Budget 2014 Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013)
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 – 3530 Houthalen-Helchteren
1
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
2
Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein ............................................................................. 5 Schema TB 2: Evolutie van het exploitatiebudget*................................................................................ 7 Schema TB 3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein........................ 9 Schema TB 4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen*.......................... 11 Schema TB 5: Evolutie van het liquiditeitenbudget* ........................................................................... 13 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ........................ 15
* De kolommen ‘Jaarrekening 2012’ en ‘Budget 2013’ werden in schema’s TB 2, TB 4 en TB 5 niet ingevuld. Tussen de schema’s van de dienstjaren voor 2014 en dit van 2014 is er een verschil in rapporteringscodes. Hierdoor komen de schema’s niet overeen, en kan er ook geen correcte vergelijking worden gemaakt tussen de bedragen van 2014 en deze van voor 2014. Om deze reden hebben we geopteerd om de bedragen van de vorige dienstjaren niet naast deze van 2014 te plaatsen. Het is dus een bewuste keuze om dit te doen, en op die manier foutieve vergelijkingen te vermijden.
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
3
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
4
Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
5
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
6
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code
Jaarrekening 2012
Budget 2013
Budget 2014
I. Uitgaven
0
0
33.734.606
A. Operationele uitgaven
0
0
33.160.252
1. Goederen en diensten
0
5.985.875
60/1
0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
0
0
16.343.008
4. Toegestane werkingssubsidies
649
0
0
10.649.176
5. Andere operationele uitgaven
640/7
0
0
182.193
65
0
0
574.354
II. Ontvangsten
0
0
34.259.545
A. Operationele ontvangsten
0
0
31.991.452
0
0
735.164
2. Fiscale ontvangsten en boetes
0
0
17.150.059
a. Fiscale ontvangsten en boetes
0
0
16.080.159
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7300
0
0
7.838.254
0
7.105.993
0
1.135.912
B. Financiële uitgaven
1. Ontvangsten uit de werking
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting
70
7301
0
3. Andere aanvullende belastingen
7302/9
0
b. Andere belastingen
731/9
0
0
1.069.900
3. Werkingssubsidies
0
0
13.955.815
a. Algemene werkingssubsidies
0
0
9.208.927
1. Gemeente- of provinciefonds
0
7.088.264
7400
0
3. Andere algemene werkingssubsidies
7402/4
0
0
2.120.663
b. Specifieke werkingssubsidies
7405/9
0
0
4.746.888
5. Andere operationele ontvangsten
742/7
0
0
150.414
75
0
0
2.268.093
0
0
524.939
B. Financiële ontvangsten
III. Saldo
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
7
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
8
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
9
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
10
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
Code 284/8
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN
220/3-9 224/8 23/4 21 664
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
220/3-9 21 150-17814951/2
Jaarrekening Budget Budget 2012 2013 2014 0 0 161 0 0 161 0 0 2.885.500 0
0 2.885.500
0 0 0 0 0 0
0 265.000 0 980.000 0 1.640.500 0 355.000 0 1.681.778 0 4.922.439
Jaarrekening Budget Budget 2012 2013 2014 0 0 0 0 0 6.378.525 0
0 6.378.525
0 0
0 6.378.525 0 0
0
0
0
0 6.428.525
50.000
11
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
12
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
Jaarrekening Budget 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421/4 0 0 0 0 0 0 4943/4 0 0 Code
Budget 2014 524.939 33.734.606 34.259.545 17.150.059 17.109.486 1.506.086 4.922.439 6.428.525 -699.687 771.915 771.915 771.915 72.228 72.228 72.228 1.331.338
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
0 0
0 0
3.758.777 5.090.115
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
0 0 0 0
0 0 0 0
3.500.000 2.500.000 1.000.000 1.590.115
Jaarrekening Budget 2012 2013
Budget 2014
Bestemde gelden I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie uitgaven: vereffening VZW Kelchterhoef Bestemde gelden exploitatie uitgaven: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie uitgaven: reservefonds NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: vereffening Kelchterhoef Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: reservefonds NAC II. Investeringen
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2.500.000 0 0 0 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000
Bestemde gelden investeringen uitgaven Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Geen info
0 0
0 0
0 1.000.000
Totaal bestemde gelden
0
0
3.500.000
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
13
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
14
Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Actie Omschrijving actie 1419/019/001/001/002 Fractietoelagen Toelage aan VZW Sint Trudo voor beheer OC 1419/009/001/001/001 De Roepsteen Vergoeding gebruikdienstencentrum NAC aan 1419/021/001/001/002 AGB Masterplan Vergoeding gebruik dienstencentrum NAC deel 1419/021/001/001/072 regie aan AGB Masterplan
werking / investering werkingssubsidie
BV 0100
Budget 20.250
werkingssubsidie
0190
30.000
werkingssubsidie
0190
1.565.520
werkingssubsidie
0190
98.000
1419/021/001/001/080
Gemeentelijk gebouw regie: verkoop Europark + prijssubsidie aan AGB Masterplan
investeringssubsidie
0190
200.000
1419/021/001/001/099
Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor afwerking lijst 12 NAC
investeringssubsidie
0190
300.000
1419/021/001/001/100
Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor inrichting regie NAC
investeringssubsidie
0190
150.000
investeringssubsidie
0190
60.000
werkingssubsidie
0300
811.423
1419/021/001/001/031 Toelage voor Milieuproject Kempisch Tehuis
werkingssubsidie
0300
5.000
1419/012/009/001/003 Toelage aan Mangelbeek VZW
werkingssubsidie
0319
1.000
1419/012/009/002/002 Toelage aan Regionaal Lanschap Lage Kempen
werkingssubsidie
0319
6.000
1419/012/009/001/002 Toelage aan De Winning VZW
werkingssubsidie
0340
20.000
Financiële stimuli aanbieden aan de individuele werkingssubsidie bouwheer (vroeger cleantechsubsidies)
0350
40.000
Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor uitrusting kantoren NAC Bijdrage aan Limburg.net (volledige directe 1419/002/006/001/003 inning) 1419/021/001/001/101
1419/011/003/001/001
1419/008/003/001/001 Project buurtpeters en -meters 1419/011/004/001/001 Toelage aan VZW Cleantechpunt 1419/021/001/001/034 Toelage aan Natuurpunt VZW
werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie
0380 0380 0390
2.500 10.000 450
1419/015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren
investeringssubsidie
0400
200.000
1419/015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren
werkingssubsidie
0400
2.700.000
werkingssubsidie
0400
101.600
werkingssubsidie
0400
116.257
werkingssubsidie werkingssubsidie
0410 0410
1.000.000 15.059
Individuele eigenaars stimuleren om 1419/012/009/001/004 natuurbeheer uit te voeren (incl zwaluwbestand)
werkingssubsidie
0470
720
1419/021/001/001/049 Toelage aan VNIF (imkersfederatie) 1419/014/002/001/002 Toelage aan I-Cleantech Vlaanderen
werkingssubsidie werkingssubsidie
0470 0500
1.000 5.000
werkingssubsidie
0520
19.205
werkingssubsidie
0521
2.000
1419/012/009/003/001 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen werkingssubsidie
0530
18.000
Toelage aan Politiezone Houthalen-helchteren voor NAC (AGB Masterplan) Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren 1419/015/001/001/003 voor pensioenen 1419/020/002/001/001 Toelage aan de brandweer 1419/020/002/001/002 Toelage brandweer - taskforce 1419/015/001/001/002
1419/004/016/001/003
Toelage aan toerisme Limburg (partnership): De wijers en ruiter- en menroutenetwerk
1419/004/021/002/001 Toelage aan vzw Wild- en wandelpark
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
15
1419/002/002/001/001 Toelage aan cvba Industria 1419/002/002/001/002 Toelage aan INZ VZW (ISIS) 1419/002/002/001/003 Toelage aan Tenk VZW Toelage aan ERSV (Erkend Regionaal 1419/021/001/001/055 Samenwerkingsverband)
werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie
0550 0550 0550
240.000 15.000 9.000
werkingssubsidie
0550
8.850
0610
2.000
0620
18.000
0703
65.000
werkingssubsidie
0709
22.500
werkingssubsidie
0709
9.000
werkingssubsidie
0709
6.250
1419/010/001/001/006 Toelage aan carnavalsvereniging Doordouwers
werkingssubsidie
0710
1.000
1419/010/001/001/007 Toelage aan carnavalsvereniging Heidejokers
werkingssubsidie
0710
1.000
1419/010/001/001/009 Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders
werkingssubsidie
0710
1.000
werkingssubsidie
0710
7.000
werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie
0719 0719 0719 0719 0719
1.000 400 400 400 400
werkingssubsidie
0719
1.000
werkingssubsidie werkingssubsidie
0719 0719
400 400
1419/010/002/001/004 Toelage voor organisatie 'garageverkopen'
werkingssubsidie
0719
400
1419/021/001/001/053 Toelage aan Vriendenkring
werkingssubsidie
0719
1.000
investeringssubsidie
0720
5.360
werkingssubsidie
0740
7.140
werkingssubsidie
0740
400
werkingssubsidie
0740
49.983
Subsidies ter ondersteuning van 1419/004/014/001/002 jeugdsportclubs (bevordering kwalificaties jeugdtrainers)
werkingssubsidie
0740
24.095
1419/004/014/003/001 Houthalen V.V. (onderhoud sportaccomodatie)
investeringssubsidie
0740
4.325
1419/004/014/003/002 Houthalen V.V. (aankoop machinepark) Park FC Houthalen (onderhoud 1419/004/014/003/003 sportaccomodatie)
investeringssubsidie
0740
1.400
investeringssubsidie
0740
4.805
1419/004/014/003/004 Park FC Houthalen (aankoop machinepark)
investeringssubsidie
0740
700
Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting werkingssubsidie Limburg Landschap vzw als toegangspoort 1419/002/003/001/001 Toelage aan Stebo werkingssubsidie Bijdrage aan AGB Masterplan voor prijssubsidie 1419/021/001/001/051 werkingssubsidie bibliotheek 1419/006/002/001/001
1419/010/001/001/001
Reguliere subsidies aan erkende culturele verenigingen
Bijzondere subsidies aan verenigingen 1419/010/001/001/002 podiumkunsten: subsidies aan muziekmaatschappijen en toneelverenigingen 1419/010/001/001/004
1419/010/002/001/001 1419/004/022/001/001 1419/004/022/001/002 1419/004/022/001/003 1419/004/022/002/001 1419/004/022/002/002 1419/004/022/002/004 1419/010/002/001/002 1419/010/002/001/003
1419/012/009/003/003
Subsidies voor straat- en wijkfeesten/ samenwerking en profilering
Ondersteuning van bijzondere en inclusieve evenementen Toelage aan Ter Dolen Fietshappening Toelage aan Pampa Model Fighters Toelage aan Free Outlaws Toelage aan Houthalen Rockt Toelage aan landbouwdag Sonnis Toelage aan de Sintvrienden voor Sinterklaas De Dool Toelage aan VZW OVOK Toelage aan 'Lindeland' (kerstmarkt)
Investeringssubsidie aan Regionaal Landschap Lage Kempen (kerk Laak, kapellen, ...)
Subsidies voor sportwerking scholen (onderdeel subsidiereglement) 1419/003/010/001/002 Toelage aan G-Zwim Subsidies voor de reguliere werking sportclubs 1419/004/014/001/001 (reglement) 1419/003/009/001/007
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
16
1419/004/014/003/005
FC Helson Helchteren (onderhoud sportaccomodatie)
1419/004/014/003/006 FC Helson Helchteren (aankoop machinepark) Sportcomité Laak (onderhoud sportaccomodatie) FC Eendracht Houthalen (onderhoud 1419/004/014/003/008 sportaccomodatie) 1419/004/014/003/007
investeringssubsidie
0740
3.844
investeringssubsidie
0740
700
investeringssubsidie
0740
961
investeringssubsidie
0740
2.883
1419/004/014/003/009
FC Eendracht Houthalen (aankoop machinepark)
investeringssubsidie
0740
700
1419/004/014/003/010
Bond de Heivinken (FC De Hutte) (onderhoud sportaccomodatie)
investeringssubsidie
0740
961
1419/004/014/003/011
Bond de Heivinken (FC De Hutte) (aankoop machinepark)
investeringssubsidie
0740
350
1419/004/014/003/012
Wijkwerking Kwalaak (onderhoud sportaccomodatie)
investeringssubsidie
0740
961
1419/004/014/003/013 Wijkwerking Kwalaak (aankoop machinepark)
investeringssubsidie
0740
350
1419/004/014/003/014 1419/004/014/003/015 1419/004/014/003/016 1419/004/014/003/017
investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie
0740 0740 0740 0740
1.922 1.050 2.403 350
investeringssubsidie
0740
961
investeringssubsidie
0740
1.442
investeringssubsidie
0740
350
werkingssubsidie investeringssubsidie
0740 0740
2.500 10.000
1419/009/003/002/001 Prijssubsidie AGB Sport Houthalen-Helchteren
werkingssubsidie
0740
275.000
1419/009/003/002/002 Investeringssubsidie AGB Sport Toelage aan 'Cycling Team Gary' voor 1419/010/002/001/005 organisatie wielerwedstrijd Toelage aan 'Cycling 4 Helchteren' voor 1419/010/002/001/006 organisatie wielerwedstrijd
investeringssubsidie
0740
50.000
werkingssubsidie
0740
5.000
werkingssubsidie
0740
1.000
1419/012/002/001/001 Organisatie van de sportkampioenenhuldiging
werkingssubsidie
0740
3.500
investeringssubsidie
0740
25.000
werkingssubsidie
0750
94.500
werkingssubsidie
0750
5.000
1419/004/011/001/001 Ondersteuning van jeugdbewegingen
werkingssubsidie
0750
52.097
Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende 1419/008/006/001/001 middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen
investeringssubsidie
0790
150.000
Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende 1419/008/006/001/001 middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen
werkingssubsidie
0790
193.000
1419/004/014/003/018 1419/004/014/003/019 1419/004/014/003/020 1419/004/015/001/001 1419/009/003/001/002
1419/021/001/001/093
AVT (onderhoud sportaccomodatie) AVT (aankoop machinepark) KTCM (onderhoud sportaccomodatie) KTCM (aankoop machinepark) Petanque Club Kelchteren (onderhoud sportaccomodatie) Hondenschool De Roedel (onderhoud sportaccomodatie) Hondenschool De Roedel (aankoop machinepark) Toelage aan Zwim voor huur banen Investeringssubsidie LSK
Investeringssubsidie aan KTCM voor aanpassing sanitair
1419/001/003/001/001 Subsidie aan Jeugdwelzijnswerk Meulenberg 1419/003/008/001/002
Subsidie aan Islamitische Federatie van België divisie Houthalen (BIF-Houthalen) VZW
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
17
1419/021/001/001/022
Toelage aan Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingvergoeding
werkingssubsidie
0790
7.250
werkingssubsidie
0870
15.000
1419/021/001/001/071 Toelage aan OCMW 1419/021/001/001/071 Toelage aan OCMW Toelage aan St.-Vincentiusvereniging van 1419/001/005/001/005 België 1419/001/005/001/006 Toelage aan Warm Hart VZW
investeringssubsidie werkingssubsidie
0900 0900
500.000 2.764.829
werkingssubsidie
0909
4.500
werkingssubsidie
0909
14.500
1419/001/008/001/001 Toelage aan Daidalos VZW voor Project Ikaros
werkingssubsidie
0909
24.500
werkingssubsidie
0909
315
werkingssubsidie
0909
39.825
werkingssubsidie
0909
10.000
werkingssubsidie
0909
4.000
werkingssubsidie
0909
15.000
werkingssubsidie
0909
15.000
werkingssubsidie
0909
5.000
werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie
0909 0909 0909 0909 0909
7.530 400 1.000 5.000 400
werkingssubsidie
0945
425
werkingssubsidie
0945
425
werkingssubsidie
0985
350
Gemeentelijk reglement toelage voor scholen 1419/001/006/001/001 mbt tussenkomst in de kosten van voor-en naschoolse opvang
Toelage aan thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos 1419/002/005/001/005 Toelage aan Stebo 1419/001/008/001/002
Toelage aan BLM voor een wijkgebonden 1419/003/019/001/001 aanbod Digi@k, met het oog op het verkleinen van de digitale kloof 1419/010/003/001/001 Toelage aan vzw Schanshof Toelage aan Houthalense Moskee Cultuur en 1419/010/003/001/002 Solidariteitsvereniging vzw 1419/010/003/001/003 Toelage aan Islamitische Moskee VZW Toelage aan vzw PIM voor het beheer 1419/010/003/001/004 Parochiezaal Meulenberg 1419/021/001/001/061 Toelage aan IGL 1419/021/001/001/062 Toelage aan Vluchthuis VZW 1419/021/001/001/064 Toelage aan solidariteitsinitiatieven 1419/021/001/001/066 Toelage aan 't Klavertje 1419/021/001/001/069 Toelage aan Rode Kruis Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond 1419/001/005/001/003 Limburg VZW Toelage aan Landelijke Kinderopvang 1419/001/005/001/004 Onthaalmoeders 1419/001/005/001/002 Toelage aan kind en preventie
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014
18