Algemene ledenvergadering 2012

Algemene ledenvergadering 2012

2


Agenda voor de ledenvergadering van Multifunctioneel Centrum Boerderij De Schooten op 27 maart 2013 Aanvang 20.00 uur 1. Opening door de voorzitter; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering d.d. 28 maart 2012; 4. Jaarverslag secretaris over 2012; 5. Financieel jaarverslag penningmeester over 2012; 6. Verslag kascontrolecommissie; 7. Voorstel tot dechargeren van de penningmeester; 8. Behandeling van de begroting 2013; 9. Beleid bestuur; 10. Verkiezing leden bestuur (Zie toelichting); 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie (Zie toelichting); 12. Presentatie speeltuin: 13. Rondvraag; 14. Mededeling voorzitter; 15. Sluiting. Toelichting punt 10 Volgens rooster zijn Rien Bonte en Aad Groen aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Rien Bonte als lid en Aad Groen als secretaris opnieuw te kiezen voor een periode van vier jaar. Toelichting punt 11 Volgens rooster is Gerard Kuijpers aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats dient een vervanger te worden gekozen. Noot: Na de vergadering is er ruim gelegenheid om meningen en gedachten uit te wisselen.

3


Notulen jaarvergadering 28 maart 2012 Aanwezig Afwezig met afbericht

: :

38 Leden (zie bijlage B) Ton Jonkers, Rommie Weistra, Manus Wielaart, Bertus Lassche, Piet Bakker, Andre van Oorschot.

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hij stelt de leden van het bestuur voor aan de aanwezige leden. Alvorens aan te vangen met de vergadering verzoekt hij de aanwezige leden een moment stilte in acht te nemen voor de (oud) medewerkers en leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Aan dit verzoek wordt door de vergadering gehoor gegeven. Vervolgens houdt de voorzitter zijn openingsrede, die als bijlage A aan deze notulen zijn toegevoegd. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. In verband met andere activiteiten de pauze rond 20.45 uur plaatsvinden. 3. Notulen. De voorzitter neemt de notulen per pagina met de vergadering door. Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag secretaris De voorzitter neemt het verslag per pagina met de vergadering door. Aangezien er geen inhoudelijke op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. Wel wordt er door de heren Scharloo en Wijnants gesteld dat de informatie van de activiteiten aan de karige kant is. De secretaris zal trachten wat meer informatie te verkrijgen. 5. Jaarverslag penningmeester. De penningmeester neemt het financieel verslag uitgebreid per pagina met de aanwezigen door en geeft waar nodig tekst en uitleg. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het verslag. Harry Scharloo wil graag weten waarom de reserve voor computers zo hoog is. De penningmeester antwoordt dat dit bedrag wordt gereserveerd voor de gehele automatisering, dus niet alleen de computerruimte maar ook servers, kassa’s ed. Ook de overige vragen worden door de penningmeester naar behoren beantwoord. 6. Verslag bevindingen kascontrolecommissie De kascontrolecommissie deelt bij monde van Marga Plugge mee dat de boeken en bescheiden zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Zij complimenteert de penningmeester met de door hem gevoerde administratie. Dit compliment wordt door de vergadering overgenomen. 7. Voorstel tot dechargeren van de penningmeester in verband met financieel beheer. De kascontrolecommissie verzoekt de aanwezige leden, naar aanleiding van het bovenstaande (punt 6.) de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermede akkoord. 8. Behandeling begroting 2012. De penningmeester neemt de begroting voor het jaar 2012 met de aanwezige leden door. Deze behandeling roept geen vragen of opmerkingen op, waardoor de begroting 2012 conform is geaccordeerd.

4

Algemene ledenvergadering 2012 9. Beleid bestuur. De voorzitter neemt met de vergadering het beleidsplan 2012 door. Het bestuur zal zich blijven inzetten om van ons gebouw een echte centrale plek van deze wijk te maken. Naast de bekende activiteiten willen we graag dat de letters MFC van steeds meer betekenis worden. De speeltuin blijft een moeilijk verhaal waarbij we het gevoel hebben dat we nog steeds als vereniging alleen staan in zowel het onderhoud als de kosten. Het komend jaar willen wij in samen werking met het buurtcollectief een plan ontwikkelen dat inzicht moet gaan geven in het voortbestaan van de speeltuin. Ook zal er meer inspanning worden verricht voor het promoten voor het verhuur van diverse ruimtes 10. Verkiezing leden bestuur. Volgens rooster is Karin Sluiter aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Karin Sluiter opnieuw als lid van het bestuur te kiezen voor een periode van vier jaar. De vergadering neemt dit voorstel over en Karin Sluiter wordt opnieuw in het bestuur gekozen. 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie. Marga Plugge is volgens rooster aftredend. In haar plaats dient een vervanger gekozen te worden. Mevr. Lammy van der Wal stelt zich beschikbaar als kascontrolecommissielid en op voordracht van het bestuur wordt zij door de vergadering gekozen. 12. Rondvraag. Peter Wijnants Als directeur van het Buurtcollectief geeft hij de visie die het buurtcollectief voor de jaren 2011-2013. Sandy Groothof Zij gaf aan dat ze de brief voor het betalen van de jaarlijkse contributie rommelig en onoverzichtelijk was. De penningmeester gaf aan dat de acceptgirokaarten er uit gaan en dat leden de contributie moeten gaan overmaken. Tevens was er teveel informatie in deze brief nl. het doorgeven van je e-mailadres en een uitnodiging voor algemene leden vergadering. Ad Jorritsma Hij gaf aan dat de touchscreen van de kassa’s slecht zijn. Jan geeft aan dat het euvel bekend is en dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Harry Scharloo Hij bedankt het bestuur voor hun inzet en wenst deze ook alle succes toe om van het komende jaar net zo’n geslaagd jaar als het voorgaande te maken. 13. Mededeling voorzitter. De voorzitter stelt de vergadering voor om de ereleden van het Buurtcollectief (de oude HVBWS), die betrokken zijn bij het MFC de Boerderij, erevoorzitter en erelid te maken van het MFC de Boerderij. Het gaat hier om de navolgende personen: P. Wijnants - Postuum (erevoorzitter), W. van de Heuvel - Postuum (erelid), W. Kooiman (erelid), M. van Straaten (erelid), G. Koekebakker (erelid) en T. Jonkers (erelid). De vergadering gaat met applaus akkoord met de benoeming van deze leden. Zij zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

5

Algemene ledenvergadering 2012 Tevens werden de navolgende leden in het zonnetje gezet voor hun inzet gedurende de afgelopen 10 jaar. Wim en Tiny Dehne voor hun inzet bij de bingo’s en Jaap Rijkers voor zijn inzet voor het klaar zetten van tafels en stoelen voor de bingo’s. Zonder vrijwilligers kunnen wij het niet en daarom moeten wij dit soort mensen koesteren. Wij willen hen via deze geste bedanken voor hun inzet en gedrevenheid. 14. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.50 uur onder dank zegging aan de aanwezige leden.

6

Algemene ledenvergadering 2012 Jaarverslag 2012 Organisatie Bestuur Het bestuur bestond op 1 januari 2012 uit: 1. Jan de Boer Aftredend 2014 2. Wiljan Hoornsman Aftredend 2015 3. Aad Groen Aftredend 2013 4 John van Velzen Aftredend 2014 5. Karin Sluiter – de Boer Aftredend 2012 6. Rien Bonte Aftredend 2013

Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Lid Lid

Volgens rooster was Karin Sluiter aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelde voor Karin Sluiter opnieuw in het bestuur te kiezen voor een periode van vier jaar. Karin Sluiter wordt door de vergadering in het bestuur gekozen. Het bestuur ziet er na de jaarvergadering van 28 maart 2012 als volgt uit. 1. Jan de Boer Aftredend 2014 2. Wiljan Hoornsman Aftredend 2015 3. Aad Groen Aftredend 2013 4. John van Velzen Aftredend 2014 5. Karin Sluiter – de Boer Aftredend 2016 6. Rien Bonte Aftredend 2013

Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Lid Lid

Het bestuur vergaderde in 2012 36 keer, waarvan 19 keer officieel en 17 keer informatief. Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestond op 1 januari 2011 uit Marga Plugge, Gerard Kuijpers en Bertus Lassche. Op de jaarvergadering van 28 maart 2012 trad Marga Plugge volgens rooster af als kascontrolecommissielid. In haar plaats werd een vervanger gevonden in de persoon van Lammy van der Wal De kascontrolecommissie is na de jaarvergadering van 28 maart 2012 als volgt samengesteld: 1. Gerard Kuijpers Aftredend 2013 2. Bertus Lassche Aftredend 2014 3. Lammy van der Wal Aftredend 2015 Leden Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2012 359, het aantal donateurs was 10, aan het einde van het jaar waren dit 330 leden en 10 donateurs.

7

Algemene ledenvergadering 2012 Jaarverslag secretaris Het verenigingsjaar 2012 kende bestuurlijk rustig verloop. De banden met de zusterbuurthuizen van het Buurtcollectief werden, in navolging van het Kraaiennest, ook dit jaar weer verder aangehaald. In het najaar werd een bijeenkomst door ons verzorgd. Het buurtcollectief had ook dit jaar weer een ondersteunende functie voor de buurthuizen. De contacten met overheidsinstanties werden door het Buurtcollectief en met name door de directeur Peter Wijnants begeleidt. Dat er in de speeltuin wat moet gaan gebeuren is een feit. Wij berichtten u op de laatste vergadering dat wij met meerdere partijen in gesprek waren en zijn momenteel met diverse organisaties bezig om een plan te maken. In deze tijd is het meer een financieel probleem waar we mee kampen en om daar een oplossing voor te vinden is geen makkelijke opgave. We houden goede moed en hopen u het komend jaar een sluitend plan te kunnen presenteren. Ook de zaalbezetting van de Boerderij is niet hetgene wat wij er van verwacht hadden. Onze mooie en functionele sportzaal heeft nog genoeg ruimte voor efficiënt gebruik. En ook de huiskamer staat overdag nog vele uren leeg. We trachten deze ruimtes effectiever te gaan gebruiken. De nieuwsbrief is in de eerste helft van het jaar maandelijks in de Boerderij verschenen. Door omstandigheden was het niet mogelijk om na de vakantie de nieuwsbrief te verspreiden maar we proberen de draad weer zo spoedig mogelijk op te nemen en u weer te voorzien van nieuwsfeiten. De klaverjasclub kende dit seizoen weer een groei, met gemiddeld 16 tafels kan men terug kijken op zeer geslaagd jaar. Het seizoen voor de klaverjassers werd een ware veldslag. De gedoodverfde kampioene Helene zakte 3 rondes voor het eind door het ijs en duikelde naar de zesde plaats. Uiteindelijk was het Herman die de langste adem had en de eerste plaats opeiste. De countryclub kan daarin tegen best wat leden gebruiken. Maar ondanks het geringe aantal personen op de zondagmorgen is gezelligheid troef en wordt er flink op los gedanst. Met de maandelijkse zondagmiddag gaat het beter, country dansers uit heel Noord-Holland en zelfs van elders komen naar de Boerderij om daar hun voetjes in line te zetten. De sjoelclub heeft een goed jaar achter de rug, zij hebben met groot succes drie grote toernooien georganiseerd. Het ledental bedraagt momenteel 49 wat een maximum is en daarom is er momenteel een ledenstop. Op 9 januari 2014 zullen zij hun 25 jarig bestaan vieren.. Ook in het jaar 2012 had de bingo een prominente plaats in ons activiteitenaanbod. Na een paar jaar waarin het bezoekersaantal met sprongen achteruit ging lijkt het er nu op dat de situatie zich een beetje stabiliseert. De avondbingo’s op de dinsdag- en vrijdagavond zijn qua aantallen wat grillig: de ene avond weten ca. 70 mensen de weg naar De Boerderij te vinden, de keer daarop zijn het er 90 of zelfs een enkele keer 100. Op de wekelijkse donderdagmiddagbingo is echter continue een stijgende lijn in het bezoekersaantal te constateren. Waar men het een paar jaar geleden nog met een 35 bezoekers moest doen, zijn bezoekersaantallen van tegen de 55 nu meer regel dan uitzondering.

8

Algemene ledenvergadering 2012 En dat is een compliment waard. Hoewel er toch van alles geprobeerd is om in het geheel het aantal bezoekers te verhogen is dat een moeilijke zaak gebleken. De concurrentie is moordend, er wordt op talloze locaties gespeeld en dan is het al snel lastig om een volle zaal te krijgen. En er is enigszins vrees dat dat in de toekomst nog moeilijker wordt. Tegenwoordig wordt ook in tal van horecagelegenheden bingo gespeeld. En dat is niet alleen lastig, het is zelfs oneerlijk te noemen. Want waar wij als buurtvereniging – ter bescherming van de Horeca - geen feesten mogen organiseren, kunnen horecagelegenheden zich kennelijk wel met dit soort dingen bezig houden. Daarnaast lijken zij zich te hoeven houden aan beperkingen zoals die wel aan (ongesubsidieerde) instellingen worden opgelegd. Instellingen die vaak afhankelijk zijn van de inkomsten van dit soort activiteiten. Jammer dat de politiek ook niet een beetje kijkt naar de bescherming van buurtcentra zoals de onze. Laten we hopen dat er op het gebied van oneerlijke concurrentie in zijn algemeenheid iets veranderd De schildercursus op de dinsdagochtend, middag en avond met doorgaans tien cursisten per dagdeel is een constante club. Er is weinig doorstroom zodat ze een hoog niveau halen. Een ieder schildert op zijn eigen wijze en krijgt begeleiding waar nodig. Bij nieuwe onderwerpen wordt er weer extra aandacht gegeven zoals bij zeeschilderen met mes. Het “samen eten – samen koken” is begonnen als een proefproject o.a. met Louis Cosman en Nel Scharloo, Linda Zoetelief en later met de vaste kok Don van Ginkel. Inmiddels heeft Linda de club verlaten en is Resie Cohen er bij gekomen. Gemiddeld komen er 25 tot 30 mensen gezellig naar de huiskamer aan de achterzijde Boerderij. Op dit moment kunnen ze maximaal 35 personen ontvangen. Dank zij een voortreffelijke kok komen er zelfs mensen uit Julianadorp om hier te komen eten. Ze doen gezamenlijk de zaal gereed maken en de tafels dekken onder het genot van een kopje koffie of iets anders. Gezellig kletsen totdat de kok het eten klaar heeft. Dan gaan ze aan tafel en genieten van een drie gangen maaltijd. Men is allen zeer enthousiast en vinden het bijzonder gezellig, soms moeten ze zelfs mensen teleur stellen als er te veel liefhebbers zijn. De bedoeling is altijd dat men zich opgeeft, liefst een week van te voren zodat onze kok weet voor hoeveel personen hij moet koken. Voor de prijs van € 5,50 met ook nog een gratis consumptie, kunnen ze het redden. In de zomer van 2012 zijn vooral bij de sportclubjes van Perfect Body, lady Fit en Pilatus Plus een behoorlijk aantal leden gestopt. Voornamelijk uit onvrede over een aantal zaken en zijn overgestapt naar een professionele sportschool of helemaal gestopt. Toen ook nog Marja Pompert, de steun en toeverlaat die al jaren lang de leiding had over deze sport clubjes, het bestuur liet weten dat zij er na een groot aantal jaren om privé redenen mee wilde stoppen zagen zij het somber in. Ten eerste het teruglopende ledenaantal en daarnaast wie zou het stokje van Marja overnemen? Toen niemand dat wilde doen werd het steeds somberder. Uiteindelijk is het allemaal nog goed gekomen. Hennie van Koeveringe, degene die al geruime tijd de leiding heeft bij de conditietraining wilde de zaken van Marja wel overnemen. Alleen het innen van de contributie zag zij niet zitten. Hiervoor is gelukkig door de penningmeester het idee naar voren gebracht om de contributie voortaan per bank over te maken i.p.v. contant. De sporters hoeven nu niet langer iedere maand het geld contant mee te nemen (plus het risico dat het af en toe vergeten wordt) maar krijgen nu om de drie maanden een rekening thuis gestuurd en kunnen het geld gewoon overmaken. Vanaf januari 2103 is deze nieuwe opzet ingegaan en vanaf april 2013 zal dit ook ingaan voor conditietraining. Alleen wegens te weinig leden is lady Fit m.i.v. januari 2013 (voorlopig?) gestopt. Het aantal leden per 31 december 2012 was als volgt: - Perfect Body (woensdag ochtend) : 11 - Conditie training (woensdag ochtend) : 20 - Pilatus Plus (vrijdag ochtend) : 15

9

Algemene ledenvergadering 2012 Het jaar 2012 is voor de stijldansers weer met veel plezier verlopen. Er zijn zelfs een paar paren bij gekomen. De gezelligheid, die ze allen aan het dansen in de Boerderij mogen beleven, staat voorop. Ook het contact met medewerkers, die alles runnen en in goede banen leiden, is positief. Ze zijn zeer tevreden met de nieuwe muziek installatie, waar zij hopelijk nog lange tijd gebruik van kunnen maken om hun danskunst in al z’n variaties (mooi of minder elegant) uit te voeren. Ook zijn senioren dansparen die in de boerderij bij ons een dansje willen maken welkom. Jeugdactiviteiten 2012: Op 7 april hebben de kinderen Paaseieren gezocht, voor de kleintjes waren de eieren verstopt in de speeltuin en voor de wat grotere kinderen in het Rehorst park. Alle kinderen gingen weer blij naar huis. Verder zijn er verschillende kinderbingo/disco avondjes geweest. Het aantal kinderen varieerde nogal, de ene maand kunnen ze 13 kinderen verwelkomen en de volgende maand hebben ze er 49 binnen. Op de woensdagavond is er een knutselclub voor de kinderen, dit wordt geleid door hele enthousiaste vrijwilligers en zij weten dan ook met gemak 20 kinderen binnen te halen. Er wordt vaak ingespeeld op bepaalde (feest)dagen of thema’s, zoals Moederdag, Vaderdag, Voorjaar, Pasen, Kerst enz. Tijdens de wijkmanifestatie in september, is er voor kinderen een pannakooi en een stormbaan geplaatst, waarvan druk gebruik is gemaakt. Op 1 december hebben ze het feest van Sinterklaas gevierd. Ook dit was weer een succes.

Het Parkinson-Café bestaat nu 3 jaar, dit P-café word bezocht door mensen die deze ziekte met hun meedragen ook de mantel verzorgers/ster zijn welkom in het P.Café. Het P.café word geleid en verzorgd door Ed en Aafke van Dijke. Meestal zijn er lezingen of ze verzorgen een gezellige middag. Elke tweede dinsdag van de maand komen er ongeveer 10 tot 20 personen in dit P.Café. De inzet van vrijwilligers was ook, zoals altijd, in 2012 enorm hoog. U ziet mensen die er altijd zijn en er zijn mensen die hun steentje op gezette tijden bijdragen. Al deze mensen hebben wij nodig, geen vrijwilligers geen Boerderij activiteiten. Het bestuur van de Boerderij en medewerkers proberen deze vrijwilligers te koesteren door ze te belonen voor hun inzet. Wij hopen dat anderen dat ook waarderen en geef ze dan af en toe eens een schouderklopje in welke vorm dan ook.

Het is niet altijd vanzelfsprekend is dat er iets gebeurd, vrijwilligers zijn er altijd te kort.

10

Algemene ledenvergadering 2012 BIJLAGE A

Opening jaarvergadering 2012 door de voorzitter Goedenavond allen, We zijn blij dat u als lid en vrijwilliger van uw vereniging weer de moeite heeft genomen de jaarvergadering bij te wonen. 2011 was voor ons een jaar waar we nieuwe activiteiten hebben mogen verwelkomen maar ook helaas afscheid hebben moeten nemen van huidige gebruikers. De sportzaal werd o.a. intensief gebruikt door een onderneemster die helaas een ander onderkomen heeft gevonden en dat is jammer, niet alleen in financieel opzicht maar we zien door dit vertrek van veelal jonge bezoekers ook de gemiddelde leeftijd weer toenemen. De Boerderij mag zeker geen seniorenclub worden maar behoort een mix te zijn van alle leeftijdscategorieën. Ik ben in het bestuur met bijna 45 jaar de jongste en dat is natuurlijk geen gezonde situatie. Als we als vereniging over 20 jaar nog willen bestaan moeten we zorgen dat ook de leeftijdsgroep tussen de 15 en 35 goed vertegenwoordigd is. 2011 was ook een jaar dat partijen waar we al vergaande gesprekken mee hadden gevoerd om zich te vestigen in ons gebouw afhaakten. Ook dat betreuren we want we vinden nog steeds dat naast het vele amusement dat wij bieden er binnen ons gebouw ruimte moet zijn voor andere activiteiten en instanties. De financiën zien er niet zo gunstig uit maar ik realiseer me dat dit een momentopname is en als wij en u intensief op zoek gaan naar meer gebruikers, ons Multi Functioneel Centrum volgende jaarvergadering weer positievere berichten kan brengen. Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel; het aantal bezoekers bij activiteiten waar we groot mee geworden zijn blijft stabiel of nemen zelfs toe, denk aan de klaverjasclub maar ook aan de activiteiten voor de allerjongste bezoekers, deze groeien gestaag.

11

Algemene ledenvergadering 2012 BIJLAGE B Aanwezige leden ALV 2011

12


13


14


15

Algemene ledenvergadering 2012 Het financieel verslag heeft een eigen pagina nummering dat u bovenaan de pagina vindt.

16

Pagina 1

Balans per 31 december Activa

Passiva

2012 Onroerende goederen (toelichting blz. 2) Inventaris (toelichting blz. 2) Saldo kosten aanbouw (toelichting blz. 2)

2011 -

29.037,49

2012 -

Eigen vermogen (toelichting blz. 3)

29.675,67 Reserve speelvoorz.

2011

158.959,40

158.670,59

18.728,29

18.728,29

4.726,51

9.013,46

12.057,94

12.556,83

(toelichting blz. 3)

-

-

Crediteuren (toelichting blz. 3)

Voorraden (toelichting blz. 2)

5.115,05

3.605,59 Reserve computers

Debiteuren (toelichting blz. 2)

710,00

Debiteuren (facturen) (toelichting blz. 2)

1.968,65

Kruisposten (toelichting blz. 2)

752,00

568,77

Voorschotten (toelichting blz. 2)

3.146,00

3.117,00

Liquide middelen (toelichting blz. 3)

166.242,95

172.666,14

206.972,14

211.469,17


405,00 Reserve algemeen

-

-


1.431,00 Reserve interne verbouwing

12.500,00

12.500,00

206.972,14

211.469,17


-

Toelichting Balans:

Pagina 2

Onroerende goederen

Voorraden (per 31 december 2012) Drank/snoep/eetwaren etc.

-

Inventaris Boekwaarde per 1 januari 2012 Aangeschaft in 2012 Afgeschreven in 2012

29.675,67 6.177,18 6.815,36 29.037,49

Specificatie aangeschaft 2012 Computer 200 stoelen 2 handen drogers toilet

698,99 3.370,82 2.107,37

6.177,18

Voorschotten/wisselgeld A. Groen (secretariaat) Betrus Lassche (onderhoud) J. de Boer (computercentrum) A. van Dijke (country morgen) J. van Velzen (Horeca) E. Coppoolse (bingo donderdag middag) T. Groen (bingo tap donderdag middag) B. Lassche (biljart dinsdag middag) W. Kooijman (biljart dinsdag avond) Karin Sluiter (horeca) A. Jorritsma (biljart donderdag middag) D. Smitsman (biljart donderdag avond) Fam. Rob (aanbouw) F. Klop (bingo dinsdag) Willem Kooijman (horeca) Aad Groen (Roobol) G. Kuipers (biljarten maandag avond) Sandy Groothof (PR activiteiten) H. Oldenburg (bingo dinsdagavond) Bingo donderdag middag tbv kerst/pasen

5.115,05

200,00 200,00 200,00 100,00 400,00 232,00 100,00 100,00 125,00 182,00 100,00 100,00 25,00 200,00 400,00 100,00 53,00 100,00 200,00 29,00 3.146,00

Debiteuren (facturen) de Wering Tuindersvereniging Erik Meesters (yoga) Zangstudio Amuzement St. Vastgoed A. Schouten (dansles) Fam. Kamminga J. Faries Internationaal Dansen S. van der Poel

400,00 99,50 67,50 15,00 356,95 75,00 505,70 100,00 234,00 115,00 1.968,65

Debiteuren Omzetbelasting 4e kwartaal J. de Boer (afrek. Cursussen)

510,00 200,00 710,00

Kruisposten Fam. Takes Fam. Groothof Fam. Koeiman Kasgeld biljarten donderdag avond

254,40 201,00 196,60 100,00 752,00

Pagina 3

Liquide middelen Kas M. van Straaten Kas W. Hoornsman Kas Horeca Kas Bingo Postbank Postbank Vermogens spaarrekening Kas Klaverjassen Kas Koersbal Kas Sjoelclub Kas biljarten maandag avond Kas biljarten dinsdag middag Kas biljarten dinsdag avond Kas biljarten woensdag avond Kas biljarten donderdag middag Kas biljarten donderdag avond Kas biljarten vrijdag middag Kas country Kas Kinderdisco Kas knutselclub Kas samen eten

Eigen vermogen Saldo per 1 januari 2012 Inbreng start kapitaal Samen Eten Toename voorraad 31 december

Saldo Boerderij Saldo aanbouw

119,63 1.215,33 2.896,07 7.185,81 4.995,74 141.168,02 921,68 1.021,41 2.163,90 175,47 113,90 378,08 468,85 397,61 607,02 432,53 1.417,78 197,83 300,00 66,29 166.242,95

Crediteuren W. Kooijman Sligro Egner Taylor Tankservice Kees Groot Horeca Noordstad Stichting Vastgoed Optimaal

4.726,51

Reserve speelvoorzieningen Saldo per 31 december 2012

18.728,29 18.728,29

Reserve vervanging computers Saldo per 1 januari 2012 Aankoop UPS Aankoop UPS Ontvangsten cursussen

158.670,59 160,50 1.509,46 160.340,55 2.812,19 4.193,34158.959,40

258,23 1.407,24 9,35 227,25 98,69 1.400,27 1,44 192,69 1.131,35

Reserve interne verbouwing Saldo per 31 december 2012

12.556,83 306,89342,00150,00 12.057,94

12.500,00

12.500,00 158.959,40

Resultatenrekening per 31 december Opbrengsten 2012 2011

Uitgaven

Pagina 4

2012

2011

Organisatie Bestuur/administratie (zie toelichting blz. 5) Exploitatiekosten gebouw (zie toelichting blz. 6) Afschrijving onr. goederen Afschrijving inventaris Onderhoud (zie toelichting blz. 5) BUMA / SENA Abonnementen etc. Vergoedingen vrijwilligers Giften Representatie (zie toelichting blz. 5) Advertenties/reclame Drukwerk Buurtcollectief Verzekeringen Telefoonkosten Diversen Autokosten Aanschaf inventaris Kosten automatisering

Activiteiten Computercentrum Lesmateriaal comp.curs.

8.901,27 38.403,02

10.592,39 Contributies Rente 35.202,21

6.815,36 25.392,33

6.584,14 Subsidies 24.944,88

1.179,08 2.520,54 2.475,00 16.227,51

1.180,74 2.152,28 2.665,00 566,72 19.248,38

2.310,00 100,00 1.425,95 1.701,36 1.859,98 3.269,44 215,10

-

58,91 1.267,90 Advertentie opbr. 2.200,00 1.318,08 1.847,99 2.419,77 3.637,51 916,99 Activiteiten Bingo 243,00 (zie toelichting blz. 5) Diverse activiteiten

5.974,12 3.651,77

-

-

6.321,26 2.557,75

2.069,71

-

36.606,69

38.531,36

5.955,21

10.816,94

(zie toelichting blz. 6) Lesmateriaal comp.curs.

Tap Omzetbelasting Te verrekenen BTW laag Te verrekenen BTW hoog Keuken-en Rest.benodigdh. Kasverschillen Emballage

Saldo Winst

236,00 1.374,19 10.884,52 1.675,67 1,43 -

133,00 1.224,91 11.318,81 2.081,88 8,28 470,44

Tap Netto winst

50,00

77.305,40

-

78.172,78

(zie toelichting blz. 5)

Omzetbelasting Kasverschillen Emballage

236,75

-

126.967,75 2.812,19

132.284,21 6.185,59 Saldo verlies

129.779,94

138.469,80 -

129.779,94

138.469,80

129.779,94

138.469,80

-

Toelichting op de resultatenrekening Bestuur/administratie Bestuursvergoedingen Secretariaatskosten Boekhoudprogramma Kantoorbenodigdheden Porti/bezorgkosten

Bingo Inkomsten Uitgaven Golden Bingo Uitgaven kerst/paas bingo Aankoop bingokaarten etc. Bingo stiften/deppers Uitgaven boodschappen tas)

Resultaten Golden Bingo Nacht bingo Dinsdag avond Donderdag middag Vrijdag avond

Pagina 5

2012 7.200,00 846,06 639,01 216,20 8.901,27

2012 193.339,10 154.864,253.348,75 41.823,60 908,09 4.592,55 485,00201,27 36.606,69

3.348,75 678,25 16.575,70 5.005,00 16.215,90 41.823,60

2011 7.200,00 842,52 2.049,89 499,98 10.592,39

2011 198.180,85 158.000,504.416,25 44.596,60 1.282,58 4.633,50 149,16 38.531,36

4.416,25 912,70 16.387,95 4.185,00 18.694,70 44.596,60

Onderhoud Waskosten Onderhoud inventaris Onderhoud gebouw Schoonmaakartikelen Schoonmaak gebouw

Tap

Attenties medewerkers Snacks tijdens activiteiten Kerstpakketten Nieuwjaarsreceptie Bloemen/fruitbak/kaarten etc. Kersteten Bestuur Benoeming ereleden Eten medew. Peuterspeelzaal Div. waaronder jubilea Afscheidskado medewerkers Jan Overzetfonds Promotie team/artikelen Opendag/Wijkmanifestatie Gratis consumpties promotie Gratis consumpties medewerkers Medewerkersavond/etentje medew.

Netto winst winstpercentage

2011 308,57 2.610,46 124,60 646,40 121,00 182,70 885,00 100,00 1.857,09 340,96 748,90 9.245,15 2.077,55

100,00 200,00 100,00 600,00 863,25 9.529,30

2011

113.617,40 18.332,29 12.399,70 2.778,82 912,76 1.888,43

2012 210,00 409,46 2.064,22 164,30 583,48 190,00 138,50

1.075,00 16.227,51

-

2012

Inkomsten Inkoop drank hoog Inkoop drank laag Inkoop eetwaren Inkoop snoep Inkoop koffie/melk/thee

2011 420,00 1.496,70 5.709,56 3.370,84 13.947,78 24.944,88

Representatie

Feestavond federatie

-

2012 420,00 1.633,89 4.025,95 4.000,75 15.311,74 25.392,33

115.263,25 20.231,44 11.271,41 3.003,37 806,61 1.777,64

36.312,00

37.090,47

77.305,40

78.172,78

213%

211%

19.248,38

Pagina 6

Overzicht per aktiviteit Markten Schilderen Schildersclub Vrijdag ochtend Meubelsbekleden Perfect Body Lady Fit Pilates Plus Conditietraining Zaalhuur overigen Naailes Dansen Biljarten Biljartclubs (ink/uitg) Country Aurora Bloemschikken Samen Eten Klaverjassen Koersbal Sjoelen Avalon P-cafe Jeugdaktiviteiten Koninginnedag Oranjemarkt St. Nicolaasviering Paaseierenzoeken St. Maarten Knutselen voor de jeugd Jeugdhonk Tiener bingo disco Peuterspeelzaal

2012 Ontvangsten 65,55 870,00 244,50 240,00 507,00 125,00 440,00 682,00 1.135,00 835,00 1.640,00 621,30 450,00 200,00 33,83 125,00 -

Gas/Electra Teruggave energiebelasting Water Verontreinigingsheffing Abonnement container Noordstad verzekeringen het Buurtcollectief Stichting Vastgoed Af: aandeel tlv aanbouw

1.419,45 80,35 -

94,21 -

2011 Ontvangsten 55,20 770,25 120,00 877,00 391,00 619,00 1.135,00 855,00 336,00 743,00 1.794,00 2.274,91 450,00 175,00 312,85 874,52 500,00 -

2.231,91 1.622,84

900,00 97,83 10.834,85 saldo

Toelichting Exploitatie Gebouw

Uitgaven

1.392,50 652,90 -

69,70 -

1.404,02 1.243,54

462,95 226,67 186,30 177,80 4.879,64 5.955,21

2012

2011

17.524,49 2.364,00747,28 561,01 1.512,90 672,73 724,92 25.491,74 6.468,05-

18.018,18 2.203,00691,81 648,39 1.278,08 660,00 611,52 22.089,15 6.591,92-

38.403,02

35.202,21

-

Uitgaven -

-

499,81 205,70 113,05

7,60 1.620,75 15.154,62 saldo

4.337,68 10.816,94

Resultatenrekening Aanbouw per 31 december Opbrengsten 2012 2011 2012

Uitgaven

Schoonmaak kosten Keuken

6.643,14 132,23

6.642,97 Extra bijdrage Buurtcoll. (indexering gemeente) Keuken

Aankoop klein inventaris

-

Representatiekosten

-

-

Onderhoudskosten

-

406,69

Afschrijvingskosten

-

7.230,70

Gas/Electra/Water 25% OZB/Rioolbelasting 25% Verzekeringen 25%

19,98 Verhuur sportzaal

3.976,94

4.126,75

739,21

697,60

1.751,90

1.767,57

13.243,42

20.892,26

Saldo Winst 13.243,42 -

20.892,26

3.022,18 25,00

Pagina 7

2011 2.154,02 -

2.649,00

8.042,50

Verhuur kantoren/huisk.

3.353,90

3.069,00

Saldo Verlies

9.050,08 4.193,34

13.265,52 7.626,74

13.243,42

20.892,26

Inventarislijst Aanschaf waarde

%

Pagina 8

Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde 1-01-12 2012 31-12-12

Omschrijving 2003 16 tenten Motor maaier Mengpaneel Koffiezet apparaat 2004 Mobiele disco Koelkast Vrieskist Beamer Naaimachines 2005 Mobiele tap Geluidsmixer/microfoons 2007 2 afstort kluizen 2 draadloze microfoons 2008 3 LCD TV's 60 tafels + transportkarren 2 radio/reciever/dvd 2009 Muziekinstallatie sportzaal Versterker/cd speler/mixer Defibrilator Kopieer apparaat Win Bingo Auto -/- verkoop oude auto 2010 10 spinning fietsen Vaatwasser Computer Koelkast 2011 Computer Bestek IJsblokjesmachine Biljart scoreborden Koelkast Spandoek/banner 2012 Computer 200 stoelen 2 handen drogers

Totalen

2.405,00 1.010,31 1.358,03 988,00 2.550,00 325,00 360,00 1.099,00 499,00 1.000,00 1.394,26 877,54 1.425,62 2.253,00 9.063,34 1.451,90 3.470,04 1.094,90 2.134,04 2.374,05 1.204,00 2.400,00 2.000,00 2.895,00 872,06 1.668,65 881,79 877,00 680,00 990,00 1.240,00 1.011,50 698,99 3.370,82 2.107,37 60.030,21

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 33,33 10,00 33,33 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 33,33 10,00 10,00

240,50 101,03 135,80 98,80 510,00 65,00 72,00 219,80 99,80 300,00 418,28 438,77 712,81 1.351,80 5.438,00 871,14 2.429,03 766,43 1.493,83 1.661,84 842,80 960,00 1.600,00 2.316,00 290,74 1.334,92 587,89 789,30 612,00 891,00 1.116,00 910,35

29.675,67

240,50 101,03 135,80 98,80 255,00 32,50 36,00 109,90 49,90 100,00 139,43 87,75 142,56 225,30 906,33 145,19 347,00 109,49 213,40 237,41 120,40 480,00 200,00 289,50 290,74 166,87 293,90 87,70 68,00 99,00 124,00 101,15 232,97 337,08 210,74

255,00 32,50 36,00 109,90 49,90 200,00 278,85 351,02 570,25 1.126,50 4.531,67 725,95 2.082,02 656,94 1.280,42 1.424,43 722,40 480,00 1.400,00 2.026,50 1.168,06 293,99 701,60 544,00 792,00 992,00 809,20 466,02 3.033,74 1.896,63

6.815,36

29.037,49

Begroting Uitgaven 2013 Organisatie Kosten schoonmaakbedrijf Bestuur/administratie Exploitatiekosten gebouw Afschrijving inventaris Onderhoud BUMA / SENA Abonnementen etc. Vergoedingen vrijwilligers Giften Representatie Advertenties/reclame Drukwerk Bijdrage Buurtcollectief Verzekeringen Telefoonkosten Autokosten Diversen Aanschaf klein inventaris Automatisering

2012 werkelijk

16.000,00 9.000,00 39.000,00 7.000,00 10.000,00 1.200,00 2.500,00 2.500,00 500,00 17.000,00 2.000,00 0,00 2.300,00 100,00 1.400,00 2.000,00 1.700,00 3.500,00 1.000,00

15.311,74 8.901,27 38.403,02 6.815,36 10.080,59 1.179,08 2.520,54 2.475,00 0,00 16.227,51 0,00 0,00 2.310,00 100,00 1.425,95 1.859,98 1.701,36 3.269,44 215,10

2013 begroot

begroot

6.000,00 3.000,00

5.974,12 3.651,77

6.300 2.500

0,00

0,00

-

36.000,00 8.000,00 1.600,00

36.606,69 6.614,28 1.622,84

38.000 9.000 1.250

78.000,00

77.305,40

77.000

3.500,00

3.022,18

2.200

0,00 2.500,00 3.300,00

-107,23 2.649,00 3.353,90

2.000 3.100

7.500,00

1.381,15

10.000

149.400,00

142.074,10

151.350

1.300 2.400 1.800 4.000 1.000 Activiteiten

1.500,00

2.231,91

Bingo 1.500 Diverse activiteiten Oranjemarkt

Tap Omzetbelasting Te verrekenen voorbelasting Keuken-en Restaurantbenodigdh. Kasverschillen/Emballage

2012 werkelijk

14.000 Ontvangen contributie 10.500 Rente 38.000 7.000 11.000 Subsidie Gemeente 1.200 2.200 2.700 500 19.000 500 1.500 2.200

Activiteiten

Koninginnedag

Pagina 9 Opbrengsten

Tap 140,00 12.400,00 1.750,00 360,00

236,00 12.258,71 1.675,67 -235,32

4.000,00 750,00

3.976,94 739,21

1.800,00 7.000,00 500,00 500,00

1.751,90 6.643,14 0,00 0,00

- Netto opbrengst 12.650 2.000 200

Aanbouw Gas/electra/water WOZ/rioolrecht Verontreinigingsheffing Verzekeringen Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Overige kosten

4.100 Bijdrage indexering gemeente 700 Keuken 1.800 Sportzaal 6.600 Kantoren 500 500

Positief resultaat

Negatief resultaat

149.400,00

142.074,10

151.350

Tap Ontvangsten drank- en eetwaren Inkoop drank hoog Inkoop drank laag Inkoop eetwaren Inkoop snoep Inkoop koffie/melk/thee

18.500 12.000 2.800 900 1.800

114.000 Omzetbelasting 11 % Te verrekenen BTW laag Te verrekenen BTW hoog

12.540 1.400 11.000

12.400 36.000 78.000

140

Algemene ledenvergadering 2012

Recommend Documents