1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN
A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Megnevezés
B
C
D
E
2011. évi
2011. évi
2011. évi
2011. évi
eredeti ei.
módosított ei.
módosítás
hatályos ei.
I. Működési célú bevételek 1.) Saját bevételek 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések
27 019 1.) Személyi juttatások
27 019
670
670
16 631
16 631
4.) Állami hozzájárulás, támogatás
10 503
10 554
0
0
6 027
6 027
-3 406
60 851
60 901
-2 168
21 000
21 000
6.) Hitel, kötvény
Megnevezés
G
H
I
J
2011. évi
2011. évi
2011. évi
2011. évi
eredeti ei.
módosított ei. módosítás
hatályos ei.
I. Működési célú kiadások 27 020
3.) Átengedett bevételek 5.) TB-től átvett pénzeszköz
F
931
1 601 2.) Munkaadókat terhelő járulékok
23 479
-3 911
19 568
5 846
5 857
-693
5 164
18 902
18 902
2 921
21 823
7 083
7 083
-397
6 686
2 750
2 750
301
3 051
2 830
2 830
-1 591
1 239
60 851
60 901
-3 370
57 531
89 572
89 572
1 202
90 774
0
0
0
0
0
48 287
48 287
48 287
2 500
2 500
2 500
140 359 Felhalm. célú kiadások összesen:
140 359
140 359
1 202
141 561
199 092 MINDÖSSZESEN:
201 210
201 260
-2 168
199 092
16 631 3.) Dologi kiadások 307
23 440
10 861 4.) Működési célú pénzeszközátadás 0 5.) Társadalom és szocpol-i juttatások 2 621 6.) Tartalék
7.) Előző évi pénzmaradvány
10
Működési célú bevételek összesen:
11 12 13 14 15 16 17 18 19
II. Felhalmozási célú bevételek
Felhalm. célú bevételek összesen:
140 359
140 359
0
20
MINDÖSSZESEN:
201 210
201 260
-2 168
1.) Saját bevételek 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések
58 733 Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú kiadások 21 000 1.) Felhalmozási kiadások
101 038
101 038
3.) Átengedett bevételek
0
0
0 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
4.) Állami hozzájárulás, támogatás
0
0
0 4.) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
18 321
18 321
5.) Hitel, kötvény, kölcsön 6.) Előző évi pénzmaradvány
101 038 2.) Felújítási kiadások
18 321 5.) Hosszú lejáratú hitel kamata
0
0
0 6.) Céltartalék
2. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN adatok forintban A
B
C
D
E
szám
14
G
H
I
SZJA kiegészítés
Norm.kötött felhaszn.
Egyes jöv.pótló tám.
2011. évi bevétel
Sor-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
F
Jogcím
Hozzájárulás jogcíme
Fajlagos összeg
Feladat mutató
Összesen
3.sz.1.(1)
Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fel.
3.sz.1.(2)
Kiegészítés
3.sz.5.
Lakott külterület
3.sz.8.
Üdülőhelyi feladatok
4.sz.
Helyben maradó SZJA
4.sz.
Jövedelemdifferenciálódás mérséklése
3.sz.10.
Pénzbeli szoc. juttatások
3.sz.15.a.2 (1)
Óvodai nevelés 2009. évi tv. alapján
2 350 000
14
1 723 333
3.sz. 15.a. 2 (2) Óvodai nevelés 2010. évi tv. alapján
2 350 000
12
783 334
3.sz. 17.1 a (1) Óvodai kedvezményes étkeztetés
68 000
5
340 000
8.sz.1.2.1
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 8 hó
10 500
2,00
14 000
8.sz.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 4 hó
10 500
2,00
7 000
8. sz.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Normatív állami hozzájárulás összesen:
2 769
558
1 545 102
2 054 898
1
2 054 898
2 612
50
130 600
1,5
140 100
210 150
Helyben maradó SZJA
4 841 920 8 703 604 2 576 844
1 391 479
9 364 261
4 841 920
8 703 604
21 000
1 391 479
3/11 3. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA
Sor-
A B Cím Alcím
szám szám szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1
C
Megnevezés
D 2011 évi eredeti
1 Normatív állami hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv.pótló támogatások Közműfejlesztési hozzájárulás 2011. évi kompenzáció Egyéb központi támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása Gyermekvédelmi kedvezmény
ei. 9 463 0 1 040 0 0 0 0 0
2 SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 3 Magánszem.kommadója Idegenforg.adó tatózkodás után Telekadó Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj Iparűzési adó Helyszíni bírság
4 842 8 704 3 085 1 824 92 711 0 20 8 480 0
3 Óvodai térítési díjak Sípálya bevétele Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása) Bérleti díj (üzlethelyiség) Bérleti díj (földterület), lakbér Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA Kamatbevételek Közterülethasználat Biztosításból kártérítés Kötbér (közvilágítási hálózat építése) Egyéb sajátos bevétel (tüzifa ért, föld) 4 Közlekedési támogatás térítése Eplényi Komédiás Egylet visszafizetése Viziközmű bérleti díj
660 10 000 800 280 950 3 053 50 100 0 0 20 0
E
F
G
2011. évi
2011. évi
módosított módosítás ei. 9 443 21 1 040 0 50 0 0 0 0 4 842 8 704 3 085 1 824 92 710 0 20 8 480 0 0 660 10 000 800 280 950 3 053 50 100 0 0 0 20 0 0
-78 351 34 511 220
200
I
J
2011. évi Int. műk.
Önk. saj.
Felh.
hatályos
műk. bev. és tőkej.
ei. 9 365 21 1 391 0 84 0 511 220 0 4 842 8 704 3 085 1 824 92 710 0 20 8 480 0 0 660 10 000 800 280 950 3 053 50 100 0 0 0 20 200 0
H
bev.
K L M 2011. évi javaslatból Önkorm ktgvet. tám. 9 365 21 1 391
N
Egyéb átvett
adatok ezer forintban O P Hitelek, Pénzforg
TB
Műk.
Felhalm
ért.pap.
alapból
célra
célra
kölcs.
84 511 220 4 842 8 704 3 085 1 824 92 710 0 20 8 480 0 660 10 000 800 280 950 3 053 50 100 0 0 20 200
nélküli
4/11 3. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA
Sor-
A B Cím Alcím
szám szám szám
C
Megnevezés
D 2011 évi eredeti
4 ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár) Mezőgazdasági területek erdősításe Közhasznú támogatás EP választások OGY választásra előleg Helyi Önkorm.képviselő vál.előleg Kincstár támogatás (beszámoló elsz) 2010. évi jöv.kül.mérséklése 2007. évi jöv.kül.mérséklése FVM erdő művelés 2008-2010 évi (2785,78 Eur, 1 EUR = 270 HUF)) KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika) IKSZT-hez MVH támogatás (építés,bér) KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati dok. ért.
44 45 46 47
EMVA III.tengely támogatás (játszótér ép.)
48 49 50
3
Nonprofit szerv.tám. (játszótér ép) Telekértékesítés (7 telek ért.)
5
Előző évi pénzmaradvány
53
Éven belüli hitel felvétele (IKSZT projekt)
54 55
MKB hitel (játszótérii projekthez) Folyószámlahitel
56
Bevételek összesen:
2011. évi
2011. évi
ei.
G
H
I
J
2011. évi Int. műk.
Önk. saj.
Felh.
hatályos
műk. bev. és tőkej.
bev.
ei.
K L M 2011. évi javaslatból Önkorm
N
adatok ezer forintban O P
Egyéb átvett
Hitelek, Pénzforg
ktgvet.
TB
Műk.
Felhalm
ért.pap.
tám.
alapból
célra
célra
kölcs.
600 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 0 0
600 0 0 0 0 0 0 0 0
600
50
50
50
50
51 132 36 594
51 132 36 594
51 132 36 594
0
0
0
13 312 0
13 312 0
13 312 0
21 000
21 000
21 000
0
0
51 52
F
módosított módosítás
ei. 35 36 37 38 39 40 41 42 43
E
nélküli
0 0
0
51 132 36 594
13 312 21 000
0
0
0
15 348
15 348
15 348
15 348
0 9 000
0 9 000
-3 406
0 5 594
0 5 594
201 210
201 260
-2 168
199 092
15 893
27 757
21 000
10 861
0
1 601
101 038
20 942
0
5/11 4. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA A
B
C
Sor- Cím Alcím szám szám szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2
Megnevezés
1 841126 Önkorm. igazg. tevék. 2 841403 Város- és községgazdálk 890441 Közcélú foglalkoztatás 3 841402 Közvilágítás 4 851011 Óvodai nevelés és étkezés Közhasznú támogatás Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eFt 5 díjkedvezmény)
D
E
F
836
100
100
Helyi képviselő választás Országgyűlési képviselő választás EP választások 6 M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tev. 7 Máshová nem sorolt sporttámogatás
0 0 0 1 300 0
0 0 0 1 300 0
8 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Közlekedési támogatás Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyvt. (bérlet)
100 250 200 100 100 0 1 200 30 500 0 0 270
100 250 200 100 100 0 1 200 30 500 0 0 270
830 730 100 0 0
830 730 100 0 0 0 100
10 Társadalmi szervek támogatása - Eplény SE 520 eFt - Eplényi Komédiás Egylet 100 eFt - Egyéb szervezet 50 eFt - Plébánia Hivatal Devecser (iszapkárosultak) - Főegyházmegyei Karitász (árvízkárosultak) Alapítványok támogatása
H
I
J
K
L
M
N
2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. ei. ei. ei. 11 593 11 593 256 11 849 7 204 2 000 2 645 17 003 17 003 2 010 19 013 6 035 1 591 11 189 5 238 5 238 -4 492 746 450 71 30 1 250 1 250 16 1 266 1 266 10 742 10 792 279 11 071 5 879 1 502 3 690 0 0 0 836
9 Háziorvosi szolgálat
G
100
255
375
2 451 -180 -75 -100 -140
32 220 91
836
836
355
355
0 0 0 1 675 0
1 675
102 701 20 25 0 0 1 060 30 500 32 220 361 830 730 100 0 0 0 100
102 701 20 25 0 1 060 30 500 32 220 361 830 730 100
100
O
adatok ezer forintban P Q
Felhal kiad.
198 195
Hitelek, ért.pap Tartalék kölcs.
6/11 4. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA A
B
Sor- Cím Alcím szám szám szám
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
C
D
Megnevezés
2011. évi eredeti ei.
- Eplényi Gyerekekért Alapítvány 100 eFt - Egyéb alapítvány 50 eFt Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatok Olaszfalu Villax Ferdinánd Ált. Isk. Olaszfalu Közokt.int.társ.hozzáj. 10 Bakonykarszt Rt. Központi háziorvosi ügyelet (50 Ft/fő/hó) Tagdíj ZKTT (100 Ft/fő/év) Tagdíj BÖSZ TT (20eFt/év) "A Bakonyért" Egyesület tagdíja GVOP portál fenntartáshoz hozzájárulás 11 Észak-Balatoni T. szilárd hull.kez. Oktatási Társulás Gyulafirátót 1 Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja Előző évi visszafizetési kötelezettség 13 Játszótér kiépítés (500/15 hrsz-on)
Telekhatár-rendezés Bolt épület felújítás Turisztikai tábla 13 Közműfejl.terv. (Kiserdő utca közvilágítás) Gyöngyvirág utcában csapadékvíz-elvezető áteresz építés; Veszprémi utcai járda burkolás Veszprémi utca bővítés, Kiserdő u. árokburk.) - 201/2 hrsz Vszprémi utca útéítés (bővítés) - Kiserdő utca árokburkolás, áteresz alagútnál - Műszaki ellenőrzés
Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás Önkormányzat épületek riasztó felszerelése Kiserdő utca árokburkolás, áteresz alagútnál Üzlethelyiség felúj. (bolt)
E
F
G
H
I
2011. 2011. 2011. évi évi évi Szem. Munkaad. módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. ei. ei.
100 0 4 044 0 0 700 409 56 20 0 50
100 0 4 044 0 0 700 409 56 20 0 50
0
0
1 000
1 000
2 500 0
2 500 0
2 500 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 6 000 350 0 0
0 0 0 0 0 6 000 350 0 0
-510
30
11
100 0 3 534 0 0 700 439 56 20 11 50
J
K
Dologi kiad.
L
M
N
2011. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.
O
adatok ezer forintban P Q
Felhal kiad.
100 0 3 534
700 439 56 20 11 50
0 83
809
1 083
809 0 0 0 0 6 000 350 0 0
1 083 2 500
809
6 000 350
Hitelek, ért.pap Tartalék kölcs.
7/11 4. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA A
B
Sor- Cím Alcím szám szám szám
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
C
D
Megnevezés
2011. évi eredeti ei.
E
F
G
H
I
2011. 2011. 2011. évi évi évi Szem. Munkaad. módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. ei. ei.
Önkormányzati bérlakás felújítása 0 0 Ingatlan vásárlás 0 0 Erdő ápolás-telepítés 0 0 Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás 9 500 9 500 Óvodatető, lépcső felújítás 0 0 Szoftver licenc díjak 350 350 Kapaszkodó korlát (Búzavirág u.) 0 0 Számítógép beszerzés 0 0 Számítógép beszerzés (Körjegyzői Hivatal PÜ.) 0 0 KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis 51 132 diagnosztika) 51 132 0 0 Kultúrház melletti támfal fugázása 0 0 Fűkasza vásárlás (közcélú fogl) IKSZT projekt (Kultúrház felújítás,bővítés és 22 240 22 240 korszerűsítés) 34 975 34 975 Éven belüli hitel visszafizetés (IKSZT projekt) 13 312 13 312 MKB hitel visszafizetés (játszótéri projekt)
J Dologi kiad.
K
L
M
N
O
2011. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.
0 0 0 9 500 0 350 0 0 0 51 132 0 0
0 2 830
0 2 830
-1 591
0 1 239
Kiadások összesen:
201 210
201 260
-2 168
199 092
Felhal kiad.
Hitelek, ért.pap Tartalék kölcs.
9 500 0 350
51 132
22 240 34 975 13 312
15 Felhalmozási tartalék Működési tartalék
adatok ezer forintban P Q
22 240 34 975 13 312
1 239 19 568
5 164
24 323
6 686
0
3 051
0
90 774
48 287
1 239
5. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA A Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B
Cím Alcím szám szám
C Feladat megnevezése
D 2011. évi eredeti ei.
E F 2011. 2011. évi évi módosított módosítás ei.
G 2011. évi hatályos ei.
H Fejlesztési célú kiadás
adatok ezer forintban J K L 2011. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás I
2 13 Szoftver licenc díjak Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika) Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás Veszprémi u. bővítés IKSZT projekt (Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés) Fűkasza vásárlása közfoglalkoztatáshoz Kábelek vásárlása rendezvényekhez Önkormányzat épületek riasztó felszerelése 15 Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadások összesen:
350 9 500
350 9 500
350 9 500
350 9 500
51 132 6 000 0 22 240 0 0 350 0
51 132 6 000 0 22 240 0 0 350 0
51 132 6 000 809 22 240 195 198 350 0
51 132 6 000 809 22 240 195 198 350
89 572
89 572
90 774
90 774
809 195 198
1 202
0
0
0
0
8. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ezer forintban A
Sorszám
Kötelezettség jogcíme
B
C
Kötelezettség vállalás éve
Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma
2009
15/2009.(III.26.) Kt. számú határozat, 41/2009.(VII.9.) Kt. számú határozat
D
E
2011. előtti
2011. évi
F
G
H
I
Kötelezettségek a következő években
teljesítés
2012.
2013.
Összesen
2014.
(F+G+H)
Beruházás célonként 1. 2. 3. 4.
KEOP vízbázis diagnosztika IKSZT projekt Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés Játszótér kiépítés (500/15 hrsz-on) Kiserdő utcában Összesen
67 450
51 132
0
0
0
0
2010
79/2010.(XI.09) Kt. Számú határozat
25 077
22 240
0
0
0
0
2010
22/2010.(III.25.) Kt. Számú határozat
16 640
0
0
0
0
0
109 167
73 372
0
0
0
0
Szöveges indoklás: A Bakonykarszt Zrt. területén Üzemelő Sérülékeny Vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálatára pályázó Önkormányzatok Társulása (Eplény Községi Önkormányzat 1. gesztorságával) a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül Ivóvízbázis- védelem konstrukció- Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatára pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A megítélt vissza nem térítendő támogatás 131.155 e forint. A támogatási intenzítás 100 %-os. A fejlesztés megfelelő ütemben halad. Támogatási szerződés azonosítója: KEOP 2.2.3/A/09/2009-0002 2.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az IKSZT címbirtokosság elnyerésére, majd az MVH 1117383851 számú határozattal összesen 48.122.435 Ft támogatást nyert el az IKSZT kialakítására , továbbá 3 évi működési költségeinek fedezetére. A projekt megvalósítása 2010-ben közbeszerzési eljárás lefolytatásával kezdődött és 2011-ben befejeződik. A működési költségeket 2011 és 2013 között lehet igénybe venni.
3.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az EMVA III. tengely támogatásra, amely pályázaton MVH 1102526380 számú határozattal játszótér építésére 13.312 e forint támogatást nyert el. A beruházás bruttó bekerülési költsége 16.640 e forint.
9. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2010-2013. adatok forintban A
Sorszám
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Belföldi forrás Működési cél Folyószámlahitel Működési cél összesen:
B
C
D
Hitelek 2011. évi állománya 2010. hitel XII. 31-én igénybevétel
E
F
G
H
I
2011. évi adósságszolg.
2012. évi adósságszolg.
2013. évi adósságszolg.
Tőketörlesztés
Tőketörlesztés
Tőketörlesztés
Kamat
Kamat
J
Későbbi évek terhe
Kamat
3 298 701 3 298 701
5 593 712 5 593 712
0 0
1 150 537 1 150 537
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Fejlesztési cél IKSZT projekt (Kultúrház) MKB hitel (Játszótér projekt) Fejlesztési cél összesen:
19 627 624 13 311 621 32 939 245
15 347 660 15 347 660
34 975 284 13 311 621 48 286 905
1 349 463 0 1 349 463
0
0
0
0
0
10 11 12 13 14
Belföldi forrás összesen:
36 237 946
20 941 372
48 286 905
2 500 000
0
0
0
0
0
Külföldi forrás Működési cél Fejlesztési cél
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
15
Külföldi forrás összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Mindösszesen:
36 237 946
20 941 372
48 286 905
2 500 000
0
0
0
0
0
12. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet …/2012.(…)önkormányzati rendelethez
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2011. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAIPROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ
A
B
Program, projekt megnevezése
2011. évi javaslat
C
D
E
Bevételi előirányzat Sorszám
„Eplényben Kultúrház felújításával, korszerűsítésével és bővítésével IKSZT kialakítása” 2 Játszótér Kiserdő utcában 1
KEOP-2.2.3/A "Ivóvízbázis- védelem konstrukció- Üzemelő 3 vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" Bakonykarszt Zrt. területén Üzemelő Sérülékeny Vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálata 4
Összesen:
adatok ezer forintban G H
F
Kiadási előirányzat
2011. évi javaslatból Felhalmozási célra átvett Hitelek pénzeszközök 15 348
2011. évi javaslat
51 942
36 594
13 312
13 312
13 312
51 132
51 132
51 132
51 132
116 386
101 038
117 211
68 924
15 348
52 767
2011. évi javaslatból Fejlesztési Beruházás célú pénzeszk.átadás 17 792
Hitelek
34 975 13 312
0
48 287
