Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail

Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail

100 TOTAAL vereniging

200

300

alg.kosten

decubitus

400 stroke service

500 palliatieve zorg

600 eten en drinken

700

800 uitwisselen ervaringen

dementie

900 nieuw project

BALANS 0010 1000 1010 1100 1110 1120 1180 1190

Algemene reserve Bankrekening Kas Debiteuren Te vorderen ziekengeld Overlopende activa Kruisposten Overige vorderingen

0 0 0 0 0 0 0 0

1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270

Crediteuren Betalingen onderweg RC SRCB Te betalen nettosalarissen Te betalen loonheffing Te betalen pensioenpremie Te betalen vakantietoeslag Overlopende passiva

0 0 0 0 0 0 0

1290 Overige schulden TOTAAL BALANS

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail

100 TOTAAL vereniging

200

300

alg.kosten

decubitus

400 stroke service

500 palliatieve zorg

600 eten en drinken

700 dementie

800 uitwisselen ervaringen

900 nieuw project

BEGROTING 2007 4100 4110 4120 4130 4140

Loonkosten Salaris tijdens ziekte Betaald salaris tijdens ziekte Ontvangen ziekengeld Personeel (niet) in loondienst

4200 4210 4211 4220 4221 4230 4240 4241 4250 4251 4260 4290

Loonheffing spaarloon e.d. Af te dragen ZW-premie Ingehouden ZW-premie Af te dragen IZZ-premie Ingehouden IZZ-premie Af te dragen WIA-premie Af te dragen OP-premie Ingehouden OP-premie Af te dragen IP-premie Ingehouden IP-premie Reservering vakantietoeslag Overige sociale lasten

4300 4310 4320 4330 4340

Reiskosten woning-werk Reiskosten dienstreizen Opleidingskosten Bijdrage arbo-dienst Overige personeelskosten

4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490

245.110

2.000

6.000

PERSONELE KOSTEN

251.110

2.000

Kosten ledenvergadering Kosten themabijeenkomsten Kosten congres Kosten werksessies Kosten symposia Kosten catering Kosten sprekers Kosten informatiebijeenkomsten Kosten vergaderingen Kosten startbijeenkomsten

300 1.500 1.500 3.000 1.111 10.800 6.100 9.000 750 1.000

300

KOSTEN BIJEENKOMSTEN

35.061

82.933

20.773

22.531

45.061

23.487

39.699

1.500

500

500

2.500

500

500

84.433

21.273

23.031

47.561

23.987

40.199

8.626

8.626

0

1.500 1.500 3.000 1.111 10.800 6.100 1.500 750

7.500 1.000

18.700

0

3.361

1.500

0

3.000

1.000

7.500

0

Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail

100 4500 4510 4515 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670

4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780

Kosten Dagelijks bestuur Doorberekening fin.adm. SRCB Doorberekening P&O SRCB Kosten PR Kosten deskundigheidsbevordering Kosten KvK Vaste telefonie Oranjehaeve Kosten mobiele telefonie Kosten betalingsverkeer Onderhoud PC's Oranjehaeve Kosten literatuur Kosten drukwerk Kosten bureauartikelen Kosten website Kosten intranet Amphia Representatiekosten Kosten eindejaarsattenties Kosten project communicatie

TOTAAL vereniging 0 2.500 0 500 5.000 25 1.000 1.600 100 7.200 500 3.000 6.000 9.000 1.500 500 1.000 17.500

ALGEMENE KOSTEN

56.925

Kosten LPZ-meting Lidmaatschap CVA-kennisnetwerk Digitaliseren overdrachtsformulieren Kosten PAT-coordinatie Kosten scholing Kosten casuistiekbespreking pall.zorg Kosten project pall.sedatie PID update Kaarten nazorgtraject

850 1.500 500 1.500 13.500 1.750 2.500 8.500 500

PATIENTGERICHTE KOSTEN

31.100

200

300

alg.kosten

decubitus

400 stroke service

500 palliatieve zorg

600 eten en drinken

700

800 uitwisselen ervaringen

dementie

900 nieuw project

2.500 500 5.000 25 1.000 400

400

400

400

100 7.200 500 500

1.000

1.000 9.000 1.500 500 1.000

1.500

5.000

17.500 0

29.825

900

400

22.500

425

1.400

400

1.500

0

0

0

0

425 1.500 500 8.500

1.500 5.000 1.750 2.500

8.500 500 0

0

425

19.500

10.750

425

Vereniging Anneville - Begroting 2007 detail

100 TOTAAL vereniging 4800 Huurkosten Oranjehaeve 4810 Gas en electra Oranjehaeve

10.000 3.000 13.000

0

8000 Dekking bijdragen leden 8010 Dekking bijdragen congres niet leden

0 -2.500

-2.500

DEKKING LEDEN / NIET-LEDEN

-2.500

-2.500

Dekking VWS-regeling Dekking Provincie zorgvernieuwing Dekking subsidie Provincie LDP IKZ-subsidie Subsidie project communicatie Overgeboekte subsidies/baten voorgaand j Stimuleringssubsidie provincie

-69.800 -49.600 0 -8.750 -12.600 -20.613 -38.600

SUBSIDIES DERDEN 8200 Overige opbrengsten 8210 Aanwending reserve

-199.963

300

alg.kosten

decubitus

400 stroke service

500 palliatieve zorg

600 eten en drinken

700

800 uitwisselen ervaringen

dementie

900 nieuw project

10.000 3.000

HUISVESTINGSKOSTEN

8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160

200

13.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-69.800 -49.600 -8.750 -12.600 -20.613 -12.600 0

0 -14.182

0

0

0

-84.896

-26.000

-103.750

-49.600

36.939

30.788

-26.000

-20.613

0

2.987

OVERIGE OPBRENGSTEN

-14.182

0

-84.896

0

0

36.939

30.788

0

2.987

0

TOTAAL BEGROTING

170.551

18.200

42.362

25.959

44.431

14.000

10.000

15.599

0

0

-170.551

-18.200

-42.362

-25.959

-44.431

-14.000

-10.000

-15.599

0

15 1.213

15 2.824

14 1.854

12 3.703

14 1.000

10 1.000

9 1.733

9 0

0

5.984

1.471

3.528

1.022

2.874

0

2.290

8220 Bijdragen deelnemers Aantal betalende deelnemers (obv 2006) Begrote bijdrage 2007 Gefactureerde bijdrage 2006

Vereniging Anneville - begroting 2007 totaal

Totaal

Vereniging

Bureaukosten

Decubitus

Stroke Service

Palliatieve Zorg

Eten en Drinken Dementie

Uitwisselen erv.

Kosten Personele kosten

251.110

2.000

84.433

21.273

23.031

47.561

23.987

40.199

8.626

Kosten bijeenkomsten

35.061

18.700

0

3.361

1.500

0

3.000

1.000

7.500

Algemene kosten

56.925

0

29.825

900

400

22.500

1.400

400

1.500

Patientgerichte kosten

31.100

0

0

425

19.500

10.750

425

0

0

Huisvestingskosten

13.000

0

13.000

0

0

0

0

0

0

387.196

20.700

127.258

25.959

44.431

80.811

28.812

41.599

17.626

-2.500

-2.500

0

0

0

0

0

0

0

-199.963

0

0

0

0

-103.750

-49.600

-26.000

-20.613

Overige opbrengsten

-14.182

0

-84.896

0

0

36.939

30.788

0

2.987

TOTAAL BATEN

-216.645

-2.500

-84.896

0

0

-66.811

-18.812

-26.000

-17.626

170.551

18.200

42.362

25.959

44.431

14.000

10.000

15.599

0

1.213

2.824

1.854

3.703

1.000

1.000

1.733

0

0

5.984

1.471

3.528

1.022

2.874

0

2.290

TOTAAL KOSTEN Baten Dekking leden / niet leden Subsidies derden

TOTAAL

Begrote bijdrage 2007 per deelnemer *) Bijdrage 2006 *) obv gelijke aantallen deelnemers als 2006

Vereniging Anneville - toelichting inzet reserve

Reserve Totale onttrekking 2007 In totaal wordt in 2007 een onttrekking geraamd van € 14.183. Palliatieve zorg en Eten en drinken Deze projecten kennen als gevolg van de subsidiegelden per saldo een opbrengst. Door vanuit de geld over te hevelen naar Algemene kosten wordt het volgende bereikt: - projectbijdrage per deelnemer komt uit op € 1.000 - bijdrage voor algemene kosten en vereniging blijft lager dan € 5.000

Uitwisselen ervaringen Dit project is per saldo op nul begroot. Hierbij is € 2.987 overgeheveld naar de Algemene kosten. Saldo reserve Op basis van de nu gekozen uitgangspunten bedraagt de reserve ultimo 2007 circa 15% van het begrotingstotaal.