AANBIEDINGSBRIEF
De gemeenteraad van Papendrecht Geachte raad, Bijgaand bieden wij u de Zomernota 2003 aan. De Zomernota biedt u de mogelijkheid in een vroegtijdig stadium de kaders voor het meerjarenbeleid van de gemeente vast te stellen. In de nota zijn onze voornemens opgenomen, inclusief de financiële consequenties daarvan. Recent zijn alle gemeenten geconfronteerd met forse negatieve bijstelling van de middelen die voor het betalen van de Zalmsnip in het Gemeentefonds zijn gestort. Het betreft voor Papendrecht een structurele korting van ongeveer € 160.000. Deze korting hebben wij niet meer verwerkt in de Zomernota. Wij maken vooralsnog gebruik van de ruimte in 2004, 2005 en 2006 om deze tegenvaller op te vangen. Voor 2007 worden geconfronteerd met een financieel probleem, dat wij oplossen door nog te maken afwegingen. Daarnaast maken wij bij deze Zomernota een voorbehoud. In het meerjarenperspectief ontbreekt namelijk de financiële vertaling van de verlate Meicirculaire 2003 van het Rijk. Deze circulaire, die in belangrijke mate de budgettaire ontwikkeling van gemeenten bepaalt, verschijnt pas na de vaststelling van de Zomernota door ons college. Het effect van de Meicirculaire op de Zomernota 2003 zal daarom separaat worden gepresenteerd. Bij de behandeling van de Zomernota in algemene beschouwingen kunt zich uitspreken over onze beleidsvoornemens en doelstellingen. U kunt als raad natuurlijk zelf ook alternatieve voorstellen en voornemens in discussie brengen. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester, Ing. J.H. van de Zedde
C.J.M. de Bruin
Inhoudsopgave Zomernota 2003
Pagina 1. Bestuurlijke inleiding
1
2. Samenvatting financieel perspectief 2003 - 2007
3
3. Autonome mee- en tegenvallers
4
4. Nieuw beleid c.q. beleidsintensivering
17
5. Wijzigingen investeringsprogramma
20
6. Concept raadsbesluit
23
Bijlagen: A.
Verantwoording gemaakte keuzes in nieuw beleid
B.
Verantwoording gemaakte keuzes in investeringsprogramma
C.
Bijstelling investeringsprogramma 2003
D.
Treasuryparagraaf 2002 en 2003
1. Bestuurlijke inleiding
Sinds kort is in ons land officieel sprake van een economische recessie. De Zomernota 2003 staat daardoor dan ook vooral in het teken van financiële beheersing. De economische situatie vraagt om een aanscherping van het financiële beleid. “Behoedzaam ramen” en “beheersen van de financiën” worden belangrijke uitgangspunten van het financieel beleid. Behoedzaam ramen om tegenvallers te voorkomen en op te kunnen vangen. Beheersen van de financiën om niet voor verrassingen komen te staan; een eigen (financiële) koers varen, maar goed rekening houden met de ontwikkelingen op vooral het rijksniveau. Financiële strategie
Wij hebben reeds vorig jaar aangegeven dat het beleidsvoornemen: “efficiencyverbetering, versobering of beëindiging dan wel oud voor nieuw beleid” toegepast zal worden bij de realisatie van nieuwe ambities. Dat voornemen is uitgewerkt in een financiële strategie, waarin wij alle begrotingsposten kritisch tegen het licht hebben gehouden. Het eerste resultaat van deze strategie is een overzicht met mogelijkheden voor versobering, bezuinigingen of beëindiging van beleid. Aan de hand van onder meer dit overzicht zal het traject van ombuigingen gerealiseerd moeten worden. Voor de korte termijn (2004) gaat het hierbij vooral om maatregelen, die èn snel geld opleveren èn snel te realiseren zijn. Voor het meerjarenperspectief is uitgebreider onderzoek nodig naar de haalbaarheid van de mogelijke besparingen. Deze besparingen zijn in het meerjarenperspectief dan ook nog niet concreet benoemd. Lopende een begrotingsjaar zullen wij uw raad voorstellen om maatregelen te nemen. Wij kondigen echter nu al wel aan dat impopulaire maatregelen, die de Papendrechtse samenleving zullen treffen, daarbij niet te voorkomen zullen zijn. Vanzelfsprekend zal dit proces zorgvuldig verlopen en gecommuniceerd moeten worden en zal uw raad betrokken worden bij de financiële strategie en de te maken keuzes. Ook het nieuwe beleid, beleidsintensiveringen en investeringen voor 2004 hebben wij in het voortraject van deze Zomernota kritisch beoordeeld. Resultaat hiervan is, dat wij veel voorstellen voor nieuw beleid en beleidsintensiveringen in het voortraject geschrapt hebben. Ook de investeringen hebben wij op een zelfde kritische wijze bekeken. Ook hiervan is een aantal investeringen geschrapt. Om inzicht te geven in de keuzes die wij gemaakt hebben, zijn de oorspronkelijke voorstellen in de Zomernota opgenomen (zie bijlagen A en B). Daarnaast hebben wij ook kritisch gekeken naar de grondexploitaties. De verschillende complexen zijn tegen het licht gehouden en doorgerekend. Daaruit is gebleken dat in de grondexploitaties in principe geen financiële ruimte beschikbaar is. Ook hebben wij de investeringskredieten bekeken. Wij hebben kwaliteit en noodzaak afgewogen en zijn tot de conclusie gekomen, dat ook in het investeringsschema weinig lucht zit. Tenslotte is de invoering van het BTW-compensatiefonds van substantiële invloed op onze financiële positie.
Efficiency bedrijfsvoering
Binnen de bedrijfsvoering is nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om efficiencyverbeteringen te realiseren. Het door de raad gevraagde onderzoek naar de efficiency en doelmatigheid van de ambtelijke organisatie geeft vooralsnog geen aanleiding om ingrijpende maatregelen in de bedrijfsvoering te nemen. Ook is onderzoek verricht naar het uitplaatsen of afstoten van het onderdeel WOZ/belastingen. Verschillende partijen hebben offerte uitgebracht om dit onderdeel voor de gemeente uit te voeren. Hieruit is gebleken dat het zelf (blijven) uitvoeren van deze taak, de meest efficiënte oplossing is.
1
De afdeling Facilitaire Zaken is doorgelicht en de aanbevelingen om de dienstverlening te verbeteren zullen na de zomervakantie ingevoerd worden. Tenslotte is recent de afdeling Bouwen en Milieu gesplitst en verdeeld over een aantal andere afdelingen. Ook hier verwachten wij door het samenbrengen van functies, efficiencyvoordelen in de bedrijfsvoering te behalen. Wij zullen ook nadrukkelijk blijven zoeken naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering nog efficiënter te maken. Dat doen wij onder meer door een nieuw organisatie-ontwikkelingstraject. Belangrijk onderdeel hierin is het verbeteren van de planning & controlcyclus met als doel de bedrijfsvoering te verbeteren. Benutten belastingcapaciteit Nieuw beleid
Realisatie Collegeprogramma
Autonome risico’s
Met betrekking tot de OZB stellen wij voor om, zoals eerder overeengekomen, deze, naast de inflatiecorrectie van 3,5% te verhogen met 1% extra. Ten aanzien van het opnemen van nieuwe beleidsvoornemens zijn we zeer terughoudend geweest. Het betreft een aantal voornemens die min of meer autonoom door de gemeente uitgevoerd moeten worden. Daarnaast gaat het om een beperkt aantal voornemens die passen binnen het Collegeprogramma. De ontwikkeling van de financiële positie leidt wel tot een herbezinning op de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het Collegeprogramma. Dat is, met het coalitieakkoord als belangrijke basis, ambitieus ingezet met een zwaartepunt op de realisatie van voornemens in de jaren 2005 en 2006. Wij hebben het Collegeprogramma financieel doorgerekend en de consequenties in het meerjarenperspectief zichtbaar gemaakt. Nu het financiële perspectief zo verslechterd is, zal het Collegeprogramma daarom deels vertraagd uitgevoerd worden maar zal het op onderdelen ook niet uitgevoerd (kunnen) worden. Het nieuwe kabinet zal de broekriem stevig aanhalen. Het wordt “minder” en er zijn lastige maatregelen aangekondigd. Die maatregelen zullen vooral op gemeentelijk niveau genomen moeten worden! Goede communicatie over deze impopulaire maatregelen met belanghebbenden is voor ons een “must”. Ook is behoedzaamheid op korte en lange termijn het motto. Bij de totstandkoming van deze Zomernota was de informatie uit de meicirculaire nog niet beschikbaar. De uitkering uit het Gemeentefonds is daarom ingeschat op het niveau van 2003 + inflatiecorrectie. Het zal waarschijnlijk minder worden, een risico waarmee rekening gehouden moet worden. Tenslotte zien wij in de combinatie van maatregelen door het nieuwe kabinet in de sociale zekerheid een risico. Budgettering, decentralisatie van taken, strengere keuringen en een toenemende werkloosheid kunnen gevolgen hebben voor het bijstandsvolume en de kosten van onze gemeente. Dat is een constatering, waarmee de komende jaren nadrukkelijk rekening gehouden moet worden. Bij het handelen van de gemeente zullen de financiële mogelijkheden scherp bewaakt moeten worden. Wij zullen ook de komende jaren werken aan het realiseren van ambities. We gaan met vertrouwen door met het volbrengen van projecten die in gang gezet zijn.
2
2. Samenvatting financieel perspectief 2003 - 2007
2003 Saldi vastgestelde meerjarenraming Autonome mee- en tegenvallers Nieuw beleid en beleidsintensiveringen Wijzigingen investeringsprogramma Belangrijkste ontwikkelingen Prognose meerjarenraming 2003-2007
2004
2005
559.000 401.000 Overschot Overschot 76.50027.000-
91.000 251.00032.000192.000209.000
103.500455.500 Overschot
Overschot
2006
2007
99.000Tekort
323.000Tekort
323.000Tekort
414.000 319.500186.00091.500190.500-
601.500 319.500127.000155.000 168.000-
341.500 793.000334.000785.5001.108.500-
Tekort
Tekort
Tekort
De posten waarvoor de begroting wordt gewijzigd zijn nader toegelicht in de hoofdstukken 3 t/m 5. Een korte beschouwing Een uitgebreidere toelichting staat in het vervolg van deze zomernota. Uit de opsomming blijkt dat er behoedzaam met het bestemmen van meevallers (zoals begrotingsruime van de septembercirculaire) is omgegaan. Verder is er financiële ruimte ontstaan door de renteverlaging op de kapitaal- en geldmarkt en de planning van het investeringsprogramma waardoor vooral op korte termijn minder rente- en afschrijvingslasten te verwachten zijn. Anderzijds zijn er financiële tegenvallers. Dit betreft onder andere het nadeel tengevolge van de wetgeving omtrent het BTW-compensatiefonds. Dit nadeel komt de komende jaren volledig ten laste van het begrotingsresultaat 2004 en voor de helft in volgende jaren. Uit de cijfers blijkt verder dat het tekort in 2007 oploopt. Deze ontwikkeling hangt uiteraard samen met de realisatie van het multifunctionele theater, dat voorzien is in 2007. Financiële taakstelling Bovengenoemde ontwikkelingen leiden aldus tot een begrotingstekort vanaf 2005. Met het oog op een sluitend meerjarenperspectief is een financieel kader met ruimtescheppende maatregelen noodzakelijk. Uit de inleiding blijkt dat wij reeds enig huiswerk hebben verricht. Voor de komende jaren stellen wij de volgende financiële taakstelling voor om te komen tot dit gewenste sluitende meerjarenperspectief. 2004 Financieel kader ruimtescheppende maatregelen
100.000
2005 500.000
2006 500.000
2007 1.200.000
Omtrent de invulling van dit kader zullen wij met regelmaat de bevindingen en aanbevelingen van de te houden onderzoeken aan de gemeenteraad voorleggen.
3
3. Autonome mee- en tegenvallers
Nr
Omschrijving
2003
2004
1 2 3 12 21 22 41 43 51 55 57 61 63 65 66 68 69 73 74 75 83 84 91 92 93 94
Algemeen bestuur Publiekszaken Regionale samenwerking Brandweer en rampenbestrijding Wegen, straten en pleinen Verkeer Onderwijs Onderwijsbeleid Cultuur Groenvoorziening Sociaal cultureel werk Inkomensvoorzieningen Regionaal Indicatie Orgaan Welzijn Kinderopvang Minderhedenbeleid Wet voorziening gehandicapten Milieu Algemene begraafplaats Volksgezondheid Volkshuisvesting Eigendommen Financiën Belastingen Overige baten en lasten Kostenplaatsen
-7.500 10.000 0 -11.000 -15.500 -53.000 -25.000 -195.000 -6.000 -5.500 77.000 -18.000 -71.500 -32.500 -9.000 -10.000 -20.000 -38.000 -27.000 -20.000 3.000 745.000 -1.500 242.500 -588.000
2005
2006
2007
2.000 -13.500 10.000 -35.000
2.000 -6500 10.000 -36.000
2.000 9.500 10.000 -41.500
2.000 9.500 10.000 -41.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-25.000 40.000 0 -5.500 106.500 -25.000 -37.000 -11.000 -7.000 61.000 -19.000 0 -113.000 -7.000 12.000 45.000 22.500 362.500 -257.000
40.000 0 -5.500 125.500 -25.000 -2.000 -11.000 -7.000 84.000 0 0 -113.000 -7.000 12.000 155.000 22.500 418.500 -227.000
40.000 0 -5.500 125.500 -25.000 23.500 -11.000 -7.000 182.500 0 0 -113.000 -7.000 12.000 155.000 22.500 471.500 -227.000
0 -5.500 125.500 -25.000 23.500 -11.000 -7.000 182.500 0 0 -113.000 -7.000 12.000 65.00022.500 471.500 -227.000
76.500-
91.000
414.000
601.500
341.500
2004
2005
2006
2007
Toelichting per beleidstaak: 01 Algemeen bestuur
2003
Nieuw systeem notuleren Aansluiting Ombudsman Totaal
0
7.000 -5.000
7.000 -5.000
7.000 -5.000
7.000 -5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Nieuw systeem notuleren In het begin van dit jaar is de overstap naar een nieuw systeem van notuleren besproken. Naar aanleiding hiervan wordt volstaan met een samenvattend verslag bij de betreffende raadscommissies. Dit houdt vanaf 2004 een structureel voordeel in van € 7.000. Aansluiting Ombudsman In de Raadsvergadering van mei 2003 is besloten aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman. In de (meerjaren)begroting zijn deze kosten niet geraamd, hetgeen leidt tot een structureel nadeel van € 5.000.
4
02 Publiekszaken
2003
Documenten en diensten gemeentewinkel Verkiezingen Totaal
2004
6.500
-6.500
-14.000
-7.000
-7.500
-13.500
2005 -6.500
-6.500
2006
2007
16.500
16.500
-7.000
-7.000
9.500
9.500
Rijbewijzen, reisdocumenten en burgerlijke stand De gemeentelijke opbrengsten van de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten en uittreksels uit de burgerlijke stand blijken in meerjarenperspectief iets te hoog te zijn ingeschat. Op grond van kengetallen kan op dit moment een betere inschatting van de diverse opbrengsten worden geraamd, wat leidt tot bovenstaande aanpassing. Verkiezingen
De hogere kosten op deze post betreffen voornamelijk hogere portikosten.
03 Regionale samenwerking
2003
2004
2005
2006
2007
Zuid Holland Zuid: renteresultaat
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Totaal
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Zuid-Holland Zuid: renteresultaat Reeds enige jaren achtereen wordt van het positieve renteresultaat van de Regio Zuid-Holland Zuid een deel gerestitueerd aan de samenwerkende gemeenten. In de begroting van de gemeente is met dit voordeel geen rekening gehouden. Wij stellen voor een gedeelte van het renteresultaat als voordeel mee te nemen. 12 Brandweer en rampenbestrijding
2003
2004
Bijdrage regionale brandweer Totaal
0
2005
2006
2007
-35.000
-36.000
-41.500
-41.500
-35.000
-36.000
-41.500
-41.500
Bijdrage regionale brandweer De stijging van de bijdrage wordt in hoge mate veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: · hogere kosten meldkamer als gevolg van ontwikkelingen die voortvloeien uit het GMS (geïntegreerd meldkamersysteem) en de komst van het verbindingsnetwerk C2000; · aanpassingen die voortvloeien uit het rapport van de Inspectie Brandweer en rampenbestrijding naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam; · raming structurele exploitaitielasten verbindingsnetwerk C2000. Overigens moet ten aanzien van de regionale brandweren in Nederland het ministerie van Financiën nog een standpunt innemen op welke wijzen deze instituten in de btw-heffing betrokken moeten worden. Ontwikkelingen hieromtrent zullen wij nauwlettend volgen.
5
21 Wegen, straten en pleinen
2003
ANWB bewegwijzering
-11.000
Totaal
-11.000
2004
2005
0
2006
0
2007
0
0
ANWB bewegwijzering Het onderhoud aan de ANWB bewegwijzeringsmasten gebeurt volgens een door de ANWB opgesteld onderhoudsprogramma. De kosten van het onderhoud komen voor rekening van de gemeente Papendrecht. Wijzigingen in de planning van het uitvoeringsplan van het genoemde onderhoudsprogramma veroorzaken een verschuiving van de kosten. 22 Verkeer
2003
2004
2005
2006
2007
Waterbus
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
Totaal
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
Waterbus De provincie Zuid-Holland is een nieuwe overeenkomst met de Waterbus BV aan gegaan tot en met 1 november 2010. Dit houdt in dat deze openbare vervoervoorzieningen in principe tot genoemde tijdstippen zullen kunnen worden gehandhaafd. Bovendien zal de dienstregeling uitgebreid worden naar bedrijventerrein Oosteind. De extra exploitatiekosten voor de uitbreiding van de dienstregeling worden verdeeld onder de vier betrokken gemeenten (Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en Papendrecht) en de provincie. 41 Onderwijs
2003
Salarislasten AZC
-53.000
Totaal
-53.000
2004
2005
0
2006
0
2007
0
0
Salarislasten AZC Door de verlate openstelling van het asielzoekerscentrum heeft voor het basisonderwijs op het AZC geen telling per 1 oktober plaats kunnen vinden. Deze datum geldt echter als peildatum voor de vaststelling van het aantal leerlingen en de bijbehorende rijksvergoeding. Als gevolg van een lagere rijksvergoeding ontstaat in 2003 een incidenteel nadeel. 43 Onderwijsbeleid
2003
2004
Huur noodlokaal de Viermaster
-25.000
-25.000
Totaal
-25.000
-25.000
2005
2006
0
2007
0
0
Huur noodlokaal Door een grotere toename van het aantal leerlingen t.o.v. de leerlingenprognoses is voor 2003 en 2004 een noodlokaal gehuurd. Naar verwachting zal in 2005 de uitbreiding zijn gerealiseerd.
6
51 Cultuur
2003
Vrijval salariskosten museum Interactief proces realisatie theater
-195.000
Totaal
-195.000
2004
2005
2006
2007
40.000
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
0
Vrijval salariskosten Als gevolg van de sluiting van het museum vervallen ook de salarislasten van de conservator, die nog in de meerjarenraming waren opgenomen. Dit levert vanaf 2004 een structureel voordeel op. Interactief proces realisatie theater De uitwerking van het besluit om het nieuwe multifunctionele theater te realiseren, vraagt tijd en geld. In de raadsvergadering van 28 mei jl. is een bedrag van € 195.000 beschikbaar gesteld voor het interactieve proces. 55 Groenvoorzieningen
2003
Regulier onderhoud openbaar groen
-6.000
Totaal
-6.000
2004
2005
0
2006
0
2007
0
0
Regulier onderhoud openbaar groen Als gevolg van een omvangrijke aantasting door de iepziekte zijn ca. 40 bomen verwijderd en zullen ca. 30 herplaatst worden. Het rooiwerk heeft in 2002 plaatsgevonden. De aanplant moet nog geschieden. Dit betekent een eenmalige extra kostenpost voor de aanplant van nieuwe bomen. 57 Sociaal cultureel werk
2003
2004
2005
2006
2007
Westeind 202
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
Totaal
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
Westeind 202 Door sluiting van het poppentheater en het vertrek van de poppenspeler uit het aangrenzende woongedeelte dalen de inkomsten uit verhuur jaarlijks. 61 Inkomensvoorzieningen
2003
2004
2005
2006
2007
Fonds Werk en inkomen
141.500
141.500
141.500
141.500
141.500
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
106.500
125.500
125.500
125.500
Inlichtingenbureau en hoogwaardig handhaven Kinderopvang alleenstaande ouders
6.000 -64.500
Automatisering verstrekking uitkeringen Totaal
77.000
-25.000
Fonds Werk en Inkomen Op grond van de budgetbrief 2003 Wet Financiering Algemene bijstandswet (Wfa) is het gebudgetteerde deel van de uitkeringslasten in het kader van het Fonds Werk en Inkomen verhoogd. De verhoging is een (structurele) doorwerking van de inflatiecorrectie 2003 over de uitkeringen 2003.
7
Inlichtingenbureau en hoogwaardig handhaven In het jaar 2004 wordt extra capaciteit bij derden ingehuurd voor de uitvoering van ‘hoogwaardige handhaving’ (€ 69.000). Kern is om via voorlichting, controle, dienstverlening en afdoening de spontane nalevingsbereidheid van de sociale wetten te verhogen. Via het Rijk wordt een stimuleringsbijdrage van € 75.000 aangevraagd. Per saldo derhalve een voordeel van € 6.000. De kosten voor een inlichtingenbureau, die voor 2003 zijn geraamd op € 16.000, zullen worden gedekt uit een te ontvangen subsidiebedrag. Kinderopvang alleenstaande ouders In onze gemeente wordt breed gebruik gemaakt van kinderopvang door alleenstaande ouders om deze groep van uitkeringsgerechtigden, veelal in deeltijd, aan het arbeidsproces deel te kunnen laten nemen. Het toegekende Rijksbudget, gebaseerd op landelijke gemiddelden, is niet toereikend voor de bestede uitgaven. Automatiseringskosten sociale zaken Medio 2003 wordt het nieuwe automatiseringspakket GWS4all geïnstalleerd. De kosten van licenties en onderhoud van het pakket nemen als gevolg hiervan jaarlijks toe. 63 Regionaal Indicatie Orgaan
2003
2004
2005
2006
2007
Regionaal Indicatie Orgaan Rivas
-18.000
-18.000 -7.000
-18.000 -7.000
-18.000 -7.000
-18.000 -7.000
Totaal
-18.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Regionaal Indicatie Orgaan Via het Rijk zou structureel een bijdrage worden toegekend voor de inrichting van robuuste RIO’s, inclusief indicatiestelling WVG. Nu blijkt dat de Rijksvergoeding is ingetrokken en de kosten ten laste van de deelnemende gemeenten komen. Het Papendrechtse aandeel bedraagt € 18.000. Rivas Als gevolg van toegenomen kosten bij het Rivas Thuiszorg en Dienstverlening nemen ook de bijdragen van de aangesloten gemeenten toe. 65 Welzijn
2003
2004
2005
2006
2007
Vrijwilligerswerk Subsidiëring welzijnsinstellingen
-58.000 -13.500
-29.000 -8.000
-2.000
23.500
23.500
Totaal
-71.500
-37.000
-2.000
23.500
23.500
Vrijwilligerswerk In het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk ontvangt de gemeente Papendrecht voor de jaren 2001 tot en met 2004 een bijdrage. Aan de gemeente is de voorwaarde gesteld dat over de jaren 2002 tot en met 2004 de gemeente een gelijke bijdrage voor het vrijwilligerswerk inzet. Bij de administratieve verwerking in de begroting is onder de uitgaven alleen de gemeentelijke bijdrage opgenomen en niet de uitgaven op grond van de Rijksbijdrage. Met de beschikbare middelen worden in de jaren 2003 tot en met 2005 de volgende projecten opgezet: servicebureau, deskundigheidsbevordering, stimuleringsfonds en maatschappelijke stage. Subsidiëring welzijnsinstellingen De kosten voor 2003 en 2004 betreffen een incidentele aanvulling voor de productiekosten van het Jeugdtheater Hofplein (voor de jaarlijkse opvoering in het theater) op structurele gemeentelijke bijdrage.
8
66 Kinderopvang
2003
Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal Oosterbreedte Wasko
-9.500 -23.000
Totaal
-32.500
2004
2005
2006
2007
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal Oosterbreedte Met ingang van de begroting 2003 was een eerste inschatting gemaakt van de huurbijdrage voor de nieuwe locatie Oosterbreedte. Op grond van de definitieve huurovereenkomst blijkt de bijdrage ongeveer € 11.000 lager te zijn. Wasko In juni hebben wij aan Wasko twee éénmalige lumpsumsubsidies toegekend. Voor het peuterspeelzaalwerk gaat het om een bedrag van € 13.635 en voor de kinderopvang gaat het om een bedrag van € 10.000. Deze bedragen zijn bedoeld om verdere procedures te voorkomen, om een overgangsregeling te treffen richting een meerjarenafspraak voor gemeentelijk doelgroepenbeleid. 68 Minderhedenbeleid
2003
2004
2005
2006
2007
Inburgering nieuwkomers
-9.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
Totaal
-9.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
Inburgeringskosten In voorgaand begrotingsjaar is de te ontvangen Rijksvergoeding structureel te hoog opgenomen. De inkomsten worden nu aangepast aan het werkelijke uitgavenniveau. Dit leidt tot structurele hogere lasten vanaf 2004. 69 Wet voorziening gehandicapten
2003
WVG: algemeen WVG: vervoersvoorzieningen
-10.000
Totaal
-10.000
2004
2005
2006
2007
-2.500 63.500
84.000
182.500
182.500
61.000
84.000
182.500
182.500
WVG: algemeen De hogere kosten betreffen de huur van de (ex) dislocatie aan de Gerbrandystraat. Het huurcontract loopt nog door tot en met het eerste kwartaal 2004. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. WVG: vervoersvoorzieningen In 2004 treedt voor het Drechtstedengebied het besloten systeem collectief vraagafhankelijk vervoer in werking. Lokaal vervalt hierdoor het collectief vervoer (plustaxi) en ingaande 2005 wordt bespaard op vervoerskostenvergoedingen.
9
73 Milieu
2003
Actief bodembeheer
2004
2005
2006
2007
-19.000
Milieudienst Zuid Holland Zuid
-20.000
Totaal
-20.000
-19.000
0
0
0
Actief bodembeheer In het tweede kwartaal van 2003 wordt na goedkeuring door het college gestart met het project ‘landsdekkend beeld 2005’: het in beeld brengen van de kwaliteit van de bodem. Dit wordt in Drechtstedenverband uitgevoerd. Hiertoe dient het gemeentelijk bodeminformatiesysteem aangevuld en uitgebreid te worden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn in 2004 extra gelden noodzakelijk. Milieudienst Zuid-Holland Zuid De Milieudienst is nauw betrokken geweest bij de situatie rondom de problematiek op het bedrijventerrein Molenvliet. Deze dienst (handhaving en vergunningverlening) voor deze zaak is door de Milieudienst ZHZ niet in de planning en de begroting opgenomen. Daarnaast zijn er nog kosten te verwachten voor het begeleiden van de situatie op het bedrijventerrein Molenvliet. 74 Algemene begraafplaats
2003
Onderhoud begraafplaats Hogere grafrechten
-28.000
Bekisting
-10.000
Totaal
-38.000
2004
2005
2006
2007
-28.000 28.000
-28.000 28.000
-28.000 28.000
-28.000 28.000
0
0
0
0
Onderhoud begraafplaats Vorig jaar is het nieuwe deel van de begraafplaats in gebruik genomen. Door deze uitbreiding is het onderhoud van de begraafplaats behoorlijk toegenomen. De beschikbare budgetten dienen dan ook met € 28.000 te worden verhoogd. Hiertegenover staan echter ook hogere opbrengsten uit grafrechten omdat de gemeente werkt met een kostendekkend tarief. Bekisting Ten behoeve van het uitvoeren van de begravingen zijn specifieke hulpmiddelen noodzakelijk. De bekisting voor het begraven is één van deze hulpmiddelen. De huidige bekisting is aan vervanging toe. In de onderhoudsbegroting was hiermee geen rekening gehouden. 75 Volksgezondheid
2003
2004
2005
2006
2007
Bijdrage GGD Ontvangen Rijksuitkeringen
-318.500 291.500
-414.500 301.500
-414.500 301.500
-414.500 301.500
-414.500 301.500
-27.000
-113.000
-113.000
-113.000
-113.000
Totaal
Bijdrage GGD Met ingang van 2003 wordt structureel een doeluitkering ontvangen van € 291.500 voor jeugdgezondheidszorg. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de GGD. Voor vroegsignalering wordt (structureel) een bedrag doorbetaald van € 27.000. Voor dit onderdeel wordt overigens een vergoeding ontvangen in de algemene uitkering.
10
Ontvangen Rijksuitkeringen Ingaande 2004 wordt, in het kader van de herijking van taken, de reguliere bijdrage aan de GGD verhoogd via een bedrag per inwoner. Hoewel tevens hogere bijdragen van het Rijk worden ontvangen, resulteert dit per saldo echter in een nadelig saldo van structureel € 113.000. 83 Volkshuisvesting
2003
Bouwtoezicht
-20.000
Urgentiecommissie Volkshuisvesting Totaal
-20.000
2004
2005
2006
2007
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
Bouwtoezicht In de aanbevelingen van het VROM rapport naar aanleiding van het in Papendrecht uitgevoerde onderzoek is nadruk gelegd op het belang van een administratieve organisatie. Een eenduidige vastgelegde administratieve organisatie, waarin de processen van bouw- en woningtoezicht zijn beschreven, wordt node gemist. De vastlegging van de werkprocessen biedt voor iedere betrokkene duidelijk inzicht in afspraken over samenwerking en het verloop van de processen. Voor het opstellen van werkprocessen is advisering en begeleiding benodigd. Voor deze werkzaamheden dient in 2003 een budget van € 20.000 opgenomen te worden. Urgentiecommissie Volkshuisvesting De regionale commissie die de gemeente adviseert over het verlenen van urgentie aan woningzoekenden heeft onvoldoende budget om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Gelet op de schaarste aan huurwoningen is het aantal aanvragen voor urgentie namelijk aanzienlijk toegenomen. Het budget van de Urgentiecommissie staat in de begroting van de Drechtsteden en wordt besteed aan het faciliteren van de commissie vergaderingen en het voeren van het secretariaat. 84 Eigendommen Technische automatisering Gegevensbeheer vastgoed Verhuren en gebruiksvergunningen Totaal
2003
2004
2005
2006
2007
-3.500 -5.500 12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
3.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Technische automatisering Een deel van het abonnement op het onderhoudscontract 2002 software is door de leverancier in 2003 in rekening gebracht. In 2002 heeft hierdoor een onderschrijding van de raming plaats gevonden, die in de jaarrekening is verwerkt. In 2003 zal de raming met het bedrag worden overschreden Gegevensbeheer vastgoed Papendrecht verricht in opdracht van het RSV de werkzaamheden voor de bijhouding van de GBK en ontvangt van het RSV hiervoor een betaling. In 2002 is voor de uitvoering van de werkzaamheden een betaling van een voorschot ontvangen. Uit de afrekening over 2002 blijkt het voorschot te hoog te zijn geweest. In 2003 wordt dit gecorrigeerd. Voor 2003 en volgende jaren is een instrument ontwikkeld waardoor sneller het bij de RSV in rekening te brengen bedrag bepaald kan worden.
11
Verhuren en gebruiksvergunningen Bij het product ‘gronden en terreinen’ is een budget geraamd voor de jaarlijkse huur voor het terrein van Domeinen. Op deze plaats is eerder het parkeerterrein (aan de noordrand van het sport- en recreatiepark Oostpolder) aangelegd. Het betreffende budget is te hoog ingeschat en kan derhalve verlaagd worden. 91 Financiën
2003
Algemene uitkering BTW compensatiefonds Algemene uitkering behoedzaamheidsreserve Verlaging dividend uitkering ENECO Verlaging storting reserve extra dividend aandelen ENECO Renteresultaat Vrijval kapitaallasten Totaal
2004
2005
2006
2007
80.000 -125.000 320.000
-600.000 80.000 -125.000 320.000
-300.000 80.000 -125.000 220.000
-300.000 80.000 -125.000 220.000
-300.000 80.000 -125.000 0
220.000 250.000
220.000 150.000
220.000 60.000
220.000 60.000
220.000 60.000
745.000
45.000
155.000
155.000
65.000-
BTW compensatiefonds Omtrent de gevolgen van het BTW-compensatiefonds heeft de gemeenteraad op 28 mei 2003 onder meer besloten: · een bestemmingsreserve BCF in te stellen en de storting voor 2003 voorlopig te bepalen op afgerond € 1.100.000; · de dekking van het tekort van € 600.000 (dat komende jaren zal blijven) te betrekken bij het samenstellen van de meerjarenraming 2004-2007. Voorgesteld wordt het verwachte tekort van € 600.000 voor 2004 volledig ten laste van het begrotingsresultaat te laten drukken. Voor de daarop volgende jaren kan dan € 300.000 uit de reserve worden gehaald. Deze verwerkingswijze hangt samen met de ontwikkeling van het begrotingsresultaat en met de mogelijkheden van de BCF reserve. Het verloop van deze BCFreserve is als volgt:
BCF reserve Bij rente 3% Af: onttrekking t.g.v. de exploitatie Saldo per 31 december
Saldo per 1-1-2004 1.100.000 33.000 1.133.000
saldo per 1-1-2005 1.133.000 34.000 300.000867.000
saldo per 1-1-2006 867.000 26.000 300.000593.000
Saldo per 1-1-2007 593.000 18.000 300.000311.000
Wij stellen voor om de andere helft niet in de meerjarenraming te betrekken. Het tekort vanaf 2005 wordt om de volgende redenen als risico beschouwd: · er zijn nog veel onzekerheden omtrent de financiering van het BTW-compensatiefonds vanuit de Rijksoverheid (een minimumuitkering is gegarandeerd tot en met 2005. Of en hoe nadeelgemeenten vanaf 2006 worden gecompenseerd, zal pas duidelijk worden nadat er inzicht bestaat in het declaratiegedrag van gemeenten); · het wordt als een (bestuurs)opdracht gezien om het budgettaire nadeel zo snel en zo volledig mogelijk terug te verdienen (de revenuen zullen eerst in 2005 merkbaar zijn); · onderhandelingen met de eigen inspecteur zijn nog gaande over de taken die onder het BTW-compensatiefonds vallen (deze afspraken zullen voorts in 2005 op basis van nacalculatie weer nader worden beoordeeld); · de regelgeving omtrent samenwerkingsverbanden (thans vallen de Regionale Brandweer en de GGD bijvoorbeeld nog niet onder het BCF-regime. Zodoende genieten centrumgemeenten die regionale taken uitvoeren op kosten van alle andere gemeenten een BTW-voordeel); · aangezien over de BTW van investeringen niet meer wordt afgeschreven, zal het structurele nadeel geleidelijk verminderen; · de ontwikkeling van BCF-reserve laat een hogere uitname vanaf 2004 nauwelijks toe.
12
Behoedzaamheidsreserve Door het Rijk wordt jaarlijks een gedeelte van de algemene uitkering ingehouden. Afhankelijk van de hoogte van de rijksuitgaven over dat jaar wordt de behoedzaamheidsreserve geheel of gedeeltelijk uitgekeerd. De vaststelling van het uit te keren bedrag vindt plaats in de Maartciculaire. De provincie adviseert de behoedzaamheidsreserve voor 50% in te boeken in verband met de mogelijkheid van een lagere uitkering. Aangezien de laatste jaren de behoedzaamheidsreserve veelal volledig tot uitkering is gekomen, wordt er voor gekozen het percentage te verhogen naar 75% hetgeen leidt tot een jaarlijks voordeel van € 80.000. Dividend uitkering ENECO Eneco maakt door de wettelijke verplichting tot het betalen van vennootschapsbelasting minder nettowinst. Zodoende keert ENECO ook minder aan haar aandeelhouders uit. Vorig jaar werd de winstverwachting op basis van het dividendbesluit en de sterke winststijging van de laatste jaren opwaarts bijgesteld. Het bedrijf draait financieel stabiel, maar op de binnenlandse energiemarkt zijn de (winst)mogelijkheden zonder uitholling van het electriciteitsnetwerk beperkt. Verlaging storting ten gunste van de CAI-reserve Met betrekking tot de realisatie van het multifunctioneel theater zijn de financieringsmaatregelen aangehouden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de OZB-verhoging, die vanaf 2004 met gelijke stappen van 3,5% zou worden toegepast. Samenhangend blijft de geplande storting ten gunste van de CAI-reserve achterwege waardoor het begrotingsresultaat tot en met 2006 verbetert. Gelet op de toekomstige exploitatie van het multifunctioneel theater is het solide deze meevaller niet op te nemen voor de jaarschijf 2007. Renteresultaat Voor het aantrekken van langlopende geldleningen door de gemeente wordt uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van 5,25. Op basis van de huidige rentestand op de kapitaalmarkt en de economische verwachtingen is het percentage bijgesteld tot 4. Vrijval kapitaallasten Door verschuivingen in het investeringsprogramma, met name de uitbreiding van scholen, ontstaat een vrijval op eerder geraamde kapitaallasten voor 2004 2006. 92 Belastingen WOZ: implementatie automatisering taxatietraject OZB-bijstelling volume- en inflatiecorrectie Totaal
2003
2004
2005
2006
2007
-20.000 18.500
22.500
22.500
22.500
22.500
-1.500
22.500
22.500
22.500
22.500
WOZ: implementatie automatisering taxatietraject Ultimo 2002 is besloten de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken in eigen beheer te houden. Uit onderzoek bleek namelijk dat de uitvoering binnen de eigen organisatie kwaliteit tegen de laagste prijs garandeerde. Aangezien uitbesteding nu niet meer aan de orde is, dienen met het oog op de herwaardering per 1 januari 2003 de benodigde investeringen te worden gedaan. Voor de waardebepaling is specifieke software (GEOTAX) ontwikkeld en nu is de aanschaf en een verdere implementatie noodzakelijk. Het benodigde bedrag is bestemd voor opleiding en implementatie van de nieuwe software. OZB bijstelling Door toename van de WOZ-waarde vanwege uitbreidingen en verbouwingen bij woningen en niet-woningen wordt de raming bijgesteld.
13
93 Overige baten en lasten
2003
2004
2005
2006
2007
Taakstelling subsidie Bijstelling inflatiecorrectie Vrijval stelpost nieuw beleid
-32.500 50.000 225.000
-32.500 50.000 345.000
-32.500 50.000 401.000
-32.500 50.000 454.000
-32.500 50.000 454.000
Totaal
242.500
362.500
418.500
471.500
471.500
Taakstelling subsidie Wij stellen voor de subsidietaakstelling in meerjarenperspectief deels af te voeren. Vanuit een andere toerekening van de baten en lasten zullen de baten van subsidie verantwoord worden op het desbetreffende product. Er blijft een taakstelling staan om de organisatie te prikkelen subsidies binnen te halen. Bijstelling inflatiecorrectie Bij de (meerjaren)begroting 2003-2006 is uitgegaan van een verwacht inflatiepercentage van 3,5. Naar het zich laat aanzien, valt deze lager uit. De geraamde verlaging van 0,5% leidt tot een positieve bijstelling. Aangezien de inflatie inzake de loonkosten telkens tegenvalt, is het noodzakelijk de tarieven en heffingen in 2004 wel met 3,5% te verhogen. Voor 2005 verwacht het Centraal Planbureau een prijsinflatie van 1,7% en op grond hiervan mag een navenante ontwikkeling van de tarieven in 2005 worden verwacht. Vrijval stelpost nieuw beleid Naar aanleiding van een hogere algemene uitkering bij de Septembercirculaire 2002 is in de vastgestelde (beleids)begroting 2003-2007 een stelpost opgenomen voor nieuw beleid. Deze stelpost wordt thans afgeboekt ten gunste van het begrotingsresultaat. 94 Kostenplaatsen
2003
Computerstoring systeembeheer
-50.000
Brandweer: dotatie voorziening Leasekosten automatiseringsapparatuur Upgrade telefooncentrale Catering Loonkosten pensioenpremie Reïntegratie: Wet Poortwachters
2004
2005
2006
2007
-15.000 -17.000
-15.000 -17.000
-15.000 -17.000
-15.000 -17.000
-15.000 -17.000
1.500 -8.500
5.000 -8.500
5.000 -8.500
5.000 -8.500
5.000 -8.500
-100.000
-100.000 -25.000
-100.000 -25.000
-100.000 -25.000
-100.000 -25.000
Jubilea Verhuiskostenvergoeding
-10.000 -55.000
Diverse aanpassingen gemeentehuis Functiewaardering (fuwa)
-50.000 -45.000
-30.000 -45.000
-45.000
-45.000
-45.000
Brandstoftanks Kostenplaats Publiekszaken
-17.500 -10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Bijdrage WOR Kostenplaats Sociale zaken
-18.500 -11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-257.000
-227.000
-227.000
-227.000
Salarisgevolgen nieuwe CAO Inhuur derden sector BES
-50.000 -143.000
Totaal
-588.000
14
Computerstoring In het eerste kwartaal 2003 heeft de gemeente Papendrecht te kampen gehad met een lelijke storing in het computersysteem. De afgelopen periode zijn de gevolgen van de storing onderzocht en is de schade geïnventariseerd. Daarbij is geconstateerd dat hierdoor relevante gegevens uit onder meer de gemeentelijke basisadministratie (GBA) verloren zijn gegaan. Berichtenverkeer in de betreffende periode heeft plaatsgevonden met 59 gemeenten en 99 afnemers. Ten behoeve van het herstellen van de gegevens is naast eigen ambtelijke inzet gebruik gemaakt van specifieke externe deskundigheid. Dotatie voorziening Met ingang van 2003 is een aparte voorziening gevormd ten behoeve van planmatig groot onderhoud gebouw Poldermolen (brandweer/politie). In afwachting van een uitgewerkt onderhoudsprogramma is in de exploitatie een voorlopige dotatie opgenomen. Onlangs is het uitgewerkte plan groot onderhoud beschikbaar gekomen, waaruit blijkt dat de dotatie met € 25.000 verhoogd moet worden. Vooralsnog wordt € 15.000 beschikbaar gesteld. In het plan is voorzover mogelijk rekening gehouden met het feit dat per 17 mei 2005 het contract met de politie afloopt. Leasekosten automatiseringsapparatuur Dit jaar hebben wij een leasecontract voor vier jaar afgesloten met Econocom Lease B.V. In het contract is geregeld, dat de gemeente zelf de apparatuur aanschaft, waarna de leasemaatschappij de rekening betaalt. De constructie is ingegeven door het btw-compensatiefonds. Dit betekent, dat de btw verrekend kan worden. Verzocht wordt een budget van € 52.000 te ramen ten behoeve van automatiseringsapparatuur bedrijfsvoering. De kapitaallasten van de betreffende investeringen van € 35.000 vallen hierbij vrij. Het jaarlijkse nadelig exploitatieresultaat heeft te maken met het feit, dat ook hard- en software uit het betreffende dienstjaar in het totale leasecontract zijn ingebracht. Per saldo een nadeel van (structureel) € 17.000. Upgrade telefooncentrale In het investeringsprogramma 2004 is voor het vervangen van de telefooncentrale een bedrag opgenomen van ruim € 75.000. Na overleg met aanbieders van telefooncentrales is er echter voor gekozen dit jaar de telefooncentrale te upgraden. Met deze upgrading kan, naast het kostenvoordeel, meer geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen als flexwerken en telewerken. Daarnaast is de bestaande voorraad van het aantal telefoonnummers uitgebreid. Dit betekent dat de voorgenomen investering van 2004 komt te vervallen en dat hiervoor in de plaats reeds in 2003 een bedrag wordt geïnvesteerd van € 17.000 (ex btw). Naast een voordeel in de kapitaallasten (vanaf 2005 € 15.000) kan vervolgens nog een voordeel in de exploitatiesfeer genomen worden. Catering Als afgeleide van het btw-compensatiefonds zijn de budgetten gelabeld en de btw-percentages van 6 of 19% verlaagd. De gemeente Papendrecht neemt haar cateringdiensten af van cateraar Sodexho BV. In de overeenkomst tussen beide partijen is het zogenaamde gesloten calculatiemodel gehanteerd, waarbij er uiteindelijk van geen btw-heffing sprake is. Vanuit deze gedachte is het dan ook noodzakelijk het verlaagde budget alsnog met 6% op te hogen. Loonkosten pensioenpremie Bij de personeelsbegroting van 2003 is uitgegaan van het percentage pensioenpremie zoals dat gold in 2002. Voor dit jaar is de pensioenpremie met 2% verhoogd (de maximaal toegestane stijging). Reïntegratie: Wet Poortwachters Op basis van de Wet Verbetering Poortwachters ontstaat vanaf 2004 de verplichting om ten behoeve van de reïntegratie van langdurig zieke medewerkers reïntegratiectiviteiten in te kopen. Medio 2004 zullen hieromtrent keuzes worden gemaakt. Een optie is om een contract af te sluiten met een reïntegratiebedrijf. Totaal aan kosten ten behoeve van reïntegratieactiviteiten, maar ook een aanscherping van het ziekteverzuimbeleid, worden voorlopig ingeschat op € 25.000. Jubilea Het jaarlijkse budget dat voor de betaling van jubileagratificaties beschikbaar is zal door het groot aantal jubilarissen dit jaar overschreden worden.
15
Verhuiskostenvergoeding Jaarlijks wordt een budget geraamd voor de toekenning van de rechtspositionele verhuiskostenvergoeding van € 8.000. Dit jaar zullen aan de burgemeester vergoedingen worden verstrekt in verband met zowel de tijdelijke huisvesting als de verhuizing naar de definitieve woning. Niet uitgesloten is dat ook door twee andere medewerkers nog dit jaar een beroep wordt gedaan op de verhuisregeling. Dit zal leiden tot een overschrijding van het budget. Voorgesteld wordt het budget eenmalig te verhogen met € 55.000. Diverse aanpassingen gemeentehuis De knelpunten inzake de huisvesting van het ambtelijk apparaat mogen als bekend worden verondersteld. Inmiddels wordt met de huisvesting van de ambtelijke organisatie niet meer geheel voldaan aan de wettelijke ARBOnormen. Vooruitlopende op een discussie omtrent de taken van de gemeente wordt een krediet verzocht om de grootste knelpunten binnen het gemeentehuis op te lossen. Functiewaardering (fuwa) In 2002 heeft voor een aantal functies herwaardering plaatsgevonden. Een en ander leidt voor de loonkosten vanaf 2004 tot een structureel nadelig effect van € 45.000. Brandstoftanks gemeentewerf Als gevolg van milieu-eisen vindt periodiek de verplichte keuring plaats van de twee ondergrondse brandstoftanks. Naast deze keuring vindt er ook jaarlijkse inspectie plaats van de vloeistofdichte bestrating bij de genoemde brandstoftanks. Vanwege de milieu-eisen dienen de tanks gesaneerd te worden, waarbij de noodzakelijke technische aanpassingen verricht zullen worden. Ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden dient de begroting in 2003 eenmalig verhoogd te worden. Kostenplaats Publiekszaken Kosten voor het inhuren van beveiligingspersoneel bij derden op de koopavond. Bijdrage WOR Vanaf eind jaren 90 zijn de werkgevers verplicht om op grond van de wet op de ondernemingsraden bij te dragen. Deze lasten zijn verschuldigd aan het USZO en maken onderdeel uit van de loonkosten. Vanaf 2002 wordt in de salarisadministratie hiermee rekening gehouden. Over het jaar 1998 tot en met 2001 is een afrekening ontvangen van € 18.700. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden. Kostenplaats Sociale Zaken De verhoging voor de diverse jaren wordt veroorzaakt door hogere kosten voor inleen op de afdeling sociale zaken (€ 4.800), hogere kosten voor rechtskundige adviezen, advocaatkosten en kosten van voorlichting. Salarisgevolgen nieuwe CAO Op 28 maart 2003 is een onderhandelings-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor gemeenten. De voorgestelde structurele salarisverhoging loopt in de pas met het opslagpercentage dat bij het opstellen van de personeelsbegroting 2003 is gehanteerd. In de CAO is afgesproken dat per 1 oktober 2003 een eenmalige uitkering van € 200 wordt uitbetaald. Met deze kosten is geen rekening gehouden. In totaal gaat het om een bedrag van € 50.000. Voorgesteld wordt hiervoor een eenmalig extra budget beschikbaar te stellen. Inhuur derden sector BES Binnen de sector Burger en Samenleving zijn op diverse afdelingen derden ingehuurd. Dit vanwege ziekte en (nog) niet ingevulde vacatures. Het betreft inzet op de afdelingen Samenleving, Publiekszaken, Welzijnsvoorzieningen en Sociale zaken en werkgelegenheid. Op dit moment wordt ingeschat dat het budget voor 2003 met ongeveer € 143.000 moet worden verhoogd.
16
4. Nieuw beleid c.q. beleidsintensivering
Nr Omschrijving 3 3 5 5 5 11 11 51 54 54 67 69 73 86 93 94
Drechtsteden: HOV-D Drechtsteden: sociaal beleid Burgerjaarverslag Viering 900-jarig bestaan Papendrecht Viering 900-jarig bestaan, dekking bestaand budget Zuid-Holland Zuid: GHOR opschaling Rampenbestrijding intern Multifunctioneel theater Breedtesportimpuls Breedtesport: dekking in bestaand beleid Deelname jeugdpreventieteam Regionaal Indicatie Orgaan Energie- en milieubeleid Wijkgericht werken
2003
2004
2005
2006
2007
4.00012.50012.500
16.0004.000-4.200 4.200 10.000-
16.0004.00012.50012.500 20.00010.000-
16.0004.000-
16.0004.000-
20.00010.000-
25.00025.000 13.00075.00020.00053.00060.000-
25.00025.000 13.00075.000-
25.00025.000 13.00075.000-
20.00010.000500.00025.00025.000 13.00075.000-
26.500155.000-
26.500155.000-
155.000-
251.000-
319.500-
319.500-
793.000-
5.000-
18.000-
1
Budget realisering collegeprogramma 1 Bedrijfsvoering (all-in)
27.0001
In beide posten is voor 2004 een bedrag van € 20.000 opgenomen ten behoeve van de inspecteur Bouw- en Woningtoezicht.
3 Drechtsteden: HOV-D Het betreft de gemeentelijke bijdrage aan het Drechtstedenproject HOV-D. De bijdrage bedraagt voor Papendrecht ongeveer € 30.000 en wordt gefinancierd uit de Gebundelde Doel uitkering die vanuit de provincie Zuid-Holland aan de Drechtsteden ter beschikking is gesteld. Voor wat betreft het project HOV-D wordt in 2004 de gedetailleerde uitwerking van de eerste twee strengen hoogwaardig openbaar vervoer ter hand genomen. Deze strengen betreffen Zwijndrecht-Dordrecht en de oostelijke streng waarvoor reeds inspraak is geweest. Volgens de ontwerp begroting van de Drechtsteden bedragen de projectkosten € 330.000. 3 Drechtsteden: sociaal beleid Het betreft de eigen doelbijdrage aan de Drechtsteden voor vijf projecten voor het ontwikkelen en implementeren van het regionaal sociaal beleid. Binnen het regionaal sociaal beleid zijn, in verschillende fasen van uitvoering, nu vijf projecten actueel. Twee rond het thema onderwijs (Bureau Leerplicht Drechtsteden en Herontwerp Volwassenenonderwijs, twee voor de ontwikkeling van vrijwilligersbeleid (opstelling regioplan vrijwilligers en ondersteuning zelforganisaties) en één met betrekking tot het thema integratie (Vreemd in de Drechtsteden). In 2003 wordt bekeken of School in de samenleving weer opgepakt wordt en of er een uitwerking gegeven kan worden aan de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor door het thema wonen en leefbaarheid te concretiseren. 5 Burgerjaarverslag Vanaf 2002 brengt de burgemeester een burgerjaarverslag uit. Hierin doet de burgemeester verslag van het vervullen van zijn zorgplichten met betrekking tot de relatie burger-bestuur. Hij rapporteert hierin in elk geval over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van procedures rond burgerparticipatie. Verder komen onderwerpen als referendum en burgerinitiatief aan bod. Ten behoeve van het jaarverslag is geen budget opgenomen. 5 Viering 900-jarig bestaan Papendrecht De beschikbare middelen voor een tweejaarlijks festival worden beschikbaar gesteld voor de viering van het 900-jarig bestaan van Papendrecht.
17
11 Zuid-Holland Zuid: GHOR opschaling Ten behoeve van de GHOR-organisatie (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is vanaf 2005 een verhoging van de bijdrage vereist van € 0,22 per inwoner, wat neerkomt op € 20.000. De bijdrage is nodig voor de verdere versterking (opschaling) van de GHOR-organisatie. 11 Rampenbestrijding intern In het in juli 2001 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Organisatieplan 2001-2004 van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid is besloten tot de instelling van een regionaal rampenbestrijdingsplan. De gemeenten in de regio hebben afzonderlijk te weinig capaciteit om alle functies in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie in te kunnen vullen. Het doel van het op te richten regionale team is, dat als er in een van de gemeenten sprake is van een dreigende ramp of grootschalig incident er een regionaal team kan worden opgeroepen, dat kwantitatief en kwalitatief de uitvoering van de gemeentelijke taken ondersteunt. 51 Multifunctioneel theater Los van het interactieve proces omtrent de realisatie van het multifunctionele theater, is het noodzakelijk een budget voor de toekomstige exploitatie van deze gemeenschapsvoorziening op te nemen. Om het benodigde budget te kunnen financieren, is uitvoering van een meerjarig traject van ruimtescheppende maatregelen noodzakelijk. Voor een evenwichtige financiële strategie is derhalve een budget voor het nieuwe theater opgenomen. 54 Breedtesportimpuls Via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt over de periode 2004 t/m 2009 een subsidie ontvangen van € 150.654 mits de gemeente een zelfde bedrag beschikbaar stelt. Het gemiddeld jaarbedrag bedraagt € 25.109. Binnen de beleidstaken sport en wijkgericht werken kan voor respectievelijk € 20.109 en € 5.000 dekking worden gevonden. 67 Jeugdpreventieteam De politie Zuid Holland Zuid voert in regioverband de werkzaamheden voor het jeugdpreventieteam uit. Hiervoor wordt een structureel budget van € 13.000 gevraagd. 69 Regionaal Indicatie Orgaan In 1998 hebben de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden het RIO A/V opgericht. Op voorhand was er sprake van een groeimodel. In 2001 heeft het Rijk zich uitgesproken om zogenaamde ‘Robuuste RIO’s’ in te richten. Hiertoe zijn ontwikkelingen in gang gezet om de intake en indicatiestelling van de Wet Voorziening Gehandicapten bij het RIO A/V te integreren. Inmiddels wordt in de deelnemende gemeenten de besluitvorming rondom de integratie afgerond en kan naar verwachting ingaande 1 juli 2003 de intake en indicatiestelling van de WVG bij het RIO worden ondergebracht. 73 Energie- en milieubeleid Naar aanleiding van de duurzame energiescan die in 2001 is uitgevoerd is een viertal projecten voorgesteld om duurzame energie in de gemeente te kunnen stimuleren. Twee van deze projecten vormen integraal onderdeel van het Plan van Aanpak duurzame revitalisering Oosteind, dat door de raad in november 2002 is vastgesteld. Om dit moment zijn er echter geen middelen beschikbaar om de in het plan van aanpak opgenomen maatregelen uit te voeren. Het niet uitvoeren van deze maatregelen kan consequenties hebben voor de duurzaamheidambities van de revitalisering Oosteind. Bovendien heeft het rijk een subsidieregeling voor het stimuleren van klimaatbeleid, waarbij er de mogelijkheid is de investering van de gemeente door het rijk te laten verdubbelen. Deze regeling loopt echter in begin 2004 af. Wij stellen voor de looptijd van het gemeentelijk budget hieraan te koppelen. 86 Wijkgericht werken Om wijkgericht werken in alle woonwijken van onze gemeente mogelijk te maken, is het noodzakelijk om ingaande 1 september 2003 extra middelen dan wel formatie beschikbaar te hebben. De (financiële) inzet voor het wijkbeheer wordt tijdelijk geïntensiveerd en is in 2007 volledig afgebouwd.
18
93 Budget realisering collegeprogramma Veel ambities die in het collegeprogramma zijn verwoord, kunnen binnen de bestaande middelen en capaciteit worden gerealiseerd. Voorts zijn diverse voornemens financieel gepland in de begroting 2003-2007 en in deze Zomernota. Voor effectuering van andere voornemens zijn extra financiële middelen noodzakelijk. Hiervan is een globale berekening gemaakt waarvan het voorstel is om deze berekening als stelpost op te nemen. Zodoende worden benodigde middelen gereserveerd en blijft definitieve besluitvorming voorbehouden aan de gemeenteraad. Mede gelet op de onzekerheden rondom de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten, is het behoedzaam om het gevraagde budget thans als stelpost op te nemen. De indicatieve berekening is als volgt: Budget realisering Collegeprogramma 1
2004 1 60.000
2005 155.000
2006 155.000
2007 155.000
Inclusief € 20.000 ten behoeve van de inspecteur Bouw- en Woningtoezicht.
19
5. Wijzigingen investeringsprogramma
NR
12 12 22 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 54 55 72 72 72 72 84 92 92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Investeringsprogramma
Vervanging ademluchtprocessor Vervanging OvD voertuig 930 Ontwikkeling parkeerbeleid Aanpassing schoolgebouw t.b.v. RMPIschool Bouw Merwerodeschool Aanpassing zakelijke lasten etc. 0,5% Besparingen i.v.m. bouw Merwerodeschool Nieuwbouw Oranje Nassau Inflatiecorrectie Nieuwbouw koningin Beatrix Inflatiecorrectie uitbreiding Anne Frank Inflatiecorrectie uitbreiding de Knotwilg Inflatiecorrectie uitbreiding de Knotwilg de Wielen Inflatiecorrectie uitbreiding Prins Floris Inflatiecorrectie uitbreiding Augustinus Inflatiecorrectie uitbreiding de Viermaster Sporthal de Laaght Skatepark (ondergrond) Vervanging pompen en riolering Dekking via egalisatiereserve riolering Gunstige aanbesteding aanleg bergbezinkbassins Dekking via egalisatiereserve riolering Verlaging krediet vastgoed informatiesysteem Aanschaf software herwaardering Luchtfoto’s WOZ Aanpassing telefooncentrale Verlaging krediet telefooncentrale Hard en software kantoorautomatisering Vervanging plotter Hefbrug Containerauto Opzet zoutstrooier klein Vervanging van de perscontainer Vervanging vrachtauto gemeentewerken Vervanging aanhanger gemeentewerken TOTAAL (afgerond)
Bedrag
18.00040.000 100.000200.000-
jaar afschr. termijn
1
2007 1 2007 2003 2004
15 8 15 20
2.000.000- 2003
40
2
2.295.000450.00032.50040.00080.000-
2006 3 2005 3 2005 3 2005 3 2005
40 40 40 40 40
30.00080.000400.000475.00049.00060.000-
2005 3 2005 2004 2006 2003
3
40 40 40 20 20 10
1
2003
350.000 20034
25
22.689 20044
5
20.00013.00017.00076.250 128.00020.00030.000150.00017.50035.00055.000 8.000-
2003 2004 4
2003 4 2004 1 2007 1 2003 2 2006 2 2006 1 2007 1 2007 1 2007 1 2007
4 4 5 5 4 5 25 10 10 10 10 10
Gevolgen kapitaallasten 2004
2005
2006
2007
11.667-
11.33316.049-
11.00016.049-
10.66716.049-
116.55620.000-
116.55620.000100.000
116.55620.000100.000 133.74826.2251.8942.3314.662-
26.2251.8942.3314.662-
23.311-
1.7484.66223.311-
4.9009.0009.000 31.500
4.7788.7008.700 30.800
4.6558.4008.400 30.100
1.7484.66223.31147.5004.5338.1008.100 29.400
31.500-
30.8005.672
30.1005.445
29.4005.218
6.000-
5.7503.9004.08019.063
5.5003.7384.08018.300
5.2503.5754.08017.538
5.000-
4.800-
4.600-
4.4002.70022.500-
31.81732.000-
185.822186.000-
127.266127.000-
333.636334.000-
4.250-
1
Deze posten betreffen vervangingsinvesteringen en worden om deze reden niet nader toegelicht. Betreft investeringen uit het investeringsprogramma 2003-2006 en feitelijk reeds zijn toegelicht. Deze investeringen leiden in 2007 tot kapitaallasten en zijn daarom genoemd. 3 Betreft een inflatiecorrectie op beschikbare investeringskredieten. 4 Betreft een verlaging van reeds beschikbare gestelde investeringskredieten veroorzaakt door een doelmatige uitvoering. 2
20
22 Ontwikkeling parkeerbeleid Inmiddels is gestart met de voorbereiding van het parkeerbeleid voor geheel Papendrecht waarin met name het centrumgebied specifieke aandacht krijgt. Bij vaststelling van de voorbereidingskredieten voor parkeerregulering werd er aanvankelijk van uitgegaan dat de parkeergarages hierbij niet betrokken zouden worden. In een later stadium is de ontwikkeling van parkeergarages aan het project toegevoegd. Dit vereist een specialistische advisering waarvoor een ingenieurs- en adviesbureau ingezet dient te worden. De hieraan verbonden kosten worden geraamd per deze zomernota 2003. 43 Aanpassingen schoolgebouw t.b.v. Rotterdam Medisch Psychologisch Instituut (RMPI)-school Vanaf 1 augustus 2003 is de Wet op de Expertise Centrum (WEC) van kracht. Hierdoor zijn leerlingen met onderwijsbelemmeringen ten gevolge van stoornissen in het spectrum van autisme overgegaan van school De Bongerd naar de RMPI-school te Barendrecht. Echter de leerlingen blijven in Papendrecht gehuisvest. Voor de bekostiging van de huisvesting kan een vergoeding via het Gemeentefonds worden verkregen als de huidige lesplaats omgezet wordt naar een nevenvestiging. Dit houdt in dat de dislocatie van de hoofdvestiging afhankelijk van de eigen schoolorganisatie al dan niet zelfstandig kan draaien, maar voor de bekostiging van personeel en materiële instandhouding wel als een zelfstandige school wordt gezien en hiermee dus een hogere vergoeding kan ontvangen. De aanvraag voor omzetting naar een nevenvestiging heeft inmiddels plaatsgevonden en om het schoolbestuur een volwaardig schoolgebouw te kunnen aanbieden is een investeringskrediet gewenst voor functionele aanpassingen binnen het schoolgebouw. Voor de begeleiding van onderwijskundige aangelegenheden is meer divers personeel aanwezig en is andere soort ruimten noodzakelijk zoals een praktijkruimte en kookhoek. Daarnaast spelen natuurlijk nog de reguliere onderwijskundige ontwikkelingen (computeronderwijs, individuele begeleiding, conciërge en administratieve kracht etc.) die ruimtelijk ook nog vertaald moeten worden. Dit is allemaal meegenomen in het ingediende plan van de door het schoolbestuur ingeschakelde architect. Het schoolbestuur wenst de uitvoering zo snel mogelijk na de goedkeuring van de zomernota 2003 ter hand te nemen. 43 Bouw Merwerodeschool Er wordt een nota voorbereid waarbij de Merwerodeschool (te Sliedrecht) toegevoegd zal worden aan de school De Bongerd. Het hoofdgebouw aan de Noordersingel 1 zal dan fors (circa 1.265 m2 BVO) uitgebreid moeten gaan worden. De architect komt bij zijn berekeningen uit op een bedrag van € 1.978.700. Het voorstel is om een investeringskrediet op te nemen van afgerond € 2.000.000. De bekostiging kent op termijn nauwelijks budgettaire gevolgen omdat er minder leerlingen vervoer plaatsvindt en de vergoeding uit het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting stijgt. 43 Uitbreiding de Viermaster De groei van het aantal leerlingen op de openbare basisschool de Viermaster en de consequenties van de klassenverkleining hebben dusdanige gevolgen dat de geactualiseerde prognose uitkomt op een structurele aanwezigheid van minimaal twaalf leerlinggroepen. Echter het schoolgebouw is geschikt voor tien groepen. Interne opvang van twee leerlinggroepen is niet verantwoord en niet mogelijk. Om deze reden is permanente uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk. 54 Renovatie sporthal de Laaght Het renoveren van sporthal de Laaght vindt plaats in 2006 en vergt een krediet van € 475.000. Na renovatie is de accommodatie voor een jaar of 20 functioneel. 55 Skatepark (ondergrond) In 2000 is een bedrag opgenomen voor de inrichting van een skatepark. Het oorspronkelijk bedrag van € 22.227 is toereikend voor de diverse toestellen, terwijl voor de inrichting van de locatie (aanleggen ondergrond) een aanvullend bedrag nodig is.
21
92 Aanschaf software herwaardering Aangezien uitbesteding niet aan de orde is, dient met het oog op de herwaardering per 1 januari 2003 de benodigde investeringen te worden gedaan. Deze investeringen werden overigens reeds voorzien toen de beslissing omtrent eventueel uitbesteden genomen moest worden. Voor de waardebepaling is specifieke software (GEOTAX) ontwikkeld en thans is de aanschaf en een verdere implementatie noodzakelijk. Bij de financiering is verondersteld dat de belastingdienst en het hoogheemraadschap voor 55% meebetalen. 92 Luchtfoto’s WOZ Luchtfoto’s zijn noodzakelijk voor het bijwerken van de objectgegevens. Het wettelijk verlenen van allerlei vrijstellingen voor aanvragen bouwvergunningen bemoeilijkt sinds 1 januari 2003 het bijwerken van de objectgegevens. De VNG adviseert om met hulpmiddelen zoals luchtfoto’s de kwaliteit op het voorgeschreven niveau te houden.
22
6. Concept-raadsbesluit Datum en nummer 3 juli 2003, nummer 9346
De raad van de gemeente Papendrecht Gelezen de aanbiedingsbrief van het College d.d. 16 juni 2003, Besluit: 1. Het geplande voordelig resultaat over 2003 van € 559.000 via een begrotingswijziging met € 103.500 aan te passen tot € 455.500 voordelig; 2. Het investeringsprogramma 2003 bij te stellen (conform de bij deze Zomernota behorende bijlage C); 3. De in deze Zomernota gepresenteerde jaarschijf 2004 en het meerjarenperspectief als basis voor de begroting 2004 en de meerjarenbegroting te hanteren; 4. De treasuryparagraaf (bijlage D van deze Zomernota) vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2003. De griffier,
De voorzitter,
J. Nieuwland.
C.J.M. de Bruin.
23
Bijlage A: Verantwoording gemaakte keuzes in nieuw beleid
VOORSTEL NIEUW BELEID EN BELEIDSINTENSIVERINGEN 2004 - 2007 Nr Omschrijving 3 3 3 5 5 5 11 51 54 54 67 69 73 86 93 94
2003
Drechtsteden: HOV-D Drechtsteden: sociaal beleid Zuid-Holland Zuid: GHOR opschaling Burgerjaarverslag Viering 900-jarig bestaan Papendrecht Viering 900-jarig bestaan, dekking bestaand budget Rampenbestrijding intern Multifunctioneel theater Breedtesport Breedtesport, dekking in bestaand beleid Deelname jeugdpreventieteam Regionaal Indicatie Orgaan Energie- en milieubeleid Wijkgericht werken 1 Budget realisering collegeprogramma 1 Bedrijfsvoering (all-in)
2004 0 -16.000
-4.000 12.50012.500 -5.000
-18.000
TOTAAL
-27.000
-4.000 -4.200 4.200 -10.000
2005
2006
2007
0 -16.000 -20.000 -4.000 12.50012.500 -10.000
0 -16.000 -20.000 -4.000
0 -16.000 -20.000 -4.000
-10.000
-25.000 25.000 13.000-75.000 -20.000 -53.000 -60.000
-25.000 25.000 13.000-75.000
-25.000 25.000 13.000-75.000
-10.000 -500.000 -25.000 25.000 13.000-75.000
-26.500 -155.000
-26.500 -155.000
-155.000
-251.000
-319.500
-319.500
-793.000
1
In beide posten is voor 2004 een bedrag van € 20.000 opgenomen ten behoeve van de inspecteur Bouw- en Woningtoezicht.
24
OORSPRONKELIJK VOORSTEL NIEUW BELEID EN BELEIDSINTENSIVERINGEN 2004 2007 Nr Omschrijving 3 3 3 3 5 5 5 5 11 11 21 43 51 54 54 67 67 69 73 86 92 93 94 94 94 94 94 94 94 94
2003
Drechtsteden: HOV-D Drechtsteden: sociaal beleid Drechtsteden: cultuurprofiel Zuid-Holland Zuid GHOR, opschaling Viering 900-jarig bestaan Papendrecht Viering 900-jarig bestaan, dekking bestaand budget Communicatie: uitbreiding webmaster Burgerjaarverslag Rampenbestrijding intern Werkbudget integrale veiligheid Duurzaam veilig Onderwijs: inwonerbijdrage OMKI Multifunctioneel theater Breedtesport Breedtesport, dekking bestaand beleid Deelname jeugdpreventieteam Speelruimte beleid Regionaal Indicatie Orgaan Energie- en milieubeleid Wijkgericht werken Termijnbetaling via machtiging gemeentelijke belastingen Budget realisering collegeprogramma Berenschot: uitbreiding formatie Control en Finance Berenschot: schrappen taakstelling Financiën Overig zie zomernota 2002 en Berenschot, 3 FTE Schrappen efficiency-taakstelling personele capaciteit Opleidingsbudget verhogen tot 2% van de loonsom Implementatie Onze Koers Versterking formatie bouw- en woningtoezicht Functiewaardering TOTAAL
2004 30.00016.0007.500-
25.00012.500 4.0005.000-
18.00020.00010.00026.00025.00068.000-
2005
2006
2007
-4.000 4.000 20.0004.00010.00015.000-
30.00016.0007.50020.000100.00012.500 20.0004.00010.00015.000-
30.00016.0007.50020.000-
30.00016.0007.50020.000-
6.000-
6.000-
20.0004.00010.00015.000225.0006.000-
25.00025.000 13.00030.00075.00020.00053.000-
25.00025.000 13.00030.00075.00020.00053.000-
25.00025.000 13.00030.00075.00020.00053.000-
20.0004.00010.00015.000225.0006.000500.00025.00025.000 13.00030.00075.00020.00053.000-
-60.000 20.00026.000150.00068.00065.00050.00020.000-
-155.000 20.00026.000150.00068.00065.00050.00020.000-
-155.000 20.00026.000150.00068.00065.00050.00020.000-
-155.000 20.00026.000150.00068.00065.00050.00020.000-
-754.500
-961.000 -1.098.500 -1.598.500
25.000-213.500
25
Bijlage B: verantwoording gemaakte keuzes in investeringsprogramma
VOORSTEL INVESTERINGSPROGRAMMA 2004 - 2007 Nr
12 12 22 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 54 55 72 72 72 72 84 92 92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Investeringprogramma
Vervanging ademluchtprocessor Vervanging OvD voertuig 930 Ontwikkeling parkeerbeleid Aanpassing schoolgebouw t.b.v. RMPIschool Bouw Merwerodeschool Aanpassing zakelijke lasten etc. 0,5% Besparingen i.v.m. bouw Merwerodeschool Nieuwbouw Oranje Nassau Inflatiecorrectie Nieuwbouw koningin Beatrix Inflatiecorrectie uitbreiding Anne Frank Inflatiecorrectie uitbreiding de Knotwilg Inflatiecorrectie uitbreiding de Knotwilg de Wielen Inflatiecorrectie uitbreiding Prins Floris Inflatiecorrectie uitbreiding Augustinus Inflatiecorrectie uitbreiding de Viermaster Sporthal de Laaght Skatepark (ondergrond) Vervanging pompen en riolering Dekking via egalisatiereserve riolering Gunstige aanbesteding aanleg bergbezinkbassins Dekking via egalisatiereserve riolering Verlaging krediet vastgoed informatiesysteem Aanschaf software herwaardering Luchtfoto’s WOZ Aanpassing telefooncentrale Verlaging krediet telefooncentrale Hard en software kantoorautomatisering Vervanging plotter Hefbrug Containerauto Opzet zoutstrooier klein Vervanging van de perscontainer Vervanging vrachtauto gemeentewerken Vervanging aanhanger gemeentewerken TOTAAL (afgerond)
Bedrag
18.00040.000 100.000200.000-
jaar afschr. termijn
2007 2007 2003 2004
15 8 15 20
2.000.000- 2003
40
2.295.000450.00032.50040.00080.000-
2006 2005 2005 2005 2005
40 40 40 40 40
30.00080.000400.000475.00049.00060.000-
2005 2005 2004 2006 2003 2003
40 40 40 20 20 10
350.000 2003
25
22.689 2004
5
20.00013.00017.00076.250 128.00020.00030.000150.00017.50035.00055.000 8.000-
2003 2004 2003 2004 2007 2003 2006 2006 2007 2007 2007 2007
4 4 5 5 4 5 25 10 10 10 10 10
Gevolgen kapitaallasten 2004
2005
2006
2007
11.667-
11.33316.049-
11.00016.049-
10.66716.049-
116.55620.000-
116.55620.000100.000
116.55620.000100.000 133.74826.2251.8942.3314.662-
26.2251.8942.3314.662-
23.311-
1.7484.66223.311-
4.9009.0009.000 31.500
4.7788.7008.700 30.800
4.6558.4008.400 30.100
1.7484.66223.31147.5004.5338.1008.100 29.400
31.500-
30.8005.672
30.1005.445
29.4005.218
6.000-
5.7503.9004.08019.063
5.5003.7384.08018.300
5.2503.5754.08017.538
5.000-
4.800-
4.600-
4.4002.70022.500-
31.81732.000-
185.822186.000-
127.266127.000-
333.636334.000-
4.250-
26
OORSPRONKELIJK VOORSTEL INVESTERINGSPROGRAMMA 2004 - 2007 Nr
12 12 22 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 51 54 54 55 72 72 72 72 84 92 92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Investeringprogramma
Vervanging ademluchtprocessor Vervanging OvD voertuig 930 Ontwikkeling parkeerbeleid Aanpassing schoolgebouw t.b.v. RMPIschool Bouw Merwerodeschool Aanpassing zakelijke lasten etc. 0,5% Besparingen i.v.m. bouw Merwerodeschool Nieuwbouw Oranje Nassau Inflatiecorrectie Nieuwbouw koningin Beatrix Inflatiecorrectie uitbreiding Anne Frank Inflatiecorrectie uitbreiding de Knotwilg Inflatiecorrectie uitbreiding de Knotwilg de Wielen Inflatiecorrectie uitbreiding Prins Floris Inflatiecorrectie uitbreiding Augustinus Inflatiecorrectie uitbreiding de Viermaster Trekkenwand theater Automatische schuifdeuren zwembad Sporthal de Laaght Skatepark (ondergrond) Vervanging pompen en riolering Dekking via egalisatiereserve riolering Gunstige aanbesteding aanleg bergbezinkbassins Dekking via egalisatiereserve riolering Verlaging krediet vastgoed informatiesysteem Aanschaf software herwaardering Luchtfoto’s WOZ Aanpassing telefooncentrale Verlaging krediet telefooncentrale Herhuisvesting gemeentelijk apparaat Herhuisvesting gemeentelijk apparaat Herhuisvesting gemeentelijk apparaat Hard en software kantoorautomatisering Vervanging plotter Hefbrug Containerauto Opzet zoutstrooier klein Vervanging van de perscontainer Vervanging vrachtauto gemeentewerken Vervanging aanhanger gemeentewerken TOTAAL (afgerond)
Bedrag
18.00040.000 100.000200.000-
jaar afschr. termijn
2007 2007 2003 2004
15 8 15 20
2.000.000- 2003
40
2.295.000450.00032.50040.00080.000-
2006 2005 2005 2005 2005
40 40 40 40 40
30.00080.000400.000136.000 50.000 475.00049.00060.000-
2005 2005 2004 2005 2005 2006 2003 2003
40 40 40 15 15 20 20 10
350.000 2003
25
22.689 2004
5
20.00013.00017.00076.250 300.000300.000300.000128.00020.00030.000150.00017.50035.00055.000 8.000-
2003 2004 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2003 2006 2006 2007 2007 2007 2007
4 4 5 5 15 15 15 4 5 25 10 10 10 10 10
Gevolgen kapitaallasten 2004
2005
2006
2007
11.667-
11.33316.049-
11.00016.049-
10.66716.049-
116.55620.000-
116.55620.000100.000
116.55620.000100.000 133.74826.2251.8942.3314.662-
26.2251.8942.3314.662-
23.311-
1.7484.66223.31116.000 5.800
4.9009.0009.000 31.500
4.7788.7008.700 30.800
4.6558.4008.400 30.100
1.7484.66223.31115.428 5.700 47.5004.5338.1008.100 29.400
31.500-
30.8005.672
30.1005.445
29.4005.218
6.0004.250-
5.7503.9004.08019.063 35.000-
5.5003.7384.08018.300 34.00035.000-
5.2503.5754.08017.538 33.00034.00035.000-
5.000-
4.800-
4.600-
4.4002.70022.500-
31.81732.000-
185.822186.000-
127.266127.000-
333.636334.000-
27
Bijage C: Bijstelling investeringsprogramma 2003
Nieuwe kredieten: Ontwikkeling parkeergarages
2003 100.000
Verbouwing koningin Beatrixschool voor RMPI uitvoering
200.000
Oprichting Merwerodeschool voorbereidingskrediet
2.000.000
Skatepark (ondergrond)
49.000
Vervanging plotter
20.000
Vervanging pompen en riolering
60.000
Aanschaf software herwaardering WOZ
20.000
Aanpassing telefooncentrale
17.000
Te verlagen investeringskredieten: Gunstige aanbesteding aanleg bergbezinkbassins
350.000
28
Bijlage D: Treasuryparagraaf 2002 en 2003
Bij de vaststelling van het treasurystatuut heeft u de treasuryfunctie een beleidsmatig kader gegeven. Binnen de door u vastgestelde beleidsmatige kaders is aan de treasuryfunctie een uitvoeringstechnische invulling gegeven. Algemene ontwikkelingen 2002 Bij het opstellen van de begroting 2002 was, gelet op de kapitaalmarktrente (> 1 jaar), de gemiddelde rente voor langlopende leningen opgenomen voor 5,25%. De verwachting was dat de rente in 2002 licht zou gaan stijgen. Niets is minder waar, want in 2002 is de rente op de kapitaalmarkt ten opzichte van 2001 verder gedaald (zie onderstaande grafiek).
In 2002 is er voor € 18.000.000 aan langlopende lening afgesloten. Het gemiddelde rentepercentage van deze leningen is ca. 4,75% en dus gelijk aan het jaarlijkse gemiddelde. De nieuw aangetrokken vaste schuld is met name besteed aan de verwerving van onroerende zaken in het centrum. De hierbij behorende rentekosten komen ten laste van de grondexploitatie. Ook op de geldmarkt (< 1 jaar) is het afgelopen jaar de rente gedaald (zie onderstaande grafiek).
29
Het aantrekken van geld was het afgelopen jaar relatief goedkoop, waardoor uiteraard het renterisico het beperkt was. In verband met de lage rente op de geldmarkt is er in 2002 optimaal gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet en is er vaak kort gefinancierd. Treasurybeheer Algemeen De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak, bankieren is niet toegestaan. De afgelopen jaren is het treasurybeheer met name gericht op het liquiditeitsrisico en het renterisico. Ter beheersing van de risico’s is er overeenkomstig het treasurystatuut een liquiditeitsplanning opgesteld. Afhankelijk van de hoogte en de verwachte duur van het liquiditeitstekort is de liquiditeitsbehoefte tijdelijk of langdurig gefinancierd worden. Kredietrisico’s In geval van een liquiditeitsoverschot worden de middelen maximaal 1 jaar, conform treasurystatuut, risicoloos uitgezet bij publiekrechtelijke lichamen, De Nederlandsche Bank N.V., instellingen die vallen onder Wet Toezicht Kredietwezen van de Nederlandse Bank met minimaal A-rating en instellingen die zijn aangesloten bij een waarborgfonds, zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Renterisiconorm De gemeente loopt renterisico op het moment dat zij nieuwe geldleningen moet aantrekken of wanneer er op een lang lopende geldlening een renteherziening van toepassing is. Langlopende geldleningen worden aangetrokken voor herfinanciering van lopende geldleningen of ter financiering van nieuwe investeringen. De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico van de lopende leningenportefeuille in beeld te brengen. Uitgangspunt bij de bepaling van het renterisico is de bepaling van de financieringsbehoefte van het betreffende jaar. De gemeente Papendrecht beschikt grotendeels over een lineaire leningenportefeuille, waarbij de aflossing niet ineens na afloop van de looptijd van de lening, maar gespreid over de looptijd plaatsvindt. Door deze gespreide aflossing is het renterisico op de vaste schuld betrekkelijk gering. Renterisico’s vaste schuld (Bedragen x € 1.000) Omschrijving 1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a Nieuwe aangetrokken vast schuld 3b Nieuwe verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 Betaalde aflossingen 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm 8 Stand vaste schuld per 1 januari 9 Verwacht normpercentage 10 Renterisiconorm ((8) x 20/100) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisco op vaste schuld 11 Ruimte (+) / overschrijding (-); (10-7)
2002 Begroting Rekening € 749 € € € € 749 € € € 18.000 € € € € 18.000 € 4.130 € 4.130 € € 4.130 € 749 € 4.130
€ € € € €
21.361 € 20% 4.272 € 4.272 749 3.523
€ € €
21.361 20% 4.272 4.272 4.130 142
In 2002 is de renterisiconorm niet overschreden. Bij het berekenen van de renterisiconorm voor de begroting 2002 is er rekening gehouden met een renteherziening op een langlopende lening. Deze lening is vervroegd afgelost, waardoor het renterisico van deze lening is geëlimineerd.
30
Kasgeldlimiet Naast de renterisiconorm wordt er jaarlijks een kasgeldlimiet vastgesteld. De kasgeldlimiet bepaald de maximale omvang van het aan te trekken “korte” geld (< 1 jaar). De hoogte van de kasgeldlimiet is bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal. Voor 2002 komt dit uit op € 3.770.000 (8,2% van € 45.998.000). Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2002 de kasgeldlimiet niet is overschreden. Kasgeldlimiet
(Bedragen x € 1.000) 2e kw. 3e kw.
1e kw. (1) Toegestane kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2002 Toegestane kasgeldlimiet in procent Toegestane kasgeldlimiet in euro
€ €
45.998 € 8% 3.770 €
45.998 € 8% 3.770 €
4e kw.
45.998 € 8% 3.770 €
45.998 8% 3.770
(2) Omvang vlottende schuld Opgenomen geldleningen < 1 jaar
€
3.333
€
1.667
€
-
€
333
(3) Vlottende middelen Uitstaande gelden
€
17
€
310
€
646
€
413
(4) Toets Kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)
€ € €
3.317 3.770 453
€ € €
1.356 3.770 2.414
€ € €
646- € 3.770 € 4.416 €
803.770 3.850
De algemene ontwikkelingen 2003 en verder In de eerste vijf maanden van 2003 is de dalende trend van de kapitaalmarktrente uit 2002 verder doorgezet (zie onderstaande grafiek).
Op basis van deze verdere daling is de interne rente voor nieuw aan te trekken langlopende geldleningen voor 2003 en verder verlaagd van 5,25% naar 4%.
31
Ook de rente op de geldmarkt is in 2003 verder gedaald (zie onderstaande grafiek) en gezien de huidige economische situatie is de verwachting dat de rente voorlopig op dit lage niveau zal blijven.
Renterisiconorm 2003 en verder De gemeente loopt renterisico op het moment dat zij nieuwe geldleningen moet aantrekken. Langlopende geldleningen worden aangetrokken voor herfinanciering van lopende geldleningen of ter financiering van nieuwe investeringen. Uit de onderstaande tabel blijkt een overschrijding van de renterisiconorm met € 11.200.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de aflossing en herfinanciering van de in 2002 aangetrokken lening van € 18.000.000 ten behoeve van verworven onroerende zaken in het centrum. De bijbehorende rentekosten drukken ten laste van de grondexploitatie en zijn ingecalculeerd waardoor het renterisico is uitgesloten. Op grond hiervan wordt het college van Gedeputeerde Staten om dispensatie van de renterisiconorm verzocht. In 2004 zullen er, dankzij opbrengsten uit grondtransacties, naar verwachting voldoende liquide middelen aanwezig zijn om deze lening van € 20.000.000 zonder herfinanciering, af te kunnen lossen De renterisiconorm zal hierdoor in 2004 niet overschreden zal worden. Ook voor 2005 is de prognose dat de renterisiconorm niet wordt overschreden.
32
Renterisico’s vaste schuld (Bedragen x € 1.000) Omschrijving 1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a Nieuwe aangetrokken vast schuld 3b Nieuwe verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 Betaalde aflossingen 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)
2003 Begroting Prognose € € € € € € € 7.500 € € € 7.500 € 20.000 € 18.545 € 18.245 € 7.500 € 18.245 € 7.500 € 18.245
Renterisiconorm 8 Stand vaste schuld per 1 januari 9 Verwacht normpercentage 10 Renterisiconorm ((8) x 20/100)
€ 38.321 € 35.231 € 36.986 € 16.460 20% 20% 20% 20% € 7.664 € 7.046 € 7.397 € 3.292
Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisco op vaste schuld 11 Ruimte (+) / overschrijding (-); (10-7)
€ € €
7.664 7.500 164
2004 Prognose € € € -
2005 Prognose € € € -
€ € 7.000 € 22.526 € 7.000 € 7.000
€ € € € €
€ 7.046 € € 18.245 € € 11.199- €
7.397 7.000 397
2.500 2.075 2.075 2.075
€ € €
3.292 2.075 1.217
Kasgeldlimiet De hoogte van de kasgeldlimiet is bepaald op 8,2% van het begrotingstotaal. Voor 2003 komt dit uit op € 4.238.000 (8,2% van € 51.680.000). Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2003 de kasgeldlimiet naar verwachting niet overschreden wordt. Kasgeldlimiet prognose 2003
(Bedragen x € 1000) 2e kw. 3e kw.
1e kw. (1) Toegestane kasgeldlimiet Omvang begroting 2003 Toegestane kasgeldlimiet in procent Toegestane kasgeldlimiet in euro
€
51.680 € 8,2% 4.238 €
4e kw.
€
51.680 € 8,2% 4.238 €
51.680 € 8,2% 4.238 €
51.680 8,2% 4.238
(2) Omvang vlottende schuld Opgenomen geldleningen < 1 jaar
€
670
€
-
€
-
€
-
(3) Vlottende middelen Uitstaande gelden
€
-
€
2.640
€
2.488
€
408
(4) Toets Kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)
€ € €
670 4.238 3.568
€ € €
2.640- € 4.238 € 6.878 €
2.488- € 4.238 € 6.726 €
4084.238 4.646
33
