Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/vaststelling subsidie 2010 Stichting RBT KAN
Openbare 18 december 2007 Programma / besluitenlijst Programmanummer Collegevergadering no 47 Economie & Toerisme / 1041
BW-nummer
Portefeuillehouder
B.Jeene
Aanwezig: Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. Th. de Graaf Voorzitter De subsidiëring van de Stichting RBT KAN is gebaseerd op de G410, Ruud Schilder, 2770 P. financiële Depla, H.grondslag van Hooft sr., L. RBT Scholten, Wethouders gemeenschappelijke regeling Stichting KAN. H. Kunst, Datum ambtelijk voorstel Lucassen, van der de Meer Op basis van deze regelingP.subsidieert deJ. gemeente Stichting RBT 22 juni 2011 Eringa Gemeentesecretaris KAN met een bedrag van €P. 1,22 per inwoner over 2010. Bij brief van 17 Registratienummer A. Kuil Communicatie mei 2011 biedt de directie RBT het door het Stichtingsbestuur 11.0013721 Verslag vastgestelde jaarverslag enM. deSofovic vastgestelde jaarrekening 2010 RBT KAN B.V. ter verantwoording van het gevoerde beleid aan. Na goedkeuring van de jaarstukken kan de definitieve bijdrage van de gemeente aan de Stichting RBT KAN over 2010 worden vastgesteld.
Aldus vastgesteld in de vergadering van:
Ter besluitvorming door het college
Paraaf
1.de jaarrekening en het jaarverslag over 2010 van de RBT KAN B.V. goed te keuren; 2.de financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan de Stichting RBT KAN over 2010 vast te stellen op € 199.097; 3.de brief aan het bestuur van Stichting RBT KAN vast te stellen.
akkoord
De voorzitter,
Datum
De secretaris, Leidinggevende H.Kielenstijn, G410
Programmamanager H.Kielenstijn
Programmadirecteur B. Drummen
Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 11 juli 2011 Conform advies
Aanhouden Anders, nl.
Paraaf
nummer: 4.6
Datum
akkoord
1 Bestuursagenda
Gemeentesecretaris
Portefeuillehouder
Collegevoorstel.doc
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
Door de directie Stichting RBT KAN wordt bij brief van 17 mei 2011 het door het Stichtingsbestuur vastgestelde jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2010 RBT KAN B.V. aangeboden ter verantwoording van het in 2010 gevoerde beleid. Aan de hand van deze stukken kan de definitieve gemeentelijke subsidie over 2010 worden vastgesteld. De gemeentelijke financiële bijdrage van € 1,22 per inwoner per 1 januari van het jaar waarvoor de bijdrage wordt verleend, is gebaseerd op de “Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN” als vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2006. Toerisme, met als onderdeel daarvan de Stichting RBT KAN, maakt deel uit van het programma Economie. 2
Juridische aspecten
Op basis van artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling dient het stichtingsbestuur jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening en het jaarverslag van RBT KAN BV te doen toekomen aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Indien deze stukken zijn goedgekeurd worden de financiële bijdragen definitief vastgesteld. De jaarstukken voldoen aan de doelmatigheids- en rechtmatigheidtoets. Deloitte Accountants B.V. heeft d.d. 14 april 2011 de vereiste accountantsverklaring over de jaarrekening 2010 afgegeven.
3
Doelstelling
Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2010 RBT KAN BV en vaststelling hoogte definitieve gemeentelijke bijdrage aan de Stichting over het jaar 2010.
4
Argumenten
In het jaarverslag 2010 wordt met name gerefereerd aan de uitkomsten van de Toeristischrecreatieve Monitor Regio Arnhem-Nijmegen 2010 (peiljaar 2009), waarbij de vergelijking wordt gemaakt met 2004. Wat cijfers hieruit: - de toeristische bestedingen zijn in Nijmegen 34% gestegen ( 77 miljoen op jaarbasis); - hotelovernachtingen zijn in de regio Arnhem Nijmegen met 6,5 % gestegen; - de meest toeristische overnachtingen worden doorgebracht in het Rijk van Nijmegen; het aantal zakelijke overnachtingen daalde vanwege de economische crisis; - dagbezoek aan Nijmegen: 7.698.438 dagtochten in 2010; de uitgaven stegen met 30%; - toerisme groeit in Nijmegen en regio tegen de trend in omdat in Nederland sprake is van een verdringingsmarkt; - het RBT KAN zorgt voor een multiplier-effect: 1 euro subsidie staat tegenover 3 euro aan marketingbudget; - recreatief winkelen leverde met ruim 10 miljoen bezoekers en ruim 453 miljoen euro aan bestedingen verreweg de belangrijkste bijdrage aan de regionale economie en heeft met 55% het grootste aandeel in de toeristisch recreatieve uitgaven; - naast 11.000 fulltime banen wordt er in de vrijetijdssector veel parttime gewerkt; alles bij elkaar biedt de sector werk aan circa 15.500 mensen. Overeenkomstig de trend draait de toeristische branche meer en meer om internet. RBT KAN
Collegevoorstel
Vervolgvel
2
speelt hier op in door de nadruk te leggen op crossmediale communicatie (www.arnhemnijmegen.nl ) en het inzetten op optimalisatie van Google. Waar het Nijmegen en het Rijk van Nijmegen betreft heeft het RBT KAN BV zich in 2010 met name bezig gehouden met: Uitvoering marketingplan: "Strategische marketingvisie Toerisme 2009-2012 Regio Arnhem-Nijmegen"; De introductie van het Historisch Belevenis Netwerk in de regio Arnhem-Nijmegen, met daaraan voorafgaand de introductie van een toeristische layer; Campagnes als “Cool Breaks”, “Lekker weg met kinderen & Het Pure genieten” en “Citybreak”; City- en Regiomarketing: “Gelderland levert je mooie streken….met televisiespots op alle regionale omroepen en de “Altijd Nijmegen-Binnenstadscampagne Nijmegen”; Online marketing, waarbij een groot aantal domeinnamen is doorgelinkt naar het hoofddomein regio arnhemnijmegen.nl; Labels en merken als Lekker fietsen, de Liberation-route, Holland.com en lekker weg in eigenland.nl staan in verbinding met het hoofddomein VVV arnhemnijmegen.nl; Via social media zoals Twitter en face-book wordt de consument direct bereikt; Het verwerven van "free-publicity" , zowel via de schrijvende pers als radio en tv en zowel nationaal als internationaal (België, Duitsland, Groot-Brittannië). Het verder promoten van de Liberation-route; Aansluiting bij de Zoek&Boek module voor de websites coolbreaks.com en regioarnhemnijmegen.nl; Campagnes als "Cool Breaks", “De Romeinen hebben hier al gewandeld…. Nu jij nog!, Arnhem Nijmegen Cool Region, zichtbaar op internet, in tijdschriften en kenbaar gemaakt via radiospotjes; Nijmeegs Uitburo: marketing en promotie; Informatie & bemiddeling, w.o. groepsarrangementen, stadswandelingen en dagtochten, logiesbemiddeling; Ontwikkeling brochures, routes en kaarten; Organisatie receptionistendag Rijk van Nijmegen alsmede Campagneboard Rijk van Nijmegen (creëren draagvlak bij grote partners voor marketing/promotieactiviteiten); Gelderland 2.0, een online marketingplatform voor de vrijetijdssector, als zijnde een project van het RBT KAN in samenwerking met de 3 andere RBT’s in Gelderland en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme; Het Convention Bureau Regio Arnhem-Nijmegen promoot de regio als zakelijke bestemming o.a. door deelname aan beurzen, organisatie symposia (food and health) e.d. Doelstelling van het RBT KAN BV is door middel van marketing en promotie-inspanningen meer bezoekers te genereren die langer blijven en meer besteden, waardoor het toeristisch marktaandeel de regio Arnhem-Nijmegen in het algemeen en dat van de deelgebieden in het bijzonder, wordt vergroot. Geconcludeerd, mag worden dat de inspanningen opnieuw en ondanks de kredietcrisis / recessie succesvol zijn gebleken. Stichtingsbestuur èn RBT KAN BV verdienen hiervoor waardering. Op initiatief van en onder voorzitterschap van de wethouder Economische Zaken vindt 2x per jaar portefeuillehouders- overleg toerisme plaats tussen de bestuurders uit de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting
Collegevoorstel
Vervolgvel
3
RBT KAN ( voorheen Streek VVV Rijk van Nijmegen). In dit overleg presenteert de Directeur RBT KAN BV de plannen voor met name de regio en legt hiervoor verantwoording af.
5
Klimaattoets Niet van toepassing.
6
Financiën Op basis van de gemeenschappelijke regeling is in 2010 bij wijze van voorschot een bijdrage verleend van € 199.097. Per 1 januari 2010 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente 163.195 Op basis hiervan bedraagt de totale subsidie over 2010 ook daadwerkelijk € 199.097.De subsidie kan derhalve op dit bedrag worden vastgesteld. De dekking van deze subsidie is geregeld binnen het programma Economie, product Stimulering bedrijvigheid, deelproduct 60120 Toerisme. De jaarrekening van de Stichting RBT KAN geeft een beeld hoe deze er financieel voorstaat. Uit de exploitatierekening blijkt dat de Stichting in 2010 een winst van € 2.887 heeft gemaakt tegenover een winst van € 8.268 in 2009. Het eigen vermogen van de Stichting is gestegen € 137.275 naar € 139.043, derhalve € 1.768 en bestaande uit het resultaat op deelneming ad € 8.085 minus overige lasten ad € 183 en minus daling rekening courant. De financiële resultaten van RBT KAN B.V. en Nijmeegs Uitburo B.V. zijn onderdeel van deze cijfers. De RBT KAN B.V. - een 100% dochter van de Stichting RBT KAN - heeft in 2010 een winst gemaakt van € 8.451 tegenover een winst in 2009 van € 3.033. Het eigen vermogen van het RBT KAN B.V. is gestegen van + € 55.572 in 2009 naar + € 63.890 in 2010. Het Nijmeegs UITburo B.V., een 50% dochter van RBT KAN B.V., heeft in 2010 een winst gemaakt van € 64.766 tegenover een verlies van € 30.429 in 2009. Het eigen vermogen van het UITburo is verbeterd van -/- € 63.869 in 2009 naar € 897 in 2010. Het beleid van RBT KAN is erop gericht problemen of tegenvallers tijdig te signaleren en te adresseren. De Directeur RBT KAN meldt, dat als de situatie daarom vraagt belanghebbenden tijdig worden ingelicht. Per 1 mei jl. heeft een ontvlechting van het Nijmeegs UITburo plaatsgevonden en is de BV Nijmeegs UITburo opgeheven. Het Nijmeegs UITburo wordt per die datum geëxploiteerd door CNN, dat ook de financiële verplichtingen die hieruit voortvloeien heeft overgenomen. Voor de VVV-winkel is het RBT KAN onderhuurder geworden van de KKPodia. Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen van de Stichting RBT KAN en van RBT KAN BV bedraagt samen € 139.000.Bij de jaarrekening 2009 heeft ons college aangegeven zich zorgen te maken over het minimaal benodigde weerstandsvermogen.Bij brief van 17 september 2010 deelt de directeur RBT mede, dat de accountant hiervoor een richtlijn van 10 % aanhoudt van het totale activiteitenbedrag als weerstandsvermogen. Dit betekent voor 2010 feitelijk een bedrag van € 250.000
Collegevoorstel
Vervolgvel
4
7
Communicatie
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn besproken en vastgesteld in de vergadering van het Stichtingsbestuur RBT KAN. 8
Uitvoering en evaluatie
Het bestuur Stichting RBT KAN wordt schriftelijk geïnformeerd. Periodiek vindt over voortgang actie-programma c.a. overleg plaats op ambtelijk niveau. Waar nodig vindt bestuurlijk overleg plaats met de portefeuillehouder Economische Zaken. 9
Risico’s
De Stichting RBT KAN is enig aandeelhouder van RBT KAN BV. Ingeval van faillissement van de BV loopt de Stichting primair het risico dat de inbreng in de vorm van aandelenkapitaal van € 18.000 verloren gaat. RBT KAN BV is voor ruim 40% afhankelijk van subsidies van de deelnemende gemeenten. In geval van faillissement is niet te voorspellen in hoeverre verhaal op de deelnemende gemeenten mogelijk is. Het feit, dat RBT KAN een zelfstandige juridische eenheid is waarvan de deelnemende gemeenten aandeelhouder zijn, geeft geen garantie dat de gemeenten geen risico’s lopen. Het risico van het eventueel terugvorderen van de jaarlijkse subsidie bij falend beleid door de deelnemende gemeenten. Voor deze situatie heeft het RBT KAN een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Risico's zijn voorts de mogelijkheid van minder sponsorinkomsten uit het bedrijfsleven (economische crisis), te weinig projecten op jaarbasis. Geen cofinancieringsmogelijkheden bij gemeenten en of andere partijen, waardoor geen provinciale of Euregionale projecten medegefinancierd worden. VVV verkopen (arrangementen, VVV-bonnen, bemiddeling e.d.) vallen tegen. Maatregelen ter voorkoming en beperking van deze risico's worden getroffen door onder meer het voeren van accountmanagement bij het bedrijfsleven, het continu initiëren van nieuwe marketingprojecten, het intensief overleg met deelnemende gemeenten, het waar mogelijk werken met tijdelijk personeel, een verdere stroomlijning van de Back Office RBT KAN en een benchmarking met andere RBT’s.
Het afdekken van de financiële risico's gebeurt door het opbouwen van weerstandsvermogen bij de B.V. RBT KAN en de Stichting RBT KAN. Als vermeld is het Nijmeegs UITburo BV per 1 mei jl. opgeheven. Hoewel het weerstandsvermogen afgelopen jaar is gegroeid en er geen financiële verplichtingen meer bestaan m.b.t. het UITburo is het verschil tussen het werkelijke weerstandsvermogen van € 139.000 en het gewenste vermogen van € 250.000 nog aanzienlijk. De Directie van RBT KAN wordt verzocht hier blijvende aandacht aan te besteden. Bij brief van 22 juni j.l. heeft de Directeur RBT KAN ons college gemeld door vertraging bij de uitbetaling van declaraties door Euregio in liquiditeitsproblemen te komen en ons verzocht om een voorschot in verband met gemaakte kosten terzake van de communicatiecampagne Cool Breaks.Ons college wordt hierover separaat geïnformeerd.
Bijlage(n):
Jaarverslag + rekening 2010 RBT KAN BV Brief aan bestuur stichting RBT KAN
