AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE
1. sz. melléklet eFt
MEGNEVEZÉS
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
1 381 841
1 394 675
1 154 261
82,76
Támogatások
968 115
1 002 818
760 772
75,86
Felhalm. és tőkejell. bev.
390 877
390 877
296 854
75,95
Véglegesen átvett pénze.
859 815
916 829
585 090
63,82
49 556
49 556
118 222
238,56
232 717
227 760
67 949
29,83
3 882 921 161 907
3 982 515 502 103
2 983 148 198 690
74,91 39,57
4 044 828
4 484 618
3 181 838
70,95
2 397 761
2 527 865
1 930 082
76,35
Polgármesteri Hivatal
1 117 996
1 200 051
940 210
78,35
Intézmények
1 277 225
1 324 728
987 376
74,53
1 800
1 938
1 475
76,11
740
1 148
1 021
88,94
0
0
0
Felhalmozási kiadások
1 604 928
1 925 609
1 119 711
58,15
Fejlesztési kiadások
1 560 728
1 860 112
1 101 877
59,24
4 000
10 269
4 103
39,96
40 200
55 228
13 731
24,86
Tartalékok
42 139
31 144
0
0,00
Általános
10 000
3 005
0
0,00
Cél
32 139
28 139
0
0,00
4 044 828
4 484 618
3 049 793
68,01
Működési bevételek
Visszatér. és értékpapír Hitelek Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások
Cigány kisebbségi önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Kistérségi Társulás
Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység
Kiadások összesen
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 2006. I-III. NEGYEDÉV 2. sz. melléklet 1 eFt MEGNEVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
INTÉZMÉNYEK 2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Teljesítés
2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
1 276 063
1 287 750
1 074 942
83,47
105 778
106 925
79 319
74,18
1 381 841
1 394 675
1 154 261
82,76
232 862
244 549
169 363
69,26
105 778
106 925
79 319
74,18
338 640
351 474
248 682
70,75
30 000
30 000
29 833
99,44
71 091
71 784
53 450
74,46
101 091
101 784
83 283
81,82
0
0
0
3 880
3 880
1 292
33,30
3 880
3 880
1 292
33,30
1.3. Kamatbevétel
60 000
60 000
38 420
64,03
0
0
0
60 000
60 000
38 420
64,03
1.4. Bérleti díj
67 493
77 232
67 226
87,04
6 013
5 893
3 684
62,51
73 506
83 125
70 910
85,31
1.5. Kiszáml, visszaig ÁFA
26 914
28 862
19 204
66,54
7 341
7 565
5 625
74,36
34 255
36 427
24 829
68,16
17 453
17 803
15 268
85,76
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 1.1. Alaptev. 1.2. Alaptev. összefüggő bev.
48 455
48 455
14 680
30,30
65 908
66 258
29 948
45,20
1 043 201
1 043 201
905 579
86,81
1 043 201
1 043 201
905 579
86,81
672 000
672 000
608 988
90,62
672 000
672 000
608 988
90,62
127 000
127 000
131 368
103,44
127 000
127 000
131 368
103,44
2.1.2. Ifa építmény u.
50 000
50 000
47 885
95,77
50 000
50 000
47 885
95,77
2.1.3. Ifa személyek u.
160 000
160 000
121 251
75,78
160 000
160 000
121 251
75,78
2.1.4. Iparűzési
335 000
335 000
308 484
92,08
335 000
335 000
308 484
92,08
351 701
351 701
275 284
78,27
351 701
351 701
275 284
78,27
261 701
261 701
189 065
72,24
261 701
261 701
189 065
72,24
90 000
90 000
86 219
95,80
90 000
90 000
86 219
95,80
1.6. Egyéb 2. Önk. sajátos műk. bev. 2.1. Helyiadók 2.1.1. Építményadó
2.2. Átengedett központi a. 2.2.1. SZJA 2.2.2. Gépjárműadó
19 500
19 500
21 307
109,27
19 500
19 500
21 307
109,27
968 115
1 002 818
760 772
75,86
968 115
1 002 818
760 772
75,86
956 398
973 894
749 523
76,96
956 398
973 894
749 523
76,96
910 350
915 039
712 855
77,90
910 350
915 039
712 855
77,90
1 280
14 087
13 767
97,73
1 280
14 087
13 767
97,73
0
0
0
0
0
0
35 768
35 768
22 901
64,03
35 768
35 768
22 901
64,03
1.4.1. Kieg közokt.
10 383
10 383
8 099
78,00
10 383
10 383
8 099
78,00
1.4.2. Egyes jöv.p.
21 285
21 285
11 857
55,71
21 285
21 285
11 857
55,71
1.4.3. Közcélú fogl.
3 809
3 809
2 727
71,59
3 809
3 809
2 727
71,59
1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás
291
291
218
74,91
291
291
218
74,91
9 000 11 717
9 000 11 924
0 11 249
0,00 94,34
9 000 11 717
9 000 11 924
0 11 249
0,00 94,34
2.3. Bírságok, pótl. egyéb II. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 1.1. Normatív tám. 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött
3. Címzett támogatás
0
17 000
0
0,00
0
17 000
0
0,00
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 2006. I-III. NEGYEDÉV 2. sz. melléklet 2 eFt MEGNEVEZÉS
III. Felhalm. és tőkejell. bev.
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi III. Teljesítés eredeti ei. módosítás 386 077 386 077 296 754
INTÉZMÉNYEK 2006.évi III. % Teljesítés eredeti ei. módosítás 76,86 100 4 800 4 800
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN %
2006. évi III. módosítás eredeti ei. 2,08 390 877 390 877
Teljesítés
%
296 854
75,95
1.1 Tárgyi eszközök ért.
174 835
174 835
98 898
56,57
0
0
100
174 835
174 835
98 998
56,62
1.2 Kisz. Áfa visszatér.
11 868
11 868
54 253
457,14
800
800
0
0,00
12 668
12 668
54 253
428,27
6 000
6 000
6 000
100,00
4 000
4 000
0
0,00
197 374
197 374
137 603
69,72
1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések IV. Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Működési célú működési célú pénze.átvét.áh.kiv. támogatásértékű működési bev.
6 000
6 000
6 000
100,00
193 374
193 374
137 603
71,16
0
0
0
5 000
5 000
3 401
68,02
188 374
188 374
134 202
71,24
4 000
4 000
0
62,41
65 160
72 131
57 873
0
0
0
5 000
5 000
3 401
68,02
0,00
192 374
192 374
134 202
69,76
0
0
0
80,23
859 815
916 829
585 090
0
0
0
794 655
844 698
527 217
96 872
94 039
87 434
92,98
65 160
71 715
57 402
80,04
162 032
165 754
144 836
87,38
5 508
5 508
7 241
131,46
0
200
3 467
1 733,50
5 508
5 708
10 708
187,60
91 364
88 531
80 193
90,58
65 160
71 515
53 935
75,42
156 524
160 046
134 128
83,81
63,82
697 783
750 659
439 783
58,59
0
416
471
113,22
697 783
751 075
440 254
58,62
felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv.
84 700
368 843
214 206
58,08
0
416
206
49,52
84 700
369 259
214 412
58,07
támogatásértékű felhalm.bevétel
613 083
381 816
225 577
59,08
0
0
265
613 083
381 816
225 842
59,15
49 556
49 556
118 222
238,56
49 556
49 556
118 222
238,56
49 556
49 556
17 097
34,50
49 556
49 556
17 097
34,50
0
0
101 125
0
0
101 125
232 717
227 760
67 949
29,83
232 717
227 760
67 949
0
0
0
232 717
227 760
67 949
29,83
2. Felhalmozási célú
V. Támog.kölcs.visszatér,értékp. 1. Támog. kölcs. visszatér. 2. Értékpapír értékesítés VI. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bev. Összesen
29,83
0
0
0
232 717
227 760
67 949
29,83
3 707 183
3 798 659
2 845 856
74,92
175 738
183 856
137 292
74,67
3 882 921
3 982 515
2 983 148
74,91
161 907
468 496
165 601
35,35
0
33 607
33 089
98,46
161 907
502 103
198 690
39,57
3 869 090
4 267 155
3 011 457
70,57
175 738
217 463
170 381
78,35
4 044 828
4 484 618
3 181 838
70,95
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2006. I-III. NEGYEDÉV 3. sz. melléklet 1 eFt ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés
Létszám
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
SAJÁT BEVÉTEL 2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
36
37 234
37 440
29 203
78,00
10 416
10 564
7 108
67,29
83 213
84 961
59 646
70,20
II.sz. Óvoda
26
27 644
26 802
20 906
78,00
6 003
7 050
4 610
65,39
62 953
64 258
48 336
75,22
III.sz.Óvoda
13
12 789
12 802
9 986
78,00
2 631
2 833
2 424
85,56
39 943
41 532
30 678
73,87
Nevelési Tanácsadó
8
8 242
8 242
6 429
78,00
0
1 735
1 735
100,00
23 207
23 207
15 628
67,34
Bem József Ált.Isk.
45
82 273
81 855
63 847
78,00
7 856
8 017
5 789
72,21
80 804
80 778
61 099
75,64
8
13 574
13 739
10 716
78,00
1 473
1 473
1 023
69,45
28 470
24 918
20 203
81,08
Eötvös L.Ált.Isk.
48
104 489
103 695
80 882
78,00
11 773
13 164
9 349
71,02
72 389
75 220
50 327
66,91
Radnóti M.Ált.Isk.
48
104 246
102 731
80 130
78,00
9 375
10 473
9 003
85,96
71 633
73 906
51 534
69,73
Ferencsik J.Zeneisk.
17
31 046
31 222
24 353
78,00
3 048
3 048
1 334
43,77
26 984
26 984
18 959
70,26
BSZAK
25
20 910
29 913
23 332
78,00
18 000
18 000
13 818
76,77
40 117
31 748
17 629
55,53
Városi Könyvtár
13
7 755
8 409
6 559
78,00
3 240
4 854
3 772
77,71
43 438
43 858
29 775
67,89
7
7 754
10 268
8 009
78,00
8 070
8 438
3 606
42,74
22 867
25 001
17 424
69,69
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde
29 15
0 17 045
0 17 045
0 13 295
78,00
89 186 4 667
89 186 5 021
70 212 3 509
78,73 69,89
18 625 15 843
20 378 16 622
10 678 11 535
52,40 69,40
Intézmények össz.
338
484 163 518 655 1 002 818
377 647 383 125 760 772
175 738 2 506 351 2 682 089
183 856 2 568 081 2 751 937
137 292 2 017 135 2 154 427
630 486 -630 486 0
633 371 -633 371 0
443 451 -443 451 0
70,01
97 435
475 001 493 114 968 115
74,67
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
Pécsely
Városi Müvelődési K.
78,00 73,87 75,86
78,55 78,29
70,01
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2006. I-III. NEGYEDÉV 3. sz. melléklet 2 eFt PM. FELHASZN. Megnevezés
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
HITEL ÉS EGYÉB
Teljesítés
2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
ÖSSZESEN
Teljesítés
2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
0
3 560
3 456
97,08
130 863
136 525
99 413
72,82
II.sz. Óvoda
0
2 428
2 428
100,00
96 600
100 538
76 280
75,87
III.sz.Óvoda
0
606
309
50,99
55 363
57 773
43 397
75,12
Nevelési Tanácsadó
0
1 153
1 035
89,77
31 449
34 337
24 827
72,30
Bem József Ált.Isk.
0
3 215
3 215
100,00
170 933
173 865
133 950
77,04
Pécsely
0
3 575
3 576
100,03
43 517
43 705
35 518
81,27
Eötvös L.Ált.Isk.
0
2 397
2 397
100,00
188 651
194 476
142 955
73,51
Radnóti M.Ált.Isk.
0
4 792
4 792
100,00
185 254
191 902
145 459
75,80
Ferencsik J.Zeneisk.
0
0
0
61 078
61 254
44 646
72,89
BSZAK
0
2 265
2 265
100,00
79 027
81 926
57 044
69,63
Városi Könyvtár
0
2 834
2 834
100,00
54 433
59 955
42 940
71,62
Városi Müvelődési K.
0
5 073
5 073
100,00
38 691
48 780
34 112
69,93
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde
0 0
1 686 23
1 686 23
100,00 100,00
107 811 37 555
111 250 38 711
82 576 28 362
74,23 73,27
0
33 607 468 496 502 103
33 089 165 601 198 690
98,46
0
0
0
232 717 232 717
227 760 227 760
67 949 67 949
1 281 225 2 763 603 4 044 828
1 334 997 3 149 621 4 484 618
991 479 2 190 359 3 181 838
74,27
35,35 39,57
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
161 907 161 907
29,83 29,83
69,54 70,95
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2006. I-III. NEGYEDÉV 4. sz. melléklet 1 eFt SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés
Létsz
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK 2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
DOLOGI KIADÁSOK %
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 2006. eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
36
76 125
79 425
59 325
74,69
24 265
25 072
18 432
73,52
30 173
31 728
21 488
67,73
0
0
0
II.sz.Óvoda
26
58 334
60 503
46 310
76,54
18 523
19 238
14 814
77,00
19 493
20 697
15 156
73,23
0
0
0
III.sz.Óvoda
13
33 224
34 881
27 501
78,84
10 581
11 064
8 637
78,06
11 358
11 628
7 259
62,43
0
0
0
Nevelési Tanácsadó
8
21 547
22 409
16 869
75,28
6 894
7 157
5 106
71,34
2 908
4 465
2 645
59,24
0
0
0
Bem József Ált.Isk.
45
103 617
104 312
81 170
77,81
32 666
32 654
25 673
78,62
34 150
36 577
26 826
73,34
0
0
0
Pécsely
8
25 319
25 031
22 155
88,51
8 076
7 989
7 061
88,38
10 122
10 685
6 302
58,98
0
0
0
Eötvös L.Ált.Isk.
48
112 261
114 370
85 915
75,12
35 135
35 564
26 380
74,18
40 755
43 966
30 097
68,46
0
225
360
Radnóti M.Ált.Isk.
48
111 681
114 436
87 910
76,82
35 002
35 652
27 078
75,95
38 071
41 214
30 294
73,50
0
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
17
41 951
41 951
31 022
73,95
13 118
13 118
9 574
72,98
5 609
5 609
4 050
72,21
0
0
0
BSZAK
25
44 718
46 208
32 375
70,06
13 943
13 963
9 868
70,67
20 016
21 241
14 469
68,12
0
0
0
Városi Könyvtár
13
31 755
33 192
24 098
72,60
9 783
9 842
7 669
77,92
12 395
16 025
10 697
66,75
0
0
0
7
19 347
20 160
16 312
80,91
6 389
6 470
4 336
67,02
12 955
17 057
11 324
66,39
0
0
0
Városi Rendelőint.
29
51 020
52 239
38 778
74,23
16 164
16 416
12 335
75,14
37 121
38 155
28 552
74,83
3 306
3 629
2 792
Bölcsöde
15
18 738
19 597
14 779
75,41
6 131
6 405
4 724
73,75
12 486
12 509
8 859
70,82
0
0
0
338
749 637
768 714
584 519
76,04
236 670
240 604
181 687
75,51
287 612
311 556
218 018
69,98
3 306
3 854
3 152
81,79
Városi Müvelődési K.
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
160,00
76,94
97
290 440
299 562
214 644
71,65
85 011
86 987
62 315
71,64
583 502
623 021
512 908
82,33
161 583
190 261
149 533
78,59
435
1 040 077
1 068 276
799 163
74,81
321 681
327 591
244 002
74,48
871 114
934 577
730 926
78,21
164 889
194 115
152 685
78,66
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2006. I-III. NEGYEDÉV 4. sz. melléklet 2 eFt FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. 2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
ÖSSZESEN 2006. évi eredeti ei.
%
III. módosítás
Teljesítés
%
I.sz.Óvoda
300
300
168
56,00
0
0
130 863
136 525
99 413
72,82
II.sz. Óvoda
250
100
0
0,00
0
0
96 600
100 538
76 280
75,87
III.sz.Óvoda
200
200
0
0,00
0
0
55 363
57 773
43 397
75,12
Nevelési Tanácsadó
100
306
207
67,65
0
0
31 449
34 337
24 827
72,30
Bem József Ált.Isk.
500
322
281
87,27
0
0
170 933
173 865
133 950
77,04
Pécsely
0
0
0
0
0
43 517
43 705
35 518
81,27
Eötvös L.Ált.Isk.
500
351
203
57,83
0
0
188 651
194 476
142 955
73,51
Radnóti M.Ált.Isk.
500
600
177
29,50
0
0
185 254
191 902
145 459
75,80
Ferencsik J.Zeneisk.
400
576
0
0,00
0
0
61 078
61 254
44 646
72,89
BSZAK
350
514
332
64,59
0
0
79 027
81 926
57 044
69,63
Városi Könyvtár
500
896
476
53,13
0
0
54 433
59 955
42 940
71,62
0
5 093
2 140
42,02
0
0
38 691
48 780
34 112
69,93
Városi Rendelőint.
200
811
119
14,67
0
0
107 811
111 250
82 576
74,23
Városi Bölcsőde
200
200
0
0,00
0
0
37 555
38 711
28 362
73,27
4 000
10 269
4 103
39,96
0
0
0
1 281 225
1 334 997
991 479
74,27
1 600 928
1 915 340
1 115 608
58,25
42 139
34 450
3 306
9,60
2 763 603
3 149 621
2 058 314
65,35
1 604 928
1 925 609
1 119 711
58,15
42 139
34 450
3 306
9,60
4 044 828
4 484 618
3 049 793
68,01
Városi Müvelődési K.
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. I-III. NEGYEDÉV 5. sz. melléklet 1 eFt
MEGNEVEZÉS
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Egyéb dologi I. Összesen
284 916
293 958
210 023
71,45
84 014
85 990
60 847
70,76
78 085
94 673
72 139
76,20
447 015
474 621
343 009
72,27
II. Szakfeladatok Építés és telep.fejl
14 000
13 819
4 176
30,22
Városüzemeltetés
215 000
235 409
170 803
72,56
66 600
63 233
68 220
107,89
Oktatás, nevelés
8 642
14 875
7 267
48,85
Közművelődés
17 380
20 180
22 345
110,73
Sport
17 600
16 427
12 273
74,71
TV és újság
18 155
17 299
12 608
72,88
Polgári védelem
870
870
559
64,25
Családi iroda
200
200
144
72,00
Lakásgazdálkodás
10 500
15 653
13 603
86,90
Vagyonhasznosítás
31 000
32 104
26 009
81,01
ÁFA befizetés
96 271
88 097
96 318
109,33
1 450
1 450
717
49,45
Eboltás + mg. feladatok
150
150
217
144,67
Gyermek és ifj. védelem
250
105
23
21,90
1 000
1 000
403
40,30
50
50
1
2,00
Egészségterv
2 000
2 162
1 944
89,92
Támogatószolgálat
8 280
8 970
6 210
69,23
509 398
532 053
443 840
83,42
103 083
129 041
106 607
82,61
1 500
4 030
1 600
39,70
133 071
108 207
81,32
Idegenforgalmi feladatok
Munkaegészségügyi ellát
Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság
II. Összesen: III. Működési célú pénze.átad. (5/b tábla) Működési célú pénze.átadás áh. Kivülre Támogatásértékű műk.kiadás III. Összesen:
104 583
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2006. I-III. FÉLÉV 5. sz. melléklet 2 eFt
MEGNEVEZÉS
2006. évi eredeti ei.
III. módosítás
Teljesítés
%
IV. Szociális juttatások 3 500
3 500
1 825
52,14
15 500
15 500
12 401
80,01
7 600
7 600
5 142
67,66
9 500
9 500
5 403
56,87
850
850
416
48,94
9 000
9 000
7 340
81,56
Ápolási díj és TB jár.
5 300
5 300
4 538
85,62
Közgyógyellátás
1 400
1 400
1 229
87,79
Temetési segély
1 100
1 100
1 402
127,45
0
0
0
50
50
0
0,00
600
600
35
5,83
1 400
1 400
917
65,50
1 200
1 200
1 200
100,00
57 000
57 000
41 848
73,42
0
3 306
3 306
100,00
1 117 996
1 200 051
940 210
78,35
Rendsz.gyermekvéd.tám. Rendkív.gyermekvéd tám Átm szoc.segély(kölcsön) Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.
Munkanélk.jöv.p.tám. TB igazolvány Köztemetés Mozgáskorlátozott tám. Idősek átmeneti elhely. (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen
V. Kölcsön Mindösszesen
TÁMOGATÁSOK 2006. I-III. NEGYEDÉV 5/b sz. melléklet eFt
Megnevezés
Szakfeladat
2006. évi III. eredeti módosítás ei.
%
Teljesítés
Önkéntes Tűzoltóság
751669
5 000
6 000
4 178
69,63
Vagyonvédelmi Alapítvány
751692
3 500
3 589
2 089
58,21
Váll. Fejl. Közalapítvány
751889
6 300
6 385
4 789
75,00
VOLÁN
751845
10 000
13 626
8 626
63,31
Városért Közalapítvány
751845
500
1 000
1 000
100,00
04. Alapítvány
930932
300
300
300
100,00
Testvérvárosi Egyesület
633215
1 000
1 000
1 000
100,00
QUASIMODO Alapítvány
921716
2 100
2 100
2 100
100,00
Fordítóház Alapítvány
921716
2 000
2 000
2 000
100,00
Petőfi Színház
921716
1 000
1 000
500
50,00
Sport
924036
21 600
25 250
24 250
96,04
BURSA Hungarica ösztöndíj
801214
1 250
1 250
1 225
98,00
SOS Alapítvány
930932
600
600
600
100,00
Egyházak támogatása
921716
3 300
3 700
3 700
100,00
Megyei Középfokú Okt. Int.
802214
1 500
3 100
1 600
51,61
Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány
751669
133
267
267
100,00
Pályázati alap
921716
4 500
4 500
4 500
100,00
Polgármesteri keret
921716
500
500
500
100,00
Alpolgármesteri keret
930932
400
149
95
63,76
Képviselői keret
921716
1 500
447
75
16,78
Sellő Alapítvány
921716
1 100
1 400
1 044
74,57
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít.
853288
300
400
400
100,00
Idegenforgalmi támogatás
633215
8 000
14 500
6 500
44,83
MEDNA
851275
6 000
6 000
4 500
75,00
Orvosok pály.alap
851275
3 000
2 490
1 281
51,45
Versmondó Alapítvány
921716
1 000
1 000
1 000
100,00
Pannon Várszínház FüredFest
633215
4 200
4 200
4 000
95,24
Kőkövön Alapítvány
921716
2 000
2 000
2 000
100,00
Balatonfüredi Jazz fesztivál
633215
5 000
5 000
5 000
100,00
Sirály táncfesztivál
921716
500
500
0
0,00
Gitár fesztivál
921716
3 500
3 500
4 500
128,57
Vitorlásversenyek
924036
3 000
3 000
3 000
100,00
Székelyföld árvízkárosultak megsegítése
751845
0
500
500
100,00
Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség
801214
0
50
50
100,00
Lóczy angliai tanulmányút
801214
0
60
60
100,00
Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/2006 (IV.27)
014034
0
2 618
2 618
100,00
Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/2006 (III.23)
921716
0
400
400
100,00
Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/2006 (III.23)
921716
0
100
100
100,00
Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/2006 (III.23)
921716
0
60
60
100,00
Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/2006 (III.23)
921716
0
200
200
100,00
Probio Rt.
014034
0
400
0
0,00
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)
633215
0
7 000
7 000
100,00
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)
801214
0
930
0
0,00
Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
633215
0
0
500
Rendelő szülésre felkészítő program
851297
0
0
100
104 583
133 071
108 207
Összesen:
81,32
2006. évi intézményi felújítások 2006. I-III. negyedév 6 sz.táblázat eFt
2006. évi III. módosítás eredeti ei.
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kültéri játékeszközök pótlása Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Kerítésfelújítás Parketta csere Előtér óvoda épülettől való elválasztása kültéri játékeszközök pótlása Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.bútorok cseréje Tető átvizsgálása Nyilászárók folyamatos cseréje Parketta csere Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 4. Noszlopy G. u-i óvoda Tetőszigetelés felülvizsgálata Játszóudvar szakaszos füvesítése Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata Intim falak cseréje (gyermek mosdók) Fűtés és vízszerelés Élő sövény telepítése a medence környékére Kaputelefon beépítése Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata, javítása Összesen: 6. Kossuth u-i Óvoda Lapostető szigetelése, csatorna csere Folyosói plafon javítása Az épület ablakainak cseréje Az udvar felőli két bejárati ajtó cseréje Udvari játék ütésgátlóval történő ellátása Udvari homokozó létesítése Az udvar felőli járda,lépcső burkolatának cseréje Beépített szekrény a nevelői szobába, dajka öltözőbe Udvar füvesítése Intézményi felújítás 2005. évi Összesen:
13
Teljesítés
%
1 000 1 000
716 716
0 500 400 400 500 200 0 2 000
0 0 0 1 033 0 0 240 1 273
500 0 0 500 0 1 000
0 0 0 0 394 394
0 0 0 0 381
96,70
381
96,70
200 300 100 200 0 0 200 0 1 000
216 326 0 623 121 0 250 180
0 0 0 0 121 0 0 180
0,00 0,00 0,00 100,00
1 716
301
17,54
500
479
0
0,00
500
479
0
0,00
500 100 0 500 0 200 0
0 0 0 622 0 117 0
0 0 0 649 0 0 0
104,34
200 0 0 1 500
289 0 350 1 378
0 0 350
100,00
999
72,50
452
63,13
452
63,13
0 0 0 1033 0 0 240
100,00
1 273
100,00
100,00
0,00 100,00
0,00
0,00
eFt
2006. évi III. módosítás eredeti ei.
Intézmény / munkanemek 7. Mogyoró u-i Óvoda PVC padló, járólap cseréje Ablakok cseréje Vizesblokk felújítása Udvar füvesítése Összesen: 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd 2 db kazán felújítása, nagyjavítása Külső nyílászáró a főépületben Világiítás korszerűsítése A főépület lépcsőjének felújítása A tornaterem labdafogó hálójának cseréje Burkolatcsere 2005. évi Összesen: 9. Általános Iskola Bem József Földszinti ablakok cseréje (24 + 6 ) Emeleti ablakok cseréje (25 + 7) Főbejárati ajtók cseréje (2 db) Tornaterem hátsó bej.ajtajának cseréje Tantermi ajtók javítása, mázolása Földszinti és emeleti folyosók falburkolat cseréje Burkolatcsere 2005. évi Esőcsatornák cseréje Iskola utca felőli kerítés fugázása, átrakása (balesetveszély) Alsó tornapálya kerítésének javítása Udvarrendezés, víznyelő, kavicsfeltöltés Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Fűtésszabályozás korrekciója (kazánház) Vizesblokk-felújítás folytatása Radiátorcserék befejezése (folytatás) Radiátorcsere 2005. évi Természettudományi előadó felszerelése (padok, mosogató, elektromos csatlakozók) Kazánház ablakainak cseréje Játszótér felszerelése Móricz Zs. utcai kapu cseréje Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Beázás kijavítása Üveges előtetők cseréje Étterem bejárati ajtó cseréje Étterem ételkiadónál lévő csempe hőálló munkalapra cserélése Tanterem ajtók cseréje Kazánházi villamos vezetékrendszer átvizsgálása Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Felújítás Összesen:
14
800 0 1 200 0 2 000
0 0 3 645 0 3 645
1 000 1 000 1 000 300 300 0 3 600
0 1 905 1 316 378 331 2 331 6 261
3 700 0 500 320 180 0 0 650
Teljesítés
%
0 0 0 0
0,00
0
0,00
0 0 0 0 0 2331
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 331
37,23
3 852 0 805 194 363 0 0 336
0 0 0 0 0 0 0 0
0,00
0 150 0 5 500
0 0 0 5 550
0 0 0
0
0,00
0 0 2 000 0
0 0 2 987 2 083
0 0 0 2083
0,00 100,00
500 500 0 0 0 0 0 0
171 551 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 000
0 0 0 5 792
0 0 0
2 083
0
0
4
0
0
4
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
35,96
0,00
eFt
2006. évi III. módosítás eredeti ei.
Intézmény / munkanemek 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Konyha felújítás Összesen 13. Lóczy L. Gimnázium A tető felújítása Kazán csere (1 db) Az iskola szennyvíz vezetési hibájának kijavítása A kollégium ablakainak cseréje Az iskolai épületen elmaradt ablakok cseréje Sportpálya kerítésének javítása Vívó- és tornaterem építése Diákotthon szennyvízbekötés 2005. évi Összesen 14. Közösségi Ház II. emeleti vizesblokk felújítás Belső bejárati ajtó cseréje Nagyterem lángtalanítása, mennyezet festése Nagyterem üvegtető cseréje cserépre Korlátok készítése bejárathoz Radiátor szelepek cseréje Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 15. BSZAK Idősek Klubja: Előlépcső korláttal Belső ajtó nyitása Intézményi felújítás 2005. évi Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet
Teljesítés
%
0
0
0
0
0
0
0 1 200 300 0 500 0 0 0 2 000
0 2 714 660 0 1 112 0 0 819 5 305
0 0 660 0 0 0 0 819
2 000 0 500 0 120 500 0 3 120
0 38 0 0 120 878 910 1 946
100 80 0 180
62 94 201 357
0
0,00
0,00 100,00 0,00
100,00
1 479
27,88
0 0 0 0 120 0 910
100,00 0,00 100,00
1 030
52,93
0 98 201
0,00 104,26 100,00
299
83,75
0
0
0,00
0
438
0
600
859
0
0
0
0
500 1 000
0 326
0 0
0
0
0
0
0
0
0 200 0 0 80 0 2 380
0 0 0 0 0 0 1 623
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
Vizesblokk felújítása, áthelyezése az új épületrészbe Gyalogos járda felújítása a belső udvarban Intézményi felújítás 2005. évi Víz-, gáz-, fűtésszerelés Összesen: 19. Művelődési Központ
0 0 0 0 0
0 0 131 246 377
0 0 131 246
100,00 100,00
377
100,00
Összesen:
0
0
0
0,00
Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás Esővízelvezetés megoldása (támfal építése, esőcsatorna kiépítése) Személyzeti helyiség és kazáház berendezéseinek cseréje Víz- és csatornarendszer felülvizsgálata, csövek cseréje a mellékhelyiségekben és a külső csatornarendszernél Emeleti olvasóterem ablakcsere (8 db) Játszószoba bútorzatának cseréje (szekrények, asztalok, polcok) Nyilvános WC kiépítése a DRV Rt. épülete és a Könyvtár közötti területre Kerékpártároló elhelyezése a könyvtár előtti támfalhoz 1 db nagyteljesítményű fénymásoló 6 db számítógép /csere ill. pótlás/ 3 db számítógép-asztal 1 db tárgyalóasztal és 4 db szék 1 db hűtőszekrény Összesen: 18. Helytörténeti Gyűjtemény Az épület bővítése (+ 40 m2)
15
0,00
0,00
0,00
eFt
2006. évi III. módosítás eredeti ei.
Intézmény / munkanemek 20. Hivatali épület "A" épület földszint tisztasági festés Tető felújítás-csatorna /A épület és B épület közötti áthidaló gerendák/ Ablakok szigetelése "A" és "B" épület bejárati ajtó cseréje "B" épület mosdók felújítása "B" épület terasz erkélyajtók javítása, cseréje, aljzat szigetelése Irodák felújításának folytatása "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása Régi radiátorok cseréje Vízlágyító berendezés kazánhoz Házasságkötő terem légkondicionálás "B" épület lábazat felújtás Hivatal villamos teljesítmény bővítés Irodabútor 2005. évi Összesen: 21. Lebonyolítás 22. Tartalék: 23. Lakásfelújítás Mindösszesen:
16
Teljesítés
%
200
638
0
0 200 0 0
0 199 0 0
0 0 0 0
0 0 300 200 100 0 400 0 0 1 400 1 500 2 520 6 000 40 200
0 0 0 228 420 0 978 0 1 457 3 920 1 865 1 361 11 270 55 228
0 0 0 0 0 0 0 0 1457
100,00
1 457
37,17
1265 0 0
67,83 0,00 0,00
13 731
24,86
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
FEJLESZTÉSEK 2006. I-III. NEGYEDÉV 7. sz. melléklet 1 eFt Megnevezés
III. módosítás
2006. évi eredeti ei.
Teljesítés
%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken I. ütem Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken II. ütem Bérlakás építés Fürdőtelep rehabilitációja Vitorlás kikötő engedélyezési terv készítése Kisfaludy u. üzletház kivitelezése Kossuth u. északi oldal rendezése Visszaigényelhető ÁFA 1713/3 hrsz ing. 2. részlet / Vázsonyi u./ Gordiusz pénzügyi program 2. részlet Séta u. felújítása Zsigmond u. felújítása Gyűjtőutak 2005.évi Rendelőintézet felújítása I. ütem 350/2005.(XII.15.) Vasút u. park I. VW Poló vásárlás Fénymásoló beszerzés Hangosító berendezés, szavazatszámláló 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár rész. Radnóti műfüves pálya buszpályaudvar környezetvéd-i hatást. telekalakítás vitorláskikötő nyugati elkerülő út Öreghegyi u. zöldsávok 3585 hrsz-ú út bővítése Eötvös Lóránd Ált. Isk. bővítése
I. Összesen
0
500
90
22 918 186 077
22 918 196 872
22 918 116 151
308 078 0
326 828 0
295 074 0
15 786
15 786
10 706
0 27 884 0 0 21 644 36 921 84 358 27 437 38 100
0 38 006 0 0 22 546 41 071 97 800 28 580 38 100
0 17 910 0 0 22 428 42 213 97 942 27 092 38 418
1 590 1 450 853
1 590 1 450
1 590 1 450
18,00 100,00 59,00 90,28 67,82 47,12
3 000 15 785 0 0 0 0 0 0
1 200 3 000 18 911
1 425 3 000 16 131
456 150 10 481 180 243 20 000
791 881
886 668
456 150 5 146 180 243 327 721 040
99,48 102,78 100,15 94,79 100,83 100,00 100,00 118,75 100,00 85,30 100,00 100,00 49,10 100,00 100,00 1,64 81,32
110 000 120 000 5 000
132 020 139 458 5 000
102 111 53 086 427
77,35 38,07 8,54
20 000
20 000
5 719
28,60
6 000 2 000 5 000 4 000 4 000 4 000 2 000 6 000 800 2 500 0 0 4 000 0 8 000 20 000 2 000 8 000 20 000
6 000 2 000 5 000 4 000 0 4 000 4 700 6 000 800 2 600 3 024 8 066 5 948 0 8 000 20 000 2 000 8 000 20 000
0 26 441 917 6 0 2 220 0 0 2 510 2 049 1 566 4 858 0 0 0 411 0 65
0,00 1,30 8,82 22,93
61 500
125 536
1 433
1,14
5 000
0
18
II. Javasolt fejlesztések Szakorvosi Rendelőintézet felújítása II. ütem Mentőállomás és heliport építése / nettó / Kossuth u. északi oldal rendezése Lóczy L. u. – Arácsi csomópont II.ütem+ Lóczy u.52. megvásárlása P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem Arácsi főtér felújítása Vajda J.u. buszforduló /Bata Ferenc emlékliget/ Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése Római kori téglaégető kemence védőépület /önrész/ Zákonyi sétány rekonstrukció tervezés Savanyúvíz kutatás , fúrásmélyítés Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, bővítése I.ütem Világháborús Hősök emléktáblája Jókai emlékmű Bibó István mellszobor 56-os emlékmű Informatikai fejlesztés Norm. Hardverb., magiszter
Közvilágítási hálózat bővítése Vasút u. park II. ütem Zeneiskola épületének rekonstrukciója / tervezés / Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés Vívócsarnok építése /önrész/ Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. Belterületi utak aszfaltozása /III. ütem/ 2006. évi önrész : Noszlopy u., Iskola u., Völgy u., Rákóczi u.,
0,00 47,23 0,00 0,00 96,54 67,76 19,41 81,67 0,00 0,00 20,55 0,00 0,33
FEJLESZTÉSEK 2006. I-III. NEGYEDÉV 7. sz. melléklet 2 eFt Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról
1 000
1 000
0
0,00
30 000 3 000
30 000 3 000
77 109
0,26 3,63
400
400
0
0,00
- Kinizsi u. felújítása - Kossuth u.- Csárda u. csomópont tervezés - Bartók B. u. murvás szakaszának aszfaltozása
5 000 500
5 000 500
78 0
1,56 0,00
3 000
3 000
0
0,00
- Ady E.u. járda felújítás - 71-es melletti, 600/5 hrsz-ú zsákutca felújítása - Koloska-völgybe vezető út felújítása - Vadvirág u. tervezés kisebb aszfalt szőnyegezések Kisfaludy üzletház befejező közterületi munkái /nettó/ Anna Grand Hotel elötti közterület kiépítése /nettó/ Játszóterek építése Fapótlás közterületeken Vízvezeték építés Papsoka utcában ROP II. tervezés /Gyógy-tér, Tagore-sétány rekonstrukció/
5 000 1 000 2 000 0 2 500 7 000 3 000 5 000 2 000 1 000
5 000 1 000 1 200 800 2 500 7 000 3 000 5 000 2 000 1 000
77 0 176 0 0 4 140 223 0 0
1,54 0,00 14,67 0,00 0,00 0,06 4,67 4,46 0,00 0,00
Útépítések: - Szöllősi u. felújítása P.Horváth Á. u. felújítása - Fürdő u. / Köztársaság u. és Noszlopy között / tervezés
Zsigmond u. közvilágítás és légvezeték kiváltás BRIB épületek kerítésének felújítása Széchenyi F. SZKI épületfelújítás Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés Karácsonyi díszvilágítás 71-es melleti zöldsáv, padok és növénydézsák telepítése Szociális Komplexum tervezése Kutya toalettek telepítése Információs tábla Városi Művelődési Kp. Technikai fejlesztés 1281 hrsz. Ingatlan vásárlás hulladékgyűjtő jármű beszerzés Szennyvízbekötés Szöllősi I. ütem Intézmények házikomposztáló edények VMK technikai berendezés Környezetvédelmi program Képzőművészeti alkotások Horváth Mihály u. járda
Iskola u. csapadékvíz elvezető csatorna Kiserdő rehabilitáció tervezés Helytörténeti Gyűjtemény és Turisztikai Információs Központ tervezés Tervezés (Honvéd u., Huray u., Tátra lépcső, Jókai u., Borsos M. u. parkoló) Elkerülő u. tervezés (Aszófői-Vázsonyi u.) Oktatási Központ tanulmány II. Összesen I.+II. Összesen: III. További indokolt fejlesztési igények Nyilvános WC építése a felső városrészben Arácsi u. járdaépítés Arácsi u.- Vásárcsarnokhoz vezető gyalogút szélesítés, közműkiváltás
5 000
5 000
0
0,00
11 000 4 800 20 000 1 500 2 000 1 000 2 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 000 0 20 000 1 500 2 000 1 000 2 800 4 000 1 000 1 000 0 3 035 33 120 166 0 2 700 180 641 6 375 4 000 2 500
161 0 0 0 1 886 0 2 814 7 723 0 0 3 035 33 352 166 13 0 0 641 6 375 0 0
1,46
0
1 000
0
0,00
0
6 000
0
0,00
0 0
4 000 2 400
545 500 1 337 381
718 969 1 605 637
0 0 227 920
0,00 0,00 31,70
948 960
59,10
0
4 000
151
3,78
0
500
0
0,00
0
500
0
0,00
0,00 0,00 94,30 0,00 100,50 0,18 72,30 0,00 100,00 100,70 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
Papsoka rom környezetrendezés Városközpont fejlesztés / Szent I. tér / Ellátatlan ter. szennyvízcsatornázása befejező szakasz tervezés Városi Információs Rendszer telepítésének folytatása Szóróanyag tároló edények cseréje Zajszintmérő eszköz beszerzése Bajcsy u. külterületi szakasz szennyvíz Deák F.u.- 71-es csomópont átépítése Zákonyi sétány rekonstrukció Elkerülő út Fürdő u. / Köztársaság u.- Noszlopy u. között/ felújítása Perczel u.-Zrínyi u. csomópont ( burkolat, járda , közvil. ) felújítása a vasúti aluljáróig tervezés Kossuth u.- Csárda u. csomópont bővítése Vadvirág u. felújítása Kölcsey u. és Somogyi u. közötti gyalogút burkolása Hivatali parkoló és járda aszfaltozás Kéthly K.u. felújítása Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása
III. Összesen Beruházások összesen:
0 1 337 381
5 000 1 610 637
151 949 111
3,02 58,93
FEJLESZTÉSEK 2006. I-III. NEGYEDÉV 7. sz. melléklet 3 eFt
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Hitel törlesztés Hitel kamata Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói, helyi) Törzstőke emelés 360/2005.(XII.15.) Balatontérségi terület és Gazdaságfejlesztő Kht. Konferencia Központ Kft. Probió Rt. Üzletrész vásárlás részteljesítések Fejlesztési átadás 354-356/2005.(XII.15.) panelprogram támogatás Hajózási Rt. É-Balatoni Szilárdhulladék Rendezvénysátor önrész Poós Kft. támogatás 349/2005. (XII.15.) DRV Rt. MÁV közös beruházás finanszíroz Evangélikus Egyház parókai építés hj. BYC támogatás Útfelújításokhoz kapcs. ivóvízvezeték kiváltások Református temető kolombárium építéshez hozzájár. Római Katolikus Plébánia felhalmozási Önkéntes Tűzoltóság lakossági közmű Himer Margit Blaha u. 3. 196/2006 BRIB épületek kerítésének felújítása Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Kölcsön nyújtás ÖSSZESEN: FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN
2006. évi eredeti III. módosítás ei. 44 355 44 355 15 143 15 143 7 500 7 500 55 000 55 000
Teljesítés
%
18 675 6 196 5 114 54 500
42,10 40,92 68,19 99,09
1 000
1 000
500
50,00
39 000 15 000 16 000 85 349 4 100 2 500 1 049 1 050 4 500 7 250 5 000 2 000 49 400 7 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 223 347 1 560 728
39 000 15 000 16 000 108 812 4 100 2 500 1 049 1 050 4 500 7 250 5 000 2 000 49 400 16 000 1 500
39 000 15 000 4 000 64 281 0 0 0 758 4 500 7 250 0 0 19 800 16 000 1 500
2 000 1 100 1 063 1 500 4 800 4 000
2 000 1 100 1 073 1 500 4 800 4 000 0
100,00 100,00 25,00 59,08 0,00 0,00 0,00 72,19 100,00 100,00 0,00 0,00 40,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,94 100,00 100,00 100,00 0,00 61,23 59,24
2 665 249 475 1 860 112
152 766 1 101 877
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 8. sz. melléklet e forint
MEGNEVEZÉS
2006.évi eredeti III. módosítás ei.
Teljesítés
%
BEVÉTELEK 640
640
480
75,00
1 160
1 160
857
73,88
Pénzeszköz átvétel
0
0
0
Pénzmaradvány
0
138
138
100,00
1 800
1 938
1 475
76,11
Személyi juttatás
0
80
80
100,00
Munkaadót terh jár
0
0
0
1 800
1 738
1 275
73,36
0
120
120
100,00
1 800
1 938
1 475
76,11
Állami támogatás Önkormányzati tám.
Összesen: KIADÁSOK
Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 9.sz. melléklet e forint
MEGNEVEZÉS
2006. évi eredeti III. módosítás ei.
Teljesítés
%
BEVÉTELEK Állami támogatás
640
640
480
75,00
Önkormányzati tám.
100
120
95
79,17
Pénzeszköz átvétel
0
220
278
126,36
Pénzmaradvány
0
168
168
100,00
740
1148
1021
88,94
Személyi juttatás
0
0
0
Munkaadót terh jár
0
0
0
740
1078
951
88,22
0
70
70
100,00
740
1148
1021
88,94
Összesen: KIADÁSOK
Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:
