Jaarverslag 2014 inclusief Begroting 2015 VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde)
februari 2015
Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur ................................................................ 2 2. Financiën ........................................................................................ 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
Inleiding ....................................................................................................................... 4 Vermogenspositie ......................................................................................................... 5 Exploitatieresultaten ..................................................................................................... 5 Exploitatie VOAG ........................................................................................................ 6 Exploitatie Solidariteitsfonds ....................................................................................... 9 Exploitatie Totaal ....................................................................................................... 11 Balans ......................................................................................................................... 13
3. Samenstelling bestuur VOAG in 2014 ....................................... 14
februari 2015
1. Verslag van het bestuur Jaarverslag VOAG 2014 Algemeen De VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde) is de patiëntenvereniging van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden (ATL) die als doel heeft de antroposofische geneeskunde te ondersteunen. Daarnaast beheert zij het solidariteitsfonds dat bedoeld is om met elkaar ook voor minder draagkrachtige patiënten de therapieën mogelijk te maken. Bestuur Met ingang van maart 2014 is Lida Jansen toegetreden tot het bestuur. Met ingang van maart 2015 zal Dick Langbroek ons bestuur komen versterken. Activiteiten Alle activiteiten worden bestuurd door mandaathouders. In 2014 zijn er mandaathouders actief geweest op de volgende mandaatgebieden: - Wachtkamer (inrichting en voorlichtingsmateriaal) - Nieuwsbrief - PR en externe contacten (website, uitwisseling met andere therapeuticums) - Antroposofisch Kinderspreekuur - Solidariteitsfonds De voortgang van de mandaten wordt maandelijks besproken in de beleidsvergadering van het ATL waar naast medewerkers van het ATL de VOAG bestuursleden aan tafel zitten. Dit jaar zijn er twee nieuwsbrieven uitgebracht, nummer 10 in juni, met als thema "Hart en Ritme" en nummer 11 in december met als thema "Hart en Preventie". De nieuwsbrieven zijn te vinden op de website van het ATL. De lezing tijdens de algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden door Annejet Rümke. Er was een relatief grote opkomst van ca. 100 mensen. Uit een, na de lezing, gehouden enquête blijkt dat er vooral belangstelling is voor het onderwerp "opvoeding". Plannen voor 2015 In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de resultaten en de financiële situatie van de VOAG. De nieuwsbrief neemt het grootste deel van de kosten in beslag. Vorig jaar waren we voornemens om een digitale nieuwsbrief in te voeren. Helaas hebben we te weinig mailadressen ontvangen om de digitale nieuwsbrief van de grond te krijgen. We hebben dan ook besloten om dit project uit te stellen.
Het doel van de VOAG is om de antroposofische gezondheidszorg te bevorderen. Tegen die achtergrond stellen we ons de vraag op welke wijze wij onze leden en belangstellenden het beste kunnen bereiken. De nieuwsbrief vormt daarbij een belangrijk medium.
februari 2015
2
De overige activiteiten die we voor 2015 gaan ontplooien zijn: - Meedenken over en meewerken aan een plan voor het vernieuwen van ons gezicht naar buiten (o.a. samenwerken met externen w.o. andere therapeuticums). - Contact onderhouden met Antroposana i.v.m. lidmaatschap van patiënten. De VOAG is gastvereniging bij deze landelijke patiëntenvereniging. - Voor de wachtkamer: aanschaf nieuwe kinderboeken. - Organiseren van enkele lezingen voor leden en belangstellenden.
februari 2015
3
2. Financiën 2.1. Inleiding In de navolgende overzichten wordt stilgestaan bij de resultaten 2014. Ter vergelijking zijn de cijfers van de realisatie 2013 opgenomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de cijfers van de begroting 2015. Deze begroting is in januari 2015 door het bestuur opgesteld. Binnen de VOAG wordt onderscheid gemaakt tussen twee exploitatierekeningen: - de exploitatie van de VOAG zelf en - de exploitatie van het Solidariteitsfonds. Doel is om een duidelijk inzicht te krijgen in de exploitatie van de VOAG en het Solidariteitsfonds. Daartoe zijn ook de geldstromen gescheiden (aparte bankrekeningen e.d.). Beide vallen echter onder dezelfde juridische entiteit. VOAG staat voor Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde en is een vereniging ván patiënten vóór patiënten van het ATL. De VOAG gebruikt haar lidmaatschapsgelden voor diverse initiatieven, zoals de informatieavonden en informatiepakketten voor nieuwe patiënten, de Nieuwsbrief, boeken en tijdschriften voor de wachtkamer, een bijdrage aan inrichting of instandhouding van de ATL panden en cursussen voor de patiënten. Verder vindt de VOAG het belangrijk een bijdrage te leveren aan ons antroposofisch kinderspreekuur, waar veel ouders met hun kinderen gebruik van maken. Lidmaatschap van de VOAG maakt het mogelijk om een beroep te doen op het Solidariteitsfonds. Daarnaast kunnen VOAG leden gratis gebruik maken van dieetadviezen bij het kinderspreekuur. Men is lid wanneer men door de betaling van de jaarlijkse contributie dit als zodanig te kennen geeft. Het solidariteitsfonds maakt het mogelijk dat iedereen een antroposofische therapie kan ontvangen die door de artsen zinvol wordt geacht, ook als de patiënt minder draagkrachtig of niet voldoende verzekerd is. Iedere patiënt die lid is van de VOAG kan bij zijn of haar therapeut een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten van therapie. Zo maken we het met elkaar mogelijk dat ieder van ons in gezondheid een stap voorwaarts kan maken. Verschillende therapieën zijn het afgelopen jaar gesteund door het Solidariteitsfonds: kunstzinnige therapie, mindfulness, de kunstzinnige opbouw- en ondersteuningsgroep (KOOG), spraaktherapie, antroposofische gesprekstherapie, etc.
februari 2015
4
2.2. Vermogenspositie VOAG en Solidariteitsfonds vallen onder dezelfde juridische entiteit. Er is echter sprake van twee exploitatierekeningen en gescheiden bankrekeningen. De ontwikkeling van de vermogenspositie kan als volgt worden weergegeven: realisatie 2014 Vermogenspositie ultimo boekjaar VOAG Solidariteitsfonds
20.617 53.188 73.805
begroot 2014
realisatie 2013
24.413 48.106 72.519
23.373 46.389 69.762
begroot 2015
17.259 59.223 76.482
Het vermogen ultimo 2014 bedraagt € 73.805. Ten opzichte van 2013 is ultimo 2014 sprake van een stijging van het vermogen door een positief exploitatieresultaat bij het solidariteitsfonds.
2.3. Exploitatieresultaten De ontwikkeling van de exploitatieresultaten ziet er als volgt uit: realisatie 2014 Exploitatieresultaat VOAG Solidariteitsfonds Totaal resultaat
-2.756 6.799 4.043
begroot 2014 1.040 1.717 2.757
realisatie 2013 3.311 2.227 5.538
Hierna worden de exploitatieresultaten van de VOAG en het solidariteitsfonds afzonderlijk toegelicht.
februari 2015
5
begroot 2015 4.142 5.135 9.277
2.4. Exploitatie VOAG realisatie 2014 Exploitatie VOAG Contributie ontvangsten Rente-inkomsten
Antroposofisch kinderspreekuur Nieuwsbrief druk- en ontwikkelkosten Nieuwsbrief verzendkosten Contributiemailing Beheerskosten Wachtkamer Tuinonderhoud Cursussen en lezingen Administratiekosten Nieuwe patiëntenvoorlichting PR budget
begroot 2014
realisatie 2013
begroot 2015
26.097 170 26.267
29.000 170 29.170
29.202 238 29.440
26.000 122 26.122
7.864 8.499 8.668 1.461 2.069 60 0 0 248 0 154 0 29.023
6.600 11.000 6.400 1.300 1.880 200 0
7.900 7.300 3.000 650 2.180 200 0
500 0 28.130
6.564 10.097 6.329 1.123 1.766 0 0 0 250 0 0 0 26.129
500 0 21.980
-2.756
1.040
3.311
4.142
250
250
De realisatie 2014 komt op een negatief resultaat uit. Dit komt omdat de contributieopbrengsten zijn tegen gevallen en de kosten van het kinderspreekuur hoger uitgevallen zijn dan begroot. De nieuwsbriefkosten vallen ook tegen doordat we genoodzaakt zijn geweest om voor de verzending uit te wijken naar een nieuwe partij. Voor 2014 waren drie nieuwsbrieven gepland. Uiteindelijk zijn er twee (dikke) nieuwsbrieven uitgekomen. Voor 2015 verwachten we een positief exploitatieoverschot. In 2015 zullen we naar verwachting eveneens twee nieuwsbrieven uitbrengen. Om de kosten van de nieuwsbrief te besparen zijn we inmiddels uitgeweken naar een andere distributeur. Contributie ontvangsten Een nadere toelichting vindt u in hoofdstuk 2.6 Antroposofisch kinderspreekuur De uitgaven van het antroposofisch kinderspreekuur liggen boven de begroting en boven die van vorig jaar. Voor 2015 gaan we uit van een bedrag dat in lijn is met dat van 2014. Nieuwe patiënten voorlichting Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op foldermateriaal. In 2014 zijn hier geen kosten aan besteed.
februari 2015
6
Nieuwsbrief
Drukkosten nieuwsbrieven Kosten omslagen Kosten vormgever Totaal kosten nieuwsbrief Porti
begroot 2013 2014 9.100 8.323 7.291 0 0 0 1.900 1.774 1.208 8.499 11.000 10.097 6.400 6.329 8.668 17.167 17.400 16.426
2015 6.000 0 1.300 7.300 3.000 10.300
In 2014 zijn er twee nieuwsbrieven verzonden terwijl er drie waren begroot. De kosten van de nieuwsbrief vallen tegen, met name de porti kosten. Het laatste hangt samen met de omvang van de nieuwsbrief, het feit dat de verzending van de herinneringsbrieven samen met de nieuwsbrieven is geschied en het feit dat we in 2015 noodzakelijkerwijs moesten uitwijken naar een andere distributeur. De omslagen worden in grote hoeveelheden voor meerdere edities gedrukt. Voor 2015 hebben we voldoende voorraad zodat er wat dit betreft geen extra kosten zullen zijn. Door de keuze voor een nieuwe distributeur zullen met name de portikosten van de nieuwsbrief in 2015 lager uitvallen. Contributiemailing Deze kosten worden 50/50 verdeeld over de VOAG en het Solidariteitsfonds. De verzending van de contributiemailing en de verzending van de herinneringen heeft gecombineerd plaatsgevonden met de nieuwsbrief. Oorspronkelijk waren de verzendkosten van de herinneringen hier wel begroot. Cursussen en lezingen Ofschoon in 2014 wel cursussen hebben plaatsgevonden heeft dit niet geleid tot extra uitgaven. Administratiekosten Dit betreft de kosten van een medewerker in verband met administratieve werkzaamheden ten behoeve van de VOAG. Beheerskosten Een nadere specificatie van de overige beheerskosten ziet er als volgt uit: realisatie 2014 Overige beheerskosten Bankkosten Kamer van Koophandel Kosten enveloppen Kosten ALV Boeken en lidmaatschappen Overige beheerskosten
begroot 2014
236 0 0 547 638 648 2.069
250 30 0 400 600 600 1.880
realisatie 2013 250 0 0 337 590 589 1.766
De post overige omvat diverse kosten als abonnementen, foldermateriaal, februari 2015
7
begroot 2015 250 30 0 600 600 700 2.180
kantoormaterialen, bijeenkomsten van VOAG en therapeuten, etc. De enveloppen worden met name gebruikt voor de contributiemailing en de herinneringsmailingen van de contributie. In 2015 zijn de kosten van enveloppen lager begroot omdat de verzending van de contributiemailing plaatsvindt in combinatie met de verzending van de nieuwsbrief. In de kosten van de algemene ledenvergadering zijn o.a. de kosten van de spreker begrepen.
februari 2015
8
2.5. Exploitatie Solidariteitsfonds realisatie begroot realisatie 2014 2014 2013 Exploitatie Solidariteitsfonds Bijdragen Rente-inkomsten
begroot 2015
13.612 467 14.079
13.000 467 13.467
12.966 649 13.615
13.500 335 13.835
991 3.109 0 229 574 0 0 168 108 0 0 0 1.461 144 496 7.280
1.400 3.000 1.000 900 900 1.900 0 500
1.500 3.000 1.000 400 1.000 0 0 200 100
200 0 1.300 150 500 11.750
1.181 2.875 704 803 786 1.824 0 1.322 0 0 130 0 1.123 140 500 11.388
6.799
1.717
2.227
5.135
5.179 2.101 7.280
9.800 1.950 11.750
9.625 1.763 11.388
7.400 1.300 8.700
Bestedingen euritmie Bestedingen kunstzinnige therapie Bestedingen mindfulness *) Bestedingen kunstz. therapie kinderen Bestedingen spraaktherapie Bestedingen gesprekstherapie Bestedingen dieëtetiek Bestedingen uitwendige therapie Bestedingen fysiotherapie Bestedingen medicijnen Bestedingen therapie buitenshuis Bestedingen overige / onvoorzien Contributiemailing Beheerskosten (bankkosten) Administratiekosten
Samenvatting uitgaven Bestedingen solidariteitsfonds Beheerskosten e.d.
200 0 650 150 500 8.700
*) kosten 2014 zijn begrepen in de regel “kunstzinnige therapie”
Het solidariteitsfonds is er vooral voor die mensen die behoefte hebben aan zorg en die, om wat voor reden dan ook, dit niet kunnen betalen. De uitgaven zijn in 2014 achter gebleven bij de begroting. Voor 2015 verwachten we op basis van de aanvragen van therapeuten iets hogere uitgaven. Administratiekosten Dit betreft de kosten van een medewerker in verband met administratieve februari 2015
9
werkzaamheden ten behoeve van de VOAG.
februari 2015
10
2.6. Exploitatie Totaal realisatie begroot realisatie 2014 2014 2013
begroot 2015
Exploitatie Totaal Bijdragen Rente-inkomsten Totaal baten
39.709 637 40.346
42.000 637 42.637
42.168 887 43.055
39.500 457 39.957
Antroposofisch spreekuur Bestedingen solidariteitsfonds Schenking onderzoek euritmie Nieuwe patiëntenvoorlichting Kosten wachtkamer Kosten tuinonderhoud Nieuwsbrief Mailing contributie Cursussen en lezingen PR budget Administratiekosten Overige beheerskosten Totaal lasten
7.864 5.179 0 0 60 0 17.167 2.922 0 154 744 2.213 36.303
6.600 9.800 0 0 200 0 17.400 2.600 0 500 750 2.030 39.880
6.564 9.625 0 0 0 0 16.426 2.246 0 0 750 1.906 37.517
7.900 7.400 0 0 200 0 10.300 1.300 0 500 750 2.330 30.680
4.043
2.757
5.538
9.277
Resultaat
februari 2015
11
Contributies De contributie opbrengsten zijn zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2013 lager uitgekomen. In de volgende tabel is een aantal kengetallen opgenomen:
Van de 2.493 gezinnen/deelnemers heeft 28% (100% minus 72%) een bijdrage betaald. In 2013 bedroeg dit percentage 31% (100% minus 69%).Voor Leiden bedraagt dit percentage 27,7% (2013: 30,5%) en voor buiten Leiden bedraagt dit percentage 29,3% (2013: 33,9%). De reden voor een lagere deelname van Leiden is dat mensen, die woonachtig zijn in de buurt van het ATL, soms niet vanwege ideële motieven voor het ATL kiezen, doch uitsluitend vanwege het feit dat het ATL dichtbij is. 366 betalers dragen zowel bij aan de VOAG als aan het Solidariteitsfonds. Een geringe categorie (29) draagt alleen bij aan het solidariteitsfonds. 366 betalers dragen alleen bij aan de VOAG.
februari 2015
12
2.7. Balans
Balans ultimo boekjaar
realisatie 2014
begroot 2014
realisatie 2010
begroot 2015
Bankrekeningen Depotbedrag PTT Diverse vorderingen totaal activa
87.099 355 0 87.454
89.636 355 0 89.991
86.879 355 0 87.234
96.376 355 0 96.731
Eigen vermogen Crediteuren Vooruitontvangen totaal passiva
73.805 1.843 11.806 87.454
72.519 7.526 9.946 89.991
69.762 7.526 9.946 87.234
83.082 1.843 11.806 96.731
De bankrekeningen betreffen de saldi van rekening couranten en kapitaalrekeningen bij de ING. Met het verzenden van de nieuwsbrief en de contributiebrief in december hebben we tevens een deel van de contributie 2015 reeds in 2014 ontvangen. Deze bedragen hebben we nog niet als 2014 baten opgenomen doch in de balans gepassiveerd.
februari 2015
13
3. Samenstelling bestuur VOAG in 2014 Johan Halverhout (voorzitter / penningmeester) Tromp de Vries (secretaris) Sanatha Busch Adri Staats Lida Jansen
februari 2015
14
