District Deurne
Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget
Kaft_A4_budget.indd 1
30/11/2010 14:08:30D
Administratieve gegevens Type beleidsrapport:
Budget
Naam bestuur:
District Deurne
NIS-code bestuur:
11002
Adres bestuur:
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:
2013
Wettelijk depot:
D/2012/0306/236
Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie
2013 0005130009
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen
2013 0005130010
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten
2013 0005130011
District Deurne / Budget 2013
Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel A
1
Doelstellingennota deel B
3
Het doelstellingenbudget (schema B1)
7
Financiële toestand
11
Lijst met nominatief toegekende subsidies
13
Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2)
17
Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) Het liquiditeitenbudget (schema B5)
19 31 33
Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
35
Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
39
Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)
41
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)
47
Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
51
Lijst met geplande subsidies
53
Bijlagen Advies inspectie financiën
57
Advies ADOMA
59
Budget – Beleidsnota
Doelstellingennota deel A
1
Doelstellingennota deel A De doelstellingennota deel A is geïntegreerd in de strategische nota, aangezien beiden enkel het jaar 2013 behelzen.
Voor de doelstellingennota van het districtsbestuur verwijzen we dus naar de strategische nota (Boek Meerjarenplan 2013).
2
District Deurne / Budget 2013
Budget – Beleidsnota
Doelstellingennota deel B
3
BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur Het district Deurne geeft in 2013 het ontmoetingscentrum Den Tip een nieuwe beschermende laag op de voorgevel. Ook wordt geïnvesteerd in een nieuwe hoogrendementsketel en nieuw sanitair voor het ontmoetingscentrum. Verder zorgt het district voor een goed onderhoud van al de districtsgebouwen.
SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district ondersteunt verdienstelijke verenigingen als de vaderlandsminnende groeperingen en de volkstuinders.
SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd Deurne hecht belang aan de vriendschapsbanden met andere gemeenten.
SDDE05 – Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening Het district voorziet voldoende ondersteunende maatregelen zodat haar medewerkers in de beste omstandigheden kunnen werken.
BELEIDSDOMEIN MARKETING EN COMMUNICATIE SDDE01 – Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid Het district blijft verder inzetten op een duidelijke Deurns profiel waar de Deurnenaar zich verbonden mee voelt. Een uitgebreide en gerichte communicatie is daarbij het sleutelwoord. Ook wordt het project landmarks verder uitgebouwd en worden er in verschillende buurten nieuwe landmarks geplaatst.
BELEIDSDOMEIN OPENBARE WERKEN SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur Deurne zet in op een goed onderhoudsbeleid van haar straten en pleinen en het straatmeubilair. Het onderhoud van de verlichting is hierbij een blijvend aandachtspunt. Er wordt echter ook geïnvesteerd in de heraanleg van openbaar domein. De onderstaande projecten staan op stapel:
Plankenbergstraat (Gallifortlei - Leeuwlantstraat) Arenaplein (kasseigedeelte + betonstraatstenen evenwijdig aan gebouw) schoolomgeving en pleintje Waterbaan schoolomgeving kruispunt De Borrekensstraat - De Sevillastraat Kriekenhofwijk (Jozef Verbovenlei) Masterplan Deurne-Centrum Project Bosuil: Sint-Fredegandusplein District Deurne / Budget 2013
4
Volkstuingebied Boterlaar-Silsburg kruispunt Lakborslei - Confortalei zwarte punten Waterbaan Thibautstraat
BELEIDSDOMEIN STADS- EN BUURTONDERHOUD SDDE02 – Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur Het district besteedt veel aandacht aan mooie en propere straten, pleinen en groen in Deurne. Naast het nodige groenonderhoud worden de Deurnse straten ook opgefleurd met bloemenmanden en -torens. Het beheerplan van het Bisschoppenhofpark is op kruissnelheid en er wordt een pleintje opgefrist.
BELEIDSDOMEIN CULTUUR SDDE01 – Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid Het district voorziet de nodige omkadering voor professionele en feestelijke ontvangsten en vieringen. SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district ondersteunt de plaatselijke socioculturele verenigingen en actievelingen door middel van subsidies. Op deze manier worden zo veel mogelijk mensen toegeleid naar cultuur met kleine c.
SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd Ook de Deurnse musea worden geruggensteund door middel van subsidies. Daarnaast organiseert en ondersteunt het district Deurne kleine en grote culturele evenementen, waaronder de vrijdagconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof en het bevrijdingsweekend.
BELEIDSDOMEIN SENIOREN SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven De seniorenlokalen in Deurne worden door het district voorzien van meubelen en materiaal. Verder zet het district in op de ontmoeting van senioren met leeftijdsgenoten én met Deurnenaars van andere leeftijden en organiseert het allerhande culturele activiteiten. Ook ondersteunt Deurne seniorenverenigingen onder de vorm van subsidies.
District Deurne / Budget 2013 5
BELEIDSDOMEIN JEUGD SDDE03 – Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven Het district Deurne investeert in nieuwe en verbeterde speelpleinen voor kinderen en in nieuwe speeltuigen. Daarnaast wordt een uitgebreid aanbod voor kinderen en jongeren uitgewerkt, waaronder de buitenspeeldagen, de grabbelpasactiviteiten en de knutselateliers. De jongerenconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof worden ook in 2013 georganiseerd. JES vzw neemt in Deurne-Noord de pleinactiviteiten en jongerentoeleiding op zich.
BELEIDSDOMEIN SPORT SDDE04 – Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd In 2013 zal geïnvesteerd worden in de (her)aanleg van een sportpleintje. Deurne zet echter vooral in op de promotie van actieve en passieve sportbeleving. Enerzijds door het ondersteunen van sportclubs en sporters door middel van subsidies en sportcheques, anderzijds door sportevenementen op te zetten voor een zo groot mogelijk publiek en deelnemersveld (Rivierenhofloop, Profronde van Deurne, enz.). Ook wordt extra sportruimte voorzien onder de buurtsportballon aan de Ten Eekhovelei.
District Deurne / Budget 2013 6
Budget – Beleidsnota
Het doelstellingenbudget (schema B1)
7
Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
00 ALGEMENE FINANCIERING
0
3.758.500
3.758.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen
0
3.758.500
3.758.500
Exploitatie
0
1.285.600
1.285.600
Investeringen
0
2.472.900
2.472.900
Andere
0
0
0
Overig beleid
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
2.337.950
0
-2.337.950
2.337.950
0
-2.337.950
55.500
0
-55.500
2.282.450
0
-2.282.450
Andere
0
0
0
Overig beleid
02 OPENBARE WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
222.800
0
-222.800
222.800
0
-222.800
10 JEUGD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie
87.800
0
-87.800
135.000
0
-135.000
Andere
0
0
0
Overig beleid
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
320.550
45.000
-275.550
320.550
45.000
-275.550
320.550
45.000
-275.550
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
Overig beleid
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
186.450
0
-186.450
Investeringen
11 CULTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie
13 SPORT Prioritaire beleidsdoelstellingen
186.450
0
-186.450
Exploitatie
96.450
0
-96.450
Investeringen
90.000
0
-90.000
Andere
0
0
0
Overig beleid
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
244.500
0
-244.500
244.500
0
-244.500
188.500
0
-188.500
56.000
0
-56.000
Andere
0
0
0
Overig beleid
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
District Deurne / Budget 2013 8
Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven 21 MARKETING EN COMMUNICATIE
Ontvangsten
Saldo
140.500
0
-140.500
140.500
0
-140.500
115.500
0
-115.500
25.000
0
-25.000
Andere
0
0
0
Overig beleid
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
26 ALGEMEEN
267.850
0
-267.850
267.850
0
-267.850
188.050
0
-188.050
79.800
0
-79.800
Andere
0
0
0
Overig beleid
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
37 SENIOREN
82.900
0
-82.900
82.900
0
-82.900
80.400
0
-80.400
2.500
0
-2.500
Andere
0
0
0
Overig beleid
0
0
0
Exploitatie
0
0
0
Investeringen
0
0
0
Andere
0
0
0
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen
Totalen
3.803.500
3.803.500
0
Exploitatie
1.132.750
1.330.600
197.850
Investeringen
2.670.750
2.472.900
-197.850
0
0
0
Andere
District Deurne / Budget 2013 9
10
Budget – Beleidsnota
Financiële toestand
11
Financiële toestand Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.
De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Deze definiëring sluit aan bij artikels 177, §1, 2° en 177, §3, 2° van het Gemeentedecreet, welke bepalen dat de toezichthoudende overheid het budget van het eerste jaar van de legislatuur schorst of vernietigt als die een negatief resultaat op kasbasis vertoont; - de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.
Resultaat op kasbasis
Budget 2013 € 20
Meerjarenplan 2013 € 20
Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan voor het jaar 2013 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2013. Autofinancieringsmarge
Budget 2013 € 197.850
Meerjarenplan 2013 € 197.850
Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2013 en het meerjarenplan voor het jaar 2013. Dit is het gevolg van een gelijktijdige opmaak van het budget en het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat de opmaak van het budget zou plaatsvinden zonder gelijktijdige opmaak van het meerjarenplan.
12
District Deurne / Budget 2013
Budget – Beleidsnota
Lijst met nominatief toegekende subsidies
13
Lijst met nominatief toegekende subsidies Exploitatiebudget - Werkingssubsidies •
0119 Overige algemene en ondersteunende diensten
vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Onderhoud ontmoetingscentrum Den Tip Totaal :
•
4 000
BO 2013 500 7 000
7 500
0709 Overige culturele instellingen
Natuurhistorisch museum Boekenberg mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne Antwerp Stampecenter vzw De heer Danny Cabooter p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne “De Quaeye Werelt” De Legende vzw Emilie Blangenoisstraat 7, 2900 Schoten “Deurnroosje” VZW Jean er Mar Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne Totaal :
District Deurne / Budget 2013 14
BO 2013 4 000
0190 Overig algemeen bestuur
Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne “Abonnement tijdschrift De Volkstuinder” Volkstuinen Deurne vzw, Lutgarde Paulussen p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne Totaal :
•
42 500
0130 Administratieve dienstverlening
vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Versteking administratieve diensten voor huis-aan-huis bedeling Totaal :
•
BO 2013 42 500
BO 2013 1 633
1 633
1 634
5 000
5 000
5 000
19 900
•
0710 Feesten en plechtigheden
De reuzen van Deurne (reuzenstoet) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne De reuzen van Deurne (taptoe) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne Totaal :
•
30 000
BO 2013 3 000
3 000
0750 Jeugd
Jes vzw, Borgerhoutsestraat 34, 2140 Borgerhout Totaal :
•
15 000
0740 Sport
“Profronde van Deurne” Vzw Deurne Wielerspurters P/a John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne Totaal :
•
BO 2013 15 000
BO 2013 20 000 20 000
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
“Dochters van Eva” Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw Fred. De Merodestraat 36, 2600 Berchem “Bonte donderdagmiddagtrein” vzw Lokaal Cultuurbeleid, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne “Concertnamiddagen Openluchttheater” vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne “Cursussen, workshops en uitstappen” vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne Totaal :
BO 2013 3 000
15 400
15 000
3 000
36 400
District Deurne / Budget 2013 15
16
Budget - Financiële nota
Het exploitatiebudget (schema B2)
17
Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT
Ontvangsten
Saldo
0
1.285.600
1.285.600
55.500
0
-55.500
87.800
0
-87.800
320.550
45.000
-275.550
96.450
0
-96.450
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD
188.500
0
-188.500
21 MARKETING EN COMMUNICATIE
115.500
0
-115.500
26 ALGEMEEN
188.050
0
-188.050
37 SENIOREN
80.400
0
-80.400
1.132.750
1.330.600
197.850
Totalen
District Deurne / Budget 2013 18
Budget - Financiële nota Het investeringsbudget:
De investeringsenveloppen (schema B3)
19
20 0
0 0
D. OCMW-verenigingen
0
0
V. Toegestane investeringssubsidies
District Deurne / Budget jaar 2013
338.217
0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
TOTAAL UITGAVEN
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
0
319.273
0
7.244
1. Terreinen en gebouwen
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
6. Erfgoed
5. Leasing en soortgelijke rechten
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
11.700
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Installaties, machines en uitrusting
0
338.217
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Investeringen in materiële vaste activa
338.217
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
E. Andere financiële vaste activa
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
313.217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294.273
0
7.244
11.700
0
0
313.217
313.217
0
0
0
0
0
0
Vorige jaren
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
25.000
2013
Transactiekredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
Verbinteniskredieten
I. Investeringen in financiële vaste activa
DEEL 1: UITGAVEN
Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid SDDE01
Schema B3: De investeringsenveloppe
21
District Deurne / Budget jaar 2013
0
0
0 0 0 0
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
6. Erfgoed
0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
1. Terreinen en gebouwen
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
Vorige jaren
2013
Transactiekredieten
0
0
Verbinteniskredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
I. Verkoop van financiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en participeren aan het beleid SDDE01
Schema B3: De investeringsenveloppe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 0
0 0
D. OCMW-verenigingen
TOTAAL UITGAVEN
V. Toegestane investeringssubsidies
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
District Deurne / Budget jaar 2013
12.040.411
353.600
0
103.549
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
1. Terreinen en gebouwen
0
0
6. Erfgoed
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
951
5. Leasing en soortgelijke rechten
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
18.900
9.554.782
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Installaties, machines en uitrusting
2.008.630
11.583.262
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Investeringen in materiële vaste activa
11.583.262
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
E. Andere financiële vaste activa
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
9.622.161
0
0
103.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
951
12.600
8.116.032
1.389.030
9.518.612
9.518.612
0
0
0
0
0
0
Vorige jaren
0
0
0
0
0
0
2.418.250
353.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300
1.438.750
619.600
2.064.650
2.064.650
2013
Transactiekredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
Verbinteniskredieten
I. Investeringen in financiële vaste activa
DEEL 1: UITGAVEN
Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDDE02
Schema B3: De investeringsenveloppe
23
District Deurne / Budget jaar 2013
0
0
0 0 0 0
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
6. Erfgoed
0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
1. Terreinen en gebouwen
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
Vorige jaren
2013
Transactiekredieten
0
0
Verbinteniskredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
I. Verkoop van financiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDDE02
Schema B3: De investeringsenveloppe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 0
0 0
D. OCMW-verenigingen
0
V. Toegestane investeringssubsidies
District Deurne / Budget jaar 2013
535.208
0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
TOTAAL UITGAVEN
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
0
1. Terreinen en gebouwen
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
6. Erfgoed
4.000
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0
1.499
5. Leasing en soortgelijke rechten
6.374
3. Installaties, machines en uitrusting
523.335
535.208
2. Wegen en overige infrastructuur
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Investeringen in materiële vaste activa
535.208
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
E. Andere financiële vaste activa
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
397.708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
999
6.374
388.335
397.708
397.708
0
0
0
0
0
0
Vorige jaren
0
0
0
0
0
0
137.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
500
0
135.000
137.500
137.500
2013
Transactiekredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
Verbinteniskredieten
I. Investeringen in financiële vaste activa
DEEL 1: UITGAVEN
Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDDE03
Schema B3: De investeringsenveloppe
25
District Deurne / Budget jaar 2013
0
0
0 0 0 0
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
6. Erfgoed
0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
1. Terreinen en gebouwen
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
Vorige jaren
2013
Transactiekredieten
0
0
Verbinteniskredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
I. Verkoop van financiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDDE03
Schema B3: De investeringsenveloppe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 0
0 0
D. OCMW-verenigingen
0 0 0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
6. Erfgoed
0
V. Toegestane investeringssubsidies
District Deurne / Budget jaar 2013
335.840
0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
TOTAAL UITGAVEN
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
1. Terreinen en gebouwen
0
0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
3. Installaties, machines en uitrusting
335.840
335.840
2. Wegen en overige infrastructuur
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Investeringen in materiële vaste activa
335.840
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
E. Andere financiële vaste activa
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
245.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245.840
245.840
245.840
0
0
0
0
0
0
Vorige jaren
0
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
2013
Transactiekredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
Verbinteniskredieten
I. Investeringen in financiële vaste activa
DEEL 1: UITGAVEN
Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDDE04
Schema B3: De investeringsenveloppe
27
District Deurne / Budget jaar 2013
0
0
0 0 0 0
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
6. Erfgoed
0 0 0 0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
1. Terreinen en gebouwen
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
Vorige jaren
2013
Transactiekredieten
0
0
Verbinteniskredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
I. Verkoop van financiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd. SDDE04
Schema B3: De investeringsenveloppe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 0
0 0
D. OCMW-verenigingen
0
V. Toegestane investeringssubsidies
District Deurne / Budget jaar 2013
98.944
0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
TOTAAL UITGAVEN
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
1. Terreinen en gebouwen
0
0
6. Erfgoed
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
68.200
3.744
0
27.000
98.944
5. Leasing en soortgelijke rechten
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
3. Installaties, machines en uitrusting
2. Wegen en overige infrastructuur
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Investeringen in materiële vaste activa
98.944
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
E. Andere financiële vaste activa
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
98.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.200
3.744
0
27.000
98.944
98.944
0
0
0
0
0
0
Vorige jaren
2013
Transactiekredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
Verbinteniskredieten
I. Investeringen in financiële vaste activa
DEEL 1: UITGAVEN
Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening. SDDE05
Schema B3: De investeringsenveloppe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0 0 0 0
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
6. Erfgoed
TOTAAL ONTVANGSTEN
District Deurne / Budget jaar 2013
7.269.700
0
7.269.700
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
0
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
2. Roerende goederen
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen
0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
0
0
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
0
1. Terreinen en gebouwen
0
0
2. Wegen en overige infrastructuur
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
0
0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4.796.800
0
4.796.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
Vorige jaren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.472.900
0
2.472.900
2013
Transactiekredieten
0
0
Verbinteniskredieten
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
I. Verkoop van financiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Het district Deurne garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening. SDDE05
Schema B3: De investeringsenveloppe
30
Budget - Financiële nota Het investeringsbudget:
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)
31
Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven 00 ALGEMENE FINANCIERING
Ontvangsten
Saldo
0
2.472.900
2.472.900
2.282.450
0
-2.282.450
135.000
0
-135.000
0
0
0
13 SPORT
90.000
0
-90.000
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD
56.000
0
-56.000
21 MARKETING EN COMMUNICATIE
25.000
0
-25.000
26 ALGEMEEN
79.800
0
-79.800
37 SENIOREN
2.500
0
-2.500
2.670.750
2.472.900
-197.850
02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR
Totalen
District Deurne / Budget 2013 32
Budget - Financiële nota
Het liquiditeitenbudget (schema B5)
33
Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)
Budget 197.850
A. Uitgaven
1.132.750
B. Ontvangsten
1.330.600
II. Investeringsbudget (B-A)
-197.850
A. Uitgaven
2.670.750
B. Ontvangsten
2.472.900
III. Andere (B-A)
0
A. Uitgaven
0
1. Aflossing financiële schulden
0
2. Toegestane leningen
0
3. Toegestane investeringssubsidies
0
4. Overige transacties
0
B. Ontvangsten
0
1. Op te nemen leningen en leasings
0
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen
0
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
0
4. Overige transacties
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
0 20 20
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Bedrag op 1/1
Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden
District Deurne / Budget 2013
34
0 20
0 0 0 0
Mutatie
0 0 0 0
Bedrag op 31/12
0 0 0 0
Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget:
Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
35
36 648 649 640/7
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
741/7
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
III. Saldo
75
748
3. Werkingssubsidies
B. Financiële ontvangsten
73 740
2. Fiscale ontvangsten en boetes
70
70/4
70/5
1. Ontvangsten uit de werking
A. Operationele ontvangsten
II. Ontvangsten
65
62
B. Financiële uitgaven
60/1
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
60/4
60/5
1. Goederen en diensten
A. Operationele uitgaven
I. Uitgaven
Code
1.285.600
0
0
0
1.285.600
0
0
1.285.600
1.285.600
0
0
0
0
0
0
0
0
00 ALGEMENE FINANCIERING
-55.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.500
55.500
55.500
02 OPENBARE WERKEN
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
197.850
0
0
0
1.330.600
0
0
1.330.600
1.330.600
0
0
299.800
0
45.000
787.950
1.132.750
1.132.750
Totaal
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
-87.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.000
0
0
59.800
87.800
87.800
10 JEUGD
-275.550
0
0
0
45.000
0
0
45.000
45.000
0
0
91.400
0
0
229.150
320.550
320.550
11 CULTUUR
-96.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.500
0
0
33.950
96.450
96.450
13 SPORT
37
648 649 640/7
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
741/7
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
III. Saldo
75
748
3. Werkingssubsidies
B. Financiële ontvangsten
73 740
2. Fiscale ontvangsten en boetes
70
70/4
70/5
1. Ontvangsten uit de werking
A. Operationele ontvangsten
II. Ontvangsten
65
62
B. Financiële uitgaven
60/1
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
60/4
60/5
1. Goederen en diensten
A. Operationele uitgaven
I. Uitgaven
Code
-115.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
111.500
115.500
115.500
21 MARKETING EN COMMUNICATIE
-188.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
45.000
93.050
188.050
188.050
26 ALGEMEEN
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
-188.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.500
188.500
188.500
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
-80.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.900
0
0
16.500
80.400
80.400
37 SENIOREN
38
Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget:
Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
39
40 648 649 640/7
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
740
III. Saldo
75
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
748 741/7
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW
7405/9
7402/4
- andere algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
7400 7401
- gemeentelijke of provinciale bijdrage
7400/4
- gemeente- en provinciefonds
a. Algemene werkingssubsidies
3. Werkingssubsidies
731/9
7302/9
- andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen
7301
- aanvullende belasting op de personenbelasting
730
a. Aanvullende belastingen 7300
73
- opcentiemen op de onroerende voorheffing
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes
70/4
70/5
1. Ontvangsten uit de werking
A. Operationele ontvangsten
II. Ontvangsten
65
62
B. Financiële uitgaven
60/1
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
60/4
60/5
1. Goederen en diensten
A. Operationele uitgaven
I. Uitgaven
Code
-552.839
0
0
0
90.000
26.911
1.260.400
0
1.287.311
1.377.311
0
0
0
0
0
0
0
1.377.311
1.377.311
0
0
342.800
0
45.000
1.542.350
1.930.150
1.930.150
Budget 2012
197.850
0
0
0
45.000
0
1.285.600
0
1.285.600
1.330.600
0
0
0
0
0
0
0
1.330.600
1.330.600
0
0
299.800
0
45.000
787.950
1.132.750
1.132.750
Budget 2013
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
-168.055
0
0
0
42.000
22.521
1.233.300
0
1.255.821
1.297.821
0
0
0
0
0
0
0
1.297.821
1.297.821
0
0
225.407
0
29.126
1.211.343
1.465.876
1.465.876
Jaarrekening 2011
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget:
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)
41
42 284/8
230/4 240/4 250/2
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
2.670.750
353.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
2.000
6.800
1.438.750
844.600
2.317.150
2.317.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00 ALGEMENE FINANCIERING
2.282.450
353.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300
1.388.750
533.800
1.928.850
1.928.850
0
0
0
0
0
0
02 OPENBARE WERKEN
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
664
V. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
2906
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
21
265/9
III. Investeringen in immateriële vaste activa
260/4
2. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten 26
253/5
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
1. Terreinen en gebouwen
245/9
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
229 235/9
1. Terreinen en gebouwen
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
27
224/8
2. Wegen en overige infrastructuur
6. Erfgoed
220/3
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
22/7
0
283
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
0
282
0 0
280 281
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
28
Totaal
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
DEEL 1: UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
135.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.000
135.000
135.000
10 JEUGD
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 11 CULTUUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
13 SPORT
43
283 284/8
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
230/4 240/4 250/2
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
56.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
6.000
56.000
56.000
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
21 MARKETING EN COMMUNICATIE
79.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.800
79.800
79.800
0
0
0
0
0
0
26 ALGEMEEN
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
664
V. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
2906
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
21
265/9
III. Investeringen in immateriële vaste activa
260/4
2. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten 26
253/5
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
1. Terreinen en gebouwen
245/9
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
229 235/9
1. Terreinen en gebouwen
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
27
224/8
3. Installaties, machines en uitrusting
6. Erfgoed
220/3
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
A. Gemeenschapsgoederen
22/7
0
282
II. Investeringen in materiële vaste activa
0
281
0
280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
28
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
DEEL 1: UITGAVEN
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
37 SENIOREN
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
44 230/4 240/4 250/2
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
TOTAAL ONTVANGSTEN
2.472.900
0
2.472.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.472.900
0
2.472.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00 ALGEMENE FINANCIERING
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02 OPENBARE WERKEN
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
176
150-1781-4951/2
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
21
265/9
2. Roerende goederen
III. Verkoop van immateriële vaste activa
26
4. Leasing en soortgelijke rechten 260/4
253/5
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
1. Terreinen en gebouwen
245/9
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
229 235/9
1. Terreinen en gebouwen
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
27
224/8
2. Wegen en overige infrastructuur
6. Erfgoed
220/3
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
22/7
0
283 284/8
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
282
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0 0
280 281
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
0
Totaal
28
Code
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
I. Verkoop van financiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
10 JEUGD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 11 CULTUUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 SPORT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
282 283 284/8
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
230/4 240/4 250/2
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 MARKETING EN COMMUNICATIE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 ALGEMEEN
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
176
150-1781-4951/2
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
21
265/9
2. Roerende goederen
III. Verkoop van immateriële vaste activa
26
4. Leasing en soortgelijke rechten 260/4
253/5
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
1. Terreinen en gebouwen
245/9
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
229 235/9
1. Terreinen en gebouwen
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
27
224/8
2. Wegen en overige infrastructuur
6. Erfgoed
220/3
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
22/7
281
II. Verkoop van materiële vaste activa
280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
28
Code
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
I. Verkoop van financiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 SENIOREN
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
46
Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget:
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)
47
48 281 282 283 284/8
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
230/4 240/4 250/2
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
1.573.597
0
0
18.687
0
0
0
0
0
0
0
0
43.067
0
0
4.913
1.443.168
63.762
1.554.911
1.554.911
0
0
0
0
0
0
Jaarrekening 2011
9.104.273
0
0
84.862
0
0
0
0
0
0
0
0
251.206
0
78.395
24.130
6.679.237
1.986.443
9.019.410
9.019.410
0
0
0
0
0
0
Budget 2012
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
664
V. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
2906
IV. Vooruitbetalingen op investeringen
21
265/9
2. Roerende goederen
III. Investeringen in immateriële vaste activa
26
4. Leasing en soortgelijke rechten 260/4
253/5
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
1. Terreinen en gebouwen
245/9
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
229 235/9
1. Terreinen en gebouwen
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
27
224/8
2. Wegen en overige infrastructuur
6. Erfgoed
220/3
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
22/7
280
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
II. Investeringen in materiële vaste activa
28
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
DEEL 1: UITGAVEN
2.670.750
353.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
2.000
6.800
1.438.750
844.600
2.317.150
2.317.150
0
0
0
0
0
0
Budget 2013
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
49
282 283 284/8
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
230/4 240/4 250/2
3. Installaties, machines en uitrusting
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
5. Leasing en soortgelijke rechten
TOTAAL ONTVANGSTEN
2.372.400
0
2.372.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jaarrekening 2011
2.424.400
0
2.424.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget 2012
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
176
150-17814951/2
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
21
265/9
2. Roerende goederen
III. Verkoop van immateriële vaste activa
26
4. Leasing en soortgelijke rechten 260/4
253/5
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
1. Terreinen en gebouwen
245/9
2. Installaties, machines en uitrusting
C. Overige materiële vaste activa
229 235/9
1. Terreinen en gebouwen
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
27
224/8
2. Wegen en overige infrastructuur
6. Erfgoed
220/3
1. Terreinen en gebouwen
A. Gemeenschapsgoederen
22/7
281
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
II. Verkoop van materiële vaste activa
280
28
Code
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
I. Verkoop van financiële vaste activa
DEEL 2: ONTVANGSTEN
2.472.900
0
2.472.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budget 2013
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
50
Toelichting bij het budget Toelichting bij het liquiditeitenbudget:
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
51
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Jaarrekening 2011
Resultaat op kasbasis
Budget 2012
Budget 2013
Code I. Exploitatie (B-A)
-168.055
-552.839
197.850
A. UITGAVEN
1.465.876
1.930.150
1.132.750
B. ONTVANGSTEN
1.297.821
1.377.311
1.330.600
II. Investeringen (B-A)
798.803
-6.679.873
-197.850
A. UITGAVEN
1.573.597
9.104.273
2.670.750
B. ONTVANGSTEN
2.372.400
2.424.400
2.472.900
-3.500
-804.590
0
3.500
804.590
0
0
0
0 0
III. Andere (B-A) A. UITGAVEN 1. Aflossing financiële schulden a. Vervroegde aflossing financiële schulden
171/4
0
0
b. Periodieke aflossing financiële schulden
421/4
0
0
0
2. Toegestane leningen
2930
0
0
0
3. Toegestane investeringssubsidies
664
3.500
804.590
0
0
0
0
1780
0
0
0
2905
0
0
0 0
4. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
0
0
171/4
0
0
0
4953-2930
0
0
0
102
0
0
0 0
4. Overige transacties
0
0
1780
0
0
0
494-4959
0
0
0
627.248
-8.037.302
0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
7.410.074
8.037.322
20
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
8.037.322
20
20
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
0
a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen IV. Bugdettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
0
0
A. Bestemde gelden voor exploitatie
0
0
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
0
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden
0
0
0
8.037.322
20
20
Jaarrekening 2011
0 0 0 0
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013
52
Budget 2012
0 0 0 0
Budget 2013
0 0 0 0
Toelichting bij het budget
Lijst van geplande subsidies
53
Lijst met geplande subsidies Exploitatiebudget - Werkingssubsidies •
0119 Overige algemene en ondersteunende diensten
vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Onderhoud ontmoetingscentrum Den Tip Totaal : •
4 000
BO 2013 500 7 000
7 500
0710 Feesten en plechtigheden
De reuzen van Deurne (reuzenstoet) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne De reuzen van Deurne (taptoe) P/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne Totaal : •
BO 2013 4 000
0190 Overig algemeen bestuur
Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne “Abonnement tijdschrift De Volkstuinder” Volkstuinen Deurne vzw, Lutgarde Paulussen p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne Totaal : •
42 500
0130 Administratieve dienstverlening
vzw Werkhaven, Klamperstraat 36, 2060 Antwerpen Versterking administratieve diensten voor huis-aan-huis bedeling Totaal : •
BO 2013 42 500
BO 2013 15 000 15 000 30 000
0740 Sport
“Profronde van Deurne” Vzw Deurne Wielerspurters P/a John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne Subsidies aan sportverenigingen (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Opleidingspremie voor jongeren die sporten in clubverband (DR 13/11/2003, jnr. 1088) Jeugdsportcheque voor jongeren die sporten in clubverband (DR 24/09/2009, jnr. 1037) Seniorensportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032) Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Totaal :
BO 2013 3 000
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013 54
12 500 500 24 500 10 000 12 000 62 500
•
0750 Jeugd
Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr.1031) Jes vzw, Borgerhoutsestraat 34, 2140 Borgerhout Totaal : •
BO 2013 8 000 20 000 28 000
0709 Overige culturele instellingen
Buurt- en wijkfeesten (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Natuurhistorisch museum Boekenberg mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne Antwerp Stampecenter vzw De heer Danny Cabooter p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat Werkingssubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489) Projectsubsidies (DR 25/11/2010, jnr. 1489) Turninum Volksmuseum de heer Ludo Peeters p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne “De Quaeye Werelt” De Legende vzw Emilie Blangenoisstraat 7, 2900 Schoten “Deurnroosje” VZW Jean er Mar Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne Totaal :
BO 2013 500 1 633
1 633
1 634
17 000 24 000 5 000
5 000
5 000
61 400
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013 55
•
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Aanpassingspremie voor kleine aanpassingen aan woningen van senioren in Deurne (DR 22/03/2007, jnr. 521) Subsidies aan seniorenverenigingen (DR 24/09/2009, jnr. 1031) Projectsubsidies (DR 24/09/2009, jnr. 1031) “Dochters van Eva” Volkshogeschool Regio Antwerpen vzw Fred. De Merodestraat 36, 2600 Berchem “Bonte donderdagmiddagtrein” vzw Lokaal Cultuurbeleid, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne “Concertnamiddagen Openluchttheater” vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne “Cursussen, workshops en uitstappen” vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne Totaal :
BO 2013 7 500
District Deurne / Toelichting bij het budget 2013 56
10 000 10 000 3 000
15 400
15 000
3 000
63 900
Bijlagen
Advies inspectie financiën
57
I
Advies vanwege inspectie tinancien (ref. 03/2012/09/726) Voorstel budget 2013 van het district Deurne Datum : Aan: CC:
20 september 20 12 Erwi n Eestermans (bestuurscoordinator di strict) Natalie Marivoet (consulent econom ie), Districten financ ien
Feiten en context Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 20 13 van de di stricten in de dienstmededeling financien van 26 juni 201 2, wordt een advies van inspectie financien op de voorstellen van de districten geform uleerd,
Vaststellingen Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewij ze controle heeft in specti e financien geen opmerkingen bij het voorstel budget 2013 van het di strict Deurne,
Advies [nspectie financien adviseert het voorstel budget 2013 van het di strict Deurne gunstig,
Hoogachtend,
(QJJ~ Stephane Fleron bestuurscoordinator aud it
An De Vi sscher bestuurscoordinator audit
STAD ANTWERPEN
inspectie fin ancien 58
111
Francis Wellesplcin I - 2018 Antwerpcn
o D_ [nspcctic Financ
[email protected] .be
Bijlagen
Advies ADOMA
59
60