Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail
100 TOTAAL vereniging
200
300
alg.kosten
decubitus
400 stroke service
500 palliatieve zorg
600 eten en drinken
700
800 uitwisselen ervaringen
dementie
900 nieuw project
BALANS 0010 1000 1010 1100 1110 1120 1180 1190
Algemene reserve Bankrekening Kas Debiteuren Te vorderen ziekengeld Overlopende activa Kruisposten Overige vorderingen
0 0 0 0 0 0 0 0
1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270
Crediteuren Betalingen onderweg RC SRCB Te betalen nettosalarissen Te betalen loonheffing Te betalen pensioenpremie Te betalen vakantietoeslag Overlopende passiva
0 0 0 0 0 0 0
1290 Overige schulden TOTAAL BALANS
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail
100 TOTAAL vereniging
200
300
alg.kosten
decubitus
400 stroke service
500 palliatieve zorg
600 eten en drinken
700 dementie
800 uitwisselen ervaringen
900 nieuw project
BEGROTING 2007 4100 4110 4120 4130 4140
Loonkosten Salaris tijdens ziekte Betaald salaris tijdens ziekte Ontvangen ziekengeld Personeel (niet) in loondienst
4200 4210 4211 4220 4221 4230 4240 4241 4250 4251 4260 4290
Loonheffing spaarloon e.d. Af te dragen ZW-premie Ingehouden ZW-premie Af te dragen IZZ-premie Ingehouden IZZ-premie Af te dragen WIA-premie Af te dragen OP-premie Ingehouden OP-premie Af te dragen IP-premie Ingehouden IP-premie Reservering vakantietoeslag Overige sociale lasten
4300 4310 4320 4330 4340
Reiskosten woning-werk Reiskosten dienstreizen Opleidingskosten Bijdrage arbo-dienst Overige personeelskosten
4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490
245.110
2.000
6.000
PERSONELE KOSTEN
251.110
2.000
Kosten ledenvergadering Kosten themabijeenkomsten Kosten congres Kosten werksessies Kosten symposia Kosten catering Kosten sprekers Kosten informatiebijeenkomsten Kosten vergaderingen Kosten startbijeenkomsten
300 1.500 1.500 3.000 1.111 10.800 6.100 9.000 750 1.000
300
KOSTEN BIJEENKOMSTEN
35.061
82.933
20.773
22.531
45.061
23.487
39.699
1.500
500
500
2.500
500
500
84.433
21.273
23.031
47.561
23.987
40.199
8.626
8.626
0
1.500 1.500 3.000 1.111 10.800 6.100 1.500 750
7.500 1.000
18.700
0
3.361
1.500
0
3.000
1.000
7.500
0
Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail
100 4500 4510 4515 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670
4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780
Kosten Dagelijks bestuur Doorberekening fin.adm. SRCB Doorberekening P&O SRCB Kosten PR Kosten deskundigheidsbevordering Kosten KvK Vaste telefonie Oranjehaeve Kosten mobiele telefonie Kosten betalingsverkeer Onderhoud PC's Oranjehaeve Kosten literatuur Kosten drukwerk Kosten bureauartikelen Kosten website Kosten intranet Amphia Representatiekosten Kosten eindejaarsattenties Kosten project communicatie
TOTAAL vereniging 0 2.500 0 500 5.000 25 1.000 1.600 100 7.200 500 3.000 6.000 9.000 1.500 500 1.000 17.500
ALGEMENE KOSTEN
56.925
Kosten LPZ-meting Lidmaatschap CVA-kennisnetwerk Digitaliseren overdrachtsformulieren Kosten PAT-coordinatie Kosten scholing Kosten casuistiekbespreking pall.zorg Kosten project pall.sedatie PID update Kaarten nazorgtraject
850 1.500 500 1.500 13.500 1.750 2.500 8.500 500
PATIENTGERICHTE KOSTEN
31.100
200
300
alg.kosten
decubitus
400 stroke service
500 palliatieve zorg
600 eten en drinken
700
800 uitwisselen ervaringen
dementie
900 nieuw project
2.500 500 5.000 25 1.000 400
400
400
400
100 7.200 500 500
1.000
1.000 9.000 1.500 500 1.000
1.500
5.000
17.500 0
29.825
900
400
22.500
425
1.400
400
1.500
0
0
0
0
425 1.500 500 8.500
1.500 5.000 1.750 2.500
8.500 500 0
0
425
19.500
10.750
425
Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail
100 TOTAAL vereniging 4800 Huurkosten Oranjehaeve 4810 Gas en electra Oranjehaeve
10.000 3.000 13.000
0
8000 Dekking bijdragen leden 8010 Dekking bijdragen congres niet leden
0 -2.500
-2.500
DEKKING LEDEN / NIET-LEDEN
-2.500
-2.500
Dekking VWS-regeling Dekking Provincie zorgvernieuwing Dekking subsidie Provincie LDP IKZ-subsidie Subsidie project communicatie Overgeboekte subsidies/baten voorgaand j Stimuleringssubsidie provincie
-69.800 -49.600 0 -8.750 -12.600 -20.613 -38.600
SUBSIDIES DERDEN 8200 Overige opbrengsten 8210 Aanwending reserve
-199.963
300
alg.kosten
decubitus
400 stroke service
500 palliatieve zorg
600 eten en drinken
700
800 uitwisselen ervaringen
dementie
900 nieuw project
10.000 3.000
HUISVESTINGSKOSTEN
8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160
200
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-69.800 -49.600 -8.750 -12.600 -20.613 -12.600 0
0 -14.182
0
0
0
-84.896
-26.000
-103.750
-49.600
36.939
30.788
-26.000
-20.613
0
2.987
OVERIGE OPBRENGSTEN
-14.182
0
-84.896
0
0
36.939
30.788
0
2.987
0
TOTAAL BEGROTING
170.551
18.200
42.362
25.959
44.431
14.000
10.000
15.599
0
0
-170.551
-18.200
-42.362
-25.959
-44.431
-14.000
-10.000
-15.599
0
15 1.213
15 2.824
14 1.854
12 3.703
14 1.000
10 1.000
9 1.733
9 0
0
5.984
1.471
3.528
1.022
2.874
0
2.290
8220 Bijdragen deelnemers Aantal betalende deelnemers (obv 2006) Begrote bijdrage 2007 Gefactureerde bijdrage 2006
Vereniging Anneville - begroting 2007 totaal
Totaal
Vereniging
Bureaukosten
Decubitus
Stroke Service
Palliatieve Zorg
Eten en Drinken Dementie
Uitwisselen erv.
Kosten Personele kosten
251.110
2.000
84.433
21.273
23.031
47.561
23.987
40.199
8.626
Kosten bijeenkomsten
35.061
18.700
0
3.361
1.500
0
3.000
1.000
7.500
Algemene kosten
56.925
0
29.825
900
400
22.500
1.400
400
1.500
Patientgerichte kosten
31.100
0
0
425
19.500
10.750
425
0
0
Huisvestingskosten
13.000
0
13.000
0
0
0
0
0
0
387.196
20.700
127.258
25.959
44.431
80.811
28.812
41.599
17.626
-2.500
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
-199.963
0
0
0
0
-103.750
-49.600
-26.000
-20.613
Overige opbrengsten
-14.182
0
-84.896
0
0
36.939
30.788
0
2.987
TOTAAL BATEN
-216.645
-2.500
-84.896
0
0
-66.811
-18.812
-26.000
-17.626
170.551
18.200
42.362
25.959
44.431
14.000
10.000
15.599
0
1.213
2.824
1.854
3.703
1.000
1.000
1.733
0
0
5.984
1.471
3.528
1.022
2.874
0
2.290
TOTAAL KOSTEN Baten Dekking leden / niet leden Subsidies derden
TOTAAL
Begrote bijdrage 2007 per deelnemer *) Bijdrage 2006 *) obv gelijke aantallen deelnemers als 2006
Vereniging Anneville - toelichting inzet reserve
Reserve Totale onttrekking 2007 In totaal wordt in 2007 een onttrekking geraamd van € 14.183. Palliatieve zorg en Eten en drinken Deze projecten kennen als gevolg van de subsidiegelden per saldo een opbrengst. Door vanuit de geld over te hevelen naar Algemene kosten wordt het volgende bereikt: - projectbijdrage per deelnemer komt uit op € 1.000 - bijdrage voor algemene kosten en vereniging blijft lager dan € 5.000
Uitwisselen ervaringen Dit project is per saldo op nul begroot. Hierbij is € 2.987 overgeheveld naar de Algemene kosten. Saldo reserve Op basis van de nu gekozen uitgangspunten bedraagt de reserve ultimo 2007 circa 15% van het begrotingstotaal.
