Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelete Balatonvilágos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzattokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelete alkotja. 1. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés bevételének teljesítését állapítja meg, melynek megoszlása:
#HIV!
EFt-ban
#HIV! #HIV!
EFt EFt.
#HIV!
EFt-ban
#HIV! #HIV!
EFt EFt.
#HIV!
EFt-ban
#HIV! #HIV!
EFt EFt
A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítésének megoszlása: a.) személyi juttatás #HIV! b.) munkaadót terhelő járulék #HIV! c.) dologi kiadások #HIV! d.) szociális kiadások #HIV! e.) működésre átadott pénzeszköz #HIV! f.) támogatásértékű működési kiadás áht.belül #HIV! f.) felhalmozási célú pénzeszközátadás #HIV! g.) felújítás #HIV! h.) intézményi beruházás #HIV! i.) felhalmozási jellegű hiteltörlesztés #HIV! j.) felhalmozási jellegű hiteltörlesztés kamata #HIV!
EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt
a.) fejlesztési bevétel b.) működési bevétel A bevételek részletezését az 1, 1/b, 1/c , 1/d melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés kiadásainak teljesítését állapítja meg, melynek megoszlása: a.) fejlesztési kiadás b.) működési kiadás A kiadások részletezését a 2, 2/b, 2/c, 2/d melléklet tartalmazza. (3) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés módosított pénzmaradványát állapítja meg, melynek megoszlása a.) kötelezettséggel terhelt b.) szabadon felhsználható A pénzmaradvány felhasználás részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 2.§
3. § (1) Az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény kiadásainak teljesítése
#HIV!
EFt
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
EFt EFt EFt EFt EFt.
#HIV!
EFt,
- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - szociális ellátások - működésre átadott pénzeszköz áht.kívülre - működésre átadott pénzeszköz áht.belülre támogatásértékű működ-si támogatás áht.belülre - felújítás - intézményi fejlesztési kiadás - felhalm. célú pénze. átadás - hiteltörlesztés - hiteltörlesztés kamata
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt.
(3) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül a Közétkeztetési Intézmény, mint önállóan működő intézmény kiadásainak teljesítése
#HIV!
EFt,
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
EFt EFt EFt. EFt.
melynek megoszlása: a.) személyi juttatás b.) munkaadókat terhelő járulék c.) dologi kiadások d.) intézményi beruházás e.) felújítás (2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az intézményhez nem kötött szakfeladatok kiadásainak teljesítése melynek megoszlása:
melynek megoszlása: a.) személyi juttatás b.) munkaadót terhelő járulék c.) dologi kiadások d.) intézményi beruházás
2. oldal
(4) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül a Településüzemeltetési Intézmény, mint önállóan működő intézmény kiadásainak teljesítése
#HIV!
EFt,
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
EFt EFt EFt EFt EFt.
melynek megoszlása: a.) személyi juttatás b.) munkaadót terhelő járulék c.) dologi kiadások d.) működésre átadott pénzeszköz áht.kívülre d.) intézményi beruházás 4. §
Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott pénzmaradvány felhasználását Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. melléklet szerint engedélyezi. 5. § Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti mérleg főösszegét Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. melléklet szerint
#HIV!
EFt-ban
állapítja meg. 6. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét az 5. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6. melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § (1) A működési bevételek és kiadások mérlege a 8. melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege a 9. melléklet szerint kerül jóváhagyásra. (2) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 10. melléklet szerint, a rövid lejáratú kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. oldal
(3) A képviselő-testület a hosszúlejáratú és rövidlejáratú követeléseket 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. § A képviselő-testület felhívja az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzügyi csoportvezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről az érintett intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül tájékoztassa. 9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balatonvilágos 2012. április 10.
Fekete Barnabás polgármester Kihirdetési záradék:
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
Ez a rendelet 2012. május 2. napján kihirdetésre került. Balatonvilágos, 2012. május 3. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző
4. oldal
1. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati bevételek 2011. A
B
1 Fejlesztési bevételek 2 3 4 840901 Telekértékesítés 5 841403 Osztalék 6 940901 Lakásvásárlás törl. (Gagarin) 7 889942 Felhalmozási kölcsön törlesztés 8 370000 Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 9 841126 Fejlesztési pénzmaradvány 10 Lakásalap 11 12 Összesen: 13 14 Müködési bevételek: 15 16 841901 Normatív állami támogatás 17 841901 Központosított előirányzat 18 841901 Egyes jöv.pótló tám. 19 841901 Egyéb központi támogatás (tüzifa+bérkieg) 20 841901 Értékesített tárgyi eszk.Áfa 21 890441 Közmunkaprogram 22 841126 Előző évi áll. tám visszaig. 23 841133 Építményadó 24 Telekadó 25 Msz. komm. adója 26 Idegenforg adó tartózk. után 27 Idegenforg adó épület után 28 Iparűzési adó 29 Pótlék, bírság 30 Gépjárműadó 31 Termőföld 32 Egyéb sajátos bevétel 33 841126 Kamatbevétel 34 841126 Egyéb bev. (közter.,bírság) 35 841173 Népszámlálásra átadott pénzeszköz 36 882117 Gyermekvédelmi pénzbeni juttatás 37 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 38 682001 Lakbér 39 869041,6821 TB támogatás(védőnő+háziorvos) 40 862101 Háziorosi tevékenység befizetés 41 682002 Bérleti díj 42 841403 Egyéb sajátos bevétel (külterület) 43 841403 PROMOT tám. Főépítész+Árt 44 682002 Továbbszámlázott szolg. 45 910502 Közösségi színtér műk. 46 889928 Tanyagondnok egyéb szállítás 47 Átvett pénzeszköz (ÁT kötött) 48 910123 Könyvtár Kistérségi támogatás 49 370000 Csatorna eszk.haszn.díj 50 370000 Csatorna kiadásaira átvett pénzeszköz 51 370000 Csatona hozzájárulás kamata 52 kézfizetőkezesség miatti hozzájárulás 53 949900 Családi ünnepek 54 841126 Értékpapír bevonás 55 841126 Működési pénzmaradvány 56 Összesen: 57
C
D Mód.ei. Eredeti ei. 06.30.
E Mód.ei. 09.30
F Mód.ei. 12.31.
G H I Teljesítés Teljesítés Telj. 06.30. 09.30. 12.31.
J Telj. %
4 000
4 000
4 000
8 540
4020
800 1 300
800 1 300
800 1 300 2 000
348 455
4020 184 525 702
8540 184 725 1 212 2 371
100
800 1 300 1 495
1 465
1 465
1 465
1465
1465
1465
100
7 595
7 565
7 565
14 105
6 288
6 896
14 497
103
5 335
65 025 2 603 5 335
65 025 3 349 5 335
34 008 2610 3559
49 224 3349 4447
1 000 2 240 8 000 89 000 6 000 180 15 000
1 000 2 240 8 636 89 000 6 000 180 15 000
1 000 2 240 8 636 89 000 6 000 180 15 000
65 025 3 779 5 625 1 694 2 135 2 240 8 636 88 583 6 030 180 15 182
16 000 1 000 11 000 0
16 000 1 000 11 000
1 500 1 500
1 500 1 500
1 500 1 500
2 900 9 540
122 14 2 900 9 540
1005 1415 8636 84272 5595 141 12796 441 17821 566 8838 43 41 1375 1600 848 122 14 2408 5982
100 100 100 100 100 103 100 100 100 85 101
16 000 1 000 11 000 0
1005 890 8636 48798 3463 87 1685 290 7609 348 5449 40 41 705 469 848
65 025 3779 5625 1694 2136 2298 8636 88656 6031 153 15271 204 21541 952 10184 43 63 1750 1709 1225 249 14 3253 6426 104 5766 500 12539 10994 475 20 700 7034
100 99
1 888 350
10 100 100 0 107 97
.
91 93
. 65 025
6 375
6 375
6 375
21 706 1 000 10 133 43 50 1 500 1 500 1 225 244 14 2 900 6 827 32 6 375
13 821 10 625 570
15 671 10 625 570
15 671 10 625 570
15 671 10 625 570
3 188 700 7 095 2 000 10
1 228 700 7 095 2 000 10
737 700 7 095 2 000 10
200 11 000 47 300 338 104
200 11 000 55 444 349 377
200 11 000 55 444 349 768
2 900 9 540
1
700 7 095 10 888 350 11 000 55 444 355 011
1703 3945 2797 500 9938 5555 141
4887 500 10614 7316 403 20
366 3516 1020 1
530 5274 1668 1 795 350 0 59465 302 802
170 0 59465 209 657
59465 345 753
99 95 101 100 126 117 114 100 102 100 112 94 325 90 103 83
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Közétkeztetési intézmény 4 531 11 829 5 414 3 382 5 401
4 531 11 829 5 414 3 382 5 401
4 531 11 829 5 414 3 382 5 401
4 559 12 035 5 414 3 382 5 478
2813 7189 2318 1774 1423
3074 8179 3022 2640 4984
30 557
30 557
30 557
30 868
15 517
2 340 3 000 200
2 340 3 000 200
2 340 3 000 200
250 1 500 200
5 540
5 540
5 540
Müködési bevtelek összesen:
374 201
385 474
Önkormányzat összesen:
381 796
393 039
562912 562913 562917 889921 662916
Óvodai int. étk. Iskola intézményi étk. Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Vendég, Nyári tábor Közhasznú támogatás Összesen:
102 109 42 99 121
21 899
4631 13105 2277 3346 6607 69 30 035
8 609 124
235 1202 279
235 1512 365
94 101 183
1 950
741
1 716
2 112
108
385 865
387 829
225 915
326 417
377 900
97
393 430
401 934
232 203
333 313
392 397
98
97
Településüzemeltetési intézmény 813000 Zöldterület gondozás 381103 Hulladékgazdálkodás 960302 Sírhelymegváltás Közhasznú foglalkoztatás Összesen:
2
1/b. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Balatonvilágos Község Önkormányzata 2011
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B
C
2011.évi terv I. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérítések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel áht. kivülről Intézményi működési bevételek összesen: II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adó Egyéb sajátos bevétel Helyi önkormányzatok sajátos bevételei összesen: III. Felhalmolzási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése pénzügyi befektetés bevételei Támogatás értékü bevétel Felhalmozási bevételek összesen: IV. Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Előző évi visszatérülések Támogatások, kiegészítések összesen: V. Támogatásértékű bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz Támogatásértékű bev.vállalkozástól Támogatásért.bev. Kistérségi társ. Támogatásért.bev. költségvetési szervtől Támogatás központi költségvetési szervtől Támogatásértékű bevételek összesen: VI. Finanszírozási bevételek Támogatások, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélk.bev. össz..
Mód.ei. 12.31.
2011. évi telj.
J
K L M N O P Településüzemeltetési Közétkeztetési Intézmény Önkormányzat összesen: Intézmény 2011.évi Mód.ei. 2011. évi 2011.évi Mód.ei. 2011. évi Mód.ei. 2011. évi terv 12.31. telj. terv 12.31. telj. 2011.évi terv 12.31. telj.
32 505 7 156 10
31269 8659 10
29472 7636 1
24 446 6 111
24694 6174
23987 5979
4 472 1 068
1 600 350
1 763 349
1 500
1 470 22 1750
62923 14335 1510
3000
3242
39671
39938
37109
30557
30868
29966
5540
1950
2112
78768
127 180 41 201 168381
132 681 40 377 2950 176008
132807 40428 3349 176584
0
0
0
0
4 800
9340
2 000 6800
2000 11340
9265 184 2371 11820
0
0
0
0
40 159
45923
45923
40159
45923
45923
0
0
0
0
6426 2605 2925 700 888 1111 14655 1212
1 500
1 500
1 500 3000
0
0
0
8 000 8000
Adatok ezer Ft-ban H I
E F G Intézményhez nem kötött szakfeladatok 2011.évi Mód.ei. 2011. évi terv 12.31. telj.
Polgármesteri hivatal
Megnevezés
Bevételek összesen:
D
0
127180 41201
8636 8636
8 636 8636
0
0
139 0
9 540 2240 6 113 700
0
0
139
18593
6826 2617 2925 700 888 1106 15062
11000 11000
11000 11000
0
1 300 0 1300
1300 0 1300
1212
0
0
48 795 48795
56 909 56909
60930 60930
0
0
0
0
70795
79545
72947
274904
289571
287303
30557
0
0
0
0
9540 2240 6113 700 0 0 18593
0
0
1300 11000 12300
0
0
0
48795 48795
30035
5540
2112
381796
69
69
30868
168381 0 4800 0 2000 6800 0 40159 8000 48159
0
1950
59063 15183 1510 0 75756 0 132681 40377 2950 176008 0 9340 0 2000 11340 0 45923 8636 54559 0 6826 2617 2925 700 888 1106 15062 0 1300 11000 12300 0 56909 56909 0 401934
56692 13986 1751 72429 132807 40428 3349 176584 0 9265 184 2371 11820 0 45923 8636 54559 6426 2813 2925 700 888 1111 14863 1212 0 1212 60930 60930 392397
1/c. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez Bevétel 2011. A
1 Megnevezés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
B C D E 682002 841126 682001 Nem Önk.ig.te Lakóing. lakóing.h 841403 v haszn. aszn. Vg.Mns.
Közhatalmi bevételek Önkormányzatok saj.műk.bev. Közhatalmi bevételek összesen: 0 Egyéb sajátos műk.bev . 1 470 Mük célú ÁFA bevételek és visszatér. 22 Műk.célú hozam és kamatbev. 1 750 Intézm. működési bev. Össz. 3 242 Tám.ért.bevétel közp.ktv.szerv. Tám.ért.bev.társadalombizt.alapoktól Tám.ért.bev.elkül áll.pénzalapoktól 139 Tám.érté.bev.önk. és kistérs.társ. 0 Támogatásértékű bevételek össz. 139 Mük.célú pénzeszk. átv.államházt.kívül. Pénzforgalmi műk.bevételek össz. 3 381 Sajátos felhalmozási bevételek Pü.befektetések bevételei Felhalm.pe.átvétel háztartástól Felhalm.pe.átvétel ÁH kívül összesen: Pénzforgalmi felhalm.bev.összesen: 0 Előző évi visszatérülés 8 636 Önkormányzatok költségvetési tám. Támogatások össesen: 8 636 Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen: 12 017 Pénzforgalom nélküli bevételek 60 930 Költségvetési bevételek összesen: 72 947
F
G
H
I
J
K 882171 Rendszeres gyvéd.pénz b.ell.
841133 841901 841173 862101 869041 Adó,ill.kis Önk.elsz Statisztik Háziorvala Védőnői zab ámolásai ai tev. pell. szolg.
3 252 3 252 1
32 32 14 552 2 176
0 8 409 1 923
1
16 728
10 332
143 099 143 099
30 201 30 201
0
0 104
0
0
L M N 889928 882125 Tanyago 890441 Mozgásk ndnoki Közcélú orl.tám. szolg. foglalk.
0
0 20
0
20
0
0
3 253
16 760
0 2 925 13 257
0
0 475
0
475
0
R
S T U 889942 370000 Önk.foly. Szennyví lakástám Int.nem z gy.tiszt. . össz
949900 Egyéb közöss. tevékeny.
350
2 135 0
2 135
0 848
104
0
4 354
2 072
0 249
0 14
377 0
O P Q 890442 910123 Közhasz 910502 nú Közöss.s Könyvtár foglalk. zínt.műk i szolg.
0
350
0 5 626 1 406 1 7 033
0
0
1 328
900
0
0
1 225
4 354
2 072
249
14
0
1 328
900
0
700 700
0
888 888
0
143 099
32 336 9 265
1 225
4 458
2 072
249
14
20
1 328
900
475
700
350
7 921
0
0
9 265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184 2 371 0
0
0 184
2 371
0
0
0
0
0
0
45 923 45 923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 253
16 760
13 441
143 099
87 524
1 225
4 458
2 072
249
14
20
1 328
900
475
700
350
10 292
0 1 212 1 212
3 253
16 760
13 441
143 099
87 524
1 225
4 458
2 072
249
14
20
1 328
900
475
700
350
10 292
1 212
176 584 176 584 29 537 7 640 1 37 178 1 111 6 426 2 605 1 588 11 730 2 925 228 417 9 265 184 2 371 0 11 820 0 45 923 45 923 1 212 287 372 0 287 372
V
W
562912 Óvodai étk.
X Y Z 562916 562917 Vendég, 889921 Munkahel tábor Szoc. yi étk. étk. étk.
562913 Iskolai étk.
AA
AB
AC
0 3 705 926
0 10 429 2 607
0 1 822 455
0 5 285 1 322
0 2 677 669
4 631
13 036
2 277
6 607
3 346
69 0
69
0
0
0
4 631
13 105
2 277
6 607
3 346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 631
13 105
2 277
6 607
3 346
4 631
13 105
2 277
6 607
3 346
0 23 918 5 979 0 29 897 0 69 0 69 0 29 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 966 0 29 966
AE
AD
813000 960302 Közétk.in Zöldter.ke Köztem. t.össz. z. fennt.
AF
381103 Telüz. Tel.hull.k Összese Önk ez. n össz
0 188 47
0 365
0 1 214 298
235
365
1 512
0
0
0
235
365
1 512
0
0
0
0
0
0
235
365
1 512
235
365
1 512
0 0 1 767 345 0 2 112 0 0 0 0 0 0 2 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 112 0 2 112
176 584 176 584 56 692 13 986 1 751 72 429 1 111 6 426 2 813 1 588 11 938 2 925 263 876 9 265 184 2 371 0 11 820 8 636 45 923 54 559 1 212 331 467 60 930 392 397
1/d. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez Állami támogatás megoszlása 2011. évben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
A
B
C
D
E
Megnevezés
normatíva egysége
Normatíva összege
Végleges
Elszámolás
Települési igazg.és kommun. feladatok Lakott külterülettel kapcs.feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli és termb.szoc.és gyermekjóléti ell. Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgálat Összesen:
1 383 138 14 000 000 1 383 20 1
SZJA helyben maradó része Jövedelemdiff.mérséklése Összesen: Normatív támogatás összesen: Bérpolitikai intézkedések Prémium évek -Takácsné, Veréb gyermekek nyári szociális étkeztetése Összesen:
2 769 2 612 1,5 4 100 55 360 1 996 550
3 829 527
360 456 21 000 000 6 530 526
3 829 527 360 456
22897350
34 824 259
6 530 526 1 162 560 1 996 550 36 776 969
17 226 320 12 974 580
17226320 12974580
30 200 900
30 200 900
65 025 159
66 977 869
3 188 000
3646000 133200
3 188 000
3 779 200
613 800
731472 1030268 1921280 340848 1249777 351450
1 107 200
1 996 550
II. Kiegészítő tíámogatás egyes szociális feladatokhoz Rendszeres szociális segély 90% Közcélú foglalkoztatás Bérpolitikai juttatás/Fofglalk.jutt Időskorúak járadéka 90 % Ápolási díj és járuléka 75 % Lakásfenntartási támogatás normatív 90 % Összesen:
2 736 000 342 000 1 283 250 360 000 5 335 050
Egyéb központi támogatás Tüzifaszociális juttatás Keresetkiegészítés Összesen: Kötött felhaszn. tám.összesen:
39 40 41 Állami finanszírozás beszámolóban összesen: 42 43 Elszámoláskor különbözet
5 625 095
762000 931962 1693962 8 523 050
11 098 257
73 548 209
76 123 416
1 952 710
F Különbözet 0 0 1 897 350 0 55 360 0 1 952 710
0 0 0
2. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormány zati rendelethez
A 1
B
3
C
D
E
841 126 Polgármesteri Hivatal
4
841 118 Hely i népszav azáshoz kapcs. Kiad.
5
841 173 Statisztikai tev ékeny ség (népszámlálás)
F
G
H
I
J
K
L
Szem.juttatás
Megnevezés
2
M
N
O
P
Q
R
S
Járulék
T
U
V
W
X
Y
Z
Dologi kiadások
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
Mük.átadott pénzeszköz
Eredeti Mód.ei.06 Mód.ei.09 Mód.ei.12 Telj. Telj. Telj. Eredeti Mód.ei.06 Mód.ei.09 Mód.ei.12 Telj. Telj. Telj. Mód.ei. Mód.ei.09.3 Mód.ei.12.3 Telj. Mód.ei. ei. .30. .30. .31. 06.30. 09.30 12.31. ei. .30. .30. .31. 06.30. 09.30 12.31. Eredeti ei. 06.30. 0. 1. 06.30. Telj. 09.30 Telj. 12.31. Eredeti ei. 06.30. 33 419 33 529 33 584 34 224 15 620 24 038 33 900 9 134 9 160 9 176 9 190 3 737 5 756 8 139 17 716 17 716 17 716 18 634 7 850 11 474 15 417
AH
Telj. Telj. 09.30 12.31.
855
220
220
150
AJ
AK
AL
AM
150
AN
AO
AP
AQ
AR
Telj. 09.30
Telj. 12.31.
AS
Fejl. átadott pénzeszköz
Mód.ei. Mód.ei.09.3 Mód.ei.12.3 Telj. Telj. Eredeti Eredeti ei. 06.30. 0. 1. 06.30. Telj. 09.30 12.31. ei. 60 269 60 405 60 476 62 048 27 207 41 268 57 456
250 855
AI
Műk. kiadás Össz.
Mód.ei.09 Mód.ei.12 Telj. .30. .31. 06.30.
250
0
1 225
1 225
Mód.ei. 06.30.
AT
AU
AV
AW
AX
AZ
Telj. 09.30
Telj. 12.31.
AZ
Hiteltörlesztés
Mód.ei.0 Mód.ei.1 Telj. 9.30. 2.31. 06.30.
Eredeti ei.
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
Mód.ei.1 Telj. 2.31. 06.30.
BH
BI
Kiadások összesen
Fejlesztés
Mód.ei.0 Mód.ei. 6.30. 09.30.
Eredeti Mód.ei.06. Mód.ei.09. Mód.ei.12. Telj. Telj. Telj. Mód.ei.06.3 Mód.ei. ei. 30. 30. 31. 06.30. 09.30 12.31. Eredeti ei. 0. 09.30. 568 568 568 670 371 371 670 60 837 60 973 61 044
6 7 8 9
10
Intézményhez nem kötött szakfel. 791 200 Utazászerv ezés, idegenv ezetés
3 600
3 600
3 600
1 800
1 800
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
1 800
1 800
3 600
313
313
313
54
84
373
313
313
313
313
54
84
682 002 Nem lakóing.bérbeadása, üzemeltetése
12 096
13 146
13 146
13 146
9 490
11 505
16 601
12 096
13 146
13 146
13 146
9 490
11 505
12
841 403 Város és községgazdálkodás Mns.
36 761
37 323
38 048
39 788
14 189
26 209
36 772
36 761
37 323
38 048
39 788
14 189
26 209
36 772
13
841 402 Közv ilágítás
12 209
12 249
12 249
13 982
5 628
8 936
13 982
12 209
12 249
12 249
13 982
5 628
8 936
13 982
500
500
700
702
35
702
731
14
682 001 Lakóingatlan hasznosítása
3 600
313
11
841 409 Máshov á nem sorolt pü.tev . (Víziközmű hitelhez)
15
842 155 Nemzetközi kapcsolatok
16
854 234 Bursa ösztöndíj támogatás
17
889 942 Önkorm.által f oly .lakástám.
18 19
910 123 Köny v tári szolgáltatások
20
910 502 Közösségi színterek működtetése
21
949 900 Családi ünnepek szerv ezése
22
796
890 301 Civ il szerv ezetek támogatása
949 900 Máshov á nem sorolt egy éb tev .
320
320
1 230
1 230
1 130
0 500 320
0 700 320
0 702 320
0
796
0
35
702
731
0
295
295
295
295
320 0
0
0
0
0
0
0
800
900
900
880
1 230
1 230
1 130
800
900
900
360
360
360
360
180
270
360
97
97
97
97
45
67
88
300
300
300
300
152
223
334
150
150
150
150
75
150
150
907
907
907
907
452
710
932
1 142
1 142
1 173
524
788
1 083
273
273
273
273
125
188
260
7 205
7 398
7 398
7 463
2 195
5 339
6 511
500
500
500
500
500
500
500
9 120
9 313
9 313
9 409
3 344
6 815
8 354
130
130
130
130
60
160
162
61
61
61
62
28
43
44
180
180
180
179
41
67
67
371
371
371
371
129
270
273
2 503
23
850 000 Műk.célú pénzeszk. átad. (intézmény ek, szerv ezetek) 890 441 Közmunkaprogram
25
750 000 Állategészségügy i tev ékeny ség
Összesen:
320
880 1 142
24
26
0 500
320
373 16 601
2 503
2 503
2 503
1 311
1 772
2 484
2 145
2 145
2 173
1 969
1 639
2 066
290 10
10
10
10
4 044
4 629
6 155
1 409
678
1 409
678
1 409
678
1 411
678
327
458
291
285
240
300
40 204
204
204
104
810
996
1 340
648
69 814
7
71 660
7
72 685
7
76 124
100
2 145 35
35
35
35
6 315
6 315
6 315
6 374
290
290
40
40
7
4
100 40
5 100
6 100
5
5
5
31 793
53 175
75 682
3 188
3 188
41 914
46 571
55 885 249
249
249
349
0
0
200
17 246
46 355
52 016
138 873
141 184
142 220
146 640
53 893
105 155
135 193
0
0
0
0
0
0
0
2 504
2 259
42 014 1 884
1 800
1 800
1 800
180
180
888
1 103
4 124
4 124
4 124
4 124
2 017
3 011
4 033
21 228
26 959
31 340
32 228
137
137
812
270
270
27 096
31 747
33 310
17 517
20 909
26 070 812
888
1 000
1 000
1 000
1 000
0
400
400
2 800
2 800
2 800
3 688
180
580
2 391
0
0
0
0
0
0
0
3 138
14 071
62 731
2 475
14 071
2 235
56 831
61 811
2 475
56 931
1 642
56 011
61 800
2 475
56 111
3 188
56 000
61 335
200
56 000
3 188
55 885
200
1 800
46 671
261
261
17 517
21 170
27 143
0
0
1 500
2 371 4 124
4 124
4 124
4 124
2 017
3 011
4 033
21 228
3 600 313 12 096 63 913 12 209 0 500 320 1 000 880 907 9 120 371 3 188 55 885 2 475 249 167 025
3 600 313 13 146 70 206 12 386 0 500 320 1 000 1 230 907 9 313 371 3 188 56 000 2 475 249 175 204
3 600 313 13 146 75 312 12 386 0 700 320 1 000 1 230 907 9 313 371 3 188 56 381 2 475 249 180 891
5 749 834 6 583
5 775 834 6 609
5 788 834 6 622
4 370 12 009 600 1 009 255 18 243
4 447 12 926 600 1 009 255 19 237
4 485 14 106 600 1 009 255 20 455
8 921 4 100 13 021
8 921 4 100 13 021
9 042 4 437 13 479
9 565
9 565
9 565
27 28
889 928 Tany agondnoki szolg.
29
1 588
1 608
1 619
1 867
725
1 105
1 866
341
347
349
352
179
274
381
2 320 834
834
834
834
208
417
833
1 588
1 608
1 619
1 867
725
1 105
1 866
341
347
349
352
179
274
381
3 154
3 154
3 154
3 179
1 088
1 836
2 581
32
889 924 Családsegítés
869 041 Család és nőv édelmi egészs.gond.
2 791
2 852
2 882
2 936
1 375
2 062
2 933
685
701
709
746
342
514
729
895
894
894
894
253
430
556
33
862 101 Háziorv osi szolgálat
2 052
2 109
2 118
2 173
967
1 479
2 223
522
538
540
543
237
363
549
5 450
5 935
30
Összesen:
2 320
2 320
2 345
880
1 419
1 748
4 249 834
4 275 834
4 288 834
4 564 834
1 784
2 798
3 995
208
417
833
5 083
5 109
5 122
5 398
1 992
3 215
4 828
4 370
4 447
4 485
4 576
1 970
3 006
4 218
10 522
11 438
12 618
8 470
9 885
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
31
34
862 102 Háziorv osi ügy elet ellátása
35
862 301 Fogorv osi alapellátás
36
862 231 Munkaegészségügy i tev .
37
Összesen:
4 843
4 961
5 000
5 109
2 342
3 541
5 156
1 206
1 239
1 249
1 289
579
877
1 278
331
331
331
330
152
222
361
8 611
3 734
13 006
4 938
600
600
600
600
300
450
601
600
600
600
600
300
1 009
7 948
1 009
1 009
1 009
984
984
1 009
1 009
1 009
1 009
0
984
984
255
8 281
255
8 281
255
255
40
117
234
510
255
255
255
255
40
117
234
10 707
11 039
11 039
11 369
4 327
7 431
8 310
16 756
17 749
18 967
19 446
7 248
0
510
1 679
1 679
1 679
1 679
1 178
0
1 178
1 178
1 178
450
1 488
1 488
1 488
1 158
1 034
1 158
1 034
1 488
1 488
1 488
1 158
1 034
1 158
1 034
601
13 027
15 922
8 590
8 590
8 711
9 514
3 826
5 495
8 381
8 921
8 921
9 042
9 844
3 978
5 717
8 742
4 100
4 100
4 437
4 449
1 467
2 298
2 658
4 100
4 100
4 437
4 449
1 467
2 298
2 658
0
0
0
0
0
0
12 690
12 690
13 148
13 963
5 293
7 793
11 039
13 021
13 021
13 479
14 293
5 445
8 015
11 400
0
0
0
0
0
0
0
5 676
5 676
5 676
5 676
2 827
4 238
5 651
470
470
470
470
118
353
470
3 419
3 419
3 419
3 419
1 293
2 525
3 355
38 39
Rendszeres pénzbeli ellátások
40
Eseti pénzbeli ellátások
41
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
331
331
331
330
152
222
361
0
0
0
0
0
0
0
5 676
5 676
5 676
5 676
2 827
4 238
5 651
0
42 43
3 700 000 Szenny v ízelv ezetés, kezelés
0
0
44 45
Intézm . nem kötött szf.össz.:
12 746
12 884
12 934
13 350
7 111
9 275
13 177
3 287
3 326
3 338
3 382
1 720
2 369
3 360
89 350
91 529
92 554
96 348
40 035
66 680
92 224
74 025
75 000
76 638
78 373
22 539
55 326
64 233
179 408
182 739
185 464
191 453
71 405
133 650
172 994
3 270
3 270
3 270
4 158
298
933
2 861
7 543
7 543
7 543
7 543
3 310
5 536
7 388
24 216
30 084
34 735
35 968
18 551
22 328
29 677
214 437
223 636
231 012
PH és Int.nem kötött szf. Össz.:
46 164
46 413
46 518
48 429
22 731
33 313
47 932
12 422
12 486
12 514
12 792
5 457
8 125
11 719
107 066
109 245
110 270
115 382
47 885
78 154
107 791
74 025
75 000
76 638
78 373
22 539
55 326
64 233
239 677
243 144
245 940
254 976
98 612
174 918
231 675
3 270
3 270
3 270
4 158
298
933
2 861
7 543
7 543
7 543
7 543
3 310
5 536
7 388 24 784
30 652
35 303
36 638
18 922
22 699
30 347
275 273
284 609
292 056
46 47 48
49
50
52
Szem.jutt.
Megnevezés
Eredeti ei.
51
Mód.ei. 06.30.
Járulékok
Mód.ei.09 Mód.ei.12 Telj. .30. .31. 06.30.
Telj. 09.30
Telj. 12.31.
Eredeti ei.
Dologi kiadások
Mód.ei.06 Mód.ei.09 Mód.ei.12 Telj. .30. .30. .31. 06.30.
Telj. 09.30
Telj. 12.31.
Eredeti ei.
Mód.ei. 06.30.
Mük.átadott pénzeszköz
Mód.ei.09.3 0.
Telj. 06.30.
Telj. 09.30
Mód.ei. Telj. 12.31. Eredeti ei. 06.30.
Működési kiadás Összesen
Mód.ei.09 Mód.ei.12 Telj. .30. .31. 06.30.
Telj. Telj. 09.30 12.31.
Eredeti ei.
Mód.ei. 06.30.
Fejl.átadott pénzeszk.
Mód.ei.09.3 Mód.ei.12.3 Telj. 0. 1. 06.30.
Telj. Telj. 09.30 12.31.
Eredeti ei.
Mód.ei. 06.30.
Hiteltörlesztés
Mód.ei.0 Mód.ei.1 Telj. 9.30. 2.31. 06.30.
Telj. 09.30
Telj. 12.31.
Eredeti ei.
Mód.ei.0 Mód.ei. 6.30. 09.30.
Kiadások összesen
Fejlesztés
Mód.ei.1 Telj. 2.31. 06.30.
Telj. 09.30
Telj. 12.31.
Eredeti ei.
Mód.ei.06. Mód.ei.09. Mód.ei.12. Telj. 30. 30. 31. 06.30.
Telj. 09.30
Telj. 12.31.
Eredeti ei.
Mód.ei.06.3 Mód.ei.09.3 0. 0.
Közétkeztetési Intézmény
53
54
562 912 Óv odai étkeztetés
55
562 913 Iskolai étkeztetés
56
562 917 Munkahely i v endéglátás
57
889 921 Szociális étkeztetés
58
562 916 Tábor, v endéglátás
6 666
6 687
6 698
7 424
3 425
5 136
60
7 244
1 656
1 662
1 665
60
1 845
855
1 284
17
1 818
16
2 080
2 080
2 080
2 108
10 321
10 454
10 454
10 373
5 495
3 038
3 038
3 038
3 038
1 131
1 521
2 027
1 899
1 899
1 899
1 899
812
1 309
1 661
1 899
1 899
1 899
1 899
812
1 309
1 661
2 766
2 766
2 766
2 766
1 470
558
1 863
2 448
2 622
2 080
2 080
2 080
2 108
1 470
1 863
2 622
7 716
10 225
2 616
18 643
2 766
18 803
2 766
18 817
2 766
19 642
2 843
9 775
14 136
19 287
3 038
1 131 558
2 448
2 692
20 103
20 237
20 237
20 184
9 466
14 857
19 151
28 425
28 586
28 600
29 530
13 746
21 277
28 289
3 491
5 639
7 762
21 701
10 868
15 803
5 710
2 111
3 098
5 196
2 329
3 559
3 038
3 038
3 038
1 521
2 080 20 451 3 038 1 899 2 766
2 080 20 612 3 038 1 899 2 766
2 080 20 626 3 038 1 899 2 766
1 890
30 234
30 395
30 409
894
999
537
537
20 558 6 244 5 141 545 13 885 263
22 615 6 270 5 169 962 13 966 263
22 658 5 658 5 182 962 14 631 263
46 636
49 245
49 354
1 809
1 809
1 809
1 890
1 593
1 890
1 890
1 809
1 809
1 809
1 890
1 593
1 890
800
950
950
999
894
120
537
537
537
537
2 027
59 60
Intézmény összesen
6 666
6 687
6 698
7 484
3 425
5 136
7 304
1 656
1 662
1 665
1 862
855
1 284
1 834
2 221
2 238
2 248
2 257
1 095
1 645
2 273
8 529
8 529
8 529
8 480
765
367
551
763
2 493
2 493
1 868
1 868
965
471
710
0
0
0
0
0
0
0
1 823
1 823
1 823
1 823
1 823
1 823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
62 63
Településüzemeltetési Intézmény
64 65
66
813 000 Zoldterület gondozás
9 008
9 075
9 108
9 141
4 459
6 696
9 234
552 110 Közút karbantartás
2 997
3 017
3 028
3 077
1 478
2 221
3 070
811 000 Építmény üzemeltetés
3 853
3 875
3 885
3 896
1 824
2 798
3 715
67 68
960 302 Köztemetői f eladatok
69
381 103 Települési hulladékkezelés
70
932 911 Fűrdő és strandszolgáltatás
754 953
760 959
762 962
936
335
335
335
335
266 34
326 51
766
19 758 6 244
173
5 141
21 665 6 270 5 169
21 708 5 658 5 182
21 092 4 599 4 824
227
227
227
227
74
92
154
60
60
60
60
19
23
38
138
138
138
138
9
26
30
425
425
425
425
102
141
222
4 149
4 213
4 244
4 198
1 706
2 760
3 932
1 033
1 050
1 059
1 067
487
747
1 039
8 703
8 703
9 328
9 328
4 293
6 451
8 676
13 885
13 966
14 631
14 593
6 486
9 958
13 647
0
0
263
263
263
263
114
222
230
263
263
263
263
114
222
230
71 72
Intézmény összesen
20 234
20 407
20 492
20 539
9 541
14 567
20 105
5 021
5 067
5 091
5 114
2 439
3 676
5 049
20 461
20 461
20 461
20 412
8 207
12 715
17 637
0
1 823
1 823
1 823
1 823
1 823
1 823
45 716
47 758
47 867
47 888
22 010
32 781
44 614
Pénzforgalmi kiadások összesen:
73 064
73 507
73 708
76 452
35 697
53 016
75 341
19 099
19 215
19 270
19 768
8 751
13 085
18 602
147 630 28 508
149 943 27 645
150 968 20 466
155 978 16 310
65 558
105 726
144 579
74 025
76 823
78 461
80 196
24 362
57 149
66 056
313 818 28 508
319 488 27 645
322 407 20 466
47 888 332 394 16 310
134 368
228 976
304 578
176 138
177 588
171 434
172 288
65 558
342 326
347 133
342 873
348 704
134 368
73
74 75
Tartalék
3 270
3 270
3 270
4 158
298
933
2 861
7 543
7 543
7 543
7 543
3 310
5 536
920
1 487
1 487
1 536
1 431
1 431
1 536
27 512 1 465
33 948 1 465
38 599 1 465
40 064 1 465
21 946
26 020
33 773
7 388 28 977
35 413
40 064
41 529
21 946
7 388
352 143
364 249
29 973
29 110
21 931
382 116
393 359
393 750
371 819
76 77
Önkormányzat összesen:
73 064
73 507
73 708
76 452
35 697
53 016
75 341
19 099
19 215
19 270
19 768
8 751
13 085
18 602
105 726
144 579
74 025
76 823
78 461
80 196
24 362
57 149
66 056
228 976
304 578
3 270
3 270
3 270
4 158
298
933
2 861
7 543
7 543
7 543
7 543
3 310
5 536
26 020
33 773
BJ
BK
BL
BM
BN
Mód.ei.12. Telj. Telj. 31. 06.30. Telj. 09.30 12.31. telj.% 62 718 27 578 41 639 58 126 93 250
0
1 225
1 225
3 600 313 13 146 77 940 14 794 888 702 320 1 000 1 130 907 9 409 371 3 188 57 201 2 504 349 187 762
1 800 54 9 490 33 903 5 628 0 35 0 0 800 452 3 344 129 1 642 14 071 2 259 0 73 607
1 800 84 11 505 50 309 8 936 796 702 295 400 900 710 6 815 270 2 235 42 275 1 884 0 129 916
3 600 373 16 601 67 978 14 794 888 731 295 400 900 932 8 354 273 3 138 46 932 2 371 200 168 760
6 064 834 6 898
1 784 208 1 992
2 798 417 3 215
5 495 833 6 328
4 576 14 164 600 1 009 255 20 604
1 970 5 972 300 0 40 8 282
3 006 9 628 450 984 117 14 185
4 218 10 919 601 984 234 16 956
9 844 4 449 14 293
3 978 1 467 5 445
5 717 2 298 8 015
8 742 2 658 11 400
89
9 565
4 238
7 116
9 476
99
239 122
93 564
162 447
212 920
89
303 315
121 142
204 086
272 271
90
100 119 126 87 100 100 104 40 80 103 89 74 98 82 95 57 90 91 100 92 92 77 100 98 92 82
60 80
Kiadások összesen Mód.ei.12. 31.
Telj. 06.30.
Telj. 09.30
Telj. 12.31.
2 108 21 532 3 038 1 899 2 843
1 470 11 368 1 131 812 558
1 863 16 026 1 521 1 309 2 448
2 622 21 177 2 027 1 661 2 692
124
31 420
15 339
23 167
30 179
96
22 700 5 710 5 196 962 14 593 263
11 762 2 111 2 329 639 6 486 114
16 697 3 098 3 559 678 9 958 222
22 091 4 599 4 824 759 13 647 230
97
49 424
23 441
34 212
46 150
93
384 159
159 922
261 465
348 600
91
159 922
261 465
348 600
87
98 67 87 95
31 420
81 93 79 94 87
17 775 401 934
2/b. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Balatonvilágos Község Önkormányzata 2011 A
B
C
D
Polgármesteri Hivatal
E
F
G
Intézményhez nem kötött szakfeladatok
H
I
J
Közétkeztetési Intézmény
K
L
M
Településüzemeltetési Intézmény
N
O
P
Önkormányzat összesen összesen
1
Megnevezés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2011.évi Mód.ei.12 2011.évi 2011.évi Mód.ei.1 2011.évi 2011.évi Mód.ei.1 2011.évi 2011.évi Mód.ei.1 2011.évi 2011.évi Mód.ei.12 2011.évi terv .31 telj. terv 2.31 telj. terv 2.31 telj. terv 2.31 telj. terv .31 telj. Személyi juttatások 33 419 35 079 34 755 12 746 13 350 13 177 6 666 7 484 7 304 20 234 20 539 20 105 73 064 76 452 75 341 9 134 9 410 8 359 3 287 3 382 3 360 1 656 1 862 1 834 5 021 5 114 5 049 19 099 19 768 18 602 Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 14 731 15 049 11 649 88 779 95 778 90 846 20 011 20 092 19 055 19 803 19 754 16 931 143 324 150 673 138 481 Egyéb folyó kiadások 2 985 3 985 3 918 570 570 1 378 92 92 96 658 658 706 4 305 5 305 6 098 Támogatás értékű működési kiadás 55 885 56 831 46 571 55 885 56 831 46 571 Társadalom- és szoc. pol. juttatások 12 690 13 963 11 039 12 690 13 963 11 039 4 980 7 429 6 473 1 823 1 823 4 980 9 252 8 296 Működési célú pénzeszk. áht. kívülre Működési célú pénzeszk. áht. belülre 150 150 150 150 150 150 Működési kiadások összesen: 60 269 63 523 58 681 179 087 191 453 172 994 28 425 29 530 28 289 45 716 47 888 44 614 313 497 332 394 304 578 Felújítás 168 168 168 3 795 6 729 6 788 3 963 6 897 6 956 Intézményi beruházás 400 502 502 20 421 29 239 22 889 1 809 1 890 1 890 920 1 536 1 536 23 550 33 167 26 817 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht. kívülre 3 270 4 158 2 861 3 270 4 158 2 861 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 568 670 670 27 486 40 126 32 538 1 809 1 890 1 890 920 1 536 1 536 30 783 44 222 36 634 Hitelek kamatai 1 200 1 200 1 029 1 200 1 200 1 029 Hitelek, kölcsönök kiadásai 6 343 6 343 6 359 6 343 6 343 6 359 Értékpapírok kiadásai 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 7 543 7 543 7 388 7 543 7 543 7 388 Pénzforgalmi kiadások összesen 60 837 64 193 59 351 214 116 239 122 212 920 30 234 31 420 30 179 46 636 49 424 46 150 351 823 384 159 348 600 Működési tartalék 25 968 16 310 25 968 16 310 0 Fejlesztési tartalék 1 465 1 465 1 465 1 465 0 Céltartalék 2 540 2 540 0 0 Tartalék összesen: 29 973 17 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 973 17 775 0 0 0 Kiadások összesen 90 810 81 968 59 351 214 116 239 122 212 920 30 234 31 420 30 179 46 636 49 424 46 150 381 796 401 934 348 600
2/c. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
2011.évben tervezett felhalmozási kiadások A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
B Eredeti ei.
Adatok ezer Ftban C D E F Mód.ei. Mdód.ei. Mód Telj. 06.30. 09.30. ei.12.31. 06.30.
G Telj. 09.30.
H Telj.12.31.
Polgármesteri Hivatal Számítógép beszerzés Int.beruh.áfa Beruházás összesen:
320 80 400
320 80 400
320 80 400
402 100 502
162 41 203
162 41 203
402 100 502
Hivatal tetőfelújítása Felújítás Áfa Felújítás összesen
134 34 168
134 34 168
134 34 168
134 34 168
134 34 168
134 34 168
134 34 168
Felhalmozási kiadások összesen:
568
568
568
670
371
371
670
688
832
832
828
1192
307 2 041
307 2094 1190 1 106 5 529
307 2094 1190 1 107 5 530
1192 600 307 2094 1190 1 346 6 729
0 0 1190 505 2 523
307 2154 1190 1 196 6 039
1192 600 307 2154 1190 1 345 6 788
1360 4967 600 326
1360 4967 600 3126 350 939 180 216
3920 600 306
4900 600 306
Város és községgazdálkodás Orvosi rendelő felújítás Konyha szennyvízelvezetés Óvoda nyilászáró csere Iskola tető felújítás Zalán utca felújítása Felújítás Áfa Felújítás összesen: BAHART tőkeemelés Omlásveszély pályázat önrész (tervezési díj) Konyha szennyvízelvezetés Fzetőstrand Lidó kialakítás terv Strand kiszolg.épület ötletpályázat Hunor-Kölcsey ívóvíz terv Harmath u. vízhálózat kiép. Terv Iskolának számítógép vásárlás Saját rendezési terv készítés Külterületi rendezési terv Általános Rendezési és Szabályozási terv készítés Beruházás nettó Beruházás Áfa: Beruházás összesen:
759 3 795 1 360 4 967 600
585 180
8 285 15 212 2 221 17 433
650 9765 18433 2 998 21 431
650 9765 22153 3 927 26 080
1360 4967 3126 350 939 180 216 400 650 9765 21953 3 815 25 768
0 4900
209
3006 0 0 180 209
500 6690 12016 2 979 14 995
500 6690 13205 2 050 15 255
650 7690 16635 2 907 19 542
180
180
180
180
1103 888 1 991
Turisztikai alapból nyújtható támogatás Szennyvízcsat. Hiteltörlesztéshez garancia Fejlesztésre átadott pénzeszköz összesen:
1 800
1800
1800
1 800
1 800
1 800
1800 888 2 688
Fejlesztésí célú hitel törlesztés Bérlakás építésre felvett hosszúlej. hitel törl. Hosszúlejáratú hitel kamata Hiteltörlesztések összesen.
3 224 900 4 124
3224 900 4 124
3224 900 4 124
3224 900 4 124
1611 406 2 017
2416 595 3 011
3222 811 4 033
27 152
32 883
37 534
39 309
19 715
24 485
32 354
Önkormányzat helyi lakásépítési támogatás
1 000
1 000
1 000
1 000
0
400
400
Tanyagondnoki szolgálat gépjármű vásárlás önrész Áfa Int.beruházás összesen:
1 200 300 1 500
1200 300 1 500
1200 300 1 500
1200 300 1 500
0 0 0
0 0 0
1200 300 1 500
Háziorvosi szolgálat Program vásárlás Számítógép vásárlás Műszer beszerzés Int beruh.áfa Int beruh.összesen:
170 320 700 298 1 488
170 320 700 298 1 488
170 320 700 298 1 488
170 296 460 232 1 158
160 267 400 207 1 034
160 267 400 207 1 034
160 267 400 207 1 034
110 27 137
110 27 137
650 163 813
0 0 0
0 0 0
650 163 813
3 119 300 3 419
3119 300 3 419
3119 300 3 419
3119 300 3 419
1170 123 1 293
2352 173 2 525
3137 218 3 355
Lakosságnak átadott pénzeszköz (Mathiász ltp, Nyárfa) 470
470
470
470
118
353
470
Felhalmozási kiadás összesen.
Közvilágítás Magyar u. (tervezés, kivitelezés) Int.beruh. Áfa Int.beruh. Összesen: Szennyvízelvezetés, kezelés Víziközmű Társulat hiteltörlesztés Hitel kamata Hiteltörlesztés összesen
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Felhalmozási kiadás összesen:
3 889
3 889
3 889
3 889
1 411
2 878
3 825
640
640 120 190 950
640 159 200 999
595 120 179 894
595 120 179 894
595 204 200 999
Településüzemeltetési Intézmény Zöldterület gondozás traktor pótkocsi vásárlás Fűkasza, mütrágyaszóró vásárlás Beuh. Áfa Int.beruházás összesen:
160 800
640 120 190 950
Köztemetői feladatok Urnafal építés Beruházás összesen:
120 120
537 537
537 537
537 537
537 537
537 537
537 537
1 447
1247 200 362 1 809
1275 237 378 1 890
1275
362 1 809
1247 200 362 1 809
318 1 593
1275 237 378 1 890
1275 237 378 1 890
38 326
44 761
49 412
51 765
25 554
32 489
44 022
Közétkeztetési Intézmény Mosogatógép, Hűtőszekrény (burgonyakoptató)vásárlás Int.beruh.áfa Intézményi beruházás összesen: Felhalmozási kiadások összesen:
9. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Balatonvilágos Község Önkormányzatának 2011. évi tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
A
B
Megnevezés
2006. évi teljesítés
C D Bevételek 2007. évi 2008. évi teljesítés teljesítés
1 2
Önkormányzat felhalm. és
3 tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások 4 ( KDRFT, céltám)
54 931
11 757
13 941
31 299
37 581
205
32 830
5 Értékpapír eladás 6 7
Előző évi pénzmaradvány Fejl.c.pe.átv.
10
11 Osztalék 12 13 ÖSSZESEN: 14 Hiány:
G
H
2009. évi teljesítés
2010.évi teljesítés
2011.évi teljesítés
Megnevezés
8 276
6 905
-95
4 295
1 495
1 495
11 113
400
1 340
2 371
6 837 3 177
4 330
3 432
1
9 265
Intézményi,beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Váll.nak) Felújítások
1 495
2 268
Fejl.c.pe átv. (Víziközmű) Kölcsön visszatérítés
F
4 295
8 Fejl.c.pe.átv.(közp.előir.) 9
E
garancia kez.vállalás 1 465 víziközmű hitel Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) Felhalmcélú hiteltörl.kamata
I Kiadások 2006. évi teljesítés
J
Ezer forintban ! K
2007. évi teljesítés
L
M
2008. évi 2009. évi teljesítés teljesítés
74 996
13 960
6 057
12 332
2 883
3 427
28 263
3 986
8 695
N 2011. évi teljesítés
2010.évi teljesítés
26 817
23 410
26 817
1 108
1 725
1 503
6 956
26 296
6 956
0 1 899
3 222
1 859
1 580
5 101
500
250
6 359
888 6 339
6 359
1 029
1 128
1 029
1 753
1 337
470
44 022
2 736
2 371 Felh.pe.át.lak.
1 212
1 190
1 212 Csatorna IV. ütem
41 954
95
2
184 Közmű visszatérítés Felhalmozási célú tartalék 14 497 ÖSSZESEN: 29 525 Többlet:
2 268
319
117 490
70 353
25 708
44 022
60 235
----
29 945
----
----
----
104 816
100 298
20 413
13 354
12 328
12 674
----
5 295
30 668
47 907
8 melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Balatonvilágos Község Önkormányzatának 2011. évi működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege
A
B
C
D
1
E
F
G
H
Bevételek
2
Megnevezés
2006. évi teljesítés
2007. évi teljesítés
2008. évi teljesítés
2009. évi teljesítés
2010. évi teljesítés
2011. évi teljesítés
Megnevezés
239 531
208 263
208 542
224 295
Átengedett bevételek
61 677
52 063
28 441
40 428
43 314
5
Átvett pénzeszk.egyéb
8 692
3 515
5 951
2 925
4 945
6
Önkormányzatok költségvetési támogatása
57 455
32 726
73 267
62 747
50 959
45 923
2 424
64 722 6 697
59 435 9 239
91 066 9 281
59 465 Szociális ellátások Pénzeszköz átadás 11 938 Áht.kívülre Működési pénmzeszköz átadás áll.házt.belül
Saját bevételek
4
7 8
Támogatás ért. bevétel.(OEP,MK)
Előző évi pénzmaradvány
9
Ért.p.értékesítés
10
Költségvetési visszatérítés
11
EU támogatás
47 938
4 764
8 898
6 765
J
Ezer forintban ! K
L
M
2009. évi teljesítés
2010. évi teljesítés
Kiadások
193 882
3
I
2 151
8 636
4 051
1 111
90
12
208 585 Személyi juttatások 40 428
Munkaadókat terhelő járulékok
2 925 Dologi kiadások
2006. évi teljesítés
2007. évi teljesítés
2008. évi teljesítés
137 438
129 456
92 854
75 341
98 438
41 307
38 566
28 704
18 602
24 359
138 212
126 480
117 974
144 579
122 194
12 925 1 470
8 798 2 215
7 587 1 555
11 039 8 296
9 021 5 443
50 768
150
59 709
Működési célú hiteltörlesztés (tőke)
8 636
Szabad pe.lekötés
13
Működési tartalék
14
ÖSSZESEN:
15
Hiány:
378 542
341 788
389 492
----
----
----
393 063
428 001 ----
377 900 ÖSSZESEN: Többlet:
331 352
305 515
299 442
258 007
319 164
47 190
36 273
90 050
135 056
108 837
N 2011. évi teljesítés 75 341 18 602
144 579
11 039 8 296 46 721
304 578 73 322
13 melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Balatonvilágos Község Önkormányzata A
1 Megnevezés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Polgármesteri Hivatal Összesen:
B
C
D E F G H Állandó MT szerint Prémium foglalkozt közmunk Köztisztv Közalkal foglalkozt években atottak aprogr.fo összesen Összesen iselő mazott atottt fogl. gl. 2011. évi 2011. 2011. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi terv évi terv terv terv terv terv terv 10 0,5 10,5 1 11,5 10 0,5 10,5 1 11,5
Intézményhez nem kötött szakfel. Háziorvosi szolgálat közalkalmazott Védőnői szolgálat, közalkalmazott Családsegítés, tanyagondnoki szolgálat Közösségi színterek műk. Iskola Összesen:
1
1 1
4 4
0
0
4 4
3
6 3 6 2 17
5
38,5
1
Közétkeztetési Intézmény Összesen: Településüzemeltetési intézmény Zöldterület gondozás Települési hulladék kezelése Építményüzemeltetés Közutak, hidak üzemeltetése Összesen: Mindösszesen:
3
1 1 1 1 1 5
1 1 1
10
6 3 3 2 14
0
0
6 3 3 2 14
21
1,5
1
33,5
0
1 1 1 1 1 5
1 1
5 5
3
10 melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI HITELEINEK ZÁRÓÁLLOMÁNYÁRÓL
Ezer Ft
A
B
C
D
1
Kötelezettség
Köt. váll.
2011. elötti
2011. évi
2
jogcíme
éve
teljesítés
teljesítés
3 4
Felhalmozási célú hiteltörlesztés Bérlakásépítés
7 8 9
Összesen (1+4+9+11)
Víziközmű társulattól átvett
G
H
I
Kötelezettségek a következő években 2 012
2 013
2 014
Összesen
2014. után után
(6+7+8+9)
2 005 2 008
22 595
6 359
5 630
3 222
3 222
1 612
13 686
14 500 8 095
3 222 3 137
3 222 2 408
3 222
3 222
1 612
11 278 2 408
22 595
6 359
5 630
3 222
3 222
1 612
13 686
Kamatfizetés
10
12 13 14 15 16
F
Működési célú hiteltörlesztés
5 6
11
E
Felhalmozási célú hitel kamata Bérlakásépítés
Viziközmű társulattól átvett
Összesen: Mindösszesen:
2011. elötti
2011. évi
teljesítés
teljesítés
Kötelezettségek a következő években 2 012
2 013
2 014
Összesen
2014. után
(6+7+8+9)
6 175 976 7 151
811 218 1 029
800 200 1 000
700
500
300
700
500
300
2 300 200 2 500
29 746
7 388
6 630
3 922
3 722
1 912
16 186
12 melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
1
2
A
B
C
D
Hitel, kölcsön
Kölcsönnyújtás éve
Lejárat éve
E
Ezer forintban ! G
F
Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2 011
2 012
2 013
2013. után
Rövid lejáratú
3 4
............................
5
............................
6
............................
7
Hosszú lejáratú
8
Építési kölcsön
9
Lakásvásárlásra támogatás (Gagarin ltp.)
1997
10
Csatorna beruházás érdekeltségi hj.
2008
változó
18 368
14 612
10 974
7 766
2 428
2 678
2 328
1 608
2022
6 334
5 134
3 934
2 734
2012
9 606
6 800
4 712
3 424
18 368
14 612
10 974
7 766
változó
11 12
Összesen (1+6)
11 melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a tartozásállományról 2011.
1
2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D
E
Tartozásállomány megnevezése
15-30 nap közötti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány
Összesen:
Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozásállomány
3 148
3 148
Összesen:
3 148
3 148
4. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ESZKÖZÖK
B
Sorszám
A 1 2 3 4
2011
C
D
Előző év
Tárgyév
E
F
Változás
állományi érték
Eltérés
%-a
6
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
08
406 806 1 212 3 153 157
6
2. Gépek, berendezések és felszerelések
09
9 363
10 084
107,70
7
3. Járművek
10
353
2 026
573,94
8
5. Beruházások, felújítások
12
18 778
27 816
148,13
16
3 181 651
3 172 779
99,72
17
24 057
24 057
100,00 100,00
5
10
3. Vagyoni értékű jogok
03
4. Szellemi termékek
04
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)
07
406 7 266 7 672 3 132 853
100,00 901,49 633,00 99,36
11
1. Egyéb tartós részesedés
11
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
18
5
5
12
3. Tartósan adott kölcsön
19
17 227
14 517
84,27
23
41 289
38 579
93,44
14
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)
24
349 757
333 007
95,21
17
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)
29
349 757
333 007
95,21
18
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)
14
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök
30
3 573 909
3 552 037
99,39
18
1. Anyagok
31
425
457
107,53
20
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások átvett eszközök, készletek
35
18 371
10 064
54,78
21
Követelés fejében átvett eszközök, készletek
37
18 796
10 521
55,97
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
38
22 23 23
2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések
39 40 41
1 602 10 431
1 608 12 494
100,37 119,78
6 227
4 859
78,03
42
4 989
3 850
77,17
49
18 260
18 961
103,84
54
10 646
10 646
100,00
56
24 26 27
I. Készletek összesen (31+..+35)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet
II. Követelések összesen (37+38+39+40) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
-
10 646
10 646
100,00
28
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
57
261
127
48,66
28 29 29
2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái
58 59 60
43 616
29 179
66,90
23
11
43 900
29 317
27
III. Értékpapírok összesen (45+46)
47,83
66,78
30
IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)
61
30
1. Költségvetési aktív függő elszámolások
62
31
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
63
6 426
4 474
69,62
66
4 474 73 919
69,62 75,41
3 625 956
98,75
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)
33
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)
67
6 426 98 028
33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)
68
3 671 937
35
- 8 275 6 2 063 - 1 368 - 1 139 701
- 134 - 14 437 - 12 - 14 583
-
32
34
- 2 710 - 2 710 - 16 750 - 16 750 - 21 872 32 - 8 307
36
22
21
6 460 6 460 - 20 304 721 1 673 9 038 - 8 872
- 1 952 - 1 952 - 24 109 - 45 981
BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
35 36 37
Sorszám
36 FORRÁSOK
37
1
2
2010
Előző év Tárgyév állományi érték 3
Változás %-a
4
5
38
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)
69
120 495
0,0
38
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)
70
3 472 896
3 593 391
3 593 391
3 593 391
39
I. Tartós tőke
71
39
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)
72
40
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)
73
- 6 240
- 33 586
40
Tőkeváltozások
74
- 6 240
- 33 586
41
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)
75
41
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)
42
III. Étkélési tartalék
42
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)
43
103,5
-
76 77
1. Költségvetési tartalék elszámolása
78
3 587 151
3 559 805
99,2
79
60 930
43 797
71,9
44
ebből tárgyévi ktgvetési tart.elsz.
80
56 879
35 161
61,8
44
előző évek ktg.vet.tart.elsz.
81
4 051
8 696
214,7
45
2. Költségvetési pénzmaradvány
82
-
45
3. Kiadási megtakarítás
83
-
46
4. Bevételi lemaradás
84
-
46
5. Előirányzat-maradvány
85
47
I. Költségvetési tartalékok összesen (64+…+68)
86
47 48 48 49 49
1. Vállalkozási tartalék elszámolása
87
-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye
88
-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása
89
-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása
90
-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+…+73)
93
50
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74)
94
50 51 51 52 53 53 54
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
43 797
71,9
43 797
71,9
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
96
-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
97
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek
98
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+..+80)
13 704
8 056
58,8
13 704
8 056
58,8
100 101 102
55
2. Rövid lejáratú hitelek
103
55
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
105
667
3 148
472,0
107
667
3 148
472,0
108
9 443
10 510
111,3
57 58 58
Ebből: - váltótartozások - munkaválalókkal szembeni kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek
109 110 111
- helyi adó túlfizetés
112
59
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek
116
60 60 61 62 62 63
- beruházási, fejl-i hitelek következő évet terhelő törl. részletei működési célú hosszú lejáratú hitelek köv év terh törl részl
egyéb hosszú lejáratú köt következő évet terhelő törlesztő részletei
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. köt. - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)
121 122 97 98 99
2 481 1 067
2 866
4 621
161,2
1 755
-
6 341
5 630
88,8 111,6 -
232
259
100
10 110
13 658
101
19
629
3 310,5
11
47,8
135,1
63
1. Költségvetési passzív függő elszámolások
64 64 65 65 66 66
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
102
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
103 104
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások
105
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+…+104)
107
42
640
67
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)
108
23 856
22 354
93,7
67
FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)
109
3 671 937
3 625 956
98,8
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
2 481
-
106
59
- 5 648
-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
- 5 648
-
57
56
- 17 133
99
1. Rövid lejáratú kölcsönök
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
- 17 133
-
60 930
-
5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek
- 27 346 - 17 133 - 21 718 4 645
-
60 930
95
54
56
- 120 495 120 495
23
- 711 27 3 548 610 - 12
-
106
-
1 523,8
598 - 1 502 - 45 981
5. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Balatonvilágos Község Önkormányzata Egyszerűsitett mérleg 2011. Ezer forintban !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
F
G
ESZKÖZÖK
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 212 3 181 651 41 289 349 757 3 573 909 18 796 18 260 10 646 43 900 6 426 98 028
1 212 3 181 651 41 289 349 757 3 573 909 18 796 18 260 10 646 43 900 6 426 98 028
7 672 3 172 779 38 579 333 007 3 552 037 10 521 18 961 10 646 29 317 4 474 73 919
7 672 3 172 779 38 579 333 007 3 552 037 10 521 18 961 10 646 29 317 4 474 73 919
3 671 937
3 671 937
3 625 956
3 625 956
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
13 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
3 593 391 - 6 240
3 593 391 - 6 240
3 593 391 - 33 586
3 593 391 - 33 586
3 587 151 60 930
3 587 151 60 930
3 559 805 43 797
3 559 805 43 797
60 930 13 704 10 110 42 23 856
60 930 13 704 10 110 42 23 856
43 797 8 056 13 658 640 22 354
43 797 8 056 13 658 640 22 354
3 671 937
3 671 937
3 625 956
3 625 956
7. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Balatonvilágos Község Önkormányzata EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. év
Sorszám
B
C
D
E
F
1
Megnevezés
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záróállománya Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 ) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )
43 877 10 646
43 877
29 306 10 646
29 306
6 407 4 051
6 407 4 051
3 845 8 636
3 845 8 636
56 879 8 636
56 879 8 636
35 161 1 953
35 161 1 953
65 515
65 515
37 114
37 114
01
02
02
03
03
04
04
5
05
06
06
07
07
08
08
9
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Ezer forintban ! G
A
15
Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzeszköz maradványa Szabad pénzmaradvány
2975 62 540
2 975 62 540
5 375 31 739
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
5 375 31 739
14. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSEINEK ZÁRÓ ÁLLOMÁNYÁRÓL 2010. december 31. A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
S
Megnevezés
Névérték 2005
Értékesít Értékesít Értékvesz Értékveszt Értékvesz Mérleg Átért Mérleg és és Névérték tés és tés sz. érték sz.érték eladási ékelé névérték 2006 elszámol elszámolás elszámolá s 2006. 2005. áron en 2005. ása 2005 a 2006. sa 2007 2005.
UNIVERZUM 2001. Rt. Budapest (felszámolás alatt) ALBA REGIA Épitő Váll.Holding Rt. Székesfehérvár VÍZHASZNOSÍTÁSI TÁRSASÁG Balatonvilágos BAKONY FÜSZÉRT Rt. Székesfehérvár KÖGÁZ Rt. Nagykanizsa DÉDÁSZ Rt. Pécs FORTE Fotokémiai Rt. VÁC BAHART Balatoni Hajóási Rt. AVE Zöldfok ZRt. ÖSSZESEN:
2 570 8 100 8 000 2 690 4 290 3 350 11 050 9 904 10 49 964
0 0 7 881 2 690 4 290 3 350 8 002 9 904 10 36 127
ÁLLAMKÖTVÉNY
32 830
32 830
32 830
1Kárpótlási jegyek állománya MINDÖSSZESEN:
5 82 799
5 68 962
5 82 796
2 690 4 290 3 350
10 330
2 690 5 068 3 546
11 304
3 3
2 570 8 100 8 000 2 690 4 290 3 350 11 050 9 904 7 49 961
-2570 -8100 -119
0
-9806
1244
-20595
1244
0 0 7 881 0 0 0
Mérleg szerinti érték 2008
Mérleg szerinti érték 2009.
Mérleg szerinti érték 2010.
Mérleg szerinti érték 2011.
saját tőkéhez 2009
jegyzett tőkéhez 2009
12 430
37,970%
63,403%
4 213 747 1 049 144 4 234 503
3 522 180 230 123 3 764 733
0,235% 0,001% 0,420%
0,281% 0,003% 0,473%
0
0
0 4 234 503
0 3 764 733
saját tőke 2009
jegyzett tőke 2009
fa fa 7 881
5 630
5 630
5 630
9 904 9 904 7 7 17 792 17 792
18 420 7 24 057
18 420 7 24 057
18 420 7 24 057
7 881
fa fa 20 756
fa 9 904 7 17 792
0
32 830 -20 595
Mérleg szerinti érték 2007
5 50 627
0 0
0
5 5 17 797 17 797
5 24 062
5 24 062
5 24 062
T
Önkormányzati részesedés
Mérleg szerinti
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R
fa
6. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Balatonvilágos Község Önkormányzatának EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
2011 év E FT
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú tám.értékű kiad,egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás Önkormányzatok által folyósított ellátások (Szoc.pol.jutt) Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú kamatkiadás Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Beruh.célú garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok kiadásai Forgatási célú hitelvisz.megtestesitő értékpapirok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( 19+…+22 ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú tám.ért. bevételek, e. támogatások Áll.házt.kívülről végleges működési célú pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, e. támogatás Államházt. kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek Támogatások, kiegészitések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..28+30+..35) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesitő Értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) Pénzforgalmi bevételek ( +36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolitási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( 42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-1320) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebony) célú bevételek, kiadások kölönbsége (+44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
B C D Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 73 064 76 452 75 339 19 099 19 767 18 604 147 629 155 979 144 579 56 035 56 855 46 571 4 980 9 381 8 151 12 690 13 960 11 334 3 963 6 897 6 956 23 550 33 167 26 817 1 200 1 200 1 029 2 270 2 270 1 573 1 000 1 000 400 888 888 345 480 377 816 342 241 6 343 6 343 6 359
6 343 351 823 29 973
6 343 384 159 17 775
6 359 348 600
381 796 78 768 168 381 12 480 14 113 4 800 4 800
401 934 75 756 176 008 12 137 11 561 9 340 9 340
- 1 952 346 648 72 429 176 584 11 938 11 561 9 449 9 265
2 000 40 159 40 159 1 300
2 000 45 923 45 923 1 300
2 371 45 923 45 923 1 212
322 001
334 025
331 467
11 000 11 000 333 001 48 795
11 000 11 000 345 025 56 909
331 467 60 930
381 796
401 934
610 393 007
- 4 657
- 4 657
50 156
4 657
4 657
- 6 359 2 562
3. melléklet a 11/2012.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány felhasználás 2011. Ezer Ft A 1 Bank és pénztárszámlák egyenlege 2 Lekötött betét 3 Záró pénzkészlet 4 5 Forgatási célú értékpapír állománya 6 Aktív és passzív elszámolások egyenlege 7 Előző évi pénzmaradvány 8 9 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 10 11 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 12 13 Módosított pénzmaradvány 14 15 Felhasználása 16 17 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18 19 Fejlesztési pénzmaradvány 20 Lakásalap 21 22 23 Működési pénzmaradvány 24 szállítói kötelezettség 25 Tüzifavásárl. Állami tám. 26 27 Szabadon felhasználható pénzmaradvány 28 Működési célú
B 12306 17000 29306 10646 3845 8636 35161 1953 37114
5375 1465 1465
3148 3148 762 31739 31739
