STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL
JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR
2012
STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL
1
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
INHOUDSOPGAVE:
BLZ.:
Korte beschouwing: 1. Over de balans
3
2. Over de staat van baten en lasten
3
3. Over het resultaat
3
Controle verklaring
4
Jaarrekening: 1. Balans per 31-12-2012
6
2. Staat van baten en lasten over 2012
7
3. Toelichting: A. Op de balans
8-9
B. Op de rekening van baten en lasten
10 - 11
4. Overzicht beleggingen
12 * * * * *
2
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
KORTE BESCHOUWING
1. Balans. De balans sluit per 31 december 2012 debet en credit met telingen van € 665.056,--
Financiële vaste activa. Een specificatie van de beleggingen is op pagina 7 en pagina 11 opgenomen.
Reserves / vermogen. Het verloop is als volgt: Saldo per 1 januari 2012 Correctie rente ontvangen in 2011
€ 629.038,--/-
“
6.849,--
------------------Gecorrigeerd saldo
“
622.189,--
Bij: resultaat 2012 Koersresultaat beleggingen
” 4.482,-“ 36.191,---------------------
Stand per 31 december 2012
€ 662.862,-===========
“
2. De staat van baten en lasten. De jaarrekening 2012 sluit met een batig resultaat van € 4.482,--. Het batig resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
3. Resultaat 2012. Baten
€
Lasten
” 29.109,--------------------
Resultaat
€ 4.482,-==========
3
33.591,--
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
Controle verklaring Overeenkomstig uw verzoek heb ik de jaarrekening 2012 en de boekhouding 2012 van de Stichting Van der Koppel- Van den Heuvel beoordeeld. De in de jaarrekening verwerkte gegevens zijn door u verstrekt, waardoor de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid bij uw bestuur berust. Ondergetekende verklaart dat op grond van de controle de boekhouding en de jaarrekening over het jaar 2012 in orde zijn bevonden. Varik, 5 april 2013.
A.P. van Lith.
4
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
JAARREKENING =======================
5
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
1.
B A L A N S P E R 31 DECEMBER 2012
ACTIVA
31-12-2012
31-12-2011
Vaste activa Financiële vaste activa
€
659.511,--
€
625.007,--
Voorraad
“
2.310,--
“
2.530,--
Liquide middelen
“
3.235,--
“
1.501,--
Totaal
------------------€ 665.056,-==========
------------------€ 629.038,-==========
€ 662.862,--
€ 629.038,--
Nog te betalen bedragen
“ 2.194,---------------------
” -,---------------------
Totaal
€ 665.056,--
€ 629.038,--
===========
===========
Vlottende activa
PASSIVA Eigen vermogen Reserves/vermogen Kortlopende schulden
6
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
2.
STAAT V A N B A T E N E N L A S T E N OVER 2 0 12
BATEN Rente en dividenden
€
33.591,--
Totaal
------------------€ 33.591,-==========
LASTEN Kosten ouderen
€
26.298,--
Bestuurskosten
”
1.798,--
Algemene kosten /secretariaatskosten
“
507,--
Bankkosten
”
506,--
Totaal
------------------€ 29.109,-==========
Batig resultaat
€ 4.482,-===========
7
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
3. A. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA
31-12-2012
======== Financiële vaste activa Beleggingen: SNS deposito SNS deposito ABN-AMRO deposito Rabo Beleggingsrekening Aegon 4,156% cum achtg dp Ned.Waterschapsbank 1,944% steep Rabo Ledencertificaten (5592 stuks) Royal BK Scot 4,7% ING Beheer
€ 30.000,-“ 60.000,-“ 100.000,-“ 12.048,-“ 82.696,-“ 107.660,-“ 139.800,-“ 21.120,-“ 106.187,------------------------€ 659.511,-=============
Totaal
Voorraad Dichtbundels ( 167 x 6,31) Koppeltekens ( 127 x 9,89)
€ 1.054,-“ 1.256,------------------------€ 2.310,-============
Totaal
Liquide middelen Rabobank (3667.21.763) ING (57076880
€ 2.854,-“ 381,------------------------€ 3.235,-=============
Totaal
PASSIVA ========= Reserves/vermogen Saldo per 1 januari Correctie saldo (rente 2011 Rabo 5,55)
-/-
Bij: batig resultaat 2012 Bij: koerswinsten beleggingen Saldo per 31december
8
€ 629.038,-“ 6.849,----------------------“ 622.189,-” 4.482,-“ 36.191,-----------------------€ 662.862,-============
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
Nog te betalen bedragen Portokosten Podiumhuur Koor (bus) Vergoeding dirigent Algemene koorkosten Kosten comité Bloemen dec. 2012 Huur vergaderzaal e Bankkosten, 4 kw.2012
€ 24,-“ 562,-“ 550,-“ 250,-“ 138,-“ 246,-“ 374,-“ 25,-” 25,-------------------€ 2.194,-===========
Totaal
9
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
3.B. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 BATEN ====== Rente / dividend. Rabo beleggingsrekening (rente 2011) 4,156% Aegon cum acht dep 3,323% Waterschap bank 4,7% Royal Bank of Scot inflatie Rabobank ledencertificaten ING Beheer, dividend ING Beheer, rente SNS, 3,25% dep SNS, 3,5% dep Dividendbelasting, restitutie 2011
€ 1.166,-“ 5.752,-“ 4.652,-“ 882,-“ 6.990,-“ 3.700,-“ 25,-“ 975,-“ 2.100,-“ 500,-------------------“ 26.742,-“ 6.849,-------------------€ 33.591,-==========
Nederland 5 ½% ( rente 2011) Totaal
LASTEN ======= Kosten ouderen. Soos Ophemert Soos Varik Reis Ophemert Reis Varik Koppelmiddag Concert Bloemen verjaardagen Jubilea Kerstpakketten Uitgereikte boeken
€ 450,-“ 210,-“ 231,-“ 504,-“ 3.591,-“ 2.767,-“ 5.789,-“ 366,-“ 12.170,-“ 220,-------------------€ 26.298,-==========
Totaal
Bestuurskosten. Vergoedingen bestuur Onkostenvergoedingen Vergaderkosten
€ 1.095,-“ 205,-“ 498,-------------------€ 1.798,-==========
Totaal
10
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
Algemene kosten / secretariaatskosten., Kantoorbenodigdheden Kamer van Koophandel Portokosten Advertentiekosten (overlijden H. van kuilenburg)
€ 360,-“ 24,-“ 24,-“ 99,-------------------€ 507,-===========
Totaal
Bankkosten. Bewaarloon Bankkosten Provisie Kosten ING Beheer
€ 265,-“ 122,-“ 65,-“ 54,-------------------€ 506,-==========
Totaal
11
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
4. OVERZICHT BELEGGINGEN
Nominale Waarde Waarde Koers Verkrijgings Rente en Waarde 31-12-2011 31-12-2012 resultaat waarde dividend ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SNS 3,25% dep
€ 30.000,--
30.000,--
30.000,--
-,--
30.000,--
975,--
SNS 3,5% dep
“
60.000,--
60.000,--
60.000,--
-,-
60.000.--
2.100,--
ABN-AMRO dep
“ 100.000,--
-,--
100.000,--
-,--
100.000,--
-.--
4,156% Aegon
“ 138.403,--
63.679,--
82.696,--
19.017,-- 132.853,--
5.752,--
1,944% Watersch.Bank “ 140.000,--
90.328,--
107.660,--
17.332,-- 142.310,--
4.652,--
4,7% Royal B of Scot
20.969,--
21.120,--
“
Rabo Ledencert.
21.000,-5592 st.
ING Beheer
Rabo beleggingsrekening
142.596,--,--
19.425,--
882,--
139.800,-- -/- 2.796,-- 139.800,--
6.990,--
106.187,--
-------------407.572,--
-------------647.463,--
217.435,--
12.048,--
151,--
6.187,-- 100.000,--/- 3.700,-- dividend
3.700,-25,-------------- -------------- ------------36.191,-- 724.388,-- 25.076,--,--
Restitutie dividendbelasting 2011
500,--
Ned. 5.5% rente 2011 Totaal
1.166,--
--------------725.007,-========
12
--------------- --------------659.511,-36.191,-======== ========
6.849,--------------33.591,-=======
Stichting van der Koppel-van den Heuvel
