste activa

DEEL 1: UITGAVEN

Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid SDDE01

Schema B3: De investeringsenveloppe

21


0

0

0 0 0 0




6. Erfgoed

0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0


0



0


0

0



0


0

0



0

0



II. Verkoop van materiële vaste activa

0

0



0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Vorige jaren

2013

Transactiekredieten

0

0



I. Verkoop van financiële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid SDDE01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 0

0 0


TOTAAL UITGAVEN




12.040.411

353.600

0

103.549

0


0


0



0


0

0



0


0

0

6. Erfgoed


0

951



18.900

9.554.782



2.008.630

11.583.262




11.583.262

0



0

0


9.622.161

0

0

103.549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

951

12.600

8.116.032

1.389.030

9.518.612

9.518.612

0

0

0

0

0

0

Vorige jaren

0

0

0

0

0

0

2.418.250

353.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.300

1.438.750

619.600

2.064.650

2.064.650

2013

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN

Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDDE02


23


0

0

0 0 0 0




6. Erfgoed

0 0 0 0



TOTAAL ONTVANGSTEN

0


0


0



0


0

0



0


0

0



0

0




0

0



0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Vorige jaren

2013

Transactiekredieten

0

0




DEEL 2: ONTVANGSTEN

Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDDE02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 0

0 0


0



535.208

0


TOTAAL UITGAVEN

0

0


0


0



0


0

0



0

0



0

6. Erfgoed

4.000

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0

1.499


6.374


523.335

535.208





535.208

0



0

0


397.708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

999

6.374

388.335

397.708

397.708

0

0

0

0

0

0

Vorige jaren

0

0

0

0

0

0

137.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

500

0

135.000

137.500

137.500

2013

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN

Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDDE03


25


0

0

0 0 0 0




6. Erfgoed

0 0 0 0



TOTAAL ONTVANGSTEN

0


0


0



0


0

0



0


0

0



0

0




0

0



0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Vorige jaren

2013

Transactiekredieten

0

0




DEEL 2: ONTVANGSTEN

Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDDE03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 0

0 0


0 0 0



6. Erfgoed

0



335.840

0


TOTAAL UITGAVEN

0

0


0


0



0


0

0



0


0

0


0


335.840

335.840





335.840

0



0

0


245.840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245.840

245.840

245.840

0

0

0

0

0

0

Vorige jaren

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90.000

90.000

90.000

2013

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN

Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDDE04


27


0

0

0 0 0 0




6. Erfgoed

0 0 0 0



TOTAAL ONTVANGSTEN

0


0


0



0


0

0



0


0

0



0

0




0

0



0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Vorige jaren

2013

Transactiekredieten

0

0




DEEL 2: ONTVANGSTEN

Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDDE04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 0

0 0


0



98.944

0


TOTAAL UITGAVEN

0

0


0


0



0


0

0



0


0

0

6. Erfgoed


0

68.200

3.744

0

27.000

98.944








98.944

0



0

0


98.944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68.200

3.744

0

27.000

98.944

98.944

0

0

0

0

0

0

Vorige jaren

2013

Transactiekredieten




DEEL 1: UITGAVEN

Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening. SDDE05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0 0 0 0




6. Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


7.269.700

0

7.269.700



0

0


0


0



0


0

0



0


0

0



0

0




0

0



0

0


4.796.800

0

4.796.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

Vorige jaren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.472.900

0

2.472.900

2013

Transactiekredieten

0

0




DEEL 2: ONTVANGSTEN

Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening. SDDE05


30

Budget - Financiële nota Het investeringsbudget:

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)

31

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven 00 ALGEMENE FINANCIERING

Ontvangsten

Saldo

0

2.472.900

2.472.900

2.282.450

0

-2.282.450

135.000

0

-135.000

0

0

0

13 SPORT

90.000

0

-90.000


56.000

0

-56.000


25.000

0

-25.000

26 ALGEMEEN

79.800

0

-79.800

37 SENIOREN

2.500

0

-2.500

2.670.750

2.472.900

-197.850

02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR

Totalen


Budget - Financiële nota

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

33

Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget 197.850

A. Uitgaven

1.132.750

B. Ontvangsten

1.330.600

II. Investeringsbudget (B-A)

-197.850

A. Uitgaven

2.670.750

B. Ontvangsten

2.472.900

III. Andere (B-A)

0

A. Uitgaven

0

1. Aflossing financiële schulden

0

2. Toegestane leningen

0

3. Toegestane investeringssubsidies

0

4. Overige transacties

0

B. Ontvangsten

0

1. Op te nemen leningen en leasings

0

2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

0

3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

0


0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

0 20 20

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bedrag op 1/1

Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden


34

0 20

0 0 0 0

Mutatie

0 0 0 0

Bedrag op 31/12

0 0 0 0

Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

35

36 648 649 640/7

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

741/7

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo

75

748

3. Werkingssubsidies

B. Financiële ontvangsten

73 740

2. Fiscale ontvangsten en boetes

70

70/4

70/5

1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

II. Ontvangsten

65

62

B. Financiële uitgaven

60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

60/4

60/5

1. Goederen en diensten

A. Operationele uitgaven

I. Uitgaven

Code

1.285.600

0

0

0

1.285.600

0

0

1.285.600

1.285.600

0

0

0

0

0

0

0

0


-55.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.500

55.500

55.500

02 OPENBARE WERKEN

District Deurne / Toelichting bij het budget 2013

197.850

0

0

0

1.330.600

0

0

1.330.600

1.330.600

0

0

299.800

0

45.000

787.950

1.132.750

1.132.750

Totaal

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

-87.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.000

0

0

59.800

87.800

87.800

10 JEUGD

-275.550

0

0

0

45.000

0

0

45.000

45.000

0

0

91.400

0

0

229.150

320.550

320.550

11 CULTUUR

-96.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62.500

0

0

33.950

96.450

96.450

13 SPORT

37

648 649 640/7




741/7



III. Saldo

75

748



73 740


70

70/4

70/5



II. Ontvangsten

65

62


60/1


60/4

60/5



I. Uitgaven

Code

-115.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

0

0

111.500

115.500

115.500


-188.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

45.000

93.050

188.050

188.050

26 ALGEMEEN


-188.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188.500

188.500

188.500


Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

-80.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63.900

0

0

16.500

80.400

80.400

37 SENIOREN

38

Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

39

40 648 649 640/7




740

III. Saldo

75



748 741/7


7405/9

7402/4

- andere algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

7400 7401

- gemeentelijke of provinciale bijdrage

7400/4

- gemeente- en provinciefonds

a. Algemene werkingssubsidies


731/9

7302/9

- andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

7301

- aanvullende belasting op de personenbelasting

730

a. Aanvullende belastingen 7300

73

- opcentiemen op de onroerende voorheffing

70


70/4

70/5



II. Ontvangsten

65

62


60/1


60/4

60/5



I. Uitgaven

Code

-552.839

0

0

0

90.000

26.911

1.260.400

0

1.287.311

1.377.311

0

0

0

0

0

0

0

1.377.311

1.377.311

0

0

342.800

0

45.000

1.542.350

1.930.150

1.930.150

Budget 2012

197.850

0

0

0

45.000

0

1.285.600

0

1.285.600

1.330.600

0

0

0

0

0

0

0

1.330.600

1.330.600

0

0

299.800

0

45.000

787.950

1.132.750

1.132.750

Budget 2013


-168.055

0

0

0

42.000

22.521

1.233.300

0

1.255.821

1.297.821

0

0

0

0

0

0

0

1.297.821

1.297.821

0

0

225.407

0

29.126

1.211.343

1.465.876

1.465.876

Jaarrekening 2011

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget:

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

41

42 284/8

230/4 240/4 250/2




2.670.750

353.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

2.000

6.800

1.438.750

844.600

2.317.150

2.317.150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2.282.450

353.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.300

1.388.750

533.800

1.928.850

1.928.850

0

0

0

0

0

0

02 OPENBARE WERKEN


664


TOTAAL UITGAVEN

2906


21

265/9


260/4


4. Leasing en soortgelijke rechten 26

253/5



245/9



229 235/9



27

224/8


6. Erfgoed

220/3



22/7

0

283




0

282

0 0

280 281

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

28

Totaal


Code


DEEL 1: UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

135.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135.000

135.000

135.000

10 JEUGD

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 11 CULTUUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90.000

90.000

90.000

13 SPORT

43

283 284/8



230/4 240/4 250/2



56.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

6.000

56.000

56.000

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0


79.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79.800

79.800

79.800

0

0

0

0

0

0

26 ALGEMEEN


664


TOTAAL UITGAVEN

2906


21

265/9


260/4


4. Leasing en soortgelijke rechten 26

253/5



245/9



229 235/9



27

224/8


6. Erfgoed

220/3




22/7

0

282


0

281

0

280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

28



Code


DEEL 1: UITGAVEN

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

500

0

0

2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

37 SENIOREN

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

44 230/4 240/4 250/2




TOTAAL ONTVANGSTEN

2.472.900

0

2.472.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.472.900

0

2.472.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 OPENBARE WERKEN


176

150-1781-4951/2



21

265/9



26

4. Leasing en soortgelijke rechten 260/4

253/5



245/9



229 235/9



27

224/8


6. Erfgoed

220/3



22/7

0

283 284/8




0

282


0 0

280 281


0

Totaal

28

Code



DEEL 2: ONTVANGSTEN

10 JEUGD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 11 CULTUUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 SPORT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

282 283 284/8




230/4 240/4 250/2




TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 ALGEMEEN


176

150-1781-4951/2



21

265/9



26


253/5



245/9



229 235/9



27

224/8


6. Erfgoed

220/3



22/7

281


280


28

Code



DEEL 2: ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 SENIOREN

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

46

Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget:

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

47

48 281 282 283 284/8





230/4 240/4 250/2




1.573.597

0

0

18.687

0

0

0

0

0

0

0

0

43.067

0

0

4.913

1.443.168

63.762

1.554.911

1.554.911

0

0

0

0

0

0

Jaarrekening 2011

9.104.273

0

0

84.862

0

0

0

0

0

0

0

0

251.206

0

78.395

24.130

6.679.237

1.986.443

9.019.410

9.019.410

0

0

0

0

0

0

Budget 2012


664


TOTAAL UITGAVEN

2906


21

265/9



26


253/5



245/9



229 235/9



27

224/8


6. Erfgoed

220/3



22/7

280



28

Code


DEEL 1: UITGAVEN

2.670.750

353.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

2.000

6.800

1.438.750

844.600

2.317.150

2.317.150

0

0

0

0

0

0

Budget 2013

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

49

282 283 284/8




230/4 240/4 250/2




TOTAAL ONTVANGSTEN

2.372.400

0

2.372.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jaarrekening 2011

2.424.400

0

2.424.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budget 2012


176

150-17814951/2



21

265/9



26


253/5



245/9



229 235/9



27

224/8


6. Erfgoed

220/3



22/7

281



280

28

Code



DEEL 2: ONTVANGSTEN

2.472.900

0

2.472.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budget 2013

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

50

Toelichting bij het budget Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

51

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Jaarrekening 2011

Resultaat op kasbasis

Budget 2012

Budget 2013

Code I. Exploitatie (B-A)

-168.055

-552.839

197.850

A. UITGAVEN

1.465.876

1.930.150

1.132.750

B. ONTVANGSTEN

1.297.821

1.377.311

1.330.600

II. Investeringen (B-A)

798.803

-6.679.873

-197.850

A. UITGAVEN

1.573.597

9.104.273

2.670.750

B. ONTVANGSTEN

2.372.400

2.424.400

2.472.900

-3.500

-804.590

0

3.500

804.590

0

0

0

0 0

III. Andere (B-A) A. UITGAVEN 1. Aflossing financiële schulden a. Vervroegde aflossing financiële schulden

171/4

0

0

b. Periodieke aflossing financiële schulden

421/4

0

0

0

2. Toegestane leningen

2930

0

0

0

3. Toegestane investeringssubsidies

664

3.500

804.590

0

0

0

0

1780

0

0

0

2905

0

0

0 0

4. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

0

0

171/4

0

0

0

4953-2930

0

0

0

102

0

0

0 0


0

0

1780

0

0

0

494-4959

0

0

0

627.248

-8.037.302

0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

7.410.074

8.037.322

20

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

8.037.322

20

20

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen IV. Bugdettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

0

0

A. Bestemde gelden voor exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

0

0

0

8.037.322

20

20

Jaarrekening 2011

0 0 0 0


52

Budget 2012

0 0 0 0

Budget 2013

0 0 0 0

Toelichting bij het budget

Lijst van geplande subsidies

53

Lijst met geplande subsidies Exploitatiebudget - Werkingssubsidies •

0119 Overige algemene en ondersteunende diensten

vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Onderhoud ontmoetingscentrum Den Tip Totaal : •

4 000

BO 2013 500 7 000

7 500

0710 Feesten en plechtigheden

De reuzen van Deurne (reuzenstoet) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne De reuzen van Deurne (taptoe) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne Totaal : •

BO 2013 4 000

0190 Overig algemeen bestuur

Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne “Abonnement tijdschrift De Volkstuinder” Volkstuinen Deurne vzw, Lutgarde Paulussen p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne Totaal : •

42 500

0130 Administratieve dienstverlening

vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Versterking administratieve diensten voor huis-aan-huis bedeling Totaal : •

BO 2013 42 500

BO 2013 15 000 15 000 30 000

0740 Sport

“Profronde van Deurne” Vzw Deurne Wielerspurters P/a John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne Subsidies aan sportverenigingen (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Opleidingspremie voor jongeren die sporten in clubverband (DR 13/11/2003, jnr. 1088) Jeugdsportcheque voor jongeren die sporten in clubverband (DR 24/09/2009, jnr. 1037) Seniorensportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032) Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Totaal :

BO 2013 3 000

District Deurne / Toelichting bij het budget 2013 54

12 500 500 24 500 10 000 12 000 62 500

•

0750 Jeugd

Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr.1031) Jes vzw, Borgerhoutsestraat 34, 2140 Borgerhout Totaal : •

BO 2013 8 000 20 000 28 000

0709 Overige culturele instellingen

Buurt- en wijkfeesten (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Natuurhistorisch museum Boekenberg mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne Antwerp Stampecenter vzw De heer Danny Cabooter p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat Werkingssubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489) Projectsubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489) Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne “De Quaeye Werelt” De Legende vzw Emilie Blangenoisstraat 7, 2900 Schoten “Deurnroosje” VZW Jean er Mar Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne Totaal :

BO 2013 500 1 633

1 633

1 634

17 000 24 000 5 000

5 000

5 000

61 400


•

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Aanpassingspremie voor kleine aanpassingen aan woningen van senioren in Deurne (DR 22/03/2007, jnr. 521) Subsidies aan seniorenverenigingen (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr. 1031) “Dochters van Eva” Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw Fred. De Merodestraat 36, 2600 Berchem “Bonte donderdagmiddagtrein” vzw Lokaal Cultuurbeleid, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne “Concertnamiddagen Openluchttheater” vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne “Cursussen, workshops en uitstappen” vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne Totaal :

BO 2013 7 500


10 000 10 000 3 000

15 400

15 000

3 000

63 900

Bijlagen

Advies inspectie financiën

57

I

Advies vanwege inspectie tinancien (ref. 03/2012/09/726) Voorstel budget 2013 van het district Deurne Datum : Aan: CC:

20 september 20 12 Erwi n Eestermans (bestuurscoordinator di strict) Natalie Marivoet (consulent econom ie), Districten financ ien

Feiten en context Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 20 13 van de di stricten in de dienstmededeling financien van 26 juni 201 2, wordt een advies van inspectie financien op de voorstellen van de districten geform uleerd,

Vaststellingen Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewij ze controle heeft in specti e financien geen opmerkingen bij het voorstel budget 2013 van het di strict Deurne,

Advies [nspectie financien adviseert het voorstel budget 2013 van het di strict Deurne gunstig,

Hoogachtend,

(QJJ~ Stephane Fleron bestuurscoordinator aud it

An De Vi sscher bestuurscoordinator audit

STAD ANTWERPEN

inspectie fin ancien 58

111

Francis Wellesplcin I - 2018 Antwerpcn

o D_ [nspcctic Financ [email protected] .be

Bijlagen

Advies ADOMA

59

60

District Deurne. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

Recommend Documents