Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

2013.év II. Költségvetési Előirányzat módosítás 1.sz. melléklet

Tiszalök Városi Önkormányzat

Megnevezés

Me.: ezer Ft

Mód. EI

Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:

Javasolt Módosítás II. Mód. EI 0

318 308 59 041 92 814 72 830 13 189 212 033 27 000 96 000 9 000 471 327

-421 042

318 308 59 041 95 014 79 830 13 189 212 033 27 000 113 000 9 000 50 285

1 371 542

-394 842

976 700

121 123

-3 073

118 050

1 492 665

-397 915

1 094 750

2 200 7 000

17 000

KIADÁSOK

2.sz. melléklet

Me.: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat

Megnevezés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérzmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások

Mód. EI. Módosítás Teljesítés 92 935 38 431 91 425 251 839 250 434 8 252 48 508 8 231 487 077 209 826

Költségvetési kiadás összesen:

1 486 958

Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék képzése

2 207 3 500

4 572

14 055

-416 542

-397 915

97 507 38 431 91 425 251 839 264 489 8 252 48 508 8 231 70 535 209 826 1 089 043 2 207 3 500

Mindösszesen

1 492 665

-397 915

1 094 750

2013.év II. sz Előírányzat módosítás

3.sz. melléklet

Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat

Me.: ezer Ft

Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ javasolt módosítás

Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Szociális és gyermejóléti feladatok/SZOC.SZOLÁLTATÓ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás/IGK IGK működési támogatás Feladatfinanszírozás mindösszesen:

Módosított EI.

72 998 11 858 6 417 87 946 62 600 53 608 2 223 4 985 15 673 318 308

72 998 11 858 6 417 87 946 62 600 53 608 2 223 4 985 15 673 0 318 308

Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

121 123

-3 073 118 050

Módosított EI.

4.sz. melléklet

Egyéb bevételek

Megnevezés Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Konszolidációs adósság átvállalás Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN: TÁMOP pályázat Könyvtár

Me.: ezer Ft

Módosított EI.

6 250 1 000 421 042 39 035 4 000 471 327 13 189

javasolt módosítás

Módosított EI.

-421 042

6 250 1 000 0 39 035 4 000 50 285

0

13 189

-421 042

2013.év I.-III. névi költségvetés teljesülése 5.sz. melléklet

Me.: ezer Ft

Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás

Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rendsz. Gyermekvédelmi támogatás/Erzsébet utalvány Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖSZESEN:

Módosított EI.


10260 45120 800 7000 16650 72830

7000

Működési célú pénzeszköz átvétel

Módosított EI.

10 260 45 120 800 7 000 16 650 79 830 6.sz. melléklet

Me.: ezer Ft

Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása KLIK iskolabusz klts. Hozzájárulás OEP finanszirozás Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSSZESEN:

Módosított EI.


7 620 53 486 2 200 27 708 4 000 92 814

2 200

Módosított EI.

7 620 53 486 2 200 27 708 4 000 95 014 7.sz. melléklet

Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a

Me.: ezer Ft

70 000 9 000 14 000 1 000 2 000 96 000

javasolt módosítás Módosított EI. 17 000 87 000 9 000 14 000 1 000 2 000 17 000 113 000

9 000

0

Módosított EI.

9 000

8. sz. melléklet

Me: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év II. előírányzat módosítása

Önkorományzat által biztosított Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Ápolási díj méltányossági alapon Összesen:

Szociális tv. Alapján biztosított

javasolt Mód. EI. módosítás 350 550 95 6 000 6 995

0

javasolt Mód. EI. módosítás 2 000 7 000

Módosított EI.

350 550 95 6 000 6 995

Módosított EI.

2012 Dec. hónapra fizetett szociális ellátások Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Összesen:

2 000 7 000 18 500 56 400 11 400 800 96 100

18 500 56400 11 400 800 87 100

9 000

Mindösszesen szociális ellátás összege:

94 095

9 000 103 095

9. sz. melléklet

Me: ezer Ft

Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013. II. előírányzat módosítás

Bevétel

javasolt Mód. EI. módosítás Mód. EI.

Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése + KAMAT

21 000 6 000

Összesen:

27 000

Kiadás Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen:

Tőketörlesztések

21000 6000

0

27000

javasolt Mód. EI. módosítás Mód. EI. 1 500 1 500 14 500 2 500 20 000

2 000

2 500 4 500

3500 1500 14500 5000 24500

javasolt Mód. EI. módosítás Mód. EI.

MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel OTP folyószámla hitel Raiffeisen Bank kötvény átvállalás Összesen:

2 100 1 000 39 707 36 935 387 335 467 077

-387 335 -421 042

2 100 1 000 6 000 36 935 0 46 035

Pénzforgalmi kiadások összesen:

487 077

-416 542

70 535

-33 707

Önkormányzati Feladatok

10.sz. melléklet

2013. II. sz. Előírányzat módosítás KIADÁSI összesítő táblázata

Me.: ezer Ft

Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése

Képviselő testlet működése

Össz. kiadás MÓD. EI.


Módosított EI. II.

23 042

0

23 042

5 055

5 055

Roma Telepprogram

Személyi jutt. MÓD. EI.



14 473

14 473 3 980

Munk. Járulékok MÓD.EI.


3 569

3 980


3 569 1 075

Dologi kiad. MÓD. EI.

5 000



0

2 483

2 483

Közvilágítás

23 733

0

23 733

23 733

23 733

Települési feldataok: Víz, szennyvíz, hulladék stb.

3 378

0

3 378

3 378

3 378

Orvosi ügyelet ellátása

28 645

0

28 645

1 865

0

1 865

505

0

505

26 275

0

26 275

10 500

0

10 500

6 600

0

6 600

1 782

0

1 782

2 118

0

2 118

528

0

528

528

0

528

1 200

0

1 200

1 200

0

1 200

Szociális ellátások

94 095

9 000

103 095

VSE, Civil E. támogatás

3 000

0

3 000

RNÖ támogatás

Foglalkoztatott létszám

1 5

0

Fizikotherapia, EÜ. Központ

Módosított PE. átadás javasolt Módosított EI. II. MÓD. E. módosítás EI. II.

1 075

2 483

Iskola eü. ellátás


5 000

Tiszalöki Hírlap költsége

Védőnői szolgálat

Segélyek MÓD. EI.

0

2 483

3

94 095

400

0

400

Közfoglalkoztatás és START program

59 430

0

59 430

45 721

0

45 721

6 172

0

6 172

7 537

0

7 537

Összesen:

250 434

14 055

264 489

68 659

3 980

72 639

12 028

1 075

13 103

72 252

0

72 252

9 000

103095 3 000

0

3 000

400

0

400 59

94 095

9 000

103095

3 400

0

3 400

68

2013. évi költségvetés INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. ELŐÍRÁNYZAT Módosítása 11.sz. melléklet

Me.: ezer Ft

Kiemelt KIADÁSI Előirányzatok teljesülése

Jöv. Pótl. Támogatás

Pénzforgalmi kiadás

Felhalmozási kiadás

FELADATOK

Óvodai nevelés és Bölcsőde

92 935

4 572

97 507

60 539

3 600

64 139

16 099

Könyvtár és Műv.ház

38 431

0

38 431

14 826

0

14 826

Közös Önkormányzati Hivatal

91 425

0

91 425

55 546

0

Városüzemeltetési Intérmény

251 839

0

251 839

37 459

Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGKSZOC.Szolg.

250 434

14 055

264 489

68 659

8 252

0

8 252

48 508

0

48 508

21 557

0

21 557

5 233

0

5 233

21 718

21 718

23

8 231

0

8 231

5 335

0

5 335

1 434

0

1 434

1 462

1 462

4

Pénzforgalmi kiadások

487 077

-416 542

70 535

0

0

Felhalmozási kiadások

209 826

0

209 826

0

0

Általános és céltartalék

5 707

0

5 707

0

0

Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ

Összesen:

Javasolt Munkaadó Javasolt Dologi Javasolt Javasolt Mód. EI. II. Személyi Javasolt Mód. EI. Mód. EI. módosítás jutt. Mód Mód. EI. II. i Jár. Mód. módosít Kiad. módosítá Mód. EI. módosít Mód. EI. II. módosítás II. II. EI. EI. ás Mód. EI. s ás

Pénzeszköz átadás

Kiadás Ö. Mód EI.

1 492 665 -397 915

1 094 750

972

Javasolt Mód. EI. módosítás II.

Mód. EI.

Javasolt Mód. EI. módosítás II.

Mód.EI.

Létszám Javasolt Tartalékok (fő) módosítá Mód. EI. II. s

17 071

16 297

16 297

32

3 995

3 995

19 610

19 610

5

55 546

14 439

14 439

21 440

21 440

25

0

37 459

10 113

10 113

204 267

204 267

27,5

3 980

72 639

12 028

13 103

72 252

72 252

1 075

0

263 921

Mód. EI.

7 580

271 501

94 095

9 000

0

63 341

2 047

65 388 357 046

103 095

3 400

0

3 400

8 252

0

8 252

68

487 077

-416 542

70 535 209 826

0

209 826 5 707

0

357 046 94 095

9 000

103 095 11 652

0

11 652

487 077 -416 542

70 535 209 826

0

209 826

5 707

184,5

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Recommend Documents