2e BESTUURS- RAPPORTAGE Bijlage bij Raadsvoorstel INT Gemeente Beverwijk 2 e Bestuursrapportage 2014 Pagina 1

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2014 Bijlage bij Raadsvoorstel INT-14-13805

Gemeente Beverwijk 2e Bestuursrapportage 2014

Pagina 1

INHOUDSOPGAVE A B C D E F G H I J K

Inleiding 2e bestuursrapportage 2014 ......................................................................................3 Tabel voorstellen mutaties BERAP II-2014 ..............................................................................4 Tabel voorstellen neutrale mutaties BERAP II-2014 ................................................................6 Toelichting mutaties BERAP II-2014........................................................................................7 Toelichting budget neutrale mutaties BERAP II-2014 ............................................................14 Voortgang bezuinigingen .......................................................................................................16 Inkoopresultaten ....................................................................................................................18 Kredieten ...............................................................................................................................19 Tabel financieel overzicht per programma .............................................................................20 BERAP II-2014 per programma, gespecificeerd per product..................................................22 Bijlagen..................................................................................................................................43

Versie: 25 september 2014, vastgesteld door college.


Pagina 2

A

Inleiding 2e bestuursrapportage 2014

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2014. In de mutatietabel van de 2e bestuursrapportage is onderscheid gemaakt tussen: • Effecten uit de meicirculaire 2014 • Incidentele mutaties • Structurele mutaties • Mutaties reserves. Hierdoor is duidelijk zichtbaar wat de incidentele en wat de structurele effecten zijn. Onder voortgang bezuinigingen (pagina 16) is een tussenstand opgenomen van de in 2012 besloten en ingeboekte bezuinigingen, welke nog niet volledig zijn gerealiseerd en nog aandacht nodig hebben. Op basis van deze bestuursrapportage wordt een positief netto jaarresultaat voorzien van €201.506. In de 1e bestuursrapportage 2014 was het verwachte resultaat voor 2014 €410.045 negatief. Het college stelt uw raad voor de 2e bestuursrapportage 2014 conform vast te stellen en de begroting voor 2014 overeenkomstig te wijzigen.


Pagina 3

B

Nr.

Tabel voorstellen mutaties BERAP II-2014

Progr

Saldo begroting 2014 e.v. na 1e berap zoals vastgesteld door Raad op 3 juli 2014

begroting begroting begroting begroting 2014 2015 2016 2017 -410.045 -513.427 558.256 840.440

Verwerking meicirculaire 2014: 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L 1M

11 14 12 12 12 9 10 13 13 10 13 11 14

Verwerking meicirculaire: hogere algemene uitkering Verwerking meicirculaire: Aframen buitenonderhoud onderwijs Verwerking meicirculaire: Maatregelen Wet Werk en Bijstand Verwerking meicirculaire: Individuele studietoeslag Verwerking meicirculaire: Uitvoeringskosten participatiewet Verwerking meicirculaire: Mantelzorg Verwerking meicirculaire: Wet maatschappelijke ondersteuning Verwerking meicirculaire: Centra voor jeugd en gezin Verwerking meicirculaire: Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Verwerking meicirculaire: Decentralisatie Wmo 2015 Verwerking meicirculaire: Decentralisatie Jeugdzorg Verwerking meicirculaire: Voorgezet onderwijs vergoeding Verwerking meicirculaire: Kapitaallasten krediet basisscholen

Subtotaal mutaties vanuit de verwerking van de meicirculaire: Saldo begroting na verwerking meicirculaire

652.312 0 -13.000 0 0 -16.000 -92.232 -7.497 -73.698 0 0 -48.439 0

11.026.396 148.777 0 -13.000 -7.000 0 1.234.027 -7.497 0 -4.453.263 -7.849.301 -107.347 0

12.150.644 148.777 0 -41.000 -24.000 0 1.234.027 -7.497 0 -4.665.956 -7.737.690 -108.254 -27.060

11.881.315 148.777 0 -68.000 -42.000 0 1.234.027 -7.497 0 -4.536.327 -7.475.912 -111.873 -26.322

401.446

-28.208

921.991

996.188

-8.599

-541.635

1.480.247

1.836.628

-61.500 -45.500 -40.000 135.000 71.000 100.000 40.000 -147.661 305.000 70.000 -120.000

8.000 -24.000

8.000

8.000

Incidentele mutaties 2e bestuursrapportage 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

diverse 1 2 4 4 10 11 11 11 11 11 13 16

Clusteren welzijnsvoorzieningen Wijk aan Zee (INT-14-11326) Vervanging burgemeester en aanvullende advieskosten vervanging burgemeester Budget preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 (INT-14-10255) Subsidie projecten Oosterwijk en Schuurmanstraat Subsidie project Spoorsingel Extra eigen bijdragen vanuit CAK Voordeel algemene belasting Nadeel opbrengst precario als gevolg van uitspraak gerechtshof Resultaat suppletie aangiften BTW/BCF over 2008 en 2009 Correctie verwerkte stelpost Voorgenomen CAO verhoging Incidenteel verwachte onderbesteding budget jeugd door decentralisatiegelden Kosten speellocatie Broekpolder

Subtotaal incidentele mutaties 2e bestuursrapportage

100.000

100.000 -12.300

294.039

184.000

8.000

8.000

-100.000

-120.000 -9.392

-120.000 -9.392

-120.000 -9.392

-100.000

-129.392

-129.392

-129.392

-23.202 39.268

-23.202 -8.334

-23.202 -8.334

-23.202 -8.334

16.066

-31.536

-31.536

-31.536

190.323 600.000 122.400 -912.723

-190.323 -600.000 -122.400 912.723

Structurele mutaties 2e bestuursrapportage 15 16

3 Aframen legesopbrengst omgevingsvergunningen 9 Lasten project gestructureerde inzet AED's (INT-14-10996)

Subtotaal structurele mutaties 2e bestuursrapportage 17 18

4 Beheergelden Broekpolder (C/R-13-00448) 8 Bijdrage Milieudienst IJmond (INT-14-10699)

Subtotaal structurele mutaties 2e bestuursrapportage met besluit

Mutaties reserves (per saldo neutraal) 19 20 21 22 23 24

8 10 15 diverse

Bijdrage ISV milieuprojecten Hulp bij het huishouden Budget voor baggerwerkzaamheden verschuiven naar 2015 Storten in de algemene reserve in 2014, onttrekken uit de algemene reserve in 2015

12 Afstorten algemene reserve IJmond Werkt! 12 Storten in bestemmingsreserve 3 decentralisaties (INT-14-10352)

Subtotaal toevoegen/ onttrekken algemene reserve

958.335 -958.335

0

0

0

0

Totaal mutaties 2e bestuursrapportage

611.551

-5.136

769.063

843.260

Saldo begroting 2014 e.v. na 2e bestuursrapportage

201.506


-518.563 1.327.319 1.683.700

Pagina 4

Bovenstaand meerjarig saldo betreft het saldo na verwerking van de mutaties die hun oorsprong vinden in het begrotingsjaar 2014. Voor het bepalen van het meerjarig saldo vanaf de jaarschijf 2015, welke is opgenomen in de programmabegroting 2015 zijn nog andere structurele mutaties van toepassing die verwerkt zijn in de programmabegroting 2015 en in de meerjarenraming 20152018. Het saldo van 2014 is inclusief de opgenomen spaardoelstelling van €423.557. Voor een toelichting op het saldo van de jaarschijven 2015 tot en met 2018 wordt verwezen naar de programmabegroting 2015 en de aanbiedingsbrief.


Pagina 5

C

Tabel voorstellen neutrale mutaties BERAP II-2014

Nr.

Progr. Neutrale mutaties 2e bestuursrapportage 2014

B2-N-1 B2-N-1

1 Vrijval wachtgeld-voorziening wethouders juist begroten 1 Vrijval wachtgeld-voorziening wethouders juist begroten

B2-N-2 B2-N-2 B2-N-2 B2-N-3 B2-N-3

1 Hogere opbrengst leges naturalisaties 1 Hogere afdracht naturalisaties 11 Inhuur Callcenter 9 Budget sociale wijkteams (C-14-01248) 9 Budget sociale wijkteams (C-14-01248)

B2-N-4

Budget intensivering armoedebeleid inzetten voor project 10 schuldpreventie op scholen (C-14-1544) Budget intensivering armoedebeleid inzetten voor project 10 schuldpreventie op scholen (C-14-1544)

B2-N-5 B2-N-5

12 Hogere rijksbijdrage gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen 12 Hogere rijksbijdrage gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen

B2-N-4

begroting begroting begroting begroting 2014 2015 2016 2017 -58.000 58.000 24.000 -20.000 -4.000

24.000 -20.000 -4.000

24.000 -20.000 -4.000

24.000 -20.000 -4.000

45.000

72.000

87.000

-45.000

-72.000

-87.000

188.613 -188.613

188.613 -188.613

188.613 -188.613

188.613 -188.613

-293.000 293.000

18.000

26.660

26.660

26.660

B2-N-6

Overhevelen budget Kinderopvang naar Voorzieningen minima (C-1313 00211) Overhevelen budget Kinderopvang naar Voorzieningen minima (C-1313 00211)

-18.000

-26.660

-26.660

-26.660

B2-N-7 B2-N-7 B2-N-7

13 Eenmalige aanvullende subsidie SWB (INT-14-08536) 13 Eenmalige aanvullende subsidie SWB (INT-14-08536) 13 Eenmalige aanvullende subsidie SWB (INT-14-08536)

-12.000 -10.000 22.000

B2-N-8

18 Lagere lasten eindafrekening HVC 2013 Onttrekking reserve ondergrondse afvalinzameling ter dekking van 18 eindafrekening HVC 2013 laten vervallen

26.000 -26.000

50.400 -50.400

49.287 -49.287

B2-N-6

B2-N-8

B2-N-9

18 Plaatsen ondergrondse afvalcontainers Onttrekking reserve ondergrondse afvalinzameling ter bekostiging van 18 plaatsen ondergrondse afvalcontainers

B2-N-10 B2-N-10

3 Product Geldleningen woningmarkt begroten in programma 17 17 Product Geldleningen woningmarkt begroten in programma 17

B2-N-9


60.525 -60.525 -58.700 58.700 5.378 -5.378

Pagina 6

D

Toelichting mutaties BERAP II-2014

Leeswijzer: De I staat voor Incidenteel, de S voor Structureel. Een ‘min’ bedrag wil zeggen dat het om een tegenvaller gaat, een positief bedrag geeft aan dat het een meevaller betreft. De nummering verwijst naar de nummering in de cijfertabel. Berap 2-1 is nummer 1 in de tabel, nummer Berap 2-14 is nummer 14 in de tabel.

Mutaties 2e bestuursrapportage Berap 2-1

Ontwikkelingen algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2014 2014: +401.446 2015: -/- 28.208 2016: +921.991 2017: +996.188 Naar aanleiding van de meicirculaire 2014 worden de ontwikkelingen van de algemene uitkering begroot voor de jaren 2014 t/m 2017. In de brief (UIT-14-09861) die op 23 juni 2014 aan de raad is verzonden, zijn de mutaties op de ontwikkeling van de algemene uitkering, naar aanleiding van de meicirculaire 2014, toegelicht. Deze brief is als bijlage bij deze bestuursrapportage toegevoegd (pagina 43). In onderstaande tabel zijn de in de brief beschreven effecten weergegeven. Budgettaire effecten:

2014 € 41.246.636

2015 € 39.108.300

2016 € 39.147.936

2017 € 39.157.119

Meicirculaire 2014 41.898.948 Verschil geraamde algemene uitkering en meicirculaire 2014 652.312 Taakmutaties: Aframen buitenonderhoud onderwijs 0 Maatregelen Wet Werk en Bijstand -13.000 Individuele studietoeslag 0 Uitvoeringkosten Participatiewet 0 Integratie uitkering/ decentralisatie uitkering/ Specifieke uitkering: Mantelzorg -16.000 Wet maatschappelijke ondersteuning -92.232 Centra voor jeugd en gezin -7.497 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg -73.698 Deelfonds sociaal domein: Decentralisatie Wmo 2015 0 Decentralisatie Jeugdzorg 0 Effecten door leerlingen onderwijs Vergoeding van de gemeente Heemskerk voor VO leerlingen -48.439 Kapitaallasten krediet basisscholen 0 Budgettaire effect: 401.446

50.134.696

51.298.580

51.038.434

11.026.396

12.150.644

11.881.315

148.777 0 -13.000 -7.000

148.777 0 -41.000 -24.000

148.777 0 -68.000 -42.000

1.234.027 -7.497 0

1.234.027 -7.497 0

1.234.027 -7.497 0

-4.453.263 -7.849.301

-4.665.956 -7.737.690

-4.536.327 -7.475.912

-107.347 0 -28.208

-108.254 -27.060 921.991

-111.873 -26.322 996.188

Decembercirculaire 2013, conform raadsvoorstel IN-14-

B2-1A B2-1B B2-1C B2-1D B2-1E B2-1F B2-1G B2-1H B2-1I B2-1J B2-1K

B2-1L B2-1M

Berap 2-2

Clusteren welzijnsvoorzieningen Wijk aan Zee I: 2014: -/-61.500 I: 2015-2017: +8.000 Conform voorstel INT-14-11326 zijn de peuterspeelzaal ’t Moriaantje en Werkplaats de Rel op een andere locatie gehuisvest. Daarom wordt voorgesteld de verschuivingen in subsidiebudgetten en de kosten voor de verbouwingen van de Moriaan en basisschool de Vrijheit in de begroting op te nemen.


Pagina 7

Berap 2-3

Vervanging burgemeester en aanvullende advieskosten vervanging burgemeester I 2014: -/- 45.500 I 2015: -/- 24.000 In verband met ziekte van de huidige burgemeester van de gemeente Beverwijk heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland met ingang van begin september 2014 een waarnemend burgemeester benoemd. De kosten gepaard gaande met deze vervanging, zoals waarnemertoelage, advieskosten en ondersteuning voor 2014 zijn geraamd op €45.500 en voor 2015 op €24.000. Berap 2-4

Budget Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 I: -/- 40.000 Op 5 juni 2014 heeft de raad het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014 - 2016 (INT14-10255) vastgesteld als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en horecawet. De Drank- en horecawet brengt nieuwe taken met zich mee op het gebied van het toezicht op de Drank- en horecawet en de juridische begeleiding en afhandeling van de handhaving. Binnen de huidige programmabegroting is er geen budget begroot voor de uitvoering van deze taken. De raad heeft besloten om voor 2014 incidenteel €40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. Aan het eind van 2014 zal geëvalueerd worden en zal een definitieve inschatting van de benodigde capaciteit en budget gemaakt worden. Berap 2-5

Subsidie projecten Oosterwijk en Schuurmanstraat I: +135.000 In 2012 en 2013 zijn voor de projecten Oosterwijk en Schuurmanstraat werkzaamheden uitgevoerd waarvoor ISV subsidie is aangevraagd. Deze subsidie van totaal €135.000 is in 2014 ontvangen. Berap 2-6

Subsidie project Spoorsingel I: +71.000 Voor het project Spoorsingel is in 2014 €71.000 aan BDU-subsidie ontvangen. De uitvoering van het project Spoorsingel is gestart in 2013 en fase 1 en 2 zijn afgerond. Fase 3 betreft het laatste deel van het fietspad, de uitvoering hiervan zal in 2016 plaatsvinden na afronding van de realisatie van de verbetering spoorwegovergang Aagtendijk door Prorail in 2015. Berap 2-7

Extra eigen bijdragen vanuit CAK I 2014: +100.000 I 2015: +100.000 Net als voorgaand jaar worden extra eigen bijdragen verwacht vanuit het CAK. Door de verwachte terugloop van het aantal klanten zijn de inkomsten voorzichtig begroot. Er wordt voor 2014 en 2015 een bedrag van €100.000 ten opzichte van de begroting aan extra inkomsten verwacht. Dit is een voordeel voor de algemene middelen. Omdat er gekort gaat worden op Hulp bij het huishouden en dus ook minder eigen bijdragen geïnd gaan worden is het voordeel incidenteel. Berap 2-8

Voordeel algemene belasting I: +40.000 Het aantal verzoeken om kwijtschelding is toegenomen. Verklaring is de aanhoudende slechte financiële situaties van de huishoudens. De toename van het aantal verzoeken betekent naar verwachting €100.000 hogere lasten dan begroot (bron: 2de kwartaalrapportage Cocensus), €60.000 op kwijtscheldingen afvalstoffenheffing en €40.000 op kwijtscheldingen rioolrecht. De hogere kosten worden door onderbesteding binnen het product uit het budget voor intensivering armoedebeleid gedekt.


Pagina 8

De verwachte overschrijding van €40.000 op kwijtscheldingen rioolrecht zal volgens afspraak bij de woningbouwcorporaties Pré Wonen en Woon op Maat extra in rekening worden gebracht. Met deze woningbouwcorporaties is de afspraak gemaakt dat in 2013 en volgende jaren deze de daadwerkelijke kosten zullen compenseren die de gemeente Beverwijk heeft bij een gelijkblijvende heffingssystematiek van de rioolheffing (2012/59224). Doordat de lasten ook gedekt kunnen worden binnen het product leidt dit tot een incidenteel voordeel van €40.000. Berap 2-9

Nadeel opbrengst precario als gevolg van uitspraak gerechtshof I: -/-147.661 Op 15 mei 2014 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over het ingestelde beroep door de bouwer van het stadhuis met betrekking tot de aanslag precariobelasting voor de bouw van het stadhuis. Het Hof heeft het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond verklaard en heeft de in 2011 opgelegde aanslag precariobelasting verminderd met €147.661. De opbrengst van de in 2011 opgelegde aanslag is in boekjaar 2011 verantwoord, de vermindering naar aanleiding van de uitspraak van het hof heeft in 2014 plaatsgevonden en moet daarom in 2014 worden verantwoord. Berap 2-10

Resultaat suppletie aangiften BTW/BCF over 2008 en 2009 I: +305.000 Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de BTW/BCF-aangiften over 2008 en 2009. De aangifte over 2008 is reeds ontvangen en 2009 wacht nog op afhandeling. Bij de 2e bestuursrapportage 2013, punt 24, is al voor €70.000 rekening gehouden met een voordelig resultaat. Per saldo is er in 2014 een extra bate van €305.000. Berap 2-11

Correctie verwerkte stelpost I: +70.000 Bij de verwerking van de septembercirculaire 2013 is de incidentele stelpost (lager accres) van €70.000 in verband met de verwachte verlaging van de algemene uitkering voor het jaar 2014 abusievelijk twee maal opgenomen. Dit betekent voor 2014 een incidenteel voordeel van €70.000. Berap 2-12

Voorgenomen CAO-verhoging I: -/-120.000 Er is een principeakkoord voor de nieuwe CAO gemeenteambtenaren. De financiële gevolgen van dit principeakkoord zijn voorzichtigheidshalve opgenomen. Berap 2-13

Incidenteel verwachte onderbesteding budget jeugd door decentralisatiegelden I 2015: +100.000 Bij de jaarrekening 2013 is gebleken dat er een overschot was op het product 13084 Jeugd en jongerenwerk. Door de voorbereiding op de naderende decentralisatie jeugd wordt er voor 2014 geen overschot voorzien. Met ingang van 2015 zijn er middelen beschikbaar vanuit de algemene uitkering, onderdeel sociaal deelfonds. Het uitgangspunt is dat de gelden die ontvangen worden voor de drie decentralisaties hiervoor worden ingezet. Daarom wordt er voor 2015 een overschot van €100.000 voorzien.


Pagina 9

Berap 2-14

Kosten speellocatie Broekpolder I: -/-12.300 Er is besloten tot het aanbrengen van een aanvullende speellocatie in de Broekpolder. De locatie was vooraf niet voorzien. De huidige speeltoestellen binnen Beverwijk moeten aan wettelijke eisen voldoen. De opdrachten voor 2014 voor onderhoud en vervanging van speeltoestellen op andere locaties zijn reeds uitgezet. Rekeninghoudend met de lopende verplichtingen, overschrijden de kosten voor aanleg van deze onvoorziene nieuwe speellocatie het huidige budget met €12.300. Berap 2-15

Aframen legesopbrengst omgevingsvergunningen I: -/- 100.000 S miv 2015: -/- 120.000 De omvang van de ontvangen bouwgerelateerde aanvragen is geringer. Bij de raming van de opbrengsten uit leges wordt rekening gehouden met de ontvangst van een aantal grotere plannen. Vanwege de crisis zijn deze vooralsnog niet ontvangen. Bij de eerste productrapportage is voorzichtig ingeschat dat de opbrengsten lager zouden kunnen zijn en dat nog moeilijk was om aan te geven dat de neergaande trend als gevolg van de crisis zou blijven voortduren. Dit heeft met name te maken met de systematiek van heffen: grote plannen brengen relatief en absoluut veel leges op. Grote plannen (en met name projecten) hebben zich vooralsnog in 2014 niet aangediend. De uitgaven zijn verder verspreid over verschillende jaren, de inkomsten dienen in één kalenderjaar plaats te hebben. Dit betekent dat dit noopt tot het opnieuw melden dat de opbrengsten (vermoedelijk) niet gehaald kunnen worden. Wanneer de opbrengsten lineair blijven stijgen, zal de opbrengst rond de €350.000,bedragen. Thans wordt onderzocht hoe in de toekomst het negatief afwijken verminderd zou kunnen worden. In dit kader zijn de volgende punten van belang: • Naar verwachting zal economisch herstel plaats hebben. De laatste berichten van het CPB wijzen uit dat er weer sprake is van licht economische groei in Nederland. Dit zal tot gevolg kunnen hebben dat projecten weer opgestart worden en wellicht kan dit in Beverwijk ook; • Verhogen leges is ook mogelijk. de percentages kunnen omhoog in de verordening 2015: landelijk beschouwd is Beverwijk nog onder het gemiddelde en daarna, indien nodig, jaarlijks verder stapsgewijs tot (maximaal) de opbrengsten in overeenstemming zijn met de lasten; • Niet alleen de percentages kunnen verhoogd worden, ook de systematiek van het heffen kan wijzigen; het zonder limiet gratis beoordelen van schetsen zal voorgesteld worden om af te schaffen. In plaats daarvan komt een systeem met verrekening bij officiële aanvraagindiening; • Dereguleren: de welstandsbeoordeling is afgeschaft, dit heeft geleid tot kostenreductie (geen onkostenvergoeding welstandscommissieleden). Voor zover mogelijk wordt verder onderzocht welke mogelijkheden het college heeft om bij de beoordeling zaken achterwege te laten; de wettelijke mogelijkheden zijn nu nog gering; • Beleidsmatiger en transparanter werken: de werkzaamheden zijn veranderd in de afgelopen jaren en zullen verder veranderen: de nadruk komt meer op het beleidsmatige, coördinerende en juridische te liggen en minder op het technische en administratieve; dit is met name zichtbaar geworden bij de inwerkingtreding van de Wabo. Dit vergt een andere manier van werken en daarbij hoort een gewijzigd profiel voor het team. Mogelijk zal in 2015 en 2016 de verdere digitalisering (nieuwe software inwerking 2015), de inhaalslag om beleidsmatiger werken (Bouwbeleidsplan in werking 2015), de landing van nieuwe taken (bijvoorbeeld brandweer, Drank- en horecawet, 2014 en 2015), het goed functioneren van projectmatig werken en een goed functionerend KCC in een dusdanig stadium zijn, dat dit mogelijk kan leiden tot structureel lagere kosten daarna. Gemeente Beverwijk 2e Bestuursrapportage 2014

Pagina 10

Concreet voorstel dekking: Aanpassing legesverordening, opdat in 2015 naar schatting €130.000,- meer opbrengsten ontvangen worden: Bouwkosten in Euro

Leges 2014

Leges 2015

0 – 7.500 7.501 – 25.000 25001 – 100.000 100.001 – 999.999.999

€ 214,3.40% 2.65% 2.00%

€ 214,3.50% 3.00% 2.50%

Onderzoek naar buurtgemeenten heeft uitgewezen dat de bouwleges van Beverwijk laag zijn. Voor een bouwplan van €100.000 wordt in Beverwijk aan leges €2.650 geheven, terwijl in Velsen €3.100, in Heemskerk €3.750 en in Castricum €4.180 leges geheven wordt. In Beverwijk wordt voor een bouwplan van €1.000.000, €20.000,00 geheven wordt, terwijl in Velsen €31.975,00, in Heemskerk €29.423,00 en in Castricum €39.180,00 geheven wordt. Elk jaar doet Vereniging Eigen Huis onderzoek naar de verschillen in leges per gemeente. Daarvoor zijn twee bouwplannen onderzocht, te weten €10.000,00 en een bouwplan van €130.000,00. In het eerste geval eindigt de gemeente Beverwijk op nummer 180 van de 415 gemeenten en in het twee geval op plaats 347. Op grond hiervan is het niet onlogisch om de leges gerelateerd aan de bouwkosten te verhogen. Gekozen is voor een grootste verhoging van het percentage van de grotere bouwplannen (met 25%), omdat de gemeente Beverwijk hierbij bij de goedkoopste gemeenten van Nederland behoort. Gekozen is voor een voorstel waarbij de bedragen en percentages stapsgewijs in de loop der jaren kunnen verder groeien. Verder zal voorgesteld worden om de leges ten aanzien van ruimtelijke procedures minimaal te verdubbelen: voor een kruimelgeval betekent dit €214 en voor een uitgebreide procedure €3.500; voor een verzoek om bestemmingsplanafhandeling €4.500. De werkzaamheden die verricht worden behelzen meer dan eens een veelvoud van hetgeen de leges opbrengen. Bedragen zijn hiermee ongeveer in overeenstemming met die van buurtgemeenten. Ten slotte wordt voorgesteld om schetsplanbeoordelingen niet meer limietloos legesvrij te laten zijn. Voorstel: voor een schetsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen regulier project vergunbaar is: €100; voor een schetsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen uitgebreid project vergunbaar is: 25% van de daadwerkelijke leges voor die activiteit, waarbij dit bedrag in mindering wordt gebracht bij een daadwerkelijke aanvraag.


Pagina 11

Berap 2-16

Lasten project gestructureerde inzet AED’s S miv 2015: -/- 9.392 Conform raadsbesluit INT-14-10996 lasten begroten voor deelname aan het project voor een dekkend aantal AED’s in Beverwijk. Berap 2-17

Beheergelden Broekpolder S: -/- 23.202 De wijk Broekpolder is gefaseerd opgeleverd en nagenoeg gereed. Daarmee zijn in het verleden eveneens beheergelden overgedragen vanuit de gemeentebegroting aan het budget van de beheerafdeling Ruimte om het onderhoud van de openbare ruimte uit te kunnen voeren. Een doorrekening van beheerkosten voor de Broekpolder maakt duidelijk dat deze overgedragen budgetten in omvang onvoldoende zijn. In collegenota C/R-13-00448 worden de structurele kosten vermeld, te dekken uit de algemene middelen. Deze dekking wordt voorgesteld omdat het een areaaluitbreiding betreft hetgeen rechtvaardigt om dit niet te dekken vanuit eigen middelen. Berap 2-18

Bijdrage Milieudienst IJmond I 2014: +39.268 S miv 2015: -/-8.334 Op 1 juli 2014 heeft de raad de jaarstukken 2013, de herziene begroting 2014 en begroting 2105 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond behandeld (raadsvoorstel en besluit INT-14-10699). De gemeentelijke bijdrage van Beverwijk aan de Milieudienst IJmond kan, conform het raadsbesluit, voor 2014 worden afgeraamd. Voor 2014 betekent dit een incidenteel voordeel van €39.268. De gemeentelijke bijdrage van Beverwijk voor 2015 zoals aangegeven in de begroting 2015 van de Milieudienst IJmond, bedraagt €761.995. Voor de programmabegroting van gemeente Beverwijk betekent dit een structureel nadeel van €8.344 voor 2015 en verder.

Mutaties reserves (per saldo neutraal) Berap 2-19

Bijdrage ISV milieuprojecten I 2014: + 190.323 I 2015: -/-190.323 De milieudienst verwacht niet dat het begrote bedrag voor de bijdrage aan de ISV milieuprojecten dit jaar benodigd is en verzoekt om dit door te schuiven naar 2015. In 2015 moet de eindverantwoording worden gemaakt. Berap 2-20

Hulp bij het Huishouden I 2014: + 600.000 I 2015: -/- 600.000 In 2013 kwamen er geluiden vanuit het Rijk dat er met ingang van 2015 een korting plaats zou vinden op de budgetten van Hulp bij het Huishouden, de hoogte van de kortingen was echter nog niet bekend. In de meicirculaire 2014 is de uiteindelijke korting bekend gemaakt en deze bedraagt voor Beverwijk €1,2 miljoen vanaf 1 januari 2015. In 2013 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden van de Hulp bij het Huishouden. Tevens werden de effecten van de gekantelde werkwijze zichtbaar. Dit betekent dat er overgegaan is van 80% categorie 2 hulp (duurdere hulp) en 20% categorie 1 hulp (goedkopere hulp) naar 80% goedkopere hulp en 20% duurdere hulp. De nieuwe aanbesteding en de gekantelde werkwijze heeft ertoe geleid dat van de noodzakelijke ombuiging van €1,2 miljoen reeds €600.000 is gerealiseerd. Voorgesteld wordt om het voordeel van 2014 van €600.000 toe te voegen aan het budget van 2015 waardoor, rekening houdend met een overschot in 2015 van ook €600.000, de korting over 2015 gedekt is. Gemeente Beverwijk 2e Bestuursrapportage 2014

Pagina 12

In 2015 zal de gekantelde werkwijze verder doorgevoerd worden en zullen er voorstellen gedaan worden tot aanpassingen van de Hulp bij het huishouden waardoor de uitgaven vanaf 2016 binnen het toegekende budget blijven. Hierbij zal de gesloten IJmondiale aanbesteding voor wat betreft de frequentie, duur en intensiteit van de te leveren hulp gerespecteerd worden. Berap 2-21

Budget voor baggerwerkzaamheden verschuiven naar 2015 I 2014: + 122.400 I 2015: -/-122.400 In de begroting 2014 is rekening gehouden met het uitvoeren van baggerwerk, zoals dat gemiddeld eens per drie jaar gebeurt. Uit een recente peiling van de waterdieptes in de haven blijkt dat dit kalenderjaar slechts een klein gedeelte van de haven gebaggerd hoeft te worden en de geschatte kosten hiervan bedragen €30.000. Voorgesteld wordt om het vrijvallende bedrag naar 2015 te verschuiven omdat dan de rest van de baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Berap 2-22

Storten in algemene reserve in 2014, onttrekken uit de algemene reserve in 2015 I 2014: -/- 912.723 I 2015: + 912.723 Er wordt voorgesteld om de mutaties Berap 2-19 t/m 2-21 in het jaar 2014 te storten in de algemene reserve. Vervolgens wordt er voorgesteld om dit bedrag in 2015 te onttrekken uit de algemene reserve. Berap 2-23

Afstorten algemene reserve IJmond Werkt! I 2014: +958.335 Conform afspraak gemaakt in de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! is bij vaststelling van de jaarrekening 2013 de algemene reserve van IJmond Werkt afgeraamd tot een saldo van €500.000. De stand van de algemene reserve bedroeg €4.184.104, waardoor een bedrag van €3.684.104 is uitgekeerd aan de IJmond gemeenten. Voor gemeente Beverwijk komt dit op een bedrag van €958.335. Berap 2-24

Storten in bestemmingsreserve 3 decentralisaties I 2014: -/-958.335 Via amendement bij raadsvoorstel INT-14-10352 heeft uw raad besloten: Vanwege de onzekerheden die de 3 decentralisaties in het sociale domein met zich mee brengen wordt het college verzocht om via analyse de risico's bij de 3 decentralisaties in het sociale domein te kwantificeren. Aan de hand daarvan en uiterlijk bij de behandeling van de programmabegroting van het jaar 2015 aan de raad het voorstel voor te leggen tot het instellen van een bestemmingsreserve voor de 3 decentralisaties. Aangezien in 2014 het bedrag van €958.335 van IJmond Werkt is ontvangen wordt conform besluitingvorming van de raad voorgesteld om dit in de nieuwe reserve ‘Decentralisaties’ te storten. De voorwaarden van de reserve, waarbij gedacht kan worden aan de maximale hoogte van de reserve en wanneer er onttrekkingen plaatsvinden, worden opgenomen in de nieuwe nota reserves en voorzieningen, welke op 18 december 2014 in de raad zal worden behandeld.


Pagina 13

E

Toelichting budget neutrale mutaties BERAP II-2014

Berap 2-N-1 Vrijval wachtgeld-voorziening wethouders juist begroten In de 1e bestuursrapportage 2014 is onder punt 1-8 de vrijval van €58.000 uit de wachtgeldvoorziening wethouders opgenomen. Deze is nu als negatieve last verwerkt, het is echter een bate. Dit betreft een financieel technische aanpassing. Berap 2-N-2 Hogere opbrengst leges naturalisaties Door versoepeling van de regeling is de verwachting dat het aantal aanvragen naturalisaties de komende jaren rond de 65 blijft. Dit heeft een structureel effect van €24.000 meer inkomsten, waarvan €20.000 moet worden afgedragen aan het Rijk Er is geen inhuurbudget voor het callcenter wat wel noodzakelijk is. Het voorstel is om de extra inkomsten vanuit de stijgende aanvragen naturalisaties aan te merken als inhuurbudget voor de front-office, ter dekking van piekmomenten en ziektevervanging. Berap 2-N-3 Budget sociale wijkteams In het voorstel C-14-01248 is voorgesteld om de kosten van de sociale teams onder andere te dekken uit de budgetoverhevelingen 2013 vanuit sociaal Domein. Voor inzet van capaciteit van gemeente Beverwijk is naar verwachting €200.000 nodig. De dekking hiervan is als volgt: €120.115 uit het product Mantelzorg (is overgeheveld vanuit de jaarrekening 2013), €55.842 uit het product WMO begeleiding (is overgeheveld vanuit de jaarrekening 2013) en €24.043 uit het product CJG (ruimte op product). In hetzelfde voorstel staat dat Socius en Stichting SWB beiden een bedrag ontvangen voor inzet van personeel aan de sociale teams van €46.500. Voorgesteld wordt om dit vanuit het budget CJG te dekken. Berap 2-N-4 Budget intensivering armoedebeleid inzetten voor project schuldpreventie op scholen Conform voorstel C-14-01544 wordt voorgesteld om budget voor intensivering armoedebeleid in te zetten voor het project schuldpreventie op scholen voor schooljaren 2014/2015 en 2015/2016. De kosten van het project worden geschat op €87.000 euro per schooljaar. Omdat het schooljaren betreft is naar schatting voor 2014 €15.000 nodig van het budget, in 2015:€72.000 en 2016: €87.000. Daarnaast is er voor het schooljaar 2013-2014 €30.000 nodig voor het project schuldpreventie. Voorstel is om deze bedragen over te hevelen naar het product schuldhulpverlening. Berap 2-N-5 Hogere rijksbijdrage gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen In juli 2014 is het nader voorlopig budget voor 2014 bekend gemaakt. Het macrobudget is naar beneden bijgesteld naar €5.664,4 mln (was €6.226,8 mln). Deze afname is onder andere gebaseerd op een daling van de geraamde werkeloosheid. Voor gemeente Beverwijk betekent dit een daling van €1.287.058. Bij de 1e bestuursrapportage was al geanticipeerd op een daling van 8% waardoor ten opzichte van het budget de werkelijke daling meevalt en zelfs stijgt met een bedrag van €188.613. Na een stabilisatie van het bestand eind 2013 en begin 2014 (901) is er vanaf het tweede kwartaal van 2014 weer sprake van een stijging van het aantal klanten. De verwachting is dat het klantenbestand eind 2014 op 930 staat. Gezien het groeiende bestand wordt voorgesteld om zowel de baten als de lastenkant met €188.613 te verhogen. Uit een prognoseberekening voor heel 2014 volgt dat de totale uitkeringslasten nagenoeg overeen komen met de van het rijk ontvangen baten. Uiterlijk 1 oktober worden de definitieve budgetten bekend gemaakt.


Pagina 14

Berap 2-N-6 Overhevelen budget van Kinderopvang naar Voorzieningen minima Binnen het product Kinderopvang is een bedrag begroot van €26.600 voor tegemoetkoming kinderopvang. Vanaf 2013 is de Wko afgeschaft, via collegenota (C-13-00211) blijft een tegemoetkoming via het minimabeleid van de gemeente beschikbaar. Hiervoor dient het budget van €26.600 (voor 2014: €18.000) overgeheveld te worden naar het product 15072 Voorziening minima. Berap 2-N-7 Eenmalige aanvullende subsidie SWB Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Omvorming groepen peuterspeelzalen Stichting Welzijn Beverwijk’ (INT-14-08536) is door de raad met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de raad het college vraagt om het in 2014 resterende tekort bij SWB ad €22.000 weg te nemen door middel van een eenmalige aanvullende subsidie. Dekking hiervoor is gevonden in het product 13086 Peuterspeelzalen voor een bedrag van €10.000 en voor het restant van €12.000 binnen het product 13045 Onderwijsachterstanden Berap 2-N-8 Onttrekking reserve ondergrondse afvalinzameling ter dekking van eindafrekening 2013 laten vervallen In 2014 is geraamd om €60.525 te onttrekken uit de reserve ondergrondse afvalinzameling ter dekking van de eindafrekening 2013. De eindafrekening 2013 heeft op grond van een daling van de loonkosten bij HVC geleid tot een terugbetaling van ruim €9.000 in 2014. De geraamde onttrekking van €60.525 komt derhalve te vervallen. Berap 2-N-9 Onttrekking reserve ondergrondse afvalinzameling ter bekostiging van plaatsen ondergrondse afvalcontainers Conform vastgesteld beleid worden in geval van herinrichtingen bij laagbouw ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Dit is het geval bij de projecten Wijk aan Duinerweg, Alkmaarseweg en Zweedselaan die in 2014 worden uitgevoerd. De totale kosten van het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers bedragen €58.700 (Wijk aan Duinerweg €18.000, Alkmaarseweg €28.000, Zweedselaan €12.700). Voorgesteld om €58.700 te onttrekken uit de reserve ondergrondse afvalinzameling ter bekostiging van deze containers, het saldo van de reserve is toereikend. Berap 2-N-10 Product ‘Geldleningen woningmarkt’ begroten in programma 17 Het afhandelen van de aanvragen voor SVn Startersleningen staat in de programmabegroting 2014 vermeld in doelstelling 4 van programma 17 Volkshuisvesting. Op product 13098 Geldleningen woningmarkt zijn de financiële consequenties van het verstrekken van de SVn Startersleningen begroot. Dit product behoort daarom ook begroot te worden in programma 17 zodat de activiteiten en budgetten in één programma zijn opgenomen. Het verplaatsen van het budget van programma 3 naar programma 17 betreft een budgetneutrale, administratieve wijziging.


Pagina 15

F

Voortgang bezuinigingen

In de eerste bestuursrapportage 2014 bent u geïnformeerd over het gegeven dat van de 95 bezuinigingsitems er nog 7 onder handen waren dan wel blijvende aandacht behoeven. Dit aantal is inmiddels teruggebracht tot 5. Onderstaand zijn deze items opgenomen en is een toelichting gegeven van de status. Bezuinigingen verspreid over de komende jaren Ref: PH

Programma

Productnaam

Beleidstaak

2015

2016

A

4

JD

11 Middelen

diverse

Minder management door formatieve afslanking

0

150.002

B

17

JD

11 Middelen

Precariorechten

Opbrengsten precario

300.000

300.000

12 Sociale zaken en

15071 Uitkering

Minder maatwerk, daardoor Lean

C

33

HE

uitstroombevordering

inkomensvoorziening inrichten verstrekkingen

200.004

300.006

D

53

JD

11 Middelen

Kpl bedrijfsgebouw

Afschaffen bedrijfsgebouw Regionaal besparen op VRK (10 % op

100.000

100.000

E

56

HvL

2 integrale veiligheid

Brandweer

overhead)

40.000

80.000

Onderstaand een tekstuele toelichting op de bezuinigingsposten die nog niet (geheel) zijn gerealiseerd en waarover nadere besluitvorming noodzakelijk is. A. Minder management door formatieve afslanking (2016: €150.002) Inmiddels is de structuur fase 2 neergelegd. De bezuiniging op het management dient gerealiseerd te zijn in 2016. Het traject Natuurlijk Organiseren draagt bij aan de doelstelling van minder management. In 2015 is definitief zicht op waar in de organisatie deze taakstelling wordt gerealiseerd. In de tussenliggende periode worden hiervoor allerlei acties uitgevoerd, zoals het herschikken van teams en taken en het herinrichten en efficiënter maken van werkprocessen. B. 17. Opbrengsten precario (2015 en verder: €300.000) Deze post verdient blijvend aandacht zoals ook gemeld in eerdere bestuursrapportages. Voor een bedrag van ca €780.000 is in 2013 voor het kalenderjaar 2012 precario voor ondergrondse kabels en leidingen opgelegd. Door een aantal partijen is reeds bezwaar gemaakt op de opgelegde aanslag. Uit voorzichtigheid is in de 2e berap 2013 al €120.000 voor begrotingsjaar 2013 incidenteel voorzien. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse opbrengst boven de te realiseren opbrengst te voorzien totdat overeenstemming is bereikt over de op te leggen aanslagen. Daarnaast zijn er gerechtelijke uitspraken waaruit blijkt dat Beverwijk een positie heeft in deze casus. Bij een positieve uitslag van de gerechtelijke procedure kunnen deze inkomsten als structureel worden beschouwd. Uit voorzichtigheid wordt geadviseerd de meeropbrengsten direct te voorzien. C. 33. Minder maatwerk verstrekkingen en optimaliseren werkprocessen verstrekkingen (lean verstrekkingen) (2015: €200.004, 2016: €300.006) Voor 2014 is bezuiniging gevonden in de uitvoeringsgelden. Voor de jaren 2015 en verder wordt door efficiency gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden op de formatie. Met de huidige werkwijze en de ingezette maatregelen is het college verder in staat om met de huidige formatie het huidige klantenbestand te beheren. De totale beschikbare middelen beschikbaar gesteld via de BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) en de algemene middelen zijn daarvoor voldoende. Er is nu een evenwicht in de formatie in relatie met het klantenbestand. Dit betekent wel dat bij een stijging van de klantaantallen het evenwicht is verstoord en extra formatie noodzakelijk is. Dit geldt niet Gemeente Beverwijk 2e Bestuursrapportage 2014

Pagina 16

alleen voor de WWB-adviseurs maar ook voor de medewerkers van de uitkeringsadministratie. De uitvoering van de bijstand is namelijk één keten vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend tot deze uiteindelijk wordt beëindigd. Door werkzaamheden te beleggen bij het KCC en het vertrek van medewerkers niet structureel in te vullen wordt er gezorgd dat er bij daling van het klantenbestand geen overcapaciteit ontstaat. De gemeente legt toe op de BUIG (voor 2014: €730.000 en 2015 en verder €540.000). Dit is verwerkt in de begroting. Deze middelen zijn naar verwachting niet in zijn geheel nodig. In 2014 is de gemeentelijke bijdrage met €100.000 verlaagd. Om de noodzakelijke structurele bezuiniging van €300.000 in 2016 te realiseren is 2014 gebruikt om waar mogelijk de huidige werkwijze van streng aan de poort en actief op de uitstroom te intensiveren en verdere efficiency maatregelen te nemen. Het college probeert ook om bezuinigingen te realiseren op het formatiebudget. D. 53. Afschaffen bedrijfsgebouw (2015 en verder: €100.000) In november 2013 heeft het college middels collegebesluit C-13-00949 vastgesteld dat het afschaffen van het bedrijfsgebouw per 1 januari 2014 is niet haalbaar was omdat de brandweer vooralsnog gehuisvest blijft in het gebouw. Daarbij heeft het college ook een besluit genomen over alternatieve dekking. Herhuisvesting van de ambtelijke medewerkers leidt dientengevolge tot partiële leegstand in het bedrijfsgebouw en extra kosten voor de herhuisvesting. Het is vanuit financiële overwegingen dan ook niet raadzaam om de ambtelijke medewerkers TOR incl. handhaving te herhuisvesten met ingang van 1-1-2014. De bezuiniging is door het terugbrengen van de beheerlasten gedeeltelijk te realiseren. De beheerlasten van het totale bedrijfsgebouw incl. huur werkplaats zijn begroot op €151.000. De jaarlijkse kosten voor gas en elektriciteit zijn hoog. Door in te zetten op een genormaliseerd verbruik met name door de brandweer zou per direct een bezuiniging van €10.000 behaald kunnen worden, terwijl door versobering van het onderhoud €15.000 bezuinigd kan worden. In totaal is per 2014 een bezuiniging op het bedrijfsgebouw te realiseren van €25.000. Voorgesteld wordt om de bezuiniging van €100.000 in 2014 te realiseren door de €25.000 eenmalig aan te vullen met €75.000 door de verkoop van gemeentelijk vastgoed (woningen). De VRK heeft haar wensen voor de toekomstige huisvesting van de brandweer in juli 2014 aan de gemeente kenbaar gemaakt. Het collegevoorstel met een definitief voorstel over het afschaffen van het bedrijfsgebouw en de daaraan gekoppelde bezuiniging ad €100.000 is nu in voorbereiding en zal in de tweede helft van oktober 2014 aan het College ter besluitvorming worden aangeboden. E. 56. Regionaal besparen op VRK (10%) (2015: €40.000, 2016: €80.000) De bezuiniging wordt ingebracht bij de voorbereiding van de financiële stukken van de VRK van 2015 en verder. Besluitvorming hierover vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK. Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur op 30 juni 2014 de programmabegroting VRK 2015 ongewijzigd, dat wil zeggen zonder bezuinigingstaakstelling, vastgesteld. Wel is aanvullend besloten 1. Het Dagelijks Bestuur te verzoeken na de zomer inzage te bieden in de mogelijkheden die er zijn om efficiencyvoordelen te boeken binnen de VRK, en daarbij in ieder geval te betrekken een strategische huisvestingsvisie. 2. Het Dagelijks Bestuur in verband hiermee tevens te verzoeken een voorstel te doen over de wijze waarop het efficiencyvoordeel wordt gerealiseerd en de mate waarin dit voordeel kan worden benut om verlaging van inwonerbijdragen cq. bijdragen bestuursafspraken te realiseren. Gemeente Beverwijk 2e Bestuursrapportage 2014

Pagina 17

G

Inkoopresultaten

Met ingang van 2012 worden de inkoopresultaten en de onderhanden zijnde inkooptrajecten gemeld bij de bestuursrapportages. In onderstaande tabel zijn de inkooptrajecten, welke onder handen zijn bij de inkopers van stichting RIJK opgenomen inclusief status. Zoals u kunt zien is een beperkt aantal trajecten reeds afgerond. Andere inkooptrajecten zijn nog niet (volledig) afgerond. In het jaarverslag 2014 worden meer (financiële) resultaten inzichtelijk gemaakt. Project

Nr

Financieel resultaat

Individueel Beverwijk 1 Werkkleding, raamovereenkomst

Aanbesteding afgerond

Raming € 96.000, gunning € 83.520, positief resultaat € 12.480. Raming gebaseerd op uitgaven voor een periode van 4 jaar. Het resultaat kan nog niet definief geduid worden, gezien het hier een raamovereenkomst betreft.

2 Renovatie 3e Damsluis


Raming €90.000, gunning €101.266 prognose negatief resultaat €11.266. Negatief resultaat is iets verbeterd omdat materieel is gehuurd i.p.v. gekocht. Werkelijke kosten na eindafrekening €97.254. Negatief resultaat €7.254

3 Aanv. Milieukundig advies Aagtenpark


Raming € 90.000, gunning € 90.930, negatief resultaat € 930. Het nadelige resultaat van € 930 wordt gedekt uit het budget voor het aagtenpark. Dit budget biedt vooralsnog voldoende financiële ruimte.

4 Div. schilderwerk, groot onderhoud 2014 5 Vastgoedbeheerstysteem


Raming € 34.390, gunning € 34.390.


6 Parkeerautomaten 7 Kozijnen bs. Sleutelbloem

Aanbesteding opgestart Aanbesteding afgerond

Het project loopt nog, zodra de invoering van het vastgoedbeheersysteem gerealiseerd is zal het inkoopresultaat gemeld worden. Nog niet bekend Het project loopt nog, zodra het project gereed is zal het inkoopresultaat gemeld worden. Het project loopt nog, zodra het project gereed is zal het inkoopresultaat gemeld worden. Raming € 226.000, gunning €129.500, positief resultaat €96.500.In verband met gesloten financiering riool wordt dit resultaat vereffend met de de egalisatiereserve riolering. Raming €65.000, gunning €34.320, positief resultaat €30.680. Betreft krediet, indien na afsluiting project de werkelijke kosten lager zijn dan beschikbaar gesteld krediet, leidt dit tot lagere kapitaallasten. Raming € 100.000, gunning € 100.000

8 Nulmeting Aanbesteding afgerond Vastgoedbeheersysteem 9 Rioolvervanging Ambachtstraat Aanbesteding afgerond

10 Inhuur engineering project Zeestraat


11 Inhuur ondersteuning salarisadministratie 12 Renovatie sportaccomodatie Dreef en Kinheim 13 Leerlingenvervoer IJmond

Aanbesteding afgerond Aanbesteding afgerond

14 Inhuur programmamanager



Het project loopt nog, zodra de renovatie gereed is zal het inkoopresultaat gemeld worden. Aanbestedingtraject is afgerond. De duiding van het resultaat is nog niet definitief. Raming € 108.000, gunning € 108.000.

transities


Pagina 18

H

Kredieten

Onderstaand een overzicht betreffende door uw Raad geaccordeerde kredietvoorstellen. De kredieten waarover al een besluit is genomen worden vermeld in deze bestuursrapportage, omdat deze nu administratief worden verwerkt in de begroting.

Onderwerp Huisvesting van basisschool Bethel Verbouwing woning Populierenlaan 41 Project gestructureerde inzet AED’s


Raadsbesluit INT-14-08584 INT-14-09598 INT-14-10996

Bedrag € 161.000 € 145.200 € 32.784

Pagina 19

I

Tabel financieel overzicht per programma

Staat van baten en lasten Bedragen in EUR x 1.000

Rekening 2013

Programma Mutatie begroting kap.ln en 2014 uren

Mutatie Berap I 2014

Mutatie Berap II 2014

Begroot 2014 t/m Berap II

1 Openbaar bestuur

Lasten Baten Saldo

4.354,4 696,3 3.658,1-

4.337,0 680,6 -3.656,4

8,2 0,0 -8,2

72,2 0,0 -72,2

123,5 82,0 -41,5

4.540,9 762,6 -3.778,3

2 Integrale veiligheid

Lasten Baten Saldo

3.967,5 326,4 3.641,1-

4.140,7 223,8 -3.916,9

-45,2 0,0 45,2

-5,0 0,0 5,0

40,0 0,0 -40,0

4.130,5 223,8 -3.906,7

3 RO & stedenbouw

Lasten Baten Saldo

4.782,5 3.026,4 1.756,1-

4.696,2 2.507,8 -2.188,4

350,2 0,0 -350,2

1.012,6 1.168,8 156,2

6,6 -100,0 -106,6

6.065,6 3.576,6 -2.489,0

4 Verkeer en wegen

Lasten Baten Saldo

7.841,1 2.521,1 5.320,0-

8.605,2 2.345,9 -6.259,3

-102,1 0,0 102,1

697,5 701,9 4,4

23,2 206,0 182,8

9.223,9 3.253,8 -5.970,1

5 Water en riolering

Lasten Baten Saldo

3.410,6 4.306,4 895,8

4.136,2 4.474,3 338,1

-80,7 0,0 80,7

-198,2 -181,3 16,9

0,0 0,0 0,0

3.857,2 4.293,0 435,8

6 Sport

Lasten Baten Saldo

2.719,8 162,5 2.557,3-

2.743,8 165,1 -2.578,7

29,7 0,0 -29,7

15,9 0,0 -15,9

0,0 0,0 0,0

2.789,4 165,1 -2.624,3

7 Kunst en cultuur

Lasten Baten Saldo

3.021,7 240,4 2.781,3-

3.015,9 274,6 -2.741,3

-336,8 0,0 336,8

-120,0 -274,6 -154,6

0,0 0,0 0,0

2.559,1 0,0 -2.559,1

8 Milieu

Lasten Baten Saldo

1.548,8 679,9 868,9-

1.011,2 0,0 -1.011,2

-6,1 0,0 6,1

87,3 25,3 -62,0

-229,6 0,0 229,6

862,8 25,3 -837,5

9 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten Baten Saldo

4.062,3 36,1 4.026,2-

4.257,1 0,0 -4.257,1

-98,5 0,0 98,5

221,2 0,0 -221,2

189,8 0,0 -189,8

4.569,6 0,0 -4.569,6

10 Maatsch onderst. individuele voorz.

Lasten Baten Saldo

9.253,5 904,1 8.349,4-

9.620,7 775,0 -8.845,7

15,3 0,0 -15,3

209,0 0,0 -209,0

-489,8 100,0 589,8

9.355,2 875,0 -8.480,2


Pagina 20

Staat van baten en lasten Bedragen in EUR x 1.000

Rekening 2013





11 Middelen

Lasten Baten Saldo

5.631,2 3.773,1 1.858,1-

3.003,1 2.887,0 -116,1

327,0 0,0 -327,0

105,0 -68,0 -173,0

124,0 345,0 221,0

3.559,1 3.164,0 -395,1

12 Sociale Zaken + uitstroombevordering

Lasten Baten Saldo

22.710,2 19.414,8 3.295,4-

22.387,7 18.862,5 -3.525,2

-107,2 0,0 107,2

1.387,5 1.226,2 -161,3

201,6 1.146,9 945,3

23.869,7 21.235,6 -2.634,0

13 Jeugd

Lasten Baten Saldo

2.875,7 683,8 2.191,9-

2.990,4 577,5 -2.412,9

-40,6 0,0 40,6

351,7 281,0 -70,7

-61,1 0,0 61,1

3.240,4 858,5 -2.381,9

14 Onderwijs

Lasten Baten Saldo

4.338,5 64,3 4.274,2-

4.443,5 44,2 -4.399,3

-37,2 0,0 37,2

119,7 0,0 -119,7

0,0 0,0 0,0

4.526,0 44,2 -4.481,8

15 Economische zaken

Lasten Baten Saldo

1.307,7 652,7 655,0-

1.377,0 626,0 -750,9

-91,4 0,0 91,4

78,6 10,0 -68,6

-122,4 0,0 122,4

1.241,8 636,0 -605,8

16 Inrichting en beheer openbare ruimte

Lasten Baten Saldo

5.462,4 523,4 4.939,0-

5.383,6 668,9 -4.714,6

-20,2 0,0 20,2

162,2 116,0 -46,2

12,3 0,0 -12,3

5.537,8 784,9 -4.752,9

17 Volkshuisvesting

Lasten Baten Saldo

243,7 93,8 149,8-

301,8 6,9 -294,9

-60,8 -6,9 53,9

0,0 0,0 0,0

5,4 0,0 -5,4

246,4 0,0 -246,4

18 Afvalbeheer

Lasten Baten Saldo

4.201,7 4.187,6 14,2-

4.431,7 4.251,2 -180,5

0,0 0,0 0,0

2,3 0,0 -2,3

-1,8 0,0 1,8

4.432,2 4.251,2 -181,0

19 Stedelijke ontwikkeling

Lasten Baten Saldo

2.601,4 2.614,6 13,2

5.973,7 5.146,3 -827,4

50,9 -4,0 -54,9

653,0 1.740,0 1.087,0

0,0 0,0 0,0

6.677,7 6.882,3 204,7

Totaal Programma's

Lasten Baten Saldo

94.334,7 44.907,7 49.427,051.258,9 1.831,9 4.085,1 3.764,0 1.510,9

96.856,5 44.517,7 -52.338,8 50.364,8 -1.974,0 1.175,5 3.157,5 8,0

-245,4 -10,8 234,5 0,0 234,5 90,3 0,0 144,2

4.852,3 4.745,1 -107,2 567,8 460,6 2.695,9 1.673,1 -562,2

-178,3 1.779,9 1.958,2 526,2 2.484,4 1.871,1 -1,8 611,6

101.285,2 51.031,9 -50.253,2 51.458,8 1.205,5 5.832,9 4.828,8 201,5

Algemene dekkingsmiddelen Saldo voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo na bestemming


Pagina 21

J

BERAP II-2014 per programma, gespecificeerd per product

Toelichting op het Financieel overzicht: 1. Rekening 2013 betreft de baten en de lasten zoals opgenomen in de jaarrekening 2013, welke op 3 juli 2014 door de raad is vastgesteld. 2.

Kolom Programmabegroting 2014 betreft de budgetten zoals opgenomen in de programmabegroting 2014 zoals besloten op 11 november 2013. Deze budgetten zijn opgesteld op basis van de productenraming 2014.

3.

Kolom mutatie kapitaallasten en uren betreft de wijzigingen in de kapitaallasten naar aanleiding van de jaarrekening 2013. Het effect is opgenomen onder nummer Berap 1-4. Daarnaast betreft deze kolom de gevolgen van de verwerking van de bezuinigingen op de formatie. Hierdoor is er een ander uurtarief ontstaan en in sommige teams zijn de uren opnieuw verdeeld over de producten. Om de overige mutaties duidelijk weer te geven zijn bovenstaande twee wijzigingen in een aparte kolom weergegeven.

4.

Kolom mutatie Berap I 2014 betreft de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2014. Deze is op 3 juli 2014 door de raad vastgesteld.

5.

Kolom mutatie Berap II 2014 betreft de voorstellen voor aanpassing van de begroting 2014 zoals voorgesteld in de raadsvoordracht en de budgettair neutrale verschuivingen tussen producten en programma’s.

6.

Kolom Begroot 2014 t/m Berap II betreft de budgetten na wijziging van de begroting en aanpassing op grond van de bijgevoegde begrotingswijziging 2014-5.

Onder ieder programma zijn de wijzingen, zoals opgenomen in kolom 6 (mutatie Berap II 2014), toegelicht.


Pagina 22

Programma 1 Openbaar bestuur Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Openbaar bestuur Rekening 2013

Bedragen in EUR x 1.000





lasten 10001 10002 10005 10006 10007 10008 13054 15015 15016 15017 15018 15019 15020

Producten Gemeenteraad College en bestuursondersteuning Onderscheidingen Representatie Communicatie (Voorlichting) Samenwerking IJmondgemeenten Internationale solidariteit Burgerlijke stand Documenten/Verklaringen Huisnummering/Straatnaamgeving Naturalisatie Persoonsinformatie Verkiezingen Totaal Lasten

822,6 1.630,0 19,6 63,7 257,3 3,2 402,5 579,3 26,7 77,2 440,4 31,8

953,4 1.445,7 19,0 63,2 256,6 4,7 337,6 645,2 32,5 42,2 427,8 109,1

19,01,6 0,1 1,219,5 19,50,5 11,0 18,333,6

58,05,0 25,2 100,0

103,5 20,0 -

934,4 1.492,8 19,0 68,3 256,6 25,2 3,5 357,2 625,7 32,9 73,2 409,5 242,7

4.354,4

4.337,0

8,2

72,2

123,5

4.540,9

Rekening 2013






baten 10001 10002 10005 10006 10007 10008 13054 15015 15016 15017 15018 15019 15020

Producten Gemeenteraad College en bestuursondersteuning Onderscheidingen Representatie Communicatie (Voorlichting) Samenwerking IJmondgemeenten Internationale solidariteit Burgerlijke stand Documenten/Verklaringen Huisnummering/Straatnaamgeving Naturalisatie Persoonsinformatie Verkiezingen

77,5 581,3 21,0 0,8 -

-

-

58,0 24,0 -

58,0 77,5 581,3 45,0 0,8 -

696,3

680,6

-

-

82,0

762,6

Saldo

3.658,1-

3.656,4-

8,2-

72,2-

41,5-

3.778,3-

Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming

67,2 3.725,3-

39,2 3.695,7-

8,2-

72,2-

41,5-

39,2 3.817,5-

Totaal Baten

55,2 78,5 502,5 60,1 -

-

Lasten 10002 College-/Bestuursondersteuning Berap 2-3 Vervanging burgemeester en aanvullende advieskosten vervanging burgemeester (€45.500) Berap 2-N-1 Vrijval wachtgeld-voorziening wethouders juist begroten (€58.000) 15018 Naturalisatie Berap 2-N-2 Hogere afdracht aan Rijk (€20.000) Baten 10002 College-/Bestuursondersteuning Berap 2-N-1 Vrijval wachtgeld-voorziening wethouders juist begroten (€58.000) 15018 Naturalisatie Berap 2-N-2 Hogere opbrengst leges naturalisaties (€24.000)


Pagina 23

Programma 2 Integrale veiligheid Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Integrale veiligheid Rekening 2013






Lasten 11023 13009 13021 13023 13024

Producten Brandweer Regelingen / bijzondere wetten Sociale veiligheid CRIB proces, rampenplan Rampenbestrijding Totaal Lasten

2.797,2 687,6 237,4 1,9 243,3

2.759,3 832,2 292,6 3,9 252,6

3,215,3 57,2-

5,0-

40,0 -

2.759,3 869,0 302,9 3,9 195,4

3.967,5

4.140,7

45,2-

5,0-

40,0

4.130,5

Rekening 2013






Baten 11023 13009 13021 13023 13024

Producten Brandweer Regelingen / bijzondere wetten Sociale veiligheid CRIB proces, rampenplan Rampenbestrijding

238,1 88,3 -

123,3 100,5 -

-

-

-

123,3 100,5 -

326,4

223,8

-

-

-

223,8

Saldo

3.641,1-

3.916,9-

45,2

5,0

40,0-

3.906,7-


3.641,1-

3.916,9-

45,2

5,0

40,0-

3.906,7-

Totaal Baten

Lasten 13009 Regelingen/ bijzondere wetten Berap 2-4 Budget preventie- en handhavingsplan Alcohol (INT-14-10255) (€40.000)


Pagina 24

Programma 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Ruimtelijke ordening en stedenbouw Rekening 2013






lasten 13037 13097 13098 13102 13103 13104 14102 16010

Producten Vastgoed Ruimtelijke ordening Geldleningen woningmarkt Project Aagtenpark Exploitatie warmte- en koudeopslag Ontwikkeling A22 zone Omgevingsvergunning Basiskaart Totaal Lasten

1.761,3 954,3 94,2 565,7 82,0 916,1 408,8

1.574,1 886,5 13,4 755,0 119,3 97,8 835,3 414,8

404,1 61,6 8,097,85,04,7-

4.782,5

4.696,2

350,2

Rekening 2013



914,6 98,0 1.012,6 Mutatie Berap I 2014

12,0 5,4-

2.904,7 948,1 755,0 119,3 928,3 410,1

6,6

6.065,6



baten 13037 13097 13098 13102 13103 13104 14102 16010

Producten Vastgoed Ruimtelijke ordening Geldleningen woningmarkt Project Aagtenpark Exploitatie warmte- en koudeopslag Ontwikkeling A22 zone Omgevingsvergunning Basiskaart

2.234,1 383,3 100,3 284,7 24,1

1.061,7 719,5 119,3 589,9 17,4

-

1.308,8 140,0-

100,0-

2.370,4 719,5 119,3 349,9 17,4

3.026,4

2.507,8

-

1.168,8

100,0-

3.576,6

Saldo

1.756,1-

2.188,4-

350,2-

156,2

106,6-

2.489,0-


67,5 200,6 1.623,0-

166,5 49,0 2.305,9-

350,2-

357,2 201,0-

106,6-

523,6 49,0 2.963,6-

Totaal Baten

Lasten 13037 Vastgoed Berap 2-2 Clusteren welzijnsvoorzieningen Wijk aan Zee (€12.000) Zie ook product 13083, 13084 en 13086. 13098 Geldleningen woningmarkt Berap 2-N-10 Product ‘Geldleningen woningmarkt’ begroten in programma 17 (€5.378) Baten 14102 Omgevingsvergunning Berap 2-15 Aframen legesopbrengst omgevingsvergunningen (€100.000)


Pagina 25

Programma 4 Verkeer en wegen Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Verkeer en wegen Rekening 2013


13027 13029 13030 13031 13032 14026 30243 30244 50050




lasten Producten Openbare verlichting Projecten wegverharding Wegverharding beheer Verkeersvoorzieningen en maatregelen Parkeren Gladheidsbestrijding Oostelijke doorverb, fase 1 deel B Oostelijke doorverbinding, fase 3 Westelijke randweg

607,2 1.763,0 2.132,2 1.235,1 1.708,7 83,7 17,4 293,8

739,4 1.307,7 1.811,9 1.455,1 1.549,9 58,6 25,0 1.368,6 289,1

2,5 34,019,945,25,50,0 0,0-

67,1 189,0 136,3 161,0 124,1 5,0 15,0 -

23,2 -

809,1 1.462,7 1.951,5 1.570,9 1.668,4 63,6 40,0 1.368,6 289,1

Totaal Lasten

7.841,1

8.605,2

102,1-

697,5

23,2

9.223,9

Rekening 2013


13027 13029 13030 13031 13032 14026 30243 30244 50050



baten Producten Openbare verlichting Projecten wegverharding Wegverharding Verkeersvoorzieningen en maatregelen Parkeren Gladheidsbestrijding Oostelijke doorverb, fase 1 deel B Oostelijke doorverbinding, fase 3 Westelijke randweg

35,9 126,3 222,2 18,0 2.101,3 17,4 -

65,0 162,8 18,3 2.099,8 -

Totaal Baten

2.521,1

2.345,9

Saldo

5.320,0-

6.259,3-

102,1


747,4 1.178,6 4.888,7-

433,0 1.393,6 5.298,8-

5,5 96,6

-




-

101,0 600,9

135,0 71,0 -

65,0 135,0 263,8 89,3 2.099,8 600,9

-

701,9

206,0

3.253,8

4,4

182,8

5.970,1-

182,8

1.039,4 1.820,9 5.188,6-

600,9 427,3 169,2-

Lasten 13030 Wegverharding beheer Berap 2-17 Beheergelden Broekpolder (€23.200) Baten 13029 Projecten wegverharding Berap 2-5 Subsidie projecten Oosterwijk en Schuurmanstraat (€135.000) 13031 Verkeersvoorzieningen en maatregelen Berap 2-6 Subsidie project Spoorsingel (€71.000)


Pagina 26

Programma 5 Water en riolering Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Water en riolering Rekening 2013


13034 13089 13090





lasten Producten Waterbeheersing/grondwaterbeheer Riolering projecten Riolering beheer en onderhoud

347,8 1.988,9 1.073,9

401,8 2.807,6 926,7

4,1 75,98,9-

200,32,1

-

205,6 2.731,7 920,0

Totaal Lasten

3.410,6

4.136,2

80,7-

198,2-

-

3.857,2

Rekening 2013






baten 13034 13089 13090

Producten Waterbeheersing/grondwaterbeheer Riolering projecten Riolering beheer en onderhoud

116,6 4.189,8

181,3 4.293,0

-

181,3-

-

4.293,0

Totaal Baten

4.306,4

4.474,3

-

181,3-

-

4.293,0

Saldo

895,8

338,1

80,7

16,9

-

435,8

539,3 102,5254,0

113,3 224,9

84,8 4,1-

2,119,0

-

196,0 239,8



Pagina 27

Programma 6 Sport Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Sport Rekening 2013






lasten 13044 13059 13061 13062

Producten Gymlokalen Sportstimulering Binnensport Sportvelden Totaal Lasten


13044 13059 13061 13062

387,0 596,2 574,5 1.162,1

398,8 641,7 527,4 1.175,9

0,6 15,2 3,8 10,0

4,9 49,5 38,5-

-

399,5 661,8 580,7 1.147,4

2.719,8

2.743,8

29,7

15,9

-

2.789,4

Rekening 2013 baten 2.013,0

Producten Gymlokalen Sportstimulering Binnensport Sportvelden





115,0 47,5

116,8 48,3

-

-

-

116,8 48,3

162,5

165,1

-

-

-

165,1

Saldo

2.557,3-

2.578,7-

29,7-

15,9-

-

2.624,3-


66,0 2.491,3-

66,0 2.512,7-

29,7-

15,9-

-

66,0 2.558,3-

Totaal Baten


Pagina 28

Programma 7 Kunst en cultuur Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Kunst en cultuur Rekening 2013






lasten 13050 13051 13055 13066 13069

Producten Bibliotheek Kunst en cultuur Mediazaken Monumenten Multifunctionele voorzieningen Totaal Lasten

935,5 1.453,1 29,6 166,6 436,9

949,6 1.337,8 30,9 206,8 490,9

5,6 17,2 2,47,5 364,7-

6,1 126,1-

-

961,2 1.354,9 28,6 214,3 0,0

3.021,7

3.015,9

336,8-

120,0-

-

2.559,1

Rekening 2013






baten 13050 13051 13055 13066 13069

Producten Bibliotheek Kunst en cultuur Mediazaken Monumenten Multifunctionele voorzieningen

1,4241,8

274,6

-

274,6-

-

-

240,4

274,6

-

274,6-

-

-

Saldo

2.781,3-

2.741,3-

336,8

154,6-

-

2.559,1-


2.781,3-

2.741,3-

336,8

28,5 126,0-

-

28,5 2.530,5-

Totaal Baten


Pagina 29

Programma 8 Milieu Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Milieu Rekening 2013






lasten 13092

Producten Milieu adviezen Totaal Lasten

1.548,8

1.011,2

6,1-

87,3

229,6-

862,8

1.548,8

1.011,2

6,1-

87,3

229,6-

862,8

Rekening 2013






baten 13092

Producten Milieu adviezen Totaal Baten

679,9

-

-

25,3

-

25,3

679,9

-

-

25,3

-

25,3

Saldo

868,9-

1.011,2-

6,1

62,0-

229,6

837,5-


131,3 737,6-

1.011,2-

6,1

62,0-

190,3 39,3

190,3 1.027,8-

Lasten 13092 Milieuadviezen Berap 2-18 Bijdrage Milieudienst IJmond (INT-14-10699) (€39.268) Berap 2-19 Bijdrage ISV milieuprojecten (€190.323) Toevoeging aan reserve Berap 2-22 Bijdrage ISV milieuprojecten (€190.323)


Pagina 30

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Maatschappelijke ondersteuning Rekening 2013






lasten 13025 13052 13058 13074 13075 13076 13078 13079 13080 13083 13087 14083

Producten Dierenwelzijn Belangenbehartiging Culturele minderheden Geestelijke gezondheidszorg Maatschappelijke opvang Algemeen maatschappelijk werk Mantelzorg Ouderenwerk Wmo begeleiding Sociaal cultureel werk Volksgezondheid Wijkbudget Wijkcoördinatoren Totaal Lasten

58,4 172,3 9,0 37,9 47,2 407,6 124,4 528,7 108,7 1.237,1 820,6 510,4

77,2 135,7 9,1 43,3 87,4 422,4 217,7 524,0 176,7 1.195,2 807,0 561,4

2,6 30,3 1,511,27,321,612,2 51,9 39,77,6 121,9-

52,2 120,1 55,8 5,0 12,0-

104,1237,2 56,8 -

79,8 218,2 9,1 41,8 76,2 415,1 212,2 536,2 521,6 1.212,3 819,6 427,5

4.062,3

4.257,1

98,5-

221,2

189,8

4.569,6

Rekening 2013






baten 13025 13052 13058 13074 13075 13076 13078 13079 13080 13083 13087 14083

Producten Dierenwelzijn Belangenbehartiging Culturele minderheden Geestelijke gezondheidszorg Maatschappelijke opvang Algemeen maatschappelijk werk Mantelzorg Ouderenwerk Wmo begeleiding Sociaal cultureel werk Volksgezondheid Wijkbudget Wijkcoördinatoren Totaal Baten

29,0 6,1 0,9

-

-

-

-

-

36,1

-

-

-

-

-

Saldo

4.026,2-

4.257,1-

98,5

221,2-

189,8-

4.569,6-


22,6 4.003,6-

4.257,1-

98,5

228,2 7,0

189,8-

228,2 4.341,4-

Lasten 13078 Mantelzog Berap 2-1F Verwerking meicirculaire: Mantelzorg (€16.000) Berap 2-N-3 Budget sociale wijkteams (€120.115) 13080 Wmo begeleiding Berap 2-N-3 Budget sociale wijkteams (€237.200). Zie ook product 13078 en 13084. 13083 Sociaal cultureel werk Berap 2-2 Clusteren welzijnsvoorzieningen Wijk aan Zee (€56.750). Zie ook product 13037, 13084 en 13086.


Pagina 31

Programma 10 Maatschappelijke ondersteuning individuele voorzieningen Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Maatschappelijke ondersteuning individuele voorzieningen Rekening 2013






lasten 15072 15073 15083 15084

Producten Voorzieningen voor minima Schuldhulpverlening WMO Individuele voorzieningen WMO Maatwerkvoorzieningen Totaal Lasten

2.091,9 343,0 6.818,7 -

2.039,5 294,3 7.286,8 -

9,94,4 20,9 -

175,0 34,0 -

27,045,0 507,8-

2.177,6 377,7 6.799,9 -

9.253,5

9.620,7

15,3

209,0

489,8-

9.355,2

Rekening 2013






baten 15072 15073 15083 15084

Producten Voorzieningen voor minima Schuldhulpverlening WMO Individuele voorzieningen WMO Maatwerkvoorzieningen

41,1 863,0 -

75,0 700,0 -

-

-

100,0 -

75,0 800,0 -

904,1

775,0

-

-

100,0

875,0

Saldo

8.349,4-

8.845,7-

15,3-

209,0-

589,8

8.480,2-


8.349,4-

8.845,7-

15,3-

34,0 175,0-

600,0 10,2-

600,0 34,0 9.046,2-

Totaal Baten

Lasten 15072 Voorzieningen voor minima Berap 2-N-4 Budget intensivering armoedebeleid inzetten voor project schuldpreventie op scholen (€45.000) Berap 2-N-6 Overhevelen budget kinderopvang naar voorzieningen minima (€18.000) 15073 Schuldhulpverlening Berap 2-N-4 Budget intensivering armoedebeleid inzetten voor project schuldpreventie op scholen (€45.000) 15083 WMO individuele voorzieningen Berap 2-1G Verwerking meicirculaire: Wet maatschappelijke ondersteuning (€92.232) Berap 2-20 Hulp bij het huishouden (€600.000) Baten 15072 Voorzieningen voor minima Berap 2-7 Extra eigen bijdragen vanuit CAK (€100.000) Toevoeging aan reserve Berap 2-22 Budget Hulp bij het huishouden verschuiven naar 2015 (€600.000)


Pagina 32

Programma 11 Middelen Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Middelen Rekening 2013






-

lasten 14028 14107 16108 16150 17004 17012 17105 17106 17107 17109

Producten Reclame Precario Algemene belasting Groot onderhoud Ondernemingsraad/GO Kosten voormalig personeel Financiering en dekkingsmiddelen Financiële paragraaf Indexatie Apparaatskosten Totaal Lasten

1.343,0 614,4 345,6 197,8 175,9 896,3 863,2 1.195,0

0,4 37,2 464,1 356,1 283,0 49,0 1.656,5 475,9 319,1-

2,51,1 48,230,0229,8

30,0 307,937,1-

176,7

420,0

124,0

0,4 64,7 465,2 253,0 49,0 1.619,4 705,8 401,6

5.631,2

3.003,1

327,0

105,0

124,0

3.559,1

Rekening 2013






baten 14028 14107 16108 16150 17004 17012 17105 17106 17107 17109

Producten Reclame Precario Algemene belasting Groot onderhoud Ondernemingsraad/GO Kosten voormalig personeel Financiering en dekkingsmiddelen Financiële paragraaf Indexatie Apparaatskosten Totaal Baten Saldo

17105 16108 16108 16108 16108 14107 17105

Algemene dekkingsmiddelen: Alg. uitkering gemeentefonds Onroerend Zaakbelasting Roerende Zaakbelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Precario Dividend Totaal Algemene dekkingsmiddelen:

37,3 487,4 19,0 1.906,3 527,7 795,4

39,4 409,5 2.306,3 131,8 -

-

68,0-

-

-

3.773,1

2.887,0

-

68,0-

345,0

173,0-

221,0

354,3 180,0 15,0 18,5 567,8

673,9 147,7526,2

42.530,0 8.203,6 5,6 156,7 154,0 300,2 108,7 51.458,8

1.858,1-

116,1-

327,0-

-

40,0 305,0 -

39,4 381,5 2.306,3 436,8 3.164,0 395,1-

41.008,6 8.190,1 7,3 182,6 149,6 1.593,1 127,6 51.258,9

41.501,9 8.023,6 5,6 156,7 154,0 432,8 90,2 50.364,8

Saldo voor bestemming

49.400,8

50.248,7

327,0-

394,8

747,2

51.063,7


1.816,8 1.908,8 49.492,8

423,6 940,9 50.766,1

327,0-

420,0 814,8

747,2

423,6 1.360,9 52.001,1

Wijzigen naam product 14107 Precariorechten wijzigen in Precario Lasten 17109 Apparaatskosten Berap 2-N-2 Inhuur Callcenter (€4.000) Berap 2-12 Voorgenomen CAO verhoging (€120.000). Baten 16108 Algemene belasting Berap 2-8 Voordeel algemene belasting (€40.000) Gemeente Beverwijk 2e Bestuursrapportage 2014

Pagina 33

17106 Financiële paragraaf Berap 2-10 Resultaat suppletie aangiften BTW/BCF over 2008 en 2009 (€305.000) Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering gemeentefonds Berap 2-1A Verwerking meicirculaire: hogere algemene uitkering (€652.312) Berap 2-1L Verwerking meicirculaire: Voortgezet onderwijs vergoeding (€48.439) Berap 2-11 Correctie verwerkte stelpost (€70.000) Precariobelasting Berap 2-9 Nadeel opbrengst precario als gevolg van uitspraak gerechtshof (€147.661)


Pagina 34

Programma 12 Sociale zaken en uitstroombevordering Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Sociale zaken en uitstroombevordering Rekening 2013






lasten 13049 15071 15074 15075 15080

Producten Volwasseneneducatie Uitkering inkomensvoorziening Sociale werkvoorziening Uitstroombevordering Integratie nieuwkomers Totaal Lasten

90,6 15.396,9 5.341,1 1.582,2 299,4

104,8 15.505,9 5.249,5 1.373,3 154,3

19,7102,74,5 26,5 15,8-

26,1 1.226,2 111,6185,6 61,3

201,6 -

111,2 16.831,0 5.142,3 1.585,4 199,8

22.710,2

22.387,7

107,2-

1.387,5

201,6

23.869,7

Rekening 2013






baten 13049 15071 15074 15075 15080

Producten Volwasseneneducatie Uitkering inkomensvoorziening Sociale werkvoorziening Uitstroombevordering Integratie nieuwkomers Totaal Baten

84,3 12.502,2 5.337,0 1.329,9 161,5

84,3 12.217,7 5.247,6 1.312,9 -

-

26,1 1.284,2 111,627,6 -

19.414,8

18.862,5

-

1.226,2

188,6 958,3 -

110,3 13.690,5 6.094,3 1.340,5 -

1.146,9

21.235,6

Saldo

3.295,4-

3.525,2-

107,2

161,3-

945,3

2.634,0-


3.295,4-

3.525,2-

107,2

61,3 100,0-

958,3 13,0-

958,3 61,3 3.531,1-

Lasten 15071 Uitkering inkomensvoorziening Berap 2-1-C Verwerking meicirculaire: Maatregelen Wet Werk en Bijstand (€13.000) Berap 2-N-5 Hogere rijksbijdrage gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen (€188.613) Baten 15071 Uitkering inkomensvoorziening Berap 2-N-5 Hogere rijksbijdrage gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen (€188.613) 15074 Sociale werkvoorziening Berap 2-22 Afstorten algemene reserve IJmond Werkt! (€958.335) Toevoeging reserve Berap 2-23 Storten in bestemmingsreserve 3 decentralisaties (€958.335)


Pagina 35

Programma 13 Jeugd Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Jeugd Rekening 2013






lasten 13045 13046 13048 13082 13084 13085 13086 15085

Producten Onderwijsachterstanden Schoolzwemmen Leerplicht Jeugdgezondheidszorg Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzalen Jeugdhulp Totaal Lasten

672,3 40,7 242,7 583,9 766,3 117,7 452,1 -

652,6 43,3 195,7 601,0 938,8 116,1 442,8 -

4,80,2 52,37,861,6 22,515,1-

351,7 -

12,037,118,06,0 -

635,8 43,6 143,4 593,3 1.315,0 75,7 433,7 -

2.875,7

2.990,4

40,6-

351,7

61,1-

3.240,4

Rekening 2013






baten 13045 13046 13048 13082 13084 13085 13086 15085

Producten Onderwijsachterstanden Schoolzwemmen Leerplicht Jeugdgezondheidszorg Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzalen Jeugdhulp

495,0 31,0 137,2 0,9 19,7 -

458,2 29,7 66,0 23,6 -

-

347,0 66,0-

-

458,2 29,7 347,0 23,6 -

683,8

577,5

-

281,0

-

858,5

Saldo

2.191,9-

2.412,9-

40,6

70,7-

61,1

2.381,9-


2.191,9-

2.412,9-

40,6

4,7 66,0-

61,1

4,7 2.377,2-

Totaal Baten

Lasten 13045 Onderwijsachterstanden Berap 2-N-7 Eenmalig aanvullende subsidie SWB (€12.000 naar product 13086) 13084 Jeugd- en jongerenwerk Berap 2-1H Verwerking meicirculaire: Centra voor jeugd en gezin (€7.497) Berap 2-1I Verwerking meicirculaire: Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (€73.698) Berap 2-N-3 Budget sociale wijkteams (€24.043 en €95.000). Zie ook product 13078 en 13080. Berap 2-2 Clusteren welzijnsvoorzieningen Wijk aan Zee (€1.250). Zie ook product 13037, 13083, 13086. 13085 Kinderopvang Berap 2-N-6 Overhevelen budget kinderopvang naar voorzieningen minima (€18.000) 13086 Peuterspeelzalen Berap 2-2 Clusteren welzijnsvoorzieningen Wijk aan Zee (€6.000). Zie ook product 13037, 13083 en 13084. Berap 2-N-7 Eenmalig aanvullende subsidie SWB (€22.000, waarvan €12.000 afkomstig van product 13045 en €10.000 binnen product)


Pagina 36

Programma 14 Onderwijs Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Onderwijs Rekening 2013






lasten 13039 13040 13041 13042 15047

Producten Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Leerlingenvervoer Totaal Lasten

1.923,8 673,1 433,7 952,4 355,5

1.900,0 717,1 435,5 981,8 409,1

5,713,9 12,9 44,014,2-

11,0 62,7 35,0 11,0 -

-

1.905,3 793,7 483,4 948,8 394,8

4.338,5

4.443,5

37,2-

119,7

-

4.526,0

Rekening 2013






baten 13039 13040 13041 13042 15047

Producten Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Leerlingenvervoer Totaal Baten

27,0 37,3 -

5,6 38,6 -

-

-

-

5,6 38,6 -

64,3

44,2

-

-

-

44,2

Saldo

4.274,2-

4.399,3-

37,2

119,7-

-

4.481,8-


4.274,2-

4.399,3-

37,2

57,7 62,0-

-

57,7 4.424,1-


Pagina 37

Programma 15 Economische zaken Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Economische zaken Rekening 2013






lasten 13033 13035 13036 50080

Producten Haven Bedrijfscontacten Weekmarkt Indust. De Pijp

Totaal Lasten

734,2 478,5 95,0 -

701,6 449,3 68,2 157,9

31,460,70,8 -

45,0 187,0 4,5 157,9-

122,4-

592,8 575,5 73,5 -

1.307,7

1.377,0

91,4-

78,6

122,4-

1.241,8

Rekening 2013






baten 13033 13035 13036 50080

Producten Haven Bedrijfscontacten Weekmarkt Indust. De Pijp

578,6 74,1 -

557,9 68,2 -

-

10,0 -

-

567,9 68,2 -

652,7

626,0

-

10,0

-

636,0

Saldo

655,0-

750,9-

91,4

68,6-

122,4

605,8-


655,0-

750,9-

91,4

68,6-

122,4 -

122,4 728,2-

Totaal Baten

Lasten 13033 Haven Berap 2-21 Budget voor baggerwerkzaamheden verschuiven naar 2015 (€122.400) Toevoeging aan reserve Berap 2-22 Budget voor baggerwerkzaamheden verschuiven naar 2015 (€122.400)


Pagina 38

Programma 16 Inrichting en beheer openbare ruimte Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Inrichting en beheer openbare ruimte Rekening 2013






lasten 14029 14066 14067 14068 14069 14096

Producten Schoonhouden openbare ruimte Groen projecten Groenbeheer Recreatieve voorzieningen Kinderboerderij/NME centrum Begraafplaats Totaal Lasten

576,3 993,2 2.375,4 677,9 303,3 536,3

555,7 932,3 2.345,3 730,9 275,6 543,7

2,326,3 10,824,05,24,2-

133,9 7,2 1,0 20,0

12,3 -

687,3 958,6 2.341,7 720,3 270,4 559,5

5.462,4

5.383,6

20,2-

162,2

12,3

5.537,8

Rekening 2013






baten 14029 14066 14067 14068 14069 14096

Producten Schoonhouden openbare ruimte Groen projecten Groenbeheer Recreatieve voorzieningen Kinderboerderij/NME centrum Begraafplaats

0,3 12,8 91,9 4,2 414,3

9,2 120,6 539,2

-

96,0 20,0

-

96,0 9,2 120,6 559,2

523,4

668,9

-

116,0

-

784,9

Saldo

4.939,0-

4.714,6-

20,2

46,2-

12,3-

4.752,9-


92,1 130,9 4.900,2-

4.714,6-

20,2

46,2-

12,3-

4.752,9-

Totaal Baten

Lasten 14068 Recreatieve voorzieningen Berap 2-14 Kosten speellocatie Broekpolder (€12.300)


Pagina 39

Programma 17 Volkshuisvesting Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Volkshuisvesting Rekening 2013


13098 13100 13101 15103 15104




lasten Producten Geldleningen woningmarkt Ontruiming van woningen Volkshuisvesting Huisvestings- en woonruimtevergunning Huursubsidie/huurtoeslag

5,7 165,6 72,3 -

25,7 192,0 84,1 -

1,4 3,458,8-

-

5,4 -

5,4 27,1 188,6 25,3 -

Totaal Lasten

243,7

301,8

60,8-

-

5,4

246,4

Rekening 2013


13098 13100 13101 15103 15104






baten Producten Geldleningen woningmarkt Ontruiming van woningen Volkshuisvesting Huisvestings- en woonruimtevergunning Huursubsidie/huurtoeslag

93,8 -

6,9 -

6,9-

-

-

0,0-

Totaal Baten

93,8

6,9

6,9-

-

-

0,0-

Saldo

149,8-

294,9-

53,9

-

5,4-

246,4-


149,8-

294,9-

53,9

-

5,4-

246,4-

Lasten 13098 Geldleningen woningmarkt Berap 2-N-10 Product ‘Geldleningen woningmarkt’ begroten in programma 17 (€5.378)


Pagina 40

Programma 18 Afvalbeheer Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Afvalbeheer Rekening 2013






lasten 14089 14095

Producten Afvalverwijdering Ongediertebestrijding Totaal Lasten

4.177,0 24,8

4.408,2 23,5

-

2,3

1,8-

4.406,4 25,8

4.201,7

4.431,7

-

2,3

1,8-

4.432,2

Rekening 2013






baten 14089 14095

Producten Afvalverwijdering Ongediertebestrijding Totaal Baten

4.187,6 -

4.251,2 -

-

-

-

4.251,2 -

4.187,6

4.251,2

-

-

-

4.251,2

Saldo

14,2-

180,5-

-

2,3-

1,8

181,0-


80,1 73,7 20,6-

157,1 23,5-

-

2,3-

1,8-

155,2 25,8-

Lasten 14089 Afvalverwijdering Berap 2-N-8 Lagere lasten eindafrekening HVC 2013 (€60.525) Berap 2-N-9 Plaatsen ondergrondse afvalcontainers (€58.700) Onttrekking aan reserve Berap 2-N-8 Onttrekking reserve ondergrondse afvalinzameling ter dekking van eindafrekening HVC 2013 laten vervallen (€60.525) Berap 2-N-9 Onttrekking reserve ondergrondse afvalinzameling ter bekostiging van plaatsen ondergrondse afvalcontainers (€58.700)


Pagina 41

Programma 19 Stedelijke ontwikkeling Financiële afwijkingen t.o.v. budget Programma Stedelijke ontwikkeling Rekening 2013


13104 13105 13106 30303 39001 39002 40250 50020 50021 50030 50090 50156 50160 50161 50180




lasten Bestuurlijke Projecten Ontwikkeling A22 zone Goederenspoorverlenging Ontwikkeling Wijckerpoort Herinr. Openbare ruimte stationsgebied Hoofdwaterstructuur grex BOS Ondergrondse fietsenstalling Grex BOS Binnenduin (Westelijk Beverwijk) Groen en Waterplan Broekpolder Wijkerbaan herstructurering Plantage Meerplein Voorbereidingskosten Heliomare Stationsgebied

68,6 43,4 288,9 6,2 15,7 475,2 977,8 71,9 382,0 195,1 38,6 38,2 -

100,1 156,9 250,0 1.501,2 3.288,8 19,4 36,5 319,8 301,0

96,5 45,32,4 1,2 4,0-

180,9 83,7 388,4 -

-

277,4 54,8 243,1 250,0 1.501,2 3.288,8 409,0 32,5 319,8 301,0

Totaal Lasten

2.601,4

5.973,7

50,9

653,0

-

6.677,7

Rekening 2013


13104 13105 13106 30303 39001 39002 40250 50020 50021 50030 50090 50156 50160 50161 50180



baten Bestuurlijke Projecten Ontwikkeling A22 zone Goederenspoorverlening Ontwikkeling Wijckerpoort Herinr. Openbare ruimte stationsgebied Hoofdwaterstructuur grex BOS Ondergrondse fietsenstalling Grex BOS Binnenduin (Westelijk Beverwijk) Groen en Waterplan Broekpolder Wijkerbaan herstructurering Plantage Meerplein Voorbereidingskosten Heliomare Stationsgebied

5,0 6,2 15,7 1.018,5 977,8 92,9 382,0 116,6 -

1.501,2 3.288,8 36,5 319,8 -

Totaal Baten

2.614,6

5.146,3

Saldo

13,2 674,6 154,0 507,4-



4,0-



-

-

1.740,0 -


-

1.501,2 3.288,8 1.772,5 319,8 -

-

4,0-

1.740,0

-

6.882,3

827,4-

54,9-

1.087,0

-

204,7

551,0 276,4-

54,9-

1.740,0 411,4 241,6-

-

1.740,0 962,4 572,9-

Pagina 42

K

Bijlagen

Bijlage 1: brief uitwerking meicirculaire 2014


Pagina 43


Pagina 44


Pagina 45


Pagina 46


Pagina 47


Pagina 48


Pagina 49


Pagina 50

2e BESTUURS- RAPPORTAGE Bijlage bij Raadsvoorstel INT Gemeente Beverwijk 2 e Bestuursrapportage 2014 Pagina 1

Recommend Documents