1. sz. melléklet 1. oldal ezer forint
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE
MEGNEVEZÉS I. Kapott támogatások
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
1 119 729
1133977
916487
81
542 956
881789
594032
67
1 468 823
1 468 823
1 275 276
87
IV. Intézményi működési bevételek
425 992
516758
410723
79
V. Felhalm. és tőkejell. bevételek
285 519
253 134
169 814
67
30 500
29 848
20 713
69
85604
157640
184
18059
15662
87
II. Támogatásértékű bevételek III. Közhatalmi bevételek
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
21 589
Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése
20796 3 895 108
4 387 992
3 581 143
82
22 129
642379
322855
50
0
130042
Hitel, kölcsön felvétele X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
0
130 042
Finanszírozási célú műveletek bevételei Bevételek összesen
22 129 3 917 237
642 379 5 030 371
452 897 4 034 040
71 80
Működési kiadások
2 896 748
3 246 227
2 477 609
76
Önkormányzati feladatok
801 864
1074613
788189
73
Polgármesteri Hivatal
461 111
514335
376297
73
1 633 773
1657279
1313123
79
Intézmények Cigány kisebbségi önk.
0
Felhalmozási kiadások
972 101
1 733 338
988 139
57
Fejlesztési kiadások
911 044
1625415
919340
57
1 200
19 380
14 348
74
59 857
88543
54451
61
26 906
29 324
0
0
3 378
7014
0
23 528
22310
0
3 895 755
5 008 889
3 465 748
69
21 482
21482
16113
75
Intézm saját hatásk fejl Felújítás Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:
21 482
21 482
16 113
75
3 917 237 23 528
5 030 371 22 310
3 481 861
69
0
450 0 0
450
0 0
Polgármester saját hatáskörű keret
5000
415
0
Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Térfigyelő kamera pályázati önrész Bérkompenzáció előleg Szakiskola SZJA kieg. visszafiz.köt.
9500 4578 0 4000
100 4578
0 0
1374 198 2288 12907
0 0 0 0
Kiadások összesen Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap
2. sz. melléklet 2. oldal ezer forint
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. ÉV
MEGNEVEZÉS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. évi III. Teljesítés eredeti ei. módosítás I. Kapott 1. Önkorm.támogatások költségvet. tám. 1.1. Normatív támogatások 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött 1.4.1. Kieg közokt. 1.4.2. Egyes jöv.p. 1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.4.5.Ingyenes int.étk. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI II. Támogatásértékű bevételek 1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Ifa személyek u. 1.2. Ifa épületek u. 1.3. Iparűzési 2. Átengedett központi a. 2.1. SZJA 2.2. Gépjárműadó 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek
1 119 729 1 119 729 1 051 155
1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
Teljesítés
2012. évi III. eredeti ei. módosítás
%
81 81 80 80
82 086 46 843 34 920
68 382 33 217 34 920
83 71 100
51 272 39 906
39 206 39 906
76 76 100
469 754
797 591
526 585
66
914
3 058
3 868
126
72 288
81 140
63 579
222 746
269 494
179 140
66
914
3 058
3 868
126
72 288
81 140
63 579
70 000
72 637
54 686
75
247 008 1 457 323 976 000 315 000 196 000
528 097 1 457 323 995 000 315 000 215 000
66 87 90 91 93
465 000 443 023 324 023 119 000
465 000 443 023 324 023 119 000
347 445 1 267 620 898 927 286 580 200 102 344 411 901 348 466 245 285 103 181
51
11 500
11 500
7 656
67
0
0
2012. évi III. eredeti ei. módosítás
%
916 487 916 487 800 177 8 022
0 68 574 46 843 21 680
0
Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1 133 977 1 133 977 1 001 917 10 068
0
0
38 300
19 300
20 227
105
11 500
11 500
7 656
67
314 563
241 526
77
10 541
10 541
8 122
77
212 676
191 654
903
%
1 133 977 1 133 977 1 001 917 10 068
916 487 916 487 800 177 8 022
0 68 574 46 843 21 680 0 51
0 82 086 46 843 34 920 0 51
78
0 0 0 0 542 956
39 906 0 0 0 881 789
0 68 382 33 217 34 920 0 39 206 39 906 0 0 0 594 032
78
295 948
353 692
246 587
70
0
161 075
Teljesítés
1 119 729 1 119 729 1 051 155 0
89 79 76 87
202 775
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak
2012. évi III. eredeti ei. módosítás
%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
84
81 81 80 80
83 71 100 76 100
67
70 000
72 637
54 686
75
247 008 1 468 823 976 000 315 000 196 000
528 097 1 468 823 995 000 315 000 215 000
347 445 1 275 276 898 927 286 580 200 102
66 87 90 91 93
465 000 443 023 324 023 119 000
465 000 443 023 324 023 119 000
411 901 348 466 245 285 103 181
89 79 76 87
49 800
30 800
27 883
91
425 992
516 758
410 723
79
684
1 587
34 700
41 413
28 690
69
2 300
2 300
2 056
89
155 524
141 295
121 369
86
192 524
185 008
152 115
82
104 915
112 137
69 947
62
5 500
5 500
3 975
72
13 425
11 239
9 909
88
123 840
128 876
83 831
65
1 085
1 085
1 284
118
500
500
276
55
3 148
3 574
995
28
4 733
5 159
2 555
50
1 400
1 551
2 324
150
8 925
9 076
3 365
37
12
959
7 992
15 000
15 012
19 649
131
7 525
7 525
937
12
104
15 000
15 000
18 673
124
17
39 550
137 403
121 092
88
39 179
33 983
24 835
73
80 970
173 627
147 621
85
285 519
245 969
162 649
66
0
7 165
7 165
100
285 519
253 134
169 814
67
210 671
171 121
123 817
72
0
7 165
7 165
100
210 671
178 286
130 982
73
1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér.
164 771 45 900
171 121 0
118 288 5 529
69
5 642 1 523
5 642 1 523
100 100
164 771 45 900
176 763 1 523
123 930 7 052
70 463
2. Önk. saj. felhalm. és tőke
71 848
71 848
32 535
45
0
0
71 848
71 848
32 535
45
0
0
0
V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések
2 241
2 241
1 694
76
0
2 848
2 848
3 035
107
2 848
2 848
3 035
69 000
69 000
29 500
43
69 000
69 000
29 500
43
3 000
3 000
6 297
210
3 000
3 000
6 297
210
107
2. sz. melléklet 3. oldal ezer forint
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. ÉV
MEGNEVEZÉS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. évi III. Teljesítés eredeti ei. módosítás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
30 500
16 182
7 047
44
0
3 600
4 227
117
30 500
12 582
2 820
22
VII. Előző évi maradvány átvétele
0
43 690
VII.a. Előző évi kegészítések, visszatérülések VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp.
2012. évi III. eredeti ei. módosítás
%
0
5 496
Teljesítés
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
2012. évi III. eredeti ei. módosítás
% 0
5 496
0
100
Teljesítés
Teljesítés
%
13 666
100
30 500
29 848
20 713
69
3 666
3 666
100
0
7 266
7 893
109
10 000
10 000
100
30 500
22 582
12 820
57
80 108
108 454
135
0
85 604
157 640
184
0
0
0
21 589
18 059
15 662
87
0
21 589
18 059
15 662
87
20 796
20 796
18 059
15 662
87
21 589
18 059
15 662
87
3 587 189
3 983 664
3 202 062
80
22 955
30 595
25 142
22 129
642 379
322 855
50
0
0
0
153 172
145 045
95
22 129
489 207
177 810
36
X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
0
130 042
0
0
0
0
0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése
0
0
0
0 0
Költségvetési bevételek összesen:
2012. évi III. eredeti ei. módosítás
%
13 666
21 589
1. Támog. kölcs. visszatér.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
0
284 964
373 733
353 939
95
3 895 108
4 387 992
3 581 143
82
0
0
0
0
22 129
642 379
322 855
50
0
0
153 172
145 045
95
0
22 129
489 207
177 810
36
0
0
0
0
130 042
0
0
0
0
0
130 042
0
0
0
0
0
130 042
0
0
0
130 042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1. Rövid lejáratú
0
0
0
0
2.1.2. Hosszú lejáratú
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1. Rövid lejáratú
0
0
0
0
2.2.2. Hosszú lejáratú
0
0
0
0
IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra
0
0
130 042
1.1. Működési célú 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei
0
0
130 042
1.2. Felhalmozási célú 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei
0
2. Hitel, kölcsön felvétele
0
82
130 042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1. Működési célú hitel felvétele
2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele
Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:
22 129
642 379
452 897
71
0
0
0
3 609 318
4 626 043
3 654 959
79
22 955
30 595
25 142
82
0
0
0
0
22 129
642 379
452 897
71
284 964
373 733
353 939
95
3 917 237
5 030 371
4 034 040
80
2/a. sz. melléklet 4. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. ÉV MEGNEVEZÉS
KISERDEI ÓVODA 2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
ÓVÁROSI ÓVODA
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
TÜNDÉRKERT ÓVODA
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
KÖKÖRCSIN ÓVODA 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
I. Kapott támogatások
113 559
117 636
81 118
69
72 881
75 501
57 792
77
40 133
41 227
24 456
59
23 407
22 812
15 910
70
111 036
80 865
80 865
100
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
113 559
117 636
81 118
69
72 881
75 501
57 792
77
40 133
41 227
24 456
59
23 407
22 812
15 910
70
111 036
80 865
80 865
100
0
0
0
0
226
225
100
0
336
354
105
0
0
0
0
804
804
100
226
225
100
336
354
105
804
804
100
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek 1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek
17 361
17 361
8 505
49
8 299
8 299
4 811
58
4 910
4 910
2 690
55
2 202
2 202
1 078
49
6 455
4 459
4 459
100
8 882
8 882
6 410
72
5 747
5 747
3 518
61
3 230
3 230
1 963
61
1 461
1 461
742
51
3 856
2 414
2 414
100
477
526
526
100
12
12
100 100
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel
3 081
3 081
0 15
145 13
14
100
100
107
107
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
5 398
5 398
2 080
2 552
2 552
1 279
1 680
1 680
569
641
641
229
2 122
1 507
1 507
V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
716
716
100
716
716
100
4 201
4 201
100
117 491
91 045
91 045
100
0
0
0
0 91 045
1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
39
4 659
7 509
161
130 920
139 656
97 132
70
0
0
0
0 130 920
0 139 656
0 97 132
70
17 19
17 19 3
17 19 3
100 100 100
36,00
39,00
39,00
100
50
2 915
2 915
100
81 180
86 941
65 743
76
0
0
0
0 81 180
0 86 941
0 65 743
10 13
10 13
1 24,00
1 24,00
34
2 550
8 286
325
45 043
49 023
35 786
73
0
0
0
76
0 45 043
0 49 023
0 35 786
10 13
100 100
4 7
4 7
4 7 1
1 24,00
100 100
1 12,00
1 12,00
12,00
36
1 658
1 658
100
25 609
26 672
18 646
70
0
0
0
73
0 25 609
0 26 672
0 18 646
70
0 117 491
0 91 045
100 100
4 3
4 3
4 3
100 100
9 22,5
9 21,5
0 100
7,00
7,00
7,00
100
31,50
30,50
100 0 0
0,00
0
2/a. sz. melléklet 5. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. ÉV MEGNEVEZÉS
PÉCSELY ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
%
I. Kapott támogatások
25 494
20 544
20 544
100
160 150
164 164
119 713
73
157 229
162 889
112 950
69
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
25 494
20 544
20 544
100
160 150
164 164
119 713
73
157 229
162 889
112 950
69
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek
2 288
82
82
100
0
481
523
109
0
591
633
107
1. támogatásértékű működési bevétel
2 288
82
82
100
481
523
109
591
633
107
917
591
591
100
17 150
17 150
12 540
73
15 351
15 351
12 106
79
11 416
11 416
7 969
70
9 861
9 861
7 448
76
267
267
521
195
250
250
374
150
350
350
549 16
157
76
III. módosítás 0
0
Teljesítés
LÓCZY L. GIMNÁZIUM 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
6 955
1
0
150 236
152 762
115 816
76
6 955
1
0
150 236
152 762
115 816
76
0
0
0
58
57
98
58
57
98
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek
0
193
40
21
9 718
9 718
6 562
68
152
31
20
4 542
4 542
3 378
74
2 437
2 437
1 422
58
500
500
209 105
42
41
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak
631
1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel
426
426
536
100 180 19
9
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
286
165
165
5 467
5 467
3 851
4 890
4 890
3 719
2 239
2 239
912
V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
100
0
0
0
0
0
0
80
80
100
8 334
12 646
152
6 624
8 229
124
172 580
187 245
138 415
74
159 954
169 162
130 664
77
0
0
0
0
0
0
1
0 159 954
0 169 162
0 130 664
77
0
8 36
8 36
8 36
100 100
0
1 45
1 45
1 45
100 100
1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
100
2 560
2 560
100
28 699
23 777
23 777
100
0
0
0
0 28 699
0 23 777
0 23 777
2 6
2 6
8,00
8,00
0,00
70
10 920
12 039
110
177 300
192 715
144 815
75
0
0
0
100
0 177 300
0 192 715
0 144 815
75
0 172 580
0 187 245
0 138 415
74
0 0
10 35
10 35
10 35
100 100
10 34
10 35
10 35
100 100
0
1 46
1 46
1 46
100 100
44
1 46
45
0 98
41
0
0
7 148
41
0
0
0
0 0
0 7 148
0 41
5
0
5
0
1
2/a. sz. melléklet 6. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. ÉV MEGNEVEZÉS
SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
FERENCSIK J. ZENEISKOLA 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
BSZAK 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
VÁROSI KÖNYVTÁR
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
I. Kapott támogatások
211 155
152 348
152 348
100
47 788
49 101
36 119
74
106 202
110 230
75 060
68
45 231
46 436
36 718
79
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
211 155
152 348
152 348
100
47 788
49 101
36 119
74
105 002
109 030
74 583
68
45 231
46 436
36 718
79
1 200 0
1 200 1 134
477 1 134
40 100
0
1 570
1 903
121
1 134
1 134
100
1 570
1 903
121
20 000
17 712
89
2 750
1 701
62
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek
0
1. támogatásértékű működési bevétel
2 785
2 785
100
2 785
2 785
100
48 435
48 435
100
0
0
0
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek
67 328
4 078
4 078
4 726
116
20 000
2 750
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel
681 52 098
39 960
39 960
100
3 600
1 365
1 365
100
450
431
431
100
4 078
4 078
4 726
116
17 541
47
17 541
47
15 189
30
87
64
2 368
2 368
714
30
50
50
45
90
20
20
3
15
17
25
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
11 180
6 679
6 679
100
2 412
2 412
2 476
312
312
233
V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
7 165
7 165
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért.
0
7 165 5 642
7 165 5 642
100 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 523 0
1 523 0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 870
11 870
100
0
0
0
0
1 000
1 000
100
0
0
0
1 870
1 870
100
1 000
1 000
100
10 000
10 000
100
10 420
10 420
100
4 066
4 066
100
614
661
108
278 483
233 023
233 023
100
126 202
136 430
98 972
73
47 981
51 370
40 983
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 278 483
0 233 023
0 233 023
0 47 981
0 51 370
0 40 983
80
27,5 40
27,5 40
67,5
67,5
1,5 9,5 1 1 13,00
1,5 9,5 1 1 13,00
1,5 9,5 1 1 13,00
100 100 100 100 100
1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
103
4 632
4 632
100
51 866
57 811
45 477
79
0
0
0
100
0 51 866
0 57 811
0 45 477
79
0 126 202
0 136 430
0 98 972
73
27,5 40
100 100
2 15
2 15
2 15
100 100
2 37
2 37
2 37
100 100
67,5
100
17
17
17
100
3 42
3 42
3 42
100 100
75
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012. ÉV MEGNEVEZÉS
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
VÁROSI RENDELŐINTÉZET 2012. évi III. Teljesítés eredeti ei. módosítás
%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
VÁROSI BÖLCSŐDE 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
2/a. sz. melléklet 7. oldal ezer forint
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. évi III. módosítás eredeti ei.
%
Teljesítés
%
I. Kapott támogatások
38 465
45 020
31 130
69
11 538
14 141
6 400
45
35 505
37 085
26 652
72
1 350 009
1 299 716
993 592
### 76
438 156
486 950
355 715
73
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
38 465
45 020
31 130
69
11 538
14 141
6 400
45
35 505
37 085
26 652
72
1 348 809
1 298 516
993 115
76
438156
483740
355715
74
1 200 72 288
1 200 81 140
477 63 579
40 ### 78
914
3210 3 058
3 868
0 126
914
3058
3868
126
11500
11500
7656
67
11500
11500
7656
67
10541
10541
8122
2300
2300
2056
5500
5500
3975
500
500
276
2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek
0
71
28
39
70 000
73 002
55 051
75
71
28
39
70 000
73 002
55 051
75
72 288
81 140
63 579
78
70 000
72 637
54 686
75
70 000
72 637
54 686
75
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a.
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek
0
0
0
1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
1V. Intézményi működési bevételek
2 946
2 946
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak
10 299
350
30 373
30 373
22 735
75
0
2 838
2 838
2 085
73
3 2 010 936
2 010 936
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel
7 100 1 439
353 154
24 965 5 408
24 965 5 408
651 17
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
17 831 4 217
71
2 838
2 668
1 976
74
78
212 676
191 654
161 075
0
0
684
155 524
141 295
121 369
13 425
0
170
687
52 10
31
11 239
9 909
###
84
86 88
3 148
3 574
995
28
1 400 0
1 551 12
2 324 959
150 7 992
47
39 179
33 983
24 835
73
V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 165
7 165
100
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
7 165 5 642
7 165 5 642
### 100 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
1 523 0 0 0 0 0
1 523 0 0 0 0 0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 666
13 666
100 ###
0
3 666
3 666
100
1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
1 089
VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
4 450
41 411
52 487
6 400
47 857
144
91
0
8 232
111 911 0
0 41 411
0 52 487
0 47 857
3 5
3 5
1 9,00
1 9,00
125 748 0
19 298
103 484
234
82
0
3 273
38 343 0
91
0 111 911
0 125 748
0 103 484
82
3 5
100 100
12 17
1 9,00
100 100
29,00
12 17 1 2 32,00
12 17 1 2 32,00
100 100 100 100 100
43 196 0
2 934
31 671
0
10 000
10 000
100
90
0
80 108
108 454
135
73
0 1 634 973
0 1 673 449
0 1 347 531
81
0
0 38 343
0 43 196
0 31 671
73
5 9
5 9
5 9
100 100
14,00
14,00
14,00
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 1 634 973
0 0 1 673 449
0 0 1 347 531
81
127 308 1 9 445,00
127 313 5 12 457
116 281 6 10 413
91 90 120 ### 83 90
77
89 72 55
104 17 2241
2241
1694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5496
5496
100
461 111
517 545
380 857
74
0
0
0
0 461 111
0 517 545
0 380 857
4 93
4 83
4 101,00
4 91,00
10
30
76
74 0 0
0,00
0 0 0
3. sz. melléklet 8. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2012. ÉV
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda
41 851
44 535
34 365
77
2 252
2 252
1 705
76
69 456
70 849
45 048
64
113 559
117 636
81 118
69
Óvárosi Óvoda
27 925
29 654
22 868
77
2 749
2 749
2 081
76
42 207
43 098
32 843
76
72 881
75 501
57 792
77
Tündérkert Óvoda
14 779
15 790
12 199
77
648
648
487
75
24 706
24 789
11 770
47
40 133
41 227
24 456
59
Kökörcsin Óvoda
10 205
10 841
8 361
77
8 805
8 805
6 665
76
4 397
3 166
884
28
23 407
22 812
15 910
70
Bem József Ált.Isk.
39 010
29 084
29 084
100
0
0
0
72 026
51 781
51 781
100
111 036
80 865
80 865
100
Pécsely iskola
5 372
5 876
5 876
100
0
0
0
20 122
14 668
14 668
100
25 494
20 544
20 544
100
Eötvös L.Ált.Isk.
72 575
76 053
58 430
77
11 765
11 765
8 906
76
75 810
76 346
52 377
69
160 150
164 164
119 713
73
Radnóti M.Ált.Isk.
73 950
77 987
60 035
77
16 476
16 476
7 365
45
66 803
68 426
45 550
67
157 229
162 889
112 950
69
285 667
289 820
231 218
80
42 695
42 695
27 209
64
375 527
353 123
254 921
72
703 889
685 638
513 348
75
1 981
0
0
0
0
4 974
1
0
6 955
1
0
Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium
146 518
149 011
110 892
74
3 718
3 751
4 924
131
150 236
152 762
115 816
76
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
221 178
149 864
149 864
100
-10 023
2 484
2 484
100
211 155
152 348
152 348
100
38 655
39 908
30 515
76
9 133
9 193
5 604
61
47 788
49 101
36 119
74
Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
41 932
44 211
34 022
77
11 997
11 997
9 082
76
52 273
54 022
31 956
59
106 202
110 230
75 060
68
Városi Könyvtár
2 500
4 443
3 836
86
7 600
7 600
5 829
77
35 131
34 393
27 053
79
45 231
46 436
36 718
79
Városi Müvelődési K.
2 500
2 735
2 128
78
35 965
42 285
29 002
69
38 465
45 020
31 130
69
2 510
2 510
100
11 538
11 631
3 890
33
11 538
14 141
6 400
45
19 548
20 598
15 848
77
15 957
16 487
10 804
66
35 505
37 085
26 652
72
758 498 39 253 797 751 646 001 1 443 752
705 081 58 123 763 204 694 796 1 458 000
580 833 45 330 626 163 290 324 916 487
82 78 82 42 63
529 219 393 658 922 877 -922 877 0
532 343 423 582 955 925 -955 925 0
370 639 306 415 677 054 -677 054 0
70 72 71 71
1 350 009 438 156 1 788 165
1 299 716 486 950 1 786 666
993 592 355 715 1 349 307
76 73 76
1 788 165
1 786 666
1 349 307
76
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
62 292 5 245 67 537
62 292 5 245 67 537
42 120 3 970 46 090
68 76 68
67 537
67 537
46 090
68
3. sz. melléklet 9. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2012. ÉV
SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
III. 2012. évi módosítá Teljesítés eredeti ei. s
%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN %
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda
17 361
17 361
8 505
49
4659
7509
161
130 920
139 656
97 132
70
Óvárosi Óvoda
8 299
8 525
5 036
59
2915
2915
100
81 180
86 941
65 743
76
Tündérkert Óvoda
4 910
5 246
3 044
58
2550
8286
325
45 043
49 023
35 786
73
Kökörcsin Óvoda
2 202
2 202
1 078
49
1658
1658
100
25 609
26 672
18 646
70
Bem József Ált.Isk.
6 455
5 979
5 979
100
4201
4201
100
117 491
91 045
91 045
100
Pécsely iskola
3 205
673
673
100
2560
2560
100
Eötvös L.Ált.Isk.
17 150
17 631
13 063
74
10920
12039
110
Radnóti M.Ált.Isk.
15 351
16 022
12 819
80
8334
12646
152
Intézményfenntartó társulás összesen:
74 933
73 639
50 197
68
37 797
51 814
137
193
40
21
9 718
9 776
6 619
68
6624
8229
67 328
70 255
70 255
100
10420
4 078
4 078
4 726
116
4632
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
28 699
23 777
23 777
100
177 300
192 715
144 815
75
172 580
187 245
138 415
74
778 822
797 074
615 359
77
0
7 148
41
1
124
159 954
169 162
130 664
77
10420
100
278 483
233 023
233 023
100
4632
100
51 866
57 811
45 477
79
0
0
0
0
0
0
0
20 000
22 134
19 846
90
4066
4066
100
126 202
136 430
98 972
73
Városi Könyvtár
2 750
4 320
3 604
83
614
661
108
47 981
51 370
40 983
80
Városi Müvelődési K.
2 946
3 017
10 327
342
4450
6400
144
41 411
52 487
47 857
91
100 373
103 375
77 786
75
8232
19298
234
111 911
125 748
103 484
82
2 838
2 838
2 085
73
3273
2934
90
38 343
43 196
31 671
73
284 964 22 955 307 919 2 075 900 2 383 819
293 625 25 099 318 724 2 458 127 2 776 851
245 485 19 646 265 131 2 195 795 2 460 926
84 78 83 89 89
80 108 5 496 85 604
108 454 5 496 113 950 43 690 157 640
135 100 133
1 634 973 461 111 2 096 084 1 821 153 3 917 237
1 673 449 517 545 2 190 994 2 839 377 5 030 371
1 347 531 380 857 1 728 388 2 305 652 4 034 040
81 74 79 81 80
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 0 0
85 604
184
0
0
0
0 22 129 22 129
0 642 379 642 379
0 322 855 322 855
50 50
0
0
0
0
0
0 130 042 0 130 042
4. sz. melléklet 10. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2012. ÉV
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
DOLOGI KIADÁSOK 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda
71 997
75 261
53 603
71
18 287
19 622
14 386
73
40636
42418
25744
61
Óvárosi Óvoda
46 459
48 052
36 509
76
11 912
12 513
9 379
75
22809
24438
16899
69
Tündérkert Óvoda
24 471
25 405
18 441
73
6 184
6 508
4 916
76
14388
14847
9189
62
Kökörcsin Óvoda
13 516
13 790
9 864
72
3 461
3 596
2 483
69
8632
8895
5909
66
Bem József Ált.Isk.
71 221
53 511
53 511
100
18 314
13 970
13 970
100
26876
22738
22738
100
Pécsely Iskola
17 186
15 281
15 281
100
4 243
3 998
3 998
100
7090
4285
4285
100
Eötvös L. Ált.Isk.
103 470
107 669
79 285
74
26 522
28 099
20 720
74
45868
49624
35050
71
Radnóti M.Ált.Isk. Intézményfenntartó társulás összesen:
101 786
105 407
77 145
73
25 987
27 422
19 929
73
43343
48460
35290
73
450 106
444 376
343 639
77
114 910
115 728
89 781
78
209 642
215 705
155 104
72
3 942
0
0
1 048
0
0
1 954
27
1
104 264
106 162
78 785
74
26 969
27 997
20 823
74
27629
29016
23623
81
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
157 419
117 000
117 000
100
39 545
30 089
30 089
100
79194
68728
68728
100
Ferencsik J.Zeneisk.
36 661
37 474
27 779
74
9 160
9 643
7 137
74
6045
7633
5588
73
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
61 643
62 460
42 863
69
14 493
15 135
10 984
73
48866
53641
39891
74
Városi Könyvtár
23 116
26 807
19 620
73
5 723
6 800
5 003
74
19142
17763
14542
82
Városi Müvelődési K.
18 801
19 104
15 336
80
4 687
4 876
3 870
79
17923
24358
23939
98
Városi Rendelőint.
49 979
53 547
38 432
72
12 573
13 948
9 847
71
49359
50581
41975
83
Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen:
21 420
22 347
15 864
71
5 187
5 652
4 099
73
11736
11998
7576
63
923 409
893 219
699 318
78
233 247
230 916
181 633
79
469 536
481 377
380 993
79
Polgármesteri Hivatal
258 209
263 847
180 142
68
66 804
68 261
48 433
71
136098
135255
105701
78
Intézmények összesen: 1 181 618 1 157 066 Önkormányzat 8 246 38 492 Mindösszesen: 1 189 864 1 195 558
879 460 27 181 906 641
76 71 76
300 051 896 300 947
299 177 9 807 308 984
230 066 7 862 237 928
77 605 634 616 632 80 501 987 580 592 77 1 107 621 1 197 224
486 694 432 982 919 676
79 75 77
4. sz. melléklet 11. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2012. ÉV
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 2012. évi eredeti ei.
%
Kiserdei Óvoda
2355
2355
100
Óvárosi Óvoda
1938
1938
100
Tündérkert Óvoda
2263
2263
100
Kökörcsin Óvoda
391
390
100
449
449
100
Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola
1 080
277
277
100
III. módosítás
Teljesítés
%
100
100
100
180
82
82
100
131
131
100
Eötvös L.Ált.Isk.
1 440
1 754
1 554
89
4569
4569
100
1 000
1 000
100
Radnóti M.Ált.Isk. Intézményfenntartó társulás összesen:
1 464
1 776
1 810
102
2180
2180
100
2 000
900
45
4 164
3 889
3 723
96
14 276
14 275
100
3 100
2 000
65
1 092
1 150
933
81
4837
4837
100
2 325
2 511
2 511
100
204
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
0
0
0
4205
4205
100
10 000
10 000
100
Ferencsik J.Zeneisk.
2643
2643
100
418
418
100
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
3994
3994
100
1 200
477
40
3849
3849
100
300
300
100
7010
7010
100
662
663
100
3199
3199
100
44 013
44 012
100
15 680
13 858
88
46 972
42 021
89
90 985 440 888 531 873
86 033 318 894 404 927
95 72 76
13 858 841 323 855 181
73 67 67
1 200
Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen:
0
7 581
7 754
7 167
92
0
Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
7 581
7 754
7 167
92
7 581
7 754
7 167
92
0 288 235 288 235
1 200
3 210 1 200 646 705 647 905
18 890 1 257 088 1 275 978
0
4. sz. melléklet 12. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2012. ÉV
FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
LAKÁSTÁMOGATÁS, LAKÁSÉPÍTÉS
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Intézményfenntartó társulás összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
490
100
0
490
490
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 59 857 59 857
490 88 543 89 033
490 54 451 54 941
100 61 62
0
0
0
0 238 339 238 339
0 343 221 343 221
0 56 010 56 010
0 28 500 28 500
0 29 940 29 940
0 23 277 23 277
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0
0
0
16 16
78 78
4. sz. melléklet 13. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2012. ÉV
TARTALÉKOK MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
ÖSSZESEN 2012. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda
130 920
139 656
96 088
69
Óvárosi Óvoda
81 180
86 941
64 725
74
Tündérkert Óvoda
45 043
49 023
34 809
71
Kökörcsin Óvoda
25 609
26 672
18 646
70
117 491
91 045
91 045
100
Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola
28 699
23 777
23 777
100
Eötvös L.Ált.Isk.
177 300
192 715
142 178
74
Radnóti M.Ált.Isk. Intézményfenntartó társulás összesen:
172 580
187 245
137 254
73
778 822
797 074
608 522
76
0
0
0
0
0
0
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
0
7 148
27
0
159 954
169 162
129 001
76
278 483
233 023
233 023
100
Ferencsik J.Zeneisk.
51 866
57 811
43 565
75
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
126 202
136 430
98 209
72
47 981
51 370
39 165
76
Városi Könyvtár Városi Müvelődési K.
41 411
52 487
47 294
90
Városi Rendelőint.
111 911
125 748
97 927
78
Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen:
38 343
43 196
30 738
71
1 634 973
1 673 449
1 327 471
79
461 111
517 545
376 297
73
2 096 084 1 821 153 3 917 237
2 190 994 2 839 377 5 030 371
1 703 768 1 778 093 3 481 861
78 63 69
0
0
Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 26906 26 906
0 29324 29 324
0
0 0
0 21482 21 482
0 21482 21 482
16113 16 113
75 75
4/a. sz. melléklet ezer forint 14. oldal
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2012. ÉV
2012. évi III. eredeti ei. módosítás Intézmény KISERDEI ÓVODA
Teljesítés
%
Megnevezés 0
0
0
ÓVÁROSI ÓVODA
0
0
0
TÜNDÉRKERT ÓVODA
0
0
0
0
100 100 0
100 100 0
100 100
1 000 1000 0
100 100
45 45
BEM ISKOLA sz.gép PÉCSELY ISKOLA
0
EÖTVÖS ISKOLA TANULÓI SZEKRÉNYEK INTERAKTÍV TÁBLA
0 0
1 000 1000 0
TANULÓI SZEKRÉNYEK
0 0
2 000 2 000
900 900
0
0 0
0 0
0
10490 490 10000
10490 490 10000
100 100 100
0
418 243
418 243
100 100
175 0
175 0
100
300 300 1 200
300 300 477
100 100 40
723 233 129 115
233 129 115
0 100 100 100
0
0
662 662
663 663
100 100
3210 210 3000
0
0 0 0
RADNÓTI ISKOLA
FEKETE I. ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKISKOLA stiga traktor motor felújítás 1 db hegesztő szimulátor ZENEISKOLA 2 db Trevor James fuvola 1 sb Jupiter AS 567 típ. Szaxofon KÖNYVTÁR
0
V. MŰV.KÖZP
0 Oboa -Vár.Fúvósz.
BSZAK
1 200 Szociális Komplexum berendezések Számítógép Samsung TV Makita fűnyíró
BÖLCSÖDE
1200
0
RENDELŐINTÉZET Digitális hangrögzítő
POLGÁRMESTERI HIVATAL
0 2011. évi kötváll. program informatikai fejlesztés
4/a. sz. melléklet ezer forint 15. oldal
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2012. ÉV Összesen:
1 200
19 380
14 348
74
MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti III. módosítás ei.
Teljesítés
%
I. Polgármesteri Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás
258 209
263 847
180 059
68
66 804
68 261
48 290
71
136 098
135 255
105 804
78
Igazgatás dologi Családi iroda
93500
91 392
65 858
72
0
450
385
86
Közösségi Ház
9 700
10 400
7 514
72
2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások
Munkaegészségügy (Hivatal)
265
265
132
50
31 633
31 633
31 085
98
1 000
1 115
830
74
46 972
42 144
90
1 600
1 185
74
24 065
23 005
96
Rendszeres szociális segély
6 712
5 320
79
Lakásfenntartási támogatás
6 800
6 206
91
Ápolási díj
5 395
4 693
87
Közgyógyellátás
1 400
1 280
91
Közlekedési támogatás
800
336
42
Időskorúak járadéka
200
119
60
5. Saját hatáskörű fejlesztések
3 210
0
0
Informatikai fejlesztés
3 210 376 297
73
Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) 4. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.
I. Polgármesteri Hivatal összesen:
461 111
517 545
0
II. Önkormányzati feladatok Építés és településfejlesztés
10 103
8 753
6 248
71
265 000
265 501
190 449
72
76 300
69 055
52 561
76
Oktatás, nevelés
9 500
7 546
4 912
65
Közművelődés
30 302
51 252
46 506
91
Sport
8 051
7 989
4 916
62
TV és újság
5 765
6 515
5 192
80
Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok
Polgári védelem
850
850
578
68
Lakásgazdálkodás
11 000
11 000
8 431
77
Vagyonhasznosítás
19 609
45 529
33 808
74
ÁFA befizetés
71 859
95 431
74 199
78
1 040
1 040
520
50
200
0
Munkaegészségügyi ellát Gyermek és ifjúságvédelem Védelmi bizottság
0
20
20
Házi segítségnyújtás
780
1 100
645
59
Fedezetkezelői díj
750
1 775
1 275
72
41 914
25 996
62
Kamatfizetés
182
182
100
Kitüntetések
813
508
62
Pénzügyi és egyéb ktg.
6 034
4 160
69
Állami támogatás visszafizetés
2 392
2 392
100
Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) kapcsolatos kifizetések
6 428
4 481
511 129
631 119
467 959
218 525
274 849
179 429
13 310
27 197
7 068
Közfoglalkoztatás
II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás
70 74
65 26
III. Összesen:
231 835
302 046
186 497
62
MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti III. módosítás ei.
Teljesítés
%
IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
1 600
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása
832
280
34
15 000
15 000
12 975
87
4 000
4 000
1 940
49
18 000
Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka
200
Lakásfenntartási támogatás
6 000
300
287
96
Ápolási díj
8 000
3 200
2 701
84
Közgyógyellátás
1 400
Temetési segély
1 100
1 100
135
12
300
300
150
50
56 400
24 732
18 468
75
2 500
2 540
1 270
2 500
1 270
1 270
Köztemetés Közlekedési támogatás Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen V. Támogatási kölcsön nyújtása működési
800
50
Működési célú támogatási kölcsön Füred Stúdió Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.
100 0
1 270
Felhalmozási célú támogatási kölcsön VI. Pénzmaradvány átadása
100
114 176
113 995
225
44
20
Polgármesteri Hivatal
5 496
5 496
100
Kiserdei Óvoda
7 509
7 509
100
Óvárosi Óvoda
2 915
2 915
100
9 944
9 944
Roma nemzetiségi önkormányzatnak
Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával)
100
6 762
6 762
100
Eötvös L. Ált. Iskola
12 039
12 039
100
Radnóti M. Ált. Iskola
12 646
12 646
100
Zeneiskola
4 632
4 632
100
BSZAK
4 066
4 066
100
661
661
100
6 400
6 400
100
19 298
19 298
100
Bölcsőde
2 934
2 934
100
Lóczy L. Gimnázium
8 229
8 229
100
10 420
10 420
100
1 074 613
788 189
73
Városi Könyvtár VMK Városi Rendelőintézet
Széchényi F. Szakiskola Önkormányzati feladatok összesen:
801 864
5/b sz. melléklet ezer forint 19. oldal
TÁMOGATÁSOK 2012. ÉV
Megnevezés Támogatásértékű működési kiadások:
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
13 310
27 197
7 068
500
500
500
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség
9 400
9 400
Országos Mentőszolgálat támogatás
1 640
8 794
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
26 100 0 0
1 381
581
42
1 130
84 0 65 100 65 63 66 0 38 13 71 0
Lóczy Lajos Gimnázium BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)
1 350
1 350
Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás
420
420
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1 400
905
Szociális foglalkoztató 2011. évi elszámolás visszafizetés
3 952
3 952
Működési célú pénzeszköz átadás:
218 525
274 849
179 429
Önkéntes Tűzoltóság
8 000
10 667
6 667
Vagyonvédelmi Alapítvány
1 500
1 628
1 079
Váll. Fejl. Közalapítvány
2 000
2 000
0
10 000
19 391
7 332
VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület
500
4 336
570
3 500
3 500
2 500 0
800
800
QUASIMODO Alapítvány
2 000
0
0
Fordítóház Alapítvány
3 600
3 600
2 100
49 000
49 250
39 942
Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda
600
600
600
Egyházak támogatása
2 200
2 200
1 628
Civil pályázati alap
4 000
4 000
1 980
Polgármesteri keret
500
257
100
Alpolgármesteri keret
200
77
Képviselői keret
1 000
115
Sellő Alapítvány
1 474
1 474
736
500
887
684
Idegenforgalmi támogatás
4 000
1 000
MEDNA
6 000
6 000
Orvosok pály.alap
1 500
1 500
0
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány
3 500
3 500
3 500
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is)
Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)
4 000
500
500
0
19 500
28 900
24 622
58 81 100 74 50 39 0 0 50 77 0 67 0 100 0
800
730
0
85 0
1 500
1 605
1 540
96
Advent fényei Sellő Alapítvány
250
250
0
Művészeti együttesek formaruha pályázat
400
30
0
0 0
22 952
22 952
15 302
67
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Szociális foglalkoztató2011. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi
0 1 200
2 400
1 200
0
150
150
Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben)
600
723
523
Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás
149
17 279
14 473
1 850
950
0
Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 1600) és Nemzetközi ultramaraton 250 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon 0B) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft.
500
500
500
28 000
23 366
23 366
700
700
700
50
50
0
800
1 150
750
11 000
5 000
3 000
Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete
40
40
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás)
50
50
165
0
Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/2011. (III.31.))
165
Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (polgármesteri keretből) Balatonfüredi Yacht Club
50
50
500
0
Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás)
50 100 72 84 0 100 100 100 0 65 60 100 100 0 100 0
0
Füredi Szív Egyesület
335
335
Rákóczy Szövetség
130
130
Arácsért Közhasznú Alapítvány
100 100 100 0
126
126
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
78
0
Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
78
0
1 500
0
299
299
500
500
100
18 475
10 942
590
413
6 000
6 000
59 70 100 0 6 0 62
Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása
1 500
Magyar Vitorlás Szövetség Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft.
0 500 1 400 17 835
Gyermekgolygó Nonprofit Kft IMM 2012. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány Balatonfüredi Református Egyház Balatonfüredi Kézilabda Egyesület
Összesen:
0 0 100
80
0
16 836
1 000
5 000
231 835
302 046
186 497
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2012. ÉV
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
3500
3500
0
3500
3500
0
2. Arácsi óvoda Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása
500
500
0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen:
500
500
0
3. Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Összesen:
4300 4300
4300 4300
4202 4202
98 98
4. Noszlopy G. u. óvoda III. Mosdó helyiségek felújítása Udvari járda felújítása Veszélyes játékeszköz elbontása Nyílászárók cseréje 2011. évi kötváll. Összesen:
0
113 113
113 113
100 100
0
1000 1000
1000 1000
100 100
500
500
500
1601 2101
0
0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Szelepek, thermofejek cseréje, csövek átalakítása Összesen:
5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokozók felújítása 2011. évi kötváll. Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje
0
Homokcsere és védőháló Belső udvari ajtók cseréje 2011. évi kötváll. Összesen: 7. Mogyoró u. Óvoda Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése 2008. évről áthúzódó Összesen:
1601 1601
100 76
6. sz. mellékelt 20. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2012. ÉV
Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem Futballpálya kerítés felújítás kazán csere
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
kazánház szivattyú csere keleti folyosó burkolatcsere Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/2011. (IX.15.) 2011. évi kötváll. Összesen:
16 000
16000 15863 31 863
1500
1500
0
800
800
0
6107
6107
6 107
100
8 407
3 072 11 479
3 072 9 179
100 80
3000
3000
0
500
500
0
3 500
3 500
0
0
0
Kollégiumi vizesblokk szellőzés kiépítése, ajtó csere 2011. évi kötváll. Összesen
0
777 777
777 777
100 100
13. Lóczy L. Gimnázium gazdasági bejáró kavicsozása szolgálati lakás mennyezet javítás 2011. évi kötváll. Összesen
0
336 336
336 336
100 100
9. Általános Iskola Bem József Tornapálya labdafogó háló magasítás Főbejárat akadálymentesítése Gazdasági bejárat kapu készítése Bem iskola konyha tavalyról áthúzódó 275/2011.(VII.28.) Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Kazán csere 2011. évi kötváll. Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Móricz Zs. utcai kapu cseréje Külső ablakpárkányok lemezelése Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen:
16000
15174 14525 29 699
95 92 93
12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés Tornaterem kazán csere Tornaterem melegvíztermelő cseréje
6. sz. mellékelt 21. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2012. ÉV
Intézmény / munkanemek 14. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Összesen:
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
3500 3500
3500 3500
0
15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Összesen:
0
0
0
16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:
0
0
0
Bejárati üveg ajtók cseréje 2011. évi kötváll. Összesen:
0
2861 2 861
2861 2 861
18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
19. Játszószoba Összesen:
0
0 0
17. Városi Könyvtár Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg ajtócsere (1 db)
100 100
20. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület Világítás korszerűsítés Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás Irodák felújítása A épület festése Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása Radiátorok cseréje Szelepek, thermofejek cseréje 2011. évi kötváll. Összesen: 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás Mindösszesen:
0
1100 1200
1100 1200
0 0
4700
4700
0
7 000
3076 10 076
3076 3 076
100 31
450
450
80
18
6200 6000 59 857
6200 5987 88 543
1527 54 451
0 26 61
6. sz. mellékelt 22. oldal ezer forint
7. sz. melléklet ezer forint 23. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. ÉV
Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA
2012. évi eredeti ei.
11 559
III. módosítás
Teljesítés
11 559
Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ)
%
11 559
100
96
0
Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész
57 447
261 640
154 762
59
Népház és posta rekonstrukciója 2011. évi ütem; 2012-i maradvány
13 054
13 572
13 152
97
Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése
1 334
Szabályozási terv
6 964
1 519
22
281
344
342
99
Városközpont rehabilitáció 2011. önrész
28 280
213 704
222 821
104
Kiserdő (KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002) önrész; 2012-re áthúzódó
95 929
101 908
101 834
100
Jókai u. - Huray u. felújítása
13 047
47 436
45 214
95
Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás
13 601
33 367
3 677
11
7 328
64 708
64 708
100
958
958
100
32 707
80
Szociális Komplexum 2012. év maradvány + akadálymentesítés
Szakorvosi rendelőintézet önrész KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 2011. Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.) Arácsi út I. ütem(EON, Magyar Telekom) (297/2010) TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás Sütőüzem megvásárlása 2011. évi ütem, 2012. évi ütem (55/2011.) Arácsi út II. ütem kisajátítási és telekalakítási munkarészek, valamint 54 db ingatlan vásárlás
0
4 000 170
40 631
0
1 835
1 835
1 835
100
30 000
30 000
30 000
100
65 217
77 704
55 614
72
103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101.
3 250
3 250
3 250
100
Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés 2012. évi
1 906
25 685
25 654
100
99 537
99 537
1 524
2
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható
8 110
9 634
Anna korzó II. ütem (204/2011.)
4 418
4 545
127
3
08/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 2011. évi üteme
4 894
4 894
4 894
100
33 345
36 215
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)
0
0
14 996
4 378
Pethő Sándor szobor
1 000
1 000
2561/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/2011. (XII.20.)
1 227
1 227
2467/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/2011.(XII.20.) VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/2011. (XII.20.)
990 7 882
990 7 882
990 7 882
100 100
339 9 271
186
55 0
Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Információs táblák
891
891
100
Kovászna park játszótér új homokozó építése
200
200
100
1 121 698
786 669
Fürdő u középső szakasz engedélyezése Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok
I. összesen:
II. Javasolt fejhlesztések
519 303
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
369
0 0
Teljesítés
Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal
3 000
0
Beruházás előkészítő kiadások
8 000
2 085
8
70
% 0 0
Közbeszerzési kiadások Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. melletti járda építése, Cséplő út és Balaton u. kereszteződésnél lakóút aszfaltozása, Lóczy L. u. járda felújítása, Kerek templom alatti terület felújítása,
60 000
66 789
Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv
8 026 1 200 2 000 4 000 5 000 4 000
762 22 421 1 200 2 000 12 100 133 4 000
Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv P. Horváth Á. utca járda tervezés P.Horváth Á. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás
4 000 1 000 250 756
4 000 1 000 250 756
1 000 1 000 3 000 4 000 1 000 100 3 000 60 12 000
1 000 1 000 3 000 133 1 000 100 2 000 60
Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u. ) Autóbuszvárók ütemezett cseréje Közterületi fák telepítése Ifjúsági játszótér építése Országzászló elhelyezése Pálóczi kastély energetikai vizsgálata Zeneiskola eszközbeszerzés Tüdőszűrő helyszínének kialakítása Szabadidőközpont felújítás 0227/29 hrsz-ú ingatlan vásárlás 2407/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. II. összesen: I+II. összesen:
1 010 127 402 646 705
2 500 1 010 3 797 133 096 1 254 794
33 089
50
37
0 15 0 99 99 0 1
756
0 0 0 100
3 293 1 970 11 999
0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 1 010 54 654 841 323
100 100 0 41 67
7. sz. melléklet ezer forint 24. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. ÉV
III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamat Törzstőke emelés Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Probió Zrt. Balatoni Hajózási Zrt. Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Konferencia Központ Balatoni Korona Zrt. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész -Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás
2012. évi eredeti ei.
- DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - lakossági közműfejlesztési hozzájár.
Teljesítés
%
21 482 12 883 37 839
21 482 12 883 49 839
35 339
35 339
2 500 5 000
12 000 2 500 6 400
12 000 2 500 1 007
100 100 16
5 000 21 000 4 000 9 969 9 969
6 400 21 000 28 000 32 069 9969
1 007 21 000 4 000 0
16 100 14 0 0
16 113 7 483 14 500
0
100 173 648
220 430
100
100
-lakoshoz jutás támogatása (végleges)
75 58 29 0
22000
- Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása Felhalmozási pénzeszközátadás összesen:
III. módosítás
0 30 027
14
25
25
100
200
200
100
0
-Pósvári Gábor Gombás kúria felújítás (299/2010)
1 000
0
- Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.)
1 000
0
8906
0
- Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (340/2011.(IX.15.) )
74 858
- Római Katolikus Egyházközség városrehab. pályázathoz kapcolódó támogatás 360/2011.(X.3.) -Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) - Panelprogram támogatás
89391
11477
13
655
0
6350
0
82 638 16 052
82638 30 165
4277 14 048
5 47
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)
1 200
2 400
1 200
50
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)
1 200
2 400
1 200
50
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)
1 700
1 700
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)
400
800
400
50
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)
400
800
400
50
1 200
2 400
1 200
50
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)
420
840
420
50
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)
999
1 998
999
50
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)
240
240
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)
1 496
2 992
1 432
48
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)
1 589
3 178
1 589
50
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)
1 390
2 780
1 390
50
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)
2 319
4 639
2 319
50
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)
1 499
2 998
1 499
50
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
0
0
III. összesen:
285 821
392 103
94 130
24
I+II+III. összesen:
932 526
1 646 897
935 453
57
8. sz. melléklet 25. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2012. év
1. Működési bevételek 1.1. Kapott támogatások 1.2. Támogatásértékű működési bevételek 1.3.1. Közhatalmi bevételek: helyi adók 1.3.2. Közhatalmi bevételek: átengedett központi adók 1.3.3. Közhatalmi bevételek: bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1.4. Intézményi műk.bev.
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
%
1133952 353692 995000
916462 246587 898927
2. Működési kiadások 81 2.1. Személyi jellegű kiadások 70 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 90 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
443023
443023
348466
49800 425 992
30800 516 758
27883 410 723
7266 85604
7893 157640
10446
9177
1.5. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 1.6. Előző évi maradvány átvétele 1.7. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
Teljesítés
1119729 295948 976000
13976
1.8. Előző évi kv-i kiegészítések, visszatérülések
3324468 444733
3576541 308475
3044554 566945
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1.10. Pénzmaradvány
0
153172 153172
145046 145046
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 1.12. Hitelfelvétel Összes működési bevétel:
3324468
3729713
III. módosítás
Teljesítés
%
1189864 300947 1073280
1195558 308984 1197224
906641 237928 919676
76 77 77
79 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
218525
274849
179429
65
91 2.5. Támogatásértékű működési kiadások 79 2.6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás
13310 56400
27519 71638
7390 60421
27 84
7581 2500
7754 2540
7167 1270
92 50
157867
157687
100
3 378 13 950 2879735
7 014 17 119 3268066
2477609
0 0 76
0
0
0
2879735
3268066
2477609
109 2.7. Ellátottak juttatásai 184 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 88 2.9. Pénzmaradvány átadása
20796
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet:
2012. évi eredeti ei.
2.10. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék 85 Összes költségvetési működési kiadás: 184 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 95 működési célú 95 2.11.. Értékpapírok visszavásárlása
130042 130042
2.12. Hitelek törlesztése
3319642
89 Összes működési kiadás
76
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2012. év
1. Felhalmozási bevételek 2.1. Kapott támogatások 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 2.3.Felhalmozási és tőkejell.bev.
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
2. Felhalmozási kiadások 100 2.1. Beruházások 66 2.2. Felújítások 67 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
247008 285519
25 528097 253134
25 347445 169814
2.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 2.5. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
30500
22582
12820
34341
0
7613
7613
6485
85 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2.9. Hitel kamata 2.10. Céltartalék
173648 9969 41839 26000 12883 9578
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet:
570640
811451
536589
66 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:
22129 22129
489207 489207
177809 177809
0
0
0
592769
1300658
714398
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 2.6. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 2.8. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
57 2.4. Felhalm.fiz. Áfa
Finanszírozási célú műveletek kiadásai 36 felhalmozási célú 36 2.11. Értékpapírok visszavásárlása 2.12. Hitelek törlesztése
55 Összes felhalmozási kiadás
646705 59857 1200
1257088 89033 18890
Teljesítés
%
841323 54941 13858
67 62 73
220430 32069 77839 27400 12883 5191
30027 0 18500 22007 7483
14 0 24 80 58 0
1016020 -445380
1740823 -929372
988139 -451550
57 49
21482
21482
16113
75
21482
21482
16113
75
1037502
1762305
1004252
57
Bevétele és kiadások mérlege 2012. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
KIADÁSOK 85 Költségvetési működési kiadások 66 Költségvetési felhalmozási kiadások 82 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány:
3324468 570640 3 895 108
3576541 811451 4 387 992
3044554 536589 3 581 143 115 395
22 129
642 379
322 855
Finanszírozási célú műveletek kiadásai 50 összesen:
0
153 172
145 046
95 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai
22 129 0
489 207 0
177 809 130 042
36 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai
0
0
130 042
0 3 917 237
0 5 030 371
0 4 034 040
2012. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
2879735 1016020 3 895 755 647
3268066 1740823 5 008 889 620 897
2477609 988139 3 465 748
76 57 69 0
21 482
21 482
16 113
75
0
0
0
0
21 482
21 482
16 113
75
3 917 237
5 030 371
3 481 861
69
0 0 80 Összes kiadás:
9.sz. melléklet 1. oldal ezer forint
Bem József Általános Iskola
Egyszerúsített mérleg
ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen
FORRÁSOK SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+)
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 724 724
484 484
1208
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+)
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló 1183 78 1105
25 25
1208
9.a. sz. melléklet 2. oldal ezer forint
Bem József Általános Iskola
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+... +12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+... +28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ből likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+...+46) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 88 407 68 792 22 557 17 968 33 966 27 023
Teljesítés 68 792 17 968 27 023
580
580
1 260
359
359
0
100
100
146 190
114 822
114 822
146 190
114 822
114 822
146 190 7 372
114 822 5 050
114 822 5 050
2 288
7 647
7 647
0
716
716
136 530
101 409
101 409
146 190
114 822
114 822
146 190
114 822
114 822
114 822
114 822
-
146 190
Bem József Általános Iskola Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+4622) -
-
9.a. sz. melléklet 3. oldal ezer forint
9.b. sz. melléklet 4. oldal ezer forint
Bem József Általános Iskola
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Sorszám Megnevezés 2012-11-01 Záró pénzkészlet 2012-11-02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont 2012-11-03 záróegyenlege (±) 2012-11-04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási 2012-11-05 maradványa (-) 2012-11-06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) 2012-11-07 Finanszírozásból származó korrekciók (+) 2012-11-08 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 2012-11-09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált 2012-11-10 összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján 2012-11-11 módosító tétel (±) 2012-11-12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból az 2012-11-13 - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 2012-11-14 - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 2012-11-15 - Szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló eltérések záró adatai (±)
Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium
Egyszerűsített mérleg
ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen
FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+)
Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló 118 668 118 668
3 767 1 078 2 689
122 435
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+)
Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló 122 435 120 272 2 163
122 435
11. sz. melléklet 1. oldal ezer forint
Széchenyi Ferenc Szakkápző Iskola és Kollégium Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+... +12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+... +28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ből likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+...+46) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 157 419 117 000 39 545 30 089 79 194 68 728
Teljesítés 117 000 30 089 68 728
4205
4205
2 325 0 0
2 511 490 10 000
2 511 490 10 000
278 483
233 023
233 023
278 483
233 023
233 023
233023 49 958
233023 49 958
13205 1 870
13205 1 870
5 642
5 642
10 000
10 000
211 155
152 348
152 348
278 483
233 023
233 023
278 483
233 023
233 023
233023
233023
278483 67 328
278483
11.a. sz. melléklet 2. oldal ezer forint
Széchenyi Ferenc Szakkápző Iskola és Kollégium Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+4622) -
-
11.a. sz. melléklet 3. oldal ezer forint
11.b.sz. melléklet 4. oldal ezer forint
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló eltérések záró adatai (±)
Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
