eft

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél

Eszközök /aktívák/ A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Források /Passzívák/ D. Saját tıke I. Induló tıke /Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl /Közhasznú tevékenységbıl/ VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl

2008. év eFt 2340 2340

2009. év eFt 2121 2121

4065 72 3993 7494 13899

11857 15 11842 127 14105

13436

13789

8540

13436

4896

353

349 114

236 80

13899

14105

E Céltartalékok F. I. II. III.

Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN :

A közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredménykimutatásának elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél

2008. év eFt 14912 5203 250 4715 238

2009.év eFt 8070 2656 300 2356 133

9001 699 9

4018 870 393

C. Összes bevétel /A + B/

14912

8070

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

10016 5855 3028 1132 1

7717 5501 1961 255 -

A Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a. Alapítótól b. Központi költségvetésbıl c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb 2. APEH SzJA 1 % 3. Pályázati úton elnyert támogatás NCA + Munkaügyi Minisztérium 4. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 5. Tagdíjból származó bevétel 6. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele

E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

F. Összes ráfordítás /D + E/

10016

7717

4896

353

G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény /B-E/* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény /G-H/ J. Tárgyévi közhasznú eredmény /A-D/

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség Ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok

2008. év eFt 3028 2037 212

2009. év eFt 1961 1418

336 655 -

96 447 92

B. A szervezet által nyújtott támogatások

•

közhasznú, kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén /C-F/.

Pécs, 2010. március 02.


Követelés leltár 2009. december 31.

Tagdíj követelés:

15.000,- Ft

____________________________________________________________

15.000,- Ft

Az adatok a mérleg adataival egyezıek.



KÖTELEZETTSÉG LELTÁRA 2009. DECEMBER 31.

Tagnak győjtott támogatás SzJA Eü.jár. Munkaadói jár. Munkavállalói jár. Munkabér Egészségbiztosítási alap Nyugdíjbiztosítási alap

Az adatok a mérleg adataival megegyeznek.


45.000,- Ft 16.000,- Ft 1.000,- Ft 2.000,- Ft 2.000,- Ft 108.835,- Ft 12.000,- Ft 50.000,- Ft _____________ 236.835,- Ft


PÉNZTÁR 2009. DECEMBER 31.

Pénztár egyenleg: 1 db 20 eFt 1 db 10 eFt 2 db 500,- Ft 1 db 200,- Ft 6 db 10,- Ft

31.260,- Ft 20.000,10.000,1.000,200,60,_________________ 31.260,-

Szigetvári Takarékszövetkezet számla Szigetvári Takarék Lekötött betét

1.302.066,9.346,9.000.000,-

Lekötött betét 1.500.000,Összes pénzkészlet 2009. december 31én 11.842.672,- Ft



KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

8.070 eFt

Tagdíj bevétel APEH SzJA 1 % Régiós Irodától támogatás Pályázaton elnyert összeg Munkaügyi Közp.-tól kapott bértámogatás Pécs Mj.V. Önkormányzat Adomány Lorin KFT Adomány magánszemélyektıl Egyéb bevétel

870 eFt 133 eFt 810 eFt 3.085 eFt 932 eFt 300 eFt 310 eFt 1.100 eFt 137 eFt

Korcsolyajegy, telefon magáncélú haszn. Különféle rendezvényekre fizetett tagi hozzájárulás Balatonfenyvesi nyaralásra a tagok által befizetett összeg Banki kamat


393 eFt


ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS Anyagjellegő ráfordítás

7.717 eFt

5.501 eFt

Rendezvények költségei Üzemelési költségek /főtés, villany, telefon, posta, Irdaszerek, bankktg./ bérleti díj

Személyi jellegő ráfordítás

1.961 eFt

Munkabér és járulékai, megbízási díjak

Értékcsökkenési leírás

255 eFt

Közhasznú eredmény

353 eFt



Aktív idıbeli elhatárolások leltára 2009. év

Bevétel elhatárolás

Bértámogatás december hóra

96 eFt _______________ 96 eFt

Költségek elhatárolása Aionext KFT

20 eFt

Signál biztosító

11 eFt ________________ 31 eFt

Összesen :

127 eFt

================================================================

Pécs ,2010. március 02.


Passzív idıbeli elhatárolás leltára 2009. év

2010. évi tagdíjak

78 eFt

Költség elhatárolás Vodafon

2 eFt ___________________

Összesen :


80 eFt

eft

Recommend Documents