1/A.sz.melléklet
Pitvaros Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei EFt
BEVÉTELEK A./ Állami támogatások
Ft
Eft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4243690
I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása
4416000
I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
2904072
I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása
2367610 13931372
13931
6000000
6000
V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímekhez 2989706 I.6. 2015.évi bérkompenzáció áthúzódó támogatása 74803 I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 22995881
2990 75 22996
I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyerm.étkezt.feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám. 8 hónapra 9,3 fő 26709600 4 hónapra 10,1 fő 14503600 4 hónapra 10,1 fő pót 353500 41566700
II.1.(2) közvetlenül segítők 8 hónapra 8 fő nem végzett 8 hónapra 1 fő végzett 4 hónapra 8 fő nem végzett 4 hónapra 1 fő végzett 4 hónapra 1 fő végzett pót 18743000
41567
9600000 2872000 4800000 1436000 35000 18743
60309700 60310
II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt 8 hónapra 2 fő
106667
4 hónapra 2 fő
53333 160000
Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett 8 hónapra 91 fő
4853333
4 hónapra 95 fő
2533333 7546666 7386666 7546666
7546
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 67856366
67856
III.A tel. Önkormányzatok szociális, gyerm.jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11774545
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 7,52 főre
dolgozók bértám. üzemeltetés szünidei étk.
12272640 10927865 1296180 24496685
III.A tel. Önkormányzatok szociális és gyerm.jóléti feladatainak támogatása 36271230
11775
24497
36272
IV.A települési önk.kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz 1482 fő x 1140Ft/fő=1689480
1689480
IV.Tel.önk.kulturális feladatainka támogatása összesen:
1689 1689480
Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére
10925 10925043
Egyes jövedelempótló ellátások Központosított előirányzat Szerkezetátalakítási tartalék Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.) Fejezeti tartalék A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen: 139738000
139738
B.Intézményi működési bevételek Pitvaros étk.óvoda Pitvaros étk.iskola Egyéb vendéglátás Nagyér étk. Csanádalberti étk. Ambrózfalva étk. Pitvaros egyéb Pitvaros munkahelyi étkeztetés
B.Intézményi működési bevételek összesen:
274320 8271415 12774270 0 0 0 5294568 1710690 28325263
28325
28325263
28325
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei komm.adó (felhalm.) iparűzési adó gépjármű adó (40%)
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:
D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek szippantóautó bevétele
3500000 10000000 2800000 16300000
16300
16300000
16300
1333500
1333
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 1. Működési célú
a./ eü.alapból b./ egyéb
124017 (fogo. 7500 EFt,védőnő 5000 Eft )
4 tel.hj.óvoda 2015.évi bérhez 15.581,-Eft,- átvett Nagyértől szünidei étkezéshez 459,-Eft c./ közmunka előző éviből áthúzódó tárgyévi
12500000
12500 16040
16040120
16040
20727483 74749961 95477444
95477 13124
2. Felhalmozási célú a./ közmunka tárgyévi
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:
13123972 13123972
13124
137141536
137141
F. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú földalapú támogatás
500 500000
2. Felhalmozási célú KKETTKK-CP-02 I.világháborús pály. KEOP támogatás (2015.) Egészségcentrum támogatás
844500 18815389 100000000 119659889
119660
120159889
120160
0 1872000 120000 1659833 4145496 7797329
0
7797
0
0
7797329
7797
1. Működési célú (likvid hitel)
0
0
2. Felhalmozási célú
0
0
H. Hitelek összesen:
0
0
F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
G. Előző évi pénzmaradvány 1./ Működési célú eü. egyéb
2./ Felhalmozási célú
G. Előző évi pénzmaradvány összesen:
szoc.tüzifa képviselői alap szoc.bérlakás közmunka bér
H. Hitelek
B E V É T E L E K ÖSSZESEN:
450795517
450794
1/B.sz.melléklet
Közoktatási intézményfenntartó társulás 2016.évi bevételei EFt
Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától óvodapedagógusok béréhez normatíva nev.munkát segítők béréhez normatíva óvodaműködtetéshez normatíva
átvett óvodai bér + járulékokhoz Pitvarostól Nagyértől Csanádalbertitől Ambrózfalvától
Összes bevétel közoktatási intézményhez:
41566700 18743000 7546666 67856366
67856
5384248 3260387 3675978 3260387 15581000
15581
83437366
83437
719000 jub.
1/C.sz. melléklet
Pitvaros község önkormányzatának 2016. évi kiadásai EFt
KIADÁSOK:
1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok Közmunka Eü.finanszírozási feladatok
2./ Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai Óvoda bér és járulék dologi
3./ Tel. önk. szociális és gyerm.jóléti feladai kiadásai Szociális segélyezés Étkeztetés
4./ Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai
5./ Tartalékok Működési célú Felhalmozási célú
KEOP-ból
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozással korrigált: Korrigált kiadások összesen:
239841 113824 12500 366165
75891 7627 83518
13647 50858 64505 5837
8280939
0 14287 14287 534312 -83518 450794
2.sz.melléklet
Pitvaros község önkormányzatának 2016. évi kiadásai
Kormányzati funkció megnevezése
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadások
Összesen
Speciális kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
EFt
Felhalmozás
Összesen
Önkormányzathoz tartozók 011130 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev. 013320 Köztemető-fenntartás és múködtetés 013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok 016010 Orsz.gy.,önk.és eu.parl.képviselőválasztás 018010 Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sel 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás 2015.évi 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016.évi 041236 Országos közfoglalkoztatási program(előző) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása 061020 Lakóépület építése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások 082092 Közművelődési intézmények tevékenysége. 084031 Civil szervezetek működési támogatása 104037 Szünidei étkeztetés 096015 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) 096015 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda 096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs. 096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 101150 Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások, támog. 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeni ell.,tám. 102040 Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások 103010 Elhunyt személyek hatramaradottainak pb.ell. 104051 Gyermekvéd.pénzbeni és term-beni ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt. 106020 Lakásfenntartással,lakhatással összef.ellátások 107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások
Önkormányzathoz tartozók összesen:
4200 770
22863 59240
1134 208
3088 7997
8370 1926 2591
7512
5357
1050
6313
284
1678
4416 4730 2328 1647 1880 34962 2678 3058
2243
94436
14389
83698
13704 2904 2591 0 0 0 25951 74749 0 0 5357 0 4416 4730 3662 1647 0 1880 42953 0 2678 3058 0 0 0 0 0 0 0 2243 0 0
89368
450
9440 3757
192523
94958
13197
1901
13124
100000 1144 6871 4190 950 289
123329
103072 2904 4492 0 0 0 25951 87873 0 0 5357 100000 4416 5874 10533 5837 950 1880 43242 0 2678 3058 0 0 0 0 0 0 0 2243 9440 4207
424007
MEP által finanszírozott egészségügyi kormányzati funkciók 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család-és nővédelmi eü.gond. 074032 Ifjúság eü. gondozás
1626 2722
439 694
5435 1584
MEP által finanszírozott eü.összesen:
4348
1133
98784
15522
Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen:
Kormányzati funkció megnevezése
Személyi juttatás
Járulékok
7019
7500 5000 0 0 12500
0
0
0
7500 5000 0 0 12500
90717
205023
94958
13197
123329
436507
Dologi kiadások
Összesen
Speciális kiadások
Ellátottak pb.juttatásai
Felhalmozás
Összesen
Közoktatási intézményfenntartó társulás Pitvaros 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai 091130 Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai
22887
6125
Pitvaros összesen:
22887
6125
Nagyér 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai
11309
3034
Nagyér összesen:
11309
3034
14110
3588
Csanádalberti 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai Csanádalberti összesen: Ambrózfalva 091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai 091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai
2712
29012 2712 0 0 0 31724
1623
14343 1623
1623
15966
1282
17698 1282 0
1282
18980
1546
14838 1546 0
2712
14110
3588
11844
2994
464
0
0
464
29012 3176 0 0 0 32188
14343 1623 0
0
0
15966
17698 1282 0 0
0
0
18980
14838 1546 0
Ambrózfalva összesen:
11844
2994
1546
16384
0
0
0
16384
Közoktatási intézményfenntartó társulás összesen:
60150
15741
7163
83054
0
0
464
83518
Önkormányzat mindösszesen:
158934
31263
97880
288077
94958
13197
123793
520025
Korrekció óvoda
-60150
-15741
-7163
-83054
0
0
-464
-83518
98784
15522
90717
205023
94958
13197
123329
436507
Korrigált kiadások mindösszesen:
3.sz.melléklet
Intézményi működési bevételek alakulása 2016. évben
Kormányzati funkció megnevezése 096015 Óvodai intézményi étkeztetés 096015 Iskolai intézményi étkeztetés 096025 Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás 013350 Önk.vagyonnal való gazd. 106010 Lakóing.szoc.célú beérbead.,üz. 066020 Város-, községgazdálkodás 013320 Köztemető fenntartás és műk. Pitvaros önkormányzat összesen:
096015 Óvodai intézményi étkezt.Csalb. 096015 Óvodai intézményi étkezt.Ambr.
Intézményi működési bev.összesen
bevételek Eft 274 8271 1711 12774 4064 583 457 191 28325
0 0
28325
bevételek Ft 274320 8271415 1710690 12774270 4063639 583229 457200 190500 28325263
0 0
28325263
4.sz.melléklet
Pitvaros község önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK:
Ft
Eft
3500000
3500
13123972
13124
844500
844
18815389
18815
100000000
100000
1333500
1333
137617361
137616
013350 kormányzati funkció
1901698
1901
041233 kormányzati funkció
13123972
13124
066010 kormányzati funkció
1144500
1144
066020 kormányzati funkció
6870700
6871
011130 kormányzati funkció
0
0
096015 kormányzati funkció
289052
289
14287439
14287
061020 kormányzati funkció
100000000
100000
Összes kiadás:
137617361
137616
kommunális adó közmunkára átvett I.világháborús emlékmű pályázat KEOP támogatás (2015.) Egészségcentrum támogatás Szippantóautó bevétele Összes bevétel:
KIADÁSOK:
felhalmozási tartalék (pályázati önerőkre)
5.sz.melléklet
2016. évi tervezett létszám alakulása (fő)
Feladatok megnevezése
Részmunkaidős
Összes létszám
4 1 0 0,5 80 0 0,5 86
0
4 1 0 0,5 80 0 0,5 86
Fogorvosi alapellátás Védőnői gondozás
1 1
0,1
1 1,1
Egészségügy összesen:
2
0,1
2,1
091110 Óvodai nevelés,ell. Pitvaros 091110 Óvodai nevelés,ell. Nagyér 091110 Óvodai nevelés,ell. Cs.alberti 091110 Óvodai nevelés,ell. Ambrózf.
8 4 4 4
Közoktatás össesen:
20
0
20
Létszám mindösszesen:
108
0,1
108,1
Konyha Önkormányzati jogalkotás pm. Önk.hivatal igazgatási tevékenysége Város-, községgazd. szolg. Közmunka Közművelődési intézmény Temető Önkormányzat összesen:
Pitvaros önkormányzati képviselők
Teljes munkaidős
8 4 4 4
6
6.sz.melléklet
Pitvaros község önkormányzatának többéves áthúzódó beuházásai, felújításai
EFt Megnevezés
2016. év
2017. év
2018. év
Összesen:
1. Start mezőgazdasági közmunka program összesen
26881
6496
0
33377
2. Bio-és megújuló energiák Start munkaprogram összesen
16006
4154
0
20160
3. Földutas Start munkaprogram összesen
16006
4154
0
20160
4. Közutak karbantartása Start munkaprogram összesen
23580
6151
0
29731
5. Út őr Start munkaprogram összesen
5400
0
0
5400
Mindösszesen
87873
20955
0
0
108828
7.sz.melléklet
Pitvaros község önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatása 2016.évben BEVÉTELEK A./ Állami támogatások I.Helyi önk.működésének ált. támogatása II. Egyes köznevelési feladatok támogatása III. Önkorm. szociális és gyerm.j.feladatainak tám. IV. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzéséhez Egyes jövedelempótló kieg. támogatás Önkormányzatok központi támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Előző évekről származó központi támogatás A./ Állami támogatások összesen:
Eft
KIADÁSOK
22996 67856 36272 1689 10925
1./ Önkormányzati hivatal működéséhez kapcs.kiadások Ebből: - közös hivatal műk.-hez átadott pénzeszközök egyéb önk. működéséhez kapcs.feladatok eü.finanszírozási feladatok közmunka program kiadásai
366165 0 239841 12500 113824
2./ Egyes köznevelési feladatok Ebből: - óvodai nevelés
83518 83518
3./ Tel.önkormányzatok szociális és gy.jóléti feladatok Ebből: szociális feladatok étkeztetés
64505 13647 50858
139738
B./ Intézményi működési bevételek
28325
C./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei
16300
D./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Eft
1333
E./ Támogatásért.átvett pénzeszközök Ebből: - működési célú - felhalm. célú
137141 124017 13124
4./ Települési önkormányzatok kulturális feladatai
5837
F./ Véglegesen átvett pénzeszközök Ebből: - működési célú - felhalm.célú
120160 500 119660
5./ Tartalékok működési célú felhalmozási célú
14287 0 14287
Korrekció: ( óvoda kiadása kétszeresen szerepel az összes kiadásban )
-83518
Kiadások összesen:
450794
G./ Előző évi pénzmaradvány Ebből: - eü. működési célú -egyéb működési célú - felhalmozási célú H./ Hitelek - működési célú ( likvid hitel ) - felhalmozási célú
Bevételek összesen:
7797 0 7797 0 0 0 0
450794
8.sz.melléklet
EFt Hitelképesség vizsgálata
Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszk.,imm.javak,vagyonhaszn. bevétele Részvények, részesedések értékesítése Privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcs. megtérülés
16300
Saját bevételek összesen: Saját bevételek 50 %-a
16300 8150
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
Fizetési kötelezettség összesen:
0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:
8150
9.sz.melléklet
2016.évi kiadások bevételekkel való lefedettsége
EFt
Bevételek Kormányzati funkció megnevezése
104037 Szünidei étkeztetés 011130 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev. 013320 Köztemető-fenntartás és múködtetés 013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok 018030 Önkorm.elszámolásai a közp.ksgv-sel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 045160 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-,községgazd.egyéb szolgáltatások 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége. 084031 Civil szervezetek működési támogatása 096015 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha) 096015 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda 096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs. 096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt. 107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család-és nővédelmi eü.gond. 106020 Lakásfenntartással,lakhatással ellátások Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai összesen:
Kiadások
Intézményi működési bevételek
Állami támogatás
Sajátos működési bevételek
1880 103072 2904 2591 0 25951 74749 5357 4416 4730 3662 5837 950 42953 0 2678 3058 0 2243 4207 7500 5000 9440
1296 67856 2904
313178
128813
28325
12800
124517
3500
132784
450794
128813
28325
16300
83518
67856
0
12800 191 4064
Óvódai szakfeladatok
15581
Pénzmaradvány
Kiegészítő támogatás
Hitel
584 6715 -191 -1973 0 21806 -20728 0 0 486 -2870 4148 950 -3278 -459 2678 3058 0 0 -1872 0 0 1872
120
500 4145 95477
5357 4416 4244 6075 1689 23201
457
23030 459
0 583
1660 1872
4207 7500 5000 0
7568
137616 Felhalmozási kiadások ( felh.tartalék 8281 Eft ) Önkormányzat összesen:
Különbözet
Átvett pénzeszközök
7797
0
257301
7797
0
10926 0 1332 0 12258
15581
0
0
81
