2010
Éves Jelentés
Ö s s z e f o g l a l ó
Tisztelt Olvasó, Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország
egyik
legjelenősebb
víziközmű-szolgáltatójaként
állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. Cégünk jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint, a működtetett közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot.
Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében – Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala – végezzük, mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, részt vállalunk további 380 ezer lakos vízellátásában, illetve 470 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást.
Az elmúlt nyáron változás történt a DRV Zrt. céljaiban, melynek köszönhetően alapvetően megváltoztak a vállalat működésének alapelvei. Stratégiai célkitűzéseink közül elsődlegessé vált a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartása. Az üzembiztonság érdekében – természetesen az anyagi lehetőségeink függvényében – elengedhetetlennek tartjuk a víziközművek állapotának szinten tartását és fejlesztését, valamint az esetlegesen felmerült hibák gyors és szakszerű elhárítását. Erőforrásainkkal hatékonyan és átlátható módon gazdálkodunk. Ha mindezeket maradéktalanul sikerül teljesítenünk, csak akkor javulhat megítélésünk ügyfeleink, önkormányzati partnereink körében. Az ügyfélszolgálat területén a könnyebb elérhetőség, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, a folyamatos kommunikáció, a pontos, precíz leolvasási és számlázási tevékenység segíti céljaink megvalósulását.
Összességében elmondhatom, hogy 2010-ben a stratégiai irányváltást úgy sikerült megvalósítani, hogy a tervet felülmúlva, eredményesen gazdálkodtunk, megőriztük a DRV Zrt. piaci pozícióját és pénzügyi egyensúlyát, illetve gyarapítottuk Társaságunk vagyonát.
A DRV Zrt. az elmúlt évben tehát végrehajtotta azokat a – gyakran fájdalmas – lépéseket, melyek eredményeként a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltatóvá válhat.
Winkler Tamás vezérigazgató
2
S z e r v e z e t
SZERVEZET CÉGVEZE TÉS (2011. május 13.)
Winkler Tamás Tóth István Arday Zoltán Fodorné dr. Nagy Ágnes Veigl Gábor
Csertán Gábor Krisztin Róbert Fábrik Tamás Hornyák Csaba Mikus Zsolt (2011. 02. 03-tól)
vezérigazgató műszaki vezérigazgató-helyettes gazdasági vezérigazgató-helyettes mb. humán erőforrás vezető vezető jogtanácsos értékesítési igazgató
üzemeltetési főmérnök fenntartási főmérnök fejlesztési főmérnök informatikai vezető minőségellenőrzési vezető
Tul a jd onosi hányad megoszl á sa (2010. december 31.)
90,0 % Magyar Állam Saját tulajdonú részvények Dolgozók Helyi önkormányzatok
1,8 % 2,5 %
5,7 %
Társa sági Közpon t szerv e ze ti felépítése (2011. május 13.) KÖZGYŰLÉS Felügyelő bizottság
Könyvvizsgáló
Érdekképviselet
VEZÉRIGAZGATÓ
Belső Ellenőrzés
M Ű SZAKI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES
ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK
FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK
GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES
FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK
VEZETŐ JOGTANÁCSOS
ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ
Üzemviteli Osztály
Fenntartási Osztály
Beruházási Osztály
Műszaki Kontrolling Csoport
Technológiai és Környezetvédelmi Osztály
Ipari Szolgáltató Üzem
Műszaki Csoport
Logisztikai és Anyaggazdálkodási Osztály
Energetikai Osztály
Fenntartási Üzemvezetőségek (5)
Üzemeltetési Üzemvezetőségek (5)
FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK
Ügyfélszolgálati Osztály
Értékesítési és Marketing Osztály
Leolvasási és Számlázási Osztály
Kontrolling Osztály Vagyongazdálkodási Osztály
Beszerzési Osztály Pénzügyi Osztály
Jogi és Igazgatási Csoport
HUMÁN ERŐFORRÁS VEZETŐ
Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály
INFORMATIKAI VEZETŐ
Informatikai Osztály
MINŐSÉG ELLENŐRZÉSI VEZETŐ
Minőségirányítási Csoport Munka és Tűzvédelmi Csoport
Központi Laboratórium
Számviteli Osztály
3
s t r a t é g i a
Stratégia 2010. év közepén a magyar kormány alapjaiban változtatott a vízszolgáltatással kapcsolatos elképzelésein. Ehhez igazodva a DRV Zrt. vezetése 2010-ben új alapokra helyezte a vállalat hosszú távú működését. A vállalat teljes körű adottságait, lehetőségeit felmérve és kielemezve fogalmazódott meg az a hárompillérű stratégia, amely biztosítja a DRV Zrt. számára céljai elérését, hogy mindenben Magyarország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatójává váljon. A DRV Zrt. céljait átlátható és hatékony gazdálkodással kívánja elérni, értéket teremtve ezzel mind ügyfelei, mind tulajdonosai számára. Az alapvető, hárompillérű stratégiai célok közül a legfontosabb a szolgáltatások biztonsága, ami a folyamatos,
a jogszabályban előírt minőségű, elegendő mennyiségű és megfelelő nyomású ivóvíz-szolgáltatást, valamint a környezeti értékek fenntartásával biztosított csatornaszolgáltatást jelenti. E cél minőségi aspektusa az ügyfelek elégedettségének növelése, mint második stratégiai cél. A stratégiai célok harmadik pillére a hatékony gazdálkodás, amely alatt a Társaság rendelkezésére álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását értjük, az ellátásbiztonság és ügyfeleink legnagyobb mértékű elégedettségének növelése érdekében. A Társaság menedzsmentje a kormányzati célok figyelembe vételével meghatározta a DRV Zrt. stratégiai céljait, amelyek a következők:
három Str atégiai pillér
4
1. Ellátásbiztonság
2. Ügyfélelégedettség növelése
3. Hatékony gazdálkodás
A DRV Zrt. kiemelt stratégiai célkitűzése a szolgáltatások biztonságos, magas szintű működtetése az ellátási területen, a környezeti értékek fenntartásával.
Alapvető célkitűzés a Fogyasztók számára biztosított szolgáltatási és ügyfélszolgálati tevékenységek hatékonyságának és minőségének folyamatos fejlesztése, az ellátásbiztonság és az ügyfélelégedettség növelése érdekében.
A hatékony gazdálkodás megvalósítását célzó stratégiai projektek a következők:
a) Üzemeltetési célok Környezetvédelmi szolgáltatóként Fogyasztóink és a tulajdonosi-elégedettség növelése érdekében, a szolgáltatott ivóvíz minőségének, illetve az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a folyamatos technológiai üzemeltetés biztosítása, a környezetünk, élő vizeink környezetterhelésének minimalizálásával, regionális és kistérségi vízellátó rendszerek kialakításával, bővítésével. b) Fenntartási célok Az üzemeltetés biztonsága és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében a fenntartási, és ezen belül kiemelten a hibaelhárítási tevékenységek hatékonyságának folyamatos fejlesztése. c) Fejlesztési célok A hosszú távú üzemeltetési és fenntartási célokat szolgáló eszközök tervszerű, hatékony fejlesztése, az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében.
A víziközművek hatékony üzemeltetése, fejlesztése, a szolgáltatási biztonság és a környezeti értékek fenntartásának figyelembevételével. Stratégiai feladatok: a) Írásbeli ügyfélkiszolgálás fejlesztése: ügyintézési átfutási idők javítása. b) Telefonos ügyfélkiszolgálás fejlesztése: elvesztett hívások számának minimalizálása. c) Személyes ügyfélkiszolgálás fejlesztése. d) Tájékoztatásaink közérthetőségének javítása, proaktív kommunikáció erősítése. e) Interaktivitás fokozása. f) Ügyféligények megismerése. g) Proaktív, rendszeres kommunikáció az önkormányzati és kiemelt partnereink irányába.
a) Hatékony vagyongazdálkodás A Társaság birtokában lévő vagyon hatékony kezelése, hasznosítása, az ellátásbiztonság, az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében, a közműtulajdonosi elvárások figyelembevételével. b) Hatékony humánerőforrás-gazdálkodás Az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség érdekében a megfelelő emberi erőforrások folyamatos biztosítása, fejlesztése, motiválása, a humántőke megőrzése hatékony munkaszervezettel, HR-rendszerek, -folyamatok működtetésével, fejlesztésével. c) Méretgazdasági hatékonyság Szolgáltatási területünk növelésével, rugalmas szervezéssel erőforrásaink hatékonyabb kihasználása. d) Pénzügyi hatékonyság A Társaság céljainak eléréséhez szükséges gazdasági erőforrások folyamatos és hosszú távú hatékony biztosítása, a követelések és a kötelezettségek optimális szinten tartásával.
J Ö V Ő K É P
–
V Á LLALATI
ÉRTÉ K E K
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatója Társaságunk a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltató, ahol a hatékonyság minden munkánk alapelve.
A DRV Zrt. működését meghatározó értékek: á t l á t h a t ó s á g
Hatékony gazdálkodás Ügyfélelégedettség növelése
• csapatban dolgozunk
• az ügyfél mindig a középpontban van
• szakmai tudásunk magas színvonalú
• óvjuk környezetünket
• munkatársaink felé elkötelezettek vagyunk
Ellátásbiztonság
• gondosan kezeljük a közösségi vagyont
• eredményeinket versenyképességünkkel mérjük
• felelősen veszünk részt a helyi közösség életében
minőségellenőrzés, a vízbiztonsági rendszer bevezetése az országban elsőként, Környezetközpontú Irányítási Rendszer, vízbázisvédelem, egykapus ügyfélszolgálat
6 megye, 329 településén, 1 100 000 lakos ivóvízellátása
leghosszabb víziközműhálózat, legtöbb létesítmény
mintegy 165 településen, 470 000 lakos számára csatornaszolgáltatás biztosítása
több mint 100 éves tapasztalat
5
V Í ZELL Á T Á S
vízellátás Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, illetve az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési te vé k e nys é g ü n k h öz kapcsolódóan feladatunk többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 20%-a felszíni, 80%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 440 ezer m3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 264 ezer m3. A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos. Tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, Társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét – az ÁNTSZ felügyelete mellett – akkreditált laboratóriumainkban rendszeresen ellenőrizzük.
Működtetett regionális vízellátó rendszerek:
Műszaki adatok (2010)
Társaságunknál tervszerű vízveszteség-csökkentési tevékenység zajlik, melynek alapvető célja – a gazdasági veszteség csökkentése mellett – növelni a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segíteni a karbantartási, javítási feladatok ellátását, a rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozását, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárását is.
Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 315 Vízvezeték-hálózat hossza (km): 5 931 Termelt ivóvíz (ezer m3/év): 40 239 Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3/év): 241 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m3/év): 6 405 Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz: (ezer m3/év): 27 577
Balatoni regionális ivóvízrendszer
Délkelet-balatoni Regionális Vízmű Északkelet-balatoni Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Regionális Vízmű Fonyód-Marcali Regionális távvezeték
Egyéb regionális ivóvízrendszerek
Velencei-tavi Regionális Vízmű Sümegi Regionális Vízmű Nyirád-Ajka Regionális Vízmű Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Dunai Regionális Vízmű Rákhegyi Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Évek
db
db 2003
236 551
2004
244 284
2005
249 212
Közület
változás előző évhez
Összesen
változás előző évhez
db
%
db
% 100
7 733
103,27
18 003
-371
97,98
262 287
7 362
102,89
4 928
102,02
17 810
-193
98,93
267 022
4 735
101,81
2006
252 267
3 055
101,23
17 989
179
101,01
270 256
3 234
101,21
255 061
2 794
101,11
18 313
324
101,8
273 374
3 118
101,15
2008
259 136
4 075
101,59
18 756
433
102,42
277 892
4 518
101,65
98,68
18 873
51
100,27
274 761
-3 385
98,78
100,2
19 206
333
101,76
275 133
372
100,14
2009 * 255 888 -3 436 2010
255 927
39
* Adattisztítás történt
2006 2007 2008 2009 2010
3
Ivóvíz termelés (m )
5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000
4
5
6 Hónapok
6
7
100
2007
5 500 000
3
%
18 374
6 000 000
2
db
100
Ivóvíz termelési adatok a DRV Zrt. ellátási területén
1
változás előző évhez
db
8
9
10
11
12
C SATOR N ASZOLG Á LTAT Á S
Csatornaszolgáltatás Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink – különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó – ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szen�nyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. A több mint 3 600 km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy 135 000 m3/nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás soBalatonfőkajári szennyivíztisztító-telep rán az élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat vesznek a beérkező szennyvízből, majd a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A DRV Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét.
Műszaki adatok (2010) •
Csatornahálózat hossza (km): 3 679
•
Szennyvízátemelők száma (db): 776
•
Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 37
•
Számlázott szennyvíz (ezer m3/év): 13 741
•
Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3/év): 33 403
•
Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3/év): 33 403
Szennyvízelvezető - és - tisztítórendszerek • • •
Balaton-térségi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Egyéb helyi tisztítóművek
Szennyvíz szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Évek
db
Közület
változás előző évhez db %
2003 116 814
100
db 10 323
Összesen
változás előző évhez db %
változás előző évhez db %
db
100
100
2004 139 111 22 297 119,09
10 792
469 104,54 149 903 22 766 117,91
2005 147 566 8 455 106,08
11 036
244 102,26 158 602 8 699
105,8
2006 154 086 6 520 104,42
11 524
488 104,42 165 610 7 008 104,42
2007 162 498 8 412 105,46
11 711
187 101,62 174 209 8 599
2008 168 210 5 712 103,52
12 247
536 104,58 180 457 6 248 103,58
2009 * 172 151
3 433 102,03
12 778
464 103,77 184 929 3 897 102,15
2010 174 418 2 267 101,32
13 240
462 103,62 187 658 2 729 101,48
105,2
* Adattisztítás történt
Tisztított szennyvíz (m3)
Tisztított szennyvíz mennyiségi adatok a DRV Zrt. ellátási területén
4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0
2010 2009 2008 2007 2006
1
2
3
4
5
Hónapok
6
7
8
9
10
11
12
7
M I N Ő SÉG P OLITI K A
–
K Ö R N Y EZETVÉ D ELE M
mINŐSÉGPOLITIKA Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a Társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A minőségi célok elérése érdekében folyamatainkat az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerbe, az ISO 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO 17025 szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaltuk. Kialakítottuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit.
Környezetvédelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmének is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi szempontból elsődleges célunk a teljes körű csatornázottság. A vízügyi ágazaton belül Társaságunk az elsők között teljesítette az ISO 14001 szabvány előírásait, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszer követelményeit érvényesítjük, emellett törekszünk a korábban épült szennyvíztisztító-telepeinket megfeleltetni a szabvány előírásainak. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel.
8
FE N N TART Á s
-
Ü ZE M ELTETÉS
fenntartás - üzemeltetés Az üzembiztos működés garantálására hivatott fenntartási infrastruktúra 2010-ben is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával biztosítottuk.
Fenntartási költségek alakulása (eFt) Év
Ivóvíz
Szennyvíz
Ipari víz
Összesen
2006
1 291 897
430 324
19 982
1 742 203
2007
1 213 717
555 026
11 881
1 780 624
2008
1 322 142
578 143
23 435
1 923 720
2009
1 789 097
827 289
18 691
2 635 077
2010
2 862 360
1 727 726
21 746
4 611 832
Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2010-ben is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszáma az előző évekhez viszonyítva növekedett: • • • •
a hálózatok folyamatos fizikai avulása; az üzemeltetett hálózathossz növekedése; a szennyvízrendszerekben a szokásos mértéket jelentősen meghaladó csapadékmennyiség és talajvíz megjelenése; a Barcs-térségi szennyvízrendszeren történt tömeges meghibásodások javítása miatt.
A Hibafelvevő Központ 0-24 órás működésének köszönhetően minden hibát egyedileg és ellenőrzött módon tudunk kezelni a rendszereinken, esetenkénti munkalapnyitással, azaz egyedi feladatkezeléssel. Hibaelhárítások számának alakulása (db) Ágazat
2006
2007
2008
2009
2010
Vízágazat
8 771
10 800
13 013
15 291
21 154
Szennyvízágazat
2 426
2 777
4 835
6 930
14 808
Vízveszteség A vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Társaságunk a vízveszteség feltárásának módszerét a jövőben felül fogja vizsgálni és a tervszerű karbantartási munkálatokra fordított összeget a jövőben növelni kívánjuk. Vízveszteség alakulása Év
2006
Százalékos (%)
Fajlagos (m3/km/h)
22,75
0,1883
Egy bekötésre jutó
(m3/bekötés) 35,38
2007
21,16
0,1782
33,64
2008
20,77
0,1687
31,89
2009
18,75
0,1506
28,97
2010
18,25
0,1504
28,89
9
ALA P TEVÉ K E N Y SÉGE N
K Í V Ü LI
SZOLG Á LTAT Á SAI N K
ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a Fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk több mint 30 éve vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) is ellenőrzi. DRV Zrt. által javított vagy hitelesített vízmérők száma
Év
2006
2007
2008
2009
2010
Mennyiség
62 495
75 143
70 137
71 214
71 500
(db)
Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére. 2010-ben 106 db hőmennyiségmérőt hitelesítettek munkatársaink.
Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. A mérőkocsit digitális regiszterrel is felszereltük. Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. A csatornavizsgáló készülékkel 1996. óta vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását, megfigyelését és lejtésdiagram készítését. 15-60 cm-ig bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül. Fejlesztés eredményeként már kézi kamerával is végzünk csatornavizsgálatokat a hatékonyság javítása érdekében.
10
DRV Zrt. által vizsgált ivóvízvezeték hossza
Év
2006
2007
2008
2009
2010
Mennyiség
172
47
25
32
210
(km)
DRV Zrt. által vizsgált csatornaszakasz hossza
Év
2006
2007
2008
2009
2010
Mennyiség
30,9
11,8
22,2
25
42
(km)
ALA P TEVÉ K E N Y SÉGE N
K Í V Ü LI
SZOLG Á LTAT Á SAI N K
Diagnosztika Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata 1998-tól a pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzést láthatunk. 2005-ben az ivóvízkutak videokamerás vizsgálatához beszereztünk IBAK-típusú áramlás és vezetőképesség mérő szondát. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: • béléscső vizsgálata, • rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, • szűrők állapota, • homokiszap feltöltődés mértéke, • nyugalmi vízszintmérés, • mélységmérések, • áramlásmérés, • vezetőképesség, hőmérsékletmérés.
DRV Zrt. által vizsgált ivóvízkutak száma
Év
2006
2007
2008
2009
2010
Mennyiség
24
43
14
24
11
(db)
Folyékony hulladék A DRV Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól összegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretén belüli kezelést tudunk biztosítani. 2010-ben az előző évihez képest 52 240 m3-rel nőtt az ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége a csapadékos időjárás következtében.
DRV Zrt. által üzemeltetett telepeken ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége
Év
2006
2007
2008
2009
2010
Mennyiség
72 615
65 935
73 021
71 546
123 786
(m3)
DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 2008. december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A Kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását – földmunkával kiegészítve – is vállalják.
11
B e r u h á z á s o k
Beruházások Beruházási források eFt-ban Megnevezés
2006. évi tény
2007. évi tény
2008. évi tény
2009. évi tény
2010. évi tény
1 465 043
1 799 385
1 548 597
1 900 697
2 135 634
Ebből: amortizáció a közművagyon után
776 762
998 625
851 728
1 277 646
1 384 836
amortizáció a működtető vagyon után
688 281
800 760
696 869
623 051
750 798
0
0
0
0
0
Hitel
373 589
0
276 907
0
0
Egyéb forrás
615 302
693 658
344 920
280 800
284 670
Ebből: közműfejlesztés
182 212
102 498
114 500
57 016
56 496
0
0
0
0
188 481
egyéb külső forrás
399 090
421 160
230 420
223 784
39 692
egyéb hasznosításból származó forrás
34 000
170 000
0
0
0
2 453 934
2 493 043
2 170 424
2 181 497
2 420 304
Amortizációs forrás
Pénzügyi lízing
állami forrás
ÖSSZES FEJLESZTÉSI FORRÁS
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program A „Keszthelyi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” tárgyú, Európai Uniós forrásból társfinanszírozott projekt támogatási szerződését 2008. október 15-én írta alá Társaságunk, mint Projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet. A projekt előkészítése során Társasá-
12
gunk 2010. december 13-án nyújtotta be a megvalósításra vonatkozó pályázatát. A „Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú KEOP projekt előkészítésére vonatkozó Támogatási Szerződést 2009. június 16-án írta alá Társaságunk, mint kedvezményezett. A külső szolgáltatók kiválasztását követően 2010-ben megkezdődhetett a projekt részleteinek kidolgozása.
B e r u h á z á s o k
Kiemelt fejlesztéseink:
Szerepvállalás egy WWF projektben
Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A 2009-ben a nyirádi és darvastói telephelyeken, valamint a végpontokon az udvartéri munkálatokkal megkezdett projekt 2010. évben folytatódott és megvalósult a távvezeték-rekonstrukció és a glóbusz építése. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2010-ben sikeresen lezárult. A balatonfüredi felszíni vízmű szezonális üzemeltetése A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág elvi vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett, az elvi vízjogi engedélyben rögzítettek továbbtervezésére vonatkozó műszaki egyeztetések lezajlottak, a vízjogi létesítési engedélyt célzó tervezési megbízás előkészítése megtörtént. Az önkormányzatok útépítési pályázataihoz kapcsolódó közmű rekonstrukciók Társaságunk a 2010-es évben is kiemelt figyelmet fordított az önkormányzatok útépítési, illetve településrész-rehabilitációs pályázataik megvalósításához kapcsolódó közmű-rekonstrukciók végrehajtására, ezen önkormányzati igények teljesítésére. Azokon a helyeken, ahol az önkormányzat közterület-rekonstrukciót hajtott végre, a közműveink állapotának függvényében a szükséges munkálatokat elvégeztük. Ezek közül néhányat megemlítünk: Balatonfüred, Arany János u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Tapolca, Alkotmány u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Keszthely, Lehel u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Siófok, Fő tér ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna-rekonstrukció, Balatonalmádi, Ady Endre u. ivóvízvezeték-rekonstrukció.
A WWF Magyarország Alapítvány és DRV Zrt. megállapodást kötött a mohácsi Szabadság-sziget rehabilitációjának tárgyában. Társaságunk vállalta, hogy a mederáttöltést jelenleg akadályozó keresztgátban lévő víz-főnyomócső áthelyezésének engedélyezési terveit elkészítteti, az engedélyezési eljárásban közreműködik, és a meder alatti nyomócső kivitelezés költségeinek finanszírozásában részt vállal. A keresztgát elbontásával meginduló vízáramlás és a mederkotrás hatására javul a parti kutak vize, ezáltal javul és biztonságosabb lesz a térség vízellátása. A projekt megvalósításához Társaságunk 20 millió Ft forrás biztosításával járul hozzá. Egyéb kiemelt beruházások: 2010. évben elindult a keszthelyi Csák György-hídi gépház teljes körű rekonstrukciójának tervezése, mely tartalmazza a gépházakban lévő szivattyúk gazdaságosabb üzeműre történő cseréjét, a teljes körű gépészeti, udvartéri vezetékek rekonstrukcióját, a szükséges erősáramú és irányítástechnikai módosításokat, az épület rendbetételét, valamint a vagyonvédelmi rendszer kiépítését. A felújításra tervezett gépháznak stratégiai szerepe van a térség vízelosztásában kiemelten Hévíz város vízellátásában. A tervezett rekonstrukció kalkulált értéke 65 millió Ft. A Felsőörs-Lovas összekötő vezeték vízjogi létesítési engedélyezési eljárása sikeresen lezárult, az engedély jogerőre emelkedett. A projekt célja az ÉKBRV rendszerből az ivóvíz eljuttatása a felsőörsi szolgáltatási területre, melynek köszönhetően biztonságosabbá válik a szolgáltatás. A projekt megvalósításával 2,6 km NA 200-as összekötő vezeték épül meg. Balatonfüreden a 2009-ben felújított Fürdő utcai szennyvízhálózat folytatásaként elkészült a balatonfüredi szennyvíztisztító-telepre érkező gyűjtőcsatorna rekonstrukciós terve, mely 2010-ben jogerős vízjogi létesítési engedélyt kapott.
Beruházási teljesítmények eFt-ban Megnevezés
2006. évi tény
2007. évi tény
2008. évi tény
2009. évi tény
2010. évi tény
2 172 932
1 431 793
1 667 358
2 244 263
1 430 827
866 298
803 443
851 426
401 939
343 990
1 306 634
628 350
815 932
1 842 323
1 086 837
Gép, jármű, berendezés
260 165
738 882
230 741
50 768
471 722
Egyéb
20 837
322 368
272 325
5 625
250 320
2 453 934
2 493 043
2 170 424
2 300 656
2 152 869
Építés, technológiai szerelés Ebből: saját kivitelezés idegen kivitelezés
Összesen
13
F o g y a s z t ó i
k a pc s o l a t o k
Fogyasztói Kapcsolatok A DRV Zrt. egyik kiemelt stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan szakmai és informatikai fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése, pontos vízmérő-leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített és formalizált ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén.
A fentiekben meghatározott, a fogyasztói elégedettséget növelő célkitűzés érdekében 2010. évben számos fejlesztést hajtottunk végre. Ezek közül az alábbiakat emelhetjük ki.
Mérőcsere írásos kiértesítéssel: Évente mintegy 60 000 ügyfelünket érintő változás, hogy a vízmérők 4 évente történő hitelesítési cseréjét új, ügyfélbarát folyamat alapján végezzük. Minden érintett Fogyasztót előzetesen írásban kiértesítünk, illetve lehetőséget biztosítunk a mérőcsere-időpont telefonon történő módosítására is. Formanyomtatványokkal támogatott tervengedélyezési ügyintézés: 2010 augusztusában
a közműnyilatkozat és bekötési tervengedélyezési kérelmek ügyintézést egységesítettük cégszinten, illetve a folyamatot egy új fejlesztésű informatikai program is támogatja. Az ügyfélszolgálati ügyekhez hasonlóan már ezekről a megkeresésekről is elektronikus nyilvántartást vezetünk, így mindig naprakész tájékoztatás adható a folyamatban lévő, vagy már lezárt ügyekkel kapcsolatban.
Optimalizált vízmérő-leolvasás és számla-kibocsátási rend: Féléves munka keretében új-
raütemeztük a cég teljes működési területét érintően a lakossági vízmérő-leolvasásokat és az ehhez kapcsolódó elszámoló számla kibocsátási időpontokat. Ezáltal csökkentettük a leolvasás és a számlakiállítás között eltelt időt, és a hatékonyságjavulás következtében nagyobb arányban tudjuk olvasni az idényes lakossági fogyasztói kört a leolvasó szervezet munkavégzésével.
Új becslési módszer, részszámla mennyiségek felülvizsgálata: Megújítottuk azt a becs-
ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező, és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit, egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, a szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére fokozott gondot fordít a DRV Zrt. Fogyasztóink a legtöbb ügyet bármely módon intézhetik, javasoljuk a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézést. Működési területünkön 3 ügyfélszolgálati irodában és 14 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási hely személyes felkeresése. 2010. évben mintegy 64 500 ügyben szolgálták ki Fogyasztóinkat az ügyfélfogadó helyek személyesen. Társaságunk a telefonos megkereséseket a DRV INFO Vonalon (06 40 240 240) fogadja. A helyi hívás díjával tárcsázható telefonos ügyfélkiszolgáló rendszer a nap 24 órájában tájékoztatást nyújt a DRV Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé Fogyasztóink számára. A Fogyasztóvédelmi Törvény előírásainak megfelelően a csütörtöki munkanapokon 20.00 óráig, a többi napon 7.30 és 15.30 óra között biztosítják ügyintézőink az élőszavas kommunikációt ügyfeleinknek. 2010. évben az ügyintézővel folytatott beszélgetések száma az időpont-egyeztetések miatt emelkedett, meghaladta a 178 000 hívást. A központi levelezési címre (8601 Siófok, Pf. 888.) beérkező írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket központilag nyomtatjuk és postázzuk Fogyasztóink számára. 2010. évben Társaságunk ügyfélszolgálata mintegy 72 000 írásos megkeresést válaszolt meg. A fogyasztói megkeresések megoszlása az elmúlt két évben Megkeresések módja (db)
2009
2010
Személyes fogyasztói megkeresés
64 000
64 500
Telefonos ügyintézés
124 000
178 000
Írásos megkeresés
65 000
72 000
lési eljárásunkat is, melyet abban az esetben kell alkalmaznunk, ha nem áll rendelkezésünkre a számlázáshoz Társaságunk által olvasott, vagy a Fogyasztó által diktált mérőállás. A lakossági részszámlákban szereplő mennyiségeket pedig már minden elszámoló számla kibocsátását követően felülvizsgáljuk az előző egy év fogyasztása alapján.
Nagy hangsúlyt helyeztünk Fogyasztóink megfelelő tájékoztatására. Az aktuális tudnivalókat, információkat tartalmazó számla-hírlevelek mellett, lakossági fogyasztóinknak negyedévente postáztuk a Vízmondó című kiadványunkat, valamint folyamatosan frissítjük honlapunkat.
A DRV Zrt. funkcionálisan centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az
Ügyfélszolgálatunk továbbra is kiemelt hangsúlyt fordít az udvarias ügyfélkezelésre, a gyors, szakszerű ügyintézésre, a precíz tájékoztatásra.
14
Ö N K OR M Á N Y ZATI
K A P C SOLATO K
Önkormányzati kapcsolatok 2010. évben a DRV Zrt. 340 településen végzett ivóvíz- és/vagy szennyvízcsatorna-szolgáltatást. Az ivóvízzel ellátott települések közül 135 állami tulajdonú víziközművekkel rendelkezik, 194 pedig önkormányzati tulajdonú. A csatornaszolgáltatás esetében 47 állami tulajdonú szennyvíz-közmű mellett 118 önkormányzati művet üzemeltetett társaságunk. A folyékony hulladék gyűjtését és/vagy ártalmatlanítását 96 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bővítmények közül 43 település érintett ivóvízbővítménnyel, 38 pedig szennyvízcsatorna-bővítménnyel. Társaságunk stratégiai céljai közé tartozik a víziközmű-szolgáltatással ellátott meglévő településeink megtartása, partnereink elégedettségének növelése. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően munkatársaink évközben személyesen keresték fel önkormányzati partnereinket, és megbeszélést folytattak az együttműködés aktuális kérdéseiről, a működéssel kapcsolatos tapasztalatokról. 2010-ben 13 települést érintően jártak le az üzemeltetési szerződéseink. A lejáró szerződésű települések többségével sikerült meghosszabbítani a szerződéses kapcsolatot, így a lejáró szerződésű vízbekötések 80%-át, valamint a csatornabekötések 100%-át megtartottuk.
A meglévő települések megtartása mellett fontos stratégiai célunk az új települések üzemeltetési jogának megszerzése, a szolgáltatási terület bővítése. Az aktív piacszerzés érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk számos önkormányzattal, amelyekkel személyes egyeztetéseket folytattunk az esetleges üzleti lehetőségek feltárása érdekében, és a lehetséges esetekben ajánlatokat/ pályázatokat nyújtottunk be. Ennek nyomán 2010-ben tovább bővült működési területünk: 1 településsel kötöttünk ivóvíz üzemeltetési szerződést, 3 településsel pedig csatornamű üzemeltetési szerződést.
77,3%
70,8%
72,5%
71,3%
Tájékoztatás
Általános elégedettség
85,0%
Számlázás
71,9%
Leolvasás
65,6%
Szakértelem
78,49%
Hibaelhárítás
77,6%
Ivóvíz minőség
A 2010. évben végzett elégedettségmérés adatai alapján önkormányzati partnereink tevékenységünk főbb elemeivel kapcsolatos elégedettsége a következőképpen alakult:
100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Csatornaszolgáltatás
Vízszolgáltatás
0,0%
15
É r t é k e s í t é s
Értékesítés A 2010. évi értékesített mennyiség csökkenése követte a korábbi évek tendenciáját, és a kedvezőtlen nyári időjárás, az idegenforgalom visszaesése, a tervezettnél nagyobb lakossági átlag-fogyasztás csökkenés miatt mind az ivóvíz-értékesítés, mind a szennyvíz-szolgáltatás mennyisége az előző éves szint alatt maradt. Bázishoz viszonyítva a végső felhasználók ivóvízfogyasztása 2,24 %-kal csökkent. Tulajdonforma szerint vizsgálva mind az állami tulajdonú, mind az önkormányzati víziközműből történő értékesítés csökkent: 262 ezer m3-rel, illetve 223 ezer m3-rel. A legjelentősebb csökkenés a lakossági szegmensben mutatkozik (720 ezer m3), ami az állandó és az idényes fogyasztói kört egyaránt érinti. A társvízműveknek átadott ivóvíz mennyisége nőtt, ös�szesen 2,06 %-kal. Az elvezetett szennyvíz mennyisége a bázistól 2,7%-kal, 381 ezer m3-rel maradt el, ezen belül az állami tulajdonú viziközműből történő értékesítés 88 ezer m3-rel, az önkormányzati 293 ezer m3-rel csökkent. A teljes csökkenés a lakossági állandó szegmensben mutatkozik.
Az értékesített mennyiségek, és az árbevétel alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik.
Értékesített mennyiségek alakulása 2010. Megnevezés
Bázis (em3) Tény (em3) Eltérés (em3) Index (%)
Értékesített ivóvíz
27 933
27 577
-356
98,73
Végső felhasználók
21 657
21 172
-485
97,76
- Közület
4 293
4 304
11
100,26
15 125
14 405
-720
95,24
- Nem állami díjas közület
2 239
2 463
224
110
Társvízművek
6 276
6 405
129
102,06
14 122
13 741
-381
97,3
- Lakosság
Elvezetett szennyvíz - Közület
3 704
3 711
7
100,19
- Lakosság
10 418
10 030
-388
96,28
Ipari víz
1 231
1 162
-69
94,39
Az elmúlt évek kedvezőtlen trendjében változás állt be: a távozó és érkező települések negatív egyenlege 2010. év közepétől megfordult, a második félévben lejáró szerződésű települések mindegyike a DRV-t bízta meg a további üzemeltetéssel, emellett új települések léptek be, ami némileg ellensúlyozta a kedvezőtlen mennyiségi trendet. 2010. évben az állami tulajdonú művek esetében az ivóvízdíjak és szennyvízdíjak átlagosan 3,9 %-kal emelkedtek. Az önkormányzati tulajdonú művekkel rendelkező települések esetében az ivóvíz-szolgáltatást tekintve közel ugyanannyi, csatorna-szolgáltatás esetén 8%-kal több település választotta a kéttényezős díjrendszert, mint egy évvel korábban.
Értékesítés nettó árbevételének alakulása 2010. Megnevezés
Bázis (eFt)
Tény (eFt)
Értékesített ivóvíz
8 743 543
8 747 735
4 192
100,05
Végső felhasználók
7 457 962
7 522 561
64 599
100,87
- Közület
1 693 508
1 758 783
65 275
103,85
- Lakosság
5 517 255
5 504 420
-12 835
99,77
247 199
259 358
12 159
104,92
Társvízművek
1 285 581
1 225 174
-60 407
95,3
Elvezetett szennyvíz
6 748 779
7 216 339
467 560
106,93
- Közület
2 151 055
2 176 250
25 195
101,17
- Lakosság
4 597 724
5 040 089
442 365
109,62
Értékesített ipari víz
170 331
166 869
-3 462
97,97
Egyéb tevékenység
766 926
636 767
-130 159
83,03
Környezetterhelési díj
152 875
190 376
37 501
124,53
16 582 454 16 958 086
375 632
102,27
- Nem állami díjas közület
Összesen
16
Eltérés (eFt) Index (%)
K O N SZOLIZ Á C IÓ B A
B EVO N T
T Á RSAS Á GO K
A Vállalatcsoport bemutatása A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2005. december 31-ei fordulónappal vonta be először a Számviteli Törvény előírásai alapján a kapcsolt vállalkozásait a konszolidációs körbe. A konszolidációban résztvevő vállalkozások nincsenek egymással viszont- és keresztrészesedési érdekeltségi kapcsolatban, az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalat és a társult vállalkozások által jegyzett összeg nulla értékű.
DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. - Korábban a DRV Zrt. szervezetén belül működött az I. és II. számú Építési és Fenntartási Üzem. A tevékenység kiszervezése során az Építési és Fenntartási Üzemből alakult meg a DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 2008. december 15-én. - Folyadék szállítására alkalmas közmű építése a társaság fő tevékenysége, amely mellett egyéb építőipari és karbantartási tevékenységeket is folytat. - 2010. évben a Társaság 16 900 eFt mérleg szerinti eredményt ért el.
Kapos-Víz Szolgáltató Kft. - A Társaság 2005-ben jött létre Pincehely és Belecska települések ivóvíz-szolgáltatásának ellátására. - A Társaság 2010. évben az évet 2 455 eFt pozitív adózott eredménnyel zárta. Ezen összeg 100%-ban osztalékként kifizetésre került, melynek a DRV Zrt.-re jutó részesedés arányos értéke 1 338 eFt.
Injektor Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. - A DRV Zrt. és egy magánbefektető által létrehozott gazdasági társaság. - A Társaság főbb tevékenysége települési és kommunális szennyvíziszapok kezelése és környezeti ártalmat nem okozó elhelyezése. - A Társaság 2010. évben 6 592 eFt mérleg szerinti eredményt ért el.
Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. - A társaság alapvető feladata az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetése. - A Társaság 2010. évben 4 585 eFt mérleg szerinti eredményt ért el.
A DRV-csoport tagjai Törzstőke eFt
Részesedési arány
Részesedés névértéke eFt
Szavazati arány
Bevonás módja
A befolyás mértéke a Sztv. szerint
DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.
30 000
100%
30 000
100%
Leányvállalatként
Meghatározó befolyás
KAPOS-VÍZ Kft. Pincehely
6 600
54,5%
3 600
54,5%
Leányvállalatként
Meghatározó befolyás
INJEKTOR Kft. Kaposvár
3 500
20%
700
20%
Társult vállalkozásként
Mértékadó befolyás
KOMLÓ-VÍZ Kft. Komló
218 590
25,83%
56 470
25,83%
Társult vállalkozásként
Mértékadó befolyás
Társaság
17
G a z dá l k o dá s
Gazdálkodás A cégcsoport a 2010-es üzleti évet 367 259 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta és az üzleti évben vagyonvesztés nélkül gazdálkodott az alábbi tényadatok szerint:
Adatok eFt-ban
Megnevezés
2010. 01. 01. 2010. 12. 31. Változás nyitó záró
SAJÁT TŐKE
7 513 874
Ebből: jegyzett tőke
4 440 000
4 440 000
0
2 355 587
2 355 587
0
eredménytartalék
323 710
436 072
112 362
lekötött tartalék
248 727
254 446
5 719
tőketartalék
értékelési tartalék mérleg szerinti eredmény
7 873 087
359 213
0
0
0
181 096
367 259
186 163
Az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalatok és a társult vállalkozások által lejegyzett összeg nincs részletezve.
Az összevont beszámolóban jegyzett tőkeként az anyavállalat jegyzett tőkéjének 4 440 000 eFt összege szerepel, melynek értéke az üzleti évben nem változott. A tőkekonszolidálás során a leányvállalatok törzstőke-ös�szegének kiszűrése megtörtént. A tőketartalék az anyavállalat 2 355 587 eFt könyv szerinti értékű tőketartalékát tartalmazza, értéke nem változott, mivel Társaságunk a tőketartalék értékét érintő tőkeműveletet nem hajtott végre.
taival (Kapos-Víz Kft., DRV Mélyépítő Kft.) kapcsolatos tőkekonszolidációs műveletek (előző konszolidációs hatás A cégcsoportnál a korábbi évek felhalmozott mér- felvétele, az előző évek mérleg szerinti eredmény leányleg szerinti eredményének eredménytartalékba helye- vállalati saját tőke változásként történő kimutatása) mózett könyv szerinti értéke 436 072 eFt. Az anyavállalati dosították. Az összevont beszámolóban kimutatott ered468 892 eFt eredménytartalék összegét a leányvállala- ménytartalék az anyavállalati 93 %-a. Az összevont beszámoló lekötött tartalék összege 254 446 eFt, értékelése könyv szerinti, az anyavállalatnál lekötött értékeket tartalmaz.
A lekötött tartalék 5 719 eFt-tal növekedett az alábbiak szerint: a. 2010-ben visszavásárolt saját részvények visszavásár- lási értékével, 7 480 eFt-tal növekedett, b. a kutatás-fejlesztés aktivált értékének csökkenése következtében 1 760 eFt-tal csökkent.
18
p é n z ü g y i
h e l y z e t
pénzügyi helyzet 2010-ben Társaságunk pénzügyi helyzete stabil volt. A DRV Zrt. állammal szembeni adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan – a hatályos adótörvények által meghatározott fizetési határidőre – eleget tett, valamint a különféle helyi adófizetési és bevallási kötelezettségeit is határidőben teljesítette. A lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás rendeletben meghatározott mértéket meghaladó ráfordítások ellentételezésére a DRV Zrt. a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. számú törvény 5. sz. mellékletében foglaltak alapján, 608 980 eFt összegű megítélt lakossági vízés csatornadíj-támogatás kapott. 2010. év folyamán – a kiemelten kezelt és folyamatosan végzett kintlévőség-kezelési eljárás ellenére – tovább nőtt a nettó árbevételhez viszonyított átlagos határidőn túli kintlévőség aránya. A kintlévőség-kezelés hatékonyságának növelése érdekében még 2009 nyarán indított projekt 2010. márciusában zárult, jelentős változásokat vezetve be a kintlévőség-kezelés eljárásrendjébe. Az április eleji módosításokat követően augusztustól tovább finomodott a kintlévőség-kezelési eljárás, amelynek legfontosabb változtatásai: - az eredeti fizetési határidőhöz képest hamarabb, illetve gyakrabban került sor a fizetési felszólítások futtatására és kiküldésére;
-
bevezetésre került egy megkülönböztetett eljárás a kiemelt közületi ügyfelek, vagyis az évi 10 millió Ft -ot meghaladó forgalmú Fogyasztók esetében;
-
a Társaság a korábbiaknál hamarabb kezdeményezte fizetési meghagyások indítását a nem fizető közületi Fogyasztókkal szemben.
Az átmeneti likviditási problémák kezelésére 2010. év februárjában került aláírásra egy egymilliárd forint ös�szegű, többcélú hitelkeret-megállapodás az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelkeret - a Társaság döntésétől függően felhasználható rövidlejáratú forgóeszközhitelként, folyószámlahitelként, vagy akár bankgaranciaként is. A Társaság számára kedvező kondíciójú szerződés közbeszerzési eljárás keretében jött létre, amely a hitelkeret biztosításán túl a számlavezetésre is vonatkozik és 2011. december végéig van érvényben. A tevékenység szezonális jellege miatt - működést finanszírozó - külső forrás bevonására csak az év egy részében került sor, a fennmaradó hónapokban nem volt szükség a rövidlejáratú hitelkeret igénybevételére. Az átmenetileg felszabadult pénzeszközök pénzpiaci elhelyezése a negyedik negyedévben volt jellemző.
Az elért pénzügyi tevékenység eredménye 2010-ben (eFt) Pénzügyi tevékenység bevétele:
46 636
Pénzügyi tevékenység ráfordítása:
62 739
Pénzügyi eredmény:
-16 103
Különböző pénzügyi hatások eredőjeként a DRV Zrt. 2010-ben 16 103 eFt negatív pénzügyi eredményt ért el.
19
M é r l e g
Konszolidált Mérleg eszközök (aktívák) Adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
20
b
01.
A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03 . - 09.)
3.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
4.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5.
Előző év 2009
Előző évek módosításai
Tárgyév 2010
c
d
e
73 201 072
0
73 028 557
737 943
0
793 311
0
0
11 880
10 120
Vagyoni értékű jogok
583 255
613 408
6.
Szellemi termékek
142 808
169 783
7.
Üzleti vagy cégérték
0
0
8.
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
9.
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
10.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17.)
72 311 813
11.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
64 431 539
64 554 917
12.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
6 209 145
6 156 088
13.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
162 209
272 028
14.
Tenyészállatok
50
50
15.
Beruházások, felújítások
1 508 870
1 118 147
16.
Beruházásokra adott előleg
0
0
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
18.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26.)
19.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.
Egyéb tartós részesedés
22.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban
23.
151 316
0
0
72 101 230
134 016
60 140
54 190
0
0
2 050
2 050
0
0
Egyéb tartósan adott kölcsönök, bankbetétek
62 483
51 215
24.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
26 313
26 313
25.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
26.
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
0
0
27.
Aktív tőkekonszolidációs különbözet (28.+29.+30.)
330
28.
- Leányvállalatokból
330
248
29.
- Közös vezetésű vállalkozásokból
0
0
30.
- Közös vezetésű vállalkozásokból
0
0
0
248
M é r l e g
Adatok eFt-ban A tétel megnevezése
Előző év 2009
31.
B. Forgóeszközök (32.+39.+48.+54.)
3 906 924
0
4 347 844
32.
I. KÉSZLETEK (33. - 38.)
298 955
0
353 579
33.
Anyagok
236 050
278 421
34.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
62 372
74 689
35.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
0
0
36.
Késztermékek
458
376
37.
Áruk
75
93
38.
Készletekre adott előlegek
0
0
39.
II. KÖVETELÉSEK (40. - 47.)
2 369 078
40.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
1 700 229
1 814 111
41.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
7 326
5 164
42.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0
43.
Váltókövetelések
0
0
44.
Egyéb követelések
655 800
660 729
45.
Követelések értékelési különbözete
0
0
46.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
0
0
47.
Konszolidációból adódó (számított) társ-i adó-követelés
5 723
6 830
48.
III. ÉRTÉKPAPÍROK (49.+50.+51.+52.+53.)
49.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
0
0
50.
Egyéb részesedés
0
0
51.
Saját részvények, saját üzletrészek
236 847
244 327
52.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
53.
Értékpapírok értékelési különbözete
0
0
54.
IV. PÉNZESZKÖZÖK (55.+56.)
55.
Pénztár, csekkek
56.
Bankbetétek
57.
C. Aktív időbeli elhatárolások (58.+59.60.)
58.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
72 870
53 652
59.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
70 042
59 749
60.
Halasztott ráfordítások
0
0
61.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 31. + 57.)
Sorszám
Előző évek módosításai
236 847
1 002 044
0
0
0
Tárgyév 2010
2 486 834
244 327
1 263 104
1 021
1 961
1 001 023
1 261 143
142 912
77 250 908
0
0
113 401
77 489 802
21
M é r l e g
Konszolidált Mérleg források (passzívák) Adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
22
b
Előző év 2009
Előző évek módosításai
Tárgyév 2010
c
d
e
57.
D. Saját tőke (58. + 60. + 61. + 62. + 63. + 64. + 67 + 68. + 69. + 70. + 71. + 74.)
7 513 874
0
58.
I. JEGYZETT TŐKE
4 440 000
4 440 000
59.
54. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
241 770
249 250
60.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
0
0
61.
III. TŐKETARTALÉK
2 355 587
2 355 587
62.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
323 710
436 072
63.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
248 727
254 446
64.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65. + 66.)
0
65.
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
0
0
66.
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
0
0
67.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
181 096
367 259
68.
VIII.LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA(+-)
1 899
61 412
69.
IX. KÖZÖS VEZETÉSŰ VÁLLALKOZÁS SAJÁT T. VÁLT.(+-)
0
0
70.
X.TÁRSULT VÁLLALKOZÁS SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA (+-)
-40 429
-44 973
71.
XI.KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (72.+73.)
0
72.
1.Adósságkonszolidálás különbözetéből
0
0
73.
2.Közbenső eredmény különbözetéből
0
0
74.
XII.KÜLSŐ TAGOK (más tulajdonosok) RÉSZESEDÉSE
3 284
3 284
75.
E. Céltartalékok (76. + 77. + 78. sorok)
69 758
76.
1. Céltartalék a várható kötelezettségre
69 758
49 971
77.
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
0
440 319
78.
3. Egyéb céltartalék
0
0
79.
F. Kötelezettségek (80. + 87. + 96.)
80.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (81. + 82. + 83. + 86.)
81.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
82.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0
83.
Passzív tőkekonszolidációs különbözet (84.+85.)
177
84.
-Leányvállalatokból
177
177
85.
-Közös vezetésű vállalkozásokból
0
0
86.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
0
0
0
0
0
7 873 087
0
0
490 290
65 735 124
0
64 930 413
177
0
177
0
177
M é r l e g
Adatok eFt-ban A tétel megnevezése
Előző év 2009
87.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88. - 95.)
62 270 021
88.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
0
89.
Átváltoztatható kötvények
0
0
90.
Tartozások kötvénykibocsátásból
0
0
91.
Beruházási és fejlesztési hitelek
548 152
438 940
92.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
0
93.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
94.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0
95.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
61 721 869
61 733 193
96.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (97. - 108.)
97.
Rövid lejáratú kölcsönök
0
0
98.
Ebből: átváltoztatható kötvények
0
0
99.
Rövid lejáratú hitelek
103 124
122 893
100.
Vevőktől kapott előlegek
31 248
1 161
101.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
1 856 816
1 422 419
102.
Váltótartozások
0
0
103.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
15 833
31 266
104.
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0
105.
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
1 457 905
1 180 364
106.
Kötelezettségek értékelési különbözete
0
0
107.
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
0
0
108.
Konszolidációból adódó (számított) társasági adótartozás
0
0
109.
G. Passzív időbeli elhatárolások (110. - 112.)
110.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
111.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
112.
Halasztott bevételek
113.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 75. + 79. + 109.)
Sorszám
Előző évek módosításai
3 464 926
3 932 152
0
0
0
Tárgyév 2010 62 172 133
2 758 103
4 196 012
0
0
667 582
1 003 554
3 264 570
3 192 458
77 250 908
0
77 489 802
23
E r e dm e nyk i m u t a t a s
Konszolidált Eredménykimutatás (összköltség eljárással) Adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
01.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02.
Export értékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)
03.
Saját termelésű készletek állományváltozása
04.
Előző évek módosításai
Tárgyév 2010
c
d
e
16 330 911
16 973 951
0
0
16 330 911
0
16 973 951
379
12 235
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
650 244
614 715
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (03. +- 04.)
650 623
III.
Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés
III./A
0
626 950
1 057 749
1 420 922
6 804
34 926
Adósságkonsz.-ás m. keletkező -ered.t növelő-konsz. -ós különbözet
05.
Anyagköltség
3 947 018
3 887 273
06.
Igénybe vett szolgáltatások értéke
3 874 698
4 176 467
07.
Egyéb szolgáltatások értéke
589 080
600 423
08.
Eladott áruk beszerzési értéke
2 958
2 924
09.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
5 895
6 218
IV.
Anyagjellegű ráfordítások (05. + ...09.)
8 419 649
10.
Bérköltség
4 214 258
4 383 689
11.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
1 081 848
1 082 426
12.
Bérjárulékok
1 467 417
1 398 361
V.
Személyi jellegű ráfordítások (10. + ...12.)
6 763 523
VI.
Értékcsökkenési leírás
1 930 356
2 142 562
VII.
Egyéb ráfordítások
822 946
971 594
Ebből: értékvesztés
158 206
310 768
0
0
VII/A. A.
Adósságkonsz.-ás m. keletk. -eredm.-t csökkentő-konsz.-ós különbözet ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE( I+II+-III-III/A.-IV-V-VI-VII-VII/A.)
13./a
Kapott osztalékok társult vállalkozástól
13./b 14.
24
Előző év 2009
102 809
0
0
0
8 673 305
6 864 476
369 886
20 870
2 502
Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
0
0
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
0
0
Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott
0
0
e r e dm e nyk i m u t a t a s
Adatok eFt-ban Sorszám 15.
A tétel megnevezése Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
17.
Előző évek módosításai
Tárgyév 2010
613
611
0
0
21 660
14 866
Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott
0
0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
541
373
0
0
Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 16.
Előző év 2009
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: értékelési különbözet VIII.
Pénzügyi műveletek bevételei (13/a,b+14.+15.+16.+17.)
18.
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
0
0
Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott
0
0
42 516
64 288
Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott
0
0
20.
Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
0
0
21.
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
1 046
159
0
0
19.
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: értékelési különbözet IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. +- 20. + 21.)
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII - IX)
C.
43 684
0
18 352
43 562
0
64 447
122
0
-46 095
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A +- B)
102 931
0
323 791
X.
Rendkívüli bevételek
216 351
3 647
XI.
Rendkívüli ráfordítások
30 049
27 981
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X - XI)
186 302
0
-24 334
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C +-D)
289 233
0
299 457
XII. XII/A F.
Adófizetési kötelezettség
33 053
-67 812
Konszolidálásból adódó (számított) konszolidálási különbözet (+-)
-5 713
-1 107
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII-XII/A)
22.
Eredménytartalék igénybe vétele oszt.-ra, részesedésre (kisebbs. tul. r.)
23.
Jóváhagyott osztalék, részesdés (kisebbségi tulajdonosok részére)
24.
Kisebbségi részesedésre jutó mérleg szerinti eredmény
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F + 22 - 23)
261 893
0
368 376
0
0
80 797
1 117
0
0
181 096
0
367 259
25
c a s h
f l o w
-
k i m u t a t á s
Konszolidált cash flow-kimutatás Adatok eFt-ban 2010. év 1.
Adózás előtti eredmény
2.
Értékcsökkenés
3.
Elszámolt értékvesztés és visszaírás
294.275
4.
Céltartalékképzés és felhasználás különbsége
420.532
5.
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
6.
Szállítói kötelezettség változása
7.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
8.
Passzív időbeli elhatárolás változása
9.
Vevőkövetelés változása
10.
Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)
11.
Aktív időbeli elhatárolás változása
29.511
12.
Fizetett (fizetendő) adó (nyereség után)
68.919
13.
Fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés
-1.117
Működési cash-flow
2.142.562
-13.707 -219.876 -307.628 135.614 -387.563 -98.227
2.360.250
14.
Befektetett eszközök beszerzése
15.
Befektetett eszközök eladása
56.185
16.
Kapott osztalék, részesedés
2.502
Befektetési cash-flow
26
296.955
-2.186.807
-2.128.120
17.
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele
0
18.
Kötvény és hitelvisz. megtestesítő ért. papír kibocsát. bevétele
0
19.
Hitel és kölcsön felvétele
20.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és elh. bankbetétek törleszt. megsz., beváltása
21.
Véglegesen kapott pénzeszköz
22.
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)
0
23.
Kötvény és hitelvisz. megtestesítő ért. papír visszafizetése
0
24.
Hitel és kölcsön törlesztése
25.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
26.
Véglegesen átadott pénzeszköz
-21.197
27.
Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása
11.324
4.670.011 0 128.246
-4.759.454 0
Finanszírozási cash-flow
28.930
Pénzeszközök változása
+ 261.060
Tartalomjegyzék
Összefoglaló
2
Szervezet
3
Stratégia
4
Jövőkép és vállalati értékek
5
Vízellátás
6
Csatornaszolgáltatás
7
Minőségpolitika – Környezetvédelem
8
Fenntartás, üzemeltetés
9
Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink
10-11
Beruházások
12-13
Fogyasztói kapcsolatok
14
Önkormányzati kapcsolatok
15
Értékesítés és árbevétel
16
A Vállalatcsoport bemutatása
17
Gazdálkodás
18
Pénzügyi helyzet
19
Konszolidált mérleg eszközök
20-21
Konszolidált mérleg források
22-23
Konszolidált eredménykimutatás
24-25
Cash-flow kimutatás
26
27
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. H-8600 Siófok, Tanácsház u. 7 Tel.: (+36) 84 501 000 Fax: (+36) 84 501 250 E-mail:
[email protected] web: www.drv.hu
