Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
1.§. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 35.244 eFt bevétellel, 28.558 eFt kiadással jóváhagyja. (2) Az önkormányzat a polgármesteri hivatal és az egyes szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat (kiemelt előirányzatonként) a következők szerint fogadja el: BEVÉTELEK
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat I. Működési bevételek l. Intézményi működési bevételek 2. Sajátos működési bevételek 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Egyéb sajátos működési bevétel II. Támogatások 1. Költségvetési támogatás 1.1. Normatív állami hozzájárulás 1.2. Központosított támogatások 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszközök értékesítése 2. Sajátos felhalm. és tőke jellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevétele IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel V. Végleges átvett pénzeszközök 1. Működési célu átvétel ÁHT-n kívül 2. Felhalm.célu átvétel ÁHT-n kívülről VI. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzm. – működési 2. Előző évi pénzm. - fejlesztési
390
662
627
775 8.358
775 8.486
749 8.445 9
6.355
6.355 755 2.385
6.355 755 2.385
100
100 5.042
65 5.042
680 1.299
1.308 1.299
1.319 1.225
400
400
3.399 4.470
3.399 4.469
2.575
3.399 4.470
2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK:
28.401 Eredeti
35.436 35.244 Módosított Teljesítés
előirányzat 1. Önkormányzat Hivatala Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú átadás ÁHT-n kívülre Fejlesztési kiadások, pénzügyi befekt. kiad. Tartalékok Összesen 2. Községgazdálkodás, közcélú foglalkozt. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Hiteltörlesztés Hitelkamatok Összesen 5. Köztemető fenntartás Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 6. Közvilágítás Dologi kiadások 7. Társadalom-és szoc. juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadások – működési Összesen
3.097 676 2.040 2.505
3.149 11.467
3.097 676 2.040 2.505 20 5.000 2.491 15.829
12.123
1.956 468 652 3.076
1.956 468 927 3.351
1.304 227 1.075 2.606
1.476 338 1.021 2.835
1.582 367 1.021 2.970
1.570 364 770 2.704
400 109 585 384 320 1.798
400 109 1.566 806 384 320 3.585
400 109 2.225 806 384 246 4.170
30 2.000 2.030
30 1.639 1.669
32
660
660
674
107
107 60 1.920 2.087
107 59 1.692 1.858
1.813 1.920
3.086 814 698 2.505 20 5.000
32
3
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 9. Alapfokú oktatás Támogatásértékű műk. 10. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 11. Sportcélok és feladatok Dologi kiadások 12. Közutak, járdák fenntart. Dologi kiadás 13. Ingatlanok bérbeadása, üz. Dologi kiad. 11. Választások lebonyolítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN LÉTSZÁMADATOK 2.Községgazdálkodás 3. Falugondnoki szolgálat Összesen
100 930
100 930 437 1.467 565
437 515 475
1.208 1.397 2.605
1.343 1.397 2.740
245 100
245 113
28.401
196 54 53 303 35.436
196 53 54 303 28.558
2 fő 1 fő 3 fő
2 fő 1 fő 3 fő
1 fő 1 fő 2 fő
1.030 480 1.208 1.397 2.605 500
78
2.§. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 8.270 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el: 1. Önkormányzat Hivatala - értékpapír vásárlás 5.000 eFt 4. Közösségi Színtér - hiteltörlesztés, kamatokkal 630 eFt - számítógép beszerzése 184 eFt - közműfejlesztési hozzájárulás 122 eFt - ingatlan vásárlás falumúzeum céljára 500 eFt 8 Köztisztasági tevékenység - szennyvízkezelés 437 eFt 10. Háziorvosi rendelő - rendelő-felújítás 1.397 eFt 3.§. (1) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. sz. mellékletben csatolt vagyonkimutatás alapján a következők szerint állapítja meg:
4
ESZKÖZÖK
FORRÁSOK
Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pü. elszámolások
1.992 182.500 659 359 3.966 2.744
Saját tőke Tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pü. elszámolás
Összesen
192.220 Összesen
179.772 6.686 5.121 617 24 192.220
4. §. (1) Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát 6.686 eFt értékben a következők szerint állapítja meg: Költségvetési bankszámlák egyenlege: 3.613 eFt Pénztár egyenlege: 353 eFt Záró pénzkészlet 3.966 eFt Aktív átfutó elszámolások egyenlege: 2.744 eFt Passzív függő elszámolások egyenlege: - 24 eFt Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6.686 eFt Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa 11 eFt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 183 eFt Költségvetési pénzmaradvány 6.492 eFt (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 192 eFt bevételi elmaradásból és 6.878 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze. A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradványból 3.676 eFt felhalmozási, míg 3.010 eFt működési jellegű pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt a következők szerint: 183 eFt visszafizetési kötelezettség az állami támogatásokkal való elszámolás egyenlegezése alapján, - 233 eFt adótúlfizetések miatt, - a fennmaradó rész fejlesztési célú hitel visszafizetési kötelezettség miatt. 5.§. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Jankovits Ferencné polgármester
dr. Molnár Erika jegyző
A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Tárnokréti, 2011.április 29. dr. Molnár Erika jegyző
5
1.sz. melléklet Tárnokréti Községi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi mérlege Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás, egyéb tám. ÁHT-n kívülre működési pénzeszközátad. Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő. átfutó, függő kiadások
Eredeti Módosított előirányzat 6.929 1.698 7.116 5.728 0 3.397
Teljesítés
24.868 384 0 0 384 25.252 3.149 0
7.231 1.781 8.350 5.920 0 3.036 1.243 27.561 384 0 5.000 5.384 32.945 2.491 0
6.556 1.674 7.632 4.672 0 1.397 1.243 23.174 384 0 5.000 5.384 28.558 0 2.327
KIADÁSOK ÖSSZESEN
28.401
35.436
30.885
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bevétele Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n kívülről végleges működési célú átvét Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - ebből sajátos felhalmozási és tőkej. bev. Támogatásértékű felhalmozási c. átvétel Támogatások, kiegészítések - ebből önk. költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzügyi befektetések bevételei Finanszírozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
390 9.133 680 0 100 100 1.299 8.930 8.930 20.532 0 0 0 20.532 7.869 0
662 9.261 1.308 400 100 100 1.299 9.495 9.495 22.525 0 5.042 5.042 27.567 7.869 0
627 9.203 1.319 400 65 65 1.225 9.495 9.495 22.334 0 5.042 5.042 27.376 7.868 -898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
28.401
35.436
34.346
6
2. sz. melléklet Tárnokréti Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása 2010. december 31. ESZKÖZÖK Nullára leírt szellemi termékek Forg.képes szellemi termékek Immateriális javak összesen: Telkek-korl.forg.képes Telkek- forgalomképes Földterületek-forg.képes Földterületek-forg.képtelen Épületek- korl.forg.képes Épületek – forgalomképtelen Épületek – forgalomképes Építmények- forgalomképtelen Építmények- forgalomképes Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog Ingatlanok összesen: Számítástechnikai., ügyviteli gépek Nullára leírt számítástechnikai gépek Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés Gépek, berendezések összesen: Forgalomképes járművek Nullára leírt járművek Járművek: Folyamatban lévő ingatlan beruházások: Részesedések: PANNONVÍZ RT. 0,0488 % Részesedések: Jószív Temetkezési Kft. 0,06 % Részesedések összesen: Építményadó hátralékok Telekadó hátraléka Gépjárműadó hátralékok Pótlékok hátraléka Váll.komm.adó hátraléka Iparűzési adó hátraléka Bírság hátraléka Egyéb bevételek hátraléka Adósok összesen: Vevők tartozásai: Követelések összesen: Pénztárak Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen: Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Bruttó érték Elsz.écsökk. Nettó érték 271.321 271.321 2.532.500 540.358 1.992.142 2.803.821 811.679 1.992.142 406.100 406.100 2.809.100 2.809.100 4.150.000 4.150.000 12.567.666 12.567.666 19.741.000 473.063 19.267.937 959.428 230.003 729.425 49.278.640 6.298.996 42.979.644 120.674.345 30.230.441 90.443.904 2.255.626 331.309 1.924.317 121.500 1.377 120.123 212.963.405 37.565.189 175.398.216 414.625 108.827 305.798 1.749.261 1.749.261 1.555.750 909.071 646.679 377.055 377.055 4.096.691 3.144.214 952.477 8.623.170 3.510.691 5.112.479 58.150 58.150 8.681.320 3.568.841 5.112.479 1.037.500 1.037.500 640.000 18.537 658.537 391.600 201.223 190.377 52.094 52.094 0 480.393 393.497 86.896 344.343 338.246 6.097 7.000 7.000 61.450 61.450 0 35.748 28.523 7.225 1.372.628 1.013.583 359.045 0 359.045 352.355 3.612.931 3.965.286 2.744.484 2.744.484 192.220.166
7
FORRÁSOK Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Költségvetési tartalék: Hosszúlejáratu köt.- fejl. célú hitel Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból - Beruházási szállítók - Egyéb szállítók Egyé rövid lejáratú kötelezettségek - Vállalkozók kommunális adója túlfizetés - Gépjárműadó túlfizetés - Iparűzési adó túlfizetés - Pótlék túlfizetés - Építményadó túlfizetés - Telekadó túlfizetés - Egyéb bevételek túlfizetése - MFB hitel következő évi törlesztése Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:
Érték
Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:
184.212.092 -4.440.304 179.771.788 6.685.817 5.121.000 0 0 0 0 617.608 4.000 2.725 226.325 111 212 235 0 384.000 617.608 23.953 0 23.953
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
192.220.166
