Boek 4 Toelichting bij budget

OCMW Gent Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014

Boek 4 Toelichting bij budget Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2014

1

Budget 2014 - Boek 4 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2


Boek 4: Toelichting bij budget

Inhoud

1. Domeinoverschrijdend rapport overig beleid budget 2. Activiteiten en projecten per dienst 3. Toelichting bij het exploitatiebudget

p.5 p.27 p.45

3.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

4. Toelichting bij het investeringsbudget

p.61

4.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 4.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 6. Te verstrekken werkingsen investeringssubsidies per beleidsveld 7. Onderbouwing van gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

3


p.99

p.103

p.107

4


OCMW Gent

1.Domeinoverschrijdend rapport overig beleid Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen

5


Toelichting beleidsrapport budget 2014 overig beleid Toelichting doelstellingennota bij budget 2014 In de toelichting van de doelstellingennota nemen we de doelstellingencascade van de nietprioritaire doelstellingen op. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot ‘overig beleid’. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat er geen indicatoren opgenomen zijn in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die we intern gebruiken en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. We bouwen dit rapport op vanuit de strategische doelstellingen.

6


Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Operationele doelstelling: Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorgen sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking Centraal onthaal Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort

7


Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau SintAmandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten Uitgaven

Investering

3.737.262 17.429.888

Ontvangsten

0

Uitgaven Andere

742.900

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

8


Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.

Operationele doelstelling: Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde

9


Budget Exploitatie

Investering

2014 Ontvangsten

1.162.220

Uitgaven

2.120.020

Ontvangsten

0

Uitgaven Andere

106.250

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier

10


Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

885.386

Uitgaven Investering

6.130.243

Ontvangsten

0

Uitgaven Andere

792.950

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures. Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

24.368


Andere

1.123.528

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

11


Operationele doelstelling: Vergroten van de zorgen begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde

Budget

2014 Ontvangsten

Exploitatie

Uitgaven

1.201.651 562.500

Ontvangsten

Investering

Uitgaven Andere

0 5.204.585

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit. Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem

12


Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke

Budget Exploitatie

Investering

2014 Ontvangsten

31.686.143

Uitgaven

34.429.560

Ontvangsten

0

Uitgaven Andere

1.175.300

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

13


Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig Operationele doelstelling: Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

44.306


Andere

476.547

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen

14


Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

276.660


1.476.648

Ontvangsten

0

Uitgaven Andere

1.524.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

15


Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Operationele doelstelling: Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap. Organiseren van de erfgoedwerking

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

6.042


Andere

72.417

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

16


Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Operationele doelstelling: Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie. Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2014 Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

PM: hiervoor zijn wel degelijk acties voorzien, maar aangezien we deze schikken uit te voeren in aanvulling op het takenpakket van bestaande medewerkers (we zullen daarvoor geen specifiek personeel aanwerven of vrijstellen), is de kost daarvan, niet gedefinieerd.

17


Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Operationele doelstelling: Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen. Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

432.363


Andere

2.314.962

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal

ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden. Organiseren interne werking Preventie & Veiligheid Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid

18


Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

755


Andere

336.972

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2014 Ontvangsten

21.539

Uitgaven

54.923

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

6.225


Andere

464.650

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

19


Projectoperationele doelstelling: Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

2.963


33.454

Ontvangsten

0

Uitgaven

536.876

Operationele doelstelling: Verhogen de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt. Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers Andere

Ontvangsten

0

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

2.371


Andere

28.936

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

20


Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Operationele doelstelling: Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak. Organiseren interne werking afdeling Facility Management Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen

Budget Exploitatie

Investering

2014 Ontvangsten

1.905.931

Uitgaven

4.134.312

Ontvangsten

0

Uitgaven Andere

255.000

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent. Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis

21


Budget Exploitatie

Investering

2014 Ontvangsten

4.939.512

Uitgaven

4.885.640

Ontvangsten Uitgaven

Andere

0 3.837.739

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

22


Operationele doelstelling: Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten. Organiseren interne werking Ondersteuning Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

11.608


Andere

432.375

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2014 Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

PM: hiervoor zijn wel degelijk acties voorzien, maar aangezien we deze schikken uit te voeren in aanvulling op het takenpakket van bestaande medewerkers (we zullen daarvoor geen specifiek personeel aanwerven of vrijstellen), is de kost daarvan, niet gedefinieerd.

23


Operationele doelstelling: Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. Coördineren en samenwerken met sogent

Budget Exploitatie

Investering

Andere

2014 Ontvangsten

716.892

Uitgaven

413.284

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. Beheren van het gebouw Bloemekenswijk Verhuren aan Kind en Gezin in Bloemekenswijk Verhuren aan Stad Gent in Bloemekenswijk Beheren van het gebouw Brugse Poort Verhuren aan Kind en Gezin in Brugse Poort Verhuren aan Stad Gent in Brugse Poort Verhuren aan Universiteitscentrum in Brugse Poort Verhuren aan Kind en Gezin in Nieuw Gent Verhuren aan Stad Gent in Nieuw Gent Verhuren aan universiteitscentrum in Nieuw Gent Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Casinoplein Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Patrimonium Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur

24


Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Bouwen campus Welzijnsknoop

Budget Exploitatie

Investering

2014 Ontvangsten

2.483.980

Uitgaven

3.425.589

Ontvangsten

24.652.112

Uitgaven Andere

3.989.100

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak. Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen

Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

15.004


Andere

365.376

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Operationele doelstelling: Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW. Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie

25


Budget Exploitatie

2014 Ontvangsten

18.949


Andere

972.194

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

Ontvangsten

0

Uitgaven

0

26


OCMW Gent

2. Activiteiten en projecten per dienst Dit extra rapport beoogt een overzicht te geven van alle activiteiten en projecten van het OCMW, ingedeeld per dienst. Zodoende kan de link gemaakt worden met het organogram van de organisatie. Rapporten: Extra rapport overzicht activiteiten en projecten per dienst

27


Rapport: activiteiten en projecten per dienst In de wettelijke terminologie gebruiken we de term acties om de actieplannen te verfijnen. Acties kunnen projecten zijn, maar kunnen ook activiteiten, de kerntaken van de dienst zijn. Dit zijn de reguliere taken van de diensten. Om de strategie goed te kunnen plaatsen in de organisatiestructuur, delen we hieronder de acties in per dienst. Er zijn enkele acties die geen uitdrukkelijke kerntaak van een dienst zijn, maar gemaakt zijn omwille van benodigde financiële opvolging.

Departement Financiën Boekhouding

Organiseren interne werking Boekhouding Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer

Budgettering

Coördineren budgethouders Organiseren interne werking Budgettering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget

Debiteuren

Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen

Financiën

Organiseren interne werking Departement Financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën Implementatie van het Nieuw Financieel Instrumentarium Optimaliseren van de financiering

Departement Ouderenzorg Ouderenzorg

Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg

Afdeling beleidsondersteuning Ouderenzorg Beleidsondersteuning Ouderenzorg

Organiseren van de interne werking afdeling beleidsondersteuning Ouderenzorg

Staf Ouderenzorg

Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg

Afdeling lokale dienstencentra

28


Coördinatie lokale dienstencentra

Organiseren van de interne werking coördinatie lokale dienstencentra

Lokaal dienstencentrum De Boei

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog

Lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven

Lokaal dienstencentrum De Vlasschaard

29

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard


Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Ten Hove

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove

Lokaal dienstencentrum Wibier

30

Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier


Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Lokaal dienstencentrum Zwijnaarde

Bouwen van een Lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde

Afdeling themawerking en wonen Themawerking en Wonen

Organiseren interne werking Afdeling Themawerking en Wonen

Advies, oriëntatie en opname

Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra

Themawerking

Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden

Thuiszorg

Ondersteunen van thuiswonende senioren

Zelfstandig wonen

Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-amandsberg Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren

31


Woonzorgcentra Woonzorgcentrum De Liberteyt

Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt

Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De LIberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Woonzorgcentrum De Vijvers

Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld

Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Woonzorgcentrum Mariakerke

Bouwen van een Woonzorgcentrum te Mariakerke

Woonzorgcentrum Zonnebloem

Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem

32


Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem

Departement Personeel en Organisatie Personeel en organisatie

Invoeren van het Nieuwe werken Organiseren interne werking departement Personeel en Organisatie Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie

Archief

Organiseren van de erfgoedwerking Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Invoeren van een E-depot Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer binnen het OCMW Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen het OCMW Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie

Communicatie

Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel Begeleiden van veranderingsprocessen

Afdeling Facility Management

33


Facility Management

Organiseren interne werking afdeling Facility Management Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid

Ondersteuning

Organiseren interne werking Ondersteuning Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten

Studiebureau

Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen

Technieken

Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen

Afdeling Human Resources Human Resources

Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Afdeling Human Resources

Ontwikkeling

Implementeren van een nieuw e-HRM softwarepakket Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching

Organisatie en Engagement

Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget Verzorgen van de klantenintimiteit met HR

Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel

34


Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden Personeel

Organiseren interne werking Personeel Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie

Selectie en loopbaan

Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers

Afdeling Strategische ondersteuning P&O Coördinatie informatica

Introduceren van innovatieve informatietechnologieën Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis

Kwaliteit en interne controle

Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/LEAN en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Voeren campagne implementatie LEAN-management

Preventie en Veiligheid

Organiseren interne werking Preventie & Veiligheid Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid

Strategische aankoop

Organiseren interne werking strategische aankoop

Strategische ondersteuning P&O

Organiseren interne werking afdeling strategische ondersteuning P&O Aanbieden van juridisch advies met betrekking tot personeel en organisatie

Departement Secretaris

35


Afdeling diensten secretaris Bestuursondersteuning

Implementatie van een E-post Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer Verwerken van in- en uitgaande post Beheren van cultuurkapel

Diensten van de secretaris

Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Afdeling Diensten van Secretaris

Kabinetten/fracties

Organiseren interne werking Kabinetten/fracties

Secretaris

Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering

Departement Sociale Dienstverlening Sociale Dienstverlening

Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening

Afdeling Beleidsondersteuning Sociale Dienst Beleidsondersteuning Sociale Dienst

Organiseren interne werking afdeling Beleidsondersteung Sociale Dienstverlening

Juridische dienst SD

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers. Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles

Psychologische Dienst

Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op

36


hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SDpersoneel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Staf beleidsondersteuning SD

Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening

Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening Centraal Onthaal

Organiseren interne werking Centraal onthaal Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers

Centrale administratie

Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon

Centrale Balie

Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger

Decentraal maatschappelijk werk

Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening (steun)

Financiële en thematische hulpverlening

Organiseren interne werking afdeling Financiële en Thematische hulpverlening

Gezondheidszorg

Organiseren interne werking Gezondheidszorg

37


Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf Staf Financiële en Thematische hulpverlening

Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening

Thuislozenzorg

Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang

Vreemdelingen

Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EUburgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen

Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk

Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Beheren van het gebouw Bloemekenswijk Verhuren aan Kind en Gezin in Bloemekenswijk Verhuren aan Stad Gent in Bloemekenswijk

Welzijnsbureau Brugse poort

38

Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort


Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Beheren van het gebouw Brugse Poort Verhuren aan Kind en Gezin in Brugse Poort Verhuren aan Stad Gent in Brugse Poort Verhuren aan Universiteitscentrum in Brugse Poort Verhuren aan vzw Ateljee in Brugse Poort Welzijnsbureau Gent Noord

Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord

Welzijnsbureau Gent Zuid

Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid

Welzijnsbureau Gentbrugge – Ledeberg

Organiseren interne werking Welzijnsbureau GentbruggeLedeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg

Welzijnsbureau Nieuw Gent

Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Beheren van het gebouw Nieuw Gent

39


Verhuren aan Kind en Gezin in Nieuw Gent Verhuren aan Stad Gent in Nieuw Gent Verhuren aan universiteitscentrum in Nieuw Gent Welzijnsbureau SintAmandsberg

Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg

Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Afdeling Wonen en Activeren Wonen en activering

Organiseren interne werking Afdeling Wonen en activeren

Campus UCO

Beheren Campus UCO

Emancipatorische werking

Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk

Energiecel

Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren

Leerwerkplekken

Organiseren interne werking Leerwerkplekken Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen

40


op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Opleidings- en tewerkstellingscentrum

Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Bevorderen van interculturalisering Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+

Staf activering en subsidiecel

Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering

Woningen

Organiseren interne werking Woningen Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her-)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen

Wooncoaching

Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders

41


Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai

Departement Algemene Financiering en ondersteuning (financiële acties) Afdeling Algemene Financiering en ondersteuning Detacheringen

Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering

Financieel beheer

Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Beheren thesaurie

Legaten en schenkingen

Beheer schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Beheren legaat Wibier

Mobiele ploeg

Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg

Privaat patrimonium

Coördineren en samenwerken met sogent Beheren Patrimonium

Departement campussen (financiële acties) Afdeling administratieve centra Campus Casinoplein

Beheren Campus Casinoplein

Campus Hoofdbestuur

Beheren Campus Hoofdbestuur Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur

Campus Prins Filip

Beheren Campus Prins Filip Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip

42


Campus Welzijnsknoop Ledeberg

Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Bouwen campus welzijnsknoop

43


44


OCMW Gent

3. Toelichting Exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatiebudget. Rapport TB1 geeft weer in welke regulieren inkomsten en uitgaven we voorzien per beleidsdomein. Rapport TB2 schetst de evolutie van het exploitatiebudget. Rapporten: Wettelijk rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Wettelijk rapport TB2: evolutie exploitatiebudget

45


Rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten

Algemene Financiëring

Totaal

Welzijn en samenleven

Stad met bestuurskracht

179.270.036

3.736.167

150.410.473

25.123.396

178.091.413

2.579.409

150.388.608

25.123.396

60/1

22.289.045

540.279

12.391.879

9.356.887

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

92.931.927

0

77.184.918

15.747.009

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

57.796.900

3.250

57.793.650

0

4. Toegestane werkingssubsidies

649

2.957.831

2.957.831

0

640/7

2.115.710

2.035.880

60.330

19.500

B. Financiële uitgaven

5. Andere operationele uitgaven

65

1.178.623

1.156.758

21.865

0

C. Rechthebbenden uit het overschot v/h boekjaar

694

0

0

0

0

182.785.792

89.201.714

92.832.905

751.173

182.572.437

88.990.079

92.831.185

751.173

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

32.464.068

810.392

30.931.303

722.373

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

0

3. Werkingssubsidies

740

143.546.069

88.178.687

55.338.582

28.800

748

4. Recuperatie specifieke kosten SD OCMW

6.515.400

0

6.515.400

0

742/7

46.900

1.000

45.900

0

B. Financiële ontvangsten

75

213.355

211.635

1.720

0

C. Tussenkomst dr derden in het tekort v/h boekjaar

794

0

0

0

0

3.515.756

85.465.547

-57.577.568

-24.372.223

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo

46


Rapport TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code

I. Uitgaven

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

0

0

179.270.036

0

0

178.091.413

60/1

0

0

22.289.045

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

0

92.931.927

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

57.796.900

A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten

4. Toegestane werkingssubsidies

649

0

0

2.957.831

640/7

0

0

2.115.710

B. Financiële uitgaven

65

0

0

1.178.623

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

0

0

182.785.792

5. Andere operationele uitgaven

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

0

0

182.572.437

1. Ontvangsten uit de werking

70

0

0

32.464.068

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

0

0

0

7300

0

0

0

a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

7301

0

0

0

7302/9

0

0

0

731/9

0

0

0

740

0

0

143.546.069

a. Algemene werkingssubsidies

0

0

81.812.135

7400

0

0

24.180.950

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0

0

57.631.185

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

0

0

0

7405/9

0

0

61.733.934

748

0

0

6.515.400

- Gemeente- of provinciefonds

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

742/7

0

0

46.900

B. Financiële ontvangsten

5. Andere operationele ontvangsten

75

0

0

213.355

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

0

0

3.515.756

III. Saldo

47


Samengevat ziet het exploitatiebudget 2014 er cijfermatig als volgt uit: OCMW-GENT I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa A. Opbrengsten B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering C. Geproduceerde vaste activa D. Subsidies en andere operationele opbrengsten

70/74

182.572.437

70 71 72 74

32.464.068

1. Gemeentefonds 2. Gemeentelijke bijdrage 3. Andere II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen 1. Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening 2. Aankopen van handelsgoederen 3. Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop 4. Voorraadwijzigingen B. Diensten & diverse leveringen & interne facturering C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Andere werkingskosten

60/64 60 602 604 605 609 61 62 640/8

1. Decentrale financiële hulpverlening 2. Andere werkingskosten E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële

649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 763

150.108.369 24.180.950 61.382.821 64.544.598 -178.091.413 -5.256.965 -2.500.925 -2.756.040

-17.032.080 -92.931.927 -59.912.610 -51.821.000 -8.091.610 -2.957.831 4.481.024 213.355 212.950 405 -1.178.623 -1.146.678 -31.945 3.515.756 0

en immateriële vaste activa VIII. Uitzonderlijke kosten A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa B. Andere uitzonderlijke kosten IX. Resultaat van het boekjaar

66 663 664/8 7/6

0

3.515.756

Het liquiditeitenbudget voor 2014 ziet er als volgt uit: I.

3.444.250 -3.170.578 273.672

Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten

II. Aflossingen leningen III. Resultaat van de leningen

Het investeringsbudget voor 2014 ziet er als volgt uit: I.

Desinvesteringen

II. Investeringen III. Resultaat van de investeringen

48

24.662.034 -19.347.702 5.314.332


Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt op:

9.103.760

Kosten per soort Andere werkingskosten 4,51%

Decentrale financiële hulpverlening 28,91%

Toegestane werkingssubsidies 1,65% Kosten van schulden 0,64% Andere financiële kosten 0,02%

Diensten & diverse leveringen 9,50%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 51,84%

Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening 1,40% Aankopen van handelsgoederen 1,54%

Opbrengsten per soort

Andere 35,31% Opbrengsten uit vlottende activa 0,12%

Gemeentelijke bijdrage 33,58%

Opbrengsten 17,76%

Overige financiële opbrengsten 0,00%

Gemeentefonds 13,23%

49


Kort samengevat ziet het resultaat van het boekjaar per entiteit er zo uit: Opbrengsten Kosten A. Departement Sociale Dienstverlening 1.374 -455.465 B. Beleidsondersteuning Soc. Dienstverl. 537.961 -3.512.381 C. Financiële en Thematische Hulpverlening 41.555.786 -71.934.151 D. Wonen en Activering 17.186.594 -30.954.226 H. Departement Ouderenzorg 229 -143.193 I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg 1.924 -765.642 J. Lokale Dienstencentra 1.583.929 -7.067.884 K. Themawerking en Wonen 1.214.406 -2.470.063 N. Directie HRM 224.084 -4.996.341 O. Directie FM 38.516 -4.241.400 P. Andere P&O Diensten 10.331 -1.699.115 Q. Strategische ondersteuning P&O 3.317 -5.874.288 S. Bestuursorganisatie 4.446 -2.017.232 U. Diensten van de Secretaris 31.445 -1.213.454 V. Financiën 32.578 -2.720.856 W. Woonzorgcentra 30.750.702 -33.107.468 X. Administratieve Centra 57.500 -1.288.014 Z. Algemene Financiering 89.550.670 -4.808.863 TOTAAL 182.785.792,00 -179.270.036,00

Resultaat -454.091 -2.974.420 -30.378.365 -13.767.632 -142.964 -763.718 -5.483.955 -1.255.657 -4.772.257 -4.202.884 -1.688.784 -5.870.971 -2.012.786 -1.182.009 -2.688.278 -2.356.766 -1.230.514 84.741.807 3.515.756

Dit resultaat moet het OCMW in staat stellen de aflossingen op leningen te betalen, nl. 3.170.578 EUR. Dit resultaat bevat niet de interne facturatie evenmin als de afschrijvingen. De bedragen interne facturatie geven we u mee op p. 55. De bedragen hierboven bevatten dus enkel de kasstroom en niet de werkelijke kostprijs, zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten. Om terug tot het budgettaire resultaat van het boekjaar te komen, wordt het liquiditeitenbudget en het investeringsbudget verrekend. Het liquiditeitenbudget: I. Op te nemen leningen II. Aflossingen leningen III. Resultaat van de leningen

3.444.250 -3.170.578 273.672

Het investerinsbudget: I. Desinvesteringen II. Investeringen III. Resultaat van de investeringen

24.662.034 -19.347.702 5.314.332

Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt op :

50

9.103.760 EUR


I. EXPLOITATIEBUDGET A.Werkingskosten 1. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62-rekeningen) Budget 2014: 92.931.927 EUR. De grootste kost van het OCMW is de personeelskost. De kost bestaat uit brutolonen, werkgeversbijdragen en andere personeelskosten. Voor de opzet van de personeelskosten is er rekening gehouden met de bezetting uit Gent 2020. Hieronder zitten onder meer 380 VTE art. 60 op jaarbasis. We voorzien een indexatie (1,6405) vanaf augustus 2014. De vakantiegelden bedragen 92% van de bruto maandweddes van de maand maart. De patronale pensioenbijdrage pool 2 bedraagt 33,50%. De meeruitgave van deze patronale pensioenbijdrage t.o.v. de geïndexeerde wenselijke last wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de pensioenreserves. Deze bijdrage maakt deel uit van de totaliteit van de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier ondervindt het OCMW geen financieel nadeel door de overstap naar pool 2 van de RSZPPO. Het vakantiegeld zit vervat in de diverse bezoldigingen. De andere personeelskosten omvatten o.a. medische kosten, de kost woon-werkverkeer,de kosten van de maaltijdcheques, bijdrage sodico en de syndicale premie. Het percentage voor de 2de pensioenpijler van de contractuelen bedraagt 1%. De meeruitgave van de 2de pensioenpijler wordt ook gecompenseerd door de overdracht uit de pensioenreserves. De personeelsuitgaven bij "algemene financiering" hebben betrekking op de gedetacheerde personeelsleden en op de mobiele ploeg. Personeelskosten 2014

A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering TOTAAL

51

2014 450.744 2.634.146 17.721.174 22.630.899 142.485 588.882 5.030.359 1.977.076 3.598.485 3.568.812 1.429.693 1.047.734 1.580.357 1.076.820 2.388.804 26.009.153 1.056.304 92.931.927


2. Verbruikte goederen en verstrekte diensten (60-rekeningen) Deze bedragen in 2014 5.256.965 EUR. aankopen diensten en leveringen voor diensten: 2.500.925 EUR (602-rekeningen) hieronder vallen o.a.:  kosten van recreatieve, informatieve en vormende activiteiten vanuit de lokale dienstencentra  raadplegingen door medische en paramedische specialisten  Behandeling linnen aankoop handelsgoederen: 2.756.040 EUR (604-rekeningen)  hieronder vallen o.a.:  aankopen voeding, dranken en kleine benodigdheden (de aankoop voeding is uitbesteed voor onze woon- en zorgcentra, zie 614-rekeningen)  aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden  aankoop diverse goederen  aankopen technisch materiaal  aankopen textiel en wasproducten Kosten verbruikte goederen en verstrekte diensten 2014 B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL

52

2014 61.820 73.160 606.965 45.305 1.161.475 160.330 127.000 81.935 13.410 9.330 15.250 16.540 6.440 2.787.050 83.985 6.970 5.256.965


3. Diensten en diverse leveringen en interne facturatie (61-rekeningen) Het gaat hier o.a. over volgende kosten:                    

huur, huurlasten dienstverlening cateringsbedrijf: voornamelijk de uitbesteding van de levering van de maaltijden in de diverse woonzorgcentra. dienstverlening Informatica: Digipolis (personeel, werkingskosten en contracten) dienstverlening Sogent elektriciteit, aardgas, water, verwarmingsgasolie telefoon, teledistributie portkosten ophaling en verwerking afval, reinigen ruiten algemene kosten, bvb. controle- en keuringsorganismen, aktekosten, enz. kosten onderhoud en herstellingen verzekeringskosten aankopen onderhoudsbenodigdheden en -producten aankopen kantoorbenodigdheden diverse administratieve leveringen, bvb. abonnementen energiekosten voertuigen promotiecampagnes LDC's kosten jobbeurs, jobhappening erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, arbeidsgeneeskundige dienst vergoedingen en rechten, bvb. diverse erelonen, kosten inrichten examens, enz.

Kosten diensten en diverse leveringen 2014 (excl. interne facturatie) 2014 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL

53

4.721 328.804 745.014 1.105.195 708 131.455 873.305 331.507 1.270.856 587.653 256.012 4.817.224 421.625 120.094 313.612 3.975.065 1.199.529 549.701 17.032.080


4. Interne facturatie (619-rekeningen) De totale interne facturatie is voor het geconsolideerd exploitatiebudget een nuloperatie. De opbrengsten interne facturatie zijn gelijk aan de kosten interne facturatie.(zie B2 709rekeningen) Vergelijking kosten interne facturatie 2014 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering

2014 51.037 426.686 2.405.186 1.460.947 11.892 106.890 1.124.585 385.314 650.748 557.345 422.971 123.081 316.922 240.128 605.348 1.322.092 843.637 6.617.772 17.672.581

5. Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten. (64-rekeningen) Deze zijn opgedeeld onder volgende kosten:     

belastingen schadevergoedingen aanrekening animatiekrediet specifieke kosten sociale dienst toegestane werkingssubsidies

De specifieke kosten van de sociale dienstverlening bedragen 57.796.900 EUR (648rekeningen) Hieronder verstaan we:  sociale dienstverlening: leefloon  steun in speciën: energiekosten, schoolpremie, socio culturele premie, huurwaarborg, bijdrage mutualiteiten.  steun in natura en bijdragen volgens de wet van 2 april 1965 (hospitalisatiekosten, kosten privé-rusthuizen, medische en farmaceutische kosten)  toelagen aan derden (VZW's) De tabel op de volgende pagina geeft u meer detail per rekening van de zuivere sociale kosten gekoppeld aan de activiteit Decentrale financiële hulpverlening.

54


Detail activiteit Decentrale financiële hulpverlening 6480110 LL ingeschreven in BR 6480111 Spec hulp in combinatie met LL , onderhoudsgelden 6480112 Installatiepremie LL 6480113 LL daklozen bij definitieve vestiging 6480120 LL studenten 6480130 LL niet ingeschreven in BR 6480190 Geactiveerd LL 6481101 Energietoelage 6481102 Stookoliefonds 6481103 Extra steun energie 6481105 Winterpremie aardgas budgetmeter 6481111 Achterstallige energierekeningen 6481112 Achterstallige waterrekeningen 6481201 Huishuur toelage 6481202 Achterstallige huurschulden 6481211 Noodhulp aan daklozen 6481221 Huur-, bankwaarborg en zekerheidstelling 6481301 Schoolpremie 6481302 Tussenkomsten kinderen 6481401 Aanmoedigingspremie cursisten 6481402 Nederlandse taallessen 6481404 Vormingspremie art.60 privé LL 6481405 Vormingspremie art.60 privé LM 6481701 Voorschotten uikeringen pensioen, handicap, ziekte 6481702 Voorschotten werkloosheid 6481703 Voorschotten op kinderbijslag 6481900 Dienstverlening in speciën 6481901 Socio-culturele participatie 6481902 Overbruggingen 6481904 Bijdragen mutualiteit/sociale kassen 6482101 Energiezuinige maatregelen 6482102 Stookolielevering 6482610 Verblijfskosten OCMW - Rusthuizen 6482620 Verblijfkosten privé-rusthuizen 6482631 Diverse steun in natura OZ 6482632 Vervoerkosten 6482633 Begrafeniskosten behoeftigen 6482701 Hospi kosten inwoner Gent in Gents ziekenhuis 6482702 Ambulante med. Verzorg cliënten ingeschreven in BR 6482703 Med/Farm. K cliënt ingeschreven BR 6482711 Medische kosten cliënt niet ingeschreven in BR 6482801 LM 6482802 Geactiveerd LM 100% 6482804 Spec hulp in combinatie met LM, onderhoudsgelden 6482901 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen 6482902 Thuishulp 6482903 Karweien uitgevoerd door externen 6482904 Niet gesubs. tegemoetkoming buitenl behoeftigen TOTAAL

55

21.742.000 20.000 270.000 1.700.000 2.700.000 4.250.000 250.000 200.000 110.000 370.000 220.000 90.000 25.000 650.000 250.000 20.000 500.000 125.000 60.000 5.000 10.000 14.000 10.000 800.000 700.000 230.000 550.000 184.000 260.000 10.000 130.000 30.000 775.000 1.900.000 10.000 18.000 72.000 160.000 140.000 200.000 3.000.000 8.450.000 150.000 1.000 80.000 25.000 5.000 350.000 51.821.000


B. Opbrengsten 1. Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen) De belangrijkste subsidie die het OCMW ontvangt is de gemeentelijke bijdrage, in 2014 bedraagt die 61.382.821 EUR. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie onderdelen:   

de eigenlijke gemeentelijke bijdrage pensioenfonds stedenfonds

55.262.042 EUR 2.369.143 EUR 3.751.636 EUR

Voor het eerst wordt de gemeentelijke bijdrage, in tegenstelling tot voorgaande jaren, als subsidie/opbrengst gezien en niet meer als sluitpost van het budget.

Naast de gemeentelijke bijdrage is de 8,00% van het aandeel van de Stad Gent in de trekkingsrechtenvan het Vlaams Gemeentefonds ook opgenomen in de subsidies. Voor 2014 bedraagt het aandeel in het Vlaams Gemeentefonds: 24.180.950 EUR. De subsidies en andere opbrengsten bevatten nog:      

alle subsidiëringen en terugvorderingen van de staat in verband met de kosten sociale dienstverlening (leefloon, leefloondossiers, art.60, buitenlandse behoeftigden, e.a.) recuperatie van sociale bijstand, nl. de diverse vorderingen van gerechtigden sociale dienstverlening werkingssubsidies (Vlaamse Gemeenschap, federale overheid, project 600, hulpfonds gas en elektriciteit, e.a.) werkingssubsidies ifv sociale maribel werkingstoelagen lokale dienstencentra tewerkstellingssubsidies (geco, Peeters, e.a.)

Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen) B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering TOTAAL

56

2014 427.000 41.436.110 15.763.186 324.200 200 6.000 22.800 3.949.186 88.179.687 150.108.369


2. Opbrengsten (70-rekeningen) Onder deze rubriek vallen:          

opbrengsten prestaties, bvb. dagprijs rusthuizen, serviceflats, bijdrage ouders, enz. opbrengsten sociale zekerheid, bvb. terugvordering RIZIV, gemiddeld dagforfait opbrengsten diverse diensten, bvb. ontvangsten dienstverlening en maaltijden, opbrengsten recreatieve, informatieve, vormende en hygiënische activiteiten opbrengsten aangerekende medische, paramedische en farmaceutische kosten, bvb. geneesmiddelenverbruik, dokterskosten opbrengsten aangerekende andere kosten, bvb. terugbetaling wedden art. 60's door privé of VZW, terugbetaling nutsvoorzieningen en belastingen opbrengsten uit verhuring en verpachting terugbetalingen persoonlijke bijdragen maaltijdcheques recuperatie loonkosten gedetacheerden recuperaties van kosten, schadevergoedingen verzekeringsmaatschappijen

De totale werkingsopbrengsten bedragen 50.136.649 EUR. De werkingsopbrengsten voor 2014 zien er als volgt uit (excl. interne facturatie 709rekeningen) 2014 A. Departement Sociale Dienstverlening 1.374 B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening 110.961 C. Financiële en Thematische Hulpverlening 119.676 D. Wonen en Activering 1.423.388 H. Departement Ouderenzorg 229 I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg 1.924 J. Lokale Dienstencentra 1.259.729 K. Themawerking en Wonen 1.214.206 N. Afdeling HRM 218.084 O. Afdeling FM 15.716 P. Andere P&O Diensten 10.331 Q. Strategische ondersteuning P&O 3.317 S. Bestuursorganisatie 4.446 U. Diensten van de Secretaris 31.445 V. Financiën 32.578 W. Woonzorgcentra 26.799.816 X. Administratieve Centra 57.500 Z. Algemene Financiering 1.159.348 TOTAAL 32.464.068

57


3. Interne facturatie (709-rekeningen) De totale interne facturatie is voor het geconsolideerd exploitatiebudget een nuloperatie. De kosten interne facturatie (619-rekeningen) zijn gelijk aan de opbrengsten interne facturatie. (zie A4 ) Opbrengsten 2014 2014 771.330 3.269.672 820.421 20.230 244.743 337.921 502.033 1.887.870 58.410 4.958.423 31.342 12.252 51.857 935.441 2.074.151 1.696.485 17.672.581

B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL C. Financiële kosten (65-rekeningen) De totale financiële kosten 2014 bedragen 1.178.623 EUR. Hieronder vallen o.a. 1. Kosten van schulden (650-rekeningen)     

debetrente op rekeningen intresten leningen ten laste van het OCMW intresten leningen ten laste van de staat verwijlintresten, boeten en dwangsommen andere kosten van schulden

35.000 1.110.773 405 200 300

EUR EUR EUR EUR EUR

2. Overige financiële kosten (659-rekeningen) 

overige financiële kosten

58

31.945 EUR


D. Financiële opbrengsten (75-rekeningen) De totale financiële opbrengsten bedragen 213.355 EUR. Hieronder vallen o.a.    

intresten zichtrekeningen intresten termijnrekeningen Intresten schatkistcertificaten en andere thesaurie Intrestsubsidies

59


60


OCMW Gent

4.Toelichting Investeringsbudget Rapport TB3 geeft een overzicht van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein. Rapport TB4 schetst de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen. Rapporten: Rapport TB3 Rapport TB4 Extra toelichting investeringen

61


De investeringen en hun financiering In het budget vindt u meerdere documenten terug die uitleg geven over de investeringen van het OCMW:

De investeringsenveloppe (B3) geeft weer wat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan (des)investeringen zijn, per enveloppe. De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) geven de uitgaven en ontvangsten verbonden aan (des)investeringen voor het betreffende budgetjaar. Het liquiditeitenbudget (B5) is het financieel plan van de geldstromen van het bestuur. U vindt ook een rapport met een overzicht van alle individuele investeringen (geen wettelijk verplicht rapport). Dit biedt u een overzicht van de concrete neerslag van de investeringsenveloppes.

De rode draad Het OCMW slaagt er in om een behoorlijk investeringsprogramma voor te leggen. We voorzien een totaal bedrag van 78,1 miljoen euro aan duurzame uitgaven. We kunnen dit bovendien doen zonder groot beslag op de gemeentelijke bijdrage. Immers, door de voorgenomen verkoop van belangrijke stukken van ons patrimonium en via alternatieve financiering willen we het aangaan van leningen beperken. Zo willen we ook indirect de dagelijkse werking van het OCMW vrijwaren. Immers, zodoende kunnen we de financiële lasten onder controle houden en de gewone werking (steun, personeelskosten,…) verder garanderen. We geven evenwel aan dat dit enkel mogelijk is mits het welslagen van de voorgenomen verkopen.

De grote lijnen De investeringen Het totaal aan investeringen bedraagt 78,1 miljoen euro. Dit bevat voor een groot deel de overname van het historisch budget. Immers, de goedgekeurde budgetten van voorgaande boekjaren blijven geldig.

62


Ook werd een inspanning geleverd om de budgetten van alle openstaande investeringen te herzien, ten einde ruimte te creëren om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Dit verminderde de historische budgetten met 15,2 miljoen euro en dit bovenop de inspanning die geleverd is in de budgetwijziging van 2013 van 10 miljoen euro. Daarnaast zien we ook voor 31 miljoen nieuwe voorstellen.

Het overzicht van de individuele investeringen (p.69 en verder) licht toe voor welke investering welk bedrag uit het historisch budget werd overgenomen, wat geschrapt werd en wat nieuw is.

Hoe gaan we dit financieren? Het OCMW plant een forse verkoopinspanning: we beogen een bedrag van bijna 40 miljoen euro te realiseren door de verkoop van een belangrijk deel van ons privaat patrimonium. Daarnaast doen we ook beroep op vreemd vermogen: - ruim 12 miljoen euro via het inzamelen van woonrechtcertificaten. - het afsluiten van een lening voor de bouw van het WZC, waarvoor we VIPA-subsidies binnenhalen. - het afsluiten van een lening, die we kunnen financieren dank zij het verminderen van de dotatie aan digipolis. - het afsluiten van een lening, dank zij de ruimte die in het liquiditeitenbudget ontstaat door het aflopen van oudere leningen. Het hoger bedrag aan liquiditeiten wordt gecompenseerd door het (des)investerings- en liquiditeitenbudget eind 2013, dat een negatief resultaat zal kennen. Hieronder vindt u een overzicht van de middelen die we vrijmaken voor investeringen:

Voor de leningen vindt u geen annuïteiten terug in dit overzicht. Deze maken ook deel uit van het liquiditeitenbudget, maar worden opgevangen door de vrijgekomen ruimte voor aflossingen in het liquiditeitenbudget of door besparingen in het exploitatiebudget. Deze nieuwe annuïteiten lopen op van € 940.000 in 2016 tot € 1.950.000 in 2019.

63


De totale leninglasten (historische leningen + nieuwe leningen), door het OCMW gedragen evolueren van € 4,27 miljoen naar € 4,82 miljoen.

Vanuit verschillende oogpunten Naar gelang de aard van de uitgave ingedeeld zien we dat het leeuwendeel van de uitgaven bestemd is voor gebouwen, gevolgd door informatica-investeringen:

Omschrijving

bedrag

BM ander machines en overig mat.

838.200 €

BM gebouwen

40.135.693 €

BM medische machines en overig medisch materiaal

425.500 €

BM meubilair

2.372.400 €

BM terreinen

636.000 €

Consessie, octrooien, licenties

8.926.689 €

GG andere machines en overig materiaal

10.460.173 €

GG medische machines en overig medisch materiaal

0€

GG meubilair

415.150 €

GG rollend materieel

350.235 €

GG terreinen

400.000 €

GG gebouwen

11.519.000 €

OM gebouwen

900.000 €

OM terreinen

750.000 €

66.610.040€

Eindtotaal

BM: bedrijfsmatige investeringen

GG: gemeenschapsgoederen OM: overige goederen

Of vanuit strategisch perspectief, per beleidsdomein:

Beleidsdomein

Totaal investering

Alg.Financiering

1.770.000 €

Stad met bestuurskracht 23.206.662 € Welzijn & Samenleven

53.152.378 €

Eindtotaal

78.129.040 €

64


Per entiteit zien we het volgende: Totaal investering

Entiteit Vakantiewerking WB Gent Noord WB Bloemekenswijk WB Brugse Poort WB Gentbrugge/Ledeberg WB St.-Amandsberg WB Nieuw Gent Woonvorm De Baai

22.500 € 54.500 € 42.200 € 50.000 € 15.000 € 25.000 € 666.200 € 163.000 €

Leerwerkplekken OTC Emancipatorische werking

117.235 € 15.000 € 17.500 €

SVK en Noodwoningen Beheer UCO (campus) Ldc De Boei Ldc De Horizon Ldc De Waterspiegel Ldc De Regenboog Ldc De Thuishaven Ldc De Vlaschaard LdcSpeltincx Ldc Ten Hove LdcWibier Ldc De Knoop Beheer Antoniushof Beheer Ten Hove (seniorenwoningen) Beheer St.-Amandsberg (seniorenwoningen Wibier) Technieken (FM) Communicatie Archief Beheer Cultuurkapel Wzc Het Heiveld Wzc De Liberteyt Wzc Zonnebloem Wzc De Vijvers Beheer Hoofdbestuur Beheer Campus Pr.Filip Beheer Welzijnsknoop Beheer Patrimonium

47.000 € 630.000 € 56.500 € 287.000 € 321.500 € 290.000 € 290.000 € 87.650 € 244.800 € 347.000 € 110.500 € 72.000 € 65.000 € 40.000 € 260.000 € 360.000 € 6.000 € 52.400 € 10.000 € 926.900 € 483.700 € 734.500 € 846.000 € 355.000 € 1.164.100 € 30.000 € 1.770.000 €

subtotaal

11.075.685 65

Budgetplaats B12110000 C21000000 C22000000 C23000000 C24000000 C25000000 C26000000 D11130000 D37000000 tot D37170000 D38000000 D39000000 D50100000 en D50110000 D80000000 J50000000 J51000000 J52000000 J53000000 J54000000 J55000000 J56000000 J57000000 J58000000 J59000000 K11120000 K11130000 K11140000 O11000000 P10000000 P11000000 U10120000 W10000000 W11000000 W12000000 W13000000 X10000000 X11000000 X13000000 Z20000000


Informatica: Samenwerking Digipolis Sociale infopunten E-HRM Klassement/informatiebeheersplan Archiefbeheerssysteem E-Depot BI en BBC E-Post

14.219.637 € 228.000 € 1.489.258 € 220.000 € 105.000 € 105.000 € 1.722.267 € 345.000 €

subtotaal

18.434.162

Q12130000 B10600000 N00600000 P11600000 P11610000 P11620000 S00600000 U10600000

Bouwprojecten: Uitbreiding De Baai Bouw ldcZwijnaarde Bouw assistentiewoningen St.-Amandsberg Bouw assistentiewoningen Zwijnaarde Bouw wzc Mariakerke Project Hoofdbestuur (uitbreiding St.-Martensstraat) Omgevingsaanleg Campus Pr.Filip Bouw Welzijnsknoop

subtotaal EINDTOTAAL

1.400.000 € 4.992.500 € 8.000.000 € 6.823.585 € 24.608.108 € 800.000 € 1.200.000 € 795.000 €

48.619.193 78.129.040 €

66


D11600000 J60600000 K11600000 K11610000 W14600000 X10600000 X11600000 X13600000

Rapport TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa


Totaal



280

1.000 0

1.000 0

0 0

0 0

281

0

0

0

0

0 0 1.000

0 0 1.000

0 0 0

0 0 0

260/4 265/9 2906

15.466.895 15.216.895 11.887.835 0 3.329.060 0 0 250.000 250.000 0 0

270.000 20.000 20.000 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0

10.049.220 10.049.220 8.775.835 0 1.273.385 0 0 0 0 0 0

5.147.675 5.147.675 3.092.000 0 2.055.675 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

3.879.807

100.000

153.000

3.626.807

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

0

0

0

19.347.702

371.000

10.202.220

8.774.482

282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

TOTAAL UITGAVEN

67

220/3-9 224/8 23/4 25 27


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

68



280

1.000 0

1.000 0

0 0

0 0

281

0

0

0

0

0 0 1.000

0 0 1.000

0 0 0

0 0 0

24.652.112 460.000 460.000 0 0 0 0 24.192.112 24.192.112 0 0

24.652.112 460.000 460.000 0 0 0 0 24.192.112 24.192.112 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

8.922

8.922

0

0

0

24.662.034

0

0

282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op verkoop van MVA


Totaal

220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 176 21 15017814951/2


Rapport TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

0

0

1.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

283

0

0

0

284/8

0

0

1.000

0

0

15.466.895

0

0

15.216.895 11.887.835

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

0

0

3. Roerende goederen

23/4

0

0

3.329.060

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa

0

0

250.000

1. Onroerende goederen

260/4

0

0

250.000


265/9

0

0

0

2906

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0

0

3.879.807

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

0

0

0

0

19.347.702

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

69


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

0

0

1.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

0

1.000

0

0

24.652.112

E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0

0

460.000

220/3-9

0

0

460.000

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

0

0


23/4

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

0

24.192.112

1. Terreinen en gebouwen

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0

0

24.192.112


265/9

0

0

0

176

0

0

0

21 15017814951/2

0

0

0

0

0

8.922

0

0

24.662.034

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Extra verduidelijking bij de investeringen:

70


Volgnr. Activiteit/ project

Omschrijving activiteit/project

Budgetpositie

Omschrijving budgetpositie

Beleidsdomein

Omschrijving (des)investering

Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.

Budget 2014 -->2019 Verbinteniskred

Reeds goedgekeurd

10.000

0

0

0

0

0

10.000

Terugname historisch budget Plaatsen muurbescherming Reeds + schilderwerken goedgekeurd

-10.000

0

0

0

0

0

-10.000

17.500

17.500

0

0

0

0

35.000

0

-17.500

0

0

0

0

-17.500

1

B12110000

Vakantiewerking

2210000

GG gebouwen

Welzijn & Samenleven

Aanpassings- en opfrissingswerken: divers

2

B12110000

Vakantiewerking

2210000

GG gebouwen



3

B12110000

Vakantiewerking

2210000

GG gebouwen


4

B12110000

Vakantiewerking

2210000

GG gebouwen


Plaatsen muurbescherming Terugname + schilderwerken historisch budget

5

B12110000

Vakantiewerking

2310000


Divers materiaal: forfaitair

Reeds goedgekeurd

2.500

2.500

0

0

0

0

5.000

6

B12110000

Vakantiewerking

2310000



-2.500

0

0

0

0

-2.500

B12110000

Vakantiewerking

2400000


Meubilair: forfaitair

Terugname historisch budget Reeds goedgekeurd

0

7

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG meubilair

2.500

0

0

0

0

0

2.500

8

C21000000

IW WB Gent Noord

2210000

GG gebouwen


Installatie douche voor personeel

Reeds goedgekeurd

14.500

0

0

0

0

0

14.500

9

C21000000

IW WB Gent Noord

2210000

GG gebouwen


Nieuwe vloer keuken + opsplitsing 2 grote zitdaglokalen

Terugname historisch budget

-12.000

0

0

0

0

0

-12.000

10

C21000000

IW WB Gent Noord

2210000

GG gebouwen



Nieuwe investering

0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

11

C21000000

IW WB Gent Noord

2310000


Bijplaatsen van toegangscontroles

Reeds goedgekeurd

3.000

0

0

0

0

0

3.000

12

C21000000

IW WB Gent Noord

2310000


Bijplaatsen van toegangscontroles

0

0

0

0

0

-3.000

C21000000

IW WB Gent Noord

2310000


Airco-installatie


-3.000

13

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat.

105.000

0

0

122.500

122.500

0

350.000

71




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.


Airco-installatie

-105.000

0


Upgrade van de installatie voor toegangscontrole


7.000



Nieuwe investering



Budget 2019 T.K.


0

-122.500

-122.500

0

-350.000

0

0

0

0

0

7.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

Reeds goedgekeurd

4.000

4.000

0

0

0

0

8.000

-4.000

-4.000

0

0

0

0

-8.000

24.200

0

0

0

0

0

24.200

14

C21000000

IW WB Gent Noord

2310000

15

C21000000

IW WB Gent Noord

2310000

16

C21000000

IW WB Gent Noord

2310000

17

C22000000

IW WB Bloemekenswijk

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

18

C22000000


2210000

GG gebouwen



19

C22000000


2310000


Vernieuwen inbraakdetectie

20

C22000000


2310000


Poetskar en benodigdheden

Reeds goedgekeurd

3.000

0

0

0

0

0

3.000

21

C22000000


2310000



Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

22

C22000000


2400000

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG meubilair




Reeds goedgekeurd

1.300

1.300

0

0

0

0

2.600

23

C22000000


2400000

GG meubilair



-1.300

-1.300

0

0

0

0

-2.600

24

C23000000

IW WB Brugse poort

2210000

GG gebouwen


Schilderwerken: algemeen onderhoud


15.000

0

0

0

0

0

15.000

25

C23000000

IW WB Brugse poort

2210000

GG gebouwen



-10.000

0

0

0

0

0

-10.000

26

C23000000

IW WB Brugse poort

2210000

GG gebouwen


Aanpassen burelen (creëren veilige onvangstruimtes)

40.000

0

0

0

0

0

40.000

72





Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Aanpassen burelen (creëren veilige onvangstruimtes) Deuren vervangen (keuken)


27

C23000000

IW WB Brugse poort

2210000

GG gebouwen


28

C23000000

IW WB Brugse poort

2210000

GG gebouwen


29

C23000000

IW WB Brugse poort

2310000



30

C23000000

IW WB Brugse poort

2400000

GG andere mach.en overig mat. GG meubilair


31

C23000000

IW WB Brugse poort

2400000

GG meubilair

32

C24000000

IW WB Ledeberg

2310000

33

C25000000

IW WB SintAmandsberg

2310000

34

C25000000


2310000

35

C25000000


36

C25000000

37

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


-20.000

0

0

0

0

0

-20.000

5.000

0

0

0

0

0

5.000

Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000


Reeds goedgekeurd

5.000

5.000

0

0

0

0

10.000



0

-5.000

0

0

0

0

-5.000



5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000



Reeds goedgekeurd

10.000

0

0

0

0

0

10.000



Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

2400000


Terugname historisch budget Nieuwe investering


Meubilair : divers

Reeds goedgekeurd

3.000

3.000

0

0

0

0

6.000


2400000

GG meubilair


Meubilair : divers


-3.000

-3.000

0

0

0

0

-6.000

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2210000

GG gebouwen


Plaatsen van een nieuw aangepast groendak

Reeds goedgekeurd

107.000

0

0

0

0

0

107.000

38

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2210000

GG gebouwen


Reeds goedgekeurd

300.000

0

0

0

0

0

300.000

39

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2210000

GG gebouwen


Studiekosten en aanpassingswerken gasverwarmingsysteem Studiekosten en aanpassingswerken gasverwarmingsysteem:

Nieuwe investering

200.000

20.000

0

0

0

0

220.000

73




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


actualiseren budget

40

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2310000


Vernieuwen inbraakdetectie

Reeds goedgekeurd



2400000


24.200

0

0

0

0

0

24.200

41

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2310000

Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

42

C26000000

IW WB Nieuw Gent



Reeds goedgekeurd

1.500

1.500

0

0

0

0

3.000

43

C26000000

IW WB Nieuw Gent

2400000

GG meubilair



-1.500

-1.500

0

0

0

0

-3.000

BM gebouwen


8.000

0

0

0

0

0

8.000

2291000

BM gebouwen


De Baai : aanpassings- en opfrissingswerken oud gebouw Schilderwerken: algemeen onderhoud


44

D11130000

Woonvorm De Baai

2291000

45

D11130000

Woonvorm De Baai

Reeds goedgekeurd

20.000

20.000

0

0

0

0

40.000

46

D11130000

Woonvorm De Baai

2360000



Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

D11130000

Woonvorm De Baai

2450000

BM andere machines en overig mat. BM meubilair

47



Reeds goedgekeurd

5.000

0

0

0

0

0

5.000

48

D11130000

Woonvorm De Baai

2450000

BM meubilair


Gordijnen: divers

Reeds goedgekeurd

0

0

25.000

0

0

0

25.000

49

D11130000

Woonvorm De Baai

2450000

BM meubilair


Nieuwbouw De Baai: meubilair

Nieuwe investering

70.000

0

0

0

0

0

70.000

50

D11600000

Uitbreiding De Baai

2291000

BM gebouwen


Nieuwbouw De Baai: oprichting

Reeds goedgekeurd

1.400.000

0

0

0

0

0

1.400.000

51

D37000000

IW Leerwerkplekken

2310000

GG andere mach.en overig mat.


Technisch materiaal: forfaitair

Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

74




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


52

D37100000

Laadbrug

2420000



Meubelladderlift op vrachtwagen

Reeds goedgekeurd

65.235

0

0

0

0

0

65.235

53

D37130000

Poetsploeg

2310000


7.000

0

0

0

0

0

7.000

D37170000

IKOOK

2420000

Nieuwe investering

30.000

0

0

0

0

0

30.000

55

D38000000

IW OTC

2310000


Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

56

D39000000

IW Emancipat.werking

2310000



Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

57

D39000000


2400000


Schrobzuigmachine, 2 boenmachines en 3 poetskarren Bestelwagen met koelcel voor IKOOK (gesubsidieerd door Nationale Loterij) Divers materiaal: forfaitair

Reeds goedgekeurd

54

GG andere mach.en overig mat. GG rollend materieel



Reeds goedgekeurd

5.000

0

0

0

0

0

5.000

58

D39000000


2400000

GG meubilair



-2.500

0

0

0

0

0

-2.500

59

D50100000

Aanbod SVK

2291000

BM gebouwen


Instandhoudingswerken en aanpassingswerken


31.000

0

0

0

0

0

31.000

60

D50110000

Aanbod noodwoningen

2360000



Reeds goedgekeurd

8.000

0

0

0

0

0

8.000

61

D50110000

Aanbod noodwoningen

2450000



Divers meubilair: forfaitair

Reeds goedgekeurd

16.000

0

0

0

0

0

16.000

62

D50110000

Aanbod noodwoningen

2450000

BM meubilair


Divers meubilair: forfaitair

-8.000

0

0

0

0

0

-8.000

63

D80000000

Beheer Campus Uco

2200000

GG terreinen


Omgevingsaanleg Uco site


100.000

200.000

200.000

0

0

0

500.000

64

D80000000

Beheer Campus Uco

2200000

GG terreinen


Omgevingsaanleg Uco site

0

-100.000

0

0

0

0

-100.000

75






Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


65

D80000000

Beheer Campus Uco

2210000

GG gebouwen


Verbouwing Uco site

Reeds goedgekeurd

100.000

0

0

0

0

0

100.000

66

D80000000

Beheer Campus Uco

2210000

GG gebouwen


Reeds goedgekeurd

117.500

0

0

0

0

0

117.500

67

D80000000

Beheer Campus Uco

2310000


Reeds goedgekeurd

12.500

0

0

0

0

0

12.500

68

J50000000

IW ldc De Boei

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen


Aankoop nieuwe locatie OTC: Uco site - Maïsstraat 142 Divers inrichtingsmateriaal (beamers, koelkasten, wasmachine…) Aanpassings- en opfrissingswerken: divers

Reeds goedgekeurd

20.000

0

0

0

0

0

20.000

69

J50000000

IW ldc De Boei

2210000

GG gebouwen



-20.000

0

0

0

0

0

-20.000

70

J50000000

IW ldc De Boei

2210000

GG gebouwen


Aanpassen en opfrissen aanpalend appartement


10.000

0

0

0

0

0

10.000

71

J50000000

IW ldc De Boei

2310000


IJskast en muziekinstallatie (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

4.500

0

0

0

0

0

4.500

72

J50000000

IW ldc De Boei

2310000


Wasmachine en droogkast

Reeds goedgekeurd

2.000

0

0

0

0

0

2.000

73

J50000000

IW ldc De Boei

2310000



Nieuwe investering

10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

74

J50000000

IW ldc De Boei

2400000



Meubilair voor aanpalend appartement

Reeds goedgekeurd

10.000

0

0

0

0

0

10.000

75

J50000000

IW ldc De Boei

2400000

GG meubilair


Gordijnen (alle lokalen)

Nieuwe investering

0

0

0

0

10.000

0

10.000

76

J51000000

IW ldc De Horizon

2210000

GG gebouwen



Reeds goedgekeurd

5.000

0

115.000

0

24.000

0

144.000

77

J51000000

IW ldc De Horizon

2210000

GG gebouwen


Renovatie 1e fase (linkerkant)

Reeds goedgekeurd

0

0

0

100.000

0

0

100.000

76




Budgetpositie


Beleidsdomein



Projectiescherm en beamer Reeds (recreatiekas) goedgekeurd



Nieuwe investering


Meubilair na renovatiewerken

78

J51000000

IW ldc De Horizon

2310000

79

J51000000

IW ldc De Horizon

2310000

80

J51000000

IW ldc De Horizon

2400000


81

J52000000

IW ldc De Waterspiegel

2210000

GG gebouwen


82

J52000000


2210000

GG gebouwen

83

J52000000


2310000

84

J52000000


85

J53000000

86

Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


3.000

0

0

0

0

0

3.000

10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

Reeds goedgekeurd

0

0

0

20.000

0

0

20.000

Project nieuwbouw

Reeds goedgekeurd

400.000

0

0

0

0

0

400.000


Project nieuwbouw

-100.000

0

0

0

0

0

-100.000



10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

2400000





Reeds goedgekeurd

1.500

0

0

0

0

0

1.500

IW De Regenboog

2210000

GG gebouwen


Aanpassingswerken i.f.v. erkenning

Reeds goedgekeurd

0

0

0

0

100.000

0

100.000

J53000000

IW De Regenboog

2210000

GG gebouwen


Inrichten binnenkoer en beveiligen terrassen

Reeds goedgekeurd

0

0

0

0

20.000

0

20.000

87

J53000000

IW De Regenboog

2210000

GG gebouwen


Reeds goedgekeurd

0

60.000

60.000

0

0

0

120.000

88

J53000000

IW De Regenboog

2310000


10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

89

J53000000

IW De Regenboog

2400000


Aanpassingswerken terrassen achteraan, cafetaria, bar en lokalen 1e verdieping Divers materiaal: forfaitair


Meubilair cafetaria

Reeds goedgekeurd

0

0

0

30.000

0

0

30.000

90

J54000000

IW ldc De Thuishaven

2210000

GG gebouwen


Aanpassen en opfrissen keuken

Reeds goedgekeurd

25.000

118.000

0

0

0

118.000

261.000

77

Nieuwe investering




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.



Plaatsen van nieuwe verlichting in de "oranje" zaal Plaatsen van nieuwe verlichting in de "oranje" zaal Wasmachine en droogkast

Reeds goedgekeurd

15.000

0

0

0

0

0

15.000


-15.000

0

0

0

0

0

-15.000

2.000

0

0

0

0

0

2.000


Buffetkast en toebehoren (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

7.000

0

0

0

0

0

7.000



Nieuwe investering

10.000

0

0

0

10.000

0

20.000


Gordijnen

Reeds goedgekeurd

8.000

0

0

0

0

0

8.000


-8.000

0

0

0

0

0

-8.000

21.000

21.000

0

0

0

0

42.000

91

J54000000


2310000

92

J54000000


2310000

93

J54000000


2310000

94

J54000000


2310000

95

J54000000


2310000

96

J54000000


2400000

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG meubilair

97

J54000000


2400000

GG meubilair


Gordijnen

98

J55000000

IW ldc De Vlaschaard 2210000

GG gebouwen


* Aanpassen bergruimte in de inkomhal * Aanpassen ramen secretariaat * Aanpassen voordeur

99

J55000000


GG gebouwen


* Aanpassen bergruimte in de inkomhal * Aanpassen ramen secretariaat * Aanpassen voordeur


-21.000

-21.000

0

0

0

0

-42.000

100

J55000000


GG gebouwen


Schilderen cafetaria

Reeds goedgekeurd

10.000

0

0

0

0

0

10.000

101

J55000000


GG gebouwen


Schilderen cafetaria


-10.000

0

0

0

0

0

-10.000

78

Welzijn & Samenleven Welzijn & Samenleven




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


102

J55000000


GG gebouwen


Herbouwenpetanquebaan (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

50.000

0

0

0

0

0

50.000

103

J55000000




* Smartboard + projector/beamer * Ergoframe onderstel (op wieltjes) (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

6.000

0

0

0

0

0

6.000

104

J55000000




Nieuwe investering

10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

105

J55000000




Tuinmeubilair (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

3.500

0

0

0

0

0

3.500

106

J55000000


GG meubilair


Tuinmeubilair (recreatiekas)


-3.500

0

0

0

0

0

-3.500

107

J55000000


GG meubilair


Meubilair via "schenking"

Nieuwe investering

11.650

0

0

0

0

0

11.650

108

J56000000

IW ldcSpeltincx

2210000

GG gebouwen



Reeds goedgekeurd

75.000

325.000

0

0

100.000

0

500.000

109

J56000000

IW ldcSpeltincx

2210000

GG gebouwen




0

-300.000

0

0

0

0

-300.000

110

J56000000

IW ldcSpeltincx

2310000



3 automatische projectieschermen (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

6.800

0

0

0

0

0

6.800

111

J56000000

IW ldcSpeltincx

2310000



Nieuwe investering

10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

112

J56000000

IW ldcSpeltincx

2400000



Rekken (gerenoveerde kelder)

Reeds goedgekeurd

4.000

4.000

0

0

0

0

8.000

113

J56000000

IW ldcSpeltincx

2400000

GG meubilair


Gordijnen

Reeds goedgekeurd

17.000

0

0

0

0

0

17.000

79




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.



-17.000

0

0

0

0

0

-17.000

10.000

0

0

0

0

0

10.000

25.000

100.000

323.600

0

100.000

100.000

648.600

0

0

-323.600

0

0

0

-323.600

114

J56000000

IW ldcSpeltincx

2400000

GG meubilair


Gordijnen

115

J56000000

IW ldcSpeltincx

2400000

GG meubilair


Tuinmeubelen (recreatiekas)

116

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG gebouwen


Verbouwing Reeds toegankelijkheid en goedgekeurd brandveiligheid + renovatie panden

117

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG gebouwen


Verbouwing Terugname toegankelijkheid en historisch brandveiligheid + renovatie budget panden

118

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG gebouwen



Reeds goedgekeurd

28.500

0

0

0

0

0

28.500

119

J57000000

IW ldc Ten Hove

2210000

GG gebouwen



-28.500

0

0

0

0

0

-28.500

120

J57000000

IW ldc Ten Hove

2310000



10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

121

J57000000

IW ldc Ten Hove

2400000





Reeds goedgekeurd

2.000

0

0

0

0

0

2.000

122

J57000000

IW ldc Ten Hove

2400000

GG meubilair


Gordijnen

Reeds goedgekeurd

10.000

0

0

0

0

0

10.000

123

J57000000

IW ldc Ten Hove

2400000

GG meubilair


Gordijnen

-10.000

0

0

0

0

0

-10.000

124

J58000000

IW ldcWibier

2210000

GG gebouwen


Buitenzonwering


15.000

0

0

0

0

0

15.000

125

J58000000

IW ldcWibier

2210000

GG gebouwen



Reeds goedgekeurd

0

9.800

0

0

0

0

9.800

80




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status


126

J58000000

IW ldcWibier

2210000

GG gebouwen



127

J58000000

IW ldcWibier

2210000

GG gebouwen


Aanpassingswerken dak

128

J58000000

IW ldcWibier

2310000



Beamer en toebehoren (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

129

J58000000

IW ldcWibier

2310000



Nieuwe investering

130

J58000000

IW ldcWibier

2400000




131

J58000000

IW ldcWibier

2400000

GG meubilair



132

J58000000

IW ldcWibier

2400000

GG meubilair


Verrijdbare kapstokken

133

J59000000

IW Ldc De Knoop

2310000


134

J59000000

IW Ldc De Knoop

2310000

135

J59000000

IW Ldc De Knoop

2310000

136

J60600000

Project bouw ldcZwijnaarde

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen

137

J60600000


2310000


138

J60600000


2400000


81

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


0

-9.800

0

0

0

0

-9.800

70.000

0

0

0

0

0

70.000

3.000

0

0

0

0

0

3.000

10.000

0

0

0

10.000

0

20.000

Reeds goedgekeurd

4.500

0

0

0

0

0

4.500


-4.500

0

0

0

0

0

-4.500

2.500

0

0

0

0

0

2.500

Divers materiaal: beamers… (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

42.000

0

0

0

0

0

42.000



Nieuwe investering

0

10.000

0

0

10.000

0

20.000


Inrichting pc-klas

Nieuwe investering

10.000

0

0

0

0

0

10.000


Nieuwbouw LDC Zwijnaarde (met Vipa subsidie) Nieuwbouw LDC Zwijnaarde (met Vipa subsidie) Nieuwbouw LDC Zwijnaarde (met Vipa subsidie)

Reeds goedgekeurd

106.250

2.618.750

2.031.250

6.250

0

0

4.762.500

Reeds goedgekeurd

0

0

50.000

10.000

0

0

60.000

Reeds goedgekeurd

0

0

150.000

20.000

0

0

170.000





Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


139

K11120000

Beheer Antoniushof

2290000

BM terreinen


Aanleg bijkomende wegverharding aan de flats

Reeds goedgekeurd

0

20.000

0

0

0

0

20.000

140

K11120000

Beheer Antoniushof

2290000

BM terreinen


Aanleg bijkomende wegverharding aan de flats

0

-20.000

0

0

0

0

-20.000

141

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen




0

28.000

0

0

0

0

28.000

142

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen



0

-18.000

0

0

0

0

-18.000

143

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen




0

0

0

10.000

0

10.000

20.000

144

K11120000

Beheer Antoniushof

2291000

BM gebouwen


6 flats toegankelijk maken voor rolwagens

Nieuwe investering

5.000

0

0

0

0

0

5.000

145

K11120000

Beheer Antoniushof

2360000



Nieuwe investering

10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

146

K11130000

Beheer Ten Hove

2291000

BM andere machines en overig mat. BM gebouwen


Schilderen woningen en gevels

Reeds goedgekeurd

19.000

18.000

0

0

0

0

37.000

147

K11130000

Beheer Ten Hove

2291000

BM gebouwen


Schilderen woningen en gevels

-14.000

-13.000

0

0

0

0

-27.000

148

K11130000

Beheer Ten Hove

2291000

BM gebouwen


Instandhoudings- en opfrissingswerken


20.000

0

0

0

0

0

20.000

149

K11130000

Beheer Ten Hove

2291000

BM gebouwen



-10.000

0

0

0

0

0

-10.000

150

K11130000

Beheer Ten Hove

2291000

BM gebouwen




0

0

10.000

0

10.000

0

20.000

151

K11140000

Beheer SintAmandsberg

2291000

BM gebouwen


Verharden van de parkeerplaatsen voor de woningen Wibier Herstellen van de afvallende tegeltjes +

Reeds goedgekeurd

119.500

0

0

0

0

0

119.500

82




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


vochtbestrijding

152

K11140000


2291000

BM gebouwen


Verharden van de parkeerplaatsen voor de woningen Wibier Herstellen van de afvallende tegeltjes + vochtbestrijding


-59.500

0

0

0

0

0

-59.500

153

K11140000


2291000

BM gebouwen


Vernieuwen dakdichting woningen Wibier

Reeds goedgekeurd

100.000

0

0

0

0

0

100.000

154

K11140000


2291000

BM gebouwen


Vernieuwen dakdichting woningen Wibier

Reeds goedgekeurd

100.000

0

0

0

0

0

100.000

155

K11600000

Assistentiewoningen St.-Amandsberg

2291000

BM gebouwen


Nieuwe investering

0

170.000

1.736.000

6.077.000

17.000

0

8.000.000

156

K11610000

Assistentiewoningen Zwijnaarde

2291000

BM gebouwen


Reeds goedgekeurd

323.585

0

0

0

0

0

323.585

157

K11610000


2291000

BM gebouwen


Reeds goedgekeurd

4.591.000

1.806.000

8.000

0

0

0

6.405.000

158

K11610000


2360000

BM andere machines en overig mat.


Reeds goedgekeurd

0

75.000

0

0

0

0

75.000

159

K11610000


2450000

BM meubilair


Reeds goedgekeurd

0

20.000

0

0

0

0

20.000

160

O11000000

Technieken IW

2210000

GG gebouwen


Bouwen van 35 assistentiewoningen St.Amandsberg (met woonrechtcertificaten) Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde (met woonrechtcertificaten) Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde (met woonrechtcertificaten) Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde (met woonrechtcertificaten) Bouwen van 27 assistentiewoningen Zwijnaarde (met woonrechtcertificaten) Aanpassingswerken: vergaderlokaal

Reeds goedgekeurd

20.000

0

0

0

0

20.000

83




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


-10.000

0

0

0

0

0

-10.000

70.000

0

0

0

0

0

70.000

20.000

0

0

0

0

0

20.000

161

O11000000

Technieken IW

2210000

GG gebouwen


Aanpassingswerken: vergaderlokaal

162

O11000000

Technieken IW

2210000

GG gebouwen


Aanpassingswerken gasverwarmingsysteem


163

O11000000

Technieken IW

2310000


Technisch materiaal: forfaitair

Nieuwe investering

164

O11000000

Technieken IW

2400000




Reeds goedgekeurd

9.000

0

0

0

0

0

9.000

165

O11000000

Technieken IW

2400000

GG meubilair



-4.000

0

0

0

0

0

-4.000

166

O11000000

Technieken IW

2420000



75.000

0

0

0

0

0

75.000

167

O11000000

Technieken IW

2420000



Dienstwagens ldc De Boei, De Regenboog, Wibier, De Knoop (recreatiekas) Dienstwagens: divers


Reeds goedgekeurd

105.000

42.000

21.000

21.000

21.000

0

210.000

168

O11000000

Technieken IW

2420000



Dienstwagens: divers

-30.000

0

0

0

0

0

-30.000

169

P10000000

IW Communicatie

2310000


Infozuilen en informatieschermen

6.000

6.000

5.000

5.000

5.000

0

27.000

170

P10000000

IW Communicatie

2310000


Infozuilen en informatieschermen

-6.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

-21.000

P11000000

IW Archief

2310000


Archiefrekken


0

171

0

0

0

52.400

0

0

52.400

172

U10120000

Beheer Cultuurkapel

2291000

GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. GG andere mach.en overig mat. BM gebouwen



10.000

0

0

0

0

0

10.000

173

W10000000 IW wzc Het Heiveld

2290000

BM terreinen


Cultuurkapel: instandhoudingswerken (forfaitair) Omgevingswerken ingevolge het masterplan

0

0

30.000

50.000

186.000

30.000

296.000

84

Nieuwe investering Reeds goedgekeurd




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


St.-Amandsberg

174


2290000

BM terreinen


Omgevingswerken ingevolge het masterplan St.-Amandsberg


175


2291000

BM gebouwen


Aanpassingswerken: divers

176


2291000

BM gebouwen


Aanpassingswerken: divers

177


2291000

BM gebouwen


Schilderen kamers bewoners

178


2291000

BM gebouwen



179


2291000

BM gebouwen


180


2350000

BM medische mach.en overig medisch mat.


Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving) * 3 Alpha X Cell matrassen * Passieve tillift maxi-move * sterilisator

181


2350000

BM medische mach.en overig medisch mat.


182


2350000

183


2350000

BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat.

85

0

0

-30.000

0

0

-30.000

-60.000

Reeds goedgekeurd

157.000

125.000

70.000

0

0

0

352.000


-97.000

-125.000

-70.000

0

0

0

-292.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

200.000


-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

0

-120.000

0

0

234.000

0

0

0

234.000

Reeds goedgekeurd

20.000

0

0

0

0

0

20.000

* 3 Alpha X Cell matrassen * Passieve tillift maxi-move * sterilisator


-20.000

0

0

0

0

0

-20.000


Medisch materiaal: forfaitair

Nieuwe investering

20.000

0

20.000

0

20.000

0

60.000


6 medicatiekarren

Nieuwe investering

20.000

0

0

0

0

0

20.000




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


184


2360000



Zonwering aan de glazen ingang van de gesloten afdeling GHI

Reeds goedgekeurd

7.500

0

0

0

0

0

7.500

185


2360000



Zonwering aan de glazen ingang van de gesloten afdeling GHI


-7.500

0

0

0

0

0

-7.500

186


2360000



Uitbreiden bestaand oproepsysteem

Reeds goedgekeurd

8.500

0

0

0

0

0

8.500

187


2360000


Airco (koude keuken)

Reeds goedgekeurd

15.000

0

0

0

0

0

15.000

188


2360000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat.


Brievenbussen aan elke woning

Reeds goedgekeurd

14.000

0

0

0

0

0

14.000

189


2360000



Brievenbussen aan elke woning


-14.000

0

0

0

0

0

-14.000

190


2360000


5.000

0

0

0

0

0

5.000


2360000

0

0

0

0

0

-5.000


2360000


-5.000

192

Bijplaatsen van toegangscontrole (kofferruimte) Bijplaatsen van toegangscontrole (kofferruimte) Flatscreens bewoners

Reeds goedgekeurd

191

110.000

0

0

0

0

0

110.000

193


2360000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat.

Reeds goedgekeurd

20.500

0

0

0

0

0

20.500

194


2360000




-20.500

0

0

0

0

0

-20.500

195


2360000



Camerabewaking aan ingangen DEF en JKL Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Camerabewaking aan ingangen DEF en JKL Upgrade van de installatie voor toegangscontrole Uitbreiden bestaand

5.000

0

0

0

0

0

5.000

86

Welzijn & Samenleven Welzijn & Samenleven Welzijn & Samenleven

Reeds goedgekeurd




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


oproepsysteem

196


2360000

197


2360000

198


2360000

199


2360000

200


2450000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat.



Speeltuigen aan cafetaria (recreatiekas)

Reeds goedgekeurd

20.000

0

0

0

0

0

20.000


Speeltuigen aan cafetaria (recreatiekas)

-20.000

0

0

0

0

0

-20.000


Vaatwasmachine + aansluiten (grootkeuken)


0

25.000

0

0

0

0

25.000

Nieuwe investering

10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

Reeds goedgekeurd

6.600

6.800

0

0

0

0

13.400

Reeds goedgekeurd

12.000

0

0

0

0

0

12.000


-12.000

0

0

0

0

0

-12.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

Reeds goedgekeurd

25.000

25.000

0

0

0

0

50.000

Welzijn & Samenleven Welzijn & Samenleven

€ 25.000 (cfr.budgethouder) Divers materiaal: forfaitair

Relaxzetels voor dementerende residenten 3). cafetaria : huidig meubilair vervangen door meubilair met huiselijk karakter

201


2450000

BM meubilair


FM: UITVOERING 2013: € 6.312 2014: € 6.312 2015: € 6.312 Plooitafels en bijzetstoelen (recreatiekas)

202


2450000

BM meubilair


Plooitafels en bijzetstoelen (recreatiekas)

203


2450000

BM meubilair



204

W11000000 IW wzc De Liberteyt

2290000

BM terreinen


Opfrissen van de tuin

87




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status


205


2290000

BM terreinen


Opfrissen van de tuin

206


2291000

BM gebouwen


Aanpassingswerken sanitair

207


2291000

BM gebouwen


Nieuwe investering

208


2350000


209


2350000


210


2350000

211


2350000

212


2360000

BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM andere machines en overig mat.

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving) Medicatiewagens, matrassen…

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


-25.000

-25.000

0

0

0

0

-50.000

27.000

0

0

0

0

0

27.000

0

162.500

0

0

0

0

162.500

Reeds goedgekeurd

24.500

13.500

13.500

13.500

0

0

65.000

Medicatiewagens, matrassen…


-4.500

-13.500

0

-13.500

0

0

-31.500



Nieuwe investering

20.000

0

20.000

0

20.000

0

60.000


Tilliften

Nieuwe investering

22.000

0

0

0

0

0

22.000


Uitbreiding van het dwaaldetectiesysteem Televic * systeem Axio XT uitbreiden naar een Agility en dwaaldetectie * aankoop 20 stuks dwaaldetectie + draadloos oproepsysteem * aanpassingswerken aan het centraal Televic systeem

Reeds goedgekeurd

16.700

0

0

0

0

0

16.700

FM: UITVOEREN 2013

88

Budget 2014 T.K.




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status


Flatscreens bewoners

Reeds goedgekeurd




213


2360000

214


2360000

215


2450000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM meubilair

216

W12000000 IW wzc Zonnebloem

2290000

BM terreinen

217


2290000

218


219

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


102.000

0

0

0

0

0

102.000

Nieuwe investering

10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000


Nieuwe investering

10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000


Omgevingswerken ingevolge het masterplan Zwijnaarde

Reeds goedgekeurd

0

150.000

350.000

0

0

0

500.000

BM terreinen


Omgevingswerken ingevolge het masterplan Zwijnaarde


0

0

-100.000

0

0

0

-100.000

2291000

BM gebouwen



Reeds goedgekeurd

19.500

19.500

0

0

0

0

39.000


2291000

BM gebouwen



Reeds goedgekeurd

32.000

0

0

0

0

0

32.000

220


2291000

BM gebouwen



-32.000

0

0

0

0

0

-32.000

221


2291000

BM gebouwen


0

0

175.500

0

0

0

175.500

221


2350000


Nieuwe investering

20.000

0

20.000

0

20.000

0

60.000

223


2360000

224


2360000

BM medische mach.en overig medisch mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat.

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving) Medisch materiaal: forfaitair


89


Airco leefruimte

Reeds goedgekeurd

50.000

0

0

0

0

0

50.000


Airco leefruimte


-50.000

0

0

0

0

0

-50.000




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.




Reeds goedgekeurd

15.000

0

0

0

0

0

15.000



-15.000

0

0

0

0

0

-15.000




10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000


Gordijnen

Reeds goedgekeurd

21.000

0

0

0

0

0

21.000


-21.000

0

0

0

0

0

-21.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

225


2360000

226


2360000

227


2360000

228


2450000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM meubilair

229


2450000

BM meubilair


Gordijnen

230


2450000

BM meubilair



231

W13000000 IW wzc De Vijvers

2290000

BM terreinen


Tuinaanleg en heraanleg parking

Reeds goedgekeurd

90.000

0

0

0

0

0

90.000

232


2290000

BM terreinen


Tuinaanleg en heraanleg parking


-90.000

0

0

0

0

0

-90.000

233


2291000

BM gebouwen


Airco-installatie hobbyruimte, cafetaria en administratie

Reeds goedgekeurd

64.250

0

0

0

0

0

64.250

234


2291000

BM gebouwen


Airco-installatie hobbyruimte, cafetaria en administratie


-64.250

0

0

0

0

0

-64.250

235


2291000

BM gebouwen



Reeds goedgekeurd

20.000

19.000

0

0

0

0

39.000

236


2291000

BM gebouwen


Fietsenberging (overdekt)

Reeds goedgekeurd

0

0

0

0

0

20.000

20.000

90




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

237


2291000

BM gebouwen


Aanpassen rolhekkens

Reeds goedgekeurd

238


2291000

BM gebouwen


Nieuwe investering

239


2350000


240


2350000


241


2350000

242


2350000

243


2350000

244


2350000

245


2350000

246


2360000

247


2360000

BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM medische mach.en overig medisch mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat.

Plaatsen vrijloopdeurdrangers op alle deuren (verplicht cfr.wetgeving) Bad- en tilliften

91

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

234.000

0

0

0

0

234.000

Reeds goedgekeurd

30.000

0

0

0

0

0

30.000

Bad- en tilliften


-10.000

0

0

0

0

0

-10.000


Looprekken en bewegingstrainer

Reeds goedgekeurd

5.000

0

0

0

0

0

5.000


Looprekken en bewegingstrainer


-5.000

0

0

0

0

0

-5.000


Bad- en tilliften + crosstrainer

Reeds goedgekeurd

30.000

0

0

0

0

0

30.000


Bad- en tilliften + crosstrainer


-10.000

0

0

0

0

0

-10.000



Nieuwe investering

0

20.000

0

20.000

0

20.000

60.000


Aanpassingswerken liften

Reeds goedgekeurd

12.000

0

0

0

0

0

12.000



Reeds goedgekeurd

106.000

0

0

0

0

0

106.000




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

248


2360000


2 combisteamers

Reeds goedgekeurd

35.000

0

0

0

0

0

35.000

249


2360000


Vervangen dwaaldetectiesysteem

Reeds goedgekeurd

20.000

0

0

0

0

0

20.000

250


2360000



Nieuwe investering

10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

251


2450000

BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM andere machines en overig mat. BM meubilair


Meubilair : cafetaria, hobby en restaurant

Reeds goedgekeurd

65.000

0

0

0

0

0

65.000

252


2450000

BM meubilair


Meubilair : cafetaria, hobby en restaurant

-65.000

0

0

0

0

0

-65.000

253


2450000

BM meubilair


30 Hoog-laagbedden


75.000

0

0

0

0

0

75.000

254


2450000

BM meubilair


30 Hoog-laagbedden

-25.000

0

0

0

0

0

-25.000

255


2450000

BM meubilair


Hoog-laagbedden


0

50.000

0

50.000

0

50.000

150.000

256


2450000

BM meubilair



Nieuwe investering

0

10.000

0

10.000

0

10.000

30.000

257

W14600000 Project bouw wzc Mariakerke

2291000

BM gebouwen


Reeds goedgekeurd

300.000

2.192.108

0

0

0

0

2.492.108

258


2291000

BM gebouwen


Reeds goedgekeurd

0 12.407.892

7.561.000

31.108

0

0

20.000.000

259


2350000


Nieuwe investering

0

0

50.000

20.000

0

0

70.000

260


2360000

BM medische mach.en overig medisch mat. BM andere machines en overig mat.

WZC Mariakerke: nieuwbouw (134 + 10 kortverblijfbedden) WZC Mariakerke: nieuwbouw (134 + 10 kortverblijfbedden) WZC Mariakerke: medisch materiaal


WZC Mariakerke: divers materiaal

Nieuwe investering

0

0

100.000

35.000

0

0

135.000

92


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.




Budgetpositie


Beleidsdomein


261


2450000

BM meubilair


WZC Mariakerke: meubilair Reeds goedgekeurd

262

X10000000

Beheer Campus Hoofdbestuur

2210000

GG gebouwen



263

X10000000


2210000

GG gebouwen



264

X10000000


2210000

GG gebouwen



265

X10000000


2210000

GG gebouwen



266

X10000000


2210000

GG gebouwen



267

X10000000


2210000

GG gebouwen



268

X10000000


2210000

GG gebouwen


Schilderen gevels

269

X10000000


2310000



Reeds goedgekeurd

270

X10000000


2310000



Nieuwe investering

271

X10000000


2400000



Meubilair: divers

272

X10600000

Uitbreiding Onderbergen

2210000

GG gebouwen


273

X10600000

Uitbreiding Onderbergen

2210000

GG gebouwen


93

Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


0

0

1.911.000

0

0

0

1.911.000

Reeds goedgekeurd

42.000

0

0

0

0

0

42.000


-42.000

0

0

0

0

0

-42.000

65.800

28.200

0

0

0

0

94.000


-15.800

-28.200

0

0

0

0

-44.000

115.000

115.000

0

0

0

0

230.000

0

-115.000

0

0

0

0

-115.000

100.000

0

0

0

0

0

100.000

25.000

0

0

0

0

0

25.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

Reeds goedgekeurd

50.000

0

0

0

0

0

50.000

Uitbreidingswerken kantoren St.-Martensstraat

Reeds goedgekeurd

1.200.000

0

0

0

0

0

1.200.000

Uitbreidingswerken kantoren St.-Martensstraat


-400.000

0

0

0

0

0

-400.000





Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


274

X11000000

Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen



Reeds goedgekeurd

22.000

0

0

0

0

0

22.000

275

X11000000

Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen


Reeds goedgekeurd

15.000

0

0

0

0

0

15.000

276

X11000000

Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen


Optimale regeling van het HVAC- en domotica systeem Aanpassingswerken kelder i.f.v. tijdelijk archiefdepot

Reeds goedgekeurd

40.000

0

0

15.000

0

0

55.000

277

X11000000

Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen


Nieuwe balie in de leeszaal archiefgebouw

-40.000

0

0

0

0

0

-40.000

278

X11000000

Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen




25.000

25.000

0

0

0

0

50.000

279

X11000000

Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen



-25.000

-25.000

0

0

0

0

-50.000

280

X11000000

Beheer Campus PF

2210000

GG gebouwen


Serverlokaal: nieuwbouw


0

1.000.000

0

0

0

0

1.000.000

281

X11000000

Beheer Campus PF

2310000



Veiligheidssignalisatie

Reeds goedgekeurd

0

0

10.000

0

0

0

10.000

282

X11000000

Beheer Campus PF

2310000



Veiligheidssignalisatie


0

0

-10.000

0

0

0

-10.000

283

X11000000

Beheer Campus PF

2310000



Reeds goedgekeurd

72.600

0

0

0

0

0

72.600

284

X11000000

Beheer Campus PF

2310000



Nieuwe investering

5.000

0

5.000

0

5.000

0

15.000

285

X11000000

Beheer Campus PF

2400000



Meubilair: divers

Reeds goedgekeurd

12.000

16.000

12.000

0

0

0

40.000

286

X11000000

Beheer Campus PF

2400000

GG meubilair


Meubilair: divers


0

-11.000

-7.000

0

0

0

-18.000

94




Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


287

X11000000

Beheer Campus PF

2400000

GG meubilair


Gordijnen: divers

Reeds goedgekeurd

5.400

0

0

0

0

0

5.400

288

X11000000

Beheer Campus PF

2400000

GG meubilair


Gordijnen: divers

-2.900

0

0

0

0

0

-2.900

289

X11000000

Beheer Campus PF

2400000

GG meubilair


Meubilair: divers


11.200

0

0

0

0

0

11.200

290

X11000000

Beheer Campus PF

2400000

GG meubilair


Meubilair: divers

-11.200

0

0

0

0

0

-11.200

291

X11600000

Omgevingsaanleg CPF

2210000

GG gebouwen


Omgevingsaanleg en ondergrondse parking CPF Totaal budget project = € 4.745.300

1.000.000

0

0

0

0

0

1.000.000

292

X11600000

Omgevingsaanleg CPF

2210000

GG gebouwen


Omgevingsaanleg en ondergrondse parking CPF Totaal budget project = € 4.745.300

Reeds goedgekeurd

200.000

0

0

0

0

0

200.000

293

X13000000

Beheer Campus Ledeberg

2310000



Nieuwe investering

10.000

0

10.000

0

10.000

0

30.000

294

X13600000

Project Welzijnsknoop Ledeberg

2210000

GG andere mach.en overig mat. GG gebouwen


Welzijnsknoop Ledeberg: bouwproject

Reeds goedgekeurd

600.000

0

0

0

0

0

600.000

295

X13600000


2210000

GG gebouwen




-200.000

0

0

0

0

0

-200.000

296

X13600000


2210000

GG gebouwen



Reeds goedgekeurd

300.000

0

0

0

0

0

300.000

297

X13600000

2310000

Welzijnsknoop Ledeberg: keukenuitrusting EW + sociaal restaurant Welzijnsknoop Ledeberg: meubilair (incl.voorldc)

Reeds goedgekeurd

45.000

0

0

0

0

0

45.000

X13600000



298

Project Welzijnsknoop Ledeberg Project Welzijnsknoop Ledeberg

Reeds goedgekeurd

100.000

0

0

0

0

0

100.000

95

2400000






Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

GG meubilair


Welzijnsknoop Ledeberg: meubilair (incl.voorldc)

Alg.Financiering Software beheer patrimonium "Gedipos"


299

X13600000

300

Z20000000

Project 2400000 Welzijnsknoop Ledeberg Beheer Patrimonium 2110000

301

Z20000000

Beheer Patrimonium 2210000

Concessie, octrooien, licenties GG gebouwen

302

Z20000000


OM terreinen

303

Z20000000


OM terreinen

304

Z20000000


305

Z20000000


Budget 2014 T.K.

Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


-50.000

0

0

0

0

0

-50.000

100.000

0

0

0

0

0

100.000

Reeds goedgekeurd

20.000

0

0

0

0

0

20.000

Reeds goedgekeurd

0

75.000

75.000

0

0

0

150.000

Nieuwe investering

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

600.000

OM gebouwen Alg.Financiering Inkoop cijnsgebouwen 2014 --> 2019

Nieuwe investering

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

600.000

OM gebouwen Alg.Financiering Instandhoudingswerken verhuurde gebouwen 2014 --> 2019

Nieuwe investering

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

300.000

13.969.320 21.870.550 15.251.250

6.867.758

1.138.000

598.000

59.694.878

1.917.235

1.917.235

1.917.235

11.503.412

-1.917.236 -1.917.235 -1.917.235 -1.917.235

-11.503.412

Alg.Financiering Slopen woning Hutsepotstraat Zwijnaarde (ifv nieuw project) Alg.Financiering Saneren en inrichten terrein Antwerpsestwg St.Amandsberg Alg.Financiering Aankoop bouwgronden 2014 --> 2019

INFORMATICA (investeringen)

306

Q12130000

Samenwerking Digipolis

2310000



307

Q12130000


2310000



308

Q12130000


2310000



96

Reeds goedgekeurd ICT budget t.e.m 2013: IMVA en MVA wordt geactualiseerd naar 18.434.162 € (volgnr. 308 tot 316) Reeds goedgekeurd ICT budget t.e.m 2013: IMVA en MVA wordt geactualiseerd naar 18.434.162 € (volgnr.308 tot 316) Aankopen en projecten ICT: MVA (hardware)

Reeds goedgekeurd

1.917.236

1.917.236


-1.917.236

-1.917.236

Nieuwe investering

1.597.575

1.879.965


1.917.236

2.176.250

699.059

1.433.263

1.821.361

9.607.473



Budgetpositie


Beleidsdomein


Status

Budget 2014 T.K.

Concessie, octrooien, licenties Concessie, octrooien, licenties Concessie, octrooien, licenties Concessie, octrooien, licenties Concessie, octrooien, licenties Concessie, octrooien, licenties Concessie, octrooien, licenties Concessie, octrooien, licenties


Aankopen en projecten ICT: IMVA (software, licenties…) ICT kost project "Sociaal infopunt"

Nieuwe investering

2.240.164

473.000

488.500

488.500

461.000

461.000

4.612.164

Nieuwe investering

153.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

228.000


ICT kost project "E-HRM"

Nieuwe investering

536.876

146.286

201.524

201.524

201.524

201.524

1.489.258


ICT kost project "klassement en informatiebeheersplan" ICT kost project "archiefbeheerssysteem"

Nieuwe investering

120.000

50.000

50.000

0

0

0

220.000

Nieuwe investering

105.000

0

0

0

0

0

105.000


ICT kost project "E-Depot"

Nieuwe investering

0

105.000

0

0

0

0

105.000


ICT kost project "BI en BBC"

Nieuwe investering

624.767

477.500

230.000

180.000

130.000

80.000

1.722.267


ICT kost project "E-Post"

Nieuwe investering

0

345.000

0

0

0

0

345.000

5.377.382

3.491.751

3.161.274

1.584.083

2.240.787

2.578.885

18.434.162

19.346.702 25.362.301 18.412.524

8.451.841

3.378.787

3.176.885

78.129.040

309

Q12130000


2110000

310

B10600000

Sociaal infopunt

2110000

311

N00600000

E-HRM

2110000

312

P11600000

Klassement en inform.beheersplan

2110000

313

P11610000

Archiefbeheerssysteem

2110000

314

P11620000

E-Depot

2110000

315

S00600000

BI en BBC

2110000

316

U10600000

E-Post

2110000

97




Budget 2015 T.K.

Budget 2016 T.K.

Budget 2017 T.K.

Budget 2018 T.K.

Budget 2019 T.K.


VERKOPEN (desinvesteringen)

317 Z20000000

Beheer Patrimonium

2211000

VERKOOP GG gebouwen

Alg.Financiering Verkoop gebouw Ledebergstraat 90

Nieuwe verkoop

-160.000

0

0

0

0

0

-160.000

318 Z20000000

Beheer Patrimonium

2211000

VERKOOP GG gebouwen

Alg.Financiering Verkoop gebouw Casinoplein 25-27

-300.000

0

0

0

0

0

-300.000

319 Z20000000

Beheer Patrimonium

2600100

VERKOOP OM terreinen

Alg.Financiering Verkoop landbouwgronden Nederland

-18.000.000

0

0

0

0

0 -18.000.000

320 Z20000000

Beheer Patrimonium

2600100


Alg.Financiering Verkoop landbouwgronden 2014 --> 2019

Reeds goedgekeurde verkoop Reeds goedgekeurde verkoop Nieuwe verkoop

-664.175

-590.000

-590.000

-590.000

321 Z20000000

Beheer Patrimonium

2600100


Alg.Financiering Verkoop bouwgronden 2014 --> 2019

Nieuwe verkoop

322 Z20000000

Beheer Patrimonium

2600100


Alg.Financiering Verkoop bosgronden 2014 --> 2019

Nieuwe verkoop

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-50.000

323 Z20000000

Beheer Patrimonium

2610100

VERKOOP OM gebouwen

Alg.Financiering Verkoop gebouwen 2014 -> 2019

Nieuwe verkoop

-4.007.287

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-6.007.287

-590.000 -1.790.000

-4.814.175

-1.520.650 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -10.520.650

-24.652.112 -2.800.000 -2.800.000 -2.800.000 -2.800.000 -4.000.000 -39.852.112

98


OCMW Gent

5. Evolutie liquiditeitenbudget Rapport: Rapport TB5

99


Rapport TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis

Code

Jaarrekening 2012

Budget 2013

Budget 2014

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en Boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3.515.756 179.270.036 182.785.792 0 150.061.469 0 32.724.323

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

0 0 0

0 0 0

5.314.332 19.347.702 24.662.034

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen uit contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273.672 3.170.578 3.169.578 3.169.578 0 0 1.000 1.000 0 3.444.250 3.443.250 0 0 0 1.000 1.000

0

0

0

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

0

0

9.103.760

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

0

0

14.704.473

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

0

0

23.808.233

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0 0 0 0

0 0 0 0

19.032.942 13.734.853 5.298.089 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0

0

4.775.291

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel Ien II

100

421/4 171/4 2903/4 1780 2905 171/4 4943/4 2903/4 1780 4944959 102


Jaarrekening 2012

Bestemde gelden

Budget 2013

Budget 2014

I. Exploitatie Bestemde gelden waardeverminderingen (-) Bestemde gelden Legaat Triest (-) Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher (-)

0 0 0 0

0 0 0 0

13.734.853 13.623.626 11.422 99.805

II. Investeringen Bestemd geld recreatiekassen (-) Bestemd geld Legaat Wibier (-)

0 0 0

0 0 0

5.298.089 1.918.173 3.379.916

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

0

19.032.942

101


102


OCMW Gent

6.Werkingsen investeringssubsidies Per beleidsveld wordt een overzicht geven van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies. Rapport: Extra rapport

103


Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld In de beleidsnota werd de lijst opgenomen met de nominatief toegekende subsidies. Hierna wordt een overzicht opgenomen, per beleidsveld, van alle te verstrekken subsidies – zowel de nominatieve als de niet-nominatieve. 0904 Activering van tewerkstelling Toegestane werkingssubsidies

870.000

Hand in Hand - De Moester vzw

80.000

Kringloopwinkel Brugse Poort vzw

160.000

Huis van het Nederlands Gent vzw

70.000

Labeur vzw

80.000

SogoBiaOyon'd vzw

40.000

Gents Opleidingscentrum Ambachten

40.000

De Sociale Werkplaats vzw

120.000

Ateljee vzw

240.000

Zagan vzw Compagnie De Sporen

40.000

0905 Dienst voor juridische informatie en advies Toegestane werkingssubsidies

38.887

CAW Artevelde - Visserij

38.887

104


0900 Sociale bijstand Toegestane werkingssubsidies

1.998.327

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

57.000

Stad Gent - dienst Kinderopvang

50.000

Sivi vzw

26.817

BMLIK

24.411

De Zuidpoort vzw

26.817

Kras vzw

92.860

Toreke

20.000

WRG-soka

51.106

Wijkresto& co Nieuw Gent

40.000

CAW Artevelde - Bijstandsteam

910.736

CAW opvang daklozen

225.933

Huize Triest opvang daklozen

28.690

Huize Triest

48.954

CAW Artevelde - Brugteam

120.795

CAW Artevelde - Transithuis

143.495

Vos vzw

15.000

Victoria de Luxe vzw

20.000

Uitvoering armoedebeleid

95.713

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Toegestane werkingssubsidies

750

Thuishulp Oost-Vlaanderen vzw

750

0930 Sociale huisvesting Toegestane werkingssubsidies

49.867

Woonfonds vzw

49.867

Werkingstoelagen

2.957.831

Investeringstoelagen Totaal

105

0 2.957.831


106


OCMW Gent

7.Gecumuleerd budgettair resultaat Vanuit het resultaat van 2012 en het budget en de vermoedelijke realisaties 2013 berekenen we het gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar. Het resultaat op kasbasis bouwt hierop verder.

Rapport: Extra rapport

107


31/12/2012 Liquide middelen Geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn 400-407 4101 411-415 418 499

43 44 45 460 488 489 499

Mutatie

2.651.880,69 9.696.266,92

(1) (2)

16.224.771,54

(3)

Werkingsvorderingen Vervallen vorderingen wegens subsidies onder de vorm van een lening Overige vorderingen Borgtochten betaald in contanten Wachtrekeningen actief

Schulden op korte termijn

Budget 2013

8.982.125,00 7.242.646,54

21.185.428,73

Financiële schulden Werkings- en handelsschulden Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten (zonder voorziening vakantiegeld) Ontvangen voorschotten Borgtochten ontvangen in contanten Andere diverse schulden Wachtrekeningen passief

(4)

606.710,73 9.403.373,02 8.537.506,37 2.430.852,17 206.986,44

Kasstroom uit werking en aflossingen in budget 2013

-3.507.000,00

Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen in het budget (Schema 7-Tabel 2 C) Toegekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (Schema 7-Tabel 2 C+D) Kasstroom uit investeringen en desinvesteringen in budget 2013

(5)

56.017.634,00 52.510.634,00 -9.069.521,31

Investeringen (-) Desinvesteringen

(6)

-18.856.148,06 9.786.626,75

Kasstroom uit financiering in budget 2013

1.300.000,00

Nieuwe leningen Kapitaalsubsidies andere dan van de gemeente Bijdrage van de gemeente in investeringen

1.300.000,00

Niet vervallen gedeelte van vorderingen op meer dan één jaar *

31/12/2012

290 Werkingsvorderingen 291 Overige vorderingen 292 Vorderingen wegens subsidies 4100 Vorderingen wegens subsidies * inclusief het niet vervallen gedeelte dat overgeboekt is naar korte termijn 4100 Niet vervallen gedeelte van de schulden op meer dan één jaar *

31/12/2013

18.976.390,82

31/12/2012

-18.976.390,82 0,00

31/12/2013

175 Werkings- en handelsschulden 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 178 Borgtochten ontvangen in contanten 179 Overige schulden 425 Werkingsschulden op meer dan één jaar die vervallen binnen het jaar 426 Ontvangen vooruitbetalingen die vervallen binnen het jaar 428 Borgtochten ontvangen in contacten die vervallen binnen het jaar 429 Overige schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen het jaar * inclusief het niet vervallen gedeelte dat overgeboekt is naar korte termijn 425-429

Wat wordt er overeengekomen met betrekking tot het saldo van de GBWA * 13 Gecumuleerde overschotten (+) / tekorten (-) uit GBWA * GBWA = gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen

(8)

-18.976.390,82 0,00 0,00 0,00

0,00

(9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2012

31/12/2013

3.889.886,65 382.886,65 Te verrekenen saldo gemeentelijke bijdrage : Verworven overschotten :

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar

108

(7)

382.886,65 0,00 14.704.473,28


10)

109


Boek 4 Toelichting bij budget

Recommend Documents