Budget Toelichting

Budget 2014 Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013)

Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 – 3530 Houthalen-Helchteren

1

Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Toelichting budget 2014

2

Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein ............................................................................. 5 Schema TB 2: Evolutie van het exploitatiebudget*................................................................................ 7 Schema TB 3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein........................ 9 Schema TB 4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen*.......................... 11 Schema TB 5: Evolutie van het liquiditeitenbudget* ........................................................................... 13 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ........................ 15

* De kolommen ‘Jaarrekening 2012’ en ‘Budget 2013’ werden in schema’s TB 2, TB 4 en TB 5 niet ingevuld. Tussen de schema’s van de dienstjaren voor 2014 en dit van 2014 is er een verschil in rapporteringscodes. Hierdoor komen de schema’s niet overeen, en kan er ook geen correcte vergelijking worden gemaakt tussen de bedragen van 2014 en deze van voor 2014. Om deze reden hebben we geopteerd om de bedragen van de vorige dienstjaren niet naast deze van 2014 te plaatsen. Het is dus een bewuste keuze om dit te doen, en op die manier foutieve vergelijkingen te vermijden.


3


4

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein


5


6

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Uitgaven

0

0

33.734.606

A. Operationele uitgaven

0

0

33.160.252

1. Goederen en diensten

0

5.985.875

60/1

0

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

0

16.343.008

4. Toegestane werkingssubsidies

649

0

0

10.649.176

5. Andere operationele uitgaven

640/7

0

0

182.193

65

0

0

574.354

II. Ontvangsten

0

0

34.259.545

A. Operationele ontvangsten

0

0

31.991.452

0

0

735.164

2. Fiscale ontvangsten en boetes

0

0

17.150.059

a. Fiscale ontvangsten en boetes

0

0

16.080.159

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

0

0

7.838.254

0

7.105.993

0

1.135.912

B. Financiële uitgaven

1. Ontvangsten uit de werking

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

70

7301

0

3. Andere aanvullende belastingen

7302/9

0

b. Andere belastingen

731/9

0

0

1.069.900

3. Werkingssubsidies

0

0

13.955.815

a. Algemene werkingssubsidies

0

0

9.208.927

1. Gemeente- of provinciefonds

0

7.088.264

7400

0

3. Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

0

0

2.120.663

b. Specifieke werkingssubsidies

7405/9

0

0

4.746.888

5. Andere operationele ontvangsten

742/7

0

0

150.414

75

0

0

2.268.093

0

0

524.939

B. Financiële ontvangsten

III. Saldo


7


8

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein


9


10

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

Code 284/8

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN

220/3-9 224/8 23/4 21 664

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


220/3-9 21 150-17814951/2

Jaarrekening Budget Budget 2012 2013 2014 0 0 161 0 0 161 0 0 2.885.500 0

0 2.885.500

0 0 0 0 0 0

0 265.000 0 980.000 0 1.640.500 0 355.000 0 1.681.778 0 4.922.439

Jaarrekening Budget Budget 2012 2013 2014 0 0 0 0 0 6.378.525 0

0 6.378.525

0 0

0 6.378.525 0 0

0

0

0

0 6.428.525

50.000

11


12

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

Jaarrekening Budget 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421/4 0 0 0 0 0 0 4943/4 0 0 Code

Budget 2014 524.939 33.734.606 34.259.545 17.150.059 17.109.486 1.506.086 4.922.439 6.428.525 -699.687 771.915 771.915 771.915 72.228 72.228 72.228 1.331.338

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

0 0

0 0

3.758.777 5.090.115

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0 0 0 0

0 0 0 0

3.500.000 2.500.000 1.000.000 1.590.115

Jaarrekening Budget 2012 2013

Budget 2014

Bestemde gelden I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie uitgaven: vereffening VZW Kelchterhoef Bestemde gelden exploitatie uitgaven: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie uitgaven: reservefonds NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: vereffening Kelchterhoef Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: reservefonds NAC II. Investeringen

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2.500.000 0 0 0 1.500.000 1.000.000 0 1.000.000

Bestemde gelden investeringen uitgaven Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen Geen info

0 0

0 0

0 1.000.000

Totaal bestemde gelden

0

0

3.500.000


13


14

Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Actie Omschrijving actie 1419/019/001/001/002 Fractietoelagen Toelage aan VZW Sint Trudo voor beheer OC 1419/009/001/001/001 De Roepsteen Vergoeding gebruikdienstencentrum NAC aan 1419/021/001/001/002 AGB Masterplan Vergoeding gebruik dienstencentrum NAC deel 1419/021/001/001/072 regie aan AGB Masterplan

werking / investering werkingssubsidie

BV 0100

Budget 20.250

werkingssubsidie

0190

30.000

werkingssubsidie

0190

1.565.520

werkingssubsidie

0190

98.000

1419/021/001/001/080

Gemeentelijk gebouw regie: verkoop Europark + prijssubsidie aan AGB Masterplan

investeringssubsidie

0190

200.000

1419/021/001/001/099

Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor afwerking lijst 12 NAC


0190

300.000

1419/021/001/001/100

Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor inrichting regie NAC


0190

150.000


0190

60.000

werkingssubsidie

0300

811.423

1419/021/001/001/031 Toelage voor Milieuproject Kempisch Tehuis

werkingssubsidie

0300

5.000

1419/012/009/001/003 Toelage aan Mangelbeek VZW

werkingssubsidie

0319

1.000

1419/012/009/002/002 Toelage aan Regionaal Lanschap Lage Kempen

werkingssubsidie

0319

6.000

1419/012/009/001/002 Toelage aan De Winning VZW

werkingssubsidie

0340

20.000

Financiële stimuli aanbieden aan de individuele werkingssubsidie bouwheer (vroeger cleantechsubsidies)

0350

40.000

Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor uitrusting kantoren NAC Bijdrage aan Limburg.net (volledige directe 1419/002/006/001/003 inning) 1419/021/001/001/101

1419/011/003/001/001

1419/008/003/001/001 Project buurtpeters en -meters 1419/011/004/001/001 Toelage aan VZW Cleantechpunt 1419/021/001/001/034 Toelage aan Natuurpunt VZW

werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie

0380 0380 0390

2.500 10.000 450

1419/015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren


0400

200.000

1419/015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren

werkingssubsidie

0400

2.700.000

werkingssubsidie

0400

101.600

werkingssubsidie

0400

116.257

werkingssubsidie werkingssubsidie

0410 0410

1.000.000 15.059

Individuele eigenaars stimuleren om 1419/012/009/001/004 natuurbeheer uit te voeren (incl zwaluwbestand)

werkingssubsidie

0470

720

1419/021/001/001/049 Toelage aan VNIF (imkersfederatie) 1419/014/002/001/002 Toelage aan I-Cleantech Vlaanderen


0470 0500

1.000 5.000

werkingssubsidie

0520

19.205

werkingssubsidie

0521

2.000

1419/012/009/003/001 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen werkingssubsidie

0530

18.000

Toelage aan Politiezone Houthalen-helchteren voor NAC (AGB Masterplan) Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren 1419/015/001/001/003 voor pensioenen 1419/020/002/001/001 Toelage aan de brandweer 1419/020/002/001/002 Toelage brandweer - taskforce 1419/015/001/001/002

1419/004/016/001/003

Toelage aan toerisme Limburg (partnership): De wijers en ruiter- en menroutenetwerk

1419/004/021/002/001 Toelage aan vzw Wild- en wandelpark


15

1419/002/002/001/001 Toelage aan cvba Industria 1419/002/002/001/002 Toelage aan INZ VZW (ISIS) 1419/002/002/001/003 Toelage aan Tenk VZW Toelage aan ERSV (Erkend Regionaal 1419/021/001/001/055 Samenwerkingsverband)

werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie

0550 0550 0550

240.000 15.000 9.000

werkingssubsidie

0550

8.850

0610

2.000

0620

18.000

0703

65.000

werkingssubsidie

0709

22.500

werkingssubsidie

0709

9.000

werkingssubsidie

0709

6.250

1419/010/001/001/006 Toelage aan carnavalsvereniging Doordouwers

werkingssubsidie

0710

1.000

1419/010/001/001/007 Toelage aan carnavalsvereniging Heidejokers

werkingssubsidie

0710

1.000

1419/010/001/001/009 Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders

werkingssubsidie

0710

1.000

werkingssubsidie

0710

7.000

werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie

0719 0719 0719 0719 0719

1.000 400 400 400 400

werkingssubsidie

0719

1.000


0719 0719

400 400

1419/010/002/001/004 Toelage voor organisatie 'garageverkopen'

werkingssubsidie

0719

400

1419/021/001/001/053 Toelage aan Vriendenkring

werkingssubsidie

0719

1.000


0720

5.360

werkingssubsidie

0740

7.140

werkingssubsidie

0740

400

werkingssubsidie

0740

49.983

Subsidies ter ondersteuning van 1419/004/014/001/002 jeugdsportclubs (bevordering kwalificaties jeugdtrainers)

werkingssubsidie

0740

24.095

1419/004/014/003/001 Houthalen V.V. (onderhoud sportaccomodatie)


0740

4.325

1419/004/014/003/002 Houthalen V.V. (aankoop machinepark) Park FC Houthalen (onderhoud 1419/004/014/003/003 sportaccomodatie)


0740

1.400


0740

4.805

1419/004/014/003/004 Park FC Houthalen (aankoop machinepark)


0740

700

Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting werkingssubsidie Limburg Landschap vzw als toegangspoort 1419/002/003/001/001 Toelage aan Stebo werkingssubsidie Bijdrage aan AGB Masterplan voor prijssubsidie 1419/021/001/001/051 werkingssubsidie bibliotheek 1419/006/002/001/001

1419/010/001/001/001

Reguliere subsidies aan erkende culturele verenigingen

Bijzondere subsidies aan verenigingen 1419/010/001/001/002 podiumkunsten: subsidies aan muziekmaatschappijen en toneelverenigingen 1419/010/001/001/004

1419/010/002/001/001 1419/004/022/001/001 1419/004/022/001/002 1419/004/022/001/003 1419/004/022/002/001 1419/004/022/002/002 1419/004/022/002/004 1419/010/002/001/002 1419/010/002/001/003

1419/012/009/003/003

Subsidies voor straat- en wijkfeesten/ samenwerking en profilering

Ondersteuning van bijzondere en inclusieve evenementen Toelage aan Ter Dolen Fietshappening Toelage aan Pampa Model Fighters Toelage aan Free Outlaws Toelage aan Houthalen Rockt Toelage aan landbouwdag Sonnis Toelage aan de Sintvrienden voor Sinterklaas De Dool Toelage aan VZW OVOK Toelage aan 'Lindeland' (kerstmarkt)

Investeringssubsidie aan Regionaal Landschap Lage Kempen (kerk Laak, kapellen, ...)

Subsidies voor sportwerking scholen (onderdeel subsidiereglement) 1419/003/010/001/002 Toelage aan G-Zwim Subsidies voor de reguliere werking sportclubs 1419/004/014/001/001 (reglement) 1419/003/009/001/007


16

1419/004/014/003/005

FC Helson Helchteren (onderhoud sportaccomodatie)

1419/004/014/003/006 FC Helson Helchteren (aankoop machinepark) Sportcomité Laak (onderhoud sportaccomodatie) FC Eendracht Houthalen (onderhoud 1419/004/014/003/008 sportaccomodatie) 1419/004/014/003/007


0740

3.844


0740

700


0740

961


0740

2.883

1419/004/014/003/009

FC Eendracht Houthalen (aankoop machinepark)


0740

700

1419/004/014/003/010

Bond de Heivinken (FC De Hutte) (onderhoud sportaccomodatie)


0740

961

1419/004/014/003/011

Bond de Heivinken (FC De Hutte) (aankoop machinepark)


0740

350

1419/004/014/003/012

Wijkwerking Kwalaak (onderhoud sportaccomodatie)


0740

961

1419/004/014/003/013 Wijkwerking Kwalaak (aankoop machinepark)


0740

350

1419/004/014/003/014 1419/004/014/003/015 1419/004/014/003/016 1419/004/014/003/017

investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie investeringssubsidie

0740 0740 0740 0740

1.922 1.050 2.403 350


0740

961


0740

1.442


0740

350

werkingssubsidie investeringssubsidie

0740 0740

2.500 10.000

1419/009/003/002/001 Prijssubsidie AGB Sport Houthalen-Helchteren

werkingssubsidie

0740

275.000

1419/009/003/002/002 Investeringssubsidie AGB Sport Toelage aan 'Cycling Team Gary' voor 1419/010/002/001/005 organisatie wielerwedstrijd Toelage aan 'Cycling 4 Helchteren' voor 1419/010/002/001/006 organisatie wielerwedstrijd


0740

50.000

werkingssubsidie

0740

5.000

werkingssubsidie

0740

1.000

1419/012/002/001/001 Organisatie van de sportkampioenenhuldiging

werkingssubsidie

0740

3.500


0740

25.000

werkingssubsidie

0750

94.500

werkingssubsidie

0750

5.000

1419/004/011/001/001 Ondersteuning van jeugdbewegingen

werkingssubsidie

0750

52.097

Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende 1419/008/006/001/001 middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen


0790

150.000

Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende 1419/008/006/001/001 middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen

werkingssubsidie

0790

193.000

1419/004/014/003/018 1419/004/014/003/019 1419/004/014/003/020 1419/004/015/001/001 1419/009/003/001/002

1419/021/001/001/093

AVT (onderhoud sportaccomodatie) AVT (aankoop machinepark) KTCM (onderhoud sportaccomodatie) KTCM (aankoop machinepark) Petanque Club Kelchteren (onderhoud sportaccomodatie) Hondenschool De Roedel (onderhoud sportaccomodatie) Hondenschool De Roedel (aankoop machinepark) Toelage aan Zwim voor huur banen Investeringssubsidie LSK

Investeringssubsidie aan KTCM voor aanpassing sanitair

1419/001/003/001/001 Subsidie aan Jeugdwelzijnswerk Meulenberg 1419/003/008/001/002

Subsidie aan Islamitische Federatie van België divisie Houthalen (BIF-Houthalen) VZW


17

1419/021/001/001/022

Toelage aan Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingvergoeding

werkingssubsidie

0790

7.250

werkingssubsidie

0870

15.000

1419/021/001/001/071 Toelage aan OCMW 1419/021/001/001/071 Toelage aan OCMW Toelage aan St.-Vincentiusvereniging van 1419/001/005/001/005 België 1419/001/005/001/006 Toelage aan Warm Hart VZW

investeringssubsidie werkingssubsidie

0900 0900

500.000 2.764.829

werkingssubsidie

0909

4.500

werkingssubsidie

0909

14.500

1419/001/008/001/001 Toelage aan Daidalos VZW voor Project Ikaros

werkingssubsidie

0909

24.500

werkingssubsidie

0909

315

werkingssubsidie

0909

39.825

werkingssubsidie

0909

10.000

werkingssubsidie

0909

4.000

werkingssubsidie

0909

15.000

werkingssubsidie

0909

15.000

werkingssubsidie

0909

5.000

werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie werkingssubsidie

0909 0909 0909 0909 0909

7.530 400 1.000 5.000 400

werkingssubsidie

0945

425

werkingssubsidie

0945

425

werkingssubsidie

0985

350

Gemeentelijk reglement toelage voor scholen 1419/001/006/001/001 mbt tussenkomst in de kosten van voor-en naschoolse opvang

Toelage aan thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos 1419/002/005/001/005 Toelage aan Stebo 1419/001/008/001/002

Toelage aan BLM voor een wijkgebonden 1419/003/019/001/001 aanbod Digi@k, met het oog op het verkleinen van de digitale kloof 1419/010/003/001/001 Toelage aan vzw Schanshof Toelage aan Houthalense Moskee Cultuur en 1419/010/003/001/002 Solidariteitsvereniging vzw 1419/010/003/001/003 Toelage aan Islamitische Moskee VZW Toelage aan vzw PIM voor het beheer 1419/010/003/001/004 Parochiezaal Meulenberg 1419/021/001/001/061 Toelage aan IGL 1419/021/001/001/062 Toelage aan Vluchthuis VZW 1419/021/001/001/064 Toelage aan solidariteitsinitiatieven 1419/021/001/001/066 Toelage aan 't Klavertje 1419/021/001/001/069 Toelage aan Rode Kruis Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond 1419/001/005/001/003 Limburg VZW Toelage aan Landelijke Kinderopvang 1419/001/005/001/004 Onthaalmoeders 1419/001/005/001/002 Toelage aan kind en preventie


18

Budget Toelichting

Recommend Documents