Kursaalstraat Vilvoorde BUDGET Beleidsnota

Planningsrapport : Budget 2016 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40 – 1800 Vilvoorde

secr.: Lode Peeters fin. beheerder : Pascale De Hertogh

BUDGET 2016

Beleidsnota -

Doelstellingennota  Zie bijlage Doelstellingenbudget – schema B1  Zie bijlage Financiële toestand  Zie bijlage Lijst met overheidsopdrachten waarvan de raad de keuze van de wijze van gunning en van de voorwaarden delegeert Niet van toepassing Lijst met daden van beschikking die de raad delegeert Niet van toepassing Lijst met nominatief toegekende subsidies Niet van toepassing

Financiële nota  zie bijlagen -

Exploitatiebudget – schema B2 Investeringsbudget – de nieuwe investeringsenveloppen – schema B3 Investeringsbudget – de transactiekredieten – schema B4 Liquiditeitenbudget – schema B5

Toelichting  zie bijlagen -

Exploitatiebudget per beleidsdomein - schema TB1 Evolutie exploitatiebudget - schema TB2 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein - schema TB3 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - schema TB4 Evolutie liquiditeitenbudget - schema TB5

Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Ontwerp in opmaak op datum: 25/11/2015 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters

Kursaalstraat 40 - 1800 Vilvoorde

Fin. beheerder: Pascale De Hertogh

Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) Het OCMW bouwt de nieuwe zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven in kader van de voorbereiding van en begeleiding bij het bouwproject : de uitgaven voor de aankoop van de garages, het architectenbureau Llox, de externe begeleiding door Ares-Advisers en het bouwrijp maken van de site (lot 0). Het betreft de voorbereiding en de begeleiding bij de bouw van de nieuwe zorgsite die verder aan bod komt onder beleidsdoelstelling 20 "Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen" en actieplan 38 "Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur".

Actieplan: AP-24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

709.249,82

0,00

-709.249,82

Actie: ACT-70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 Deze actie omvat de volgende investeringsenveloppes : ° IE 07 - aankoop 6 garages Trawoolstraat (tot en met 2013) ° IE 05 - externe begeleiding : de externe begeleiding door Ares-Advisers bij het bouwen van de nieuwe zorgsite (tot en met 2017) ° IE 10 - architectenkosten nieuw WZC : de kosten voor architectenbureau Llox (tot en met 2017) ° IE 13 - bouwrijp maken terrein nieuw WZC : het bouwrijp maken van de site, het zogenaamde lot 0 (tot en met 2014)

Beleidsdoelstelling: BD-17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. Het verhaal van de 7 B's : betaalbaarheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid en beschikbaarheid.

Actieplan: AP-31: Integrale dienstverlening aan cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.612,00

0,00

-1.612,00

Actie: ACT-86: Elke cliënt heeft 1 vaste contactpersoon of casemanager die verantwoordelijk is voor zijn dossier. Actie: ACT-87: Meer diensten organisatie overschrijdend zorgoverleg voor de cliënt. Actie: ACT-88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. Actie: ACT-89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving. Actie: ACT-90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en -systemen van de 3 operationele diensten. Ter ondersteuning van de werking en de onderlinge informatie-uitwisseling.

25/11/2015 16:53

1 / 12

Doelstellingennota - Budget 2016 -1

OCMW Vilvoorde

2016

Actieplan: AP-32: Een lokaal dienstencentrum als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening. Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

Actie: ACT-91: Meer permanenties van de sociale dienst in de lokale dienstencentra. Actie: ACT-92: Meer activiteiten organiseren in de lokale dienstencentra voor (kans)armen. Actie: ACT-93: Meer activiteiten organiseren in deLDC voor de doelgroep van (kans)arme kinderen, zoals huiswerkklasjes en kindernamiddagen. Actie: ACT-94: Het lokaal dienstencentrum en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening. Dienstverlening binnen en buiten het OCMW. Actie: ACT-95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in de lokale dienstencentra.

Actieplan: AP-33: De bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen. Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.020,00

0,00

-1.020,00

Actie: ACT-96: Enkel nog permanenties voor nieuwe aanmeldingen bij de sociale dienst of in dringende gevallen. Actie: ACT-98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag. Actie: ACT-99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt. Actie: ACT-100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt. Waardoor cliënt-hulpverlener in een gepaste setting elkaar kunnen ontmoeten.

Actieplan: AP-34: De realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool. Actie: ACT-101: Contacteren en engageren van jonggepensioneerden (o.a. ex-OCMW-personeel). Actie: ACT-102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering. Actie: ACT-103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwillers kunnen opnemen. Actie: ACT-105: Communicatie (oproep) in de externe nieuwsbrief, stadskrant en de website.

Actieplan: AP-56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

115.339,00

75.220,00

-40.119,00

Actie: ACT-199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo Het OCMW realiseert samen met DOMO een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning d.m.v. vrijwilligers die een halve dag per week in een 1 op 1 relatie een gezin ondersteunen Actie: ACT-200: Realisatie van diepg. integr. gezins-&opvoedingsonderst. dr gezinscoach ahv. externe projectfinanc. Aan de hand van externe projectfinanciering een diepgaande integrale gezins- en opvoedingsondersteuning realiseren door een daartoe opgeleide en vrijgestelde maatschappelijk werker - de gezinscoach - voor een beperkt aantal gezinnen waarvan de ondersteuning via vrijwilligers onvoldoende is. 25/11/2015 16:53

2 / 12


OCMW Vilvoorde

2016

Actie: ACT-201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez Actie: ACT-202: Ahv externe projectfinanc. organiseren van spelotheek 'Pipeloentje' samenw. met Stad en Warmkracht Organisatie van een spelotheek 'Pipeloentje' aan de hand van externe projectfinanciering in samenwerking met de Stad en Warmkracht Actie: ACT-203: Oprichten Huis vh Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind&Gezin e.a. partners

Beleidsdoelstelling: BD-20: Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen. Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven voor het bouwproject vanaf lot 1. Het betreft dus de uitwerking van het bouwproject waarvan de voorbereiding en de begeleiding voorzien is onder beleidsdoelstelling 14 "Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding)" en actieplan 24 "Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding)".

Actieplan: AP-38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur. Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

324.526,48

0,00

-324.526,48

23.397.703,47

6.599.822,60

-16.797.880,87

Andere

508.112,72

13.121.200,00

12.613.087,28

Totalen

24.230.342,67

19.721.022,60

-4.509.320,07

Investeringen

Actie: ACT-120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige. Actie: ACT-121: Een nieuw dagverzorgingscentrum. Actie: ACT-122: Een nieuw kortverblijf. Actie: ACT-123: Een nieuw lokaal dienstencentrum. Actie: ACT-124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de sociale partners van het OCMW.

Actieplan: AP-39: (Voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf 2016. Actie: ACT-125: Afstemming van het personeelsbestand op het voorziene personeelsbestand in het technisch-financieel plan nieuw WZC. Zoals beslist n.a.v. het personeelsbehoeftenplan. Actie: ACT-126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur. Tevens leidend tot het reorganiseren van de dagelijkse werking. Actie: ACT-127: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum. Actie: ACT-128: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het lokaal dienstencentrum. Actie: ACT-129: Voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang : wel of geen uitbesteding. Actie: ACT-130: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) Actie: ACT-131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren.

25/11/2015 16:53

3 / 12


OCMW Vilvoorde

2016

Actie: ACT-132: De organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek

Actieplan: AP-40: Het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site. Actie: ACT-134: Kwaliteitsindicatoren van Zorg en Gezondheid. Actie: ACT-135: Verder implementeren van het elektronisch zorgdossier (touchscreens). Actie: ACT-136: Automatiseren van de dienstroosters.

Beleidsdoelstelling: BD-22: Communicatie naar de cliënten en de partners. Actieplan: AP-42: Communicatie naar de cliënten en de partners. Actie: ACT-142: Gebruik van sociale media. Actie: ACT-143: Communicatie in de stadskrant.

Beleidsdoelstelling: BD-23: Voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid. gericht op bepaalde thema's en doelgroepen binnen personeel

Actieplan: AP-43: Uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Actie: ACT-146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften. Actie: ACT-147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin. Actie: ACT-148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. O.a. aandacht voor gezondheid en welzijn van de werknemer. Actie: ACT-149: De arbeidstijdregeling bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Actie: ACT-150: Loopbaanoriëntering voorzien.

Actieplan: AP-44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. Actie: ACT-151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden. (management, diensthoofden en personeelsdient) Actie: ACT-152: Responsabilisering van het diensthoofd. Een duidelijke rol voor het diensthoofd inzake het aanspreken en aansturen van medewerkers binnen het presentiebeleid : ziektemelding, contact tijdens ziekteperiode, terugkomgesprek, re-integratiegesprek, verzuimgesprek. Actie: ACT-154: Cascade aan acties. O.a. verzuimgesprekken en brieven, op basis van de gemeten scores.

Actieplan: AP-45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep. Actie: ACT-155: De uitwerking van een recruteringsbeleid. 25/11/2015 16:53

4 / 12


OCMW Vilvoorde

2016

O.a. via nieuwe kanalen zoals sociale media. Actie: ACT-156: De uitwerking van een onthaalbeleid. Actie: ACT-157: De organisatie van een terugkomdag.

Actieplan: AP-46: Elk personeelslid is belangrijk. Actie: ACT-158: Meer werk maken van teambuilding. Actie: ACT-160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting. Actie: ACT-161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel.

Actieplan: AP-47: De leidinggevenden als doelgroep. Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

Actie: ACT-163: De creatie van een groepsgevoel en gemeenschappelijke noemer onder de leidinggevenden. Actie: ACT-164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden.

Overig Beleid Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.554.658,00

21.588.459,93

1.033.801,93

Investeringen

225.246,44

77.160,44

-148.086,00

Andere

130.769,43

0,00

-130.769,43

Totalen

20.910.673,87

21.665.620,37

754.946,50

Exploitatie

Beleidsdoelstelling: BD-18: Activeren van cliënten. Actieplan: AP-35: Een snellere en betere screening v. cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding. Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

14.980,00

0,00

-14.980,00

Actie: ACT-106: Oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening cliënten. Actie: ACT-107: Integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van project VOKANS. Actie: ACT-109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining.

Actieplan: AP-36: Het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen. Actie: ACT-110: Een volledige bezetting nastreven van het toegekend contingent art. 60 en uitbreiding contingent indien sprake van nieuwe projecten. Actie: ACT-111: Uitbreiding van de tewerkstellingsplaatsen binnen het contingent. Actief zoeken naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen in de omgeving van Vilvoorde en tweetalige tewerkstellingsplaatsen in het 25/11/2015 16:53

5 / 12


OCMW Vilvoorde

2016

Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een toegevoegde waarde kunnen bieden. Actie: ACT-112: Activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van art. 60. - andere tewerkstellingsmaatregelen in kaart brengen en gebruiken waar mogelijk - actief zoeken van tewerkstellingsplaatsen buiten het contingent van art. 60 (op voorwaarde van administratieve vergoeding) Actie: ACT-113: Activering is meer dan enkel betaald werk. Sociale activering d.m.v. vrijwilligerswerk binnen en buiten het OCMW al dan niet als onderdeel van een voortraject.

Beleidsdoelstelling: BD-19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening. Actieplan: AP-37: Het verbeteren van de begeleiding. Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.600,00

0,00

-1.600,00

Actie: ACT-114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding. Actie: ACT-115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek. O.a. infosessies, samenwerking met scholen en adviesverlening. Actie: ACT-116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen. Actie: ACT-117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun. Actie: ACT-119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening. Continue bijscholing omtrent wetgeving ...

Beleidsdoelstelling: BD-21: Optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de lokale dienstencentra. Actieplan: AP-41: Een evenwichtige en effciënte organisatie van activiteiten in de lokale dienstencentra. De opmaak van de activiteitenkalender wordt centraal aangestuurd en vertrekt vanuit de visie van het OCMW (doelgroepen en budget) en vanuit de regelgeving van het woonzorgdecreet. Actie: ACT-137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden. Actie: ACT-138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven. Actie: ACT-139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen. Actie: ACT-140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid.

Beleidsdoelstelling: BD-24: Financieel management. Actieplan: AP-48: Financiële analyse. Actie: ACT-165: Jaarlijkse berekening van de full cost van de verschillende dienstverleningen OCMW en de verhouding tot de gemeenschappelijke bijdrage. Actie: ACT-166: De kostprijsberekening vertalen naar een concrete en begrijpelijke noemer.

25/11/2015 16:53

6 / 12


OCMW Vilvoorde

2016

Actie: ACT-167: Ondernemen van de nodige acties n.a.v. de kostprijsberekening ter optimalisering van de financiële dimensie van de dienstverlening.

Actieplan: AP-49: Een bewust financiële aanpak Actie: ACT-168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt. Actie: ACT-169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren. Actie: ACT-170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf. Actie: ACT-171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de lokale dienstencentra. Actie: ACT-172: Regelmatig projectaanvragen indienen. Teneinde nieuwe en vernieuwde diensten te cofinancieren vanuit externe financieringsbronnen zodat niet elke (nieuwe) activiteit ten laste valt van het werkingsbudget. Actie: ACT-173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en financiële tussenkomsten hierin van het OCMW. Actie: ACT-174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde kosten te delen. Mogelijke partners zijn daarbij de stadsdiensten, andere OCMW's of organisaties in de welzijnssector.

Beleidsdoelstelling: BD-25: Monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de werking. Actieplan: AP-50: Uitwerken van indicatoren. Actie: ACT-175: Verdere verfijning van de boordtabellen die n.a.v. het beleidsplan 2013 werden uitgewerkt. Actie: ACT-176: In de mate van het mogelijke het linken van de boordtabellen aan de gebruikte software.

Actieplan: AP-51: De uitwerking van een intern controlesysteem in samenwerking met de stad. Actie: ACT-177: Zelfevaluatie op basis van organisatiebeheersing Vlaamse overheid. Eventueel op basis van eigen ICS Vlaamse overheid. Actie: ACT-178: Stappenplan opstellen.

Beleidsdoelstelling: BD-26: Een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen. Deze beleidsdoelstelling leunt nauw bij het overstijgen van de beschotten tussen de diensten, de voorkeur voor een integrale aanpak en het werken aan die aspecten die de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers verhogen.

Actieplan: AP-52: De verdere uitbouw van verschillende werkgroepen binnen het OCMW. Om inhoudelijke aspecten van de zorg en de dienstverlening te verdiepen. Bij de werkgroepen wordt steeds gewerkt met eigenaarschap. Actie: ACT-180: Het vastleggen van thema's voor werkgroepen, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers. cfr. tevredenheidsmeting 25/11/2015 16:53

7 / 12


OCMW Vilvoorde

2016

Actie: ACT-181: Het prioritair maken van enkele werkgroepen op basis van o.m. de beleidskeuzes en de gewijzigde interne en externe omgeving. Zoals bijvoorbeeld de werkgroep dementie. Actie: ACT-182: Alle werkgroepen heterogener samenstellen om zo de betrokkenheid van de verschillende diensten en personeelsleden te verhogen.

Beleidsdoelstelling: BD-27: Taalbeleid. Het OCMW maakt haar taalbeleid bekend op het niveau van de cliënten en het personeel zodat de taalvisie in de dagelijkse dienstverlening toepassing vindt. (in overeenstemming met de stad)

Actieplan: AP-53: Het bekend maken van het taalbeleid naar klanten. Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

500,00

0,00

-500,00

Actie: ACT-183: Afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan. Actie: ACT-184: Informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder.

Actieplan: AP-54: Het bekend maken van het taalbeleid naar personeel. Actie: ACT-185: Het opnemen van een taalrubriek in de interne nieuwsbrief. Actie: ACT-186: Het opnemen van een taalrubriek op de website.

Actieplan: AP-55: Het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik Actie: ACT-187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling. Actie: ACT-188: Richtlijnen voor intake, vervolggesprekken, ... Actie: ACT-189: Regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning. Actie: ACT-190: Uitwerken van concrete acties (bijv. vakantie, zomer, winteruur, ...).

25/11/2015 16:53

8 / 12

Inhoudstafel Prioritair Beleid BD-14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) AP-24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) ACT-70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 BD-17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. AP-31: Integrale dienstverlening aan cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten.

1 1 1 1 1 1

ACT-86: Elke cliënt heeft 1 vaste contactpersoon of casemanager die verantwoordelijk is voor zijn dossier.

1

ACT-87: Meer diensten organisatie overschrijdend zorgoverleg voor de cliënt.

1

ACT-88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen.

1

ACT-89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving.

1

ACT-90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en -systemen van de 3 operationele diensten.

1

AP-32: Een lokaal dienstencentrum als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening.

1

ACT-91: Meer permanenties van de sociale dienst in de lokale dienstencentra.

2

ACT-92: Meer activiteiten organiseren in de lokale dienstencentra voor (kans)armen.

2

ACT-93: Meer activiteiten organiseren in deLDC voor de doelgroep van (kans)arme kinderen, zoals huiswerkklasjes en kindernamiddagen.

2

ACT-94: Het lokaal dienstencentrum en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening.

2

ACT-95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in de lokale dienstencentra.

2

AP-33: De bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen.

2

ACT-96: Enkel nog permanenties voor nieuwe aanmeldingen bij de sociale dienst of in dringende gevallen.

2

ACT-98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag.

2

ACT-99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt.

2

ACT-100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt.

2

AP-34: De realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool.

2

ACT-101: Contacteren en engageren van jonggepensioneerden (o.a. ex-OCMW-personeel).

2

ACT-102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering.

2

ACT-103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwillers kunnen opnemen.

2

ACT-105: Communicatie (oproep) in de externe nieuwsbrief, stadskrant en de website.

2

AP-56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning

2

ACT-199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo

2

ACT-200: Realisatie van diepg. integr. gezins-&opvoedingsonderst. dr gezinscoach ahv. externe projectfinanc.

2

ACT-201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez

2

ACT-202: Ahv externe projectfinanc. organiseren van spelotheek 'Pipeloentje' samenw. met Stad en Warmkracht

3

ACT-203: Oprichten Huis vh Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind&Gezin e.a. partners

3

BD-20: Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen.

3

AP-38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur.

3

ACT-120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige.

3

ACT-121: Een nieuw dagverzorgingscentrum.

3

ACT-122: Een nieuw kortverblijf.

3

ACT-123: Een nieuw lokaal dienstencentrum.

3

ACT-124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de sociale partners van het OCMW.

3

AP-39: (Voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf 2016. ACT-125: Afstemming van het personeelsbestand op het voorziene personeelsbestand in het technisch-financieel plan nieuw WZC.

3 3

Inhoudstafel ACT-126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur.

3

ACT-127: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum.

3

ACT-128: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het lokaal dienstencentrum.

3

ACT-129: Voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang : wel of geen uitbesteding.

3

ACT-130: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst)

3

ACT-131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren.

3

ACT-132: De organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek

3

AP-40: Het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site.

4

ACT-134: Kwaliteitsindicatoren van Zorg en Gezondheid.

4

ACT-135: Verder implementeren van het elektronisch zorgdossier (touchscreens).

4

ACT-136: Automatiseren van de dienstroosters.

4

BD-22: Communicatie naar de cliënten en de partners. AP-42: Communicatie naar de cliënten en de partners.

4 4

ACT-142: Gebruik van sociale media.

4

ACT-143: Communicatie in de stadskrant.

4

BD-23: Voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid. AP-43: Uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

4 4

ACT-146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften.

4

ACT-147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin.

4

ACT-148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

4

ACT-149: De arbeidstijdregeling bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

4

ACT-150: Loopbaanoriëntering voorzien.

4

AP-44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak.

4

ACT-151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden.

4

ACT-152: Responsabilisering van het diensthoofd.

4

ACT-154: Cascade aan acties.

4

AP-45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep.

4

ACT-155: De uitwerking van een recruteringsbeleid.

4

ACT-156: De uitwerking van een onthaalbeleid.

5

ACT-157: De organisatie van een terugkomdag.

5

AP-46: Elk personeelslid is belangrijk.

5

ACT-158: Meer werk maken van teambuilding.

5

ACT-160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting.

5

ACT-161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel.

5

AP-47: De leidinggevenden als doelgroep.

5

ACT-163: De creatie van een groepsgevoel en gemeenschappelijke noemer onder de leidinggevenden.

5

ACT-164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden.

5

Overig Beleid OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW BD-18: Activeren van cliënten. AP-35: Een snellere en betere screening v. cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding.

5 5 5 5 5

Inhoudstafel ACT-106: Oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening cliënten.

5

ACT-107: Integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van project VOKANS.

5

ACT-109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining.

5

AP-36: Het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen.

5

ACT-110: Een volledige bezetting nastreven van het toegekend contingent art. 60 en uitbreiding contingent indien sprake van nieuwe projecten.

5

ACT-111: Uitbreiding van de tewerkstellingsplaatsen binnen het contingent.

5

ACT-112: Activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van art. 60.

6

ACT-113: Activering is meer dan enkel betaald werk.

6

BD-19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening. AP-37: Het verbeteren van de begeleiding.

6 6

ACT-114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding.

6

ACT-115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek.

6

ACT-116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen.

6

ACT-117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun.

6

ACT-119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening.

6

BD-21: Optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de lokale dienstencentra.

6

AP-41: Een evenwichtige en effciënte organisatie van activiteiten in de lokale dienstencentra.

6

ACT-137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden.

6

ACT-138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven.

6

ACT-139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen.

6

ACT-140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid.

6

BD-24: Financieel management.

6

AP-48: Financiële analyse.

6

ACT-165: Jaarlijkse berekening van de full cost van de verschillende dienstverleningen OCMW en de verhouding tot de gemeenschappelijke bijdrage.

6

ACT-166: De kostprijsberekening vertalen naar een concrete en begrijpelijke noemer.

6

ACT-167: Ondernemen van de nodige acties n.a.v. de kostprijsberekening ter optimalisering van de financiële dimensie van de dienstverlening.

6

AP-49: Een bewust financiële aanpak

7

ACT-168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt.

7

ACT-169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren.

7

ACT-170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf.

7

ACT-171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de lokale dienstencentra.

7

ACT-172: Regelmatig projectaanvragen indienen.

7

ACT-173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en financiële tussenkomsten hierin van het OCMW.

7

ACT-174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde kosten te delen.

7

BD-25: Monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de werking. AP-50: Uitwerken van indicatoren.

7 7

ACT-175: Verdere verfijning van de boordtabellen die n.a.v. het beleidsplan 2013 werden uitgewerkt.

7

ACT-176: In de mate van het mogelijke het linken van de boordtabellen aan de gebruikte software.

7

AP-51: De uitwerking van een intern controlesysteem in samenwerking met de stad.

7

Inhoudstafel ACT-177: Zelfevaluatie op basis van organisatiebeheersing Vlaamse overheid.

7

ACT-178: Stappenplan opstellen.

7

BD-26: Een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen. AP-52: De verdere uitbouw van verschillende werkgroepen binnen het OCMW.

7 7

ACT-180: Het vastleggen van thema's voor werkgroepen, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers.

7

ACT-181: Het prioritair maken van enkele werkgroepen op basis van o.m. de beleidskeuzes en de gewijzigde interne en externe omgeving.

8

ACT-182: Alle werkgroepen heterogener samenstellen om zo de betrokkenheid van de verschillende diensten en personeelsleden te verhogen.

8

BD-27: Taalbeleid. AP-53: Het bekend maken van het taalbeleid naar klanten.

8 8

ACT-183: Afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan.

8

ACT-184: Informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder.

8

AP-54: Het bekend maken van het taalbeleid naar personeel.

8

ACT-185: Het opnemen van een taalrubriek in de interne nieuwsbrief.

8

ACT-186: Het opnemen van een taalrubriek op de website.

8

AP-55: Het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik

8

ACT-187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling.

8

ACT-188: Richtlijnen voor intake, vervolggesprekken, ...

8

ACT-189: Regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning.

8

ACT-190: Uitwerken van concrete acties (bijv. vakantie, zomer, winteruur, ...).

8

Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Ontwerp in opmaak op datum: 25/11/2015 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters


Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Uitgaven 1.079.484,63 832.639,20

Ontvangsten 20.956.604,82 13.121.200,00

Saldo 19.877.120,19 12.288.560,80

Exploitatie Andere

324.526,48 508.112,72

0,00 13.121.200,00

-324.526,48 12.613.087,28

Overig beleid

246.845,43

7.835.404,82

7.588.559,39

Exploitatie Andere

116.076,00 130.769,43

7.835.404,82 0,00

7.719.328,82 -130.769,43

5.135.534,00 10.000,00

1.944.206,00 0,00

-3.191.328,00 -10.000,00

00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen

01: Interne Werking Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

10.000,00

0,00

-10.000,00

Overig beleid

5.125.534,00

1.944.206,00

-3.181.328,00

Exploitatie Investeringen

5.097.201,00 28.333,00

1.944.206,00 0,00

-3.152.995,00 -28.333,00

5.652.338,44 117.971,00

3.297.515,44 75.220,00

-2.354.823,00 -42.751,00

02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

117.971,00

75.220,00

-42.751,00

Overig beleid

5.534.367,44

3.222.295,44

-2.312.072,00


5.526.960,00 7.407,44

3.214.888,00 7.407,44

-2.312.072,00 0,00

03: Thuiszorg Overig beleid

1.909.629,00 1.909.629,00

934.361,11 934.361,11

-975.267,89 -975.267,89

934.361,11

-975.267,89

Exploitatie

1.909.629,00

32.218.331,29 24.106.953,29

04: Residentiële Ouderenzorg Prioritaire beleidsdoelstellingen

14.329.175,60 -17.889.155,69 6.599.822,60 -17.507.130,69

Investeringen

24.106.953,29

6.599.822,60

-17.507.130,69

Overig beleid

8.111.378,00

7.729.353,00

-382.025,00


7.921.872,00 189.506,00

7.659.600,00 69.753,00

-262.272,00 -119.753,00

45.995.317,36

41.461.862,97

-4.533.454,39

21.024.235,48 24.332.199,73 638.882,15

21.663.679,93 6.676.983,04 13.121.200,00

639.444,45 -17.655.216,69 12.482.317,85

Totalen Exploitatie Investeringen Andere

25/11/2015 16:54

1/1

Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019(BP2014_2019-4) Periode: 2016 Ontwerp in opmaak op datum: 25/11/2015 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters



Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

Meerjarenplana anpassing 3 2014 - 2019 639.444,45 21.024.235,48 21.663.679,93

Budget 2016 -1

Verschil

639.444,45 21.024.235,48 21.663.679,93

0,00 0,00 0,00

0,00 6.490.739,00 0,00

0,00 6.490.739,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15.172.940,93

15.172.940,93

0,00

-17.655.216,69 24.332.199,73 6.676.983,04 12.482.317,85 638.882,15

-17.655.216,69 24.332.199,73 6.676.983,04 12.482.317,85 638.882,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aflossing financiële schulden

638.882,15

638.882,15

0,00

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

638.882,15 0,00

638.882,15 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.121.200,00

13.121.200,00

0,00

13.121.200,00 0,00

13.121.200,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-4.533.454,39 9.353.816,49 4.820.362,10 204.568,78 0,00 204.568,78 0,00 4.615.793,32

-4.533.454,39 9.353.816,49 4.820.362,10 204.568,78 0,00 204.568,78 0,00 4.615.793,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meerjarenplana anpassing 3 2014 - 2019 1.038.931,93 21.663.679,93 20.624.748,00

Budget 2016 -1

Verschil

1.038.931,93 21.663.679,93 20.624.748,00

0,00 0,00 0,00

21.024.235,48 399.487,48

21.024.235,48 399.487,48

0,00 0,00

1.038.369,63 638.882,15 399.487,48 562,30

1.038.369,63 638.882,15 399.487,48 562,30

0,00 0,00 0,00 0,00

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 25/11/2015 16:56

1/1

Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters



Beleidsdomein 00: Algemene financiering 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg 03: Thuiszorg 04: Residentiële Ouderenzorg Totalen

Uitgaven Ontvangsten 440.602,48 7.835.404,82 5.107.201,00 1.944.206,00 5.644.931,00 3.290.108,00 1.909.629,00 934.361,11 7.921.872,00 7.659.600,00 21.024.235,48 21.663.679,93

25/11/2015 16:58

Saldo 7.394.802,34 -3.162.995,00 -2.354.823,00 -975.267,89 -262.272,00 639.444,45

1/1

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01)

Periode: 2016 - 2016

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters



IE-24 Investeringen LOI Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

VK 7.407,44 7.407,44

TK 2016 7.407,44 7.407,44

2.500,00 4.907,44

2.500,00 4.907,44

7.407,44

7.407,44

VK 7.407,44 7.407,44

TK 2016 7.407,44 7.407,44

25/11/2015 16:59

1/1

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters



Beleidsdomein 00: Algemene financiering 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg 03: Thuiszorg 04: Residentiële Ouderenzorg Totalen

Uitgaven 0,00 28.333,00 7.407,44 0,00 24.296.459,29 24.332.199,73

25/11/2015 16:59

Ontvangsten Saldo 0,00 0,00 0,00 -28.333,00 7.407,44 0,00 0,00 0,00 6.669.575,60 -17.626.883,69 6.676.983,04 -17.655.216,69

1/1

Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters



Resultaat op kasbasis

2016

I. Exploitatiebudget (B-A)

639.444,45

A. Uitgaven

21.024.235,48

B. Ontvangsten

21.663.679,93

1.a. Belastingen en boetes

0,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.490.739,00

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

2. Overige

15.172.940,93

II. Investeringsbudget (B-A)

-17.655.216,69

A. Uitgaven

24.332.199,73

B. Ontvangsten

6.676.983,04

III. Andere (B-A)

12.482.317,85

A. Uitgaven

638.882,15

1. Aflossing financiële schulden

638.882,15

a. Periodieke aflossingen

638.882,15

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

13.121.200,00

1. Op te nemen leningen en leasings

13.121.200,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0,00

a. Periodieke terugvorderingen

0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-4.533.454,39

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

9.353.816,49

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.820.362,10

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

204.568,78

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

204.568,78

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

4.615.793,32

25/11/2015 17:00

1/2

Liquiditeitenbudget (B5)

OCMW Vilvoorde

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

II. Investering ACT-191: Bouw nieuw WZC ACT-192: Herconditionering TL 2012

2016 Mutatie

Bedrag op 31/12

4.149.218,37

-3.944.649,59

204.568,78

2.199.411,73

-2.199.411,73

0,00

0,00

0,00

0,00

ACT-193: Externe begeleiding

10.836,40

-10.836,40

0,00

ACT-194: Renovatie service-flats Steenkaai

50.000,00

-50.000,00

0,00

833.229,20

-698.413,42

134.815,78

0,00

0,00

0,00

7.407,44

-7.407,44

0,00

ACT-195: Architectenkosten ACT-196: Herconditionering TL 2013 ACT-197: LOI - Fedasil ACT-198: INFORMATICA

28.634,01

-28.634,01

0,00

ACT-204: Herconditionering TL 2014

0,00

0,00

0,00

ACT-207: Informatica saldo 2013

0,00

0,00

0,00


69.753,00

-69.753,00

0,00


0,00

69.753,00

69.753,00

949.946,59

-949.946,59

0,00

4.149.218,37

-3.944.649,59

204.568,78

ACT-213: Opbrengst verkochte gronden Totalen

25/11/2015 17:00

2/2

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01)

Periode: 2016


Secr.: Lode Peeters



Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

60/1 62 648 649 640/7

65 694

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

70 73 740 748 742/7

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

75 794

Totaal

00: Algemene financiering

01: Interne 02: ALgemeen Werking Maatschappelijk e Zorg 5.107.201,00 5.644.931,00 5.107.201,00 5.644.931,00

21.024.235,48 20.623.098,00

440.602,48 39.465,00

2.600.359,00 15.005.186,00 2.978.088,00 0,00 39.465,00

0,00 0,00 0,00 0,00 39.465,00

550.757,00 4.556.444,00 0,00 0,00 0,00

401.137,48 0,00 21.663.679,93 21.661.179,93

401.137,48 0,00 7.835.404,82 7.832.904,82

7.249.236,11 0,00 12.129.700,82 223.747,00 2.058.496,00

2.500,00 0,00 639.444,45

03: Thuiszorg 04: Residentiële Ouderenzorg 1.909.629,00 1.909.629,00

7.921.872,00 7.921.872,00

198.430,00 2.468.413,00 2.978.088,00 0,00 0,00

161.661,00 1.747.968,00 0,00 0,00 0,00

1.689.511,00 6.232.361,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.944.206,00 1.944.206,00

0,00 0,00 3.290.108,00 3.290.108,00

0,00 0,00 934.361,11 934.361,11

0,00 0,00 7.659.600,00 7.659.600,00

0,00 0,00 7.832.904,82 0,00 0,00

5.360,00 0,00 0,00 0,00 1.938.846,00

0,00 0,00 3.006.325,00 223.747,00 60.036,00

270.776,11 0,00 643.971,00 0,00 19.614,00

6.973.100,00 0,00 646.500,00 0,00 40.000,00

2.500,00 0,00 7.394.802,34

0,00 0,00 -3.162.995,00

0,00 0,00 -2.354.823,00

0,00 0,00 -975.267,89

0,00 0,00 -262.272,00

25/11/2015 17:01

1/1

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-4_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019(BP2014_2019-4) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters



Code

Jaarrek. 2014 18.237.359,44 18.152.531,59

Budget 2015 18.984.644,00 18.904.008,00

Budget 2016 21.024.235,48 20.623.098,00

60/1 62 648 649 640/7

2.535.025,86 13.285.851,59 2.304.880,44 0,00 26.773,70

2.693.740,00 13.441.280,00 2.729.437,00 0,00 39.551,00

2.600.359,00 15.005.186,00 2.978.088,00 0,00 39.465,00

84.827,85 0,00 20.484.829,09 20.457.697,07

80.636,00 0,00 20.733.276,12 20.722.290,00

401.137,48 0,00 21.663.679,93 21.661.179,93

7.121.292,89 0,00

7.092.802,00 0,00

7.249.236,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.794.669,74

11.308.697,00

12.129.700,82

7400 7401 7402/4 7405/9

6.635.071,88 872.578,88 5.762.493,00 0,00 4.159.597,86

7.000.720,00 894.103,00 6.106.617,00 0,00 4.307.977,00

7.445.398,20 954.659,20 6.490.739,00 0,00 4.684.302,62

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

748 742/7

217.293,64 2.324.440,80

226.391,00 2.094.400,00

223.747,00 2.058.496,00

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

75 794

27.132,02 0,00 2.247.469,65

10.986,12 0,00 1.748.632,12

2.500,00 0,00 639.444,45

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

65 694

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

70 73

a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies

740

a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

25/11/2015 17:02

1/1

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01)

Periode: 2016


Secr.: Lode Peeters



Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Code

220/3-229 224/8 23/4 25 27

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 24.332.199,73 24.332.199,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 28.333,00 28.333,00

0,00 0,00 0,00 7.407,44 7.407,44

0,00 0,00 0,00 24.296.459,29 24.296.459,29

24.229.206,29 0,00 102.993,44 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.333,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 4.907,44 0,00 0,00

24.226.706,29 0,00 69.753,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 0,00 0,00 24.332.199,73

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 28.333,00

0,00 0,00 0,00 7.407,44

0,00 0,00 0,00 24.296.459,29

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

02: ALgemeen 04: Residentiële Maatschappelijk Ouderenzorg e Zorg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01: Interne Werking

0,00 0,00 0,00

28 280 281 282 283 284/8 22/7


Totaal

Code 28 280


Totaal

0,00 0,00 25/11/2015 17:03

0,00 0,00

02: ALgemeen 04: Residentiële Maatschappelijk Ouderenzorg e Zorg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01: Interne Werking

1/2

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2016 -1

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

281

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

282 283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 23/4 25 27


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN

260/4 265/9

176 21 150-1804951/2

OCMW Vilvoorde

2016

0,00

0,00

02: ALgemeen 04: Residentiële Maatschappelijk Ouderenzorg e Zorg 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 189.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 189.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189.400,00

0,00

0,00

0,00

189.400,00

189.400,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

189.400,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 6.487.583,04

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 7.407,44

0,00 6.480.175,60

6.676.983,04

0,00

0,00

7.407,44

6.669.575,60


Totaal

25/11/2015 17:03

01: Interne Werking

2/2

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019(BP2014_2019-4) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters



Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Jaarrek. 2014 0,00 0,00 0,00

Budget 2015 0,00 0,00 0,00

Budget 2016 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 868.762,51 868.762,51

0,00 0,00 0,00 10.462.764,52 10.462.764,52

0,00 0,00 0,00 24.332.199,73 24.332.199,73

220/3-229 224/8 23/4 25 27

835.376,20 0,00 33.386,31 0,00 0,00

10.378.843,03 0,00 83.921,49 0,00 0,00

24.229.206,29 0,00 102.993,44 0,00 0,00

28 280 281

0,00

0,00

0,00

260/4 265/9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2906 21 664

0,00 12.955,19 0,00 881.717,70

0,00 13.100,00 1.200.000,00 11.675.864,52

0,00 0,00 0,00 24.332.199,73

Code

Jaarrek. 2014 0,00 0,00 0,00

Budget 2015 0,00 0,00 0,00

Budget 2016 0,00 0,00 0,00

282 283 284/8 22/7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 949.946,59 0,00

0,00 0,00 0,00 189.400,00 0,00

220/3-229 224/8 23/4 25 27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

28 280 281

0,00

949.946,59

189.400,00

260/4 265/9

0,00 0,00

949.946,59 0,00

189.400,00 0,00

176

0,00

0,00

0,00

0,00 951.301,25

0,00 7.535.600,55

0,00 6.487.583,04

951.301,25

8.485.547,14

6.676.983,04


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

21 150-1804951/2

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 25/11/2015 17:04

1/1

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2016 -1(BP2016-4_01) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019(BP2014_2019-4) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088)

Secr.: Lode Peeters



Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

Code 60/5-694 70/794 73 7401 794 70-7400-7402/9-742/8-75

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Budget 2015 1.748.632,12 18.984.644,00 20.733.276,12

Budget 2016 639.444,45 21.024.235,48 21.663.679,93

0,00 5.762.493,00 0,00

0,00 6.106.617,00 0,00

0,00 6.490.739,00 0,00

14.722.336,09

14.626.659,12

15.172.940,93

69.583,55 881.717,70 951.301,25 -131.279,19 131.279,19

-3.190.317,38 11.675.864,52 8.485.547,14 -231.929,48 130.756,79

-17.655.216,69 24.332.199,73 6.676.983,04 12.482.317,85 638.882,15

131.276,42

130.753,79

638.882,15

131.276,42 0,00

130.753,79 0,00

638.882,15 0,00

2903/4

0,00 2,77

0,00 3,00

0,00 0,00

178

2,77 0,00

3,00 0,00

0,00 0,00

21/28-2906-664 150-176-180-21/28-4951/2

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

Jaarrek. 2014 2.247.469,65 18.237.359,44 20.484.829,09

421/4 171/4

2905

0,00

-101.172,69

13.121.200,00

171/4

0,00 0,00

0,00 0,00

13.121.200,00 0,00

4943/4

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

-101.172,69

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -101.172,69

0,00 0,00 0,00

2.185.774,01 8.841.657,22 11.027.431,23 4.681.692,98 0,00 4.681.692,98 0,00 6.345.738,25

-1.673.614,74 11.027.431,23 9.353.816,49 4.149.218,37 0,00 4.149.218,37 0,00 5.204.598,12

-4.533.454,39 9.353.816,49 4.820.362,10 204.568,78 0,00 204.568,78 0,00 4.615.793,32

Bestemde gelden

Jaarrek. 2014

Budget 2015

Budget 2016

II. Investering

4.681.692,98

4.149.218,37

204.568,78

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

178 4949-4959 101-102

0901 0902 0903

ACT-191: Bouw nieuw WZC

3.276.022,42

2.199.411,73

0,00


37.031,71

0,00

0,00

ACT-193: Externe begeleiding

35.246,94

10.836,40

0,00

ACT-194: Renovatie service-flats Steenkaai

50.000,00

50.000,00

0,00

ACT-195: Architectenkosten

1.085.215,78

833.229,20

134.815,78


52.057,82

0,00

0,00

ACT-197: LOI - Fedasil

12.625,47

7.407,44

0,00

ACT-198: INFORMATICA

62.104,26

28.634,01

0,00


69.753,00

0,00

0,00

25/11/2015 17:05

1/2

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

OCMW Vilvoorde

Bestemde gelden

2016

Jaarrek. 2014

Budget 2015

Budget 2016

1.635,58

0,00

0,00


0,00

69.753,00

0,00


0,00

0,00

69.753,00

ACT-213: Opbrengst verkochte gronden

0,00

949.946,59

0,00

4.681.692,98

4.149.218,37

204.568,78

ACT-207: Informatica saldo 2013

Totalen

25/11/2015 17:05

2/2

Kursaalstraat Vilvoorde BUDGET Beleidsnota

Recommend Documents