BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015 Beleidsnota

Financiële nota

OCMW-Raad : 18/12/2014

Inhoud INLEIDING ........................................................................................................................................... 3 ALGEMEEN ......................................................................................................................................... 4 1. DE BELEIDSNOTA....................................................................................................................... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA........................................................................................................7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1) ............................................................................................ 13 1.3 DE FINANCIËLE TOESTAND .................................................................................................... 14 1.4 LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN ............................................................................................ 15 1.5 LIJST DADEN VAN BESCHIKKING ............................................................................................ 15 1.6 LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES ............................................................................................. 15 2. DE FINANCIËLE NOTA ............................................................................................................. 16 2.1 EXPLOITATIEBUDGET (B2) .................................................................................................... 16 2.2 INVESTERINGSBUDGET (B3).................................................................................................. 17 2.3 TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (B4) ...................................... 18 2.4 HET LIQUIDITEITENBUDGET (B5) ........................................................................................... 19

Inleiding De BBC met een nieuwe wijze van budgetteren is vooral gericht op het transparant opvolgen van de beleidsdoelstellingen op lange en op korte termijn. De beleidsrapporten die opgemaakt worden bevatten de vertaling van de beleidskeuzes van de Raad en vormen de basis van het beleid. Deze rapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen het bestuur. Voor de opstelling van het meerjarenplan, waaruit de budgetten gedistilleerd worden, werd uitgegaan van een interne en een externe analyse waarbij een aantal overkoepelende doelstellingen werden geformuleerd voor gemeente, OCMW en OCMW. Zoals in de meeste steden en gemeenten moet er ook in Overpelt de nodige inspanningen gedaan worden om een goed, maar zuinig budget op te stellen waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening kan gegarandeerd worden. Er worden in de verregaande samenwerking met de gemeente en het OCMW en met derde partners zoals de Welzijnsregio inspanningen gedaan om dan de raakvlakken en de verschilpunten te onderkennen en daardoor de mogelijkheid te scheppen om de doelstellingen beter te formuleren en efficiënter te verwerken. Het lokaal bestuur streeft naar een gezamenlijk beleid voor de ganse gemeente, ongeacht de vorm van de uitvoerende entiteit.

OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt

Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990

secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014

3

Algemeen De lokale overheden vervullen opdrachten op alle mogelijke gebieden die met het welzijn van de burgers en met de duurzame ontwikkeling te maken hebben. Om een duidelijk zicht te krijgen op de doelstelling en de werkzaamheden van de lokale overheden, en voor een efficiënte werking van de besturen is een functionele indeling in beleidsdomeinen noodzakelijk. Voor het OCMW (evenals voor de gemeente en het OCMW) van Overpelt is de keuze gemaakt om de indeling in beleidsdomeinen als volgt toe te passen: 

  

ALGEMENE FINANCIERING Dit domein is een verplicht te gebruiken beleidsdomein. Dit beleidsdomein bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Het betreft bijvoorbeeld: gemeente- en provinciefonds, financieringen, belastingen, … MENS Hieronder vallen alle “persoon” gerelateerde materies zoals sport, jeugd, onderwijs, sociale aangelegenheden, cultuur & vrije tijd, … RUIMTE In het beleidsdomein ruimte worden alle “ruimte” gerelateerde items opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn wegen, ruimtelijke ordening, natuurbeheer, … . Binnen het OCMW is dit beleidsveld niet van toepassing. ALGEMEEN BELEID Het algemeen bestuur, de ondersteunende diensten, veiligheid, … vallen onder het domein van het algemeen beleid.

De meerjarenplannen, de budgetten en de jaarrekeningen zijn opgebouwd op basis van gestandaardiseerde beleidsvelden. Ieder beleidsveld hangt onder één beleidsdomein en is ingedeeld volgens het genormaliseerd algemeen rekeningstelsel (MAR). Het bestuur kan deze vastgestelde beleidsvelden verder onderverdelen in beleidsitems, welke vrij te kiezen zijn. Een beleidsitem kan slechts onder één beleidsveld hangen.




4

Binnen het OCMW maken we vanaf 01 januari 2015 gebruik van volgende beleidsitems:

BeleidsItem

Omschrijving

010060

Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus

020060

Fiscale aangelegenheden

030060

Financiële aangelegenheden

040060

Transacties in verband met de openbare schuld

100060

Politieke organen

110060

Secretariaat

900060

Sociale bijstand

948060

Poetsdienst

952160

Serviceflats Wuytenhof

952260

Serviceflats Seppehof/Rijmenhof




5

De beleidsnota

1.

De beleidsnota van het budget 2015 omvat volgende nota’s / tabellen: 1.

Doelstellingennota De prioritaire beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en de actieplannen voor de realisatie van deze doelstellingen worden in de doelstellingennota geconcretiseerd.

2.

Doelstellingenbudget (B1) In het financiële doelstellingenplan worden per beleidsitem de uitgaven en ontvangsten weergegeven, opgedeeld in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid.

3.

De financiële toestand Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in budget en meerjarenplan.




6

1.1 Doelstellingennota

PRIORITAIR BELEID STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie Uitgave Ontvangst Saldo 2015 313.773,07 26.901,92 -286.871,15

Uitgave 700.000,00

Investeringen Ontvangst 0,00

Saldo -700.000,00

Uitgave 0,00

Liquiditeiten Ontvangst 0,00

Saldo 0,00

Uitgave 700.000,00


Saldo -700.000,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

BELEIDSDOELSTELLING 2.1 De zelfredzaamheid van senioren versterken Exploitatie Uitgave Ontvangst Saldo 2015 165.114,44 3.424,16 -161.690,28

ACTIEPLAN 2.1.1 Het zorgloket verder uitbouwen Exploitatie Uitgave Ontvangst 2015 126.661,64 3.318,12

Saldo -123.343,52

OVERZICHT VAN DE ACTIES Omschrijving 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (Exploitatie)Commentaar: Door de huisvesting van het zorgloket in het gebouw van het nieuwe WZC en het dienstencentrum bewerkstelligen we dat het zorgloket een laagdrempelig aanspreekpunt wordt voor alle vragen omtrent zorgbehoefte. Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (621100/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612050/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623600/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614080/110060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623000/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612050/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614030/110060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612080/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623200/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (700500/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (621100/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614100/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623600/948060/2.1.1/2.1.1.1)




Uitgave 126.661,64

Ontvangst 3.318,12

21.696,84

0,00

125,00

0,00

46,55

0,00

1.000,00

0,00

82,68

0,00

250,00

0,00

1.000,00

0,00

72,29

0,00

939,16

0,00

0,00

3.000,00

5.424,21

0,00

1.000,00

0,00

23,28

0,00

7

Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (621100/952260/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614070/110060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614090/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623000/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623200/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (621100/952160/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614090/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623000/952160/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623700/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614050/110060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/952160/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623700/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612090/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (745200/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612090/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612080/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (745200/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/952260/2.1.1/2.1.1.1)




2.710,61

0,00

500,00

0,00

51,12

0,00

2,37

0,00

469,58

0,00

2.712,11

0,00

37,02

0,00

2,37

0,00

102,60

0,00

1.500,00

0,00

6.615,18

0,00

51,30

0,00

223,85

0,00

59.921,47

0,00

0,00

212,08

111,93

0,00

13.230,37

0,00

144,57

0,00

0,00

106,04

6.615,18

0,00

8

ACTIEPLAN 2.1.2 In aangepast wonen voor ouderen voorzien Exploitatie Uitgave Ontvangst Saldo 2015 38.452,80 106,04 -38.346,76

Uitgave 700.000,00


Saldo -700.000,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

OVERZICHT VAN DE ACTIES Omschrijving 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (Exploitatie)Commentaar: Omvormen van de huidige serviceflats naar assistentiewoningen en het aanstellen van een woonassistent. Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623600/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (612090/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (620100/952160/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623200/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (621100/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (612050/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623000/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (745200/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (612080/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (620100/952260/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614100/900060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623700/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614090/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (621100/952260/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (621100/952160/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623000/952160/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (620100/948060/2.1.2/2.1.2.1) 2.1.2.2: Evaluatie van de eigen positie als actor in de zorgverstrekking (poetsdienst, serviceflats in eigendom, …)Commentaar: Het is belangrijk dat er een evaluatie gebeurt van de eigen positie als actor in de zorgverstrekking. 2.1.2.3: Renovatie van het Wuytenhof om het aan te passen aan de huidige behoeften van een assistentiewoning (Investeringen)Commentaar: Detail 2.1.2.3: Renovatie van het Wuytenhof om het aan te passen aan de huidige behoeften van een assistentiewoning (229100/952160/2014/01/2.1.2/2.1.2.3)




Uitgave 38.452,80

Ontvangst 106,04

23,28

0,00

111,93

0,00

6.615,18

0,00

469,58

0,00

5.424,21

0,00

125,00

0,00

2,37

0,00

0,00

106,04

72,29

0,00

6.615,18

0,00

250,00

0,00

51,30

0,00

37,02

0,00

2.710,61

0,00

2.712,11

0,00

2,37

0,00

13.230,37

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

700.000,00

0,00

9

BELEIDSDOELSTELLING 2.2 De verarming op alle leeftijden tegengaan Exploitatie Uitgave Ontvangst Saldo 2015 148.658,63 23.477,76 -125.180,87

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

ACTIEPLAN 2.2.1 De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken Exploitatie Uitgave Ontvangst Saldo 2015 78.475,41 16.679,10 -61.796,31 OVERZICHT VAN DE ACTIES Omschrijving 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (Exploitatie)Commentaar: Het tijdig opsporen van risicodoelgroepen is heel belangrijk. Dit kan door outreachend te werken naar: alleenstaande ouders, alleenstaande senioren,.. We vertrekken daarbij vanuit een participatieve basishouding en we richten ons dus naar de kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden. Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (740210/010060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (745200/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (612080/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (621210/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (612050/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (623700/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614090/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614100/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614080/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (620300/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614050/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (623600/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (612090/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (623200/900060/2.2.1/2.2.1.1) 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (Exploitatie)Commentaar: De ontmoetingsruimte, het Pelterhoekje, is een lokale ankerplaats waar er een geïntegreerd aanbod is van ontmoeting, vrije tijd, vorming,… Dit wordt gestuurd door een dialooggroep die versterkt moet worden om dit verder uit te bouwen. Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (623700/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (740210/010060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte




Uitgave 30.677,88

Ontvangst 5.559,70

0,00

5.453,66

0,00

106,04

144,57

0,00

1.413,25

0,00

100,00

0,00

37,20

0,00

172,32

0,00

500,00

0,00

750,00

0,00

26.460,79

0,00

500,00

0,00

46,55

0,00

83,62

0,00

469,58

0,00

41.497,53

11.119,40

45,84

0,00

0,00

10.907,32

750,00

0,00

10

(614050/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (745200/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (612090/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (620300/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (623600/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (643776/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (623200/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (614030/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (612050/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (614100/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (621210/900060/2.2.1/2.2.1.2) 2.2.1.3: Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …) (Exploitatie)Commentaar: Het zoeken naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, scholen, huis van het kind, VDAB,… zodat de oorzaak kan aangepakt worden. Detail 2.2.1.3: Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …) (614030/110060/2.2.1/2.2.1.3) Detail 2.2.1.3: Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …) (614050/110060/2.2.1/2.2.1.3) Detail 2.2.1.3: Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …) (614080/110060/2.2.1/2.2.1.3) 2.2.1.4: Organisatie van een interactieve budgetbeurs (wijzen op risicovol bestedingsgedrag) (Exploitatie)Commentaar: De budgetbeurs Budget4Life is een interactieve tentoonstelling, waarbij scholieren uit het 6de middelbaar leren over de basisprincipes van budgetteren en de gevaren en gevolgen van schuldenlast. Ook worden er creatieve oplossingen aangeboden. Detail 2.2.1.4: Organisatie van een interactieve budgetbeurs (wijzen op risicovol bestedingsgedrag) (643775/900060/2.2.1/2.2.1.4)

0,00

212,08

101,26

0,00

31.983,44

0,00

46,55

0,00

5.000,00

0,00

939,16

0,00

500,00

0,00

110,00

0,00

250,00

0,00

1.771,28

0,00

1.800,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

800,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

ACTIEPLAN 2.2.2 Een uitstroommethodiek uitwerken Exploitatie Uitgave Ontvangst 2015 57.583,22 169,66

Saldo -57.413,56

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

OVERZICHT VAN DE ACTIES Omschrijving 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (Exploitatie)Commentaar: Buddywerking kan ingezet worden in de begeleiding van mensen waarvan het budgetbeheer bijna of volledig afgesloten wordt zodat ze begeleiding krijgen op terreinen die voor hen belangrijk zijn. Ze wordt er een correcte en passende nazorg geboden, Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (621100/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (623600/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (612050/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (623200/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (614090/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (623700/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (612090/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (620100/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (745200/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (612080/900060/2.2.2/2.2.2.1)




Uitgave 57.583,22

Ontvangst 169,66

16.388,84

0,00

46,55

0,00

190,00

0,00

751,33

0,00

250,08

0,00

77,52

0,00

167,87

0,00

39.566,46

0,00

0,00

169,66

144,57

0,00

11

ACTIEPLAN 2.2.3 Crisisopvang uitbouwen

2015

Uitgave 6.500,00

Exploitatie Ontvangst 0,00

Saldo -6.500,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

OVERZICHT VAN DE ACTIES Omschrijving 2.2.3.1: Voldoende crisisopvang organiseren binnen regionale samenwerking (Exploitatie)Commentaar: Binnen de sociale dienst merkt men dat er onvoldoende crisisopvang is, wat leidt tot dure tijdelijke oplossingen. Het is belangrijk om mensen in nood aangepaste crisisopvang te bieden in de regio. Detail 2.2.3.1: Voldoende crisisopvang organiseren binnen regionale samenwerking (648222/900060/2.2.3/2.2.3.1)

Uitgave 6.500,00

Ontvangst 0,00

6.500,00

0,00

ACTIEPLAN 2.2.4 De kinderarmoede actief aanpakken Exploitatie Uitgave Ontvangst 2015 6.100,00 6.629,00

Saldo 529,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

Uitgave 0,00


Saldo 0,00

OVERZICHT VAN DE ACTIES Omschrijving 2.2.4.1: Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (Exploitatie)Commentaar: Het versterken van gezinnen met kinderen in armoedesituaties moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, school, vrijetijdsdiensten, verenigingen, sportclubs, … Kinderen moeten kunnen terugvallen op een sterk netwerk dat begrip toont en empowerend handelt. Om deze kinderen extra kansen te bieden, extra ondersteuning te bieden in een hechte en begripvolle gemeenschap is het belangrijk om de middelen ‘socio-culturele participatie’ doelgericht in te zetten in functie van het kind en vooal ook in functie van de gemeenschapsvorming (cultuur). Detail 2.2.4.1: Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (740810/900060/2.2.4/2.2.4.1) Detail 2.2.4.1: Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (648230/900060/2.2.4/2.2.4.1)




Uitgave 6.100,00

Ontvangst 6.629,00

0,00

6.629,00

6.100,00

0,00

12

1.2 Doelstellingenbudget (B1)

Beleidsdomein ALGFIN

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

13.905

1.522.915

1.509.010

16.361

16.361

16.361

16.361

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

13.905

1.506.554

1.492.649

Exploitatie

1.466

1.506.554

1.505.088

2.808.354

894.630

-1.913.723

Investeringen Andere

12.439

Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen

-12.439

1.007.973

10.541

-997.432

Exploitatie

307.973

10.541

-297.432

Investeringen

700.000

-700.000

Andere Overig beleid

1.800.381

884.089

-916.291

Exploitatie

1.797.881

869.089

-928.791

2.500

15.000

12.500

332.197

16.546

-315.651

Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

5.800

-5.800

5.800

-5.800

Investeringen Andere Overig beleid

326.397

16.546

-309.851

Exploitatie

291.817

16.546

-275.271

Investeringen

34.580

-34.580

Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere


3.154.455

2.434.091

2.404.936

2.419.091

14.155

737.080

15.000

-722.080

12.439


-720.364

-12.439


13

1.3 De financiële toestand De financiële toestand verschaft informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en deze gegevens worden vergeleken met de toestand in het meerjarenplan. In het meerjarenplan vinden we deze gegevens terug in schema M2. Voor het budget wordt enkel het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) opgenomen in een verplicht schema (B5). Het budget past financieel in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge in het budget beter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Bij het OCMW is de autofinancieringsmarge enkel indicatief.

Resultaat op kasbasis

MJP 2015

I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget 2015

14.155

14.155

A. Uitgaven

2.404.936

2.404.936

B. Ontvangsten

2.419.091

2.419.091

1.200.000

1.200.000

1.219.091

1.219.091

-722.080

-722.080

A. Uitgaven

737.080

737.080

B. Ontvangsten

15.000

15.000

III. Andere (B-A)

-12.439

-12.439

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

12.439

12.439

1. Aflossing financiële schulden

12.439

12.439

1.a Periodieke aflossingen

12.439

12.439

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-720.364

-720.364

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

749.808

749.808

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

29.445

29.445

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

29.445

Autofinancieringsmarge

MJP 2015

29.445 Budget 2015

I. Financieel draagvlak (A-B)

14.224

A. Exploitatieontvangsten

2.419.091

2.419.091

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

2.404.867

2.404.867

2.404.936

2.404.936

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

69

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden


12.508

12.439

12.439

1.716


69

12.508 69

Autofinancieringsmarge (I-II)

14.224

69 1.716


14

1.4 Lijst overheidsopdrachten Niet van toepassing

1.5 Lijst daden van beschikking Niet van toepassing

1.6 Lijst nominatieve subsidies Niet van toepassing




15

2.

De Financiële nota

De financiële nota van het budget 2015 omvat volgende tabellen: 1.

Exploitatiebudget (B2) In dit schema worden per beleidsdomein de uitgaven en ontvangsten opgelijst.

2.

Investeringsbudget (B3 en B4) Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en de ontvangsten die verbonden zijn aan de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen (B3). Schema B4 geeft een samenvatting van het totaal van de transactiekredieten van een financieel boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit totaal bepaalt welke algemene financieringsmiddelen er jaarlijks beschikbaar moeten zijn.

3.

Het liquiditeitenbudget (B5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven.

2.1 Exploitatiebudget (B2)

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein MENS Beleidsdomein ALGBELEID Totalen


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

1.466

1.522.915

1.521.449

2.105.854

879.630

-1.226.223

297.617

16.546

-281.071

2.404.936

2.419.091

14.155



16

2.2 Investeringsbudget (B3)

DEEL 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten

Transactie- kredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

Jaar 2020

> Jaar 2020

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

804.780

737.080

7.500

8.500

34.000

17.700

804.780

737.080

7.500

8.500

34.000

17.700

700.000

700.000

104.780

37.080

7.500

8.500

34.000

17.700

737.080

7.500

8.500 34.000 Transactie- kredieten

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten

0

5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

804.780 Verbinteniskredieten

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

17.700

Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen bedrijfsmatige materiële vaste activa

en

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en schenkingen

15.000

15.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

15.000

15.000




17

2.3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

702.500

15.000

-687.500

15.000

-722.080

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein MENS Beleidsdomein ALGBELEID Totalen


34.580 737.080


-34.580


18

2.4 Het Liquiditeitenbudget (B5)

Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

14.155

A. Uitgaven

2.404.936

B. Ontvangsten

2.419.091

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.200.000

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

1.219.091

II. Investeringsbudget (B-A)

-722.080

A. Uitgaven

737.080

B. Ontvangsten

15.000

III. Andere (B-A)

-12.439

A. Uitgaven

12.439

1. Aflossing financiële schulden

12.439

a. Periodieke aflossingen

12.439

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-720.364

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

749.808

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

29.445

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden

Bedragop 1/1

Mutatie

29.445 Bedragop 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden




19

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

Recommend Documents