1/E. számú melléklet
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai
Megnevezés 2 Bevételek Össszesen
2011. évi e.i
2012.évi er. e.i.
Összesen (eFt)
összesen (eFt)
1 456
27 922
1 456 1 456
1 906 1 906
0
26 016 0
A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez
Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül) 21 22 23 24 241 242 243 244 245 246 25 26 27 271 272 28 1
Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működ.bevét. Felhalmozási bevételek Támogatás, átvett pénzeszk. Normatíva átvétel Átengedett központi adók Intézményfinanszírozás Műk. Célú pénzeszközátvétel EU-s finanszírozás bevételei Felh.c.peszk.átvétel Víziközmű bérleti díj Pénzforg.nélküli bevételek Működési c. hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Munkabér hitel felvétel Fejlesztési.c.hitel felvétel Kiadások Összesen
26 016 0
28 619
27 922
28 619 11 838 2 978 13 803
27 922 11 386 3 029 13 507 0 0
Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül) 11 12 13 131 14 141 142 143 144 15 16 17 18
Személyi juttatások Munkaadókat terh. Szociális adó Dologi és egyéb folyókiadások Szociális kiadások Végleges pénzeszközátadás Pénzeszköz átadás Intézményfinanszírozás Kisebbs.Önkormányzati tám. EU-s finanszírozás kiadásai Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadások Fejlesztési.c.hitel törlesztés
Egyenleg 2012.02.22
0
0
-27 163 1
0 Öregiskola
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012.évi bevételei forrásonként
2/E.sz.melléklet
Sors zám
1 I. 1.
6.
I. IV.
2012.02.22
MEGNEVEZÉS
2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját működési bevételek Intézményi térítési díjak, Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.) Bérleti díjak ÁFA bevételek Kamat bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Normatíva támogatás Intézményi finanszírozás Egyéb müködési célú pénzeszköz átvétel (érdekeltségnövelő) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)
2
adatok eFt-ban
2011.évi eredeti terv
2012. évi eredeti előirányzat
Változás
Alap-tevékenység
ÖSSZESEN
%-ban
3
4
5=4/3 %
1 456
1 906
131%
665 500 291
950 551 405
143% 110% 139%
0
26 016
1 456 1 456
26 016 0 27 922 27 922
1918% 1918%
Öregiskola
3.sz. melléklet
2012.02.22
Általános Iskola 2012.évi normatív állami támogatás részletezése
3
adatok eFT-ban
Öregiskola
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
4/E sz.melléklet
Sorszá m 1 I 1.
2. 3. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 4. 5. 6. 7. I. II. 2. 3. II. III. 1.
2. III. IV. IV.
MEGNEVEZÉS 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terhelő szociális adó Dologi kiadások Közüzemi díjak Élelmiszer beszerzés Kamatkiadás Vásárolt termékek és szolg.Áfa ÁFA befizetés Egyéb dologi kiadások Szociális ellátások Működési célú pénzeszköz átadás Általános tartalék Polgármesteri keret MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1J..7):
2012.évi eredeti terv
Változás %-ban
3
4
5=4/2 (%)
0 0 0 0 28 619
11 386 9 812 1 174 400 3 029 13 507 2 064 0 0 2 344 405 8 694 0 0 0 0 27 922
0
0
0
0
0
0
28 619
27 922
98%
4,5 5,0
4,5 5,0
100% 100%
9 702 1 736 400
2 978 13 803 1 900
2 330 291 9 282
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Álláshely
Létszám fő: 2012.02.22
2011.évi eredeti terv
11 838
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás Felújítás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1JJ3): TARTALÉKOK: Fejlesztési céltartalék Közműfejlesztés: Vagyonalap : Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés Vízügyi építési alap : Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelfelvételből TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1JJ.3): Fejlesztési célú hitel törlesztése EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
4
adatok eFt-ban
96% 101% 68% 100% 102% 98% 109%
101% 139% 94%
98%
Öregiskola
5/E sz. melléklet
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012.évi bevételi-kiadási terve szakfeladatonként adatok eFt-ban
Bevételek Kiadások 2012.évi eredeti Eredeti Eredeti előirányzat
Szakfeladat 910121 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 910122 1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
572 635
910123 1 Könyvtári szolgáltatások 910501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 841191 1 Nemzeti ünnepek programjai 841192 1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 821900 1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1 472 146 13 162 11 189 307 1 498
0 700
149
26 016 1 906
27 922
910501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Intézmény finanszírozás
Halmozódás mentesen:
2012.02.22
5
Öregiskola
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzata, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve 2012.év
6/E sz.melléklet
Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)
Kódszám (kulcsszám) 1 000030
2
Létszám fő
Öregiskola Könyvtár
Összesen
7
8
polgármester, főpolgármester
0
140040 jegyző 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen
0 0 0
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+J+85+87+88) 31 31 301010 301140 302010 302140 303010 303140 304010 304140 306010 306140 307010 307140 308010 308140
2012.02.22
0
igazgató (főigazgató)
0
igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
0
"A" fizetési osztály összesen
0
"B" fizetési osztály összesen
0
"C" fizetési osztály összesen
1
"D" fizetési osztály öszzesen
1 0
"F" fizetési osztály összesen
3
3
"G" fizetési osztály összesen
1
1
5
5
"H" fizetési osztály összesen
0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110) 850510, 850530, fizikai alkalmazott 888888
0
0
közhasznú és közmunkát végző
0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)
0
0
I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)
5
5
6
Öregiskola
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevétel-kiadás ütemterve
7/E sz. melléklet
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Intézményi mük.Bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Központi költségvetési tám. OEP finanszirozás Müködési hitel felvétel Felhalmozási hitel felvét. Müködési célú pénzeszköz átvétel Ingatlanok értékesítése Osztalék és hozambevétel Viziközmű bérleti díj Felhalm.c.átvett pénzeszk Pénzmaradvány Intézmény finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE
2012 össz.
jan.
febr.
márc.
aug.
szept.
nov.
dec.
224
166
127
141
135
102
64
108
122
147
179
393
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 906
26 016 27 922
2012 össz.
jan.
Személyi juttatások Munkadókat terh.járulékok Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átadások Mük.célú tartalék felh. Felhalm.célú pénzeszk.átadás Fejlesztési célú hitelek kamat befiz. Beruházás, felújítás Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fejlesztési tartalék
11 386 3 029 13 507 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/
2012.02.22
1 755 1 979
1 856 2 023
febr.
ápr.
2 309 2 436
márc.
máj.
2 174 2 315
jún.
adatok eFt-ban
2 337 2 472
ápr.
máj.
júl.
1 988 2 090
jún.
2 136 2 200
júl.
1 927 2 035
aug.
okt.
2 483 2 604
szept.
2 678 2 825
okt.
2 073 2 252
nov.
2012 össz.
2 299 2 692
dec.
1 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 016 27 922
2012 össz.
925 241 813
895 236 892
990 252 1 193
920 241 1 155
915 238 1 319
949 248 893
1 123 293 783
922 244 869
895 234 1 475
945 291 1 590
915 241 1 096
992 272 1 428
11 386 3 029 13 506 0 0 0 0 0 0 0 0
27 922
1 979
2 023
2 436
2 315
2 472
2 090
2 200
2 035
2 604
2 825
2 252
2 692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 922 0 0
0 0 0
7
Öregiskola
