Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 CONCEPT Inleiding Voor u ligt de begroting 2007.De totale kosten voor de Vereniging van Eigenaren nemen eenmalig toe met € 11.310. een kostenstijging van 4%. Deze verhoging is terug te voeren tot de volgende posten: Meerkosten: o Klein onderhoud € 1.000 o Elektriciteit € 1.500 o Telefoon- en kantoorkosten € 1.000 o Toevoeging reserves € 2.310 o Totaal meerkosten € 5.810 Minder kosten o Onderhoud overige installaties € 5.500 o Opstalverzekering € 4.000 o Totaal minderkosten € 9.500 Per saldo minderkosten € 3.690 Eenmalige kosten o Aanpassing akte van splitsing aan nieuwe wetgeving € 15.000 Kostenverhoging 2007 € 11.310 De verhoging van de eigenaarlasten aan de Vereniging van Eigenaren blijven beperkt tot: bedrijven 6,6%; garages 4,5%, alle appartementen 2,9% De verhoging van de eigenaarlast is uitsluitend te wijten aan de eenmalige kosten voor het aanpassen van de splitsingsakte. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen per eigenaar inclusief de servicekosten van de appartementseigenaren aan de Coöperatieve Vereniging. De in de tabel genoemde percentages zijn gebaseerd op de totale bijdragen, bijdrage Coöperatieve Vereniging en bijdrage Vereniging van Eigenaren. Voorlopige bijdragen van 2007
2-kamer
3-kamer
Ledenbijdrage VvE Servicekosten CV Ramen wassen Totaal 2007
955 1.112 2.067
1.433 1.112 96 2.641
Totaal 2006
1.932
Mutatie Mutatie in procenten
135 7,0%
4-kamer zuid 1.911 1.112 3.023
4-kamer noord 1.911 1.112 96 3.119
bedrijf
garage
2.492
2.860
2.956
60
289
149 6,0%
163 5,7%
163 5,5%
4 6,6%
13 4,5%
64
302
64
302
Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren verzoekt u akkoord te gaan met: - het uitvoeren van de activiteiten en hieraan verbonden kosten voor 2007 de vastgestelde voorlopige bijdrage 2007
Begroting 2007 – meerjarenoverzicht (alle bedragen in euro’s) Baten
Resultaat Begroting Begroting Begroting 2005
2005
2006
2007
Bijdragen: Voorlopige bijdragen eigenaren Huur corridor bedrijven Ontvangen rente
239.288 2.413 7.879
239.292 2.072 6.000
261.241 2.928 7.000
272.279 3.149 7.000
Totaal baten
249.580
247.364
271.169
282.427
Lasten
Resultaat Begroting Begroting Begroting 2005
2005
2006
2007
19.627 18.491 38.118
89.000 14.000 103.000
124.170 16.000 140.170
PM 17.000 17.000
19.627 18.491
-89.000 14.000
124.170 16.000
PM 17.000
Onderhoud installaties Verlichtingsinstallaties Overige installaties Totaal onderhoud installaties
1.629 15.117 16.745
4.500 17.000 21.500
4.500 24.300 28.800
4.500 18.800 23.300
Toevoeging reserves Dotaties Rente Totaal toevoeging reserves
110.000 0 110.000
110.000 6.000 116.000
115.500 7.000 122.500
117.810 7.000 124.810
Totaal onderhoudskosten
145.236
151.500
167.300
165.110
Personeelskosten
9.480
9.480
9.480
9.480
Periodieke lasten Elektriciteit Tuinonderhoud
22.234 1.030
20.000 1.200
25.000 1.200
26.500 1.200
Onderhoudskosten Onderhoud gebouwen Groot onderhoud Klein onderhoud Totaal onderhoud gebouwen Groot onderhoud t.l.v. de reserves Onderhoud t.l.v. de exploitatie
Overige kosten
Assurantiekosten Opstalverzekering WA-verzekering
35.186 1.534
34.200 1.300
42.000 1.600
38.000 1.600
Algemene kosten Telefoon- en kantoorkosten Beheerder Technische en Juridische bijstand
2.585 16.063 1.390
4.400 17.000 5.000
3.000 17.500 1.500
4.000 17.500 16.500
Diversen en onvoorzien
2.347
2.500
2.500
2.500
Totaal overige kosten
91.849
95.080
103.780
117.280
Totaal exploitatiekosten Verdeling kosten alle eigenaren Exploitatiekosten 2007
237.085
246.580
271.080
282.390
Exploitatiesaldo
37
Begroting 2007 – overzicht naar eigenaar (alle bedragen in euro’s) VERENIGING VAN EIGENAREN DEN HEUVEL Begroting 2007 (alle bedragen in euro's) Baten
Begroting 2007
Alle Eigenaren 2007
Appartementen 2007
Bedrijven
Garages
2007
2007
177.225
26.878
Bijdragen: Voorlopige bijdragen eigenaren Huur corridor bedrijven Ontvangen rente
272.279 3.149 7.000
2.900
2.300
68.175 3.149 1.200
Totaal baten
282.427
2.900
179.525
72.524
27.478
Begroting
Appartementen 2007
Bedrijven
Garages
2007
Alle Eigenaren 2007
2007
2007
Onderhoudskosten Onderhoud gebouwen Groot onderhoud Klein onderhoud Totaal onderhoud gebouwen Groot onderhoud t.l.v. de reserves Onderhoud t.l.v. de exploitatie
PM 17.000 17.000 PM 17.000
PM 7.500 7.500 PM 7.500
PM 6.500 6.500 PM 6.500
PM 2.000 2.000 PM 2.000
PM 1.000 1.000 PM 1.000
Onderhoud installaties Verlichtingsinstallaties Overige installaties Totaal onderhoud installaties
4.500 18.800 23.300
0 1.500 1.500
2.500 12.500 15.000
2.000 0 2.000
0 4.800 4.800
Toevoeging reserves Dotaties Rente Totaal toevoeging reserves
117.810 7.000 124.810
48.450 2.900 51.350
51.510 2.300 53.810
7.650 1.200 8.850
10.200 600 10.800
Totaal onderhoudskosten
165.110
60.350
75.310
12.850
16.600
Lasten
600
Overige kosten Personeelskosten
9.480
Periodieke lasten Elektriciteit Tuinonderhoud
26.500 1.200
Assurantiekosten Opstalverzekering WA-verzekering
38.000 1.600
30.400 1.600
Algemene kosten Telefoon- en kantoorkosten Beheerder Technische en Juridische bijstand
4.000 17.500 16.500
4.000 17.500 16.500
Diversen en onvoorzien
2.500
1.500
500
500
Totaal overige kosten
117.280
71.500
19.710
21.350
4.720
Totaal exploitatiekosten Verdeling kosten alle eigenaren Exploitatiekosten 2007
282.390
131.850 128.950 2.900
95.020 84.505 179.525
34.200 38.324 72.524
21.320 6.121 27.441
37
0
0
0
37
Exploitatiesaldo
19.210
9.000
480
3.050 1.200
4.240
7.600
-
Toelichting bij begroting A. Aan groot onderhoud is een pro memorie post begroot. Dit onderhoud is nog te bezien. B. Stelpost voor klein onderhoud (niet voorzien onderhoud). Deze post is ten opzichte van de begroting 2006 met € 1.000 gestegen, dit gelet op het te verwachten resultaat in 2006. C. De kosten van verlichtingsinstallaties hebben betrekking op de vervanging van TL-buizen en defecte armaturen. Op basis van het verlichtingsplan van de beheerder/huismeester wordt jaarlijks een deel van de verlichting vervangen. D. De kosten voor onderhoud aan overige installaties bestaat uit de volgende onderdelen; Ten laste van alle eigenaren: o De kosten voor inspectie van de daken door Acoma. o De kosten voor onderhoud bliksembeveiligingsinstallatie Ten laste van de appartementen: o Onderhoudsinspectie voor de liften o Kosten voor onderhoud schuifdeuren van de hoofdingangen o Kosten voor onderhoud hydrofoor Ten laste van de garages: o Kosten voor onderhoud van het garagehek o Kosten voor onderhoud brandmeldinstallatie en de doorschakeling naar de alarmcentrale. E. De jaarlijkse dotatie aan de reserves is ten opzichte van 2006 met 2% geïndexeerd.
F. Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserves toegevoegd dat afkomstig is van de renteopbrengsten uit beleggingen en bankrekeningen. G. Door de Coöperatieve Vereniging worden de kosten van onderhoud en schoonmaak, die door het personeel van Den Heuvel worden gemaakt, aan de eigenaren van bedrijven (300 uur) en garages (16 uur) doorbelast. H. Dit betreft de begrote kosten van elektriciteit van de algemene ruimte. De kosten worden op basis van de meterstanden achteraf nagecalculeerd. I. Dit betreft het tuinonderhoud bij het Chinees restaurant viermaal per jaar. J. De brandverzekering (cq. opstalverzekering) die schade dekt door brand, storm en waterschade is bij Nationale Nederlanden ondergebracht. De verzekering heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt op 31 augustus 2013. De premie bedraagt 0,90‰ van de verzekeringswaarde exclusief 7% assurantiebelasting. Deze premie bestaat uit een standaard premie van 0,70‰ en een extra premie van 0,20‰. De standaard premie is gebaseerd op een appartementen gebouw met wooneenheden en kantooreenheden. De extra premie betreft het hogere risico voor winkels, openbare ruimte en horeca gelegenheden. Dit is gebaseerd op de definitieve opgave van Nationale Nederlanden.. De standaard premie komt ten laste van alle eigenaren (artikel 14d van de splitsingsakte). De extra premie is toegerekend aan bedrijven (conform artikel 15 lid 4 van de splitsingsakte). Het gebouw is in 2004 getaxeerd voor € 35 miljoen (=verzekeringswaarde). K. Dit betreft de kosten voor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De premie is gebaseerd op de verzekeringswaarde van Den Heuvel. L. Kosten voor telefoon, kopieerservice, andere kantoorbenodigdheden. ledenvergadering en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. M. Met ingang van 1 januari 2005 wordt het administratief-, technisch- en secretarieel beheer door Metea uit Nieuwegein uitgevoerd.
N. Het betreft de kosten voor juridische bijstand (€ 600) en technische bijstand (€ 900). Er is tevens een bedrag opgenomen van € 15.000,00 voor het aanpassen van de akte. O. Kosten voor onvoorziene activiteiten.
Ledenbijdrage De voorlopige bijdrage is in de onderstaande tabel opgenomen.
Bedrijven (per eenheid)
Overzicht kosten per appartementsrecht 2007 Appart. inclusief ServiceRamen bedrijf garage kosten wassen 64
Garage
302
Appartementen 2 kamer 2 kamer plus garage Appartementen 3 kamer 3 kamer plus garage Appartementen 4 kamer (Zuid) 4 kamer (Zuid) plus garage Appartementen 4 kamer (noord) 4 kamer (noord) plus garage -
955 1.257
1.112 1.112
1.735
1.112 1.112
2.212
1.112 1.112
2.212
1.112 1.112
1.433
1.911
1.911
96 96
96 96
Totaal per jaar 64
Totaal per maand
302
25
2.067 2.369
172 197
2.641 2.943
220 245
3.023 3.324
252 277
3.119 3.421
260 285
Bedrijven: de stijging bedraagt € 4,00 per eenheid . Appartementen: de stijging bedraagt € 27 per jaar voor een 2-kamer en de stijging bedraagt € 41 per jaar voor een 3-kamer en € 55 per jaar voor een 4-kamer appartement. Garages de stijging bedraagt per jaar € 13
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de ledenbijdrage over een periode van 9 jaar opgenomen. Overzicht kostenontwikkeling bijdrage over 9 jaren. 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005
2006
2007
Vereniging van Eigenaren: Bedrijven
36
37
44
48
53
55
56
60
64
Garages
136
136
103
112
120
136
232
289
302
590 885 1.180
590 885 1.180
621 931 1.242
656 984 1.312
720 1.068 1.428
816 1.224 1.632
864 1.284 1.716
928 1.392 1.856
955 1.433 1.911
998 104
1.044 109
1.187 125
1.248 136
1.248 90
1.068 90
1.104 90
1.008 96
1.112 96
2 kamerappartement 3 kamerappartement 4 kamerappartement Coöperatieve Vereniging Service kosten Ramen wassen
