Budget Budget 2016

Budget 2016

Budget 2016

Administratieve gegevens

Type Beleidsrapport:

Budget

Naam bestuur:

Gemeente Knokke-Heist

NIS-code:

31043

Adres:

A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode:

2016

Naam secretaris:

Miet Gobert

Naam financieel beheerder:

Stein Moyersons

Conform artikel 106§4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids –en Beheerscyclus dienen het meerjarenplan en budget steeds een verwijzing te bevatten naar de onderliggende inschrijvingsnummers in de hulpdagboeken. Deze nummers garanderen de onveranderlijkheid van het beleidsrapport.

Volgnummer van het budgettair journaal: 28501 Afdrukdatum: 30/10/2015

1 BUDGET 2016

1.

Inleiding .......................................................................................................................... 4

2.

Beleidsnota....................................................................................................................... 4

3.

2.1.

Doelstellingennota ....................................................................................................... 4

2.2.

Doelstellingenbudget B1 ............................................................................................. 16

2.3.

Financiële toestand.................................................................................................... 19

2.4.

Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) ..................................... 22

2.5.

Lijst met nominatief toegekende subsidies ..................................................................... 36

Financiële nota ................................................................................................................ 40 3.1.

Exploitatiebudget B2.................................................................................................. 40

3.2.

Toelichting bij het exploitatiebudget ............................................................................. 41

3.3.

Investeringsbudget B3 & B4 ........................................................................................ 57

3.4.

Toelichting bij het investeringsbudget ........................................................................... 59

3.5.

Liquiditeitenbudget B5 ............................................................................................... 66

3.6.

Toelichting bij het liquiditeitenbudget TB5...................................................................... 68

2 BUDGET 2016

3 BUDGET 2016

1. Inleiding Het budget 2016 wordt afgeleid uit en moet passen in het aangepaste meerjarenplan. De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Het budget bestaat uit 2 onderdelen:  De beleidsnota  De financiële nota

2. Beleidsnota 2.1. Doelstellingennota In de doelstellingennota vinden we  de prioritaire doelstellingen  de actieplannen om die doelstellingen te realiseren  per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van het actieplan.  indien nuttig en relevant per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie De doelstellingennota komt vrijwel volledig overeen met de strategische nota. De acties waarvan de uitvoering in 2016 gepland is, zijn in het groen gemarkeerd.

4 BUDGET 2016

Strategische doelstelling A: Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Strategische projecten A.2.: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan – Heldenplein (gemeente/AGSO) Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

650.000

0,00

-650.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) A.2.2.1. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist A.2.2.2. Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan A.2.2.4. Studie heraanleg De Bolle A.2.2.5. Uitvoering heraanleg De Bolle A.2.2.6. Heraanleg doortocht Heist

Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.3.1. Uitvoering RUP-procedure Maes- en Boerenboomplein A.2.3.2. Uitwerken van het project voor prijsvraag investeerders (AGSO) A.2.3.3. Heraanleg openbaar domein Maes- en Boerenboomplein A.2.3.4. Onderzoek van alternatieven voor De Ravelingen

Actieplan A.2.4.: Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord (gemeente/AGSO) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.4.1. Stedenbouwkundig onderzoek van de strategische projectzone Casino A.2.4.2. RUP culturele as casino-reserve-Scharpoord

Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/AGSO) Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

5.000

0,00

-5.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) A.2.5.1. Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS

5 BUDGET 2016

Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (site WVI en AGSO) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.6.1. Onderzoek waarde gronden ifv sociale huisvesting A.2.6.2. Opvolgen wegenis Heulebrug

Actieplan A.2.7.: Horeca- en uitgaansgelegenheden Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.7.1. Ontwikkeling mogelijkheden Albertplein

Actieplan A.2.8.: Creëren van mogelijkheden voor uitbouw hotel -en congresinfrastructuur Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.8.1. RUP Hotels 3de fase A.2.8.2. Opvolgen ontwikkelingen hotel Kalvekeetdijk en golfhotel

Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

288.830

-177.290

-111.540

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen A.2.13.2. Inrichten educatief huisje A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats A.2.13.5. Communicatie, promotie en educatie A.2.13.6. Doorlichting Westkans A.2.13.8. Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok A.2.13.9. Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark A.2.13.11. Heraanleg paden ivm toegankelijkheid A.2.13.12. Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark A.2.13.13. Studie inrichting Willemspark

6 BUDGET 2016

Actieplan A.2.14.: Onderzoek pleinen Lippenslaan Geen budgettaire weerslag. Betrokken A.2.14.1. A.2.14.2. A.2.14.3. A.2.14.4.

actie(s) Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein Beeldkwaliteit en ontwikkeling visie Lippenslaan + centrumstraten

Actieplan A.2.17.: Project Masterplan Zeedijk en Strand Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

1.117.000

0,00

-1.117.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken A.2.17.1. A.2.17.2. A.2.17.3. A.2.17.4. A.2.17.5. A.2.17.6. A.2.17.7. A.2.17.9.

actie(s) Vernieuwen van banken op het Rubensplein Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk Veiligheidspost Lichttorenplein (1°wedstrijd – 2° ontwerp – 3° uitvoering) Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks) Wateraansluitingen voor de nieuwe douches Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein

Actieplan A.2.18.: Projectzone Duinenwater (gemeente/AGSO) Geen budgettaire weerslag. Betrokken A.2.18.1. A.2.18.2. A.2.18.3. A.2.18.4.

actie(s) Onderzoeken van de mogelijkheden van het creëren van een all-weather infrastructuur Opmaak RUP Duinenwater Realiseren van een eigentijds skate -en bikepark Realisatie van een action-park als onderdeel van het stadsrandbos

Actieplan A.2.19.: Projectzone Olivier 3.0 Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

280.000

0,00

-280.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken A.2.19.1. A.2.19.2. A.2.19.3. A.2.19.4. A.2.19.5. A.2.19.6. A.2.19.7.

actie(s) Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op site. Moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. Wegnemen, verplaatsen en plaatsen van afsluitingen op de site. Optimaliseren van de parkeerfaciliteiten op en rond de site. Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras. Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark.

7 BUDGET 2016

Actieplan A.2.20.: Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Vonk (gemeente/AGSO) Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

5.702.641

-1.989.484

-3.713.157

0,00

0,00

0,00

Betrokken A.2.20.2. A.2.20.3. A.2.20.4. A.2.20.5. A.2.20.6. A.2.20.7. A.2.20.8.

actie(s) Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus Verhuis van de huidige gemeentelijke basisschool De Vonk naar de nieuwe scholencampus Subsidie nieuwe scholencampus Verkoop Zevenkote Inrichting diverse lokalen. Indienststelling installaties en gebouwen, conform de huidige (welzijns-)wetgeving.

Actieplan A.2.21.: Project Sincfala Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

229.180

0,00

-229.180

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) A.2.21.1. Uitwerken ontwerp (1° opmaken RUP Sincfala - 2° ontwerp - 3° uitvoering) A.2.21.2. Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker

Actieplan A.2.22: Projectzone koppelgebied Westkapelle (gemeente/AGSO) Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

4.283.577

0.00

-4.283.577

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) A.2.22.1. Evenementensite met randparking: aankoop gronden en aanleg A.2.22.2. Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge A.2.22.3. Aankopen van gronden en woning ifv Club Brugge A.2.22.4. Creëren nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein A.2.22.5. Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw A.2.22.6. PRUP Multifunctionele zone Westkapelle (site Molenhoek, begraafplaats, helihaven, evenementensite, 4de fase ’t Walletje) A.2.22.7. Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats – onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen A.2.22.8. vervangingsinvestering voor de bestaande seniorenwoningen in de Moriaan tegen 31.12.2019 A.2.22.9. Aanleg nieuwe parking Centrale Begraafplaats naar aanleiding van nieuw op te richten uitvaartcentrum A.2.22.10. Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum

8 BUDGET 2016

Actieplan A.2.23.: Onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

100.000

0,00

-100.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken A.2.23.1. A.2.23.2. A.2.23.3.

actie(s) Aanstellen ontwerper Uitvoering Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle

Actieplan A.2.24.: Onderzoek herinrichting parkomgeving Oostwinkel Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

60.000

0,00

-60.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) A.2.24.1. Aanstellen ontwerper A.2.24.2. Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel

Actieplan A.2.25: Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

1.448.000

0,00

-1.448.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken A.2.25.1. A.2.25.2. A.2.25.3. A.2.25.4. A.2.25.5.

actie(s) Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater Studieopdracht en uitvoering rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk Gemeentelijk aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop van woningen A.2.25.6. Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein A.2.25.7. Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan

Actieplan A.2.26: Masterplan ruimte voor spelen Geen budgettaire weerslag. Betrokken A.2.26.1. A.2.26.2. A.2.26.3. A.2.26.4.

actie(s) Inspirerende voorbeelden bezoeken Opstarten stuurgroep/projectgroep Presentatie voorstel masterplan aan het college Naar analogie met masterplan strand en dijk - masterplan ruimte voor spelen

9 BUDGET 2016

Actieplan A.2.27: Project Keuvelwijk Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) A.2.27.1. Opvolgen afbakening stedelijk gebied A.2.27.2. Opstarten gemeentelijk RUP

10 BUDGET 2016

Strategische doelstelling B.: Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid B.8.: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente. Actieplan B.8.1.: Herziening mobiliteitsplan Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

50.000

0,00

-50.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) B.8.1.1. Herziening mobiliteitsplan

Actieplan B.8.3.: Opvolgen van de realisatie van de A11 Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.8.3.1. Opvolgen van de realisatie van de A11 B.8.3.2. B.8.3.3.

Aansluitingswerken toegangswegen A11 – overname wegen Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren in Westkapelle

Actieplan B.8.6.: Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.8.6.1. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings

Actieplan B.8.7.: Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.8.7.1. Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking

Actieplan B.8.12.: Uitbouwen functioneel en recreatief fietsroutenetwerk Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

10.000

0,00

-10.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) B.8.12.1. Aanleg fietsinfrastructuur B.8.12.2. Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering fietsinfrastructuur in combinatie met aanleg drukriolering)

11 BUDGET 2016

Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid B.15.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente. Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's

2016

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

125.000

0,00

-125.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) B.15.1.1. Loketfunctie voor landbouwers ivm landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek,... B.15.1.2. Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad B.15.1.3. Opmaken en uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen B.15.1.4. Acties en campagnes in kader van duurzame landbouw B.15.1.5. Aanleg van openbare aanzuigplaatsen voor water ten behoeve van de landbouwsector

Beleidsdoelstelling Visserijbeleid B.16.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) B.16.1.1. Deelname aan campagnes van KIMO en verder onderzoek naar het visserijgebeuren in Heist

12 BUDGET 2016

Strategische doelstelling E.: Lokale economie E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. Beleidsdoelstelling Lokale economie E.1.: Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak. Actieplan E.1.1.: Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) E.1.1.3. Analyse van het opgemaakte strategisch commercieel plan en formuleren van concrete acties

Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) E.1.2.1. Inventariseren wat er al bestaat rond het onderwerp

Actieplan E.1.3.: BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies (AGSO) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) E.1.3.1. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies)

13 BUDGET 2016

Strategische doelstelling F.: Woningaanbod F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. Beleidsdoelstelling F.1.: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen Actieplan F.1.1.: Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen (’t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.1.1. Realisatie van 24 sociale koopwoningen F.1.1.2.

Realisatie van 28 sociale huurwoningen

Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.2.1. Bouwen van 16 sociale huurwoningen

Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.3.1. Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen

Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO) Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

3.000.000

0,00

-3.000.000

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) F.1.4.3. Aanleg wegenis F.1.4.4. Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Oostwinkel

Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.5.2. Project met Vitare voor 65 sociale woningen thv het woonuitbreidingsgebied Westkapelle

14 BUDGET 2016

Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen (’t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.6.2. Start wegeniswerken F.1.6.3. F.1.6.4.

Bouw 21 sociale koopwoningen en 21 sociale huurwoningen Hernemen van de wedstrijd op basis van een uitgewerkt masterplan

Actieplan F.1.8.: Realisatie 20 huurwoningen Herfststraat (’t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.8.1. Vernieuwbouw F.1.8.3.

Oplevering

Actieplan F.1.10.: Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater (’t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.10.1. 24 sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen in 1ste fase thv de Nieuwstraat F.1.10.2.

Herneming BPA met ruimere opties voor de zone tussen de spoorweg en de Knokkestraat

Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien Geen budgettaire weerslag. Betrokken actie(s) F.1.12.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren

Actieplan F.1.13.: Betaalbare en sociale woningen Vogelzang (’t Heist Best) Exploitatie 2016

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

4.389.920

-4.389.920

0,00

0,00

0,00

0,00

Betrokken actie(s) F.1.13.1. Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten F.1.13.2.

Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven

15 BUDGET 2016

2.2. Doelstellingenbudget B1 Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1) en de autorisatie in de financiële nota. Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per beleidsdomein een rubriek ‘overig beleid’ toegevoegd. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van  de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota)  het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan).

Uitgaven Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING

Ontvangsten

Saldo

5.978.792

75.827.363

69.848.571

Overig beleid

5.978.792

75.827.363

69.848.571

Exploitatie

1.611.384

69.827.363

68.215.979

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

35.000

3.000.000

2.965.000

4.332.408

3.000.000

-1.332.408

8.847.230

100.618

-8.746.612

Overig beleid

8.847.230

100.618

-8.746.612

Exploitatie

7.603.770

100.618

-7.503.152

Investeringen

1.243.460

Andere Beleidsdomein INTERNE ORGANISATIE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

-1.243.460

Andere Beleidsdomein VEILIGHEID

17.949.637

1.716.264

-16.233.373

Overig beleid

17.949.637

1.716.264

-16.233.373

Exploitatie

16.775.437

1.716.264

-15.059.173

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

1.174.200

-1.174.200

Andere Beleidsdomein MILIEU EN NATUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

1.903.907

184.389

-1.719.518

393.030

177.290

-215.740

21.200

Investeringen

-21.200

371.830

177.290

-194.540

1.510.877

7.099

-1.503.778

Exploitatie

955.002

7.099

-947.903

Investeringen

555.875

Andere Overig beleid

-555.875

Andere

16 BUDGET 2016

Beleidsdomein STADSONDERHOUD

21.694.181

Prioritaire beleidsdoelstellingen

93.544

-21.600.637

350.000

-350.000

350.000

-350.000

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

21.344.181

93.544

-21.250.637

Exploitatie

19.665.522

93.544

-19.571.978

Investeringen

1.678.659

-1.678.659

Andere Beleidsdomein LEREN EN ONDERWIJS

10.472.735

5.686.550

-4.786.185

5.702.641

1.989.484

-3.713.157

5.702.641

1.989.484

-3.713.157

Overig beleid

4.770.094

3.697.066

-1.073.028

Exploitatie

4.496.904

3.697.066

-799.838

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

273.190

-273.190

Andere Beleidsdomein VRIJE TIJD

19.847.576

Prioritaire beleidsdoelstellingen

988.111

-18.859.465

1.672.757

-1.672.757

1.672.757

-1.672.757

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

18.174.819

988.111

-17.186.708

Exploitatie

16.717.800

988.111

-15.729.689

Investeringen

1.457.019

-1.457.019

Andere Beleidsdomein WELZIJN, ZORG EN OPVANG

8.705.198

Prioritaire beleidsdoelstellingen

2.046.279

-6.658.919

100.000

-100.000

100.000

-100.000

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

8.605.198

2.046.279

-6.558.919

Exploitatie

8.080.198

1.396.279

-6.683.919

525.000

650.000

125.000

10.929.010

9.576.577

-1.352.433

Investeringen Andere Beleidsdomein OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT Prioritaire beleidsdoelstellingen

4.985.000

-4.985.000

4.985.000

-4.985.000

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

5.944.010

9.576.577

3.632.567

Exploitatie

1.557.546

9.549.407

7.991.861

Investeringen

4.386.464

27.170

-4.359.294

Andere

17 BUDGET 2016

Beleidsdomein RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

8.794.957

4.804.679

-3.990.278

7.392.920

4.389.920

-3.003.000

7.389.920

4.389.920

-3.000.000

Overig beleid

1.402.037

414.759

-987.278

Exploitatie

1.117.037

414.759

-702.278

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

3.000

Investeringen

-3.000

Andere

Investeringen

285.000

-285.000

Andere Totalen

115.123.223

101.024.374

-14.098.849

Exploitatie

78.604.800

87.790.510

9.185.710

Investeringen

32.186.015

10.233.864

-21.952.151

4.332.408

3.000.000

-1.332.408

Andere

18 BUDGET 2016

2.3. Financiële toestand De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht is.

19 BUDGET 2016

Resultaat op kasbasis

Jaar 2016

I. Exploitatiebudget (B-A)

9.185.710

A. Uitgaven

78.604.800

B. Ontvangsten

87.790.510

1.a. Belastingen en boetes

59.878.494

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

27.912.016

II. Investeringsbudget (B-A)

-21.952.151

A. Uitgaven

32.186.015

B. Ontvangsten

10.233.864

III. Andere (B-A)

-1.332.408

A. Uitgaven

4.332.408

1. Aflossing financiële schulden

4.332.408

1.a Periodieke aflossingen

4.332.408

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten

3.000.000

1. Op te nemen leningen en leasings

3.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-14.098.849

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

30.093.489

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

15.994.640

20 BUDGET 2016

Autofinancieringsmarge

Jaar 2016

I. Financieel draagvlak (A-B)

10.728.600

A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (12)

87.790.510 77.061.910

1. Exploitatie-uitgaven

78.604.800

2. Nettokosten van de schulden

1.542.890

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

5.875.298

A. Netto-aflossingen van schulden

4.332.408

B. Nettokosten van schulden

1.542.890

Autofinancieringsmarge (I-II)

4.853.302

21 BUDGET 2016

2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen hiertoe bevoegd. Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen.

22 BUDGET 2016

Prioritaire enveloppes Investeringsenveloppe 21: strategische projecten Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein A.2.2.1. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist A.2.2.2. Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabethlaan-Heistlaan A.2.2.4. Studie heraanleg De Bolle A.2.2.5. Uitvoering heraanleg De Bolle Strategische projectone Maes -en Boerenboomplein A.2.3.3. Heraanleg openbaar domein Maes- en Boerenboomplein Stationsomgeving Heist A.2.5.1. Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS Directeur Generaal Willemspark A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen A.2.13.2. Inrichten educatief huisje A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats A.2.13.6. Doorlichting Westkans A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark A.2.13.8. Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan A.2.13.9. Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark A.2.13.11. Heraanleg paden ivm toegankelijkheid A.2.13.12. Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse A.2.13.13. Studie inrichting Willemspark Pleinen Lippenslaan A.2.14.1. Heraanleg Frans Desmidtplein A.2.14.2. Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein A.2.14.4. Beeldkwaliteit en ontwikkeling visie Lippenslaan + centrumstraten Project masterplan zeedijk en strand A.2.17.1 Vernieuwen van banken op het Rubensplein A.2.17.2 Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk A.2.17.3 Veiligheidspost Lichttorenplein (1°wedstrijd - 2° ontwerp - 3° uitvoering) A.2.17.4 Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca A.2.17.5 Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 A.2.17.6 stuks) A.2.17.7 Wateraansluitingen voor de nieuwe douches A.2.17.9 Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein

MJP € 3.177.825,00 € 350.000,00 € 2.500.000,00 € 27.825,00 € 300.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 426.678,00 € 211.308,00 € 100.000,00 € 25.000,00 € 7.660,00 € 2.000,00 -€ 177.290,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € 200.000,00 € 3.000,00 € 1.040.900,00 € 930.900,00 € 50.000,00 € 60.000,00 € 1.908.377,00 € 5.377,00 € 505.000,00 € 1.090.000,00 € 83.000,00 € 36.000,00 € 46.000,00 € 43.000,00 € 100.000,00 Budget 2016

2015 € 27.825,00

2016 € 650.000,00 € 350.000,00

2017 € 900.000,00

2018 € 800.000,00

2019 € 800.000,00

€ 900.000,00

€ 800.000,00

€ 800.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 930.000,00 € 870.000,00

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00 € 620.000,00

€ 110.000,00

€ 0,00

€ 620.000,00

€ 110.000,00

€ 27.825,00 € 0,00 € 0,00 € 315.138,00 € 211.308,00 € 100.000,00 € 3.830,00

€ 60.900,00 € 60.900,00

€ 61.377,00 € 5.377,00 € 10.000,00

€ 300.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 111.540,00

€ 25.000,00 € 3.830,00 € 2.000,00 -€ 177.290,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € 200.000,00 € 3.000,00 € 0,00

€ 1.117.000,00 € 505.000,00 € 350.000,00 € 83.000,00 € 36.000,00

€ 46.000,00 € 43.000,00 € 100.000,00

€ 0,00

Project Duinenwater A.2.18.4. Realisatie van een action-park als onderdeel van het stadsrandbos Projectzone Olivier 3.0 A.2.19.1 Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. A.2.19.5 Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. Bouwen van een energiezuinige scholencampus De Vonk A.2.20.2. Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO A.2.20.3. Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus A.2.20.5. Subsidie nieuwe scholencampus A.2.20.6. Verkoop Zevenkote A.2.20.7. Inrichting diverse lokalen. Project Sincfala A.2.21.1. Uitwerken ontwerp (1° opmakenb RUP Sincfala - 2° ontwerp - 3° uitvoering) A.2.21.2. Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker Projectzone koppelgebied Westkapelle A.2.22.1. Evenementensite met randparking: aankoop gronden en aanleg A.2.22.2. Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge A.2.22.3. Aankopen van gronden en woning ifv Club Brugge A.2.22.5. Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw A.2.22.9. Aanleg nieuwe parking Centrale Begraafplaats aan nieuw uitvaartcentrum A.2.22.10. Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen nieuw uitvaartcentrum Kerk van Westkapelle A.2.23.1. Aanstellen ontwerper A.2.23.2. Uitvoering A.2.23.3. Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle Parkomgeving Oostwinkel A.2.24.1. Aanstellen ontwerper A.2.24.2. Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel Omvormen Natiënlaan tot stedelijke boulevard A.2.25.1. Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein A.2.25.2. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater A.2.25.3. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van de tweede golf A.2.25.4. Studieopdracht en uitvoering aansluiting ter hoogte van de Kragendijk A.2.25.5. Aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop woningen A.2.25.6. Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein A.2.25.7. Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan TOTAAL

€ 300.000,00 € 300.000,00 € 320.000,00 € 300.000,00 € 20.000,00 € 4.525.681,00 € 9.311.487,00 € 320.000,00 -€ 3.315.806,00 -€ 2.000.000,00 € 210.000,00 € 1.000.000,00 € 780.000,00 € 220.000,00 € 16.983.577,00 € 4.250.000,00 € 1.300.000,00 € 1.083.577,00 € 10.000.000,00 € 100.000,00 € 250.000,00 € 3.860.500,00 € 350.000,00 € 3.500.000,00 € 10.500,00 € 160.000,00 € 60.000,00 € 100.000,00 € 5.739.000,00 € 83.000,00 € 1.220.000,00 € 1.605.000,00 € 1.070.000,00 € 510.000,00 € 210.000,00 € 1.041.000,00 € 39.475.538,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 2.396.172,00 € 3.722.494,00

€ 280.000,00 € 280.000,00

-€ 1.326.322,00

€ 50.820,00 € 50.820,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

€ 3.713.157,00 € 5.532.641,00 € 20.000,00 -€ 1.989.484,00 € 150.000,00 € 229.180,00 € 209.180,00 € 20.000,00 € 4.283.577,00 € 2.750.000,00 € 600.000,00 € 583.577,00

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00

-€ 1.783.648,00 € 56.352,00 € 100.000,00

€ 200.000,00

€ 0,00

-€ 2.000.000,00 € 60.000,00 € 610.000,00 € 410.000,00 € 200.000,00 € 1.700.000,00 € 1.500.000,00 € 200.000,00

€ 200.000,00

€ 110.000,00 € 110.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00 € 250.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

€ 0,00

€ 60.000,00 € 60.000,00

€ 1.606.000,00 € 20.000,00 € 300.000,00 € 30.000,00 € 80.000,00 € 50.000,00 € 85.000,00 € 1.041.000,00 € 5.558.232,00

€ 1.448.000,00 € 63.000,00 € 920.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 300.000,00 € 125.000,00 € 11.997.454,00

€ 2.700.000,00 € 200.000,00 € 2.500.000,00

€ 10.500,00

€ 100.000,00

€ 1.050.000,00 € 50.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00

€ 100.000,00 € 1.145.000,00

€ 1.540.000,00

€ 0,00

€ 525.000,00 € 460.000,00 € 160.000,00

€ 1.025.000,00 € 515.000,00

€ 7.021.352,00

€ 3.988.000,00

€ 10.500,00 € 0,00

€ 10.910.500,00

24 BUDGET 2016

B.8.1.1. B.8.3.2. B.8.3.3. B.8.7.2. B.8.12.1. B.8.12.2.

E.1.1.2.

Investeringsenveloppe 22: verkeersleefbaarheid Herziening mobiliteitsplan Aansluitingswerken toegangswegen A11 - overname wegen Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren Aankoop kiss & ride zone gelegen voor zwembad Duinenwater (AGSO) Aanleg fietsinfrastructuur Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering TOTAAL

MJP € 70.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 128.930,00 € 50.000,00 € 150.000,00 € 453.930,00

Investeringsenveloppe 23: lokale economie Laten opmaken van een strategisch commercieel plan TOTAAL

MJP € 80.000,00 € 80.000,00

Investeringsenveloppe 24: betaalbare en sociale woningen F.1.4.4. Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Oostwinkel F.1.13.1. Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten F.1.13.2. Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven TOTAAL Investeringsenveloppe 25: landbouwbeleid B.15.1.5. Aanleg van openbare aanzuigplaatsen voor water ten behoeve van de landbouw TOTAAL

2015 € 20.000,00

2016 € 50.000,00

2017

2018

2019 € 25.000,00 € 30.000,00

€ 128.930,00 € 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 158.930,00

€ 60.000,00

€ 10.000,00

2015 € 80.000,00 € 80.000,00

MJP € 3.000.000,00 -€ 4.389.920,00 € 4.389.920,00 € 3.000.000,00

2015

MJP € 125.000,00 € 125.000,00

2015

2016

2017 € 0,00

€ 10.000,00 € 150.000,00 € 160.000,00 2018

€ 0,00 2017

€ 0,00

2016 € 3.000.000,00 -€ 4.389.920,00 € 4.389.920,00 € 3.000.000,00

2017

€ 0,00

2016 € 125.000,00 € 125.000,00

€ 65.000,00 2019

€ 0,00 2018

€ 0,00

€ 0,00 2019

€ 0,00 2018

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 0,00 2019

€ 0,00

€ 0,00

25 BUDGET 2016

Niet-prioritaire enveloppes

26 BUDGET 2016

B.14.2.1. B.14.2.2. C.3.1.6. C.3.1.12. C.3.1.14. C.4.3.1. C.5.4.4. C.5.4.5. D.1.2.1. L.1.2.5. O.2.1.2. O.2.1.3 O.2.1.4. O.2.1.5. O.2.1.6. O.2.1.7. O.2.1.8. O.2.1.9. O.2.1.10. O.2.1.11. O.2.1.15. O.2.1.17. O.2.1.21. O.2.1.22. O.2.1.24. O.2.1.25. O.2.1.26. O.2.1.29. O.2.1.30. O.2.1.32. O.2.1.33. O.2.1.34. O.2.1.35. O.2.1.36. O.2.1.37 O.2.1.39. O.2.1.40.

Investeringsenveloppe 11: beheer en optimalisatie infrastructuur Verdere ontwikkeling deelstuk 08 van de Centrale Begraafplaats Verwijderen van de oude grafzerken op de begraafplaats Knokke Vervanging van de lift met doorgang naar de leeszaal van de hoofdbibliotheek Bijkomende verlichting bibliotheek Vervangen voordeur bibliotheek Westkapelle Aankoop jeugdcentrum 't Verzet door de gemeente van het AGSO Diverse investeringswerken aan de sportcentra Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach Investeringssubsidie Toerisme Aankoop verduistergordijnen Het Anker Vernieuwen bakgoten en herstellen daklood van het hoofdgebouw van de politie Renovatie gebouwenschil Scharpoord Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur Vervangingsinvesteringen politiegebouwen Vervangingsinvesteringen Brandweer Vervangingsinvesteringen Depot Aanpassingen nieuwe aangekochte loods Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk Verbeteringswerken elektriciteit en water in deKunstAcademie Gefaseerd voorzien van geluidsisolerende bekleding in lokalen voor Kunstacademie zwevende vloer dans Herstel vloer van de eerste verdieping van het politiecentrum Afbraak gebouw en herinrichting van de E. Verheyestraat (vroeger Verzet) Vernieuwen elektrische installatie brandweer Vervangingsinvesteringen jeugdsites Vervangingsinvesteringen school Het Anker Elektronische vaste sleutelkast voor deKunstAcademie Vervangingsinvesteringen stadhuis Verkoop Rijkswachtlaan 37 Verkoop humorhal Laguna Beach Aankoop loods Helihaven Aanpassen brandveiligheid De Vierbote Investeringssubsidie gebouw Kursaalstraat gehuurd door de kunstacademie Overkapping van terras For Freedom Museum Nazicht, vervanging en aanpassingen water afvoeren De Marge Vervangen hoofdschakelaar elektriciteit Scharpoord

MJP € 1.024.124,00 € 300.000,00 € 346.683,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 2.422.074,00 € 76.556,00 € 21.236,00 € 350.000,00 € 30.000,00 € 25.000,00 € 385.471,00 € 319.086,00 € 161.698,00 € 53.557,00 € 56.481,00 € 143.599,00 € 500.000,00 € 60.000,00 € 20.000,00 € 48.064,00 € 50.000,00 € 7.384,00 € 10.000,00 € 33.345,00 € 91.010,00 € 162.780,00 € 13.727,00 € 48.738,00 -€ 650.000,00 -€ 1.000.000,00 € 12.100,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 130.000,00 € 12.000,00 € 6.049,00

2015 € 500.000,00

2016 € 75.000,00

2017 € 524.124,00 € 75.000,00

2018

2019

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 43.800,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 28.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 77.400,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 346.683,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 2.422.074,00 € 35.537,00 € 21.236,00 € 100.000,00 € 30.000,00

€ 41.019,00 € 250.000,00 € 25.000,00

€ 385.471,00 € 93.286,00 € 21.698,00 € 13.557,00 € 16.481,00 € 20.149,00 € 150.000,00 € 20.000,00

€ 84.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 18.700,00 € 200.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00

€ 70.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 17.350,00 € 150.000,00 € 10.000,00

€ 48.064,00 € 50.000,00 € 7.384,00 € 10.000,00 € 13.345,00 € 38.510,00 € 53.590,00 € 13.727,00 € 4.438,00

€ 5.000,00 € 22.500,00 € 36.540,00

€ 5.000,00 € 10.000,00 € 52.650,00

€ 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 10.300,00 -€ 650.000,00

€ 10.000,00

€ 12.500,00

€ 11.500,00

-€ 1.000.000,00 € 12.100,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 130.000,00 € 12.000,00 € 6.049,00

27 BUDGET 2016

O.2.1.42. O.3.1.1. O.3.1.2. O.3.1.3. O.3.1.4. O.3.1.5. O.3.1.6. O.3.1.7. O.3.1.8. O.3.1.10.

Aanleg parking politie op oud terrein Verzet Vervangen van de Cv-installatie van het Anker Vervangen van de hulp CV en verlichting in het politiebureau van Knokke Vervangen van de backup CV en verlichting van stadhuis Knokke Vervangen CV, verlichting en ventilatie brandweerkazerne Vervangen CV en verlichting Depot burelen en wasplaats Vervangen ventilatie-units Scharpoord Relighting Scharpoord Renovatie HVAC en sanitair Scharpoord Vervangen van HVAC en beveiligingsinstallaties De Marge TOTAAL

€ 40.000,00 € 164.050,00 € 15.000,00 € 100.000,00 € 30.000,00 € 157.800,00 € 98.000,00 € 220.000,00 € 450.000,00 € 127.500,00 € 6.711.112,00

€ 40.000,00 € 60.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 65.000,00 € 98.000,00

€ 81.650,00 € 0,00 € 54.500,00 € 15.000,00 € 15.450,00

€ 14.650,00

€ 7.750,00

€ 4.500,00

€ 6.000,00

€ 10.000,00

€ 12.950,00

€ 2.950,00

€ 61.450,00

€ 1.056.224,00

€ 235.250,00

€ 356.100,00

€ 220.000,00 € 450.000,00 € 4.186.379,00

€ 127.500,00 € 877.159,00

28 BUDGET 2016

B.9.2.2. B.10.2.1. B.10.2.2. B.10.2.3. B.10.2.4. B.10.2.5. B.10.2.6. B.10.2.7. B.10.2.9. B.10.2.12. B.10.2.15. B.10.2.16. B.10.2.17. B.10.2.21. B.10.2.23. B.10.2.24. B.10.2.26. B.10.2.28. B.10.2.30. B.10.2.31. B.10.2.32. B.10.2.33. B.10.2.34. B.10.2.36. B.10.2.37. B.10.2.40. B.10.2.42. B.10.2.43. B.10.2.44. B.10.2.46. B.10.2.47. B.10.2.48. B.10.2.49. B.10.2.51. B.10.2.53. B.10.2.54. B.10.2.55.

Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en openbaar domein Investeringssubsidie AGSO voor gescheiden afvoer van regen -en afvalwater Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel Heraanleg van het voet- en fietspad in de Elizabethlaan Heraanleg van het Zegemeerpad Studieopdracht en uitvoering Camille Lemonierlaan Heraanleg van het Sijsjespad Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile Verhaerenlaan Studieopdracht en uitvoering Duinbergenlaan Fietspad langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinkcaertlaan Heraanleg van het fietspad in de Zoutelaan thv Noncle Heraanleg Oude Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking Keuvelhoekstraat en zijstraten: integrale heraanleg openbaar domein en Lupinepad - vernieuwen voet- en wandelpaden Astridplein: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel Onderwijsstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd Felix Timmermansstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd Subsidie voor de aanleg van een fietsersbrug in Ramskapelle thv de Palingpot Varenstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden Weibroekstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden Patriottenstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel De Vrièrestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd rioleringsstelsel Plaatsen van blindengeleide tegels in het kader van Groene Halte + Aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat Werken Stübbenpark Verkoop gronden voor aanleg A11 Verkoop grond parkings IJzerpark en Lichttorenplein Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen Aantakking bedrijventerrein 't Walletje 3 - Westkapellestraat Oosthoekplein en omgeving - integratie heraanleg openbaar domein en gescheiden Integratie van kunst in het openbaar domein Verkoop garages Stübbenpark Kapitaalvermindering voor overname Electrabel-aandelen binnen Imewo Financiële tussenkomst overname Elizabethlaan tussen A. Hansplein en F. Plaatsen van rijbaankussens en andere weguitrustingen Verkoop ondergrond J. Nellenslaan

MJP 2015 € 1.650.000,00 € 50.000,00 € 53.596,00 € 53.596,00 € 17.639,00 € 17.639,00 € 73.827,00 € 73.827,00 € 418.703,00 € 18.703,00 € 529,00 € 529,00 € 184.358,00 € 184.358,00 € 867.000,00 € 57.000,00 € 50.000,00 € 268,00 € 268,00 € 222.000,00 € 505.000,00 € 5.000,00 € 1.306.000,00 € 91.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 265.000,00 € 5.000,00 € 270.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 30.587,00 € 30.587,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 96.000,00 € 277.492,00 € 277.492,00 € 170.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 -€ 25.740,00 -€ 25.740,00 -€ 169.428,00 -€ 169.428,00 € 150.000,00 € 40.000,00 € 500.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 -€ 3.000.000,00 -€ 10.643.746,00 -€ 10.643.746,00 -€ 148.629,00 -€ 148.629,00 € 8.000,00 € 8.000,00 -€ 89.000,00 -€ 89.000,00

2016 € 400.000,00

2017 € 400.000,00

2018 € 400.000,00

2019 € 400.000,00

€ 400.000,00

€ 405.000,00

€ 405.000,00 € 50.000,00 € 222.000,00

€ 300.000,00 € 705.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 260.000,00 € 265.000,00

€ 200.000,00 € 510.000,00

€ 10.000,00

€ 96.000,00 € 170.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00

€ 37.500,00 € 125.000,00 € 20.000,00 -€ 3.000.000,00

€ 37.500,00 € 40.000,00 € 125.000,00 € 20.000,00

€ 37.500,00

€ 37.500,00

€ 125.000,00 € 20.000,00

€ 125.000,00 € 20.000,00

29 BUDGET 2016

B.10.2.56 Azalealaan - vernieuwing voetpaden B.10.2.57 Zeedijk - vervanging oude betegeling B.10.2.58 Bronlaan-Zwinlaan - aanpak wateroverlast B.10.2.59 Frans Pad - vernieuwing pad B.10.2.60.Kapitaalverhoging Publi-T B.10.2.61. Heraanleg De Wandelaar B.10.2.62. Verkoop Point du Vue B.10.3.1. Grondverwervingen en woningen B.10.3.3. Grondverwerving ziekenhuiscampus AZ Zeno B.10.3.4. Gracht Sluisstraat B.12.1.1. Aankoop strandhagen B.12.1.2. Aankoop strandpasserellen B.12.1.3. Aankoop en herstel vuilnisbakken B.12.1.4. Aankoop fietsrekken B.12.1.9. Aankoop fietshouders Lippenslaan (cf. project fietshouders Lippenslaan) B.12.1.12. Financiële tussenkomst project Lippenslaan: voorzieningen voor fietsers B.13.3.1. Herstellen/vernieuwen openbare verlichting B.13.4.1. Studie openbare verlichting op pleinen B.13.5.1. Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal B.13.5.2. Aankoop en plaatsing straatnaamborden B.13.6.1. Herstellingswerken Labyrint ijzerhard B.13.7.1. Preventief onderhoud van het openbaar domein (slemlagen en onderhoud B.13.7.2. Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein B.13.7.3. Aanleg van hondenhoekjes O.2.1.38 Vochtbestrijding parking Verweeplein TOTAAL

€ 100.000,00 € 30.000,00 € 220.000,00 € 40.000,00 € 427.869,00 € 150.000,00 -€ 3.000.000,00 € 50.000,00 € 460.000,00 € 25.000,00 € 240.000,00 € 67.000,00 € 75.000,00 € 45.000,00 € 95.736,00 -€ 40.906,00 € 1.400.000,00 € 60.000,00 € 160.268,00 € 54.102,00 € 158.964,00 € 526.436,00 € 90.000,00 € 54.000,00 € 105.000,00 -€ 5.042.075,00

€ 5.000,00

€ 95.000,00 € 30.000,00 € 220.000,00 € 40.000,00

€ 427.869,00 € 150.000,00 -€ 3.000.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 25.000,00 € 80.000,00 € 67.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 95.736,00 -€ 13.736,00 € 300.000,00 € 60.268,00 € 14.102,00 € 126.436,00 € 18.000,00 € 5.000,00 -€ 8.467.869,00

€ 50.000,00 € 60.000,00 € 80.000,00 € 30.000,00

€ 80.000,00 € 15.000,00

€ 15.000,00 € 15.000,00

€ 200.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 25.000,00 € 10.000,00

€ 25.000,00 € 10.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 1.374.500,00

€ 1.138.500,00

€ 15.000,00 -€ 27.170,00 € 500.000,00 € 40.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 158.964,00 € 100.000,00 € 90.000,00 € 18.000,00 € 100.000,00 € 1.302.294,00

€ 18.000,00 -€ 389.500,00

30 BUDGET 2016

A.1.1.1. A.1.1.2. A.1.1.3. A.1.1.4. A.1.1.8. A.1.1.10. A.1.1.12. A.1.1.19. A.1.2.1. A.1.6.3. A.1.6.11.

A.1.8.1. B.1.2.5. B.1.1.1. B.1.1.3. B.1.3.8. B.1.4.4. B.1.4.6. B.7.2.2. B.7.2.4. H.4.2.3. O.3.1.9. O.4.1.1.

H.1.1.3. H.1.1.4. H.4.5.1. H.6.1.1. H.6.1.2.

Investeringsenveloppe 13: ruimtelijke ordening RUP Wijk Meerlaan RUP Wijk Casino RUP Wijk Stadhuis RUP Zeedijk Heist RUP Zoutelaan/Bronlaan/Kustlaan RUP Natiënlaan RUP ifv opportuniteiten kaderend binnen het beleid RUP Dorpskern Heist - herziening Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's Actualisatie GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) Uitwerking project betaalbaar wonen Heist/Heistlaan TOTAAL

MJP € 35.000,00 € 8.425,00 € 35.000,00 € 1.293,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 68.498,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 408.216,00

Investeringsenveloppe 14: milieu Investeringssubsidie AGSO HVVI - afvalverbrandingsoven Inrichten en beheer van een bijkomende locatie met volkstuintjes toegankelijkheids- en communicatieplan Koningsbos en Blinckaertduinbos Opmaken visie voor groen in de stad Ontwikkelen van een educatieve en toeristische applicatie bijenverhaal Subsidie provincie West-Vlaanderen voor bezoekerscentrum Zwin Aandeel Knokke-Heist volgens raamakkoord waterbeheer uitbreiding Zwin Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen Teruggave teveel ontvangen investeringssubsidie Aankoop 2 elektrische fietsen voor de 2 gemeenschapswacht-vaststellers Studies in kader van energiecertificaten Energieverbruik van de gebouwen van milieu-natuur minimaliseren TOTAAL

MJP € 1.200.000,00 € 35.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 400.000,00 € 414.000,00 € 20.000,00 € 2.892,00 € 4.000,00 € 69.588,00 € 25.000,00 € 2.240.480,00

Investeringsenveloppe 15: veiligheid Aankoop brandveilige kasten voor centrale opslag benzine Reddingsdienst Verwerving van voorraadtanks benzine Investeringstoelage politiezone Aankoop AED toestel Aankoop schroefpaalmachine TOTAAL

MJP € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.270.640,00 € 3.258,00 € 7.787,00 € 2.291.685,00

2015 € 35.000,00 € 8.425,00 € 35.000,00 € 1.293,00

€ 23.498,00

€ 103.216,00 2015

2016

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 175.000,00 2016 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 2.892,00 € 4.000,00 € 42.579,00 € 20.000,00 € 89.471,00 2015

€ 391.030,00 € 3.258,00 € 7.787,00 € 402.075,00

2017

2018

2019

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

2018

2019

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 110.000,00 2017 € 1.200.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 2.500,00

€ 30.000,00 € 30.000,00 € 400.000,00 € 70.875,00

€ 245.250,00

€ 97.875,00

€ 27.009,00 € 5.000,00 € 582.884,00

€ 1.465.250,00

€ 100.375,00 2018

€ 2.500,00

€ 2.500,00 2019

2016 € 5.000,00 € 5.000,00 € 784.200,00

2017

€ 227.600,00

€ 415.150,00

€ 452.660,00

€ 794.200,00

€ 227.600,00

€ 415.150,00

€ 452.660,00

31 BUDGET 2016

C.3.1.1. C.3.1.2. C.3.1.3. C.3.1.5. C.3.1.13. C.5.4.7. C.6.1.3. C.6.3.4. C.6.3.5. C.6.3.6. C.6.3.7. C.6.3.8. C.6.4.3. C.6.4.4. C.7.4.11. C.7.4.12. C.7.4.13. C.7.4.14. C.7.4.15. C.7.4.16. C.7.4.17. C.8.1.1. O.6.1.16.

Investeringsenveloppe 16: vrije tijd Inrichting en organisatie van een centrale uitleenbalie Inrichting en organisatie van werkbalies Verplaatsing van de zelfuitleenpunten Integratie van een betaalsysteem Aankoop uitbatingsmateriaal bibliotheek Uitbatingsmateriaal sportsites Uitbreiding van de gemeentelijke schilderijencollectie Aankoop en onderhoud van kunstwerken in het kader van Beelden in de Stad Kleine onderhoudswerken aan de Kalfmolen Aankoop tegeltableaus vishandel Depaepe Restauratie van de Reuzen van Knokke-Heist Grondig herstel van de Wuivende Krabben van Panamarenko Aankoop meubilair Exploitatiemateriaal museum Sincfala Uitbatingsmateriaal cultuursites Uitbatingsmateriaal jeugdsites Investeringssubsidie concessionaris Café Cultuur Aanpassen ondergrond speeltoestellen Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur Investeringssubsidie 't Verzet Herbekleden zetels Scharpoord Vervangen masten windsocks Aankoop onderstel carnavalwagen voor prins carnaval TOTAAL

MJP € 50.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 247.653,00 € 25.000,00 € 140.000,00 € 4.178,00 € 19.000,00 € 28.000,00 € 75.000,00 € 6.000,00 € 42.500,00 € 362.328,00 € 100.000,00 € 27.632,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 32.500,00 € 3.000,00 € 1.492.791,00

2015

€ 10.000,00 € 5.000,00 € 97.653,00 € 5.000,00 € 70.000,00 € 4.178,00

2016 € 50.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

2018

2019

€ 30.000,00 € 5.000,00

€ 30.000,00 € 5.000,00

€ 30.000,00 € 5.000,00

€ 8.500,00 € 100.000,00 € 20.000,00

€ 8.500,00 € 60.000,00 € 20.000,00

€ 8.500,00 € 60.000,00 € 20.000,00

€ 8.500,00 € 60.000,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 20.000,00

€ 20.000,00 € 20.000,00

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€ 517.000,00

€ 170.000,00

€ 170.000,00

€ 170.000,00

€ 60.000,00 € 5.000,00 € 70.000,00

2017

€ 19.000,00 € 28.000,00 € 75.000,00 € 6.000,00 € 8.500,00 € 82.328,00 € 20.000,00 € 27.632,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 6.500,00 € 3.000,00 € 465.791,00

32 BUDGET 2016

I.1.1.1. I.4.1.2. I.4.2.1. I.6.6.1. I.6.6.2. I.6.6.3.

G.2.2.1. G.2.2.2. G.2.2.3.

Investeringsenveloppe 17: leren en onderwijs Aanpassen van bestaande lokalen in De Vonk aan noden voor de afdeling Aankoop didactisch materiaal en muziekinstrumenten Gefaseerd opstarten van de optie Dans Inrichten van een extra leslokaal Het Anker Vernieuwen van zit- en kantoormeubilair Het Anker Herinrichten van het schoolsecretariaat Het Anker TOTAAL Investeringsenveloppe 18: welzijn, zorg en opvang Investerlingstoelage OCMW Investeringstoelages Het Dak Investeringstoelages Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt Heist TOTAAL

MJP € 50.000,00 € 54.100,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 6.500,00 € 25.000,00 € 175.600,00 MJP € 1.915.000,00 € 1.858.000,00 € 120.000,00 € 3.893.000,00

2015 € 14.100,00

2016 € 50.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00

2017

2018

2019

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

2017 € 1.215.000,00 € 375.000,00 € 120.000,00 € 1.710.000,00

2018 € 230.000,00 € 375.000,00

2019 € 160.000,00 € 375.000,00

€ 605.000,00

€ 535.000,00

€ 6.500,00 € 20.600,00

€ 25.000,00 € 125.000,00

2015 € 160.000,00 € 358.000,00

2016 € 150.000,00 € 375.000,00

€ 518.000,00

€ 525.000,00

33 BUDGET 2016

L.1.1.2 L.1.2.1 L.1.2.2 L.1.2.3 L.1.2.4 L.1.3.3 L.1.3.5. L.1.4.1 L.1.4.2 L1.5.1 L.1.5.2. L.1.5.3. L.4.1.1. L.4.1.3 M.1.2.1. M.1.3.5. M.2.1.1 M.2.2.1 M.3.1.1 M.3.1.2 M.3.1.3 N.1.2.2. N.3.1.4.

Investeringsenveloppe 19: ICT Uitbreiding glasvezelnetwerk Digitale leeromgeving Het Anker Digitale leeromgeving De Vonk Digitale leeromgeving deKunstAcademie Uitbouw studierichting media Aankopen van hard- en software en licenties voor de werking van de diensten Opzetten van diverse proefopstellingen Haalbaarheidsstudie over geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties Implementatie van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties Beveiliging van de eindtoestellen (virus, anti-malware, ed) Beveiliging van de serverinfrastructuur (virus, anti-malware, ed) Aankoop back-up software voor minder kritische applicaties/servers Gratis Wifi zo veel als mogelijk voorzien binnen de gemeente Uitwerken van een testomgeving (living lab) ter hoogte van heulebrug fase 2/3 Aankopen van digitale schermen voor affichering en bekendmakingen Vervanging infokiosk stadhuis en mogelijke uitbreiding naar andere diensten De diverse geoloketten voor stedenbouwkundige informatie verder uitbouwen Een RSS feed opbouwen en onderhouden Het verder uitbouwen of vernieuwen van de gemeentelijke (deel) websites Softwarepakket voor klantengegevens (CRM) en Persoonlijke Informatiepagina Het uitbreiden van het aantal digitale loketten o.a. kadaster, belastingen,… Uitbouw van de algemene site binnen het Sharepointproject Tool voor financiële opvolging (BIFIN) TOTAAL

MJP € 691.310,00 € 45.400,00 € 115.080,00 € 59.434,00 € 31.500,00 € 427.805,00 € 57.500,00 € 6.050,00 € 145.000,00 € 19.500,00 € 9.000,00 € 23.000,00 € 113.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € 152.250,00 € 15.000,00 € 270.000,00 € 53.000,00 € 97.500,00 € 236.000,00 € 10.285,00 € 2.652.614,00

2015 € 70.500,00 € 14.000,00 € 24.080,00 € 13.034,00

2016 € 425.810,00 € 8.900,00 € 76.000,00 € 16.400,00

€ 151.805,00

€ 105.000,00 € 25.000,00 € 6.050,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 4.500,00 € 23.000,00 € 65.000,00 € 30.000,00

€ 105.000,00

2017 € 75.000,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 16.500,00 € 68.000,00 € 10.000,00

2018 € 75.000,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 28.000,00 € 10.000,00

2019 € 45.000,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 75.000,00 € 12.500,00

€ € €

10.000,00 € 7.500,00 € 4.500,00

10.000,00 € 6.000,00

10.000,00

€

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00

€ 10.000,00 € 47.250,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 52.500,00 € 10.285,00 € 556.454,00

€ 35.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 72.000,00

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 72.000,00

€ 25.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 72.000,00

€ 20.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00

€ 1.178.660,00

€ 387.000,00

€ 289.500,00

€ 241.000,00

34 BUDGET 2016

B.4.2.1. B.4.2.3. B.4.2.4. B.4.2.5. B.4.2.6. B.12.1.5. B.12.1.6. B.12.1.7. B.12.1.8. B.14.1.1. O.5.1.1. O.5.1.2. O.6.1.3. O.6.1.4. O.6.1.5. O.6.1.6. O.6.1.7. O.6.1.8. O.6.1.9. O.6.1.10. O.6.1.11. O.6.1.12. O.6.1.13. O.6.1.14. O.6.1.15.

Investeringsenveloppe 20: TUD Aankoop uitbatingsmateriaal Beplantingen Aankoop uitbatingsmateriaal Sportterreinen Aankoop minitractor Aankoop rotatieve zitmaaier Aankoop cilindermaaier Aankoop kleine wiellader Aankoop veegmachine (vervanging Ravo) Aankoop veegmachine (vervanging Schmidt) Aankoop strooizoutmachine (vervanging) Aankoop columbariumelementen Aankoop uitbatingsmaterieel vaklui Aankoop explosievrije stofzuiger Aankoop vrachtwagen met laadklep (vervanging RRA-980) Aankoop vrachtwagen met hijsinstallatie (vervanging EWQ-906) Aankoop hogedrukreiniger garage Aankoop stroomaggregaat Feesten (vervanging) Aankoop vrachtwagen (vervanging YFU-856) Aankoop elektrische vorkheftruck Aankoop vrachtwagen (vervanging TEI-512) Aankoop strandvoertuig (vervanging unimog) Aankoop stoelen en tafels ter vervanging van bestaande Aankoop van container dienst Feesten Laagspanningsnet Elektriciteitskasten Aankoop vlaggenmasten TOTAAL

MJP € 5.000,00 € 42.500,00 € 18.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00 € 221.213,00 € 250.000,00 € 36.446,00 € 80.000,00 € 21.905,00 € 6.026,00 € 99.135,00 € 215.000,00 € 20.000,00 € 17.599,00 € 180.000,00 € 65.000,00 € 120.000,00 € 225.000,00 € 29.143,00 € 12.517,00 € 75.000,00 € 369.500,00 € 69.787,00 € 2.458.771,00

2015 € 5.000,00 € 12.500,00 € 18.000,00

2016 € 7.500,00

2017 € 7.500,00

2018

2019

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 20.000,00 € 5.000,00

€ 20.000,00 € 5.000,00

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00 € 221.213,00 € 250.000,00 € 36.446,00 € 1.905,00 € 6.026,00 € 99.135,00 € 215.000,00 € 20.000,00 € 17.599,00

€ 20.000,00 € 5.000,00

€ 20.000,00 € 5.000,00

€ 180.000,00 € 65.000,00 € 120.000,00 € 225.000,00 € 29.143,00 € 12.517,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 69.787,00 € 809.271,00

€ 15.000,00 € 275.000,00

€ 15.000,00 € 14.500,00

€ 15.000,00 € 25.000,00

€ 15.000,00 € 25.000,00

€ 692.500,00

€ 632.000,00

€ 252.500,00

€ 72.500,00

35 BUDGET 2016

2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies De beleidsnota bevat een lijst met nominatief toegekende subsidies, zoals de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw’s of aan private verenigingen. Als de raad een reglement heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies aan verenigingen regelt, kan in het budget per beleidsdomein een globaal krediet ingeschreven worden. Als het bestuur niet beschikt over een dergelijk reglement, dan moet de beleidsnota van het budget een lijst bevatten met de verenigingen waaronder het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt. WERKINGSSUBSIDIES

BEDRAG

VELD

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE

€ 42.024

subsidie Maatschappelijke Dienst Personeel (madipe)

€ 42.000

personeelsdienst

€ 24

feesten en plechtigheden

subsidie Nationale Strijdersbond Heist DOMEIN VEILIGHEID

€ 15.474.477

gewone werkingssubsidie politiezone

€ 11.013.533

politiediensten

aanvullende subsidie strand politiezone

€ 369.070

politiediensten

werkingssubsidie camerabewaking politiezone

€ 291.903

politiediensten

€ 3.598.451

brandweer

€ 90.000

brandweer

€ 9.006

dienst 100

gewone werkingssubsidie Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 derdebetalerssysteem interventies Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 subsidie Mug-heli Knokke-Heist - Instituut voor medische dringende hulpverlening subsidie Mug Knokke-Heist - Gezongdheidszorg Oostkust vzw

€ 11.402

dienst 100

werkingsbijdrage IKWV

€ 13.698

overige hulpdiensten

werkingssubsidie drugpreventie VZW De Sleutel

€ 72.111

bestuurlijke preventie

€ 5.303

bestuurlijke preventie

subsidie Blink VZW DOMEIN MILIEU EN NATUUR

€ 140.352

suatierecht polderbestuur

€ 100.002

werkingssubsidie Vlaco vzw

€ 850

subsidie compostvaten

€ 2.500

subsidie zwaluwnesten, KLE en mussen aan gezinnen

€ 11.000

subsidie zwaluwnesten, KLE en mussen aan ondernemingen

€ 11.000

subsidie landschapsbedrijfsplannen

€ 15.000

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

overig waterbeheer vermindering milieuverontreiniging vermindering milieuverontreiniging bescherming van biodiversiteit bescherming van biodiversiteit bescherming van biodiversiteit

€ 350.264

verbeteringspremie woningen

€ 10.000

grondbeleid voor wonen

subsidie Resoc

€ 12.264

handel en middenstand

€ 3.000

handel en middenstand

€ 325.000

Gebiedsontwikkeling

subsidie "Project korte keten streekproducten - promotie" (Resoc) werkingssubsdie AGSO

Budget 2016

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

€ 31.241

subsidie Scholengemeenschap De Oostkant - GBS De Vonk

€ 675

gewoon basisonderwijs

subsidie Scholengemeenschap De Oostkant - GBS Het Anker

€ 570

gewoon basisonderwijs

€ 29.996

andere voordelen

subsidies flankerend onderwijs DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

€ 6.838.507

werkingssubsidie OCMW

€ 5.947.500

sociale bijstand

€ 1.800

gezinshulp

€ 16.282

gezinshulp

€ 1.956

gezinshulp

werkingstoelage kerkfabriek Heilige Margaretha

€ 103.679

erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Heilig Hart van Jezus

€ 164.327

erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Heilige Familie

€ 176.833

erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Antonius Abt

€ 176.881

erediensten

€ 94.606

erediensten

subsidie werking sociale raad geboortepremie premie voorhuwelijkssparen

werkingstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas werkingstoelage kerkfabriek Sint-Vincentius

€ 114.854

erediensten

werkingstoelage kerkfabriek Protestantse Kerk

€ 14.240

subsidie reinigen woningen in kader van charter "Gezonde gemeente''

€ 15.000

subsidie seniorenraad

€ 10.551

erediensten gezondheidspromotie en ziektepreventie overige verrichtingen betreffende ouderen

37 BUDGET 2016

DOMEIN VRIJE TIJD

€ 8.006.637

werkingssubsidie vzw Toerisme

€ 2.603.672

toerisme - onthaal en promotie

werkingssubsidie provinciebedrijf Westtoer

€ 112.110

toerisme - onthaal en promotie

subsidie Zoute Grand Prix - Zoute Events bvba

€ 200.000

toerisme - onthaal en promotie

Knokke Zoute family trophy - Edition Ventures nv

€ 15.500

toerisme - onthaal en promotie

Catamaran wedstrijd Zoute Cup - Edition Ventures nv

€ 15.500

toerisme - onthaal en promotie

Knokke Zoute Ladies Open - Edition Ventures nv

€ 24.000

toerisme - onthaal en promotie

subsidies participatiedecreet

€ 5.795

toerisme - sectorondersteuning

€ 125.022

musea

subsidies For Freedom Museum - VZW Bevrijdingsmuseum

€ 52.000

musea

werkingssubsidies culturele verenigingen

€ 56.223

cultuurcentrum

subsidie werking cultuurraad

€ 14.056

cultuurcentrum

subsidie vieringen plaatselijke kunstenaars - cultuurraad

€ 2.935

cultuurcentrum

subsidie stripfestival - vzw Strippromotie

€ 8.080

cultuurcentrum

subsidie Harmonie St. Cecilia

€ 3.374

cultuurcentrum

subsidie Harmonie De Zeegalm

€ 2.704

cultuurcentrum

€ 2.218.995

cultuurcentrum

subsidie processie Zeewijding - parochie Sint-Antonius

€ 4.331

overige evenementen

subsidie werken molen De Kruier - vzw De Kruier

€ 4.775

monumentenzorg

€ 13.374

archeologie

€ 9.267

sport

€ 228.842

sport

€ 1.301.607

sport

werkingssubsidie vzw Sincfala

werkingssubsidie vzw Cultuurcentrum

subsidie Raakvlak - stad Brugge subsidie sportraad subsidie sportverenigingen* subsidie zwembad Duinenwater - Sportoase NV werkingssubsidie vzw Sportcentrum

€ 750.000

sport

subsidies jeugdverenigingen

€ 61.397

jeugd

subsidie werking jeugdraad

€ 15.000

jeugd

subsidie aankoop materiaal uitleendienst - jeugdraad

€ 2.500

jeugd

€ 26.778

jeugd

subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw

€ 6.561

jeugd

subsidie derving huurinkomsten Scouts Knokke

€ 9.000

jeugd

subsidie Speel-o-theek - Spelotheek De Wip vzw

€ 53.126

jeugd

subsidie Culturele Jongeren Pas / BILL kaart - vzw CJP

€ 14.000

jeugd

Gemeentelijk Hulpcomité - ontwikkelingshulp

subsidie vervoer kampmateriaal - jeugdraad

€ 35.476

hulp aan het buitenland

subsidie Oxfam Wereldwinkel

€ 1.379

hulp aan het buitenland

bijdrage 11-11-11 actie - Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11

€ 2.320

hulp aan het buitenland

bijdrage gemeentelijk 11.11.11 comité

€ 1.187

hulp aan het buitenland

honingproject - Ma'ar vzw

€ 2.986

hulp aan het buitenland

sociale kas burgemeester

€ 2.765

hulp aan het buitenland

38 BUDGET 2016

subsidie sportverenigingen* basiswerking sportverenigingen - 1 - basistoelage

€ 4.092

basiswerking sportverenigingen - 2 - stimluleren leden

€ 4.121

basiswerking sportverenigingen - 3 - verplaatsingskosten

€ 4.091

basiswerking sportverenigingen - 4 - bovenprovinciale uitstraling

€ 8.030

basiswerking sportverenigingen - 5 - bijzondere toelage

€ 4.100

basiswerking sportverenigingen - 6 - sportinfrastructuur

€ 128.728

kwaliteit sportverenigingen - 1 - trainers

€ 23.442

kwaliteit sportverenigingen - 2 - scheidsrechters/juryleden

€ 3.774

kwaliteit sportverenigingen - 3 - structuur

€ 3.256

kwaliteit sportverenigingen - 4 - financieel beleid

€ 2.050

kwaliteit sportverenigingen - 5 - communicatie

€ 2.050

kwaliteit sportverenigingen - 6 - gestructureerde jeugdwerking

€ 2.030

kwaliteit sportverenigingen - 7 - betrokkenheid sportraad

€ 4.090

stimuleren professionalisering sportverenigingen - 1 - jeugdsportbegeleiders

€ 14.356

stimuleren professionalisering sportverenigingen - 2 - jeugdsportcoördinator

€ 10.316

stimuleren professionalisering sportverenigingen - 3 - cursussen

€ 10.316

INVESTERINGSSUBSIDIES

VELD

DOMEIN VEILIGHEID

€ 784.200

investeringssubsidie politiezone

€ 227.600

politiediensten

aanvullende dotatie politiezone camerabewakingsnetwerk

€ 556.600

politiediensten

DOMEIN MILIEU EN NATUUR

€ 470.875

investeringssubsidie Zwinproject - provincie West-Vlaanderen

€ 400.000

bescherming van biodiversiteit

€ 70.875

bescherming biodiversiteit

investeringssubsidie waterbeheer uitbreiding Zwin DOMEIN STADSONDERHOUD

€ 400.000

investeringssubsidie AGSO - gescheiden afvoer regen -en afvalwater

€ 400.000

DOMEIN VRIJE TIJD

€ 250.000

investeringssubsidie VZW Toerisme

€ 250.000

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

€ 525.000

investeringssubsidie OCMW

€ 150.000

sociale bijstand

investeringssubsidie AV Het Dak

€ 375.000

woon -en zorgcentra

beheer van regen -en afvalwater

toerisme - onthaal en promotie

39 BUDGET 2016

3. Financiële nota 3.1. Exploitatiebudget B2 Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van middelen in verband met de exploitatie. In het exploitatiebudget worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Deze transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsuitvoerders wordt hierdoor op een hoger niveau gelegd dan in het ‘oude’ systeem waar het op artikelniveau werd gegeven. Het strookt immers niet met de taak van de raad om zich met details in te laten. De raad dient immers te sturen op hoofdlijnen. Dit neemt echter niet weg dat elk raadslid steeds nadere detailinformatie kan inkijken of opvragen. De toelichting van het budget bevat trouwens meer detailinformatie per kostensoort en per beleidsitem.

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING

1.611.384

69.827.363

Beleidsdomein INTERNE ORGANISATIE

7.603.770

100.618

-7.503.152

16.775.437

1.716.264

-15.059.173

Beleidsdomein VEILIGHEID

68.215.979

Beleidsdomein MILIEU EN NATUUR

976.202

7.099

-969.103

Beleidsdomein STADSONDERHOUD

19.665.522

93.544

-19.571.978

Beleidsdomein LEREN EN ONDERWIJS

4.496.904

3.697.066

-799.838

16.717.800

988.111

-15.729.689

Beleidsdomein WELZIJN, ZORG EN OPVANG

8.080.198

1.396.279

-6.683.919

Beleidsdomein OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT

1.557.546

9.549.407

7.991.861

Beleidsdomein VRIJE TIJD

Beleidsdomein RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN Totalen

1.120.037

414.759

-705.278

78.604.800

87.790.510

9.185.710

40 BUDGET 2016

3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget De toelichting bij het exploitatiebudget bestaat minstens uit: Het exploitatiebudget per beleidsdomein De evolutie van het exploitatiebudget Een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsitem werd toegevoegd om de raadsleden meer gedetailleerde informatie te bezorgen. Het exploitatiebudget per beleidsitem DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

001000 - gemeentefonds werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

002000 - belastingen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

25.000

003000 - financiële aangelegenheden werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

47.000

004000 - openbare schuld werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.539.034

005000 - privaat patrimonium werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.)

350

SALDO

8.248.869

8.248.869

8.248.869

59.863.494

59.838.494

25.000 59.863.494

260.000

213.000

45.000 2.000

260.000 0

-1.539.034

1.539.034

0 200.000

199.650

350 200.000 41

BUDGET 2016

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

009000 - overige algemene financiering werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

1.255.000

1.255.000 0

TOTAAL

1.611.384

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE

1.255.000

UITGAVEN

010000 - politieke organen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

587.648 27.148 560.500

011000 - secretarie werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.054.954 301.146 753.000 808

011100 - afdeling financien werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.558.284 380.483 1.122.700 50.000 5.101

011200 - personeelsdienst werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.925.969 221.065 1.662.904 42.000

011300 - archief werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.)

15.050 15.050

69.827.363 ONTVANGSTEN

68.215.979 SALDO

32.700

-554.948

32.700

18.925

-1.036.029

18.925

20.266

-1.538.018

20.232 34 3.935

-1.922.034

3.935

0

-15.050

42 BUDGET 2016

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 011400 - organisatiebeheersing werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

62.750

011500 - IDPBW werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

77.300 1.500 75.800

011900 - ICT werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.984.573 1.571.582 412.991

013001 - communicatie werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

313.340 83.335 225.005 5.000

071000 - plechtigheden werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

23.902 23.878

-62.504

62.750

246

246

-77.054

246

23.318

-1.961.255

23.318

982

-312.358

982

0

-23.902

100.618

-7.503.152

24

TOTAAL

7.603.770

DOMEIN VEILIGHEIDSZORG

246

UITGAVEN

040000 - bijdrage aan politiezone werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

11.674.506

ONTVANGSTEN 1.500

SALDO -11.673.006

11.674.506 1.500

43 BUDGET 2016

financiële opbrengsten (75-rek.) 041000 - brandweer werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

3.906.301 20.000 197.850 3.688.451

042000 - dienst 100 werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

20.408

044001 - reddingsdienst werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

697.296 46.748 636.850 13.698

048000 - preventiedienst werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

457.776 24.562 355.800 77.414

044003 - noodplanning werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

19.150 7.800 11.350

-2.545.557

162.894 1.197.850

0

-20.408

491

-696.805

20.408

491

353.406

-104.370

2.500 15.000 335.906

123

-19.027

123

TOTAAL

16.775.437

DOMEIN NATUUR EN MILIEU

1.360.744

UITGAVEN

031900 - polders werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

100.778

1.716.264 ONTVANGSTEN

-15.059.173 SALDO

0

-100.778

100.778

44 BUDGET 2016

032900 - vermindering van milieuverontreiniging

469.777

werkingskosten (60/61-rek.)

126.307

personeelskosten (62-rek.)

337.550

subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)

6.472

-463.305

5.920

operationele opbrengsten (70/72-rek.)

5.000

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

1.472

financiële opbrengsten (75-rek.) 034900 - bescherming bio en landschappen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

128.087 91.087

047000 - dierenbescherming werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

271.499 238.717

053000 - land en bosbouw werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

6.061 6.061

-127.987

37.000 100

0

-271.499

527

-5.534

32.782

527

TOTAAL

976.202

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT

100

UITGAVEN

020000 - wegen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

629.590 11.536 615.000 3.054

021000 - openbaar vervoer werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.)

1.856

7.099 ONTVANGSTEN

-969.103 SALDO

99.303

-530.287

96.114 3.189

0

-1.856

1.856

45 BUDGET 2016

ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 022000 - parkeren werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

45.000 45.000

029000 - overige mobiliteit en verkeer werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

063000 - watervoorziening werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

500.500 86.400 414.100 0

064000 - elektriciteitsvoorziening werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

3.000 3.000

065000 - gasvoorziening werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

066000 - communicatievoorzieningen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

071100 - strand

6.450.000

6.405.000

6.450.000

15.000

15.000

15.000

421.960

-78.540

414.100 7.860 1.271.572

1.268.572

8.900

1.262.672 812.000

812.000

812.000 20.000

20.000

20.000

377.600

459.572

81.972 46

BUDGET 2016

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

172.000 205.600 458.590 982

TOTAAL

1.557.546

RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

UITGAVEN

050000 - handel en middenstand werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

18.763 3.499

060000 - ruimtelijke ordening werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

766.274 60.724 705.550

061000 - stadsontwikkeling werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

325.000

062000 - grondbeleid voor wonen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

10.000

ONTVANGSTEN

7.991.861 SALDO

228.600

209.837

15.264 228.600

186.149

-580.125

181.960 4.189

0

-325.000

10

-9.990

325.000

10.000 1

9

TOTAAL

1.120.037

DOMEIN STADSONDERHOUD

9.549.407

UITGAVEN

019000 - patrimonium en logistiek werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.)

5.591.871 4.352.551 1.026.500 212.820

414.759 ONTVANGSTEN 37.553

-705.278 SALDO -5.554.318

37.553 47

BUDGET 2016

financiële opbrengsten (75-rek.) 030001 - ophalen huisvuil werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

5.141.099 5.141.099

0

-5.141.099

030002 - afvalverbrandingsoven werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

0

0

030900 - overig afvalbeheer werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

3.973 3.973

0

-3.973

031000 - afvalwater werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

133.833 133.833

8.615

-125.218

067000 - straatverlichting werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

110.072 110.072

0

-110.072

068000 - openbaar groen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

3.696.241 2.572.641 1.123.600

22.778

-3.673.463

098401 - reiniging werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.)

3.183.486 1.312.486 1.871.000

8.615

22.778

7.850

-3.175.636

48 BUDGET 2016

subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

7.850

098402 - feestelijkheden werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.012.416 424.566 587.850

099000 - begraafplaatsen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

792.531 174.981 617.550

-999.227

10.000 3.189

3.559

-788.972

124 3.435

TOTAAL

19.665.522

DOMEIN VRIJE TIJD

13.189

UITGAVEN

93.544 ONTVANGSTEN

-19.571.978 SALDO

016000 - noodhulp werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

46.113 46.113

0

-46.113

052001 - toerisme werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

3.498.527 33.295 494.450 2.970.782

252.455

-3.246.072

052100 - dienst vrijetijd werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

832.380 3.535 823.050 5.795

070000 - musea werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)

455.585 1.313 277.250 177.022

2 252.453

54.475

-777.905

54.475

2.718

-452.867

49 BUDGET 2016

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

2.718

070101 - cultuur werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

5.013.139 34.922 2.657.850 2.320.367

070300 - openbare bibliotheken werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.447.960 318.160 1.127.800 2.000

071900 - overige evenementen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

424.331 420.000

072000 - monumentenzorg werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

74.625

-4.938.514

18.360 56.265

57.411

-1.390.549

52.750 4.661

0

-424.331

16.094 10.569 750 4.775

0

-16.094

072100 - archeologie werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

13.374

0

-13.374

073901 - kunstpatrimonium werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

67.562 67.562

0

-67.562

4.331

13.374

50 BUDGET 2016

073902 - casino werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

074000 - sport werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

3.957.190 135.493 1.531.950 2.289.747

075000 - jeugd werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

945.545 106.104 636.000 203.441

461.775

447.695 14.080

60.633

-3.896.557

24.500 36.133

24.019

-921.526

21.075 2.944

TOTAAL

16.717.800

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS

461.775

UITGAVEN

080001 - basisonderwijs De Vonk werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.027.857 183.657 824.755 19.445

080002 - basisonderwijs Het Anker werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

796.814 128.788 649.505 18.521

082000 - kunstacademie werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.987.507 202.201 1.779.625 5.681

086100 - administratieve dienst

988.111 ONTVANGSTEN

-15.729.689 SALDO

1.041.372

13.515

59.288 982.084

813.686

16.872

51.000 762.686

1.705.149

-282.358

77.986 1.627.163

446.263

106.634

-339.629 51

BUDGET 2016

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

1.857 444.406

087000 - toezicht werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

199.463 3.300 196.163

106.634

30.225

-169.238

28.507 1.718

087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

9.004 9.004

0

-9.004

087400 - leerlingenvervoer werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0 0

0

0

087900 - andere voordelen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

29.996

0

-29.996

3.697.066

-799.838

29.996

TOTAAL

4.496.904

DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG

UITGAVEN

013000 - burgerzaken werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) 079000 - besturen eredienst werkingskosten (60/61-rek.)

1.107.493 113.578 679.450 314.465

ONTVANGSTEN

SALDO

296.269

-811.224

293.013 3.256

894.823 49.405

0

-894.823 52

BUDGET 2016

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

845.418

090000 - bijdrage aan het OCMW werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

5.947.500

094300 - gezinshulp werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

22.712 2.674

0953 - woon -en zorgcentra werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0

095900 - verrichtingen ouderen werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

10.551

098500 - gezondheidspromotie en preventie werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.) TOTAAL

1.100.000

-4.847.500

5.947.500

1.100.000

0

-22.712

10

10

20.038

10

0

-10.551

97.119 13.917 68.000 15.202

0

-97.119

8.080.198

1.396.279

-6.683.919

10.551

53 BUDGET 2016

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Totaal

Alg. financiering

Int. Organisatie

Veiligheid

Milieu en Natuur

Stadsond.

78.604.800

1.611.384

7.603.770

16.775.437

976.202

19.665.522

77.056.809

70.350

7.598.669

16.775.437

976.202

19.665.522

60/1

19.634.164

2.625.187

99.110

462.172

14.226.202

62

25.772.804

4.875.650

1.201.850

337.550

5.226.500

42.024

15.474.477

140.352

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane werkingssubsidies

649

30.883.704

5. Andere operationele uitgaven

640/7

766.137

70.350

55.808

65

1.547.991

1.541.034

5.101

87.790.510

69.827.363

100.618

85.447.935

69.567.363

100.584

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

36.128

212.820

1.716.264

7.099

93.544

1.716.264

7.099

93.544

5.627

18.739

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

8.924.611

200.000

166.894

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

59.878.494

59.863.494

15.000

740

14.397.347

9.503.869

1.334.434

3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

16.400

748 741/7

2.247.483

75

2.342.575

100.584 260.000

199.936

1.472

58.405

34

794 9.185.710

68.215.979

Budget 2016

-7.503.152

-15.059.173

-969.103

-19.571.978

Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Leren

Vrije Tijd

Welzijn

Openbaar Domein

4.496.904

16.717.800

8.080.198

1.557.546

1.120.037

4.496.904

16.717.800

8.080.198

1.555.690

1.120.037

60/1

528.807

1.130.953

179.574

317.936

64.223

62

3.894.454

7.549.100

747.450

1.234.700

705.550

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane werkingssubsidies

649

31.241

8.006.637

6.838.709

5. Andere operationele uitgaven

640/7

42.402

31.110

314.465

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

65

A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

350.264 3.054 1.856

694

II. Ontvangsten

3. Werkingssubsidies

R.O., Wonen en Werken

740

3.697.066

988.111

1.396.279

9.549.407

414.759

3.697.066

988.111

1.396.279

7.466.875

414.750

216.781

564.382

293.023

7.048.604

410.561

3.476.849

64.795

3.436

358.934

1.000

748 741/7

1.103.256

75

418.271

3.189

2.082.532

9

794 -799.838

-15.729.689

-6.683.919

7.991.861

-705.278

55 BUDGET 2016

De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

Code

Budget 2015

Budget 2016

72.258.995

77.034.444

78.604.800

70.242.340

75.126.560

77.056.809

60/1

16.200.946

18.699.912

19.634.164

62

27.221.728

25.133.292

25.772.804

26.169.812

30.419.580

30.883.704

649.855

873.776

766.137

2.016.655

1.907.884

1.547.991

89.355.211

89.257.673

87.790.510

86.797.899

86.112.186

85.447.935

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

4. Toegestane werkingssubsidies

649

5. Andere operationele uitgaven

640/7

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

- Andere aanvullende belasting

7302/9

b. Andere belastingen

Rekening 2014

731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds

7400

8.930.959

9.025.566

8.924.611

60.259.789

60.054.080

59.878.494

43.901.405

43.334.551

43.157.629

43.249.483

42.677.263

42.500.000

651.922

657.288

657.629

16.358.384

16.719.529

16.720.865

13.083.109

13.890.307

14.397.347

7.225.750

7.477.835

8.248.869

6.550.682

6.802.766

6.912.101

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

675.068

675.069

1.336.768

7405/9

5.857.359

6.412.472

6.148.478

741/7

4.524.041

3.142.233

2.247.483

75

2.557.313

3.145.487

2.342.575

17.096.216

12.223.229

9.185.710

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

748

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

Budget 2016

794

3.3. Investeringsbudget B3 & B4 Er wordt minstens een afzonderlijke investeringsenveloppe opgemaakt voor de transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling. De investeringsenveloppen bevatten de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en de verbinteniskredieten voor de investeringen, de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die rechtstreeks verband houden met de investeringen. Naast investeringsenveloppen ter realisatie van prioritaire beleidsdoelstellingen kan men per beleidsdomein, ook een investeringsenveloppe opstellen voor de realisatie van het overige beleid (dus voor de overige beleidsdoelstellingen en de niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen. Hier zullen onder meer vervangingsinvesteringen deel van uitmaken. Het investeringsbudget bevat: De nieuwe investeringsenveloppen Het overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen De nieuwe investeringsenveloppen: Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen aangemaakt in het budget 2016. De investeringsenveloppen werden aangepast in budgetwijziging 2/2015.

Budget 2016

Naast de investeringsenveloppen bestaat het investeringsbudget uit een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit is belangrijk om een zicht te hebben op de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die in het betreffende financiële boekjaar zullen plaats vinden en moeten gefinancierd worden. -

transactiekredieten van de investeringsverrichtingen per beleidsdomein toelichting bij het investeringsbudget

Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING

Uitgaven

Ontvangsten

35.000

3.000.000

Saldo 2.965.000

Beleidsdomein INTERNE ORGANISATIE

1.243.460

-1.243.460

Beleidsdomein VEILIGHEID

1.174.200

-1.174.200

Beleidsdomein MILIEU EN NATUUR

927.705

Beleidsdomein STADSONDERHOUD

2.028.659

Beleidsdomein LEREN EN ONDERWIJS

5.975.831

Beleidsdomein VRIJE TIJD

3.129.776

Beleidsdomein WELZIJN, ZORG EN OPVANG Beleidsdomein OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT Beleidsdomein RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN Totalen

177.290

-750.415 -2.028.659

1.989.484

-3.986.347 -3.129.776

625.000

650.000

25.000

9.371.464

27.170

-9.344.294

7.674.920

4.389.920

-3.285.000

32.186.015

10.233.864

-21.952.151

Budget 2016

3.4. Toelichting bij het investeringsbudget Het investeringsbudget per beleidsdomein (schema TB3) DEEL 1: UITGAVEN

Code

Totaal

Alg. financiering

Int. Organisatie

Veiligheid

Milieu en Natuur

Stadsond.

28.603.381

35.000

853.910

390.000

388.830

1.561.650

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

280 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

D. OCMW-verenigingen

283

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

21.003.461

35.000

853.910

390.000

388.830

1.561.650

220/3-9

12.246.387

35.000

64.800

380.000

263.830

659.150

224/8

6.339.500

23/4

2.035.110

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

10.000

125.000

402.500

68.000

67.009

784.200

470.875

400.000

1.174.200

927.705

2.028.659

7.599.920 260/4

7.599.920

265/9

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

1.152.559

664

2.430.075

TOTAAL UITGAVEN

789.110

382.464

2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

500.000

2906

32.186.015

389.550

35.000

Budget 2016

1.243.460

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal

Alg. financiering

8.039.920

3.000.000

Int. Organisatie

Veiligheid

Milieu en Natuur

Stadsond.

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

650.000 220/3-9 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

260/4

7.389.920

3.000.000

7.389.920

3.000.000

265/9 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

650.000

224/8

2.193.944 10.233.864

177.290 3.000.000

177.290

60 BUDGET 2016

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Leren

Vrije Tijd

Welzijn

Openbaar Domein

5.975.831

2.599.776

100.000

9.198.464

5.975.831

2.599.776

100.000

9.098.464

5.850.831

2.102.776

100.000

2.790.000

125.000

293.500

290.000

203.500

178.964

R.O., Wonen en Werken

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

220/3-9 224/8 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

5.839.500

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

265/9

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

280.000

664

250.000

525.000

3.129.776

625.000

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

7.499.920

100.000

7.499.920

100.000

7.499.920

173.000

175.000

9.371.464

7.674.920

2906

5.975.831

61 BUDGET 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Leren

Vrije Tijd

Welzijn

Openbaar Domein

R.O., Wonen en Werken

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

650.000

4.389.920

650.000 220/3-9

650.000

224/8 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

4.389.920 260/4 265/9 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

4.389.920

1.989.484 1.989.484

27.170 650.000

27.170

4.389.920

62 BUDGET 2016

63 BUDGET 2016

De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

Budget 2015

Budget 2016

10.809.335

427.869

10.809.335

427.869

4.020.707

15.933.986

28.603.381

3.997.504

14.462.986

21.003.461

220/3-9

1.153.464

10.389.721

12.246.387

224/8

2.136.470

2.537.353

6.339.500

537.867

1.425.207

2.035.110

280 281 282

D. OCMW-verenigingen

283

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

265/9

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

Rekening 2014

169.702

110.705

382.464

23.203

1.471.000

7.599.920

23.203

1.471.000

7.599.920

72.785

696.433

1.152.559

448.579

1.139.662

2.430.075

15.351.406

18.197.950

32.186.015

2906

664

TOTAAL UITGAVEN

Budget 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

Rekening2014

Budget 2015

Budget 2016

-911

10.643.746

-911

10.643.746

70.883

1.284.168

8.039.920

1.089.000

650.000

1.089.000

650.000

280 281 282

D. OCMW-verenigingen

283

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

3. Roerende goederen

23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

70.883

195.168

7.389.920

260/4

45.986

195.168

7.389.920

265/9

24.897

715.716

1.485.795

2.193.944

785.688

13.413.709

10.233.864

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

65 BUDGET 2016

3.5. Liquiditeitenbudget B5 Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget; 2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget; 3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget; 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 5° de bestemde gelden. De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke bestemming die de raad eraan heeft toegekend.

66 BUDGET 2016

RESULTAAT OP KASBASIS

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

9.185.710

A. Uitgaven

78.604.800

B. Ontvangsten

87.790.510

1.a. Belastingen en boetes

59.878.494

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

27.912.016

II. Investeringsbudget (B-A)

-21.952.151

A. Uitgaven

32.186.015

B. Ontvangsten

10.233.864

III. Andere (B-A)

-1.332.408

A. Uitgaven

4.332.408

1. Aflossing financiële schulden

4.332.408

a. Periodieke aflossingen

4.332.408

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten

3.000.000

1. Op te nemen leningen en leasings

3.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-14.098.849

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

30.093.489

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

15.994.640

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden

15.994.640 Bedrag op 1/1

Bedrag op 31/12

Mutatie

I. Exploitatie Pensioenfonds mandatarissen

0

0

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden

67 BUDGET 2016

3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget TB5

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A)

Rekening 2014

Budget 2015

Budget 2016

17.096.216

12.223.229

9.185.710

A. Uitgaven

72.258.995

77.034.444

78.604.800

B. Ontvangsten

89.355.211

89.257.673

87.790.510

60.259.789

60.054.080

59.878.494

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

29.095.422

29.203.593

27.912.016

-14.565.718

-4.784.241

-21.952.151

15.351.406

18.197.950

32.186.015

785.688

13.413.709

10.233.864

-4.151.332

-6.766.575

-1.332.408

4.757.095

7.401.696

4.332.408

4.757.095

4.954.637

4.332.408

4.757.095

4.954.637

4.332.408

2903/4

2.447.059

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

178 2905 100

B. Ontvangsten

605.763

635.121

605.763

635.121

605.763

635.121

-1.620.833

672.413

-14.098.849

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

31.041.909

29.421.076

30.093.489

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

29.421.076

30.093.489

15.994.640

30.093.489

15.994.640

1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3.000.000 3.000.000

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

178 49494959 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie

2.072.791 2.072.791

B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

27.348.285

68 BUDGET 2016

Rekening 2014

Bestemde gelden I. Exploitatie

Budget 2015

Budget 2016

2.072.791

Pensioenfonds mandatarissen

2.072.791

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden

2.072.791

69 BUDGET 2016