Ercsi Város Önkormányzatának 8/2002.(VIII.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: ÁHT) 65 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. § A 2002. évi költségvetést megállapító 1/2002.(I.22.) Kt. számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. §-ában az összes bevételi előirányzat 1.306.535 eFt-ra, kiadási előirányzat 1.306.535 eFt-ra változik a következő bontásban: 394.596 eFt személyi juttatások 138.113 eFt munkaadót terhelő járulékok 386.169 eFt dologi kiadások 137.443 eFt egyéb támogatás 54.348 eFt végleges pénzeszköz átadás 139.897 eFt hiteltörlesztés 39.427 eFt felhalmozási kiadások 16.542 eFt tartalék 2. § A R. 3. § az alábbiak szerint változik: Az Egészségügyi Központban a közalkalmazotti állományt 23 fő teljes munkaidős létszámkeretre csökkenti, melynek bérmaradványát az Önkormányzat 2002. évi költségvetés tartalék alapjába helyezi. 3. § A R. egyéb paragrafusai nem módosulnak. Záró rendelkezés 4. §
Jelen rendelet 2002. augusztus 27. napján lép hatályba, az adatok 2002. június 30-i állapotot mutatnak. Ercsi, 2002. augusztus 27.
Bátki József
Dr. Hekman Tibor
polgármester
jegyző
A 1/2002(01.22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. június 30-ig
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 28/2002. Kt. hat. polgármester költségtérítése Országgyűlési választásra átvett – megbízási díjak Polgári szolgálatra átvett Munkaadót terhelő járulékok Országgyűlési választásra átvett – megbízási díj TB Dologi kiadások Polgármesteri keret – szökőkúthoz alkatrész besz. Polgármesteri keret – kiadói támogatás Polgármesteri keret – Pávakör fuvardíj 107/2002. Kt. hat. ügyvédi munkadíj 116/2002. Kt. hat. telekalakítási díj 93/2002. Kt. hat. – intézmények 2001. évi alulfinanszíroz. 93/2002. Kt. hat. – 2001. évi norm. hj. visszautalása Országgyűlési választásra átvett – dologi kiadások MOZAIK TV előirányzatának belső átvezetése 15.000.000 Végleges pénzeszköz átadás 44/2002. Kt. hat. – Polgárőrség támogatása (szeméttelep őrzése) 50/2002. Kt. hat. - Fiber Net Rt. kábel TV 80/2002. Kt. hat. – Eü. Központ laborgép beszerzés 125/2002. Kt. hat. – Kossuth Iskola pályázat Polgármesteri keret – Pávakör támogatása
250.000 626.000 109.000
185.000
217.000 30.000 14.000 450.000 75.000 17.116.000 1.512.000 314.000
500.000 6.300.000 900.000 373.000 100.000
Polgármesteri keret – Alapítvány támogatása Polgármesteri keret – Kinizsi SE tám. Polgármesteri keret – Helyőrségi Nyugdíjasklub tám. Polgármesteri keret –Rendőrség tám. Polgármesteri keret – Bananas Együttes tám. Polgármesteri keret – Tömegsport tám. Lakossági közműfejlesztési hj. Komp felújításra átadott Könyvtár támogatás Normatíva lemondás miatt int. finanszírozás csökkentése MOZAIK TV belső előirányzat módosítás
Egyéb támogatás Polgármesteri keret – eseti szociális segély Mozgáskorlátozottak támogatása Beruházások 9/2002. Kt. hat. – út építés és csapadékvíz elvezetés terve 59/2002. Kt. hat. – csapadékvíz elvezetés terve 99/2002. Kt. hat. – temetőbe kolumbárium besz. Polgármesteri keret – CÉH könyv Vis-maior támogatásból partfal ép. 2.184.000 Polgármesteri Hivatal tartalékának módosítása Polgármesteri keret felhasználása Kt. hat alapján tartalék felhasználás Kt. hat. alapján tartalékba helyezés 17.564.000 Bevételek módosítása 93/2002. Kt. hat.- 2001. évi pm. nyilvántartásba vétele 121/2002. Kt.hat.- terület értékesítés 123/2002. Kt. hat. – földterület értékesítése központosított ei. – közműfejlesztési hj. központosított ei. – komp felújításra OGY. Választásra átvett Polgári szolgálatra átvett Mozgáskorlátozottak támogatására átvett Rudas és Társa Bt-től komp felújításra átvett Központosított ei. - Könyvtár tám. Könyvtár - továbbképzésre kapott tám. Decentralizált támogatás – partfal
5.000 100.000 100.000 30.000 40.000 100.000 470.000 3.592.000 619.000 - 6.651.000 -15.000.000
101.600 658.000
8.300.000 5.000.000 945.000 500.000
- 1.337.600 - 26.369.000
32.206.000 56.000 654.000 470.000 2.200.000 1.125.000 109.000 658.000 1.392.000 514.000 105.000 2.184.000
SZJA és norm.hj. ei. csökkenés feladatmutató lemondás miatt Belső ei. átvezetés közszféra ill. növ. miatt –központosított ei. Belső ei. átvezetés közszféra ill. növ. miatt – mük. átv. pénzeszk. –6.977.000
-6.651.000 6.977.000
Egészségügyi Központ előirányzat módosításai Dologi kiadások 93/2002. Kt. hat.- 2001. évi pm. elvonás 93/2002. Kt. hat. –Eü. Közp. 2001. évi pm. felhasználás 93/2002 kt. hat. - Szoc. Szolg. 2001. évi pm. felh. 952.000 Beruházások 93/2002. Kt. hat. – lakásép. 2001. évi pm. felhszn. 93/2002. Kt. hat. – sürgősségi közp. gép besz. 2001. évi pm. 80/2002. Kt. hat. – laborgép besz. Pályázat – sürgősségi ügy. gép beszerzés
6.041.000 1.901.000
4.425.000 608.000 900.000 1.000.000
Bevételek módosítása 80/2002. Kt. hat. – laborgép besz. 900.000 93/2002. Kt. hat. – 2001. évi pm. nyílvántartásba vétele 13.927.000 Pályázat- sürgősségi közp. gép besz. 1.000.000 Ercsi Város Önkormányzat 2002. I. félévi költségvetési bevételeinek módosítása Megnevezés Polgármesteri Hivatal Átengedett központi adók -SZJA Felhalm. És tőke jellegű bev. - ingatlan értékesítés Központi költségvtési támogatás - normatív hozzájárulás - központosított ei. - normatív kötöttt felh. támogatás - céljell.decentr. tám. Véglegesen átvett pénzeszköz - OGY választásra átvett - közszféra illetm. átvett - mozgáskorl. tám.,polgáriszolg.átv. - Komp felújításra átvett - egyéb átvett pénzeszk.
Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. 162.285 146.785 107.664 299.819 216.578 655 82.586 43.186 10.201 -
161.384 145.884 108.374 710 306.414 211.051 10.816 82.363 2.184 39.598 1.125 3.224 767 1.392 105
Ei.változás -901 -901 +710 +710 +6595 -5527 +10.161 -223 +2184 -3588 +1125 -6977 +767 +1392 +105
Pénzforgalom nélküli bevételek
-
32.206
+32206
1.143.923
1.178.945
+35022
41.843 46.983 176.411 63.684 360.141
40.287 46.119 173.081 63.156 16.435 2.965 373.263
-1556 -864 -3330 -528 +16435 +2965 +13122
28.896 55.568
29.515 2.297 4.605 63.089
+619 +2297 +4605 +7521
39.758 32.391
40.658 33.391
+900 +1000
-
12.975 952
+12975 +952
Eü. Közp. és Szoc. Szolg. összesen
120.929
136.756
+15827
Intézmények összesen: -Önkormányzati támogatás -Véglegesen átvett pénzeszköz -Pénzmaradvány Intézmények mindösszesen:
450.277 32.391 536.638
445.518 38.653 34.967 573.108
-4759 +6262 +34967 +36470
PH bevételei összesen:
Intézmények bevételelei 1. Oktatási intézmények Önkormányzati támogatás - I.sz. Óvoda - II. sz. Óvoda - Eötvös J. Ált. Iskola - Kossuth L. Ált. Iskola Pénzmaradvány Véglegesen átvett pénzeszköz Oktatási intézmények összesen: 2. Műv.Ház , Sportcsarnok Önkormányzati támogatás - Művelődési Ház Véglegesen átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Műv.Ház, Sportcsarnok összesen: 3.Egészségügyi Központ és Szoc. Szolg. Önkormányzati támogatás - Egészségügyi Központ Véglegesen átvett pénzeszköz Pénzmaradvány - Egészségügyi Központ - Szociális Szolgálat
Ercsi Város Önkormányzat 2002. I. félévi költségvetési kiadásainak módosítása szakfeladatonként és intézményenként Megnevezés Polgármesteri Hivatal 751153 Önkorm ig. tev. -személyi juttatások -dologi kiadások -végleges pénzeszköz átadás Összesen: 751845 Város-és községgazd. -dologi kiadások Összesen: 751922 Önkorm. elsz. -dologi kiadások Összesen: 751175 OGY választások -személyi juttatások -munkaadót terhelő járulékok -dologi kiadások Összesen: 612311 Révközlekedés -végleges pénzeszköz átadás Összesen: 853280 Eseti pénzbeli ellátás -egyéb támogatás Összesen: PH működési kiadásai összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - végleges pénzeszköz átadás - egyéb támogatás Működési kiadások összesen: Beruházások Tartalék PH kiadásai mindösszesen.
Eredeti ei.
Adatok ezer Ft-ban Módosított ei.
Ei.változás
69.696 68.488 56.680 358.122
70.055 84.057 49.425 366.795
+359 +15569 -7255 +8673
7.625 44.329
7.842 44.546
+217 +217
-
18.628 18.628
+18628 +18628
-
626 185 314 1.1125
+626 +185 +314 +1125
-
3.592 3.592
+3592 +3592
20.374 20.374
21.134 21.134
+760 +760
105.841 39.647 180.613 56.680 136.283 658.961 8.000
106.826 39.832 215.341 53.017 137.043 691.956 24.929
+985 +185 +34728 -3663 +760 +32995 +16929
26.685
16.542
-10143
693.646
733.427
+39781
Intézmények működési kiadásai 1.Oktatási intézmények I.sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Összesen: II.sz. Óvoda - dologi kiadások Összesen: Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - végleges pénzeszköz átadás Összesen: Kossuth L. Ált. Isk. - dologi kiadások - végleges pénzeszköz átadás Összesen: Okt.Intézm. működési kiad. összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - végleges pénzeszköz átadás Működési kiadások mindösszesen: 2.Művelődési Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Összesen: Sportcsarnok - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Összesen:
26.410 9.024 6.279 41.713
27.010 9.804 4.913 41.727
+600 +780 -1366 +14
6.038 46.783
5.439 46.184
-599 -599
107.550 36.489 63.050 207.089
107.292 36.475 71.932 1.261 216.960
-258 -14 +8882 +1261 +9871
4.989 63.684
4.359 70 63.124
-630 +70 -560
208.569 70.344 80.356 359.269
208.911 71.110 86.643 1.331 367.995
+342 +766 +6287 +1331 8726
11.272 3.797 18.177 33.646
11.634 3.863 19.505 35.402
+362 +66 +1328 +1756
7-430 2.505 11.987 21.922
7.905 2.707 14.778 25.390
+475 +202 +2791 +3468
Műv.Ház, Sportcs. működési kiad. összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Működési kiadások mindösszesen:
18.702 6.302 30.164 55.568
19.539 6.570 34.283 60.792
+837 +268 +4119 +5224
28.971 79.549
36.913 87.491
+7942 +7942
12.037 41.380
12.989 42.332
+952 +952
41.008
49.902
+8894
Működési kiadások mindösszesen:
120.929
129.823
+8894
Intézmények működési kiadásai összesen: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - végleges pénzeszköz átadás
286.591 97.247 151.528 -
287.770 98.281 170.828 1.331
+1179 +1034 +19300 +1331
Intézmények mindösszesen:
535.766
558.610
+22844
542 -
3.695 2.297 6.933
+3153 +2297 +6933
872
1.243 14.498
+1243 +13626
3. Eü. Központ és Szoc. Szolgálat Egészségügyi központ - dologi kiadások Összesen: Szociális Szolgálat - dologi kiadások Összesen: Eü. Központ, Szoc. Szolg. működési kiadásai összesen - dologi kiadások
Intézmények felhalmozási kiadásai Beruházások - Eötvös J. Ált. Iskola - Művelődési Ház - Egészségügyi Központ Felújítások - Kossuth Iskola Int. felhalmozási kiadásai összesen:
Önkormányzati bevételek és kiadások módosítása 2002. I. félévben mindösszesen
Megnevezés Bevételek Kiadások Ebből: - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatás - végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások - felújítás - beruházások Tartalék
Adatok ezer Ft-ban Módosított ei. Ei. változás
Eredeti ei. 1.230.284 1.230.284
1.306.535 1.306.535
+76251 +76251
392.432 136.894 332.141 136.683 56.680 8.872 8.872 26.685
394.596 138.113 386.169 137.443 54.348 39.427 1.243 38.184 16.542
+2164 +1219 +54028 +760 -2332 +30555 +1243 +29312 -10143
