Bevételek és kiadások forrásonként. ... évi bevételi és kiadási elıirányzatai. eredeti ei. módosított ei. teljesítés. Mőködési bevételek

Bevételek és kiadások forrásonként

….... évi bevételi és kiadási elıirányzatai eredeti ei. Mőködési bevételek Saját bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett megosztott bevételek 3. Állami támogatás 4. EÜ. támogatás 5. Közterülethasználati dij Átvett pénzeszközök 6. Pénzmaradvány mőködési célú intézményi 7. Pénzmaradvány mőködési célú Polg. Hivatal 8. Intézmények saját bevétele 9. Intézmények átvett pénze mőködési célú Mőködési célú bevételek összesen

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek 10.Területek, épületek, ingatlanok értékesítése 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.Pénzmaradvány felhalmozási célú intézményi 13.Pénzmaradvány felhalmozási célú Polg. Hiv. 15.Intézmények átvett pénzefelhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen

1. oldal

módosított ei. teljesítés

1. sz. melléklet

Bevételek és kiadások forrásonként

Finanszírozási bevételek Mőködési célú Fejlesztési célú Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen: KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Intézményi mőködési kiadás Ebbıl személyi juttatás munkaadót terhelı járulékok Mőködési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Fejlesztési kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Tartalékok Céltartalék: Általános gazdálkodási tartalék Kiadás összesen:

2. oldal

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet (1)

Intézmények költségvetése

………... évi költségvetés teljesítése a leadott intézményi költségvetések alapján 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Intézmény neve Városgazd.I. Járóbetegell. Szociális kp. Segélyek Szivárvány Ált. Isk. Barcsi Nev.Okt.Int. Mővelıdési Ház Könyvtár Múzeum Tőzoltóság Polgárm.Hivatal Cigány kisebbség Horvát kisebbség Német kisebbség Drávamenti Ter.Ö. Összesen:

2

3

4

5

6

Mőködési Mőködési célra átvett Saját bevétel célra átvett pénz mod Saját bevétel mod.ei. pénz .ei.

0

0

0

0

7

Felhalmozási célra átvett pénz

0

8

9

Felhalmozási célra átvett pénz Pénzmamod.ei. radvány

0

3. oldal

0

10

11

12

13

Kisebs.áll Normativ és Pénzma- Kisebs.áll .tám. és Normativ és önkományradvány .tám. és Eü.tám. önkomány- zati zati támogamod.ei. Eü.tám. Mod.ei. támoga-tás tás mod.ei.

0

0

0

0

0

2007. 07. 26.



………... évi költségvetés teljesítése a leadott intézményi költségvetések alapján ÁHT alapján 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Bevételek összesen mod.ei.

Bevételek összesen

0

0

Kiadások összesen mod.ei.

Kiadások összesen

0

Személyi juttatás mod.ei.

Személyi juttatás

0

20

0

4. oldal

21

22

Munka. Munka. a terh.jár a terh.jár mod.ei.

0

0

0

Dologi

0

23

24

25

Dologi mod.ei.

Pénzeszköz átadás mőködés i célú

Pénzeszköz átadás mőködés i célú mod.ei.

0

0

0

2007. 07. 26.



………... évi költségvetés teljesítése a leadott intézményi költségvetések alapján 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


27

28

Pénzeszköz átadás felhalmozási célú mod.ei.

Pénzeszköz átadás felhalmozási célú

0

29

30

Egyéb Ellátottak Egyéb támoga-tás pénzbeni támoga-tás mod.ei. juttatása

0

0

0

0

31

32

33

Ellátottak pénzbeni juttatása mod.ei.

Felhalmozás

Felhalmozás mod.ei.

0

5. oldal

0

0

34

35

36

37

Felújítás

Felújítás mod.ei.

Tartalék

Tartalék mod.ei.

0

0

0

0

2007. 07. 26.


38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



39

Létszá Létszá mm-keret keret mod.ei.

0

0

6. oldal

2007. 07. 26.

Polgármsteri Hivatal költségvetése.

Kiadások cimenként 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Átvett F.évi F.évi pénzes bev. Er. bev.mód. F.évi bev. zk.er. Ei. ei. teljesítése ei. 5 2 3 4

Átvett Átvett pénzpénz- eszk. Kiadások Kiadások eszk.m teljesí- össz.er. össz.mód. ód. ei. tése ei. ei. 6 7 8 9

Mezıgazdasági feladatok Helyi utak fenntartása Munkahelyi vendéglátás Hid TV támogatása Helyi tulajdonú ing. kez. Önkormányzati igazg. tev. Katasztrófavédelmi tevékenység Vizkárelháritás Város és község gazdálk. Település vizellátás Köztisztaság /szemétdij/ Köztemetı fenntartás fel. Közvilágitás Sportint., sportlét. mőködtetése Diáksport Ifjúsági egyéb fel. Sport Egyesületek támogatása Alapitványok támogatása Kiadványok megjelentetése évfordulóra Képzımővészeti táborra Együtt-Egymásért Gyerm.otth.norm.t.30%

22 Egyéb támogatások Összesen

7. oldal

3. sz. melléklet

Kiadások összesen teljesítése 10

Személyi Szemlyi juttatás juttatás er.ei. mód.ei. 11 12

Személyi juttatás teljesítése 13



MunkaMunkaad ad. terh. . terh. jár. jár.er. ei. mód.ei. 14 15

Munkaad.terh. Játulé- Dologi Dologi kok tel- kiadás er. kiadás jesítése ei. mód.ei. 16 17 18

Dologi kiadások Pénzeszk. teljesíPénzeszk. átad.mód. tése átad.er. ei. ei. 19 20 21



8. oldal

3. sz. melléklet

Pénzeszköz átadás teljesítése 22

Egyéb támogaEgyéb Egyéb tás tám. er. tám. teljesíei. mód. ei. tése 23 24 25



Ellátott Ellátotak tak pénzb.j pénzb. utt. er. jutt.m. ei. ei. 26 27

Ellátottak pénzb. jutt.telj. 28

FelhalFelhalm mozási oz.kiadá kiadás s er. Ei. mód.ei. 29 30

Felhalmozási kiadás teljesítése 31



9. oldal

Átlag Átlag létlétszá Átlag lét- szám m er. szám teljesíEi. mód. ei. tése 34 32 33

3. sz. melléklet

Felújítási elıirányzatok, teljesítések célonként

Intézmény

Cél

Összesen

eredeti ei. eFt.

4. sz. melléklet

mód.ei. eFt.

teljesítés eFt.

Felhalmozási kiadások feladatonként

/e Ft/

Összesen:

eredeti ei.

5. sz. melléklet

mód Ei.

teljesítés

Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elıirányzata

eredeti ei. eFt. Bevételek Támogatás önkormányzati állami Támogatások összesen Átvett pénz Saját bevétel Pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Kiadások Személyi juttatás

Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelı járulékok

Munkaadókat terh. járulékok összesen Dologi kiadások

Dologi kiadás összesen Pénzesztköz átadás Pénzeszköz átadás összesen Tartalék

Kiadások összesen

12.oldal

mód.ei. eFt.

6. sz. melléklet

teljesítés eFt.

8. sz. melléklet

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások …./.../….. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban I. Mőködési célú bevételek és kiadások Megnevezés …. évre 1. Intézményi mőködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatéritések, értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Rövidlejáratu hitel 7. Rövidlejáratu értékpairok értékesitése, kibocsájtása 8. Müködéscélu elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 9. Müködési célú bevételek összesen (01+...+08) 10. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesitett tárgyi eszk. imm. javak utáni áfa bef. és kamatkif.) 13.Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb tám. 14.Ellátottak pénzbeni juttatása 15.Mők.célú hitel/kötvény/ törlesztése 16. Rövidljáratu hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratu hitel kamata 18. Rövid lejáratu értékpapirok beváltása 19. Tartalékok 20.Mőködési célú kiadások összesen /10+..+19/ II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21.Önkormányzatok felh. és tıke jell. bevételei 22. Fejlesztési célú támogatások és átengedett szem.jöv.adó 23.Felhalm.célú pénzeszköz átvétel 24.Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25.Ért.tárgyi eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja 26.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratu hitel 28. Hosszú lejáratu értékpairok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 30.Felhalmozási célú bevételek összesen:/21+..+29/ 31.Felhalmozási kiadások /ÁFÁ-val együtt/ 32.Felújitási kiadások /ÁFÁ-val együtt/ 33. Értékesitett tárgyi eszközök, imm. jav. utáni áfa befiz. 34. Felhalmozási célu pénzeszközátadás 35.Felhalm.célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratu hitel visszafizetése 37. Hosszú lejártu hitel kamata 38. Hosszú lejáratu értékpapirok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen (31+..+39) 41.Önkormányzati bevétel összesen:/9+30/ 42.Önkormányzat kiadásai összesen:/20+40/

13. oldal

…. évre

….. évre

9. sz. melléklet

Többéves kiadással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban

Sorszám

A több éves kihatással járó feladat megnevezése

Kiadási elıirányzat

…….év eFt.

Összesen

……..év eFt.

…….év eFt

Bevételi elıirányzat

……év eFt.

…….év eFt.

……év eFt.

……év eFt.

……év eFt.

…..év eFt.

……év eFt.

10. sz. melléklet

……. évi Pénzmaradvány elszámolása

Intézmény megn.

Passziv Passziv Aktiv 2004. évi Aktiv kiegy. kiegy. elszá-Aktiv átfutó átf. elsz. (-függı zárópénzk. elsz. (+) molások (-) elsz. (+) ) elsz. (+)

Pasz. függı Tárgyévi elszám.(- Elızı évi helyesb. ) tartlék (-) pénzm.

Összen

15. oldal

Pénzm. helyesb. Alul fin. (+) (+)

Mód. pénzmaradvány

11. sz. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat …... évi vagyonáról

Intézmények

Imm.javak

Tárgyi eszközök összesen Ingatl.

……év …….év ….év

Üzemeltetésre

Gépek,ber-ek

Jármővek

……év

…..év

…….év

Aktív pü.elsz.

Eszközök ö.

…….év

…….év

…….év

……év

Beruházások

Bef.pü.eszk.

átadott eszk.

……év

……év

……év

……év

…….év

……év

…….év

……év

…….év

Készletek ……év

…….év

Városgazd. Ig. Szoc. Fogl. Szoc. Központ Járóbetegell. Alsófokú Okt. Int. Ipari és Ker. Gimnázium Mővelıdési Ház Tőzoltóság Drávamenti Polg.Hivatal Összesen: Követelések

Pénzeszk.

……év ……év ……év

Városgazd.Ig. Szoc.Fogl. Szoc. Központ Járóbetegell. Alsófokú Okt. Int. Ipari és Ker.Isk. Gimnázium Mővelıdési Ház Tőzoltóság Drávamenti Polg.Hivatal Összesen:

……év

Saját tıke …….év

Tartalékok

Kötelezettségek

Források ö.

…..év

……év

…….év

…..év

……..év

…….év

12. sz. melléklet

Az önkormányzat ….... évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje adónem

jogcíme (jellege)

Összesen

17. oldal

Adókedveznmény mértéke %

összege eFt.

Elıirányzat felhasználási ütemterv

elıirányzat össz. január február március május június július Mőködési célú bevételek Helyi adók Állami támogatás EŐ támogatás Átvett pénzek Intézményi saját bev. Intézményi átvett pénz Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek Teületek ingatlanok ért. Átvett pénzek Intézményi átvett pénz Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Mőködési célú hitel Fejlesztési célú hitel Bevételek összesen Mőködési célú kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások Egyéb Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozás Egyéb Finanszírozási kiadások Mőködési célú hitel törl. Fejlesztési célú hitel törl. Kiadások összesen

augusztus szeptember

13. sz. melléklet

október november december

Európai uniós támogatással megvalósuló programok (eFt.)

Progran megnevezése

Összesen

…… év bevételek uniós tám. egyéb tám.

….. év bevételek …. év kiadások saját forrás uniós tám. egyéb tám. saját forrás

14. számú melléklet

….. év kiadások

Bevételek és kiadások forrásonként. ... évi bevételi és kiadási elıirányzatai. eredeti ei. módosított ei. teljesítés. Mőködési bevételek

Recommend Documents