AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi eredeti ei

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS

2006. évi eredeti ei.

2006. évi várható

1. sz. melléklet eFt 1. oldal


338 640

352 985

376 915

1 043 201

1 038 894

1 141 326

Támogatások

968 115

1 021 564

1 058 609

Felhalm. és tőkejell. bev.

390 877

402 877

159 054

Véglegesen átvett pénze.

859 815

895 389

411 206

Visszatér. és értékpapír

49 556

49 556

16 125

Hitelek Pénzforgalmi bevételek

232 717

227 760

25 426

3 882 921

3 989 025

3 188 661

161 907

475 492

140 041

4 044 828

4 464 517

3 328 702

2 397 761

2 545 497

2 399 250

Polgármesteri Hivatal

1 117 996

1 211 903

1 083 062

Intézmények

1 277 225

1 330 508

1 314 388

1 800

1 938

1 800

740

1 148

0

Felhalmozási kiadások

1 604 928

1 887 876

856 252

Fejlesztési kiadások

1 560 728

1 822 176

806 752

4 000

10 472

3 500

40 200

55 228

46 000

Tartalékok

42 139

31 144

73 200

Általános

10 000

3 005

50 000

Cél

32 139

28 139

23 200

4 044 828

4 464 517

3 328 702

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások

Cigány kisebbségi önk. Lengyel Kisebbségi Önk.

Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység

Kiadások összesen


BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV MEGNEVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi eredeti ei.


INTÉZMÉNYEK




ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2007. évi eredeti ei.




232 862

244 549

251 237

105 778

108 436

125 678

338 640

352 985

376 915

4 150

4 150

4 760

0

0

0

4 150

4 150

4 760

39 045

39 045

46 114

13 280

30 695

33 373

52 325

69 740

79 487

101 653

111 392

107 450

82 554

66 921

68 424

184 207

178 313

175 874

91 493

101 232

91 000

15 542

7 909

5 447

1 100

1 100

4 500

2 483

3 025

1 990

3 583

4 125

6 490

1.5. Kamatbevétel

60 000

60 000

60 000

0

0

0

60 000

60 000

60 000

1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA

26 914

28 862

28 413

7 461

7 795

21 891

34 375

36 657

50 304

1 043 201

1 038 894

1 141 326

1 043 201

1 038 894

1 141 326

672 000

678 364

764 000

672 000

678 364

764 000

127 000

136 364

150 000

127 000

136 364

150 000

I. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó 2.1.2. Ifa építmény u.

50 000

50 000

52 000

50 000

50 000

52 000

2.1.3. Ifa személyek u.

160 000

157 000

162 000

160 000

157 000

162 000

2.1.4. Iparűzési

335 000

335 000

400 000

335 000

335 000

400 000

351 701

341 030

355 826

351 701

341 030

355 826

261 701

251 030

255 826

261 701

251 030

255 826

90 000

90 000

100 000

90 000

90 000

100 000

19 500

19 500

21 500

19 500

19 500

21 500

968 115

1 021 564

1 058 609

968 115

1 021 564

1 058 609

956 398

992 640

956 609

956 398

992 640

956 609

910 350

912 352

915 403

910 350

912 352

915 403

1 280

35 520

640

1 280

35 520

640

0

0

0

0

0

0

35 768

35 768

34 334

35 768

35 768

34 334

1.4.1. Kieg közokt.

10 383

10 383

10 406

10 383

10 383

10 406

1.4.2. Egyes jöv.p.

21 285

21 285

20 000

21 285

21 285

20 000

1.4.3. Közcélú fogl.

3 809

3 809

3 731

3 809

3 809

3 731

1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám.

291

291

197

291

291

197

9 000

9 000

6 232

9 000

9 000

6 232

2.2. Átengedett központi a. 2.2.1. SZJA 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótl. egyéb III. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 1.1. Normatív tám. 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött


BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás

11 717 0

11 924 17 000

0 102 000

11 717 0

11 924 17 000

0 102 000


BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2007. ÉV MEGNEVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi eredeti ei.


INTÉZMÉNYEK


2006.évi eredeti ei.

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

386 077

398 077

159 054

1.1 Tárgyi eszközök ért.

174 835

174 835

130 576

1.2 Kisz. Áfa visszatér.

11 868

23 868

25 478

1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció

6 000

6 000

0

193 374

193 374

3 000


ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2007. évi eredeti ei.




4 800

4 800

0

800

800

0

6 000

6 000

0

4 000

4 000

0

197 374

197 374

3 000

390 877

402 877

159 054

174 835

174 835

130 576

12 668

24 668

25 478

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

3 000

5 000

5 000

3 000

188 374

188 374

0

192 374

192 374

0

0

0

0

0

0

0

794 655

821 325

345 353

65 160

74 064

65 853

859 815

895 389

411 206

96 872

92 099

129 647

65 160

73 648

65 853

162 032

165 747

195 500

5 508

5 508

3 000

0

200

0

5 508

5 708

3 000

91 364

86 591

126 647

65 160

73 448

65 853

156 524

160 039

192 500

697 783

729 226

215 706

0

416

0

697 783

729 642

215 706

felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv.

84 700

368 843

98 200

0

416

0

84 700

369 259

98 200

támogatásértékű felhalm.bevétel

613 083

360 383

117 506

0

0

0

613 083

360 383

117 506

VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp.

49 556

49 556

16 125

49 556

49 556

16 125

49 556

49 556

16 125

49 556

49 556

16 125

0

0

0

0

0

0

232 717

227 760

25 426

232 717

227 760

25 426

0

0

0

0

0

0

232 717

227 760

25 426

232 717

227 760

25 426

3 707 183

3 801 725

2 997 130

175 738

187 300

191 531

3 882 921

3 989 025

3 188 661

161 907

440 294

140 041

0

35 198

0

161 907

475 492

140 041

3 869 090

4 242 019

3 137 171

175 738

222 498

191 531

4 044 828

4 464 517

3 328 702

2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv. támogatásértékű működési bev. 2. Felhalmozási célú

1. Támog. kölcs. visszatér. 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen

4 000

4 000

0

2/a sz. melléklet forint 5. oldal

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2007.

EREDETI

Mell.

Sorszám

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

15.1.1. 15.2. 15.2. 16.4.1. c 16.4.1. d 16.4.1. c 16.9. 16.11.1. b 17.1. 17.1. I/1 I/1

Megnevezés Óvodai nevelés (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) SNI Óvodások (8 hó) SNI Óvodások (8 hó) SNI Óvodások (4 hó) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

Mutató

Fajlagos

180,0 4,1 11,4 1,0 1,0 1,0 182,0 21,0 35,0 10,0 19,0 19,0

199 000 2 550 000 2 550 000 603 200 417 600 384 000 720 15 000 55 000 55 000 11 700 11 700

I. számú óvoda összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

15.1.1. 15.2. 15.2. 16.4.1. d 16.4.1. d 16.9. 16.11.1. b 17.1. 17.1. I/1 I/1

Óvodai nevelés (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) SNI Óvodások (8 hó) SNI Óvodások (4 hó) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

15.1.1. 15.2. 15.2. 16.9. 16.11.1. b 17.1. 17.1. I/1 I/1

Óvodai nevelés (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

138,0 2,4 9,5 1,0 1,0 139,0 14,0 17,0 10,0 16,0 15,0

199 000 2 550 000 2 550 000 417 600 192 000 720 15 000 55 000 55 000 11 700 11 700

I/1 I/1 I/3

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) Pedagógiai szakszolgálat

75,0 1,6 5,1 75,0 5,0 7,0 4,0 8,0 8,0

199 000 2 550 000 2 550 000 720 15 000 55 000 55 000 11 700 11 700

15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.4.1. e 16.4.1. e 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. e 16.4.1. e 16.5. a 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 17.1. 17.1. 17.2. 17.2. I/1 I/1

Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

Bem J. ált. isk. összesen:

9 950 000 1 360 000 4 335 000 36 000 50 000 385 000 220 000 62 400 31 200

16 429 600 7,0 7,0 8,0

11 700 11 700 1 020 000

Nevelési tanácsadó összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

18 308 000 2 040 000 8 075 000 278 400 64 000 66 720 140 000 935 000 550 000 124 800 58 500

30 640 420

III. számú óvoda összesen: 8 8 8

23 880 000 3 485 000 9 690 000 402 133 278 400 128 000 87 360 210 000 1 925 000 550 000 148 200 74 100

40 858 193

II. számú óvoda összesen: 3 3 3 3 3 3 3 8 8

Összeg

54 600 27 300 8 160 000

8 241 900 80,0 182,0 1,1 2,4 2,2 2,4 4,1 8,1 5,0 10,0 2,0 4,0 4,0 12,0 164,0 277,0 8,0 52,0 5,0 5,0 46,0 46,0 85,0 14,0 101,0 258,0 35,0 35,0

204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 371 200 371 200 192 000 192 000 192 000 192 000 23 000 720 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 55 000 55 000 10 000 1 000 11 700 11 700

10 880 000 25 722 667 935 000 2 040 000 1 870 000 2 040 000 3 485 000 6 885 000 1 237 333 2 474 667 128 000 256 000 256 000 768 000 3 772 000 132 960 80 000 520 000 150 000 75 000 1 380 000 690 000 4 675 000 770 000 1 010 000 258 000 273 000 136 500

72 900 127



EREDETI

Mell.

Sorszám

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.5. a 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 17.1. 17.1. 17.2. 17.2. I/1 I/1

Megnevezés Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

Mutató 35,0 13,0 0,5 1,4 0,5 33,0 48,0 16,0 7,0 16,0 13,0 7,0 14,0 7,0 15,0 34,0 8,0 7,0

Fajlagos 204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 23 000 720 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 55 000 55 000 10 000 1 000 11 700 11 700

Pécsely ált. isk. összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. d 16.5. a 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 17.1. 17.1. 17.2. 17.2. I/1 I/1

Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.5. a 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 17.1. 17.1. 17.2. 17.2. I/1 I/1

Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

178,0 209,0 2,5 6,3 4,5 3,1 3,9 9,7 2,0 5,0 8,0 12,0 180,0 394,0 26,0 34,0 20,0 18,0 30,0 30,0 77,0 21,0 121,0 391,0 38,0 38,0

204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 417 600 417 600 192 000 192 000 23 000 720 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 55 000 55 000 10 000 1 000 11 700 11 700

16.2.1. 16.2.1. I/1 I/1

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

Zeneiskola összesen:

24 208 000 29 538 667 2 125 000 5 355 000 3 825 000 2 635 000 3 315 000 8 245 000 556 800 1 392 000 512 000 768 000 4 140 000 189 120 260 000 340 000 600 000 270 000 900 000 450 000 4 235 000 1 155 000 1 210 000 391 000 296 400 148 200

97 060 187 189,0 207,0 2,5 6,5 4,7 3,0 3,9 9,1 235,0 396,0 27,0 44,0 14,0 14,0 36,0 31,0 87,0 14,0 122,0 387,0 38,0 38,0

204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 23 000 720 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 55 000 55 000 10 000 1 000 11 700 11 700

Radnóti M. ált. isk. összesen: 3 3 8 8

4 760 000 1 837 333 425 000 1 190 000 425 000 759 000 23 040 160 000 70 000 480 000 195 000 210 000 770 000 385 000 150 000 34 000 62 400 27 300

11 963 073

Eötvös L. ált. isk. összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

Összeg

25 704 000 29 256 000 2 125 000 5 525 000 3 995 000 2 550 000 3 315 000 7 735 000 5 405 000 190 080 270 000 440 000 420 000 210 000 1 080 000 465 000 4 785 000 770 000 1 220 000 387 000 296 400 148 200

96 291 680 287,0 285,0 15,0 15,0

105 000 105 000 11 700 11 700

20 090 000 9 975 000 117 000 58 500

30 240 500



EREDETI

Mell.

Sorszám

3 3 3 3 8

11/a 11/c 11/d 11/j II/3

Megnevezés Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. Ellátása Szociális továbbképzés támogatása

Mutató

Fajlagos

13 364,0 100,0 60,0 20,0 21,0

3 950 000 81 200 111 500 150 000 9 400

BSZAK összesen: 3 3 8 8

14/a 14/c I/1 I/1

Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

18

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

40,0 1,0 9,0 9,0

547 000 50 000 11 700 11 700

18

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

6 682,0

1 135

1/a 1/b 2/aa 2/ab 2/ac 2/b 5 8 9 10 11/g 12/bc II/1 II/2

Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. felad. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Támogató szolgálat Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

PolgármesteriHivatal összesen:

Mindösszesen:

7 584 070

7 584 070 6 682,0

1 135

Városi Műv. Közp. összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

21 880 000 50 000 70 200 35 100

22 035 300

Városi Könyvtár összesen: 3

10 557 560 8 120 000 6 690 000 3 000 000 197 400

28 564 960

Bölcsöde összesen: 3

Összeg

7 584 070

7 584 070 13 364,0 13 364,0 1,0 24 231,0 22 875,0 18 542,0 105,0 162 000 000,0

1 380 515 3 300 000 513 280

1,0 2,0

8 000 000 700 000

3 800 2

18 442 320 6 882 460 3 300 000 12 430 503 6 405 000 4 068 900 399 000 324 000 000 54 057 380 16 231 440 8 000 000 1 400 000 20 000 000 3 731 331

479 348 334 949 742 414


Összesen Mell.

sorsz.

3

1 1/a 1/b

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok

13 364 13 364

1 380 515

2 2/aa 2/ab 2/ac 2/b

KÖRZETI IGAZGATÁS Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok

1 24 231 22 875 18 542

3 300 000 513 280

3 300 000 12 430 503 6 405 000 4 068 900

399 000 324 000 000 54 057 380 16 231 440 36 367 560

3

MEGNEVEZÉS

3

5

LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK

3

8

ÜDÜLŐHELYI FELADATOK

3

9

PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

3

10

LAKÁSHOZ JUTÁS FELADATAI

3

11 11/a 11/c 11/d 11/g 11/j

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása

12 12/bc

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás

14 14/a 14/c

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés

3 3

3

3

3

3

15 15.1.1. 15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.2. 16.2.1. 16.2.1. 16.4. 16.4.1. c 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. e 16.4.1. e 16.4.1. c 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. e 16.4.1. e 16.5. 16.5. a

3 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 3

17 17.1. 17.1. 17.2. 17.2.

MUTATÓ

FAJLAGOS

2/b sz. melléklet forint 8. oldal FORINT

25 324 780 18 442 320 6 882 460

26 204 403

105

3 800

162 000 000

2

13 364 100 60 1 20

3 950 000 81 200 111 500 8 000 000 150 000

2

700 000

10 557 560 8 120 000 6 690 000 8 000 000 3 000 000

1 400 000 1 400 000

21 930 000 40 1

547 000 50 000

KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés (8 hó) Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)

393 482 611 8,1 26,0 6,6 16,6 11,9 8,5 11,9 26,9

199 000 204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó)

287 285

105 000 105 000

1 2 2 5 5 10 1 1 10 16 4 12

603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000

612

23 000

1 511 40 77 137 55 119 50 107

720 15 000 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000

322 80 359 1 070

55 000 55 000 10 000 1 000

17 710 000 4 400 000 3 590 000 1 070 000

15 168 140 1 505 400 744 900 5 440 000 2 720 000 20 000 000 3 731 331 197 400 949 742 414

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA Óvodások (8 hó) Óvodások (8 hó) Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) Óvodások (4 hó) Óvodások (4 hó) Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) ÁLTALÁNOS ISKOLAI NAPKÖZI FOGLALKOZÁS Napközis vagy tanulószobai foglalkozás HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

303 069 667 52 138 000 65 552 000 86 354 667 6 885 000 22 100 000 5 610 000 14 110 000 10 115 000 7 225 000 10 115 000 22 865 000

30 065 000 20 090 000 9 975 000

9 499 733 402 133 556 800 556 800 1 392 000 1 237 333 2 474 667 128 000 64 000 640 000 1 024 000 256 000 768 000

14 076 000 14 076 000

10 840 280 725 280 400 000 770 000 1 370 000 1 650 000 3 570 000 750 000 1 605 000

26 770 000

3

18

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK

13 364

1 135

8

I/1

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó)

193

11 700

8

I/1

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó)

191

11 700

8

I/3

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

8

1 020 000

8

I/3

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

8

1 020 000

8

II/1

EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE

8

II/2

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZCÉLÚ FOGLALK.

8

II/3

SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

21

9 400

ÖSSZESEN:

21 880 000 50 000


INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2007. ÉV

ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés

Létszám



SAJÁT BEVÉTEL




ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2007. évi eredeti ei.




I.sz.Óvoda

36

37 234

37 440

40 858

10 416

10 564

12 947

83 213

84 961

72 820

II.sz. Óvoda

26

27 644

26 802

30 640

6 003

7 050

8 388

62 953

64 258

48 331

III.sz.Óvoda

13

12 789

12 802

16 430

2 631

2 833

4 274

39 943

41 532

28 302

Nevelési Tanácsadó

8

8 242

8 242

8 242

0

1 735

0

23 207

23 207

22 959

Bem József Ált.Isk.

45

82 273

81 855

72 900

7 856

8 101

10 609

80 804

81 093

81 769

7

13 574

13 739

11 963

1 473

1 473

1 560

28 470

24 918

18 954

Eötvös L.Ált.Isk.

48

104 489

103 695

97 060

11 773

14 580

14 725

72 389

75 220

77 823

Radnóti M.Ált.Isk.

48

104 246

102 731

96 292

9 375

12 051

14 245

71 633

74 549

83 091

Ferencsik J.Zeneisk.

17

31 046

31 222

30 241

3 048

3 048

3 048

26 984

26 984

28 357

BSZAK

40

20 910

27 226

28 565

18 000

18 000

19 064

40 117

34 435

87 903

Városi Könyvtár

14

7 755

8 409

7 584

3 240

4 870

3 240

43 438

43 848

43 094

7

7 754

10 268

7 584

8 070

8 788

2 550

22 867

25 001

31 647

29 15

0 17 045

0 17 045

0 22 035

89 186 4 667

89 186 5 021

91 595 5 286

18 625 15 843

20 378 16 622

18 584 12 329

353 97 450

475 001 493 114 968 115

481 476 540 088 1 021 564

470 394 588 215 1 058 609

175 738 2 506 351 2 682 089

187 300 2 552 401 2 739 701

191 531 1 913 095 2 104 626

630 486 -630 486 0

637 006 -637 006 0

655 963 -655 963 0

Pécsely

Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:


INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2007. ÉV

PM. FELHASZN. Megnevezés



HITEL ÉS EGYÉB 2007. évi eredeti ei.



ÖSSZESEN 2007. évi eredeti ei.




I.sz.Óvoda

0

3560

0

130 863

136 525

126 625

II.sz. Óvoda

0

2428

0

96 600

100 538

87 359

III.sz.Óvoda

0

606

0

55 363

57 773

49 006


0

1153

0

31 449

34 337

31 201


0

4806

0

170 933

175 855

165 278

Pécsely

0

3575

0

43 517

43 705

32 477


0

2397

0

188 651

195 892

189 608


0

4792

0

185 254

194 123

193 628


0

0

0

61 078

61 254

61 646

BSZAK

0

2265

0

79 027

81 926

135 532

Városi Könyvtár

0

2834

0

54 433

59 961

53 918

Városi Müvelődési K.

0

5073

0

38 691

49 130

41 781

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde

0 0

1686 23

0 0

107 811 37 555

111 250 38 711

110 179 39 650

0 161 907 161 907

35 198 440 294 475 492

0 140 041 140 041

1 281 225 2 763 603 4 044 828

1 340 980 3 123 537 4 464 517

1 317 888 2 010 814 3 328 702

Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

0 232 717 232 717

0 227 760 227 760

0 25 426 25 426


INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2007. ÉV

SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés

Létsz



MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK





DOLOGI KIADÁSOK 2006. évi eredeti ei.


MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS


2006. eredeti ei.

I.sz.Óvoda

36

76 125

79 425

72 255

24 265

25 072

22 801

30 173

31 728

31 269

0

II.sz.Óvoda

26

58 334

60 503

51 342

18 523

19 238

15 895

19 493

20 697

19 872

0

III.sz.Óvoda

13

33 224

34 881

26 889

10 581

11 064

8 452

11 358

11 628

13 465

0


8

21 547

22 409

21 599

6 894

7 157

6 782

2 908

4 465

2 820

0


45

103 617

105 756

99 843

32 666

33 116

31 235

34 150

36 661

33 700

0

7

25 319

25 031

17 003

8 076

7 989

5 368

10 122

10 685

10 106

0


48

112 261

114 984

113 107

35 135

35 761

35 450

40 755

44 173

40 551

0


48

111 681

115 640

116 841

35 002

36 038

36 442

38 071

41 845

39 845

0


17

41 951

41 951

42 627

13 118

13 118

13 234

5 609

5 609

5 485

0

BSZAK

40

44 718

46 208

70 229

13 943

13 963

21 060

20 016

21 241

43 943

0

Városi Könyvtár

14

31 755

32 932

31 261

9 783

9 842

9 721

12 395

16 291

12 636

0

7

19 347

20 160

20 373

6 389

6 470

6 606

12 955

17 407

14 802

0

Városi Rendelőint.

29

51 020

52 239

51 693

16 164

16 416

16 369

37 121

38 155

38 087

3 306

Bölcsöde

15

18 738

19 597

19 895

6 131

6 405

6 502

12 486

12 509

13 103

0

353

749 637

771 716

754 957

236 670

241 649

235 917

287 612

313 094

319 684

97

290 440

299 562

292 034

85 011

86 987

85 886

583 502

637 073

450

1 040 077

1 071 278

1 046 991

321 681

328 636

321 803

871 114

950 167

Pécsely





420

0

3 629

3 830

3 306

4 049

3 830

537 328

161 583

188 061

169 614

857 012

164 889

192 110

173 444


INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2007. ÉV

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés



TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV.




ÖSSZESEN





I.sz.Óvoda

300

300

300

0

0

0

130 863

136 525

126 625

II.sz. Óvoda

250

100

250

0

0

0

96 600

100 538

87 359

III.sz.Óvoda

200

200

200

0

0

0

55 363

57 773

49 006


100

306

0

0

0

0

31 449

34 337

31 201


500

322

500

0

0

0

170 933

175 855

165 278

0

0

0

0

0

0

43 517

43 705

32 477


500

554

500

0

0

0

188 651

195 892

189 608


500

600

500

0

0

0

185 254

194 123

193 628


400

576

300

0

0

0

61 078

61 254

61 646

BSZAK

350

514

300

0

0

0

79 027

81 926

135 532

Városi Könyvtár

500

896

300

0

0

0

54 433

59 961

53 918

0

5 093

0

0

0

0

38 691

49 130

41 781

Városi Rendelőint.

200

811

200

0

0

0

107 811

111 250

110 179

Városi Bölcsőde

200

200

150

0

0

0

37 555

38 711

39 650

4 000

10 472

3 500

0

0

0

1 281 225

1 340 980

1 317 888

1 600 928

1 877 404

852 752

42 139

34 450

73 200

2 763 603

3 123 537

2 010 814

1 604 928

1 887 876

856 252

42 139

34 450

73 200

4 044 828

4 464 517

3 328 702

Pécsely



4/a sz. melléklet Intézmények saját hatáskörű fejlesztései

Intézmény megnevezése

Feljesztési cél

I. sz. Óvoda bútorcsere fénymásoló számítástechn. Eszközök II. sz. Óvoda

III. sz. Óvoda Bem J. Ált. Iskola

bútorok hangszerek udvari játékok laptop színes lézernyomtató írásvetítő filctollal írható tábla

Eötvös L. Ált. Iskola

Radnóti M. Ált. Iskola Zeneiskola

Városi Könyvtár Városi Rendelőintézet Városi Bölcsöde BSZAK Össesen:

2 db fénymásoló 3 db zománctábla 3db számítógép konfiguráció harsona trombita bútorok takarítógép gyermekfektető komplett számítógép

Összeg (Ft) 300 000 100 000 100 000 100 000 250 000 150 000 100 000 200 000 500 000 250 000 150 000 50 000 50 000 500 000 220 000 280 000 500 000 300 000 160 000 140 000 300 000 200 000 150 000 300 000 3 500 000


POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2007. ÉV

MEGNEVEZÉS




I. Igazgatás 284 916

293 958

286 797

84 014

85 990

84 904

78 085

94 673

79 000

447 015

474 621

450 701

14 000

7 471

9 000

215 000

238 574

225 000

66 600

74 297

62 762

Oktatás, nevelés

8 642

11 748

8 139

Közművelődés

17 380

21 896

24 250

Sport

17 600

16 154

18 200

TV és újság

18 155

16 599

18 400

Polgári védelem

870

870

870

Családi iroda

200

200

200

Lakásgazdálkodás

10 500

15 653

10 500

Vagyonhasznosítás

31 000

32 104

31 000

ÁFA befizetés

96 271

96 575

43 746

1 450

1 450

1 450

Eboltás + mg. feladatok

150

217

150

Gyermek és ifjúságvédelem

250

115

250

1 000

1 000

800

50

50

50

Egészségterv

2 000

2 162

0

Támogatószolgálat

8 280

8 970

8 280

509 398

546 105

463 047

103 083

126 841

113 234

Támogatásértékű működési kiadás

1 500

4 030

2 430

III. Összesen:

104 583

130 871

115 664

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok

Munkaegészségügyi ellát

Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság

II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2007. ÉV

MEGNEVEZÉS




IV. Szociális juttatások 3 500

2 000

2 700

15 500

16 500

15 500

7 600

7 600

7 700

9 500

8 500

7 500

850

550

450

9 000

10 000

9 000

Ápolási díj

5 300

6 000

6 000

Közgyógyellátás

1 400

1 500

1 400

Temetési segély

1 100

1 950

1 100

50

50

0

600

150

400

1 400

1 000

1 000

1 200

1 200

900

57 000

57 000

53 650

0

3 306

0

1 117 996

1 211 903

1 083 062

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás

TB igazolvány Köztemetés Mozgáskorlátozott támogatás Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen

V. Kölcsön Mindösszesen

5/b sz. melléklet eFt 16. oldal

TÁMOGATÁSOK 2007. ÉV

Megnevezés

Szakfeladat




Önkéntes Tűzoltóság

751669

5 000

6 000

7 000

Vagyonvédelmi Alapítvány

751692

3 500

3 589

3 000

Váll. Fejl. Közalapítvány

751889

6 300

6 385

6 700

VOLÁN

751845

10 000

13 626

10 000

Városért Közalapítvány

751845

500

1 000

600

04. Alapítvány

930932

300

300

250

Testvérvárosi Egyesület

633215

1 000

1 000

1 200

Kovászna város

633215

0

0

200

QUASIMODO Alapítvány

921716

2 100

2 100

2 200

Fordítóház Alapítvány

921716

2 000

2 000

2 000

Petőfi Színház

921716

1 000

1 000

500

Sport

924036

21 600

25 370

20 000

BURSA Hungarica ösztöndíj

801214

1 250

1 250

1 250

SOS Alapítvány

930932

600

600

600

Egyházak támogatása

921716

3 300

3 700

3 300

Megyei Középfokú Okt. Int.

802214

1 500

3 100

1 500

Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány

751669

133

267

134

Pályázati alap

921716

4 500

4 500

6 400

Polgármesteri keret

921716

500

500

500

Sellő Alapítvány

921716

1 100

1 650

1 100

Érzékeny Gyermekeinkét Alapít.

853288

300

400

400

Idegenforgalmi támogatás

633215

8 000

10 900

8 000

MEDNA

851275

6 000

6 000

6 000

Orvosok pály.alap

851275

3 000

2 490

3 000

Versmondó Alapítvány

921716

1 000

1 000

1 500

Pannon Várszínház FüredFest

633215

4 200

4 200

4 200

Kőkövön Alapítvány

921716

2 000

2 000

2 000

Balatonfüredi Jazz fesztivál

633215

5 000

5 000

5 000

Sirály táncfesztivál

921716

500

0

500

Gitár fesztivál

921716

3 500

4 500

4 500

Vitorlásversenyek

924036

3 000

3 000

0

Székelyföld árvízkárosultak megsegítése

751845

0

500

0

Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség

801214

0

50

0

Lóczy angliai tanulmányút

801214

0

60

0


TÁMOGATÁSOK 2007. ÉV Lóczy Gimn. '56-os tanulmányi kirándulás

801214

0

100

0


TÁMOGATÁSOK 2007. ÉV




Megnevezés

Szakfeladat

Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/2006 (IV.27)

014034

0

2 618

0

Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/2006 (III.23)

921716

0

400

0

Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/2006 (III.23)

921716

0

100

0

Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/2006 (III.23)

921716

0

60

0

Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/2006 (III.23)

921716

0

200

0

Probio Rt.

014034

0

400

0

Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

921716

0

500

500

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)

633215

0

7 000

7 000

Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)

801214

0

930

930

Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás

921716

1 000

Mazsorett fesztivál

921716

250

Advent fényei

921716

250

Tűzoltóság

921716

400

Hagyományörző Egyesület

921716

1 000

Művészeti együttesek formaruha pályázat

921716

800

Összesen:

104 583

130 871

115 664


2007. évi intézményi felújítások

Intézmény / munkanemek

intézményi igények

szakosztályi javaslat


I. változat

II. változat

fejlesztés 600 1 000 1 600

50 500 550

50 500 550

50 500 550

2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása

2 000

2 000

1 500

1 500

Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Kerítésfelújítás

1 000 400

1 000 -

500 -

500

Előtér óvoda épülettől való elválasztása kültéri játékeszközök pótlása Összesen:

600 600 4 600

3 000

2 000

2 000

3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.burkolat cseréje Tető átvizsgálása Homokozó szegélyének cseréje Étellift cseréje Nyilászárók folyamatos cseréje 2 db kazán teljes felújítása Parketta csere Összesen:

800 200 50 1 500 1 200 500 4 250

800 200 50 1 050

750 50 250 1 050

750

1 050

500

200

50

50

300 100

300 100

100 50

100 50

300

300

-

100

100

100

100

200 100

200 100

200 -

200

400 2 000

400 1 700

400 900

400 900

100

100

100

100

2 000 1 000 3 100

2 000 1 000 3 100

1 000 900 2 000

1 000 900 2 000

1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kémény átépítése kültéri játékeszközök pótlása Összesen:

4. Noszlopy G. u-i óvoda III. udvari világítás javítása Medence rendbetétele (balesetveszélyes)II. vált.: szakvél. Játszóudvar homokcseréje Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata Elmaradt intim fal cseréje (gyermek mosdók) Meglévő drótkötélpálya átalakítása 1 db nagyméretű játék beépítése (hajó) Összesen: 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata Udvari játékok fejlesztése (fa házikó, fa vonat) Udvaron belüli járda felújítása Összesen:

50 250







I. változat

II. változat

4 000 1 000

1 000

-

300

300

300

2 500

-

-

2 000

2 000

1 000

1 000

500 50

50

200 50

200 50

500

500

450

450

400 100 11 350

400 100 4 350

400 100 2 500

400 100 2 500

4 000

-

-

3 000

-

-

2 000

2 000

550

500

-

-

2 000 150

2 000 150

1 000 150

1 000

-

-

300 12 950

300 4 450

300 2 000

300 2 000

1 000 2 000

1 000 -

1 000 -

1 000

A főépület É-i és K-i bejáratának cseréje

600

600

600

600

A főépület gyülekezőterének az épülő új szárny burkolásával megegyező újraburkolása ( II.Vált: ütemezve) Összesen:

2 000 5 600

2 000 3 600

400 2 000

400 2 000

6. Kossuth u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. Esőcsatornák cseréje felnőttmosdó és a konyha gázboyler cseréje (2 db) termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok udvar felőli bejáró, lépcső burkolatának cseréje Homokozó faburkolatának cseréje Udvari játék, homokozó környékének ütésgátlóval történő ellátása két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) kaputelefon felszerelése Összesen: 7. Mogyoró u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje alsó konyha vizesblokkjának felújítása(ütemezve) az épületben lévő lépcső burkolatcseréje EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok cseréje gyermekmosdó gázboyler csere (1) mindkét épület udvarának termőfölddel történtő feltöltése, füvesítése PVC padló csere folytatása (felső emeleti gyermeköltözőben) Összesen: 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II ütem Világításkorszerűsítés folytatása

300

550

1 000 150



Intézmény / munkanemek 9. Általános Iskola Bem József Emeleti ablakok szükség szerinti javítása, festése Emeleti tantermi ajtók szükség szerinti javítása, festése Ebédlő előtti folyosó, földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Földszinti és emeleti fiú lány vizesblokk komplett cseréje Alsó tornapálya kerítésének javítása Iskola utca felőli kerítés fugázása, szükség szerinti átrakása (balesetveszély) II.vált:ütemezve Tornapálya felőli kerítés keleti oldalának javítása Technika épület terőjavítása Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Kazánház fűtési rendszerének felülvizsg. és korszerűsítése Mozgásérzékelő világítás a műfüves pályára Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása a keleti szárnyon Beázás kijavítása Konyha és étterem ajtó cseréje Kazánház 3 ablakának cseréje Játszótér felszerelése Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Természettudományi tanterem elszívófülkéjének cseréje, asztal felújítása Összesen:




I. változat

II. változat

800

-

-

600

-

-

-

-

-

4 000 200

4 000 200

3 000 -

3 000

1 000

1 000

500

500

200 500 7 300

200 500 5 900

3 500

3 500

1 000

1 000

500

500

300

-

-

300 800 2 000 500 400 300 2 000

800 2 000 500 400 300 2 000

2 000 500 1 000

2 000

-

-

500 10 100

500 7 500

500 4 500

2 000 500

1 000

500 4 500

11. Ferencsik János Zeneiskola fejlesztés Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Szolgálati lakás önálló fűtésre történő leválasztása A főépület 2 db WC helyiségének felújítása A leánykollégium nyílászáró cseréjének befejezése Fiúkollégium nyílászáró cseréjének megkezdése Leánykollégium műpadló cseréje Szakközép- és szakmunkás épület tetőszerkezetének cseréje Borpince önálló fűtésének tervezése, kivitelezése Főépület teljes felújítása

fejlesztés

-

-

-

-

-

2 000

2 000

1 000

1 000

3 000

-

-

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000 1 000

2 000 1 000

1 000 500

1 000 500

-

-

200 -

-

fejlesztés 500 fejlesztés



Intézmény / munkanemek Összesen

intézményi igények 9 500

szakosztályi javaslat I. változat

II. változat

6 200

3 500

2007. évi eredeti ei. 3 500







I. változat

II. változat

-

-

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000 3 000

1 000 3 000

500 2 500

500 2 500

500 100 1 200

500 -

-

3 000 800 500 200 1 500 500 8 300

3 000 500 200 4 200

2 000 500 2 500

2 000

500

500

500

500

500 1 000 -

500 1 000 -

500 -

500

-

-

-

-

2 000

2 000

1 400

1 400

Emeleti olvasóterem ablakcsere (4 db)

600

600

400

400

Emeleti olvasószolgálat: lenyitható vaskeretes tetőablakok cseréje műanyagra

300

300

300

300

100

100

-

200

200

-

200

200

-

600

-

-

300

300

300

300

200 4 500

200 3 900

2 400

2 400

13. Lóczy L. Gimnázium A kollégium ablakainak cseréje A kollégium külső vakolása Az iskola épületén elmaradt ablakcsere befejezése Sportpálya kerítésének javítása, magasítása ( II.vált: ütemezve) Összesen 14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 10 db szék beszerzése Belső bejárati ajtó cseréje (automata) II. em. vízvezeték, lefolyórendszer, vizesblokk cseréje (II.vált:ütemezve) Nagyterem üvegtető cseréje Radiátor szelepek cseréje Bejárat előtti korlát Külső falfelületek festése Nyílászárók festése Összesen: 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Pihenőszoba mennyezetének és falának javítása, festése A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás II. üteme

Emelet - stúdió és kölcsönzőtér közötti (homlokzati) üveg védőfóliájának cseréje Emeleti olvasóterem (folyósó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beültetése) Összesen:

fejlesztés fejlesztés

500

2 500



Intézmény / munkanemek 18. Helytörténeti Gyűjtemény Épületbővítés és vizesblokk felújítása, vagy új épületbe költözés tervezése Várostörténteti kiállítóterem tervezése, kivitelezése Mozgássérült feljáró cseréje Összesen: 19. Játszószoba Parkettázás Ablakok cseréje Összesen:


szakosztályi javaslat I. változat

II. változat

-

-

fejlesztés 100 100

100 100

100 100

100 100

300 300

-

-

-

-

-

-

-

1 000 2 000

1 000 2 000

500 -

500

2 000 2 000 3 000

2 000 2 000 3 000

2 000 1 800

-

-

-

500 2 000

500 1 000

500

500

fejlesztés 500 13 000

500 12 000

200 5 000

200 5 000

2 000 5 000 10 000 119 550

2 000 5 000 6 000 78 600

1 500 2 000 5 000 46 000

1 500 2 000 5 000 46 000

fejlesztés

-

20. Művelődési Központ Összesen: 21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje Ablakok cseréje "A"épület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás Irodák felújításának folytatása A épület földszinti irodák tisztasági meszelése "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása "A" épület tető felújítás - csatorna Hivatali gépkocsik tárolásának megoldása Irattári polcok Összesen: 22. Lebonyolítás 23. Tartalék: 24. Lakásfelújítás Mindösszesen:


2 000 1 800


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV

Megnevezés


I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Bérlakás építés Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem Hangosító berendezés 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár részlet (Vasút u.) Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása I. (181/2006 sz. hat.) Népház és posta rekonstrukciója önrész (204/2006 sz. hat.)


186 077

500

27 884

665

110 000

10 735

853

888

3 000

3 000

0

10 000

0

10 238

Fürdő utcai oktatási központ tanulmány (217/2006 sz. hat.) 0

2 400

Szociális komplexum engedélyezési terve (208/2006 sz. hat.)

0

2 000

Ékkö II. előkészítés (319/2006 sz. hat.)

0

24 000

Aszófői-Vázsonyi u. tervezés, földvédelmi járulék (216/2006 sz. hat.)

0

5 000

Zákonyi u. kerékpárút (303/2006 sz. hat.)

0

7 783

Norvég Alap pályázatírás díja (261/2006 sz. hat.)

0

510

3458 hrsz-ú ingatlan (Lóczy u., 61/2006 sz. hat.)

0

1 800

1281 hrsz-ú ingatlan (Völgy u., 86/2006 sz. hat.)

0

3 035

Eötvös L. Ált. Isk. bővítés

0

185 238

2 000

1 080

ROP 1.1.

0

360

Szociális segélyhívó rendszer

0

20 094

0 61 500

6 848 786

Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés

VW Passat Comfortline (329/2006 sz. hat.) Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. I. összesen: II. Javasolt fejhlesztések Mentőállomás és heliport építése / nettó /

-

296 960

120 000

400

20 000

17 000

P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem

6 000

5 000

Arácsi főtér felújítása

2 000

4 000

Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése

4 000

3 000

Informatikai fejlesztés

4 000

4 000

Közvilágítási hálózat bővítése

8 000

8 000

Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés I. ütem

8 000

20 000

0

22 800

1 000

500

2 000

5 000

Lóczy L. u. – Arácsi csomópont II.ütem

Zsigmond u. közvilágítás Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról Útépítések: - Koloska-völgybe vezető út felújítása



-

kisebb aszfalt szőnyegezések

2 500

15 000



Megnevezés Játszóterek építése

2006. évi eredeti ei. 2007. évi eredeti ei. 5 000 10 000

Fapótlás közterületeken

2 000

2 000

Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés

1 500

2 000

Karácsonyi díszvilágítás

1 000

1 500

Városi Művelődési Kp. technikai fejlesztés

1 000

1 500

2006-os útépítésekhez kapcsolódó kisebb munkák (Kossuth u. é-i o. III. ütem, Illés u. járda és zöldsáv, Csárda u. járda, Kinizsi u. járda és zöldsáv, Dózsa Gy. u. gyalogátkelő, Lakköz, Száka-köz aszfaltozás, P. Horváth Á. u. III. ütem)

0

10 000

Zákonyi u. és sétány

0

35 000

Kossuth u. - Csárda u. csomópont környezetrendezés

0

5 000

Perczel u. - Zrímyi u. csomópont

0

8 000

Rendelőintézet kazánház felújítás

0

5 000

Vaszary u. - Madách u. - vasúti átjáró csomópont tervezés (járda, park)

0

2 000

Ady E. u. járdafelújítás II. ütem

0

3 000

Vadvirág u. felújítása I. ütem

0

4 000

Polgármesteri Hivatal "B" épület rekonstrukció I. ütem

0

7 000

- Wesselényi u. és környéke

0

25 000

- Noszlopy u. és környéke

0

32 000

Kéthly K. u. felújítása

0

8 000

Somogyi u. - Varga u. felújítása

0

6 000

Muskátli u. ivóvízvezeték építése

0

4 000

Lóczy Lajos Gimnázium leánykollégium homlokzatfelújítás tervezés

0

1 000

Köztársaság u. 10-12. parképítés

0

4 000

Köztéri műalkotások elhelyezése

0

1 000

Széchenyi F. SZKI éttermi szárny tervezés

0

2 000

Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken III. ütem tervezés

0

2 000

Arácsi u. I. ütem

0

5 000

Szénsavas kút fúrás, lelőhely feltárás

0

3 000

Gyűjtőutak felújítás pályázat:

II. összesen:

-

293 700

I+II. összesen:

-

590 660



Megnevezés



III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés

44 355

46 191

Hitel kamat

15 143

18 204

Kölcsön (orvosi rendelők, 3/2007 sz. hat.)

0

15 938

Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói)

7 500

6 500

Törzstőke emelés

-

Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen:

32 000 39 000

32 000

16 000

16 000

-

69 400

- Balatoni Hajózási Rt.

2 500

2 500

- POOS Kft.

4 500

3 000

- MÁV

5 000

5 000

49 400

48 600

0

300

0

7 000

- Református temető kolombárium építés

1 500

1 500

- Evangélikus Egyház parókia építés

2 000

1 500

4 100

11 859

- BYC (244/2006 sz. hat.) - Blaha u. 3. bérleti jogviszony megszüntetése (196/2006 sz. hat.) - Hulladékkezelő rendszer önrész

Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)

2 400

- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)

2 400

- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)

3 400

- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)

400

- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)

400


1 200

- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)

420


999

- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)

240

III. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

-

216 092 1 560 728

806 752


CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS

2006.évi eredeti ei.



BEVÉTELEK Állami támogatás

640

640

640

Önkorm támogatás

1 160

1 160

1 160

Pénzeszköz átvétel

0

0

0

Pénzmaradvány

0

138

0

1 800

1 938

1 800

Személyi juttatás

0

80

0

Munkaadót terh jár

0

0

0

1 800

1 738

1 500

0

120

300

1 800

1 938

1 800

Összesen: KIADÁSOK

Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2007. 1. Működési bevételek

e Ft

1.1. Működési bevételek

376 915 2.1. Személyi juttatások

1.2. Helyi adók

764 000

1.3. Átengedett központi adók

355 826 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú 21 500 pénzeszköz átadás államh.kivülre 2.5. Támogatásértékű 950 377 műk.kiad.

1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk.áh.kiv. 1.7. Támogatásértékű működési bevétel

2.2. Munkaadót terhelő járulékok

3 000 2.6. Szociális juttatások 192 500

1.8. Forgatási célú értékpapir eladás 1.9. Támogatás, kölcsön visszatér.

2.Működési kiadások

e Ft 1 046 991 321 803 857 012 117 364 2 430 53 650

2.7. Forgatási célú értékpapír vás.

0 2.8. Tartalék 2 000

1.10. Pénzmaradvány

Általános

50 000

Céltartalék

23 200

2 666 118 Összes működési kiadás:

Összes működési bevétel


2 472 450

193 668

Működési többlet:

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2007. 1. Felhalmozási bevételek

e Ft

2. Felhalmozási kiadások

6 232 2.1. Beruházások

1.1. Egyéb kv-i tám.

e Ft 590 660 46 000

1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. áh.kiv. 1.5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű 102 000 fejlesztések 2.4. Felhalmozási célú 98 200 pénzeszköz átadás áh.kivülre 2.5. Fejlesztési hitel 117 506 törlesztése

1.6. Támogatás, kölcsön visszatér

14 125 2.6. Fejl.hitel kamata

18 204

1.2. Céltámogatás 1.3. Címzett támogatás

1.7.Felhalmozási és tőkejell.bev. 1.8. Felhalmozási hitel

2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Tartósan adott 25 426 kölcsönök

159 054

3 500 81 259 46 191

48 000 22 438

1.9. Pénzmaradvány

140 041

Összes felhalmozási bevétel:

662 584 Összes felhalmozási kiadás:

856 252

Felhalm.forráshiány:

-193 668

Bevételek és kiadások mérlege 2007. BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek

e FT

KIADÁSOK

2 666 118 Működési kiadások 662 584 Felhalmozási kiadások

e FT 2 472 450 856 252

Összesen:

3 328 702 Összesen:

9. sz. melléklet eFt 31. oldal 3 328 702

10.sz. melléklet Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hitel jellege

Felvétel éve

Lejárat éve

2.

3.

4.

1999 2005 2004 2005 2006 2003 2003

2009 2024 2 009 2025 2025 2008 2007

1999 2005 2004 2005 2006 2003 2003

2009 2024 2 009 2025 2025 2008 2007

Hitel állomány január 1-jén 2007. 2008. 2009. 2009 után 5.

6.

7.

8.

Működési célú

Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Horváth ház hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsatorna beruházás Útépítés, rendelőfelújítás hitel Suzuki gépkocsi beszerzése hitel VW Passat gépkocsi beszerzés Hitel összesen (7-13) Horváth ház kamat Bérlakásépítés kamat Viziközmű kamat Szennyvízcsatorna berh. kamat Útépítés, rendelőfelújítás kamat Suzuki gépkocsi beszerzése kamat VW Passat gépkocsi beszerz.kamat Kamat összesen (15-21) Összesen: (14+21)

66 656 97 314 21 646 27 171 127 000 1 281 945 342 013 9 268 44 324 793 14 139 72 068 125 41 140 758 482 771

44 432 115 740 14 862 25 675 120 040 499 0 321 248 4 277 39 150 373 12 925 65 810 19 0 122 554 443 802

22 208 108 740 8 125 24 179 113 080 0 0 276 332 1 187 35 183 87 11 773 59 964 0 0 108 194 384 526

0 101 740 0 22 683 106 120 0 0 230 543 0 31 468 0 10 691 54 466 0 0 96 625 327 168

11.sz. melléklet 1. oldal

Sorszám 1 2 3 4

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség2006. dec. Kötelezettség jogcíme vállalás 2007. 2008. 2009. 31-ig 2.

éve 3.

kifizetés 4.

Összesen 2009.után (4+5+6+7+8)

5.

6.

7.

8.

9.

294 400 133 344 0 8 479 748 0 2 212

91 106 22 224 7 000 6 784 1 496 6 960 782

84 208 22 224 7 000 6 737 1 496 6 960 499

80 728 22 208 7 000 8 125 1 496 6 960 0

376 923 0 101 740 0 22 683 106 120 0

927 365 200 000 122 740 30 125 27 919 127 000 3 493

Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )

5 6 7 8 9 10

Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (12+20+22+25) Horváth házra felvett hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsat. II. ütem hitel Útépítés, intézményi felújítás hitel Suzuki gépkocsi beszerzése hitel

11 12

VW Passat gépkocsi beszerz. hitel Hitel összesen ( 5-11)

2003

4 383 149 166

945 46 191

0 44 916

0 45 789

0 230 543

5 328 516 605

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horváth házra felvett kamat Bérlakásépítés kamat Viziközmű kamat Szennyvízcsat. II. ütem kamat Útépítés, intézményi felújítás kamat Suzuki gépkocsi beszerzése kamat VW Passat gépkocsi beszerz. kamat Kamat összesen (13-19 ) Konferencia központ kezességvállalás Orvosok hitelei kezességvállalás Kezességváll. Összesen (21-22)

1999 2005 2004 2005 2005 2003 2003

102 406 2 179 740 1 012 214 851 1 206 108 608 28 000

4 991 5 174 420 1 214 6 258 106 41 18 204 14 000 6 184 20 184

3 090 3 967 286 1 152 5 846 19 0 14 360 14 000 6 184 20 184

1 187 3 715 87 1 082 5 498 0 0 11 569 14 000 6 184 20 184

0 31 468 0 10 691 54 466 0 0 96 625 0 40 633 40 633

111 674 46 503 1 533 15 151 72 282 976 1 247 249 366 70 000 59 185 129 185

24 25

Konferencia központ kezességvállalás Orvosok hitelei kezességvállalás kamat

2004 2006

8 626

2 371 4 156

1 077 3 671

0 3 186

0 9 122

12 074 20 135

26

Kezességváll. kamat össz. (24-25)

8 626

6 527

4 748

3 186

9 122

32 209

1999 2005 2004 2005 2005 2003

2004 2006

28 000

11. sz. melléklét 2. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség- 2006. dec. Összesen Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 2007. 2008. 2009. 2009.után (4+5+6+7+8) 31-ig éve kifizetés 27 Fejlesztés feladatonként 375 935 521 363 64 332 23 759 216 208 1201 597 28 Konferencia központ üzletrész megvás. 43 000 4 000 4 000 4 000 20 000 75 000 29 96 000 12 000 12 000 12 000 146 000 278 000 Konferencia központ üzletrész megvás. 30 Balatoni hajózási RT támogatás 7 500 2 500 0 0 0 10 000 31 990/11 hrsz ingatlan megvásárlása 6 000 3 000 0 0 0 9 000 32 Poós Kft támogatása 6 500 3 000 0 0 0 9 500 33 Hulladékkez.rendszer pályázati önrész 1 049 34 155 0 0 0 35 204 34 Eötvös isk. bővítése pályázati önrész 19 194 185 238 320 0 0 204 752 058/13,14,15, 17 hrsz megvásárlása 35 (354/2006) 4 958 6 610 0 0 0 11 568

36 37 38 39 40 41 42

058/13,14,15, 17 hrsz többi részlet megvásárlása opciós szerződés alapján (355/2006) Köztársaság 3. panel program tám. (351/2005) Köztársaság 5. panel program tám. (352/2005)

48

Noszlopy 16. panel program tám. (353/2005) Rendelőfelújítás II ütem Hangosító berendezés MÁV fejlesztési célú keretátadás Balatonfüredi Yacht Klub támogatása (244/2006) 3458 hrsz megvétele, Lóczy-Arácsi csomópont (61/2006) 1281 hrsz megvétele, Völgy u. (86/2006) Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása (8/2007) Blaha 3 bérleti jogviszony megszüntetése (196/2006) Népház és posta rekonstrukciója önrész / BM EU Önerő Alap nélkül (204/2006)

49

Aszófői úttól Vázsonyi útig terjedő útszakasz egyesített tervei, földvédelmi járulék (216/2006)

43 44 45 46 47

0

72 909

0

0

0

72 909

0

2 400

1 200

1 200

7 200

12 000

0

2 400

1 200

1 200

7 200

12 000

0 111 629 1 200 10 000

3 400 11 400 888 5 000

1 700 18 000 0 0

1 700 0 0 0

10 200 0 0 0

17 000 141 029 2 088 15 000

49 400

48 600

0

0

0

98 000

4 000 3 035

1 800 3 035

0 0

0 0

0 0

5 800 6 070

0

10 000

10 000

0

0

20 000

1 500

300

0

0

0

1 800

0

10 238

12 253

0

0

22 491

0

9 000

0

0

0

9 000

11. sz. melléklét 3. oldal

Sorszám

50

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség- 2006. dec. Kötelezettség jogcíme vállalás 2007. 2008. 2009. 31-ig éve kifizetés Fürdő utcai oktatási központ megvalósíthatósági tanulmány (217/2006) Szociális komplexum engedélyezési terve (208/2006) Norvég Alap pályázat sikerdíj, pályázatírás díja (261/2006)

Összesen 2009.után (4+5+6+7+8)

0

2 400

0

0

0

2 400

4 000

2 000

0

0

0

6 000

0

4 302

0

0

0

4 302

Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)

0

400

400

400

2 800

4 000

0

400

400

400

2 800

4 000

0

1 200

1 200

1 200

8 400

12 000

0

420

420

420

2 940

4 200

0

999

999

999

6 988

9 985

58

Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)

0

240

240

240

1 680

2 400

59

Zákonyi utcai kerékpárút építése (303/2006)

0

7 783

0

0

0

7 783

0

24 000

0

0

0

24 000

0

6 848

0

0

0

6 848

5 000

360

0

0

0

5 360

875

240

0

0

0

1 115

1 095

1 080

0

0

0

2 175

0

786

0

0

0

786

0

20 094

0

0

0

20 094

0 670 335

15 938 612 469

0 148 540

0 104 487

0 593 131

15 938 2 128 962

51 52 53 54 55 56 57

65

Ékkő II. tervezés, előkészítés, megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervek (319/2006) VW Passat Comfortline megvásárlása (329/2006) Veszprémber ZRt. ROP 1.1. szerződés 2007 évi fizetendő Veszprémber ZRt. Kéki utcai bérlakás szerződés 2007 évi fizetendő FA-KO Terv Kft. Arácsi faluközpont szerződés 2007 évi fizetendő Pannon Geodézia Kft. Belterületi utak felújítása szerződés 2007 évi fizetendő

66

G4S Biztonsági Szolg. Kft. Szociális segélyhívó rendszer szerződés 2007 évi fizetendő (eszközök, telepítés, karbantartás)

67 68

Kamatmentes kölcsön nyújtása orvosi rendelők megvásárlására (3/2007) Összesen: (2+4+27)

60 61 62 63 64

12. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2007.év eFt Sorszám

Bevételi jogcím

Intézmények

1.

2.

3.

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.

Kedvezmények összege e/Ft 5.

1.

Építményadó

177 627

27 627

2.

Iparűzési adó

452 856

52 856

3.

Gépjárműadó

121 774

21 774

4.

IFA személyek után

223 486

61 486

5.

Ellátottak térítési díja ill. kártérítése

81 504

18 759

I. sz. Óvoda

9 597

1 612

II. sz. Óvoda

6 262

1 084

III. sz. Óvoda

3 862

440

Bölcsőde

3 318

298

Bem J. Ált. Isk.

11 115

3 186

Pécselyi Ált. Isk.

2 105

779

Eötvös L. Ált. Isk.

15 209

3 611

Radnóti M. Ált. Isk.

14 553

3 165

BSZAK

15 483

4 584

6 500

0

90 000 0

0 0

1 153 747

182 502

6.

7.

8.

Lakásépítési kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) egyéb Összesen :


Pénzeszközök változásának levezetése 2007.

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet január 1-jén

Összeg 658 784

Ebből: 2.

.- Bankszámlák egyenlege

3.

.- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

658 621 163

4.

Bevételek (+)

3 188 661

5.

Kiadások (-)

3 328 702

6.

Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én

518 743

Ebből: 7.

.- Bankszámlák egyenlege

8.

.- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

518 573 170

14. sz. melléklet PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2007.

Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 2006. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 2007. évben céltartalékba helyezve Kiadás összesen:

e forint Összeg 6 450 0 6 450 6 450 6 450

15. sz. melléklet KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2007.

Megnevezés 2005. évi záró 2006. év Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Pályázat Kutya WC 2006. évi záró 2007. évi tervezett kiadás 2007. évi várható

e forint Összeg 1 194 127 112 0 -723 710 0 710

16. sz. melléklet LAKÁSALAP ELŐIRÁNYZAT 2007.

Megnevezés Lakásalap előző évi maradványa Lakásértékesítés bevétele Lakásfelújítás Lakásberuházás Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból Záró

2006. évi 2006. évi eredeti ei. várható -176 597 -176 597 5 000 5 000 -6 000 -11 270 -186 077 -202 511 363 674 385 378 0 0

e forint 2007. évi eredeti ei. 0 3 000 -5 000 -500 2 500 0


Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg

Sorszám 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

MEGNEVEZÉS 2 007 I. Működési bevételek és kiadások Működési bevételek 376 915 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 141 326 Önkorm. költségvetési támogatása 950 377 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről 3 000 Támogatásértékű működési bevétel 192 500 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 000 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (1+ …+7) 2 666 118 Személyi juttatások 1 046 991 Munkaadókat terhelő járulékok 321 803 Dologi és egyéb folyó kiadások 857 012 Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre, egyéb tám. 117 364 Támogatásértékű működési kiadás 2 430 Ellátottak pénzbeni juttatása 53 650 Tartalékok 73 200 Működési célú kiadások összesen: (9+…+15) 2 472 450 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzati felhalmozási tőkejellegű bevétele 133 576 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 Fejlesztési célú támogatások 108 232 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kivülről 98 200 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 117 506 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja 25 478 Felhalm célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 14 125 Hosszú lejáratú hitel 25 426 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 140 041 Felhalmozási célú bevételek összesen:(18+…+26) 662 584 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 642 160 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 46 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 22 438 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kivülre 81 259 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46 191 Hosszú lejáratú hitel kamata 18 204 Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: (28+…+34) 856 252 Önkormányzat bevételei összesen: (8+27) 3 328 702 Önkormányzat kiadásai összesen: (16+35) 3 328 702

2 008

2 009

389 353 401 034 1 156 326 1 176 326 981 739 1 011 192 3 000 3 000 195 000 197 500 100 000

150 000

2 825 419 2 939 051 1 078 401 1 110 753 331 457 341 401 885 293 911 852 115 000 115 000 2 430 2 430 55 000 55 000 75 000 75 000 2 542 581 2 611 436 150 000 0 111 625 55 000 150 000 30 000 16 728 0 20 186 533 539 667 846 47 840 6 500 34 914 44 916 14 360

150 000 0 0 55 000 200 000 30 000 20 073 0 58 291 513 364 717 935 51 428 6 500 7 759 45 789 11 569

816 376 840 980 3 358 958 3 452 415 3 358 958 3 452 416

18. sz. melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2007. e Ft Megnevezés Normatív támogatás Központosított Kötött felhaszn. tám. Egyéb ktgvet. tám. Céltámogatás Címzett támogatás SZJA Működési bevételek Helyi adók: Építmény IFA személyek után Iparűzési Bírság Gépjármű Átvett pénzeszköz Működési Fejlesztési Felhalmozási bevétel Támogatási kölcsön visszatérülés Hitel Intézmények Működési bevételek Átvett pénzeszköz működési Felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző maradvány Bevételek összesen: Működési kiadás Működési kölcsön Intézmények működési kiadásai Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai Fejlesztési célú hitel és kamata Törzstőke Tartósan adott kölcsönök Felújítás Saját hatáskörű intézményi fejl. Beruházás Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék Kiadások összesen:

Január 164 773

Március 59 501

Április 68 655

6 180

Február 77 809 160 2 918

2 232

46 049 11 306

21 745 13 818

486

486

SzeptemJúlius Augusztus ber 68 655 77 809 59 501 160 2 575 2 918 2 232

Június 68 655

2 575

Május 68 655 160 2 575

16 629 15 074

19 187 17 587

19 187 23 868

19 187 31 405

19 187 25 124

58 580 1 134 136 000

39 390 2 106

5 050 5 184 20 000

15 390

32 400

15 428 7 200

4 000

2 575 6 232

Október November December Összesen 68 655 68 655 64 078 915 403 160 640 2 575 2 575 2 403 34 334 6 232 0 102 000 102 000 19 187 19 187 17 908 255 826 10 049 22 611 30 148 251 237 0 14 140 9 090 6 060 202 000 9 720 4 860 1 134 162 000 11 600 8 000 61 200 400 000 3 000 2 000 2 000 21 500 7 000 6 500 5 000 100 000

21 745 37 686

16 629 12 562

6 060 48 600 11 200 5 000 5 400

63 630 40 500 152 000 3 000 30 000

550

9 075 2 680 9 916 550

11 020 29 866 15 203 2 300

9 075 17 412 7 241 550

9 075 13 500 9 000 550

9 075 18 000 1 272 2 300

129 647 215 706 159 054 16 125 25 426 125 678 65 853 0 140 041

35 400

2 500 7 300 9 075 30 000 96 378 550

12 965 6 901

2 500 2 550

9 075 42 147 6 272 2 300

1 075

11 150 2 000 11 272 2 300

12 568 5 532

12 568 5 532

12 568 5 466

12 568 5 466

12 568 5 466

6 284 5 466

3 770 5 466

3 770 5 466

12 568 5 532

12 568 5 466

12 568 5 466

11 311 5 532

46 774 379 904 166 625

58 256 4 659 212 714 83 312

2 640 402 378 83 312

145 095 313 337 83 312

11 623 228 688 198 676 83 312

11 623 146 721 193 538 83 312

11 765 58 636 192 120 83 312

7 513 248 036 83 312

845 456 542 83 312

177 214 300 239 83 312

168 509 193 797 83 312

61 663 237 422 83 312

202 214 150 156

101 107 150 978

101 107 150 13 904

101 107 150 74

101 107 150 74

101 107 150 13 904

101 107 150 74

101 107 150 74

101 107 150 13 904

101 107 150 74 16 000

101 107 150 21 105

3 800 550 21 400 29 600 6 100 259 923

4 500 200 34 300

3 900 500 66 500 19 000 6 100 280 643

3 000 6 200 500 64 350 3 000 6 100 281 623

7 800 500 44 200

8 400 300 50 260 5 000 6 100 254 703

2 000 3 500 300 69 800

101 107 150 74 32 000 1 500 4 200 300 80 200

2 700 200 91 000

6 100 280 173

6 100 308 943

6 100 300 643

1 000 150 61 802 24 359 6 100 299 085

14 261 46 000 550 25 426

10 372

3 400

15 938

6 100 375 244

6 848 300 6 100 214 733

6 100 229 743

6 100 243 243

3 328 702 1 083 062 0 1 314 388 1 800 64 395 48 000 22 438 46 000 3 500 590 660 81 259 73 200 3 328 702

19. sz. melléklet

Hitelfelvétel felső határa 2007. e Ft Megnevezés 1

Sor- 2007. évi eredeti ei. szám 2

Illetékek

01

Helyi adók

02

Kamatbevételek

03

Bírság

04

Osztalék bevételek

05

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

06

Egyéb sajátos bevételek

07

Saját bevételek (01+…+07)

08

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

09

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)

10

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

11

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

12

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

13

- Külföldi finanszírozás kiadásai

14

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

15

- Lízingdíj

16

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

17

- Váltótartozások

18

- Szállítókkal szembeni tartozások

19

Kamatfizetési kötelezettség a 11 -19 sorok után

20

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 6. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

21

Rövid lejáratú kötelezettségek (10+20+21)

22

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(08-22) x 0,7]+09

23

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (25+ …+33)

24

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

25

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

26

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

27

- Külföldi finanszírozás kiadásai

28

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

29

- Lízingdíj

30

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

31

- Váltótartozások

32

- Szállítókkal szembeni tartozások

33

Kamatfizetési kötelezettség a 25 - 33 sorok után

34

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 6. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

35

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (24+34+35)

36

Hitelképességi megfelelés (36. sor/23.sor %-a)

37

5

764 000 60 000 16 000

61 000 8 000 909 000 7 040 361 151

46 191

20 184

294 776 24 731

385 882 373 223 0

0

0

0 0,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi eredeti ei

Recommend Documents