Begroting 2008 van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel November 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting 2008. De lasten van de Coöperatieve Vereniging stijgen in het begrotingsjaar 2008 ten opzichte van de begroting 2007. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen inclusief de ledenbijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Voorlopige bijdragen van 2008
2-kamer
3-kamer
Ledenbijdrage VvE Servicekosten CV Ramen wassen Totaal 2008
1.033 1.125 2.158
1.549 1.125 96 2.770
Totaal 2007
2.067
Mutatie Mutatie in procenten
91 4,4%
4-kamer zuid 2.066 1.125 3.191
4-kamer noord 2.066 1.125 96 3.287
bedrijf
2.641
3.023
3.119
64
302
129 4,9%
168 5,5%
168 5,4%
6 9,1%
12 4,1%
70
314
70
314
Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging verzoekt u akkoord te gaan met: - het uitvoeren van de activiteiten en hieraan verbonden kosten voor 2008 de vastgestelde voorlopige bijdrage 2008
Begroting 2008
Pagina 1/5
garage
Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
Coöperatieve Vereniging Den Heuvel Begroting 2008
Coöperatieve Vereniging Den Heuvel, Begroting 2008 (alle bedragen in Euro's)
Baten
Voorlopige bijdrage eigenaren Opbrengst Logeerkamers Opbrengst doorbelaste pers.kosten Aamdeel opbrengst rente Totaal baten
Lasten
Resultaat Begroting Begroting
Begroting
2006
2006
2007
2008
128.016 2.014 9.803 448
128.016 600 27.485 0
141.732 600 9.480 0
142.920 1.000 9.480 0
156.101
151.812
153.400
140.281
Resultaat Begroting
Begroting
Begroting
2006
2006
2007
2008
112.541
117.305
115.000
109.000
15.948 9.354
14.000 8.600
13.000 9.000
16.500 9.500
3.780 1.382 7.970
6.500 0 7.500
6.500 0 5.500
4.800 1.000 5.600 6.000
593 448
2.250 0
2.250 0
1.000 0
Totaal lasten
152.016
156.155
151.250
153.400
Saldo
-11.735
-54
562
0
Pagina 2/5
Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
APersoneelskosten BWaterverbruik CVuilophaal/papierophaal DKosten interne organisatie
Kosten logeerkamers EKosten beheerder FKosten Financiele bijstand GDiversen / onvoorzien
Toevoeging rente
Begroting 2008
Toelichting begroting A. De personeelskosten hebben betrekking op 3 werknemers van Den Heuvel, waarvan 2 werknemers full time 38 uren per week werken en 1 werknemer part time 30 uren per week werkt. De formatie komt hiermee op 2.75 fte.
Bruto salarissen Pensioenpremies Sociale premies Verzekeringspremies Overige personeelskosten Totaal
Werkelijk 2005 81.644 10.544 11.791 2.627 6.074 112.680
Begroot 2006 86.275 6.120 13.260 3.150 8.500 117.305
Begroot 2007 85.000 6.000 13.000 3.000 8.000 115.000
Werkelijk 2006 88.305 10.997 10.885 1.501 853 112.541
Begroot 2008 86.000 6.000 13.000 3.000 1.000 109.000
Brutosalarissen In de post bruto-salarissen zijn de salarissen inclusie vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag van de drie werknemers opgenomen. Voor langdurig ziekte van een medewerker of bij verlof is een bedrag van € 3.000 opgenomen voor inhuurkrachten. Pensioenen De pensioenpremies hebben betrekking op de twee huismeesters. De beheerder/coördinator is niet opgenomen in de pensioenregeling van Den Heuvel. Sociale premies De sociale premies zijn gebaseerd op de werkelijke premies van 2006. Verzekeringspremies Onder deze post zijn een tweetal verzekeringen opgenomen. De ziektewetverzekering (€ 2.000) verzekert de salariskosten van de medewerkers bij langdurige ziekte voor de duur van twee jaar na het moment van ziektemelding waartoe de werkgever wettelijk verplicht is. Er geldt een eigen risico periode van 13 weken. De WAO verzekering geeft dekking voor het zogenaamde WAO-hiaat van twee medewerkers. De premie is voor rekening van de werkgever (€ 1.000). Overige personeelskosten De overige personeelskosten betreffen alle overige kosten die het personeel maakt om het werk uit te kunnen voeren zoals opleiding en bijscholing. B. Den Heuvel heeft twee wateraansluitingen waarop alle appartementen zijn aangesloten. De kosten van het waterverbruik van de appartementen zijn hier begroot. De kosten van elektra en gas worden door de leverancier rechtsreeks aan de appartementseigenaren gefactureerd. Alle appartementen zijn voorzien van een eigen elektra- en gasaansluiting. Dit laatste geldt niet voor de 2-kamer appartementen boven de logeerkamers. Zij ontvangen een voorschotnota voor stookkosten.
Begroting 2008
Pagina 3/5
Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
C. Den Heuvel heeft een contract voor vuilophaal en een contract voor papierophaal. In 2004 is een nieuw contract gesloten voor vuilophaal met AVR. Dit contract is ingegaan op 1 januari 2005 en heeft een looptijd van twee jaar. AVR verzorgt eveneens de papierophaal voor Den Heuvel sinds juni 2003. Dit driejarig contract eindigde in juni 2006 en is inmiddels stilzwijgend verlengd. D. Onder deze post zijn alle kosten opgenomen voor telefoon, kopieerservice, andere kantoorbenodigdheden, ledenvergaderingen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en nieuwjaarsreceptie. E. Met ingang van 1 januari 2005 wordt het administratief- en secretarieel beheer door WPM Metea uitgevoerd. F. Onderzoek accountant, begroot op € 10.000 ( CV 60% = 6.000 en VvE 40% = 4.000) G. Kosten voor onvoorziene activiteiten.
Ledenbijdrage -
De kosten van het ramen wassen aan de west- en noordvleugel aan de zijde van het plein zijn gebaseerd op een frequentie van 6x per jaar. De kosten bedragen € 96,00 per appartement.
-
Voor klussen langer dan 30 minuten door het personeel van Den Heuvel voor bewoners en eigenaren van Den Heuvel wordt een uurtarief van € 30,00 gehanteerd.
-
De kosten van een overnachting in een logeerkamer bedragen per 1 januari 2007 voor de eerste vier dagen € 15,00 per nacht en voor de volgende tien dagen € 7,50 per nacht. Linnengoed kan worden gehuurd bij Den Heuvel. Het wassen van het linnengoed zal Den Heuvel laten verzorgen door een wasserij. Deze kosten zijn voor de huurder.
Begroting 2008
Pagina 4/5
Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
De voorlopige bijdrage is in de onderstaande tabel opgenomen.
Bedrijven (per eenheid)
Overzicht kosten per appartementsrecht 2008 Appart. inclusief Service- Ramen bedrijf garage kosten wassen 70
Garage
314
Appartementen 2 kamer 2 kamer plus garage Appartementen 3 kamer 3 kamer plus garage Appartementen 4 kamer (Zuid) 4 kamer (Zuid) plus garage Appartementen 4 kamer (noord) 4 kamer (noord) plus garage
1.033 1.347
1.125 1.125
1.863
1.125 1.125
2.380
1.125 1.125
2.380
1.125 1.125
1.549
2.066
2.066
96 96
96 96
Totaal per jaar 70
Totaal per maand 6
314
26
2.158 2.472
180 206
2.770 3.084
231 257
3.191 3.505
266 292
3.287 3.601
274 300
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de ledenbijdrage over een periode van 9 jaar opgenomen.
Overzicht kostenontwikkeling bijdrage over 9 jaren. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Vereniging van Eigenaren:
2006
2007
2008
Bedrijven
37
44
48
53
55
56
60
64
70
Garages
136
103
112
120
136
232
289
302
314
2 kamerappartement 3 kamerappartement 4 kamerappartement
590 885 1.180
621 931 1.242
656 984 1.312
720 1.068 1.428
816 1.224 1.632
864 1.284 1.716
928 1.392 1.856
955 1.433 1.911
1.033 1.549 2.066
Coöperatieve Vereniging Service kosten Ramen wassen
1.044 109
1.187 125
1.248 136
1.248 90
1.068 90
1.104 90
1.008 96
1.112 96
1125 96
Begroting 2008
Pagina 5/5
Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
