Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. KIVONAT Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 1300 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012. (VIII.30.) Kt. határozata a 2012. I. félévi költségvetés beszámolójáról Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. I. félévi költségvetési beszámolót elfogadja a pénzügyi mérleg 1, 2.1., 2.2 és 3. sz. mellékletekkel az alábbiak szerint:
eredeti ei
Bevétel
módosított ei
teljesítés eFt
46111 működési célú támogatás központi költségvetési szervtől
215 eFt
215 eFt
129 eFt
Bevétel összesen:
215 eFt
215 eFt
129 eFt
Kiadás
eredeti ei
módosított ei
teljesítés
Irodaszer Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadás Pénzügyi szolgáltatás kiadásai ÁFA
Kiadás összesen:
50 eFt 50 eFt 69 eFt 46 eFt
50 eFt 50 e Ft 69 e Ft 46 eFt
1 eFt -4 eFt 3 eFt 1 eFt
215 eFt
215 eFt
9 eFt
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete vásárlási előlegként felvett 120 e Ftot, melynek a pénzügyi elszámolása a II. félévben történt meg. Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Határidő: azonnal
Horváth Henrik elnök A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül: Koczka Imréné főmunkatárs
Erdei-Nagy Béla hitelesítő
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
01 ---------------
Ezer forintban ! Előirányzatcsoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
3
4
Száma 1
2
Bevételek 1.
Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.4.) 1.1.
Ellátottak térítési díja
1.2.
Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések
1.3.
Hozam- és kamatbevételek
1.4.
Egyéb saját bevétel
2.1.
Normatív hozzájárulás
2.2.
Egyéb állami hozzájárulás
2.3.
Helyi önkormányzati támogatás
2.
Támogatások, kiegészítések (2.1.+…+2.3.)
3.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4.
Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.)
215
215
129
4.1.
Működési célú támogatásértékű bevétel
215
215
129
4.2.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
4.3.
EU támogatás 215
215
129
215
215
129
215
215
9
215
215
9
215
215
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+4) 5. 5.1. 5.2. 6.
Előző évek pénzmaradv., vállalkozási maradvány. (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési célú kiadások (1.1+…+1.8.)
1. 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Egyéb működési célú kiadások
1.5.
Működési célú pénzmaradvány átadás
1.6.
Támogatásértékű működési kiadás
1.7.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.8.
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások (2.1+…+2.6)
2. 2.1.
Felújítás
2.2.
Intézményi beruházási kiadások
2.3.
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.4.
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.5.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.6.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
4.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9 120
215
215
129
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek
Megnevezés
Kiadások 2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
2012. VI. 30. teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
2012. VI. 30. teljesítés
Felújítás
Helyi önkormányzati támogatás
Intézményi beruházás
Állami támogatás, hozzájárulás
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Pénzügyi befektetések bevételei
Tartalékok
Támogatásértékű bevételek
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Egyéb kiadások
Egyéb bevételek
Stb.
Stb.
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek
Finanszírozási célú kiadadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány:
KIADÁSOK ÖSSZESEN: ----
----
----
Költségvetési többlet:
----
----
----
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés
Kiadások 2012. évi 2012. évi 2012. eredeti módosított VI. 30. előirányzat előirányzat teljesítés
Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
2012. VI. 30. teljesítés
Személyi juttatások 215
215
129
Helyi önkormányzati támogatás
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások
Állami támogatás, hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások
Támogatásértékű bevételek
Működési célú pénzmaradvány átadás
Véglegesen átvett pénzeszközök
215
215
9
215
215
9
Egyéb kiadások
Működési célú kölcsön visszatér., igényb.
Tartalékok
…stb.
Költségvetési bevételek összesen:
215
215
129
Költségvetési kiadások összesen:
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási kiadások
Finanszírozási célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
120
ÖSSZES BEVÉTEL:
215
215
129
ÖSSZES KIADÁS:
215
215
129
Költségvetés hiány:
----
----
----
Költségvetési többlet:
----
----
120
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
Sorszám
Bevételi jogcím
2012. évi eredeti előirányzat
1
2
3
1.
I. Önkormányzat működési bevételei
2.
II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)
2.1.
Állami támogatás, hozzájárulás
2.2.
Helyi önkormányzati támogatás
2.3.
Egyéb
3.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
3.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6.
201 2. VI. 30. telje sítés
4
5
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)
3.1. 3.3.
2012. évi módosított előirányzat
Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek
215
215
129
215
215
129
215
215
129
215
215
129
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.
VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele
8.
VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei
9.
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8+9)
KIADÁSOK
Sorszám
Kiadási jogcímek
2012. évi eredeti előirányzat
1
2
3
1.
I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6)
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Egyéb működési célú kiadások
1.5. 1.6. 2.
Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások
3. 3.1. 3.2.
4
5
215
215
9
215
215
9
215
215
9
Támogatásértékű működési kiadás
2.2.
2.4.
201 2. VI. 30. telje sítés
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)
2.1. 2.3.
2012. évi módosított előirányzat
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék
4.
IV. Egyéb kiadások
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
6.
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)
120 215
215
129
